HONORABLE GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

PRESUPUESTO DE GASTOS ANUALES

DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2023

1 RECURSO HUMANO
SBU APORTE
(USD) PATRONAL
PRESONAL SUBTOTAL SBTOTAL
PERSONAL QUE TRABAJA EN EL UNIDAD CON REMUNARACION EN REMUNARECION
CANTIDAD PERSONAL RELACION DE PRESTACION DE
PROYECTO MEDIDA PRESTACION
REALCION
9.45%
DE DEPENDENCIA SERVICIOS
DE SERVICIOS
DEPENDENCI
A
Secretaria Contadora mes 1 450.00 0.00 450.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
SUBTOTAL RECURSO HUMANO

MONTO MESES DE
UNIDAD COSTO MES
2 MATERIALES CANTIDAD MES CONTRATACI MONTO ANUAL
MEDIDA (USD)
(USD) ÓN
Suministros para equipos mes 1 30.00 30.00 1 30.00
Material de oficina mes 1 57.00 57.00 1 57.00
SUBTOTAL MATERIALES 87.00

MONTO MESES DE
UNIDAD COSTO MES
3 EQUIPOS CANTIDAD MES CONTRATACI MONTO ANUAL
MEDIDA (USD)
(USD) ÓN
Computadora de escritorio mes 2 800.00 1,600.00 1 1,600.00
Impresora mes 1 500.00 500.00 1 500.00
1 0.00
 SUBTOTAL EQUIPOS 2,100.00

MONTO MESES DE
UNIDAD COSTO MES
4 MOBILIARIO CANTIDAD MES CONTRATACI MONTO ANUAL
MEDIDA (USD)
(USD) ÓN
Escritorios mes 1 500.00 500.00 1 500.00
Sillas ergónomicas mes 1 150.00 150.00 1 150.00
Mesa de reuniones mes 0 800.00 0.00 1 0.00
Sillas mes 4 50.00 200.00 1 200.00
Teléfonos mes 1 50.00 50.00 1 50.00
Pizarrón de tiza líquida mes 1 50.00 50.00 1 50.00
SUBTOTAL MOBILIARIO 950.00

MONTO MESES DE
UNIDAD COSTO MES
5 SERVICIOS BASICOS CANTIDAD MES CONTRATACI MONTO ANUAL
MEDIDA (USD)
(USD) ÓN
Servicio de agua potable mes 1 15.00 15.00 12 180
Servicio de electricidad mes 1 15.00 15.00 12 180
Servicio de telefonía fija mes 1 15.00 15.00 12 180
Servicio de internet mes 1 15.00 15.00 12 180
SERVICIOS BASICOS 720.00

ITEM DETALLE VALOR %

1 RECURSO HUMANO 5,400.00 58.33%
2 MATERIALES 87.00 0.94%
3 EQUIPOS 2,100.00 22.69%
4 MOBILIARIO 950.00 10.26%
5 SERVICIOS BASICOS 720.00 7.78%
TOTAL DEL PROYECTO 9,257.00 100.00%
URAHUA

TOTAL SBU
PRESTACION
MESES DE MONTO ANULA No. DE HORAS
SERVICOS COSTO HORA
CONTRATACION (DÓLARES) TRABAJADAS
RELACION DE
DEPENDENCIA

450.00 12 5,400.00 160 2.8125

0.00 12 0.00 160 0.0000
0.00 12 0.00 160 0.0000
0.00 12 0.00 160 0.0000
0.00 12 0.00 160 0.0000
0.00 12 0.00 160 0.0000
5,400.00
1 RECURSO HUMANO
SBU
(USD)
PRESONAL
UNIDAD CON
PERSONAL QUE TRABAJA EN EL PROYECTO CANTIDAD PERSONAL
MEDIDA PRESTACION DE
REALCION
DE
SERVICIOS
DEPENDENCI
A
TECNICO 1 mes 1 800.00
TECNICO 2 mes 1 450.00
TECNICO 3 mes 1 450.00
VENTAS mes 1 450.00
SUBTOTAL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL PROYECTO

