Flujo Caja Modelo

DEUDA- JULIO VICTOR ANDRES RAMIREZ ORDINOLA
1/17/2022 PRESTAMO
139 JULIO VICTOR ANDRES RAMIREZ POR PARTE DEL SOCIO- JULIO RAMIREZ ORDINOLA
ORDINOLA
1/17/2022 PRESTAMO
141 JULIO VICTOR ANDRES RAMIREZ POR PARTE DEL SOCIO- JULIO RAMIREZ ORDINOLA
ORDINOLA
DEVOLUCION- JULIO VICTOR ANDRES RAMIREZ ORDINOLA
1/24/2022 152 DEVOLUCION BANCA AUTOMATIC DEVOLUCION BANCA AUTOMATICA
3/2/2022 170 PAGO DEUDA BANCA AUTOMATIC PAGO DE DEUDA BANCA AUTOMATICA- MARZO
3/4/2022 175 DEUDA BANCA AUTOMATIC PAGO DE DEUDA BANCA AUTOMATICA- MARZO
PAGO DE DEVOLUCION DE DEUDA BANCA AUTOMATIC

3/5/2022 192 DEVOLUCIN DEUDA BANCA AUTOMATIC
DEUDA- COLOMBIA JULIAN LOPEZ
1/24/2022 144 O.PAGO REC EXT LIQ:2875596 INGRESO DE COLOMBIA
2/3/2022 154 O.PAGO REC EXT LIQ:2920012 INGRESO- COLOMBIA
DEVOLUCION- COLOMBIA JULIAN LOPEZ
4/19/2022 215 ASESORIA JULIAN LOPEZ PAGO DE ASESORIA JULIAN LOPEZ

4/28/2022 232 */TRANSF. AL EXT LIQ:3228897 SALIDA- COLOMBIA JULIAN
4/29/2022 235 ASESORA DIRECCIONALPAGO
BANCA
DE ASESORIA
AUTOMATIC
DE CAPACITACION REALIZADO AL PERSONAL A JULIA
5/9/2022 PAGO DE ASESORIA DE CAPACITACION REALIZADO AL PERSONAL-JULIA

253 ASESORIA DIRECCIONAL

7/4/2022 307 PRSTAMO JULIAN BANCA AUTOMATIC SALIDA- PRESTAMO JULIAN

7/4/2022 309 PRSTAMO BANCA AUTOMATIC SALIDA- PRESTAMO JULIAN
DEUDA- RAMIRO PINO JACAY
5/7/2022 243 JUAN RAMIRO PINO JACAY PRESTAMO POR PARTE DEL SOCIO RAMIRO PINO JACAY
6/2/2022 276 DEVOLUCION NC 407 BANCA AUTOMATIC
REEMBOLSOS
WILLIAM ORE
3/5/2022 187 REEMBOLSO BANCA AUTOMATIC REEMBOLSO A WILLIAMS ORE- FEBRERO 2022
RAMIRO PINO
3/5/2022 190 REEMBOLSO BANCA AUTOMATIC REEMBOLSO RAMIRO PINO JACAY- FEBRERO 2022
ORDINOLA
DEUDA PAGO
L SOCIO- JULIO RAMIREZ ORDINOLA -0.05 1,300.00 El socio Julio Ramirez realizo un presta
L SOCIO- JULIO RAMIREZ ORDINOLA 350.00
#NAME? 3.887 #NAME?
IREZ ORDINOLA
BANCA AUTOMATICA 600.00 3.834 2300.4
NCA AUTOMATICA- MARZO 200.00 3.791 758.20

NCA AUTOMATICA- MARZO 200.00 3.735 747.00
DE DEUDA BANCA AUTOMATIC 600.00
3.76 2,256.00
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
deuda de prestamo
O DE COLOMBIA -0.20 4,698.00 3.834 18012.132
SO- COLOMBIA -0.10 2,888.00 3.86 11147.68

29159.812
ESORIA JULIAN LOPEZ 500.00 3.742 1,871.00

COLOMBIA JULIAN -0.05 1,785.00 3.83 6,836.55
ON REALIZADO AL PERSONAL A JULIAN LOPEZ 500.00 3.852 1,926.00
COLOMBIA JULIAN 500.00 3.838 1,919.00
#NAME?
ON REALIZADO AL PERSONAL-JULIAN LOPEZ 500.00 3.811 1905.5
COLOMBIA JULIAN -0.15 3,737.45 3.786 14149.9857
#NAME?
COLOMBIA JULIAN 900.00 3.712 3,340.80
COLOMBIA JULIAN 10,000.00 3.731 37,310.00
#NAME?
PRESTAMO JULIAN 1,000.00 3.854 3,854.00
PRESTAMO JULIAN 100.00 3.854 385.40
#NAME?
DEL SOCIO RAMIRO PINO JACAY 2,000.00 3.811 7622

314.41
LIAMS ORE- FEBRERO 2022 -0.05 -1,994.11
O PINO JACAY- FEBRERO 2022 -0.05 -1,351.70

T.C EN
EN SOLES
DÓLAR
amirez realizo un prestamo para cubrir gastos de impuestos
contabilizado 3.887 #NAME?
contabilizado 3.887 2,332.20
3.887 777.40
3.887 777.40
3.887 2,332.20
CONTABILIZADO #NAME? 3.887 #NAME?
CONTABILIZADO
CONTABILIZADO
CONTABILIZADO
CONTABILIZADO
CONTABILIZADO
MOVIMIENTOS BANCO BBV
EMPRESA: TARGET DIRECTIONAL SAC

PERIODO 1/1/2022 9:12
CUENTA Nº de la Cuenta: 0011-0352-01-00037879
MONEDA DOLARES
MOVIMIENTO
FECHA N° MVTO. DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO

SALDO INICIAL
1/17/2022 139 JULIO VICTOR ANDRES RAMIREZ ORDINOLA
1/17/2022 141 JULIO VICTOR ANDRES RAMIREZ ORDINOLA
1/17/2022 142 CORETECH BANCA AUTOMATIC
1/24/2022 144 O.PAGO REC EXT LIQ:2875596
1/24/2022 146 COM. Y GASTOS LIQ:2875596
1/24/2022 147 CAMBIO A SOLES BANCA AUTOMATIC
1/24/2022 148 CAMBIO DE MONEDA BANCA AUTOMATIC
1/24/2022 152 DEVOLUCION BANCA AUTOMATIC
1/31/2022 153 COMISION DE MANTENIMIENTO
MOVIMIENTOS

SALDO INICIAL
2/3/2022 154 O.PAGO REC EXT LIQ:2920012
2/3/2022 156 COM. Y GASTOS LIQ:2920012
2/4/2022 157 REMUNERACIN ENERO BANCA AUTOMATIC
2/4/2022 161 COMIS. TRASPASO O/P BANCA AUTOMATIC
2/28/2022 163 R20100135699GEOTEC SA
MOVIMIENTOS

SALDO INICIAL
3/1/2022 166 CAMBIO BANCA AUTOMATIC
3/2/2022 167 REMUNERACIN FEBRERO BANCA AUTOMATIC
3/2/2022 170 PAGO DEUDA BANCA AUTOMATIC
3/4/2022 171 R20100135699GEOTEC SA
3/4/2022 175 DEUDA BANCA AUTOMATIC
3/4/2022 176 MC CUBBIN BANCA AUTOMATIC
3/5/2022 179 */TRANSF. AL EXT LIQ:3033036
3/5/2022 183 TICKET AREO BANCA AUTOMATIC
3/5/2022 187 REEMBOLSO BANCA AUTOMATIC
3/5/2022 192 DEVOLUCIN DEUDA BANCA AUTOMATIC
3/8/2022 194 SERVICIO BANCA AUTOMATIC
3/16/2022 195 TIN002 EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA
3/17/2022 198 PAGO EXTERNO BANCA AUTOMATIC
MOVIMIENTO

SALDO INICIAL
4/13/2022 204 R20100135699GEOTEC SA
4/18/2022 206 *C/ HAB5ta 0418001 BANCA AUTOMATIC
4/18/2022 209 GAMARRA AIR CARGO BANCA AUTOMATIC
4/18/2022 211 ASESORIA BANCA AUTOMATIC
4/19/2022 215 ASESORIA JULIAN LOPEZ
4/22/2022 216 TIN002 EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA
4/22/2022 218 */TRANSF. AL EXT LIQ:3206467
4/22/2022 221 */TRANSF. AL EXT LIQ:3206497
4/23/2022 224 SERVICIO MANTENIMIENTO MOTOR
4/25/2022 226 R20100135699GEOTEC SA
4/28/2022 230 DEP OB 002 N.09977767 DISP 02
4/28/2022 232 */TRANSF. AL EXT LIQ:3228897
4/29/2022 235 ASESORA DIRECCIONAL BANCA AUTOMATIC
4/30/2022 237 */TRANSF. AL EXT LIQ:3238441
MOVIMIENTO

SALDO INICIAL
5/3/2022 239 IZI*RESTAURANTE FILO/4285978302391102
5/4/2022 240 TIN002F000000000000 DHL EXPRESS ADUANAS
5/6/2022 241 MOTOR DE FONDO NQ BANCA AUTOMATIC
5/7/2022 243 JUAN RAMIRO PINO JACAY
5/9/2022 248 R20100135699GEOTEC SA
5/9/2022 253 ASESORIA DIRECCIONAL
5/13/2022 256 R20100135699GEOTEC SA
5/14/2022 260 ASESOR TECNICO BANCA AUTOMATIC
5/14/2022 261 */TRANSF. AL EXT LIQ:3291621
5/17/2022 264 *C/ CTS USD 0517001 BANCA AUTOMATIC
5/31/2022 267 R20100135699GEOTEC SA
MOVIMIENTO

SALDO INICIAL
6/1/2022 272 ASESORA LOGSTICA BANCA AUTOMATIC
6/2/2022 276 DEVOLUCION NC 407 BANCA AUTOMATIC
6/3/2022 277 */TRANSF. AL EXT LIQ:3368615
6/3/2022 282 SERVICIO MANTENIMIENTO
6/3/2022 286 PAGO DE PRSTAMO BANCA AUTOMATIC
6/4/2022 290 */TRANSF. AL EXT LIQ:3373073
6/7/2022 294 */TRANSF. AL EXT LIQ:3382383
6/17/2022 299 ADELANTO MANTENIMIENTO
MOVIMIENTO

SALDO INICIAL
7/4/2022 307 PRSTAMO JULIAN BANCA AUTOMATIC
7/4/2022 309 PRSTAMO BANCA AUTOMATIC
7/4/2022 310 TRANSF INMEDIATA AL 002 909710
7/4/2022 313 SERV DE MANTENIMIENTO
7/6/2022 315 EPPS BANCA AUTOMATIC
7/11/2022 317 PRSTAMO BANCA AUTOMATIC
7/15/2022 323 R20100135699GEOTEC SA
7/27/2022 326 R20100135699GEOTEC SA
MOVIMIENTOS
SALDO INICIAL
8/2/2022 331 */TRANSF. AL EXT LIQ:3588817
8/2/2022 333 */COM. Y GASTOS LIQ:3588817
8/2/2022 334 SERV EXTERNO BANCA AUTOMATIC
8/2/2022 336 SERVICIO EXTERNO BANCA AUTOMATIC
8/19/2022 339 DEVOLUCION DE PRESTAMO
8/19/2022 341 ADUANAS BANCA AUTOMATIC
8/31/2022 343 DEVOLUCION DE FONDOS
MOVIMIENTOS S

SALDO INICIAL
9/1/2022 346 */TRANSF. AL EXT LIQ:3708006
9/1/2022 348 COM. Y GASTOS LIQ:3708006
9/2/2022 349 *COMIS BBVA NET CASH 2022-09
MOVIMIENTOS BANCO BBVA 00110352220100037079
MOVIMIENTOS ENERO 2022
DETALLE DE DE LA DESCRIPCION
PRESTAMO POR PARTE DEL SOCIO- JULIO RAMIREZ ORDINOLA

