1 Mercearia Chama Ltda. Loja - 10 Mercearia Chama Ltda.

Guia Data Coleta Data Entrega Dias de Montante Montante Guia Data Coleta Data Entrega Dias de Montante Montante
22/11/2023 23/11/2023 custódia
1 Total
153.001,00 Custodiado
153.001,00 23/11/2023 24/11/2023 custódia
1 Total
90.909,00 Custodiado
90.909,00
29/11/2023 30/11/2023 1 148.803,00 148.803,00 27/11/2023 28/11/2023 1 124.792,00 124.792,00
06/12/2023 07/12/2023 1 142.138,00 142.138,00 30/11/2023 01/12/2023 1 83.317,00 83.317,00
13/12/2023 14/12/2023 1 188.518,00 188.518,00 04/12/2023 05/12/2023 1 141.245,00 141.245,00
20/12/2023 21/12/2023 1 162.813,00 162.813,00 07/12/2023 08/12/2023 1 114.562,00 114.562,00
0 0,00 11/12/2023 12/12/2023 1 156.669,00 156.669,00
TOTAL 795.273,00 795.273,00 14/12/2023 15/12/2023 1 103.498,00 103.498,00
18/12/2023 19/12/2023 1 117.904,00 117.904,00
Loja - 02 Mercearia Chama Ltda. 0 0,00
Dias de Montante Montante
Guia Data Coleta Data Entrega 0 0,00
custódia Total Custodiado
23/11/2023 23/11/2023 0 0,00 0,00 TOTAL 932.896,00 932.896,00
25/11/2023 26/11/2023 1 208.194,00 208.194,00
27/11/2023 28/11/2023 1 137.775,00 137.775,00 Loja - 12 Mercearia Chama Ltda.
Dias de Montante Montante
30/11/2023 01/12/2023 1 182.960,00 182.960,00 Guia Data Coleta Data Entrega
custódia Total Custodiado
04/12/2023 05/12/2023 1 222.768,00 222.768,00 0 0,00
07/12/2023 08/12/2023 1 186.255,00 186.255,00 0 0,00
11/12/2023 12/12/2023 1 260.940,00 260.940,00 0 0,00
14/12/2023 15/12/2023 1 194.012,00 194.012,00 0 0,00
18/12/2023 19/12/2023 1 218.374,00 218.374,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
TOTAL 1.611.278,00 1.611.278,00 0 0,00
0 0,00
Loja - 03 Mercearia Chama Ltda. 0 0,00
Dias de Montante Montante
Guia Data Coleta Data Entrega TOTAL 0,00 0,00
custódia Total Custodiado
23/11/2023 24/11/2023 1 82.370,00 82.370,00
27/11/2023 28/11/2023 1 108.890,00 108.890,00 Loja - 13 Mercearia Chama Ltda.
Dias de Montante Montante
30/11/2023 01/12/2023 1 90.020,00 90.020,00 Guia Data Coleta Data Entrega
custódia Total Custodiado
04/12/2023 05/12/2023 1 116.670,00 116.670,00 23/11/2023 24/11/2023 1 94.526,00 94.526,00
07/12/2023 08/12/2023 1 104.530,00 104.530,00 27/11/2023 28/11/2023 1 128.800,00 128.800,00
11/12/2023 12/12/2023 1 142.350,00 142.350,00 30/11/2023 01/12/2023 1 101.870,00 101.870,00
14/12/2023 15/12/2023 1 98.430,00 98.430,00 04/12/2023 05/12/2023 1 135.877,00 135.877,00
18/12/2023 19/12/2023 1 120.760,00 120.760,00 07/12/2023 08/12/2023 1 125.530,00 125.530,00
0 0,00 11/12/2023 12/12/2023 1 165.869,00 165.869,00
0 0,00 14/12/2023 15/12/2023 1 115.144,00 115.144,00
0 0,00 18/12/2023 19/12/2023 1 134.555,00 134.555,00
TOTAL 864.020,00 864.020,00 0 0,00
0 0,00
Loja - 04 Mercearia Chama Ltda. 0 0,00
Dias de Montante Montante
Guia Data Coleta Data Entrega TOTAL 1.002.171,00 1.002.171,00
custódia Total Custodiado
01/12/2023 01/12/2023 0 0,00 0,00
04/12/2023 05/12/2023 1 211.146,00 211.146,00 Loja - 14 Mercearia Chama Ltda.
07/12/2023 08/12/2023 1 159.260,00 159.260,00 Guia Data Coleta Data Entrega Dias de Montante Montante
