Laporan Keuangan

Nama : Buku Kas

Periode : 1 September 2023 - 30 Sep

Saldo Awal Rp. 0

Pemasukan Rp. 10.976.700
Pengeluaran Rp. 7.488.000
Selisih Rp. 3.488.700
Saldo Akhir Rp. 3.488.700

Top Pengeluaran
Kategori Tanggal Jumlah
1) Honor Sugiyatno 16 September 2023 Rp. 560.000
2) Service Motor 16 September 2023 Rp. 490.000
3) Honor Sugiyatno 4 September 2023 Rp. 450.000
4) Belanja Bahan Roti 10 September 2023 Rp. 409.000
5) Belanja Bahan Roti 21 September 2023 Rp. 394.000
6) Belanja Bahan Roti 12 September 2023 Rp. 359.500
7) Belanja Bahan Roti 27 September 2023 Rp. 350.500
8) Belanja Bahan Roti 14 September 2023 Rp. 332.000
9) Honor Atam 16 September 2023 Rp. 320.000
10) Lain-Lain 25 September 2023 Rp. 300.000
11) Belanja Bahan Roti 16 September 2023 Rp. 294.000
12) Honor Atam 4 September 2023 Rp. 250.000
13) Belanja Bahan Roti 4 September 2023 Rp. 248.000
14) Belanja Bahan Roti 13 September 2023 Rp. 178.000
15) Belanja Bahan Roti 25 September 2023 Rp. 170.000
16) Belanja Bahan Roti 30 September 2023 Rp. 169.500
17) Belanja Bahan Roti 21 September 2023 Rp. 160.000
18) Belanja Bahan Roti 19 September 2023 Rp. 133.000
19) Belanja Bahan Roti 14 September 2023 Rp. 111.000
20) Belanja Bahan Roti 14 September 2023 Rp. 96.000
21) Belanja Bahan Roti 13 September 2023 Rp. 95.000
22) Belanja Bahan Roti 21 September 2023 Rp. 92.500
23) Belanja Bahan Roti 27 September 2023 Rp. 87.000
24) Belanja Bahan Roti 25 September 2023 Rp. 87.000
25) Belanja Bahan Roti 22 September 2023 Rp. 85.000
26) Belanja Bahan Roti 4 September 2023 Rp. 82.000
27) Belanja Bahan Roti 14 September 2023 Rp. 80.000
28) Belanja Bahan Roti 25 September 2023 Rp. 76.000
29) Belanja Bahan Roti 18 September 2023 Rp. 59.000
30) Lain-Lain 7 September 2023 Rp. 55.000
31) Belanja Bahan Roti 21 September 2023 Rp. 50.000
32) Lain-Lain 14 September 2023 Rp. 45.000
33) Belanja Bahan Roti 9 September 2023 Rp. 45.000
34) Belanja Bahan Roti 22 September 2023 Rp. 44.000
35) Belanja Bahan Roti 21 September 2023 Rp. 40.000
36) Belanja Bahan Roti 10 September 2023 Rp. 38.000
37) Belanja Bahan Roti 22 September 2023 Rp. 37.000
38) Belanja Bahan Roti 16 September 2023 Rp. 35.000
39) Lain-Lain 14 September 2023 Rp. 32.000
40) Belanja Bahan Roti 9 September 2023 Rp. 30.500
41) Belanja Bahan Roti 19 September 2023 Rp. 30.000
42) Belanja Bahan Roti 16 September 2023 Rp. 30.000
43) Belanja Bahan Roti 25 September 2023 Rp. 27.500
44) Belanja Bahan Roti 27 September 2023 Rp. 27.000
45) Belanja Bahan Roti 18 September 2023 Rp. 27.000
46) Belanja Bahan Roti 13 September 2023 Rp. 20.000
47) Bensin 4 September 2023 Rp. 20.000
48) Belanja Bahan Roti 10 September 2023 Rp. 18.000
49) Bensin 27 September 2023 Rp. 15.000
50) Bensin 22 September 2023 Rp. 15.000
51) Lain-Lain 13 September 2023 Rp. 15.000
52) Lain-Lain 27 September 2023 Rp. 14.000
53) Lain-Lain 21 September 2023 Rp. 13.000
54) Bensin 30 September 2023 Rp. 12.000
55) Bensin 30 September 2023 Rp. 12.000
56) Bensin 28 September 2023 Rp. 12.000
57) Service Motor 27 September 2023 Rp. 12.000
58) Bensin 18 September 2023 Rp. 12.000
59) Bensin 16 September 2023 Rp. 12.000
60) Bensin 14 September 2023 Rp. 12.000
61) Bensin 21 September 2023 Rp. 11.000
62) Bensin 25 September 2023 Rp. 10.000
63) Bensin 22 September 2023 Rp. 10.000
64) Bensin 21 September 2023 Rp. 10.000
65) Bensin 19 September 2023 Rp. 10.000
66) Bensin 19 September 2023 Rp. 10.000
67) Belanja Bahan Roti 14 September 2023 Rp. 10.000
68) Bensin 13 September 2023 Rp. 10.000
69) Bensin 12 September 2023 Rp. 10.000
70) Bensin 10 September 2023 Rp. 10.000
71) Bensin 9 September 2023 Rp. 10.000
72) Belanja Bahan Roti 28 September 2023 Rp. 9.000
73) Belanja Bahan Roti 21 September 2023 Rp. 8.500
74) Belanja Bahan Roti 22 September 2023 Rp. 7.500
75) Lain-Lain 16 September 2023 Rp. 6.000
76) Lain-Lain 21 September 2023 Rp. 5.000
77) Lain-Lain 27 September 2023 Rp. 4.000
78) Lain-Lain 13 September 2023 Rp. 4.000
79) Lain-Lain 22 September 2023 Rp. 2.000
80) Lain-Lain 21 September 2023 Rp. 2.000
81) Lain-Lain 12 September 2023 Rp. 2.000
82) Lain-Lain 9 September 2023 Rp. 2.000

