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Analise Forex
Analise Forex
Sim, é possível ganhar dinheiro com forex, e muito dinheiro sem “perder tudo”, normalmente perder
tudo é o que ocorre com quem entra para “jogar” , pessoas que vêem alta possibilidade de ganho e
de repente apostam e perdem, e porque perdem ? porque o gráfico forex tem “vida” literalmente,
existem seres humanos operando atrás deles, não é obra do computador; por isto é normal o
principiante ver o gráfico inverter após ele tentar uma posição de compra e quando percebe que está
perdendo, tenta comprar do outro lado para fazer lucro então...e de repente a posição inverte-se de
novo, parecendo que o forex atua somente contra ele, esta situação é normal quando não se
entende a “lógica do forex”, quem tem 2 propriedades que movem os gráficos a serem entendidas, a
analise “TECNICA” e análise “FUNDAMENTAL”
Oque é forex ?
Forex (Foreing Exchange) é o nome dado ao “acesso direto” ao negócios de moedas estrangeiras.
Com uma média diária de $1.4 trilhões de dólares, isto mesmo, trilhões. Forex é 46 vezes maior que
todos outros negócios juntos, e por esta razão, é o negocio mundial com maior liquidez.
No passado, negociar forex estava limitado aos bancos e outras instituições de negocios. Mas em
poucos anos, a inovação tecnológica e o desenvolvimento de negócios online e plataformas,
permitiu pequenos investidores tirar vantagem do significante benefício de negocias moedas
estrangeiras com forex.
Vendendo e Comprando
No forex, os preços são relacioados em Pares de moedas (EURO – DOLAR, DOLAR - YEN, etc),
por exemplo, se você escolher comprar (buy) euro no par EURO – DOLAR (EURUSD), você deve
esperar que o EURO suba de cotação em relação ao dólar para obter lucro, se acaso o Dólar subir
em relação ao euro, você terá prejuízo, e vai precisar a cotação inverter para obter o lucro. Mas você
pode comprar Dólar no par EURO – DOLAR (EURUSD), para isto basta vender euro neste par
(Sell), então estará comprando dolar automaticamente, se vender EURO, é compra do outro par; se
por exemplo estiver negociando com o par EURO JPY (euro yen ), e quiser comprar yen (jpy),
deverá vender euro no par EURO JPY, e esperar que o yen suba em relação ao EURO, é assim que
se faz lucro, após comprar você deverá esperar para realizar o lucro, paciência é fundamental.
Planeje seu lucro sem emoção, considerando a perda, lembre-se que em forex, sucesso é ganhar
mais que perder, perdas existirão, mas elas devem representar com sucesso 30% dos casos, e são
normais. Nunca faça operação na duvida, no caso de duvida, espere e não faça nada.
Análise técnica é o meio pelo qual se tenta prever o destino do gráfico forex, ele não se move ao
acaso e segue regras básicas que se forem entendidas, trazem lucro para o investidor, a regra mais
simples são as repetições do ciclo, ou seja, um gráfico sobre até um preço, ele pode descer, no
entanto mais tarde, 1 minuto, 1 hora, 1 semana ou 1 mês depois ele tende a voltar para o mesmo
ponto, sempre em ciclos de repetição, nem sempre precisos, mas extremamente próximos.
Exemplo:
A prova do crime....
Analise do forex da semana do inicio de Março/2006
Nesta imagem vemos o primeiro ponto a esquerda com a cotação 0.6861 (as 10h da manha) no
EURO-GBP e depois cai avassaladoramente para 0.6844, quem vendeu GBP ganhou 15 pips na
cotação que foi para 0.6844 ao meio dia, logo mais tarde, as 14h, subiu novamente para 0.6861,
este é u caso rápido de retorno, mas há casos que podem levar horas, dias ou semanas. Depende
como você faz seu investiment e de sua espera de retorno.
http://www.marketiva.com/?gid=9466
Você observou este numero na frente do link, é meu numero, isto quer dizer que se vc se cadastrar
com este link, vou receber comissão sobre você, se você não se cadastrar com este numero eu não
vou receber nada e nem você vai ganhar mais, então não precisamos deixar a Suissa marketiva
mais rica doque já é né ? usa meu referral.