11/12/2023 12/12/2023 1 220.885,00 220.885,00 22/11/2023 23/11/2023 custódia
1 Total
183.655,00 Custodiado
183.655,00
14/12/2023 15/12/2023 1 141.934,00 141.934,00 29/11/2023 30/11/2023 1 194.017,00 194.017,00
18/12/2023 19/12/2023 1 166.351,00 166.351,00 06/12/2023 07/12/2023 1 199.945,00 199.945,00
21/12/2023 22/12/2023 1 148.684,00 148.684,00 13/12/2023 14/12/2023 1 198.930,00 198.930,00
24/12/2023 25/12/2023 1 199.037,00 199.037,00 20/12/2023 21/12/2023 1 213.612,00 213.612,00
25/12/2023 25/12/2023 0 0,00 0,00 0 0,00
28/12/2023 29/12/2023 1 169.004,00 169.004,00 TOTAL 990.159,00 990.159,00
31/12/2023 01/01/2024 1 164.991,00 164.991,00
1.581.292,00 1.581.292,00
Loja - 15 Mercearia Chama Ltda.
Dias de Montante Montante
Loja - 05 Mercearia Chama Ltda. Guia Data Coleta Data Entrega
custódia Total Custodiado
Dias de Montante Montante
Guia Data Coleta Data Entrega 22/11/2023 23/11/2023 1 156.876,00 156.876,00
custódia Total Custodiado
23/11/2023 24/11/2023 1 166.634,00 166.634,00 29/11/2023 30/11/2023 1 168.170,00 168.170,00
27/11/2023 28/11/2023 1 241.396,00 241.396,00 06/12/2023 07/12/2023 1 178.536,00 178.536,00
30/11/2023 01/12/2023 1 189.040,00 189.040,00 13/12/2023 14/12/2023 1 187.551,00 187.551,00
04/12/2023 05/12/2023 1 251.217,00 251.217,00 20/12/2023 21/12/2023 1 184.991,00 184.991,00
07/12/2023 08/12/2023 1 191.086,00 191.086,00 0 0,00
11/12/2023 12/12/2023 1 295.844,00 295.844,00 TOTAL 876.124,00 876.124,00
14/12/2023 15/12/2023 1 189.278,00 189.278,00
18/12/2023 19/12/2023 1 235.912,00 235.912,00 Loja - 16 Mercearia Chama Ltda.
Dias de Montante Montante
0 0,00 Guia Data Coleta Data Entrega
custódia Total Custodiado
0 0,00 22/11/2023 23/11/2023 1 143.670,00 143.670,00
0 0,00 29/11/2023 30/11/2023 1 168.210,00 168.210,00
TOTAL 1.760.407,00 1.760.407,00 06/12/2023 07/12/2023 1 173.280,00 173.280,00
13/12/2023 14/12/2023 1 186.060,00 186.060,00
Loja - 07 Mini Mercado Chama Ltda 20/12/2023 21/12/2023 1 172.450,00 172.450,00
Dias de Montante Montante
Guia Data Coleta Data Entrega 0 0,00
custódia Total Custodiado
23/11/2023 24/11/2023 1 102.650,00 102.650,00 TOTAL 843.670,00 843.670,00
27/11/2023 28/11/2023 1 127.994,00 127.994,00
30/11/2023 01/12/2023 1 114.039,00 114.039,00 Loja - 17 Mercearia Chama Ltda.
Dias de Montante Montante
04/12/2023 05/12/2023 1 135.343,00 135.343,00 Guia Data Coleta Data Entrega
custódia Total Custodiado
07/12/2023 08/12/2023 1 115.854,00 115.854,00 01/12/2023 01/12/2023 0 0,00 0,00
11/12/2023 12/12/2023 1 163.127,00 163.127,00 06/12/2023 07/12/2023 1 127.741,00 127.741,00
14/12/2023 15/12/2023 1 111.383,00 111.383,00 13/12/2023 14/12/2023 1 130.828,00 130.828,00
18/12/2023 19/12/2023 1 133.415,00 133.415,00 20/12/2023 21/12/2023 1 110.877,00 110.877,00
0 0,00 27/12/2023 28/12/2023 1 48.263,00 48.263,00
0 0,00 extra 23/12/2023 25/12/2023 2 36.539,00 73.078,00
0 0,00 extra 30/12/2023 01/01/2024 2 62.687,00 125.374,00
 TOTAL 1.003.805,00 1.003.805,00 TOTAL 516.935,00 616.161,00