POR ALQUILER DE EQUIPO FACTURA ENERO
INGRESO DE COLOMBIA
COMISION POR INGRESO COLOMBIA LIQ:2875596
SALIDA DE DINERO CTA DOLARES A SOLES PARA PAGOS DE IMPUESTOS
INGRESO DE CTA SOLES A DOLARES
DEVOLUCION BANCA AUTOMATICA
COMISION POR MANTENIMIENTO MENSUAL ENERO
TOTAL ENERO 2022
SALDOS A FEBRERO 2022
MOVIMIENTOS FEBRERO 2022
INGRESO- COLOMBIA
COMISION POR INGRESO DESDE COLOMBIA
PAGO REMUNERACION ENERO 2022- JULIO VICTOR RAMIREZ ORDINOLA
PAGO REMUNERACION ENERO 2022- ARMANDO SANCHEZ GALECIO
PAGO REMUNERACION ENERO 2022- RAMIRO PINO JACAY
COMISION POR TRASPASO PAGO REMUNERACION ARMANDO
SALIDA DE DINERO DE CTA DOLARES A SOLES
INGRESO POR VENTA DE GEOTEC E001-7
COMISION MENSUAL POR MANTENIMIENTO
TOTAL FEBRERO 2022
SALDOS A MAZRO 2022
MOVIMIENTOS MARZO 2022
SALIDA DE EFECTIVO DE CTA DOLARES A SOLES
PAGO REMUNERACION FEBRERO 2022- ARAMANDO SANCHEZ GALECIO
PAGO REMUNERACION FEBRERO 2022-KARLO OMAR SOLANO QUEZADA / BOLETA DE PAGO
PAGO DE DEUDA BANCA AUTOMATICA- MARZO
PAGO REMUNERACION FEBRERO 2022- JULIO VICTOR RAMIREZ ORDINOLA
PAGO AGENTE ADUANERO JAIME MC CUBBIN
SALIDA- COLOMBIA JULIAN
PAGO DE TICKET AEREO - WILLIAMS ORE TARAPOTO-LIMA E001-116
PAGO REMUNERACION FEBRERO 2022- RAMIRO PINO JACAY
REEMBOLSO A WILLIAMS ORE- FEBRERO 2022 E001-115, 118,128
REEMBOLSO RAMIRO PINO JACAY- FEBRERO 2022
PAGO DE DEVOLUCION DE DEUDA BANCA AUTOMATIC JULIO RAMIREZ
PAGO POR SERVICIO BANCA AUTOMATIC MARZO
INGRESO POR SERVICIO DE PERFORACION- E001-9
TOTAL MARZO 2022
SALDOS ABRIL 2022
MOVIMIENTOS ABRIL 2022

PAGO DE REMUNERACION MARZO 2022
PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAJE
PAGO DE APOYO LOGISTICO MARCO CHAVARRY E001-42
PAGO DE ASESORIA JULIAN LOPEZ
INGRESO POR VENTA A LA EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA E001-10
PAGO DE FACTURA 902, 96927, 26 Y DPI
PAGO DE FACTURA 902, 96927, 26 Y DPI
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MOTOR- WILLIAMS ORE RXH E001-31
INGRESO POR VENTA DE GEOTEC 2022 E001-11
DEVOLUCION POR PARTE DEL AGENTE ADUANERO JAIME RAMIREZ MC CUBBIN SCRL
PAGO DE ASESORIA DE CAPACITACION REALIZADO AL PERSONAL A JULIAN LOPEZ
TOTAL ABRIL 2022
SALDOS A MAYO 2022
MOVIMIENTOS MAYO 2022
GASTO POR CONSUMO
PAGO DE MOTOR NQ- IMPORTACION DPI DRILING

PRESTAMO POR PARTE DEL SOCIO RAMIRO PINO JACAY
ADELANTO DE SUELDO ABRIL 2022- KARLO Y ARMANDO
INGRESO POR VENTA A LA EMPRESA GEOTEC E001- 11
PAGO DE ASESORIA DE CAPACITACION REALIZADO AL PERSONAL-JULIAN LOPEZ
PAGO POR LA DIFERENCIA DE SUELDO ABRIL 2022- A PERSONAL
PAGO POR ASESORIA TECNICA-MAYO 2022 E001-42 MARCO CH
PAGO DE CTS MAYO 2022
TOTAL MAYO 2022
SALDOS A JUNIO 2022
MOVIMIENTOS JUNIO 2022
PAGO DE REMUNERACION MAYO 2022

PAGO DE ASESORIA LOGISTICA E001- 40
P Y+B45AGO DE FACTURA DPI FACT- 90298776 Y 90299999

PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO- WILLIAMS ORE E001-37
INGRESO DE EFECTIVO DE CTA SOLES A DOLARES
PAGO DE PRESTAMO
ADELANTO DE MANTENIMIENTO WILLIAMS ORE
PAGO DE REMUNERACION JUNIO 2022
PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES KARLO OMAR SOLANO QUEZADA
TOTAL JUNIO 2022
SALDOS A JULIO 2022
MOVIMIENTOS JULIO 2022
PAGO MARCO CHAVARRY- JUNIO 2022 E001-39

SALIDA- PRESTAMO JULIAN
PAGO DE REEMBOLSO WILLIAMS ORE- JUNIO 2022 E001-38; E001-39

GASTOS DE EPPS E001-21 Y E001-22
PRESTAMO
PAGO DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES JULIO Y ARMANDO SANCHEZ

INGRESO POR VENTA DE GEOTEC E001-20 Y 21
COMISION POR MANTENIMIENTO MENSUAL
TOTAL JULIO 2022

SALDOS A AGOSTO 2022
MOVIMIENTOS AGOSTO 2022

PAGO SOBRE SALDO DE DEUDA DE FACTURA DPI 90300570 Y 90300572
TOTAL AGOSTO 2022

SALDOS A SETIEMBRE 2022
MOVIMIENTOS SETIEMBRE 2022
PAGO SOBRE SALDO DE DEUDA DE FACTURA DPI 90300572
TOTAL SETIEMBRE 2022

SALDOS A OCTUBRE 2022
BANCO ITF INGRESOS SALIDAS REGISTRO
889.28
-0.05 1,300.00 PRESTAMO 3.887 5053.1
350.00 PRESTAMO 3.887 1360.45
-0.10 -2,486.63 F001- 10862 3.869 -9620.771
-0.20 4,698.00 INGRESO CO3.834 18012.132
-22.00 COMISION
-100.00 MOV. INTER 3.749 -374.9
-530.00 MOV. INTER 3.749 -1986.97
-2,600.00 MOV. INTER 3.749 -9747.4
-1,498.00 MOV. INTER 3.749 -5616.002
800.00 MOV. INTER 3.749 2999.2
-600.00 DEVOLUCION3.834 -2300.4
-11.00 COMISION
#NAME? #NAME? #NAME? PRESTAMO
#NAME? T.C 3.849 #NAME?
BANCO ITF INGRESOS SALIDAS

#NAME?
-0.10 2,888.00 INGRESO CO 3.86 11147.68
-22.00
-773.49 SUELDO 3.863 -2987.992
-0.05 -1,114.38 SUELDO 3.863 -4304.85
-926.01 SUELDO 3.863 -3577.177
-4.63
-236.00 MOV. INTERNO
-0.15 3,632.25 VENTA E001-7
-11.00
-0.30 6,520.25 -3,087.51
#NAME?

#NAME?
-500.00 MOV.INTERNO
-0.05 -1,914.52 SUELDO 3.791 -7257.945
-760.45 SUELDO 4.791 -3643.316
-200.00 DEVOLUCION 3.791 -758.2
-1.10 22,004.46 VENTA E001-8
-0.05 -1,903.77 SUELDO
-200.00 DEVOLUCION 3.735 -747
-0.05 -1,086.02 PENDIENTE
-1,000.00 MOV.INTERNO
-0.15 -3,163.56 CTA 43 CAJA
-800.00 MOV.INTERNO
-228.00 E001- 116 VU 3.76 -857.28
-829.25 SUELDO
-0.05 -1,994.11 REEMBOLSO E001-26
-0.05 -1,351.70 REEMBOLSO
-600.00 DEVOLUCION 3.76 -2256
-300.00 MOV.INTERNO
-236.00 PENDIENTE
-0.10 2,336.00 E001-9 DIAMANTINA
-850.00 MOV.INTERNO
-0.05 -1,100.00 CTA 43 CAJA
-1.65 24,340.46 -25,360.35
#NAME?

#NAME?
-1.50 30,103.13 VENTA E001-12
-0.25 -5,874.81 SUELDOS DE LOS 4 TRABAJADORES
-0.10 -2,660.00 PENDIENTE
-300.00 PAGO RXH E001-42 EMITIDA EN AGOSTO
-0.50 -10,176.80 PENDIENTE
-347.46 PENDIENTE
-500.00 CTA 43 CAJA 3.742 -1871
-0.10 2,336.40 VENTA E001-10
-0.05 -1,683.07 PAGO PROVEE 3.734 -6284.583
-0.10 -2,111.78 PAGO PROVEE 3.734 -7885.375
-450.00 RXH WILLIAMS ORE E001-31
-0.30 6,323.52 VENTA E001-11
-500.00 MOV.INTERNO
-0.10 2,220.56 MOV.INTERNO
-0.05 -1,785.00 CTA 43 CAJA 3.83 -6836.55
-500.00 CTA 43 CAJA 3.852 -1926
-500.00 CTA 43 CAJA 3.838 -1919
#NAME? 40,983.61 -33,653.62
#NAME?

#NAME?
-335.89 SIN SUSTENTO
16.74
-0.40 -8,697.60 SIN SUSTENTO
2,000.00 PRESTAMO 3.811 7622
-0.05 -1,499.91 SUELDOS PERIODO ABRIL
-0.05 1,726.08 VENTA E01-11
-500.00 CTA 43 CAJA 3.811 -1905.5
-50.00 MOV. INTERNO
-0.70 14,048.17 VENTA E001-15
-4,125.32 SUELDOS PERIODO POR LA DIFERENCIA
-300.00 RXH MARCO CH. E001- 42
-0.15 -3,737.45 CTA 43 CAJA 3.786 -14149.99
-0.15 -3,334.20 CTS MAYO
-2,600.00 MOV. INTERNO
64,214.04 VENTA E001-16
#NAME? 17,790.99 -27,688.37
#NAME?

#NAME?
-2,726.58
-300.00 RXH.
314.41 MOV. INTERNO
-16,629.09 PAGO DE FACURAS DPI
-450.00 F. E001-37 3.726 -1676.7
395.36 MOV. INTERNO
139.17 MOV. INTERNO
-4,965.70
-900.00 DEVOLUCION 3.712 -3340.8
-10,000.00 DEVOLUCION 3.731 -37310
-400.00 E001-38 PENDIENTE 350
-2,710.42
-768.48 PAGO DE BENEFICIOS
#NAME? #NAME? #NAME?
#NAME?

0.00
-300.00
-1,000.00 3.854 -3,854.00
-100.00 3.854 -385.40
-2,000.00
-750.00 E001-38, E001-39------->
-500.00
-1,500.00
-3,663.47
10,583.00
7,751.71
-11.00
-2,264.90
#NAME?
#NAME?
-8,252.20
-72.00
-5,000.00
-3,000.00
-800.00
-6,900.00
-6,774.10
5,453.01
-11.00

#NAME?

#NAME?
-5,453.01
-72.00
12.02

#NAME?
#NAME?
JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L.TDA
ENERO
12/20/2021 3 01 F001 2021 00025567 6 20100407362
12/20/2021 4 01 F001 2021 00025568 6 20100407362
ABRIL
3/10/2022 2 01 F001 2022 0027534 6 20100407362
3/10/2022 3 01 F001 2022 0027535 6 20100407362
4/22/2022 30 01 F001 2022 0028591 6 20100407362
4/22/2022 31 01 F001 2022 0028592 6 20100407362
MAYO
5/10/2022 26 01 F001 2022 00029047 6 20100407362
CORE TECH S.A

FEBRERO
1/18/2022 8 01 F001 2022 00010862 6 20335508981
DHL EXPRESS PERÚ S.A.C.
F558 2022 96454 6 20101128777

F004 2022 97047 6 20385817836
JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L 606.13 109.10 - 715.23
JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L 190.00 34.20 - 224.20
JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L 564.21 101.56 665.77 1.000 2

JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L 190.00 34.20 224.20 1.000 2
JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L.TDA 791.10 142.40 933.50 1.000 2
JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L.TDA 290.00 52.20 342.20 1.000 2
JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S. - - 875.86 157.65 -
CORE TECH S.A 8,153.19 1,467.58
DHL EXPRESS PERÚ S.A.C. 0 0 138.03 24.85 0

DHL EXPRESS ADUANAS PERU S.A.C. 0 0 477 85.86 0
1.000 2 6599 941 GASTOS OPERATIVOS/OTROS GASTOS
1.000 2 6311 941 TRANSPORTE REINTEGRO
65916 941 GASTOS OPERATIVOS, COMISION Y OTROS GASTOS

6311 941 BULTO TRANSPORTE REINTEGRO
65916 941 GASTOS OPERATIVOS, COMISION Y OTROS GASTOS
6311 941 TRANSPORTE
- 1033.51
9,620.77 1.000 2
0 162.88 1 2
0 562.86 1 2
S/OTROS GASTOS
3332
6332 941 ALMACENAJE, MANEJO Y CONTROL DE LA CARGA