Após cadastrar você precisa scanear a foto e o comprovanete de residência e enviar a eles.
Para colocar dinheiro na corretora, existem diversas formas, você pode usar Wire Transfer ou e-
currency (moeda de internet) como egold por exemplo, procure informação sobre egold depois que
se cadastrar, é muito fácil.
Depois que se cadastrar a corretora vai te fornecer um software para trabalhar com forex, o software
da marketiva é o Streammer, muito simpels de usar.
Mas existe outro software que é preciso ter, porque ele fornece dados mais precisos e ferramentas
para análise técnica, é o Meta Trader 4 (MT4), você vai ouvir muito falar nele, você já percebe que
terá 2 software rodando né ? o streammer para comprar moeda e o meta trader 4 que você só vai ter
necessidade de executar quando precisar fazer analise técnica dos gráficos.
Você não precisa ter o streammer da corretora para manter os investimentos, você pode desligar o
computador e ir dormir que as posições de compra ficam abertar lá ganhando dinheiro para você.
Neste exemplo vemos deposito total de 100 dolares, onde foi usado 35.00 para fazer investimento
(compra de moedas), esta compra está dando lucro, este lucro é de 20.00 (Veja no Total Profit),
observe que sua margem de valor restante (para usar para futuras compras aumentou), se você
depositou 100.00 dolares e usou 35.00 , deveria restar 65.00 para você fazer novos investimentos,
mas como você já está tendo lucro, então esta sobra vai para 85.00, é o novo valor que você tem
Quando se compra uma moeda, normalmente já fica negativo na hora, poque já sai perdendo alguns
pips, porque o valor de recompra é sempre menor que o valor de venda, então você precisa esperar
dar o lucro. Neste caso vemos o deposito total de 100.00 dolares, investimento de 35.00 que está
dando prejuízo de –10.00 dólares, a margem disponível que deveria ser de 65.00 caiu para 55.00
justamente por causa do prejuízo de –10.00, você vai precisar esperar para esta situação inverter.
Oque acontece quando o Available Margin fica Zerada ? (Available Margim: 00.00), neste caso é
debitado de seu deposito prnicipal o prejuízo que você teve, no exemplo acima o prejuizo pode ir até
–65.00 que ele “suportaria”, esta é sua sobra, sua margem disponível para invetir e suportar o
prejuízo, ela não pode ficar zerada, senão você perde ela. (e não todo valor investido), se perder ela,
seu deposito cai para (100.00 – 65.00 = 35.00). Então você precisaria recomeçar com 35.00 dolares.
ANÁLISE TÉCNICA
Existem muitas definições e explicações para suportes, mas muito basicamente um suporte é um preço ao
qual a cotação tem historicamente (aqui pode ser curto, médio ou longo prazo) reagido em alta não
descendo abaixo dele.
Um suporte poderá ser considerado oficialmente quando pela segunda vez seguida o preço desce até um
determinado valor e reage positivamente.
Linha de suporte:
utilidade gráfica que consiste em traçar uma linha para assinalar o suporte da cotação.
Tipos de suportes:
-Suportes (ou suportes horizontais): são suportes cujo valor é sempre o mesmo temporalmente.
-Suportes ascendentes: são suportes que sustentam uma tendência ascendente, ou seja, à medida que se
avança temporalmente, o valor do suporte aumenta.
-Suporte descendente: são suportes que sustentam uma tendência descendente, ou seja, à medida que
Linha de resistência:
Utilidade gráfica que consiste em traçar uma linha para assinalar a resistência da cotação.
Tipos de resistências:
-Resistências (ou resistências horizontais): são resistências cujo valor é sempre o mesmo temporalmente.
-Resistências ascendentes: são resistências que sustentam uma tendência ascendente, ou seja, à medida
que se avança temporalmente, o valor da resistência aumenta.
-Resistência descendente: são resistências que sustentam uma tendência descendente, ou seja, à medida
que se avança temporalmente, o valor da resistência diminui.
