dye ANEXOS Anexo 1 - Orgamento CENTRO SOCIAL DO TOURIGO Conta de Exploragao Previsional para 2024 MEMORIA JUSTIFICATIVA a Tu ssrose rence] TT [weoames | ror. Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas ‘ 5113,30| 61 359,59 62 Fornecimento e servicos externos * 4447,34| 53 368,06, 6221 Trabalhos especializados Meses_ Valor mensal | Contabilidade 12 268,63 268,63 3223.58 HACCP-Seguranga alimentar_ 3 144,98 36,24 434,93, Servicos bancarios 10,40 124,80 Professor ginastica + Técnica estimulago cognitiva - Projeto sade em dia 53.75 645,00. 6224 _| Honorétios (service advogacia) 39.58] 475.00 6226 Conservagao e reparacao 528,00 8 336,00 6231 Ferramentas € utensilios de desgate rapido 303.00. 3 635,99 6233 Material de escritorio 90,15 1.081.785, 6241 Electricidade_ 602,60 7: 231,25, 6242 Combustiveis (gasdleo rodoviario € aquecimento) 1.131,09 13 573,07. 6243_| Aqua 22881| 2 742,07 s24 [Gas 445,52| 5 346.26, 6262__| Comunicagao 68,56 822,70 6263 Seguros 184.63, 2 215,62. 6267 Limpeza, higiene e conforto 359,16 4 309,90, 6268 Outros servicos 97.51 1170.15 63 Gastos com © pessoal” 48 857,51] 226 290,14 632 Remuneracées do pessoal 15 129,23|_ 181 550,75 Descrigao: NO Salario Mensal Diretora Técnica (2 diuturnidades) 1 1. 362,00 | 1589,00 419 068,00 Encarregado Geral (1 diutumidade) i 1091.00] _1272,83| _15274,00 Técnico Intermédio Animador Socic- Cultural 1 848,00 989,33) 11.872,00 Cozinheira de 1* (2 diutumidaces) 4 862,00] 1005.67] _12.068,00 ‘Ajudante Aco Direta de 3° (2 diuturnidades) 1 862,00| _1 005,67| _12.068,00 Ajudante Acdo Direta de 3° (1 diuturnidade) 4s 841,00. 981,17 11774,00 ‘Ajudante Ac&o Direta de 2° (3 diutumidades) 3 883,00| _3090,50| _ 37 086,00 ‘Ajudante Agao Direta de 2° (2 diutumidades) 2 962,00| _2.011,33| 24 136,00 Ajudante de Cozinha > 5 anos ¥ 841,00 984,17. 11774,00. Ajudante de Cozinha < 5 anos 4 820,00] 956.67 11.480,00, ee PLANO DE ATIVIDADES E ORCAMENTO 2024/ Centro Social do Tourige - IPSS 28Ay Gl Auxiliar de Servigos Gerais <5 anos 4 820,00 gs6s7| 11 480,0 ‘Auxiiar de Servigos Gerais <5 anos (CEN? | __ 4 129,09| 129.00| 1549.03 ‘Ajudante familiar (CEI +) 1 480,43 160,14] 1921,72 635 | Encargos Sobre Remuneracées Taxa Salérios 3309,32| 39 711,84 6351 | Taxa Social Unica 22.30% 178 080,00| 3309.32 _39711,84 636__| Seguro de Acidentes de Trabalho 296,80| 3 561,60 638__| Outros Gastos ¢/ Pessoal 247,16) 2 965,95 638270 4 Medicina ne Trabalho 57.16| 685,95, 638210 2 Higiene e Segurenca no Trabalho 65,00] 780,00 638210 3 Fardamento 25,00| 300.00 838210 4 Formagao Profissional 190,00| __1.200,00 64 Gastos de depreciacao e de amortizacao 4202.40| 14 428,77 68 ‘Outros gastos e perdas 92,22| 1 106,68 681231 _| imposto selo 6,05 72,62 6813 _| Taxas-Residuos sdlidos e urbanos seneamento 86,17[ 1034.06 68 Gastos e perdas de financiamento 24,58| 295,00 6971 | Juros financimentos obtidos 24,58| 295,00, TOTAL DOS GASTOS E PERDAS 29 737,35] 356 848,24 (menos eannes ns oa] 72 Prestagio de Servicos 46 519,85| 198 238,21 721 | Quotas dos utilizadores 16 27,35| 195 328,21 72142 _| Centro de Dia * 8 978,51| 107 742,10, 72143 | Apoio Domiciliério * 7092.27| 85 107,26 72144 _| Transporte @ acompanhamento utentes (exame @ consultas médicas) 20657| 2 478,65 722 | Quotizagses e jéias 242,50| 2810.00 75 ‘Subsidios, doagées e legados a exploragéo 11.488,50| 137 621,99, ‘Subsidios do estado e outros entes 751__| piblicos 7511 __| Centro Regional de Seguranca Social Utentes_| Comparticioacéo | 10 496,67| 125 960,03 751111 | Centro de Dia ® 24 166,43| __3994.40| 47 932.62 3 145% 482,27| 1 446,80, 751112 | Apoio Domiciliatio § 6 - 125% 415,75] 2494.48) 78027,21 7=110.