PRIJEDLOG

Upravni odbor HTS-a temeljem članaka 44. i 47. Statuta HTS-a, pisanim izjašnjavanjem putem
službenog e-maila HTS-a, u rješavanju pitanja koja ne trpe odgodu 17. 12. 2023. donosi

O D L U K U
o Financijskom planu HTS-a za 2024. godinu

1. Usvaja se prijedlog Odluke o Financijskom planu HTS-a za 2024. godinu koji se nalazi u
privitku Odluke i njen je sastavni dio.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsjednica HTS-a
Nikolina Babić v. r.
Prilog: Financijski plan HTS-a za 2024. godinu
Plan poslovanja za 2024. godinu

Zagreb, prosinac 2023.

 Plan prihoda i rashoda za 2024.godinu

Očekivana
Plan 2023. realizacija 2023. Plan 2024.
Red.br. Opis EUR EUR EUR Index 5/3
1 2 3 4 5 6

31 Prihodi od prodaje robe i pružanja

1 usluga 300,000.00 302,690.00 354,500.00 118
32 Prihodi od članarina i članskih
2 doprinosa 124,000.00 136,800.00 148,000.00 119
3 33 Prihodi po posebnim propisima 886,853.00 873,430.00 871,545.00 98
35 Ostali prihodi i prihodi od donacija
4 (DC,FC) 879,000.00 2,122,350.00 958,100.00 109
34 i 36 Prihodi od imovine i ostali
5 prihodi 20,000.00 12,000.00 10,000.00 50
Ukupni prihod 2,209,853.00 3,447,270.00 2,342,145.00 106

6 41 Rashodi za radnike 267,000.00 254,500.00 286,000.00 107

7 42 Materijalni rashodi (DC,FC) 1,148,000.00 2,383,000.00 1,485,100.00 129
8 45 Donacije 53,000.00 50,150.00 45,000.00 85
9 43 Amortizacija 15,000.00 19,000.00 15,000.00 100
10 44 Financijski rashodi 3,000.00 8,500.00 6,000.00 200
11 46 Ostali rashodi 1,500.00 2,000.00 1,500.00 100
Ukupni rashodi 1,487,500.00 2,717,150.00 1,838,600.00 124
Višak/Manjak prihoda razdoblja 722,353.00 730,120.00 503,545.00 70
Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina 1,159,096.25 754,896.41 1,485,016.41

Ostatak viška/manjka za prijenos u narednu godinu 1,881,449.25 1,485,016.41 1,988,561.41

 Plan prihoda i rashoda za 2024. godinu
ključni financijski pokazatelji
 Planirani prihodi HTS-a za 2024. godinu iznose 2.342.145 EUR, a planirani rashodi 1.838.600 EUR. Planirani rezultat je višak prihoda u
iznosu 503.545 EUR. Planirana je rezervacija sredstava u iznosu od 1.500.000 EUR za ulaganja u izgradnju infrastrukture na području
Hrvatske.

 Planirani ukupni prihodi za 2024. godinu veći su u odnosu na plan prethodne godine za 6%, što je rezultat nešto manjeg plana prihoda po
posebnim propisima, prihoda od donacija, prihoda od imovine i ostalih prihoda.

 Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga planiraju se u iznosu od 354.500 EUR (planirani za 2023. godinu 300.000 EUR). Sastoje se od
prihoda od sponzorstva, prihoda od prodaje ulaznica, prodaje robe i ostalih usluga. Planirani su na temelju postojećih i očekivanih ugovora
sa sponzorima, očekivanih prihoda od prodaje ulaznica na domaćinstvu Davis cup natjecanja u Varaždiinu i prihoda od ostalih usluga.

 Prihodi od članarina i članskih doprinosa planiraju se u iznosu od 148.000 EUR što je više u odnosu na prethodnu godinu za 19%. Povećanje
plana se odnosi na očekivano povećanje prihoda od prijavnina za Evropsko prvenstvo veterana u Velom Lošinju i očekivano povećanje
prihoda od članarina i školarina ZTSH.

 Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 871.545 EUR, što je 2% manje u odnosu na planirano za 2023. godinu. Planirani
iznos je usklađen sa odobrenim financiranjem redovnih i razvojnih programa HOO-a. U trenutku sastavljanja plana nisu poznati podaci o
broju trenera koji će biti nominirani za sufinaciranje rada trenera u HOO-u, te je iz tog razloga planirani iznos manji u odnosu na prethodnu
godinu.

 Prihodi od donacija za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 958.100 EUR (planirano za prethodnu godinu 879.000 EUR). Sastoje se od
prihoda od MINTS-a, prihoda od donacija i prihoda od međunarodnih teniskih organizacija ITF-a i ATP-a. Prihod od MINTS-a planiran je u
istom iznosu kao i 2023., a prihodi od ITF-a planirani su u iznosu prihoda za kvalifikacijski susret i prolazak u grupnu fazu Davis cup
natjecanja, te Regional groups natjecanja BJKC. Planirani su i prihodi od grada Varaždina kao suorganizatora Davis cup natjecanja. Ostali
planirani prihodi od ITF-a i ATP-a odnose se na prihode za seriju turnira Croatia Tennis Pro Tournaments.

 Prihodi od imovine i ostali prihodi planirani su u iznosu od 10.000 EUR.

 Plan prihoda i rashoda za 2024. godinu
ključni financijski pokazatelji
 Planiraju se ukupni rashodi u iznosu 1.838.600 EUR što je povećanje u odnosu na planirane ukupne rashode u 2023. za 24%.

 Rashodi za radnike se planiraju u iznosu 286.000 EUR što je 7% više u odnosu na plan prethodne godine. U planirani iznos rashoda za radnike
uključeno je usklađenje povećanja plana HOO-a za financiranje plaća 4 djelatanika, usklađenje plaća sa porastom troškova, ukidanje radnog
mjesta izbornika DC reprezentacije, te zapošljavanje jednog djelatnika za administrativne poslove.

 Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 1.485.100 EUR što je za 29% više od planiranog u 2023. godini. Sastoje se od naknada ostalim
osobama van radnog odnosa, rashoda za usluge, rashoda za materijal i energiju i ostalih rashoda. Planirano povećanje materijalnih rashoda
odnosi se na troškove organizacije domaćinstva Davis cup natjecanja u Varaždinu i troškove nastupa u slučaju prolaza u grupnu fazu
natjecanja, troškove nastupa ženske reprezentacije na Billie Jean King Cup, troškova organizacije turnira Croatia Tennis Pro Tournamens,
povećanja troškova kotizacija zbog preuzimanja organizacije Evropskog prvenstva veterana i plaćanja kotizacija za nastupe na turnirima za
veterane, povećanje planiranih troškova ZTSH, te povećanje godišnjih članarina TE i ITF-u.

 Donacije su planirane u iznosu 45.000 EUR, a odnose se na donacije organizatorima međunarodnih turnira i donacije u humanitarne svrhe.

 Rashodi amortizacije u 2024. godini planiraju se u iznosu od 15.000 EUR kao i prethodne godine.

 Financijski rashodi u 2024. godini planiraju se u iznosu 6.000 EUR, a odnose se na tečajne razlike i troškove platnog prometa.

 Ostali rashodi se u 2024. planiraju u iznosu 1.500 EUR kao i prethodne godine. Sastoje se od otpisa potraživanja i ostalih nespomenutih
rashoda.
PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA ZA 2024. GODINU
Hrvatski teniski savez tijekom 2024. godine neće se dugoročno ni kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata.

Hrvatski teniski savez tijekom 2024. godine neće odobravati zajmove.