Interpretação:
Considera-se que quando uma resistência é quebrada, a tendência que a resistência sustenta será
alterada. Resumidamente, considera-se empiricamente benéfica uma ruptura de resistência.
Observe a dificuldade em passar por resistências ocorridas no passado, até que passou , mas
precisou descer e subir e novo, daí encontrou outra dificuldade e caiu bastante, provavelmente
Veja esta linha azul em 117.09, observe que ele tende a obedecer aquele
suporte lá atráz,onde passa a lniha azul, isto não é obra do acaso, isto é
forex.
Interpretação:
A interpretação do volume ao contrário do que possa parecer é uma das mais complexas da análise
técnica, essencialmente porque em momentos diferentes uma variação semelhante de volume pode ter
significados completamente diferentes. É difícil de generalizar ou estandardizar a análise de volumes,
contudo pode-se deixar uns pequenos exemplos de interpretações:
3-Uma acção pouco líquida, costuma aumentar significativamente o seu volume com um ou dois dias de
antecedência a um movimento especulativo de alta (ou de baixa).
4-Um movimento de alta de vários dias costuma ser caracterizado por volume alto durante o arranque e
volume fraco no fim do movimento antes da correcção técnica.
5-Um movimento de baixa rápida costuma ser caracterizado por volume muito forte ao atingir um fundo
(contudo o volume pode ser alto durante toda a descida, tornando difícil de definir um volume muito
forte).
6-Quando se gera volume alto num suporte ou resistência, estes passam a ganhar maior significado
técnico.
De qualquer forma, estes são apenas exemplos de casos mais gerais, que muitas vezes em determinadas
circunstâncias técnicas não devem ser considerados.
O Head & Shoulders é uma figura técnica que nos dá com grande precisão o momento de uma inversão
bearish, dando normalmente um sinal de venda / entrada short com boa qualidade.
Identificação:
O padrão de inversão Head & Shoulders (H&S), tal como o nome indica pode ser intuitivamente detectado
por uma formação com uma cabeça e dois ombros. O H&S é constituido por três topos, com distâncias
temporais equilibradas, sendo o topo do meio o mais alto.
Como referência existe também a linha de neckline, que une os dois minimos relativos formados entre os
três topos.
Anotação:
Normalmente, os analistas técnicos anotam os seus gráficos com um «S» por cima de cada ombro, um
«H» na cabeça, e traçam a linha de Neckline devidamente identificada
Tipo de formação:
O H&S é uma típica formação de «inversão bearish», durando normalmente um periodo não superior a 3
meses. Diga-se de passagem que um padrão H&S com todos os sintomas acerta uma média de 93% das
formações.
Volume:
O Volume tende a diminuir ao longo do desenvolvimento desta formação, sendo normalmente mais forte
no ombro esquerdo, seguido da cabeça e do ombro direito, normalmente com picos de volume bem
definidos nesses três pontos.
Um padrão H&S que consiga ter estas caracteristicas no volume é de certa forma dotado de grande
fiabilidade em termos de análise.
Sinal de venda:
O Sinal de venda é dado com a ruptura da linha de Neckline
Projecção:
A projecção de um H&S, é feita subtraindo ao valor da Neckline (no momento de ruptura) a diferença
entre o topo máximo da formação e a própria Neckline.
Estatisticas interessantes:
- 98% dos H&S rompem de facto a linha de neckline
- Das rupturas de Neckline 5%, revelam-se falsas rupturas, falhando o sinal
- 63% das rupturas atingem de facto o target projectado em baixa
- 45% das rupturas tem um pullback até ao Neckline (que passa a resistência)
- Depois de uma ruptura bem sucedida, o activo demora uma média de 91 dias até atingir o mínimo do
gráfico.
Exemplo Prático:
Erro! Argumento de opção desconhecido.
Um padrão técnico de inversão em alta de curto-médio prazo, muito vulgar e facilmente identificável.
«Bump & Run»
Bump = sell off de afastamento da resistência descendente
Run = rally antes do sinal (e depois se funcionar)
Erro! Argumento de opção desconhecido.