6332 941 COMISION

PERIODO 1/1/2022 9:12
MONEDA DOLARES
COMISIONES ENERO 2022
1/24/2022 146 COM. Y GASTOS LIQ:2875596

COMISIONES FEBRERO 2022
2/3/2022 156 COM. Y GASTOS LIQ:2920012

COMISIONES MARZO 2022

3/5/2022 181 COM. Y GASTOS LIQ:3033036
COMISION ABRIL 2022
4/22/2022 220 COM. Y GASTOS LIQ:3206467
4/22/2022 223 COM. Y GASTOS LIQ:3206497
4/28/2022 234 COM. Y GASTOS LIQ:3228897
COMISIONES MAYO 2022

4/30/2022 238 */COM. Y GASTOS LIQ:3238441
5/14/2022 263 COM. Y GASTOS LIQ:3291621
COMISIONES JUNIO 2022

6/3/2022 279 COM. Y GASTOS LIQ:3368615
6/4/2022 291 */COM. Y GASTOS LIQ:3373073
6/7/2022 296 COM. Y GASTOS LIQ:3382383
COMISIONES JULIO 2022

7/4/2022 312 COMIS. TRANSF. INMEDIATA 909710
DETALLE DE DE LA DESCRIPCION BANCO ITF INGRESOS
COMISION LIQ:2875596
TOTAL COMISIONES ENERO 2022 0.00 0.00
COMISIONES FEBRERO 2022

TOTAL COMISIONES FEBRERO 2021 0.00 0.00

COMIS BBVA NET CASH 2022-03
TOTAL COMISIONES MARZO 2022 0.00 0.00
COMISION ABRIL 2022

COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR
COMIS. TRASPASO O/P BANCA AUTOMATIC
COMISION DE MANTENIMIENTO MENSUAL ABRIL
TOTAL COMISIONES ABRIL 2022 0.00 0.00

COMISION POR TRANSFERENCIA A COLOMBIA
COMISION DE MANTENIMIENTO
TOTAL COMISIONES MAYO 2022 0.00 0.00

COMISION POR TRANSFERNCIA A JULIAN LOPEZ
COMISION POR TRANSFERNCIA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
COMISION POR PAGO DE PRESTAMO
COMISION POR MANTENIMIENTO
COMISION DE MANTENIMIENTO JUNIO 2022
TOTAL COMISIONES JUNIO 2022 0.00 0.00

COMISION POR PAGO DE REMBOLSO A WILLIAMS

COMISION POR GASTO DE EPPS
TOTAL COMISIONES JULIO 2022 0.00 0.00

SALIDAS T.C
TOTAL
22.00 3.834 84.35
11.00 3.849 42.34
33.00 126.69
SALIDAS T.C
TOTAL
22.00 3.860 84.92
4.63 3.863 17.88569
11.00 3.763 41.393
37.63 144.19869
SALIDAS T.C TOTAL

72.00 3.760 270.72
9.97 3.760 37.4872
11.00 3.728 41.008
349.2152
92.97
SALIDAS T.C TOTAL

63.00 3.734 235.24
65.00 3.734 242.71
2.70 3.766 10.17
63.00 3.83 241.29
11.00 3.852 42.37
0.00 771.78
SALIDAS T.C TOTAL

60.00 3.838 230.28
72.00 3.786 272.592
11 3.683 40.513
143.00 543.39
SALIDAS T.C TOTAL

87.57 3.714 325.23
2.70 3.714 10.03
24.82 3.714 92.18
28.00 3.712 103.94
72.00 3.731 268.63
2.70 3.727 10.06
11.00 3.788 41.67
228.79 851.74
SALIDAS T.C TOTAL
12.00 3.839 46.07
3.75 3.839 14.40
2.70 3.862 10.43
11.00 3.921 43.13
29.45 114.02
MO
FECHA CONCEPTO INGRESO $
PAGO DE TRIBUTOS JUNIO 2022

7/6/2022 RENTA MYPE
7/6/2022 ESSALUD
7/6/2022 ONP
7/6/2022 RENTA DE 4TA CATEGORIA
7/1/2022 PAGO DE AFP-INTEGRA
7/1/2022 PAGO DE AFP-PRIMA
PAGO DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES 2022

7/11/2022 JULIO RAMIREZ
7/11/2022 ARMANDO SANCHEZ
REEMBOLSOS AL PERSONAL
7/4/2022 WILLIAMS ORE VILLAR
7/4/2022 SERV DE MANTENIMIENTO
APOYO LOGISTICO
7/1/2022 *C/ HAB4ta 0701001 BANCA AUTOMATIC
OTROS INGRESOS
7/11/2022 CAMBIO DE MONEDA BANCA AUTOMATIC
OTROS GASTOS
7/4/2022 PRSTAMO JULIAN BANCA AUTOMATIC
7/4/2022 PRSTAMO BANCA AUTOMATIC
7/4/2022 TRANSF INMEDIATA AL 002 909710
7/6/2022 EPPS BANCA AUTOMATIC
7/11/2022 PRSTAMO BANCA AUTOMATIC
7/8/2022 TAXI LIMA BANCA AUTOMATIC
7/9/2022 TAXI RECOJO DE EPPS BANCA AUTOMATIC
7/9/2022 TRANSPORTE DE MOTOR DE FONDO
7/11/2022 CH - 022 OPEN PLAZA /4285978302391102
7/11/2022 EPPS BANCA AUTOMATIC
7/11/2022 SALUD BANCA AUTOMATIC
7/11/2022 TAXI BANCA AUTOMATIC
7/11/2022 COMIS. TRANSF. INMEDIATA 471868
7/12/2022 PAPA JOHNS ARAMBURU /4285978302391102
7/13/2022 IZI*CHIFA JOU /4285978302391102
7/15/2022 TAXI BANCA AUTOMATIC
COMISIONES BANCARIAS SOLES

7/4/2022 COMIS. TRASPASO O/P BANCA AUTOMATIC
7/7/2022 *COMIS BBVA NET CASH 2022-07
COMISIONES BANCARIAS DOLARES
TOTAL GASTOS EN DOLARES $/. #NAME?

TIPO DE CAMBIO (3.992)
TOTAL GASTOS EN SOLES #NAME?
Saldo Al 31 JULIO
MOVIMIENTOS BANCARIOS JULIO 2022
INGRESOs S/ GASTOS $ GASTOS S/
S/.698.00
S/. 1,117.00
S/. 800.00
S/. 80.00
S/. 526.00
S/. 518.19
S/. 315.20
S/. 99.14
S/. 469.69
$ 2,264.91
$ 1,398.57
S/. 1,655.11
$ 750.00
$ 300.00
S/. 1,554.00
$ 1,000.00
$ 100.00
$ 2,000.00
$ 500.00
$ 1,500.00
$ 400.00
S/.80.00
S/.46.00
S/.180.00
S/.88.00
S/.792.96
S/.100.00
S/.20.00
S/.5.80
S/.1,615.23
S/.52.70
S/.68.50
S/.80.00
S/.8.27
S/.40.00
S/.5.80
$ 12.00
$ 3.75
$ 2.70

3.992 $ - 3.992
#NAME?
JUSTIFICACION
PAGO DE RENTA PERIODO JUNIO 2022- CTA DETRACCIONES

PAGO DE ESSALUD PERIODO JUNIO 2022/ CTA DETRACCIONES
PAGO DE ONP PERIODO JUNIO 2022/ CTA DETRACCIONES
PAGO DE RENTA DE 4TA CATEGORIA PERIODO JUNIO 2022/ CTA DETRACCIONES
PAGO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA PERIODO JUNIO 2022/ CTA DETRACCIONES
PAGO DE AFP INTEGRA JUNIO 2022- KARLO OMAR SOLANO BBVA
PAGO DE AFP PRIMA JUNIO 2022- JULIO VICTOR RAMIREZ BBVA
PAGO DE AFP INTEGRA JUNIO 2022- KARLO OMAR SOLANO BBVA-POR DIFERENCIA
PAGO DE AFP PRIMA JUNIO 2022- JULIO VICTOR RAMIREZ BBVA- POR DIFERENCIA
PAGO DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES JULIO

PAGO DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES ARMANDO SANCHEZ
PAGO DE REEMBOLSOS JUNIO

PAGO DE REEMBOLSO WILLIAMS ORE- JUNIO 2022
MARCO CHAVARRY
INGRESO DE CTA DOLARES A SOLES

GASTOS DE EPPS
PRESTAMO
GASTOS DE TAXI
GASTOS DE TAXI
GASTO POR TRANSPORTE DE MOTOR
GASTOS DE TAXI
GASTOS POR CONSUMO

GASTO POR CONSUMO
GASTOS DE TAXI
COMISION POR PAGO DE RREEMBOLSO- WILLIAMS ORE

COMISION OR PAGO DE AFP PERIODO JUNIO
COMISION POR PAGO DE REMBOLSO A WILLIAMS

COMISION POR GASTO DE EPPS

PERIODO 1/1/2022 9:12
MONEDA SOLES

SALDO INICIAL
1/24/2022 80 APOYO MEDICIONES BANCA AUTOMATIC
1/24/2022 82 *AFP PRIMA - AFPNET BANCA AUTOMATIC
1/24/2022 86 *1663-SUNAT NPS BANCA AUTOMATIC
1/28/2022 94 CHAVARRY BANCA AUTOMATIC
SALDO INICIAL
2/4/2022 97 ASESORA LEGAL BANCA AUTOMATIC

SALDO INICIAL
3/1/2022 103 *MAPFRE SOLES BANCA AUTOMATIC
3/5/2022 111 CAMBIO
3/5/2022 114 COMIS.TRANSF. INMEDIATA 442332
3/5/2022 115 ASESORA FEBRERO BANCA AUTOMATIC
3/5/2022 121 *MP: 20608197291P IN AFPNET INTEGRA PLA
3/5/2022 122 *MP: 20608197291P RI AFPNET PRIMA PLANI
3/5/2022 141 REEMBOLSO FEBRERO BANCA AUTOMATIC
3/7/2022 146 REMUNERACIN BANCA AUTOMATIC

SALDO INICIAL
4/6/2022 173 *AFP INTEGRA - AFPNET
4/18/2022 176 ASESORIA LEGAL BANCA AUTOMATIC
4/20/2022 184 TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 000717083
4/20/2022 185 COMIS.EMISION TRANSF.CCE 000717083
4/21/2022 186 ABONO POR DEVOLUCION - CCE
4/23/2022 189 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
4/26/2022 192 SOC.FORM. 03640000182341-
4/28/2022 198 DEP OB 002 N.09889657 DISP 02
4/29/2022 199 LA TRATTORIA DI MAMB/4285978302391102

SALDO INICIAL
5/2/2022 201 LUCIO CAFFE /4285978302391102
5/3/2022 202 IZI*TAYANTI /4285978302391102
5/3/2022 203 IZI*TAYANTI /4285978302391102
5/9/2022 205 RETIRO DE MOTOR DE FONDO
5/9/2022 209 *AFP INTEGRA - AFPNET
5/11/2022 220 IMPORTACIONES JAIME RAMIREZ
5/30/2022 225 TAXI AEROPUERTO - LA MOLINA
5/31/2022 226 PASAJES A CASA DE WILLIAM

SALDO INICIAL
6/1/2022 229 ASESORA LEGAL BANCA AUTOMATIC
6/1/2022 235 REEMBOLSO SOLES BANCA AUTOMATIC
6/1/2022 239 ASESORA LEGAL MAYO BANCA AUTOMATIC
6/2/2022 244 SERVICIO TAXI BANCA AUTOMATIC
6/2/2022 245 OLIVER JOCKEY PLAZA /4285978302391102
6/3/2022 258 MOLINA ROKYS /4285978302391102
6/3/2022 259 KFC - 128 LAP /4285978302391102
6/3/2022 260 RUSTICAPASTIPIQUEOS /4285978302391102
6/3/2022 262 ASESORA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
6/8/2022 273 DHL BANCA AUTOMATIC
6/16/2022 274 DHL PENDIENTE BANCA AUTOMATIC
6/21/2022 279 PAGO DE PRENSA Y OTROS
6/30/2022 284 *C/PH4OB
6/30/2022 286 */COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI

SALDO INICIAL
7/4/2022 290 SERV MANTENIMIENTO BANCA AUTOMATIC
7/8/2022 294 TAXI LIMA BANCA AUTOMATIC
7/9/2022 296 TAXI RECOJO DE EPPS BANCA AUTOMATIC
7/9/2022 295 TRANSPORTE DE MOTOR DE FONDO
7/11/2022 304 CH - 022 OPEN PLAZA /4285978302391102
7/11/2022 301 SALUD BANCA AUTOMATIC
7/11/2022 300 TAXI BANCA AUTOMATIC
7/12/2022 305 PAPA JOHNS ARAMBURU /4285978302391102
7/13/2022 308 IZI*CHIFA JOU /4285978302391102
7/15/2022 309 TAXI BANCA AUTOMATIC
7/18/2022 311 HOTEL BOULEVARD /4285978302391102
7/18/2022 312 ACURIO RESTAURANTES /4285978302391102

