Potraživanje 2023

RED.BR.
DATUM RAČUNA BROJ RAČUNA IZNOS RAČUNA ROK ZA PLAĆANJE DATUM UPLATE IZNOS UPLATE OSTALO ZA UPLATU DATUM UPLATE IZNOS UPLATE OSTALO ZA UPLATU
1 23/01/2023 11/23 33,916.80 09/03/2023 07.08.2023. 33,916.80 0.00 0.00
2 08/02/2023 26/23 957,972.00 25/03/2023 07.08.2023. 32,645.20 925,326.80 11.8.2023. 200,000.00 725,326.80
3 14/02/2023 27/23 26,712.00 31/03/2023 21/08/2023 26,712.00 0.00 0.00
4 01/03/2023 44/23 167,328.00 15/04/2023 21.08.2023. 47,961.20 119,366.80 22.08.2023. 119,366.80 0.00
5 13/03/2023 72/23 207,858.00 27.04.2023. 22.08.2023. 80,633.20 127,224.80 8/23/2023 127,224.80 0.00
6 11/04/2023 102/23 663,645.60 26.05.2023. 23.08.2023. 72,775.20 590,870.40 24.08.2023. 200,000.00 390,870.40
7 25.05.2023. 132/23 55,944.00 09.07.2023. 30.08.2023. 9,129.60 46,814.40 06.09.2023. 46,814.40 0.00
8 25.05.2023. 133/23 3,448,699.20 09.07.2023. 19.09.2023. 200,000.00 3,248,699.20 20.09.2023. 200,000.00 3,048,699.20
9 25.05.2023. 134/23 184,824.00 24.06.2023. 06.09.2023. 184,824.00 0.00 0.00
10 13.06.2023. 159/23 8,781.60 28.07.2023. 27.10.2023. 8,781.60 0.00 0.00
11 19/07/2023 184/23 428,400.00 02.09.2023. 27.10.2023. 142,519.20 285,880.80 31.10.2023. 200,000.00 85,880.80
12 26.07.2023. 192/23 8,444,522.40 9.9.2023. 01.11.2023. 114,119.20 8,330,403.20 02.11.2023. 200,000.00 8,130,403.20
13 11.08.2023. 203/23 402,453.60 25.9.2023. 402,453.60 402,453.60

14 28.08.2023. 210/23 255,912.00 12.10.2023. 255,912.00 255,912.00
15 14/09/2023 236/23 330,150.00 29.10.2023. 330,150.00 330,150.00
16 21.09.2023. 243/23 280,868.40 05.11.2023. 280,868.40 280,868.40
17 01.11.2023. 284/23 1,485,299.64 16.12.2023. 1,485,299.64 1,485,299.64
18 10.11.2023. 293/23 1,249,128.00 25.12.2023. 1,249,128.00 1,249,128.00
19 14.11.2023. 294/23 3,360.00 29.12.2023. 3,360.00 3,360.00
20 30.11.2023. 312/23 618,824.40 14.01.2024. 618,824.40 618,824.40
21 0.00 0.00
22 0.00 0.00
23 0.00 0.00
24 0.00 0.00
25 0.00 0.00
26 0.00 0.00
27 0.00 0.00
28 0.00 0.00
29 0.00 0.00
30 0.00 0.00
31 0.00 0.00
32 0.00 0.00
33 0.00 0.00
34 0.00 0.00
35 0.00 0.00
36 0.00 0.00
37 0.00 0.00
38 0.00 0.00
39 0.00 0.00
40 0.00 0.00
41 0.00 0.00
42 0.00 0.00
43 0.00 0.00
44 0.00 0.00
45 0.00 0.00
46 0.00 0.00
47 0.00 0.00
48 0.00 0.00
49 0.00 0.00
50 0.00 0.00
51 0.00 0.00
52 0.00 0.00
53 0.00 0.00
54 0.00 0.00
55 0.00 0.00
56 0.00 0.00
57 0.00 0.00
58 0.00 0.00
59 0.00 0.00
60 0.00 0.00
61 0.00 0.00
62 0.00 0.00
63 0.00 0.00
64 0.00 0.00
65 0.00 0.00
66 0.00 0.00
67 0.00 0.00
68 0.00 0.00
69 0.00 0.00
70 0.00 0.00
71 0.00 0.00
72 0.00 0.00
73 0.00 0.00
74 0.00 0.00
75 0.00 0.00
17,007,176.44
DATUM UPLATE IZNOS UPLATE OSTALO ZA UPLATU DATUM UPLATE IZNOS UPLATE OSTALO ZA UPLATU DATUM UPLATE IZNOS UPLATE OSTALO ZA UPLATU
0.00 0.00 0.00
8/15/2023 200,000.00 525,326.80 16.08.2023. 200,000.00 325,326.80 18.08.2023. 200,000.00 125,326.80
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
28.08.2023. 200,000.00 190,870.40 30.08.2023. 190,870.40 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
21.09.2023. 200,000.00 2,848,699.20 27.09.2023. 200,000.00 2,648,699.20 28.09.2023. 200,000.00 2,448,699.20

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
01.11.2023. 85,880.80 0.00 0.00 0.00
03.11.2023. 200,000.00 7,930,403.20 20.11.2023. 200,000.00 7,730,403.20 22.11.2023. 200,000.00 7,530,403.20
402,453.60 402,453.60 402,453.60

255,912.00 255,912.00 255,912.00
330,150.00 330,150.00 330,150.00
280,868.40 280,868.40 280,868.40
1,485,299.64 1,485,299.64 1,485,299.64
1,249,128.00 1,249,128.00 1,249,128.00
3,360.00 3,360.00 3,360.00
618,824.40 618,824.40 618,824.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
16,121,295.64 15,330,425.24 14,730,425.24

