ДНЕВНИК БЛАГАЈНЕ од 1.1.2023.

године
(благајнички извештај)
Ред.
Темељница Опис УЛАЗ ИЗЛАЗ Број рачуна
бр.
1 200 Za potrebe blagajne 10.000,00
2 300 Faktura
broj 3 5.000,00
3 301 Isplaćeno porto blagajni 900,00
4 201 Uplaćen pazar u gotovom 25.000,00
5 302 Uplaćen pazar na tekući račun 25.000,00

Апоен Комада Укупно Промет благајне 35.000,00 30.900,00

1.1.
Салдо од ________ 500,00

5.000,00 Укупни примитак 35.500,00

2.000,00 2 4.000,00 Укупни издатак 30.900,00 Број прилога:
1.000,00
500,00 1 500,00 31.1.
Салдо од ________ 4.600,00
200,00
100,00 1 100,00 Словима: četirihiljadeišestodinara
50,00
20,00
10,00
5,00
2,00
1,00
СВЕГА дин 4.600,00
Контролисао: Благајник:
ЧЕКОВИ дин
УКУПНО дин andjela boljanac andjela boljanac