User Guide

C.P.I.
Système d’Echange et de Compensation
des Paiements de Masse
GUIDE UTILISATEUR UAP
Atos Origin Intégration

Groupe Atos Origin
CPI_UAP_USER_GUIDE_V1.0
Groupe Atos Origin
Atos Intégration
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75009 Paris FRANCE
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Version Date Commentaire

1.0 27.10.05 Première Version
Documents associés
Spécifications d’Interface UAP-SIB CPI_UAP_INT.doc (dernière version)
Spécifications Fonctionnelles Détaillées de l’UAP CPI_UAP_SFD.doc (dernière version)
Confidentiel - Tous droits réservés – Atos Origin 2005 - 2/75 - CPI_UAP_INT_V1.2

Reproduction interdite
Sommaire
1. INTRODUCTION ........................................................................................................................... 7
2. CARACTERISTIQUES GENERALES ........................................................................................ 8
2.1. ASPECTS DE SECURITE ................................................................................................................... 8

2.2. RAFRAICHISSEMENT AUTOMATIQUE DES ECRANS ......................................................................... 8
2.3. ACCES A L’I.H.M. .......................................................................................................................... 8
3. LOGIN ET MENUS DE L’APPLICATION D’ADMINISTRATION ....................................... 9
3.1. FENETRE DE LOGIN ........................................................................................................................ 9

3.2. BARRE DE MENUS DE L’IHM....................................................................................................... 10
3.2.1. Supervision ........................................................................................................................... 11
3.2.2. Commandes .......................................................................................................................... 12
3.2.3. Configuration ....................................................................................................................... 12
3.2.4. Rapports ............................................................................................................................... 13
3.2.5. Utilisateurs ........................................................................................................................... 14
4. SUPERVISION DES ECHANGES AVEC LE S.I.B.................................................................. 15
4.1. ECRAN : LOTS INTEGRES .............................................................................................................. 15

4.1.1. Données affichées :............................................................................................................... 15
4.1.2. Options d’écrans : ................................................................................................................ 16
4.2. ECRAN : OPERATIONS D’UN LOT ................................................................................................. 17
4.2.2. Options d’écrans : ................................................................................................................ 18
5. SUPERVISION DES REMISES ALLER REÇUES .................................................................. 19
5.1. ECRAN : REMISES ALLER ............................................................................................................. 19

5.1.2. Options d’écrans : ................................................................................................................ 20
5.2. ECRAN : LOTS D’UNE REMISE ALLER .......................................................................................... 21
5.2.2. Options d’écrans : ................................................................................................................ 22
5.3.2. Options d’écrans : ................................................................................................................ 24

6. SUPERVISION DES REMISES RETOUR ................................................................................ 25
6.1. ECRAN : REMISE RETOUR ............................................................................................................ 25

6.1.2. Options d’écrans : ................................................................................................................ 26
6.2. ECRAN : LOTS D’UNE REMISE RETOUR........................................................................................ 27
6.2.2. Options d’écrans : ................................................................................................................ 28
6.3.2. Options d’écrans : ................................................................................................................ 30
7. SUPERVISION DES FICHIERS IMAGE, INDEX ET MESSAGE D’INFORMATION ..... 31
7.1. ECRAN : FICHIERS IMAGES ET INFO ............................................................................................. 31

7.1.2. Options d’écrans : ................................................................................................................ 32
8. SUPERVISION DES ALARMES GENEREES PAR L’U.A.P. ................................................ 33
8.1. ECRAN : ALARMES ....................................................................................................................... 33

8.1.2. Options d’écrans : ................................................................................................................ 34
8.2. ECRAN : DETAIL DE L’ALARME.................................................................................................... 35
8.2.2. Options d’écrans : ................................................................................................................ 36
9. RECHERCHE DES OPERATIONS ENVOYEES AU S.C.P.M. ............................................. 37
9.1. ECRAN : RECHERCHE DES OPERATIONS ENVOYEES AU S.C.P.M. ................................................ 37

9.1.2. Options d’écrans : ................................................................................................................ 38
10. RECHERCHE DES OPERATIONS REÇUES DU S.C.P.M. ................................................... 39
10.1. ECRAN : RECHERCHE DES OPERATIONS REÇUES DU S.C.P.M. ................................................. 39

10.1.1. Données affichées : ........................................................................................................... 39
10.1.2. Options d’écrans :............................................................................................................. 40
11. SUPERVISION DE L’ECHEANCIER ....................................................................................... 41
11.1. ECRAN : ECHEANCIER .............................................................................................................. 41

11.1.2. Options d’écrans :............................................................................................................. 42

12. COMMANDES .............................................................................................................................. 43
12.1. ECRAN : INTEGRATION DE LOTS ............................................................................................... 43

12.1.2. Options d’écrans :............................................................................................................. 44
12.2. ECRAN : ANNULATION DE LOTS ............................................................................................... 45
12.2.2. Options d’écrans :............................................................................................................. 46
12.3. ECRAN : GENERATION DE REMISES ICOM1 ET ICOM2 .......................................................... 47
12.3.2. Options d’écrans :............................................................................................................. 47
12.4. ECRAN : ANNULATION DE REMISES (ICOM3) ......................................................................... 48
12.4.2. Options d’écrans :............................................................................................................. 49
12.5. ECRAN : DEMANDE DE POSITION FINANCIERE ......................................................................... 50
12.5.2. Options d’écrans :............................................................................................................. 51
12.6. ECRAN : TRAITEMENT MANUEL DES FLUX RETOUR ................................................................. 52
12.6.2. Options d’écrans :............................................................................................................. 52
13. CONFIGURATION ...................................................................................................................... 53
13.1. ECRAN : CONFIGURATION DES SOURCES ................................................................................. 53

13.1.2. Options d’écrans :............................................................................................................. 54
13.2. ECRAN : CONFIGURATION DU CALENDRIER DE COMPENSATION ............................................ 56
13.2.2. Options d’écrans :............................................................................................................. 57
13.3. ECRAN : CONFIGURATION DES PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT ...................................... 58
13.3.2. Options d’écrans :............................................................................................................. 59
13.4. ECRAN : CONFIGURATION DES AUTRES PARAMETRES DE L’U.A.P. ......................................... 60
13.4.2. Options d’écrans :............................................................................................................. 60
14. CONSULTATION......................................................................................................................... 61
14.1. ECRAN : CONSULTATION DES BANQUES .................................................................................. 61


14.2. ECRAN : CONSULTER L’INFORMATION ASSOCIEE AUX BANQUES ............................................ 62
14.3. ECRAN : CONSULTATION DES BANQUES FUSIONNEES .............................................................. 63
14.4. ECRAN : CONSULTATION DES CATEGORIES DE MOTIFS DE REJET........................................... 64
14.5. ECRAN : CONSULTATION DES MOTIFS DE REJET ..................................................................... 65
14.6. ECRAN : CONSULTATION DES MOTIFS DE REGULARISATION .................................................. 66
14.7. ECRAN : CONSULTATION DES NUMEROS NATIONAUX D’EMETTEUR ...................................... 67
14.8. ECRAN : CONSULTATION DES MONNAIES ................................................................................ 68
15. GENERATION DES RAPPORTS POUR L’ADMINISTRATION DE L’U.A.P. .................. 69
15.1. ECRAN : PARAMETRES RAPPORTS BANCAIRES ........................................................................ 69