DATUM UPLATE IZNOS UPLATE OSTALO ZA UPLATU
0.00
21.08.2023. 125,326.80 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29.09; 03.10; 09.10; 16.10;.17.10; 18.10; pl. 29.09.=200.000; pl. 03.10=200.000,00; pl. 09.10.=200.000: pl. 16.10.=200.000,00; pl.
19.10; 20.10; 23.10; 24.10;25.10;26.10; 17.10.=200.000,00; 18.10.=200.000,00; 19.10.=200.000,00; pl. 20.10.=200.000,00;
27.10; 23.10.=200.000,00; 24.10.=200.000,00; pl. 25.10.=200.000,00;
26.10.=200.000,00;27.10=48.699,20;
2,448,699.20 0.00
0.00
0.00
0.00
pl.23.11.=200.000,00; pl.28.11.=200.000,00; pl.29.11.=200.000,00; pl.30.11.=200.000,00:
pl.01.12.=200.000,00; pl.04.12.=200.000,00 pl.05.12.=200.000,00; pl.06.12.=200.000,00;
23.11; 28.11; 29.11:30.11;01.12; 04.12; pl.08.12.=200.000,00; pl.11.12.=100.000,00; pl.12.12.=200.000,00; pl.13.12.=200.000,00;
05.12;06.12;08.12.;11.12;12.12;13.12; pl.13.12.=200.000,00; pl.15.12.=200.000,00; pl.18.12.=200.000,00; pl.21.12.=200.000,00;
14.12;15.12;18.12;21.12; 26.12;27.12; 5,300,000.00 2,230,403.20 pl.26.12.=200.000,00; pl.27.12.=200.000,00; pl.28.12.=200.000,00; pl.29.12.=200.000,00;
28.12;29.12;04.01;10.01;12.01; pl.03.01.=200.000,00;pl.10.01.=200.000,00;pl.12.01.=200.000,00;pl.18.01.=200.000,00;
18.01;19.01;23.01;24.01; pl.19.01.=200.000,00; pl.23.01.=200.000,00;pl.24.01.=200.000,00;
402,453.60
255,912.00
330,150.00
280,868.40
1,485,299.64
1,249,128.00
3,360.00
618,824.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,856,399.24
RED.BR. DATUM RAČUNA BROJ RAČUNA IZNOS RAČUNA ROK ZA PLAĆANJE DATUM UPLATE
1 30.11.2023. 314/23 296,652.00 14.01.2023. 16.01.2024.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
IZNOS UPLATE OSTALO ZA UPLATU DATUM UPLATE IZNOS UPLATE OSTALO ZA UPLATU
296,652.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
1 01.12.2023. 313/23 1,034,707.20 15.01.2024. 17.01.2024.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
534,707.20 500,000.00 24.01.2024. 500,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
1 08.09.2023. 233/23 126,175.20 23.10.2023. 30.10.2023.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
126,175.20 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
1 23.08.2023. 205/23 163,123.20 23.08.2023. 20.07.2023.
2 10.11.2023. 292/23 141,120.00 25.10.2023.
3 22.12.2023. 322/23 1,611,900.00 05.02.2024.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
163,123.20 0.00 0.00
141,120.00 0.00 0.00
1,611,900.00 1,611,900.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,611,900.00
1 02.08.2023. 200/23 1,265,479.20 16.09.2023. 15.09.2023.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
1,265,479.20 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
1 02.08.2023. 199/23 323,476.80 16.09.2023. 15.09.2023.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
323,476.80 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
RED.BR. DATUM RAČUNA BROJ RAČUNA IZNOS RAČUNA ROK ZA PLAĆANJE
1 31.07.2023. 198/23 3,358,032.00 14/09/2023
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
DATUM UPLATE IZNOS UPLATE OSTALO ZA UPLATU DATUM UPLATE IZNOS UPLATE
19.09.2023. 2,000,000.00 1,358,032.00 10.10.2023. 1,358,032.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OSTALO ZA UPLATU
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 21/07/2023 189/23 71,160.00 28.7.2023. 03.08.2023.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
71,160.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
1 07/07/2023 180/23 175,200.00 21/08/2023
2 11.08.2023. 201/23 71,160.00 25.09.2023.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
22/08/2023 175,200.00 0.00
26.09.2023. 71,160.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OSTALO ZA UPLATU
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 30/06/2023 175/23 633,091.20 14/08/2023
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
18.5.2023. 233,091.20 400,000.00 8/21/2023 200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OSTALO ZA UPLATU DATUM UPLATE IZNOS UPLATE OSTALO ZA UPLATU
200,000.00 23.08.2023. 200,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
200,000.00 0.00
1 28.12.2023. 329/23 26,704,668.10 26.02.2024.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
IZNOS UPLATE OSTALO ZA UPLATU
26,704,668.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,704,668.10
1 27.10.2023. 280/23 26,916,425.11 26.12.2023. 25.12.2023.
2 28.10.2023. 281/23 26,916,425.11 27.12.2023. 25.12.2023.
3 22.11.2023. 301/23 26,920,191.89 21.01.2024. 22.01.2024.
4 24.11.2023. 302/23 26,920,857.94 23.01.2024. 22.01.2024.
5 06.12.2023. 315/23 26,912,635.38 04.02.2024.
6 07.12.2023. 315/23 26,913,531.15 05.02.2024.
