Lampiran 2 Surat Nomor 01/SK/LK.

Pendahuluan/LMN/01/2024
Tanggal 19 Januari 2024

Daftar Permintaan Dokumen Pemeriksaan Interim LKPD Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lamongan

Bentuk Dokumen
No. SKPD Pejabat Pengelola Keuangan Dokumen Diperlukan Format Dokumen Penamaan File

1 Seluruh SKPD, termasuk BPKAD 1 Bendahara Pengeluaran 1 Rekening Koran yang dikelola Bendahara Pengeluaran/pembantu Tahun 2023 dan Softcopy Excel dan pdf - 1 1 1 NamaSKPD_RekBendPengl
selaku SKPD 2024 (mulai 1 Januari 2023 s.d. 22 Januari 2024), dibuat per bulan

2 Surat Pernyataan Kepemilikan rekening, sesuai format terlampir Softcopy pdf Lampiran 2.a Pernyataan Kepemilikan 1 1 2 NamaSKPD_KepemilikanRek
Rek SKPD
3 DPA Tahun 2023 Softcopy pdf - 1 1 3 NamaSKPD_DPA
4 DPPA Tahun 2023 Softcopy pdf - 1 1 4 NamaSKPD_DPPA
5 LRA Tahun 2023 rinci per nama program, kegiatan, jenis belanja Softcopy Excel 1 1 5 NamaSKPD_LRA
6 BKU Bendahara Pengeluaran Tahun 2023, dibuat per bulan (Khusus Desember Softcopy Excel (khusus ttd - 1 1 6 NamaSKPD_BKUPengl_Bulan
2023 ditandatangani) dalam bentuk pdf)
7 Rekapitulasi STS penyetoran sisa kas Bendahara Pengeluaran TA 2023 Softcopy Excel - 1 1 7
8 Register SPD Tahun 2023, dibuat per bulan Softcopy Excel - 1 1 8 NamaSKPD_RegSPD_Bulan
9 Register SPP, SPM, SP2D Tahun 2023, dibuat per bulan Softcopy Excel - 1 1 9 NamaSKPD_RegSPP/SPM/SP2D/
10 Buku Pembantu Pajak Tahun 2023, dibuat per bulan Softcopy Excel - 1 1 10 NamaSKPD_BukuPajak_Bulan
11 SPJ Fungsional Tahun 2023 (terlihat rinci per program kegiatan), dibuat per bulan Softcopy Excel - 1 1 11 NamaSKPD_SPJFungPengl_Bulan

12 Register Penyetoran Sisa UP/TU/GU/LS Tahun 2023 Softcopy Excel - 1 1 12 NamaSKPD_RegisterSetorSisa

13 Bukti Penyetoran Sisa UP/TU/GU/LS Tahun 2023, dibedakan masing-masing UP, Softcopy pdf - 1 1 13 NamaSKPD_BuktiFahuPengl
TU, GU, LS serta Tahun Disetorkan
14 Berita Acara Pemeriksaan Kas Selama Tahun 2023 Softcopy pdf - 1 1 14 NamaSKPD_BeritaPemeriksaanKas
15 SK Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun 2023 Softcopy pdf - 1 1 15 NamaSKPD_PenglKeu
(PA, KPA, PPK-SKPD, PPTK, Pejabat Pembuat Komitmen)
16 Daftar ASN pada Pemerintah Kabupaten Lamongan yang Pensiun pada Tahun 2023 Softcopy pdf & Excel Lampiran 2.b Daftar ASN Pensiun 1 1 16 NamaSKPD_ASN Pensiun