Loja - 902 Iwabras Atac. de Prods. Alim. Ltda.

Dias de Montante Montante
Loja - 08 Mercearia Chama Ltda (matriz) Guia Data Coleta Data Entrega
custódia Total Custodiado
Dias de Montante Montante
Guia Data Coleta Data Entrega 23/11/2023 24/11/2023 1 3.512,30 3.512,30
custódia Total Custodiado
23/11/2023 24/11/2023 1 95.732,00 95.732,00 27/11/2023 28/11/2023 1 3.809,90 3.809,90
27/11/2023 28/11/2023 1 160.963,00 160.963,00 30/11/2023 01/12/2023 1 3.833,00 3.833,00
30/11/2023 01/12/2023 1 109.877,00 109.877,00 04/12/2023 05/12/2023 1 4.844,45 4.844,45
04/12/2023 05/12/2023 1 208.025,00 208.025,00 07/12/2023 08/12/2023 1 4.017,10 4.017,10
07/12/2023 08/12/2023 1 155.252,00 155.252,00 11/12/2023 12/12/2023 1 4.837,00 4.837,00
11/12/2023 12/12/2023 1 230.308,00 230.308,00 14/12/2023 15/12/2023 1 4.902,30 4.902,30
14/12/2023 15/12/2023 1 125.674,00 125.674,00 18/12/2023 19/12/2023 1 4.760,70 4.760,70
18/12/2023 19/12/2023 1 175.545,00 175.545,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 TOTAL 34.516,75 34.516,75
TOTAL 1.261.376,00 1.261.376,00

Loja - 09 Mercearia Chama Ltda.

Dias de Montante Montante
Guia Data Coleta Data Entrega
custódia Total Custodiado
01/12/2023 01/12/2023 0 0,00 0,00
04/12/2023 05/12/2023 1 180.794,00 180.794,00
07/12/2023 08/12/2023 1 111.179,00 111.179,00
11/12/2023 12/12/2023 1 195.866,00 195.866,00
14/12/2023 15/12/2023 1 129.346,00 129.346,00
18/12/2023 19/12/2023 1 159.360,00 159.360,00
21/12/2023 22/12/2023 1 123.344,00 123.344,00
24/12/2023 25/12/2023 1 211.356,00 211.356,00
28/12/2023 29/12/2023 1 105.782,00 105.782,00
31/12/2023 01/01/2024 1 178.225,00 178.225,00
0 0,00
TOTAL 1.395.252,00 1.395.252,00