Top Pemasukan
Kategori Tanggal Jumlah
1) Pendapatan Penjualan 3 September 2023 Rp. 1.400.000
2) Pendapatan Penjualan 22 September 2023 Rp. 907.500
3) Pendapatan Penjualan 12 September 2023 Rp. 760.600
4) Pendapatan Penjualan 21 September 2023 Rp. 663.000
5) Pendapatan Penjualan 14 September 2023 Rp. 654.000
6) Pendapatan Penjualan 16 September 2023 Rp. 637.500
7) Pendapatan Penjualan 28 September 2023 Rp. 636.300
8) Pendapatan Penjualan 19 September 2023 Rp. 626.900
9) Pendapatan Penjualan 28 September 2023 Rp. 577.300
10) Pendapatan Penjuala 30 September 2023 Rp. 522.000
11) Pendapatan Penjuala 19 September 2023 Rp. 475.700
12) Pendapatan Penjuala 10 September 2023 Rp. 472.900
13) Pendapatan Penjuala 13 September 2023 Rp. 471.000
14) Pendapatan Penjuala 25 September 2023 Rp. 469.000
15) Pendapatan Penjuala 9 September 2023 Rp. 441.500
16) Pendapatan Penjuala 16 September 2023 Rp. 375.000
17) Pendapatan Penjuala 22 September 2023 Rp. 145.000
18) Pendapatan Penjuala 18 September 2023 Rp. 145.000
19) Pendapatan Penjuala 27 September 2023 Rp. 142.000
20) Pendapatan Penjuala 10 September 2023 Rp. 97.000
21) Pendapatan Penjuala 12 September 2023 Rp. 93.000
22) Pendapatan Penjuala 19 September 2023 Rp. 72.500
23) Pendapatan Penjuala 16 September 2023 Rp. 65.000
24) Pendapatan Penjuala 12 September 2023 Rp. 42.000
25) Pendapatan Penjuala 25 September 2023 Rp. 25.000
26) Pendapatan Penjuala 9 September 2023 Rp. 25.000
27) Pendapatan Penjuala 9 September 2023 Rp. 20.000
28) Pendapatan Penjuala 9 September 2023 Rp. 15.000

Top Kategori Pengeluaran

Kategori Jumlah
1) Belanja Bahan Roti Rp. 4.682.000
2) Honor Sugiyatno Rp. 1.010.000
3) Honor Atam Rp. 570.000
4) Service Motor Rp. 502.000
5) Lain-Lain Rp. 501.000
6) Bensin Rp. 223.000

Top Kategori Pemasukan

Kategori Jumlah
1) Pendapatan Penjualan Rp. 10.976.700

Rata - Rata
Pengeluaran/Hari Rp. 249.600
Pemasukan/Hari Rp. 365.890

Minggu, 3 September 2023

Pemasukan Rp. 1.400.000
Pengeluaran Rp. 0
Kategori Keterangan Jumlah
Pendapatan Penjualan Kas Pertama Rp. 1.400.000

