LAPORAN KAS KECIL

PT INSTANFOOD
PERIODE JULI 2020

Akun Yang Di Debit

Beban
Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Perlengkapan Beban Listrik, Beban Angkut Beban Reparasi
Administrasi & Beban Konsumsi
Kantor Air & Telepon Pembelian & Pemeliharaan
Umum

-1221 -6110 -6120 -6130 -6150 -6160

Juli 2 001/INS/BKM/VII/20Pembentukan dana kas kecil Rp 15,000,000.00 - - - - - - -

Juli 5 001/INS/BKK/VII/20Membeli perlengkapan kantor - Rp 1,950,000.00 Rp 1,950,000.00 - - - - -

Juli 8 002/INS/BKK/VII/20Membayar beban adminstrasi & Umum - Rp 1,625,000.00 - Rp 1,625,000.00 - - - -

Juli 10 003/INS/BKK/VII/20Membayar beban listrik & telepon - Rp 1,900,000.00 - - Rp 1,900,000.00 - - -

Juli 12 004/INS/BKK/VII/20Membayar beban angkut pembelian - Rp 1,800,000.00 - - - Rp 1,800,000.00 - -

Juli 16 005/INS/BKK/VII/20Membayar jasa perbaikan kendaraan kantor - Rp 1,450,000.00 - - - - Rp 1,450,000.00 -

Juli 21 006/INS/BKK/VII/20Membeli konsumsi rapat - Rp 375,000.00 - - - - - Rp 375,000.00

Juli 29 007/INS/BKK/VII/20Pengisian kembali kas kecil Rp 9,100,000.00 - - - - - - -

JUMLAH Rp 24,100,000.00 Rp 9,100,000.00 Rp 1,950,000.00 Rp 1,625,000.00 Rp 1,900,000.00 Rp 1,800,000.00

SALDO - Rp 15,000,000.00

TOTAL Rp 24,100,000.00 Rp 24,100,000.00

Jakarta, 31 Juli 2020

Mengetahui, Dibuat oleh,
PT INSTANFOOD

Annastasya Pramay Sela

Direktur Pemegang Kas Kecil