MUTASI REKENING

PERIODE : 01 SEP 2023 - 30 SEP 2023 ALAMAT : BUKIT CIKASUNGKA BLOK EF 07/03
NO REKENING : 0027540430100 - RAHMAWATI 005/0113/004
PRODUK : SIMPEDA CIKASUNGKA
CABANG : 0012 - CABANG TANGERANG SOLEAR
MATA UANG : IDR KABUPATEN TANGERANG
Tanggal Cetak : 15 DES 2023
Jam Cetak : 11:46:04

TANGGAL TANGGAL
NO KETERANGAN MUTASI DEBET MUTASI KREDIT SALDO AKHIR
POSTING VALUTA
SALDO AWAL 4.117.950
1 15 SEP 2023 15 SEP 2023 TRF KE BCA BUMI WARINGIN I 4.000.571 117.379
NOREK 57 25516263
2 15 SEP 2023 15 SEP 2023 BY TRF KE BCA BUMI WARINGIN I 6.500 110.879
NOREK 5725516263
3 20 SEP 2023 20 SEP 2023 K694/JASPEL PEGAWAI AGST 2023 1.366.444 1.477.323
RSU K AB TANGERANG Rahmawati
4 24 SEP 2023 24 SEP 2023 920 KR -Bunga 1.137 1.478.460
5 26 SEP 2023 26 SEP 2023 150 DB -Biaya Administrasi 6.000 1.472.460
6 27 SEP 2023 27 SEP 2023 157 DB -Biaya Adm ATM 10.500 1.461.960
7 29 SEP 2023 29 SEP 2023 K694/GAJI NON PNS SEPT 2023 RSU 2.735.483 4.197.443
KAB TANGERANG RAHMAWATI
SALDO AKHIR 4.023.571 4.103.064 4.197.443