7 07.12.2023. 316/23 26,913,531.15 05.02.2024.
8 22.12.2023. 324/23 26,915,276.72 20.02.2024.
9 25.12.2023. 325/23 26,912,520.55 23.02.2024.
10 28.12.2023. 327/23 26,907,146.06 26.02.2024.
11 29.12.2023. 328/23 26,912,497.59 27.02.2024.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
26,916,425.11 0.00
26,916,425.11 0.00
26,920,191.89 0.00
26,920,857.94 0.00
26,912,635.38
26,913,531.15
26,913,531.15
26,915,276.72
26,912,520.55
26,907,146.06
26,912,497.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
188,387,138.60
1 2/20/2023 30/23 32,372,160.00 06.04.2023.
2 20/02/2023 31/23 29,783,396.40 06.04.2023.
3 28/02/2023 38/23 1,720,561.20 14.04.2023.
4 10/03/2023 65/23 2,365,105.20 24.4.2023.
5 10/03/2023 66/23 3,691,239.60 24.4.2023.
6 10/03/2023 67/23 2,288,388.00 24.4.2023.
7 13/03/2023 71/23 923,704.80 27.04.2023.
8 14/03/2023 75/23 1,062,265.20 28.04.2023.
9 17/03/2023 79/23 1,965,718.08 01.05.2023.
10 24.03.2023. 89/23 7,202,400.00 08.05.2023.
11 13.04.2023. 106/23 999,030.00 28.05.2023.
12 13.04.2023. 105/23 1,780,947.60 28.05.2023.
13 28.4.2023. 113/23 1,027,500.00 12.06.2023.
14 09.05.2023. 119/23 2,304,000.00 23.06.2023.
15 11.05.2023. 121/23 71,928.00 25.06.2023.
16 11.05.2023. 122/23 1,528,800.00 25.06.2023.
17 11.05.2023. 123/23 257,988.00 25.06.2023.
18 17.05.2023. 126/23 7,969,020.00 01.07.2023.
19 19.05.2023. 127/23 1,299,295.20 3.7.2023.
20 24.05.2023. 131/23 56,160.00 08.07.2023.
21 15.06.2023. 160/23 1,459,200.00 30.07.2023.
22 22.6.2023. 164/23 4,196,400.00 06.08.2023.
23 07.07.2023. 176/23 163,406.40 21.08.2023.
24 13.07.2023. 181/23 2,243,414.88 27.8.2023.
25 14.07.2023. 182/23 9,161,814.00 28.8.2023.
26 08.09.2023. 232/23 4,864,302.72 23.10.2023.
27 27.09.2023. 252/23 1,626,464.40 11.11.2023.
28 05.10.2023. 258/23 1,190,280.00 19.11.2023.
29 20.11.2023. 299/23 418,852.80 04.01.2024.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
02.06.2023. 32,372,160.00 0.00
11.05.2023. 29,783,396.40 0.00
02.06.2023 1,720,561.20 0.00
02.06.2023 2,365,105.20 0.00
16.06.2023. 3,691,239.60 0.00
02.06.2023 2,288,388.00 0.00
02.06.2023 923,704.80 0.00
29.06.2023. 1,062,265.20 0.00
16.06.2023. 1,965,718.08 0.00
29.06.2023. 7,202,400.00 0.00
25.07.2023. 999,030.00 0.00
25.07.2023. 1,780,947.60 0.00
25.07.2023. 1,027,500.00 0.00
01.08.2023. 2,304,000.00 0.00
28.07.2023. 71,928.00 0.00
28.07.2023. 1,528,800.00 0.00
28.07.2023. 257,988.00 0.00
01.08.2023. 7,969,020.00 0.00
04.8.2023. 1,299,295.20 0.00
01.08.2023. 56,160.00 0.00
15.8.2023. 1,459,200.00 0.00
18.08.2023. 4,196,400.00 0.00
22.08.2023. 163,406.40 0.00
22.09.2023. 2,243,414.88 0.00
04.09.2023. 9,161,814.00 0.00
30.10.2023. 4,864,302.72 0.00
13.11.2023. 1,626,464.40 0.00
20.11.2023. 1,190,280.00 0.00
09.01.2024. 418,852.80 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 26.06.2023. 166/23 257,922.00 10.08.2023.
2 01.08.2023. 197/23 502,544.40 15.09.2023.
3 25.08.2023. 211/23 16,450.80 09.10.2023.
4 25.08.2023. 212/23 62,910.00 09.10.2023.
5 28.08.2023. 218/23 45,793.20 12.10.2023.
6 05.09.2023. 230/23 2,184,478.80 20.10.2023.
7 12/09/2023 234/23 7,941.60 27.10.2023.
8 12/09/2023 235/23 13,686.00 27.10.2023.
9 16/10/2023 272/23 197,148.00 30.11.2023.
10 14.11.2023. 295/23 294,264.00 29.12.2023.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3,583,138.80
07.12.2023. 257,922.00 0.00
502,544.40
07.12.2023. 16,450.80 0.00
62,910.00
07.12.2023. 25,627.20 20,166.00
22.01.2024. 100,000.00 2,084,478.80
7,941.60
13,686.00
197,148.00
294,264.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OSTALO ZA UPLATU
0.00
502,544.40
0.00
62,910.00
20,166.00
2,084,478.80
7,941.60
13,686.00
197,148.00
294,264.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,183,138.80
1 27.06.2023. 172/23 326,295.60 11.8.2023.
2 25.09.2023. 248/23 99,759.60 26.9.2023. 25.09.2023.
3 12.10.2023. 267/23 125,215.20 13.10.2023. 12.10.2023.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
326,295.60
99,759.60 0.00
125,215.20 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 26.09.2023. 246/23 14,099,802.00 10.11.2023. 14.11.2023.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4,831,200.00 9,268,602.00 14.11.2023. 9,268,602.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1 29.05.2023. 140/23 73,632.00 28.06.2023. 28.06.2023.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
73,632.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 11.04.2023. 103/23 124,800.00 26.05.2023. 28.07.2023.
2 22/09/2023 245/23 229,488.00 06.11.2023. 13.11.2023
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
124,800.00 0.00
