0020-3-11.6gestion Bancaire - Référentiel - ToME 1

C2 – Usage restreint Sopra Banking Amplitude
Gestion bancaire - Référentiel
Gestion bancaire -
Référentiel
Guide utilisateur
Sopra Banking Software
Sopra Banking Amplitude
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Sommaire
1.2.1. Écran principal 5

1.2.2. Écran secondaire 6
1.7.1. Entrée au menu 11
1.7.2. En utilisation du menu 12
1.7.3. Contrôle de validité de l'environnement 12
1.7.4. Obtention d’un fichier debug 13
1.8.1. Règle de gestion des mots de passe Amplitude 21
1.8.2. Changement du mot de passe 22
1.8.3. Dictionnaire des mots de passe interdits 25
1.8.4. Consultation audit des connexions 26
1.8.5. Consultation et édition des mots de passe modifiés 27
1.9.1. Gestion des fournisseurs OTP 28
1.9.2. Gestion des liens OTP et utilisateurs 35
3.1.1. Menu personnalisé 49
3.1.2. Menu simplifié 53
3.3.1. Gestion des utilisateurs 58
3.4.1. Application des droits provisoires 76
3.5.1. Mode Validation 78
3.5.2. Mode Interrogation 80
3.5.3. Mode Historique 80
3.6.1. Droits d'un utilisateur sur un programme 81
3.6.2. Comment affecter les habilitations 83
3.6.3. Contrôle des habilitations 89
3.6.4. Édition des habilitations 89
3.6.5. Comment affecter les habilitations des utilisateurs pour certaines agences 91
3.7.1. Gestion des habilitations pour la validation des lots comptables 93
3.7.2. Consultation des lots comptables à valider 96
3.7.3. Apurement des saisies en attente en fin de recyclage 97
3.7.4. Extournes de pièces comptables 98
3.7.5. Gestion des transactions banalisées 100
3.7.6. Gestion de la saisie des Opérations Diverses 100
3.7.7. Transactions de forçage Back Office 101
7.6.1. Régularisation globale & équilibrage bilan/hors-bilan 150
7.6.2. Régularisation par pièce sans équilibrage bilan/hors-bilan 151
7.6.3. Régularisation par pièce avec équilibrage bilan/hors-bilan 151
14.8.1. Édition des opérations en fiches 184
16.3.1. Qu'est-ce qu'une condition ? 199
16.3.2. Paramétrage des conditions 202
16.6.1. Gestion principale 231
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16.6.2. Consultation du détail d'un radical de natures de condition 237

16.6.3. Consultation des conditions rattachées à une nature de conditions 238
16.6.4. Détail d'une nature de condition 239
16.6.5. Création de natures de conditions structurées ou de natures de conditions
libres 245
16.9.1. Groupe Sélection 266
16.9.2. Ordre de présentation 267
16.9.3. Arbre des conditions 269
16.9.4. Détail d’une mise à jour 269
16.9.5. Traitement d’une mise à jour 272
16.9.6. Négociation 274
16.10.1. Sélection des conditions 276
16.10.2. Affichage des conditions applicables 278
16.10.3. Affichage des opérations sans condition 279
16.12.1. Rattachement des natures de conditions aux radicaux du référentiel 284
16.12.2. Rattachement des natures de conditions aux radicaux du référentiel –
Traitement de fin de journée 284
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1. Généralités
1.1. Structure des écrans
Menu Amplitude (fmenu2)
L'entête de l'écran affiche :
 Le nom du progiciel
 Le nom de l'utilisateur
 La date
La partie gauche de l’écran propose les différentes transactions :
 La fonction du programme
 L'action en cours (selon le traitement)
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La partie droite de l’écran propose des menus concernant :
 L’utilisateur
 Les fonctions
 Une aide
1.2. Titre des écrans
1.2.1. Écran principal

Le titre des écrans principaux est composé de :
Amplitude – User – Titre du programme – date comptable
Exemple
Dans le cas où la variable d'environnement DELTA_PRG_TIT est positionnée à Oui, le nom de la base
de données est ajouté à ce titre.
Exemple
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1.2.2. Écran secondaire

Le titre des écrans secondaires n'est pas modifiable par l'utilisateur, il est figé dans Amplitude.
Exemple
1.3. Touches de fonction
Icône Touche Action
ESC Validation d'une saisie
F1 Aide
F3 Abandon
F6 Insertion d'une ligne à saisir
F10 Écran suivant
F11 Écran précédent
F12 Suppression de données
Procuration
Sortie d'Amplitude
Tabulation Validation d'une zone
CTRL + C Déblocage de l'écran après affichage d'un message d'erreur
CTRL + P Affichage du menu personnel de l’utilisateur
CTRL + T Signature
F4 Rechercher
Enregistrement précédent
Enregistrement suivant
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1.4. Description d'une gestion de fichier standard
Vous allez devoir gérer les fichiers :
 De la nomenclature
 Des programmes
 Des utilisateurs
 Des autorisations
 Des opérations
 Des conditions
 Des banques
 Des jours fériés
 Des clients
 Des comptes
Voici la description de la partie commune de toutes ces gestions de fichiers.
Avant de commencer la saisie, vous devez spécifier ce que vous voulez faire en sélectionnant un choix
dans le menu affiché :
Menu de choix (w_004)
Vous voulez : Vous devez choisir :
Créer une nouvelle donnée Création
Modifier une donnée existante Modific.
Créer une nouvelle donnée en recopiant les Duplic.

caractéristiques d'une donnée existante
Consulter les données existantes Interro.
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Supprimer une donnée existante Suppres.
Editer Edition
Sortir de la gestion Fin
Le menu choisi s'affiche alors en tête d'écran. Reportez-vous au paragraphe correspondant à votre choix
pour la suite de l'opération.
Création d'une donnée
Vous devez saisir toutes les caractéristiques nécessaires à la description de la donnée.
Si la gestion utilise plusieurs écrans successifs :
 Vous pouvez revenir à l'écran précédent en appuyant sur F11.
 La validation de chaque écran se fait en appuyant sur ESC.
La validation de la création se fait sur le dernier écran en appuyant sur ESC, et l'abandon du traitement
en appuyant sur F3.
Modification d'une donnée
Vous devez saisir le nom de la donnée à modifier. Vous pouvez, en général, sélectionner cette donnée
dans une fenêtre de recherche.
Les caractéristiques correspondant à cette donnée s'affichent, vous pouvez les modifier.
 Vous pouvez passer à l'écran suivant en appuyant sur F10.
La validation de la modification se fait sur n'importe quel écran en appuyant sur ESC, et l'abandon du
traitement en appuyant sur F3.
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Duplication d'une donnée
Vous devez saisir le nom de la donnée à dupliquer. Vous pouvez, en général, sélectionner cette donnée
Les caractéristiques correspondant à cette donnée s'affichent.
Vous devez saisir le nom de la donnée à créer et vous pouvez modifier les caractéristiques.
La validation de la duplication se fait sur n'importe quel écran en appuyant sur ESC, et l'abandon du
traitement en appuyant sur F3.
Interrogation d'une donnée
Vous devez saisir le nom de la donnée à interroger. Vous pouvez, en général, sélectionner cette donnée
Vous quittez l'interrogation en appuyant sur F3.
Suppression d'une donnée
Vous devez saisir le nom de la donnée à supprimer. Vous pouvez, en général, sélectionner cette donnée
Vous supprimez la donnée en appuyant sur F12. Attention : la touche suppression est irréversible, vous
ne pourrez plus récupérer la donnée.
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Vous pouvez quitter le traitement en appuyant sur F3.
1.5. Messages standard
En cours de traitement, si vous saisissez une donnée erronée, le système affiche un message d'erreur
et l'écran reste bloqué.
1.6. Fenêtre de recherche
Sur certaines zones de saisie, notamment des codes (clients, comptes, devises, banques, caisses...) ou
des numéros de comptes, vous avez la possibilité de faire appel à une fenêtre de recherche en appuyant
sur F4. Cette fenêtre a pour but de faciliter la saisie de ces zones et de minimiser les erreurs de saisie.
Fenêtre de recherche des programmes (flprg)
Vous pouvez alors saisir un certain nombre de critères sur lesquels vous désirez effectuer la recherche,
ou appuyer directement sur ESC si vous voulez consulter toutes les possibilités.
Une liste de données répondant à ces critères est proposée.
 Si l'élément recherché se trouve dans la liste affichée, positionnez-vous sur la ligne choisie.
 Sinon, vous pouvez consulter les autres pages de la recherche en appuyant sur F7 et F8, et choisir
la ligne.
Une fois positionné sur l'élément sélectionné, appuyez sur ESC. Cet élément est ensuite
automatiquement affiché dans la zone de l'écran initial.
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1.7. Lancement du menu général Amplitude/ Amplitude up (général orienté

SSO)
Programme Amplitude : evlogo4js ou evlogosso
Ce programme est le point d’entrée à l’application Amplitude.
1.7.1. Entrée au menu
Entrée dans Amplitude (fmenu4)
A la connexion, si l’utilisateur a déjà une session active sur un autre poste, un message invite à
abandonner ou à forcer la connexion.
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Si Forçage :
La précédente session est obligatoirement invalidée, il n’est plus possible de lancer un nouveau
programme via le précédent menu.
Liste des programmes au menu (fmenutree)
La précédente session est interrompue (kill), si le script <OS>.DisableSess est configuré avec cet
objectif.
1.7.2. En utilisation du menu

Après un temps d’inactivité, la session est Timeout, il n’est alors plus possible de lancer un nouveau
programme, il faut alors quitter le menu et se reconnecter (nouvelle authentification)
1.7.3. Contrôle de validité de l'environnement
Un contrôle des variables d’environnement utilisées est effectué afin d’améliorer la sécurité d’Amplitude.
Les variables d’environnement suivantes sont contrôlées lorsqu’elles sont renseignées et donc utilisées :
 DBPATH : Ne doit pas contenir de point-virgule.
 FGLSERVER : Ne doit pas contenir de point-virgule.
 FGLRUNMENU : Ne doit pas contenir de point-virgule.
 FGLRUN : Ne doit pas contenir de point-virgule.
 FGL_WEBSERVER_REMOTE_ADDR : Ne doit pas contenir de point-virgule.
 MACHINE : Ne doit pas contenir de point-virgule.
 INFORMIX4GL : Ne doit pas contenir de point-virgule.
 BANK : Ne doit pas contenir de point-virgule.

 INFORMIX4GE : Ne doit pas contenir de point-virgule.
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 INFORMIXSUF : Ne doit pas contenir de point-virgule.
 AMP_MENU_URL : Ne doit pas contenir de point-virgule.
 AMP_OUTPUT_WEB : Ne doit pas contenir de point-virgule.
 DELTA_TIMEOUT : Doit être numérique.
 DELTA_LOGIN_TIMEOUT : Doit être numérique.
 AMP_TEMPO_SESSION : Doit être numérique.
 OS : Doit être alphabétique et contenir au maximum 20 caractères.
 DATABASE : Doit contenir au maximum 20 caractères.
 DBSERVER : Doit être alphabétique et contenir au maximum 2 caractères.
 DELTA_PRG_TIT : Doit être alphanumérique et contenir 3 caractères maximum.
 STARTWAITING : Doit être alphabétique et contenir 1 caractère.
 DELTA_CTRLPROC : Doit être alphabétique.
 PID : Doit être numérique de longueur 15 maximum.
 LANG_UTI : Doit être numérique de longueur 3 maximum.
 SSH_TTY : Doit contenir au maximum 50 caractères.
 FORME<code langue utilisateur> (exemple FORME001) : Ne doit pas contenir de point-virgule.
 Variable renseignée en Libellé 4 du paramètre SECURITE en nomenclature 098 : Ne doit pas

contenir de point-virgule et contenir au maximum 10 caractères.
 Lorsqu’une de ces variables d’environnement est renseignée avec des données incohérentes, une
erreur bloquante sera générée. Cette erreur s’accompagnera d’un message indiquant la variable en
anomalie et le type d’erreur.
1.7.4. Obtention d’un fichier debug

Le lancement Manuel d’un programme est souvent utilisé de manière à produire un fichier debug,
demandé dans les échanges clients et le support/PS. Le lancement en mode manuel d’un programme
interactif n’est plus possible, la possibilité de produire et de récupérer un fichier debug sécurisé a été
intégré au menu.
Pour lancer un programme en mode debug sélectionner Aide  Mode debug comme suit :
Liste des programmes au menu (fmenutree)
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Choisir Activer FGLSQLDEBUG, ainsi, le mode debug est actif pour le prochain lancement de
programme (Un seul programme uniquement).
Lancer le programme souhaité et en sortie de programme, une fenêtre, au look and feel de votre poste
Windows apparaît pour sauvegarder le fichier debug compressé et sécurisé, via l’utilisation du script
<OS>.EncryptDebug.
Remarque
Si le lancement des programmes est encapsulé dans le script FGLRUNMENU, il faut utiliser l’ancienne
méthode pour générer le debug, c’est-à-dire utilisation du programme cbwsdebug. Dans ce cas le
Mode debug est affiché grisé.
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L'écran d'accueil permet à chaque utilisateur de se déclarer au système afin de pouvoir travailler dans
l'environnement Amplitude.
Vous devez saisir votre code utilisateur puis le valider en appuyant sur la touche de tabulation. Saisissez
ensuite votre mot de passe et validez-le en appuyant sur la touche de tabulation.
Il est possible de ne pas faire apparaître un programme dit fonctionnalisé au niveau de la partie
fonctionnalisation du menu Amplitude, mais au niveau du menu standard. Ceci nécessite l'utilisation de
la table de liste des programmes non fonctionnalisés (evprgnf) qui est alimentée manuellement en
fonction du client et en fonction de ses besoins.
Lors de la connexion d’un utilisateur, Amplitude se connectera à l’annuaire LDAP pour s’assurer que
l’utilisateur a fourni les bonnes informations d’authentification, et est ainsi autorisé à accéder à
Amplitude.
Lors de l'authentification de l'utilisateur à l'annuaire LDAP, si le Montant 1 de ce paramètre est

positionné à 1, la sensibilité à la casse sera activée.
Si ce montant est vide, positionné à 0 ou une valeur supérieure à 1, alors la sensibilité à la casse sera
désactivée.
Si un nombre de jours de validité supérieur à 0 est défini dans le Montant 4 de la nomenclature 995
(se référer au guide de paramétrage Module Référentiel (Utilisateur)) pour l'utilisateur, lors de
l'authentification de celui-ci, si la date comptable est supérieure à la date de validité, cet utilisateur sera
suspendu.
Authentification (fmenu5)
Ce programme permet de se connecter et de charger le menu utilisateur.
Le champ mot de passe est agrandi en fonction du paramétrage de la règle de gestion des mots de
passe. La première connexion depuis l’activation d’une règle entraine la saisie d’un nouveau mot de
passe à la connexion des utilisateurs, avec comme pour la réinitialisation d’un mot de passe le message
d’information suivant : Connexion autorisée : avec mot de passe automatique.
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Le champ Verbosité à la connexion de la règle de gestion des mots de passe permet d’influencer les
messages d’erreurs à la connexion. L’objet étant de masquer les détails suite à l’échec de la connexion.
Saisie du mot de passe (fmenu4)
Entrée dans Amplitude (fmenu4)
A la connexion, si l’utilisateur a un rôle administrateur, la case à cocher Rôle administrateur permet

l’accès à la gestion environnement.
Le super utilisateur @DMINAMP01 est automatiquement redirigé à la gestion de l’environnement sans

case à cocher.
Le login super utilisateur :
 Login : @DMINAMP01
 Le mot de passe par défaut à la toute première connexion mot de passe AdMiN@1!
Un nouveau mot de passe doit être affecté, dans le respect des règles :
 A la toute première connexion, avec le mot de passe par défaut.
 A chaque utilisation de ce compte, si la durée de validité du mot passe est dépassée.
 Le super administrateur ne peut pas être suspendu.
Remarque : la première action du super utilisateur est de créer/affecter le rôle administrateur à un

utilisateur.
Le mot de passe du super utilisateur doit être conservé de manière sécurisé (coffre).
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Méthode alternative d'exécution des programmes proposée par Amplitude
Si le paramètre MENU en nomenclature 098 est créé, l’organisation du menu général change : l’arbre
et la fenêtre des utilitaires sont fusionnés au sein d’une fenêtre unique.
Menu général standard en arbre (fmenu2)
Menu général en menu déroulant (fmenu2)
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Menu général nouvelle version (fmenutree)
Dans ce nouveau mode
En double-cliquant sur un programme à exécuter, une série d’actions de contrôle est nativement gérée :
 Si le Montant 1 du paramètre MENU en nomenclature 098 est défini et supérieur à 0, un compte du

nombre de session active tout utilisateur confondu est effectué. Si ce compte dépasse la limite
autorisé par le Montant 1, l’exécution du programme n’est pas autorisée. L'utilisateur doit alors
fermer des programmes avant de pouvoir en exécuter un nouveau.
 Si le Montant 2 du paramètre MENU en nomenclature 098 est défini et supérieur à 0, un compte du
nombre de session active pour l’utilisateur est effectué. Si ce compte dépasse la limite autorisé par
le Montant 2, l’exécution du programme n’est pas autorisée. L’utilisateur doit alors fermer des
programmes avant de pouvoir en exécuter un nouveau.
 En quittant le menu principal, le programme effectue un compte du nombre de session active pour
l’utilisateur. Si ce compte est positif, un message d’avertissement est affiché. L’utilisateur peut
cependant forcer ce message, dans ce cas un script shell (OnTimeOut) sera appelé pour mettre fin
à tous les programmes encore actifs. Les transactions en cours sur ces programmes seront perdues.
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Méthode de contrôle de sessions actives
Lorsque le menu général est organisé en arbre standard (par défaut) ou en menu déroulant (variable
d’environnement STYLEMENU positionné à TOP) :
 Le contrôle du nombre d’applications déjà en cours doit être effectué par le script shell (défini par
la variable d’environnement FGLRUNMENU), appelé à l’exécution d’un programme.
 Lors de la sortie du menu, le contrôle peut être opéré de deux façons :

 Méthode 1 (par défaut) : lecture du nombre de programmes actifs en base de données.
 Méthode 2 (la variable d’environnement DELTA_CTRLPROC doit être positionnée à UNIX) : le
nombre de processus actifs pour l’utilisateur est déterminé par l’exécution d’un script shell
(CtrlProcess).
Lorsque le menu général est organisé selon la nouvelle méthode (paramètre MENU créé en nomenclature
098), le contrôle à l’exécution d’un programme comme à la sortie du menu peut s’effectuer de deux
façons :
 Méthode 1 (par défaut) : lecture du nombre de sessions actives en base de données.
 Méthode 2 (la variable d’environnement DELTA_CTRLPROC doit être positionnée à UNIX) : Le

nombre de processus actifs pour l’utilisateur est déterminé par l’exécution d’un script shell
(CtrlProcess).
Le contrôle du nombre de sessions actives requiert impérativement :
 Sous Oracle : l’accès en lecture à la vue système V$SESSIONS. Le programme se base sur le nom
de l’utilisateur connecté.
 Sous Informix : l’accès à la table système sysmaster:sysessions. Le programme se base sur

l’identifiant de terminal (tty) pour identifier les sessions de l’utilisateur connecté.
Lorsque le menu général est organisé selon la nouvelle méthode, la variable d’environnement
FGLRUNMENU, servant à définir le nom du script shell à utiliser pour lancer un programme, peut être
positionnée avec la même valeur que la variable FGLRUN afin de retirer la couche shell du processus
d’exécution. Toutefois, il reste possible de maintenir les deux variables distinctes afin de compléter les
nouvelles fonctionnalités natives gérées désormais par le menu principal.
Afin d’identifier le numéro de terminal de la connexion, le programme consulte la variable

d’environnement SSH_TTY. Si cette variable n’est pas définie, le programme tentera de récupérer ce
numéro par l’appel à un script shell gettty.
Le compte de sessions actives tout utilisateur confondu inclut les résidents actifs. Il faut en tenir compte
lors de l’établissement des quotas pour tous.
Le compte de sessions actives pour l’utilisateur inclut le menu général. Il faut en tenir compte lors de
l’établissement des quotas par utilisateur.
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Authentification par OTP :
Si l’authentification par OTP est activée (Montant 1 du paramètre OTP-OBL en nomenclature 098
positionné à 1), l’utilisateur doit alors saisir en complément le mot de passe à usage unique.
Saisie OTP (fc_bl_otp_input)
Si l’utilisateur dispose des privilèges administrateur, l’option d’accès au menu administrateur apparait à
ce moment-là sur la première fenêtre d’authentification.
Saisie du mot de passe (fmenu3)
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Le menu administrateur dispose alors d’un accès au paramétrage des fournisseurs OTP ainsi que des
liens utilisateurs/fournisseurs OTP.
Menu d’un administrateur (pas de forme associée)
1.8. Mot de passe
1.8.1. Règle de gestion des mots de passe Amplitude

Programme Amplitude : evgesrgl
Le mot de passe est unique. Il est crypté grâce à un algorithme propre à Amplitude.
Ce mot de passe est géré dans la nomenclature 098 via le paramètre SECURITE (se référer au guide de
paramétrage Module Référentiel (Utilisateur)).
Si un utilisateur se connecte pour la première fois, il va saisir le mot de passe automatique.
Une fois connecté, Amplitude va lui proposer de saisir un nouveau mot de passe.
Si un utilisateur oublie de changer son mot de passe ou a été absent, l’administrateur va lui affecter un
mot de passe provisoire qu'il modifiera lors de sa prochaine connexion.
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Ce programme permet également de définir la règle de gestion des mots de passe.
Au premier lancement, affichage d’une règle non active, chargée par le kit de migration dans le respect
du document Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, à savoir longueur
minimum de 8, au moins une majuscule, au moins une minuscule, au moins un chiffre, et au moins un
caractère spécial.
Règle de gestion des mots de passe (evgesrgl1)
1.8.2. Changement du mot de passe

Programme Amplitude : evgesmdp
Ce programme permet de gérer les mots de passe des utilisateurs.
Les champs Mot de passe sont agrandis en fonction du paramétrage de la règle de gestion des mots
de passe.
Le champ Possibilité de voir mot de passe de la règle de gestion des mots de passe active l’affichage
de boutons de visualisation du mot de passe.
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(Lors de la première connexion ou lors du changement)
Changement du mot de passe (fmdp)
Votre nom d'utilisateur s'affiche. Validez-le en appuyant sur la touche de tabulation.
Saisissez le mot de passe actuel.
Saisissez votre nouveau mot de passe.
Confirmez votre saisie.
Validez la modification en appuyant sur la touche de tabulation, ou annulez-la en appuyant sur F3.
Ce programme permet d'historiser les modifications de mots de passe des utilisateurs.
Chaque fois qu'un mot de passe utilisateur est modifié, cette modification est enregistrée dans la table
des utilisateurs ayant créé / modifié (evutcm) et dans la table d'historique de modification de
paramétrage d'utilisateurs (détail) (evutcmd).
Cette historisation est réalisée si et seulement si le Libellé 2 du paramètre HISTO-UTI en nomenclature

098 est renseigné à O ou si ce paramètre n'est pas paramétré.
La réinitialisation d’un mot de passe d’un utilisateur par un gestionnaire habilité est possible.
Dans ce cas le mot de passe automatique est affiché à l’écran pour transmission à l’utilisateur
(copy/paste e-mail par exemple).
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En cas de saisie d’un nouveau mot de passe dans le non-respect de la règle, le message affiché est celui
de la zone Commentaire de la règle de gestion des mots de passe.
Le mot de passe automatique défini dans le paramètre SECURITE en nomenclature 098 n’est plus
accepté. Un mot de passe automatique doit être attribué à chaque utilisateur (réinitialisation) par un
utilisateur habilité, même principe actuel, c'est-à-dire en fonction du Montant 5 du paramètre
SECURITE en nomenclature 098 et de la clé CHGMDP en nomenclature 099 des niveaux de forçage.
Le mot de passe automatique attribué est validé une seule fois (au login saisie d'un nouveau mot de
passe). Le mot de passe peut être transmit par mail (cut/paste) manuellement, ou de manière
automatique via script à adapter AIX.pwd_send_mail. Un message d'information est alors affiché.
Ce programme permet, lorsque l’utilisateur est différent du propriétaire du mot de passe, d'afficher une
fenêtre de saisie du motif de modification du mot de passe.
Cette modification est enregistrée dans la table des Hash des mots de passe (evmdp_hash).
Motif de la modification (fmotmdp)
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1.8.3. Dictionnaire des mots de passe interdits

Programme Amplitude : evgesdico
Ce programme permet de définir les mots de passe interdits.
Ces mots de passe interdits sont définis dans un dictionnaire par type.
Dictionnaire des mots de passe interdits (evgesdico2)
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1.8.4. Consultation audit des connexions

Programme Amplitude : evconscon
Ce programme permet de consulter les logs de connexions à Amplitude.
Le filtre se fait par : Code Utilisateur, Période, et Statuts de la connexion.
Consultation audit connexion (evconscon)
Un tri peut être effectué dans le tableau d’affichage. De plus, il est possible de consulter les attributs de
la session pour les connexions autorisées.
Vous pouvez double-cliquer pour afficher l’écran Information session des connexions autorisées. Cette
écran présente le détail de la session sélectionnée.
Information session (evsession)
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1.8.5. Consultation et édition des mots de passe modifiés

Programmes Amplitude : evconsmdp [Interactif], cbedmdp [Batch]
Ces programmes permettent de consulter puis d'éditer les mots de passe modifiés.
L’utilisateur saisit :
 L’agence de l’utilisateur ; l’agence est obligatoire.
 Un utilisateur si l’on souhaite obtenir les modifications du mot de passe d’un utilisateur en particulier,
sinon on peut laisser à blanc pour sélectionner tous les utilisateurs.
 Une fourchette de date de modification.
Après validation, il y a affichage en mode Interro. dans le tableau de la liste des modifications.
En mode Edition, il y a demande du choix de l’imprimante, une édition est générée en format papier.
Consultation des mots de passe modifiés (fconsmdp)
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Edition des mots de passe modifiés

--------------------------------------------------------------------------------
! XXXXXXXXXX CTB-208-USER !
! !
! MOTS DE PASSE MODIFIES !
! !
--------------------------------------------------------------------------------
! !
! Agence ......: 00116 AGENCE 00116 !
! Date ........: 18 Novembre 2007 a 10:08 Page : 1 !
! !
--------------------------------------------------------------------------------
! Utilisateur Modifie par Date Heure Motif !
! !
! USER1 USER2 18/11/2007 1639 MOTIF1 !
! USER3 USER1 18/11/2007 1642 MOTIF2 !
! USER1 USER2 18/11/2007 1822 MOTIF3 !
! USER1 USER2 18/11/2007 1823 MOTIF4 !
! USER1 USER2 18/11/2007 1823 MOTIF5 !
! USER1 USER2 18/11/2007 1824 MOTIF6 !
! USER1 USER2 18/11/2007 1825 MOTIF7 !
! USER1 USER2 18/11/2007 1825 MOTIF8 !
! USER1 USER2 18/11/2007 1826 MOTIF9 !
! USER1 USER2 18/11/2007 1827 MOTIF10 !
! !
--------------------------------------------------------------------------------
1.9. Mot de passe à usage unique OTP
L’accès à Amplitude est validé par les contrôles du login, du mot de passe et d’une authentification à
double facteur (2FA), plus précisément, l’utilisation d’un mot de passe à usage unique OTP (One-time
Password).
1.9.1. Gestion des fournisseurs OTP

Programme Amplitude : evprovotp [MENU]
Ce programme permet de définir les caractéristiques des solutions fournisseurs qui gèrent les OTP (One-
time Password). Les modes suivants sont proposés : Création / Modification / Interrogation /
Suppression.
Les fournisseurs doivent permettre l’accès via des web-services type REST ou SOAP.
L’utilisateur saisit dans un premier temps la clé fournisseur qu’il souhaite créer (menu Création) ou
accéder (autre menu).
L’utilisateur choisit le protocole de communication du fournisseur REST/SOAP. En fonction de son choix,

le reste de l’écran s’adapte aux champs obligatoires.
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Paramétrage d’un fournisseur exploitant le protocole REST
Saisie d’un fournisseur OTP, WS mode REST (evprovotp)
 URI du fournisseur
 Saisir l’URI du fournisseur
 Exemple : https://linotp_server/validate/check?
 Méthode REST
Saisir au choix GET ou POST selon la méthode du fournisseur. La valeur GET est la valeur par défaut.
 Paramètres complémentaires
Saisir les paramètres complémentaires à passer à l’URI en respectant la forme de l’invocation de
l’URI. Ces paramètres comportent normalement des attributs comme le code identifiant, utilisateur
amplitude et l’OTP.
Remplacer les valeurs attendues par l’une des balises suivantes :
 @USER qui correspond au code utilisateur Amplitude au format Amplitude
 @IDTOKEN qui correspond au code utilisateur Amplitude dans le format connu par le fournisseur
 @OTP qui correspond au code PIN
 Exemple : user=@USER&pass=@OTP
Lors de l’appel à l’URI du fournisseur, ces paramètres sont remplacés par la valeur réelle pour
l’utilisateur Amplitude.
Dans la plupart des cas, il n’est nécessaire d’utiliser que l’attribut @IDTOKEN ou @USER mais pas
les deux à la fois.
 Longueur OTP
Saisir le nombre de caractères numériques de l’OTP (défaut 6).
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Lorsque ces 4 champs obligatoires sont saisis, un bouton Vérification du paramétrage apparait
permettant de vérifier la bonne communication entre amplitude et le fournisseur.
 Filtre JSON
Saisir le filtre. Ce champ permet de renseigner la chaine de caractères qui permet d’identifier une
réponse positive (OTP valide), dans la réponse du fournisseur. Ce champ n’est accessible que si la
communication est vérifiée. Si le filtre n’est pas trouvé, la réponse sera considérée comme non
validée (OTP non valide).
Exemple : result":{"status":true,"value":true}
 Actif
Activer ou désactiver le fournisseur. Ce champ n’est accessible que si la communication est vérifiée.
Si le fournisseur est désactivé, alors tous les utilisateurs liés à ce fournisseur n’auront plus à réaliser
cette étape de double authentification.
 Bouton Vérification du paramétrage

En cliquant sur ce bouton, un premier écran de saisie des paramètres complémentaires à passer au
Webservice s’affiche.
Saisie des attributs (otp_interface_in)
L’utilisateur doit alors saisir les paramètres requis à l’écran. Ne sont affichés ici que les paramètres qui
ont été mis dans la chaine de paramètre supplémentaire.
Pour poursuivre, l’utilisateur tabule ou clique sur le bouton Validation. Il n’est pas possible
d’abandonner à ce stade.
La fenêtre se ferme alors au profit d’une seconde affichant la réponse du web-service :
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Réponse du webservice (otp_interface_out)
 Dans le groupe Réponse, est affiché la réponse du fournisseur.

 Si la communication est confirmée, la case Status est au vert.
 S’il n’y a pas communication la case Status est rouge. Le groupe Réponse indique l’origine du
problème.
 Dans le groupe Soit, est affichée la réponse sous forme d’une seule chaine de caractères.
 Dans le groupe Filtre JSON est reporté le filtre qui récupère la partie du message validant l’OTP
saisi dans le premier écran. Il est possible de le modifier ici puis de tabuler à nouveau pour voir les
effets de la modification.
 Si la chaine Filtre JSON est trouvée dans la réponse (OTP valide), la case Status est au vert.
 Si la chaine Filtre JSON n’est pas trouvée dans la réponse (OTP non valide), la case Status
est au rouge comme dans l’exemple ci-dessous.
Réponse webservice (otp_interface_out)
Il est possible de sauvegarder le filtre qui vient d’être modifié en cliquant sur le bouton Utiliser ce
filtre. Le premier écran est alors mis à jour avec la valeur du filtre saisie.
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Pour revenir sur le premier écran, cliquer sur le bouton Valider ou Annuler qui auront le même effet.
Paramétrage d’un fournisseur exploitant le protocole SOAP
Saisie d’un fournisseur OTP, WS mode SOAP (evprovotp)
 URI du fournisseur
Saisir l’URI du fournisseur
 Exemple : http://server_xml/gas/ws/r/otp/validateOTP
 Demande SOAP
Saisir dans le premier champ le nom de la méthode SOAP à choisir, parmi les différentes méthodes
du service, qui représente la validation de l’OTP.
Exemple : validateOTP
Saisir dans le champ suivant le flux complet XML SOAP.
Exemple :
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:val="http://www.soprabanking.com/amplitude/validateOTP">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<val:validateOTPRequest>
<val:username>@USER</val:username>
<val:servicename>LOGIN</val:servicename>
<val:otp>@OTP</val:otp>
</val:validateOTPRequest>
</soapenv:Body>
Remplacer les valeurs attendues par l’une des balises suivantes :
 @USER qui correspond au code utilisateur Amplitude au format Amplitude.
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 @IDTOKEN qui correspond au code utilisateur Amplitude dans le format connu par le
fournisseur.
 @OTP qui correspond au code PIN.
 Exemple : user=@USER&pass=@OTP
Lors de l’appel à l’URI du fournisseur, ces paramètres sont remplacés par la valeur réelle pour
l’utilisateur Amplitude.
Dans la plupart des cas, il n’est nécessaire d’utiliser que l’attribut @IDTOKEN ou @USER mais pas
les deux à la fois.
 Longueur OTP
Saisir le nombre de caractères numériques de l’OTP (défaut 6).
Lorsque ces 4 champs obligatoires sont saisis, un bouton Vérification du paramétrage apparait
permettant de vérifier la bonne communication entre amplitude et le fournisseur.
 Filtre XPATH
Saisir la requête XPATH permettant d’identifier le nœud réponse validant l’OTP.
Exemple : //fjs1:ackstatus[text()='1']  (Recherche dans la réponse de l’élément fjs1:ackstatus
avec comme donnée la valeur 1).
Le langage XPATH offre en effet un moyen d'identifier un ensemble de nœuds dans un document
XML. Pour plus d’informations sur le langage XPATH, se reporter à la documentation en ligne à
l’adresse https://www.w3schools.com/xml/xpath_syntax.asp
 Actif
Activer ou désactiver le fournisseur. Ce champ n’est accessible que si la communication est vérifiée.
Si le fournisseur est désactivé, alors tous les utilisateurs liés à ce fournisseur n’auront plus à réaliser
cette étape de double authentification.
 Bouton Vérification du paramétrage

En cliquant sur ce bouton, un premier écran de saisie des paramètres complémentaires à passer au
Webservice s’affiche.
Saisie des paramètres (otp_interface_in)
L’utilisateur doit alors saisir les paramètres requis à l’écran. Ne sont affichés ici que les paramètres qui
ont été mis dans la chaine de paramètre supplémentaire.
Pour poursuivre, l’utilisateur tabule ou clique sur le bouton Validation.
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La fenêtre se ferme alors au profit d’une seconde affichant la réponse du web-service :
Réponse webservice (otp_interface_out)
 Dans le groupe Réponse, est affichée la réponse du fournisseur.

 Si la communication est confirmée, la case Status est au vert.
 S’il n’y a pas communication la case Status est rouge. Le groupe Réponse indique l’origine du
problème.
 Dans le groupe Filtre XPATH est reporté le filtre qui récupère la partie du message validant l’OTP
saisi dans le premier écran. Il est possible de le modifier ici puis de tabuler à nouveau pour voir les
effets de la modification.
 Si la requête XPATH est trouvée dans la réponse (OTP valide), la case Status est au vert.
 Si la requête XPATH n’est pas trouvée dans la réponse (OTP non valide), la case Status est au
rouge.
Il est possible de sauvegarder le filtre qui vient d’être modifié en cliquant sur le bouton Utiliser ce
filtre. Le premier écran est alors mis à jour avec la valeur du filtre saisie.
Pour revenir sur le premier écran, cliquer sur le bouton Valider ou Annuler qui auront le même effet.
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1.9.2. Gestion des liens OTP et utilisateurs

Programme Amplitude : evuserotp [MENU]
Ce programme permet de définir le lien entre un fournisseur OTP et un utilisateur Amplitude. Les modes
suivants sont proposés : création, modification, interrogation et suppression.
Saisie du lien entre un fournisseur OTP et un utilisateur (evuserotp)
 Code utilisateur :
Saisir le code utilisateur Amplitude.
 Fournisseur OTP :
Saisir un code fournisseur saisi au niveau de la gestion des fournisseurs OTP (programme
evprovotp).
 Service :
Ce champ contient la valeur LOGIN et n’est pas accessible. Seule la connexion au menu d’Amplitude
est associée à l’authentification OTP à ce jour.
 Actif :
En cochant cette case, l’utilisateur est soumis à l’authentification OTP avec ce fournisseur. En
décochant cette case, ce mode d’authentification ne sera plus exigé pour cet utilisateur.
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 Identifiant fournisseur :
Ce champ est facultatif. Il correspond au @IDTOKEN qui peut être invoqué via le service du fournisseur.
Si le fournisseur a un identifiant interne, saisir cet identifiant ici, il sera utilisé à la place de l’utilisateur
Amplitude lors de l’échange. Si aucun identifiant n’est saisi, c’est l’identifiant Amplitude qui sera utilisé.
Il n’est possible d’associer qu’un fournisseur par utilisateur Amplitude. Pour changer de fournisseur,
changer le code fournisseur. Pour désactiver temporairement l’authentification, décocher la case Actif.
Pour retirer définitivement le lien, supprimer le lien à partir du menu Suppression.
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2. La nomenclature
La nomenclature constitue la personnalisation de notre produit pour votre banque.
Elle contient toutes les données permettant de définir votre banque, comme par exemple les agences,
les contreparties comptables, les codes devises...
La nomenclature se présente comme une liste de tables contenant des éléments.
NOMENCLATURE
TABLE 1 TABLE 2 TABLE 3 TABLE 4 TABLE N
________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ......... ________
________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________
________ ________
________
________
Il s'agit donc dans un premier temps de définir ces tables : c'est le rôle du programme de définition des
nomenclatures.
Dans un second temps, il s'agit de gérer ces tables en créant, modifiant, supprimant des éléments :
c'est le rôle du programme de gestion des nomenclatures.
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2.1. Définition des nomenclatures

Programme Amplitude : cbgeslnom
Ce programme permet de spécifier quelle sera la forme du contenu de la nomenclature.
Ce contenu peut être :
 Un libellé, comme le nom correspondant à un code devise, le nom d'une agence...
 Un montant, comme des frais d'arrêtés, le nombre d'échéances d'un prêt...
 Un taux, comme le taux d'intérêt débiteur...
Une même nomenclature peut contenir des libellés, des montants et des taux.
Définition des nomenclatures (flnom)
Champs Convert 1 à Convert 5
Pour les Libellé 1 à Libellé 5 des nomenclatures (autres que la nomenclature 098), il est possible de
paramétrer les valeurs possibles qui seront seulement saisissables par l'utilisateur lors du paramétrage
effectif de la nomenclature.
Dans ce cas, vous utilisez un code convert qui permettra de connaître les valeurs possibles autorisées.
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Champs Contrôle 1 à Contrôle 8
Pour les Montant 1 à Montant 8 des nomenclatures, vous pouvez préciser si le montant n sera modifiable
par l'utilisateur lors du paramétrage effectif de la nomenclature.
Ainsi, si ce champ est non renseigné, le montant n correspondant sera accessible et modifiable.
Si ce champ est à N, le montant n correspondant ne sera pas modifiable. Ceci est utile dans le cas de
montants ayant des valeurs imposées par Amplitude par exemple, et pour lesquels on ne souhaite pas
que l'utilisateur puisse modifier les valeurs.
Vous devez tout d'abord spécifier ce que vous souhaitez faire.
Créer une nouvelle table Création
Modifier une table existante Modific.
Créer une nouvelle table en recopiant la forme du contenu d'une table Duplic.
existante
Consulter les tables existantes Interro.
Supprimer une table existante Suppres.
Sortir de la définition des nomenclatures Fin
Le menu choisi s'affiche en tête d'écran. Reportez-vous au programme correspondant à votre choix pour
la suite de l'opération.
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Création d'une nouvelle table
Saisissez le code de l'agence où se trouve cette table. Le nom de l'agence s'affiche.
Saisissez le code langue de cette table. Le libellé de la langue s’affiche.
Saisissez le numéro de table à créer. Ce numéro est compris entre 001 et 999.
Saisissez la longueur de la clé pour cette table.
Vous devez ensuite spécifier les différents libellés, montants et taux décrivant le contenu de la table.
Remarque : vous ne remplissez pas forcément toutes les zones, mais seulement celles nécessaires à la
description de la table.
Lors de la mise à jour d’une nomenclature, un message d'information avertissant l’utilisateur sur la mise
à jour des accès apparaît à l’écran.
Vous pouvez ensuite :
 Valider la création : la description de la table est enregistrée.
 Annuler cette création en appuyant sur F3.
Modification d'une table existante
Saisissez le code de l'agence où cette nomenclature a été définie. Le nom de l'agence s'affiche.
Saisissez le numéro de la table à modifier.
Vous pouvez modifier les différents libellés, montants et taux décrivant le contenu de la table.
 Valider la modification : les modifications de la description de la table sont enregistrées.
 Annuler cette modification en appuyant sur F3.
Duplication d'une table existante
Saisissez le numéro de la table à dupliquer.
Les différents libellés, montant et taux décrivant le contenu de la table s'affichent.
Vous devez saisir le numéro et le libellé de la table à dupliquer.
Vous pouvez modifier les différents libellés, montants et taux décrivant le contenu de la table.
Lors de la mise à jour d’une nomenclature, un message d'information avertissant l’utilisateur sur la mise
à jour des accès apparaît à l’écran.
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 Validez la duplication : la nouvelle table est enregistrée.
 Annuler cette duplication en appuyant sur F3.
Interrogation d'une table existante
Saisissez le numéro de la table à consulter.
Les différents libellés, montant et taux décrivant le contenu de la table s'affichent.
Vous quittez l'interrogation en appuyant sur F3.
Suppression d'une table existante
Saisissez le numéro de la table supprimer.
Les différents libellés, montants et taux décrivant le contenu de la table s'affichent.
Lors de la suppression d’une nomenclature, les accès alloués à cette dernière sont également supprimés
et une piste d’audit est exploitée.
 Supprimer cette table en appuyant sur F12. Attention, cette suppression est irréversible !
 Annuler la suppression en appuyant sur F3.
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2.2. Gestion des tables de nomenclature

Programme Amplitude : cbgesnom
Les descriptions des formats des tables de la nomenclature étant créées, il s'agit ensuite de créer des
éléments pour remplir ces tables.
Gestion des nomenclatures (fnom)
Le bouton Traductions donne accès à une fenêtre permettant de traduire le premier libellé des
nomenclatures dans toutes les langues paramétrées.
Traduction des libellés des nomenclatures (fnom_2)
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Vous devez tout d'abord spécifier la table que vous souhaitez utiliser.
Sélectionner la table de travail Table
Sortir de la gestion des nomenclatures Fin
Vous devez ensuite spécifier ce que vous souhaitez faire.
Sélectionner la table de travail Table
Ajouter un élément dans la table Création
Modifier un élément existant Modific.
Ajouter un élément dans la table en recopiant un élément existant Duplic.
Consulter les éléments existants Interro.
Supprimer un élément existant Suppres.
Sortir de la gestion des nomenclatures Fin
Le menu choisi s'affiche en tête d'écran. Reportez-vous au paragraphe correspondant à votre choix pour
la suite de l'opération.
Sélection de la table
Vous devez spécifier la table que vous allez gérer.
Saisissez le code de la table.
Après avoir saisi le code de la nomenclature, le système vérifie si l’utilisateur possède l’habilitation
requise pour effectuer l’opération souhaitée. Auquel cas, l’utilisateur peut effectuer l’opération requise.
Dans le cas contraire, on conserve la méthode d’accès existante, laquelle vérifie les habitations au
programme.
43/330
Remarque : si le code profil et le code utilisateur sont tous deux présents dans la gestion des accès aux
nomenclatures, les droits alloués au code utilisateur sont prioritaires.
Le programme prend en compte la notion de région pour les habilitations au format liste si le Montant 1
du paramètre AUT-PRG en nomenclature 098 est renseigné à 1. La vérification des agences autorisées
va alors chercher une correspondance au niveau des régions si elle n’en a pas trouvé au niveau agences
ou groupes.
Une fois la table sélectionnée, choisissez l'une des options du menu pour créer, modifier, dupliquer,
interroger ou supprimer des éléments dans cette table.
Création d'un élément dans la table sélectionnée
Vous devez saisir la clé : c'est le nom de l'élément dans la table.
Vous devez ensuite saisir les données en face des titres spécifiés lors de la définition de la table.
Par exemple, si vous avez défini pour cette table les Libellé 1 et Libellé 2, le Montant 1 et le Taux 1,
vous devez renseigner chacune de ces zones. Les autres (qui n'ont pas été définies) n'apparaissent pas
à l'écran.
Quand vous avez saisi toutes les données, vous pouvez :
 Valider la création : le nouvel élément est enregistré.
 Abandonner la création en appuyant sur F3.
Modification d'un élément dans la table sélectionnée
Vous devez saisir la clé de l'élément à modifier.
Vous pouvez ensuite modifier les données affichées. Vous devez valider la saisie de chaque donnée en
appuyant sur la touche de tabulation, sinon la modification n'est pas prise en compte.
Quand vous avez modifié les données, vous pouvez :
 Valider la duplication : l'élément est modifié.
 Abandonner la modification en appuyant sur F3.
Duplication d'un élément dans la table sélectionnée
Vous devez saisir la clé de l'élément à dupliquer.
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Les données correspondant à cet élément s'affichent.
Vous devez saisir la clé du nouvel élément.
Vous pouvez ensuite modifier les données affichées. Vous devez valider la saisie de chaque donnée en
appuyant sur la touche de tabulation, sinon la modification n'est pas prise en compte.
Quand vous avez modifié les données, vous pouvez :
 Valider la duplication : le nouvel élément est enregistré.
 Abandonner la duplication en appuyant sur F3.
Interrogation d'un élément dans la table sélectionnée
Vous devez saisir la clé de l'élément à consulter.
Vous quittez la consultation en appuyant sur F3.
Suppression d'un élément dans la table sélectionnée
Vous devez saisir la clé de l'élément à supprimer.
Vous pouvez alors :
 Supprimer l'élément en appuyant sur F12. Attention, cette suppression est irréversible !
 Abandonner la suppression en appuyant sur F3.
Il est impossible de supprimer une clé de la nomenclature si elle est utilisée dans des tables d'Amplitude
référencées dans le modèle de données.
Dans ce cas, un écran s'ouvre et affiche les données liées à la clé de la nomenclature. La suppression
de la clé est alors impossible.
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Enregistrements bloqués (fct_datamodel1)
2.3. Gestion des nomenclatures en tableau

