Herramienta de Declaraciones de Cambio

Para Cuentas
de Compensación
Actualizado Octubre 2022
 Esta presentación es un mecanismo informativo y no constituye asesoría por parte de ningún
funcionario de Bancolombia (Panamá) S.A, Bancolombia Cayman, Bancolombia Puerto Rico o
Bancolombia S.A. El contenido de la misma obedece a la interpretación que para tal efecto es
dada en la normatividad cambiaria aplicable. Lo anterior significa que no remplaza el contenido
de la norma cambiaria aplicable.
Es responsabilidad exclusiva de cada cliente realizar los reportes e informarse y acatar las
normas que los regulan, así como el seguimiento a la actualización y vigencia de las mismas.
Herramienta Declaraciones
de Cambio
La Herramienta de Declaraciones de Cambio del Grupo Bancolombia es una aplicación que te permite generar de manera, fácil e intuitiva cada
movimiento de las cuentas de compensación, la declaración de cambio asociada con sus respectivos numerales cambiarios, recogiendo toda la
información necesaria para la generación de los reportes a los entes regulatorios.

Esta aplicación se ofrece a los usuarios de la Sucursal

Virtual Empresas (SVE) Bancolombia Panamá y
Bancolombia Puerto Rico, que tienen una o más cuentas
en moneda extranjera, registradas como Cuenta de
Compensación ante el Banco de la Republica.
Pre-requisitos
Para poder ingresar a la Herramienta de Declaraciones de Cambio, primero debes seguir los siguientes pasos en la
SVE de las filiales del exterior:

Marcar la cuenta como cuenta de compensación y asignar Asignar el permiso al Rol del usuario para poder ingresar a
el Código del Banco de la república, así: la Herramienta DC, así:

• Ingresar a la Sucursal Virtual Empresas • Ingresar a la Sucursal Virtual Empresas

• Administración • Administración
• Productos • Roles
• En productos propios, seleccionar la cuenta para • Seleccionar el Rol
marcar como cuenta de compensación. • Dar clic en el botón Modificar
• Dar clic en el botón de “editar Información” • Desplegar la sección “Consultas financieras,
• Seleccionar el checkbox “Desea Marcar el producto Contraordenar cheques, solicitud de Chequeras,
como una cuenta de compensación? Declaraciones de Cambio”.
• Ingresar el código asignado por el Banco de la • Seleccionar el checkbox “Declaraciones de cambio”.
República • Finalizar
• Clic en Guardar.
 1 Reducir su operatividad

Pilares
La Herramienta de Declaraciones de Cambio es
un aliado de primera mano para el manejo de
las cuentas de compensación permitiéndole a
2 Facilitarle la conciliación Cambiaria/Aduanera

las personas usuarias:

3 Mitigar riesgos.

Contamos con orientación personalizada en el manejo de la Herramienta y en el diligenciamiento de sus operaciones cambiarias a través de la línea de
comercio exterior de Bancolombia:

Bogotá Medellín Cali Barranquilla Nivel Nacional

(1) 232 6520 (4) 251 8188 (2) 554 0522 (5) 361 8820 01 8000 - 910 - 090
 Herramienta Declaraciones de Cambio

La Herramienta de Declaraciones de Cambio consta de 5 grandes funcionalidades:

Procesamiento
Informes DIAN Reportes Administración Carga Masiva
Declaraciones de Cambio

Facilita el Permite generar los Le facilita al usuario Le permite a los Permite realizar el
diligenciamiento de las reportes de llevar el seguimiento y usuarios gestionar la cargue de archivos con
operaciones de trasmisión a la DIAN hacer control de todas información de sus información
declaración de cambio y a su vez le facilita sus operaciones de datos para los campos previamente
según los movimientos de al usuario llevar el cambio a través de la de uso frecuente en almacenada en
la cuenta de control de sus descarga de la los formularios plantillas. Facilitando
compensación, a través de operaciones información en archivos cambiarios. el registro de
la creación de los cambiarias de Excel y PDF. operaciones.
formularios cambiarios. pendientes por
legalizar.
 Procesamiento
Declaraciones de Cambio
Procesamiento Filtros de búsqueda:

Declaraciones de Cambio Descripción Funcionalidad

Todos los formularios, Histórico, Listo para
formulario transmitir, el tramite
Periodo Activo
Por numeral Numeral cambiario
Le permite al usuario la navegación a través de los diferentes
formularios cambiarios de acuerdo a la información básica
Es la fecha de creación de formulario, se
registrada de cada uno de ellos. Fecha de creación diligencia automáticamente

Fecha del Fecha de la transacción. Si es una

formulario consignación de cheque es la fecha valor.

