Štev.

izpiska: 12
Datum izpiska: 31.12.2023
SEBIČ RAJKO Datum pre. izpiska: 30.11.2023
BIC koda banke: KBMASI2X
OGOREVC 14

3220 ŠTORE

ZBIRNI PODATKI NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU ŠTEV. SI56 0483 5026 5796 644 ZA OBDOBJE OD 01.12-31.12.2023
Poslovna enota: 3521 Poslovalnica Aškerčeva

Valuta Začetno stanje Breme Dobro Končno stanje

EUR -13,40 1.625,02 1.624,23 -14,19
Znesek dovoljene prekoračitve 0,00 EUR velja do preklica
Obrestovanje v domači valuti:
Banka je v navedenem obdobju obrestovala pozitivno stanje na računu po 0,00 % letni obrestni meri.
Banka je v navedenem obdobju obrestovala dovoljeno prekoračitev sredstev po 11,95 % letni obrestni meri.
Banka obrestuje nedovoljeno negativno stanje po zakonski zamudni obrestni meri, ki je v navedenem obdobju znašala 12,00 %
letno.
Izpis prometa na transakcijskem računu
VALUTA: EUR
Datum val. ID
Datum knj transakcije Plačnik/Prejemnik Breme Dobro Stanje Opis
10.12.2023 1342301355 SI56040000700000150 0,04 -13,44 STROŠEK OPOMINA
11.12.2023 NOVA KBM D.D.
ULICA VITA KRAIGHERJA 4
2000 MARIBOR
15.12.2023 1345831004 04001-0049704826 1.234,73 1.221,29 AQUAFILSLO D.O.O.;IZPLAČILO
15.12.2023 AQUAFILSLO D.O.O. PLAČA
LETALIŠKA CESTA 15
LJUBLJANA
15.12.2023 1345831157 04001-0049704826 389,50 1.610,79 AQUAFILSLO D.O.O.;IZPLAČILO
15.12.2023 AQUAFILSLO D.O.O. PLAČA
LETALIŠKA CESTA 15
LJUBLJANA
15.12.2023 1321512841 04000-0700000150 267,17 1.343,62 Nova KBM d.d.;Trajnik za plačilo
15.12.2023 Nova KBM d.d. obveznosti po pogodbi št. 53-
Ulica Vita Kraigherja 4 53032145
2000 MARIBOR
15.12.2023 1332670488 04000-0700000150 1,34 1.342,28 Nova KBM d.d.;Trajnik za plačilo
15.12.2023 Nova KBM d.d. obveznosti po pogodbi št. 53-
Ulica Vita Kraigherja 4 53032145
2000 MARIBOR
15.12.2023 1346383351 04835-0265796644 40,00 1.302,28 PE SENTJUR
17.12.2023 SEBIČ RAJKO
OGOREVC 14
3220 ŠTORE
15.12.2023 1346438747 04835-0265796644 41,00 1.261,28 HVALA. AVTO KRKA
17.12.2023 SEBIČ RAJKO
OGOREVC 14
3220 ŠTORE

D8008 RA-002 Stran 1

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, vpisana v sodni register okrožnega sodišča v Mariboru,
številka vložka: 10924200; matična številka: 5860580000; osnovni kapital: 150.000.000,00 EUR, identifikacijska številka za DDV: SI94314527;
www.nkbm.si, info@nkbm.si
VALUTA: EUR
Datum val. ID
Datum knj transakcije Plačnik/Prejemnik Breme Dobro Stanje Opis
15.12.2023 1346632244 04835-0265796644 168,60 1.092,68 TELEMACH CELJE
17.12.2023 SEBIČ RAJKO
OGOREVC 14
3220 ŠTORE
15.12.2023 1346799820 04835-0265796644 70,00 1.022,68 NLB KOCBEKOVA 4/TUS
17.12.2023 SEBIČ RAJKO
OGOREVC 14
3220 ŠTORE
15.12.2023 1346850484 04835-0265796644 6,53 1.016,15 HOFER hvala
17.12.2023 SEBIČ RAJKO
OGOREVC 14
3220 ŠTORE
15.12.2023 1347928184 SI56048350265796644 0,75 1.015,40 PROVIZIJA ZA DVIG GOTOVINE
17.12.2023 SEBIČ RAJKO
OGOREVC 14
3220 ŠTORE
16.12.2023 1347517041 04835-0265796644 100,00 915,40 NLB KIDRICEVA 2/PETROL
18.12.2023 SEBIČ RAJKO
OGOREVC 14
3220 ŠTORE
16.12.2023 1347523940 04835-0265796644 8,99 906,41 OBI Celje
18.12.2023 SEBIČ RAJKO
OGOREVC 14
3220 ŠTORE
16.12.2023 1347533170 04835-0265796644 7,61 898,80 HOFER hvala
18.12.2023 SEBIČ RAJKO
OGOREVC 14
3220 ŠTORE
16.12.2023 1347754716 04835-0265796644 890,00 8,80 DVIG GOTOVINE NA BA CELJE
17.12.2023 SEBIČ RAJKO BA01104S
OGOREVC 14
3220 ŠTORE
16.12.2023 1350305549 SI56048350265796644 0,75 8,05 PROVIZIJA ZA DVIG GOTOVINE
18.12.2023 SEBIČ RAJKO
OGOREVC 14
3220 ŠTORE
18.12.2023 1350256986 04000-0700000150 8,80 -0,75 Nova KBM d.d.;Trajnik za plačilo
18.12.2023 Nova KBM d.d. obveznosti po pogodbi št. 53-
Ulica Vita Kraigherja 4 53032145
2000 MARIBOR
18.12.2023 1351605186 SI56040000700000150 7,50 -8,25 STROŠKI NEPLAČANIH TRAJNIH
18.12.2023 NOVA KBM D.D. NALOGOV/SDD
ULICA VITA KRAIGHERJA 4
2000 MARIBOR
31.12.2023 1362973193 SI56040000700000150 5,80 -14,05 MESEČNI STROŠKI VODENJA
31.12.2023 NOVA KBM D.D. OSEBNEGA RAČUNA
ULICA VITA KRAIGHERJA 4
2000 MARIBOR
31.12.2023 1364341762 SI56040000700000150 0,04 -14,09 STROŠEK OPOMINA
01.01.2024 NOVA KBM D.D.
ULICA VITA KRAIGHERJA 4
2000 MARIBOR
31.12.2023 1364948826 SI56040000700000150 0,10 -14,19 OBRESTI NEDOVOLJENEGA
02.01.2024 NOVA KBM D.D. NEGATIVNEGA STANJA
ULICA VITA KRAIGHERJA 4
2000 MARIBOR

Pozitivno stanje na transakcijskem računu SI56 0483 5026 5796 644 je v skladu z ZSJV upravičeno do jamstva v okviru sistema
jamstva za vloge. Več informacij o sistemu jamstva za vloge na www.nkbm.si.

Storitev je oproščena plačila DDV v skladu s 4. c. tč. 44. člena ZDDV-1. Samofakturiranje ( velja le za pasivne obresti).

D8008 RA-002 Stran 2

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, vpisana v sodni register okrožnega sodišča v Mariboru,
številka vložka: 10924200; matična številka: 5860580000; osnovni kapital: 150.000.000,00 EUR, identifikacijska številka za DDV: SI94314527;
www.nkbm.si, info@nkbm.si