COSTO POR
MONTO
UNIDAD UNIDAD DE
2 MATERIA PRIMA CANTIDAD TOTAL
MEDIDA MEDIDA
(USD)
(USD)
cableado unidad 500 0.90 450.00
iluminacion unidad 400 5.00 2,000.00
accesorios unidad 400 1.50 600.00
seguridad unidad 200 2.50 500.00
unidad
unidad 0.00
SUBTOTAL MATERIA PRIMA
 COSTO POR
MONTO
UNIDAD UNIDAD DE
3 servicios CANTIDAD TOTAL
MEDIDA MEDIDA
(USD)
(USD)
punto de luz u 100 28.00 2,800.00
punto de tomacorriente u 80 32.00 2,560.00
punto de red u 80 25.00 2,000.00
canaeta industrial u 40 50.00 2,000.00
SUBTOTAL servicios

COSTO POR
MONTO
UNIDAD UNIDAD DE
4 consultoria CANTIDAD TOTAL
MEDIDA MEDIDA
(USD)
(USD)
planos unidades 30 50.00 1,500.00
diagramas unidades 10 80.00 800.00
control unidades 5 100.00 500.00

SUBTOTAL consultoria

COSTO POR
MONTO
UNIDAD UNIDAD DE
CANTIDAD TOTAL
MEDIDA MEDIDA
(USD)
(USD)
mes 0.00
mes 0.00
mes 0.00
mes 0.00
SUBTOTAL

ITEM DETALLE VALOR %

1 RECURSO HUMANO 25,800.00 54.88%
2 MATERIA PRIMA 3,550.00 7.55%
3 servicios 9,360.00 19.91%
4 consultoria 8,300.00 17.66%

TOTAL DEL PROYECTO 47,010.00 100%

TOTAL INGRESO POR PROYECTO

TIEMPO UN
RENDIMIENTO U AÑO RENDIMIENTO
ELECTRIC CENTER 1 1 37500
APORTE PATRONAL
TOTAL SBU
SUBTOTAL SBTOTAL
PRESTACION MESES DE
REMUNARACION EN REMUNARECION MONTO ANULA No. DE HORAS
SERVICOS + CONTRATACION COSTO HORA
RELACION DE PRESTACION DE (DÓLARES) TRABAJADAS
9.45% RELACION DE AL AÑO
DEPENDENCIA SERVICIOS
DEPENDENCIA

0.00 800.00 800.00 12 9,600.00 166 4.8193

0.00 450.00 450.00 12 5,400.00 166 2.7108
0.00 450.00 450.00 12 5,400.00 166 2.7108
0.00 450.00 450.00 12 5,400.00 166 2.7108
25,800.00 10.2410

MESES DE
CONTRATACIÓN MONTO ANUAL
AL AÑO

1 450.00
1 2,000.00
1 600.00
1 500.00
1 0.00
1 0.00
3,550.00
 MESES DE
CONTRATACIÓN MONTO ANUAL
AL AÑO

1 2,800.00
1 2,560.00
1 2,000.00
1 2,000.00
9,360.00

MESES DE
CONTRATACIÓN MONTO ANUAL
AL AÑO

1 1,500.00
1 800.00
12 6,000.00
0.00
8,300.00

MESES DE
CONTRATACIÓN MONTO ANUAL
AL AÑO

12 0.00
12 0.00
12 0.00
12 0.00
0.00
PRECIO TOTAL
1.50 65840.00
 HONORABLE GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTO DE INVERSIÓN PLATAFORMA