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL
9/1/2022 317 */TRANSF. AL EXT LIQ:3708006
9/1/2022 318 COM. Y GASTOS LIQ:3708006
860
DETALLE DE DE LA DESCRIPCION BANCO ITF
COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA

INGRESO DE DINERO DE CTA DOLARES A SOLES PARA PAGOS DE TRIBUTOS
APOYO LOGISTICO PARA REPARACION DE EQUIPOS(TRUJILLO)
PAGO DE AFP PRIMA PERIODO DICIEMBRE JULIO VICTOR RAMIREZ ORDINOLA -0.05
PAGO DE IGV PERIODO DICIEMBRE 2021 -0.35
PAGO DE RENTA MYPE PERIODO DICIEMBRE 2021
PAGO DE ONP PERIODO DICIEMBRE 2021 -0.05
PAGO DE ESSALUD PERIODO DICIEMBRE 2021 -0.10
CAMBIO DE MONEDA SOLES A DOLARES
ENVIO DE PIEZAS DE LIMA A TRUJILLO RXH E001-35
TOTAL ENERO 2022 #NAME?
SALDOS FEBRERO 2022
PAGO DE ASESORIA LEGAL- FRANK SANDOVAL ENERO 2022

INGRESO DE EFECTIVO DE CTA DOLARES A SOLES
PAGO DE FACTURA PENDIENTE 001/0172231 JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.C.R.L
TOTAL FEBRERO 2022 #NAME?
SALDOS A MARZO 2022
INGRESO DE CTA DOLARES A SOLES PARA PAGOS

PAGO DE SEGURO- VIDA LEY ENERO 2022 POR INCLUSION DE 1 TRABAJADOR
PAGO DE SEGURO- SCTR SALUD ENERO 2022 POR INCLUSION DE 1 TRABAJADOR
PAGO DE SEGURO- SCTR PENSION ENERO 2022 POR INCLUSION DE 1 TRABAJADOR
PAGO DE SEGURO- SCTR SALUD ENERO 2022
PAGO DE SEGURO- SCTR PENSION ENERO 2022
PAGO DE SEGURO- VIDA LEY ENERO 2022
PAGO DE SEGURO- SCTR SALUD FEBRERO 2022
PAGO DE ASESORIA CONTABLE- JOSE MIGUEL LESCANO ENERO 2022 E001-18 -0.10
COMISION _ ASESORIA CONTABLE
PAGO DE ASESORIA LEGAL- FRANK SANDOVAL FEBRERO 2022
PAGO DE ASESORIA CONTABLE- JOSE MIGUEL LESCANO FEBRERO 2022 -0.10
PAGO DE AFP PERIODOD FEBRERO 2022- KARLO OMAR
PAGO DE AFP PERIODOD FEBRERO 2022- JULIO VICTOR -0.05
PAGO DE ESSALUD PERIODO ENERO 2022 -0.05
PAGO DE ONP PERIODO ENERO 2022 -0.05
PAGO DE RTA DE 4TA CATEGORIA ENERO 2022
PAGO DE ESSALUD PERIODO FEBRERO 2022 -0.10
PAGO DE ONP PERIODO FEBRERO 2022 -0.05
PAGO DE RTA DE 4TA CATEGORIA FEBRERO 2022
PAGO DE RTA DE 5TA CATEGORIA FEBRERO 2022 -0.10
REEMBOLSO A KARLO OMAR SOLANO QUEZADA- FEBRERO 2022
REEMBOLSO A RAMIRO PINO JACAY- FEBRERO 2022
REEMBOLSO A WILLIAMS ORE- FEBRERO 2022 RXH E001-27
PAGO DE REMUNERACION SEGÚN RECIBO POR HONORARIOS RXH E001-36 -0.05
PAGO DE AFP PRIMA PERIODO ENERO 2022
PAGO CORONADO OPERADORES DE JUSTICIA-CASO GUSTAVO BUSTAMANTE
TRANSFERENCIA MARCO ALVAREZ E001-7 AGOSTO -0.10
PAGO DE RENTA ANUAL ANO 2021 -0.05
PAGO DE SEGURO- SCTR PENSION FEBRERO 2022
PAGO DE SEGURO- SCTR SALUD MARZO 2022
PAGO DE SEGURO- VIDA LEY FEBRERO 2022
PAGO DE SEGURO- SCTR PENSION MARZO2022
PAGO DE SEGURO- VIDA LEY MARZO 2022
COMISION DE MANTENIMIENTO MENSUAL MARZO 2022
TOTAL MARZO 2022 -0.80
SALDOS ABRIL 2022
COMISION BANCA AUTOMATICA

PAGO DE ESSALUD PERIODO MARZO 2022 -0.1
PAGO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA MARZO 2022 -0.1
PAGO DE AFP PRIMA MARZO - JULIO VICTOR -0.05
PAGO DE AFP INTEGRA MARZO- KARLO OMAR
PAGO DE RENTA DE 4TA CATEGORIA MARZO 2022
PAGO DE ASESORIA LEGAL- FRANK SANDOVAL FEBRERO 2022 E001-66
PAGO DE ASESORIA CONTABLE- JOSE MIGUEL LESCANO MARZO 2022 E001-24 -0.1
PAGO DE SEGURO- SCTR SALUD ABRIL 2022
PAGO DE SEGURO- SCTR PENSION ABRIL2022
PAGO DE SEGURO- VIDA LEY ABRIL 2022
TRANSERENCIA PARA PAGO DE HOMOLOGACION- Nº 848225811651886400
COMISION POR PAGO DE TRAMITE DE HOMOLOGACION
DEVOLUCION AL SR. JOSE MIGUEL LESCANO POR TRAMITE DE HOMOLOGACION
RICARDO BONATTO
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO- WILLIAMS ORE E001-32
-0.1
-0.45
CONSUMO E115- 8399

TOTAL ABRIL 2022 -0.90
SALDOS A MAYO 2022
GASTOS POR CONSUMO

GASTOS POR CONSUMO
GASTOS POR CONSUMO
PAGO PARA RETIRO DE MOTOR
POR ALQUILER DE OFICINAS - EMPRESARIALES DEL PERU S.A.C. E001-1068
PAGO DE AFP INTEGRA ABRIL 2022- KARLO OMAR SOLANO
PAGO DE AFP PRIMA ABRIL 2022- JULIO VICTOR RAMIREZ
PAGO A DHL EXPRESS ADUANAS PERU SAC- IMPORTACION DE REPUESTOS
PAGO PENDIENTE DE IMPORTACION AAGENTE ADUANERO JAIME RAMIREZ MC CUBBIN
PAGO DE IGV MARZO 2022
PAGO DE RENTA ABRIL 2022
TAXI AEROPUERTO- JULIO RAMIREZ
GASTOS PASAJES A CASA DE WILLIAM
TOTAL MAYO 2022 #NAME?
SALDOS A JUNIO 2022

PAGO DE ASESORIA LEGAL- FRANK SANDOVAL MAYO 2022
PAGO DE ASESORIA CONTABLE- JOSE MIGUEL LESCANO ABRIL 2022
REEMBOLSO MAYO 2022- RAMIRO PINO JACAY
PAGO DE ASESORIA CONTABLE- JOSE MIGUEL LESCANO MAYO 2022
GASTO E MOVILIDAD
GASTO OLIVER JOCKEY PLAYA
PAGO DE AFP PRIMA MAYO 2022- JULIO VICTOR
PAGO DE AFP INTEGRA MAYO 2022- KARLO OMAR
PAGO DE RENTA DE 4TA CATEG.- MAYO 2022
PAGO DE RENTA DE 5TA CATEG.- MAYO 2022
PAGO DE ESSALUD- MAYO 2022
PAGO DE ONP- MAYO 2022
SALIDA DE CTA SOLES A DOLARES
GASTO POR CONSUMO
GASTO POR CONSUMO
GASTOS POR CONSUMO
GASTO POR ASESORIA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PAGO DE RENTA MAYO 2022

PAGO POR BALANCE GENERAL 2021- JOSE MIGUEL LESCANO GUERREERO
GASTO POR PAGO A PRENSA Y OTROS
PAGO DE ASESORIA LEGAL- FRANK SANDOVAL JUNIO 2022
PAGO DE ASESORIA CONTABLE- JOSE MIGUEL LESCANO JUNIO 2022
COMISION DE ASESORIA CONTABLE MAYO 2022
COMISION POR MANTENIMIENTO MENSUAL JUNIO
TOTAL JUNIO 2022 #NAME?
SALDOS A JULIO 2022

PAGO DE REEMBOLSO WILLIAMS ORE- JUNIO 2022 RXH E001-45
GASTOS DE TAXI
GASTOS DE TAXI
GASTO POR TRANSPORTE DE MOTOR
GASTOS DE TAXI
GASTOS POR CONSUMO

GASTO POR CONSUMO
GASTOS DE TAXI
GASTO DE HOSPEDAJE
GASTO POR CONSUMO

TOTAL JULIO 2022 #NAME?


INGRESOS SALIDAS
149.53
-40.00 COMISION
375.70 MOV. INTERNO
-245.00 APOYO SIN SUSTENTO
1,986.97 MOV. INTERNO
-1,587.74 PAGO AFP
-7,310.00 PAGO IGV
-453.00 PAGO RENTA
-1,899.00 PAGO ONP
-2,403.00 PAGO ESSALUD
-100.00 LOGISTICA CHAVARRY RXH E001-35
-35.00 COMISION
#NAME? #NAME?
#NAME?
INGRESOS SALIDAS
#NAME?
-460.00 ASESORIA LEGAL RXH E001-66
881.22 MOV. INTERNO
-428.15 PENDIENTE
#NAME? #NAME?
#NAME?
INGRESOS SALIDAS
#NAME?
1,866.75 MOV.INTERNO
-29.50 PAGO MAPFRE REG AGOSTO
-40.00 COMISION
-2,000.00 ASESORIA CONTABLE
-12.00 COMISION
-920.00 ASESORIA LEGAL
-2,714.00 ASESORIA CONTABLE
-494.60 PAGO DE AFP
-1,267.37 PAGO DE AFP
-1,040.00 PAGO DE ESSALUD
-1,035.00 PAGO DE ONP
-121.00 PAGO DE RTA 4TA
-2,384.00 PAGO DE ESSALUD
-1,724.00 PAGO DE ONP
-224.80 REEMBOLSO
-915.30 REEMBOLSO
-353.00 REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO E001-27
-1,116.00 PAGO RXH A MARCO CHAVARRY
-481.33 PAGO DE AFP
-86.04 PENDIENTE
-2,500.00 E001-7 /AGOSTO
-11,472.00 PAGO DE RENTA ANUAL
-35.00
35,433.25 -34,906.05
#NAME?
INGRESOS SALIDAS
#NAME?
-40.00
-2,618.00 PAGO RENTA 5TA
-1,255.70 PAGO AFP
-755.54 PAGO AFP
-672.00 PAGO RENTA 4TA
-920.00 PAGO DE RXH E001-66
-2,400.00 PAGO DE RXH E001-24
-107.00 PAGO DE HOMOLOGACION
-9.00 MOV. INTERNO
107.00 DEVOLUCION POR TRAMITE DE HOOLOGACION
-70.00 SIN SUSTENTO
-480.00 RXH E001-32
-2,000.00 PENDIENTE
-9,093.34 PENDIENTE
-192.19 PENDIENTE
-478.00 CONSUMO E115- 8399
23,925.81 -23,878.98
#NAME?
INGRESOS SALIDAS
#NAME?
-54.00 SIN SUSTENTO
-100.00 FAC. E001-1068 MAYO
-778.25 PAGO DE AFP INTEGRA ABRIL
-1,293.67 PAGO DE AFP PRIMA ABRIL
184.20 MOV.INTERNO
-5,321.00 SIN SUSTENTO
-8,497.00 PAGO DE IGV MARZO
-642.00 PAGO DE RENTA ABRIL
-90.00 SIN SUSTENTO
-20.00 SIN SUSTENTO
18,820.66 -18,933.16
#NAME?
INGRESOS SALIDAS
#NAME?
-920.00 RXH MAYO E001-71
-2,714.00 F. E001-32
-7,651.61 REEMBOLSO RAMIRO PINO
-920.00 RXH MAYO E001-73
-2,714.00 F. E001-38
-90.00 SIN SUSTENTO
-506.45 PAGO DE AFP PRIMA
3,639.00
-308.18 APGO AFP INTEGRA
-160.00 PAGO DE RENTA 4TA
-460.00 PAGO DE RENTA 5TA
-782.00 PAGO ONP
-59.50 SIN SUSTENTO
-37.80 SIN SUSTENTO
2,167.80 MOVV. INTERNO
-2,500.00 E001-7/ AGOSTO
-2,125.00 PAGO DE RENTA
11,122.09
-5.80
921.50 MOV. INTERNO
-529.33
-40.00
1,807.00
-1,200.00 F. PERIODO ABRIL E001-31
-1,000.00
8,618.10
-920.00 RXH JUNIO E001-74
-2,714.00 F. E001-42
-3.50 MOV. INTERNO
-35.00 MOV. INTERNO
58,540.48 -32,009.48
#NAME?
INGRESOS SALIDAS
#NAME?
-518.19
-315.20 PAGO AFP INTEGRA MAYO
-1,655.11
-80.00 SIN SUSTENTO
-46.00 SIN SUSTENTO
-88.00
-792.96
1,544.00
-100.00
-20.00 SIN SUSTENTO
-1,615.23
-52.70 SIN SUSTENTO
-68.50 SIN SUSTENTO
-469.69
-99.14
-80.00
382.60 MOV. INTERNO
-1,708.64
-35.00 MOV. INTERNO
3,844.10 -8,385.42
#NAME?
INGRESOS SALIDAS
#NAME?
-40.00
-520.00
-35.00
#NAME? #NAME?
#NAME?
INGRESOS SALIDAS
#NAME?
-5,453.01
-72.00
12.02
#NAME? #NAME?
#NAME?