Programme Amplitude : cbgesnomt
Ce programme gère les nomenclatures en affichant les enregistrements de chaque code nomenclature
dans un tableau.
Gestion des nomenclatures en tableau (fgesnom)
Après avoir contrôlé le code table saisi, le système vérifie si l’utilisateur possède l’habilitation requise
pour effectuer l’opération souhaitée. Si tel n’est pas le cas, alors un message d’erreur (Droits insuffisants
pour effectuer cette action) s’affiche à l’écran.
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Si le code profil et le code utilisateur sont tous deux présents dans la gestion des accès aux
nomenclatures, les droits alloués au code utilisateur sont prioritaires.
Le programme prend en compte la notion de région pour les habilitations au format liste si le Montant 1
du paramètre AUT-PRG en nomenclature 098 est renseigné à 1. La vérification des agences autorisées
va alors chercher une correspondance au niveau des régions si elle n’en a pas trouvé au niveau agences
ou groupes.
Les boutons Copier et Insertion / Coller permettent de dupliquer facilement une ligne.
Il est possible de limiter l’affichage à certains enregistrements en appliquant un filtre sur leur clé
(utilisation possible des caractères * et ?).
Il est impossible de supprimer une clé de la nomenclature si elle est utilisée dans des tables d'Amplitude
référencées dans le modèle de données.
Dans ce cas, un écran s'ouvre et affiche les données liées à la clé de la nomenclature. La suppression
de la clé est alors impossible.
Enregistrements bloqués (fct_datamodel1)
47/330
3. Gestion de l'environnement
L'environnement de travail du progiciel Amplitude est propre à chaque utilisateur.
La gestion de cet environnement est assurée par les fonctions suivantes :
 La gestion des programmes permet de définir l'ensemble des programmes utilisables.
 La gestion des utilisateurs permet de définir l'ensemble des utilisateurs du progiciel en spécifiant
leurs habilitations.
 La gestion des habilitations permet de faire le lien entre les programmes et les utilisateurs en
définissant les droits d'accès des différents utilisateurs aux différents programmes.
Les chapitres suivants exposent le fonctionnement de ces gestions.
3.1. Gestion des programmes

Programme Amplitude : evgesprg
Cette fonction permet de définir l'ensemble des programmes Amplitude.
Par programme, on entend :
 Option (sous-menu) du menu dans le lequel vous vous trouvez.
 Exécutable lançant une opération du progiciel comme une transaction de front office, une gestion
de paramétrage...
Cet ensemble constitue un menu global dont on définit les droits d'accès pour chaque utilisateur.
Attention : concernant la gestion des menus utilisateurs, il faut préalablement affecter les habilitations
sur les programmes à chacun des utilisateurs (Se référer à la documentation Généralités).
De plus, on ne peut saisir dans ces menus que des exécutables. L'utilisateur arrive directement dans la
transaction.
48/330
3.1.1. Menu personnalisé

Certains utilisateurs ont la possibilité d'utiliser un menu personnalisé. Ce menu ne possède pas de sous-
menu. Il est composé d'un maximum de 24 programmes tous situés au même niveau.
Ce menu vous permet de lancer rapidement un programme sans avoir à parcourir le menu.
Vous pouvez l'appeler de n'importe quel endroit du menu.
Gestion de votre menu personnel (via F5)
Vous lancez ce programme en appuyant sur F5.
Ce programme vous permet de modifier votre menu personnalisé en :
 Ajoutant de nouveaux programmes.
 Supprimant des programmes.
 Modifiant l'intitulé des programmes existants.
Gestion du menu personnel - Appel par F5 (fevmenup)
Saisie d'un nouveau programme
Saisissez le numéro du programme. Ce numéro a été spécifié dans la gestion des programmes. Le nom
du programme s'affiche : vous pouvez le modifier.
Quand vous avez validé le programme, le numéro d'ordre de votre programme apparaît dans la première
colonne.
Suppression d'un programme
Pour supprimer un programme, positionnez-vous sur ce programme et appuyez sur F2. Attention, la
suppression est irréversible !
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Insertion d'un programme
Pour insérer un programme, positionnez-vous sur le programme devant être placé après le nouveau
programme et appuyez sur F6. Vous saisissez ensuite les caractéristiques, comme en saisie d'un
nouveau programme.
Quand vous avez terminé, vous pouvez :
 Valider votre saisie.
 Abandonner votre traitement en appuyant sur F3.
Gestion des menus personnels (via le menu)
Programme Amplitude : evmenup
Cette transaction vous permet de gérer le menu personnel de l'ensemble des utilisateurs.
Gestion du menu personnel - Appel par le menu (fevmenup)
Vous devez d'abord spécifier ce que vous souhaitez faire.
Modifier les programmes. Modific.
Créer le menu d'un utilisateur ou profil utilisateur en recopiant les Duplication
50/330
caractéristiques d'un menu.
Supprimer un utilisateur ou un profil existant. Suppression
Sortir de la gestion. Fin
Mise à jour d'un menu personnel (Modific.)
Saisissez le code de l'utilisateur ou du profil utilisateur dont vous voulez modifier le menu.
Le menu de cet utilisateur ou de ce profil s'affiche, vous pouvez le modifier comme dans la gestion de
votre menu personnel (via F5).
Si vous saisissez un code utilisateur qui n'a pas de menu mais qui possède un profil ayant un menu
personnel paramétré, le menu du profil s’affiche.
Duplication d'un menu
Saisissez le code de l'utilisateur ou le code profil dont vous voulez dupliquer le menu.
Le menu de cet utilisateur apparaît.
Une fenêtre s'affiche. Vous saisissez le nom de l'utilisateur ou du profil dont le menu doit être dupliqué.
Si cet utilisateur a déjà un menu, un message vous l'indique et vous devez valider la duplication.
Sinon, la duplication s'effectue automatiquement. Vous pouvez ensuite modifier le menu dupliqué.
Suppression d'un menu
Saisissez le code de l'utilisateur ou du profil dont vous voulez supprimer le menu. Le menu de cet
utilisateur apparaît.
Vous pouvez alors :
 Supprimer le menu en appuyant sur F12. Attention, cette suppression est irréversible !
51/330
Appel du menu personnel
Pour appeler votre menu personnel, maintenez la touche CTRL enfoncée et appuyez sur la touche p.
Appel du menu personnel (fmenp4js)
Pour lancer le programme souhaité :
 Saisissez le numéro de la première colonne, ou
 Positionnez-vous sur ce programme et validez.
52/330
3.1.2. Menu simplifié

Programme Amplitude : evmenus
Cette transaction vous permet de gérer les menus simplifiés de vos utilisateurs.
Vous avez la possibilité d'affecter à certains utilisateurs (utilisant un nombre réduit de transactions, par
exemple) un menu simplifié d'un seul niveau.
Lorsque ces utilisateurs se connectent, ils accèdent directement à leur menu simplifié.
Vous devez gérer ces menus comme vous gérez les menus personnalisés.
Il est important dans la gestion des menus simplifiés de donner accès en plus des programmes
souhaités, aux programmes complémentaires.
Exemple : menu simplifié pour un caissier.
On lui accorde les programmes : versement et retrait espèce, mais il faut aussi lui donner accès à :
ouverture et fermeture des caisses pour qu’il puisse saisir la transaction.
Gestion du menu simplifié (fevmenup)
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Vous devez tout d'abord spécifier ce que vous souhaitez faire.
Modifier le menu d'un utilisateur ou d'un profil utilisateur. Modific.
Copier le menu d'un utilisateur ou d'un profil utilisateur en recopiant les Duplicat.
caractéristiques d'un menu.
Supprimer un utilisateur ou un profil utilisateur existant. Suppres.
Sortir de la gestion. Fin
Mise à jour d'un menu simplifié (Modific.)
Saisissez le code de l'utilisateur ou du profil utilisateur dont vous voulez modifier le menu.
Saisie d'un nouveau programme
Saisissez le numéro du programme. Ce numéro a été spécifié dans la gestion des programmes.
Le nom du programme correspondant s'affiche : vous pouvez le modifier.
Quand vous avez validé le nom, le numéro d'ordre de votre programme apparaît dans la première
colonne.
Suppression d'un programme
Pour supprimer un programme, positionnez-vous sur ce programme et appuyez sur F2.
Attention, la suppression est irréversible !
Insertion d'un programme
Pour insérer un programme, positionnez-vous sur le programme devant être placé après le nouveau
programme et appuyez sur F6. Vous saisissez ensuite les caractéristiques comme en saisie.
54/330
Duplication d'un menu simplifié
Saisissez le code de l'utilisateur ou du profil utilisateur dont vous voulez dupliquer le menu.
Une fenêtre s'affiche. Vous saisissez le nom de l'utilisateur ou du profil utilisateur dont le menu doit être
dupliqué.
Si cet utilisateur a déjà un menu, un message vous l'indique et vous devez valider la duplication.
Sinon, la duplication s'effectue automatiquement.
Vous pouvez ensuite modifier le menu dupliqué.
Suppression d'un menu simplifié
Saisissez le code de l'utilisateur ou du profil utilisateur dont vous voulez supprimer le menu.
Vous pouvez alors :
 Supprimer le menu en appuyant sur F12. Attention : cette suppression est irréversible !
3.2. Gestion du multi-langues

Programme Amplitude : cbgesnls
Ce programme permet la gestion de la langue de paramétrage, des langues possibles pour les
utilisateurs et des langues possibles pour les clients.
La langue de paramétrage
Cette entrée remplace le paramètre MLS de la nomenclature 098.
55/330
Langues utilisateurs
Saisie de la liste des codes langue autorisés pour les utilisateurs.
La gestion des utilisateurs n'accepte pas de code langue en dehors de cette liste.
Ne pas oublier d'y inclure le code langue paramétrage.
Langues clients
Saisie de la liste des codes langue autorisés pour les clients.
La gestion des clients n'accepte pas de code langue en dehors de cette liste.
Ne pas oublier d'y inclure le code langue paramétrage.
Attention : tous les codes langues doivent avoir été définis dans la nomenclature 190.
Ils doivent être impérativement numériques et non nuls.
Paramétrage des langues (fgesnls)
Lorsque le bouton Traductions ou Autres langues apparaît dans les écrans, cliquez dessus pour accéder
à une fenêtre permettant de traduire des libellés dans la langue paramétrée.
56/330
3.3. Gestion des utilisateurs
Remarque : si un utilisateur est aussi un gestionnaire, il faut préalablement lui créer un code
gestionnaire en nomenclature 035 (Se référer au guide de paramétrage Module Référentiel).
Un gestionnaire est une personne qui gère un portefeuille clients.
Ses clients lui seront affectés lors de la saisie de la fiche client dans la gestion des clients. On déterminera
alors pour chaque client quel est son gestionnaire.
Tous les utilisateurs sont répertoriés, l’objectif étant de pouvoir identifier chacun de manière unique.
Si l’utilisateur possède un profil, ce profil doit être créé en nomenclature 994 (Se référer au guide de
Lors de la création d’un utilisateur, Amplitude doit s’assurer que l’utilisateur a préalablement été créé
dans un annuaire LDAP.
Les contrôles nécessaires à la création d’un utilisateur, dans le cas où l’authentification LDAP est activée,
sont ajoutés.
Historisation de la fiche utilisateur
Il est possible d'historiser dans la table des utilisateurs ayant créé / modifié (evutcm) et dans la table
d'historique des modifications de paramétrage d'utilisateurs (détail) (evutcmd), les différentes
modifications effectuées sur la fiche d’un utilisateur.
Cette historisation n'est réalisée que si le Libellé 2 du paramètre HISTO-UTI en nomenclature 098 est
renseigné à O, ou si ce paramètre n'est pas défini.
Pour chaque utilisateur créé, modifié ou supprimé, un enregistrement d’entête est créé dans la table
des utilisateurs ayant créé / modifié (evutcm).
Pour chaque zone issue soit de la table des utilisateurs (evuti), soit de la table des types de comptes et
chapitres autorisés par utilisateur (evutc), soit de la table des types de dossiers par utilisateur (evutt),
soit de la table des utilisateurs UNIX (evutaut), un enregistrement est créé dans la table d'historique
des modifications de paramétrage d'utilisateurs (détail) (evutcmd).
L’enregistrement créé comporte le nom de la zone et sa valeur stockée dans le champ Ancienne valeur
(ancval) (en cas de suppression) ou dans le champ Nouvelle valeur (nouval) (en cas de création).
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Remarque : une suppression d'utilisateur est possible uniquement si les éventuelles habilitations de cet
utilisateur ont préalablement été supprimées.
3.3.1. Gestion des utilisateurs

Programme Amplitude : evgesuti (lancé par evlogo4js) ou evgesuti2 (lancé par evlogosso)
Ce programme permet de gérer les utilisateurs de l'application en définissant les caractéristiques et les
champs de travail de chacun.
Vous avez la possibilité de :
 Créer un utilisateur
 Modifier un utilisateur
 Dupliquer un utilisateur
 Consulter un utilisateur
 Supprimer un utilisateur
Un profil externe ne pourra pas être appliqué à un utilisateur par ce programme.
Le Montant 1 du paramètre USEROPTION en nomenclature 098 permet de contrôler la méthode de

contrôle d'affectation d'une caisse à un guichetier.
 S'il est renseigné à 1, le contrôle d'affectation est effectué, que la caisse soit ouverte ou fermée. Si
le contrôle indique qu'un guichetier est relié à la caisse, ses informations ne pourront pas être
modifiées ou supprimées. Un message bloquant est affiché.
 S'il n'est pas renseigné à 1, le contrôle est effectué uniquement sur la caisse ouverte. Ainsi, si la
caisse est fermée, l'utilisateur pourra modifier ou supprimer les informations d'un guichetier.
58/330
Gestion des utilisateurs - Lancement par evlogosso (futi9)
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Gestion des utilisateurs - Lancement par evlogo4js (futi)
Dans le groupe Système UNIX (uniquement lors d'un lancement par le programme evlogosso)
 Le champ Utilisateur UNIX est accessible uniquement en mode création. L'existence du UNIX user
est effectuée par le script AIX.ExistUser.
 Le champ Port redirigé est inaccessible. Ce port est généré par le biais du script AIX.GeneratePort
qui fait référence à une séquence gérée par la base de données.
 Le champ Premier mot de passe est inaccessible. Le premier password UNIX est généré par
l'intermédiaire du script AIX.GeneratePassword.
Lors d'un lancement par le programme evlogosso
 Si un nombre de jours de validité supérieur à 0 est défini dans le Montant 4 de la nomenclature 995
pour l'utilisateur, lors de l'authentification de celui-ci, si la date comptable est supérieure à la date
de validité, cet utilisateur sera suspendu.
 Si le Taux 3 du paramètre SECURITE en nomenclature 098 est renseigné à 1, la connexion est de

type http/https. Dans ce cas, le champ port redirigé est affiché dans l'écran de gestion des
utilisateurs.
 Si le Taux 5 du paramètre SECURITE en nomenclature 098 est renseigné à 4, on se trouve en

authentification LDAP. Dans ce cas le champ Premier mot de passe est affiché dans l'écran de gestion
des utilisateurs.
60/330
La saisie du champ Commentaires est libre, il n'y a pas de contrôles.
L’utilisateur peut ajouter des commentaires pour un utilisateur donné. Il est possible de créer, modifier,
dupliquer ou supprimer ces commentaires.
Écran si le Taux 3 est renseigné à 1 et si le Taux 5 est renseigné à 4
Gestion des utilisateurs (futi9)
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Écran si le Taux 3 est renseigné à 1 et si le Taux 5 différent de 4
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Écran si le Taux 3 est différent de 1 et si le Taux 5 est renseigné à 4
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Explications de l'écran lors d'un lancement par evlogo4js
Code utilisateur
Le code utilisateur est sur 10 caractères. Il est unique (au moins au niveau de l’agence à laquelle il est
rattaché) et n’appartient qu’à un seul utilisateur. Il est accessible uniquement en mode suppression,
interrogation, et modification. L'utilisateur Amplitude est généré par le biais du script
AIX.GenerateDeltaUser qui fait référence à une séquence gérée par la base de données.
Nom
Le nom apparaît en haut à gauche de l’écran lors de la connexion de l’utilisateur.
Profil
Le code profil, sur 10 caractères, doit exister en nomenclature 994. Il s’agit du code qui peut être utilisé
pour les autorisations.
Code suspension
Le code suspension permet d’interdire l’accès du logiciel à un utilisateur. Ce code peut être utilisé lors
d’un départ en congés de l’utilisateur ou d’une mise à pied.
Remarque : si cette case est décochée, pour un utilisateur suspendu, la date de dernière levée de
suspension dans la table des utilisateurs evuti sera mise à jour.
Agence
Un utilisateur est rattaché soit à une agence, soit au site central. Ces habilitations ne sont valables que
dans l’agence où il a été affecté.
Département
Saisissez le numéro du département.
Gestionnaire
Permet de définir si l’utilisateur est un gestionnaire (voir nomenclature 035). Un gestionnaire gère un
portefeuille client.
Décisionnaire
Permet de définir si l’utilisateur est un décisionnaire. Un décisionnaire est obligatoirement un

gestionnaire mais ne gère pas forcément de portefeuille clients. Le décisionnaire a un pouvoir de
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modification des états (Forcé, Ignoré) des évènements de Back Office des gestionnaires dont il a la
charge (gestionnaires autorisés).
Contact
Saisir l'email de l'utilisateur.
Code gestionnaire
Identifiant du gestionnaire, paramétré en nomenclature 035. Il faut définir un code gestionnaire unique
par gestionnaire.
Niveau de forçage
Détermine l’habilitation de chaque utilisateur. Ce niveau est utilisé lors du forçage d’opération par
l’utilisateur. Amplitude vérifie que le niveau de forçage (de 0 à 9) de l’utilisateur est supérieur ou égal
au niveau requis pour forcer l’opération.
Rappel : il y a différents types de forçage : pour les désaccords (nomenclature 058), pour certaines
transactions (nomenclature 099). Vous trouverez la liste des désaccords en annexe.
Ce niveau de forçage est aussi utilisé pour les habilitations concernant les variations des conditions
(gestion des conditions).
Gestionnaires autorisés
Permet de définir les portefeuilles de clients auxquels l’utilisateur a accès.
Un gestionnaire ne peut forcer les évènements en attente que sur les clients de ses gestionnaires
autorisés.
Un décisionnaire ne peut modifier les évènements que sur les clients de ses gestionnaires autorisés.
Numéro caisse devise nationale
Permet d’imposer une caisse en devise nationale au moment de l’ouverture des caisses par l’utilisateur.
Cette zone n’est pas obligatoire, elle est utilisée pour les caissiers, guichets payeurs. L’objectif est de
pouvoir, via la nomenclature 004 des caisses de déterminer des montants maximum d’encaissement et
de décaissement par caisse.
Langue
Permet de définir la langue de l’environnement dans lequel va travailler l’utilisateur.
Ce code langue est obligatoire et les langues autorisées pour les utilisateurs doivent avoir été
paramétrées préalablement dans le programme cbgesnls.
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Imprimante par défaut
Propose par défaut cette imprimante à l’utilisateur lorsqu’il souhaite imprimer. Ce code est paramétré
dans la gestion des imprimantes.
Client
Correspond au code client sous lequel l’utilisateur ouvre ses comptes dans la banque.
Consultation des comptes du personnel
Permet de définir si cet utilisateur est habilité à consulter tous les comptes du personnel ou seulement
les siens (d'après le code client précédemment saisi).
Les profils clients à exclure
Permet de limiter l’accès de l’utilisateur à un certain de nombre de clients regroupés par profil. Se référer
à la nomenclature 050 dans le guide de paramétrage Module Référentiel.
Les chapitres comptables autorisés
Dans le deuxième écran de saisie, vous devez définir sur quels types de comptes l'utilisateur peut
effectuer des opérations.
Chapitres comptables autorisés (futi2)
Saisissez donc un premier type de compte autorisé.
Le type est affecté à un compte lié à un chapitre comptable saisi lors de la gestion des comptes.
Vous pouvez utiliser le caractère * comme pour les gestionnaires autorisés.
Puis, pour ce type de compte, vous devez saisir la liste des chapitres comptables autorisés.
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Vous pouvez ensuite saisir d'autres types de compte (jusqu'à cinq) avec jusqu'à vingt chapitres autorisés
pour chaque type.
Vous pouvez utiliser le caractère * comme pour les gestionnaires autorisés.
Enfin, vous validez la création : l'utilisateur est alors enregistré.
Sinon, vous pouvez annuler la création en appuyant sur F3 : vous revenez dans l'écran de départ, sur
le menu en bas d'écran.
Les autorisations par module
Cette gestion permet à l’utilisateur d’avoir accès aux modules ainsi qu’aux types de dossiers qui
correspondent.
Types de dossiers autorisés (futidos)
Liste des modules :
 CTB = Comptabilité bancaire
 ARR = Arrêtés de compte
 CHQ = Traitement des chèques
 PTF = Portefeuille effets
 DAT = Dépôts à terme

 BDC = Bons de caisse
 CAU = Cautions
 CDT = Crédits
 LOT = Opérations comptables diverses
Lors de la saisie des types ou gammes de types de dossiers autorisés pour un utilisateur donné, le
programme contrôle les données saisies afin de s’assurer qu’elles sont bien liées au module spécifique
renseigné.
Si le type de dossiers autorisés n'est pas lié au module spécifique, le message d'information Saisie
impossible, type inexistant apparait.
Modification d'un nouvel utilisateur
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Saisissez le code de l'utilisateur à modifier (sur 10 caractères). Toutes les données saisies pour cet
utilisateur s'affichent.
Vous pouvez modifier ces données, en saisissant les nouvelles valeurs, directement.
Quand vous avez modifié les données de la première page, vous pouvez :
 Modifier les données du deuxième écran, en appuyant sur F10.
 Abandonner la modification en appuyant sur F3 : les données s'effacent et vous revenez sur la
première zone de saisie.
 Valider la modification : vos modifications sont enregistrées.
Si vous avez appuyé sur F10, l'écran 2 s'affiche et vous pouvez modifier la liste des chapitres comptables
autorisés.
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Une fois vos modifications sur le deuxième écran effectuées, vous pouvez :
 Revenir à l'écran 1 en appuyant sur F11.
 Abandonner la modification en appuyant sur F3 : vous revenez dans l'écran de départ, sur le menu
en bas d'écran.
 Validez la modification : les modifications des deux écrans sont enregistrées.
Il existe un contrôle sur le niveau de forçage de l'utilisateur (Montant 1 du paramètre MODOWNUSER

en nomenclature 099). Si le niveau de forçage n'est pas suffisant, un message bloquant Vous n'êtes pas
habilité à modifier votre fiche utilisateur sera affiché.
Duplication d'un utilisateur
Saisissez le code de l'utilisateur à dupliquer. Toutes les données saisies pour cet utilisateur s'affichent.
Vous devez alors saisir le nouveau code utilisateur.
Vous pouvez modifier les données pré affichées, en saisissant de nouvelles valeurs, directement.
Quand vous avez modifié les données de la première page, vous pouvez :
 Modifier les données du deuxième écran, en appuyant sur F10 ou en validant.
 Abandonner la duplication en appuyant sur F3 : les données s'effacent et vous revenez sur la
première zone de saisie.
Si vous avez appuyé sur F10, l'écran 2 s'affiche et vous pouvez modifier la liste des chapitres comptables
autorisés.
Une fois vos modifications effectuées, vous pouvez :
 Abandonner la duplication en appuyant sur F3 : vous revenez dans l'écran de départ, sur le menu
en bas d'écran,
 Validez la duplication : le nouvel utilisateur est enregistré.
Il est possible de gérer la duplication d’un utilisateur UNIX dans la gestion des utilisateurs UNIX.
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Gestion des utilisateurs Unix (futi9)
Il faut saisir le code Amplitude de l'utilisateur à dupliquer. Toutes les données saisies pour cet utilisateur
s'affichent.
Il faut alors saisir le nouveau code utilisateur UNIX dans le groupe Système UNIX. Les autres champs
du groupe ne sont pas accessibles. Ils sont générés par le biais des scripts dédiées.
Il est ensuite possible de modifier les données pré affichées, en saisissant de nouvelles valeurs
directement comme en mode Création.
Interrogation d'un utilisateur
Saisissez le code de l'utilisateur à consulter. Toutes les données saisies pour cet utilisateur s'affichent.
Vous pouvez :
 Consulter les données du deuxième écran en appuyant sur F10.
 Abandonner la consultation en appuyant sur F3 : vous revenez dans l'écran de départ, sur le menu
en bas d'écran.
70/330
Si vous avez appuyé sur F10, l'écran 2 s'affiche et vous pouvez consulter la liste des chapitres
comptables autorisés.
Vous pouvez :
 Abandonner la consultation en appuyant sur F3 : vous revenez dans l'écran de départ, sur le menu
en bas d'écran.
 Revenir sur le premier écran en appuyant sur F11.
Suppression d'un utilisateur
Saisissez le code de l'utilisateur à supprimer. Toutes les données saisies pour cet utilisateur s'affichent.
Vous pouvez :
 Supprimer l'utilisateur en appuyant sur F12. Attention, cette suppression est irréversible !
 Consulter les données du deuxième écran en appuyant sur F10.
 Abandonner la suppression en appuyant sur F3 : vous revenez dans l'écran de départ, sur le menu
en bas d'écran.
Si vous avez appuyé sur F10, l'écran 2 s'affiche et vous pouvez consulter la liste des chapitres
comptables autorisés de l'utilisateur à supprimer.
Vous pouvez :
 Supprimer l'utilisateur en appuyant sur F12. Attention : cette suppression est irréversible !
 Abandonner la suppression en appuyant sur F3 : vous revenez dans l'écran de départ, sur le menu
en bas d'écran.
 Revenir sur le premier écran en appuyant sur F11.
Droits provisoires non encore échus
Il est possible d'afficher les droits provisoires non encore échus à côté des caractéristiques
correspondantes de la fiche utilisateur.
Pour chaque caractéristique concernée et si au moins un droit provisoire dont la date de fin n’est pas
encore atteinte existe pour cet utilisateur, la valeur prise pendant le droit provisoire ainsi que les dates
de début et de fin d’application du prochain droit provisoire applicable sont affichées.
Ces valeurs ne sont pas accessibles en modification à partir de ces programmes.
Si l’utilisateur modifie une caractéristique pour laquelle il existe des droits provisoires, en application ou
non, un message d’avertissement sera affiché pour le prévenir que cette action remet en cause la
planification des droits provisoires. L’utilisateur a alors la possibilité d’abandonner ses modifications ou
de poursuivre, auquel cas les droits provisoires au planning pour cet utilisateur et cette caractéristique
seront supprimés.
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Gestion de la fiche utilisateur (futi)
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Gestion de la fiche utilisateur (futi9)
Double validation :
Le paramètre DBLVALUTI en nomenclature 098 permet de gérer la double validation. Si la double

validation est activée (Libellé 2 positionné à O), les changements effectués sur une fiche utilisateur ne
sont pas immédiats et doivent passer par le programme de prise de décisions sur la double validation
de la fiche utilisateurs pour être validés.
Si des modifications sont en attentes de la double validation, seul l’utilisateur ayant effectué les
changements peut y accéder de nouveau pour les modifier, sinon le message Des modifications sont
en attente de doubles validations apparait et empêche la modification.
Les modifications en attente doivent être traitées par le programme de double validation (cbdbvaluti)
avant que l'utilisateur puisse effectuer de nouvelles modifications sur cette même fiche client.
73/330
Si des modifications, initiées par le programme cbgdroiut sur les droits provisoires pour un utilisateur
sont en attente de la double validation, il est impossible de modifier la fiche utilisateur et le message
Droits provisoires en attente de doubles validations apparait.
Si deux utilisateurs essayent de modifier simultanément la même fiche utilisateur, le message :

Modifications en cours par un autre utilisateur apparait pour l’un des utilisateurs et l’empêche
d’effectuer des modifications.
3.4. Gestion des droits provisoires

Programme Amplitude : cbgdroiuti
Ce programme permet de gérer les droits provisoires de la fiche utilisateur.
Gestion des droits utilisateurs provisoires (cbgdroiuti0)
L’utilisateur peut saisir des critères de recherche permettant de n’accéder qu’aux droits provisoires
d’utilisateurs correspondant à ces critères.
Il est possible d’effectuer une recherche sur chacun des trois critères possibles :
 Le code utilisateur
 Le code profil
 Le code gestionnaire
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La saisie de ces critères est optionnelle. Toutefois, si une valeur est saisie, elle doit correspondre à une
donnée existante, sans quoi un message d’erreur bloquant sera affiché.
Si un code utilisateur spécifique est entré, les champs Profil et Gestionnaire deviennent inaccessibles,
la recherche par code utilisateur étant la plus restrictive possible.
Lorsque l’utilisateur accède au planning des droits provisoires, les droits existants correspondant aux
critères de recherche entrés sont accessibles. L’utilisateur peut alors créer, modifier ou supprimer des
droits provisoires.
Un utilisateur ne peut accéder à ses propres droits provisoires que s’il est habilité à modifier son propre
profil utilisateur (ce niveau de forçage est défini dans le paramètre MODOWNUSER de la nomenclature
099).
Un droit provisoire est défini par six champs :
 Le code de l’utilisateur concerné par le droit provisoire. La saisie de cette colonne est obligatoire et
le code utilisateur doit exister.
 Le type de caractéristique modifié. Cette colonne est une liste déroulante proposant les valeurs
suivantes :
 Profil utilisateur
 Code gestionnaire
 Niveau de forçage. La saisie de ce champ est obligatoire
 La valeur de base de la colonne Ancienne valeur est alimentée automatiquement et ne peut pas
être modifiée.
 La valeur que prendra cette caractéristique pendant la durée du droit provisoire (colonne Nouvelle
valeur). Cette valeur est obligatoire et doit correspondre à une valeur autorisée pour cette
caractéristique :
 Un chiffre entre 0 et 9 pour un niveau de forçage, ou
 Un code profil valide, ou
 Un code gestionnaire valide.
Il est possible d’effectuer une recherche pour ce champ.
 Une date de début d’application du droit provisoire. La saisie de cette date est obligatoire et elle doit
être supérieure à la date comptable.
 Une date de fin d’application du droit provisoire. La saisie de cette date est obligatoire et elle doit
être supérieure à la date comptable et à la date de début d’application.
Pour une même combinaison d’un code utilisateur et d’un type de caractéristique, il ne peut pas y avoir
de chevauchement de période. Si toutefois c'était le cas, un message d’erreur bloquant sera affiché dans
le cas contraire.
Une fois qu’un droit provisoire sera en application, il ne pourra plus être supprimé et seule la date de
fin pourra encore être modifiée.
Les droits provisoires échus restent consultables, mais ne sont plus modifiables ni supprimables.
75/330
Lors de la validation, une confirmation est demandée à l’utilisateur avant de mettre à jour les droits
provisoires en accord avec les modifications effectuées.
Double validation :
Le paramètre DBLVALUTI en nomenclature 098 permet de gérer la double validation. Si la double

validation est activée (Libellé 2 positionné à O), les changements effectués sur la gestion des droits
provisoires ne sont pas immédiats, et doivent passer par le programme de prise de décisions sur la
double validation pour être validés.
Si des modifications sont en attente de la double validation, seul l’utilisateur ayant effectué les
changements peut y accéder de nouveau pour les modifier.
Si des modifications de la fiche utilisateur sont en attente de la double validation, il est impossible de
modifier ses droits provisoires et le message Des modifications sont en attente de doubles
validations apparait.
Si des modifications sur les droits provisoires d’un utilisateur sont en attente de la double validation
pour une période recouvrant celle saisie, le message Droits provisoires en attente de doubles
validations apparait et empêche la modification pour la période renseignée.
3.4.1. Application des droits provisoires

Programme Amplitude : cbmajdroi
Ce programme de fin de journée gère l’application et la fin des droits utilisateurs provisoires.
Le programme applique les droits dont la date de début est située entre la date du jour et le prochain
jour ouvré : il modifie alors la caractéristique concernée de la fiche utilisateur.
Le programme rétablit également les anciens droits utilisateurs pour les droits provisoires dont la date
de fin est située entre la date du jour et le prochain jour ouvré.
En cas de modification automatique par des programmes tiers, la planification automatique est remise
en cause. Aucune modification découlant des droits provisoires ne sera effectuée si, au début où à
l’échéance de la période temporaire, il est constaté que la valeur de la caractéristique a changée entre
temps.
Toutes les modifications de la fiche utilisateur par ce programme donnent lieu à l’alimentation de la piste
d’audit des modifications client.
Ce programme génère une édition en fichier plat des changements temporaires effectués ou n’ayant pu
être effectués.
76/330
Maquette d'édition
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! MA_BANQUE XXX-XXX-XXXX !
! !
! COMPTE-RENDU DES MISES A JOUR DE DROITS UTILISATEUR PROVISOIRES !
! !
! Date : 27 Avril 2013 a 10:04 !
! Page : 1 !
! !
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! Utilisateur ! Caracteristiques ! Ancienne valeur ! Nouvelle valeur ! Date de debut ! Date de fin ! Statut !
!-------------!------------------!-----------------!-----------------!---------------!-------------!----------------------------!
! USER ! Code profil ! DELP ! ADJGUICH ! 27/04/2013 ! 30/04/2013 ! Application droit prov !
!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
77/330
3.5. Prise de décisions sur la double validation de la fiche utilisateurs

Programme Amplitude : cbdbvaluti
Ce programme permet la gestion des fiches utilisateurs en attente de décisions. Il est constitué de trois
parties :
3.5.1. Mode Validation
L’utilisateur a la possibilité de filtrer éventuellement les résultats en fonction d'un code utilisateur et/ou
d'un nom. Si l’utilisateur ne connaît pas le code ou nom exacte qu’il recherche, il est possible de ne
renseigner que le début de l’élément en finissant par le caractère spécial : * (ex : je recherche
l’utilisateur USER. Je peux indiquer dans ma recherche USE* ce qui renverra le résultat pour tous les
utilisateurs commençant par USE).
Une fois dans le tableau, seules apparaissent les demandes En attente de validation que l’utilisateur
peut valider. Les demandes pour lesquelles la décision a déjà été prise ne seront pas affichées.
Gestion des fiches utilisateurs en attente de décision – Mode Validation (cbdbvaluti_1)
L’utilisateur a la possibilité par l’intermédiaire du bouton Validation d'accéder à ses propres

modifications encore En attente de validation mais en ne pouvant sélectionner que l'action de rejet,
il peut ainsi supprimer une demande de modification faite par erreur.
Un utilisateur n'ayant pas les niveaux de forçage requis ne peut que rejeter ses propres demandes de
modification qui ne sont pas encore validées. Ces niveaux de forçage définis dans les clés DBLVALUTI
et DBLVALUTI2 en nomenclature 099.
78/330
Le programme permet ensuite à l’aide du bouton Détail de voir les modifications effectuées et de
réaliser l’action de validation ou de rejet des modifications de la fiche utilisateur sélectionnée. La décision
ne peut donc être prise qu’après affichage du détail.
Détail d’une modification pour la prise de décision (cbdbvaluti_2)
La colonne Date représente la date de dernière modification réalisée pour la fiche utilisateur
sélectionnée. Dans le cas d'une nouvelle création, l’utilisateur va visualiser la fiche utilisateur en mode
Interrogation avant d’accéder au tableau de détail.
Lors de la validation du détail d’une fiche utilisateur, l’accès à cette fiche est bloqué dans le programme
de gestion des utilisateurs et inversement suivant le premier programme qui accède à la fiche. Un
message informatif bloquant est affiché pour matérialiser ce blocage.
En cas de rejet de la modification, le programme affiche une fenêtre afin de permettre la saisie d’un
motif de rejet.
79/330
Saisie d’un motif de rejet (cbdbvaluti_3)
3.5.2. Mode Interrogation
En mode Interrogation, l'utilisateur a la possibilité de voir toutes les demandes en attente de décisions.
Le programme utilise le même écran que le mode validation mais les boutons de validation et rejet ne
sont pas accessibles.
3.5.3. Mode Historique
En mode Historique, chaque action effectuée sur la fiche utilisateur est visible. Ainsi, l’utilisateur peut
visualiser un historique :
 Des demandes de modifications/créations et suppressions
 Des validations et des rejets
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Gestion des fiches utilisateurs en attente de décision – Mode Historique (cbdbvaluti_1)
3.6. Gestion des habilitations

Programme Amplitude : evgesaut
Vous avez maintenant créé le menu de l'application et les utilisateurs.
Vous devez donc faire le lien entre ces deux données en créant, pour chaque utilisateur, ses droits sur
chaque programme de l'application : c'est le rôle de la gestion des habilitations.
Les habilitations des menus d'un utilisateur rattaché à un profil externe ne pourront être créées ou
modifiées que si l'utilisateur initiateur a un profil administrateur CSM.
Il est interdit pour l’utilisateur de saisir son propre compte ou le code client s'il a lancé les transactions
ou générer les événements.
3.6.1. Droits d'un utilisateur sur un programme

Définir les droits d'un utilisateur sur un programme consiste à spécifier au choix :
 Si l'utilisateur peut interroger la base de données dans ce programme.
 Si l'utilisateur peut créer un enregistrement dans la base de données dans ce programme.
 Si l'utilisateur peut supprimer un enregistrement dans la base de données dans ce programme.
 Si l'utilisateur peut modifier un enregistrement dans la base de données dans ce programme.
 Si l'utilisateur a tous les droits énoncés ci-dessus dans ce programme.
 Si l'utilisateur n'a aucun des droits énoncés ci-dessus dans ce programme.
Aussi, pour chaque programme, les droits sont codifiés sous la forme de lettres, comme expliqué dans
le tableau suivant.
81/330
Pour pouvoir : Il faut avoir le droit :
Interroger la base de données i
Créer un enregistrement dans la base c
Supprimer un enregistrement de la base s
Modifier la base de données m
Avoir tous ces droits *
N'avoir aucun droit
On peut spécifier comme droit une combinaison de ces lettres. Par exemple, on peut donner le droit de
modification et interrogation en spécifiant comme droit mi.
L'utilisateur ne peut lancer le programme que s'il a les droits nécessaires pour le programme. Par
exemple, un programme effectuant une modification et une interrogation de la base nécessite les droits
i et m pour pouvoir être exécuté.
L'utilisateur ne peut accéder à un menu que s'il a un droit différent de sur ce sous-menu.
82/330
3.6.2. Comment affecter les habilitations

La gestion des autorisations permet d’affecter des droits à l’utilisateur ou à un profil d'utilisateurs sur
les différents programmes qui sont gérés par la banque.
Gestion des habilitations des utilisateurs (faut)
Les différents niveaux d’habilitations sont :
 c = Création
 m = Modification
 i = Interrogation
 s = Suppression
On peut associer jusqu'à 4 possibilités : ci, cmi, cmis.
Le symbole * accorde tous les droits pour le programme.
A la création de l’utilisateur, celui-ci possède les droits correspondant à son profil s'il en a un, sinon il
possède tous les droits.
Il peut y avoir pour certaines opérations, comme pour la saisie de lots plusieurs niveaux :
 * : Saisie, Rappel
 ** : Saisie, Rappel et Validation (validation des lots saisis par les autres utilisateurs)
 *** : Saisie, Rappel et Validation de tous les lots.
83/330
On peut aussi pour les demandes de position en consultation (nature de transaction CONS01 à 05) gérer
de * à **** ; **** donnant accès à la consultation de tous les comptes.
Dans le cadre d’un site de regroupement, il est possible de donner la possibilité, à un utilisateur
d’intervenir dans toutes les agences du site de regroupement. Il suffit pour cela de saisir Toutes dans
la colonne Agence.
On peut aussi donner la possibilité à un utilisateur ou un profil utilisateur d’intervenir dans un groupe
d’agences. Il suffit pour cela de saisir Liste dans la colonne Agence.
Cette option n’est pas accessible si vous êtes sur une base agence.
Pour l’exemple :
UTI1 à tous les droits pour les opérations de remise et de sort d'effet.
* représente c (création) m (modification) i (interrogation) s (suppression). On peut cependant décider

de n’accorder que i, ou que m et i. Dans ce cas-là, il suffit de mettre mi à la place de *.
De plus, dans le cadre d'une gestion via un site de regroupement, on détermine si l'utilisateur peut
intervenir sur toutes les agences ou si on le limite seulement à l'agence qui a été renseignée dans la
gestion des utilisateurs.
 Toutes pour toutes les agences.
 seulement pour son agence.
 Liste pour un groupe d'agences
Création des droits d'un utilisateur
Saisissez le code de l'utilisateur ou bien le code du profil utilisateur.
Si vous avez saisi un code utilisateur valide et que celui-ci possède un profil utilisateur, le code profil
ainsi que son libellé s’afficheront automatiquement.
Si vous saisissez un code profil, ce code doit exister dans la nomenclature 994 (Se référer au guide de
Validez le code utilisateur ou le code profil (vous pouvez quitter la modification en appuyant sur F3).
Si l’utilisateur ne possède pas de profil, vous passez sur la zone Habilitation agence par défaut, sinon,
vous accédez directement au tableau de saisie des droits, pré-affichés avec les droits du profil.
84/330
Sur la zone Habilitation agence par défaut, vous avez la possibilité de saisir , Toutes, Liste.
 : l’utilisateur ou le profil auront les droits sur les programmes seulement dans son agence.
 Toutes : l’utilisateur ou le profil auront les droits pour toutes les agences.
 Liste : la fenêtre de saisie globale d’agences ou de groupes d’agences s’affiche et vous pouvez saisir
les agences sur lesquels l’utilisateur ou le profil pourra intervenir.
Vous passez ensuite au tableau de saisie des droits des utilisateurs.
Vous avez la possibilité d'appuyer sur F10 pour faire une saisie globale des agences sur lesquelles
l’utilisateur ou le profil pourra intervenir. La saisie effectuée à ce niveau sera répercutée sur l’ensemble
des programmes ayant une autorisation. Le code passera alors à Liste pour l’ensemble de ces
programmes.
Pour faire une suppression globale d’agences ou de groupes d’agences, appuyez sur F2 ; pour faire un
ajout global d’agences ou de groupes d’agences, appuyez sur F6.
Si vous saisissez Liste dans la colonne Agence d’un programme, la fenêtre de saisie individuelle
d’agences ou de groupes d’agences s’affiche et vous pouvez saisir les agences sur lesquels l’utilisateur
ou le profil pourra intervenir pour ce programme. Pour supprimer ou ajouter une agence pour un
programme, il suffit d’aller sur la zone Agence et d'appuyer sur F2 pour la suppression ou sur F6 pour
l’ajout.
Vous pouvez passer d'une ligne à l'autre avec les flèches et d'une page à l'autre avec les touches F7
(page précédente) et F8 (page suivante).
Quand vous avez terminé la création des droits, validez.
Si vous voulez abandonner la création, appuyez sur F3, vous revenez sur la première zone de l'écran.
Modification des droits d'un utilisateur
Saisissez le code de l'utilisateur ou bien le code du profil utilisateur.
Si vous avez saisi un code utilisateur valide et que celui-ci possède un profil utilisateur, le code profil
ainsi que son libellé s’afficheront automatiquement.
Si vous saisissez un code profil, ce code doit exister dans la nomenclature 994 (Se référer au guide de
85/330
Validez le code utilisateur ou le code profil (vous pouvez quitter la modification en appuyant sur F3).
La liste des programmes s'affiche, avec les droits de cet utilisateur.
Vous pouvez modifier pour chaque programme les droits donnés à l'utilisateur ainsi que les agences
dans lesquelles il peut intervenir.
programmes.
programme, il suffit d’aller sur la zone Agence du programme et d'appuyer sur F2 pour la suppression
ou sur F6 pour l’ajout.
Quand vous avez terminé la modification des droits, valider la modification : les modifications sont
enregistrées.
Si vous voulez abandonner la modification, appuyez sur F3, vous revenez sur la première zone de
l'écran.
Duplication des droits d'un utilisateur
Saisissez le code de l'utilisateur ou du profil utilisateur dont vous allez récupérer les droits. Validez le
code utilisateur ou le code profil (vous pouvez quitter la duplication en appuyant sur F3).
La liste des programmes s'affiche, avec les droits de cet utilisateur ou de ce profil. Vous pouvez parcourir
cette liste à l'aide des flèches et des touches F7 et F8.
86/330
Saisissez le code de l'utilisateur ou du profil pour lequel vous dupliquez les droits.
Vous pouvez ensuite modifier pour chaque programme les droits donnés à l'utilisateur ou au profil, ainsi
que les agences dans lesquelles il peut intervenir.
programmes.
programme, il suffit d’aller sur la zone Agence du programme et d'appuyer sur F2 pour la suppression
ou sur F6 pour l’ajout.
Quand vous avez terminé la duplication des droits, valider la duplication : les droits sont enregistrés.
Si vous voulez abandonner la duplication, appuyez sur F3, vous revenez sur la première zone de l'écran.
Interrogation des droits d'un utilisateur
Saisissez le code de l'utilisateur ou le code profil. Validez le code (vous pouvez quitter l'interrogation en
appuyant sur F3).
Vous pouvez visualiser les agences dans lesquelles l’utilisateur peut intervenir en appuyant sur F5
lorsqu’une liste d’agences a été saisie.
(page précédent) et F8 (page suivante).
87/330
Quand vous avez terminé la consultation des droits, appuyez sur F3, vous revenez sur la première zone
de l'écran.
Suppression des droits d'un utilisateur
Saisissez le code de l'utilisateur ou du profil utilisateur. Validez le code (vous pouvez quitter la
suppression en appuyant sur F3).
Vous supprimez les droits de l'utilisateur en appuyant sur F12.
Attention : cette suppression est irréversible !
Vous pouvez abandonner la modification en appuyant sur F3, vous revenez sur la première zone de
l'écran.
88/330
3.6.3. Contrôle des habilitations

Programmes Amplitude : Tous les programmes utilisant la fonction de contrôle des habilitations
Ces programmes prennent en compte la notion de région pour les habilitations au format liste si le
Montant 1 du paramètre AUT-PRG en nomenclature 098 est renseigné à 1. La vérification des agences
autorisées va alors chercher une correspondance au niveau des régions si elle n’en a pas trouvé au
niveau agences ou groupes.
3.6.4. Édition des habilitations

Vous pouvez lancer deux éditions des autorisations :
 La première est une édition des programmes par utilisateur présentant, pour chaque utilisateur, le
menu et les droits d'accès.
 La seconde est une édition de fiches programmes montrant, pour chaque programme, les droits des
différents utilisateurs.
Liste des programmes par utilisateur
Programme Amplitude : evlprgu
Edition des programmes par utilisateur (flanprgu)
Choisissez une fourchette d'utilisateurs ou de profils et appuyez sur la touche de tabulation pour valider.
Une fenêtre de recherche s'ouvre : sélectionnez une imprimante.
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Fiches de programmes
Programme Amplitude : evlfprg
Edition des fiches de programmes (flanref)
Cliquez sur Edition.
Une fenêtre de recherche s'ouvre. Vous y sélectionnez l'imprimante.
Sur l'édition, la colonne Code contient le code de l'utilisateur ou du profil.
La colonne Acc contient ses droits d'accès au programme.
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3.6.5. Comment affecter les habilitations des utilisateurs pour certaines

agences
Programme Amplitude : evgesaut
Lors de la saisie des habilitations des utilisateurs, vous avez la possibilité de spécifier pour quelles
agences vous donnez ces habilitations pour le programme voulu.
Pour spécifier les groupes d’agences, vous devez positionner la zone Agence à Liste.
Apparaît alors une fenêtre où vous allez pouvoir spécifier les agences de l’utilisateur pour le programme
voulu.
Région/Groupe/Agence autorisés (fagaut)
Vous devez tout d’abord spécifier si vous allez saisir le code d’un groupe d'agences précédemment
défini, ou bien le code d’une agence.
 Agence : il s’agit d’un code agence
 Groupe : il s’agit d’un code groupe
 Région : il s’agit d’un code région.