229,488.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 06.10.2023. 259/23 362,100.00 20.11.2023.
2 11.12.2023. 317/23 709,519.20 25.01.2024.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
DATUM UPLATE IZNOS UPLATE DATUM UPLATE IZNOS UPLATE OSTALO ZA UPLATU
04.01.2024. 100,000.00 12.01.2023. 262,100.00 0.00
709,519.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
709,519.20
1 19.04.2023. 107/23 76,798.80 03.06.2023. 01.09.2023.
2 10.05.2023. 120/23 38,253.60 24.06.2023. 10.11.2023.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
76,798.80 0.00
38,253.60 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 20.04.2023. 110/23 245,429.28 04.06.2023.
2 8.6.2023. 158/23 54,043.20 23.07.2023.
3 19.10.2023. 274/23 168,586.80 03.12.2023.
4 24.11.2023. 305/23 81,228.00 08.01.2024.
5 27.11.2023. 306/23 143,886.00 11.01.2024.
6 27.11.2023. 307/23 204,537.60 11.01.2024.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
245,429.28
54,043.20
168,586.80
81,228.00
143,886.00
204,537.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
897,710.88
1 10.03.2023. 45/23 66,744.00 24/04/2023
2 22/03/2023 86/23 375,229.20 06.05.2023.
3 05.04.2023. 99/23 26,160.00 20.05.2023.
4 1.6.2023. 145/23 62,239.20 16.07.2023.
5 1.6.2023. 146/23 74,742.00 16.07.2023.
6 1.6.2023. 147/23 62,616.00 16.07.2023.
7 1.6.2023. 148/23 9,492.00 16.07.2023.
8 21.12.2023. 321/23 407,838.00 04.02.2024.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
19.04.2023. 66,744.00 0.00
26/04/2023 175,229.20 200,000.00 4/28/2023 200,000.00
15.05.2023. 26,160.00 0.00
18.07.2023. 62,239.20 0.00
18.07.2023. 74,742.00 0.00
18.07.2023. 62,616.00 0.00
18.07.2023. 9,492.00 0.00
407,838.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OSTALO ZA UPLATU
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
407,838.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
407,838.00
RED.BR. DATUM RAČUNA BROJ RAČUNA IZNOS RAČUNA ROK ZA PLAĆANJE DATUM UPLATE IZNOS UPLATE OSTALO ZA UPLATU
1 26/01/2023 16/23 3,191,713.20 12.03.2023. 21.03.2023. 603,928.32 2,587,784.88
2 26/01/2023 17/23 8,268,565.20 12.03.2023. 21.03.2023. 8,268,565.20 0.00
3 26/01/2023 18/23 811,747.20 12.03.2023. 21.03.2023. 811,747.20 0.00
4 26/01/2023 19/23 8,244,120.00 12.03.2023. 21.03.2023. 7,508,272.85 735,847.15
5 02/02/2023 22/23 20,999,899.20 19/03/2023 20.04.2023. 18,316,925.14 2,682,974.06
6 07/02/2023 24/23 1,513,218.00 24/03/2023 5/11/2023 1,513,218.00 0.00
7 09/02/2023 28/23 4,451,750.40 26/03/2023 5/11/2023 4,451,750.40 0.00
8 23/02/2023 32/23 102,768.00 09.04.2023. 5/11/2023 102,768.00 0.00
9 23/02/2023 33/23 4,492,569.60 09.04.2023. 5/11/2023 4,492,569.60 0.00
10 24/02/2023 34/23 4,492,569.60 10.04.2023. 5/18/2023 536,144.92 3,956,424.68
11 02/03/2023 46/23 324,596.40 16.04.2023. 18.05.2023. 324,596.40 0.00
12 02/03/2023 47/23 1,482,588.00 16.04.2023. 18.05.2023. 1,482,588.00 0.00
13 02/03/2023 48/23 39,840.00 16/04/2023 18.05.2023. 39,840.00 0.00
14 02/03/2023 49/23 9,960.00 16/04/2023 18.05.2023. 9,960.00 0.00
15 02/03/2023 50/23 1,360,320.00 16/04/2023 18.05.2023. 1,360,320.00 0.00
16 02/03/2023 51/23 22,926.00 16/04/2023 18.05.2023. 22,926.00 0.00
17 02/03/2023 52/23 66,987.60 16/04/2023 18.05.2023. 66,987.60 0.00
18 02/03/2023 53/23 9,715.20 16/04/2023 18.05.2023. 9,715.20 0.00
19 02/03/2023 54/23 417,883.20 16/04/2023 18.05.2023. 417,883.20 0.00
20 02/03/2023 55/23 32,272.80 16/04/2023 18.05.2023. 32,272.80 0.00
21 02/03/2023 56/23 928,884.00 16/04/2023 18.05.2023. 928,884.00 0.00
22 08/03/2023 61/23 1,585,612.80 22/04/2023 18.05.2023. 1,585,612.80 0.00
23 08/03/2023 62/23 132,134.40 22/04/2023 18.05.2023. 132,134.40 0.00
24 08/03/2023 63/23 660,672.00 22/04/2023 18.05.2023. 660,672.00 0.00
25 08/03/2023 64/23 1,982,016.00 22/04/2023 18.05.2023. 1,982,016.00 0.00
29 16.03.2023. 69/23 2,902,492.80 30.04.2023. 18.05.2023. 796,668.22 2,105,824.58
30 13.03.2023. 70/23 46,878.00 27.04.2023. 16.06.2023. 46,878.00 0.00
31 16.03.2023. 76/23 869,760.00 30.04.2023. 16.06.2023. 869,760.00 0.00
32 16.03.2023. 77/23 543,000.00 30.04.2023. 16.06.2023. 543,000.00 0.00
33 16.03.2023. 78/23 6,653,352.00 30.04.2023. 16.06.2023. 6,653,352.00 0.00
34 20.03.2023. 80/23 286,188.00 04.05.2023. 16.06.2023. 286,188.00 0.00
35 20.03.2023. 81/23 2,890,680.00 04.05.2023. 16.06.2023. 2,890,680.00 0.00
36 20.03.2023. 82/23 3,348,456.00 04.05.2023. 16.06.2023. 3,348,456.00 0.00
37 21.03.2023. 83/23 3,852,765.60 05.05.2023. 16.06.2023. 3,852,765.60 0.00
38 21.03.2023. 84/23 4,494,894.00 05.05.2023. 16.06.2023. 4,494,894.00 0.00
39 15.05.2023. 124/23 29,894,908.80 29/06/2023 19.06.2023. 13,288,380.86 16,606,527.94

