REKENING TAHAPAN

KCP PANDAAN

CAHYATI NO. REKENING : 1990499582

PANDAAN
HALAMAN : 1/ 1
PT.KASTEX
PERIODE : SEPTEMBER 2023
A YANI KM 45
PANDAAN 67156 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN
Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada keselahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/09/23 saldo awal 96,092,757.30

01/09/23 TARIKAN ATM 0998 2,500,000.00 DB 93,592,757.30
01/09/23 TARIKAN ATM 01/09 0998 1,500,000.00 DB 92,092,757.30
TARIKAN ATM
05/09/23 TARIKAN ATM 05/09 0000 3,000,000.00 DB 89,092,757.30
TRSF E-BANKING DB
06/09/23 0409/FTSCY/WS95031 0998 500,000.00 DB 88,592,757.30
Dari om tante cahy
ati
RIRIN RAFITA SARI
07/09/23 TARIKAN ATM 0998 1,000,000.00 DB 87,592,757.30
TARIKAN ATM 07/09
12/09/23 BYR VIA E-BANKING 0001 (90,000.00 DB 87,502,757.30
07/09 WSID9503100
0860 PLN JATIM
513540165059
CAHYATI
15/09/23 TRSF E-BANKING DB 0199 8,500,000.00 DB 79,002,757.30
1209/FTSCY/WS95031
CAHYATI
17/09/23 BIAYA ADM 0000 14,000.00 DB 78,988,757.30
17/09/23 TARIKAN ATM 0998 2,500,000.00 DB 76,488,757.30
TARIKAN ATM 17/09
18/09/23 TARIKAN ATM 0998 1,500,000.00 DB 74,988,757.30
TARIKAN ATM 18/09
21/09/23 TARIKAN ATM 0998 500,000.00 DB 74,488,757.30
TARIKAN ATM 21/09
24/09/23 TARIKAN ATM 0998 500,000.00 DB 73,988,757.30
TARIKAN ATM 24/09
24/09/23 TARIKAN ATM 0998 200,000.00 DB 73,788,757.30
TARIKAN ATM 24/09
26/09/23 TARIKAN ATM 0998 700,000.00 DB 73,088,757.30
TARIKAN ATM 26/09
27/09/23 TARIKAN ATM 0998 1,000,000.00 DB 72,088,757.30
TARIKAN ATM 27/09
28/09/23 KR OTOMATIS 0000 61,300,000.00 CR 133,388,757.30
KR OTOMATIS
28/09/23 SMEMFTS EFT39267 PABERIK TEKSTIL 0000 4,640,531.00 CR 138,029,288.30
KA13016 01990011 0199
28/09/23 TRSF E-BANKING DB 0199 2,000,000.00 DB 136,029,288.30
2809/FTSCY/WS95031
GENIA MAS AINI
28/09/23 TARIKAN ATM 0998 700,000.00 DB 135,329,288.30
TARIKAN ATM 28/09
30/09/23 BUNGA 0000 108.91 CR 135,329,397.21
30/09/23 PAJAK BUNGA 0000 21.78 DB 135,329,375.43

SALDO AWAL : 96,092,757.30

MUTASI CR : 65,940,639.91 4
MUTASI DB : -26,704,021.78 9
SALDO AKHIR : 135,329,375.43
 REKENING TAHAPAN
KCP PANDAAN

CAHYATI NO. REKENING : 1990499582

PANDAAN
HALAMAN : 1/ 1
PT.KASTEX
PERIODE : OKTOBER 2023
A YANI KM 45
PANDAAN 67156 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN
Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada keselahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/10/2023 saldo awal 135,329,375.43