Ce programme prend en compte la notion de région pour les habilitations au format liste si le
Montant 1 du paramètre AUT-PRG en nomenclature 098 est renseigné à 1.
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Une fois le type de code saisie, vous passez sur la zone du code.
Vous ne pouvez saisir le code d’une agence ou d’un groupe qu’une seule fois par programme.
Dès que vous avez validé le code, l'agence s’affiche automatiquement, et vous passez à la ligne suivante.
Vous avez la possibilité d'appuyer sur F2 pour supprimer un code, et sur F6 pour insérer un code.
Vous pouvez aussi appuyer sur F7 (cela vous permet de copier les codes que vous avez saisis) et sur
F9 (cela permet d’affecter les codes copiés à un autre programme de la liste des habilitations).
Attention : si vous copiez une liste d’agences dans une autre liste déjà existante, la liste existante sera
entièrement remplacée par la nouvelle liste.
Vous pouvez ensuite valider votre liste, ou bien annuler votre saisie ou vos modifications en appuyant
sur F3.
Pour modifier une liste d’agences, il vous faut aller en modification des habilitations. Vous allez ensuite
sur la zone Agence et vous appuyez sur F5.
Pour visualiser les listes d’agences, vous allez en interrogation, puis vous appuyez sur F5 sur la ligne du
programme souhaité.
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3.7. Gestion des habilitations par profil et par utilisateur sur les OD, les TB et les
extournes comptables
3.7.1. Gestion des habilitations pour la validation des lots comptables

Programme Amplitude : cbghablot
Des habilitations par profil et par utilisateur sont attribuées sur les opérations de type : opérations
diverses, transactions banalisées et extournes de pièces comptables (partielles ou totales).
Gestion des habilitations pour la validation des lots comptables (cbghablot_1)
En Mise à jour, il est possible de créer, modifier ou supprimer des plafonds pour un code utilisateur ou
un profil donné.
En Interrogation, l'utilisateur sélectionne un code utilisateur ou profil et un type de lot comptable afin
de consulter le paramétrage défini pour ces critères.
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Champ Code-Profil utilisateur dans le Groupe Utilisateur : le paramétrage des habilitations se fait
soit par profil soit par code utilisateur. Si le champ Code est renseigné, dans ce cas, ce champ Profil
n'est pas accessible.
Champ Type de lot comptable dans le Groupe Opération : ce champ est obligatoire.
Les valeurs possibles sont :
 Opération diverse
 Transaction banalisée
 Extourne de pièce
Groupe Habilitations
Champ Sens : ce champ est obligatoire. Il correspond au sens de l’opération.
Les valeurs possibles sont :
 Débit
 Crédit
 Indéterminé
Champ Plafond : ce champ n’est pas obligatoire. Il s'agit du plafond sur le montant de l’opération.
Champ Nombre de jour de recyclage : ce champ est obligatoire. Ce nombre de jour permet de définir
la date limite de validation d'un lot. La valeur par défaut est de 5.
Tableau Chapitre comptable : Liste de chapitres comptables autorisés par type de lot comptable.
Suppression de paramétrage
Après avoir saisi les critères de sélection, tous les chapitres renseignés dans le tableau des chapitres
doivent être supprimés. Cela supprimera le paramétrage existant pour un code utilisateur, son profil et
le type d'opération donné.
Si l'utilisateur vide ce tableau, un message s'affiche demandant de confirmer la suppression du

paramétrage. En cas de confirmation, un bouton Suppression s'affiche à l'écran pour permettre à
l’utilisateur de supprimer le paramétrage.
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Gestion des habilitations pour la validation des lots comptables (cbghablot_1)
En cas de non confirmation, un message s'affiche informant de la saisie obligatoire d'un chapitre. Le
curseur se repositionne alors au niveau de la première ligne du tableau de saisie des chapitres.
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3.7.2. Consultation des lots comptables à valider

Programme Amplitude : cblotaval
L'utilisateur peut consulter tous les lots comptables qu’il doit valider en fonction de ses habilitations.
Consultation des lots comptables à valider (cblotaval_1)
Habilitations requises pour la consultation des lots comptables à valider :
 Habilitations de l’utilisateur pour l’agence des transactions du lot comptable : si l’utilisateur n’est
pas habilité à travailler sur cette agence, le lot comptable n’apparaît pas en consultation.
 L’option de gestion des habilitations pour la validation des lots comptables est activée (en
nomenclature 098, Libellé 3 du paramètre TRBANA pour les transactions banalisées, paramètre
LOTS pour les Opérations Diverses, et paramètre EXTOURNE pour les extournes de pièces
comptables).
 Habilitations définies dans la nouvelle gestion des habilitations pour la validation des lots comptables
(programme cbghablot).
 Pour chaque type d’opération (OD/TB/EXTPIE), le lot à valider s’affiche si les 3 points ci-dessous
sont vérifiés :
 Champ Total débit inférieur ou égal au plafond paramétré pour l’utilisateur ou le profil,
 Sens de l’opération du lot égal au sens paramétré pour l’utilisateur ou le profil.
Remarque : si le sens paramétré est Indifférent, alors il n’y a pas de contrôle du sens.
 Le chapitre de chaque compte du lot comptable doit être paramétré pour l’utilisateur ou
le profil (chapitre comptable autorisé).
Un utilisateur qui souhaite valider un lot se fera en recherchant avec son code utilisateur prioritairement
si des habilitations existent.
 Si les habilitations existent, elles seront lues et contrôlées.
 Dans le cas contraire, si les habilitations n'existent pas, le programme recherche à quel profil cet
utilisateur appartient et vérifie s’il existe des habilitations pour ce profil.
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Les Opérations Diverses en saisie provisoire ne sont pas affichées.
La date limite de validation d’un lot est déterminée de la manière suivante :
Cas 1 – Il s’agit d’une OD
Dans ce cas, c’est le code service (ou Département) qui permet de déterminer le nombre de jours à
ajouter à la date de comptable du lot.
1. Si le Libellé 3 pour le code service de l'OD est positionné à O en nomenclature 034 des Services,
cela signifie qu’il s’agit d’un lot Siège et donc que cette OD doit être validée uniquement dans la
journée comptable.
2. Sinon (Libellé 3 en nomenclature 034 des Services pour le code service est positionné à N ou non
renseigné), la date limite de validation est égale à date comptable de l’évènement à laquelle on
ajoute le nombre de jours de recyclage paramétré dans la nouvelle gestion des habilitations
(programme cbghablot) pour l’utilisateur qui effectue la consultation.
Cas 2 – Il s’agit d’une TB ou d’une EXTPIE
La date limite de validation est égale à la date comptable de l’évènement à laquelle on ajoute le
nombre de jours de recyclage paramétré dans la nouvelle gestion des habilitations (programme
cbghablot) pour l’utilisateur qui effectue la consultation.
3.7.3. Apurement des saisies en attente en fin de recyclage

Programme Amplitude : cbmaj090b
Ce programme permet de déterminer le nombre de jours de recyclage pour les cas suivants :
Extournes de pièces comptables
Le recyclage concernant les évènements de nature EXTPIE est déjà réalisé en standard. Il n’y a pas de
modification. En effet, le code opération pour la nature d’évènement EXTPIE est directement dépendant
du code opération défini dans la clé EXTPIE de la nomenclature 052 des natures de transactions. Il
faut donc impérativement que ce code opération soit soumis à état de décision et avec un nombre de
jour de recyclage suffisamment élevé (paramétrage accessible par la gestion des opérations).
97/330
Transactions banalisées
Pour les transactions banalisées, le nombre de jour de recyclage est celui qui est alimenté dans
l’opération de la clé TRBANA en nomenclature 052 des natures de transactions et, est applicable à
chaque type de transaction banalisée saisie.
Opérations diverses
Le nombre de jour de recyclage est celui qui est alimenté dans l’évènement pour la nature SAILOT et
lié à chaque opération/OD saisie. Il n’est donc pas envisageable de s’appuyer sur ce code opération qui
est rarement soumis à État de décision.
L’idée dans ce cas est de s’appuyer sur le code opération défini dans le Montant 8 du paramètre LOTS
en nomenclature 098 : c’est pour ce code opération que le nombre de jours de recyclage est recherché.
Le nombre de jour de recyclage associé à ce code opération est stocké dans la fiche des événements
pour l’évènement traité.
Remarque : si le Libellé 3 est à O en nomenclature 098 pour le paramètre LOTS, l’apurement se fait
également pour les OD en saisie provisoire.
3.7.4. Extournes de pièces comptables

Programme Amplitude : cbextpie
Ce programme permet de contrôler le rappel des pièces comptables et des nouvelles habilitations.
Extourne des pièces comptables (fextpie)
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Un bouton Rappel peut être disponible sous le bouton Création dans l'écran principal de la transaction.
Ce bouton n’apparaît que si le Libellé 3 est positionné à O pour le paramètre EXTOURNE en
nomenclature 098.
La génération systématique des évènements EXTPIE à l’état VA est conservé si le Libellé 3 est
positionné à N (ou non renseigné) pour le paramètre EXTOURNE en nomenclature 098.
Dans le cas contraire, le fonctionnement suivant est mis en œuvre :
1. Génération systématique des évènements EXTPIE en état AT lors de la saisie Création de

la transaction d’extourne.
2. Forçage par l’utilisateur ayant les habilitations nécessaires par le bouton Rappel et seulement après
édition du bordereau de confirmation. Les évènements passent alors de l’état AT à FO ; ces
évènements seront comptabilisés par le programme de TFJ cbmaj920. Le forçage ne peut pas se
faire par un autre moyen.
Remarque : l’utilisateur qui a effectué la création de l’extourne ne peut en aucun cas pouvoir la valider.
Un message bloquant Utilisateur non habilité l’en avertira et l’empêchera de valider.
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3.7.5. Gestion des transactions banalisées

Programme Amplitude : cbtrbana
Ce programme permet le contrôle des nouvelles habilitations lors du rappel pour forçage.
La fonction de rappel (notion de forçage identique aux transactions de Front Office) est conservé si le
Libellé 3 est positionné à N (ou non renseigné) pour le paramètre TRBANA en nomenclature 098.
Dans le cas contraire, le fonctionnement suivant est mis en œuvre lors du rappel :
1. L'utilisateur A saisi la transaction banalisée : désaccord donc passage en AT dans l'évènement

TRBANA.
2. Forçage back office par l’utilisateur A ou B (via cbsaidec, cbforge) : passage de l'évènement
TRBANA de l'état AT à FO, pas de contrôle des nouvelles habilitations pour cet utilisateur.
3. Rappel pour forçage par un utilisateur B ou C (avec contrôle des nouvelles habilitations) de la saisie
(cbtrbana) : passage de l'évènement TRBANA de FO à VF. L’utilisateur A ne peut pas rappeler sa
saisie.
Remarque : l’utilisateur qui effectue la création de la transaction banalisée ne peut en aucun cas la
valider. Un message bloquant Utilisateur non habilité l’en avertira et l’empêchera de valider.
3.7.6. Gestion de la saisie des Opérations Diverses

Programme Amplitude : cbsaiod
Ce programme permet le contrôle des nouvelles habilitations lors de la validation d’une opération
diverse.
La fonction de la validation d'une OD est conservée si le Libellé 3 est positionné à N (ou non renseigné)
pour le paramètre LOTS en nomenclature 098.
Dans le cas contraire, ce programme permet de vérifier les nouvelles habilitations lors de la validation.
L’affichage d’un message bloquant Utilisateur non habilité, est effectué si les habilitations ne sont pas
suffisantes.
Remarque : l’utilisateur qui effectue la création de l’OD ne peut en aucun cas la valider. Un message
bloquant Utilisateur non habilité l’en avertira et l’empêchera de valider.
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3.7.7. Transactions de forçage Back Office

Programmes Amplitude : cbforges, cbforabd, cbsaidec, cbfordesa
Le rappel pour forçage d’évènements de nature EXTPIE en attente n’est pas possible si le Libellé 3 est
à O pour le paramètre EXTOURNE en nomenclature 098.
3.8. Gestion étendue des autorisations utilisateurs

Programme Amplitude : mogesduti
Ce programme permet de définir de nouvelles autorisations utilisateurs.
Ce programme ne remplace pas le programme standard de gestion des habilitations menus par
utilisateur ou profil utilisateur (evgesaut), mais vient en complément et surcharge les droits d’origine si
des droits étendus ont été paramétrés.
Le programme permet la création, la modification, la duplication, la consultation et la suppression des

droits.
Gestion étendue des droits utilisateurs (fmogesduti)
Quel que soit le choix de l’utilisateur dans le menu, le fonctionnement du programme reste le même :
101/330
L’utilisateur peut rechercher un code utilisateur ou un code profil avec la touche F4. Afin d’affiner sa
recherche l’utilisateur peut indiquer tout ou partie d’un nom ou numéro de programme.
Lorsqu’aucun droit n’a été saisi, l’utilisateur peut indiquer des habilitations, et des agences par défaut.
Ces valeurs seront automatiquement reprises pour tous les programmes sélectionnés.
Les programmes qui prennent en compte la gestion étendue des autorisations et correspondants aux
critères sont affichés dans le tableau.
Chaque action correspond à une fonctionnalité du programme, et les droits peuvent être différents.
L’utilisateur peut indiquer si l’utilisateur est habilité ou non à utiliser cette fonctionnalité.
Quel que soit le choix, celui-ci peut s’appliquer à Toutes les agences ou à une Liste d’agences
paramétrable.
Si l’utilisateur choisit Liste d’agences et qu’aucune liste d’agence n’a été saisie, un écran apparaît
permettant la saisie des agences.
Saisit des listes d’agences (fmogesduti2)
Si une liste a déjà été saisie, il faut utiliser la touche F4 pour la modifier.
102/330
Dans le cas où l’utilisateur choisit en habilitation Non et saisit une liste d’agence, la restriction de ses
droits se limitera à la liste, toute agence ne faisant pas partie de la liste sera donc considérée comme
autorisée.
Détail des modes de fonctionnement
Création : cette action permet de définir les droits étendus pour un utilisateur ou un profil utilisateur.
Si un utilisateur a déjà des droits étendus existants, il faut utiliser le menu Modification pour
ajouter/modifier des droits.
Modification : cette action permet à un utilisateur de modifier les droits d’un utilisateur déjà existant.
Si un nouveau programme utilise la gestion étendue des droits des utilisateurs, il faudra passer par ce
menu, pour mettre en place les droits.
Duplication : cette action permet de dupliquer tout ou partie des droits d’un utilisateur.
Interrogation : cette action permet de visualiser les droits d’un utilisateur.
Suppression : cette action permet de supprimer tout ou partie des droits d’un utilisateur. Si un profil
est utilisé par des utilisateurs et que ces derniers n’ont pas de droits étendus personnalisés, le profil ne
pourra pas être supprimé.
103/330
3.9. Gestion des groupes d'agences

Programme Amplitude : evgesgage
Un groupe d’agences correspond à un regroupement de différentes agences de la banque pour des

traitements spécifiques.
Gestion des groupes d'agences (fgesgage)
Création d’un groupe d’agences
Vous saisissez donc le code groupe, et vous passez ensuite sur la zone de désignation du groupe, si le
code n’existe pas.
Saisissez le code Région. Cette saisie est facultative.
Une fenêtre de recherche permet de choisir les codes régions disponibles.
Ensuite, vous arrivez dans la deuxième partie de l’écran, c’est-à-dire la zone où vous allez saisir les
codes des agences formant le groupe.
Si vous connaissez le code de l'agence, vous le saisissez.
104/330
Si le code de l’agence existe bien, le nom s’affiche automatiquement, et vous passez sur la ligne
suivante.
Lors de la saisie, vous avez la possibilité d'appuyer sur F2 pour supprimer une ligne, ou sur F6 pour
insérer une ligne.
Une fois que vous avez saisi toutes les agences, vous appuyez sur la touche de tabulation pour valider
le groupe, ou bien sur F3 pour annuler la saisie.
Vous revenez ensuite sur la zone du code groupe. Vous pouvez alors saisir un autre groupe, ou bien
sortir de la saisie en appuyant sur F3.
Modification d’un groupe d’agences
Pour modifier un groupe d’agence, vous saisissez le code du groupe, pour faire apparaître la liste des
groupes existants. Vous avez ensuite la possibilité de modifier le libellé du groupe.
Après avoir valider le code et le libellé en appuyant sur la touche de tabulation sur la zone intermédiaire,
vous pouvez supprimer une ligne en appuyant sur F2, insérer une ligne en appuyant sur F6, ou modifier
le code de l’agence en saisissant le nouveau code pour faire apparaître la liste des agences.
Ensuite, vous validez ou vous annulez en appuyant sur F3.
Si vous avez modifié le libellé du groupe et que vous appuyez sur F3 lors de la saisie des codes agences,
le libellé ne sera pas modifié.
Interrogation d’un groupe d’agences
Pour connaître les agences appartenant à un groupe, vous saisissez le code du groupe, ou bien vous
appuyez sur F4 pour faire apparaître la liste des groupes.
Vous appuyez ensuite sur la touche de tabulation lorsque vous êtes sur la zone intermédiaire, et la liste
des agences apparaît.
Vous n’avez pas la possibilité de faire de modifications lorsque vous êtes en interrogation.
105/330
Pour sortir de l’interrogation, il faut appuyer sur F3.
Suppression d’un groupe d’agences
Pour supprimer un groupe d’agences, vous devez saisir le code du groupe à supprimer, pour sélectionner
le groupe dans la liste des groupes existants.
Ensuite, vous appuyez sur la touche de tabulation pour valider le code du groupe. La liste des agences
appartenant au groupe apparaît alors.
Pour supprimer définitivement le groupe, il faut appuyer sur F12.
Attention : toute suppression est irréversible et ne peut être annulée !
Pour sortir complètement du menu de gestion des groupes d’agences, vous devez vous positionner sur
Fin et valider.
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3.10. Gestion des accès aux nomenclatures

Programme Amplitude : cbgesanom
Ce programme permet de gérer les accès aux nomenclatures par code utilisateur ou profil utilisateur.
Il permet donc :
 La création d’un accès.
 La modification d’un accès.
 La duplication d’un accès.
 L’interrogation d’un accès.
 La suppression d’un accès.
De plus, il offre la possibilité de lancer une édition récapitulant l’ensemble des accès par code utilisateur
ou profil utilisateur.
Cas activation globale
Gestion des accès aux nomenclatures (fgesanom)
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Cas activation unitaire
Gestion des accès aux nomenclatures (fgesanom)
Création / duplication
Saisie d’un code utilisateur ou profil utilisateur.
 Si le code utilisateur est saisi :

 Écran de recherche sur la table des utilisateurs,
 Affichage de l’intitulé si le code existe.
 Si le profil utilisateur est saisi :

 Écran de recherche sur la nomenclature 994 - Profils des utilisateurs.
 Affichage du libellé si le code existe.
Saisie du mode d’accès aux nomenclatures (activation globale ou unitaire).
 Si l’utilisateur choisit l’activation globale (choix Globale sous-groupe Activation du groupe Accès aux
nomenclatures), le système affiche les différentes possibilités d’accès dans le groupe Habilitations
globales (création, modification, interrogation, suppression). Ce mode permet d’éviter la saisie dans
le tableau des nomenclatures et de donner un accès direct à l’ensemble des nomenclatures.
L’opérateur doit saisir au moins une des possibilités d’accès qui lui sont proposées.
 Si l’utilisateur choisit l’activation unitaire (choix Unitaire sous-groupe Activation du groupe Accès
aux nomenclatures), le système affiche les différentes possibilités d’accès (création, modification,
interrogation, suppression), le groupe Habilitations unitaires ainsi que l’option Par défaut :
 Si cette dernière est cochée, l’opérateur doit saisir au moins une des possibilités proposées. Les
habilitations cochées seront directement reportées dans le tableau des nomenclatures qui suit.
Cette option permet à l’utilisateur de prédéfinir les accès par nomenclature avec la valeur
souhaitée.
 Sinon, l’utilisateur effectue directement la saisie dans le tableau des différentes nomenclatures
existantes (groupe Détail unitaire). Ainsi, il doit paramétrer pour chaque nomenclature les
habilitations accordées à l’utilisateur ou au profil.
108/330
À la fin de la transaction, un message de validation apparaît afin de valider la transaction.
Modification
Saisie d’un code utilisateur ou profil utilisateur existant.


Si l’accès est existant dans le système et qu’il est défini pour toutes les nomenclatures, le système coche
automatiquement le mode d’activation globale. Sinon, le mode d’activation unitaire est présélectionné
et les différentes nomenclatures auxquelles l’utilisateur possède le droit d’accès sont affichées dans le
tableau de gestion des accès aux nomenclatures.
Si l’accès est inexistant, un message d’erreur s’affiche à l’écran.
L'utilisateur saisit ensuite le nouveau mode d’accès aux nomenclatures (Activation globale ou Activation
unitaire).
Si l’utilisateur choisit l’activation globale, le système affiche les différentes possibilités d’accès (création,
modification, interrogation, suppression). Ce mode permet d’éviter la saisie dans le tableau des
nomenclatures et de donner un accès direct à l’ensemble des nomenclatures. L’opérateur doit saisir au
moins une des possibilités d’accès qui lui sont proposées.
Si l’utilisateur choisit l’activation unitaire, le système affiche les différentes possibilités d’accès (création,
modification, interrogation, suppression) ainsi que l’option Par défaut :
 Si cette dernière est cochée, l’opérateur doit saisir au moins une des possibilités proposées. Les
habilitations cochées seront directement reportées dans le tableau des nomenclatures qui suit si
elles n’existaient pas. Par exemple, un utilisateur possédant les droits de création sur plusieurs
nomenclatures. Si lors de la modification, l’utilisateur lui décoche la création, cette valeur ne sera
pas prise en considération dans le tableau car ce droit existait auparavant. Dans ce cas, il est
nécessaire de supprimer les accès de l’utilisateur afin de les recréer.
 Sinon, l’utilisateur effectue directement la saisie dans le tableau des différentes nomenclatures
existantes (Détail unitaire). Ainsi, il doit paramétrer pour chaque nomenclature les habilitations
accordées à l’utilisateur ou au profil.
109/330
À la fin de la transaction, un message de validation de la modification apparaît afin de valider la

transaction. Une piste d’audit est exploitée en conséquence.
Suppression / Interrogation
Saisie d’un code utilisateur ou profil utilisateur existant.


Si l’accès est existant dans le système et qu’il est défini pour toutes les nomenclatures, le système coche
automatiquement le mode d’activation globale. Sinon, le mode d’activation unitaire est présélectionné
et les différentes nomenclatures auxquelles l’utilisateur possède le droit d’accès sont affichées dans le
tableau de gestion des accès aux nomenclatures.
Si l’accès est inexistant, un message d’erreur s’affiche à l’écran.
À la fin de la transaction, s’il s’agit d’une suppression, un message de confirmation apparaît à l’écran.
Une piste d’audit est exploitée en conséquence.
Edition
Lorsque l’utilisateur choisit de lancer une édition de la liste des accès aux nomenclatures, le système
affiche l’écran de sélection des critères d’édition.
110/330
Critères d'édition (feditanom)
Dans un premier temps, l’utilisateur doit définir s’il souhaite éditer la liste par code utilisateur ou par
code profil (choix Par code ou Par profil dans le groupe Utilisateurs de l'écran des critères d'édition).
Ensuite, il sélectionne la fourchette d’utilisateurs ou de profils à éditer (groupe Fourchettes).
S’il sélectionne un utilisateur ou un profil inexistant, un message d’erreur est affiché à l’écran.
Une fois les critères sélectionnés, l’édition est lancée. Les résultats sont triés par code utilisateur ou
profil utilisateur selon le choix effectué, puis par nomenclature.
État en sortie par code utilisateur
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État en sortie par code profil
3.11. Initialisation des accès aux nomenclatures

Programme Amplitude : cbinitanom
Ce programme permet, à partir des habilitations utilisateurs définies pour le programme de gestion des
nomenclatures, de renseigner les accès aux nomenclatures pour chaque utilisateur.
S’il existe déjà un accès défini pour l’utilisateur ou le profil, alors le programme passe à l’habilitation
suivante sans effectuer de mise à jour.
Remarque : les enregistrements créés dont le code est *** désignent un accès à toutes les
nomenclatures.
112/330
4. Gestion de messages entre l’utilisateur à l’origine de

l’événement et le gestionnaire du client
4.1. Génération des messages pour le suivi des événements en attente

Programme Amplitude : cbmesatgen
Ce programme permet de générer les messages correspondant à chaque évènement en attente pour
demander au gestionnaire concerné de prendre une décision sur le sort de la transaction.
Le programme parcourt la table des évènements en attente de décision (bkevemesat) et vérifie tout
d’abord que l’évènement est toujours en attente. Si la transaction a fait l’objet d’une prise de décision,
le résident soldera l’évènement en attente pour finaliser le traitement.
Par ailleurs, la génération du message ne se déclenchera que si la nature de l’évènement n’a pas été
exclue du traitement dans le paramétrage des natures à exclure (programme de gestion des natures
d’opérations à exclure lors de l’échange des messages (cbgexmesat)).
Si la transaction est toujours en attente, le programme va déclencher la génération d’un message de

demande d’intervention vers le gestionnaire du client qui fait l’objet d’un désaccord.
Le paramétrage permettra de diriger le message directement vers le décisionnaire du gestionnaire selon

le type de client.
Par exemple, si le désaccord concerne un client particulier et que le Libellé 2 du paramètre GESMESAT
en nomenclature 098 est renseigné à 2, le message sera automatiquement envoyé au décisionnaire du
gestionnaire correspondant.
Dans une gestion de premier niveau vers le gestionnaire du client, le message sera envoyé au
gestionnaire s’il est pourvu des habilitations (niveau de forçage et plafonds de forçage) nécessaires et
suffisantes. Sinon, le message sera envoyé au décisionnaire du gestionnaire du client.
La génération des messages vers un gestionnaire n’est possible que si un code gestionnaire ne
correspond qu’à un et un seul code utilisateur.
Par ailleurs, la recherche d’un code gestionnaire s’ensuit d’une recherche d’utilisateur. Si l’utilisateur
correspondant est suspendu, le message sera alors envoyé au gestionnaire en cas d’absence paramétré
au niveau de la fiche gestionnaire.
113/330
Selon le paramétrage défini au niveau de la fiche gestionnaire, le programme pourra envoyer une copie
du message vers un autre code gestionnaire.
Chaque demande d’intervention fera l’objet d’un envoi de message vers l’utilisateur d’origine pour
l’informer de la prise en charge de la transaction.
Selon le paramétrage, le programme se chargera de créer des alertes vers les gestionnaires concernés
dans le module des alertes Amplitude.
114/330
4.2. Traitement des messages pour le suivi des événements en attente

Programme Amplitude : cbmesattrt
Ce programme permet de traiter les messages pour le suivi des évènements en attente.
Le programme parcourt la table des messages émis (bkmesatent) et recherche les enregistrements
correspondants aux messages envoyés, aux messages relancés et aux messages transférés.
Pour ces trois types de messages, la première action du programme est de vérifier le sort des
évènements correspondants aux messages. Si les évènements ne sont plus en attente, le programme
met à jour le statut de l’enregistrement puis génère un nouveau message vers l’utilisateur d’origine
pour l’avertir de la prise de décision.
Si l’évènement en cours est toujours en attente de prise de décision, le programme se chargera de

vérifier si le délai de relance n’a pas été dépassé pour le gestionnaire destinataire du message. Dans ce
cas :
 Si le statut du message est Envoyé (message de demande d’intervention au gestionnaire du client

ou son décisionnaire), un message de relance sera adressé au gestionnaire en charge. Le
programme procède ensuite à la mise à jour du statut du message à Relancé.
 Si le statut du message est Relancé, un message de transfert sera adressé au gestionnaire pour
transfert paramétré au niveau de la fiche gestionnaire. Le programme s’assure auparavant du statut
du gestionnaire paramétré et de la validité du code utilisateur correspondant. Le programme
procède ensuite à la mise à jour du statut du message à Transféré.
 Si le statut du message est Transféré, un message de relance sera adressé au gestionnaire en

charge. Le programme procède ensuite à la mise à jour du statut du message à Relance envoyée
sur nouveau gestionnaire.
Selon le paramétrage, ce programme prend également en charge l’intégration des messages dans le
module des alertes Amplitude.
115/330
Diagramme des flux
Messages sur opérations en attente : Processus 1 – Alerte gestionnaire
Utilisateur Serveur de messages Gestionnaire Décisionnaire Superviseur
Saisie d’une
opération
Réception des Non
événements en AT
Opération en
attente
Opération à
suivre ?
Oui
> auto
Génération OUI : Vers responsable
gestionnaire du gestionnaire
messages ?
NON : Vers gestionnaire
du client
Vers utilisateur
Génération
messages
Information sur Alerte Alerte
gestionnaire événement en événement en
solicité AT AT
Copie
Responsable
?
Oui
Information
Génération
demande
messages intervention
Saisie opération
Processus 2 –
Suivi alertes
Suivi des
alertes
116/330
Messages sur opérations en attente : Processus 2 – Suivi des alertes émises
Utilisateur Serveur de messages Gestionnaire Superviseur

Saisie opération
Processus 1 –
Alerte
gestionnaire
Suivi des messages
Oui Décision ?
Non
Information sur
Non
décision du
Non gestionnaire
Délai
dépassé ?
Oui
Existe
Oui
relance ?
Non
Génération
Délégation ? Vers gestionnaire client
messages
Oui
Alerte relance
événement en
Vers utilisateur
Génération AT
messages
Information sur
changement du Alerte
gestionnaire Vers délégataire événement en
Suivi alertes
AT
117/330
4.3. Envoi des messages pour le suivi des événements en attente

Programme Amplitude : cbmesatenv
Ce programme permet de traiter l’envoi des messages pour le suivi des évènements en attente.
Le programme parcourt la table de détails des messages émis (bkmesatdet) et recherche les
enregistrements correspondants aux nouveaux messages générés ayant un mode de diffusion par email.
Le programme recherche tous les éléments concernant l’évènement à forcer et fait appel à un script
externe pour chaque message à envoyer en lui passant les paramètres suivants :
 $1 : code utilisateur destinataire du message.
 $2 : email de l’utilisateur destinataire du message.
 $3 : nature du message.
 $4 : heure de génération du message.
 $5 : code du client soumis au(x) désaccord(s).
 $6 : nature de l’évènement en attente.
 $7 : agence de l’évènement.
 $8 : code opération de l’évènement.
 $9 : numéro d’évènement.
 $10 : utilisateur d’origine.
 $11 : code utilisateur du gestionnaire en charge (si le message est un message d’information de
prise en charge vers l’utilisateur d’origine).
Si le script renvoie le code retour 0, le programme met à jour le statut de l’enregistrement dans la table
bkmesatdet à Message émis.
118/330

Trigger Extraction des événements
Insertion déclenche
En attente
BKEVE Table des

messages en attente

Lecture des
Gestions des
opérations à nouveaux événements
Vérification opération
exclure
Opérations à exclure
Résident prise en charge

Vérification
situation événement
des événements

Vérification
évolution
situation Poste les
événement relances / réaffectations / acquittements
Résident de suivi
À émettre
Poste les messages
des messages émis À émettre
Apurements
Lecture des messages
En attente
TFJ
Messages / alertes

Lecture des messages Insertion déclenche
Consultation des - pour un utilisateur
messages - pour un code gestionnaire
- un superviseur
Trigger
Gestions des Script vers

Règles de diffusion
gestionnaires serveur SMTP Des alertes
Règles de diffusion
Des alertes
Gestionnaires
T035
119/330
4.4. Gestion des natures d’opérations à exclure lors de l’échange des messages
Programme Amplitude : cbgexmesat
Ce programme permet de paramétrer les natures d’opérations à exclure des échanges de messages
entre utilisateurs et gestionnaires, lors de la génération d’évènement en attente.
Par défaut, toutes les natures d’opérations sont prises en compte lors de l’échange des messages. Pour
exclure une opération il faut cocher la ligne de la colonne Exclure correspondante.
Gestion des opérations à exclure (fgexmesat)
En mode interrogation, ne sont affichées que les natures d’opérations exclues.
Gestion des opérations à exclure (fgexmesat)
120/330
4.5. Gestion des gestionnaires

Programme Amplitude : cbgcharges
Ce programme permet la gestion des codes gestionnaires.
Onglet Caractéristiques
Il permet de retrouver les informations facultatives qui étaient saisies en nomenclature 035.
Gestion des codes gestionnaires – Onglet Caractéristiques (fgcharges1)
Il est possible de faire une recherche du code gestionnaire que l’utilisateur souhaite utiliser. Dans ce cas
deux modes de recherche sont proposés :
 Recherche par gestionnaire : tous les codes gestionnaires et les codes utilisateurs associés sont
affichés. Le code gestionnaire est affiché autant de fois que le nombre d’utilisateurs qui lui sont
rattachés.
 Recherche par utilisateur : tous les utilisateurs qui sont gestionnaires ainsi que le code
gestionnaire auquel ils sont rattachés sont affichés.
Des informations sur l’utilisateur associé au code gestionnaire sont affichées dans le groupe Utilisateurs,
s’il n’y a qu’un seul utilisateur associé à ce code.
121/330
Dans le cas où plusieurs utilisateurs sont rattachés à un code gestionnaire, alors un bouton Utilisateurs
est disponible et permet d’afficher tous les utilisateurs associés dans un nouvel écran.
Onglet Délégations
Il permet de remplir les informations nécessaires au cheminement des messages informant d’un
évènement en attente. Tous ses champs sont facultatifs. Pour pouvoir déléguer à un autre gestionnaire,
il faut que celui-ci ne soit rattaché qu’à un seul utilisateur.
Le champ Montant maximum de remboursement d'impayé crédit permet d'indiquer le montant

maximum de remboursement d’impayé crédit. Il est soumis à deux contrôles :
 Numéricité de la zone.
 Pas de montant négatif saisi.
Gestion des codes gestionnaires – Onglet Délégation (fgcharges1)
Onglet Pouvoirs
Gestion des codes gestionnaires – Onglet Pouvoirs (fgcharges1)
122/330
Cet onglet permet d’ajouter/modifier/supprimer les pouvoirs et plafonds d’un gestionnaire. Ces
informations sont communes au programme de gestion des limites gestionnaires (cbgeslimge).
Si le paramètre PLAFORGES existe en nomenclature 098, les deux champs de pourcentage de

dépassement en cas d'autorisation échue ou inexistante suivants sont visibles.
 Le pourcentage de dépassement en cas d'autorisation de découvert échue ou inexistante.

Dans le cas où une autorisation de découvert est échue ou inexistante alors c'est ce pourcentage
qui est appliqué au montant de forçage du dépassement sur compte afin de déterminer la limite de
forçage autorisée pour le gestionnaire.
 Le pourcentage de dépassement en cas d'autorisation plafonnée échue ou inexistante.