41 15.05.2023. 125/23 194,116.80 29.06.2023. 01.08.2023. 194,116.80 0.00
42 06.06.20232. 149/23 44,146,278.00 21.7.2023. 08.08.2023. 44,146,278.00 0.00
43 06.06.20232. 150/23 15,892,659.60 21.7.2023. 08.08.2023. 15,892,659.60 0.00
44 25.07.2023. 187/23 27,050,246.40 8.9.2023. 11.09.2023. 27,050,246.40 0.00
45 25.07.2023. 188/23 4,420,910.40 8.9.2023. 11.09.2023. 4,420,910.40 0.00
46 27.07.2023. 193/23 17,619,571.20 10.09.2023. 11.09.2023. 17,619,571.20 0.00
47 31.10.2023. 282/23 6,774,000.00 15.12.2023. 15.12.2023. 6,774,000.00 0.00
48 0.00
49 0.00
50 0.00
51 0.00
52 0.00
53 0.00
54 0.00
55 0.00
56 0.00
57 0.00
58 0.00
59 0.00
60 0.00
61 0.00
62 0.00
63 0.00
64 0.00
65 0.00
66 0.00
67 0.00
68 0.00
69 0.00
70 0.00
71 0.00
72 0.00
73 0.00
74 0.00
75 0.00
21.03.2023. 2,587,784.88 0.00 dvojna kompenacija mart =603.928,32; trojna kompenzacija mart=2.587.784,88
0.00 trojna kompenzacija mart=8.268.565,20
0.00 trojna kompenzacija mart=811.747,20
20.04.2023. 735,847.15 0.00 trojna kompenzacija mart=7.508.272,85; dvojna kompenz. April=607.981,35; trojna kompenz april= 127.865,80
5/11/2023 2,682,974.06 0.00 trojna kompenzacija april= 18.316.925,14
0.00
0.00
0.00
0.00
5/18/2023 3,956,424.68 0.00 dvojna kompen. Maj =536.144,92; trojan kompen maj = 3.956.424,68
0.00 dvojna kompen. Maj =324.596,40
0.00 trojana kom. MAJ
16.06.2023. 2,105,824.58 0.00 trojana kom. MAJ= 796.668,22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.06. dvojna komp. Jun= 582.655,15, trojna komp. Jun=12.705.725,71;
19.7.2023 / 19.07.dvojna kompen. Jul=652.875,73 i trojna komp. Jul=12.897.962,48;
01.08.2023. 01.08. pl=3.055.689,73
16,606,527.94 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81,35; trojna kompenz april= 127.865,80
1 02/02/2023 23/23 215,071.20 19/03/2023 17.03.2023.
2 14/02/2023 29/23 594,756.00 31/03/2023 11.04.2023.
3 27/03/2023 90/23 349,387.20 11.05.2023. 12.05.2023.
4 29.03.2023. 91/23 172,728.00 13.5.2023. 18.05.2023.
5 21.04.2023. 108/23 558,004.80 05.06.2023. 08.06.2023.
6 21.04.2023. 109/23 49,996.80 05.06.2023. 05.06.2023.
7 07.06.2023. 153/23 599,964.00 22.07.2023. 07.08.2023.
8 07.06.2023. 157/23 599,294.40 22.07.2023. 07.08.2023.
9 25.7.2023. 190/23 158,479.20 8.9.2023. 08.09.2023.
10 25.7.2023. 191/23 179,575.20 8.9.2023. 08.09.2023.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
215,071.20 0.00
594,756.00 0.00
349,387.20 0.00
172,728.00 0.00
558,004.80 0.00
49,996.80 0.00
599,964.00 0.00
599,294.40 0.00
158,479.20 0.00
179,575.20 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RED. BR. DATUM RAČUNA BROJ RAČUNA IZNOS RAČUNA ROK ZA PLAĆANJE PORUDŽBENICA DATUM UPLATE IZNOS UPLATE OSTALO ZA UPLATU DATUM UPLATE IZNOS UPLATE
1 05/01/2023 2/23 152,280.00 19.02.2023. P-SB-12209-22.379 09/02/2023 152,280.00 0.00
2 24/01/2023 13/23 5,462,784.00 23.02.2023. 12009-22.192/GK-I 06.02.2023 5,462,784.00 0.00
3 24/01/2023 14/23 3,725,568.00 23.02.2023. 24/12009-22.161/JG 28/02/2023 3,725,568.00 0.00
4 24/01/2023 15/23 2,822,966.40 23.02.2023. 24/12009-22.160/JG 16/03/2023 2,822,966.40 0.00
5 07/02/2023 25/23 99,381.60 09.03.2023. 12006-2022-11462/JC 27/02/2023 99,381.60 0.00
6 28.02.2023. 42/23 410,580.00 30.03.2023. DB TIR-235-2023-10852 03.04.2023. 410,580.00 0.00
7 14.03.2023. 74/23 102,108.00 13.04.2023. DB Check valves 07.04.2023. 102,108.00 0.00
8 05/05/2023 117/23 305,829.60 04.06.2023. DB TIR-0902-YJ-080 30.05.2023. 305,829.60 0.00
9 18/05/2023 128/23 197,412.00 17.06.2023. DB 239-2023-11300 05.06.2023. 197,412.00 0.00
10 03.07.2023. 178/23 1,817,640.00 02.08.2023. MS 104 2023-12127 25.07.2023. 1,817,640.00 0.00
11 21.07.2023. 186/23 61,056.00 8/20/2023 11126-2023-13134/JC 11.08.2023. 61,056.00 0.00
12 08.09.2023. 229/23 149,208.00 08.10.2023. 102 2023-18820 25.09.2023. 149,208.00 0.00
13 08.09.2023. 231/23 158,280.00 08.10.2023. DB JH2308140068 24.10.2023. 158,280.00 0.00
14 15.09.2023. 237/23 629,248.13 15.10.2023. DB TIR-0602-JPS-190 24.10.2023. 629,248.13 0.00
15 11.10.2023. 265/23 1,648,680.00 10.11.2023. 111 25 2023-14915 22.11.2023. 1,648,680.00 0.00
16 19.10.2023. 275/23 82,800.00 18.11.2023. DD2310120229 16.11.2023. 82,800.00 0.00