% 365,86| _2.667,00 971,83| 11 661,96 75112 | Programa Operacional Pessoas Mais Garenciadas 40.50| 486.00 7512 | Instituto Emprego Formagao Profissional 194.16 2209.96 7513 | Municipio de Tondela (Projeto Sade em Dia 43,00| 816,00 753___| Doagées ¢ herancas (consignacdo IRS+eventos+donativos) 704,17| 8 450,00 29 PLANO DE ATIVIDADES E ORCAMENTO 2024/ Centro Social do Tourigo- IPSS78 Outros rendimentos e ganhos. 2.296,59| 27 559,12 781 | Rendimentos supiementares: 781601 _| Refeigbes Escolares-Protocolo Municipio de Tondela 1925.21] _ 23 102,52 [781604 | Refeicdes Apoio & Terceira Idade 12,60 150,00. 358,88 7888 __|Imputagso de subsidios para investimentos TOTAL DOS RENDIMENTOS E GANHOS RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO. 6 571,07, Nota 1 - Considerada uma taxa de 3,6% de inflagdo, tendo em conta a previséo do Governo Portugués pars o ano de 2024 Nota 2 Nos custos com 0 pessoal, foi considerada uma atualizagso do salério rinimo no Préximo ano no valor de AEGb.€. que provoca um aumento de custos romparativamente ao orgamento de 2024 no Valor de 16.208,94 € Nota 3 - 0 Contrato Emprego Insergo prevé o pagamento do valor de 20% do IAS a trabalfiadora + Apoio nos custos de deslocacao. Nota 4- Foi considerada uma atualizaco mensal de 10% nos valores atuais dos utentes de CD e SAD. Nota 5- Foi considerada uma atualizago mensal de 11 % em Centro de Dia e 8% para Servigo de Apoio Ao Siidro. nos valores atuals do Acordo de Cooperagao (Memorande do Compromisso Ge Cooperagéo, em pegosiagse, entre as IERSSS € 0 Ministério do Trabalho, Solidariedade © Seguranca Socal) Informagéo 1 ~ Em caso de aprovacéo da candidatura PROCOOP em fase de contestagéo, para mais 10 vientos em SAD teremos um actéscimo de financiamento mensal de 3.508,0 € Informaeao 2 - Em caso de aprovacao da Cahdidatura a0 PRR, de financiamento ao Projete Casa Mie, iniciar-se- 2a sua construgao durante © ano de 2024 € sera elaborado 1 orgamtento do projeto. Centro Social do Tourigo - Orgamento para 0 ano 2024 Gastos de Financiamento Empréstimos - Banco Montepio ‘Comisses. Janeiro 28.33 0.001 0.60 Fevereiro 27.50 0,00] 9,00 Marco 26.67 0.00! 0.60 Abril 25,83) 0.00. 0.60 Maio 25,00 0,00 0.G0 Junho 24,17 0,00] 0.60 Jutho 23,33, ooo| Ss. ‘Agosto 22,50 0,00. 0.60 Setembro, 31,67 0,00 0.60] Outubro 20,83) 0.00] 0.60 Novembro 20,00 0,00 0.60 Dezembro 19.47 0,00, 0,90 295,00 0,00. 0,09 rT 30 PLANO DE ATIVIDADES E ORCAMENTO 2024/ Gentro Social do Tourigo IPSSS , Refeicg6es Escolares - Protocolo com o Municipio de Tondela ay de ia | Dias Ne Rend Supiem | Alunos Mun. Tondela Janeiro 24 43 2.654,82 Fevereiro 18 43 2275.56 ; Marco 23 43 2.907,66 Abril 8 43 4437.78 Maio 24 43 2.854,82 Junho 18 43 2275.56 Jutho 24 22 1358.28] Agosto 0.00 | Setembro, 40 43 1264.20 Outubro, 24 43 2654.82 Novembro 24 43 2654.82 Dezembro 40 43 4 264,20 23 102,52 (© Municipio de Tondela paga 2,94€ por refeicao MAPA DE RECONHECIMENTO DE RENDIMENTOS -SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO Firma: CENTRO SOCIAL DO TOURIGO (PSS) ‘Exercicio: 2024 ‘Numero de contribuinte: 500941351 ‘Actividade principal: Centro de Dia (88101) Reconhecivente do Rehdimento ¢ Ganho Ano Descrigéo do substioparao Ano Anes ut NSN, eserens subs iE Valoricat “T° be perodos Doperido mado Vl Raid i, anteriores Taxes __Vabores ‘Subsidios _ Municipio Tondela ‘Compra vature-AS-3141P 22 2 1322638 4 6 613,20 25,00 3.30660 9919,80 3.305,59| ‘Subsidios _Uniao Freguesias Barreiro Besteiros e Tourigo Compra vature-AS-314P 22 2 __4000,00__4 __ 2000.00 25,09 _1.000,00_3.000,00 _1 000,00) | 17 226,38 "6 936,00 _8 613,20 4306.60 12.919,80 4 306,59) er 31 PLANO DE ATIVIDADES E ORCAMENTO 2024/ Centro Social do Tourigo - IPSS