Loja Setembro
Valor do Valor do
Quantidade Quantidade Valor da Fatura Repasse ISS Total da Fatura Valor da Nota Diferença
milheiro milheiro
01 Fl. R$46,14 4,369 R$52,97 7,251 R$585,67 5% R$30,82 R$616,50 R$616,51 -R$0,01
02 Fl. R$46,14 8,021 R$52,97 15,480 R$1.190,06 5% R$62,63 R$1.252,70 R$1.252,72 -R$0,02
03 Fl. R$46,14 4,152 R$52,97 8,502 R$641,92 5% R$33,79 R$675,71 R$675,71 R$0,00
04 Fl. R$46,14 5,956 R$52,97 13,461 R$987,84 5% R$51,99 R$1.039,83 R$1.039,83 R$0,00
05 Fl. R$46,14 9,348 R$52,97 18,254 R$1.398,23 5% R$73,59 R$1.471,82 R$1.471,82 R$0,00
7 R$46,14 5,652 R$52,97 9,943 R$787,46 5% R$41,45 R$828,91 R$828,91 R$0,00
08 M. R$46,14 6,335 R$52,97 14,861 R$1.079,48 5% R$56,81 R$1.136,30 R$1.136,29 R$0,01
09 Fl. R$46,14 5,425 R$52,97 11,787 R$874,67 5% R$46,04 R$920,70 R$920,69 R$0,01
10 Fl. R$46,14 5,241 R$52,97 10,069 R$775,17 5% R$40,80 R$815,97 R$815,98 -R$0,01
12 Fl. R$46,14 7,886 R$52,97 15,520 R$1.185,95 5% R$62,42 R$1.248,37 R$1.248,38 -R$0,01
13 Fl. R$46,14 5,380 R$52,97 10,248 R$791,07 5% R$41,64 R$832,71 R$832,72 -R$0,01
14 Fl. R$46,14 10,594 R$52,97 14,360 R$1.249,46 5% R$65,76 R$1.315,22 R$1.315,22 R$0,00
15 Fl. R$46,14 5,096 R$52,97 8,487 R$684,69 5% R$36,04 R$720,72 R$720,72 R$0,00
16 Fl. R$46,14 4,846 R$52,97 8,322 R$664,41 5% R$34,97 R$699,38 R$699,37 R$0,01
17 Fl. R$46,14 1,698 R$52,97 6,722 R$434,41 5% R$22,86 R$457,27 R$457,28 -R$0,01
901 M. R$46,14 0,260 R$52,97 0,484 R$37,63 5% R$1,98 R$39,61 R$39,62 -R$0,01
Total Geral R$90,26 R$173,75 R$13.368,14 R$703,59 R$14.071,73 R$14.071,77 -R$0,04
 Demonstrativo Simulado de Faturamento - TROCO
*Custodia = 0