Dans le cas où une autorisation plafonnée est échue ou inexistante alors c'est ce pourcentage qui
est appliqué au montant de forçage du dépassement de l'autorisation plafonnée afin de déterminer
la limite de forçage autorisée pour le gestionnaire.
Par défaut, le pourcentage est à 0. Les valeurs saisies doivent être comprises entre 0 et 100.
Pour ajouter un plafond, il faut cliquer sur le bouton Ajouter et la fenêtre de saisie du plafond apparaît.
123/330
Gestion des chargés de clientèles – Saisie des limites (fgcharges5)
Les données du tableau de l'onglet Pouvoirs sont conservées lors de la duplication du gestionnaire.
Le bouton Détail est actif seulement lors d’une interrogation.
124/330
Onglet Limites sur les pouvoirs
Cet onglet permet d'affiner la définition du plafond de forçage autorisé pour un gestionnaire.
Gestion des plafonds gestionnaires – Onglet Limites sur les pouvoirs – Sous-onglet Par type de comptes
(fgcharges1)
Gestion des plafonds gestionnaires – Onglet Limites sur les pouvoirs – Sous-onglet Par client (fgcharges1)
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Gestion des plafonds gestionnaires – Onglet Limites sur les pouvoirs - Sous-onglet Par opération (fgcharges1)
Il est possible d’ajouter, de modifier ou de supprimer la limite sur les pouvoirs d’un gestionnaire sous
deux formes :
 En définissant un montant maximum que le gestionnaire peut forcer par journée. Cette définition
peut être déclinée :
 Par type de comptes.
 Par client.
 Par code opération.
 En définissant un solde débiteur maximum du compte de clientèle après forçage de l’évènement, et

ce par type de comptes.
L’utilisateur choisit tout d’abord l’une des trois déclinaisons possible en cliquant sur l’onglet
correspondant. Il effectue ensuite la saisie dans le tableau de l’onglet.
Les plafonds déclinés sur les types de comptes et sur les codes clients sont contrôlés en tenant compte
du cumul des événements déjà forcés.
Les plafonds exprimés par opération sont contrôlés uniquement sur le montant unitaire de l'opération
forcée.
Le montant du plafond saisi est exprimé en devise nationale et ne peut être négatif. Il peut cependant
être positionné à zéro.
126/330
4.6. Gestion des limites gestionnaires

Programme Amplitude : cbgeslimge
Ce programme permet de gérer les limites des gestionnaires par type de client.
Il s’agit d’une gestion standard permettant de faire des créations, des modifications, des interrogations
et des suppressions du paramétrage des limites des gestionnaires.
Le paramétrage va se faire par gestionnaire avec la possibilité de spécifier le type de client ou tous ainsi
que le profil ou tous.
Gestion des limites gestionnaire (fgeslimg)
Si le mode de calcul est Montant de découvert le plus fort appliqué à l'autorisation, alors le
contrôle suivant est appliqué : le montant de forçage maximum du gestionnaire est déterminé en
prenant le maximum entre le plafond de gestionnaire et le taux de dépassement appliqué à
l'autorisation.
Si le paramètre PLAFORGES existe en nomenclature 098 les deux champs suivants sont visibles :
127/330
 Dépassement en cas d'autorisation de découvert échue ou inexistante : dans le cas où une

autorisation de découvert est échue ou inexistante alors c'est ce pourcentage est appliqué au
montant de forçage du dépassement sur compte afin de déterminer la limite de forçage autorisée
pour le gestionnaire.
 Dépassement en cas d'autorisation plafonnée échue ou inexistante : dans le cas où une

autorisation plafonnée est échue ou inexistante alors c'est ce pourcentage est appliqué au montant
de forçage du dépassement de l'autorisation plafonnée afin de déterminer la limite de forçage
autorisée pour le gestionnaire.
Par défaut, le pourcentage est à 0. Les valeurs saisies doivent être comprises entre 0 et 100.
4.7. Éditions des limites des gestionnaires

Programmes Amplitude : cbledlimge (lanceur), cbedlimge (édition)
Ces programmes permettent de générer les éditions des limites des gestionnaires après avoir
sélectionné des critères d'édition.
128/330
Lanceur des éditions des limites des gestionnaires (fledlimge)
Les critères d'édition possibles sont :
 une fourchette d'agences
 le type d'agences
 une fourchette de gestionnaires
 le type de clients
 une fourchette de profils
 une condition sur la valeur d'une limite existante
 une période (pour les données historiques uniquement)
Groupe Limites
Dans ce groupe, la liste des limites proposées correspond aux champs Montants et Pourcentages
disponibles dans la gestion des limites gestionnaires (programme cbgeslim).
129/330
Les opérateurs possibles pour chaque limite sont :
 Non définie
 Égal à
 Supérieur à
 Inférieur à
 Différent de
Pour tous ces opérateurs sauf Non définie, une valeur doit être saisie sous la forme d'un montant ou
d'un pourcentage.
Groupe Options
Ce groupe permet de choisir le type d'édition souhaité.
 Données historiques pour éditer les modifications faites sur les limites
 Données courantes pour éditer les limites courantes
Groupe Période
Ce groupe n'est disponible que si l'utilisateur a précédemment choisi l'option Données historiques pour
éditer les modifications faites sur les limites.
Il permet dans ce cas de sélectionner la période d'historique à éditer.
Remarque : cette édition est générée à partir des données historisées par les programmes cbgeslimge
(Gestion des limites gestionnaires) et cbgcharges (Gestion des codes gestionnaires).
Enfin, une option de tri permet à l'utilisateur de choisir s'il souhaite obtenir une édition triée par agence
et par gestionnaire, ou bien par type de client et par profil.
Après validation des critères choisis, l'édition est générée selon les options d'édition définies dans le
paramètre EDLIMGE en nomenclature 098 (format texte, XML ou les deux).
Si le paramètre PLAFORGES existe en nomenclature 098, les deux champs pourcentage de

dépassement en cas d'autorisation de découvert échue ou inexistante et pourcentage de
dépassement en cas d'autorisation plafonnée échue ou inexistante sont édités.
130/330
Édition des limites courantes des gestionnaires
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! PARAM DATABASE CTB-XXX-USER !
! LIMITES DES GESTIONNAIRES !
! !
! Date ........: 29 Septembre 2017 a 14:46 Page : 1 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Gestionnaire ........: 666 - XXXXXXX XXXXXXX !
! Agence ..............: 99000 - XXXXXXX XXXX !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Type de client : Particuliers ! Profil client : 001 - CLIPRI PROFILES (INDIVIDUALS) !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Forcage du depassement sur compte ! 500,00 !
! Forcage du plafond d'escompte ! 500,00 !
! Max. a la mise en place de l'autorisation compte ! 999.999.999,00 !
! Maximum de creances CDL ! 999.999.999,00 !
! Forcage de depassement de l'autorisation plafonnee ! 1.000,00 !
! Max. a la mise en place d'autorisation plafonnee ! 999.999.999,00 !
! Depassement autorise de l'autorisation sur compte ! 100,00 % !
! Depassement de l'autorisation plafonnee ! 100,00 % !
! Calcul du montant maximum pour forcage des provisions ! 1 !
! Montant maximum sur mise en place limite client ! 999.999.999 !
! Depassement autorise pour une limite client ! 999.999.999 !
! Montant maximum sur mise en place limite groupe ! 999.999.999 !
! Depassement autorise pour une limite groupe ! 999.999.999 !
! % depassement autorisation cpt echue/inexistante ! 20 !
! % depassement autorisation plaf. echue/inexistante ! 30 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Édition des modifications de limites d'un gestionnaire
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! PARAM DATABASE CTB-XXX-USER !
! HISTORIQUE DES MODIFICATIONS DES LIMITES DES GESTIONNAIRES !
! !
! Date ........: 28 Juillet 2017 a 17:14 Page : 1 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Gestionnaire ........: 666 - XXXXXXX XXXXXXX !
! Agence ..............: 99000 - XXXXXXX XXXX !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Type de client : Particuliers ! Profil client : 001 !CLIPRI PROFILES (IND ! ! ! !
! Libelle explicatif ! Ancienne valeur ! Nouvelle valeur ! Uti. ! Date ! Heure !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
! Depassement autorise pour une limite groupe ! ! 999.999.999,00 ! USER ! 04/04/2017 ! 15:16 !
! Montant maximum sur mise en place limite groupe ! ! 999.999.999,00 ! USER ! 04/04/2017 ! 15:16 !
! Depassement autorise pour une limite client ! ! 999.999.999,00 ! USER ! 04/04/2017 ! 15:16 !
! Montant maximum sur mise en place limite client ! ! 999.999.999,00 ! USER ! 04/04/2017 ! 15:16 !
! Mode de calcul ! ! 1,00 ! USER ! 04/04/2017 ! 15:16 !
! Depassement de l'autorisation plafonnee ! ! 100,00 % ! USER ! 04/04/2017 ! 15:16 !
! Forcage du depassement sur compte ! ! 0,00 ! USER ! 04/04/2017 ! 15:16 !
! Max. a la mise en place d'autorisation plafonnee ! ! 999.999.999,00 ! USER ! 04/04/2017 ! 15:16 !
! Forcage de depassement de l'autorisation plafonnee! ! 0,00 ! USER ! 04/04/2017 ! 15:16 !
! Maximum de creances CDL ! ! 999.999.999,00 ! USER ! 04/04/2017 ! 15:16 !
! Max. a la mise en place de l'autorisation compte ! ! 999.999.999,00 ! USER ! 04/04/2017 ! 15:16 !
! Forcage du plafond d'escompte ! ! 0,00 ! USER ! 04/04/2017 ! 15:16 !
! Depassement autorise de l'autorisation sur compte ! ! 100,00 % ! USER ! 04/04/2017 ! 15:16 !
! Forcage de depassement de l'autorisation plafonnee! 0,00 ! 999.999.999,00 ! USER ! 20/07/2017 ! 10:30 !
! Forcage du plafond d'escompte ! 0,00 ! 999.999.999,00 ! USER ! 20/07/2017 ! 10:30 !
! Forcage du depassement sur compte ! 0,00 ! 999.999.999,00 ! USER ! 20/07/2017 ! 10:30 !
! Mode de calcul ! 1,00 ! 3,00 ! USER ! 28/07/2017 ! 14:45 !
! Forcage du depassement sur compte ! 999.999.999,00 ! 500,00 ! USER ! 29/07/2017 ! 16:39 !
! Forcage du plafond d'escompte ! 999.999.999,00 ! 500,00 ! USER ! 29/07/2017 ! 16:39 !
! % depassement autorisation cpt echue/inexistant ! 0,00 ! 10,00 ! USER ! 29/07/2017 ! 16:39 !
! % depassement autorisation plaf. echue/inexistante! 0,00 ! 20,00 ! USER ! 29/07/2017 ! 16:39 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
131/330
4.8. Gestion des adresses email des utilisateurs

Programme Amplitude : cbgesmuti
À l’aide de ce programme, l’utilisateur peut définir une adresse e-mail aux utilisateurs d'Amplitude
n’étant pas rattachés à un code gestionnaire.
Gestion des adresses e-mails des utilisateurs (fgesmuti)
Le champ Utilisateur (groupe Sélection) permet de filtrer les utilisateurs apparaissant dans le tableau.
Si ce champ n’est pas rempli alors tous les utilisateurs non gestionnaires seront sélectionnés.
Il est possible de ne saisir que le début ou la fin d’un code utilisateur en complétant ou commençant le
code utilisateur par le caractère *.
S’il arrive qu’un utilisateur, pour lequel l'utilisateur avait saisi une adresse email, devienne gestionnaire,
alors son adresse email utilisateur ne sera plus prise en compte lors de l’envoi des messages. Sera
utilisée en remplacement l’adresse email renseignée dans le programme de gestion des codes
gestionnaires (cbgcharges).
132/330
4.9. Consultation des messages gestionnaire – utilisateur (en attente/historique)

Programme Amplitude : cbvismesat
Ce programme permet à un utilisateur ou un gestionnaire de consulter l’historique des messages soldés

et les messages du jour en attente de décision.
Consultation des messages (fvismesat0)
Ne sont affichés que les messages dans lesquels l’utilisateur authentifié à Amplitude apparaît comme
utilisateur d’origine du message d’en-tête ou comme utilisateur destinataire dans au moins un des
messages de détails associés.
Si l’utilisateur apparaît seulement dans un des messages de détails alors le message d’en-tête apparaîtra
même s’il n’en est pas l’utilisateur d’origine.
Le groupe Sélection permet de filtrer les messages à consulter.
La liste déroulante Depuis le propose des dates afin de filtrer les messages. Le nombre de dates affichées
correspond au nombre de jours de conservation des messages renseigné dans le Taux 2 du paramètre
133/330
GESMESAT en nomenclature 098. L'utilisateur ajoute à ces dates la date courante qui sera la valeur par
défaut.
La liste déroulante Etat permet de filtrer les messages en fonction de l’état du message d’entête.
Si la sélection paramétrée ne correspond à aucun message, l’utilisateur est averti par le message Aucun
enregistrement ne correspond à vos critères.
Lorsque l’on se situe dans le tableau du groupe Message, un bouton Détail est disponible. Il permet
d’afficher des informations supplémentaires sur l’évènement associé au message sur lequel le curseur
se situe.
Détails de l'évènement associé au message (fvismesat1)
Remarque : la colonne Evènement associé est une concaténation de l’agence, du code opération, du
numéro de l’évènement et de la nature de l’évènement associé au message.
134/330
4.10. Apurement des messages utilisateur – gestionnaire

Programme Amplitude : cbmesatapu
Ce programme est lancé durant le traitement de fin de journée, après le programme d’apurement et
recyclage des évènements pour le lendemain (cbmaj090).
L’apurement réalise deux tâches :
 Le programme détecte les messages d’en-tête ayant un état différent de Soldé qui sont rattachés à
un évènement qui n’existe plus. Ces messages d’en-tête et les messages de détails qui lui sont
associés sont alors passés à l’état soldé.
 Suppression des messages d’en-tête et des messages de détails associés dont la date est dépassée
en tenant compte du nombre de jours de conservation des messages.
135/330
5. Gestion des chapitres comptables
Programme Amplitude : cbgescha
Les chapitres comptables représentent le plan comptable bancaire.
Un chapitre comptable est par conséquent un élément du plan de compte bancaire.
Celui-ci répond aux normes établies par la législation du pays où est implantée la banque.
Dans l’applicatif Amplitude, le chapitre comptable est un attribut du numéro de compte.
Il suit les règles de son chapitre comptable.
A la notion de chapitres comptables sont associées les notions d’habilitation et de sécurité.
En effet, dans la gestion des utilisateurs, l’utilisateur ne pourra intervenir que sur des comptes qui sont
attachés à un type de compte et à des chapitres paramétrés pour cet utilisateur.
Dans la gestion des opérations, l’opération ne pourra intervenir que sur les comptes qui seront attachés
aux chapitres comptables qui seront autorisés pour cette opération.
Dans la gestion des chapitres comptables va être défini le plan comptable de la banque.
Il existe deux types de chapitres :
 Les chapitres fictifs : ces chapitres vont permettre de définir une structure arborescente du plan
comptable.
 Les chapitres réels : ce sont les chapitres qui seront affectés aux numéros de comptes (internes et
clientèle).
136/330
Gestion des chapitres comptables (fgescha)
Type de chapitre : le chapitre fictif est composé au maximum d’un chiffre de moins que le chapitre réel.
La taille des chapitres comptables est définie en nomenclature 999 (10 caractères maximum).
Chapitre comptable : saisissez le numéro.
Intitulé : saisissez l’intitulé.
Le bouton Autres langues donne accès à une fenêtre permettant de traduire le libellé dans toutes les
langues paramétrées.
Traduction des désignations (fct_trad)
137/330
Compte de clientèle : sélectionnez Oui, Non ou Indifférent.
 Oui : les comptes rattachés au chapitre sont des comptes de clientèle (compte courant, compte
d’escompte, compte d’épargne).
 Non : les comptes rattachés au chapitre sont des comptes internes (comptes de commissions, de
frais, de taxes).
 Indifférent : les comptes rattachés au chapitre sont à la fois des comptes de clientèle et des comptes
internes (comptes d’encaissement client AE, compte d’encaissement général).
Compte de chèques : donne la possibilité d’associer un chéquier au compte rattaché à ce chapitre.
Sens standard des comptes :
 Débit : compte de caisse
 Crédit : compte de taxe
 Indéterminé : compte de client
Ce champ ne sert que lorsqu'un compte rattaché à ce chapitre est créé. Par défaut, le sens du compte
affiché prend le sens paramétré pour le chapitre. Il n'y a alors pas de contrôle de sens du chapitre, mais
un contrôle du sens du compte.
Département : permet de définir le département (nomenclature 034, guide de paramétrage Module

Référentiel) gérant les comptes rattachés au chapitre.
Code émargement :
 Pas de lettrage
 Lettrage simple (Débit = Crédit)
 Débit = plusieurs crédits
 Crédit = plusieurs débits
 Lettrage inter-agences
Type de comptes : fait référence à la nomenclature 032 (guide de paramétrage Module Arrêtés de
comptes).
Les chapitres sont réunis dans des types de comptes afin qu’ils suivent les mêmes règles de gestion lors
des arrêtés de compte.
Centralisation : permet de centraliser un grand nombre d’écritures en une seule (cochez ou pas).
Calcul report à nouveau : permet de comptabiliser un report à nouveau à la clôture de fin d’exercice
(cochez ou pas).
138/330
Solde débiteur à surveiller/solde créditeur à surveiller : permet d’éditer un état des comptes en
dépassement par rapport aux soldes paramétrés
Mouvement débiteur à surveiller/mouvement créditeur à surveiller : permet d’éditer un état de

surveillance des mouvements en montant par rapport aux montants paramétrés.
Recherche des chapitres comptables
Si le Libellé 2 du paramètre DESIGN_CHA en nomenclature 098 est renseigné à O, alors la recherche

des chapitres comptables peut se faire selon la désignation étendue.
L’écran de recherche des chapitres comptables apparaît alors.
Recherche des chapitres comptables (frechcha_ext)
139/330
6. Changement de chapitre comptable pour un compte
Programme Amplitude : cbchgchap
Ce programme propose un menu pour pouvoir traiter une liste de clients depuis un fichier XML (bouton
Integration) au lieu de saisir une fourchette (bouton Saisie).
Le bouton Saisie est disponible si l'utilisateur a le droit c (création) ou * (tous les droits).
Le bouton Integration est disponible si l'utilisateur a le droit m (modification) ou *.
Changement de chapitre comptable (fchgchap)
Ce programme permet la lecture du fichier plat et l’intégration des nouveaux chapitres dans la base.
Si le code produit est obligatoire pour les comptes de clientèle (Montant 6 du paramètre COMPTE en
nomenclature 999 renseigné à 1), le fichier en entrée contient ce code produit et le programme contrôle
la cohérence entre le chapitre et le code produit.
Si dans une ligne du fichier, le code produit n’existe pas ou n’est pas alimenté, un message bloquant
est affiché et le programme s’arrête.
140/330
Si le code produit n'est pas obligatoire pour les comptes de clientèle (Montant 6 du paramètre COMPTE
en nomenclature 999 renseigné à des valeurs différentes de 1), le contrôle de cohérence n'est pas
effectué.
Le dernier contrôle est celui de la cohérence entre le chapitre et le code produit. Si le nouveau code
produit saisi dans le fichier à intégrer est différent à celui du compte, le programme insère les données
sur les comptes crées ou modifiés et il met à jour les données sur les comptes avec le nouveau code
produit.
Le fichier d’intégration doit être normalisé de la sorte (chaque ligne représentant un compte à mettre à
jour) :
Numéro de compte|suffixe|agence|devise numérique|chapitre actuel|nouveau

chapitre|nouveau code produit
 Le numéro de compte est sur onze positions.
 Le suffixe est sur deux positions.
 L’agence est sur cinq positions.
 La devise numérique est sur trois positions.
 Les chapitres sont sur six positions (ou dix positions selon la taille des chapitres).
 Le nouveau code produit est sur trois positions.
Lors du lancement du programme et après avoir coché A partir d’un fichier, le contrôle du fichier texte
commence.
L’existence du fichier dans le répertoire paramétré est tout d’abord vérifiée.
Ensuite, si dans une ligne du fichier, un compte n’est pas retrouvé dans la table des comptes
clients/comptables (bkcom), alors un message d’erreur apparait avec le numéro de compte du fichier.
Il suffit donc de le corriger dans le fichier ASCII.
Si dans une ligne du fichier, le nouveau chapitre n’est pas retrouvé dans la table des chapitres
comptables (bkchap), alors un message d’erreur apparait et indique quel chapitre est inexistant.
De plus, si le code produit du compte n’est pas autorisé pour le nouveau chapitre (table des chapitres
comptables par module / type de dossier et natures de comptes (bkchnc)), un message d’erreur
s’affiche.
141/330
Si aucune erreur n’est détectée, alors le nombre de lignes chargées correspondra au nombre de ligne
du fichier.
Une fenêtre de proposition de mise à jour s’affiche alors.
Suivi du changement des chapitres comptables (fspchgchap)
Il est alors possible de décider de mettre à jour les chapitres comptables.
Si l’on effectue la mise à jour, le traitement commence et la progression par rapport au numéro du
compte affiché est indiquée.
Quand les mises à jour ont été effectuées avec succès, un message indique le bon déroulement de
l’opération.
La case à cocher Modification des composants package non obligatoires permet à l'utilisateur d'activer
(ou pas) la modification du code produit pour les composants package non obligatoires. Elle est grisée
et non modifiable si l'utilisateur n'a pas un niveau de forçage suffisant. Ce niveau est paramétrable à
partir du Montant 1 de la clé CHGCHAPPRD en nomenclature 099.
Pour les produits unitaires, un changement de code produit et de tarif est effectué.
Pour les produits composants obligatoires dans un package : pas de changement de code produit et de
tarif (il faudra passer par l'opération de clôture de compte ou de fin de souscription de package).
Pour les produits composants non obligatoires dans un package, si la case est cochée :
 Le code produit et le code tarif sont changés.
 Le produit du package ainsi que les sous-services rattachés au produit sont détachés.
En fin de traitement, une édition contenant la référence de souscription du client et le motif de non
modification du code produit est générée. S'il n'y a pas de rejet, l'édition est vide.
142/330
Remarque : si un élément du paramétrage est manquant, un message d’erreur apparaît pour le

signaler : Le paramétrage du paramètre CHGCHAP en nomenclature 098 est incomplet (Se référer au
guide de paramétrage Module Référentiel (Comptabilité)).
Lors du changement de chapitre comptable pour un compte, le code produit de rattachement de l'ancien
chapitre est affiché. Il peut être saisi également un code produit de rattachement pour le nouveau
chapitre d'affectation du compte. Dans le cas où un code produit est saisi à l'origine, un contrôle est
effectué sur la zone code produit.
Si le champ Code agent économique est renseigné, il permet la prise en compte du code agent
économique comme critère de sélection des comptes dont il faut changer le chapitre. Si ce champ n'est
pas renseigné, le traitement reste inchangé.
En cas de non rattachement du chapitre à un code produit, un message non bloquant est affiché.
Message d'erreur - Chapitre non rattaché au code produit (w_002)
Il est possible de saisir un nouveau chapitre identique à l'ancien. Dans ce cas, la saisie d'un code produit
est obligatoire.
Il sera donc possible de modifier le code produit d'un compte sans avoir à modifier son chapitre
comptable.
143/330
Ce programme permet le changement du chapitre comptable d'un client, à partir d'un fichier XML
contenant la liste des clients à changer.
Pour ce faire, il faut utiliser le programme de gestion du paramétrage des fichiers à intégrer (cbgintfic)
pour créer un nouveau code CHGCLASS.
Exemple
Fichier à traiter
Le fichier réponse contenant juste les erreurs rencontrées lors de l’intégration
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145/330
Liste des codes retours
Code erreur Anomalie
00 OK
01 Compte inexistant
02 Ancien chapitre ne correspond pas au chapitre actuel du compte
03 Nouveau chapitre inexistant (table bkchap)
04 Même chapitre
05 Nouveau code produit inexistant (table bkprod)
06 Value interdite pour la balise XML <ATTRIBUTE_MODIFICATION>
Édition des erreurs rencontrées
Ce programme permet de modifier des attributs compte lors d'un changement de chapitre comptable
par intégration de fichier plat et la modification des composants package par intégration de fichier plat
et fichier XML.
Cette fonctionnalité permet d'appliquer les caractéristiques du chapitre cible au compte pour les
informations suivantes : lettrage, sens, type de compte, intitulé, soumis à arrêtés, code émargement,
et pour les composants package.
L'information de modification des attributs compte et des composants package est attendue avec les
valeurs autorisées :
 0 : pas de modification des attributs compte
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 1 : modification des attributs compte
Le format attendu pour le fichier plat est alors le suivant :
Numéro de compte|suffixe|agence|devise numérique|chapitre actuel|nouveau

chapitre|nouveau code produit|modification des attributs|modification des composants
package
L'information de modification des composants package lors l’intégration du fichier XML est attendue
avec les valeurs autorisées :
 N : Pas de modification
 Y : Modification
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7. Régularisation par pièce et équilibrage Bilan/Hors Bilan
7.1. Nomenclature 098 – Paramètres généraux
Se référer au guide de paramétrage "Module Référentiel (Comptabilité)" pour le paramétrage du

paramètre CENTRA-OPT en nomenclature 098.
7.2. Nomenclature 094 – Contreparties comptables
Paramétrer les étiquettes comptables SUSPOFBDEB et SUSPOFBCRE en nomenclature 094
Nomenclature 094 – Contreparties comptables
Clés d'accès Désignation
SUSPOFBDEB Compte de suspend hors bilan au débit
SUSPOFBCRE Compte de suspend hors bilan au crédit
Le chapitre du compte paramétré pour l’étiquette comptable SUSPOFBDEB devra appartenir à la nature
CTB603.
Le chapitre du compte paramétré pour l’étiquette comptable SUSPOFBCRE devra appartenir à la nature
CTB604.
7.3. Nomenclature 052 – Natures de transactions
Paramétrer la nature de transaction EQUBHB en nomenclature 052.
Nomenclature 052 – Natures de transactions
EQUBHB Régularisation bilan/hors bilan.
Cette nature doit être paramétré à l’identique de la nature REGFJO sauf pour l’opération rattachée qui
doit être différente.
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7.4. Nomenclature 097 – Fichiers d'impression
Paramétrer le code édition 656 qui permet de configurer le chemin de sortie de la nouvelle édition des
équilibrages automatiques bilan/hors bilans.
Nomenclature 097 – Fichiers d'impression
656 Edition TFJ des équilibrages automatiques bilan/hors bilan
7.5. Natures de compte
Module Code Intitulé
CTB 601 Liste des chapitres de compte de suspend au bilan au débit.
CTB 602 Liste des chapitres de compte de suspend au bilan au crédit.
CTB 603 Liste des chapitres de compte de suspend au hors-bilan au débit.
CTB 604 Liste des chapitres de compte de suspend au hors-bilan au crédit.
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7.6. Centralisation des mouvements comptables, Mise à jour journalière agence

/ siège et pour les arrêtés traitement de fin de journée, Fusion au site des
mouvements comptables reçus des agences
Programmes Amplitude : cbmaj600, cbmaj600p, cbmaj600ar, cbmaj555, spmaj555mb [TFJ]
Ces programmes permettent de réaliser des régularisations basées sur un équilibrage par pièce
comptable et/ou au bilan/hors bilan.
Trois cas sont gérés.
7.6.1. Régularisation globale & équilibrage bilan/hors-bilan

Désormais, si le Montant 1 du paramètre CENTRA-OPT en nomenclature 098 est positionné à 1 et si
le Montant 2 n’est pas positionné ou positionné à 0, alors :
 En cas de déséquilibre global, le programme ne génère plus seulement un seul mouvement de

régularisation mais un mouvement de régularisation globale au bilan et un autre au hors-bilan.
Détail des mouvements de régularisation bilan/hors bilan en cas de déséquilibre global
Colonne Informations
Opération Opération rattachée à la nature REGFJO en nomenclature 052.
Référence de lettrage Année + Mois + Jour de la date comptable
Pièce RG + Jour de la date comptable
Libellé REGUL. JOURNEE DU + Date comptable
 En cas d’équilibre global mais d’un déséquilibre au hors bilan, le programme génère désormais un
mouvement d’équilibrage global au bilan et un autre au hors-bilan.
Détail des mouvements de régularisation bilan/hors bilan en cas d'équilibre global
Colonne Informations
Opération Opération rattachée à la nature EQUBHB en nomenclature 052.
Référence de lettrage Année + Mois + Jour de la date comptable
Pièce RBHB + Jour de la date comptable
Libellé REGUL. JOURNEE DU + Date comptable
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Un compte est considéré hors-bilan s’il appartient à la nature de compte CTB350.
7.6.2. Régularisation par pièce sans équilibrage bilan/hors-bilan

Désormais, si le Montant 2 du paramètre CENTRA-OPT en nomenclature 098 est positionné à 1 et si
le Montant 1 n’est pas positionné ou positionné à 0, alors, le programme ne procède plus à une
régularisation globale par agence, devise, et date comptable mais à une régularisation individuelle pour
chaque pièce comptable déséquilibrée.
Le code pièce est alors celui de la pièce à régulariser et le code opération, celui de nature REGFJO.
7.6.3. Régularisation par pièce avec équilibrage bilan/hors-bilan

Si le Montant 2 du paramètre CENTRA-OPT en nomenclature 098 est positionné à 1 et si le
Montant 1 est également positionné à 1, alors, le programme procède à une régularisation individuelle
pour chaque pièce comptable déséquilibrée en respectant la cinématique suivante :
En entrée, l’ensemble des mouvements d’une même pièce, date comptable agence et devise.
Une pièce ne peut pas :
 être équilibrée globalement et déséquilibrée seulement au bilan ou au hors bilan sans aucun
mouvement sur un compte de suspens.
 déséquilibrée globalement sans que le bilan ou l’hors bilan soit déséquilibrée.
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Le traitement prend fin si aucune régularisation n’est à faire (pièce équilibrée au bilan et au hors
bilan) ou après la génération des mouvements de régularisations correspondant.
Dans le cas d’un déséquilibre au bilan, un mouvement complémentaire est ajouté à la pièce :
 Au crédit si les débits sont supérieurs aux crédits, sur le compte défini par l’étiquette SUSPENSCRE
en nomenclature 094.
 Au débit si les crédits sont supérieurs aux débits, sur le compte défini par l’étiquette SUSPENSDEB
Dans le cas d’un déséquilibre au hors-bilan, un mouvement complémentaire est ajouté à la pièce :
 Au crédit si les débits sont supérieurs aux crédits, sur le compte défini par l’étiquette SUSPOFBCRE
 Au débit si les crédits sont supérieurs aux débits, sur le compte défini par l’étiquette SUSPOFBDEB
Un ensemble de mouvements complémentaires sont ajoutés à la pièce :
 Un par compte de suspens utilisé au bilan, même montant global, même compte, en sens inverse.
 Un par compte de suspens équivalent au hors bilan, même montant global :

 Le compte SUSPOFBCRE est utilisé en contrepartie d’une extourne sur un compte de suspend
au bilan au crédit
 Le compte SUSPOFBDEB est utilisé en contrepartie d’une extourne sur un compte de suspend
au bilan au débit
Deux mouvements complémentaires sont ajoutés à la pièce :
 Si les débits sont supérieurs aux crédits :

 Au crédit, sur le compte défini par l’étiquette SUSPENSCRE en nomenclature 094.
 Au débit, sur le compte défini par l’étiquette SUSPOFBDEB en nomenclature 094.
 Si les crédits sont supérieurs aux débits :

 Au débit, sur le compte défini par l’étiquette SUSPENSDEB en nomenclature 094.
 Au crédit, sur le compte défini par l’étiquette SUSPOFBCRE en nomenclature 094.
Aucun mouvement de la pièce original n’est altéré. S’il existe déjà un mouvement sur un compte de
suspens, un autre est tout de même ajouté séparément.
Chaque mouvement de régularisation reprend les attributs suivants des mouvements d’origine:
 Agence du mouvement
 La devise
 La date comptable
 Le code du service
 Le numéro de la pièce
 La référence de lettrage
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 Le numéro de la pièce comptable d’origine
 Le code de l’identifiant
 Le code du module
 La référence du dossier
 La référence analytique
 Le label du mouvement
 Le code du schéma comptable
 La destination analytique du mouvement
 Le code du mouvement fusionné
 Libellé du mouvement
 Libellé du mouvement autre langue
Les Attributs spécifiques à la régularisation sont valorisés comme suit :
 La nature de la transaction est forcée avec la valeur EQUBHB quel que soit la nature d’origine dans
le cas d’un équilibrage bilan/hors bilan (Point 3 & 4) et REGFJO quel que soit la nature d’origine
dans le cas d’une régulation automatique d’un déséquilibre comptable (Point 1 & 2).
 Le code utilisateur est AUTO.
 Le code opération est celui de la nature EQUBHB ou REGFJO selon.
 La date de valeur est la date comptable.
 Il n’y a pas de date d’indisponible de défini.
 Le mouvement est exclu du calcul de la commission de mouvement.
 La devise d’origine est la devise du mouvement.
 Le taux de change est de 1.
 Le montant original est le montant du mouvement d’équilibrage ou de régularisation.
153/330
7.7. Edition de la liste des pièces comptables déséquilibrées

Programme Amplitude : cbedmvtreg [TFJ]
Ce programme ne peut plus identifier les régularisations automatiques à partir du code pièce RG… mais
à partir du code opération de la nature REGFJO.
Cela permet au programme de n’éditer que les régularisations du a un déséquilibre global.
7.8. Edition des équilibrages automatiques bilan/hors bilan

Programme Amplitude : cbedequbhb [TFJ]
Ce programme a été créé à l’image du programme d’édition de la liste des pièces comptables
déséquilibrées (cbedmvtreg).
Ce programme identifie les régularisations automatiques à partir du code opération de la nature

EQUBHB.
Ainsi, les pièces déséquilibrées au bilan/hors bilan pour la date comptable, l’agence et la devise pour
lesquels il existe un mouvement de régularisation seront éditées dans ce rapport.
154/330
8. Intégration batch du fichier XML
Programme Amplitude : cbchgchax
Ce programme d’intégration batch de fichier XML effectue automatiquement les changements de

chapitre comptable en utilisant la gestion générique des interfaces (cbgdispitf).
Il intègre un fichier XML, vérifie les informations selon les mêmes règles que les programmes existants
pour le changement de chapitre comptable et effectue les traitements nécessaires.
Remarque :
Dans le cas particulier du changement de code produit associé au chapitre : si le code produit initial fait
partie d’un package, le nouveau code produit doit lui aussi faire partie de ce package.
Ce programme produit un fichier de réponse permettant d’identifier les erreurs rencontrées et archive
les fichiers d’entrée.
L’ensemble du paramétrage utilisé par ce programme est identique au paramétrage existant pour le
changement de chapitre comptable.
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9. Consultation des mouvements par chapitre et compte
Programme Amplitude : cbconsmvt
Ce programme permet la consultation et l’édition au format XML de l’historique des mouvements.
Les mouvements sont triés (dans l’ordre) :
 Par devise.
 Par date comptable ou date de valeur suivant le choix fait à la saisie des critères de recherche.
 Par date de mise en historique.
Avant chaque groupe de devise, une ligne de solde de début apparaît pour chaque compte ayant un
mouvement dans la devise du groupe. Le solde de début est impacté globalement pour le groupe de
devise.
À chaque ligne de mouvement, le solde est impacté globalement pour le groupe de devise.
Après chaque groupe de devise, une ligne de cumul apparaît, cumulant les montants des débits, crédits
et soldes du groupe de devise. Celle-ci est suivie d'une ligne blanche pour améliorer la lisibilité du
tableau.
156/330
Consultation des mouvements par chapitre et par compte (fconsmvt)
Pour les groupes Agences, Devises, Comptes, Clients et Période, la recherche peut se faire sur une plage
de valeurs si les deux champs sont renseignés.
Si un seul des champs est renseigné, la recherche sera faite uniquement sur sa valeur.
Les colonnes suivantes sont renseignées par les valeurs converties en devise nationale si le Montant 1
du paramètre CONSMVT en nomenclature 098 est renseigné à 1 :
 Débit en devise nationale.
 Crédit en devise nationale.
 Solde en devise nationale.
Le champ Désignation étendue permet l'affichage de la désignation étendue du chapitre comptable. Ce

champ n'apparaît que si le Libellé 2 du paramètre DESIGN_CHA en nomenclature 098 est renseigné à
O.
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10. Gestion des chapitres et des comptes associés
Programme Amplitude : cbgeschcpt
Ce programme permet de saisir une équivalence entre un chapitre/compte débiteur et un

chapitre/compte créditeur.
Si une racine de chapitre est saisie (exemple : 125), il ne sera pas possible de saisir des chapitres
dépendants (exemple : 1250, 1258) de cette même racine.
Il est également possible de paramétrer des comptes d'autorisation.
Il est nécessaire de paramétrer la nature de transaction EQUCHA pour les écritures comptables associées
au traitement.
Gestion des chapitres et des comptes associés (fgeschcpt)
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11. Gestion et génération des oppositions comptes par

chapitre
11.1. Gestion des oppositions comptes par chapitre

Programme Amplitude : cbgesopcha
Ce programme permet de paramétrer des oppositions comptes à des chapitres comptables.
Il permet de bloquer automatiquement un compte à l'issue d'un délai décompté dès sa date d'ouverture
et ce, quels que soient les mouvements enregistrés.
Le paramètre GESOPPCHA en nomenclature 098 permet de définir les règles de génération des
oppositions par chapitre
L’édition XML est implémentée pour pouvoir éditer les différentes informations lors de cette mise à jour
des oppositions.
Gestion des oppositions comptes par chapitre (cbgesopcha_1)
M.A.J
Ce mode permet la génération des oppositions à l’ouverture d’un compte.
On peut choisir les chapitres des comptes et les codes des oppositions
On peut saisir les délais par mois, la valeur par défaut est 0. Ce délai sera affiché pour tous les autres
chapitres. Ce champ doit être numérique.
Il n’est pas possible de saisir plus de 5 oppositions par chapitre.
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11.2. Génération des oppositions comptes

Programme Amplitude : cbcreopcpt
Ce programme permet de générer des oppositions sur les comptes qui appartiennent au chapitre
paramétré dans le programme cbgesopcha.
Il va lire les comptes clientélisés ouverts et pour chaque compte si son délai est décompté dès sa date
d’ouverture, il va générer les oppositions déjà paramétrés auparavant.
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12. Intégration de chapitres
Programme Amplitude : cbintchap
Les fichiers XML contenant les données sur les chapitres à intégrer sont reçus sur la queue MQ Series
qui a été paramétrée (via le programme de gestion des interfaces MQ Series (cbgdispitf)).
Une fois les chapitres intégrés, une réponse est envoyée sur la queue de réponse sous la forme d’un
fichier XML indiquant le résultat de l’intégration pour chaque donnée reçue.
Format du fichier XML entrant
<ACCOUNT_CLASS_UPDATES>
<ACCOUNT_CLASS_UPDATE>
<ROW_ID> </ROW_ID>
<BRANCH_CODE> </BRANCH_CODE>
<CURRENCY_CODE> </CURRENCY_CODE>
<ACCOUNT_NUMBER> </ACCOUNT_NUMBER>
<ACCOUNT_SUFFIX> </ACCOUNT_SUFFIX>
<OLD_CLASS> </OLD_CLASS>
<NEW_CLASS> </NEW_CLASS>
</ACCOUNT_CLASS_UPDATE>
</ACCOUNT_CLASS_UPDATES>
Format du fichier XML sortant
<RISK_CLASS_RESPONSES>
<RISK_CLASS_RESPONSE>
<ROW_ID> </ROW_ID>
<ERROR_CODE> </ERROR_CODE>
<ERROR_TEXT> </ERROR_TEXT>
</RISK_CLASS_RESPONSE>
</RISK_CLASS_RESPONSES>
161/330
13. Édition des lots comptables déséquilibrés
Programme Amplitude : cbedmvtbil
Ce programme permet l’édition des lots comptables déséquilibrés.
Il permet d'obtenir un état des pièces présentant un déséquilibre bilan / hors bilan.
Il n'est exécuté que si le contrôle d'équilibre bilan / hors bilan est activé (Montant 6 du paramètre LOTS
en nomenclature 098 renseigné à 1).
Le fichier de sortie de cet état doit être paramétré dans la clé 087 en nomenclature 097.
Ce programme doit être placé dans la chaîne du traitement de fin de journée (nomenclature 089), entre
la fusion et la centralisation des mouvements.
Remarque : les chapitres comptables des comptes hors bilan sont identifiés dans la nature de comptes
CTB350.
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14. Gestion des opérations
Programme Amplitude : cbgesope
Les transactions de l'application Amplitude font appel aux opérations bancaires.
La gestion des opérations permet de définir les paramètres nécessaires au bon fonctionnement d’une
transaction.
Ce sont les éléments de base de la transaction comme un versement espèce, une remise d'effet à
l'escompte hors place, une caution à court terme...
Il existe trois méthodes de paramétrage d’une opération :
 Pour les opérations simples, c’est-à-dire une nature de transaction et un seul code opération.
 Pour les opérations par type, une nature de transaction et un code opération par type.
 Pour les opérations par module, des natures de transaction par type et par module.
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La gestion des opérations simples
NOMENCLATURE 52
Clé: VERESP
Lib: Versement espèce
Code opération: 001
Gestion des opérations
Code opération : 001
Définit les règles de gestion de

l'opération de versements 001
NATURE DE CONDITIONS
Cle: COMVER
Lib: Commissions versement
Valeur: Montant
Gestion des conditions
Variation: Montant
Devise: FRF
Niveau: Banque ou profil ou

client ou compte
Condition: COMVER
Valeur: 100
Variation : +10 -10
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La gestion des opérations par type
NOMENCLATURE 52
Clé: VIRMAD
Lib: Virements nos caisses
client à débiter
Code opération:
NOMENCLATURE 105
Clé accès: 10
Lib 1: Virement nos caisses

client à débiter
Lib 2: S pour simple
Mnt 1: Code ope VIRMAD = 100
Gestion des opérations
Définit les règles de gestion de

l'opération de virements nos
caisses pour le type 10 et avec
le code opération 100
Cle: COMVRT
Lib: Commission virement
Valeur: Montant Code opération: 100

Variation: Montant Devise: FRF
Niveau: Banque ou profil ou

client ou compte
Condition : COMVRT
Valeur : 100
Variation : +10 -10
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La gestion des opérations par module
NOMENCLATURE
52 052
NOMENCLATURE 127 modules
)
Clé : RENCAI
Clé: PTF
Lib : Remise effet nos caisses
Lib 1: Module portefeuille
Lib 2: lien module / Etape = PTF 0001
Gestions des natures de compte Gestion des étapes

Modules : PTF
Module : PTF
Etapes Intitulé
Nature : 001 Compted 'encaissement
Etc.... 0001 Remise
0100 Recouvrement
Valeurs par défaut

Attributs legaux
(Pas pour PTF )
Gestion des opérations Gestion des types d 'effet
Code opération : 200 Agence : 00001

Type d 'effet : 5 Effets à l 'encaissement nos caisses sociétés
Règles de gestion pour opération RENCAI
ATTENTION LE CODE OPERATION DOIT Etape Transaction Code Opération
EXISTER AVANT D 'ETRE AFFECTER AU 0001 Remise RENCAI 200
TYPE Etc....
Gestion des natures par chapitre
Agence : 00001 Agences 1

Module : PTF Portefeuilles
Type : 5 effets à l 'encai nos caisses sociétes
Nature : 001 compte d 'encaissement
Mode de gestion : 2 Création première fois et réutilisation
Chapitre Attribut 1 Attribut 2 Attribut 3 Code produit

375000 2 * * 001
Gestion des chapitres Table 82 Gestion des codes

comptables Gestion des attributs produits
Code opération : 200

Devise : FRF
Cle: COMEEN Niveau : Banque ou profil ou client
Lib : Commission encaissement ou compte
Valeur : Montant Condition : COMEEN
Variation : Montant Valeur : 100
Variation : +10 -10
166/330
14.1. Principes de la gestion des opérations
Il faut préalablement définir les opérations en nomenclature 052. Se référer au guide de paramétrage
Module Référentiel (Comptabilité).
14.2. Création d’une nouvelle opération
Exemple : versement d'espèces
Gestion des opérations (fgope)
Agence :
Il s'agit de l’agence où vous vous trouvez.
Opération :
Il s’agit du code opération qui a été saisi en nomenclature 052.
Le code opération peut provenir de trois endroits :
 Pour la gestion des opérations simples, le code opération a été renseigné en nomenclature 052,
Montant 1.
 Pour la gestion des opérations par type, le code opération pour la nature de transaction choisie a
été renseigné dans la table qui gère les types pour cette transaction.
167/330
 Pour les opérations gérées par module, le code opération est d’abord créé dans la gestion des
opérations pour ensuite être affecté à un type de transaction.
Le code opération peut être alphanumérique. Il peut être une combinaison de chiffres et lettres (les
lettres devront être obligatoirement en majuscules).
Groupe Libellés
Ce groupe permet de définir le code libellé. Il s’agit d’un nombre codifiant la structure du libellé
apparaissant sur les écritures comptables pour cette opération.
Le tableau ci-après explique les différents codes libellés.
Code Libellé des écritures comptables
0 Le libellé est le libellé que vous venez de saisir,
Libellé opération
1 Le libellé est saisi lors de la transaction,
Libellé transaction
2 Les 10 premiers caractères sont pris dans le libellé que vous

venez de saisir,
Libellé opé. + n° pièce + lib. trans.
Les 8 suivants sont le numéro de pièce (par exemple le numéro
de chèque),
Le 19ème caractère est un espace,
Les 11 derniers sont le libellé saisi lors de la transaction (par

exemple le motif opération).

venez de saisir,
Libellé opé. + lib. trans.
Les 20 suivants sont le libellé saisi lors de la transaction (par
exemple le motif de l'opération).

venez de saisir
Libellé opé. + n° pièce
Les 14 suivants sont le numéro de pièce (par exemple le
numéro de chèque)
168/330
Exemple : virement n°58 pour client M. Martin
 0 : tous les libellés portent le même nom, fixe constant(Virement)
 1 : élément contextuel(58)
 2 : fixe + 1 contextuel(Virement 58)
 3 : fixe + 2 contextuels(Virement 58 M. Martin)
Libellés complémentaires (bouton)
En mode création, modification et duplication d’opération, il est possible de saisir les libellés
complémentaires liés à l’opération, via la touche F5.
En interrogation, il est également possible de visualiser ces libellés via la touche F5.
Saisie des libellés complémentaires (fgope1)
Ces libellés permettent de définir des libellés en fonction du sens et des composants de l’opération.
Fenêtre de traduction
Le bouton Autres langues donne accès à une fenêtre permettant de traduire le libellé et les libellés
complémentaires dans toutes les langues paramétrées.
169/330
Traduction des libellés complémentaires (fgopemls)
Groupe Contrôles
Ce groupe permet de définir les contrôles à effectuer.
 Instance de fermeture : contrôler si le compte est en instance de fermeture.
Peut être automatique : traitement BATCH
Instance Compte en instance

Désaccord
Contrôle fermeture de fermeture
Période de transition préalable à la fermeture et à l’apurement.
 Compte fermé : contrôler si le compte est fermé.
 Provision : contrôler la provision sur le compte. Ce contrôle est effectué pour les opérations de
retraits, espèces et chèques; il n'est pas nécessaire pour les versements.
 Chèque en opposition : dans les opérations incluant un chèque, contrôler les oppositions sur
chèques.
 Solde minimum compte : activer un contrôle sur le solde du compte après exécution de l'opération.
Si ce contrôle est activé, alors la valeur du solde minimum devant rester sur le compte doit être
définie dans la condition SMINCP. Il faut également paramétrer le désaccord SMCP qui est généré
lorsque le solde minimum est atteint.
 Signature :
 Affichage du contrôle de signature lors de la transaction (contrôle visuel).
 Aucun contrôle lors de la transaction.
170/330
 Contrôle automatique des signatures scannées.
Groupe Centralisation des mouvements
Ce groupe permet de ne passer qu’une écriture au débit ou crédit si plusieurs opérations du même type
se déroulent dans la journée et ceci lors de la génération des mouvements comptables.
Groupe Comptabilisation
 Comptabilisation en net sur le compte client, ou
 Comptabilisation du nominal de l’opération sans les frais (une écriture pour le nominal et une
écriture pour les frais transactionnels).
Groupe Caractéristiques
Calcul calendaire de la date de valeur
 Coché : application d'un calcul calendaire (par ajout ou soustraction du nombre de jours à la date
comptable).
 Non coché : paramétrer calcul non calendaire (en tenant compte des jours fériés).
Edition sur l'état de décision
Cette option permet de faire apparaître une opération en attente sur l'état de décision et de la dénouer
via l’intervention d’un gestionnaire ou d’un décisionnaire.
Saisie autorisée des O.D. (opérations diverses)
Cette option permet de définir s'il est possible de saisir des OD pour cette opération.
Exonération de commission de mouvement (OD)
Cette option permet de définir si l'opération d'OD sera exonérée de la commission de mouvement ou
non. C’est une information qui est utilisée pour le calcul des arrêtés de compte.
Cette option n’est accessible que pour les OD. Pour les autres opérations, la condition EXOCOM (définie
dans la gestion des conditions) sera appliquée si cette information est requise.
Sens
171/330
 Débit : opération au débit.
 Crédit : opération au crédit.
 Indeterminé : opération de sens indéterminé.
Nombre de jours de recyclage
Ce champ, directement lié à l’édition sur l’état de décision, permet de définir le nombre de jours pendant
lequel l’opération sera conservée en attente (concerne uniquement les transactions de back office). Si
l'opération en attente n’est pas dénouée avant ce délai, elle sera alors supprimée.
Département
Ce champ permet de définir quel département (service interne de la banque) va gérer cette opération.
Regroupement
Ce champ permet de regrouper des opérations lors du traitement des mouvements, afin d’éditer le
journal. Une totalisation s’effectue alors selon un code regroupement.
Opération de nuit
Option à cocher.
Groupe Mises à jour
Calcul de l'évènement
Permet d'indiquer un mode de calcul pour le numéro de l’événement et ceux par agence et opération.
Deux valeurs sont possibles :
 Standard, qui est le mode de calcul par défaut. Si ce mode est sélectionné, le calcul du numéro
d’événement se fera comme habituellement (c'est-à-dire par mise à jour de la table des opérations
bkope).
 Par séquence. Si ce mode est sélectionné, le calcul du numéro d’évènement se fera

séquentiellement, ce qui évitera les contentions entre programmes.
La saisie de ce champ est soumise au niveau de forçage du paramètre MDCALCEVE en nomenclature

099.
Remarque :
 Une fois le mode Par séquence sélectionné et validé, il n’est plus possible de revenir en arrière
pour des raisons techniques (comme déphasage des numéros d’événements).
172/330
 Le mode Par séquence doit être indiqué pour les opérations qui sont utilisées UNIQUEMENT dans
les modules listés ci-dessous, car les autres ne gèrent pas ce mode actuellement. Dans le cas
contraire, lors de la mise en place de ce mode dans un module existant, il risque d’y avoir des
problèmes de doublon étant donné que la séquence sera déphasée par rapport au prochain numéro
d’événement.
Date de mouvement
Cette option permet de définir si l'opération va mettre à jour la date de mouvement du compte. Si
l'option est activée (case cochée), le compteur des mouvements constatés sur le compte est remis à
zéro. Cette option est désactivée (non cochée) lorsque le compte n’est plus mouvementé et que des
agios ont par exemple été calculés. L'exécution de la mise à jour empêche de pouvoir mettre le compte
en instance de fermeture ou de le fermer définitivement.
Capitaux en plus
Cette information entre dans l’analyse des mouvements et de leur montant.
Dans le cadre d’une extourne suite à une erreur de la banque, le solde des mouvements du client ne
doit pas être affecté par cet erreur. La désactivation de cette option (non cochée) permet de corriger le
montant de l’erreur et de d’empêcher sa prise en compte dans le calcul des mouvements sur le compte.
Solde indisponible
Cette option permet de définir si l’opération engendre un indisponible et de mettre cet indisponible à
jour. Le montant de l’opération ne peut être en fait utilisé pendant une durée de temps donnée (définie
dans la condition DATIND). Si une personne dont le solde du compte est égal à zéro utilise
immédiatement ce montant, soit elle aura un refus pour découvert, soit une dérogation lui sera accordée
mais elle devra acquitter des agios jusqu’à la fin de la mise en indisponibilité de ce montant.
Vous pouvez confirmer votre saisie : vous passez alors à l’écran suivant, lequel permet la saisie des
chapitres comptables autorisés pour cette transaction.
173/330
Saisie des habilitations et oppositions sur l'opération (fgopel)
Chapitres comptables autorisés
Saisir les chapitres comptables autorisés pour cette transaction (20 possibilités).
Si vous saisissez 3***** , les chapitres comptables 300000 à 399999 sont autorisés, de même si vous
saisissez ******, tous les chapitres sont autorisés pour cette opération.
Les chapitres sont définis dans la gestion des chapitres comptables.
Il s’agit d’une sécurité supplémentaire au niveau des opérations afin de ne permettre la saisie de
certaines opérations que sur des comptes dûment répertoriés par un chapitre comptable.
Cela permet de définir les chapitres autorisés pour l’opération. A ces chapitres sont rattachés des
comptes. Ces comptes sont saisis au moment du traitement de l’opération. Amplitude va chercher à
quel chapitre est associé le compte et si ce même chapitre est autorisé pour cette opération. Si cela
n’est pas le cas, il y aura un refus de traitement.
174/330
Profils de clientèle exclus
Autre notion de sécurité qui permet de refuser l’accès d’une opération précise à certains profils de
clientèle. Les profils sont gérés en nomenclature 050.
Oppositions à contrôler
Ce groupe permet de définir les différents contrôles que doit effectuer Amplitude lors du traitement de
l’opération, à condition qu’ils soient renseignés à OUI dans cette zone.
On retrouve ici les 20 oppositions librement gérées par la banque en nomenclature 070. Le numéro de
l’opposition est une clé numérique de 01 à 20 de la nomenclature 070.
 En nomenclature 070 :
 On précise les règles de gestion de cette opposition.
 On crée un code désaccord sur 4 caractères alphanumériques par opposition gérée.
 En nomenclature058 :
 On précise s’il s’agit d’une opposition bloquante.
 Si, non bloquante, on précise le niveau de forçage requis pour l’utilisateur qui souhaiterait forcer
l’opération.
 On effectue le lien avec l’opposition, en renseignant le code opposition.
Saisie des informations liées au système de validation et à l’édition des avis de débit / crédit
175/330
Saisie des informations de validation et d'édition des avis (fgop4)
Validations successives
Ce groupe permet de définir un certain nombre de validations nécessaires avant qu’une transaction ne
soit validée de façon définitive.
La saisie de plusieurs niveaux de validations pour une même opération ne permet de définir des
validations successives que pour les modules qui gèrent cette fonctionnalité :
 Module Étranger.
 Module Cautions.
Le fonctionnement général des niveaux de validations successives est décrit ci-dessous : pour plus de
détails, merci de vous référer à la documentation respective de ces modules.
Niveau
Vous pouvez mettre un chiffre pour définir le niveau de validation. Ce chiffre correspond au nombre de
validations successives requises pour la validation d’une transaction :
 0 = Pas de validation successive. En cas de confirmation de la transaction sans désaccord, l'état est
Validé.
 1 = Opération en attente d’un forçage.