PERIODO 1/1/2022 9:12
MONEDA SOLES
COMISIONES FEBERO 2022


3/5/2022 114 COMIS.TRANSF. INMEDIATA 442332
COMISIONES ABRIL 2022

4/20/2022 185 COMIS.EMISION TRANSF.CCE 000717083


6/30/2022 286 */COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI

60

TOTAL COMISIONES ENERO 2022 0.00
COMISIONES FEBERO 2022
COMISION BBVA NET CASH

COMISION TRASPASO BANCA AUTOMATIC
TOTAL COMISIONES FEBRERO 2022 0.00

COMISION POR TRASPASO
COMISION POR TRASPASO ASESORIA TRIBUTARIA
COMISION POR TRANSFERENCIA A CORONADO OPERADORES
COMIS. TRANSF. INMEDIATA 243485

TOTAL COMISIONES MARZO 2022 0.00
COMISIONES ABRIL 2022

COMISION POR TRANSFERENCIA CTA DOLARES A SOLES
COMISION POR TANSFERENCIA INMMEDIATA 720677
COMISION DE TRASPASO BANCA AUTOMATIC- SERVICIO DE MANTENIMIENTO
COMISION POR TRANSFERENCIA A 044363
COMISION POR MANTENIMIENTO MENSUAL ABRIL
TOTAL COMISIONES ABRIL 2022 0.00

COMISION POR TRANSF. A 922528- POR ALQUILER DE OFICINAS
COMISION POR TRANSF. A 027713- PAGO DHL EXPRESS ADUANAS
COMISION POR MANTENIMIENTO MENSUAL MAYO
TOTAL COMISIONES MAYO 2022 0.00

COMISION DE ASESORIA LEGAL ABRIL 2022
COMISION DE ASESORIA CONTABLE ABRIL 2022
COMISION TRASP. REEMBOLSO MAYO RAMIRO PINO
COMISION DE ASESORIA LEGAL MAYO 2022
COMISION POR GASTO DE ASESRORIA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
COMISION POR BALANCE GENERAL 2021

COMIS. TRASPASO O/P BANCA AUTOMATIC A PAGO DE PRENSA
TOTAL COMISIONES JUNIO 2022 0.00

COMISION POR PAGO DE RREEMBOLSO- WILLIAMS ORE
COMISION OR PAGO DE AFP PERIODO JUNIO
TOTAL COMISIONES JULIO 2022 0.00

INGRESOS SALIDAS
40
35
0.00 75.00 OK 201.69
INGRESOS SALIDAS
40
7.5
35
0.00 82.50 OK 226.70
INGRESOS SALIDAS
40.00
12.00
7.50
16.28
7.50
7.50
7.50
5.80
15.00
35
0.00 154.08 ok 503.30
INGRESOS SALIDAS
40
7.5
14.4
9
5.8
7.5
5.8
35
0.00 125.00 OK 896.78
INGRESOS SALIDAS
5.8
5.8
40
35
0.00 86.60 OK 629.99
INGRESOS SALIDAS
7.50
16.28
38.25
7.50
16.28
40.00
12.50
5.8
12
7.5
3.5
35
0.00 202.11 1,053.85
INGRESOS SALIDAS
8.27
40.00
5.80
35.00
0.00 89.07 203.09

3715.3939
MOVIMIENTOS BANCO DE LA NACION CTA DETRACCIONES

PERIODO 1/1/2022 9:12
CUENTA Nº de la Cuenta: 00-008-091315
MONEDA SOLES
MOVIMIENTOS ENERO
Nro. Fecha Trans. Documento Oficina Cargo
MOVIMIENTOS FEBRERO
Nro. Fecha Trans. Documento RUC Oficina
MOVIMIENTOS MARZO

01 2022.03.14 NOT.CARG 78787878 1612
02 2022.03.14 NOT.CARG 78787878 1612
03 2022.03.14 NOT.CARG 78787878 1612
04 2022.03.14 NOT.CARG 78787878 1612
05 2022.03.14 NOT.CARG 78787878 1612
06 2022.03.08 NOT.ABON 69161334 20100135699 1721
07 2022.03.01 NOT.ABON 68039296 20100135699 1721
MOVIMIENTOS ABRIL

01 2022.04.20 NOT.CARG 78787878 1612
02 2022.04.20 NOT.CARG 78787878 1612
03 2022.04.08 NOT.ABON 72039697 20100135699 1721
04 2022.04.06 NOT.CARG 78787878 1612
05 2022.04.04 NOT.ABON 70871648 20100135699 1721
Abono Tributo Cancelado
Cargo Abono Tributo Cancelado

-235.00
-964.00
-9,551.00 PAGO DE IGV FEBRERO
-519.00
-938.00 PAGO DE RENTA- FEBRERO
11,366.00
1,919.00

-1,534.00 PAGO DE RENTA- MARZO
-13,000.00 PAGO DE IGV- MARZO
15,316.00
-1,708.00 PAGO DE ONP - MARZO
3,256.00
ESTADO DE CTA BANCO DE LA NACION CTA DETRACCIONES

PERIODO 2/1/2021 11:29
CUENTA Nº de la Cuenta: 00-008-091315
MONEDA SOLES
ESTADO DE CTA AL 31/01/2022

CODIFICACION NRO CARGOS ABONOS SALDOS DIA
CHEQUE
SALDO ANTERIOR 12/31/2021 -
TOTAL #NAME? #NAME? #NAME?

CHEQUE
SALDO INICIAL 1/31/2022

CHEQUE
SALDO ANTERIOR 2/28/2022 -
VA 1721 1,919.00 1,919.00 3/1/2022

VA 1721 11,366.00 13,285.00 3/8/2022
NOT 1612 938.00 3/14/2022
NOT 1612 519.00 3/14/2022
NOT 1612 235.00 3/14/2022
NOT 1612 9,551.00 3/14/2022
NOT 1612 964.00 1,078.00
TOTAL #NAME? 13,285.00 1,078.00
CODIFICACION NRO ESTADO DE CTA AL 31/04/2022

CHEQUE CARGOS ABONOS SALDOS DIA
SALDO INICIAL
PAGO DE RENTA- FEBRERO
PAGO DE IGV FEBRERO

FACTURAS CON DETRACCCION
NUMERO DE
FECHA DE SERIE DE
COMPROBAN
EMISION COMPROBANTE
TE
8/7/2021 E001 14
2/5/2022 E001 7
2/25/2022 E001 8
TOTAL
DETALLE DE FACTURAS Y DETRACCIONES C

NUMERO DE TOTAL
FECHA DE SERIE DE NUMERO DE
PAGO DE FACTURA
PAGO COMPROBANTE COMPROBANTE
DETRCCIONES DOLARES
156953332 1/4/2022 E001 14 $0.00
160919303 2/28/2022 E001 7 $4,129.00
3/7/2022 E001 8 $25,004.99
TOTAL DE FACTURA CANCELADA

FACTURAS CON DETRACCCION
TOTAL FACTURA TOTAL Pago Detraccion

TIPO DE CAMBIO
DOLARES FACTURA SOLES (12%)
4.090 2,714.00 325.68
$4,129.00 3.873 15,991.62 1,918.99
$25,004.99 3.788 94,718.90 11,366.27
TOTAL #NAME? #NAME?
E DE FACTURAS Y DETRACCIONES CANCELADAS

PAGO
TIPO DE TOTAL FACTURA
DETRACCION DEPOSITO COMPARATIVO CONDICION
CAMBIO SOLES
(12%)
4.090 2,714.00 325.68 326.00 14 CANCELADA
3.873 15,991.62 1,918.99 1,919.00 7 CANCELADA
3.788 94,718.90 11,366.27 11,366.00 8 CANCELADA
3.788 0
0
0
0
0
0
113,424.52 #NAME? #NAME?

PROVEEDOR
INVERSIONES LESCANO & ASOCIADOS E.I.R.L
TARGET DIRECTIONAL SAC
TARGET DIRECTIONAL SAC
TRANSFERENCIAS DE TARGET COLOMBIA A TARGET PERU
TRANSFERENCIAS CUENTA DOLARES A SOCIO JULIAN LOPEZ
FECHA DESCRIPCION MONTO

1/24/2022 O.PAGO REC EXT LIQ:2875596 $ 4,698.00
2/3/2022 O.PAGO REC EXT LIQ:2875596 $ 2,888.00
TOTAL #NAME?
TRANSFERENCIAS CUENTA SOLES A SOCIO JULIAN LOPEZ
TOTAL #NAME?
TRANSFERENCIAS DE TARGET PERU A TARGET COLOMBIA
TRANSFERENCIAS CUENTA DOLARES A SOCIO JULIAN LOPEZ

3/5/2022 SALIDA DE DINEERO A COLOMBIA $ 3,163.56
3/17/2022 PAGO EXTERNO BANCA AUTOMATIC $ 1,100.00
4/28/2022 */TRANSF. AL EXT LIQ:3228897 $ 1,785.00
4/30/2022 */TRANSF. AL EXT LIQ:3238441 $ 500.00
5/14/2022 */TRANSF. AL EXT LIQ:3291621 $ 3,737.45
6/4/2022 */TRANSF. AL EXT LIQ:3373073 $ 900.00
6/7/2022 */TRANSF. AL EXT LIQ:3382383 $ 10,000.00
7/4/2022 PRSTAMO JULIAN BANCA AUTOMATIC $ 1,000.00
TOTAL #NAME?
TRANSFERENCIAS CUENTA SOLES A SOCIO JULIAN LOPEZ
TOTAL #NAME?
soles
3.76 11,894.99
3.729 4,101.90
MOVI

PAGO DE REMUNERACION
REMUNERACIN DICIEMBRE-JULIO VICTOR
REMUNERACIN DICIEMBRE- RAMIRO PINO
REMUNERACIN DICIEMBRE-ARMANDO SANCHEZ
PAGO DE TRIBUTOS
IGV-CTA PROPIA
RENTA MYPE
ESSALUD
ONP
PAGO DE AFP-PRIMA
OTROS INGRESOS
1/17/2022 JULIO VICTOR ANDRES RAMIREZ ORDINOLA $ 1,300.00
1/17/2022 JULIO VICTOR ANDRES RAMIREZ ORDINOLA $ 350.00
1/24/2022 CAMBIO A SOLES BANCA AUTOMATIC
1/24/2022 APOYO MEDICIONES BANCA AUTOMATIC
1/24/2021 O.PAGO REC EXT LIQ:2875596 $ 4,698.00
OTROS GASTOS
1/17/2022 CORETECH BANCA AUTOMATIC
1/24/2022 APOYO MEDICIONES BANCA AUTOMATIC
1/28/2022 CHAVARRY BANCA AUTOMATIC

1/31/2022 COMISION DE MANTENIMIENTO

1/24/2022 COM. Y GASTOS LIQ:2875596

Saldo Al 31 Enero
MOVIMIENTOS BANCARIOS ENERO 2022
S/. 7,310.00
S/. 453.00
S/. 2,403.00
S/. 1,899.00
S/. 1,587.74
S/. 375.70
S/. 1,986.97
S/. 9,747.40
S/. 5,616.00
S/. 800.00
$ 2,486.63
S/.245.00
S/.3,158.40
S/.100.00
S/.530.00
S/.2,600.00
S/.1,498.00
S/.100.00
S/.40.00
S/.35.00
$ 22.00
$ 11.00