15.1.2. Options d’écrans :............................................................................................................. 69
15.2. ECRAN : PARAMETRES RAPPORTS D’UNE PERIODE DE L’U.A.P. .............................................. 70
15.2.2. Options d’écrans :............................................................................................................. 70
15.3. ECRAN : PARAMETRES RAPPORTS D’UNE JOURNEE D’ECHANGE DE L’U.A.P. ........................ 71
15.3.2. Options d’écrans :............................................................................................................. 71
16. MODIFICATION DE SON MOT DE PASSE ET GESTION DES UTILISATEURS........... 72
16.1. ECRAN : CHANGEMENT DE MOT DE PASSE ............................................................................... 72

16.1.2. Options d’écrans :............................................................................................................. 72
16.2. ECRAN : GESTION DES UTILISATEURS ...................................................................................... 73
16.2.2. Options d’écrans :............................................................................................................. 74

1. INTRODUCTION
Ce document constitue le guide utilisateur de l’U.A.P., qui est la plate-forme de raccordement au Système
algérien d’échange et de compensation des paiements de masse (dénommé ci-après le S.C.P.M.) et
s’interface avec le Système d’Information de chaque Banque (dénommé ci-après le S.I.B.).
Par conséquent, il a pour objet de décrire l’interface graphique (I.H.M.) mise à disposition de
l’opérationnel afin que ce dernier supervise les échanges avec le S.C.P.M. et le S.I.B. et agit sur le
processus de présentation à la télécompensation.
Grâce à l’I.H.M., l’opérationnel pourra utiliser toutes les fonctions de :
• Configuration de l’U.A.P.,
• Supervision en temps réel des flux échangés avec le S.I.B. d’une part et le S.C.P.M. d’autre part,
• Commandes agissant sur le processus de présentation à la télécompensation,
• Edition de rapports,
• Gestion des Utilisateurs.

2. CARACTERISTIQUES GENERALES
2.1. ASPECTS DE SECURITE
L’accès à l’I.H.M. est sécurisé par une gestion des utilisateurs habilités à accéder aux écrans et
fonctionnalités de l’I.H.M. suivant les profils qui leur sont attribués.
Un utilisateur supérieur est créé par défaut à l’installation sous le nom de MANAG (même mot de passe
MANAG par défaut et modifiable par la suite).
Il a le profil le plus élevé hiérarchiquement (profil MANAGER) et sera le seul à pouvoir créer les autres
utilisateurs.
L’I.H.M. se connecte à la base de données de l’U.A.P. via des paramètres de connexion dissimulés à tout
utilisateur et qui sont contenus dans un fichier crypté (GUI_UAP.key) dans le but de garantir la
confidentialité de ces informations. Ce dernier est fabriqué au moyen d’un utilitaire spécifique fourni avec
l’U.A.P. Ce fichier se situe dans le répertoire d’installation de l’I.H.M.
2.2. RAFRAICHISSEMENT AUTOMATIQUE DES ECRANS
Les écrans de supervision en temps réel sont régulièrement rafraîchis par un mécanisme d’horloge
interne.
2.3. ACCES A L’I.H.M.
Pour permettre l’accès à l’I.H.M., il suffit de créer un raccourci vers le programme d’exécution de
l’I.H.M. (UAPGUI.exe).
Ce raccourci est placé automatiquement sur le bureau par le programme d’installation.
Si vous deviez le créer manuellement, le programme UAPGUI.exe se situe dans le répertoire

C:\UAP_INSTALL\GUI\EXE.
Pour accéder à l’I.H.M., il suffira ensuite de cliquer sur le raccourci.

3. LOGIN ET MENUS DE L’APPLICATION D’ADMINISTRATION
3.1. FENETRE DE LOGIN
Cet écran apparaît à l’ouverture de l’application (click sur le raccourci) et permet l’identification de
l’utilisateur par la saisie de son identifiant (LOGIN) et de son mot de passe.
L’accès à l’I.H.M. est réservé aux utilisateurs possédant un identifiant et un mot de passe qui soient
valides.
Trois (3) essais sont possibles pour la saisie des informations d’identification. Au bout de trois (3) échecs
la fenêtre de LOGIN disparaît et l’application se ferme automatiquement.

3.2. BARRE DE MENUS DE L’IHM
L’écran suivant s’affiche immédiatement si la connexion de l’utilisateur est acceptée.
A partir de cet écran vous pouvez sélectionner l’un des menus principaux suivants :
• Supervision
• Commandes
• Configuration
• Rapports
• Utilisateurs
Chacun d’entre eux est détaillé ci-dessous.

3.2.1. SUPERVISION
Si vous cliquez sur le premier menu “Supervision”, vous obtiendrez la liste suivante :
Echanges avec le système Pour accéder aux écrans de supervision des lots intégrés (LOT, CRL)
d’information…
Remise Aller… Pour accéder aux écrans de supervision des Remises Aller (ICOM1,
ICOM2 et ICOM3)
Remise Retour… Pour accéder aux écrans de supervision des Remises Retour (OUTGO,
CRO)
Fichiers Images et info… Pour accéder aux écrans de supervision des fichiers Image et Index et
des Messages d’Information (MAILI et MAILO)
Alarmes… Pour accéder à l’écran de supervision des alarmes générées par l’U.A.P.
Recherche des opérations envoyées Pour accéder à l’écran d’historique en ligne des flux envoyés au
au SCPM… S.C.P.M.
Recherche des opérations reçues du Pour accéder à l’écran d’historique en ligne des flux reçus du S.C.P.M.
SCPM…
Echéancier… Pour accéder à l’écran de supervision des échéanciers de règlement
Quitter Pour fermer l’Application d’Administration
Ces sous-menus sont accessibles à tous les profils utilisateur.
Note : Les fichiers ICOME ou MAILE reçus par l’UAP en réponse à des ICOM ou MAILI rejetés par le
S.C.P.M. (suite à une erreur de format ou d’adressage du destinataire) ne sont pas affichés dans l’I.H.M.
car leur contenu est incohérent ou bien avec les formats des différents flux autorisés ou encore avec le
référentiel de l’U.A.P.