*Dias de Montante Montante

Loja Data Coleta Data Entrega Observação
custódia Total Custodiado
01 21/11 22/11 1 (R$ 3.500,00) (R$ 3.500,00)
01 28/11 29/11 1 (R$ 1.500,00) (R$ 1.500,00)
01 05/12 06/12 1 (R$ 3.500,00) (R$ 3.500,00)
12/12 13/12/23 1 (R$ 2.500,00) (R$ 2.500,00)
19/12/23 20/12/2023 1 (R$ 3.500,00) (R$ 3.500,00)
0
Loja 01 (R$ 14.500,00) (R$ 14.500,00)
02 22/11 23/11 1 (R$ 8.000,00) (R$ 8.000,00)
02 29/11 30/11 1 (R$ 7.000,00) (R$ 7.000,00)
02 06/12 07/12 1 (R$ 4.000,00) (R$ 4.000,00)
13/12 14/12 1 (R$ 5.000,00) (R$ 5.000,00)
0
0
Loja 02 (R$ 24.000,00) (R$ 24.000,00)
03 22/11 23/11/2023 1 (R$ 2.400,00) (R$ 2.400,00)
03 29/11 30/11/2023 1 (R$ 2.400,00) (R$ 2.400,00)
03 06/12 07/12 1 (R$ 2.000,00) (R$ 2.000,00)
13/12 14/12 1 (R$ 4.400,00) (R$ 4.400,00)
0
0
Loja 03 (R$ 11.200,00) (R$ 11.200,00)
04 06/12 07/12 1 (R$ 6.000,00) (R$ 6.000,00)
04 20/12 21/12 1 (R$ 4.000,00) (R$ 4.000,00)
04 27/12 28/12 1 (R$ 4.000,00) (R$ 4.000,00)
0
0
0
Loja 04 (R$ 14.000,00) (R$ 14.000,00)
05 0
05 0
05 0
0
0
0
Loja 05 (R$ - )
07 0
07 0
07 0
0
0
0
Loja 07 (R$ - )
08 0
08 0
08 0
0
0
0
Loja 08 (R$ - ) (R$ - )
09 13/12 14/12 1 (R$ 6.000,00) (R$ 6.000,00)
09 20/12 21/12 1 (R$ 3.000,00) (R$ 3.000,00)
09 27/12 28/12 1 (R$ 3.700,00) (R$ 3.700,00)
0
0
0
Loja 09 (R$ 12.700,00) (R$ 12.700,00)
 10 0
10 0
10 0
0
0
0
Loja 10 (R$ - )
12 0
12 0
12 0
12 0
0
0
Loja 12 (R$ - ) (R$ - )
13 22/11 23/11 1 (R$ 4.900,00) (R$ 4.900,00)
13 29/11 30/11 1 (R$ 5.000,00) (R$ 5.000,00)
13 06/12 07/12 1 (R$ 2.000,00) (R$ 2.000,00)
13/12 14/12 1 (R$ 2.200,00) (R$ 2.200,00)
0
0
Loja 13 (R$ 14.100,00) (R$ 14.100,00)
14 21/11 22/11 1 (R$ 8.050,00) (R$ 8.050,00)
14 28/11 29/11 1 (R$ 3.500,00) (R$ 3.500,00)
14 05/12 06/12 1 (R$ 6.000,00) (R$ 6.000,00)
12/12 13/12/2023 1 (R$ 5.050,00) (R$ 5.050,00)
19/12 20/12 1 (R$ 4.700,00) (R$ 4.700,00)
0
Loja 14 (R$ 27.300,00) (R$ 27.300,00)
15 21/11 22/11 1 (R$ 3.500,00) (R$ 3.500,00)
15 05/12 06/12 1 (R$ 3.300,00) (R$ 3.300,00)
15 12/12 13/12 1 (R$ 2.000,00) (R$ 2.000,00)
19/12 20/12 1 (R$ 4.050,00) (R$ 4.050,00)
0
0
Loja 15 (R$ 12.850,00) (R$ 12.850,00)
16 05/12 06/12 1 (R$ 2.000,00) (R$ 2.000,00)
16 0
16 0
0
0
0
Loja 16 (R$ 2.000,00) (R$ 2.000,00)
17 05/12 06/12 1 (R$ 4.000,00) (R$ 4.000,00)
17 12/12 13/12 1 (R$ 5.800,00) (R$ 5.800,00)
17 19/12 20/12 1 (R$ 5.000,00) (R$ 5.000,00)
17 26/12 27/12 1 (R$ 5.800,00) (R$ 5.800,00)
17 0
0
Loja 17 (R$ 20.600,00) (R$ 20.600,00)
0 0
0 0
0 0
0
0
0
Loja 0 (R$ - )
 Dezembro
Coleta Carro Forte Guia de Troco
Lojas VALOR DA FATURA DA
Tarifa Mensal Conferencia
Montante em Advalorem Montante em Custódia Repasse Advalorem Repasse NOTA FISCAL LOCAÇÃO
+ Embarque Montante total
dinheiro 0,056% custódia 0,014% ISSQN 0,056% ISSQN
1 Fl. 03.205.493/0009-41 555,67 795.273,00 445,35 795.273,00 111,34 58,55 (R$ 14.500,00) 8,12 0,43 1.179,45 2.765,11 ok
2 07.421.692/0001-90 1.111,35 1.611.278,00 902,32 1.611.278,00 225,58 117,85 (R$ 24.000,00) 13,44 0,71 2.371,25 2.796,42 ok
3 05.341.793/0001-26 1.111,35 864.020,00 483,85 864.020,00 120,96 90,32 (R$ 11.200,00) 6,27 0,33 1.813,09 2.796,42 ok
4 60.175.221/0001-22 1.161,26 1.581.292,00 885,52 1.581.292,00 221,38 309,30 (R$ 14.000,00) 7,84 0,99 2.586,29 2.765,12 ok
5 03.205.493/0013-28 1.111,35 1.760.407,00 985,83 1.760.407,00 246,46 123,35 (R$ - ) 0,00 0,00 2.466,98 2.796,41 ok
7 67.624.577/0001-45 1.111,35 1.003.805,00 562,13 1.003.805,00 140,53 95,47 (R$ - ) 0,00 0,00 1.909,49 3.260,37 ok
8 03.205.493/0001-94 1.111,35 1.261.376,00 706,37 1.261.376,00 176,59 104,96 (R$ - ) 0,00 0,00 2.099,28 2.796,41 ok
9 04.115.928/0001-72 1.161,26 1.395.252,00 781,34 1.395.252,00 195,34 291,54 (R$ 12.700,00) 7,11 0,90 2.437,48 3.387,01 ok
10 03.205.493/0012-47 1.111,35 932.896,00 522,42 932.896,00 130,61 92,86 (R$ - ) 0,00 0,00 1.857,24 2.580,12 ok
12 03.205.493/0011-66 1.161,26 0,00 0,00 158,35 0,00 0,00 1.319,61 2.796,41 ok
13 10.566.897/0001-79 1.111,35 1.002.171,00 561,22 1.002.171,00 140,30 95,41 (R$ 14.100,00) 7,90 0,42 1.916,60 2.765,11 ok
14 03.205.493/0003-56 555,67 990.159,00 554,49 990.159,00 138,62 65,73 (R$ 27.300,00) 15,29 0,80 1.330,60 3.387,01 ok
15 03.205.493/0004-37 555,67 876.124,00 490,63 876.124,00 122,66 61,52 (R$ 12.850,00) 7,20 0,38 1.238,06 2.765,11 ok
16 03.205.493/0005-18 555,67 843.670,00 472,46 843.670,00 118,11 60,33 (R$ 2.000,00) 1,12 0,06 1.207,75 2.765,11 ok
17 03.205.493/0006-07 1.013,34 516.935,00 289,48 616.161,00 86,26 189,42 20.600,00 11,54 1,57 1.591,62 3.387,01 ok
901 08.712.199/0001-92 34.516,75 19,33 34.516,75 4,83 1,27 (R$ - ) 0,00 0,00 25,43
0,00 8.662,74 2.179,58 1.916,24 0,00 0,00 27.350,21 43.809,15