17 11.12.2023. 318/23 2,360,088.00 10.01.2024. DB212-2023-20303 19.01.2024. 2,360,088.00 0.00
18 20.12.2023. 320/23 3,318,537.20 19.01.2024. 3,318,537.20
19 0.00
20 0.00
21 0.00
22 0.00
23 0.00
24 0.00
25 0.00
26 0.00
27 0.00
28 0.00
29 0.00
30 0.00
31 0.00
32 0.00
33 0.00
34 0.00
35 0.00
36 0.00
37 0.00
38 0.00
39 0.00
40 0.00
41 0.00
42 0.00
43 0.00
44 0.00
45 0.00
46 0.00
47 0.00
48 0.00
49 0.00
50 0.00
51 0.00
52 0.00
53 0.00
54 0.00
55 0.00
56 0.00
57 0.00
58 0.00
59 0.00
OSTALO ZA UPLATU
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,318,537.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,318,537.20
RED.BR. DATUM RAČUNA BROJ RAČUNA IZNOS RAČUNA ROK ZA PLAĆANJE DATUM UPLATE IZNOS UPLATE
1 05/01/2023 1/23 9,246,000.00 19.02.2023. 10.03.2023. 9,246,000.00
2 17/01/2023 4/23 45,767,520.00 03.03.2022. 04.04.2023. 45,767,520.00
3 18/01/2023 5/23 16,016,640.00 04.03.2023. 24.03.2023. 10,000,000.00
4 18/01/2023 6/23 29,846,743.20 04.03.2023. 24.03.2023. 330,544.80
5 11/01/2023 10-1/23 769,982.40 25/02/2023 11.05.2023. 769,982.40
6 09.03.2023. 58/23 1,847,554.80 23.04.2023. 02.06.2023. 1,847,554.80
7 09.03.2023. 59/23 1,572,876.00 23.04.2023. 02.06.2023. 1,572,876.00
8 09.03.2023. 60/23 1,008,469.20 23.04.2023. 02.06.2023. 1,008,469.20
9 15.03.2023. 73/23 15,115,200.00 29.4.2023. 02.06.2023. 15,115,200.00
10 22/03/2023 85/23 46,600,320.00 06.05.2023. 16.06.2023. 9,500,000.00
11 05.04.2023. 93/23 58,694,100.00 20.05.2023. 29.06.2023 5,000,000.00
12 05.04.2023. 98/23 64,736,640.00 20.05.2023. 19.07.2023. 64,736,640.00
13 12.04.2023. 104/23 7,013,788.80 27.05.2023. 19.07.2023. 7,013,788.80
14 28/04/2023 115/23 631,160.40 12.06.2023. 28.07.2023. 631,160.40
15 25.05.2023. 130/23 1,171,875.60 09.07.2023. 01.08.2023. 1,171,875.60
16 25.05.2023. 135/23 45,279,876.00 09.07.2023. 03.08.2023. 45,279,876.00
17 26.05.2023. 136/23 23,068,800.00 10.07.2023. 03.08.2023. 23,068,800.00
18 26.05.2023. 137/23 4,320,000.00 10.07.2023. 03.08.2023. 4,320,000.00
19 29.05.2023. 138/23 11,137,920.00 13.07.2023. 03.08.2023. 11,137,920.00
20 29.05.2023. 139/23 17,151,360.00 13.07.2023. 03.08.2023. 17,151,360.00
21 30.05.2023. 141/23 10,342,820.40 14.07.2023. 03.08.2023. 10,342,820.40
22 31.05.2023. 144/24 9,058,035.40 15.07.2023. 04.08.2023. 9,058,035.40
23 06.06.2023. 151/23 38,560,836.00 21.07.2023. 11.08.2023. 38,560,836.00
24 07.06.2023. 152/23 37,423,560.00 22.07.2023. 11.08.2023. 37,423,560.00
25 08.06.2023. 154/23 23,300,160.00 23.07.2023. 11.08.2023. 23,300,160.00
26 09.06.2023. 155/23 10,771,440.00 24.07.2023. 11.08.2023. 10,771,440.00
27 09.06.2023. 156/23 15,171,840.00 24.07.2023. 11.08.2023. 15,171,840.00
28 22.06.2023. 162/23 13,184,400.00 6.8.2023. 17.08.2023. 13,184,400.00
29 22.06.2023. 163/23 3,004,531.20 6.8.2023. 17.08.2023. 3,004,531.20
30 27.06.2023. 170/23 4,616,211.60 11.8.2023. 18.08.2023. 4,616,211.60
31 28.06.2023. 171/23 4,098,892.80 12.08.2023. 18.08.2023. 4,098,892.80
32 28.06.2023. 173/23 395,547.60 12.8.2023. 18.08.2023. 395,547.60
33 28.06.2023. 174/23 236,103.60 12.8.2023. 21.08.2023. 236,103.60
34 18.07.2023. 183/23 29,980,118.40 01.09.2023. 01.09.2023. 29,980,118.40
35 19.07.2023. 185/23 1,210,318.80 28.08.2023. 04.09.2023. 1,210,318.80
36 01.08.2023. 195/23 21,571,060.80 15.09.2023. 18.09.2023. 21,571,060.80
37 01/08/2023 196/23 1,762,056.00 15.09.2023. 18.09.2023. 1,762,056.00
38 28.08.2023. 213/23 15,255,840.00 12.10.2023. 16.10.2023. 15,255,840.00
39 28.08.2023. 214/23 8,599,200.00 12.10.2023. 16.10.2023. 8,599,200.00
40 28.08.2023. 215/23 8,883,708.00 12.10.2023. 16.10.2023. 8,883,708.00
41 25.08.2023. 216/23 19,660,692.00 09.10.2023. 12.10.2023. 19,660,692.00
42 28.08.2023. 217/23 16,004,772.00 12.10.2023. 16.10.2023. 16,004,772.00
43 29.08.2023. 219/23 16,130,971.20 13.10.2023. 16.10.2023. 16,130,971.20
44 30.08.2023. 220/23 224,877.60 14.10.2023. 16.10.2023. 224,877.60
45 30.08.2023. 221/23 866,083.20 14.10.2023. 16.10.2023. 866,083.20
46 01.09.2023. 223/23 16,490,190.00 14.10.2023. 19.10.2023. 16,490,190.00
47 04.09.2023. 225/23 3,606,602.40 19.10.2023. 20.10.2023. 3,606,602.40
48 04.09.2023. 226/23 184,378.80 19.10.2023. 20.10.2023. 184,378.80