3.2.2. COMMANDES
Si vous cliquez sur le deuxième menu “ Commandes”, vous obtiendrez la liste suivante :
Initialisation de la plate-forme… Pour accéder à la commande d’initialisation (INITR) quand une réponse
initiale (INITA) est reçue du S.C.P.M. avec échec
Intégration des lots… Pour accéder à la commande d’intégration de lots (LOT)
Annulation des lots… Pour accéder à la commande d’annulation de lots (LOT)
Génération Remises 1 et 2… Pour accéder à la commande de génération de remises (ICOM1 et
ICOM2)
Annulation de remises… Pour accéder à la commande d’annulation de remises (ICOM3)
Position Financière… Pour accéder à la commande de demande de position financière courante
Traitement manuel des flux Pour accéder à la commande de traitement des flux Retour en cas
Retour… d’indisponibilité du réseau de communication
Tous ces sous-menus sont accessibles pour action aux profils MANAGER, ADMINISTRATEUR et
SUPERVISEUR à l’exception de la commande de Traitement manuel des flux Retour disponible
uniquement au profil MANAGER (utilisateur MANAG).
Ces sous-menus sont uniquement accessibles en mode consultation aux profils UTILISATEUR.
3.2.3. CONFIGURATION
Si vous cliquez sur le troisième menu “Configuration”, vous obtiendrez la liste suivante :
Sources… Pour consulter, modifier, créer ou supprimer les sources associées à

l’U.A.P.
Banques… Pour consulter le référentiel des banques de l’U.A.P.
Banques fusionnées… Pour consulter le référentiel des banques fusionnées de l’U.A.P.
Monnaies… Pour consulter le référentiel des Monnaies du S.C.P.M.
Calendrier… Pour consulter le calendrier du S.C.P.M.
Paramétrage… Pour consulter ou modifier les paramètres de fonctionnement de l’U.A.P.
Autres paramètres du système… Pour consulter ou modifier d’autres paramètres de l’U.A.P.
Les sous-menus Sources, Paramétrage et Autres paramètres du Système sont accessibles en mode
modification uniquement aux profils MANAGER et ADMINISTRATEUR.

Ces sous-menus sont uniquement accessibles en mode consultation aux profils SUPERVISEUR et
UTILISATEUR.
Note : La configuration est possible uniquement lorsque tous les traitements d’une journée d’échange
sont terminés (après achèvement de tous les traitements d’exploitation suivant la fin de journée d’échange
et de règlement).
3.2.4. RAPPORTS
Si vous cliquez sur le quatrième menu “Rapports”, vous obtiendrez la liste suivante :
Rapports d’historique
Remises présentées au SCPM… Pour générer le rapport des remises présentées par l’U.A.P. au S.C.P.M.
décliné par banque et pour une monnaie et pour une plage de dates
données
Opérations reçues du SCPM… Pour générer le rapport des opérations reçues chaque jour du S.C.P.M.
décliné par banque et pour une monnaie donnée
Opérations reçues du SIB… Pour générer le rapport des opérations reçues chaque jour du S.I.B.
décliné par banque et pour une monnaie donnée
Rapport de comptabilité matière… Pour générer le rapport de comptabilité matière d’une journée d’échange
Rapport de fonctionnement… Pour générer le rapport de fonctionnement d’une journée d’échange
Rapports d’historique ou bien instantané pour la journée en cours
Rapport d’activité de la dernière Pour générer le rapport d’activité de la dernière séance d’une journée
séance… d’échange donnée
Rapport final d’activité… Pour générer le rapport d’activité d’une journée d’échange donnée
Soldes d’échange provisionnels… Pour générer le rapport de soldes d’échange provisionnels d’une journée
d’échange donnée
Positions bilatérales… Pour générer le rapport de positions bilatérales d’une journée d’échange
donnée
Ces sous-menus sont accessibles à tout moment et à tous les profils utilisateur.

3.2.5. UTILISATEURS
Si vous cliquez sur le cinquième menu “Utilisateurs”, vous obtiendrez la liste suivante :
Changer de mot de passe… Pour modifier son mot de passe.
Accessible à tout moment et à tous les profils utilisateur.
Gestion des Utilisateurs… Pour consulter la liste des utilisateurs.
Pour créer, modifier, supprimer un utilisateur.
Accessible uniquement au profil MANAGER.
Comme les commandes de configuration, les commandes de gestion des

utilisateurs sont accessibles uniquement lorsque tous les traitements (y
compris ceux d’exploitation) d’une journée d’échange sont terminés.

4. SUPERVISION DES ECHANGES AVEC LE S.I.B.
4.1. ECRAN : LOTS INTEGRES
L’écran suivant est affiché lorsque vous cliquez sur le menu Supervision, puis sur le sous-menu
Echanges avec le système d’information
4.1.1. DONNEES AFFICHEES :
Une synthèse reprend :

¾ le total des lots
¾ le total des lots totalement acceptés
¾ le total des lots partiellement acceptés
¾ le total des lots totalement rejetés
Puis la liste de lots intégrés (LOT et CRL) dans l’U.A.P. est affichée.
Les lots sont triés par ordre décroissant (le dernier Lot reçu est en tête de liste).

Les informations affichées sont (de gauche à droite) :
¾ l’heure d’intégration
¾ le type d’opération
¾ le numéro de lot
¾ le rapport (A/P) du nombre de transactions acceptées (A) par rapport à celui des transactions
présentées (P)
¾ la banque remettante
¾ la monnaie
¾ le montant des transactions acceptées
¾ le montant total des transactions présentées
¾ le numéro de la source
¾ le code Résultat (code retour indiqué dans le CRL créé par l’U.A.P.)
Cet écran est rafraîchi régulièrement.
4.1.2. OPTIONS D’ECRANS :
4.1.2.1. FILTRER LA LISTE

Par défaut, tous les lots sont affichés. Toutefois, il peut être intéressant de préciser un type particulier de
transaction (par exemple 030), une banque remettante, une source et/ou une monnaie. Pour cela, il suffit
de sélectionner parmi les valeurs proposées dans les listes en haut de l’écran. Chaque liste est rafraîchie
de manière régulière à partir des transactions présentes à cet instant dans la base de données.
4.1.2.2. ACCEDER A LA PREMIERE OU LA DERNIERE PAGE, A LA PAGE PRECEDENTE OU LA SUIVANTE

Cliquez sur les boutons (flèches) correspondants en bas de la liste.
4.1.2.3. AFFICHER LA LISTE DES TRANSACTIONS D’UN LOT
• Sélectionnez le Lot (cliquez sur la ligne correspondante dans la liste),
• Puis cliquez sur le bouton « Détail… ».

4.2. ECRAN : OPERATIONS D’UN LOT
L’écran suivant est affiché pour un lot donné lorsque vous cliquez sur le bouton « Détails… » dans
l’écran précédent.

¾ la source de dépôt
¾ le n° de lot
¾ la monnaie
¾ le code résultat
¾ le montant accepté
¾ le montant total présenté
On voit ici la liste de opérations (acceptées et rejetées) d’un Lot présenté à l’U.A.P.
¾ la référence interne de l’opération

¾ le montant

¾ la banque destinataire
¾ le code résultat (code retour de l’U.A.P. dans le CRL)


5. SUPERVISION DES REMISES ALLER REÇUES
5.1. ECRAN : REMISES ALLER
L’écran suivant est obtenu lorsque vous cliquez sur le menu Supervision, puis sur le sous-menu Remise
Aller
Il s’agit de la liste des Remises Aller (ICOM1, ICOM2, ICOM3) générées et envoyées au S.C.P.M.
Elles sont triées par ordre décroissant (la dernière Remise envoyée est en tête de liste).