17 Daftar ASN pada Pemerintah Kabupaten Lamongan yang Meninggal pada Tahun Softcopy pdf & Excel Lampiran 2.c Daftar ASN Meninggal 1 1 17 NamaSKPD_ASN Meninggal
2023
18 Daftar ASN yang Mutasi Keluar dari Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Softcopy pdf & Excel Lampiran 2.d Daftar ASN Mutasi 1 1 18 NamaSKPD_ASN Mutasi Keluar
Keluar
19 Rekapitulasi Belanja Biaya Perjalanan Dinas (Keluar Kota) selama TA 2023 Softcopy Excel Lampiran 2.e Daftar ASN Mutasi 1 1 19 NamaSKPD_Rekap Perjadin_Keluar Kota
Keluar
20 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per 31 Desember 2023 di atas 500 Juta Softcopy pdf & Excel Lampiran 2.f Laporan RFK di Atas 500 1 1 20 NamaSKPD_Laporan RFK
Rupiah Juta
21 Daftar pekerjaan yang mengalami keterlambatan beserta dokumen pendukungnya Softcopy pdf & Excel 1 1 21 NamaSKPD_Pekerjaan Terlambat

22 Daftar kewajiban pada pihak ketiga yang belum diselesaikan hingga akhir Tahun Softcopy Excel 1 1 22 NamaSKPD_Kewajiban Pihak Ketiga
2023
23 Daftar pekerjaan yang putus kontrak beserta dokumen pendukungnya. Softcopy pdf & Excel 1 1 23 NamaSKPD_Pekerjaan Putus Kontrak
24 Daftar Contact Person Seluruh Pejabat di SKPD, sesuai format terlampir Softcopy excel Lampiran 2.g Contact Person 1 1 24 NamaSKPD_DaftarPerson
25 Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 Softcopy excel Lampiran 2.h Rincian Belanja Modal 1 1 25 NamaSKPD_RincianBelanja_Modal

26 Rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 Softcopy excel Lampiran 2.i Rincian Hibah 1 1 26 NamaSKPD_RincianBelanja_Hibah
27 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 Softcopy excel Lampiran 2.j Rincian Bansos 1 1 27 NamaSKPD_RincianBelanja_Sosial
28 Rincian Kontrak Pengadaan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 Softcopy excel Lampiran 2.k Rincian Barang dan Jasa 1 1 28 NamaSKPD_RincianKontrakBarjas

1 dari 6
 Bentuk Dokumen
No. SKPD Pejabat Pengelola Keuangan Dokumen Diperlukan Format Dokumen Penamaan File

2 Bendahara Penerimaan (khusus SKPD 1 Rekening Koran rekening yang dikelola Bendahara Penerimaan/pembantu Tahun Softcopy Excel dan pdf - 1 2 1 NamaSKPD_Rekeningrekening_Bulan
Penghasil PAD) 2023 dan 2024 (mulai 1 Januari 2023 s.d. 22 Januari 2024), dibuat per bulan

2 BKU Bendahara Penerimaan Tahun 2023, dibuat per bulan Softcopy Excel - 1 2 2 NamaSKPD_BKUPenerimaan_Bulan
3 Register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) TA 2023, dibuat per bulan Softcopy excel - 1 2 3 NamaSKPD_Register SKPD
4 Register Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) TA 2023, dibuat per bulan Softcopy excel - 1 2 4 NamaSKPD_Register SKRD

3 Pejabat Pembuat Komitmen
5 Register bukti penyetoran penerimaan/STS ke kas daerah selama Tahun 2023, Softcopy excel - 1 2 5 NamaSKPD_Registerpenyetoran_Bulan
dibuat per bulan
6 SPJ Fungsional Pendapatan Tahun 2023, dibuat per bulan Softcopy Excel - 1 2 6 NamaSKPD_SPJPendapatan_Bulan
1 Surat Pernyataan Adanya CCO/Addendum atas Seluruh Pekerjaan Tahun 2023, Softcopy pdf Lampiran 2.l Format CCO 1 3 1 NamaSKPD_SuratAdd
dibuat oleh masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen sesuai format terlampir