Consecutivo manual
Consecutivo
de 5 o 10 dígitos

Inicial
Tipo de Operación Devolución
Cambio de formulario
Tipo de Formulario
Valor declarado Valor del movimiento en USD o EUR
De acuerdo con la naturaleza de cada débito o crédito de la
cuenta de compensación y el Formulario 10 para construir y
generar el reporte mensual al Banco de la República.
Procesamiento
Declaraciones de Cambio
Conceptos básicos

Ícono Descripción y funcionalidad Botón Estado del Formulario Descripción y funcionamiento

• Se usa para editar el formulario.
• Si está activo, el formulario está consolidado • Todos los campos Obligatorios fueron
en un F10 No Transmitido y puede ser diligenciados
Guardar Listo para Transmitir • Se puede consolidar en un F10
editado.
• Si no está activo, significa que el formulario
está consolidado en un F10 Transmitido. Para
modificarlo el usuario debe de hacer un nuevo
formulario con tipo de operación • Se guarda el formulario sin validación de
Guardar
“Modificación” En trámite campos obligatorios.
Parcialmente • No se consolidan en el F10

• Se usa para la generación del archivo PDF de

cada Formulario.
Formulario 10 Estos son los formularios que se utilizan para la
Marcado Histórico generación de los XML DIAN y que permiten
• Se utiliza para eliminar el Formulario. Si se “Transmitido”. generar los formularios 1066 y 1067.
desean eliminar varios al mismo tiempo, se
puede utilizar el checkbox del lado y dar clic
en el botón “Eliminar selección”. Si está
inactivo, significa que los formularios están
consolidados en un Formulario 10

• Se utiliza para la generación del archivo XML

del Formulario 10
Procesamiento
Declaraciones de Cambio
Diligenciamiento de los formularios
Datos importantes:

• Los formularios web son la herramienta para recolectar la

información de los datos mínimos exigidos por BANREP en las
operaciones de débitos y créditos de la cuenta de compensación.

• Los formularios están divididos en bloques que se pueden contraer y

ampliar.

• Cada campo tiene unas características y validaciones

puntuales(obligatoriedad, longitud, tipo de campo).

• Las listas desplegables de Ciudad, CIIU, tipo ID, numerales, son

cargados automáticamente desde el aplicativo de Maestros donde
son configurados.

• Siempre que se encuentre el botón “Adicionar”, es obligatorio que se

de clic en éste para que el registro sea guardado exitosamente en el
formulario.

• La información de los formularios, es utilizada para la generación del

Formulario 10 y XML Banrep, y de igual forma para la construcción de
los informes XML a la DIAN.
Diligenciamiento de
los formularios
Diligenciamiento de los formularios

Generalidades de los formularios:

I TIPO DE OPERACIÓN
1. INICIAL: Cuando se trate del debito o crédito de recursos desde la cuenta de compensación
2. DEVOLUCIÓN: Cuando se trate de la devolución de los recursos debitados o acreditados de la cuenta de compensación.
3. CAMBIO DE DECLARACIÓN DE CAMBIO: Corresponde al reemplazo de una declaración de cambio por otra
4. MODIFICACIÓN: Para modificar la información de una declaración de cambio inicial, se deberá transmitir nuevamente una declaración de cambio con
el mismo tipo de operación.

II IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN
3. FECHA: es la fecha de la transacción o fecha valor si es un cheque
4. NÚMERO: consecutivo dado automáticamente por la herramienta, este numero también puede ser editado por el cliente, en caso de realizar una
modificación se debe hacer referencia a la fecha y numero del formulario

III IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN ANTERIOR

Esta información sólo debe diligenciarse cuando se trate de modificaciones y cambios de declaración de cambio.

IV IDENTIFIACIÓN
Esta información se diligencia automáticamente. Para diligenciar el campo DV se debe realizar el registro en el Modulo de Administración (Ver
Diapositiva. 35).

V DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
11. CÓDIGO MONEDA DE GIRO: corresponde a la moneda de la cuenta USD o EUR
12. TIPO DE CAMBIO A USD: se diligencia automáticamente según la tasa de cambio de la conversión.
13. NUMERAL: Código que identifica el ingreso o egreso de la cuenta de compensación.
14. VALOR MONEDA GIRO: monto del movimiento
15. VALOR USD: en caso de ser una moneda diferente a USD se hace la conversión a USD con la TRM del día del movimiento o con la tasa de negociación
de las divisas.
Diligenciamiento de los formularios
Datos importantes

Formulario de importaciones

• Cuando se escoge el numeral 2017 (anticipo) se bloquea la sección de información de documentos de importación.
• La sección VII INFORMACIÓN DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN, permite hacer carga masiva cuando se tienen varias declaraciones de importación en un
mismo pago.
• El botón de ayuda contiene el instructivo para realizar el cargue.

Formulario de exportaciones:

17. NÚMERO: se ingresa el numero incluido en la casilla 4, de la declaración de exportación (DEX).

19. NUMERAL: se elige según el tipo de operación. El numeral 1510 asociado a concepto de gastos no debe llevar el numero del DEX, puesto que no se debe
legalizar.
20. VALOR REINTEGRO USD: se ingresa el valor incluido en la casilla 79, valor FOB de la declaración de exportación. Permite hacer carga masiva cuando se tienen
varias declaraciones de exportación en un mismo pago.
Diligenciamiento de los formularios
Datos importantes

Formulario de endeudamiento externo

IV DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN (Datos del deudor)

14. CÓDIGO MONEDA CONTRATADA: moneda en la que esta el crédito pactado

16. CÓDIGO MONEDA NEGOCIACIÓN: moneda en la que se abonaron los recursos a la cuenta, en la que se realizó el desembolso del crédito, esta es la que se tiene en
cuenta en el F10.
21. NOMBRE DEL ACREEDOR: nombre con el que se tiene la deuda (ej Bancolombia Panamá)
23. VALOR MONEDA NEGOCIACIÓN: cuanto salió o entro de la cuenta
24. VALOR MONEDA CONTRATADA: monto original de la operación pactada.

Formulario de inversiones internacionales

IV DESTINO DE LA INVERSIÓN
Inversión extranjera en Colombia
Inversión Colombiana en el exterior

V IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA RECEPTORA O

ADMINISTRADOR (PORTAFOLIO)
10. TIPO
•SE: sociedad extranjera
•NI: NIT
•EC: empresa en constitución

VI IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA

Información del titular de la cuenta de compensación
Diligenciamiento de los formularios
Datos importantes

Formulario de Excepciones a la canalización

III DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

11. NOMBRE DEL DEUDOR O ACREEDOR: nombre con el que se tiene la deuda
12. CÓDIGO MONEDA CONTRATADA: moneda en la que esta el crédito pactado
13. VALOR MONEDA CONTRATADA: monto original de la operación pactada.
14. VALOR TOTAL EN DOLARES: monto equivalente en USD del valor consignado en la casilla 13

IV RAZÓN POR LA CUAL EL DESEMBOLSO DEL PAGO NO

GENERÓ DECLARACIÓN DE CAMBIO
En este campo debes seleccionar el código y la descripción
de la razón por la cual no hubo canalización de la divisas.
Diligenciamiento de los formularios
Datos importantes

Formulario de otras operaciones

V DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
15. CODIGO MONEDA DE GIRO O REINTEGRO: esta expresada en la misma moneda de la cuenta
16. VALOR MONEDA DE GIRO O REINTEGRO
18. VALOR TOTAL USD: se pone el equivalente en USD con la tasa de negociación o TRM del día de la transferencia

VI INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES

Información del titular de la cuenta de compensación.

En algunos casos se activan las casillas 22, 23, y 25 para informar a quien se le compraron o vendieron las divisas (información de la contraparte). Esta
información se puede diligenciar directamente desde el modulo de movimientos – VER DIAPOSITIVA 36.
Movimientos
Movimientos
Esta funcionalidad les permite a los usuarios consultar los movimientos de la cuenta de compensación para crear formularios a partir de estos y/o
asociar formularios ya creados a algún movimiento

Para consultar los movimientos se debe seleccionar la cuenta de compensación y el rango de fechas, el cual NO puede ser superior a un mes
calendario. Dar clic en Consultar. La Búsqueda se realiza por la fecha transacción de los movimientos.