FASE 1 FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA
CRECIMIENTO 5%
AÑOS 0 1
1 GASTOS ADMINISTRATIVOS
AMORTIZACION 0.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,602.00
RECURSO HUMANO 0.00
MATERIALES 87.00 87.00
EQUIPOS 2,100.00
MOBILIARIO 950.00
SERVICIOS BASICOS 720.00 720.00
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 700.00
DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA 95.00
TOTAL DEPRECIACION 795.00
2 TOTAL INGRESOS BRUTOS 18,830.00
ELECTRIC CENTER 65,840.00

TOTAL INGRESOS POR VENTA 65,840.00

Costos de Venta 47,010.00
RECURSO HUMANO 25,800.00 25,800.00
MATERIA PRIMA 3,550.00 3,550.00
servicios 9,360.00 9,360.00
consultoria 8,300.00 8,300.00
0.00
0.00
 TOTAL INGRESOS BRUTOS +AMORTIZACION 18,830.00
TOTAL INGRESOS BRUTOS + AMORTIZACION -GASTOS
ADMINISTRATIVOS 17,228.00
TOTAL INVERSION INICIAL 50,867.00
FLUJO DE EFECTIVO -50,867.00 17,228.00

II -50,867.00
SALDO 1 -33,639.00
SALDO 2 -21,811.00
SALDO 3 -9,983.00
SALDO 4 2,545.00
SALDO 5 15,073.00
SALDO 6 0.00

TMAR 0.1212
INFLACION 1.5
RIESGO PAIS 10.62
VNA INGRESO $67,676.63
VNA EGRESOS $19,511.48
II+VNA EGRESO $70,378.48

INVERSION INICIAL 50,867.00

TD 12%
BNA $48,165.15
VAN $16,809.63
TIR 10%
RELACION COSTO BENEFICIO $0.96
UA
TAFORMA

2 3 4 5

0.00 0.00 0.00 0.00

7,002.00 7,002.00 6,302.00 6,302.00
5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
87.00 87.00 87.00 87.00

720.00 720.00 720.00 720.00

700.00 700.00
95.00 95.00 95.00 95.00
795.00 795.00 95.00 95.00
18,830.00 18,830.00 18,830.00 18,830.00
65,840.00 65,840.00 65,840.00 65,840.00

65,840.00 65,840.00 65,840.00 65,840.00

47,010.00 47,010.00 47,010.00 47,010.00
25,800.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00
3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00
9,360.00 9,360.00 9,360.00 9,360.00
8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
18,830.00 18,830.00 18,830.00 18,830.00

11,828.00 11,828.00 12,528.00 12,528.00

11,828.00 11,828.00 12,528.00 12,528.00

 HONORABLE GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
TABLAS DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

TABLA DE DEPRECIACIONES
MUEBLES Y
AÑOS % EQUIPO DE COMPUTO %
ENCENRES
1 33% 700.00 10% 95.00
2 33% 700.00 10% 95.00
3 33% 700.00 10% 95.00
4 10% 95.00
5 10% 95.00
6 10% 95.00
7 10% 95.00
8 10% 95.00
9 10% 95.00
10 10% 95.00
L DEPRECIACIONES 100% 2,100.00 100% 950.00

TABLA DE AMORTIZACIONES DE MUEBLES Y ENCERES

AMORTIZ
AÑOS DE VIDA CUOTA
ÍTEMS DESCRIPCIÓN VALOR DEL BIEN PORCENTAJE % MESES ACION
UTIL ANUAL
MENSUAL
1 MATERIALES 0.00 10% 20 0.00 12 0.00