 2 = Opération en attente de deux forçages successifs.
176/330
Forçage
Pour chaque étape de validation, ce champ permet de préciser le niveau minimum de forçage requis
pour valider l’opération.
Mode
 Obligatoire
 Non obligatoire
 Automatique
Si le mode choisi est Non obligatoire, la validation pourra être outrepassée par la validation suivante si
l’utilisateur qui force possède le niveau requis.
Le dernier niveau est soit obligatoire, soit automatique.
Exemple : 3 validations successives
 Validation 1 > niveau de forçage 2 > non obligatoire
 Validation 2 > niveau de forçage 4 > obligatoire
 Validation 3 > niveau de forçage 7 > automatique
Si un utilisateur possédant un niveau supérieur ou égal à 4 et inférieur à 7 effectue le premier forçage,

2 validations seront effectuées simultanément (validations 1 et 2), la 3 ème validation devant être
effectuée par un autre utilisateur.
Si un utilisateur possédant un niveau supérieur ou égal à 7 effectue le premier forçage, les 3 validations
seront effectuées simultanément.
Profils clients exclus des éditions des avis
Ce groupe permet d'exclure des profils clients (nomenclature 050) lors des éditions des avis de débit et
de crédit en fin de journée (avis à envoyer aux entreprises, le plus souvent).
177/330
14.3. Modification d'une opération existante
Vous devez saisir le code agence et le code de l'opération à modifier.
Les caractéristiques de cette opération s'affichent. Vous pouvez les modifier.
Quand vous avez modifié les données du premier écran, vous pouvez :
 Valider la modification en appuyant sur la touche de tabulation : les modifications sont enregistrées.
 Passer au deuxième écran en appuyant sur F10.
Si vous passez au deuxième écran, vous pouvez modifier les contrôles des oppositions.
 Valider la modification : les modifications sont enregistrées.
Si une création, modification, duplication ou suppression est effectuée sur un code opération au site
central, alors l'utilisateur est invité à répliquer l'action à toutes les agences.
L'utilisateur peut refuser en cliquant sur Abandon ou bien accepter en cliquant sur OK.
Si l'utilisateur accepte la réplication, chaque agence sera créée, mise à jour ou bien supprimée tour à
tour. Ce processus peut être long car le programme doit attendre que l'opération ne soit plus en cours
d'utilisation pour effectuer la mise à jour. Lorsqu'une agence est mise à jour, elle est à nouveau
disponible même si les autres agences ne sont pas encore mises à jour.
14.4. Duplication d'une opération existante
Vous devez saisir le code agence et le code de l'opération à dupliquer.
Les caractéristiques de cette opération s'affichent.
Vous devez saisir le code agence et le code opération de la nouvelle opération.
Vous pouvez ensuite modifier les données pré-affichées.
Quand vous avez modifié les données du premier écran, vous pouvez :
 Valider la duplication en appuyant sur la touche de tabulation : la nouvelle opération est enregistrée.
178/330
 Abandonner la duplication en appuyant sur F3.
Si vous passez au deuxième écran, vous pouvez modifier les contrôles des oppositions de la nouvelle
opération.
 Valider la duplication : la nouvelle opération est enregistrée.
179/330
14.5. Interrogation d'une opération existante
Vous devez saisir le code agence et le code de l'opération à consulter.
Vous pouvez :
 Abandonner la consultation en appuyant sur F3.
Si vous passez au deuxième écran, les contrôles des oppositions sont affichés.
 Abandonner la consultation en appuyant sur F3.
14.6. Suppression d'une opération existante
Vous devez saisir le code agence et le code de l'opération à supprimer.
Vous pouvez :
 Supprimer l'opération en appuyant sur F12. Attention : la suppression est irréversible !
 Consulter le deuxième écran en appuyant sur F10.
Si vous passez au deuxième écran, vous pouvez consulter les contrôles des oppositions.
 Revenir à l'écran 1 en appuyant sur F11 (vous devez revenir à l'écran 1 pour supprimer l'opération).
180/330
14.7. Gestion des informations complémentaires des opérations

Programme Amplitude : cbgesitra
Le paramétrage des informations complémentaires des transactions est effectué par opération, par
module et par type de client.
Ces informations complémentaires sont saisies lors d’une transaction banalisée ou de la saisie d’un
dossier Étranger.
La liste des modules liés à une donnée complémentaire se trouve dans le Libellé 2 et le Libellé 3 de la
nomenclature 167.
Paramétrage d’une information complémentaire pour une opération :
 Si l'utilisateur saisit un code module et pas de code opération, il est possible de paramétrer les
informations complémentaire dont le code module est soit dans le Libellé 2 soit dans le Libellé 3.
 Si l'utilisateur saisit un code opération et pas de code module, il est possible de paramétrer les
informations complémentaires dont le Libellé 2 et le Libellé 3 sont vides.
 Si l'utilisateur saisit un code module et un code opération, il est possible de paramétrer les
informations complémentaires dont le code module est soit dans le Libellé 2 soit dans le Libellé 3 et
celles dont le Libellé 2 et le Libellé 3 sont vides.
Se référer au guide de paramétrage Module Référentiel.
Paramétrage des informations complémentaires par opération (fgesitra1)
Il est possible d’effectuer une recherche du code opération en environnement de création, de

modification, de duplication, d’interrogation et de suppression.
181/330
Les valeurs possibles pour le champ Type de client sont :
 Particulier.
 Société.
 Entreprise individuelle.
 Particulier et Société.
 Particulier et Entreprise individuelle.
 Société et Entreprise individuelle.
 Tous.
Remarque : il ne sera pas possible de saisir un paramétrage pour deux types de clients similaires, c’est-
à-dire que si des informations existent pour le type de clients Particulier pour une opération, il ne sera
pas possible de saisir le type Particulier et Société ou Particulier et Entreprise individuelle pour la même
opération. Cependant, le type Tous peut être défini en plus.
Si l’information complémentaire est liée à un algorithme de contrôle, ce code sera affiché dans le
tableau.
La saisie des informations complémentaires se fait par une liste déroulante.
L’édition permet d’éditer les codes opérations et les informations complémentaires qui lui sont associées,
pour une fourchette de codes opérations saisies ou recherchés.
Maquette d'édition
Programme Amplitude : cbeditra
Cette édition est ordonnée par client.
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183/330
14.8. Edition des opérations
Vous pouvez éditer les opérations bancaires soit :
 Sous la forme d'une liste.
 Sous la forme de fiches.
Ces deux éditions présentent les caractéristiques des opérations bancaires (contrôles, oppositions,
chapitres comptables...).
14.8.1.Édition des opérations en fiches

Programme Amplitude : cblfope
Cette édition présente les mêmes informations que l'édition en liste, mais sous la forme d'une fiche par
opération.
Critères d'édition des opérations en fiche (lan1fope)
Saisissez le code de l'agence à éditer (si vous êtes au site central).
Saisissez le code de la première opération à éditer.
Saisissez le code de la dernière opération à éditer.
Une fenêtre de recherche s'ouvre afin que vous sélectionniez l'imprimante.
184/330
Maquette d'édition
Programme Amplitude : cbedfope
185/330
14.9. Gestion de la table des correspondances de codes opérations

Programme Amplitude : cbgmigope
Le programme permet de paramétrer les tables utilisées pour la migration des codes opérations.
Gestion de la table des correspondances – Onglet Opérations (fgmigope)
Un premier onglet (Opérations) permet de définir la correspondance entre les anciens codes opérations
que l'utilisateur veut migrer et les nouveaux codes.
Les nouveaux codes doivent auparavant être crées dans la table des opérations bancaires (bkope) via
le programme de gestion des opérations (cbgesope).
186/330
Gestion de la table des correspondances – Onglet Modules et tables à migrer (fgmigope)
Le deuxième onglet (Modules et tables à migrer) permet de définir les modules et donc les tables à
mettre à jour.
La liste des tables pouvant être mises à jour sera pré-remplie par Amplitude. L'utilisateur ne pourra pas
en ajouter de nouvelles. Cependant cette liste sera automatiquement enrichie au fur et à mesure de
l'ouverture de nouveaux modules.
Remarque : la migration du module Evènements est obligatoire. Elle concerne principalement les
événements en attente.
187/330
14.10.Migration des codes opérations

Programme Amplitude : cbmigope
Ce programme permet de réaliser la migration des codes opérations (en fonction des correspondances
saisies dans le programme cbgmigope).
Certaines mises à jour ne pourront peut-être pas se faire (notamment pour les tables des évènements).
Dans ce cas, un rapport d'erreur est édité (clé 663 en nomenclature 097) avec la liste des codes
opérations non mis à jour pour chaque table de chaque module trait
En mode parallélisé, les codes opérations de parallélisation sont concaténés au nom du fichier de sortie.
Remarques :
 Ce programme peut être lancé en mode parallélisé par codes opérations. Les codes opérations de
parallélisation devront être les nouveaux codes opérations à migrer et non pas les anciens. Ceci est
obligatoire pour permettre la vérification et la mise à jour de la table des opérations.
 Ce programme doit impérativement être lancé après le traitement de fin journée.
Aperçu du rapport d'erreur
188/330
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15. Gestion des cumuls
15.1. Gestion des contrôles de cumuls par opération

Programme Amplitude : cbgctrcum
Ce programme de gestion permet de paramétrer les contrôles de cumuls (et/ou de soldes maximum et
de versements minimum) par opération et par nature de comptes (table bkctrcumul).
Il n’est pas possible de saisir sur la même opération des natures de comptes ayant des chapitres
communs.
À des fins d’optimisation, il n’est pas possible de saisir un paramétrage avec comme code d’agence le
site central. La fonction de duplication a été ajoutée pour faciliter le paramétrage de l’opération sur
plusieurs agences.
Le module des natures de comptes est figé au module SCO.
190/330
Contrôle des cumuls par opération (fcbgctrcum)
Le menu se compose de cinq boutons :
 Création : permet de configurer une règle de contrôle pour une agence, une opération et une nature
de compte.
 Modification : permet de modifier une règle de contrôle.
 Duplication : permet de rechercher une règle de contrôle déjà existante et d’en créer une nouvelle
à partir des mêmes paramètres.
 Interrogation : permet de consulter une règle de contrôle.
 Suppression : permet de supprimer une règle de contrôle.
Groupe Sélection
Agence : agence concernée par la règle de contrôle. Ce champ est obligatoire.
Opération : code opération concerné par la règle. Ce champ est obligatoire.
Type : permet de sélectionner un code opération ou un code groupe d’opérations.
Code : permet la saisie du code opération ou du code groupe d'opérations. Ce code doit exister dans la
table des opérations ou dans la table des groupes d’opérations.
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Profil client : permet de renseigner le code profil spécifique. Ce dernier doit exister en nomenclature
050. Pour une règle générale à tous les profils clients, le champ doit être alimenté à *. Si ce champ
n’est pas alimenté, la règle s’applique pour tous les profils clients.
Nature de compte : la nature de compte permet d’associer les chapitres comptables et donc les
comptes qui seront concernés par la règle de contrôle. Ce champ est obligatoire.
Ces trois paramètres permettent d’identifier une règle unique de contrôle. En création, ils ne doivent
pas avoir déjà été utilisés. En modification, interrogation, suppression ou duplication ils permettent de
retrouver une règle déjà existante et d’alimenter les champs du groupe Contrôles.
Option
Cumul par client : Si ce champ est coché (décoché par défaut), le contrôle de cumul se fait pour
l’ensemble des comptes correspondant à la nature de compte paramétrée.
Groupe Contrôles
Les champs de ce groupe ne sont accessibles qu’en création, modification et duplication.
Quotidien : Si cette case est cochée les champs Devise, Montant minimum et Montant maximum sont
accessibles. Elle active le contrôle de versement quotidien minimum par opération.
Devise : Devise des montants suivants. Ce champ est obligatoire si accessible.
Montant minimum : Montant minimum de versements quotidiens. Ce champ est obligatoire si

accessible.
Montant maximum : Montant maximum de cumul quotidien. Ce champ est facultatif. S’il a une valeur,
elle doit être supérieure au montant minimum et dans ce cas il active le contrôle quotidien de cumuls
par opération.
Les trois groupes suivants ont le même comportement : Hebdomadaire, Mensuel, Solde.
Si cette case est cochée les champs Devise et Montant maximum correspondants sont accessibles. Ils
activent respectivement le contrôle hebdomadaire de cumuls par opération, le contrôle mensuel de
cumuls par opération et le contrôle de soldes maximum.
Devise : Devise du montant maximum suivant. Ce champ est obligatoire si accessible.
Montant maximum : Montant maximum de cumul hebdomadaire, de cumul mensuel ou de solde. Ce

champ est obligatoire si accessible.
192/330
Au moins une des quatre cases Quotidien, Hebdomadaire, Mensuel et Solde doit être cochée pour
pouvoir créer un enregistrement.
Dans le cas d’une suppression, un bouton supplémentaire Suppression apparaît à côté de la nature de
compte une fois qu’une règle de contrôle a été sélectionnée. Ce bouton permet de valider la suppression
de la règle après demande de confirmation.
Dans le groupe Sélection, une recherche est disponible.
En création, celle-ci se fait dans les tables correspondant au champ (pour l’agence, la nomenclature 001
de bknom…). Dans les autres modes, la recherche se fait parmi les enregistrements déjà existants dans
la table bkctrcumul. Un nouvel écran permet de saisir une agence et/ou une opération et/ou une nature
de compte et choisir l’enregistrement voulu parmi les réponses.
Contrôle des cumuls par opération (fcbgctrcum2)
193/330
Lorsque le Montant 1 du paramètre SDEBOPE en nomenclature 098 est positionné à 1, le

programme est enrichi avec les éléments de paramétrage suivants :
 Opération
Ajout de la possibilité de saisir des groupes d'opérations (utilisation du caractère "*"), afin de permettre
le paramétrage de contrôle par rapport à un ensemble d'opérations.
Exemple : "33*" correspondant à tous les codes opérations commençant par "33".
 Seuil
Groupe de données mis à disposition et activable à la demande.
Le groupe seuil permet de saisir le montant et la devise minimum à partir desquels les contrôles de
montant suivants (contrôle au crédit et au débit) sont appliqués.
Dans le cas d'une transaction dont le montant est inférieur au seuil paramétré, alors même si celui-ci
devait dépasser un montant paramétrée dans la partie contrôle, il ne sera pas remonté de désaccord.
 Nombre de transactions maximum

 Ajout du contrôle du nombre de transactions maximum dans les groupes de contrôle :
Quotidien, Hebdomadaire et Mensuel.
 Ce contrôle permet de remonter un désaccord en cas de dépassement du nombre de
transactions maximum autorisé sur la période.
 Le nombre de transactions maximum paramétrable est de 99999999.
 Période glissante.
 Groupe de contrôles sur une période glissante.
 Ce traitement permet d'effectuer les contrôles sur les cumuls par rapport à une période glissante
et sur une unité de mois (fourchette de 1 à 12 mois).
 Activable à la demande, il est possible d'indiquer le nombre de mois glissant, le nombre de
transactions maximum, et le montant maximum.
 Contrôle au débit.
 Ajout des contrôles pour les mouvements au débit à l'image de ce qui est proposé pour les
contrôles au crédit. Excepté pour le solde, où le montant paramétrable est un montant
minimum.
A la validation de la saisie, et dans le cas où les correspondances désaccords et types d'alerte sont
incomplètes, alors l'écran de correspondance (même écran que l'option menu Alerte) s'ouvrira.
L'utilisateur est invité à saisir les types d'alertes, obligatoire à la bonne génération des alertes LAB.
194/330
Correspondances des désaccords et types d'alertes :
Le bouton Alerte du menu permet l'ouverture d'un nouvel écran Correspondances des désaccords
et types d'alertes.
Ce paramétrage est général à toutes les opérations et permet d'identifier le type d'alertes à associer à
la génération de l'alerte manuelle du module LAB.
Correspondances des désaccords et types d'alertes (fcbgctrcum3)
 Désaccord
La liste des désaccords utilisés est pré-affichée.
Elle correspondant au Libellé 1 de la nomenclature 058 des motifs de désaccords pour les désaccords
suivants : TSCO, TSDO, MSCO, MSDO, ASCO, SSCO, IDCO, NFQC.
Non accessible, non modifiable.
 Type d'alerte
Seules les alertes de type manuelle sont autorisées. Une fenêtre de recherche est disponible.
Les alertes sont paramétrables dans le programme de gestion des alertes LAB (abgestypal).
Attention, le paramétrage de toutes les correspondances est obligatoire au bon fonctionnement de la

génération d'alerte.
195/330
15.2. Initialisation des cumuls hebdomadaires et mensuels

Programme Amplitude : cbinicumul
Ce programme de fin de journée permet d’initialiser la table des cumuls hebdomadaires et mensuels
par opération et par compte (bkccumuls) pour les nouveaux paramétrages de cumuls créés dans la
journée.
Seuls les crédits sont pris en compte pour chaque opération.
Ce programme est à placer avant la mise à jour des comptes (cbmaj650) au début de la chaîne de fin
de journée (nomenclature 089).
Il peut être parallélisé par agences et par comptes (racines du compte).
Lorsque le Montant 1 du paramètre SDEBOPE en nomenclature 098 est positionné à 1, ce programme

prend en considération les nouvelles données de paramétrage avec l'ajout des éléments suivants :
 Mémorisation des cumuls pour les périodes glissantes.
 Mémorisation du nombre de transactions hebdomadaires, mensuelles, et périodes glissantes.
 Mémorisation des opérations au débit et par compte mouvementé.
196/330
15.3. Traitement des cumuls hebdomadaires et mensuels

Programme Amplitude : cbmajcumul
Ce programme de fin de journée permet d’alimenter la table de cumuls hebdomadaires et mensuels par
opération et par compte (bkccumuls).
Seuls les crédits sont pris en compte pour chaque opération.
Ce programme est à placer après la centralisation des mouvements (cbmaj600) et après la mise à jour
des comptes (cbmaj650) dans la chaîne de fin de journée (nomenclature 089).
Il peut être parallélisé par agences.
Lorsque le Montant 1 du paramètre SDEBOPE en nomenclature 098 est positionné à 1, ce programme

prend en considération les nouvelles données de paramétrage avec l'ajout des éléments suivants :
 Mémorisation des cumuls pour les périodes glissantes.
 Mémorisation du nombre de transactions hebdomadaires, mensuelles, et périodes glissantes.
 Mémorisation des opérations au débit et par compte mouvementé.
197/330
16. Gestion des conditions
16.1. Présentation
Le système de gestion des conditions se divise en quelques étapes à effectuer dans cet ordre :
 Exécution du script de migration sur la base de données.
 Exécution du programme de migration, qui va alors migrer les données de conditions vers le
nouveau système (voir description en annexe de ce document).
 Utilisation du programme de gestion des niveaux de conditions pour paramétrer les éventuels
niveaux de conditions supplémentaires.
 Utilisation du programme de gestion des habilitations utilisateurs pour paramétrer toutes les
habilitations utilisateurs par niveau de condition. Même si aucun nouveau niveau de condition n'a
été créé, il faut paramétrer les habilitations utilisateurs pour les 4 niveaux fixes existants : compte,
client, profil et banque.
Ensuite, il est alors possible d'utiliser les autres programmes, notamment le paramétrage des conditions,
la prise de décision sur les mises à jour de conditions en attente, la consultation des conditions
applicables pour un contexte donné.
La création de niveaux de conditions supplémentaires peut intervenir à n'importe quel moment (de
même que la suppression ou la modification des niveaux existant), mais il est nécessaire ensuite de
paramétrer les habilitations utilisateurs pour les nouveaux niveaux créés.
16.2. Préambule sur la migration des données
La migration des données peut être exécutée plusieurs fois.
À chaque migration, les données issues de la migration précédente sont supprimées.
Après chaque migration validée, un rapport complet de la migration effectuée peut être édité.
Ce rapport liste tout ce qui a été correctement repris et ce qui a été rejeté avec le motif du rejet.
Afin de limiter au mieux les données rejetées, deux programmes sont fournis :
 cbgnommig : ancienne version du programme cbgesnom permettant alors la mise à jour de la

nomenclature 051 des natures de conditions.
 cbgcondmig : ancienne version du programme cbgescond permettant alors la mise à jour des
conditions.
198/330
Après consultation du rapport de migration, ces deux programmes permettent alors d'effectuer les
modifications nécessaires afin que des données rejetées puissent être correctement reprises lors de la
prochaine exécution de la migration.
Il ne faut commencer à utiliser les nouveaux programmes de paramétrage des conditions qu'une fois
que la dernière migration effectuée a été jugée correcte et qu'aucune autre migration ne sera alors
nécessaire et donc exécutée.
Voir en ANNEXE de ce document pour le détail du programme de reprise.
16.3. Paramétrage des conditions
16.3.1.Qu'est-ce qu'une condition ?

Certains paramètres d'une opération, comme la date de valeur, les frais, les taux d'intérêt, etc… peuvent
varier en fonction du client impliqué dans la transaction et de la devise de la transaction.
Il s'agit donc de lier un compte, un client, une catégorie de clients, un profil ou toute la clientèle de la
banque avec l'opération, la devise et le paramètre concernés.
En définissant un quadruplé (compte, opération, devise, paramètre), ou (client, opération, devise,

paramètre), ou (catégorie de clients, opération, devise, paramètre), ou (profil, opération, devise,
paramètre) ou (banque, opération, devise, paramètre), le lien est établi.
Ce quadruplé est une condition et le paramètre est une nature de condition.
Une catégorie de clients est un ensemble de clients défini par une ou deux informations clients. Ainsi,
les clients de type particuliers peuvent constituer une catégorie de clients, ou les clients de type
particuliers et dont le profil est XXX peuvent constituer une catégorie de clients.
La considération de catégories de clients est matérialisée par la création d'un niveau de conditions,
comme vu à l'aide du programme de gestion des niveaux de conditions (cbcondniv).
Il est possible de considérer plusieurs catégories de clients différentes, à l'aide de plusieurs niveaux de
conditions. Leur priorité dans la recherche d'une condition applicable est alors définie par leur numéro
d'ordre et son obligatoirement moins prioritaires que le niveau client, mais plus prioritaires que le niveau
profil.
199/330
À une condition sont associées :
 Sa valeur (c'est le nombre de jours de valeur, le montant des frais d'opération, le taux d'intérêt...).
 Sa devise de référence, s'il s'agit d'un montant (c'est la devise dans laquelle est exprimée la valeur).
200/330
Lorsque le système a besoin d'un paramètre au cours d'une opération, il recherche donc une condition
dans l'ordre suivant :
Recherche d'un quadruplé (compte, opération, devise, paramètre)
Recherche d'un quadruplé (client, opération, devise, paramètre)
Recherche d'un quadruplé (catégorie de clients, opération, devise, paramètre)
parmi les catégories de clients à considérer, dans leur ordre de priorité
Recherche d'un quadruplé (profil, opération, devise, paramètre)
Recherche d'un quadruplé (banque, opération, devise, paramètre)
En effet, le système recherche toujours la condition particulière avant d'appliquer la condition générale.
De plus, il est permis aux utilisateurs d'un niveau de forçage supérieur ou égal à un niveau donné, de
modifier la valeur de la condition dans des limites fixées.
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16.3.2.Paramétrage des conditions

Programme Amplitude : cbcondval
Ce programme permet de créer, modifier, actualiser, supprimer les conditions.
Ce programme permet de saisir une :
 Condition toutes opérations.
 Condition de remise.
 Condition de package.
 Condition produit.
 Date de fin d'application.
La gestion des conditions permet de lier des conditions à une opération.
Le paramétrage des conditions s’effectue par agence, par opération et par devise.
Les natures de conditions ont six types de valeurs possibles :
 Montant
 Nombre
 Algorithme
 Taux de base
 Taux
 Barème
Lorsqu'une nature de type Barème est choisie, une recherche est possible sur le champ de saisie de la
valeur, et lorsqu'un barème a été saisi, il est possible d'en consulter le détail à l'aide du bouton Détail
du barème qui apparaît alors dans ce cas.
Avec une nature de type Barème, la devise de référence de la condition n'est pas renseignée.
Dans le cas d’une nature de condition associée à un barème, la valeur saisie doit correspondre à un
code barème déjà paramétré dans la gestion des barèmes.
Il est possible de gérer les conditions tous niveaux, qu’elles soient de niveau Banque et Profil ou de
niveau Client et Compte, ainsi que d'un niveau libre paramétré.
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Présentation, consultation des conditions
Gestion des conditions (cbcondval1)
Vous devez tout d'abord spécifier ce que vous souhaitez faire :
 Choix M.A.J = Mettre à jour les conditions (créer, modifier, actualiser, supprimer des conditions)
 Choix Interro. = Consulter les conditions existantes
 Choix Fin = Sortir de la gestion des conditions
En mode Mise à jour ou Interrogation, il faut d'abord saisir la partie haute de l'écran qui permet de
filtrer les conditions à afficher. Ces critères sont également des restrictions pour la création de nouvelles
conditions par la suite.
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Gestion des conditions – Onglet Conditions (cbcondval1)
Ainsi, le groupe Assistant permet de limiter les conditions affichées aux natures de conditions
rattachées à un module particulier ou une nature de transaction particulière.
Les listes de ce groupe sont alimentées à l'aide du référentiel des natures de conditions. Ces listes ne
seront donc disponibles que lorsque le référentiel des natures de conditions sera disponible.
Le groupe Sélection permet de limiter l'affichage des conditions aux conditions paramétrées pour une
agence particulière, une opération particulière et/ou un niveau particulier.
Toutefois, les conditions paramétrées pour le site central apparaîtront toujours, quelle que soit l'agence
sélectionnée et les conditions toutes opérations apparaîtront toujours quelle que soit l'opération
sélectionnée.
Enfin, un ordre de tri permet de présenter les conditions de trois façons différentes :
 Par opérations, puis par natures, puis par niveaux de conditions.
 Par opérations, puis par niveaux de conditions, puis par valeurs de niveaux.
 Par natures, puis par opérations, puis par niveaux de conditions.
Une fois la partie haute de l'écran saisie, les conditions sont chargées et affichées dans l'onglet
Conditions sous la forme d'une arborescence.
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En mode Mise à jour ou Interrogation, les conditions sont affichées et consultées de la même
manière.
La case à cocher Affichage des conditions supprimées permet d'afficher, en mode Interrogation
uniquement, en plus des conditions existantes, les conditions ayant été supprimées.
Consultation des conditions – Mode Interrogation (cbcondval1)
Les conditions supprimées apparaissent en gris clair, avec une croix rouge en icône. Toutes les actions
de consultation sont possibles sur ces conditions (détail de la condition, historique des mises à jour…).
Les critères de sélection sur le référentiel sont pris en compte afin de filtrer l’affichage de l’arbre sur le
module et la transaction sélectionnés.
Le choix du module, de la transaction ou d’un radical dans l’un un de ces programmes, fait apparaître
un bouton d’information . Ce bouton ouvre l'écran de transaction, avec la désignation et le mémo
correspondant à l'élément consulté.
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Informations Module/Transaction/Radical (cb_fct_cond_info_modtransrad0)
Le détail d'une condition est constitué de deux onglets :
 Domaine d'application qui reprend les informations définissant le domaine d'application de la

condition (agence, opération, niveau, valeur de niveau, package, produit et devise).
 Évaluation listant les informations relatives à l'évaluation de la condition (remise, type de remise,
devise de référence pour les conditions de type montant, date d'application, date de fin d'application,
type de valeur, valeur et variations autorisées).
Le détail de la condition sélectionnée est affiché par défaut mais peut être caché et de nouveau visible
à l'aide de la case Affichage du détail des conditions située en haut à droite de l'onglet Conditions.
Le mode Mise à jour permet en plus d'effectuer des mises à jour sur les conditions, dans la limite des
habilitations de l'utilisateur selon le niveau de condition considéré.
À cet effet, un mémo de mise à jour apparaît sous l'arbre des conditions. Il est accessible et modifiable
tout au long de de la saisie et permet de justifier le lot de mises à jour effectuées.
Un commentaire apparaît également sous le détail de la condition sélectionnée (si le détail est affiché),
qui permet de justifier la mise à jour effectuée sur la condition.
L'utilisateur peut donc justifier ses mises à jour de façon unitaire sur chaque condition mise à jour et/ou
de façon globale pour le lot de mises à jour grâce au mémo.
Les conditions appartenant à une même branche de l'arborescence (opération, nature, niveau ; ou
opération, niveau, valeur de niveau) sont affichées les unes en dessous des autres, triées par domaine
d'application puis par date d'application.
Un décrochage est effectué pour regrouper une condition et ses actualisations, comme illustré par la
capture d'écran suivante.
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Visuellement, la condition sélectionnée est une actualisation de la condition suivante. Il est possible de
replier ce groupement pour ainsi ne faire apparaître que la dernière actualisation d'une condition.
Les captures d'écrans ci-après illustrent les deux parties du détail d'une condition pour une condition de
niveau Type de client (niveau libre paramétré, définissant une catégorie de clients distinguée selon le
type de client) et pour une nature autorisant des variations :
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Dans le détail d'une condition, un écran de recherche est disponible pour le champ Valeur de l'onglet
Évaluation, pour les types de valeurs suivantes :
 Algorithme de l'étranger
 Taux de base standard
 Barème standard
 Barème DAT
 Barème DAT : pénalités
 Barème BDC : pénalités
 Barème crédit
 Barème crédit : tombée

 Barème crédit-bail
 Taux de base crédit : intérêts
 Taux de base crédit : intérêts d'impayés
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Actions disponibles durant la consultation ou la mise à jour des conditions
Pour les natures de conditions dont le type de valeur est Barème, une fonction de recherche (celle des
barèmes de conditions) est disponible en saisie de la valeur de la condition.
Toujours en mode Mise à jour ou Interrogation, un bouton Détail du barème permet de visualiser
le détail du barème dont le code est saisi comme valeur de la condition.
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Recherche d'un barème de conditions (frechbkbcond)
Consultation du détail d'un barème (fgesbcond)
Cinq boutons d'action sont situés au-dessus de l'arbre des conditions.
 Ce bouton permet de déplier l'arbre dans sa totalité jusqu'aux conditions.
 Ce bouton permet de replier l'arbre dans sa totalité jusqu'au niveau opération.
 Ce bouton déploie tous les nœuds nécessaires afin d'afficher toutes les conditions ayant été
mises à jour. Cela permet de visualiser rapidement les mises à jour effectuées, pour contrôle avant
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la validation générale. Dans cette visualisation, les nœuds pour lesquels aucune mise à jour n'a été
effectuée ne sont pas affichés (pour simplifier la lecture des mises à jour). Pour les afficher de
nouveau, il faut replier et déplier le nœud père correspondant.
 Ce bouton permet de visualiser le détail de la nature de la condition sélectionnée.
 Ce bouton permet de consulter l'historique des mises à jour effectuées sur la condition
sélectionnée.
Une fonction de recherche est disponible dans l'arbre des conditions. La zone de saisie d'un terme est
optionnelle. Si elle est renseignée, elle permet la recherche de ce terme dans l'arbre des conditions
(dans son état de déploiement actuel, c'est-à-dire la recherche n'est pas effectuée dans les nœuds
repliés).
Après validation de la recherche, les résultats sont affichés en bleu dans l'arbre des conditions. Tant que
la recherche est activée, toute création ou déploiement de nœud sera soumis à la recherche en cours.
Le bouton loupe prendra alors l'image d'une croix noire.
Deux boutons situés à droite de la zone de recherche permettent de naviguer parmi les résultats
dans l'arbre des conditions, et ainsi de se déplacer sur le résultat précédent ou suivant selon le bouton
utilisé.
La recherche peut être réinitialisée à tout moment, soit en cliquant sur le bouton soit en réinitialisant
la zone de recherche.
Sur double-clic ou appui sur la touche Entrée sur un nœud de l'arbre, un menu déroulant apparaît avec
le choix Déplier tout. Cette action permet de déplier un nœud en intégralité jusqu'aux conditions
paramétrées.
En mode Mise à jour, des actions supplémentaires apparaissent dans le menu déroulant selon la ligne
sélectionnée et selon les habilitations de l'utilisateur. Ces actions permettent alors créer une nouvelle
condition, de modifier, d'actualiser ou de supprimer la condition sélectionnée, ou bien d'annuler la mise
à jour effectuée sur la condition.
Le second niveau de l’arbre correspond, pour une nature de conditions sélectionnée, à toutes les
opérations pour lesquelles il existe des conditions.
Le troisième niveau de l’arbre correspond, pour une nature et une opération sélectionnées, à tous les
niveaux de conditions pour lesquels il existe des conditions.
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Le quatrième et dernier niveau de l’arbre correspond, pour une nature, une opération et un niveau
sélectionnés, à toutes les conditions existantes.
Symboles attribués à une condition en mode Interrogation
En mode Interrogation, un symbole situé en début de ligne renseigne sur l'état de la condition :
 Condition disponible (aucune mise à jour n'est en attente).
 Condition dont la création est en attente de validation.
 Une modification ou une actualisation est en attente sur la condition.
 Condition en attente de suppression.
Symboles attribués à une condition en mode Mise à jour
En mode Mise à jour, un symbole situé en début de ligne renseigne sur l'état de la condition :
 Condition disponible (aucune mise à jour n'est en attente).
 Une mise à jour est en attente sur la condition. Cette mise à jour a été effectuée par un autre
utilisateur ou lors d'un autre lot de mises à jour, la condition est donc verrouillée (non modifiable)
jusqu'à ce que la mise à jour en attente soit validée ou rejetée.
 Création en attente. Lors de la validation générale, la création restera en attente et devra être
validée ou rejetée par un autre utilisateur (programme cbconddeci).
 Création en attente, mais celle-ci sera automatiquement validée lors de la validation générale
des mises à jour effectuées.
 Modification ou actualisation en attente. Lors de la validation générale, la modification ou

actualisation restera en attente et devra être validée ou rejetée par un autre utilisateur (programme
cbconddeci).
 Modification ou actualisation en attente, mais celle-ci sera automatiquement validée lors de la

validation générale des mises à jour effectuées.
 Suppression en attente. Lors de la validation générale, la suppression restera en attente et devra