3.992 $ - 3.992
#NAME?
JUSTIFICACION
PAGO DE REMUNERACION JULIO RAMIREZ- ENERO

PAGO DE REMUNERACION JUAN RAMIRO PINO JACAY- ENERO
PAGO DE REMUNERACION ARMANDO SANCHEZ GALECIO- ENERO
PAGO DE IGV PERIODO DICIEMBRE 2021 BBVA

PAGO DE RENTA MYPE PERIODO DICIEMBRE 2021
PAGO DE ESSALUD PERIODO DICIEMBRE 2021
PAGO DE ONP PERIODO DICIEMBRE 2021
PAGO DE AFP PRIMA PERIODO DICIEMBRE JULIO VICTOR RAMIREZ ORDINOLA

INGRESO DE CTA SOLES A DOLARES
INGRESO DE COLOMBIA
POR ALQUILER DE EQUIPO

APOYO LOGISTICO PARA REPARACION DE EQUIPOS(TRUJILLO)
CAMBIO DE MONEDA SOLES A DOLARES
ENVIO DE PIEZAS DE LIMA A TRUJILLO

COMISION POR INGRESO COLOMBIA LIQ:2875596

MOVIMIEN

Saldo Inicial
VENTAS
2/28/2022 Factura Emitida E001-7 $ 3,632.25
2/4/2022 REMUNERACION ENERO- JULIO VICTOR
2/4/2022 REMUNERACION ENERO- RAMIRO PINO
2/4/2022 REMUNERACION ENERO-ARMANDO SANCHEZ
OTROS INGRESOS
2/3/2022 O.PAGO REC EXT LIQ:2920012 $ 2,888.00
2/4/2022 INGRESO DE EFECTIVO DE CTA DOLARES A SOLES
2/28/2022 R20100135699GEOTEC SA $ 3,632.35
OTROS GASTOS
2/4/2022 MC CUBBIN BANCA AUTOMATIC

2/3/2022 COM. Y GASTOS LIQ:2920012
ASESORIA LEGAL
2/4/2022 ASESORIA LEGAL BANCA AUTOMATIC
GASTOS POR MANTENIMIENTO

Saldo Al 28 Febrero
MOVIMIENTOS BANCARIOS FEBRERO 2022
$ 773.49
$ 926.01
$ 1,114.38
S/. 881.00
$ 236.00
S/.428.15
S/.40.00
S/.7.50
S/.35.00
$ 22.00
$ 4.63
$ 11.00
S/.460.00

3.992 $ - 3.992
#NAME?
2
JUSTIFICACION
PAGO REMUNERACION ENERO 2022- JULIO VICTOR RAMIREZ ORDINOLA

PAGO REMUNERACION ENERO 2022- RAMIRO PINO JACAY
PAGO REMUNERACION ENERO 2022- ARAMANDO SANCHEZ GALECIO
INGRESO- COLOMBIA
INGRESO DE EFECTIVO DE CTA DOLARES A SOLES
INGRESO POR VENTA DE GEOTEC
SALIDA DE DINERO DE CTA DOLARES A SOLES

PAGO DE FACTURA PENDIENTE 001/0172231 JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.C.R.L

COMISION TRASPASO BANCA AUTOMATIC

PAGO DE ASESORIA LEGAL- FRAN SANDOVAL

FECHA CONCEPTO
Saldo Inicial
VENTAS
3/4/2022 Factura Emitida E001-8
3/5/2022 REMUNERACION FEBRERO JULIO VICTOR
3/5/2022 REMUNERACION FEBRERO- RAMIRO PINO
3/2/2022 REMUNERACION FEBRERO-ARMANDO SANCHEZ
3/2/2022 REMUNERACION FEBRERO-KARLO OMAR SOLANO QUEZADA
PAGO DE TRIBUTOS ENERO 2022
IGV-CTA PROPIA
RENTA MYPE
3/5/2022 ESSALUD
3/5/2022 ONP
PAGO DE TRIBUTOS FEBRERO 2022

3/14/2022 IGV-CTA PROPIA
3/14/2022 RENTA MYPE
3/5/2022 ESSALUD
3/5/2022 ONP
PAGO DE RENTA ANUAL AÑO 2021

3/24/2022 *1663-SUNAT NPS BANCA AUTOMATIC
REEMBOLOSOS - TRABAJADORES
REEMBOLOSOS- RAMIRO PINO JACAY
3/5/2022 REEMBOLSO FEBRERO BANCA AUTOMATIC
3/5/2022 REEMBOLSO BANCA AUTOMATIC
REEMBOLSOS -KARLO OMAR SOLANO QUEZADA

REEMBOLOSOS - PROVEEDORES
3/5/2022 REEMBOLSO FEBRERO BANCA AUTOMATIC
PAGO DE SEGURO MAPFRE

3/1/2022 *MAPFRE SOLES BANCA AUTOMATIC

OTROS INGRESOS
3/1/2022 CAMBIO BANCA AUTOMATIC
3/5/2022 CAMBIO
3/16/2022 TIN002 EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA
OTROS GASTOS
3/2/2022 PAGO DEUDA BANCA AUTOMATIC
3/5/2022 */TRANSF. AL EXT LIQ:3033036
3/5/2022 TICKET AREO BANCA AUTOMATIC
3/17/2022 PAGO EXTERNO BANCA AUTOMATIC
3/2/2022 PAGO DEUDA BANCA AUTOMATIC
3/4/2022 DEUDA BANCA AUTOMATIC
3/5/2022 DEVOLUCIN DEUDA BANCA AUTOMATIC
3/8/2022 SERVICIO BANCA AUTOMATIC


3/5/2022 COM. Y GASTOS LIQ:3033036
ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA

ASESORIA LEGAL
3/5/2022 ASESORA FEBRERO BANCA AUTOMATIC
TOTAL GASTOS EN DOLARES $/.

TOTAL GASTOS EN SOLES
Saldo Al 31 Marzo
MOVIMIENTOS BANCARIOS MARZO 2022
INGRESO $ INGRESOs S/ GASTOS $ GASTOS S/
$ 22,004.46
$ 1,903.77
$ 829.25
$ 1,914.52
$ 760.45
S/. -
S/. -
S/. 1,040.00
S/. 1,035.00
S/. 121.00
S/. 468.00
S/. 481.33
S/. 9,551.00
S/. 938.00
S/. 2,384.00
S/. 1,724.00
S/. 80.00
S/. 2,641.00
S/. 494.60
S/. 1,267.37
S/. 11,472.00
S/.915.30
$ 1,351.70
S/.224.80
S/.353.00
$ 1,994.11
S/.86.04
$ 1,086.02
S/.29.50
S/.35.40
S/.48.62
S/.118.00
S/.121.54
S/.118.00
S/.118.00
S/.126.40
S/.118.00
S/.118.00
S/.126.40
S/.118.00
$ 1,866.75
S/. 3,652.00
S/. 2,921.60
S/. 7,304.00
S/. 3,652.00
S/. 1,089.30
$ 2,336.00
S/.3,094.85
S/. 11,852.75
$ 500.00
$200.00
$ 1,000.00
$ 800.00
$ 2,000.00
$ 1,000.00
$ 300.00
$ 3,163.56
$ 850.00
$ 3,250.00
$ 228.00
$ 1,100.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 600.00
$ 236.00
S/.40.00
S/.7.50
S/.16.28
S/.7.50
S/.7.50
S/.7.50
S/.15.00
S/.35.00
$ 72.00
$ 9.97
$ 11.00
S/.2,000.00
S/.2,714.00
S/.920.00

3.992 $ - 3.992
zo #NAME?
JUSTIFICACION
PAGO REMUNERACION FEBRERO 2022- JULIO VICTOR RAMIREZ ORDINOLA

PAGO REMUNERACION FEBRERO 2022- RAMIRO PINO JACAY
PAGO REMUNERACION FEBREO 2022- ARAMANDO SANCHEZ GALECIO
PAGO REMUNERACION FEBREO 2022-KARLO OMAR SOLANO QUEZADA
PAGO DE ESSALUD PERIODO ENERO 2022

PAGO DE ONP PERIODO ENERO 2022
PAGO DE AFP PERIODOD ENERO 2022- JULIO VICTOR
PAGO DE IGV- CTA DETRACCIONES

PAGO DE RENTA CON CTA DETRACCIONES
PAGO DE ESSALUD PERIODO FEBRERO 2022
PAGO DE ONP PERIODO FEBRERO 2022
PAGO DE AFP PERIODOD FEBRERO 2022- KARLO OMAR
PAGO DE AFP PERIODOD FEBRERO 2022- JULIO VICTOR
PAGO DE RENTA ANUAL ANO 2021
REEMBOLSO A RAMIRO PINO JACAY- FEBRERO 2022

REEMBOLSO RAMIRO PINO JACAY- FEBRERO 2022
REEMBOLSO A KARLO OMAR SOLANO QUEZADA- FEBRERO 2022
REEMBOLSO A WILLIAMS ORE- FEBRERO 2022

REEMBOLSO A WILLIAMS ORE- FEBRERO 2022
PAGO CORONADO OPERADORES DE JUSTICIA
PAGO DE SEGURO- VIDA LEY ENERO 2022 POR INCLUSION DE 1 TRABAJADOR

PAGO DE SEGURO- SCTR SALUD ENERO 2022 POR INCLUSION DE 1 TRABAJADOR
PAGO DE SEGURO- SCTR PENSION ENERO 2022 POR INCLUSION DE 1 TRABAJADOR
PAGO DE SEGURO- SCTR SALUD ENERO 2022
PAGO DE SEGURO- SCTR PENSION ENERO 2022

PAGO DE SEGURO- VIDA LEY ENERO 2022
PAGO DE SEGURO- SCTR SALUD FEBRERO 2022
PAGO DE SEGURO- SCTR PENSION FEBRERO 2022
PAGO DE SEGURO- SCTR SALUD MARZO 2022
PAGO DE SEGURO- VIDA LEY FEBRERO 2022
PAGO DE SEGURO- SCTR PENSION MARZO2022
PAGO DE SEGURO- VIDA LEY MARZO 2022
INGRESO DE CTA SOLES A DOLARES PARA PAGOS

INGRESO POR SERVICIO DE PERFORACION

PAGO DE TICKET AEREO - WILLIAMS ORE TARAPOTO-LIMA
PAGO DE DEVOLUCION DE DEUDA BANCA AUTOMATIC
PAGO POR SERVICIO BANCA AUTOMATIC MARZO
COMISION POR TRASPASO ASESORIA LEGAL
COMIS. TRANSF. INMEDIATA 243485

COMISION MENSUAL BANCA
PAGO DE ASESORIA CONTABLE- JOSE MIGUEL LESCANO ENERO 2022

PAGO DE ASESORIA CONTABLE- JOSE MIGUEL LESCANO FEBRERO 2022
PAGO DE ASESORIA LEGAL- FRANK SANDOVAL FEBRERO 2022

PAGOS ENERO 2022
PAGOS FEBRERO 2022
FECHA CONCEPTO
4/18/2022 REMUNERACION ENERO- JULIO VICTOR
4/18/2022 REMUNERACION ENERO- RAMIRO PINO
4/18/2022 REMUNERACION FEBRERO-ARMANDO SANCHEZ
4/18/2022 REMUNERACION FEBRERO-KARLO OMAR SOLANO QUEZADA
PAGO DE TRIBUTOS MARZO 2022
4/6/2022 ESSALUD
4/6/2022 ONP
JAIME MC CUBBIN SCRL
PAGO DE SEGURO MAPFRE

OTROS INGRESOS
4/13/2022 R20100135699GEOTEC SA
4/22/2022 TIN002 EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA
4/25/2022 R20100135699GEOTEC SA
4/28/2022 DEP OB 002 N.09977767 DISP 02
OTROS GASTOS
4/20/2022 TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 000717083
4/19/2022 ASESORIA JULIAN LOPEZ
4/22/2022 */TRANSF. AL EXT LIQ:3206467
4/22/2022 */TRANSF. AL EXT LIQ:3206497
4/21/2022 ABONO POR DEVOLUCION - CCE
4/28/2022 */TRANSF. AL EXT LIQ:3228897
4/30/2022 */TRANSF. AL EXT LIQ:3238441
4/18/2022 ASESORIA BANCA AUTOMATIC
4/29/2022 ASESORA DIRECCIONAL BANCA AUTOMATIC
4/18/2022 GAMARRA AIR CARGO BANCA AUTOMATIC