01/10/2023 TRSF E-BANKING DB 0199 150,000.00 DB 135,179,375.43
0110/FTSCY/WS95031
DADANG SUNENDAR
01/10/2023 TRSF E-BANKING DB 0199 675,000.00 DB 134,504,375.43
0110/FTSCY/WS95031
AKHMAD YUDDI KARIS
01/10/2023 TRSF E-BANKING DB 0199 300,000.00 DB 134,204,375.43
0110/FTSCY/WS95031
RATNA HERLINA
03/10/2023 TRSF E-BANKING DB 0199 200,000.00 DB 134,004,375.43
0310/FTSCY/WS95031
AKHMAD YUDDI KARIS
04/10/2023 TARIKAN ATM 0998 400,000.00 DB 133,604,375.43
TARIKAN ATM 04/10
08/10/2023 TRSF E-BANKING DB 0199 500,000.00 DB 133,104,375.43
0810/FTSCY/WS95031
CAHYATI
08/10/2023 TARIKAN ATM 0998 500,000.00 DB 132,604,375.43
TARIKAN ATM 08/10
08/10/2023 TARIKAN ATM 0998 200,000.00 DB 132,404,375.43
TARIKAN ATM 08/10
08/10/2023 TARIKAN ATM 0998 200,000.00 DB 132,204,375.43
TARIKAN ATM 08/10
08/10/2023 TARIKAN ATM 0998 1,000,000.00 DB 131,204,375.43
TARIKAN ATM 08/10
09/10/2023 TARIKAN ATM 0998 300,000.00 DB 130,904,375.43
TARIKAN ATM 09/10
12/10/2023 BYR VIA E-BANKING 0001 86,000.00 DB 130,818,375.43
12/10 WSID9503101
0860 PLN JATIM
513540165059
CAHYATI
20/10/2023 BIAYA ADM 0000 14,000.00 DB 130,804,375.43
31/10/2023 KR OTOMATIS 0000 4,745,881.00 CR 135,550,256.43
SMEMFTS EFT64085 PABERIK TEKSTIL
KA13016 01990011
31/10/2023 BUNGA 0000 275.84 CR 135,550,532.27
31/10/2023 PAJAK BUNGA 0000 55.17 DB 135,550,477.10

SALDO AWAL : 135,329,375.43

MUTASI CR : 4,746,156.84 4
MUTASI DB : -4,525,055.17 9
SALDO AKHIR : 135,550,477.10
 REKENING TAHAPAN
KCP PANDAAN

CAHYATI NO. REKENING : 1990499582

PANDAAN
HALAMAN : 1/ 1
PT.KASTEX
PERIODE : NOPEMBER 2023
A YANI KM 45
PANDAAN 67156 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN
Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada keselahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/11/2023 saldo awal 135,550,477.10

01/11/2023 BYR VIA E-BANKING 0000 94,217.00 DB 135,456,260.10
02/11 WSID9503100
0860 PLN JATIM
513540165059
CAHYATI
01/11/2023 TRSF E-BANKING DB 0000 500,000.00 DB 134,956,260.10
0211/FTSCY/WS95031
CAHYATI
04/11/2023 BI-FAST DB 0000 700,000.00 DB 134,256,260.10
TRANSFER KE 009 WURI HANDAYANI M-BCA
04/11/2023 BI-FAST DB 0000 2,500.00 DB 134,253,760.10
BIAYA TXN KE 009 WURI HANDAYANI M-BCA
07/11/2023 TARIKAN ATM 07/11 0000 150,000.00 DB 134,103,760.10
6019007532673077
09/11/2023 TARIKAN ATM 09/11 0000 200,000.00 DB 133,903,760.10
6019007532673077
13/11/2023 TARIKAN ATM 13/11 0000 300,000.00 DB 133,603,760.10
6019007532673077
14/11/2023 TRSF E-BANKING DB 0000 50,000.00 DB 133,553,760.10
1411/FTSCY/WS95031
RATNA HERLINA
17/11/2023 TARIKAN ATM 17/11 0000 500,000.00 DB 133,053,760.10
6019007532673077
17/11/2023 SETORAN VIA CDM 0998 33,800,000.00 CR 166,853,760.10
17/11 WSID:Z2301 DANNY STYAWAN
17/11/2023 BIAYA ADM 0000 14,000.00 DB 166,839,760.10
14,000.00
20/11/2023 TRSF E-BANKING DB 0000 100,000.00 DB 166,739,760.10
2011/FTSCY/WS95031
RIRIN RAFITA SARI
21/11/2023 TARIKAN ATM 21/11 0000 300,000.00 DB 166,439,760.10
6019007532673077
23/11/2023 BI-FAST DB 0000 500,000.00 DB 165,939,760.10
TANGGAL :22/11 TRANSFER KE 009
MOCHAMAD SAMSUL MAM-BCA
23/11/2023 BI-FAST DB 0000 2,500.00 DB 165,937,260.10
TANGGAL :22/11 BIAYA TXN KE 009
MOCHAMAD SAMSUL MAM-BCA
27/11/2023 TARIKAN ATM 27/11 0000 500,000.00 DB 165,437,260.10
6019007532673077
28/11/2023 TRSF E-BANKING CR 0000 25,950,000.00 CR 191,387,260.10
2811/FTSCY/WS95031
dari pak arif
NIKEN JATIMURTI

SALDO AWAL : 135,550,477.10

MUTASI CR : 59,750,000.00 4
MUTASI DB : -3,913,217.00 9
191,387,260.10
SALDO AKHIR :