Para crear un formulario a partir del movimiento, se da clic sobre la información del movimiento para que aparezca una ventana donde se
encuentran los campos para generar un formulario y el detalle de los movimientos asociados:
Movimientos
Crear Formularios

• Formulario: Seleccionar si el movimiento

corresponde a un formulario de importaciones
de bienes, exportaciones de bienes,
endeudamiento externo, inversiones
internacionales u otras operaciones.

• Tipo de Formulario: Seleccionar si el

formulario es Inicial, Devolución, Modificación
o Cambio de Formulario.

• Valor Movimiento: Corresponde al valor del

débito o crédito.

• Pendiente por declarar: Corresponde al valor

pendiente por declarar del movimiento.

• Monto a Declarar: Diligenciar con el monto a

declarar en el formulario seleccionado.

Al dar clic en el botón Nuevo formulario, se cargará el formulario seleccionado con la información del movimiento.
Una vez se guarde el formulario, podrá visualizar la información del formulario asociado en la tabla de movimientos y en el detalle del movimiento
Movimientos
Agrupar Formularios

Para agrupar movimientos, se debe seleccionar transacciones del mismo concepto, débito o crédito, y movimientos que no tengan ningún
formulario asociado. Una vez seleccionados los formularios para agrupar, se debe dar clic en el botón Agrupar.

• En la ventana emergente, se selecciona el formulario y tipo de formulario para crear. El monto a declarar es la sumatoria de los valores de los
movimientos seleccionados.

• Al dar clic en el botón Nuevo formulario, se cargará el formulario seleccionado con la información del movimiento.

• Una vez se guarde el formulario, podrá visualizar la información del formulario asociado en la tabla de movimientos y en el detalle del
movimiento en todos los movimientos agrupados.
Movimientos
Asociar Formularios

Para asociar formularios creados desde el periodo activo de Importaciones de Bienes, Exportaciones de Bienes, Endeudamiento Externo, Inversiones
Internacionales y Otras Operaciones, se selecciona el formulario y dar el clic en la opción de Asociar.

• En la ventana emergente se debe seleccionar el tipo de Formulario que se va a asociar. Al dar clic en Consultar, el sistema busca todos los formularios para
esa cuenta de compensación y rango de fechas seleccionada para la búsqueda de movimientos, que están disponibles para asociar.

• Cuando el pendiente por declarar del movimiento sea igual a cero, no se podrá asociar un formulario a esta transacción.
Formulario 10
Diligenciamiento de los formularios:

• Si el usuario selecciona Inicial, se consolidan todos los

formularios Iniciales y Devolución.
• Si selecciona Modificación, se consolidan todos los
formularios Modificación y Cambio de formulario.

• En esta tabla se muestran todos los formularios que se van a consolidar. El cliente debe revisar contra su extracto si están todos los formularios
que había diligenciado.

• Cuando es un F10 Tipo Modificación, el sistema vuelve

a consolidar todos los iniciales y devolución, pero,
cuando encuentra que uno de esos formularios tiene
un “par” tipo modificación o cambio de formulario,
toma este último en la consolidación. En la tabla se
muestran el inicial o devolución que se está
reemplazando.

La información de la sección D. Contraparte, se consolida automáticamente de acuerdo con la información diligenciada en los
formularios de Otras operaciones
XML Banco de la República
Generación del archivo:

• El Archivo XML es la presentación del Formulario 10 y de los formularios 3 y de Inversiones internacionales (si aplican), en una forma de archivo plano.

• La Herramienta esta configurada para saber si se deben transmitir los formularios de endeudamiento e inversiones internacionales según su numeral
cambiario, junto con el Formulario 10.

• Si el usuario transmite con archivo XML que genera la HDC, no debe realizar el proceso manual de transmitir los formularios de endeudamiento o
inversiones internacionales previo a la transmisión del F10. En el XML se transmite toda la información consolidada del mes.

• Si un usuario NO tiene movimientos en el mes, la transmisión debe realizarse manualmente vía HTML a través de BanRep, al igual que el registro o
anulación de la cuenta.

Ejemplo:
 1
Se modifica el nombre del archivo. Cuando un cliente descarga varias
veces el mismo XML, Windows les asigna un consecutivo en el nombre y
eso daña la estructura.