¾ le total des remises présentées
¾ le total des remises totalement acceptées
¾ le total des remises partiellement acceptées
¾ le total des remises rejetées

¾ l’heure d’émission
¾ le type de remise (ICOM1, ICOM2 ou ICOM3)
¾ le numéro de remise
¾ le nombre de lots
¾ la monnaie
¾ l’heure du CRA (heure d’émission du fichier ICOMA envoyé à l’U.A.P.)
¾ le code CRA (code retour indiqué dans l’ICOMA reçu)

Par défaut, toutes les remises sont affichées. Toutefois, il peut être intéressant de préciser un type
particulier de remise (par exemple ICOM2), une banque remettante et/ou une monnaie particulière. Pour
cela, il suffit de sélectionner parmi les valeurs proposées dans les listes en haut de l’écran. Chaque liste
est rafraîchie de manière régulière à partir des transactions présentes à cet instant dans la base de données.

5.1.2.3. AFFICHER LA LISTE DES LOTS D’UNE REMISE ALLER
• Sélectionnez la Remise (cliquez sur la ligne correspondante dans la liste),

5.2. ECRAN : LOTS D’UNE REMISE ALLER
L’écran suivant est affiché pour une Remise Aller donnée lorsque vous cliquez sur le bouton
« Détails… » dans l’écran Remise Aller.

¾ le n° de remise
¾ le type de remise
¾ la monnaie
¾ le code rejet
On voit ici la liste de Lots d’une Remise Aller reçue et traitée par le S.C.P.M.

¾ la référence bancaire
¾ le type opération
¾ le nombre d’opérations
¾ le montant
¾ le code résultat (code retour du lot indiqué dans le CRA reçu)
5.2.2.1.ACCEDER A LA PREMIERE OU LA DERNIERE PAGE, A LA PAGE PRECEDENTE OU LA SUIVANTE

Cliquez sur les boutons flèches correspondant en bas de la liste.
5.2.2.2.AFFICHER LA LISTE DES OPERATIONS D’UN LOT D’UNE REMISE ALLER
• Sélectionnez le lot (cliquez sur la ligne correspondante dans la liste),

L’écran suivant est affiché pour un lot donné d’une Remise Aller lorsque vous cliquez sur le bouton
« Détails… » dans l’écran Lots d’une Remise Aller.
On voit ici la liste des opérations d’un Lot d’une Remise Aller générée et envoyée au S.C.P.M.

¾ le n° de remise
¾ la monnaie
¾ le n° de lot
¾ le montant
¾ le code du CRA
¾ le code résultat du lot

¾ la référence interne de l’opération

¾ le montant
¾ le code Résultat

Cliquez sur les boutons flèches correspondants en bas de la liste.

6. SUPERVISION DES REMISES RETOUR
6.1. ECRAN : REMISE RETOUR
L’écran suivant est affiché lorsque vous cliquez sur le menu Supervision, puis sur le sous-menu Remise
Retour
On voit ici la liste de Remises Retour (OUTGO) reçues du S.C.P.M.
Elles sont triées par ordre décroissant (la dernière Remise reçue est en tête de liste).
Le nombre total de remises est affiché.

¾ l’heure de réception
¾ le type de remise (toujours OUTGO)

¾ la monnaie
6.1.2.1.FILTRER LA LISTE
Par défaut, toutes les remises sont affichées. Toutefois, il peut être intéressant de préciser une banque
destinataire, une monnaie particulière. Pour cela, il suffit de sélectionner parmi les valeurs proposées dans
les listes en haut de l’écran. Chaque liste est rafraîchie de manière régulière à partir des transactions
présentes à cet instant dans la base de données.
6.1.2.3.AFFICHER LA LISTE DES LOTS D’UNE REMISE RETOUR
• Sélectionnez la Remise (cliquez sur la ligne correspondante dans la liste),

6.2. ECRAN : LOTS D’UNE REMISE RETOUR
L’écran suivant est affiché pour une Remise Retour donnée lorsque vous cliquez sur le bouton
« Détail… » dans l’écran Remise Retour.
On voit ici la liste de Lots d’une Remise Retour reçue du S.C.P.M.

¾ le n° de remise
¾ la monnaie

¾ le montant
6.2.2.1.ACCEDER A LA PREMIERE OU DERNIERE PAGE, A LA PAGE PRECEDENTE OU SUIVANTE

6.2.2.2.AFFICHER LA LISTE DES OPERATIONS D’UN LOT D’UNE REMISE RETOUR
• Sélectionnez le lot (cliquez sur la ligne correspondante dans la liste),

L’écran suivant est affiché pour un lot donné d’une Remise Retour lorsque vous cliquez sur le bouton
« Détail… » dans l’écran Lots d’une Remise Retour.
On voit ici la liste des Opérations d’un Lot d’une Remise Retour reçue du Système de Compensation.

¾ le n° de remise
¾ la monnaie
¾ le n° de lot
¾ le montant total

¾ la R.I.O. de l’opération
¾ le montant
¾ le code Résultat
6.3.2.1.ACCEDER A LA PREMIERE OU DERNIERE PAGE, A LA PAGE PRECEDENTE OU SUIVANTE


7. SUPERVISION DES FICHIERS IMAGE, INDEX ET MESSAGE
D’INFORMATION
7.1. ECRAN : FICHIERS IMAGES ET INFO
L’écran suivant est affiché lorsque vous cliquez sur le menu Supervision, puis sur le sous-menu Fichiers
Images et info...
Il s’agit de la liste des fichiers de type MAILI et MAILO échangés entre l’U.A.P. et les autres entités : le
S.C.P.M. et les autres U.A.P.

¾ le type de flux
¾ le type de fichier

¾ le numéro de fichier
¾ la taille du fichier
¾ la date et heure

Par défaut, tous les fichiers MAILI et MAILO sont affichés. Toutefois, il peut être intéressant de préciser,
par exemple, une banque remettante, une date d’échange et/ou un type de fichier (MAILI ou MAILO).
Pour cela, il suffit de sélectionner parmi les valeurs proposées dans les listes en haut de l’écran. Chaque
liste est rafraîchie de manière régulière à partir des fichiers MAILI et MAILO recensés à cet instant dans
la base de données.

8. SUPERVISION DES ALARMES GENEREES PAR L’U.A.P.
8.1. ECRAN : ALARMES
Alarmes.
Il s’agit de la liste des alarmes générées par l’U.A.P.

¾ le code d’identification de l’alarme
¾ le libellé de l’alarme
¾ l’heure de génération de l’alarme

Notes :
1) Les alarmes validées par l’administrateur sont en vert
2) Les alarmes non encore validées sont en rouge
Par défaut, toutes les alarmes de la date d’échange courante sont affichées. Toutefois, il peut être
intéressant de préciser une date d’échange. Pour cela, il suffit de sélectionner parmi les valeurs proposées
dans les listes en haut de l’écran. Chaque liste est rafraîchie de manière régulière à partir des alarmes
présentes à cet instant dans la base de données.