4 Pengurus Barang 1 Berita Acara Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2023, beserta lampiran Softcopy pdf - 1 4 1 NamaSKPD_BeritaStock_Persediaan
rincian barang persediaan
2 KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, dan KIB F per 31 Desember 2023 Softcopy excel - 1 4 2 NamaSKPD_KIBKIB_Desember 2023
2 BPPKAD selaku SKPKD 1 BUD/Kuasa BUD 1 Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola BUD/Kuasa BUD Tahun 2023 dan Softcopy Excel dan pdf - 2 1 1 NamaSKPD_Rekeningseluruh_Bulan
2024 (mulai 1 Januari 2023 s.d. 22 Januari 2024), dibuat per bulan

2 BKU BUD/Kuasa BUD Tahun 2023, dibuat per bulan Softcopy Excel - 2 1 2 NamaSKPD_BKUKuasa_Bulan
3 Rekapitulasi saldo kas tunai, saldo rekening, saldo deposito, serta saldo Softcopy excel - 2 1 3 NamaSKPD_Rekapitulasikas
penyimpanan dana lain yang dikelola BUD per 31 Desember 2023
4 Copy Bilyet Deposito Tahun 2023 dan 2024 disusun per nama bank Softcopy pdf - 2 1 4 NamaSKPD_CopyDeposito_Bank
5 Register SP2D Tahun 2023, dibuat per jenis SPM (LS/UP/TU/GU dan terlihat nama Softcopy Excel - 2 1 5 NamaSKPD_RegisterD_SKPD)
SKPD)
6 Buku Pembantu Pajak Tahun 2023, dibuat per bulan Softcopy Excel - 2 1 6 NamaSKPD_BukuPajak_Bulan
7 Laporan Rekonsiliasi Bank Tahun 2023, dibuat per bulan Softcopy pdf - 2 1 7 NamaSKPD_LaporanBank_Bulan
8 SK Penunjukkan Kuasa BUD, Bendahara PPKD, Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP, Softcopy pdf - 2 1 8 NamaSKPD_SKKuasa_Tahun 2023
Bendahara BOS, Penetapan Penanda Tangan SP2D Tahun 2023
9 SK Penetapan Seluruh Rekening yang Dikelola Pemerintah Kabupaten Lamongan Softcopy pdf - 2 1 9 NamaSKPD_SKSeluruh_Skpd)
(baik rekening yang dikelola SKPKD maupun SKPD)
10 Rekapitulasi SP3B dan SP2B Dana JKN Tahun 2023 Softcopy Excel - 2 1 10 NamaSKPD_RekapitulasiB_Tahun 2023

11 Dokumen SP3B dan SP2B Dana JKN Tahun 2023, disusun per FKTP dengan urutan Softcopy pdf - 2 1 11 NamaSKPD_DokumenB_Rekapitulasi
sesuai nama FKTP di rekapitulasi
12 Rekapitulasi SP3B dan SP2B Dana BOS Tahun 2023 Softcopy Excel - 2 1 12 NamaSKPD_RekapitulasiB_Tahun 2023

13 Dokumen SP3B dan SP2B Dana BOS Tahun 2023, disusun per Sekolah dengan Softcopy pdf - 2 1 13 NamaSKPD_SP2B/SP3B_NamaSekolah
urutan sesuai nama Sekolah di rekapitulasi
14 Rekapitulasi SP2DD dan SPBDD Tahun 2023 Softcopy Excel - 2 1 14 NamaSKPD_RekapitulasiDD_Tahun 2023

15 Dokumen SP2DD dan SPBDD Tahun 2023, disusun per Desa dengan urutan sesuai Softcopy pdf - 2 1 15 NamaSKPD_DokumenDD_Rekapitulasi
nama Desa di rekapitulasi
16 Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD oleh BUD Tahun 2023, dibuat per Softcopy pdf - 2 1 16 NamaSKPD_SuratPendapatan_Blud
BLUD
17 Nota Kredit Pendukung Penerimaan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Softcopy pdf - 2 1 17 NamaSKPD_NotaKredit_JenisTrasnfer
Pemerintah Provinsi Jatim selama Tahun 2023

