BALANCE GENERAL -VALOR HISTORICO AL 31 DE DIC-2021

ACTIVO
Z efectivo y equivalente de efectivo 101 240499
Inversiones financieras 0
Cts. Por cobrar comerciales ter. 121 45047
Cts. Por cobrar comerciales relac. 131 0
Cts. Por cobrar al personal, acc (socios) y
directores 141
Cts. Por cobrar diversas- terceros 161 0
Cts. Por cobrar diversas relacionados 171 0
serv. Y otros contratos por anticipado 181 0
estimacion de cts.de cobranza dudosa 191 0
mercaderias 201 0
Productos terminados 211 0
Sub productos, desechos y desperdicios 222 0
Productos en proceso 231 0
Materias primas 241 0
Materias Aux., suministros y repuestos 251 61200
Envaces y envalajes 261 0
Inventarios por recibir 281 0
Desvalorizacion de inventarios 291 0
Activos no ctes. Mantenidos para la venta 271 0
Otros activos corrientes 382 0
Inversiones mobiliarias 301 0
Propiedades de inversion 311 0
Activvos por derecho de uso 321 0
Propiedad, planta y equipo 331 155257
Depreciacion acumulada 391 5301
Intangibles 341 0
Activos biologicos 351 0
Deprec. De act. Biologico y amortiza acumu 391 0
desvalorizacion de activo inmobilizado 361 0
Activo diferido 371 0
Otros activos no corrientes 381 0
TOTAL ACTIVO NETO 496702
VALOR HISTORICO AL 31 DE DIC-2021
PASIVO
Sobregiros bancarios
Trib. Y apot. sist. Pens. Y salud por pagar 4011 48285
Remuneraciones y partici. Por pagar 411
Cts.por pagar comerciales terceros 421 49000
Cts.por pagar comerciales relacionados 431 0
0
Cts. Por pagar accionistas (soc, parti)y directores 441 0
Cts. Por pagar diversas terceros 461 0
Cts. Por pagar diversas relacionadas 471 0
Obligaciones financieras 451 91120
Proviciones 481 0
Pago diferido 491 0
TOTAL PASIVO 188405

PATRIMONIO
Capital 501 1000
Acciones de inversion 511 0
Capital adicional positivo 521 0
Capital adicional negativo 522 0
Resultados no realizados 561 0
Excedente de evaluacion 571 0
Reservas 581 0
Resultados acumulados positivos 591 166062
Resultado acumulado negativo 592 0
Utilidad del ejercicio 591 141235
Perdida del ejercicio 592 0
TOTAL PATRIMONIO
308297

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO

496702
 BALANCE GENERAL -VALOR HISTORICO AL 31 DE DIC-2022
ACTIVO
Z efectivo y equivalente de efectivo 101 237266
Inversiones financieras 0
Cts. Por cobrar comerciales ter. 121 62050
Cts. Por cobrar comerciales relac. 131 0
Cts. Por cobrar al personal, acc (socios) y
directores 141 0
Cts. Por cobrar diversas- terceros 161 0
Cts. Por cobrar diversas relacionados 171 0
serv. Y otros contratos por anticipado 181 0
estimacion de cts.de cobranza dudosa 191 0
mercaderias 201 0
Productos terminados 211 0
Sub productos, desechos y desperdicios 222 0
Productos en proceso 231 0
Materias primas 241 0
Materias Aux., suministros y repuestos 251 89450
Envaces y envalajes 261 0
Inventarios por recibir 281 0
Desvalorizacion de inventarios 291 0
Activos no ctes. Mantenidos para la venta 271 0
Otros activos corrientes 382 0
Inversiones mobiliarias 301 0
Propiedades de inversion 311 0
Activvos por derecho de uso 321 0
Propiedad, planta y equipo 331 155257
Depreciacion acumulada 391 5301
Intangibles 341 0
Activos biologicos 351 0
Deprec. De act. Biologico y amortiza acumu 391 0
desvalorizacion de activo inmobilizado 361 0
Activo diferido 371 0
Otros activos no corrientes 381 0
TOTAL ACTIVO NETO 538722
VALOR HISTORICO AL 31 DE DIC-2022
PASIVO
Sobregiros bancarios 0
Trib. Y apot. sist. Pens. Y salud por pagar 4011 21850
Remuneraciones y partici. Por pagar 411 0
Cts.por pagar comerciales terceros 421 112450
Cts.por pagar comerciales relacionados 431 0
0
Cts. Por pagar accionistas (soc, parti)y directores 441 0
Cts. Por pagar diversas terceros 461 0
Cts. Por pagar diversas relacionadas 471 0
Obligaciones financieras 451 0
Proviciones 481 0
Pago diferido 491 0
TOTAL PASIVO 134300

PATRIMONIO
Capital 501 1000
Acciones de inversion 511 0
Capital adicional positivo 521 0
Capital adicional negativo 522 0
Resultados no realizados 561 0
Excedente de evaluacion 571 0
Reservas 581 0
Resultados acumulados positivos 591 307297
Resultado acumulado negativo 592 0
Utilidad del ejercicio 591 96125
Perdida del ejercicio 592 0
TOTAL PATRIMONIO
404422

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO

538722
EN MILES DE SOLES 2021 2022
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO EQUIVALENTE EFECTIVO 240499.00 237266
Cuentas por cobrar cmerciales terceros 45047.00 62050
Materiales auxi. Suministrros y repuestos 61200.00 89450
envases y envalajes inventarios por recibir
desvalorizacion de inventarios
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 346746.00 388766
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad planta y equipo 155257.00 155257
Depreciacion de 1,2 PPE acumulados 5301.00 5301
intangibles
activos biologicos
depre. De activo biologico y amortizacion acumu.
Desvalorizacion de activo inmovilizado
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 155257.00 155257

TOTAL ACTIVO 496702.00 538722

EN MILES DE SOLES 2021 2022
PATRIMONIO Y PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Tributos y aport sist pensi y salud por pagar 48285 21850
cuentas por pagar comerciales terceros 49000 112450
cuentas por pagar comerciales relacionados
Obligaciones financieras 91120
proviciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE 188405 134300
PASIVO NO CORRIENTE
Otras cuentas por pagar
provisiones no corrientes
TOTAAL PASIVO NO CORRIENTE 0
TOTAL PASIVOS 188405
PATRIMONIO
Capital 1000 1000
Resultados acumulados positivos 166062 307297
utilidad del ejercicio 141235 96125
TOTAL PATRIMONIO 308297 404422

TOTAL ACTIVO Y PASIVO 496702

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01 AL 31/12 DEL 2021 Y 2022
EN MILES SOLES 2021
VENTAS NETAS 2307368
Desc. Rebajas y bonif. Concedidas
Ventas netas 2307368
Costo de ventas 1910657
Resultado bruto Utilidad 396711
Resultado bruto Perdida 0
Gastos de Ventas 125321
Gastos administrativos 68719
Resultado de operación utilidad 202671
Resultado de operación perdida 0
Gastos Financieros 20593
Ingresos Financieros Gravados 0
Otros Ingresos gravados
Otros ingresos no gravados
Enaje. De val. Y bienes act. F 0
Costo de enajen. De val.y bienes a.f
Gastos diversos
Resultado antes de part_ utilidad 182078
Resultados antes de part. Perdida 0
Distribucion legal de la renta
Resultado antes del im _ Utilidad 182078
Resultado antes del imp. _Predida
Impuesto a la renta 40843
Resultado del ejercicio_ Utilidad 141235
Resultado del ejercicio_perdida
21 Y 2022
2022
2051717

2051717
1710450
341267

224005

117262

117262

117262

21137
96125