Identificação:
Basicamente é uma descida delimitada por uma resistência descendente, no final a descida acentua-se e
o preço afasta-se muito da resistência, em seguida, há uma retorno à resistência.
Tipo de Formação:
É um padrão de inversão ascendente, que quando desenvolvido gera um sinal de compra. A time-frame
deste padrão são os 3 meses, embora funcione em prazos mais curtos ou alargados.
Sinal de Compra:
O sinal de compra é gerado quando no retorno (RUN), a resistência é efectivamente rompida em alta.
Estatisticas Interessantes:
- O B&R RB tem uma taxa de acerto (se esperar pelo sinal) de 91%,
- Existem 38% de possibilidade de um throwback após o sinal não invalidando o cumprimento do target,
- Sinais activados atinguem o target em 92% dos casos
- 19% dos padrões não chegam a efectuar um sinal valido (é vantajoso não antecipar o sinal embora 81%
de probabilidade de existir o sinal seja um risco controlado )
Exemplo prático:
Estratégias de trading:
Comprar num B&R em formação é relativamente seguro, penso que um stop um pouco abaixo do minimo
relativo limita o risco num trade com bom potencial.
Se esperarmos pelo sinal, o trade é «limpinho»... stop na resistência descendente quebrada (um pouco
abaixo)
Visto as possibilidades de throwback serem grandes, o trader mais conservador pode esperar apenas pelo
throwback para entrar, ou então para reforçar, já que com resistência descenente o preço dos throwback
buyers será mais baixo.
Esperar pelo target ao milimetro é sempre arriscado, um trader deve contentar-se com uns ticks abaixo
do target atentamente.
Momentum
Apesar do seu nome, não é um indicador muito conhecido ou utilizado, sendo muito parecido com o Price
ROC.
Trata-se de um rácio (enquanto que o Price ROC é uma percentagem) que tem a seguinte fórmula:
(os N períodos costumam ser 12 dias para curto prazo, 25 para médio prazo e 225 para longo prazo)
Interpretação:
Um padrão raro, mas de grande confiança... As Falling Wedges determinam uma Consolidação Bullish de
curto prazo, um sinal de compra e um target... (por: Pedro Miranda)
Identificação:
- As Falling Wedges identificam-se facilmente, sendo caracterizadas por serem um padrão descendente,
limitado por duas linhas igualmente descendentes.
- O volume tende a ser descendente até a altura do breakout (não é uma condição absolutamente
necessária, mas acontece em 70% dos casos)
- Trata-se de um padrão de curto prazo, pelo que não se devem considerar FWs com mais de 3 meses ou
menos de 3 semanas... A média da sua duração ronda os 44 dias (um mês e meio).
Tipo de Formação:
A Falling Wedge é o que em inglês se designa por «Bullish Consolidation» ou Consolidação Bullish. Zona
acumulativa apesar de ser um padrão descendente.
Sinal de compra:
O único sinal gerado por este padrão é um sinal de compra no momento em que se dá uma ruptura
(breakout) da sua parte superior.
Ao contrário do que muitos investidores possam empiricamente pensar, o volume não tem de ser
necessariamente forte no momento da ruptura... As estatisticas mostram que não há qualquer relevância
no volume aquando do breackout.
Estatisticas Interessantes:
- Este padrão acerta 90% das vezes que é identificado (ou seja, em 90% dos casos depois de identificado
existe uma ruptura da parte superior do padrão)
- Uma compra no valor exacto do sinal, tem 98% de probabilidades de ser lucrativa.
- Em 47% dos casos, após o sinal de compra há um throwback para baixo dos valores de ruptura...
Mesmo assim, 88% dos sinais gerados por este padrão atingem o target do padrão (pelo menos).
- Em 27% dos casos há rupturas permaturas que não invalidam o padrão (apenas o tornam irregular)
Exemplo Prático:
Erro! Argumento de opção desconhecido.
Veja também:
H&S (Head & Shoulders)
Triângulos Ascendentes
Triângulos Ascendentes
Já alguma vez comprou uma acção mesmo antes dela levantar vôo? Então conheça um dos mais
interessantes padrões gráficos existentes...
Erro! Argumento de opção desconhecido.
