Control de caja

Ayuda
En la plantilla de Excel Control de Caja podras registrar los movimientos diarios de caja en sus
diferentes versiones: efectivo, banco, cheques, mercado pago, etc y así poder controlar cómo
está compuesto proporcionalmente el saldo.

Para usarla, sigue estos pasos:

1. Se debe listar las formas de pago de caja junto con códigos únicos asignados a partir de la
celda B7.

2. En las celdas F6 y F7 se deben establecer los saldos máximos y mínimos a mantener en caja .

3. En la tabla que figura en la fila 15 completar los movimientos de caja. Precisamente fecha,
concepto, código, entrada y salida.
RESULTADO
Obtendrá la apertura por medio de pago los saldos que mantiene en caja.
Arrojará una advertencia si el máximo o mínimo no se respeta.
Mostrará un gráfico ilustrando las proporciones de los saldos que mantiene.
 PlanillaExcel.com

Más ayuda
Si quieres saber más sobre cómo usar esta
plantilla, o adaptarla, extenderla o corregir
algún error, sigue este link:

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 Control de caja

Liste los Tipos de Caja Ingrese los saldos a manten

Nro. Tipo de Caja Mínimo:
001 Efectivo Máximo:
002 Banco
003 zelle
004 credito
005 Otros

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO CÓDIGO ENTRADAS
22/9/2019 ingreso por venta 1 002 $ 25,500.00
22/9/2019 Venta potus+cactus 002 $ 14,256.00
23/9/2019 pago plata 002
24/9/2019 Venta Tierra humus 001 $ 3,000.00
se los saldos a mantener en caja
$ 5,000.00
$ 500,000.00

SALIDAS SALDO
$ 25,500.00 Proporción en Caja
$ 39,756.00
$ 8,521.00 $ 31,235.00
9%
$ 34,235.00

91%
 SALDO TOTAL DE CAJA $ 34,235.00

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo $ 3,000.00
Saldo en Banco $ 31,235.00
Saldo en zelle $ 0.00
Saldo en credito $ 0.00
Saldo en Otros $ 0.00

Proporción en Caja
9%

Saldo en Efectivo
Saldo en Banco
Saldo en zelle
Saldo en credito
Saldo en Otros

91%