fecha& pagina& Id

1110050101
11100601

11100602
11100612 9999999999

11100613 9999999999

11100614 10022

11100614 10033

11100615 800037800 001

11100615 800097098 001

11100615 900395462 001

11100615 99999999999001

11100616
11100618

11100619

11100620

11100621

11100622 800037800 001

11100622 800097098 001

11100622 900395462 001

11100622 99999999999001

11100623

11100624

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11100636

11100637
Codigo_cuenta saldoinicial Fecha Tipo_cp
Cta Cte No 055-8 Aguas y Aseo del Macizo S.A.S 122,855,976.33

1-Dec-23 EGN

1-Dec-23 EGN

1-Dec-23 EGR

1-Dec-23 EGR

6-Dec-23 EGR

6-Dec-23 EGR

6-Dec-23 EGR

7-Dec-23 EGR

15-Dec-23 EGR

15-Dec-23 EGR

18-Dec-23 EGR

19-Dec-23 EGR
19-Dec-23 EGR

21-Dec-23 EGR

27-Dec-23 EGR

27-Dec-23 EGR

28-Dec-23 EGR

28-Dec-23 EGR

28-Dec-23 EGR

28-Dec-23 EGR

29-Dec-23 EGR

29-Dec-23 EGR

29-Dec-23 EGR

29-Dec-23 EGR
 29-Dec-23 EGR

29-Dec-23 EGR

29-Dec-23 EGR

29-Dec-23 EGR

29-Dec-23 EGR

Cuenta de Ahorros Utrahuilca 1027 1,305.00

Cta. Ahorros 439373004415 Recursos Propios 3,412,664.48

6-Dec-23 EGR

6-Dec-23 EGR

20-Dec-23 EGR

27-Dec-23 EGR

28-Dec-23 EGN

28-Dec-23 EGN

28-Dec-23 EGN

28-Dec-23 EGN
 28-Dec-23 EGR

28-Dec-23 EGR

28-Dec-23 EGR

28-Dec-23 EGR

29-Dec-23 EGR

58,048.42

69,967.47

(5,746,036.00)

5,746,136.00

17,649.00

(33,608,069.55)

(6,931,000.22)

40,521,520.77

Cta 43937300517-9 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 00.00

Cta 43937300521-7 convenio No 003 RECOLECCION DE 00.00

Cta 43937300523-3 convenio 001 recoleccion transporte y di 00.00

Cta 43937300892-5 convenio No 005 de 2022 Hornillas Eco (250.00)

Cta 43937300891-7 convenio No 004 de 2022 baterias sani (910.00)

10,982.00

8,686,539.92

(16,552,792.36)

7,855,370.44

Cta 4-393-73-008984 Convenio No 010 de 2022 Construcci 100.00

Cta. 4-3937-3-01358-9 Convenio No 008 de 2023 Suministro 6,928.00

Cta. 4-3937-3-01359-7 Convenio No 007 de 2023 Educaci 598.00

Cta. 4-3937-3-01361-9 Convenio No 009 2023 colector 2,396.00

Cta. 4-3937-3-01362-7 Convenio No 010 2023 PSMV (44.00)

Cta. 4-3937-3-01363-5 Convenio No 012 2023 Hornillas ec 130,721,018.24

29-Dec-23 EGR

Cta. 4-3937-3-01364-3 Convenio No 015 2023 Alumbrado (13,264.00)