Senin, 4 September 2023

Pemasukan Rp. 0
Pengeluaran Rp. 1.050.000
Kategori Keterangan Jumlah
Honor Sugiyatno honor untuk 6 hari Rp. 450.000
Honor Atam honor untuk 6 hari Rp. 250.000
Belanja Bahan Roti Tepung Cakra Rp. 248.000
Belanja Bahan Roti angel,plastik,susu fullcr Rp. 82.000
Bensin buat 2 hari Rp. 20.000
Kamis, 7 September 2023
Pemasukan Rp. 0
Pengeluaran Rp. 55.000
Kategori Keterangan Jumlah
Lain-Lain beli obat di apotik Rp. 55.000

Sabtu, 9 September 2023

Pemasukan Rp. 501.500
Pengeluaran Rp. 87.500
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti telor,realgood,SKM Rp. 30.500
Belanja Bahan Roti full cream bendera 15 Rp. 45.000
Bensin Rp. 10.000
Lain-Lain Dus Rp. 2.000
Pendapatan Penjualan jual buaya blok kemis Rp. 20.000
Pendapatan Penjualan jual buaya 5 Rp. 15.000
Pendapatan Penjualan Setoran Penjualan Produ Rp. 441.500
Pendapatan Penjualan Roti Viral Bu Nem 10 Rp. 25.000

Minggu, 10 September 2023

Pemasukan Rp. 569.900
Pengeluaran Rp. 475.000
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti Jaya Abadi Plastik Nota Rp. 409.000
Belanja Bahan Roti UHT Bendera Rp. 18.000
Belanja Bahan Roti Garam dan Telor 1kg Rp. 38.000
Bensin Rp. 10.000
Pendapatan Penjualan Roti Viral .buaya dan bu Rp. 97.000
Pendapatan Penjualan Setoran penjualan produ Rp. 472.900

Selasa, 12 September 2023

Pemasukan Rp. 895.600
Pengeluaran Rp. 371.500
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti Jaya Abadi Plastik Rp. 359.500
Bensin Rp. 10.000
Lain-Lain Dus Rp. 2.000
Pendapatan Penjualan Rp. 760.600
Pendapatan Penjualan Rp. 93.000
Pendapatan Penjualan Bu Nem..Bu Nuning Rp. 42.000

Rabu, 13 September 2023

Pemasukan Rp. 471.000
Pengeluaran Rp. 322.000
Kategori Keterangan Jumlah
Pendapatan Penjualan Rp. 471.000
Belanja Bahan Roti Jaya Abadi Plastik Rp. 95.000
Lain-Lain kopi Rp. 15.000
Bensin Rp. 10.000
Lain-Lain Dus/Rafia Rp. 4.000
Belanja Bahan Roti Susu UHT Rp. 20.000
Belanja Bahan Roti bayar minyak goreng Rp. 178.000

Kamis, 14 September 2023

Pemasukan Rp. 654.000
Pengeluaran Rp. 718.000
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti Bayar Telor Rp. 80.000
Belanja Bahan Roti Sputnik 3 kg Rp. 111.000
Belanja Bahan Roti keju Rp. 96.000
Belanja Bahan Roti Gula 25 kg Rp. 332.000
Bensin Rp. 12.000
Lain-Lain Master Rem Rp. 45.000
Belanja Bahan Roti SKM Rp. 10.000
Pendapatan Penjualan Rp. 654.000
Lain-Lain Obat Rp. 32.000

Sabtu, 16 September 2023

Pemasukan Rp. 1.077.500
Pengeluaran Rp. 1.747.000
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti fullcream 10 Rp. 30.000
Belanja Bahan Roti Jaya Abadi Plastik Nota Rp. 294.000
Bensin Rp. 12.000
Lain-Lain Dus untuk pesanan Rp. 6.000
Honor Atam 8 hari Rp. 320.000
Honor Sugiyatno 8 hari Rp. 560.000
Belanja Bahan Roti Beli Angel Talaga Rp. 35.000
Service Motor Service Besar Rp. 490.000
Pendapatan Penjualan Rp. 637.500
Pendapatan Penjualan pesanan 150 roti Rp. 375.000
Pendapatan Penjualan Roti Talaga Rp. 65.000