Errores 2 Se utilizaron caracteres especiales como las tildes y Ñ en el nombre del

banco acreedor de los formularios de endeudamiento externo. Se debe
modificar dicho formulario y volver a crear el F10 y el XML.

Frecuentes 3 Se seleccionó NI y no CC en el tipo de identificación del representante

legal o apoderado. Se debe eliminar el formulario 10 y volverlo hacer

Informe BanRep
para corregir esta información.

4 No asignación del código asignado de la cuenta de compensación de la

contraparte en el formulario de otras operaciones. Lo anterior, hace que
en la consolidación del F10, no se muestre esta información. Pasa
especialmente con las operaciones con los numerales cambiarios 3000 y
3500. Se debe Eliminar el Formulario 10, editar el Formulario de otras
operaciones donde está el error y volver a generar el Formulario 10 y
XML para una nueva transmisión.
Informes DIAN
Informes DIAN
Generación XML DIAN
• El usuario debe seleccionar el o los tipos de formatos que
desea consultar, puede incluso seleccionarlos todos.

• Una vez se ha seleccionado el Año, Trimestre y Formato(s),

a continuación, debe dar clic en el botón Consultar, para
que el sistema le muestre un informe del proceso realizado
con los datos ingresados.

• Los clientes pueden descargar de un solo clic los archivos

XML para la presentación de la información exógena
cambiaria a la DIAN, ingresando únicamente el número de
envío para el primer formulario que desee presentar

• Cuando se selecciona un solo archivo para generar, se

descarga el XML individual.
Informes DIAN
Generación XML DIAN – Pasos para transmisión

1 Generar los XML de los formatos desde la HDC para la cuenta de compensación

2 Ingresar a www.Dian.gov.co, con su usuario y contraseña

3 Transmitir los XML generados a partir de la herramienta de declaraciones de cambio

Errores frecuentes

Se utilizaron caracteres especiales como las tildes y Ñ en el nombre del banco acreedor de los formularios de endeudamiento externo. Se deben
eliminar el F10 donde están consolidados, corregir la información generar el F10 corregido, marcar el F10 como transmitido y volver a generar
los XML DIAN.

En los formatos 1059,1060 y 1067, es común que los usuarios copien y peguen la información de los DI y DEX desde un Excel y esto en
ocasiones viene con “espacios” al principio o final del número del documento. Estos espacios, hacen que se rechacen dichos formatos en la
DIAN.

Se debe eliminar el F10, corregir la información en los formularios de importaciones o exportaciones, volver a generar el F10, marcar el F10
como transmitido y volver a generar los XML DIAN
Informes DIAN

Formularios 1066 y 1067

• Formularios utilizados para corregir
información (1066) y para legalizar o
completar la información aduanera de
pagos de importaciones o exportaciones
(1067) hechos anteriormente.

• De acuerdo con la fecha del formulario, se

define en cual trimestre se generará la
información.

• Para poder realizar un Formulario 1066 o 1067, se debe utilizar un formulario de importaciones de bienes o exportaciones de bienes que esté en
estado Histórico.

• Cuando se realiza una modificación a un formulario, tener presente que este se vera reflejado en el trimestre que se reporto el cambio.
Informes DIAN
Legalizaciones Pendientes:
Inmediatamente el usuario ingrese a la aplicación, el sistema le mostrará un mensaje de alerta recordando el número de operaciones
que tiene con documentos aduaneros pendientes por legalizar.

Para que las operaciones de importaciones y exportaciones de bienes se muestren en la tabla de legalizaciones,
se deben cumplir las siguientes reglas:
• El formulario de importaciones o exportaciones de bienes debe estar en estado Listo para transmitir o histórico.
• Solo se puede legalizar los formularios con estado histórico.
• La marcación de documentación aduanera debe estar como incompleta en las secciones: VII. Información documentos de
importación de Formulario importaciones de bienes, VII. Información documentos de exportación del formulario de
exportaciones de bienes y en la sección 2. Información para completar del formato 1067

El Valor Pendiente por Legalizar se calcula de la siguiente forma:

Importaciones de Bienes: Exportaciones de Bienes:

Variables: Variables:

M: Valor Total de los numerales del formulario, sin sumar el
numeral 2016.
X: Valor total USD formulario importaciones sección VII
Y: Sumatoria de los documentos aduaneros los formularios 1067
asociados al Formulario de Importaciones.
Fórmula: M - X – Y
E: Valor del campo 21. Total valor FOB del Formulario de
Exportaciones
W: Total Valor USD de la sección VII. Formulario de Exportaciones.
Z: Sumatoria de los documentos aduaneros los formularios 1067
asociados al Formulario de Exportaciones.
Fórmula: E - W – Z
Informes DIAN
Acceso directo al formato de datos faltantes 1067

En la tabla de legalizaciones pendientes, se agrega el botón para ingresar al formato 1067 y completar documentos aduaneros.

El sistema está en la capacidad para saber si el formulario que debe abrir es un nuevo formato 1067 o si debe abrir el ya existente para la
legalización de acuerdo con la fecha de legalización. Lo anterior se define de acuerdo con las siguientes reglas:

• Si para la fecha en la que se selecciona en el botón no existe un Formato 1067 asociado a la operación, el sistema abre un Formato 1067
nuevo. Esto lo podrá identificar porque los campos Tipo de formulario, Número, Fecha de Formulario y Valor están diligenciados y editables.
• Si para la fecha en la que se selecciona en el botón ya existe un formato 1067 para ese trimestre, el sistema busca ese formato vigente y lo
abre en forma de edición. Esto lo podrá identificar porque los campos Tipo de formulario, Número, Fecha de Formulario y Valor están
diligenciados y bloqueados.
Informes DIAN
Proceso para eliminar legalizaciones pendientes

• Marcar el formulario 10 del periodo de la legalización como “No Transmitido” y luego eliminarlo

• Entrar al formulario inicial y marcar la información aduanera como “Completa” y guardar.

• Generar nuevamente el formulario 10 y marcarlo como “Transmitido”

Reportes
Reportes
En la pestaña de Reportes, se
encuentran los diferentes criterios
de búsqueda que el usuario puede
usar para generar sus reportes
generales, detallados o la descarga
masiva de PDF.
Reportes
Reporte General
Para generar el reporte, se deben diligenciar los siguientes campos en los criterios de búsqueda:

• Tipo de formulario: campo obligatorio. Se podrá consultar por el formulario que desee.
• Consecutivo: campo opcional. Corresponde al consecutivo asignado al formulario.
• Tipo de operación: campo obligatorio. Corresponde al tipo de operación (Inicial, Modificación, Cambio de Formulario, o Devolución) asignada al
formulario, también se puede seleccionar “Todos” para consultar todos los tipos de operación.
• Estado del formulario: campo obligatorio. Corresponde al estado del formulario (en trámite, listo para transmitir o histórico), también se puede
seleccionar “Todos” para consultar todos los estados del formulario.
Reportes
Reporte General

El informe “General”, corresponde a la información de los periodos activos de los formularios. Los campos que se muestran en el reporte generado
son los siguientes:

• Formulario

• Cuenta de Compensación

• Estado

• Tipo de Formulario

• Consecutivo

• Fecha Formulario

• Fecha Creación

• Moneda

• Valor Declarado
Reportes
Reporte Detallado

Esta opción permite descargar en formato Excel el detalle de la información para el seguimiento y control de cada una de las operaciones cambiarias.
Para generar el reporte, se deben diligenciar los siguientes campos en los criterios de búsqueda

• Tipo de formulario

• Consecutivo

• Tipo de operación

• Estado del formulario

• Numeral cambiario

Para generar los reportes se debe seleccionar la cuenta de compensación y el rango de fechas, el cual NO puede ser superior a un mes calendario.

Dar clic en Generar.

La Búsqueda se realiza por la fecha transacción de los movimientos.

Reportes
Reporte Detallado

El informe detallado incluye datos relevantes como:

• Numeral cambiario • Valor USD

• Código moneda giro • Numero de documento aduanero

• Tipo de cambio a USD • Valor USD del documento aduanero

• Valor moneda de giro • Información aduanera completa o incompleta

Reportes
Descarga masiva de PDF

Esta funcionalidad permite a los usuarios descargar en formato PDF todos sus formularios cambiarios según su tipo de operación (Importaciones,
Exportaciones, Endeudamiento Externo, Inversiones Internacionales, Otras Operaciones, Formulario 10 y Complementos Aduaneros 1067), a través
de la generación de una carpeta comprimida que contiene los archivos.