Cta. 4-393-73-01365-1 Convenio No 016 2023 AGUAS S 161,420,466.00

19-Dec-23 EGR

21-Dec-23 EGR

21-Dec-23 EGR

Cta. 4-3937-3-01357-0 Convenio No 002 2023 Aseo 6,259,028.91

19-Dec-23 EGR
 21-Dec-23 EGR

29-Dec-23 EGR

Cta. 4-393-73-01452-6 Convenio No 013 2023 REDES E 3,461.00

Cta. 4-393-73-01453-4 Convenio No 019 2023 CARACT 44,037,081.00

7-Dec-23 EGR

21-Dec-23 EGR

Cta. 4-393-73-01454-2 Convenio No 021 2023 ALCANTA 5,952.00

Cta. 4-393-73-01601-4 Convenio No 024 2023 ALUMB 298.00

28-Dec-23 EGR
 29-Dec-23 EGR

29-Dec-23 EGR

Cta. 4-393-73-01614-6 Convenio No 025 2023 VERTIMIE 00.00

21-Dec-23 EGR

28-Dec-23 EGR

29-Dec-23 EGR

29-Dec-23 EGR

Cta. 4-393-73-01615-4 CONVENIO 00.00

21-Dec-23 EGR
ComprobantNro_docu Descripcion NitTercero Valor_debito

CAUSACION DE LA SEGURIDAD
SOCIAL MENSUAL ADMINISTRATIVA
### 262 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. AGUAS Y ASEO DEL MACIZO S.A.S. 00.00

CAUSACION DE LA SEGURIDAD
SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA
NOMINA OPERATIVA MES DE
### 263 NOVIEMBRE 2023. AGUAS Y ASEO DEL MACIZO S.A.S. 00.00

CORDOBA GUTIERREZ DURANGEL

PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN
CONTRATO DE PRESTACION DE
### 264 SERVICIOS N° 036 DE 2023. CORDOBA GUTIERREZ DURANGEL 00.00

DUVAN ALEXIS ORTIZ ORTIZ PAGO

PARCIAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE SEGÚN
CONTRATO DE PRESTACION DE
### 265 SERVICOS N° 05 DE 2023. ORTIZ ORTIZ DUVAN ALEXIS 00.00
BIORGANICOS PAGO DE LA
FACTURA N° SSFV-857
CORRESPONDIENTE AL MES DE
### 266 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA 00.00

SISTEMAS AVANZADOS EN
TELECOMUNICACIONES PAGO DE
LA FACTURA No 4IFE- 16019
CORRESPONDIENTE MES DE
NOVEMBRE AL CONTRATO No 006
### 267 DE 2023 SISTEMAS AVANZADOS EN TELECO 00.00
PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
### 798 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. DIRECCION DE IMPUESTOS Y AD 00.00

PIÑARTE BARRERA JENIFER PAGO

PARCIAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DEL 2023
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO
### 269 N° 024 DE 2023 PIÑARTE BARRERA JENIFER 00.00

PAGO PRIMA DE NAVIDAD A LOS

TRABAJADORES OPERATIVOS
CORRESPONDIENTES JULIO A
### 272 DICIEMBRE DE 2023. AGUAS Y ASEO DEL MACIZO S.A.S. 00.00

PAGO DEL SERVICIO DE

ACUEDUCTO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DE 1 NOVIEMBRE DE AL 30
### 273 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. JUNTA ADMINISTRADORA DEL AC 00.00

PAGO PRIMA DE NAVIDAD A LOS

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTES JULIO A
### 271 DICIEMBRE DE 2023. ORTEGA ERAZO ANDREA YESENIA 00.00
ANGELINA CALDERON PAGO
PARCIAL DE SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
### 36 2023. CALDERON LASSO ANGELINA 00.00
 JUNTA ADMINISTRADORA DEL
ACUEDUCTO PAGO FACTURACION Y
RECAUDO DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE ALCANTARILLADO DE
### 274 ASEO DEL MES OCTUBRE DE 2023. JUNTA ADMINISTRADORA DEL AC 00.00

DINALUZ CHIMBACO SAPUYES PAGO

FINAL CORRESPONDIENTE DEL 07
OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE
2023 DEL 2023 CORRESPONDIENTE
### 277 AL CONTRATO N° 041 DE 2023 CHIMBACO SAPUYES DINALUZ 00.00

HAS SQL PAGO BIMENSUAL DE LA

FACTURA HSE-4271
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2023 SEGÚN
CONTRATO DE PRESTACION DE
### 280 SERVICIOS NO 008 DE 2023. HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS 00.00

JUNTA ADMINISTRADORA DEL

ACUEDUCTO PAGO FACTURACION Y
RECAUDO DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE ALCANTARILLADO DE
### 275 ASEO DEL MES NOVIEMBRE DE 2023. JUNTA ADMINISTRADORA DEL AC 00.00

CORDOBA GUTIERREZ DURANGEL

PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE SEGÚN
CONTRATO DE PRESTACION DE
### 281 SERVICIOS N° 036 DE 2023. CORDOBA GUTIERREZ DURANGEL 00.00