8.1.2.3.ACCEDER AUX DETAILS D’UNE ALARME
• Sélectionnez l’alarme (cliquez sur la ligne correspondante dans la liste),

8.2. ECRAN : DETAIL DE L’ALARME
L’écran suivant est affiché lorsque vous cliquez sur le bouton « Détail » dans l’écran Alarmes.
On voit ici le détail d’une alarme sélectionnée dans la liste des alarmes

¾ Code d’identification de l’alarme
¾ Libellé de l’alarme
¾ Heure de génération de l’alarme
¾ Eventuellement d’autres informations en fonction du type d’alarme

8.2.2.1.VALIDER L’ALARME
• Saisissez un commentaire dans le champ correspondant,
• Puis cliquez sur le bouton « Valider »
Note : La validation d’une alarme n’est pas obligatoire. Il est possible de revenir à la liste globale des
alarmes sans avoir validé l’alarme affichée.

9. RECHERCHE DES OPERATIONS ENVOYEES AU S.C.P.M.
9.1. ECRAN : RECHERCHE DES OPERATIONS ENVOYEES AU S.C.P.M.
Recherche des opérations envoyées au S.C.P.M.
Il s’agit ici de la liste des opérations traitées par l’U.A.P.

¾ la source
¾ la monnaie
¾ le montant

¾ la date d’échange
¾ la référence interne bancaire
¾ le statut de l’opération (« en attente », « acceptée », « rejetée », « annulée »)
¾ le code de résultat (CRA)
Par défaut, toutes les opérations sont affichées. Par défaut, toutes les opérations sont affichées.
Toutefois, il peut-être intéressant de préciser :

- une référence interne bancaire
- une banque destinataire
- une banque remettante
- une source
- un type d’opération
- une date de présentation
Pour cela, il suffit de sélectionner parmi les valeurs proposées dans les listes en haut de l’écran.
Chaque liste est rafraîchie de manière régulière à partir des transactions présentes à cet instant dans la
base de données.

10. RECHERCHE DES OPERATIONS REÇUES DU S.C.P.M.
10.1. ECRAN : RECHERCHE DES OPERATIONS REÇUES DU S.C.P.M.
Recherche des opérations reçues du S.C.P.M.
Il s’agit ici la liste des opérations traitées par le S.C.P.M.

¾ la source
¾ la monnaie
¾ le montant

¾ la date d’échange
¾ la référence R.I.O.
¾ le statut de l’opération (« acceptée », « refusée »)
Par défaut, toutes les opérations sont affichées.
Toutefois, il peut-être intéressant de préciser :

- une R.I.O.
- une banque destinataire
- une banque remettante
- une source
- un type d’opération
- une date de présentation
Pour cela, il suffit de sélectionner parmi les valeurs proposées dans les listes en haut de l’écran. Chaque
liste est rafraîchie de manière régulière à partir des transactions présentes à cet instant dans la base de
données.


11. SUPERVISION DE L’ECHEANCIER
11.1. ECRAN : ECHEANCIER
Echéancier.
Il s’agit de la liste des échéanciers de règlement (par Banque remettante et par Monnaie pour chaque date
de règlement) reçus du S.C.P.M.

¾ la date de règlement
¾ la monnaie
¾ le solde à J
¾ le solde à J+1

¾ le solde à J+2
¾ le solde à J+3
¾ le solde à J+4

12. COMMANDES
12.1. ECRAN : INTEGRATION DE LOTS
L’écran suivant est affiché lorsque vous cliquez sur le menu Commandes, puis sur le sous-menu
Intégration de lots
Il s’agit des lots disponibles pour intégration dont les caractéristiques sont les suivantes:
¾ la Banque remettante
¾ la source
¾ le numéro de Lot
¾ la monnaie

Par défaut, tous les lots disponibles sont affichés. Toutefois, il peut-être intéressant de préciser une
source, un type d’opération, une banque remettante et/ou une monnaie. Pour cela, il suffit de choisir une
des valeurs proposées dans les listes en haut de l’écran. Les listes sont rafraîchies régulièrement.
12.1.2.2.INTEGRER LE LOT SELECTIONNE

Une fois le lot intégré, il disparaît de la liste des lots disponibles pour intégration.

12.2. ECRAN : ANNULATION DE LOTS
L’écran suivant est obtenu lorsque vous cliquez sur le menu Commandes, puis sur le sous-menu
Annulation de lots
Il s’agit des lots intégrés (partiellement ou totalement) et disponibles pour annulation (dont les opérations
ne sont pas encore inclus dans des remises présentées en compensation) qui possèdent les caractéristiques
suivantes:
¾ la source
¾ le numéro de Lot
¾ la monnaie

Par défaut, tous les lots sont disponibles affichés. Toutefois, il peut-être intéressant de préciser une
source, un type d’opération, une banque remettante et/ou une monnaie. Pour cela, il suffit de choisir une
des valeurs proposées dans les listes en haut de l’écran. Les listes sont rafraîchies régulièrement.
12.2.2.2.ANNULER LE LOT SELECTIONNE

Une fois le lot annulé, il disparaît de la liste des lots disponibles pour annulation.

12.3. ECRAN : GENERATION DE REMISES ICOM1 ET ICOM2
Génération Remises 1 et 2.
Il s’agit de sélectionner la banque qui va présenter sa remise au S.C.P.M. (parmi la liste des banques
remettantes de l’U.A.P.), le type de remise à générer (ICOM1 ou ICOM2), dans quelle monnaie.
12.3.2.1.GENERER LA REMISE INDIQUEE

La remise est générée si l’U.A.P. trouve en base de données des opérations disponibles à présenter au
S.C.P.M. pour les critères indiqués. Une fois, la remise générée, les opérations concernées changent de
statut et sont rattachées à cette remise.

12.4. ECRAN : ANNULATION DE REMISES (ICOM3)
Annulation de remises.
Il s’agit de sélectionner parmi les remises affichées (ICOM1, ICOM2, ICOM3) celle à annuler qui sera
présentée au S.C.P.M. (ICOM3).
Les remises affichées sont détaillées avec les caractéristiques suivantes:

¾ l’heure d’émission
¾ la mMonnaie
¾ l’heure du CRA

¾ le code Résultat du CRA
¾ le n° de remise initiale (pour ICOM3 uniquement)
Par défaut, toutes les remises sont affichées (ICOM1, ICOM2, ICOM3). Toutefois, il peut-être intéressant
de préciser un type d’opération, une banque remettante et/ou une monnaie. Pour cela, il suffit de choisir
une des valeurs proposées dans les listes en haut de l’écran. Les listes sont rafraîchies régulièrement.
12.4.2.2.ANNULER LA REMISE INDIQUEE

Une annulation de remise (ICOM3) est générée et envoyée au S.C.P.M.

