‫قائمة التدفقات النقدية‬

‫السنوات‬
‫البيان‬
‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪842400‬‬ ‫‪842400‬‬ ‫‪842400‬‬ ‫‪842400‬‬ ‫‪838080‬‬ ‫اإليرادات السنوية‬

‫تخصم التكاليف السنوية‬

‫‪407207‬‬ ‫‪407207‬‬ ‫‪407207‬‬ ‫‪409306‬‬ ‫‪407207‬‬ ‫المستلزمات والخامات‬

‫‪143536‬‬ ‫‪143536‬‬ ‫‪143536‬‬ ‫‪143536‬‬ ‫‪142800‬‬ ‫األجور‬

‫‪49936‬‬ ‫‪49936‬‬ ‫‪49936‬‬ ‫‪49936‬‬ ‫‪49680‬‬ ‫تكاليف الطاقة‬

‫‪60309‬‬ ‫‪60309‬‬ ‫‪60309‬‬ ‫‪60309‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫تكاليف إدارية وعمومية‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫مصاريف الـتأسيس‬

‫‪663087‬‬ ‫‪663087‬‬ ‫‪663087‬‬ ‫‪663087‬‬ ‫‪679687‬‬ ‫اجمالي التكاليف‬

‫‪179313‬‬ ‫‪179313‬‬ ‫‪179313‬‬ ‫‪179313‬‬ ‫‪158393‬‬ ‫صافي الربح قبل خصم االهالك‬

‫‪29766‬‬ ‫‪29766‬‬ ‫‪29766‬‬ ‫‪29766‬‬ ‫‪29766‬‬ ‫يضاف االهالك‬

‫‪209079‬‬ ‫‪209079‬‬ ‫‪209079‬‬ ‫‪209079‬‬ ‫‪188159‬‬ ‫صافي التدفق النقدي السنوي‬

‫‪209079‬‬ ‫‪209079‬‬ ‫‪209079‬‬ ‫‪209079‬‬ ‫‪188159‬‬ ‫صافي التدفقات النقدية‬

‫‪149547‬‬ ‫‪149547‬‬ ‫‪149547‬‬ ‫‪149547‬‬ ‫‪128627‬‬ ‫صافي األرباح السنوية‬

‫‪14955‬‬ ‫‪14955‬‬ ‫‪14955‬‬ ‫‪14955‬‬ ‫‪12863‬‬ ‫االحتياطي‬

‫‪134592‬‬ ‫‪134592‬‬ ‫‪134592‬‬ ‫‪134592‬‬ ‫‪115764‬‬ ‫الربح القابل للتوزيع‬

‫=‬
 ‫ت النقدية‬
‫السنوات‬
‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪842400‬‬ ‫‪842400‬‬ ‫‪842400‬‬ ‫‪842400‬‬ ‫‪842400‬‬

‫‪407207‬‬ ‫‪407207‬‬ ‫‪407207‬‬ ‫‪407207‬‬ ‫‪407207‬‬

‫‪143536‬‬ ‫‪143536‬‬ ‫‪143536‬‬ ‫‪143536‬‬ ‫‪143536‬‬

‫‪49936‬‬ ‫‪49936‬‬ ‫‪49936‬‬ ‫‪49936‬‬ ‫‪49936‬‬

‫‪60309‬‬ ‫‪60309‬‬ ‫‪60309‬‬ ‫‪60309‬‬ ‫‪60309‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪663087‬‬ ‫‪663087‬‬ ‫‪663087‬‬ ‫‪663087‬‬ ‫‪663087‬‬

‫‪179313‬‬ ‫‪179313‬‬ ‫‪179313‬‬ ‫‪179313‬‬ ‫‪179313‬‬

‫‪29766‬‬ ‫‪29766‬‬ ‫‪29766‬‬ ‫‪29766‬‬ ‫‪29766‬‬

‫‪209079‬‬ ‫‪209079‬‬ ‫‪209079‬‬ ‫‪209079‬‬ ‫‪209079‬‬

‫‪209079‬‬ ‫‪209079‬‬ ‫‪209079‬‬ ‫‪209079‬‬ ‫‪209079‬‬

‫‪149547‬‬ ‫‪149547‬‬ ‫‪149547‬‬ ‫‪149547‬‬ ‫‪149547‬‬

‫‪14955‬‬ ‫‪14955‬‬ ‫‪14955‬‬ ‫‪14955‬‬ ‫‪14955‬‬

‫‪134592‬‬ ‫‪134592‬‬ ‫‪134592‬‬ ‫‪134592‬‬ ‫‪134592‬‬