être validée ou rejetée par un autre utilisateur (programme cbconddeci).
 Suppression en attente, mais celle-ci sera automatiquement validée lors de la validation générale
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Création ou duplication d'une condition
En mode Mise à jour, si l'utilisateur dispose du droit de création, alors le choix Création apparaît dans
le menu déroulant (menu qui apparaît sur double-clic ou Entrée dans l'arbre des conditions).
Ce choix apparaît quelle que soit la ligne sélectionnée, mais si la ligne sélectionnée permet de déterminer
un niveau de condition (ligne correspondant à une condition, à un niveau ou une valeur de niveau),
alors ce choix n'apparaît que si l'utilisateur dispose de l'habilitation nécessaire pour le niveau de
condition déterminé. Si le détail de la condition n'est pas visible, il apparaît automatiquement et
l'utilisateur est invité à saisir les informations de la condition à créer. Le détail est initialisé avec les
informations de la ligne sélectionnée, c'est notamment ce qui permet de dupliquer facilement une
condition existante.
En création, le domaine d'application est saisissable.
L'agence est l'agence de l'opération. Elle peut être soit celle sélectionnée dans le groupe Sélection, soit
le site central.
L'opération est celle sur laquelle la condition va s'appliquer.
Elle peut être celle sélectionnée dans le groupe Sélection, ou Toutes. Si la liste des opérations a été
laissée vide dans le groupe Sélection, alors il est possible de choisir ici n'importe quelle opération
paramétrée avec la gestion des opérations.
Les natures de condition sont paramétrées avec la gestion des natures de conditions (cbcondnat). Il est
possible de filtrer la liste des natures de conditions à l'aide de la case à cocher située juste à gauche de
celles-ci. Si l'utilisateur coche cette case pour activer le filtre, alors la liste se limite aux natures de
conditions rattachées au module ou à la nature de transaction sélectionnée dans le groupe Assistant,
ainsi qu'à l'opération sélectionnée dans le groupe Sélection. Ce filtre n'est possible que si le référentiel
des natures de transactions est disponible.
Si un niveau est sélectionné dans le groupe Sélection, alors le niveau de la condition est alimenté avec
celui-ci et n'est pas modifiable.
Si le niveau n'est pas le niveau banque, alors il faut saisir la ou les valeurs du niveau, selon que le
niveau possède un ou deux composants. Pour les valeurs du niveau, un contrôle d'existence est effectué
et une fonction de recherche est disponible. Le contrôle et la recherche dépendent du paramétrage du
composant correspondant.
Le package, le produit et la devise sont librement sélectionnés à l'aide des listes correspondantes. Les
produits sont limités aux produits de type compte. La devise désigne celle de la transaction.
Il faut ensuite saisir les informations de l'onglet Évaluation :
La case Remise et le Type de remise ne sont saisissables que s'il ne s'agit pas d'une condition banque
(sinon, pas de remise possible), que si la nature de condition autorise la remise et que si l'utilisateur
dispose du droit de modifier le type de remise.
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La devise de référence indique la devise dans laquelle est exprimée la valeur de la condition. Elle n'est
saisissable que si la nature de condition autorise une devise de référence.
La date d'application doit être une date valide supérieure ou égale à la date comptable.
La date de fin d'application n'est saisissable que s'il ne s'agit pas d'une condition banque. Si elle est
saisie, elle doit être supérieure ou égale à la date d'application.
La valeur doit être numérique. Si la nature est de type montant, alors la saisie est contrôlée et formatée
en fonction du nombre de décimales de la devise de référence. Si la nature est de type barème, alors la
valeur doit correspondre à un barème existant pour l'agence de la condition ou le site central. Dans ce
cas, une fonction de recherche est disponible sur les barèmes de conditions paramétrés.
Si la nature de conditions autorise des variations, alors la saisie de variations est possible mais pas
obligatoire. Les variations sont paramétrées par niveau de forçage, il est donc possible de saisir jusqu'à
10 variations différentes.
Il n'est pas possible de saisir deux lignes pour le même niveau de forçage. Si la nature admet des
variations de type montant, alors la saisie des variations est contrôlée et formatée en fonction du
nombre de décimales de la devise de référence.
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Une fois les informations de la condition saisies, les contrôles suivants sont effectués :
 Il est contrôlé qu'aucune condition n'existe pas déjà pour le même domaine d'application et une
période commune. Si c'est le cas, alors un message bloquant informe l'utilisateur que la condition
existe déjà.
 S'il s'agit d'une condition d'un niveau autre que banque et profil, et si le paramètre CONDITION en
nomenclature 098 le spécifie (Montant 2 renseigné à 1), alors il est contrôlé qu'une condition de
niveau banque ou profil existe bien pour un domaine d'application équivalent (englobant le domaine
d'application de la condition à créer). Si ce n'est pas le cas, alors un message bloquant en informe
l'utilisateur.
Si tous les contrôles sont corrects, alors l'utilisateur peut accéder au commentaire de mise à jour ou
valider directement la création par l'action de validation.
Une fois la création confirmée, la condition apparaît dans l'arbre dans la branche correspondante.
Si la branche n'existe pas, alors elle est construite.
Si elle n'existe pas déjà dans l'arbre, la branche n'est pas construite dans le cas où une opération
particulière est sélectionnée dans le groupe Sélection et que la condition est créée pour toutes
opérations.
Une fois la création consignée dans l'arbre, il est possible de modifier librement le commentaire de mise
à jour, et même de modifier les informations de la condition.
Toutes les informations sont modifiables, mais pour le domaine d'application, seuls le package, le produit
et la devise sont modifiables.
Modification d'une condition
En mode Mise à jour, si l'utilisateur dispose du droit de modification, et si la condition est disponible
(non verrouillée, aucune mise à jour en attente), alors l'utilisateur peut librement modifier les
informations d'évaluation de la condition sélectionnée (le domaine d'application n'est pas modifiable).
Les contrôles effectués sont les mêmes qu'en création pour l'onglet Évaluation.
La date d'application n'est pas contrôlée car elle n'est pas modifiable.
valider directement la modification par l'action de validation.
À savoir que le commentaire de mise à jour n'est pas accessible si aucune modification n'a été effectuée.
Une fois la modification consignée dans l'arbre, il est possible de modifier librement le commentaire de
mise à jour, et même de modifier de nouveau les informations d'évaluation de la condition.
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Actualisation d'une condition
En mode Mise à jour, si l'utilisateur dispose du droit d'actualisation, et si la condition est disponible
(non verrouillée, aucune mise à jour en attente), alors le choix Actualisation apparaît dans le menu
déroulant (menu qui apparaît sur double-clic ou Entrée dans l'arbre des conditions).
L'utilisateur peut alors modifier les informations d'évaluation de la condition à actualiser (le domaine
d'application n'est pas modifiable).
Les contrôles effectués sont les mêmes qu'en création pour l'onglet Évaluation.
Si la date de fin d'application de la condition à actualiser est renseignée et supérieure ou égale à la date
comptable, alors la date d'application est initialisée avec cette date plus un jour. Sinon, la date
d'application est initialisée avec la date comptable.
La date de fin d'application est réinitialisée.
Après la saisie des informations d'évaluation, un contrôle de chevauchement de dates est effectué afin
de s'assurer que la période d'application de la nouvelle condition n'entre pas en conflit avec la période
d'application d'une autre actualisation de la condition, voire celle d'origine.
Si un chevauchement est détecté, alors un message bloquant en informe l'utilisateur.
valider directement l'actualisation par l'action de validation.
Après la confirmation d'actualisation, si la date de fin d'application de la condition actualisée n'est pas
renseignée, alors elle est mise à jour avec la date d'application de la nouvelle condition moins un jour.
L'actualisation donne donc lieu à la création d'une nouvelle condition (consignée comme étant une
création) et éventuellement à la modification de la condition actualisée (consignée comme étant une
actualisation).
Une fois la création et l'éventuelle modification consignées dans l'arbre, il est possible de modifier
librement le commentaire de mise à jour, et même de modifier de nouveau les informations d'évaluation
de la condition créée.
Par contre, si la condition actualisée a été modifiée pour mettre à jour sa date de fin d'application, alors
elle n'est plus modifiable jusqu'à ce que l'actualisation soit effectivement validée ou rejetée.
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Suppression d'une condition
En mode Mise à jour, si l'utilisateur dispose du droit de suppression et si la condition est disponible
(non-verrouillée, aucune mise à jour en attente), alors le choix Suppression apparaît dans le menu
déroulant (menu qui apparaît sur double-clic ou Entrée dans l'arbre des conditions).
En suppression, aucune information de la condition n'est modifiable.
L'utilisateur accède au commentaire de mise à jour et peut valider directement la suppression par
l'action de validation.
Une fois la suppression consignée dans l'arbre, il est possible de modifier librement le commentaire de
mise à jour (les informations de la condition ne sont plus modifiables).
Annulation d'une mise à jour
Il est possible d'annuler n'importe quelle mise à jour effectuée durant le lot de mises à jour en cours
par double-clic (ou avec la touche Entrée) sur la mise à jour à annuler.
Le choix Annuler est alors disponible dans le menu déroulant qui apparaît et permet donc d'annuler la
mise à jour sélectionnée.
Sur confirmation de l'annulation par l'utilisateur, l'arbre est alors rafraîchi en conséquence afin de faire
disparaître la mise à jour annulée.
Une mise à jour ainsi annulée ne laisse alors aucune trace dans les informations d'audit, puisqu'elle n'a
donc jamais été effectuée.
Quelques exemples de conditions et d'évaluations
DATVAL pour opération 1
 Banque: 3 jours
 Client n°1: 2 jours
 Client n°2: 1 jour
L’opération 1 est exécutée avec application de la condition DATVAL :
 Pour le Client 1, l'opération prend 2 jours puisque la condition du Client 1 existe.
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 Pour le Client 2, l'opération prend 1 jour puisque la condition du Client 2 existe.
 Pour le Client 98, l'opération prend 3 jours : la condition client 3 n’existe pas, Amplitude va
rechercher la condition supérieure existante. Ici, il s'agit de la condition générale de la banque, donc
Amplitude applique 3 jours.
Exemple pour la variation :
 DATVAL : Valeur = 2
 Variation 1 : Niveau de forçage : 3en + : 1en - :1
 Variation 2 : Niveau de forçage : 5en + : 2en - :2
 Utilisateur 1 : niveau de forçage = 1
Quelles modifications de DATVAL chaque utilisateur va-t-il pouvoir saisir ?
 Utilisateur 1 : son niveau de forçage est trop faible, il ne pourra pas modifier DATVAL.
 Utilisateur 2 : son niveau de forçage correspond au niveau de forçage requis pour la variation 1. Il
va pouvoir faire varier DATVAL d’un jour en plus ou en moins. Il peut saisir 1, 2 (proposé par défaut)
ou 3.
 Utilisateur 3 : Son niveau de forçage correspond au niveau de forçage requis pour la variation 2. Il
peut faire varier DATVAL de 1 ou 2 jours en + ou en -. Il peut saisir 0, 1, 2 (proposé par défaut), 3
ou 4.
Autre exemple : paramétrage de la condition de frais d'achat de devises (FRAADV) en Euros

pour l'opération achat de Dollars US.
1. Dans gestion des natures de conditions, pour la nature de condition FRAADV, il faut que le
type de valeur et/ou le type de variation soit Montant.
2. Dans la nomenclature 052, pour la nature de transaction ACHDEV, il faut renseigner à 1 le champ
Edition des comm. dans la devise de référence.
3. Il faut paramétrer la condition FRAADV comme suit :
 Code opération : XXX (Achat devises)
 Devise : USD
 Banque : O
 Nature : FRAADV
 Devise réf : EUR
 Valeur : 30,00
Lors de la transaction, les frais seront exprimés en Euros.
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16.4. Gestion des niveaux de conditions

Programme Amplitude : cbcondniv
Ce programme permet le paramétrage de niveaux de conditions supplémentaires.
Il existe 4 niveaux de conditions figés, non modifiables, non supprimables, non déplaçables :
 Compte
 Client
 Profil
 Banque
Ces 4 niveaux sont listés ici du plus prioritaire au moins prioritaire.
Ainsi, si aucune condition de niveau Compte n'existe pour le compte considéré, une condition de niveau
Client sera recherchée pour le client considéré, et si aucune condition de niveau Client n'est trouvée,
alors une condition de niveau Profil sera recherchée pour le profil actif du client considéré.
En dernier lieu, si aucune condition de niveau inférieur n'est applicable, alors une condition de niveau
Banque sera recherchée.
Gestion des niveaux de conditions (cbcondniv1)
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Il est possible de paramétrer des niveaux de conditions supplémentaires dont la priorité se situe entre
le niveau client et le niveau profil. Ces niveaux paramétrables s'appuient donc sur des données client
(soit de la fiche client, soit une donnée complémentaire client).
Un niveau paramétrable peut être constitué de deux composants afin de pouvoir réaliser la combinaison
de deux informations clients.
Les niveaux sont affichés dans un tableau, dont voici le détail :
Le numéro de niveau correspondant. Ce numéro définit la priorité des niveaux.
Une case à cocher Libre indique si le niveau est libre ou figé. Les niveaux figés sont déjà présents par
défaut, et non modifiables. Ils sont :
 Niveau 1 : Compte
 Niveau 2 : Client
 Niveau 98 : Profil
 Niveau 99 : Banque.
Un niveau libre devra toujours être compris entre le niveau 2 et le niveau 98.
L’intitulé du niveau : Titre donné au niveau afin de pouvoir l’identifier plus facilement.
Le 1er composant du niveau lorsqu’il s’agit d’un niveau libre (Voir définition des composants ci-dessous).
Le 2ème composant du niveau lorsqu’il s’agit d’un niveau libre (Voir définition des composants ci-
dessous).
Le nombre de conditions paramétrées pour le niveau.
Pour la saisie d’un niveau libre, il faut sélectionner au moins un des deux composants.
Les composants peuvent être issus de :
 Données de la fiche client.
 Informations complémentaires.
 Profil actif du client.
 La convention employeur à laquelle le client est rattaché (voir l'adhésion d'un client à une convention
employeur).
Lorsqu’un niveau libre est sélectionné, l’écran se divise alors en deux parties, la partie basse
correspondant au détail du niveau sélectionné.
Pour un niveau figé, la partie basse de l’écran est cachée.
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Mise à jour
En mise à jour, il est possible de créer, de modifier ou de supprimer des niveaux libres. Il est également
possible de modifier l’ordonnancement des niveaux libres.
Création d’un niveau
Pour créer un niveau de condition il faut se placer sur le niveau profil (98) ou sur un niveau libre afin
d’insérer le nouveau niveau juste avant le niveau sélectionné, à l'aide du bouton Insérer.
Il faut alors saisir les caractéristiques du niveau ainsi créé :
 Le numéro de niveau est attribué automatiquement, en prenant le prochain numéro disponible dans
la séquence entre 3 et 97. La création des niveaux libres se limite toutefois pour l'instant à 15
niveaux libres.
 La désignation du niveau devra être saisie dans le champ Intitulé dans la partie basse de l’écran :
la saisie est obligatoire.
 Au moins un composant doit être renseigné.
Modification d’un niveau
Pour modifier un niveau de condition il faut se placer sur le niveau que l’utilisateur souhaite mettre à
jour, puis modifier directement les informations que l’il souhaite mettre à jour.
A la validation, s’il y a eu modification des composants d’un niveau, alors l’ancien niveau de condition
est supprimé puis recréé, ce qui implique également la suppression de toutes les conditions qui y étaient
associées. Il en est de même pour les droits utilisateurs, qui sont supprimés ; il est considéré en effet
qu’une modification des composants d’un niveau est équivalente à une suppression du niveau suivie
d’une création d’un nouveau niveau.
Ergonomie de saisie des niveaux
L’intitulé d’un niveau est en saisie libre sur 30 caractères, mais est obligatoire.
Pour ajouter un composant au niveau, il suffit de le sélectionner dans une des deux listes (Informations
clients et Informations complémentaires clients) et d'effectuer un glisser-déposer (à la souris)
dans la case Information client du composant souhaité (ou un double-clic ou un appui sur la touche
Entrée sur l'information à considérer).
Dans les deux listes de composants, sont affichées uniquement les données dont il est possible de
déterminer l’ensemble des valeurs.
221/330
Ainsi, le type de client apparaît dans la liste car ces valeurs possibles sont fixes (1, 2 ou 3), le code
qualité apparaît également car ses valeurs possibles sont définies en nomenclature 043.
Par contre, le nombre d'enfants d'un client n'apparaît pas dans la liste car il est impossible de limiter
l'ensemble des valeurs de ce type d'information.
Il est possible d’inverser l'ordre des deux composants d’un niveau en faisant un glisser-déposer du
composant 1 dans le composant 2, et réciproquement.
Changer l'ordre des composants d'un niveau n'a aucune incidence sur les conditions rattachées, le
niveau est considéré comme identique.
Pour supprimer un composant d’un niveau, il suffit d'effectuer un glisser-déposer de celui-ci vers une
autre zone (par exemple une des deux listes d'informations clients).
Si le 1er composant d’un niveau n'est pas renseigné, alors le 2 ème composant est automatiquement
considéré.
Un niveau libre doit posséder au minimum un composant.
Il est impossible de paramétrer deux fois le même composant pour un même niveau.
Il est impossible de créer deux niveaux possédant les mêmes composants (peu importe l’ordre des
composants au sein d’un niveau).
Pour changer un niveau de place, il faut utiliser le glisser-déposer afin de placer le niveau à l’endroit
désiré (le niveau déplacé doit être un niveau libre).
Il est en outre impossible de déplacer un niveau libre à la place de l’un des niveaux figés.
Suppression d’un niveau
Pour supprimer un niveau de condition, il faut se placer sur le niveau que l’utilisateur souhaite supprimer
puis utiliser le bouton Supprimer.
Cette suppression implique également la suppression de toutes les conditions ainsi que les droits
utilisateurs rattachés à ce niveau.
Interrogation
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Dans ce mode, il est uniquement possible de naviguer dans le tableau en mode affichage afin de
consulter tous les niveaux de conditions.
La partie basse de l’écran est masquée pour tous les niveaux, y compris les niveaux libres.
Les boutons permettent la traduction multilingue des intitulés de niveaux et des deux composants
des niveaux de conditions.
Selon la nature de l'élément à traduire, qu'elle soit en ligne simple ou en mode texte, l'écran permet la
saisie des traductions dans les différentes langues paramétrées.
Traduction – Saisie ligne simple (fct_trad_3)
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Traduction – Saisie de texte (fct_trad_3)
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16.5. Gestion des habilitations utilisateurs

Programme Amplitude : cbcondaut
Ce programme permet de paramétrer les habilitations utilisateurs par niveaux de conditions.
Paramètrage des habilitations utilisateurs (cbcondaut0)
Pour chaque niveau de conditions paramétré, il est possible de définir des habilitations différentes.
Les habilitations paramétrables sont les suivantes :
 Création : pouvoir créer une nouvelle condition.
 Modification : pouvoir modifier une condition.
 Actualisation : pouvoir actualiser une condition.
 Modification du type de remise : pouvoir modifier le type de remise pour les conditions remise.
 Suppression : pouvoir supprimer une condition.
État des mises à jour
 Mises à jour en attente de validation : toute mise à jour devra être validée par un autre
utilisateur.
 Mises à jour validées : toute mise à jour est effectuée dès la validation, pas de validation
supplémentaire nécessaire par un autre utilisateur.
 Validation des mises à jour des autres utilisateurs : pouvoir valider les mises à jour en attente
d'autres utilisateurs (à l'aide du programme cbconddeci).
Comme les autorisations définies pour les programmes (cbgesaut), ces habilitations sont paramétrables
pour un utilisateur ou pour un profil d'utilisateurs.
225/330
Si des habilitations sont paramétrées pour un utilisateur, alors elles seront prioritaires pour cet
utilisateur. Sinon, ce sont les habilitations paramétrées pour le profil qui sont considérées.
Il est donc possible de saisir un code utilisateur qui charge automatiquement le profil correspondant, ou
bien de saisir uniquement le code profil.
Selon le choix effectué dans le menu, le traitement est le suivant.
Création
Une fois l’identifiant (code utilisateur et/ou code profil) contrôlé et correct, il est vérifié que des
habilitations n’ont pas déjà été paramétrées pour cet identifiant.
Si des habilitations ont déjà été paramétrées, alors un message bloquant en avertit l'utilisateur (Il existe
déjà des habilitations pour cet utilisateur ou Il existe déjà des habilitations pour ce profil).
Si aucune habilitation n’a encore été paramétrée alors le tableau est chargé avec les niveaux de
conditions paramétrés. Il est alors possible de spécifier les habilitations pour chacun des niveaux.
Modification
habilitations sont bien paramétrées pour cet identifiant.
Si des habilitations sont déjà paramétrées alors celles-ci sont chargées dans le tableau et l'utilisateur
peut les modifier.
Si aucune habilitation n’a encore été paramétrée, alors un message bloquant en informe l'utilisateur (Il
n’existe aucune habilitation pour cet utilisateur ou Il n’existe aucune habilitation pour ce profil).
Duplication
Si des habilitations ont déjà été paramétrées, alors ces habilitations sont chargées dans le tableau et
l'utilisateur est invité à saisir un nouvel identifiant pour la duplication.
Le nouveau code est également contrôlé afin de s’assurer qu’aucune habilitation n’est déjà paramétrée
pour celui-ci.
226/330
Si l’identifiant est correct et qu’il ne possède aucune habilitation, alors l'utilisateur accède au tableau et
peut modifier ces habilitations avant de valider la duplication.
Interrogation
peut les consulter.
Suppression
peut les consulter. Ces habilitations peuvent alors être supprimées à l'aide du bouton Suppression.
227/330
Type d’habilitations Toutes
Éditer toutes les habilitations : utilisateurs et profils.
Edition des habilitations utilisateurs, Toutes (cbecondaut0)
Type d’habilitations Habilitations Utilisateurs
Edition des habilitations utilisateurs, Utilisateurs (cbecondaut0)
Saisie obligatoire de la fourchette de codes utilisateurs.
Par défaut, le 1er élément de la fourchette est initialisé à 0000000000.
Par défaut, le 2ème élément de la fourchette est initialisé à ZZZZZZZZZZ.
Le 2ème élément de la fourchette doit être supérieur ou égale au 1er.
Un test d’existence est effectué afin de pouvoir afficher le libellé de l’identifiant s’il existe.
A la validation, toutes les habilitations utilisateurs correspondant aux critères sont éditées.
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Type d’habilitations Habilitations Profils
Edition des habilitations utilisateurs, Profils (cbecondaut0)
Saisie obligatoire de la fourchette de codes profils.
Par défaut, le 1er élément de la fourchette est initialisé à 0000000000.
Par défaut, le 2ème élément de la fourchette est initialisé à ZZZZZZZZZZ.
Le 2ème élément de la fourchette doit être supérieur ou égale au 1er.
Un test d’existence est effectué afin de pouvoir afficher le libellé de l’identifiant s’il existe.
A la validation, toutes les habilitations profils correspondant aux critères sont éditées.
Si un utilisateur (ou un profil) dispose, pour un niveau, d’une autorisation pour un type de traitement
(Création, Modification, Actualisation, Suppression, Modification d’une condition de type remise ou
Validation des mises à jour d’autres utilisateurs), alors un X est édité dans la case correspondante.
Sinon, un - est édité dans cette même case.
Lorsqu’un utilisateur (ou un profil) dispose, pour un niveau, du droit de valider ses propres mises à jour,
alors Validée est édité dans la zone correspondante.
Sinon, En attente est édité.
Un filtre existe sur les autorisations de paramétrage des conditions uniquement.
229/330
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! NOM BANQUE CTB-731-UTILISATEU !
! !
! HABILITATIONS UTILISATEURS POUR LE PARAMETRAGE DES CONDITIONS !
! !
! Type : Profil !
! Date : JJ Mois AAAA a HH:MM Page : NNNNN !
! !
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! Profil ! Nom !
!-------------!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! XXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX !
! !--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! ! ! Modif. ! ! Etat des mises !
! ! Niveau ! Creat. ! Modif. ! Actu. ! Suppr. ! type remise ! Valid. ! a jour !
! !-----------------------------------!--------!--------!--------!--------!-------------!--------!---------------------!
! ! NN-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXX ! XXXXXX ! XXXXXX ! XXXXXX ! XXXXXXXXXXX ! XXXXXX ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXX !
!-------------!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! !--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! !-----------------------------------!--------!--------!--------!--------!-------------!--------!---------------------!
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! !
! HABILITATIONS UTILISATEURS POUR LE PARAMETRAGE DES CONDITIONS !
! !
! Type : Utilisateur !
! Date : JJ Mois AAAA a HH:MM Page : NNNNN !
! !
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! Utilisateur ! Nom !
!-------------!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! !--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! !-----------------------------------!--------!--------!--------!--------!-------------!--------!---------------------!
!-------------!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! !--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! !-----------------------------------!--------!--------!--------!--------!-------------!--------!---------------------!
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
230/330
16.6. Gestion des natures de conditions

Programme Amplitude : cbcondnat
Ce programme permet la création, la modification, l'activation et la désactivation des natures de

conditions.
Il est accessible aux utilisateurs disposant du droit d'interrogation sur ce programme.
Les utilisateurs ne disposant que du droit d'interrogation ne pourront que consulter les natures de
conditions.
Les utilisateurs disposant de droits supplémentaires pour le programme pourront alors, selon leurs
droits, créer, modifier, supprimer (désactiver) des natures de conditions à l'aide d'un menu déroulant.
16.6.1.Gestion principale
Gestion des natures de conditions (cbcondnat1)
Le paramétrage des natures de conditions s'effectue à partir de la liste des natures de conditions affichée
à l’écran principal.
L'affichage de cette liste peut être restreinte à l'aide des différents critères de sélection disponibles.
Assistant
Les éléments du groupe Assistant permettent de filtrer les natures de conditions selon les natures de
conditions libres, du module, de la transaction et du radical.
Natures de conditions libres
 Avec : les natures de conditions libres seront disponibles dans la liste avec les autres natures de
conditions sélectionnées.
231/330
 Sans : les natures de conditions libres ne seront pas disponibles dans la liste. Toutes les autres
natures de conditions sélectionnées sont affichées.
 Uniquement : seules les natures de conditions libres seront sélectionnées. Les champs suivants
Module, Transaction, Radical sont alors inaccessibles.
Une nature de condition libre est une nature de condition qui n'est pas encore rattachée au référentiel
des natures de conditions.
Les listes Module, Transaction et Radical sont alimentées à partir du référentiel des natures de
conditions. Ces 3 listes resteront donc vides tant que le référentiel ne sera pas disponible.
La liste des modules est accessible si l'on ne gère pas uniquement les natures de conditions libres.
La liste des transactions est accessible si l'on ne gère pas uniquement les natures de conditions libres.
Celle-ci liste toutes les transactions du module sélectionné.
Les transactions étant dépendantes du choix du module, si le choix du module est modifié, alors la liste
des transactions est mise à jour avec les transactions du nouveau module sélectionné et le choix de la
transaction est réinitialisé à Toutes.
La liste des radicaux est accessible si l'on ne gère pas uniquement les natures de conditions libres.
Celle-ci liste tous les radicaux de la transaction sélectionnée.
Les radicaux étant dépendants du choix de la transaction, si le choix de la transaction est modifié, alors
la liste des radicaux est mise à jour avec les radicaux de la nouvelle transaction sélectionnée et le choix
du radical est réinitialisé à Tous.
Le radical est ce qui définit une nature de condition dans le référentiel.
Une nature de condition peut être simple comme DATVAL ou structurée comme CO1ttt (avec ttt
correspondant aux types de dossiers de crédit).
Dans le cas d'une nature simple, le radical est égal à la nature, ainsi la nature DATVAL sera rattachée
au radical DATVAL dans le référentiel.
Dans le cas d'une nature structurée, le radical est égal au préfixe invariant de la nature, ainsi la nature
CO1ttt sera rattachée au radical CO1 dans le référentiel avec une structuration par types de dossiers
de crédit. Grâce à cette information, la création des natures CO1ttt sera donc assistée pour les types
de dossiers de crédit paramétrés. Bien évidemment, cette information ne sera disponible que lorsque le
référentiel sera disponible.
232/330
Sélection
Il est possible de sélectionner directement une nature de condition en fonction des informations saisies
dans l'assistant. Si une nature est précisée, l'affichage des informations dans la liste des natures de
conditions sera restreint aux radicaux de la nature de condition choisie, ou aux natures de conditions
libres si celle-ci est une nature de condition libre.
Une modification du module implique la réinitialisation des valeurs de la transaction, du radical et de la

nature de condition éventuellement sélectionnés.
De même, une modification de la transaction réinitialise les valeurs du radical et de la nature de

condition.
Et une modification du radical entraîne la réinitialisation de la nature de condition éventuellement

sélectionnée.
Natures de conditions libres
Le nombre de natures de conditions libres pouvant être conséquent, le champ Préfixe permet de filtrer
la liste des natures de conditions libres par le préfixe saisi.
Une expression régulière peut également être utilisée pour distinguer plusieurs natures.
Liste des natures de conditions
La gestion des natures de conditions s'effectue à l'aide d'un arbre constitué des radicaux et des natures
de conditions libres.
Les différentes natures de conditions sont disposées dans l'arborescence selon leur appartenance à ces
radicaux.
Nature de conditions libres : si une nature de condition n'est pas rattachée à un radical, alors celle-ci
est une nature de condition libre.
Radicaux : il existe deux types de radicaux. Les radicaux simples et les radicaux structurés.
Radicaux simples : les radicaux simples, ne peuvent disposer que d'une seule nature ayant le radical
pour code.
Radicaux structurés : les radicaux structurés sont suffixés d'une étoile (*) dans l'arborescence. Ils
peuvent disposer de plusieurs natures de conditions. Le code de ces natures est composé du radical
suivi des valeurs des critères de structuration du radical auquel les natures appartiennent.
Les natures de conditions appartenant à un radical structuré sont consignées dans un nœud Natures
de conditions, directement rattaché au radical.
233/330
Un radical structuré peut avoir des radicaux minimums et/ou des radicaux maximums.
Dans ce cas, le radical disposera d'un nœud Limites où seront consignés tous les radicaux minimums
et maximums directement rattachés au radical structuré.
Les radicaux minimums et maximums sont respectivement préfixés par l'information [MIN] et [MAX]
et peuvent être de type simple ou structuré.
Ces radicaux minimum et maximum reflètent le mode de fonctionnement d'une nature de condition si
l'évaluation de celle-ci est bornée par une nature de condition minimum et/ou maximum. Cette
information est donnée par le référentiel des natures de conditions.
Dépendances hiérarchiques entre les radicaux
Les radicaux sont donnés par le référentiel des natures de conditions.
Ce référentiel indique également les dépendances hiérarchiques fonctionnelles entre les radicaux.
Une dépendance hiérarchique entre deux radicaux matérialise un lien fonctionnel entre des natures de
conditions rattachées à ces radicaux.
Il existe deux dépendances fonctionnelles :
 Minimum/maximum.
 Evaluation en cascade.
Comme vu ci-avant, la notion de minimum et de maximum donne lieu à une dépendance fonctionnelle
et donc hiérarchique au niveau de l'arbre. Visuellement, on sait donc que l'évaluation d'une condition
est bornée par un minimum et/ou un maximum qui sont définis par d'autres conditions à évaluer.
L'évaluation en cascade donne également lieu à une dépendance hiérarchique dans l'arbre.
Fonctionnellement, si certaines conditions ne sont pas paramétrées, alors d'autres sont lues par défaut.
C'est le cas notamment de la nature CO1ttt. Si la condition CO1ttt n'est pas paramétrée pour le type
de crédit concerné, alors c'est la condition CO1PRT qui est lue par défaut. Cette évaluation en cascade
apparaît donc dans l'arbre. Le radical CO1 (structuré par types de crédit) sera donc situé sous le nœud
du radical CO1PRT pour illustrer cette dépendance fonctionnelle (cf. capture d'écran ci-dessous).
234/330
Boutons
Déploie tous les nœuds présents dans l'arbre des natures de condition.
Replie tous les les nœuds présents dans l'arbre des natures de condition.
Déploie tous les nœuds nécessaires pour afficher toutes les natures de conditions ayant été mises
à jour. (Colonne Mise à jour cochée).
Actions
Différentes actions sont disponibles pour interagir avec l'arbre des natures de conditions.
Un double-clic effectué sur une ligne de l'arbre ouvre une liste d'actions disponibles pour l'utilisateur.
Cette liste sera ouverte pendant 5 secondes au terme desquelles celle-ci sera refermée si aucun choix
n'a été effectué par l'utilisateur.
La liste de ces actions dépend de l'élément sur lequel l'action est effectuée et des droits que possède
l'utilisateur.
Selon l'élément sélectionné, la liste des actions disponibles est la suivante :
 Nature de conditions libres :

 Création (seulement si l'utilisateur dispose du droit de création pour le programme)
 Radical ou Nature de conditions d'un radical :

 Interrogation
 Nature de condition active :

 Interrogation
 Modification (seulement si l'utilisateur dispose du droit de modification pour le programme)
 Désactivation (seulement si l'utilisateur dispose du droit de suppression pour le programme)
 Conditions
 Nature de condition inactive :

 Interrogation
 Activation (seulement si l'utilisateur dispose du droit de création pour le programme)
L'action Déplier tout est une action qui agit uniquement sur l'arbre des natures de conditions et non
sur les natures.
Elle est disponible pour les radicaux ayant eux-mêmes des radicaux ou une nature de condition
paramétrée.
Cette action a pour effet de déployer tous les nœuds dépendant du radical sélectionné.
235/330
Description des actions
Interrogation : permet la consultation des informations du radical ou de la nature de conditions

correspondante.
Création : permet la création d'une nouvelle nature de condition. Uniquement disponible si l'utilisateur
possède le droit en création. Après la création d'une nouvelle nature de condition, celle-ci est insérée
dans l'arbre et notée comme Mise à jour dans la colonne correspondante.
Modification : permet la modification d'une nature de condition. Uniquement disponible si l'utilisateur

possède le droit en modification. Après la modification d'une nature de condition, celle-ci est notée
comme Mise à jour dans la colonne correspondante.
Désactivation : permet la désactivation d'une nature de condition. Uniquement disponible si l'utilisateur

possède le droit en suppression. Après la désactivation d'une nature de condition, celle-ci est notée
comme Mise à jour dans la colonne correspondante et la ligne grisée.
Activation : permet l'activation d'une nature de condition. Uniquement disponible si l'utilisateur possède
le droit en création. Après l'activation d'une nature de conditions, celle-ci est notée comme Mise à jour
dans la colonne correspondante.
Conditions : permet la consultation des conditions de la nature de conditions sélectionnée.
Lorsqu'une transaction est sélectionnée dans le groupe Assistant, une colonne Obligatoire est affichée
dans l’arbre des natures de condition.
Cette information indique, pour chaque radical, ceux pour lesquels le paramétrage d'une nature de
condition est obligatoire. Les radicaux notés comme obligatoires et pour lesquels il n'existe pas de nature
de condition seront affichés en rouge.
Une condition peut être rattachée, ou non, à un radical.
Si une nature n’est pas reliée à un radical, la condition est appelée condition libre.
La case à cocher Nature libre permet de préciser que la nature de condition paramétrée devra toujours
rester une nature de condition libre, jamais rattachée à aucun radical.
236/330
En effet, dans le traitement de rattachement des natures de conditions aux radicaux, les natures de
conditions paramétrées comme conditions libres seront ignorées, et resteront donc des natures de
conditions libres.
Par ailleurs, le bouton permet de charger le radical par défaut pour la nature en cours de mise à
jour.
16.6.2.Consultation du détail d'un radical de natures de condition
Détail d'un radical de natures de conditions (cb_fct_cond_ref_nat2)
Cette information est disponible seulement si le référentiel est disponible.
Pour chaque radical, le référentiel indique s'il est structuré ou non, et s'il est structuré si les règles de
gestion doivent être communes à toutes les natures de conditions dépendant de ce radical.
Si le radical est structuré, le référentiel indique le ou les critères de structuration.
Le référentiel indique également les règles de gestion autorisées pour les natures dépendant du radical,
ainsi que l'ensemble des valeurs possibles des conditions rattachées.
237/330
Toutes ces informations permettent donc des contrôles de saisie et de cohérence lors de la
création/modification d'une nature de conditions ou d'une condition.
16.6.3.Consultation des conditions rattachées à une nature de conditions

Cette fenêtre permet de consulter toutes les conditions paramétrées pour une nature de conditions.
Conditions rattachées à une nature de conditions (cb_fct_conv0)
238/330
16.6.4.Détail d'une nature de condition
Détail d'une nature de condition (cb_fct_cond_nat2)
En création ou modification, cet écran permet la saisie/modification d'une nature de condition.
Identifiant
Le radical et la nature de condition ne sont pas accessibles. Ils sont initialisés avec le radical de la nature
de condition correspondant.
Le radical rattache la nature au référentiel. Si le référentiel n'est pas disponible, alors le radical n'est
pas renseigné, la nature est dite libre.
La désignation de la nature de condition est librement saisissable.
La liste déroulante Catégorie permet de rattacher la nature de condition en cours à une catégorie.
239/330
Elle présente les catégories paramétrées dans la gestion des catégories (programme cbcondcat). Ce
champ n'est pas obligatoire.
L'état n'est pas modifiable. Une nature de condition peut être activée ou désactivée uniquement par les
options Activation et Désactivation dans la liste des natures de conditions du programme de la gestion
principale.
Une nature de conditions est active après sa création.
Une nature de conditions ne peut pas être supprimée, mais elle peut être désactivée, les conditions
paramétrées pour cette nature doivent alors avoir été supprimées au préalable ou elles peuvent être
supprimées automatiquement si le paramètre CONDITION en nomenclature 098 le permet. Il n'est
donc possible de paramétrer des conditions que pour une nature de condition active.
Une nature de conditions désactivée peut ensuite être réactivée. Mais les conditions rattachées ne sont
pas recréées automatiquement.
Règles de gestion
Types de valeurs disponibles :
 Montant
 Nombre
 Algorithme de l'étranger
 Taux de base standard
 Taux
 Barème standard
 Barème DAT
 Barème DAT : pénalités
 Barème BDC : pénalités
 Barème crédit
 Barème crédit : tombée
 Barème crédit-bail
 Taux de base crédit : intérêts
 Taux de base crédit : intérêts d'impayés
La case à cocher Filtre (à gauche de la liste déroulante Type de valeur) permet, lorsqu'un radical est
renseigné, de restreindre la liste des types de valeurs aux seules valeurs autorisées par le radical.
Dans le cas où le radical ne serait pas renseigné, le filtre est désactivé et décoché par défaut.
240/330
En mode consultation, ce filtre n'est pas visible.
Types de variations disponibles :
 Montant
 Taux
 Pourcentage
 Pas de variation.
Remise autorisée et type de remise : si une remise est autorisée, alors la saisie du type de remise
est obligatoire. Dans ce cas, les types de remise disponibles sont les suivants :
 Montant à soutraire
 Pourcentage à soustraire
 Pourcentage à appliquer
La caractéristique Frais d'irrégularités indique que la nature conditionne un montant de frais

d'irrégularités.
La caractéristique Frais différés indique que la nature conditionne un montant de frais devant faire
l'objet d'un différé de comptabilisation.
Ces notions sont affichées dans l’écran principal de la gestion des natures de condition, et peuvent être
modifiées dans l’écran de détail d’une nature de condition.
Si le référentiel de nature de condition est à jour, ces notions ne peuvent être paramétrées que pour
les seules natures l’autorisant. Les notions de frais différés et frais d’irrégularité sont définies par
défaut à Non pour les natures de conditions.
Plafonnement des frais d'irrégularités : cette case n'est visible que si le Montant 2 du paramètre
FRAISINCID en nomenclature 098 est positionné à 1 et ne peut être cochée que si le champ Frais
d’irrégularités est coché.
241/330
Paramétrage annexe nature de condition(cbfcondnat0)
Devise de référence : indique dans quelle devise doit être exprimée la condition.
Ce champ n’est à renseigner que si la condition est de type montant.
Les conditions exprimées en taux sont obligatoirement gérées par rapport à la devise de la transaction.
 Si non cochée : la condition se calculera dans la même devise que celle pour laquelle est réalisée
l’opération bancaire.
 Si cochée : la condition se calculera dans une devise particulière qui pourra être différente de celle
de l'opération bancaire en cours de réalisation. Lors du paramétrage d'une condition pour cette
nature, l'utilisateur sera forcé à saisir la devise dans laquelle la condition devra être calculée pour
une opération bancaire associée.
Règles comptables
IAS : indique si la comptabilisation de cette condition doit suivre les normes IAS en effectuant un
échelonnement de cette condition sur la durée de vie du dossier :
 Non
 Étalement en devise paramétrée : étalement des commissions de crédit dans la devise définie
en Montant 1 du paramètre CALECHCOM en nomenclature 098.
 Étalement en devise nationale : étalement des commissions de crédit en devise nationale si

l'étalement général est effectué en devise du dossier, et inversement.
TIE : indique si le calcul du TIE doit être effectué.
Périodicité : Application d'une périodicité sur le taux de la commission.
242/330
Pouvoirs et limites
Dérogation et variation minimum : indique si une condition dérogatoire est possible pour un client
ou un compte.
La variation minimum n'est accessible que si la dérogation est activée.
Divers
Minimum pour les commissions algorithmes : spécifie si les minimums doivent être recherchés lors
du calcul des commissions de type algorithme.
Validation
En création, les informations de l'écran sont pré-chargées avec les données d'une éventuelle nature
ayant le même radical que la nature en cours de création.
Lors d'une création ou de la modification d'une nature de condition, si le radical est structuré avec règles
communes, alors les modifications seront apportées à toutes les natures de conditions rattachées au
radical de la nature de conditions en cours de création ou modification. Dans ce cas, un message en
informe l'utilisateur.
Bouton Détail du radical
Visible uniquement si le radical est renseigné, ce bouton permet l'accès en consultation aux informations
du radical.
Les boutons permettent la traduction multilingue de la désignation et du commentaire éventuel des

natures de conditions.
243/330
Il existe également des boutons d’informations lors de la sélection d’un module, d’une transaction ou
d’un radical .
244/330
16.6.5.Création de natures de conditions structurées ou de natures de

conditions libres
La création de natures de conditions peut s'effectuer à l'aide de critères de structuration.
Les natures de conditions générées sont alors constituées à partir du radical, suivi de toutes les
combinaisons possibles des critères de structuration pour les différentes plages indiquées.
Les résultats sont alors présentés dans un tableau permettant à l'utilisateur de choisir parmi la liste les
natures de conditions à créer.
Création de natures de conditions libres non structurées (cbcondnat2)
245/330
Création de natures de conditions libres structurées (cbcondnat2)
Identifiant
Le radical est initialisé avec le radical de la nature de condition à créer.
Dans le cas d'une nature de condition libre, le radical n'est pas renseigné.
Ce champ n'est pas accessible.
Le préfixe est accessible et modifiable, uniquement dans la création d'une nature de condition libre.
Il sera utilisé comme base du nom lors de la constitution des natures de conditions.
L'information Structuré indique que la création des natures de conditions sera déclinée selon les
différents critères de structuration paramétrés par la suite.
Structuration
Visible et accessible uniquement si la nature de condition est structurée (champ Structuré du groupe
Identifiant coché).
Les informations de structuration permettent de spécifier les différents critères qui seront considérés
lors de la création des natures de conditions.
Indiquer l'origine du critère : Table ou Nomenclature.
Il s'agit ensuite d'indiquer l'identifiant de la table ou de la nomenclature en fonction de l'origine

sélectionnée. Une fenêtre de recherche est disponible.
246/330
Le champ Valeur permet de spécifier quelle donnée de la table ou de la nomenclature saisie, sera utilisée
pour la constitution des codes des natures de conditions. Une fenêtre de recherche est disponible.
Le champ Désignation permet de spécifier la colonne utilisée comme désignation de la valeur saisie
précédemment pour les champs De la valeur et A la valeur.
La saisie de ce champ est optionnelle et une fenêtre de recherche est disponible.
Le filtre permet d'appliquer un filtre à la recherche qui sera effectuée avec les informations saisies dans
l'origine, la table ou nomenclature et la valeur.
Il est par exemple possible (voir copie d'écran), de ne sélectionner que les types de crédit commençant
par le caractère 1.
La saisie de ce champ est optionnelle.
Les champs De la valeur et A la valeur permettent de définir la plage de valeurs à considérer pour la
constitution des natures de conditions à créer.
Création de natures de conditions pour un radical structuré
Lors de la création des natures de conditions pour un radical structuré, le radical et ses informations de
structuration sont affichés à l'écran et ne sont pas accessibles.
Seuls les champs De la valeur et A la valeur sont accessibles et modifiables.
Au terme de la saisie des informations de structuration, la liste des natures de conditions est constituée
à partir des informations de structuration et affichée dans le tableau des natures de conditions.
Natures de conditions
Ce tableau affiche les natures de conditions issues de toutes les combinaisons possibles des critères de
structuration pour les différentes plages indiquées.
Il s'agit d'indiquer dans ce tableau, toutes les natures de conditions à créer.
À noter que les codes des natures de conditions peuvent contenir jusqu'à 30 caractères.
247/330
Si une nature a déjà été créée, celle-ci sera notée comme déjà existante (colonne de la table Existe
cochée) et ne pourra être créée. La colonne A créer ne pourra être modifiée pour cette nature.
Boutons
 Coche toutes les cases A créer des natures de conditions inexistantes.
 Décoche toutes les cases A créer des natures de conditions inexistantes.
 Permet de montrer et cacher les critères de structuration

pour afficher un plus grand nombre de natures de conditions.
 Permet de visualiser les caractéristiques des natures de

conditions existantes. Bouton désactivé si la nature de condition est inexistante.
Validation
Pour valider la création, au moins une nature doit être sélectionnée. La saisie du détail d'une nature de
condition est alors demandée.
Le paramétrage effectué dans l'écran de détail d'une nature de condition sera enregistré pour toutes les
natures de conditions sélectionnées.
Si des natures de conditions existent déjà pour un radical structuré avec règles communes et que le
paramétrage effectué diffère de ces natures déjà existantes, alors le paramétrage des natures déjà
existantes sera mis à jour avec les données saisies pour les nouvelles natures de conditions. Dans ce
cas, un message en informe l'utilisateur.
16.7. Gestion des conventions employeurs