Identificação:
O triângulo ascendente (tal como o descendente) é bastante fácil de se identificar, sendo constituido por
uma resistência horizontal, um suporte ascendente e formando visualmente um triângulo.
Para se validar um triângulo ascendente, o seu topo (resistência) tem de ser testado pelo menos duas
vezes, ao mesmo tempo que o seu suporte ascendente tem igualmente de ter já dois testes.
Outra importante caracteristica é o preenchimento do padrão, ou seja, um triângulo deve estar
preenchido pela cotação com pouco espaço branco no seu interior, desta forma, o padrão tem mais
consistência.
Volume:
O volume é normalmente maior no inicio do padrão do que no fim, podendo até ser fraco antes do
rompimento do padrão.
Na altura do rompimento, o volume é normalmente muito forte (não precisando no entanto de o ser),
continuando forte nos dias após a ruptura.
Sinal de compra:
O sinal de compra é dado com a ruptura do topo do triângulo.
Projecção:
Depois do sinal de compra, espera-se que as cotações atingam um valor equivalente à diferença entre a
resistência e o valor minimo do suporte ascendente somada com o valor da resistência. (ver gravura)
Estatisticamente:
Um rompimento bem sucedida dá em média 44% de lucro
Uma formação típica falha 32% das vezes
Uma formação típica dá em média 20% de lucro.
Dos 32% de falhas, as perdas médias rondam os -21%
- Em média, um triângulo ascendente dura cerca de 3 meses, tratando-se de um padrão mais consistente
no curto prazo.
As acções têm movimentos cíclicos de subida alternados com descidas, este indicador permite filtrar esses
movimentos para um valor percentual...Erro! Argumento de opção desconhecido.
As acções têm movimentos cíclicos de subida alternados com descidas, este indicador permite filtrar esses
movimentos para um valor percentual (que é facilmente analisável sobe a forma de um oscilador) dando
ênfase aos períodos de overbought e oversold.
Sendo estudado historicamente para cada acção podem-se encontrar comportamentos padrão de
antecipação deste indicador ao movimento da cotação.
Fórmula:
Price ROC = (ultima cotação) / (cotação N períodos atrás) X 100-100
(os N períodos costumam ser 12 dias para curto prazo, 25 para médio prazo e 225 para longo prazo)
Interpretação:
A sua interpretação é diferente de acção para acção e difere também conforme o ambiente do mercado.
Mas por exemplo, as zonas overbought e oversold costumam ser definidas acima de +5 e abaixo de 5
respectivamente (em períodos de Bullmarket por vezes adoptam-se por vezes as zonas +5 e 10). O que
quer isto dizer em termos práticos (neste exemplo) compra-se quando o ROC se encontra abaixo dos ?5
(oversold) e cruza a linha 5 para cima; vende-se quando o ROC se encontra acima de +5 (overbought) e
cruza a linha +5 para baixo.
Trata-se de mais um popular indicador de Momentum usado pela quase totalidade dos analistas técnicos
(e pseudo analistas técnicos) para determinar o timing de entrada e de saída no curto prazo (sendo
também utilizado para Longo prazo e Day Trading) determinando mais uma vez zonas de overbought e
oversold num gráfico de oscilação.
Interpretação:
Os valores do SO serão entre 0 e 100, pelo consideram-se duas linhas horizontais a 20 e a 80. Considera-
se que quando o SO se encontra abaixo de 20 que a acção está oversold e quando está acima de 80 a
acção está overbought. Os sinais técnicos são dados da seguinte forma: - o SO passa para cima da linha
20 (deixa de estar oversold) - o SO passa para baixo da linha 80 (deixa de estar overbought) Nota:
costuma-se usar o SO para períodos de 12 dias (ou 12 minutos em Day trading de futuros)
O objectivo dos indicadores de momentum é detectar possíveis arranques ou acelerações dos preços, o
topo de um movimento ascendente bem como a consistência de um arranque dos preços.
Através destes indicadores é possível também determinar zonas de oversold (sobre venda) e overbought
(sobre compra) definindo zonas baratas ou caras para determinada cotação.