12.5. ECRAN : DEMANDE DE POSITION FINANCIERE
L’écran suivant est affiché lorsque vous cliquez sur le menu Commandes, puis sur le sous-menu Position
Financière.
Il s’agit de sélectionner la banque pour laquelle la demande est générée et envoyé au S.C.P.M. (parmi la
liste des banques remettantes de l’U.A.P.), dans quelle monnaie.

12.5.2.1.GENERER LA DEMANDE DE POSITION FINANCIERE

La demande est générée et présentée au S.C.P.M. pour les critères indiqués.
La réponse est affichée sous la forme d’une alarme dans l’écran de supervision des alarmes lorsqu’elle
parviendra à l’U.A.P. :

12.6. ECRAN : TRAITEMENT MANUEL DES FLUX RETOUR
L’écran suivant est affiché lorsque vous cliquez sur le menu Commandes (utilisateur MANAG), puis sur
le sous-menu Traitement manuel des flux Retour.
Il s’agit de sélectionner parmi la liste des flux Retour disponibles (dans le répertoire idoine,
C:\ClearingFiles par défaut), le flux pour lequel la demande d’intégration Retour est générée et soumis à
l’UAP.
Le flux Retour est alors intégré automatiquement dans l’U.A.P. Il est possible de le superviser via les
écrans de supervision ad hoc.
12.6.2.1.GENERER LE TRAITEMENT MANUEL D’INTEGRATION UAP DES FLUX RETOUR

La demande est générée et soumise à l’U.A.P. pour intégration du flux.
12.6.2.2.FERMER CET ECRAN

Cela permet de quitter l’écran pour revenir à l’écran d’accueil.

13. CONFIGURATION
13.1. ECRAN : CONFIGURATION DES SOURCES
L’écran suivant est affiché lorsque vous cliquez sur le menu Configuration, puis sur le sous-menu
Sources
Il s’agit de la liste des Sources déclarées au niveau du Système de Raccordement:

¾ Code (numéro à 3 chiffres)
¾ Libellé de la Source
Note : La source 000, source par défaut, est créée automatiquement lors de la création/installation de
l’U.A.P.

13.1.2.1.AJOUTER UNE SOURCE

• Cliquez sur le bouton « Ajouter ».
L’écran de création s’affiche alors :
et vous permet de saisir :

• les 3 chiffres du code Source.
• Le libellé (optionnel)
Une fois ces éléments renseignés, cliquez sur « OK » : la création est effectuée.
Si vous souhaitez abandonner la création, cliquez sur « Annuler ».
Note : On ne peut pas créer une source avec un code source déjà existant (dans ce cas un message
d’erreur s’affiche pour informer l’utilisateur).
13.1.2.2.MODIFIER UNE SOURCE
• Sélectionnez une Source dans la liste en cliquant sur la ligne correspondante

• Puis cliquez sur le bouton « Modifier ».

Un écran identique à l’écran de création s’affiche alors, mais cette fois-ci tous les champs sont renseignés.
Seul le libellé est modifiable. Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur « OK » : la modification
est effectuée. Si vous souhaitez abandonner vos modifications, cliquez sur « Annuler ».
13.1.2.3.SUPPRIMER UNE SOURCE

• Sélectionnez une Source dans la liste en cliquant sur la ligne correspondante
• Puis cliquez sur le bouton « Supprimer ».
Note : Seules les Sources n’ayant pas d’éléments attachés (code lieux, opérations stockées en base, …)
peuvent être supprimées.

13.2. ECRAN : CONFIGURATION DU CALENDRIER DE COMPENSATION
L’écran suivant est obtenu lorsque vous cliquez sur le menu Configuration, puis sur le sous-menu
Calendrier.
On voit ici le calendrier montrant les jours chômés et les jours ouvrés. Il est possible de modifier le
calendrier de compensation transmis une seule fois chaque jour au moment de l’initialisation.

Si d’aventure, un jour chômé ou ouvré doit être inclus après l’initialisation, celui-ci est ajouté
immédiatement au calendrier local afin de permettre à l’UAP de calculer correctement les dates de
règlements ce jour.
13.2.2.1.AJOUTER OU SUPPRIMER DES JOURS CHOMES

• Cliquez sur le bouton « Chômé ».
13.2.2.2.AJOUTER OU SUPPRIMER DES JOURS OUVRES

• Cliquez sur le bouton « Ouvré ».

13.3. ECRAN : CONFIGURATION DES PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT
Paramétrage :
Il s’agit des paramètres de fonctionnement de l’U.A.P. :

¾ le chemin d’accès aux fichiers de compensation
¾ le chemin d’accès aux fichiers du système d’information
¾ la durée de conservation des transactions de l’historique en ligne (en jours)
¾ la durée de conservation des transactions des statistiques (en jours)
¾ le mode de génération des remises Aller (en continu, régulièrement, manuellement)
¾ pour le mode « Régulièrement » : la période entre deux générations et/ou le seuil de
déclenchement exprimé en nombre maximal de transactions disponibles pour présentation au
S.C.P.M.
Note : Les champs « Chemin d’accès aux fichiers de compensation » et « Chemin d’accès aux fichiers du
S.I.B. » ne sont pas modifiables et sont renseignés lors de la création de la base de l’U.A.P.

13.3.2.1.MODIFIER LA DUREE DE CONSERVATION DES TRANSACTIONS DE L’HISTORIQUE EN LIGNE
• Cliquez sur le champ correspondant et saisissez une nouvelle valeur (nombre de jours)
• Puis cliquez sur le bouton « OK » pour valider vos modifications
13.3.2.2.MODIFIER LA DUREE DE CONSERVATION DES TRANSACTIONS DES STATISTIQUES
• Cliquez sur le champ correspondant et saisissez une nouvelle valeur (nombre de jours)
13.3.2.3.MODIFIER LA PERIODE DE DECLENCHEMENT DE LA GENERATION DES REMISES
• Cliquez sur le champ correspondant et saisissez une nouvelle valeur
13.3.2.4.MODIFIER LE SEUIL DE TRANSACTIONS ENTRE DEUX GENERATIONS DE REMISE

13.4. ECRAN : CONFIGURATION DES AUTRES PARAMETRES DE L’U.A.P.
Autres Paramètres du Système :
Il s’agit des autres paramètres de l’U.A.P. :

¾ Nombre maximal d’opérations dans un ICOM
13.4.2.1.MODIFIER LE NOMBRE MAXIMAL D’OPERATIONS DANS UN ICOM
• Cliquez sur le bouton « Valider »

14. CONSULTATION
14.1. ECRAN : CONSULTATION DES BANQUES
Banques
Il s’agit de la liste des Banques remettantes de l’U.A.P. :

¾ le Code de la banque (3 chiffres)
¾ le libellé de la banque
¾ le type de remettant (Directe/Indirecte)

14.2. ECRAN : CONSULTER L’INFORMATION ASSOCIEE AUX BANQUES
L’écran suivant est obtenu lorsque vous cliquez sur le bouton Consulter de l’écran Configuration
Banques
Il s’agit des contacts financiers et des contacts techniques des Banques remettantes du S.C.P.M.

