‫ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﲜﺪﺓ ‪ -‬ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺪﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ‪ -‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬

‫ﻧﺎﺩﻱ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻓﻨﻮﻥ ﻗﺘﺎﻝ‬ ‫ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ‪:‬‬
‫ﻧﺎﺩﻱ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺑﺎﻧﻮﺍﻋﻪ‪.‬‬

‫ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‪:‬‬

‫ﻣﻜﻴﻒ ﻫﻮﺍﺀ‬ ‫ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ‬
‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻻ ﺗ ﻞﻘﻋﻦ ‪ ٠٠٢‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬ ‫ﺍﳌﻮﻗﻊ‬
‫ﻣﺪﺭﺏ‪ ،‬ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎﻓﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﻻﻳﻮﺟﺪ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ )ﺍﻟﺴﻠﻊ(‬
‫ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ‪ ،‬ﻣﺎﺀ‬ ‫ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ‬

‫ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‪:‬‬
‫ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻓﻨﻮﻥ ﻗﺘﺎﻝ‬ ‫ﺍﳌﻨﺘﺞ‪ /‬ﺍﳋﺪﻣﺔ‬

‫ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪:‬‬

‫ﺃﻫﻢ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫‪١٠٥،٠٠٠‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫‪١٣٩،٦٦٢‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‬
‫‪٨،٠٠٠‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬ ‫‪٢٦،٦٦٢‬‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬
‫‪٢١،٢٠٦-‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬
‫‪%١٥،١٨-‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ‬
‫ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬
‫ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‬

‫‪١٥٠،٠٠٠‬‬

‫‪١٠٠،٠٠٠‬‬

‫‪٥٠،٠٠٠‬‬

‫‪٠‬‬
‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬ ‫‪٠‬‬
‫‪٥٠،٠٠٠-‬‬

‫‪١‬‬
 ‫ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﲜﺪﺓ ‪ -‬ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺪﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ‪ -‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬

‫ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ‬

‫ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﰎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻭﻣﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﰎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻧﺴﺐ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬
‫‪ -٣‬ﰎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﻋﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻧﻮﻉ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ )ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ‪ ،‬ﺍﳉﻮﺩﺓ‪ ،‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ‪ ،‬ﺍﳌﻮﻗﻊ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻴﻤﺔ(‪.‬‬
‫‪ -‬ﺷﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ )ﺿﻌﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻗﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﻮﺟﺪ(‪.‬‬
‫‪ -‬ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ )ﻣﺎﺫﺍ ﳝﻴﺰ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻋﻦ ﻏﲑﺓ؟(‬
‫‪ -٣‬ﻋﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ )ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻮﻗﻊ‪.(...،‬‬

‫‪٢‬‬
 ‫ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﲜﺪﺓ ‪ -‬ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺪﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ‪ -‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﳌﻨﺘﺞ‪ /‬ﺍﳋﺪﻣﺔ‬
‫‪١٠٥،٦٠٠‬‬ ‫‪٨،٨٠٠‬‬ ‫‪٢٢٠،٠‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺳﻨﻮﻳﺔ‬
‫‪١٣٥،٠٠٠‬‬ ‫‪١١،٢٥٠‬‬ ‫‪٢٥٠،٠‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺷﻬﺮﻳﺔ‬
‫‪٢٤٠،٦٠٠‬‬ ‫‪٢٠،٠٥٠‬‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬
‫‪٣٦،٠٠٠‬‬ ‫‪٣،٠٠٠‬‬ ‫‪٣،٠٠٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﻣﺪﺭﺏ ﺗﺎﻳﻜﻮﻧﺪﻭ‬
‫‪٣٦،٠٠٠‬‬ ‫‪٣،٠٠٠‬‬ ‫‪٣،٠٠٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﻣﺪﺭﺏ ﻛﺎﺭﺍﺗﻴﻪ‬
‫‪٣٦،٠٠٠‬‬ ‫‪٣،٠٠٠‬‬ ‫‪٣،٠٠٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﻱ )ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ(‬
‫‪١٠٨،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬

‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ‬
‫‪٢‬‬
‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٤٠،٠٠٠‬‬ ‫ﻣ ﲎﺒﲟﺴﺎﺣﺔ ‪٠٠٢‬ﻡ‬
‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٤٠،٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬

‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫‪١٦٧‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ‬
‫‪٦٧‬‬ ‫‪٨٠٠‬‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬
‫‪١٠٠‬‬ ‫‪١،٢٠٠‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺴﻮﻳﻖ )ﺳﻨﻮﻱ(‬
‫‪٥٠‬‬ ‫‪٦٠٠‬‬ ‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭﻗﺮﻃﺎﺳﻴﺔ ﻭﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬
‫‪٥٠‬‬ ‫‪٦٠٠‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻫﺎﺗﻒ ﻭﺟﻮﺍﻝ‬
‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٥،٢٠٠‬‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬

‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫‪٢،٨٨٠‬‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫‪٧،٢٠٠‬‬ ‫‪٦٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ‬
‫‪١٠،٠٨٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬

‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﻗﻄﻊ‬

‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫‪١٦٧‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬
‫‪١٦٧‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬

‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬

‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٤،٠٠٠‬‬ ‫ﺳﻔﺮ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ‬
‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٤،٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫‪١٠٨،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫‪٤٠،٠٠٠‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫‪٥،٢٠٠‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫‪١٠،٠٨٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ‬ ‫)ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻹﻫﻼﻙ(‬
‫‪٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫‪١٦٩،٢٨٠‬‬ ‫‪١٤،١٠٧‬‬ ‫ﺍ‪‬ﻤﻮﻉ‬
‫‪٨،٤٦٤‬‬ ‫‪٧٠٥‬‬ ‫ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ )‪ (%٥‬ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫‪١٧٧،٧٤٤‬‬ ‫‪١٤،٨١٢‬‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ‪ +‬ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‬
 ‫ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﲜﺪﺓ ‪ -‬ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺪﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ‪ -‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﳋﺼﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬
‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳊﺴﺎﺏ )ﻓﺮﺿﻴﺔ(‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫‪ %١٥‬ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫‪٢٦،٦٦٢‬‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﺔ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺫﻣﻢ‬
‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﻮﻥ‬
‫)ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ(‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﳐﺰﻭﻥ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺃﺻﻮﻡ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫‪٢٦،٦٦٢‬‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬

‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬
‫ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﳌﺒﺎﱐ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )ﺭﻳﺎﻝ(‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪%١٠‬‬ ‫‪١٠،٠٠٠‬‬ ‫ﲡﻬﻴﺰ ﺩﺍﺧﻠﻲ‬
‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪%١٠‬‬ ‫‪٥،٠٠٠‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺀ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺪﺭﺑﲔ‬
‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪%١٠‬‬ ‫‪١٠،٠٠٠‬‬ ‫ﲡﻬﻴﺰ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻣﻴﺎﻩ‬
‫‪٢‬‬
‫‪١٥٠٠‬‬ ‫‪%٥‬‬ ‫‪٣٠،٠٠٠‬‬ ‫ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺭﺧﺎﻡ )‪١٠٠‬ﻡ (‬
‫‪٤٠٠٠‬‬ ‫‪٥٥،٠٠٠‬‬ ‫ﺍ‪‬ﻤﻮﻉ‬

‫ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺮ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫‪٢‬‬
‫‪٢٠٠٠‬‬ ‫‪%٢٠‬‬ ‫‪١٠،٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﺳﻔﻨﺠﻴﺔ )ﻡ (‬
‫‪٢٠٠٠‬‬ ‫‪%١٠‬‬ ‫‪٢٠،٠٠٠‬‬ ‫‪٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ﻣﻜﻴﻒ ﻣﺮﻛﺰﻱ‬
‫‪٤٠٠٠‬‬ ‫‪٣٠،٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬

‫ﺍﻷﺛﺎﺙ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺮ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪%١٠‬‬ ‫‪٥،٠٠٠‬‬ ‫‪٥،٠٠٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﻃﻘﻢ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ‬
‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٥،٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬

‫ﺃﺻﻮﻝ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺮ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪%١٠‬‬ ‫‪١٠،٠٠٠‬‬ ‫‪١٠،٠٠٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﺩﻳﻜﻮﺭ ﺷﺮﻗﻲ‬
‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪%١٥‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﻪ‬
‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪%١٠‬‬ ‫‪٣،٠٠٠‬‬ ‫‪٣،٠٠٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﻟﻮﺣﺔ‬
‫‪١٦٠٠‬‬ ‫‪١٥،٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬

‫ﺍﻻﻫﻼﻙ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ‬ ‫ﺍﻻﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬

‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٥٥،٠٠٠‬‬ ‫ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﻭﺍﳌﺒﺎﱐ‬
‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٣٠،٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ‬
‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬
‫‪٤٢‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٥،٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻷﺛﺎﺙ‬
‫‪١٣٣‬‬ ‫‪١،٦٠٠‬‬ ‫‪١٥،٠٠٠‬‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫‪٨٤٢‬‬ ‫‪١٠،١٠٠‬‬ ‫‪١٠٥،٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
 ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫‪٤،٠٠٠‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﺳﺘﻘﺪﺍﻡ ﻋﻤﺎﻟﺔ‬
‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫‪٨،٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫‪٢٦،٦٦٢‬‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬
‫‪١٠٥،٠٠٠‬‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ‬
‫‪٨،٠٠٠‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺄﺳﻴﺲ‬
‫‪١٣٩،٦٦٢‬‬ ‫ﺍ‪‬ﻤﻮﻉ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺗﻔﺼﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬

‫‪١٩،٦٦٢‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﲤﻮﻳﻞ ﺷﺨﺼﻲ‬
‫‪١٢٠،٠٠٠‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬
‫ﻗﺮﺽ ﺣﺴﻦ‬
‫‪٣‬‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬
‫‪٥‬‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ‬ ‫ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﲡﺎﺭﻱ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬
 ‫اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺠﺪة ‪ -‬ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺪة ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة ‪ -‬إدارة دراﺳﺎت اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪١‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺮ‬
‫_‬ ‫‪%٨٠‬‬ ‫‪%٨٠‬‬ ‫‪%٨٠‬‬ ‫‪%٧٠‬‬ ‫‪%٧٠‬‬ ‫‪%٧٠‬‬ ‫‪%٦٥‬‬ ‫‪%٦٥‬‬ ‫‪%٦٠‬‬ ‫‪%٦٠‬‬ ‫‪%٥٥‬‬ ‫‪%٥٠‬‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬
‫‪١٦١،٤٠٣‬‬ ‫‪١٦،٠٤٠‬‬ ‫‪١٦،٠٤٠‬‬ ‫‪١٦،٠٤٠‬‬ ‫‪١٤،٠٣٥‬‬ ‫‪١٤،٠٣٥‬‬ ‫‪١٤،٠٣٥‬‬ ‫‪١٣،٠٣٣‬‬ ‫‪١٣،٠٣٣‬‬ ‫‪١٢،٠٣٠‬‬ ‫‪١٢،٠٣٠‬‬ ‫‪١١،٠٢٨‬‬ ‫‪١٠،٠٢٥‬‬ ‫ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬
‫‪١،٦١٤‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫)ﺧﺼﻢ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩﺍﺕ(‬
‫‪١،٦١٤‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫)ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ(‬
‫‪١٥٨،١٧٤‬‬ ‫‪١٥،٧١٩‬‬ ‫‪١٥،٧١٩‬‬ ‫‪١٥،٧١٩‬‬ ‫‪١٣،٧٥٤‬‬ ‫‪١٣،٧٥٤‬‬ ‫‪١٣،٧٥٤‬‬ ‫‪١٢،٧٧٢‬‬ ‫‪١٢،٧٧٢‬‬ ‫‪١١،٧٨٩‬‬ ‫‪١١،٧٨٩‬‬ ‫‪١٠،٨٠٧‬‬ ‫‪٩،٨٢٥‬‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫‪١٠٨،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫‪٤٠،٠٠٠‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫‪٥،٢٠٠‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫‪١٠،٠٨٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ‬
‫‪٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫‪١٠،١٠٠‬‬ ‫‪٨٤٢‬‬ ‫‪٨٤٢‬‬ ‫‪٨٤٢‬‬ ‫‪٨٤٢‬‬ ‫‪٨٤٢‬‬ ‫‪٨٤٢‬‬ ‫‪٨٤٢‬‬ ‫‪٨٤٢‬‬ ‫‪٨٤٢‬‬ ‫‪٨٤٢‬‬ ‫‪٨٤٢‬‬ ‫‪٨٤٢‬‬ ‫ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻷﺻﻮﻝ‬
‫‪١٧٩،٣٨٠‬‬ ‫‪١٤،٩٤٨‬‬ ‫‪١٤،٩٤٨‬‬ ‫‪١٤،٩٤٨‬‬ ‫‪١٤،٩٤٨‬‬ ‫‪١٤،٩٤٨‬‬ ‫‪١٤،٩٤٨‬‬ ‫‪١٤،٩٤٨‬‬ ‫‪١٤،٩٤٨‬‬ ‫‪١٤،٩٤٨‬‬ ‫‪١٤،٩٤٨‬‬ ‫‪١٤،٩٤٨‬‬ ‫‪١٤،٩٤٨‬‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬

‫‪٢١،٢٠٦-‬‬ ‫‪٧٧١‬‬ ‫‪٧٧١‬‬ ‫‪٧٧١‬‬ ‫‪١،١٩٤-‬‬ ‫‪١،١٩٤-‬‬ ‫‪١،١٩٤-‬‬ ‫‪٢،١٧٦-‬‬ ‫‪٢،١٧٦-‬‬ ‫‪٣،١٥٩-‬‬ ‫‪٣،١٥٩-‬‬ ‫‪٤،١٤١-‬‬ ‫‪٥،١٢٤-‬‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬

‫‪٢١،٢٠٦-‬‬ ‫‪٧٧١‬‬ ‫‪٧٧١‬‬ ‫‪٧٧١‬‬ ‫‪١،١٩٤-‬‬ ‫‪١،١٩٤-‬‬ ‫‪١،١٩٤-‬‬ ‫‪٢،١٧٦-‬‬ ‫‪٢،١٧٦-‬‬ ‫‪٣،١٥٩-‬‬ ‫‪٣،١٥٩-‬‬ ‫‪٤،١٤١-‬‬ ‫‪٥،١٢٤-‬‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬

‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬

‫‪٢١،٢٠٦-‬‬ ‫‪٧٧١‬‬ ‫‪٧٧١‬‬ ‫‪٧٧١‬‬ ‫‪١،١٩٤-‬‬ ‫‪١،١٩٤-‬‬ ‫‪١،١٩٤-‬‬ ‫‪٢،١٧٦-‬‬ ‫‪٢،١٧٦-‬‬ ‫‪٣،١٥٩-‬‬ ‫‪٣،١٥٩-‬‬ ‫‪٤،١٤١-‬‬ ‫‪٥،١٢٤-‬‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬
 ‫ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﲜﺪﺓ ‪ -‬ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺪﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ‪ -‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬

‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﺍ ﻟﺴ ﻨ ﺔ‬
‫‪%١٠٠‬‬ ‫‪%٩٥‬‬ ‫‪%٩٠‬‬ ‫‪%٨٥‬‬ ‫_‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬
‫‪٢٤٠،٦٠٠‬‬ ‫‪٢٢٨،٥٧٠‬‬ ‫‪٢١٦،٥٤٠‬‬ ‫‪٢٠٤،٥١٠‬‬ ‫‪١٦١،٤٠٣‬‬ ‫ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬
‫‪٢،٤٠٦‬‬ ‫‪٢،٢٨٦‬‬ ‫‪٢،١٦٥‬‬ ‫‪٢،٠٤٥‬‬ ‫‪١،٦١٤‬‬ ‫)ﺧﺼﻢ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩﺍﺕ(‬
‫‪٢،٤٠٦‬‬ ‫‪٢،٢٨٦‬‬ ‫‪٢،١٦٥‬‬ ‫‪٢،٠٤٥‬‬ ‫‪١،٦١٤‬‬ ‫)ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ(‬
‫‪٢٣٥،٧٨٨‬‬ ‫‪٢٢٣،٩٩٩‬‬ ‫‪٢١٢،٢٠٩‬‬ ‫‪٢٠٠،٤٢٠‬‬ ‫‪١٥٨،١٧٤‬‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫‪١٠٨،٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٨،٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٨،٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٨،٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٨،٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫‪٤٠،٠٠٠‬‬ ‫‪٤٠،٠٠٠‬‬ ‫‪٤٠،٠٠٠‬‬ ‫‪٤٠،٠٠٠‬‬ ‫‪٤٠،٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫‪٥،٢٠٠‬‬ ‫‪٥،٢٠٠‬‬ ‫‪٥،٢٠٠‬‬ ‫‪٥،٢٠٠‬‬ ‫‪٥،٢٠٠‬‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫‪١٠،٠٨٠‬‬ ‫‪١٠،٠٨٠‬‬ ‫‪١٠،٠٨٠‬‬ ‫‪١٠،٠٨٠‬‬ ‫‪١٠،٠٨٠‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ‬
‫‪٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٤،٠٠٠‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫‪١٠،١٠٠‬‬ ‫‪١٠،١٠٠‬‬ ‫‪١٠،١٠٠‬‬ ‫‪١٠،١٠٠‬‬ ‫‪١٠،١٠٠‬‬ ‫ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻷﺻﻮﻝ‬
‫‪١٧٩،٣٨٠‬‬ ‫‪١٧٩،٣٨٠‬‬ ‫‪١٧٩،٣٨٠‬‬ ‫‪١٧٩،٣٨٠‬‬ ‫‪١٧٩،٣٨٠‬‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬

‫‪٥٦،٤٠٨‬‬ ‫‪٤٤،٦١٩‬‬ ‫‪٣٢،٨٢٩‬‬ ‫‪٢١،٠٤٠‬‬ ‫‪٢١،٢٠٦-‬‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬

‫‪٥٦،٤٠٨‬‬ ‫‪٤٤،٦١٩‬‬ ‫‪٣٢،٨٢٩‬‬ ‫‪٢١،٠٤٠‬‬ ‫‪٢١،٢٠٦-‬‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬

‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬

‫‪٥٦،٤٠٨‬‬ ‫‪٤٤،٦١٩‬‬ ‫‪٣٢،٨٢٩‬‬ ‫‪٢١،٠٤٠‬‬ ‫‪٢١،٢٠٦-‬‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬

‫‪%٤٠،٣٩‬‬ ‫‪%٣١،٩٥‬‬ ‫‪%٢٣،٥١‬‬ ‫‪%١٥،٠٦‬‬ ‫‪%١٥،١٨-‬‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ /‬ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬

‫‪%٢٣،٩٢‬‬ ‫‪%١٩،٩٢‬‬ ‫‪%١٥،٤٧‬‬ ‫‪%١٠،٥٠‬‬ ‫‪%١٣،٤١-‬‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ /‬ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ‬
 ‫ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﲜﺪﺓ ‪ -‬ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺪﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ‪ -‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬

‫ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ‬

‫ﺇﲨﺎﱄ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﻓﺮﻋﻲ‬ ‫ﺧﺼﻮﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﻓﺮﻋﻲ‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ‬

‫ﺧﺼﻮﻡ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‪:‬‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‪:‬‬