Para descargar las operaciones cambiarias en formato PDF, se deben diligenciar los siguientes campos en los criterios de búsqueda:

• Tipo de formulario.

• Consecutivo.

• Tipo de operación

• Estado del formulario.

• Numeral cambiario.

Recuerda que para generar la descarga debes seleccionar la cuenta de compensación y el rango de fechas, el cual no puede ser superior a un mes
calendario y que la búsqueda se realiza por la fecha transacción de los formularios
Reportes
Descarga masiva de PDF

Ten en cuenta que, al hacer clic en los botones Generar /Mes anterior/ Mes actual se genera la siguiente secuencia que debe completar para acceder a los PDF:

1. Descarga de carpeta comprimida tipo ZIP

2. Apertura de carpeta con el nombre del formulario que se está descargando
3. Acceso a los PDF relacionados al tipo de formulario y fecha de consulta

1
2
3
Administración
Administración
Esta funcionalidad permite a los usuarios diligenciar campos de uso frecuente en los diferentes formularios
cambiarios, de esta manera, reducimos su operatividad en el momento de construir sus declaraciones de cambio. El
modulo cuenta con dos opciones:
Administración
Registro Contraparte
Esta funcionalidad le facilita al usuario el diligenciamiento previo y único de los campos 21. Tipo, 22. Número de identificación, DV y 23. Código
asignado en el BR en el DATO VI. INFORMACIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES) del formulario de otras operaciones.

Para registrar la información de su contraparte, el

usuario debe diligenciar los siguientes datos al
hacer click en el botón “Nuevo Registro”:

• Código y Número de cuenta de compensación

• Nombre
• Tipo
• Número de Identificación
• DV
• Código asignado en el BR

Dependiendo del numeral cambiario seleccionado por el

usuario, se habilita el campo Nombre que consiste en una
lista desplegable con los nombres de sus contrapartes
registradas en el módulo de administración.
Administración
Digito de verificación
Esta funcionalidad le facilita al usuario el diligenciamiento previo y único del digito de verificación para todos los formularios cambiarios
que lo requieren.

Para registrar la información del digito de

verificación, el usuario debe diligenciar los
siguientes datos al hacer click en el botón
“Nuevo Registro”:

• Código y Número de cuenta de compensación

• NIT
• DV

A partir del momento en que el usuario haya guardado la

información de su digito de verificación en el módulo de
administración, este se cargará de manera automática en
cada uno de los formularios cambiarios, sin necesidad de
diligenciar este campo de manera manual:
Carga Masiva
Carga Masiva
Esta funcionalidad permite a los usuarios realizar el cargue de archivos con información previamente almacenada en
plantillas, lo cual facilita el proceso de registro de operaciones y permite preparar la información y reportes con más
agilidad. El primer paso es ingresar a la opción subir archivos.
Carga masiva
Subir archivos
En esta funcionalidad se encuentran dos acciones a realizar. Descarga de plantillas y carga de archivos.

1. Descargar Plantillas

Para descargar la plantilla el usuario debe

seleccionar el tipo de plantilla y hacer click en el
botón de la “flecha hacia abajo”.

De esta manera la descarga queda en el equipo en

forma automática.
Para usar la plantilla se debe habilitar la edición de
la plantilla y comenzar a llenar la información de las
operaciones que se cargaran.

Cada campo solicita la información tomando como

referencia los datos mínimos de las operaciones de
cambio.

2. Cargar Archivos

Para realizar la carga de archivos es necesario dar

clic en el icono de la nube y buscar el archivo en su
equipo, también puede arrastrar el archivo
directamente”.
El sistema realizara una validación de forma de la plantilla
e indicará si están de manera correcta o si presenta
errores que deben ser revisados. Si la información esta
completa se debe dar clic en Continuar.

El sistema indicará en un resumen previo la

información que cargará, allí debes dar clic en
Finalizar proceso.
Si la carga fue correcta, el sistema te mostrara
“Plantillas cargadas con éxito”.

En caso de identificar errores en las plantillas, se

mostrará el error Plantilla con errores y genera un
archivo, en donde se detallan los errores para que
se puedan solucionar y volver a realizar el proceso
de cargue.
Gracias