4/20/2022 COMIS.EMISION TRANSF.CCE 000717083

4/22/2022 COM. Y GASTOS LIQ:3206497
4/22/2022 COM. Y GASTOS LIQ:3206497
4/28/2022 COM. Y GASTOS LIQ:3228897
4/30/2022 */COM. Y GASTOS LIQ:3238441

ASESORIA LEGAL
3/5/2022 ASESORA MARZO BANCA AUTOMATIC
GASTOS POR MANTENIMIENTO- WILLIAMS ORE

4/23/2022 SERVICIO MANTENIMIENTO MOTOR
4/23/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Saldo Al 31 Marzo
MOVIMIENTOS BANCARIOS ABRIL 2022
$ 1,907.33
$ 828.87
$ 1,916.00
$ 1,222.61
S/. 13,000.00
S/. 1,534.00
S/. 2,542.00
S/. 1,708.00
S/. 672.00
S/. 2,618.00
S/. 755.54
S/. 1,255.70
$ 10,176.80
$ 347.46
S/.118.00
S/.126.00
S/.118.00
S/. 3,655.00
S/. 3,659.00
$ 30,103.13
S/.5,440.50
$ 2,336.40
$ 6,323.52
S/. 1,864.00
S/. 9,392.50
$ 2,220.56
$ 1,000.00
$ 1,000.00
S/.107.00
$ 1,500.00
$ 500.00
$ 1,683.07
$ 2,111.78
$ 500.00
S/.107.00
$ 2,500.00
$ 1,785.00
$ 500.00
$ 300.00
$ 500.00
$ 2,660.00
S/.40.00
S/.7.50
S/.14.40
S/.9.00
S/.5.80
S/.7.50
S/.5.80
S/.35.00
$ 63.00
$ 65.00
$ 2.70
$ 63.00
$ 11.00
$ 60.00
S/.2,400.00
S/.920.00
$ 450.00
S/.480.00

3.992 $ - 3.992
zo #NAME?
JUSTIFICACION
PAGO REMUNERACION MARZO 2022- JULIO VICTOR RAMIREZ ORDINOLA

PAGO REMUNERACION MARZO 2022- RAMIRO PINO JACAY
PAGO REMUNERACION MARZO 2022- ARAMANDO SANCHEZ GALECIO
PAGO REMUNERACION MARZO 2022-KARLO OMAR SOLANO QUEZADA
PAGO DE IGV- BANCO DE LA NACION

PAGO DE RENTA- BANCO DE DETRACCION
PAGO DE ESSALUD PERIODO MARZO 2022 BBVA
PAGO DE ONP PERIODO MARZO 2022/ CTA DETRACCIONES
PAGO DE RTA DE 4TA CATEGORIA MARZO 2022 BBVA
PAGO DE RTA DE 5TA CATEGORIA MARZO 2022
PAGO DE AFP PERIODOD MARZO 2022- KARLO OMAR
PAGO DE AFP PERIODOD MARZO 2022- JULIO VICTOR

PAGO DE SEGURO- SCTR SALUD ABRIL 2022

PAGO DE SEGURO- SCTR PENSION ABRIL2022
PAGO DE SEGURO- VIDA LEY ABRIL 2022

INGRESO POR VENTA A LA EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA E001-9
INGRESO POR VENTA DE GEOTEC MARZO 2022
DEVOLUCION POR PARTE DEL AGENTE ADUANERO JAIME RAMIREZ MC CUBBIN SCRL

TRANSERENCIA PARA PAGO DE HOMOLOGACION
PAGO DE ASESORIA JULIAN LOPEZ
DEVOLUCION AL SR. JOSE MIGUEL LESCANO POR TRAMITE DE HOMOLOGACION
PAGO DE ASESSORIA DE CAPACITACION REALIZADO AL PERSONAL
PAGO DE ASESSORIA DE CAPACITACION REALIZADO AL PERSONAL
PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAJE

COMISION POR TRANSFERENCIA CTA DOLARES A SOLES
COMISION POR TANSFERENCIA INMMEDIATA 720677
COMISION DE TRASPASO BANCA AUTOMATIC- SERVICIO DE MANTENIMIENTO
COMISION POR MANTENIMIENTO MENSUAL ABRIL

COMIS. TRASPASO O/P BANCA AUTOMATIC
COMISION DE MANTENIMIENTO MENSUAL ABRIL
PAGO DE ASESORIA CONTABLE- JOSE MIGUEL LESCANO ENERO 2022
PAGO DE ASESORIA LEGAL- FRANK SANDOVAL MARZO 2022
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MOTOR- WILLIAMS ORE

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO- WILLIAMS ORE
MO

5/7/2022 REMUNERACION ABRIL- JULIO VICTOR
5/7/2022 REMUNERACION ABRIL- RAMIRO PINO
5/13/2022 REMUNERACION ABRIL-ARMANDO SANCHEZ
5/13/2022 REMUNERACION ABRIL-KARLO OMAR SOLANO QUEZADA
PAGO DE TRIBUTOS MARZO 2022
PAGO DE TRIBUTOS ABRIL 2022
5/11/2022 ESSALUD
5/11/2022 ONP

5/17/2022 CTS MAYO 2022 - JULIO VICTOR
5/17/2022 CTS MAYO 2022- RAMIRO PINO
5/17/2022 CTS MAYO 2022-ARMANDO SANCHEZ
5/17/2022 CTS MAYO 2022-KARLO OMAR SOLANO QUEZADA
5/11/2022 IMPORTACIONES JAIME RAMIREZ

5/6/2022 MOTOR DE FONDO NQ BANCA AUTOMATIC
EMPRESARIALES DEL PERU S.A.C.

DHL EXPRESS ADUANAS PERU SAC

OTROS INGRESOS
5/7/2022 JUAN RAMIRO PINO JACAY $ 2,000.00
5/9/2022 R20100135699GEOTEC SA $ 1,726.08
5/13/2022 R20100135699GEOTEC SA $ 14,048.17
5/31/2022 R20100135699GEOTEC SA $ 64,214.04
OTROS GASTOS
5/2/2022 LUCIO CAFFE /4285978302391102
5/3/2022 IZI*TAYANTI /4285978302391102
5/3/2022 IZI*TAYANTI /4285978302391102
5/9/2022 RETIRO DE MOTOR DE FONDO
5/3/2022 IZI*RESTAURANTE FILO/4285978302391102
5/9/2022 ASESORIA DIRECCIONAL
5/14/2022 */TRANSF. AL EXT LIQ:3291621
5/14/2022 ASESOR TECNICO BANCA AUTOMATIC
5/30/2022 TAXI AEROPUERTO- JULIO RAMIREZ
5/31/2022 GASTOS PASAJES A CASA DE WILLIAM


5/14/2022 COM. Y GASTOS LIQ:3291621

Saldo Al 31 Marzo
MOVIMIENTOS BANCARIOS MAYO 2022
$ 1,808.24
$ 816.73
$ 1,816.82
$ 1,183.89
S/. 3,408.00
S/. 1,000.00
S/.8,497.00
S/.642.00
S/. 2,616.00
S/. 1,758.00
S/. 3,644.00
S/. 778.25
S/. 1,293.67
$ 1,472.66
$ 583.33
$ 981.77
$ 296.44
S/. 661.94
$ 8,697.60
S/. 100.00
S/. 5,321.00
S/. 1,500.40
S/. 2,738.66
S/. 1,860.50
S/. 1,860.50
S/. 184.20
S/. 1,105.80
S/. 9,570.60
S/.109.30
S/.54.00
S/.866.00
S/.460.00
S/.335.89
$ 400.00
$ 736.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 50.00
$ 300.00
$ 3,737.45
$ 2,600.00
$ 300.00
S/.90.00
S/.20.00
S/.5.80
S/.5.80
S/.40.00
S/.35.00
$ 72.00
$ 11.00

3.992 $ - 3.992
#NAME?
JUSTIFICACION
PAGO REMUNERACION ABRIL 2022- JULIO VICTOR RAMIREZ ORDINOLA

PAGO REMUNERACION ABRIL 2022- RAMIRO PINO JACAY
PAGO REMUNERACION ABRIL 2022- ARAMANDO SANCHEZ GALECIO
PAGO REMUNERACION ABRIL 2022-KARLO OMAR SOLANO QUEZADA
SEGUNDA PARTE DE PAGO DE IGV- BANCO DE LA NACION

TERCERA PARTE DE PAGO DE IGV- BANCO DE LA NACION SALDO PENDIENTE S/. 8, 400
CANCELADO IGV- MARZO 2022 BBVA
PAGO DE RENTA PERIODO ABRIL 2022- BBVA

PAGO DE ESSALUD PERIODO ABRIL 2022/ CTA DETRACCIONES
PAGO DE ONP PERIODO ABRIL 2022/ CTA DETRACCIONES
PAGO DE RENTA DE 5TA CATEGORIA PERIODO ABRIL 2022/ CTA DETRACCIONES

PAGO PENDIENTE DE IMPORTACION AAGENTE ADUANERO JAIME RAMIREZ MC CUBBIN
PAGO DE MOTOR NQ- IMPORTACION DPI DRILING
POR ALQUILER DE OFICINA - LIMA
PAGO A DHL EXPRESS ADUANAS PERU SAC- IMPORTACION DE REPUESTOS

PRESTAMO POR PARTE DEL SOCIO RAMIRO PINO JACAY
INGRESO POR VENTA A LA EMPRESA GEOTEC
INGRESO POR VENTA A LA EMPRESA GEOTEC
GASTOS POR CONSUMO

GASTOS POR CONSUMO
GASTOS POR CONSUMO
PAGO PARA RETIRO DE MOTOR
GASTO POR CONSUMO
PAGO DE ASESORIA DE CAPACITACION REALIZADO AL PERSONAL
PAGO POR ASESORIA TECNICA-MAYO 2022
TAXI AEROPUERTO- JULIO RAMIREZ
GASTOS PASAJES A CASA DE WILLIAM
COMISION POR TRANSF. A 922528- POR ALQUILER DE OFICINAS

COMISION POR TRANSF. A 027713- PAGO DHL EXPRESS ADUANAS
COMISION DE MANTEMIENTO- MAYO 2022
COMISION POR TRANSFERENCIA A COLOMBIA

COMISION DE MANTENIMIENTO MAYO 2022
FECHA CONCEPTO
PAGO DE REMUNERACION MAYO
6/1/2022 REMUNERACION MAYO- JULIO VICTOR
6/1/2022 REMUNERACION MAYO- RAMIRO PINO
6/1/2022 REMUNERACION MAYO-ARMANDO SANCHEZ
6/1/2022 REMUNERACION MAYO-KARLO OMAR SOLANO QUEZADA
PAGO DE REMUNERACION JUNIO

6/30/2022 REMUNERACION MAYO- JULIO VICTOR
6/30/2022 REMUNERACION MAYO- RAMIRO PINO
6/30/2022 REMUNERACION MAYO-ARMANDO SANCHEZ
6/30/2022 REMUNERACION MAYO-KARLO OMAR SOLANO QUEZADA
PAGO DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES

6/30/2022 KARLO OMAR SOLANO QUEZADA
PAGO DE TRIBUTOS MAYO 2022

6/7/2022 RENTA MYPE
6/3/2022 ESSALUD
6/3/2022 ONP
REEMBOLSOS AL PERSONAL
6/1/2022 RAMIRO PINO JACAY
OTROS INGRESOS
6/2/2022 DEVOLUCION NC 407 BANCA AUTOMATIC
OTROS GASTOS
6/2/2022 SERVICIO TAXI BANCA AUTOMATIC
6/2/2022 OLIVER JOCKEY PLAZA /4285978302391102
6/3/2022 MOLINA ROKYS /4285978302391102
6/3/2022 KFC - 128 LAP /4285978302391102
6/3/2022 RUSTICAPASTIPIQUEOS /4285978302391102
6/3/2022 ASESORA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
6/1/2022 ASESORA LOGSTICA BANCA AUTOMATIC
6/3/2022 */TRANSF. AL EXT LIQ:3368615
6/3/2022 PAGO DE PRSTAMO BANCA AUTOMATIC
6/4/2022 */TRANSF. AL EXT LIQ:3373073
6/7/2022 */TRANSF. AL EXT LIQ:3382383
6/21/2022 PAGO DE PRENSA Y OTROS

6/30/2022 */COMIS.TRASPASO OTRO BANCO-BXI

6/3/2022 COM. Y GASTOS LIQ:3368615
6/4/2022 */COM. Y GASTOS LIQ:3373073
6/7/2022 COM. Y GASTOS LIQ:3382383

6/30/2022 *C/PH4OB
ASESORIA LEGAL
6/1/2022 ASESORA LEGAL BANCA AUTOMATIC
6/1/2022 ASESORA LEGAL MAYO BANCA AUTOMATIC
6/30/2022 ASESORA LEGAL JUNIO BANCA AUTOMATIC
GASTOS POR MANTENIMIENTO- WILLIAMS ORE