2 dari 6
 Bentuk Dokumen
No. SKPD Pejabat Pengelola Keuangan Dokumen Diperlukan Format Dokumen Penamaan File

18 Dokumen Pendukung Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Softcopy pdf - 2 1 18 NamaSKPD_DokumenTransfer_JenisTransf
termasuk Bantuan Keuangan (Perpres, PMK, SK Gubernur, dsb) untuk Tahun 2023 er

19 Jawaban Konfirmasi Bank, sesuai format terlampir Hardcopy Lampiran 2.m Konfirmasi 2 1 19 NamaSKPD_JawabanBank
20 Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2023 Softcopy Excel - 2 1 20 NamaSKPD_RincianTransfer_Tahun 2023

21 Rincian Belanja Transfer kepada Pemerintah Desa Tahun 2023, dibuat per jenis Softcopy Excel - 2 1 21 NamaSKPD_RincianTransfer_
transfer (DD, ADD, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi)
22 Laporan Penerimaan dan Penggunaan Hibah (Uang dan Barang) dari Pihak Lain Softcopy Excel - 2 1 22 NamaSKPD_LaporanHibah

23 Surat Pernyataan Kepemilikan rekening seluruh rekening yang dimiliki Pemkab Softcopy pdf Lampiran 2.n Surat Penyataan Rek 2 1 23 NamaSKPD_SuratKepemilikan
Lamongan dengan tanda tangan dari Bupati, sesuai format terlampir KDH

2 Bendahara PPKD 1 Rekening Koran seluruh rekening yang dikelola Bendahara PPKD Tahun 2023 dan Softcopy Excel dan pdf - 2 2 1 NamaSKPD_PPKD_NamaRekening
2024 (mulai 1 Januari 2023 s.d. 22 Januari 2024), dibuat per bulan

2 DPA Tahun 2023 Softcopy pdf - 2 2 2 NamaSKPD_DPA2023

3 DPPA Tahun 2023 Softcopy pdf - 2 2 3 NamaSKPD_DPPA2023
4 LRA PPKD Tahun 2023 Softcopy Excel - 2 2 4 NamaSKPD_LRA2023
5 BKU Bendahara PPKD Tahun 2023, dibuat per bulan Softcopy Excel - 2 2 5 NamaSKPD_BKUPPKD_Bulan
6 Register SPP, SPM, SP2D Tahun 2023, dibuat per bulan Softcopy Excel - 2 2 6 NamaSKPD_RegisterSPM_Bulan
7 SPJ Fungsional Tahun 2023 (terlihat rinci per program kegiatan), dibuat per bulan Softcopy Excel - 2 2 7 NamaSKPD_SPJFungPengl_Bulan

3 Bidang Akuntansi
8 Berita Acara Pemeriksaan Kas Selama Tahun 2023 Softcopy pdf - 2 2 8 NamaSKPD_BeritaPemeriksaanPPKD
9 Nota kredit bank terkait penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah 2 2 9 NamaSKPD_Nota kredit bank transfer
pusat/provinsi
10 Rekomendasi TAPD tentang Daftar Penerima Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Barang Softcopy pdf/hardcopy - 2 2 10 NamaSKPD_RekomendasiTAPD
yang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2023
11 Data ASN, keluarga ASN, besaran gaji, dan tunjangan Tahun 2023 Softcopy Excel - 2 2 11 NamaSKPD_Data_ASN
12 SK Bupati tentang Daftar Penerima Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Barang yang Softcopy pdf - 2 2 12 NamaSKPD_SKHibah/Bansos
Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2023
1 LRA per SKPD Tahun 2023 per rincian objek (terlihat rincian per kode rekening) Softcopy excel - 2 3 1 NamaSKPD_LRA_RO

2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi Pemerintah Kabupaten Lamongan TA Softcopy excel Lampiran 2.o LRA Konsolidasi 2 3 2 NamaSKPD_LRA_Konsolidasi
2023
3 Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan TA 2023 Softcopy pdf/word - 2 3 3 NamaSKPD_KebijakanAk_NoSK