Tendência é tal como o nome indica o rumo predominante de uma cotação ao longo de um determinado
período de tempo.
Existem tendências ascendentes, descendentes e laterais ou indefinidas, bem como temporalmente
existem tendências de curto, médio e longo prazo.
Uma linha de tendência é uma utilidade gráfica que consiste em traçar uma linha que marque a tendência
predominante num determinado período temporal.
Tecnicamente, considera-se uma tendência invertida ou alterada quando a cotação corta a linha de
tendência traçada.
É um método de avaliação de activos pela utilização de gráficos, tendo em conta a evolução passada de
cotações. O objectivo principal deste tipo de análise é o de prever a evolução futura de cotações,
considerando que determinados tipos de comportamentos, movimentos ou padrões se repetem
historicamente.
Trata-se portanto de um método empírico e não de uma ciência exacta, que de forma sistemática e
metodológica estuda os comportamentos passados para os aplicar ao futuro.
A análise técnica surgiu no Japão no século XVII, mas começou a ser utilizada e difundida nos mercados
em 1895 nos EUA por Charles Dow (fundador do Wallstreet Journal), no início da década de 70 com os
avanços informáticos e tecnológicos, teve um grande crescimento e desenvolvimento, sendo actualmente
usada e reconhecida mundialmente como um importante e poderoso instrumento de análise.
Existe alguma controvérsia ou rivalidade entre os utilizadores da analise técnica e da analise fundamental,
mas caminha-se actualmente para uma complementação entre os dois métodos (e outros como a
psicoanálise de mercado, as teorias caóticas, etc).
Próxima versão
Próxima versão deste tutorial vai incluir analise FIBO (Fibonacci) , através desta análise pode se observar
melhor a “psicologia do mercado”, e prever para onde vai caminhar os números.
Existem várias formas de se fazer análise fundamental, esta é a primeria versão do manual e vou
intrudozir oque tenho em mãos, futuras versões serão escritas com técnica mais aprofundada sobre o
assunto.
Primeiramente a maneira mais simples e saber que hora algo vai acontecer que possa sensibilizar a
MOEDA, se você perceber que a moeda vai valorizar, faça a compra até a próxima resistência (veja no
inicio oque é resistência) e se esta resistência estourar (passar por ela) então refaça a copra, ou, se for
mais ousado, e perceber que a tendência é de muita alta, programe uma compra com muitos PIPs, ou
seja, bem lucrativa.
Um lugar muito bom para saber quando vai sair a próxima noticia (relatório é neste site):
http://www.dailyfx.com/story/calendar/weekly_focus/7108_global_economic_calendar_for_week_of.html
Nesta página você vai obsevar, a moeda (EURO, USD, JPY, etc) e o evento mundial que pode sensibilizar
a moeda,
Observe uma parte do relatório do link acima:
Está aí a data, 9 de Março, e lá na frente a hora (0:30) , no entanto esta hora é GMT, ou seja, para saber
no Brasil, subtraia 3 (no Brasil será 21:30h horário de brasília). Neste momento haverá o relatorio sobre a
taxa de Desemprego na moeda AUD (Na Austrália). Se houver aumento de desemprego, então espere
baixa forte nesta moenda, no caso venda o par que está com ela. Por exemplo: no par USD AUD, compre
USD (venda de AUD). Se acaso o desemprego diminuir e as vendas aumentarem em AUD, então
estamoeda vai subir, neste caso compre-a, Ex: neste caso, no par USD AUD, venda USD (que vc estará
comprando AUD).
Onde ver o resultado do relatório então ? existem diversas paginas, no momento, um site que exibe
informações de minuto a minuto é um jornal de Londres:
http://www.iii.co.uk/news/?type=afxheadlines&subject=
Ele exibe nas linhas, as ultimas informações do mercado, marque a hora e acesse-o e aguarde informação
que consta no relatório acima, neste caso as 21:30 do Brasil sairia a informação no jornal iii.co.uk.
Uma outra fonte de recursos para sentir o mercado é a sessão Finaces do Yahoo.com e outros sites como
CNN que exibtem informações extensas. Fique antenado e não compre contra o mercado e você não
perde.