JUAN CAMILO ROJAS GOMEZ PAGO

FINAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2023
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO
### 283 N° 001 DE 2023. ROJAS GOMEZ JUAN CAMILO 00.00

PIÑARTE BARRERA JENIFER PAGO

FINAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2023
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO
### 282 N° 024 DE 2023. PIÑARTE BARRERA JENIFER 00.00
LIQUIDACION PRESTACIONES
SOCIALES LUZ ADRIANA GONZALEZ
### 292 LOSADA VIGENCIA 2023. GONZALEZ LOSADA LUZ ADRIANA 00.00

LIQUIDACION DE CONTRATO DE
TRABAJO A TERMINO FIJO INFERIOR
A UN AÑO DUMAS LEDER MONTERO
### 284 VIGENCIA 2023. MONTERO MUÑOZ DUMAS LEDER 00.00

LIQUIDACION DE CONTRATO DE
TRABAJO A TERMINO FIJO INFERIOR
A UN AÑO SILVIO PEÑA TORRES
### 285 VIGENCIA 2023. PEÑA TORRES SILVIO 00.00

LIQUIDACION DE CONTRATO DE
TRABAJO A TERMINO FIJO INFERIOR
A UN AÑO CARLOS ARTURO
### 286 GARZON PINTO VIGENCIA 2023. GARZON PINTO CARLOS ARTURO 00.00

LIQUIDACION DE CONTRATO DE
TRABAJO A TERMINO FIJO INFERIOR
A UN AÑO BOLAÑOS MUÑOZ
### 287 GABRIEL VIGENCIA 2023. BOLAÑOS MUÑOZ GABRIEL 00.00
 LIQUIDACION DE CONTRATO DE
TRABAJO A TERMINO FIJO INFERIOR
A UN AÑO CHIMBACO NASPIRAN
### 288 FABIAN VIGENCIA 2023. CHIMBACO NASPIRAN FABIAN 00.00

LIQUIDACION DE CONTRATO DE
TRABAJO A TERMINO FIJO INFERIOR
A UN AÑO ANGEL PUJIMUY
### 289 ANACONA VIGENCIA 2023 PUJIMUY ANACONA ANGEL 00.00

LIQUIDACION DE CONTRATO DE
TRABAJO A TERMINO FIJO INFERIOR
A UN AÑO ROSERO URBANO
### 290 TEMISTOCLES VIGENCIA 2023. ROSERO URBANO TEMISTOCLES 00.00
LIQUIDACION PRESTACIONES
SOCIALES ANDREA YESENIA
### 291 ORTEGA ERAZO VIGENCIA 2023. ORTEGA ERAZO ANDREA YESENIA 00.00
PAGO PARCIAL DE SENTENCIA DE
PRIMERA INSTANCIA RADICADO
### 293 415513105001-2021-00296-00. JUZGADO LABORAL CIRCUITO PIT 00.00
00.00

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO
### 796 13/10/2023 A 13-11-2023. ELECTROHUILA S.A E.S.P 00.00
PAGO DE LA TELEFONIA CELULAR
CORRESPONDIENTE A FACTURA EC-
### 268 251777357 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 00.00

PAGO DEL CONTRATO No 045 DE

2023 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA LA REALIZACIÓN DE
EXÁMENES MÉDICOS
OCUPACIONALES, CON EL FIN DE
DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS
LEGALES VIGENTES, EN
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS
### 276 DEL SISTEMA DE SEGUR DISTRIALTURAS Y SALUD LABORA 00.00

ANGELINA CALDERON PAGO FINAL

DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
### 803 DICIEMBRE DEL AÑO 2023. CALDERON LASSO ANGELINA 00.00
CAUSACION DE LA NOMINA
MENSUAL ADMINISTRATIVA AL MES
### 799 DE DICIEMBRE DE 2023. AGUAS Y ASEO DEL MACIZO S.A.S. 00.00
CAUSACION DE LA NOMINA
MENSUAL OPERATIVA AL MES DE
### 800 DICIEMBRE DE 2023. AGUAS Y ASEO DEL MACIZO S.A.S. 00.00
CAUSACION DE LA SEGURIDAD
SOCIAL MENSUAL ADMINISTRATIVA
### 801 AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. AGUAS Y ASEO DEL MACIZO S.A.S. 00.00