4 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan yang berlaku pada Tahun Anggaran 2023 Softcopy pdf/word - 2 3 4 NamaSKPD_PokokFeuaPengl_NoKep

5 Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi untuk Softcopy pdf/word 2 3 5 NamaSKPD_Sisdur
penyusunan LKPD Kabupaten Lamongan TA 2023
6 Pedoman Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2023 Softcopy pdf - 2 3 6 NamaSKPD_PedomanAPBD_Anggaran
2023
7 Kebijakan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Akhir Tahun Anggaran) Softcopy pdf - 2 3 7 NamaSKPD_KebijakanKeuangan_Anggaran)

4 Bidang Anggaran 1 Perda APBD dan Perubahan Tahun 2023 Softcopy pdf - 2 4 1 NamaSKPD_Perda/PerdaPerubahan
2 Hasil Evaluasi Mendagri/Gubernur atas Rancangan APBD dan Perubahan APBD Softcopy pdf - 2 4 2 NamaSKPD_HasilF TaPengl_Tahun 2023
Tahun 2023
3 Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah TA 2023 Softcopy pdf - 2 4 3 NamaSKPD_KKD

3 dari 6
 Bentuk Dokumen
No. SKPD Pejabat Pengelola Keuangan Dokumen Diperlukan Format Dokumen Penamaan File

4 DPAL atas Kegiatan TA 2023 yang Dilanjutkan ke TA 2024 (apabila ada) Softcopy excel - 2 4 4 NamaSKPD_DPALKegiatan_Ada)
5 Bidang Aset 1 KIB A s.d. F per 31-12-2023 Softcopy excel - 2 5 1 NamaSKPD_KIBs_Per 31-12-2023
2 KIB A s.d. F per 31-12-2022 Softcopy excel - 2 5 2 NamaSKPD_KIBs_Per 31-12-2022
3 KIB Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain per 31-12-2023 Softcopy excel 2 5 3 NamaSKPD_KIBAL_Per 31-12-2023
4 KIB Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain per 31-12-2022 Softcopy excel 2 5 4 NamaSKPD_KIBAL_Per 31-12-2022
5 Daftar & SK Pemanfaatan BMD dan perjanjian pemanfaatan BMD (Sewa, Pinjam Softcopy excel & pdf 2 5 5 NamaSKPD_Pemanfaatan_BMD
Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja
Sama Penyediaan Infrastruktur) yang berjalan pada TA 2023

6 SK Tim Inventarisasi BMD Softcopy pdf 2 5 6 NamaSKPD_SK_Tim_Inventarisasi_BMD

7 Penetapan Status Jalan Kabupaten Lamongan Softcopy pdf 2 5 7 NamaSKPD_KIBs_SK_Jalan

8 Penetapan Status Penggunaan BMD pada SKPD Softcopy pdf 2 5 8 NamaSKPD_Status Penggunaan_BMD
9 Daftar beserta SK Penghapusan BMD TA 2023 (pindah tangan, penjualan, Softcopy excel & pdf 2 5 9 NamaSKPD_SK_Penghapusan
dihibahkan, dimusnahkan, dsb.)
10 Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); Softcopy pdf/word 2 5 10 NamaSKPD_Pedoman_BMD
11 Kertas kerja rekapitulasi mutasi aset tetap serta perhitungan penyusutannya TA Softcopy excel 2 5 11 NamaSKPD_KK_Aset Tetap
2023.
12 Kertas kerja rekapitulasi mutasi aset lainnya serta perhitungan amortisasi & Softcopy excel 2 5 12 NamaSKPD_KK_Aset Lainnya
penyusutannya TA 2023.
13 Daftar BMD yang bermasalah beserta ringkasan permasalahan (misal: dalam status Softcopy excel - 2 5 13 NamaSKPD_BMD_bermasalah
konflik, ditangani APH, BMD bersumber hibah yang masih berproses).