#REF! 0.00 0.00 12.00 0.00

 Tipo de elemento o Período de años
% lineal máximo
inversión máximo
Obra civil
Obra civil general. 2% 100
Pavimentos. 6% 34
Infraestructuras y obras
7% 30
mineras.
Centrales
Centrales hidráulicas. 2% 100
Centrales nucleares. 3% 60
Centrales de carbón. 4% 50
Centrales renovables. 7% 30
Otras centrales. 5% 40
Edificios
Edificios industriales. 3% 68
Terrenos dedicados
exclusivamente a 4% 50
escombreras.
Almacenes y depósitos
(gaseosos, líquidos y 7% 30
sólidos).
Edificios comerciales,
administrativos, de 2% 100
servicios y viviendas.
Instalaciones
Subestaciones. Redes de
transporte y distribución 5% 40
de energía.
Cables. 7% 30
Resto instalaciones. 10% 20
Maquinaria. 12% 18
Equipos médicos y
15% 14
asimilados.
Elementos de transporte
Locomotoras, vagones y
8% 25
equipos de tracción.
Buques, aeronaves. 10% 20
Elementos de transporte
10% 20
interno
Elementos de transporte
16% 14
externo
Autocamiones. 20% 10
Mobiliario y enseres
Mobiliario. 10% 20
Lencería. 25% 8
Cristalería. 50% 4
Útiles y herramientas. 25% 8
Moldes, matrices y
33% 6
modelos.
Otros enseres. 15% 14
Equipos electrónicos e
informáticos. Sistemas
y programas
Equipos electrónicos. 20% 10
Equipos para procesos de
25% 8
información.
Sistemas y programas
33% 6
informáticos.
Producciones
cinematográficas,
33% 6
fonográficas, videos y
series audiovisuales.
Otros elementos. 10% 20
 HONORABLE GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
FRUJO DE CAJA PROYECTADO

FLUJO DE CAJA
CRECIMIENTO 5%
AÑOS 0 1 2 3
INGRESOS
VENTA

Total Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Venta 23,739.61 23,753.26 23,766.91 23,780.56
MATERIA PRIMA 6,355.00 6,362.35 6,369.70 6,377.05
semilla de aguacate 1,800.00 1,801.05 1,802.10 1,803.15
semilla de tomate 1,275.00 1,276.05 1,277.10 1,278.15
planta madre de fresa 1,300.00 1,301.05 1,302.10 1,303.15
Planta frambuesa 300.00 301.05 302.10 303.15
fertilizantes, pesticidas y desinfectantes 600.00 601.05 602.10 603.15
SUSTRATOS 960.00 961.05 962.10 963.15
INSUMOS 120.00 121.05 122.10 123.15

MATERIAL 4,424.61 4,430.91 4,437.21 4,443.51

MATERIALES DE VIDRIO Y PLASTICO 710.71 711.76 712.81 713.86
INDUMENTARIO 173.90 174.95 176.00 177.05
INSTRUMENTOS DE CIRUJIA 330.00 331.05 332.10 333.15
MATERIALES DE LIMPIEZA 1,064.00 1,065.05 1,066.10 1,067.15
MATERIALES DE PLASTICO Y EN GENER 346.00 347.05 348.10 349.15
REACTIVOS 1,800.00 1,801.05 1,802.10 1,803.15

MANO DE OBRA 12,960.00 12,960.00 12,960.00 12,960.00

TÉCNICO DE PRODUCCIÓN 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
PERSONAL PARA PROPAGACION 12,960.00 12,960.00 12,960.00 12,960.00
JORNALES PARA INVERNADERO 12,960.00 12,960.00 12,960.00 12,960.00

TOTAL INGRESOS -23,739.61 -23,753.26 -23,766.91 -23,780.56

URAHUA

4 5

0.00 0.00
23,794.21 23,807.86
6,384.40 6,391.75
1,804.20 1,805.25
1,279.20 1,280.25
1,304.20 1,305.25
304.20 305.25
604.20 605.25
964.20 965.25
124.20 125.25

4,449.81 4,456.11
714.91 715.96
178.10 179.15
334.20 335.25
1,068.20 1,069.25
350.20 351.25
1,804.20 1,805.25

12,960.00 12,960.00
12,600.00 12,600.00
12,960.00 12,960.00
12,960.00 12,960.00

-23,794.21 -23,807.86