Programme Amplitude : cbconvges
Ce programme permet de paramétrer les conventions employeurs pour le paramétrage des conditions.
Une convention employeur est une convention négociée entre la banque et une société afin que les
salariés de cette société puissent bénéficier de conditions tarifaires préférentielles.
Les conventions paramétrées ici pourront donc être utilisées ensuite dans le paramétrage des conditions
pour un niveau faisant intervenir une convention employeur.
248/330
Ce programme gère également des conventions non liées à un employeur, appelées 'conventions
d’ouverture de compte'.
Ainsi, les informations employeur ne sont visibles qu’en cas de convention employeur.
Gestion des conventions dans le cas d’une convention employeur (cbconvges0)
Gestion de valeurs par défaut Amplitude pour les conventions avec enrôlement automatique :
Pour le champ Enrôlement de masse, lorsque l'option Enrôlement automatique est sélectionné, le
champ Canal d’enrôlement devient accessible. Ce champ est obligatoire avec une valeur par défaut à
BANK. Il permet d'indiquer le canal à considérer lors de la création des clients.
Le canal est issu du programme de gestion des canaux (cbgescanal).
249/330
Gestion des conventions dans le cas d’une convention d’ouverture de compte (cbconvges0)
Dans le cas d’une convention d’ouverture de compte, les champs Mode d’adhésion et Enrôlement de
masse ne sont pas modifiables et sont chargés de façon à ce qu’on ne puisse adhérer à cette convention
que via l’enrôlement de masse.
250/330
Gestion des conventions - Onglet Détail des produits (cbconvges0)
251/330
Dans le cas où le mode Enrôlement de masse est activé pour la convention, un nouvel onglet est
visible : Documents. Cet onglet permet de lister les documents obligatoires pour la création du client.
L’existence de ces documents sera vérifiée lors de l’intégration des clients.
Gestion des conventions - Onglet Documents (cbconvges0)
Création
Le code convention est assigné automatiquement, la saisie débute donc sur la désignation mais le
renseignement de celle-ci n’est pas obligatoire.
La saisie d’un code employeur est en revanche obligatoire, mais il est toutefois possible d’en créer un
nouveau à l'aide du bouton Employeur (la gestion des employeurs, cbgesempl, est exécutée en mode
création). Lorsque le contrôle du code employeur est correct alors les données relatives à celui-ci sont
chargées à l’écran.
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Le mode d’adhésion ainsi que la date d’application sont obligatoires, et le statut ne peut être qu’actif ou
inactif.
Le mode d'adhésion :
 Adhésion : signifie que la convention ne peut être adhérée que via le programme de gestion des
adhésions clients aux conventions employeurs (cbconvadh).
 Fichier externe : signifie que la convention ne peut être adhérée que par l'intégration d'un fichier
externe (dans lequel sont listées les adhésions à réaliser).
 Tous : signifie que la convention peut être adhérée par les deux modes d'adhésion.
Le mémo, en saisie libre, n’est pas obligatoire. Il peut par exemple reprendre les termes du contrat
négocié.
Modification
Si le code convention saisi est correct, les données relatives à cette convention sont affichées à l'écran.
Puis, il est possible de modifier toutes les informations mis à part le code employeur, mais les
informations de l’employeur sont modifiables à l'aide du bouton Employeur qui ouvre le programme de
gestion des employeurs (cbgesempl) en mode modification pour l'employeur considéré.
Le bouton Tarification permet la consultation de la grille de tarification pour la convention employeur.
Duplication
Après contrôle du code convention, les informations correspondantes sont affichées à l'écran.
Ensuite le code convention est grisé et réinitialisé pour l’attribution automatique d'un nouveau numéro
de convention.
Il est alors possible de modifier les informations de la convention dupliquée.
Interrogation
Après contrôle du code convention, les informations correspondantes sont affichées à l'écran.
Il est possible de consulter plus de détails sur l’employeur à l'aide du bouton Employeur qui exécute le
programme de gestion des employeurs en mode interrogation pour l'employeur considéré.
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Résiliation
Après contrôle du code convention, les informations correspondantes sont affichées à l'écran et le bouton
Résilier apparaît à l’écran.
Une confirmation de résiliation est demandée à la validation.
Si des conditions sont paramétrées pour la convention résiliée, alors un message en avertit l'utilisateur,
elles peuvent être supprimées automatiquement si le paramètre CONDITION en nomanclature 098 le
permet.
La résiliation d'une convention entraîne :
 La suppression automatique des conditions d'arrêtés portant sur cette convention applicable dans
le futur.
 La fin d'application d'une condition d'arrêtés portant sur cette convention et actuellement active.
Boutons
Le bouton Conditions permet de consulter les conditions paramétrées pour la convention (même
fenêtre que pour la consultation des conditions pâramétrées pour une nature de conditions).
Le bouton Clients permet de consulter les clients adhérents de la convention.
Traduction multilingue
 Le bouton à droite du champ Désignation permet la saisie des traductions pour la désignation
de la convention.
 Le bouton à droite du champ Mémo permet la saisie des traductions pour le mémo de la
convention.
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Clients adhérents d'une convention (cb_fct_conv1)
L'enrôlement de masse est géré via le programme de gestion des conventions (cbconvges). Se référer
au document 0052-3-11.3Enrôlement de masse pour plus de détails sur cette gestion.
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Edition des conventions employeurs
Edition des conventions employeurs (cbconvges1)
Le critère de sélection sur le code convention et sur le code employeur accepte des expressions
régulières :
 Lorsqu’aucune donnée n’est saisie, une étoile est considérée pour signifier que tous les codes seront
considérés lors de la sélection.
 Il est possible de saisir une expression régulière pour chacun des codes.
 Si un code est saisi, un test d’existence est effectué pour afficher la désignation correspondante.
Il est nécessaire de sélectionner au moins un mode d’adhésion ainsi qu’un statut pour lancer l’édition.
Remarque : le choix Tous du mode d'adhésion ne signifie pas que l'on considère aussi les conventions
n'acceptant que l'un des deux autres modes d'adhésion, mais signifie que l'on souhaite éditer les
conventions acceptant les deux modes d'adhésion (choix Tous pour la convention).
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! !
! CONVENTIONS EMPLOYEURS !
! !
! Date : JJ Mois AAAA a HH:MM !
! Page : NNNNN !
! !
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
! Employeur ! Convention ! Mode d'adhesion ! Application !
! Nom de l'employeur ! Designation de la convention ! Statut ! Resiliation !
!--------------------------------------!----------------------------------------------------!-------------------!------------------!
! XXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXXXXXXXXX ! JJ/MM/AAAA !
! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXXXXXXXXX ! JJ/MM/AAAA !
! !----------------------------------------------------! ! !
! ! Memo ! ! !
! !----------------------------------------------------! ! !
! ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! ! !
! !----------------------------------------------------!-------------------!------------------!
! ! XXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXXXXXXXXX ! JJ/MM/AAAA !
! ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXXXXXXXXX ! JJ/MM/AAAA !
!--------------------------------------!----------------------------------------------------!-------------------!------------------!
! XXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXXXXXXXXX ! JJ/MM/AAAA !
! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXXXXXXXXX ! JJ/MM/AAAA !
! !----------------------------------------------------! ! !
! ! Memo ! ! !
! !----------------------------------------------------! ! !
!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
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L’édition des conventions employeurs contient les informations correspondant à chaque convention, à
savoir :
 Le code employeur
 Le nom de l’employeur
 Le code convention
 La désignation de la convention
 Le mode d’adhésion
 Le statut
 La date d’application
 La date de résiliation
 Le mémo
Le tri est effectué sur le code employeur de manière croissante, et sur la date d’application décroissante.
Les conventions sont groupées par employeur.
Le mémo n’est édité que s’il est renseigné.
La date d'application n'est pas modifiable si elle est antérieure à la date comptable.
En cas de modification vers le futur de la date d'application, le message suivant s'affiche :
Les adhesions dont la date est < a la date d application seront mises a jour (w_092)
La date d'application des adhésions est mise à jour avec la nouvelle date d'application de la convention.
En cas de modification vers le passé de la date d'application, le message suivant s'affiche :
Modifiez si necessaire les dates d adhesions a cette convention (w_093)
Résiliation d'une convention
si des conditions sont paramétrées pour la convention résiliée, celles-ci ne sont pas systématiquement
supprimées. Le message suivant s'affiche :
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Les conditions rattachees a la convention vont etre mises a jour (w_094)
Si la condition est active (date d'application de la condition inférieure ou égale à la date de résiliation),
la condition prendra fin en date de résiliation de la convention.
Si la condition n'est pas active (date d'application postérieure à la résiliation), la condition est supprimée.
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16.8. Gestion des adhésions aux conventions employeurs

Programme Amplitude : cbconvadh
Ce programme permet de gérer les adhésions des clients aux conventions employeurs pour les
conditions.
Il peut être appelé en mode création ou interrogation à partir d’un autre programme (vente
produit/package), mais lorsqu’il est appelé à partir du menu Amplitude seuls les modes Interrogation et
Résiliation sont disponibles. Cela signifie que l'adhésion d'un client à une convention employeur ne peut
être réalisée que lors de la vente d'un produit ou d'un package.
Onglet Adhésion
Adhésions des clients aux conventions employeurs - Onglet Adhésion (cbconvadh0)
Dans cet onglet sont affichées les informations en rapport avec l’adhésion considérée :
 Mode d’adhésion.
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 Date d’application de l’adhésion.
 Date de résiliation éventuelle de l’adhésion.
La date d'application est saisissable. Elle ne peut être antérieure à :
 La date comptable.
 La date d'application de la convention à laquelle elle est rattachée.
Onglet Convention
Adhésions des clients aux conventions employeurs - Onglet Convention (cbconvadh0)
Dans cet onglet sont affichées les informations en rapport avec la convention considérée :
 Mode d’adhésion de la convention
 Date d’application de la convention
 Date de résiliation de la convention
 Statut de la convention
 Mémo de la convention
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La date d'application est saisissable. Elle ne peut être antérieure à :
 La date comptable.
 La date d'application de la convention à laquelle elle est rattachée.
Onglet Employeur
Adhésions des clients aux conventions employeurs - Onglet Employeur (cbconvadh0)
Dans cet onglet sont affichées toutes les informations relatives à l’employeur avec qui la convention a
été négociée.
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Onglet Historique
Adhésions des clients aux conventions employeurs - Onglet Historique (cbconvadh0)
Dans cet onglet, un tableau récapitule toutes les conventions auxquelles le client a adhéré.
La convention en cours est affichée en bleu à l’écran, alors que les conventions résiliées sont affichées
en gris.
Il est en outre possible d’obtenir les détails de la convention sélectionnée grâce au bouton Détail de la
convention qui est actif en consultation du tableau.
Création
En création, le numéro de client est passé en paramètre du programme.
Si le client est déjà adhérent à une convention, alors les informations relatives à cette convention sont
affichées à l’écran. Seul le code convention est modifiable pour pouvoir adhérer le client à une autre
convention.
Si l’on adhère le client à une autre convention, alors un message de confirmation indique que la
convention actuelle va être automatiquement résiliée.
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Interrogation
Le code client peut être passé en paramètre s’il s’agit d’un appel externe, ou saisi par l’utilisateur lorsque
le programme est lancé à partir du menu Amplitude.
Une fois le contrôle d’existence effectué, si le client existe et possède une adhésion en cours, alors les
informations relatives à cette adhésion sont affichées dans les différents onglets ; sinon un message
d’erreur indique que le client n’est adhérent d'aucune convention.
Résiliation
Dans ce mode, seul le code client est saisissable.
Une fois contrôlé, si le client est adhérent d’une convention, alors les informations relatives à cette
adhésion sont affichées dans les différents onglets.
Le bouton Résilier permet alors de résilier l'adhésion en cours.
Ce programme peut être appelé à partir de la vente des produits et packages (progrmame cbvente)
pour associer un client à une convention employeur.
Pour cela, il est nécessaire de paramétrer le produit Convention employeur dans le paramètre 35
(Adhésion à une convention employeur) en nomenclature 192 (Se référer au guide de paramétrage
Module Référentiel pour le paramétrage de la nomenclature 192).
Il faut également paramétrer, au préalable, le programme de gestion des actions automatisées

(cbgesactvp) permettant de lancer le programme cbconvadh.
Ce paramétrage doit être effectué avec un numéro strictement inférieur à 500 afin que le programme
cbvente attende le retour du programme cbconvadh.
Le bouton Conditions applicables permet la consultation des conditions applicables pour le client.
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16.9. Validation ou rejet des mises à jour de conditions en atàtente

Programme Amplitude : cbconddeci
Ce programme permet de valider ou rejeter les mises à jour de conditions (créations, modifications,
actualisations, suppressions) en attente.
Validation des conditions (cbconddeci1)
Lorsque l’utilisateur n’a pas les droits nécessaires pour valider directement les modifications qu’il réalise
sur les conditions via la gestion des conditions (programme cbcondval), ses mises à jour sont mises en
attente de validation.
Pour les rendre effectives, il faut qu’un utilisateur ayant les habilitations suffisantes les valide à l'aide
de ce programme (cbconddeci).
Ce programme peut être appelé par un autre programme afin de pouvoir consulter l’ensemble des mises
à jour validées et rejetées appartenant au même lot que la condition consultée.
En effet, dans la gestion ou dans la validation des conditions, un bouton Historique permet de
consulter tout l’historique d’une condition, de sa création à sa mise en application.
Ce programme ne pourra être appelé récursivement qu’une seule fois.
Il pourra donc être appelé par la gestion des conditions, ou alors par la validation des conditions elle-
même. Le programme lancé de manière externe ne pourra ainsi pas ouvrir une nouvelle instance de la
validation des conditions.
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16.9.1.Groupe Sélection
Dans le groupe Sélection, deux listes permettent d’affiner la sélection des mises à jour en attente à
valider ou à rejeter :
 Utilisateur : cette liste contient l’ensemble des utilisateurs ayant des mises à jour en attente de
validation. En interrogation, toutes les mises à jour effectuées sont affichées, qu'elles sont soient
encore en attente ou qu'elles aient été validées ou rejetées.
A partir du / Jusqu'au : ces champs permettent la saisie d'une date de début et une date de fin afin
de filtrer les transactions.
 Si la date A partir du est renseignée, alors les transactions sélectionnées auront une date supérieure
(ou égale) à la date saisie.
 Si la date Jusqu’au est saisie, alors les transactions sélectionnées auront une date inférieure (ou
égale) à la date saisie.
 La date Jusqu’au doit par ailleurs être supérieure à la date A partir du, sous réserve que ces deux
dates soient correctement renseignées.
 Transaction : lors de l’utilisation du programme de gestion des conditions, les mises à jour
effectuées sont identifiées par un identifiant de transaction, qui correspond au code de l’utilisateur,
à la date et l’heure de début de mise à jour. Cette liste de transactions contient ainsi l’ensemble des
transactions contenant au moins une mise à jour en attente. Si un utilisateur est sélectionné dans
le champ précédent, les transactions qui apparaîssent dans ce champ seront exclusivement les
transactions liées à cet utilisateur. En interrogation, toutes les mises à jour effectuées sont affichées.
Mémo : un premier champ est uniquement en affichage, et permet d’afficher le mémo saisi lors des
mises à jour de conditions. Le second champ permet à l’utilisateur traitant les mises à jour de la
transaction de justifier ses validations et/ou ses rejets.
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16.9.2.Ordre de présentation
Les mises à jour associées à la transaction sélectionnée seront présentées dans un arbre dont la
structure dépendra de l’ordre sélectionné dans le groupe Ordre de présentation.
Trois choix sont possibles dans ce groupe.
 Ordre de présentation Opérations – Natures – Niveaux
Pour chaque opération contenant au moins une mise à jour de condition en attente de validation, il y a
un nœud père.
On voit ainsi dans l’exemple ci-dessous qu’une opération contient des mises à jour en attente de
validation.
Validation des conditions – Affichage de l’arbre des conditions (cbconddeci1)
En déroulant le nœud père, toutes les natures de conditions rattachées à l’opération concernée et pour
lesquelles une mise à jour est en attente sont affichées, chaque nœud fils de 1 er niveau correspondant
à une nature de condition.
En déroulant le nœud fils de 1er niveau, tous les niveaux rattachés à l’opération et à la nature
sélectionnés précédemment et pour lesquels une mise à jour est en attente de validation sont chargés,
chaque nœud fils de 2ème niveau correspondant à un niveau de condition.
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 Ordre de présentation Opérations – Niveaux – Cible
Comme pour l’ordre de présentation Opérations – Natures – Niveaux, toutes les opérations pour
lesquelles il existe au moins une mise à jour de condition en attente sont chargées dans l'arbre.
Une opération contient des mises à jour en attente de validation.
En déroulant le nœud père, tous les niveaux de conditions rattachés à l’opération concernée et pour
lesquelles une mise à jour est en attente sont affichés, chaque nœud fils de 1 er niveau correspondant à
un niveau de condition.
En déroulant le nœud fils de 1er niveau, toutes les valeurs de niveaux de conditions rattachées à
l’opération et au niveau sélectionnés précédemment et pour lesquels une mise à jour est en attente de
validation sont chargés, chaque nœud fils de 2ème niveau correspondant à une valeur de niveau de
condition.
En déroulant le nœud fils de 2ème niveau, toutes les mises à jour en attente de validation correspondant
à l’opération, au niveau de condition et à la valeur du niveau de condition sélectionnés sont chargées.
Chaque nœud fils de 3ème niveau correspond à une mise à jour en attente de validation.
Les mises à jour sont présentées en affichant leur nature de condition.
 Ordre de présentation Natures – Opérations - Niveaux
Les nœuds racines correspondent aux différentes natures de conditions pour lesquelles il existe des
conditions.
Le second niveau de l’arbre correspond, pour une nature de conditions sélectionnée, à toutes les
opérations pour lesquelles il existe des conditions.
Le troisième niveau de l’arbre correspond, pour une nature et une opération sélectionnées, à tous les
niveaux de conditions pour lesquels il existe des conditions.
Le quatrième et dernier niveau de l’arbre correspond, pour une nature, une opération et un niveau
sélectionnés, à toutes les conditions existantes.
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16.9.3.Arbre des conditions

Quel que soit l’ordre de présentation sélectionné, les informations affichées pour chaque mise à jour de
condition sont identiques, à savoir :
 Identifiant de la mise à jour (Valeur du niveau et valeurs de la condition pour l’ordre Opérations –
Natures – Niveaux ; nature et intitulé de la nature pour l’ordre Opérations – Niveaux – Cible).
 L'image précédant l'identifiant est détaillée dans la partie Traitement d’une mise à jour.
 Action effectuée par la mise à jour en attente de validation (Création, Modification, Suppression,
Actualisation).
 L’état de la mise à jour (En attente, Validée, Rejetée, Impossible). Au chargement du tableau,
toutes les mises à jour sont en état En attente. Si l’utilisateur ne dispose pas des droits nécessaires
pour traiter une mise à jour (habilitation paramétré par niveaux de conditions pour un utilisateur ou
un profil, via le programme cbcondaut), son état sera Impossible, et aucune action ne sera alors
possible sur cette mise à jour.
 Agence de la condition mise à jour.
 Devise de la condition mise à jour.
 Package de la condition mise à jour.
 Produit de la condition mise à jour.
 Devise de référence de la condition mise à jour.
 Type de la condition (Taux, Montant, Nombre, Algorithme, Taux de base).
 Remise (Remise si condition de type remise, sinon).
 Type de la remise (Pourcentage à soustraire ou Montant à soustraire si condition de type

remise).
 Valeur de la condition mise à jour.
 Date de début de la condition mise à jour.
 Date de fin de la condition mise à jour.
Ce bouton permet de déployer l’intégralité des nœuds de l’arbre des conditions.
Il est en outre possible de replier complètement l’arbre des conditions avec ce bouton.
16.9.4.Détail d’une mise à jour

Pour connaître le détail de la mise à jour, il suffit de se positionner sur la mise à jour en question, et le
détail apparaît alors sur la partie droite de l’écran.
Les différents groupes qui apparaissent ne sont pas accessibles.
Les différents groupes seront affichés ou masqués selon l’action liée à la mise à jour :
 Pour une création, l'onglet Règles actuelles est masqué, l'onglet Règles proposées est visible.
 Pour une modification ou une actualisation, les deux onglets sont visibles.
 Pour une suppression, l'onglet Règles actuelles est visible, l'onglet Règles proposées est
masqué.
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Si la nature de conditions correspondant à la mise à jour n'admet pas de variation, alors les groupes
Variations autorisées n'apparaissent pas.
Ce bouton permet de consulter le détail de la nature de conditions sélectionnée.
Détail d’une nature de condition (cb_fct_cond_nat2)
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Ce bouton permet de consulter l’historique des mises à jour de la condition sélectionnée.
Détail des mises à jour de la condition (cb_fct_cond_histo_maj1)
Le bouton Consulter le lot de mises à jour permet d’afficher l’ensemble des mises à jour du même
lot que la condition dont l’historique est consulté.
Le bouton Consulter les mises à jour du domaine d’application permet l'ouverture d'un écran
similaire, dans lequel apparaissent les mises à jour de toutes les conditions du même domaine
d’application que la condition sélectionnée, y compris les mises à jour des conditions ayant été
supprimées.
Historique des mises à jour des conditions d’un même domaine d’application (cb_fct_cond_histo_maj1)
Le domaine d’application d’une condition est défini par :
 L’agence
 L’opération
 La nature de condition (avec le radical et le mémo)
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 Le niveau de la condition
 Le package
 Le produit
 La devise
16.9.5.Traitement d’une mise à jour

Pour effectuer une action sur une mise à jour de condition (valider ou rejeter la mise à jour), il suffit
d'effectuer un double-clic sur la mise à jour concernée (ou d'appuyer sur la touche Entrée pour la mise
à jour sélectionnée), uniquement dans le cas où celle-ci n’est pas en état Impossible.
Un menu apparaît alors avec les différents choix possibles :
 Rejet : rejette la mise à jour.
 Validation : valide la mise à jour.
 En attente : repasse la mise à jour en attente.
Une fois le choix effectué, la mise à jour est alors traitée et mise dans l’état sélectionné. Une autre mise
à jour peut alors être traitée.
Si la mise à jour traitée est associée à une actualisation, les deux mises à jour sont alors affectées au
même état. Une actualisation est en effet l'association d'une modification et d'une création.
Si un double-clic est effectué sur un nœud supérieur (nœud père, ou fils de 1 er ou 2ème niveau), le même
traitement sera alors effectué pour chacune des mises à jour dépendant directement ou indirectement
de ce nœud (sauf les mises à jour en état Impossible, qui seront ignorées).
En cliquant sur le bouton Appliquer partout, le traitement sera effectué sur l’ensemble des mises à
jour de la transaction (en excluant toujours les mises à jour en état Impossible).
Selon l’action effectuée par la mise à jour et selon son état, diverses images peuvent être affichées juste
avant l’identifiant de la mise à jour :
 Création en attente
 Création validée
 Modification ou Actualisation en attente
 Modification ou Actualisation validée
 Suppression en attente
 Suppression validée
 Mise à jour (Création, Modification, Actualisation, Suppression) rejetée

 Mise à jour impossible à valider ou rejeter
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Ainsi, une mise à jour de type Création dans l’état En attente aura pour image .
Lorsque l’utilisateur va la valider, l’image deviendra et l’état Validée.
Si l’utilisateur décide de la rejeter, l’image deviendra et l’état Rejetée.
Lors de la validation générale, un message de confirmation de apparaît.
Si l’utilisateur décide de valider tous les traitements qu’il a fait, chaque mise à jour validée sera ainsi
effectuée (la condition correspondante sera créée, supprimée ou modifiée selon le type de mise à jour).
Chaque mise à jour rejetée sera ignorée (la condition correspondante conservera l’ensemble de ses
caractéristiques actuelles et ne sera pas impactée par la mise à jour).
Lors de l’abandon général, un message de confirmation d’abandon apparaît. Si l’utilisateur décide de

valider l’abandon, aucune mise à jour ne sera modifiée.
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16.9.6.Négociation
La prise de décision s'effectue avec les mêmes habilitations que pour un lot de mises à jour de conditions.
Il n'existe pas d'habilitation spécifique de prise de décision pour les négociations.
Validations ou rejets des mises à jour sur conditions (cbconddeci1)
Un onglet Négociation avec les informations de tarification est disponible si le lot de mises à jour
correspond à un lot de négociations.
Dans l'onglet Condition, un onglet Condition applicable est disponible si le lot de mises à jour
correspond à un lot de négociations et si la mise à jour sélectionnée est une création.
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Validations ou rejets des mises à jour sur conditions (cbconddeci1)
Cet onglet permet de visualiser les informations de la condition actuellement applicable, afin de valider
ou rejeter la négociation proposée.
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16.10.Consultation des conditions applicables

Programme Amplitude : cbcondrch
Ce programme permet de consulter les conditions applicables pour une opération (ou un ensemble
d'opérations), un niveau de condition et une valeur de niveau particulière.
Consultation des conditions applicables (cbcondrch1)
16.10.1.Sélection des conditions

La première partie de l'écran permet de déterminer le champ d'application des conditions que l'utilisateur
souhaite consulter.
Groupe Assistant
Les listes déroulantes Module et Transaction, permettent de filtrer les opérations sélectionnables.
Un filtre sur la nature de condition peut être appliqué.
Les natures disponibles dans la liste déroulante dépendent du champ Radical et de la case à cocher
indiquant l'application du radical à la liste des natures de conditions disponibles.
Après le choix d'un radical, si la case à cocher est cochée, alors la liste des natures de conditions sera
restreinte aux natures rattachées au radical uniquement, sans les natures de conditions libres.
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Dans le cas où la case à cocher n'est pas cochée, alors la liste sera constituée de la totalité des natures
de conditions actives ainsi que des natures de conditions libres.
Remarque : si une nature de condition spécifique est sélectionnée, alors le filtre sur la catégorie ne sera
pas pris en compte.
Groupe Sélection
Agence : sélectionner l'agence sur laquelle les conditions sont paramétrées.
Opération : liste déroulante chargée avec les opérations paramétrées pour le code module et le code
transaction saisis. 2 choix supplémentaires sont possibles :
 Toutes : permet de consulter les conditions paramétrées Toutes opérations.
 : permet de consulter les conditions pour l'ensemble des opérations.
Niveau : liste déroulante chargée avec les niveaux de condition paramétrés.
Un filtre sur la catégorie des natures de conditions peut être appliqué.
Les catégories disponibles dépendent du radical et de la nature précédemment saisis.
S'il n'y a aucune restriction sur le radical ni sur la nature, alors la liste des catégories disponibles sera
composée de la totalité des catégories paramétrées par le programme cbcondcat.
Si le radical ou la nature de condition est renseignée, alors la liste des catégories disponibles sera limitée
à ceux rattachés au radical ou à la nature de condition.
Conditions particulières uniquement (case à cocher dans le groupe Profil) : sélection limitée aux
conditions paramétrées par le niveau.
Les résultats issus des critères de sélection seront affinés par les valeurs du niveau pour les niveaux
non banque (niveau 99). Seuls les résultats correspondant aux valeurs définies pour le niveau seront
alors affichés, exception faite pour les conditions de type remise. Ces remises étant calculées par rapport
à la valeur d'une condition de référence, celle-ci sera également affichée.
Conditions applicables uniquement (case à cocher au-dessus du tableau) : affichage des conditions
limitées à celles applicables. Les conditions de plus haut niveau ne seront pas affichées, exception faite
pour les conditions de type remise. Ces remises étant calculées par rapport à la valeur d'une condition
de référence, celle-ci sera également affichée.
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Groupe Niveau
Ce groupe permet de saisir la valeur de niveau pour laquelle les conditions doivent être évaluées. Il
n'est pas visible si l'utilisateur choisit le niveau Banque.
En fonction du paramétrage du niveau (1 ou 2 composants), l'utilisateur saisit la valeur de chaque

élément.
Exemple : si le niveau compte est sélectionné, saisie du compte pour lequel les conditions applicables
sont recherchées.
Les conditions définies sur des produits facturables sont prises en compte : si le niveau du compte est
demandé et que l'opération traitée est définie dans une fiche de tarification, alors le code produit du
compte n'est pas pris en compte dans la recherche des conditions.
Des boutons d’informations s'affichent lors de la sélection d’un module, d’une transaction ou d’un
radical. Ces boutons ouvrent l'écran de transaction avec la désignation et le mémo correspondant à
l'élément consulté.
Informations Module/Transaction/Radical (cb_fct_cond_info_modtransrad0)
16.10.2.Affichage des conditions applicables

Sont affichées dans un arbre déroulable, les conditions applicables en fonction de la sélection effectuée.
L'arbre contient 3 niveaux :
 Opération
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 Devise-Nature de condition (si une nature de condition est paramétrée pour plusieurs devises,
elle apparaitra donc autant de fois que de devises).
 Conditions applicables : les conditions applicables sont affichées par ordre d'application, du
niveau le plus fin (prioritaire) au niveau le plus large.
Si la case Affichage du détail des conditions est cochée, le détail de la condition est affiché dans la
partie droite (non visible sur les niveaux opération et devise-nature de condition).
Si des variations sont paramétrées pour la condition, celles-ci apparaissent dans le tableau des
variations autorisées (ce tableau n'est pas visible si aucune variation n'est paramétrée).
Les conditions applicables sont indiquées par le symbole vert ou orange.
 Le symbole vert indique que la condition est valide et qu'aucune mise à jour n'est en attente.
 Le symbole orange indique que la condition est valide mais qu'une mise à jour est en attente
sur la condition.
Boutons
4 boutons sont disponibles dans le cadre de la consultation de l'arbre des conditions applicables :
 Ce bouton permet de déplier l'arbre dans sa totalité jusqu'au niveau le plus fin (conditions).
 Ce bouton permet de replier l'arbre dans sa totalité jusqu'au niveau opération.
 Ce bouton permet de visualiser le détail de la nature de condition sélectionnée.
 Ce bouton permet de consulter l'historique des mises à jour effectuées sur la condition.
Le bouton Edition XML permet d'effectuer une édition XML correspondant à la sélection effectuée (se
référer au document 0032-3-10.1Gestion des contrats et conventions pour le détail du flux).
16.10.3.Affichage des opérations sans condition

Il est possible de masquer les opérations pour lesquelles aucune condition n’est définie pour la recherche
en cours.
Lorsque la case Affichage des opérations sans condition est cochée, l’arbre contient toutes les
opérations, y compris celles pour lesquelles le nœud est vide.
Si la case est décochée, alors les nœuds vides sont masqués.
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Dans les captures d’écran ci-dessous, le nœud pour l’opération 007 – Erreur de caisse est vide et
n’apparaît donc pas lorsque la case est décochée.
Case à cocher Affichage des opérations sans condition cochée
Consultation des conditions (cbcondrch1)
280/330
Case à cocher Affichage des opérations sans condition décochée
Consultation des conditions (cbcondrch1)
281/330
16.11.Gestion des barèmes de conditions

Programme Amplitude : cbgesbcond
Ce programme permet la gestion des barèmes de condition de la même manière que les conditions.
Le code barème est unique pour chaque barème dans une même agence.
Pour le détail du barème, les plafonds doivent être triés par ordre croissant dans la devise du plafond
renseignée dans les caractéristiques. Le type doit être de montant ou taux. La valeur est en devise de
référence.
En modification, duplication, interrogation et suppression, il existe une recherche sur le code barème.
Pour l’édition des barèmes, les champs agence, date de modification et date de création ne sont pas
obligatoires. S'ils ne sont pas saisis, la sélection des barèmes sera effectuée pour toutes les agences et
toutes les dates.
Le code barème initié à ce niveau sera utilisé ensuite, lors du paramétrage des conditions, comme
valeur.
En positionnant ce code dans la valeur de la condition, les programmes de calcul feront le lien entre la
condition à calculer et le tableau saisi à ce niveau.
Il est possible de paramétrer des conditions par palier. Dans ce cas, la valeur paramétrée (en taux en
en montant) sera appliquée jusqu’au palier paramétré. Dans ce cas, le montant correspondant a la
transaction permettra de déterminer le palier à utiliser et ainsi la valeur de la condition à appliquer.
Il est également possible, en activant l’option Calcul cumulatif, de cumuler les différents montants
trouvés à chaque palier pour le calcul de la valeur de la condition définitive.
Une devise de référence pour les plafonds permet de déterminer la devise dans laquelle seront exprimés
ces montants.
La devise de référence a, quant à elle, la même fonction que la devise de référence dans la gestion
standard des conditions. Elle n’est applicable que sur la saisie de valeur de type montant.
282/330
Gestion des barèmes de conditions (fgesbcond)
Maquette d'édition
283/330
16.12.Rattachement des natures de conditions aux radicaux du référentiel
16.12.1.Rattachement des natures de conditions aux radicaux du référentiel

Programme Amplitude : cbcondrad
Ce programme permet de rattacher toutes les natures dont le radical n’est pas alimenté à un radical
présent dans le référentiel.
Il permet de rattacher les natures de conditions aux radicaux à tout moment, à la demande.
Lors du traitement d’une nature de condition, le traitement recherche le radical du référentiel lui
correspondant (en fonction du code nature et du paramétrage mis en place).
Remarque : ce programme doit être exécuté après chaque livraison et mise à jour du référentiel.
16.12.2.Rattachement des natures de conditions aux radicaux du référentiel

– Traitement de fin de journée
Programme Amplitude : cbcondrafj
Ce programme repose exactement sur le même principe que le programme cbcondrad décrit
précédemment.
La seule différence est qu’il peut être lancé lors du traitement de fin de journée (TFJ).
284/330
16.13.Gestion des catégories de natures de conditions

Programme Amplitude: cbcondcat
Ce programme permet la saisie de catégories auxquelles pourront se rattacher les natures de conditions.
Ceci permet par la suite, un filtrage sur la catégorie de natures de conditions dans les autres
programmes de gestion de conditions.
Gestion des catégories de natures de conditions (cbcondcat1)
Mode M.A.J.
Le tableau est composé de deux colonnes : Code et Désignation.
Le code de la catégorie n'est accessible et modifiable que pour les codes créés lors de la transaction en
cours.
Pour les codes déjà existants lors de l'accès au tableau, ceux-ci seront inaccessibles et non modifiables.
Un code catégorie doit être unique.
La désignation d'une catégorie est toujours accessible et modifiable, que la catégorie soit déjà existante
ou non.
Il est possible à tout moment d'insérer ou de supprimer une ligne du tableau.
Cependant, dans le cas de la suppression, certains contrôles sont effectués. Si des natures de condition
sont rattachées à la catégorie à supprimer, alors la confirmation de la suppression sera demandée à
l'utilisateur.
Lors d'une suppression de catégorie, le code catégorie des natures de condition rattachées sera effacé.
285/330
286/330
16.14.Intégration des conditions par lots

Programme Amplitude : cbincndstd
Ce programme permet d'intégrer des fichiers plats de conditions. Selon les données du fichier plat, il
est possible de créer / modifier / supprimer des conditions.
Lors du l’exécution du programme, tous les fichiers présents dans le répertoire d’intégration sont
intégrés.
Le lancement s'effectue manuellement grâce au programme de lancement de programmes d'interface

cblinterf.
Grâce à la gestion des interfaces (programme cbgdispitf), les quatre répertoires suivants doivent être
définis :
 Répertoire En cours : le répertoire d’intégration des fichiers de lots de conditions.
 Répertoire Archive : le répertoire d’archive des fichiers une fois traités.
 Répertoire Réponse : le répertoire de génération des rapports d’intégration.
 Répertoire Erreur / Litige : le répertoire d’archivage des fichiers en erreur.
Les fichiers plats à intégrer doivent avoir la structure suivante :
Champ Position début Position fin
Action 1 1
Code client 2 16
Agence du compte 17 21
Devise du compte 22 24
Numéro du compte 25 35
Suffixe du compte 36 37
Clé du compte 38 39
Code opération 40 42
Nature de la condition 43 48
287/330
Champ Position début Position fin
Valeur de la condition 49 72
Devise de référence 73 75
Date de référence 76 83
Code utilisateur 84 93
Code produit 94 96
Code package 97 102
Le champ Action doit avoir une des valeurs suivantes :
 A:
 Création si la condition n’existe pas déjà.
 Modification de la valeur si la condition existe déjà.
 S:
 Suppression d’une condition existante.
Suite à l’intégration du fichier, un fichier de rapport est généré dans le répertoire Réponse paramétré
pour l’interface.
288/330
Edition normale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
! MA BANQUE CTB-195-USER !
! !
! RAPPORT D'INTEGRATION DES CONDITIONS PREFERENTIELLES !
! !
! Date .........: 01/02/2015 Page : 1
!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
!Code! Client ! Agence ! Dev ! Compte ! Ope ! Nature ! Valeur !Dev. ref.!Date ref. !Produi !Package!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
! A ! CCCCCCCC ! AAAAA ! DDD ! ! OOO ! NNNNNN ! 1000,0000000 ! DDD !01/02/2015! XXX ! !
! !
! A ! ! AAAAA ! DDD !NNNNNNNNNNNSS-CC! OOO ! NNNNNN ! 1500,0000000 ! DDD !01/02/2015! XXX !XXXXXX
!
! !
! A ! CCCCCCCC ! AAAAA ! DDD ! ! OOO ! NNNNNN ! 2000,0000000 ! DDD !01/02/2015! XXX ! !
! Motif du rejet : Enregistrement deja existant !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
! Nombre de conditions traitees ..............: XXXXXXX !
! Nombre de conditions crees ou modifiees ....: XXXXXXX !
! Nombre de conditions annulees ..............: XXXXXXX !
! Nombre de rejets ...........................: XXXXXXX !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
Edition vide
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
! BANQUE CTB-195-USER !
! !
! RAPPORT D'INTEGRATION DES CONDITIONS PREFERENTIELLES !
! !
! Date .........: 01/02/2015 Page : 1
!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
! Nombre de conditions traitees ..............: XXXXXXX !
! Nombre de conditions crees ou modifiees ....: XXXXXXX !
! Nombre de conditions annulees ..............: XXXXXXX !
! Nombre de rejets ...........................: XXXXXXX !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
16.15.Édition des conditions créées ou modifiées dans la journée

Programme Amplitude : cbedcondr
Ce programme permet l'édition des conditions créées ou modifiées dans la journée.
Edition
289/330
16.16.Habilitations utilisateurs pour le paramétrage des négociations de tarifs

Programme Amplitude : cbcondautn
Ce programme permet de saisir les autorisations utilisateurs pour le paramétrage des négociations de
tarifs.
Saisie des habilitations utilisateurs (cbcondaut0)
Elles sont définies pour un utilisateur ou un profil d’utilisateurs.
Les éléments d’habilitation sont précisés pour chacun des niveaux de conditions excepté le niveau
banque qui ne sera pas négociable.
290/330
Les habilitations sur les outils de négociation de la tarification porteront sur les éléments suivants :
 Autorisation de négocier le niveau.
 Résultat après la validation d’une négociation (en attente de validation par un autre utilisateur ou
application immédiate).
 Autorisation pour la production d'une édition de la grille tarifaire et des tarifs négociés.
291/330
16.17.Édition des habilitations utilisateurs pour le paramétrage des négociations

de tarifs
Programme Amplitude : cbecondaun
Ce programme permet d'éditer les autorisations utilisateurs pour la négociation des tarifs.
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--!
! MA_BANQUE CTB-731-USER !
! !
! Habilitations utilisateurs pour le parametrage des negociations de tarifs !
! !
! Date : 28 Janvier 2023 a 17:40 !
! Type : Utilisateur Page : 1 !
! !
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--!
! Utilisateur ! Nom !
!-------------!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--!
! USER ! XXXXX !
! !-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-!
! ! Niveau ! Negociation ! Edition ! Etat des mises a jour !
! !--------------------------------------------!-----------------!-----------------!----------------------------------
-!
! ! 1 - Compte ! X ! - ! En attente !
! ! 2 - Client ! X ! X ! Validees !
! ! 3 - convention ! X ! X ! En attente !
! ! 98 - Profil ! - ! X ! En attente !
!-------------!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--!
! XXXXXX ! FT !
! !-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-!
! ! Niveau ! Negociation ! Edition ! Etat des mises a jour !
! !--------------------------------------------!-----------------!-----------------!----------------------------------
-!
! ! 1 - Compte ! - ! X ! Validees !
! ! 2 - Client ! X ! X ! En attente !
! ! 3 - convention ! X ! - ! En attente !
! ! 98 - Profil ! X ! X ! Validees !
!--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--!
292/330
16.18.Gestion des versions de grilles tarifaires

Programme Amplitude : cbcondver
Ce programme permet la création, modification, activation, désactivation et la consultation des versions

des grilles tarifaires de la banque.
Le paramétrage des versions de grilles tarifaires, s'effectue à partir des versions disponibles à l'écran.
Versions des grilles tarifaires (cbcondver0)
Liste des versions disponibles
Le chargement de la liste des versions disponibles ne prend en compte que les versions dont le statut
n'est pas supprimé. Les versions supprimées ne sont pas visibles à l'écran.
Chaque version disponible à l'écran est associée à un statut qui peut prendre l'un des états suivants :
 Version échue archivée. Une version ne peut être échue que si elle a été active à un moment
donné. De plus, elle peut être de nouveau activée mais ne peut être remise en préparation ni
supprimée.
 Version active. Il ne peut exister qu'une seule version active à la fois. Si une version est activée
alors qu'il existe une autre version déjà active, cette dernière sera désactivée pour activer la
nouvelle version. Selon les cas, une version active peut être désactivée et donc échue ou reprendre
son statut en préparation si tel était son état avec son activation.
 Version en préparation.
 Version supprimée non encore validée. Une version ne peut être au statut supprimée et
affichée dans la liste des versions disponibles, que si elle existait déjà lors du chargement des
versions. Une version nouvellement créée lors de la transaction et supprimée sera directement
effacée de la liste. Une version supprimée peut être activée ou remise en préparation.
293/330
Il existe différentes actions possibles pour une version, en fonction de son statut actuel et de son statut
d'origine (avant toute modification).
Les différentes actions disponibles sont également soumises aux droits utilisateur.
 Création (droit en création nécessaire) : la création de version n'est possible que sur le nœud des
versions. Lors d'une création, le numéro de version est automatiquement attribué et le statut de la
version créée est affecté par défaut à En préparation.
 Duplication (droit en création nécessaire) : il est possible de dupliquer n'importe quelle version
sans restriction. L'intitulé et le commentaire seront repris de la version à dupliquer. Seul le numéro
de version et le statut seront modifiés. Le numéro de version sera automatiquement attribué avec
le numéro suivant disponible, et le statut sera En préparation.
 En préparation (droit en modification nécessaire) : une version peut être remise à l'état de
préparation, uniquement si celle-ci était dans cet état lors du chargement de la liste des versions,
ou s'il s'agit d'une nouvelle version créée lors de la transaction en cours. Une version qui est échue
ou active au lancement du programme, ne peut être mise en préparation.
 Activation (droit en modification nécessaire) : toute version présente dans la liste des versions
disponibles peut être activée à tout moment. S'il existe une version déjà active, celle-ci sera
désactivée et la version sélectionnée sera activée.
 Désactivation (droit en modification nécessaire) : seule une version déjà existante et non en
préparation peut être désactivée si celle-ci est active. Dans ce cas, la version désactivée sera échue.
 Suppression (droit en suppression nécessaire) : les versions déjà existantes peuvent être
supprimées uniquement si elles étaient en préparation au chargement de la liste. Et toutes les
nouvelles versions créées lors de la transaction peuvent être supprimée. Celles-ci seront alors
directement supprimées de la liste des versions disponibles. Les versions ultérieures à la version
supprimée seront alors renumérotées si nécessaire.
Remarque : la modification d'une version est possible en accédant directement à la partie détail de la
version. L'accès à la partie détail est possible pour les versions en préparation et la version active
uniquement. Dans les autres cas, la partie Détail de la version sera grisée.
Détail
Visible uniquement sur la sélection d'une version, l'onglet Détail de la version affiche les
caractéristiques de cette version.
Le numéro de version n'est pas accessible. Ce numéro est automatiquement attribué à partir du plus
grand numéro de version déjà existant.
294/330
Le statut de la version n'est pas accessible. Il est mis à jour selon l'action effectuée ou en fonction du
statut de la version.
L'intitulé et le commentaire de la version ne sont pas obligatoires et toujours accessible.
Boutons
Déploiement global des versions : déplie le nœud Versions entièrement s'il existe au moins une
version.
Repli global des versions : replie complètement le nœud Versions.
Historique des mises à jour : affiche pour une version, la liste des actions et modifications effectuée.
Autres langues (Champ Intitulé) : permet la saisie de traductions multilingues pour l'intitulé de la
version.
Autres langues (Champ Commentaire) : permet la saisie de traductions multilingues pour le

commentaire de la version.
En mode Interrogation : permet l’édition de la fiche XML de toutes les versions vers la sortie
désirée.
L'écran d'historique des mises à jour d'une version est accessible depuis le bouton Historique des
mises à jour de la liste des versions.
295/330
Historique des mises à jour d'une version (cb_fct_cond_version0)
Cet écran permet la consultation de toutes les actions et modifications effectuées sur une version.
296/330
16.19.Gestion des brochures