CAUSACION DE LA SEGURIDAD
SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA
NOMINA OPERATIVA MES DE
### 802 DICIEMBRE 2023. AGUAS Y ASEO DEL MACIZO S.A.S. 00.00
 YARLY YISEL DELGADO BARRIOS
PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2023
### 804 CONTRATO N° 022 DE 2023. DELGADO BARRIOS YARLY YISEL 00.00

RUIZ VARGAS JONATHAN ARLEY

PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL
### 805 CONTRATO N° 023 DE 2023. RUIZ VARGAS JONATHAN ARLEY 00.00

DUVAN ALEXIS ORTIZ ORTIZ PAGO

FINAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE SEGÚN CONTRATO
### 806 N° 05 DE 2023. ORTIZ ORTIZ DUVAN ALEXIS 00.00

ANGELA MARIA CASTRO SILVA PAGO

FINAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2023
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO
### 807 N° 002 DE 2023. CASTRO SILVA ANGELA MARIA 00.00

RECONOCER Y ORDENAR PAGAR

DICHO VALOR A LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO
MAGDALENA CAM LA SUMA DE
$858.421 OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
VEINTIÚN MIL PESOS M/CTE,
CORRESPONDIENTE AL PAGO PARA
LA REVISIÓN PARA LA APROBACIÓN
### 808 DEL PS CORPORACION AUTONOMA ALTO 00.00
00.00
 PAGO FINAL DEL CONTRATO No 031
DE 2023 CUYO OBJETO ES
CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN
DE MODELOS DE RECUPERACIÓN
AMBIENTAL DE ECOSISTEMAS QUE
PERMITAN MITIGAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO PARA EL MUNICIPIO DE
ISNOS MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE HORNILLAS
### 11 ECOLÓGICAS EN BURBANO MERA OSCAR GUILLER 00.00
00.00

PAGO DEL CONTRATO No 034 DE

2023 CUYO OBJETO ES CONTRATAR
IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE
CALIDAD DEL AGUA Y
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS
MICROCUENCAS Y ECOSISTEMAS
ESTRATÉGICOS HIDROGRÁFICOS DE
IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO
DE ISNOS MEDIANTE LA
### 9 CONSTRUCCI ECO SOLUCIONES INTEGRALES L 00.00

DEVOLUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 016 DE 2023
### 10 CON LA ALCALDIA MUNICIPAL. MUNICIPIO DE ISNOS 00.00
DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTE
AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No.016 DE
2023 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO
### 11 DE ISNOS. MUNICIPIO DE ISNOS 00.00
00.00

ANGELINA CALDERON PAGO

PARCIAL DE SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
### 36 2023. CALDERON LASSO ANGELINA 00.00
 DEVOLUCION DE SALDOS NO
EJECUTADOS DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO 002 DE 2023
### 37 CON LA ALCALDIA MUNICIPAL. MUNICIPIO DE ISNOS 00.00
DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTE
AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No.002 DE
2023 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO
### 38 DE ISNOS. MUNICIPIO DE ISNOS 00.00
00.00

MUÑOZ BOLAÑOS ASTRID CAROLINA

PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO N° 033 DE 2023, CUYO
OBJETO ES CONTRATAR EL
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, LA
CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO
AMBIENTAL DE PREDIOS
DESTINADOS PARA LA
CONSERVACIÓN, PROPIEDAD DEL
### 6 MUNICIPIO DE I MUÑOZ BOLAÑOS ASTRID CAROLI 00.00
DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTE
AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No.019 DE
2023 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO
### 8 DE ISNOS. MUNICIPIO DE ISNOS 00.00
00.00

PAGO DEL CONTRATO No 044 DE

2023 CUYO OBJETO ES CONTRATAR
EL ALQUILER, INSTALACIÓN
MANTENIMIENTO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO
NAVIDEÑO CON SUS RESPECTIVAS
FIGURAS, PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL
ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA ZONA
### 3 URBANA DEL MUNICIPIO AC AUDITORES & CONSULTORES 00.00
 DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTE
AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No.024 DE
2023 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO
### 4 DE ISNOS. MUNICIPIO DE ISNOS 00.00
CONSIGNAICON AL MUNICIPIO POR
CONCEPTO DE CONTRIBUCION
### 5 ESPECIAL CONVENIO 024 DE 2023 MUNICIPIO DE ISNOS 00.00
00.00