14.3. ECRAN : CONSULTATION DES BANQUES FUSIONNEES
Banques Fusionnées.
Il s’agit de la liste des Banques fusionnées avec les Banques remettantes de l’U.A.P. :
¾ le code Banque (3 chiffres)
¾ le libellé de la Banque
¾ la date de la fusion
¾ le code de la banque principale

14.4. ECRAN : CONSULTATION DES CATEGORIES DE MOTIFS DE REJET
Catégories de Motifs de Rejet.
Il s’agit de la liste des Catégories des Motifs de Rejet du S.C.P.M. :

¾ le numéro de la catégorie
¾ le délai associé à la catégorie de motifs
¾ le libellé décrivant la catégorie de motifs

14.5. ECRAN : CONSULTATION DES MOTIFS DE REJET
L’écran suivant est obtenu lorsque vous cliquez sur le menu Configuration, puis sur le sous-menu Motifs
de Rejet.
Il s’agit de la liste des Motifs de Rejet du Système de Compensation:

¾ le code du motif
¾ le libellé décrivant le motif
¾ l’indicateur précisant s’il s’agit d’un incident de paiement
¾ le statut du motif (actif ou inactif)
¾ le type d’opération associé au motif
¾ la catégorie du motif

14.6. ECRAN : CONSULTATION DES MOTIFS DE REGULARISATION
L’écran suivant est obtenu lorsque vous cliquez sur le menu Configuration, puis sur le sous-menu Motifs
de Régularisation.
Il s’agit de la liste des Motifs de Régularisation du S.C.P.M. :

¾ le code du motif
¾ le libellé décrivant le motif
¾ le statut du motif (actif ou inactif)

14.7. ECRAN : CONSULTATION DES NUMEROS NATIONAUX D’EMETTEUR
Numéros Nationaux d’Emetteur.
Il s’agit de la liste des Numéros Nationaux d’Emetteur:

¾ le numéro National
¾ le libellé décrivant l’Emetteur
¾ le statut (actif ou inactif)

14.8. ECRAN : CONSULTATION DES MONNAIES
Monnaies
On voit ici la liste des Monnaies :

¾ Le code ISO de la monnaie (3 caractères alphabétiques)
¾ Le libellé de la monnaie
¾ Le nombre de décimales de la monnaie

15. GENERATION DES RAPPORTS POUR L’ADMINISTRATION DE L’U.A.P.
15.1. ECRAN : PARAMETRES RAPPORTS BANCAIRES
L’écran suivant est affiché lorsque vous cliquez sur le menu Rapports, puis sur l’un des sous-menus :
• Remises présentées au SCPM
• Opérations reçues du SCPM
• Opérations reçues du SIB
Il faut ici choisir les paramètres de génération du rapport :

¾ la monnaie (à sélectionner dans la liste)
¾ la date de début de période (à sélectionner dans le calendrier)
¾ la date de fin de période (à sélectionner dans le calendrier)
¾ le mode de présentation pour la période : jour par jour ou bien en cumulé
15.1.2.1.VALIDER LA SAISIE DES PARAMETRES DE GENERATION RAPPORT
Cliquez sur le bouton « OK ». Le rapport s’affiche alors par banque et pour les périodes et monnaie
choisies. Vous pouvez exporter le rapport généré et aussi l’imprimer totalement ou partiellement.

15.2. ECRAN : PARAMETRES RAPPORTS D’UNE PERIODE DE L’U.A.P.
L’écran suivant est affiché lorsque vous cliquez sur le menu Rapports, puis sur le sous-menu Rapport
de fonctionnement ou le sous-menu Rapport de comptabilité matière.

¾ la date de début de période (à sélectionner dans le calendrier)
¾ la date de fin de période (à sélectionner dans le calendrier)

Cliquez sur le bouton « OK ». Le rapport s’affiche alors pour les période et monnaie choisies. Vous
pouvez exporter le rapport généré et aussi l’imprimer totalement ou partiellement.

15.3. ECRAN : PARAMETRES RAPPORTS D’UNE JOURNEE D’ECHANGE DE L’U.A.P.
L’écran suivant est affiché lorsque vous cliquez sur le menu Rapports, puis sur le sous-menu Rapport
d’activité de la dernière séance ou Rapport d’activité final ou Soldes d’échange provisionnels ou
Positions bilatérales.

¾ la date de la journée d’échange à afficher (à sélectionner dans le calendrier) qui peut être la
journée en cours

Cliquez sur le bouton « OK ». Le rapport s’affiche alors pour la journée et la monnaie choisies. Vous
pouvez exporter le rapport généré et aussi l’imprimer totalement ou partiellement.

16. MODIFICATION DE SON MOT DE PASSE ET GESTION DES
UTILISATEURS
16.1. ECRAN : CHANGEMENT DE MOT DE PASSE
L’écran suivant est obtenu lorsque vous cliquez sur le menu Utilisateurs, puis sur le sous-menu Changer
de mot de passe
Pour modifier son mot de passe, les champs à saisir sont :

¾ l’ancien mot de passe
¾ le nouveau mot de passe (6 caractères minimum)
¾ la confirmation du nouveau mot de passe (6 caractères minimum)
Notes :
1) Tout utilisateur de la GUI peut, à tout moment, changer son mot de passe.
2) Le seul utilisateur qui peut changer le mot de passe d’un autre utilisateur est celui dont le profil
est MANAGER, donc l’utilisateur MANAG.
16.1.2.1.VALIDER LE NOUVEAU MOT DE PASSE

Cliquez sur le bouton « OK ». Désormais, vous ne pourrez accéder à la GUI qu’en saisissant le nouveau
mot de passe.

16.2. ECRAN : GESTION DES UTILISATEURS
L’écran suivant est obtenu lorsque vous cliquez sur le menu Utilisateurs, puis sur le sous-menu Gestion
des utilisateurs
On voit ici la liste des utilisateurs avec pour chacun les informations suivantes :
¾ le nom
¾ le prénom
¾ le login
¾ le profil
Cet écran est accessible uniquement aux deux utilisateurs nommés MANAG et MANAG2 (de profil
MANAGER).
Note sur la hiérarchie des profils :

- Le profil MANAGER : deux utilisateurs (créés à l’installation) ont ce profil ; il s’agit de
MANAG et MANAG2. Ils ont accès à toutes les fonctionnalités de la GUI.
- Le profil ADMINISTRATEUR : donne accès à toutes les fonctionnalités de la GUI, sauf celles
de gestion des Utilisateurs
- Le profil SUPERVISEUR : donne accès à toutes les fonctionnalités de la GUI, sauf celles
de gestion des Utilisateurs » et de configuration
- Le profil UTILISATEUR : ne permet que la supervision. Aucune commande n’est autorisée.