Programme Amplitude : cbcondbro
Ce programme permet la création, modification, suppression des brochures pour les grilles tarifaires de
la banque.
Paramétrage de l'information client pour la segmentation de la clientèle
Gestion des brochures – Onglet Segmentation de la clientèle ciblée (cbcondbro0)
Ce paramétrage permet de définir selon quelle catégorie, sera segmenté la clientèle.
Un seul type de segmentation est possible simultanément.
L'onglet de gauche présente les informations clients et l'onglet de droite, les informations
complémentaires clients.
La sélection de l'information client peut s'effectuer :
297/330
 Par un glisser-déposer depuis une des listes vers le champ du groupe Information client.
 Par un double-clic sur un élément d'une des listes. L'élément sélectionné apparaîtra dans le champ
du groupe Information client si celle-ci est vide.
 Par la touche Entrée sur un élément de l'une des listes. L'élément sélectionné apparaîtra dans le
champ du groupe Information client si celle-ci est vide.
L'utilisateur peut à tout moment supprimer l'information client en cours en déplaçant l'information
choisie vers son onglet d'origine.
Remarque :
La suppression ou la modification de l'information client entraîne la suppression du paramétrage des

associations brochures-clientèle ciblée.
L'existence des brochures créées n'est pas affectée. Il faudra à nouveau effectuer les associations avec
le type de la segmentation de la clientèle sélectionné.
Dans le cas où aucune information ne serait sélectionnée, le paramétrage des brochures sera toujours
accessible et consultable, mais aucune association ne sera possible.
Paramétrage des brochures
298/330
Gestion des brochures – Onglet Brochures (cbcondbro0)
L'écran de gestion de brochures se présente sous trois parties.
 La liste des brochures : affichée sous forme d'arbre, le nœud Brochures contient toutes les
brochures paramétrées. À chaque brochure peuvent être associées des catégories de clientèle.
 Le détail d'une brochure : permet la saisie de sa désignation ainsi qu'un commentaire.
 Clientèle ciblée : la liste des catégories issue de la segmentation de la clientèle est composée à
partir du paramétrage effectué pour la segmentation de la clientèle (Voir Paramétrage de
l'information client pour la segmentation de la clientèle).
Le paramétrage des brochures s'effectue à partir de la liste des brochures.
Différentes actions sont possibles selon l'élément sélectionné.
 Création (droit en création nécessaire) : disponible depuis le nœud Brochures ou depuis une
brochure existante, il faudra ensuite renseigner le détail de la brochure à créer. La désignation de
la brochure est obligatoire. C'est cette même désignation qui sera affichée dans la liste de brochures.
299/330
Après la validation de la création de la brochure, celle-ci sera ajoutée dans la liste des brochures
positionnée selon son intitulé dans l'ordre croissant.
 Duplication (droit en création nécessaire) : disponible depuis une brochure existante uniquement,
cette saisie reprendra les éléments de détail de la brochure ainsi que les associations brochure-
clientèle ciblée de la brochure à dupliquer. L'utilisateur pourra modifier le détail avant de valider la
duplication, les associations ne seront modifiables qu'après la duplication effectuée.
 Suppression (droit en suppression nécessaire pour la suppression d'une brochure, droit en

modification nécessaire pour la suppression d'une clientèle ciblée) : disponible depuis une brochure
ou une population ciblée. La suppression d'une brochure entraîne automatiquement la suppression
de toutes les associations entre la brochure et les clientèles ciblées. Remarque : lors d'une
suppression de brochure, les liens entre la brochure et les structures de la tarification également
seront perdus.
Remarque : la modification d'une brochure est possible en accédant directement à la partie détail de la
brochure. L'accès à la partie détail n'est possible que si une brochure est sélectionnée. Si son intitulé
est modifié, la brochure sera repositionnée dans l'arbre selon son intitulé dans l'ordre croissant.
Association brochure-clientèle ciblée
Cette association s'effectue en deux étapes :
 La sélection de la brochure à laquelle on veut ajouter les clientèles ciblées.
 La sélection des clientèles ciblées à la brochure en cours.
Lorsqu'une brochure spécifique est sélectionnée, l'association peut s'effectuer :
 Par un glisser-déposer depuis le code clientèle ciblée vers la brochure spécifique uniquement.
 Par un double-clic sur le code clientèle ciblée, celui-ci sera directement ajouté à la brochure.
 Par la touche Entrée du clavier, le code clientèle sera ajouté à la brochure.
Si le nœud Brochures est sélectionné, alors seul le glisser-déposer peut associer un code clientèle pour
n'importe quel brochure si l'association n'existe pas déjà.
Après l'association d'un code clientèle à une brochure, ce code sera supprimé de la liste des codes
disponibles. Il est impossible d'ajouter deux mêmes codes à une même brochure.
La dissociation ou suppression d'une clientèle ciblée à une brochure peut s'effectuer par un glisser-
déposer de l'information clientèle de l'arbre des brochures vers la liste des codes clientèles. Ou bien,
par l'option Suppression du menu accessible depuis un double-clic sur la clientèle ciblée de la brochure.
300/330
L'élément supprimé sera à nouveau disponible dans la liste des codes clientèles pour la brochure
modifiée.
Boutons
Déploiement global des brochures : déplie le nœud Brochures entièrement s'il existe au moins
une brochure.
Repli global des brochures : replie complètement le nœud Brochures.
Autres langues (Champ Intitulé) : permet la saisie de traductions multilingues pour l'intitulé de la
brochure.
Autres langues (Champ Commentaire) : permet la saisie de traductions multilingues pour le

commentaire de la brochure.
En mode Interrogation : permet l’édition de la fiche XML de toutes les brochures vers la sortie
désirée.
16.20.Gestion des éléments de correspondance

Programme Amplitude : cbcondelng
Ce programme permet la création, modification, suppression des éléments négociables (ou éléments de
correspondance).
Les éléments négociables matérialisent les conditions qui seront impactées lors de la négociation d’un
élément tarifaire.
Ils permettent de faire la correspondance entre la structure tarifaire établie par la banque et le système
de conditions Amplitude. Ces composants identifient des conditions de niveau banque pour lesquelles
une négociation, ou condition particulière, peut-être envisagée.
301/330
Gestion des correspondances (cbcondelng1)
L'écran de paramétrage se découpe en deux parties :
 À gauche l'arbre des groupes d'éléments de correspondance.
 À droite le détail du groupe ou de l'élément sélectionné dans l'arbre.
Après le choix du mode (Mise à jour ou Interrogation), l'utilisateur accède directement à l'arbre des
groupes d'éléments de correspondance.
Cet arbre peut être composé des lignes suivantes :
 Tarifs négociables : racine de l'arbre contenant la liste des groupes qui permettent de réunir sous
un même niveau des éléments de correspondance apparentés.
 Ligne de groupe d'éléments ( ).
 Ligne d’éléments de correspondance ( ).
Le détail affiché en partie droite dépend du type de ligne (groupe ou élément).
Le paramétrage des éléments de correspondance s'effectue à partir de l'arbre où différentes actions

sont possibles selon l'élément sélectionné :
 Création / Modification / Suppression d'un groupe d'éléments (selon les droits requis).
 Création / Modification / Suppression d'un élément de correspondance (selon les droits requis).
302/330
Création / Modification / Suppression d'un groupe
La création d'un groupe s'effectue par un clic-droit (ou Entrée) sur le nœud Tarifs négociables.
Un menu pop-up s'affiche avec le choix Création.
L'utilisateur accède alors à la saisie de la désignation et du commentaire du groupe.
La désignation est obligatoire. C'est cette même désignation qui sera affichée dans la liste des groupes.
Après la validation de la création du groupe, celui-ci est ajouté à l'arbre selon son intitulé dans l'ordre
croissant.
La suppression d'un groupe s'effectue par un clic-droit (ou Entrée) sur le groupe.
Un menu pop-up s'affiche avec les choix Création et Suppression si les droits utilisateur le permettent.
L'action de suppression, supprime donc le groupe de la liste.
Aucun élément de correspondance ne doit être rattaché au groupe supprimé (un message erreur est
affiché dans le cas contraire).
La modification d'un groupe s'effectue directement dans la partie de détail pour le groupe sélectionné
dans la liste.
Une fois le groupe créé, il est possible d'y rattacher un ou plusieurs éléments de correspondance.
Pour rattacher un élément de correspondance à un groupe, sélectionner le choix Création du menu

contextuel du groupe (clic-droit ou Entrée).
L'utilisateur accède alors à la partie détail d'un élément de correspondance.
303/330
Paramétrage d'un élément de correspondance
La saisie d'un élément de correspondance comprend trois onglets.
 Onglet Élément négociable
Cet onglet contient la désignation de l'élément et sa correspondance avec le système de condition.
Gestion des correspondance (cbcondelng1)
La désignation de l'élément est obligatoire.
La case à cocher Actif permet d'indiquer si l'élément est actif et peut donc être utilisé dans une fiche
de tarification.
Le groupe Correspondance établit le lien avec le système de condition. L'utilisateur va sélectionner

successivement parmi des listes déroulantes le périmètre de l'élément :
 Le code opération (ou tous).
 Un package ciblé ou non.
 Un produit ciblé ou notion de tous produits.
 Une nature de condition.
 Devise de transaction ou notion de toutes devises.
 Devise de référence éventuelle.
 Une nature de condition pour la taxe éventuellement associée (avec un filtre permettant de ne lister
que les natures de conditions de type 'taxes').
Ces différentes listes de choix contiennent les valeurs issues des conditions paramétrées pour le niveau
banque en tenant compte également des choix effectués précédemment (si choix d'un code opération,
304/330
spécifique, seuls les codes packages pour lesquels une condition est paramétrée sur le code opération
sélectionné seront listés).
Un commentaire peut également être saisi.
 Onglet Règles de négociation
Cet onglet permet de paramétrer le type de négociation appliqué à l'élément.
Cet onglet va permettre de fixer les règles de négociation applicables pour cet élément.
Type de négociation : liste de choix chargée en fonction du type de valeur de la nature de condition
cible sélectionnée dans l'onglet précédent.
Liste des types de négociation :
 Aucune négociation possible
 Montant forfaitaire
 Taux forfaitaire
 Taux de remise à appliquer
 Taux de remise à soustraire
 Montant de remise
 Différents types de barème (Barème standard, barème leasing, barème crédit, etc…)
 Différents types de taux de base (standard, intérêts crédit, impayés crédit)
 Algorithme dérogatoire.
Seuls les types en adéquation avec le paramétrage de la nature de condition cible sont listés.
Il y a toujours au moins deux choix : non négociable, type de valeur de la condition.
Si la nature de condition permet la saisie de remises, les choix Montant de remise, Taux de remise
à appliquer, Taux de remise à soustraire sont ajoutés.
Si le type de négociation choisi est Non négociable, la saisie de l'élément de correspondance s'arrête
là. Le tableau des listes de valeurs n'est pas saisissable ainsi que la liste des produits autorisés.
Valeurs négociées : cette liste permet d'indiquer quel type de valeur saisir dans le tableau des remises
autorisées.
305/330
Deux choix sont disponibles :
 Liste de valeurs.
 Fourchettes de valeurs (disponible uniquement si le type de négociation est un montant ou un taux).
Tableau des remises autorisées : l'utilisateur définit les valeurs autorisées en négociation en fonction
du niveau d’habilitation.
 La valeur, borne minimum ou maximum pour un forfait ou une remise.
 Liste des codes acceptés pour les grilles dérogatoires.
Remarque : les montants et le formatage des montants sont effectués dans la devise de référence
sélectionnée pour l'élément. Si aucune devise de référence n'est choisie, alors c'est la devise nationale
qui est considérée.
Négociation compte : cette case à cocher permet d'autoriser ou non la négociation au niveau compte.
Si la négociation compte est autorisée, l'utilisateur accède à l'onglet Produits autorisés.
Les produits compte sont listés dans cet onglet.
L'utilisateur sélectionne les produits autorisés en négociation pour l'élément en cours de saisie.
La saisie est validée après confirmation. L'élément créé est ajouté à l'arbre sous le groupe auquel il est
rattaché.
306/330
Les éléments sont automatiquement triés selon leur désignation et le curseur est positionné sur
l'élément qui vient d'être créé.
La modification d'un élément s'effectue directement dans la partie détail pour l'élément sélectionné dans
la liste.
Le déplacement d'un élément d'un groupe à un autre est possible par un glisser-déposer. L'élément
ainsi déplacé est automatiquement rattaché au nouveau groupe.
Un élément n'est pas modifiable/déplaçable s'il est rattaché à une négociation.
La suppression d'un élément s'effectue par un clic-droit (ou Entrée) sur l'élément.
Un menu pop-up s'affiche avec le choix Suppression si les droits utilisateur le permettent. L'action de
suppression, supprime donc l'élément de la liste.
Il ne doit pas être rattaché à une négociation (un message erreur est affiché dans le cas contraire).
Boutons
Déploiement global de l'arbre : déplie le nœud entièrement s'il existe au moins un groupe
d'éléments de correspondance.
Repli global : replie complètement le nœud Tarifs négociables.
Autres langues (Onglet Groupe - Champ Intitulé) : permet la saisie de traductions multilingues
pour la désignation du groupe.
Autres langues (Onglet Groupe - Champ Commentaire) : permet la saisie de traductions

multilingues pour le commentaire du groupe.
Autres langues (Onglet Élément négociable - Champ Intitulé) : permet la saisie de traductions
multilingues pour la désignation de l'élément négociable.
Autres langues (Onglet Élément négociable - Champ Commentaire) : permet la saisie de

traductions multilingues pour le commentaire de l'élément négociable.
En mode Interrogation : permet l’édition de la fiche XML des groupes d’éléments négociables.
307/330
16.21.Gestion des tarifs

Programme Amplitude : cbcondtar
Ce programme permet la création, modification, suppression des tarifs et branches de tarification pour
les grilles tarifaires de la banque.
Pour rendre la négociation de la tarification possible, il est nécessaire que la banque puisse définir
librement la structure et les éléments de tarification.
La gestion des tarifs permettra de faire le lien entre la vision commerciale, facturation des opérations
et des services, et le système de référencement des conditions de l’application.
La structure de la tarification est représentée par un arbre de hiérarchisation des produits et des services
sur 1 à n niveaux permettant un regroupement des conditions appliquées.
La structuration du tarif est totalement détachée du système de référence des conditions, à ce titre elle
ne respecte aucune référence aux modules et aux transactions de l’application.
Gestion des tarifs (cbcondtar0)
308/330
Version
La sélection de la version à paramétrer s'effectue par la liste déroulante des versions qui contient les
versions paramétrées par le programme de gestion des versions (cbcondver). Seules les versions en
préparation sont disponibles dans la liste.
L'utilisateur accède alors à l'arbre des tarifs.
Gestion des tarifs – Arbre des tarifs (cbcondtar0)
L'arbre peut être composé des lignes suivantes :
 Ligne de titres ou regroupement ( ).
 Ligne d’élément tarifaire sans correspondance ( ).
 Ligne d’élément tarifaire avec correspondance ( ).
 Ligne d’élément de correspondance ( ).
 Ligne de rattachement à une brochure ( ).
L'onglet de tarification peut présenter jusqu'à trois parties selon le type de ligne sélectionné : l'arbre de
structure du tarif, le détail de la ligne sur la partie droite pour les branches, les éléments de tarif et les
éléments négociables, et une partie (onglets Brochures et Correspondances) constituée des listes
d'éléments pouvant être associées : brochures et éléments négociables.
Le paramétrage des tarifs s'effectue à partir de l'arbre où différentes actions sont possibles selon
l'élément sélectionné :
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 Création d'une branche (droit en création requis).
 Création d'un élément de tarif (droit en création requis).
 Ajout d'une brochure (droit en modification requis).
 Ajout d'une correspondance (droit en modification requis).
 Suppression (droit en suppression requis pour la suppression d'une branche ou un élément de tarif,
droit en modification requis pour la suppression d'une brochure ou d'un élément négociable).
Ligne de titres ou regroupement (branche), ( )
Les branches permettent l'organisation de l'arbre des tarifs. Elles sont caractérisées par une désignation
et un commentaire.
Gestion des tarifs – Branche de tarification (cbcondtar0)
Une branche peut être créée à la ligne sélectionnée par l'utilisateur s'il ne s'agit pas d'une
correspondance ou d'un élément négociable, ou bien à la dernière ligne si elle est créée sur le nœud
racine.
Lors de la création, la saisie de la désignation de la branche est obligatoire. Dans le cas où la désignation
saisie est déjà utilisée par une autre branche, un message d'avertissement non bloquant en informera
l'utilisateur.
La modification des caractéristiques d'une branche se fait directement par accès au détail de la branche.
Une branche peut contenir d'autres branches et des éléments de tarifs avec ou sans correspondances.
En mode mise à jour, elle contient également une ligne dite fictive ( ), celle-ci permettant la
création ou le déplacement de ligne en tant que fils de la branche associée.
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Le déplacement de branche est possible d'une branche à une autre, vers un élément de tarif avec ou
sans correspondance, ou bien vers la ligne fictive d'une autre branche. Dans le cas où le déplacement
s'effectue sur une autre branche, ou bien vers un élément de tarif avec ou sans correspondance, alors
la branche déplacée prendra la position de la ligne ciblée, et celle-ci sera décalée vers le bas. Si la
branche est déplacée sur une ligne fictive, la branche deviendra un sous élément de la branche associée
à la ligne fictive.
Remarque : à chaque fois qu'une branche est déplacée, tout le sous arbre de la branche (toutes les
lignes associées et à un niveau inférieur à la branche) est déplacé avec elle.
Il est possible de supprimer une branche à tout moment, à condition que celle-ci ne soit pas vide.
Remarque : la ligne fictive ( ) n'est pas prise en compte pour vérifier si une ligne est vide.
Ligne d’élément tarifaire ( , , )
Un élément de tarif peut être créé à la ligne sélectionnée par l'utilisateur s'il ne s'agit pas d'une
correspondance ou d'un élément négociable, ou bien à la dernière ligne si elle est créée sur le nœud
racine.
Gestion des tarifs – Elément de tarif sans correspondance (cbcondtar0)
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Détail d'un élément de tarification
Désignation : la saisie de la désignation de l'élément est obligatoire. Dans le cas où la désignation

saisie est déjà utilisée par un autre élément, un message d'avertissement non bloquant en informera
l'utilisateur.
Correspondance : la correspondance détermine si un élément de tarif et avec ou sans correspondance.
 Interne – Élément de tarif avec correspondance. Le type de négociation peut alors prendre les
valeurs suivantes :
 Non négociable
 Négociation globale
 Négociation par ligne
 Externe – Élément de tarif sans correspondance. Le type de négociation est fixé à Non négociable
et ne peut être modifié. Le type de valeur peut prendre les valeurs suivantes :
 Taux : seul le champ valeur est saisissable et obligatoire.
 Montant : les champs Devise, Montant H.T. et Montant de taxe sont accessibles et obligatoires.
Le montant T.T.C. est automatiquement calculé en fonction du montant H.T. et du montant de
taxe.
 Nombre : seul le champ Valeur est saisissable et obligatoire.
 Gratuit – Élément de tarif sans correspondance. Le type de négociation est fixé à Non négociable
et ne peut être modifié.
La modification des caractéristiques d'un élément de tarif se fait directement par accès au détail de
l'élément.
Le fait de modifier la valeur du champ Correspondance peut transformer un élément de tarif sans
correspondance en un élément de tarif avec correspondance et inversement. Cependant, dès lors qu'une
correspondance est associée à élément de tarif avec correspondance, il n'est plus possible pour cet
élément de tarif de modifier le type de correspondance. Dans ce cas, il faut supprimer la correspondance
associée afin de pouvoir à nouveau modifier le type de correspondance.
Le déplacement d'élément de tarif est possible sur un autre élément de tarif avec ou sans
correspondance, sur une branche, ou bien sur la ligne fictive d'une branche.
Dans le cas où le déplacement s'effectue sur un autre élément de tarif avec ou sans correspondance,
ou bien sur une branche, alors l'élément de tarif déplacée prendra la position de la ligne ciblée, et celle-
ci sera décalée vers le bas. Si l'élément de tarif est déplacé sur une ligne fictive, l'élément de tarif
deviendra un sous élément de la branche associée à la ligne fictive.
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Élément de tarif avec correspondance ( , )
Gestion des tarifs – Élément de tarif avec correspondance (cbcondtar0)
Un élément de tarif avec correspondance peut contenir aussi bien des brochures que des éléments
négociables.
Les brochures sont toujours situées avant les éléments négociables dans l'affichage de l'arbre des tarifs,
et tous sont ordonnés selon leur désignation.
Lors d'un déplacement, les brochures et les éléments négociables rattachés à l'élément de tarif avec
correspondance sont également déplacés.
La suppression est possible sans restriction.
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Élément de tarif sans correspondance ( )
Un élément de tarif sans correspondance, ne peut contenir que des brochures. Celles-ci sont ordonnées
selon leur désignation.
Lors d'un déplacement, les brochures rattachées à l'élément de tarif sans correspondance sont
également déplacées.
La suppression est possible sans restriction.
Ajout de brochures
Option visible sur les éléments de tarif et les brochures, cela a pour effet de montrer et se placer sur
l'onglet Brochures.
L'ajout de brochures permet d'associer une ou plusieurs brochures à un élément de tarif avec ou sans
correspondance.
Les brochures disponibles sont présentées sous forme de liste. La liste est constituée des brochures
paramétrées par le programme de gestion des brochures (cbcondbro)
L'association peut être effectuée :
 Par un glisser-déposer depuis la liste des brochures vers l'élément de tarif sélectionnée dans l'arbre
des tarifs.
 Par un double-clic sur une brochure présente dans la liste des brochures, celle-ci sera directement
ajoutée à l'élément de tarif sélectionné.
 Par la touche Entrée du clavier, la brochure sera ajoutée à l'élément de tarifs sélectionné.
Les brochures ainsi ajoutées seront automatiquement insérées dans l'arbre et triées selon leur
désignation. Ces mêmes brochures ne seront ensuite plus disponibles dans la liste des brochures pour
l'élément de tarif sélectionné.
Remarque : une brochure présente dans l'arbre ne peut plus être déplacée mais uniquement supprimée.
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Ajout de correspondances
Option visible sur les éléments de tarif avec correspondance et les éléments négociables, cela a pour
effet de montrer et se placer sur l'onglet Correspondances.
L'ajout de correspondances permet d'associer un ou plusieurs éléments négociables à un élément de

tarif avec correspondance.
Les éléments négociables disponibles sont présentés dans une arborescence, celle-ci est mise en place
dans le programme de gestion des éléments négociables (cbcondelng).
L'association peut être effectuée :
 Par un glisser-déposer depuis l'arbre des éléments négociables vers l'élément de tarif avec
correspondance sélectionnée dans l'arbre des tarifs.
 Par un double-clic sur un élément négociable, celui-ci sera directement ajouté à l'élément de tarif
avec correspondance sélectionné.
 Par la touche Entrée du clavier, l'élément de tarif sera ajouté à l'élément de tarifs sélectionné avec
correspondance.
Les éléments de tarif ainsi ajoutés seront automatiquement insérés dans l'arbre et triés selon leur
désignation.
Si le filtre Correspondance déjà utilisées est décoché, les éléments négociables déjà affectés à
l'élément de tarif avec correspondance sélectionnée ne seront plus disponibles dans l'arbre des éléments
négociables.
Dans le cas contraire, si le filtre Correspondance déjà utilisées est coché, alors l'arbre des éléments
négociables affichera tous les éléments négociables par défaut, même ceux déjà associés à l'élément
de tarif avec correspondance. Cependant l'association d'un élément négociable déjà rattaché à l'élément
de tarif avec correspondance n'aura aucun effet.
Remarque : un élément négociable présent dans l'arbre, ne peut plus être déplacé mais uniquement
supprimé.
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Boutons
Déploiement global de l'arbre : déplie le nœud Tarifs entièrement s'il existe au moins un tarif.
Repli global de l'arbre : replie complètement le nœud Tarifs.
Déploiement d'un niveau supplémentaire : déploie un niveau non encore totalement déplié. Si tous
les nœuds étaient déjà dépliés jusqu'au niveau le plus profond, l'arbre est déplié d'un niveau
supplémentaire.
Repli d'un niveau supplémentaire : repli l'arbre d'un niveau supplémentaire.
Autres langues (Onglet Branche de tarification - Champ Intitulé) : permet la saisie de

traductions multilingues pour la désignation de la branche.
Autres langues (Onglet Branche de tarification - Champ Commentaire) : permet la saisie de

traductions multilingues pour le commentaire de la branche.
Autres langues (Onglet Élément de tarification - Champ Intitulé) : permet la saisie de

traductions multilingues pour la désignation de l'élément de tarification.
Autres langues (Onglet Élément de tarification - Champ Commentaire) : permet la saisie de

traductions multilingues pour le commentaire de l'élément de tarification.
Recharger la liste des brochures : recharge la liste des brochures à partir de la base de données,
afin de prendre en compte les brochures éventuellement créées durant le paramétrage des tarifs en
cours.
Recharger la liste des éléments négociables : recharge la liste des éléments négociables à partir
de la base de données, afin de prendre en compte les éléments négociables éventuellement créés durant
le paramétrage des tarifs en cours.
Onglet Fermer : cet onglet permet de fermer les onglets Brochures et Correspondances
jusqu'à la prochaine demande d'association (Ajout de brochures, Ajout de correspondances).
Edition : en mode Interrogation, permet l’édition de la fiche XML de tous les tarifs de toutes
versions vers la sortie désirée.
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16.22.Négociation des tarifs

Programme Amplitude : cbcondneg
Ce programme permet la mise à jour et la consultation de la tarification de la banque.
L’outil de négociation est le programme qui permet de négocier le tarif applicable pour une population
de clients ou un client et ses comptes.
Cette négociation s’articule autour d’un tarif construit par la banque, de règles de négociation et des
habilitations de l’utilisateur.
En fonction de ces éléments, l’utilisateur pourra négocier en front office avec le client certains des
éléments de la tarification.
Le résultat de cette négociation alimentera automatiquement le système de conditions en créant ou en

actualisant les conditions dérogatoires nécessaires.
Avant leur mise en application, les conditions mises à jour pourront passer par une phase de validation
par l’intervention d’un autre utilisateur habilité.
L’entrée en négociation pour une cible donnée crée un ticket qui bloque la négociation pour cette même
cible à partir d’un autre poste. Il ne peut à l’instant donné n’y avoir plus d’une négociation en attente
de validation ; le fait qu’une négociation soit en attente interdit une nouvelle négociation pour la cible
concernée, seul l’utilisateur à l’origine de la saisie peut reprendre la négociation en cours.
Cible de la négociation
La cible de la négociation indique pour quel niveau et composants est effectuée la négociation désirée.
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Négociation des tarifs (cbcondneg0)
La liste des niveaux de condition est chargée avec la liste complète des niveaux paramétrés. Cependant,
en mode M.A.J., les niveaux Banque et Compte sont supprimés, ainsi que les niveaux pour lesquels
l'utilisateur n'est pas habilité.
Les habilitations sont paramétrées par le programme d'habilitations des utilisateurs pour le paramétrage
des conditions (cbcondautn).
Les composants 1 et 2 sont affichés et accessibles en fonction du niveau sélectionné.
Les valeurs des composants accessibles sont obligatoires et une fenêtre de recherche est disponible.
Il existe deux cas spécifiques en mode Interrogation.
 Pour le niveau Banque, aucun composant n'est saisissable.
 Pour le niveau Compte, les champs à saisir sont l'agence, le numéro de compte et le suffixe si celui-
ci suivant paramétrage.
Identifiant
Version et Commentaire associés de la grille tarifaire à modifier ou consulter.
Cette liste déroulante n'est pas accessible ni modifiable.
Lors d'une négociation pour un niveau et ses composants, s'il n'y a aucune négociation en cours, alors
la version considérée sera la version active.
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Dans le cas où il existe déjà une négociation pour le niveau et ses composants saisis, alors la version
sera celle de la négociation en cours.
Le champ Transaction n'est pas accessible et visible uniquement si une négociation existe déjà pour
un niveau et ses composants. Il affiche l'identifiant de la transaction du lot de négociation.
Après la saisie de la cible de la négociation, si une négociation existe déjà pour la cible, alors s'il s'agit
du même utilisateur, alors l'utilisateur reprend sa négociation en cours. Si l'utilisateur est différent de
celui ayant initié la négociation, alors le programme bascule en mode consultation.
Chargement de l'arbre des tarifs
L'arbre des tarifs chargé est issu de celui paramétré par la gestion des tarifs (programme cbcondtar)
correspondant à la version considérée.
Négociation des tarifs (cbcondneg0)
Plusieurs filtres sont appliqués :
 Suppression des brochures
 Suppression des éléments négociables inactifs
 Suppression des éléments négociables sans condition applicable
 Suppression des éléments de tarif avec correspondance sans élément négociable
 Suppression des branches de tarifs vides
 Pour le niveau Client ou Compte, les éléments ne concernant pas le client sont supprimés. Ce
contrôle s'appuie sur les brochures associées aux éléments de tarifs.
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Remarque : les éléments de tarif sans brochures associés concernent tous les clients.
Si le niveau négocié est le niveau client et si un élément négociable avec correspondance est négociable
par comptes, alors les comptes autorisés du client seront ajoutés à l'arbre et associé à l'élément
négociable.
Les comptes concernés sont les comptes dont le code produit est autorisé pour l'élément négociable
paramétré par la gestion des éléments de correspondance (cbcondelng).
S'il s'agit du niveau Compte, alors seul le compte saisi sera ajouté à l'arbre et associé à l'élément
négociable si le code produit du compte est autorisé pour l'élément négociable.
Mode Consultation
Le mode consultation est différent du mode interrogation, il a la particularité d'appliquer des filtres
supplémentaires.
 Suppression des éléments négociables sans correspondance
 Suppression des éléments négociables pour lesquels il n'y a pas de négociation
Le mode consultation peut notamment être utilisé lors d'un appel externe du programme, ou bien en
mode M.A.J. si des négociations d'un autre utilisateur sont en attente pour un niveau et une valeur de
niveau.
Arbre des tarifs
L'arbre peut être composé des lignes suivantes :
 Ligne de titres ou regroupement ( , )
 Ligne d’élément tarifaire sans correspondance ( )
 Ligne d’élément tarifaire avec correspondance ( , )
 Ligne d’élément de correspondance ( )
 Ligne d’élément de correspondance en négociation globale ( , ligne grisée)
 Ligne de compte ( )
 Ligne de compte en négociation globale ( , ligne grisée)
 Ligne présentant une anomalie ( , ligne de couleur rouge)
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Une ligne peut changer d'état en fonction de l'état de la condition :
 Une mise à jour est en attente sur la condition. Cette mise à jour a été effectuée par un autre
utilisateur ou lors d'un autre lot de mises à jour, la condition est donc verrouillée (non modifiable)
jusqu'à ce que la mise à jour en attente soit validée ou rejetée. Ou bien la ligne est détectée en
anomalie.
 Création en attente. Lors de la validation générale, la création restera en attente et devra être
validée ou rejetée par un autre utilisateur (programme cbconddeci).
 Création en attente, mais celle-ci sera automatiquement validée lors de la validation générale
 Modification ou actualisation en attente. Lors de la validation générale, la modification ou

actualisation restera en attente et devra être validée ou rejetée par un autre utilisateur (programme
cbconddeci).
 Modification ou actualisation en attente, mais celle-ci sera automatiquement validée lors de la

validation générale des mises à jour effectuées.
L'onglet Tarifs est composé de deux parties. L'arbre de tarification sur la partie gauche, et le détail de
l'élément sur la partie droite.
Les colonnes de l'arbre indiquent les informations de la condition applicable si existante, pour un élément
de tarif avec correspondance en négociation globale, ou un élément de correspondance. La partie détail
varie selon le type d'élément de la ligne.
La négociation s'effectue sur l'élément de tarif avec correspondance s'il s'agit d'une négociable globale,
et sur l'élément de correspondance, s'il s'agit d'une négociation par ligne.
Pour ces deux éléments, un onglet Condition permet la saisie de la négociation.
Le mémo de mise à jour des négociations sous l'arbre des conditions est accessible et modifiable tout
au long de la saisie et permet de justifier le lot de mises à jour effectuées.
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Négociation globale et négociation par ligne
Un élément de tarif avec correspondance est initialement paramétré en négociation globale ou en

négociation par ligne lors de la saisie de la grille tarifaire par le programme de gestion des tarifs
(cbcondtar).
Un élément de tarif avec correspondance peut contenir plusieurs éléments négociables.
Une négociation par lignes indique que la négociation doit être saisie pour chaque élément négociable
de l'élément de tarif.
Une négociation globale indique que la négociation doit être saisie sur l'élément de tarif. Elle est ensuite
répercutée sur chaque élément négociable de l'élément de tarif. Avec ce mode, il est impossible
d'effectuer une négociation sur un élément négociable et pas sur les autres ou de saisir des négociations
différentes sur les éléments négociables.
Un élément de tarif avec correspondance initialement paramétré en négociation globale est forcé en
négociation par ligne dans les cas suivants :
 Le niveau négocié est le niveau client et l'élément de tarif contient un élément négociable pour
lequel la négociation compte est possible.
 Il existe une incohérence dans les informations de tarification des éléments négociables rattachés à
un même élément de tarif.
Les lignes des éléments négociables et des comptes rattachés à un élément en négociation globale sont
grisées.
Création, modification ou actualisation d'une condition négociée
L'onglet Condition est affiché pour les éléments de tarif avec correspondance en négociation globale,
les éléments négociables et les comptes.
Il affiche les informations liées à la condition banque, condition remisée, condition applicable, condition
négociée.
La condition banque, remisée et condition applicable n'est pas accessible, ni modifiable.
La condition remisée est la condition sur laquelle la remise est appliquée. Les informations ajoutées
n'apparaissent pas si la condition applicable n'est pas de type remise.
La condition négociée affichée, est la dernière condition paramétrée pour la condition même si celle-ci
est dépassée. S'il existe plusieurs conditions dont la date d'application est supérieure ou égale à la date
comptable alors le message d'erreur suivant s'affichera Plusieurs actualisations de la condition à venir,
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négociation impossible. Il est alors nécessaire d'utiliser le programme de gestion des conditions
(cbcondval) pour modifier spécifiquement la condition.
Le type de négociation n'est pas accessible ni modifiable. Il dépend du type de valeur de la condition et
d'une éventuelle remise. Si le type de négociation est non négociable, alors la condition négociée ne
sera pas accessible ni modifiable.
La valeur de la condition est obligatoire si accessible.
Les valeurs autorisées sont définies par les règles de négociation de l'élément négociable s'il s'agit d'une
négociation par ligne, et de l'ensemble des règles de négociation des éléments négociables composant
l'élément de tarif s'il s'agit d'une négociation globale.
Les règles de négociation à considérer en priorité, sont celles dont le niveau d'habilitation est
directement inférieur ou égal au niveau de forçage de l'utilisateur.
Exemples
 Pour un élément de tarif en négociation par ligne :
L'élément négociable est paramétré en liste de valeurs avec les valeurs suivantes :
Niveau d'habilitation Valeurs autorisées
4 7
4 9
6 10
6 11
6 15
9 20
9 21
9 22
Si l'utilisateur possède un niveau de forçage égal à 7, alors les valeurs autorisées sont celles dont le
niveau d'habilitation est égal à 6, soit les valeurs : 10, 11, 15.
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Si l'utilisateur possède un niveau de forçage inférieur au plus petit niveau d'habilitation paramétré, alors
aucune valeur de condition ne sera saisissable, et le message suivant sera indiqué au niveau du champ
commentaire : Niveau de forçage insuffisant.
 Pour un élément de tarif en négociation globale contenant les éléments négociables EN1, EN2, EN3.
L'élément négociable EN1 est paramétré en liste de valeurs avec les valeurs suivantes :
6 10
6 20
6 30
6 40
6 50
L'élément négociable EN2 est paramétré en liste de valeurs avec les valeurs suivantes :
7 10
7 30
7 35
7 40
7 50
7 70
L'élément négociable EN3 est paramétré en fourchette de valeurs avec les fourchettes suivantes :
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Niveau d'habilitation Valeur minimum Valeur maximum
6 70 90
7 0 35
7 50 70
Si l'utilisateur possède un niveau de forçage égal à 7, alors les valeurs autorisées sont celles dont le
niveau d'habilitation est égal à 6 pour EN1 et le niveau d'habilitation 7 pour EN2 et EN3.
Le rapprochement des valeurs communes entre EN1 et EN2 donne les valeurs autorisées suivantes :
10, 30, 40, 50.
A ces valeurs sont appliquées les fourchettes paramétrées pour EN3, ce qui donne les valeurs autorisées
suivantes : 10, 30, 50.
Si l'utilisateur possède un niveau de forçage égal à 6, alors il n'y a aucune valeur autorisée possible et
aucune valeur de condition n'est saisissable. Le message suivant sera indiqué au niveau du champ
commentaire : Aucune valeur n'est disponible selon le paramétrage établi pour les éléments négociables
correspondants.
Selon le type de valeur de la condition, la valeur est en saisie libre si le type de valeur est un nombre,
un montant ou un taux et que les valeurs autorisées sont paramétrées en fourchettes uniquement. Dans
les autres cas, les valeurs disponibles sont sélectionnables dans une liste déroulante.
La date d'application de la condition est saisissable et obligatoire. Elle doit être supérieure ou égale à la
date comptable.
La date de fin n'est pas obligatoire. Si elle est renseignée, elle doit être supérieure ou égale à la date
d'application de la condition.
Le groupe Commentaire n'apparaît que si la condition négociée est modifiable.
Dans ce cas, il faut indiquer de quel type de modification il s'agit : création, modification, actualisation.
Le commentaire n'est saisissable que si une mise à jour a été saisie et permet de justifier la mise à jour
effectuée sur la condition.
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La validation de la saisie de la condition négociée est en attente de validation ou immédiate selon les
habilitations de l'utilisateur. Ces habilitations sont gérées par le programme de gestion des habilitations
des utilisateurs pour le paramétrage des négociations de tarifs (cbcondautn).
Remarque : dans le cas d'une actualisation, la date de fin de la condition actualisée est modifiée avant
d'être ajustée à la date d'application de la condition négociée moins un jour.
Boutons d'information ( )
Un bouton d'information est située à droite de chaque valeur des conditions banque, applicable et
négociée pour les conditions ayant un type de valeur barème standard ou taux de base standard. Il
permet la consultation du détail de la valeur.
Anomalie
Certains éléments peuvent être en anomalie.
Le cas se produit notamment lorsque le type de valeur de la condition négociée est incohérent avec le
type de négociation paramétré de l'élément.
Ces éléments sont alors indiqués en rouge dans la structure du tarif générale et verrouillée interdisant
toute modification dans l'outil de négociation.
Un groupe Anomalie est affiché sous le groupe de condition négociée, indiquant l'erreur rencontrée.
L'anomalie est à résoudre avec le programme de gestion des conditions (cbcondval) ou bien le
programme de gestion des éléments de correspondance (cbcondelng).
Actions possibles
Déploiement global de l'arbre : déplie le nœud Tarification entièrement s'il existe au moins un
tarif.
Repli global de l'arbre : replie complètement le nœud Tarification.
Historique des mises à jour sur la condition applicable : déploie un niveau non encore totalement
déplié. Si tous les nœuds étaient déjà dépliés jusqu'au niveau le plus profond, l'arbre est déplié d'un
niveau supplémentaire.
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Historique des mises à jour sur la condition négociée : repli l'arbre d'un niveau supplémentaire.
Recharger la liste des brochures : permet la consultation de l'historique des mises à jour effectuées
sur la condition applicable. Ce bouton n'est visible que pour les éléments négociables et pour les
comptes.
Recharger la liste des éléments négociables : permet la consultation de l'historique des mises à
jour effectuées sur la condition négociée. Ce bouton n'est visible que pour les éléments négociables et
pour les comptes.
Historique des mises à jour de la condition (cb_fct_cond_histo_maj1)
Édition de la tarification pour le niveau et la cible considérés : permet l'édition d'un flux XML pour
la tarification. Ce bouton est visible en mode M.A.J. et en mode interrogation et n'est actif que si
l'utilisateur dispose du droit d'édition sur une tarification.
Description du flux XML
Code balise Code attribut Désignation
Fiche des conditions de l'arbre de

PRICING_CONDITIONS
tarification.
BANK_CONDITION ou Condition banque ou
DISCOUNT_CONDITION ou Condition remisée ou
APPLICABLE_CONDITION ou Condition applicable ou
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Code balise Code attribut Désignation
NEGOCIATED_CONDITION Condition négociée
IDENTIFIER Identifiant de la condition.
CONDITION_LEVEL Niveau de la condition.
LEVEL_VALUE Valeur de niveau.
LEVEL_ELEMENT_1_VALUE Valeur de l'élément 1 du niveau.
LEVEL_ELEMENT_2_VALUE Valeur de l'élément 2 du niveau.
Type de valeur de la condition.
 M : Montant.
VALUE_TYPE
 T : Taux.
 N : Nombre.
 B : Barème.
 U : Taux de base.
 A : Algorithme.
Valeur de la condition (montant

CONDITION_VALUE
H.T. si le type de valeur est
montant).
OU
Valeur de la condition applicable

(si condition applicable
APPLICABLE_VALUE
uniquement)
TAX_AMOUNT Montant de la taxe éventuelle.
Montant T.T.C. de la condition si le

TAX_INCLUSIVE_AMOUNT
type de valeur est montant.
Remise accordée, si condition de

DISCOUNT_GRANTED
type remise.
REFERENCE_DATE Date d'application.
APPLICATION_END_DATE Date de fin d'application.
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Les habilitations sont paramétrées par le programme d'habilitations des utilisateurs pour le paramétrage
des conditions (cbcondautn).
Sur l'édition, l'utilisateur est invité à choisir s'il désire ou non décharger les mises à jour en attente. Les
mises à jour en attente indiquent les modifications effectuées du lot de négociation en cours. Elles ne
seront pas prises en compte si les modifications sont appliquées de façon immédiate ou en attente de
validation.
Liste déroulante des brochures
La liste déroulante des brochures est composée de la liste complète des brochures paramétrées par le
programme de gestion des brochures (cbcondbro).
Cependant, si le niveau sélectionné est le niveau client ou le niveau compte, alors la liste sera
uniquement composée des brochures concernant le client.
Sur sélection d'une brochure, les éléments de tarif rattachés à la brochure ou rattachés à aucune
brochure sont indiqués en bleu. Les éléments négociables et compte associés aux éléments de tarif
concernés sont également colorisés.
Case à cocher Affichage du détail
Permet de montrer ou de cacher la partie détail de l'onglet Tarifs.
Sur double-clic ou Entrée sur un élément de l'arbre ayant subi une modification, un menu déroulant
apparaît avec le choix Annuler. Cette action permet d'annuler les modifications effectuées sur l'élément
et de restaurer son état initial. Remarque : les modifications de tous les éléments ayant le même
domaine d'application ou étant rattachés à un élément de négociation globale, seront également
annulées.
Prise de décision d'un lot de négociation
Une négociation commencée peut être reprise par l'utilisateur ayant initié la négociation si la prise de
décision n'a pas encore démarrée.
Si la prise de décision a déjà commencé, alors le message d'erreur Des négociations restent en attente
de décision pour cette cible sera affiché.
Remarque : la négociation du niveau client intègre la négociation de niveau Compte. Un lot de

négociations de niveau client peut alors contenir des négociations de niveau compte.
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A la validation finale d'un lot de négociations de niveau client, il peut y avoir des mises à jour validées
directement et d'autres mises en attente de décision (cas où l'utilisateur a des habilitations différentes
entre le niveau compte et le niveau client). Pour ce cas, on considèrera que la prise de décision n'a pas
encore commencé pour le lot de mises à jour (l'utilisateur pourra revenir modifier ce lot de négociations).
Le bouton Consulter la négociation permet la consultation de la négociation.
Ce bouton n'est visible que si la mise à jour sélectionnée correspond à une négociation.
16.23.Gestion des plafonds sur incident

Programme Amplitude : cbgesplfi [MENU]
Ce programme permet la création de plafonds qui pourront ensuite être associés aux natures de
conditions de frais d’irrégularités.
Il permet également de consulter, mettre à jour et supprimer un plafond existant.
La consultation de l’historique des créations et modifications d’un plafond est possible via ce programme.
Plafonds de frais d’incidents bancaires (cbgesplfi)
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0020-3-11.6gestion Bancaire - Référentiel - ToME 1

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C2 – Usage restreint Sopra Banking Amplitude

Gestion bancaire - Référentiel

Sopra Banking Software

Sopra Banking Amplitude

Gestion bancaire - Référentiel

1.2.1. Écran principal 5

Gestion bancaire - Référentiel

16.6.2. Consultation du détail d'un radical de natures de condition 237

Gestion bancaire - Référentiel

1.1. Structure des écrans

Menu Amplitude (fmenu2)

L'entête de l'écran affiche :

La partie gauche de l’écran propose les différentes transactions :

 L'action en cours (selon le traitement)

Gestion bancaire - Référentiel

La partie droite de l’écran propose des menus concernant :

1.2. Titre des écrans

1.2.1. Écran principal

Amplitude – User – Titre du programme – date comptable

Gestion bancaire - Référentiel

1.2.2. Écran secondaire

1.3. Touches de fonction

Icône Touche Action

ESC Validation d'une saisie

F6 Insertion d'une ligne à saisir

F10 Écran suivant

F11 Écran précédent

F12 Suppression de données

Tabulation Validation d'une zone

CTRL + C Déblocage de l'écran après affichage d'un message d'erreur

CTRL + P Affichage du menu personnel de l’utilisateur

Gestion bancaire - Référentiel

1.4. Description d'une gestion de fichier standard

Vous allez devoir gérer les fichiers :

 Des jours fériés

Voici la description de la partie commune de toutes ces gestions de fichiers.

Menu de choix (w_004)

Vous voulez : Vous devez choisir :

Créer une nouvelle donnée Création

Modifier une donnée existante Modific.

Créer une nouvelle donnée en recopiant les Duplic.

Consulter les données existantes Interro.

Gestion bancaire - Référentiel

Vous voulez : Vous devez choisir :

Supprimer une donnée existante Suppres.

Sortir de la gestion Fin

Création d'une donnée

Vous devez saisir toutes les caractéristiques nécessaires à la description de la donnée.

Si la gestion utilise plusieurs écrans successifs :

 Vous pouvez revenir à l'écran précédent en appuyant sur F11.

 La validation de chaque écran se fait en appuyant sur ESC.

Modification d'une donnée

Si la gestion utilise plusieurs écrans successifs :

 Vous pouvez passer à l'écran suivant en appuyant sur F10.

 Vous pouvez revenir à l'écran précédent en appuyant sur F11.

Gestion bancaire - Référentiel

Duplication d'une donnée

Les caractéristiques correspondant à cette donnée s'affichent.

Si la gestion utilise plusieurs écrans successifs :

 Vous pouvez passer à l'écran suivant en appuyant sur F10.

 Vous pouvez revenir à l'écran précédent en appuyant sur F11.

Interrogation d'une donnée

Les caractéristiques correspondant à cette donnée s'affichent.