14 Data BMD yang dilakukan penilaian (appraisal) Softcopy excel - 2 5 14 NamaSKPD_BMD_appraisal

15 BA Rekonsiliasi Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 Softcopy pdf - 2 5 15 NamaSKPD_BASaldo_Desember 2023
3 BLUD 1 Pejabat Keuangan 1 Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Perubahannya Tahun 2023 Softcopy pdf - 3 1 1 NamaSKPD_RencanaAnggaran_Tahun 2023

2 Rincian LRA Tahun 2023 Softcopy excel - 3 1 2 NamaSKPD_RincianTahun_Tahun 2023

2 Bendahara Pengeluaran
3 BKU Bendahara BLUD Tahun 2023, dibuat per bulan Softcopy Excel - 3 1 3 NamaSKPD_BKUBLUD_Bulan
4 Rekapitulasi saldo kas tunai, saldo rekening, saldo deposito, serta saldo Softcopy Excel - 3 1 4 NamaSKPD_Rekapitulasikas_Desember
penyimpanan dana lain yang dikelola BLUD per 31 Desember 2023 2023
5 Copy Bilyet Deposito Tahun 2023 dan 2024, disusun per nama bank Softcopy pdf - 3 1 5 NamaSKPD_CopyDeposito_Bank
6 Laporan Rekonsiliasi Bank Tahun 2023, dibuat per bulan Softcopy pdf - 3 1 6 NamaSKPD_LaporanBank_Bulan
1 Rekening Koran rekening yang dikelola Bendahara Pengeluaran/pembantu Tahun Softcopy Excel dan pdf - 3 2 1 NamaSKPD_Rekeningrekening_Bulan
2023 dan 2024 (mulai 1 Januari 2023 s.d. 22 Januari 2024), dibuat per bulan

2 Surat Pernyataan Kepemilikan rekening, sesuai format terlampir Softcopy pdf Lampiran 2.a Pernyataan Kepemilikan 3 2 2 NamaSKPD_SuratKepemilikan
Rek SKPD
3 BKU Bendahara Pengeluaran Tahun 2023, dibuat per bulan Softcopy Excel - 3 2 3 NamaSKPD_BKUPengeluaran_Bulan
4 Register SPP, SPM, SP2D Tahun 2023, dibuat per bulan, terlihat jenis SPM-nya Softcopy Excel - 3 2 4 NamaSKPD_RegisterFegiPengl

5 Buku Pembantu Pajak Tahun 2023, dibuat per bulan Softcopy Excel - 3 2 5 NamaSKPD_BukuPajak_Bulan
6 SPJ Fungsional Tahun 2023 (terlihat rinci per program kegiatan), dibuat per bulan Softcopy Excel - 3 2 6 NamaSKPD_SPJFungPengl_Bulan

7 Berita Acara Pemeriksaan Kas Selama Tahun 2023 Softcopy pdf - 3 2 7 NamaSKPD_BeritaPemeriksaan_Tahun
2023
8 SK Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan di BLUD Tahun 2023 Softcopy pdf - 3 2 8 NamaSKPD_SKPejabat_Tahun 2023
9 Daftar Contact Person Seluruh Pejabat di SKPD, sesuai format terlampir Softcopy Excel Lampiran 2.g Contact Person 3 2 9 NamaSKPD_DaftarPerson

4 dari 6
 Bentuk Dokumen
No. SKPD Pejabat Pengelola Keuangan Dokumen Diperlukan Format Dokumen Penamaan File

3 Bendahara Penerimaan 1 Rekening Koran rekening yang dikelola Bendahara Penerimaan/pembantu Tahun Softcopy Excel dan pdf - 3 3 1 NamaSKPD_Rekeningrekening_Bulan
2023 dan 2024 (mulai 1 Januari 2023 s.d. 22 Januari 2024), dibuat per bulan