R$ 27.350,21 Transporte
R$ 43.809,15 Locação Cofre
R$ 11.933,08 Tesouraria
R$ 83.092,44 TOTAL A PAGAR
 1 Mercearia Chama Ltda. Loja - 10 Mercearia Chama Ltda.
Guia Data Coleta Data Entrega Dias de Montante Montante Guia Data Coleta Data Entrega Dias de Montante Montante
custódia
0 Total Custodiado
0,00 custódia
0 Total Custodiado
0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0 0,00
0 0,00
Loja - 02 Mercearia Chama Ltda. 0 0,00
Dias de Montante Montante
Guia Data Coleta Data Entrega 0 0,00
custódia Total Custodiado
0 0,00 TOTAL 0,00 0,00
0 0,00
0 0,00 Loja - 12 Mercearia Chama Ltda.
Dias de Montante Montante
0 0,00 Guia Data Coleta Data Entrega
custódia Total Custodiado
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0 0,00
0 0,00
Loja - 03 Mercearia Chama Ltda. 0 0,00
Dias de Montante Montante
Guia Data Coleta Data Entrega TOTAL 0,00 0,00
custódia Total Custodiado
0 0,00
0 0,00 Loja - 13 Mercearia Chama Ltda.
Dias de Montante Montante
0 0,00 Guia Data Coleta Data Entrega
custódia Total Custodiado
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0 0,00
0 0,00
Loja - 04 Mercearia Chama Ltda. 0 0,00
Dias de Montante Montante
Guia Data Coleta Data Entrega TOTAL 0,00 0,00
custódia Total Custodiado
0 0,00
0 0,00 Loja - 14 Mercearia Chama Ltda.
0 0,00 Guia Data Coleta Data Entrega Dias de Montante Montante
0 0,00 custódia
0 Total Custodiado
0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0,00 TOTAL 0,00 0,00
0,00 0,00
Loja - 15 Mercearia Chama Ltda.
Dias de Montante Montante
Loja - 05 Mercearia Chama Ltda. Guia Data Coleta Data Entrega
custódia Total Custodiado
Dias de Montante Montante
Guia Data Coleta Data Entrega 0 0,00
custódia Total Custodiado
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 TOTAL 0,00 0,00
0 0,00
0 0,00 Loja - 16 Mercearia Chama Ltda.
Dias de Montante Montante
0 0,00 Guia Data Coleta Data Entrega
custódia Total Custodiado
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0 0,00
0 0,00
Loja - 07 Mini Mercado Chama Ltda 0 0,00
Dias de Montante Montante
Guia Data Coleta Data Entrega 0 0,00
custódia Total Custodiado
0 0,00 TOTAL 0,00 0,00
0 0,00
 0 0,00 Loja - 17 Mercearia Chama Ltda.
Dias de Montante Montante
0 0,00 Guia Data Coleta Data Entrega
custódia Total Custodiado
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 TOTAL 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00
Loja - 902 Iwabras Atac. de Prods. Alim. Ltda.
Dias de Montante Montante
Loja - 08 Mercearia Chama Ltda (matriz) Guia Data Coleta Data Entrega
custódia Total Custodiado
Dias de Montante Montante
Guia Data Coleta Data Entrega 0 0,00
custódia Total Custodiado
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 0 0,00
0 0,00 TOTAL 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00