49 04.09.2023. 227/23 391,032.00 19.10.2023. 20.10.2023. 391,032.00
50 19.09.2023. 238/23 23,300,160.00 03.11.2023. 06.11.2023. 23,300,160.00
51 19.09.2023. 239/23 15,550,436.40 03.11.2023. 06.11.2023. 15,550,436.40
52 19.09.2023. 240/23 6,672,420.00 03.11.2023. 06.11.2023. 6,672,420.00
53 20.09.2023. 241/23 34,950,240.00 04.11.2023. 06.11.2023. 34,950,240.00
54 20.09.2023. 242/23 23,300,160.00 04.11.2023. 06.11.2023. 23,300,160.00
55 21.09.2023. 244/23 306,158.40 05.11.20223. 06.11.2023. 306,158.40
56 26.09.2023. 250/23 15,255,840.00 10.11.2023. 13.11.2023. 15,255,840.00
57 28.09.2023. 254/23 22,883,760.00 12/11/2023 13.11.2023. 22,883,760.00
58 28.09.2023. 255/23 14,446,320.00 12/11/2023 13.11.2023. 14,446,320.00
59 29.09.2023. 256/23 33,462,312.00 13.11.2023. 16.11.2023. 33,462,312.00
60 10.10.2023. 261/23 25,243,906.80 24.11.2023. 27.11.2023. 25,243,906.80
61 11.10.2023. 262/23 23,300,160.00 25.11.2023. 27.11.2023. 23,300,160.00
62 12.10.2023. 264/23 23,300,160.00 26.11.2023. 30.11.2023. 23,300,160.00
63 16.10.2023. 268/23 8,189,449.20 30.11.2023. 01.12.2023. 8,189,449.20
64 13.10.2023. 269/23 21,173,520.00 27.11.2023. 30.11.2023. 21,173,520.00
65 16.10.2023. 270/23 7,812,960.00 30.11.2023. 01.12.2023. 7,812,960.00
66 16.10.2023. 271/23 23,430,960.00 30.11.2023. 01.12.2023. 23,430,960.00
67 23.10.2023. 278/23 664,013.70 7.12.2023. 11.12.2023. 664,013.70
68 01.11.2023. 283/23 4,071,410.40 16.12.2023. 18.12.2023. 4,071,410.40
69 03.11.2023. 286/23 56,253,078.00 18.12.2023. 18.12.2023. 56,253,078.00
70 03.11.2023. 287/23 42,061,572.00 18.12.2023. 18.12.2023. 42,061,572.00
71 08.11.2023. 288/23 7,196,400.00 23.12.2023. 26.12.2023. 7,196,400.00
72 10.11.2023. 290/23 51,294,600.00 25.12.2023. 26.12.2023. 51,294,600.00
73 10.11.2023. 291/23 35,906,220.00 25.12.2023. 29.12.2023. 35,906,220.00
74 15.11.2023. 296/23 48,325,608.00 30.12.2023. 03.01.2024. 48,325,608.00
75 16.11.2023. 297/23 10,114,560.00 31.12.2023. 03.01.2024. 10,114,560.00
76 16.11.2023. 298/23 6,198,330.00 31.12.2023. 03.01.2024. 6,198,330.00
77 23.11.2023. 303/23 23,762,136.00 07.01.2024. 09.01.2024. 23,762,136.00
78 23.11.2023. 304/23 10,114,560.00 07.01.2024. 09.01.2024. 10,114,560.00
79 24.11.2023. 308/23 16,892,184.00 08.01.2024. 11.01.2024. 16,892,184.00
80 24.11.2023. 309/23 5,057,280.00 08.01.2024. 11.01.2024. 5,057,280.00
81 14.12.2023. 319/23 6,664,800.00 28.01.2024.
82 25.12.2023. 323/23 17,830,080.00 8.2.2024.
83 28.12.2023. 326/23 29,979,600.00 11.02.2024.
84
85
86
87
0.00
0.00
26.04.2023 6,016,640.00 0.00
13.04.2023 29,516,198.40 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27.06.2023. 37,100,320.00 0.00
06.07.2023 53,694,100.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,664,800.00
17,830,080.00
29,979,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 24.11.2023. 305/23 81,228.00 08.01.2024.
2 27.11.2023. 306/23 143,886.00 11.01.2024.
3 27.11.2023. 307/23 204,537.60 11.01.2024.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
81,228.00 81,228.00
143,886.00 143,886.00
204,537.60 204,537.60
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
429,651.60
1 05/05/2023 116/23 22,176.00 19.06.2023
2 28.09.2023. 251/23 1,102,135.20 12.11.2023.
3 28.09.2023. 253/23 517,972.80 12.11.2023.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
22,176.00
1,102,135.20
517,972.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,642,284.00
1 31/01/2023 21/23 16,462,180.86 3/17/2023
2 28/02/2023 43/23 26,411,699.12 4/14/2023
3 31/03/2023 92/23 20,145,754.87 5/15/2023
4 28.04.2023. 114/23 18,892,879.80 6/12/2023
5 31.05.2023. 143/23 33,130,459.33 15.7.2023.
6 30/06/2023 177/23 23,858,043.95 14.08.2023.
7 31.07.2023. 194/23 11,106,024.60 14.09.2023.
8 31.08.2023. 228/23 7,590,895.07 15.10.2023.
9 13.10.2023. 273/23 2,938,471.27 27.11.2023.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
26.04.2023 16,462,180.86 0.00
22.05.2023. 20,000,000.00 6,411,699.12 02.06.2023. 6,411,699.12
19.07.2023. 20,145,754.87 0.00
01.08.2023. 18,892,879.80 0.00
10.08.2023. 33,130,459.33 0.00
21.08.2023. 23,858,043.95 0.00
21.09.2023. 11,106,024.60 0.00
23.10.2023. 7,590,895.07 0.00