‫ﻗﺮﻭﺽ ﻭﺩﺍﺋﻨﻮﻥ‬ ‫‪٢٦،٦٦٢‬‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﺔ‬

‫ﻣﻮﺭﺩﻭﻥ‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﻮﻥ ﻭﻋﻤﻼﺀ‬

‫‪٠‬‬ ‫ﳐﺰﻭﻥ ﺧﺎﻣﺎﺕ ﻭﺑﻀﺎﺋﻊ‬

‫‪٠‬‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬

‫‪٠‬‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬ ‫‪٢٦،٦٦٢‬‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬

‫ﺧﺼﻮﻡ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ‪:‬‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ‪:‬‬

‫‪١٢٠،٠٠٠‬‬ ‫ﻗﺮﻭﺽ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ‬ ‫‪٥،٠٠٠‬‬ ‫ﺃﺛﺎﺙ‬

‫ﺧﺼﻮﻡ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬ ‫‪٣٠،٠٠٠‬‬ ‫ﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ‬

‫‪١٢٠،٠٠٠‬‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ‬ ‫‪٥٥،٠٠٠‬‬ ‫ﻣﺒﺎﱐ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ‬

‫‪١٢٠،٠٠٠‬‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳋﺼﻮﻡ‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺃﺭﺽ‬

‫‪١٩،٦٦٢‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ )ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ(‬ ‫‪٢٣،٠٠٠‬‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬

‫‪١٩،٦٦٢‬‬ ‫‪١١٣،٠٠٠‬‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬

‫‪١٣٩،٦٦٢‬‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬ ‫‪١٣٩،٦٦٢‬‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﻝ‬

 ‫ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﲜﺪﺓ ‪ -‬ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺪﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ‪ -‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬
‫‪١٢‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺮ‬
‫‪٢،٧٢٣-‬‬ ‫‪١،٠٠٢-‬‬ ‫‪٧١٨‬‬ ‫‪٤،٤٠٤‬‬ ‫‪٨،٠٩٠‬‬ ‫‪١١،٧٧٦‬‬ ‫‪١٣،١١٠‬‬ ‫‪١٤،٤٤٥‬‬ ‫‪١٦،٧٦٢‬‬ ‫‪١٩،٠٨٠‬‬ ‫‪٢٢،٣٧٩‬‬ ‫‪٢٦،٦٦٢‬‬ ‫ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ‬
‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ‬
‫‪١٥،٧١٩‬‬ ‫‪١٥،٧١٩‬‬ ‫‪١٥،٧١٩‬‬ ‫‪١٣،٧٥٤‬‬ ‫‪١٣،٧٥٤‬‬ ‫‪١٣،٧٥٤‬‬ ‫‪١٢،٧٧٢‬‬ ‫‪١٢،٧٧٢‬‬ ‫‪١١،٧٨٩‬‬ ‫‪١١،٧٨٩‬‬ ‫‪١٠،٨٠٧‬‬ ‫‪٩،٨٢٥‬‬ ‫ﺍﳌﻘﺒﻮﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬
‫ﻗﺮﻭﺽ‬
‫‪١٢،٩٩٦‬‬ ‫‪١٤،٧١٧‬‬ ‫‪١٦،٤٣٨‬‬ ‫‪١٨،١٥٨‬‬ ‫‪٢١،٨٤٤‬‬ ‫‪٢٥،٥٣٠‬‬ ‫‪٢٥،٨٨٢‬‬ ‫‪٢٧،٢١٧‬‬ ‫‪٢٨،٥٥٢‬‬ ‫‪٣٠،٨٦٩‬‬ ‫‪٣٣،١٨٦‬‬ ‫‪٣٦،٤٨٦‬‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ‬

‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫‪٩،٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫‪٤٣٣‬‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫‪١٦٧‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ‬
‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬
‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٣،٣٣٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‬
‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫‪١٧،٤٤٠‬‬ ‫‪١٧،٤٤٠‬‬ ‫‪١٧،٤٤٠‬‬ ‫‪١٧،٤٤٠‬‬ ‫‪١٧،٤٤٠‬‬ ‫‪١٧،٤٤٠‬‬ ‫‪١٤،١٠٧‬‬ ‫‪١٤،١٠٧‬‬ ‫‪١٤،١٠٧‬‬ ‫‪١٤،١٠٧‬‬ ‫‪١٤،١٠٧‬‬ ‫‪١٤،١٠٧‬‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ‬

‫‪٤،٤٤٤-‬‬ ‫‪٢،٧٢٣-‬‬ ‫‪١،٠٠٢-‬‬ ‫‪٧١٨‬‬ ‫‪٤،٤٠٤‬‬ ‫‪٨،٠٩٠‬‬ ‫‪١١،٧٧٦‬‬ ‫‪١٣،١١٠‬‬ ‫‪١٤،٤٤٥‬‬ ‫‪١٦،٧٦٢‬‬ ‫‪١٩،٠٨٠‬‬ ‫‪٢٢،٣٧٩‬‬ ‫ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮ‬

‫* ﻣﻊ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻵﺟﻞ‬

 ‫ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﲜﺪﺓ ‪ -‬ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺪﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ‪ -‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬

‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬

‫‪٢٤،٣٤٤‬‬ ‫‪١٠،٣٧٥-‬‬ ‫‪١٣،٣٠٤-‬‬ ‫‪٤،٤٤٤-‬‬ ‫‪٢٦،٦٦٢‬‬ ‫ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ‬
‫‪٢٣٥،٧٨٨‬‬ ‫‪٢٢٣،٩٩٩‬‬ ‫‪٢١٢،٢٠٩‬‬ ‫‪٢٠٠،٤٢٠‬‬ ‫‪١٥٨،١٧٤‬‬ ‫ﺍﳌﻘﺒﻮﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬

‫‪٠‬‬ ‫ﻗﺮﻭﺽ‬
‫‪٢٦٠،١٣٢‬‬ ‫‪٢١٣،٦٢٤‬‬ ‫‪١٩٨،٩٠٥‬‬ ‫‪١٩٥،٩٧٦‬‬ ‫‪١٨٤،٨٣٦‬‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ‬

‫‪١٠٨،٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٨،٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٨،٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٨،٠٠٠‬‬ ‫‪١٠٨،٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫‪٤٠،٠٠٠‬‬ ‫‪٤٠،٠٠٠‬‬ ‫‪٤٠،٠٠٠‬‬ ‫‪٤٠،٠٠٠‬‬ ‫‪٤٠،٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫‪٥،٢٠٠‬‬ ‫‪٥،٢٠٠‬‬ ‫‪٥،٢٠٠‬‬ ‫‪٥،٢٠٠‬‬ ‫‪٥،٢٠٠‬‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫‪١٠،٠٨٠‬‬ ‫‪١٠،٠٨٠‬‬ ‫‪١٠،٠٨٠‬‬ ‫‪١٠،٠٨٠‬‬ ‫‪١٠،٠٨٠‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫‪٢،٠٠٠‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ‬
‫‪٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٤،٠٠٠‬‬ ‫‪٤،٠٠٠‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٢٠،٠٠٠‬‬ ‫‪٤٠،٠٠٠‬‬ ‫‪٤٠،٠٠٠‬‬ ‫‪٢٠،٠٠٠‬‬ ‫ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‬

‫‪٠‬‬ ‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬

‫‪١٦٩،٢٨٠‬‬ ‫‪١٨٩،٢٨٠‬‬ ‫‪٢٠٩،٢٨٠‬‬ ‫‪٢٠٩،٢٨٠‬‬ ‫‪١٨٩،٢٨٠‬‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ‬

‫‪٩٠،٨٥٢‬‬ ‫‪٢٤،٣٤٤‬‬ ‫‪١٠،٣٧٥-‬‬ ‫‪١٣،٣٠٤-‬‬ ‫‪٤،٤٤٤-‬‬ ‫ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