PUTRI DEVI KARTIKA SARI

jl. Pusat I no 22

Trial Balance

January 2013
11/12/2023 Page 1
13:39:32
Account Debit Credit YTD Debit YTD Credit

kas 19.745.000,00 26.229.500,00

bank pelita 10.858.261,00 68.808.902,00
Piutang Usaha 19.981.500,00 51.513.000,00
Piutang Karyawan Rp250.000,00 p1.750.000,00
Persediaan barang dagang 48.830.000,00 42.270.000,00
Perlengkapan kantor Rp75.000,00 Rp675.000,00
Perlengkapan bengkel Rp65.000,00 Rp585.000,00
Peralatan kantor Rp0,00 27.000.000,00
Akum. penyusutan peralatan Rp362.500,00 p7.975.000,00
peralatan bengkel Rp700.000,00 23.200.000,00
Akum. peny. peralatan bengkel Rp316.250,00 p6.957.500,00
utang usaha 13.464.000,00 Rp0,00
PPN keluaran p6.148.000,00 p6.148.000,00
Utang bank pikko p1.788.889,00 28.622.222,00
Modal pemilik Rp0,00 81.837.780,00
penjualan 62.250.000,00 62.250.000,00
potongan penjualan p3.153.150,00 p3.153.150,00
retur penjualan Rp770.000,00 Rp770.000,00
jasa service p4.500.000,00 p4.500.000,00
harga pokok barang dagang 48.830.000,00 48.830.000,00
potongan pembelian p2.692.800,00 p2.692.800,00
gaji karyawan p5.000.000,00 p5.000.000,00
listrik, air dan telephon Rp420.000,00 Rp420.000,00
beban perlengkapan kantor Rp75.000,00 Rp75.000,00
beban perlengkapan bengkel Rp65.000,00 Rp65.000,00
beban penyusutan peralatan k Rp362.500,00 Rp362.500,00
beban penyusutan peralatan b Rp316.250,00 Rp316.250,00
pendapatan bunga Rp55.000,00 Rp55.000,00
administrasi bank Rp15.000,00 Rp15.000,00

Total: 25.544.550,00 25.544.550,00 01.038.302,00 01.038.302,00