6/3/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
6/17/2022 ADELANTO MANTENIMIENTO

Saldo Al 31 Junio
MOVIMIENTOS BANCARIOS JUNIO 2022
$ 828.38
$ 807.74
$ 546.14
$ 544.32
$ 820.58
$ 800.50
$ 545.58
$ 543.76
$ 768.48
S/.2,125.00
S/. 1,092.00
S/. 782.00
S/. 160.00
S/. 460.00
S/. 308.18
S/. 506.47
S/. 7,651.61
S/. 3,631.00
S/. 7,262.00
S/. 4,357.20
S/. 3,639.00
S/. 2,148.19
S/. 2,167.80
S/. 2,183.00
S/. 10,683.60
S/. 921.50
S/. 1,807.00
$314.41
$395.36
$139.17
S/. 8,618.10
S/.1,500.00
S/.528.00
S/.90.00
S/.178.50
S/.59.50
S/.37.80
S/.157.00
S/.2,500.00
$ 300.00
$ 1,000.00
$ 2,000.00
$ 1,200.00
$ 16,629.09
$ 1,000.00
$ 590.00
$ 4,965.70
$ 600.00
$ 900.00
$ 600.00
$ 2,900.00
$ 10,000.00
$ 250.00
$ 500.00
S/.1,000.00
$ 2,300.00
S/.7.50
S/.16.28
S/.38.25
S/.7.50
S/.16.28
S/.40.00
S/.12.50
S/.5.80
S/.12.00
S/.7.50
S/.3.50
S/.35.00
$ 87.57
$ 2.70
$ 24.82
$ 28.00
$ 72.00
$ 2.70
$ 11.00
S/.2,714.00
S/.2,714.00
S/.1,200.00
S/.2,714.00
S/.920.00
S/.920.00
S/.920.00
$ 450.00
$ 400.00

3.992 $ - 3.992
io #NAME?
JUSTIFICACION
PAGO REMUNERACION MAYO 2022- JULIO VICTOR RAMIREZ ORDINOLA

PAGO REMUNERACION MAYO 2022- RAMIRO PINO JACAY
PAGO REMUNERACION MAYO 2022- ARAMANDO SANCHEZ GALECIO
PAGO REMUNERACION MAYO 2022-KARLO OMAR SOLANO QUEZADA
PAGO REMUNERACION JUNIO 2022- JULIO VICTOR RAMIREZ ORDINOLA

PAGO REMUNERACION JUNIO 2022- RAMIRO PINO JACAY
PAGO REMUNERACION JUNIO 2022- ARAMANDO SANCHEZ GALECIO
PAGO REMUNERACION JUNIO 2022-KARLO OMAR SOLANO QUEZADA
PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES KARLO OMAR SOLANO QUEZADA
PAGO DE RENTA PERIODO ABRIL 2022- BBVA

PAGO DE ESSALUD PERIODO ABRIL 2022/ CTA DETRACCIONES
PAGO DE ONP PERIODO ABRIL 2022/ CTA DETRACCIONES
PAGO DE REEMBOLSOS MAYO


GASTO E MOVILIDAD
GASTO OLIVER JOCKEY PLAYA
GASTO POR CONSUMO
GASTO POR CONSUMO
GASTO POR CONSUMO
GASTO POR ASESORIA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PAGO DE ASESORIA LOGISTICA
PAGO DE PRESTAMO
GASTO POR PAGO A PRENSA Y OTROS
COMISION DE ASESORIA LEGAL ABRIL 2022

COMISION DE ASESORIA CONTABLE ABRIL 2022
COMISION TRASP. REEMBOLSO MAYO RAMIRO PINO
COMISION DE ASESORIA LEGAL MAYO 2022
COMISION POR GASTO DE ASESRORIA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
COMISION POR BALANCE GENERAL 2021

COMIS. TRASPASO O/P BANCA AUTOMATIC A PAGO DE PRENSA

COMISION POR TRANSFERNCIA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
COMISION POR PAGO DE PRESTAMO
COMISION POR MANTENIMIENTO
COMISION DE MANTENIMIENTO JUNIO 2022
PAGO DE ASESORIA CONTABLE- JOSE MIGUEL LESCANO ABRIL 2022

PAGO DE ASESORIA CONTABLE- JOSE MIGUEL LESCANO MAYO 2022
PAGO POR BALANCE GENERAL 2021- JOSE MIGUEL LESCANO GUERREERO
PAGO DE ASESORIA CONTABLE- JOSE MIGUEL LESCANO JUNIO 2022
PAGO DE ASESORIA LEGAL- FRANK SANDOVAL ABRIL 2022

PAGO DE ASESORIA LEGAL- FRANK SANDOVAL JUNIO 2022
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO- WILLIAMS ORE

ADELANTO DE MANTENIMIENTO A WILLIMAS PERIODO JUNIO
GASTOS DE MANTENIMIENTO PERIODO ENERO 202
FECHA CONCEPTO GASTOS $

PASAJES AEREOS
SUMINISTROS
TAXIS
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
#NAME?
$ -
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
TOTAL GASTOS $ -
TOTAL GASTOS $ -
TOTAL GASTOS EN DOLARES RXH WILLIA $ -

TIPO DE CAMBIO VENTA (3.991) S/. -
TOTAL GASTOS EN SOLES UBER #NAME?

IENTO PERIODO ENERO 2022
GASTOS S/ JUSTIFICACION
#NAME?
-
FECHA FACT No. FACT PROVEEDOR MONTO EN SOLES
ASESORIA CONTABLE
4/21/2022 E001-31 LESCANO & ASOCIADOS EIRL S/1,200.00
4/30/2022 E001-32 LESCANO & ASOCIADOS EIRL S/2,714.00
SUNARP S/28.00
SUNARP S/24.00
ASESORIA LEGAL
5/2/2022 E001-71 FRANK SANDOVAL YITZAH 920
TOTAL S/4,886.00
CONCEPTO
POR ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2021

ASESORIA CONTABLE PERIODO ABRIL 2022
BUSQUEDA Y RESERVA
COPIA LITERAL
ASESORIA LEGAL PERIODO ABRIL 2022

APORTE DE CAPITAL SOCIEDAD ACCIONATARIA 2021
FECHA CONCEPTO APORTE APORTE

$ -
9/28/2021 Transferencia $ 1,000.00
9/28/2021 Transferencia $ 2,330.00
9/20/2021 Transferencia $ 65.00
9/20/2021 Transferencia $ 1,000.00
9/20/2021 Transferencia $ 4,000.00
9/21/2021 Transferencia $ 72.00
9/21/2021 Transferencia $ 1,000.00
Transferencia $ 592.30
$ -
$ -
9/17/2021 Transferencia $ - $ 500.00
9/18/2021 Transferencia $ - $ 500.00
9/20/2021 Transferencia $ - $ 1,500.00
10/4/2021 Transferencia $ - $ 2,470.00
10/28/2021 Transferencia $ - $ 4,080.00
1/17/2022 Transferencia $ - $1,300.00
1/17/2022 Transferencia $ - $ 350.00
$ -
$ -
$ -
$ -
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CIONATARIA 2021
Aporte de capital Ramiro

monto aporte de capital ramiro
transferencia a cuenta target peru para pago de impuestos 1000 transferencia a cuenta target per
transferencia directa a cuenta de Cristian reyes 2330 transferencia directa a cuenta de C
comision de transferencia a cristian reyes 65 comision de transferencia a cristia
transferencia a cuenta de target peru pago sctr 1000 transferencia a cuenta de target p
transferencia a Target Colombia para pago de motor 4000 transferencia a Target Colombia p
comision de transferencia a target colombia 72 comision de transferencia a targe
transferencia a cuenta target peru para mantenimiento de motor 1000 transferencia a cuenta target per
transferencia a cuenta de target peru para pago de mantenimiento de motor 592.3 transferencia a cuenta de target
Aporte de capital Julio

transferencia cuenta Ramiro
transferencia cuenta Target Peru monto aporte de capital Julio
transferencia cuenta Target Colombia 500 transferencia cuenta Ramiro
deposito a cuenta de Target Peru 500 transferencia cuenta Target Peru
deposito cuenta ramiro para envio al exterior 1500 transferencia cuenta Target Colom
transferencia cuenta Target Peru 5970 deposito a cuenta de Target Peru
transferencia cuenta Target Peru
fecha
9/17/2021
9/28/2021
9/28/2021
9/20/2021
9/20/2021
9/20/2021
9/21/2021
9/21/2021
fecha
9/17/2021
9/18/2021
9/20/2021
10/4/2021

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DEUDA- JULIO VICTOR ANDRES RAMIREZ ORDINOLA

DEVOLUCION- JULIO VICTOR ANDRES RAMIREZ ORDINOLA

1/24/2022 152 DEVOLUCION BANCA AUTOMATIC DEVOLUCION BANCA AUTOMATICA

PAGO DE DEVOLUCION DE DEUDA BANCA AUTOMATIC

DEUDA- COLOMBIA JULIAN LOPEZ

1/24/2022 144 O.PAGO REC EXT LIQ:2875596 INGRESO DE COLOMBIA

2/3/2022 154 O.PAGO REC EXT LIQ:2920012 INGRESO- COLOMBIA

DEVOLUCION- COLOMBIA JULIAN LOPEZ

4/19/2022 215 ASESORIA JULIAN LOPEZ PAGO DE ASESORIA JULIAN LOPEZ

5/9/2022 PAGO DE ASESORIA DE CAPACITACION REALIZADO AL PERSONAL-JULIA

6/4/2022 290 */TRANSF. AL EXT LIQ:3373073 SALIDA- COLOMBIA JULIAN

7/4/2022 307 PRSTAMO JULIAN BANCA AUTOMATIC SALIDA- PRESTAMO JULIAN

DEUDA- RAMIRO PINO JACAY

BANCA AUTOMATICA 600.00 3.834 2300.4

NCA AUTOMATICA- MARZO 200.00 3.791 758.20

O DE COLOMBIA -0.20 4,698.00 3.834 18012.132

SO- COLOMBIA -0.10 2,888.00 3.86 11147.68

ESORIA JULIAN LOPEZ 500.00 3.742 1,871.00

DEL SOCIO RAMIRO PINO JACAY 2,000.00 3.811 7622

LIAMS ORE- FEBRERO 2022 -0.05 -1,994.11

O PINO JACAY- FEBRERO 2022 -0.05 -1,351.70

amirez realizo un prestamo para cubrir gastos de impuestos

contabilizado 3.887 #NAME?

contabilizado 3.887 2,332.20

EMPRESA: TARGET DIRECTIONAL SAC

FECHA N° MVTO. DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO

FECHA N° MVTO. DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO

FECHA N° MVTO. DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO

FECHA N° MVTO. DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO

FECHA N° MVTO. DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO

FECHA N° MVTO. DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO

FECHA N° MVTO. DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO

FECHA N° MVTO. DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS ENERO 2022

PRESTAMO POR PARTE DEL SOCIO- JULIO RAMIREZ ORDINOLA

MOVIMIENTOS FEBRERO 2022

MOVIMIENTOS MARZO 2022

MOVIMIENTOS ABRIL 2022

SALIDA DE EFECTIVO DE CTA DOLARES A SOLES

MOVIMIENTOS MAYO 2022

GASTO POR CONSUMO

PAGO DE MOTOR NQ- IMPORTACION DPI DRILING

MOVIMIENTOS JUNIO 2022

PAGO DE REMUNERACION MAYO 2022

P Y+B45AGO DE FACTURA DPI FACT- 90298776 Y 90299999

MOVIMIENTOS JULIO 2022

PAGO MARCO CHAVARRY- JUNIO 2022 E001-39

PAGO DE REEMBOLSO WILLIAMS ORE- JUNIO 2022 E001-38; E001-39

INGRESO POR VENTA DE GEOTEC E001-19

TOTAL JULIO 2022

MOVIMIENTOS AGOSTO 2022

PAGO SOBRE SALDO DE DEUDA DE FACTURA DPI 90300570 Y 90300572

TOTAL AGOSTO 2022

MOVIMIENTOS SETIEMBRE 2022

PAGO SOBRE SALDO DE DEUDA DE FACTURA DPI 90300572

TOTAL SETIEMBRE 2022

BANCO ITF INGRESOS SALIDAS

BANCO ITF INGRESOS SALIDAS

BANCO ITF INGRESOS SALIDAS

BANCO ITF INGRESOS SALIDAS

BANCO ITF INGRESOS SALIDAS

BANCO ITF INGRESOS SALIDAS

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BANCO ITF INGRESOS SALIDAS