2 BKU Bendahara Penerimaan Tahun 2023, dibuat per bulan Softcopy Excel - 3
3 Register bukti penyetoran penerimaan/STS ke rekening BLUD selama Tahun 2023, Softcopy Excel - 3
dibuat per bulan
4 SPJ Fungsional Pendapatan Tahun 2023, dibuat per bulan Softcopy Excel - 3
5 Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran uang jaminan pasien Softcopy Excel - 3
3 2 NamaSKPD_BKUPenerimaan_Bulan
3 3 NamaSKPD_Registerpenyetoran_Bulan
3 4 NamaSKPD_SPJPendapatan_Bulan
3 5 NamaSKPD_PencatatanJaminanPasien

4 Pejabat Teknis 1 Surat Pernyataan Adanya CCO/Addendum atas Pekerjaan Tahun 2023 yang Softcopy pdf Lampiran 2.l Format CCO 3 4 1 NamaSKPD_CCO_PPK_NamaKeg/Program
mengalami adendum, dibuat oleh masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen
sesuai format terlampir

5 Pengurus Barang 1 Berita Acara Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2023, beserta lampiran Softcopy pdf - 3 5 1 NamaSKPD_BeritaStock_Persediaan
rincian barang persediaan
4 Inspektorat - 1 Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Selama Tahun 2023 Softcopy pdf - 4 1 NamaSKPD_LaporanPemeriksaan_Reguler

2 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Selama Tahun 2023 Softcopy pdf - 4 2 NamaSKPD_LaporanPemeriksaan_Khusus

3 PKPT Tahun 2023 Beserta Monitoring Realisasinya Softcopy pdf - 4 3 NamaSKPD_PKPT

4 Mapping Nama SKPD Tahun 2023 dan 2022 Softcopy Excel Lampiran 2.p Mapping Nama SKPD 4 4 NamaSKPD_MappingSKPD

5 Dinas Pendidikan
6 Bagian Hukum
Pengelola BOS 1 Isian Penerimaan dan Penggunaan Dana BOS Pusat Tahun 2023 Softcopy excel Lampiran 2.q Form Isian Penggunaan 5 1 NamaSKPD_IsianBOS
Dana BOS
2 Rekening Koran Dana BOS dan BOSDA Tahun 2022 dan 2023, dibuat folder per Softcopy pdf - 5 2 NamaSKPD_RekeningDanaBOSBOSDA_Bula
nama sekolah sesuai urutan di form isian, diurutkan per bulan n
3 SK alokasi dana BOS selama TA 2023. Softcopy pdf 5 3 NamaSKPD_SK_Alokasi_BOS
4 BKU Dana BOS dan BOSDA Tahun 2023 Softcopy excel 5 4 NamaSKPD_BKU Dana BOSBOSDA
5 Data pengembalian sisa Dana BOS dan BOSDA per sekolah TA 2023 Softcopy excel 5 5 NamaSKPD_Pengembalian BOSBOSDA
6 SK Tim Manajemen BOS TA 2023. Softcopy pdf 5 6 NamaSKPD_SK_Tim_Manajemen_BOS
7 NPH BOS Tahun 2023 Softcopy pdf - 5 7 NamaSKPD_NPH_Tahun 2023
- 1 Daftar / Register Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati, Surat Softcopy excel - 6 1 NamaSKPD_RegisterHukum_Perda/
Edaran, dan sebagainya yang ditetapkan pada Tahun 2022 dan 2023 Perbup/SK

2 Harga Satuan Pokok Kegiatan TA 2023 Softcopy pdf 6 2 NamaSKPD_HSPK2023

3 Standar Harga Barang dan Jasa TA 2023 Softcopy pdf 6 3 NamaSKPD_SHB2023
4 Standar Biaya Umum yang digunakan pada TA 2023 Softcopy pdf 6 4 NamaSKPD_SBU2023
5 Peraturan, SK dan Kebijakan Daerah terkait dengan Pendapatan (Pajak dan Softcopy pdf 6 5 NamaSKPD_Nomor Peraturan
Retribusi Daerah)
6 Peraturan Bupati yang mengatur tentang struktur organisasi dan tusi SELURUH Softcopy pdf - 6 6 NamaSKPD_PerbupSOTK
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berlaku pada Tahun 2023.