04.12.2023. 2,938,471.27 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,411,699.12
OSTALO ZA UPLATU
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 25/04/2023 111/23 4,872.00 04.06.2023
2 23.10.2023. 276/23 9,108.00 7.11.2023.
3 20.11.2023. 300/23 253,110.00 21.11.2023.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
4,872.00
9,108.00
253,110.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
267,090.00
1 11/04/2023 101/23 151,162.80 6/10/2023 12.06.2023.
2 05/07/2023 179/23 162,358.80 9/3/2023 25.10.2023.
3 11/08/2023 202/23 377,393.15 25.09.2023. 25.09.2023.
4 26.09.2023. 249/23 461,200.61 10.11.2023. 10.11.2023.
5 3.10.2023. 257/23 1,547,007.00 2.11.2023. 06.11.2023.
6 12.10.2023. 263/23 351,136.80 26.11.2023. 27.11.2023.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
151,162.80 0.00
162,358.80 0.00
377,393.15 0.00
461,200.61 0.00
1,547,007.00 0.00
351,136.80 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 18/01/2023 7/23 99,495.00 04.03.2023.
2 18/01/2023 8/23 850,032.00 19.03.2023.
3 18/01/2023 9/23 50,760.00 04.03.2023.
4 24/02/2023 35/23 160,470.00 10.04.2023.
5 24/02/2023 36/23 135,000.00 10.04.2023.
6 24/02/2023 37/23 9,600.00 10.04.2023.
7 28/02/2023 39/23 230,388.00 14.04.2023.
8 01/03/2023 40/23 34,200.00 15.4.2023.
9 01/03/2023 41/23 34,200.00 15.04.2023.
10 06/03/2023 57/23 35,496.00 20/04/2023
11 23/03/2023 87/23 50,724.00 07.05.2023.
12 07/04/2023 94/23 118,858.32 06.06.2023.
13 07/04/2023 95/23 108,602.40 22.05.2023.
14 07/04/2023 96/23 29,529.60 22.05.2023.
15 07/04/2023 97/23 160,315.20 06.06.2023.
16 07/04/2023 100/23 106,589.40 22.05.2023.
17 27.06.223. 167/23 32,599.20 11.8.2023.
18 27.06.223. 168/23 3,846.00 11.8.2023.
19 27.06.2023. 169/23 15,960.00 11.8.2023.
20 23.08.2023. 206/23 103,802.69 07.10.2023.
21 23.08.2023. 207/23 7,308.00 07.10.2023.
22 23.08.2023. 208/23 696,923.48 07.10.2023.
23 23.08.2023. 209/23 243,777.60 07.10.2023.
24 30.08.2023. 222/23 170,788.80 14.10.2023.
25 04.09.2023. 224/23 256,800.00 19.10.2023.
26 10.10.2023. 260/23 472,932.00 24.11.2023.
27 25.10.2023. 279/23 237,921.60 9.12.2023.
28 09.11.2023. 285/23 785,870.40 24.12.2023.
29 03.11.2023. 289/23 690,912.00 18.12.2023.
30 29.11.2023. 310/23 522,151.20 13.01.2024.
31 29.11.2023. 311/23 58,638.00 13.01.2024.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
06/03/2023 99,495.00 0.00
21.03.2023. 850,032.00 0.00
06/03/2023 50,760.00 0.00
13.04.2023. 160,470.00 0.00
13.04.2023. 135,000.00 0.00
13.04.2023. 9,600.00 0.00
18.04.2023. 230,388.00 0.00
21.04.2023. 34,200.00 0.00
21.04.2023. 34,200.00 0.00
24.04.2023. 35,496.00 0.00
12.05.2023. 50,724.00 0.00
06.06.2023. 118,858.32 0.00
22.05.2023. 108,602.40 0.00
22.05.2023. 29,529.60 0.00
06.06.2023. 160,315.20 0.00
26.05.2023. 106,589.40 0.00
11.08.2023. 32,599.20 0.00
11.08.2023. 3,846.00 0.00
11.08.2023. 15,960.00 0.00
09.10.2023. 103,802.69 0.00
09.10.2023. 7,308.00 0.00
09.10.2023. 696,923.48 0.00
09.10.2023. 243,777.60 0.00
16.10.2023. 170,788.80 0.00
20.10.2023. 256,800.00 0.00
24.11.2023. 472,932.00 0.00
11.12.2023. 237,921.60 0.00
25.12.2023. 785,870.40 0.00
19.12.2023. 690,912.00 0.00
15.01.2024. 522,151.20 0.00
15.01.2024. 58,638.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 20/01/2023 12/23 64,275.60 04.02.2023. 13.04.2023
2 26.09.2023. 247/23 113,714.00 10.11.2023. 10.11.2023.
3 23.10.2023. 277/23 89,520.00 7.12.2023.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
64,275.60 0.00
113,714.00 0.00
89,520.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89,520.00

Potraživanje 2023

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Potraživanje 2023

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

RED.BR.

13 11.08.2023. 203/23 402,453.60 25.9.2023. 402,453.60 402,453.60

21.09.2023. 200,000.00 2,848,699.20 27.09.2023. 200,000.00 2,648,699.20 28.09.2023. 200,000.00 2,448,699.20

03.11.2023. 200,000.00 7,930,403.20 20.11.2023. 200,000.00 7,730,403.20 22.11.2023. 200,000.00 7,530,403.20

402,453.60 402,453.60 402,453.60

16,121,295.64 15,330,425.24 14,730,425.24

39 15.05.2023. 124/23 29,894,908.80 29/06/2023 19.06.2023. 13,288,380.86 16,606,527.94

You might also like