Senin, 18 September 2023

Pemasukan Rp. 145.000
Pengeluaran Rp. 98.000
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti Jaya Abadi Plastik nota Rp. 59.000
Belanja Bahan Roti ultra milk dan SKM Rp. 27.000
Bensin Rp. 12.000
Pendapatan Penjualan roti viral dan cismil 62/ Rp. 145.000

Selasa, 19 September 2023

Pemasukan Rp. 1.175.100
Pengeluaran Rp. 183.000
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti keju dan meses Rp. 133.000
Bensin Rp. 10.000
Belanja Bahan Roti susu full cream Rp. 30.000
Pendapatan Penjualan Setoran bayar 16/09-23 Rp. 475.700
Pendapatan Penjualan Setoran produksi 18/09/ Rp. 626.900
Pendapatan Penjualan jual roti Talaga dan SukaRp. 72.500
Bensin ngisi lagi pulang dari Ba Rp. 10.000

Kamis, 21 September 2023

Pemasukan Rp. 663.000
Pengeluaran Rp. 786.000
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti susu skm Rp. 8.500
Lain-Lain print out laporan Rp. 5.000
Bensin Rp. 11.000
Belanja Bahan Roti meses nota Rp. 92.500
Belanja Bahan Roti jaya abadi Plastik nota Rp. 394.000
Pendapatan Penjualan net 503.000 20/09/2023 Rp. 663.000
Belanja Bahan Roti bayar minyak 1 dus Rp. 160.000
Belanja Bahan Roti gas 2 tabung Rp. 40.000
Belanja Bahan Roti telor...25 biji Rp. 50.000
Lain-Lain kopi 1 renceng Rp. 13.000
Lain-Lain dus Rp. 2.000
Bensin Rp. 10.000

Jumat, 22 September 2023

Pemasukan Rp. 1.052.500
Pengeluaran Rp. 200.500
Kategori Keterangan Jumlah
Lain-Lain dus Rp. 2.000
Belanja Bahan Roti angel Rp. 37.000
Bensin bensin Rp. 15.000
Belanja Bahan Roti full cream and susu susu Rp. 44.000
Pendapatan Penjualan 22 biji sisa blm Rp. 907.500
Belanja Bahan Roti bayar garam 1 pak jempoRp. 85.000
Pendapatan Penjualan jual roti ke kancana..cipuRp. 145.000
Bensin bensin motor hitam beat Rp. 10.000
Belanja Bahan Roti SKM Rp. 7.500

Senin, 25 September 2023

Pemasukan Rp. 494.000
Pengeluaran Rp. 670.500
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti Sputnik dan keju Rp. 170.000
Belanja Bahan Roti gula 6 kg Indomart Rp. 87.000
Belanja Bahan Roti nota..plastik 2kg dan sel Rp. 76.000
Bensin bensin beat hitam Rp. 10.000
Pendapatan Penjualan dipotong buat bungkus 3 Rp. 469.000
Lain-Lain honor bungkus Rp. 300.000
Belanja Bahan Roti SKM dan Fullcream Rp. 27.500
Pendapatan Penjualan roti 10 Bu Nem Rp. 25.000

Rabu, 27 September 2023

Pemasukan Rp. 142.000
Pengeluaran Rp. 509.500
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti jaya abadi plastik nota Rp. 350.500
Belanja Bahan Roti gula Alfamart 6kg Rp. 87.000
Lain-Lain Dus Rp. 4.000
Lain-Lain kopi Rp. 14.000
Service Motor tambal ban cilangcang Rp. 12.000
Belanja Bahan Roti telor Rp. 27.000
Bensin Rp. 15.000
Pendapatan Penjualan sore..roti ke cilangcang dRp. 142.000

Kamis, 28 September 2023

 Pemasukan Rp. 1.213.600
Pengeluaran Rp. 21.000
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti SKM Rp. 9.000
Pendapatan Penjualan produksi 25/09-23 Rp. 636.300
Pendapatan Penjualan produksi 27/09-23 Rp. 577.300
Bensin bensin Rp. 12.000

Sabtu, 30 September 2023

Pemasukan Rp. 522.000
Pengeluaran Rp. 193.500
Kategori Keterangan Jumlah
Belanja Bahan Roti jaya abadi plastik Rp. 169.500
Bensin Rp. 12.000
Bensin Rp. 12.000
Pendapatan Penjualan produksi 28/09-23 Rp. 522.000

File ini dibuat dengan aplikasi Catatan Keuangan Ku oleh SandS9

Download : https://play.google.com/store/apps/details?id=sands9.catatankeuanganku