7 Bagian Administrasi
Pembangunan
8 Bagian Perekonomian dan SDA
7 Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata cara pemberian dan Softcopy pdf - 6 7 NamaSKPD_PerbupBTT
pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga
- 1 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023 Softcopy excel - 7 1 NamaSKPD_LaporanFisik_Tahun 2023
1 Hasil RUPS BUMD Tahun 2022 dan 2023 Softcopy pdf - 8 1 NamaSKPD_HasilBUMD
-
2 Laporan Keuangan BUMD Tahun 2023 Unaudited dan Audited Softcopy pdf - 8 2 NamaSKPD_LaporanBUMD_Audited

5 dari 6
 Bentuk Dokumen
No. SKPD Pejabat Pengelola Keuangan Dokumen Diperlukan Format Dokumen Penamaan File

3 Bukti Pembayaran Deviden kepada Pemerintah Lamongan oleh BUMD Tahun 2023 Softcopy pdf - 8 3 NamaSKPD_BuktiDeviden_Tahun 2023

9 Dinas Kominfo - 1 Daftar Aplikasi yang Digunakan di seluruh SKPD (baik dikembangkan sendiri Softcopy excel Lampiran 2.r Daftar Aplikasi 9 1 NamaSKPD_DaftarAplikasi
maupun oleh vendor)
10 LPSE Kab. Lamongan 1 User Login SPSE untuk paket pekerjaan TA 2023 disampaikan kepada 10 1
Ketua Tim Pemeriksaan

2 SK UKPBJ TA 2023 Softcopy pdf 10 2 LPSE_SKUKPBJ

3 Laporan Pengadaan melalui SPSE TA 2023 Softcopy pdf 10 3 LPSE_LaporanPengadaan
10 Badan Kesbangpol 1 Surat Keputusan DPC/DPD partai politik tentang pengesahan pengurus seluruh Softcopy pdf 11 1 NamaSKPD_SK Penguru Parpol
partai politik di Kabupaten Lamongan terbaru.
2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Softcopy pdf 11 2 NamaSKPD_SK KPU Penetapan Suara
Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten
Lamongan terbaru.

3 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Softcopy pdf 11 3 NamaSKPD_SK KPU Hasil Pemilu
Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota
DPRD Kabupaten Lamongan Pemilihan Umum terbaru.

4 Surat Representasi Manajemen dari Ketua Partai Politik. Softcopy pdf 11 4 NamaSKPD_Representasi Manajemen

5 Rincian data terkait penyaluran bantuan keuangan partai politik yang dibebankan Softcopy pdf 11 5 NamaSKPD_Data Penyaluran Banparpol
pada APBD TA 2023 yang mencakup informasi mengenai:
1) Nama partai politik yang menerima; Softcopy pdf
2) Jumlah kursi partai politik penerima; Softcopy pdf
3) Nomor, tanggal, jumlah penyaluran yang tertera pada SP2D; dan Softcopy pdf
4) Nomor dan nama rekening penerima yang dinyatakan dalam SP2D. Softcopy pdf
6 SP2D Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2023. Softcopy pdf 11 6 NamaSKPD_SP2D Banparpol
7 Foto kopi buku rekening tabungan partai politik penerima bantuan keuangan. Softcopy pdf 11 7 NamaSKPD_Rekening Tabungan

8 Laporan Realisasi Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol TA 2023 yang disusun Softcopy pdf 11 8 NamaSKPD_LPJ Banparpol_Nama Partai
oleh partai politik beserta bukti-bukti pendukung penerimaan dan pengeluarannya

6 dari 6