Loja - 09 Mercearia Chama Ltda.

Dias de Montante Montante
Guia Data Coleta Data Entrega
custódia Total Custodiado
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
TOTAL 0,00 0,00

Loja Setembro
Valor do Valor da
Quantidade Repasse ISS Total da Fatura Valor da Nota Diferença
milheiro Fatura
01 Fl. R$52,97 R$0,00 5% R$0,00 R$0,00 R$0,00
02 Fl. R$52,97 R$0,00 5% R$0,00 R$0,00 R$0,00
03 Fl. R$46,14 R$0,00 5% R$0,00 R$0,00 R$0,00
04 Fl. R$46,14 R$0,00 5% R$0,00 R$0,00 R$0,00
05 Fl. R$46,14 R$0,00 5% R$0,00 R$0,00 R$0,00
7 R$46,14 R$0,00 5% R$0,00 R$0,00 R$0,00
08 M. R$46,14 R$0,00 5% R$0,00 R$0,00 R$0,00
09 Fl. R$46,14 R$0,00 5% R$0,00 R$0,00 R$0,00
10 Fl. R$46,14 R$0,00 5% R$0,00 R$0,00 R$0,00
12 Fl. R$46,14 R$0,00 5% R$0,00 R$0,00 R$0,00
13 Fl. R$46,14 R$0,00 5% R$0,00 R$0,00 R$0,00
14 Fl. R$46,14 R$0,00 5% R$0,00 R$0,00 R$0,00
15 Fl. R$46,14 R$0,00 5% R$0,00 R$0,00 R$0,00
16 Fl. R$46,14 R$0,00 5% R$0,00 R$0,00 R$0,00
17 Fl. R$46,14 R$0,00 5% R$0,00 R$0,00 R$0,00
901 M. R$46,14 R$0,00 5% R$0,00 R$0,00 R$0,00
Total Geral R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
 Demonstrativo Simulado de Faturamento - TROCO
*Custodia = 0

