ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER FIM

30/06/2023

% Alocação
RENDA FIXA % na Classe Gestão CNPJ Classificação Anbima
Global
ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 29,59% 12,5% ARX Investimentos 32.312.678/0001-04 Previdência Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE D60 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 13,30% 5,6% Sparta Fundos de Investimento 35.927.331/0001-56 Previdência Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 13,12% 5,5% Icatu Vanguarda 46.685.489/0001-83 Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
JGP CORPORATE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP 11,67% 4,9% JGP 20.824.446/0001-48 Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CP 6,27% 2,7% Icatu Vanguarda 34.081.211/0001-18 Previdência Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA ICATU FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5,87% 2,5% Capitânia Investimentos 30.338.838/0001-50 Previdência Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 6,96% 2,9% Icatu Vanguarda 37.248.108/0001-08 Renda Fixa Duração Baixa Soberano
IBIUNA CREDIT PREV FIFE II FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 4,50% 1,9% Ibiuna Investimentos 44.703.439/0001-56 Previdência Multimercado Livre
CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP 4,55% 1,9% Capitânia Investimentos 20.146.294/0001-71 Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 4,17% 1,8% Santander Brasil Asset Management 10.565.506/0001-00 Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Total 100% 42,24%

% Alocação
AÇÕES BRASIL % na Classe Gestão CNPJ Classificação Anbima
Global
REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FI AÇÕES 17,74% 5,30% Real Investor 37.844.389/0001-61 Previdência Ações Ativo
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 14,32% 4,28% Guepardo Investimentos 08.830.947/0001-31 Ações Livre
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 11,21% 3,35% Itaú Unibanco 21.407.758/0001-19 Fundos de Índices - ETF
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES 10,44% 3,12% Alaska Asset Management 26.673.556/0001-32 Ações Livre
IBIUNA EQUITIES 30 FIC AÇÕES 7,50% 2,24% Ibiuna Investimentos 26.243.348/0001-01 Ações Livre
OCEANA VALOR PREV II FIFE FI AÇÕES 7,36% 2,20% Oceana Investimentos 46.391.277/0001-93 Previdência Ações Ativo
ABSOLUTE ENDURANCE FIC AÇÕES 6,69% 2,00% Absolute Investimentos 39.959.422/0001-24 Ações Valor/Crescimento
FORPUS AÇÕES INSTITUCIONAL FI AÇÕES 6,69% 2,00% Forpus Capital 48.979.635/0001-09 Ações Índice Ativo
OCEANA LONG BIASED PREV II FI MULTIMERCADO 6,56% 1,96% Oceana Investimentos 38.597.384/0001-44 Previdência Multimercado Livre
NÚCLEO AÇÕES FF FIC AÇÕES 5,02% 1,50% Núcleo Capital 37.367.932/0001-87 Ações Livre
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - DIVO11 3,28% 0,98% Itaú Asset Management 13.416.245/0001-46 Fundos de Índices - ETF
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FIC AÇÕES 2,64% 0,79% Trígono Capital 29.177.013/0001-12 Ações Small Caps
TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS FIC AÇÕES 0,54% 0,16% Trígono Capital 35.471.498/0001-55 Ações Small Caps
Total 100% 29,88%

% Alocação
USD % na Classe Gestão CNPJ Classificação Anbima
Global
ISHARES S&P 500 IE FIC DE ÍNDICE - IVVB11 100,00% 17,87% BlackRock 19.909.560/0001-91 Fundos de Índices - ETF
HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - BITH11 100,00% 0,95% Hashdex 41.256.573/0001-68 Fundos de Índices - ETF
Total 100% 18,82%

% Alocação
IMOBILIÁRIO % na Classe Gestão CNPJ Classificação Anbima
Global
CSHG RENDA URBANA FII - HGRU11 13,97% 1,25% Credit Suisse Hedging-Griffo 29.641.226/0001-53 FII Renda Gestão Ativa
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - KNIP11 12,96% 1,16% Kinea Investimentos 24.960.430/0001-13 FII TVM Gestão Ativa
CSHG LOGÍSTICA FII - HGLG11 11,51% 1,03% Credit Suisse Hedging-Griffo 11.728.688/0001-47 FII Renda Gestão Ativa
MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - MCCI11 10,39% 0,93% Mauá Capital 23.648.935/0001-84 FII TVM Gestão Ativa
CAPITÂNIA SECURITIES II FII - CPTS11 10,28% 0,92% Capitânia Investimentos 18.979.895/0001-13 FII TVM Gestão Ativa
XP MALLS FII - XPML11 7,82% 0,70% XP Asset Management 28.757.546/0001-00 FII Renda Gestão Ativa
VBI LOGÍSTICO FII - LVBI11 7,26% 0,65% VBI Real Estate 30.629.603/0001-18 FII Renda Gestão Ativa
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11 7,04% 0,63% VBI Real Estate 35.652.102/0001-76 FII Renda Gestão Ativa
RBR RENDIMENTO HIGH GRADE FII - RBRR11 4,92% 0,44% RBR Asset Management 29.467.977/0001-03 FII TVM Gestão Ativa
HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11 4,13% 0,37% Hedge Investments 08.431.747/0001-06 FII Renda Gestão Ativa
VINCI SHOPPING CENTERS FII - VISC11 4,13% 0,37% Vinci Partners 17.554.274/0001-25 FII Hibrido Gestão Ativa
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII - KNCR11 3,13% 0,28% Kinea Investimentos 16.706.958/0001-32 FII TVM Gestão Ativa
VALORA CRI CDI FII - VGIR11 1,79% 0,16% Valora Investimentos 29.852.732/0001-91 FII TVM Gestão Ativa
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII - RBRF11 0,67% 0,06% RBR Asset Management 27.529.279/0001-51 FII TVM Gestão Ativa
Total 100% 8,95%