PAGO DE TALONARIO DE LA CUENTA

DE AHORROS 4415 A LA CUENTA DE
### 279 AHORROS 6146 AGUAS Y ASEO DEL MACIZO S.A.S. 00.00

PAGO DEL CONTRATO No 046 DE

2023 CUYO OBJETO ES CONTRATAR
LA DISMINUCIÓN DE PUNTOS DE
VERTIMIENTOS LOCALIZADOS EN LA
QUEBRADA LA CHORRERA EN EL
MUNICIPIO DE ISNOS
### 1 DEPARTAMENTO DEL HUILA. BURBANO MERA OSCAR GUILLER 00.00
DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTE
AL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No.025 DE
2023 CELEBRADO CON EL MUNICIPIO
### 2 DE ISNOS. MUNICIPIO DE ISNOS 00.00
CONSIGNAICON AL MUNICIPIO POR
CONCEPTO DE CONTRIBUCION
### 3 ESPECIAL CONVENIO 025 DE 2023 MUNICIPIO DE ISNOS 00.00
00.00

PAGO DE TALONARIO DE LA CUENTA

DE AHORROS 4415 A LA CUENTA DE
### 278 AHORROS 6154 AGUAS Y ASEO DEL MACIZO S.A.S. 00.00
00.00
Valor_credito Acumulado

1,114,400.00 121,741,576.33

2,116,700.00 119,624,876.33

1,725,000.00 117,899,876.33

2,070,000.00 115,829,876.33

8,721,041.54 107,108,834.79

98,955.88 107,009,878.91

7,678,000.00 99,331,878.91

2,000,000.00 97,331,878.91

4,552,121.00 92,779,757.91

40,300.00 92,739,457.91

2,380,930.00 90,358,527.91

7,378,796.84 82,979,731.07
4,864,497.00 78,115,234.07

7,200,000.00 70,915,234.07

1,666,081.19 69,249,152.88

4,354,704.00 64,894,448.88

1,725,000.00 63,169,448.88

3,000,000.00 60,169,448.88

2,000,000.00 58,169,448.88

5,222,166.00 52,947,282.88

1,011,907.00 51,935,375.88

1,011,907.00 50,923,468.88

1,011,907.00 49,911,561.88

1,011,907.00 48,899,654.88
 1,011,907.00 47,887,747.88

1,011,907.00 46,875,840.88

1,011,907.00 45,863,933.88

2,049,654.00 43,814,279.88

21,500,000.00 22,314,279.88
100,541,696.45

46,080.00 3,366,584.48

49,910.00 3,316,674.48

804,870.00 2,511,804.48

5,516,087.73 (3,004,283.25)

4,320,198.00 (7,324,481.25)

8,501,042.00 (15,825,523.25)

1,114,400.00 (16,939,923.25)

2,116,700.00 (19,056,623.25)
 1,725,000.00 (20,781,623.25)

1,725,000.00 (22,506,623.25)

2,070,000.00 (24,576,623.25)

2,676,050.42 (27,252,673.67)

858,421.00 (28,111,094.67)
31,523,759.15
100,743,639.62 29,977,378.62
100,743,639.62

171,595,159.01 (10,174,693.01)

9,983,696.31 (20,158,389.32)

875,275.88 (21,033,665.20)
182,454,131.20

418,911.17 5,840,117.74
 41,652.00 5,798,465.74

833,795.88 4,964,669.86
1,294,359.05

35,910,000.00 8,127,081.00

144,240.00 7,982,841.00
36,054,240.00

128,092,172.35 (128,091,874.35)
 56,953.00 (128,148,827.35)

7,402,162.72 (135,550,990.07)
135,551,288.07

41,600.00 (41,600.00)

4,770,108.08 (4,811,708.08)

81,245.00 (4,892,953.08)

278,627.80 (5,171,580.88)
5,171,580.88

41,600.00 (41,600.00)
41,600.00