*Dias de Montante Montante

Loja Data Coleta Data Entrega Observação
custódia Total Custodiado
01 0
01 0
01 0
0
0
0
Loja 01 (R$ - ) (R$ - )
02 0
02 0
02 0
0
0
0
Loja 02 (R$ - ) (R$ - )
03 0
03 0
03 0
0
0
0
Loja 03 (R$ - ) (R$ - )
04 0
04 0
04 0
0
0
0
Loja 04 (R$ - ) (R$ - )
05 0
05 0
05 0
0
0
0
Loja 05 (R$ - )
07 0
07 0
07 0
0
0
0
Loja 07 (R$ - )
08 0
08 0
08 0
0
0
0
Loja 08 (R$ - ) (R$ - )
09
09 0
09 0
0
0
0
Loja 09 (R$ - ) (R$ - )
 10 0
10 0
10 0
0
0
0
Loja 10 (R$ - )
12 0
12 0
12 0
12 0
0
0
Loja 12 (R$ - ) (R$ - )
13 0
13 0
13 0
0
0
0
Loja 13 (R$ - ) (R$ - )
14 0
14 0
14 0
0
0
0
Loja 14 (R$ - ) (R$ - )
15 0
15 0
15 0
0
0
0
Loja 15 (R$ - ) (R$ - )
16 0
16 0
16 0
0
0
0
Loja 16 (R$ - ) (R$ - )
17 0
17 0
17 0
17 0
17 0
0
Loja 17 (R$ - ) (R$ - )
0 0
0 0
0 0
0
0
0
Loja 0 (R$ - )
 Dezembro
Coleta Carro Forte Guia de Troco
Lojas VALOR DA FATURA DA
Tarifa Mensal Conferencia
Montante em Advalorem Montante em Custódia Repasse Advalorem Repasse NOTA FISCAL LOCAÇÃO
+ Embarque Montante total
dinheiro 0,056% custódia 0,014% ISSQN 0,056% ISSQN
1 Fl. 03.205.493/0009-41 505,77 0,00 0,00 26,62 0,00 0,00 532,39 2.408,63
2 07.421.692/0001-90 1.011,55 0,00 0,00 53,24 0,00 0,00 1.064,79 2.435,91
3 05.341.793/0001-26 1.011,55 0,00 0,00 53,24 0,00 0,00 1.064,79 2.435,91
4 60.175.221/0001-22 1.011,55 0,00 0,00 137,94 0,00 0,00 1.149,49 2.408,64
5 03.205.493/0013-28 1.011,55 0,00 0,00 53,24 0,00 0,00 1.064,79 2.435,90
7 67.624.577/0001-45 1.011,55 0,00 0,00 53,24 0,00 0,00 1.064,79 2.840,04
8 03.205.493/0001-94 1.011,55 0,00 0,00 53,24 0,00 0,00 1.064,79 2.435,90
9 04.115.928/0001-72 1.011,55 0,00 0,00 137,94 0,00 0,00 1.149,49 2.950,36
10 03.205.493/0012-47 1.011,55 0,00 0,00 53,24 0,00 0,00 1.064,79 2.247,49
12 03.205.493/0011-66 1.011,55 0,00 0,00 137,94 0,00 0,00 1.149,49 2.435,90
13 10.566.897/0001-79 1.011,55 0,00 0,00 53,24 0,00 0,00 1.064,79 2.408,63
14 03.205.493/0003-56 505,77 0,00 0,00 26,62 0,00 0,00 532,39 2.950,36
15 03.205.493/0004-37 505,77 0,00 0,00 26,62 0,00 0,00 532,39 2.408,63
16 03.205.493/0005-18 505,77 0,00 0,00 26,62 0,00 0,00 532,39 2.408,63
17 03.205.493/0006-07 505,77 0,00 0,00 68,97 0,00 0,00 574,74 2.950,36
901 08.712.199/0001-92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 961,94 0,00 0,00 13.606,31 38.161,29

R$ 13.606,31 Transporte
R$ 38.161,29 Locação Cofre
R$ 11.933,08 Tesouraria
R$ 63.700,68 TOTAL A PAGAR