16.2.2.1.AJOUTER UN UTILISATEUR
• Cliquez sur le bouton « Ajouter ».
L’écran de création s’affiche alors :
L’écran de création vous permet de saisir :

¾ le nom
¾ le prénom
¾ le login (20 caractères maximum, 1 minimum)
¾ le mot de passe (6 caractères minimum)
¾ la confirmation du mot de passe
¾ le profil (sélectionnez ADMINISTRATEUR, SUPERVISEUR ou UTILISATEUR)
• cliquez sur « OK » pour valider une fois ces éléments renseignés

• cliquez sur « Annuler » pour abandonner la création
Important : Il est impossible de créer un utilisateur avec un login déjà existant. Dans ce cas, un message
d’erreur s’affiche.

16.2.2.2.MODIFIER UN UTILISATEUR
• Sélectionnez l’Utilisateur dans la liste en cliquant sur la ligne correspondante
• Puis Cliquez sur le bouton « Modifier ».
Un écran identique à l’écran de création s’affiche alors, mais cette fois-ci tous les champs sont renseignés.
Les champs modifiables sont le mot de passe et le profil. Une fois vos modifications effectuées, cliquez
sur « OK » : la modification est effectuée. Si vous souhaitez abandonner vos modifications, cliquez sur
« Annuler ».
16.2.2.3.SUPPRIMER UN UTILISATEUR
• Sélectionnez l’Utilisateur dans la liste en cliquant sur la ligne correspondante
• Puis cliquez sur le bouton « Supprimer ».
Important : L’utilisateur MANAG (profil MANAGER) ne peut être supprimé.


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C.P.I.

Système d’Echange et de Compensation

des Paiements de Masse

GUIDE UTILISATEUR UAP

Atos Origin Intégration

Version Date Commentaire

Spécifications d’Interface UAP-SIB CPI_UAP_INT.doc (dernière version)

Spécifications Fonctionnelles Détaillées de l’UAP CPI_UAP_SFD.doc (dernière version)

Confidentiel - Tous droits réservés – Atos Origin 2005 - 2/75 - CPI_UAP_INT_V1.2

2. CARACTERISTIQUES GENERALES ........................................................................................ 8

2.1. ASPECTS DE SECURITE ................................................................................................................... 8

3. LOGIN ET MENUS DE L’APPLICATION D’ADMINISTRATION ....................................... 9

3.1. FENETRE DE LOGIN ........................................................................................................................ 9

4. SUPERVISION DES ECHANGES AVEC LE S.I.B.................................................................. 15

4.1. ECRAN : LOTS INTEGRES .............................................................................................................. 15

5. SUPERVISION DES REMISES ALLER REÇUES .................................................................. 19

5.1. ECRAN : REMISES ALLER ............................................................................................................. 19

Confidentiel - Tous droits réservés – Atos Origin 2005 - 3/75 - CPI_UAP_INT_V1.2

6.1. ECRAN : REMISE RETOUR ............................................................................................................ 25

7. SUPERVISION DES FICHIERS IMAGE, INDEX ET MESSAGE D’INFORMATION ..... 31

7.1. ECRAN : FICHIERS IMAGES ET INFO ............................................................................................. 31

8. SUPERVISION DES ALARMES GENEREES PAR L’U.A.P. ................................................ 33

8.1. ECRAN : ALARMES ....................................................................................................................... 33

9. RECHERCHE DES OPERATIONS ENVOYEES AU S.C.P.M. ............................................. 37

9.1. ECRAN : RECHERCHE DES OPERATIONS ENVOYEES AU S.C.P.M. ................................................ 37

10. RECHERCHE DES OPERATIONS REÇUES DU S.C.P.M. ................................................... 39

10.1. ECRAN : RECHERCHE DES OPERATIONS REÇUES DU S.C.P.M. ................................................. 39

11. SUPERVISION DE L’ECHEANCIER ....................................................................................... 41

11.1. ECRAN : ECHEANCIER .............................................................................................................. 41

Confidentiel - Tous droits réservés – Atos Origin 2005 - 4/75 - CPI_UAP_INT_V1.2

12.1. ECRAN : INTEGRATION DE LOTS ............................................................................................... 43

13. CONFIGURATION ...................................................................................................................... 53

13.1. ECRAN : CONFIGURATION DES SOURCES ................................................................................. 53

14.1. ECRAN : CONSULTATION DES BANQUES .................................................................................. 61

Confidentiel - Tous droits réservés – Atos Origin 2005 - 5/75 - CPI_UAP_INT_V1.2

15. GENERATION DES RAPPORTS POUR L’ADMINISTRATION DE L’U.A.P. .................. 69

15.1. ECRAN : PARAMETRES RAPPORTS BANCAIRES ........................................................................ 69

16. MODIFICATION DE SON MOT DE PASSE ET GESTION DES UTILISATEURS........... 72

16.1. ECRAN : CHANGEMENT DE MOT DE PASSE ............................................................................... 72

Confidentiel - Tous droits réservés – Atos Origin 2005 - 6/75 - CPI_UAP_INT_V1.2

Grâce à l’I.H.M., l’opérationnel pourra utiliser toutes les fonctions de :

Confidentiel - Tous droits réservés – Atos Origin 2005 - 7/75 - CPI_UAP_INT_V1.2

2.1. ASPECTS DE SECURITE

2.2. RAFRAICHISSEMENT AUTOMATIQUE DES ECRANS

2.3. ACCES A L’I.H.M.

Ce raccourci est placé automatiquement sur le bureau par le programme d’installation.

Si vous deviez le créer manuellement, le programme UAPGUI.exe se situe dans le répertoire

Pour accéder à l’I.H.M., il suffira ensuite de cliquer sur le raccourci.

Confidentiel - Tous droits réservés – Atos Origin 2005 - 8/75 - CPI_UAP_INT_V1.2

3.1. FENETRE DE LOGIN

Confidentiel - Tous droits réservés – Atos Origin 2005 - 9/75 - CPI_UAP_INT_V1.2

L’écran suivant s’affiche immédiatement si la connexion de l’utilisateur est acceptée.

Chacun d’entre eux est détaillé ci-dessous.

Confidentiel - Tous droits réservés – Atos Origin 2005 - 10/75 - CPI_UAP_INT_V1.2

Ces sous-menus sont accessibles à tous les profils utilisateur.

Confidentiel - Tous droits réservés – Atos Origin 2005 - 11/75 - CPI_UAP_INT_V1.2

Sources… Pour consulter, modifier, créer ou supprimer les sources associées à

Banques… Pour consulter le référentiel des banques de l’U.A.P.

Banques fusionnées… Pour consulter le référentiel des banques fusionnées de l’U.A.P.

Monnaies… Pour consulter le référentiel des Monnaies du S.C.P.M.

Calendrier… Pour consulter le calendrier du S.C.P.M.

Paramétrage… Pour consulter ou modifier les paramètres de fonctionnement de l’U.A.P.

Autres paramètres du système… Pour consulter ou modifier d’autres paramètres de l’U.A.P.

Confidentiel - Tous droits réservés – Atos Origin 2005 - 12/75 - CPI_UAP_INT_V1.2