Si ondrewieks oe Ae eevee ne ame *, mediante el cual presenta y recomienda fa necesidad de formulary ‘aprobet fa denominada * de Lineamientos para’ rela Amiismctn del FONDO FLO ROTATORIO SS UES DIRTEPOL-LIMA’. _ : SCONSIDERANDO: : - ‘Que, mediante el MEMORANDUM N° del O8ENEZ020, el procese:de implementacién del Sistema de Control inferno en 12 Regin Policia Li FjecotoreN Resolucion de Contraloria Nto. 146-2019-CG,, Nip. ens sat Dispesiciones eibapatcceesamas de estas actividades ¥ aprobacién- ~ ee ee Berens rete se 8 Lineamiento N *Guia de LUneamiento Date ta Adnan dt FONDS FUG ROPSTORC para e! afte fiscal 2000, concatenate de inencsamies Se Reeaes Ontario, ang fe: Seel estes Se Cis eriel conaice-O6! ox zi e 2 ‘para-el componente éofividades de control gerencial, 3.9 Revisién de procésos, actividades Ll aa cask emnlemeam aint ic serain 5, actividades, y taress deben,brindar 4g pportunidad:de realizar mejora con Ia finalidad-de obtener una mayor eficacia y eficencia, yasi« jiral proceso de mejora continua en ie entidad’. Que, et! ar ttle Sirene WF CORDON, Hora Reclarnenio pers ‘2 Gasto:de Mantenimiento Preventive y Corrective de:infraestructura dela Comisarias de Rotatoria con al siguionta detalle: La Asignacién. Reguiacién if Periodicidad y 2i:Capftulo: eee ceeteiimacaisceneecisioageResolucion Regional Policial Lima Que, mesiarite Dietafien N° 087-2000-REGPOL-LIMAIUNIASJUR,, 46 23 sna de hand Aone cen la Rage oka Le pots consideraciones expussias, OPINA: ae mening £e fs Sore onal ob ae partaiog. © een ea eee “expedicion de la presente Resolucion | sensu qs = . _Aiticuls. 1. aa clk w coin no. MAINA AREECO-ST. — denominada "Guia de Linearnienics para la administracion'diel FONDO- Sra ee eps Ge OG VA IRECOION TERRITORIAL DE ilicale:2° REMITIR copie:de la te présente Resclucn la Ofctia de Control institucional de ta, Policia. Nacional. del Pest: -. OCI, PNP al Comite deEstablecer las nonas y rococo para eatin et Fondo Comisarias que demanden-su cancelacién fortis ogo ay serena no punda Ser doticemente programed, . 2 ‘Oplimizar la-operafividad de fos repussos olorgatios $0 comisatios ‘bajo modelided de. Fords ye Rotatos, asi-coms garantizar Ia fegalidad y wansparencia-en ia ejecunién de los recursos econémicos ‘Begnades or to respective Ley Anal det Presupucsis deb Secor 22° Dontelarque fos reotmans: 9S Bconémicos: ‘asignados bajo. modalidad se de Feade-Fip Rotator cendcinnenemase * 42 ee ie pase Deorste de Ungencia: det ‘Presupussia deb Sector Patlics paré:sh aie Fistal 2020, det 43 Ley NP 27845, 1S ey de Ciktao de Sica dota Fancion Poin = Decrets Supremo Replroenio toy. ta Ley.del Cocks oie dele 44 Sar oes Some tee Go ¥ Cosa“Ao dela Universatizacién dela Salud” 4s ‘Ley N° 28746, Ley de Coniol intemio:de Enfidades el Estado, del 48 Ly 27558 Loy Manco de Necerizacin dela Gos del Estado, su regiemento y modifeatorias. 47 Texto Uris Grenade ho be ag Fe aE Do oe ee ee Administrative General, aprobads: por: Ne 004-2018:US, del (25ENE2019. 48 Decreto Ley N° 25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago. det ‘22082002... as Dero sito N 1257; Ly do la Pala Neconal det Pet ya segiamento’ DS N°628-20174N.. 4.10 Deseo Lego 149, Ley do cats x usin de peronat de la Policia: Nacional del Pent y su teglamonto DS N°016-2043-IN- 4.41 Decrato Legislative N°1278, Decreto legisiativo: marco de-la responsabiitiad y transparencia: fiscal det Sector Publice No ‘Financiero, dei 23102016. 442 DeoretoLenisiative N° 1498 Decreto Legislative dal ‘Sistema Nasional de Contabiidad, del 18SEF20%8. AAD. Decreo Lega 14D, Deere Lagat del Sistema Nacional de Presupuesto | ‘Pablico, de 48SET2018. = 4.44 Decreto Legislative N° 1436, Becaia Lo Maro ee ‘Administraciéa Finarciera dei: de Mantenimiento Preventive y: 36 Cee a ee AE Dov CAPM Fora Ce . 448 Resolucién de Coniellotia Ne $20:2006-06R, de oeNoWzoGs a a. Asy -mnodificatorias. 423 RD. 004-2041-EF77.15, del ~ B1ENE 4, Serene de Tesoretia:“Dio dela Universalizactin de la Salud” | epéraciones del afo fecal anterior del gasio Devengado ¥Giado y del Usode fa Caja Chica f 7 424 Duediiea N 0S-25-DPNP-2002, Nonmas y Procedimientos para la Rendicién de Cuentes de Asignaciones Presupuestales de la PNP. : 425 Directiva N® 06-22-2013-DIRGEN-PNP/EMG-B, . aprobade con : :Directoral: N° 762-201S-DIRGEN-PNPEMG de BANGaaOts, Nonma.y Prooeimients peya fa Adrinsrectin det ! Fonda Fije Ratatorio. * salreliiseliei te aA 5 Fond He Rei ot dato paraieder gastos menores ‘que-deranden su cancslacion inmediata'o que por ik fiolkiad " y ‘caactersice, no puedan ser debidemente: Progamadas: . 2 Siesta Tio Riets With lin: tic: set, Some : reposicion: tp lalveces ofochaads ia rendicién de cuentas documentada de ia entrega inmediata anterior. 53 ‘a-asnadt dete ecres ea oni stp. Coos : agtupadas de la siguiente forma: 534 Comisatia tipo Ay Ba euima de S! 600.00 soles ‘ 5.32 "Cees pe Sy Dik Beare A AG aoe, 5 Fesponsatie de meneo eens fonts sero ‘Comisarc, quien al Jefe de Unidad de ‘sapinge, ‘Gale UE ate VI DREOOGN TERE TORIAL DE jProhisklones para el uso del Fond i Rata: 5.1 Nose puede delegar el maneja.en fancionatios 0 servidores no autorizades. 552 Ne ude eae depostado 6 mantener oa ountas Bancaras: * 853 Reuse chiens poten iain u asprestsesones especficasde gastos autorizados en la presente guia. - ee en oe 5.5.5. Su custodia, no puede estaren lugar distinto a la Comisaria, © 85:6" No'se pueden: requesir recarga de puntos de bonus u oires ee es eee“Afto de la Universalizaci6n de fa'Salud” | DISPOSICIONES ESPECIFICAS DEL ‘MANEJO DEL FONDO FIJO ROTATORIO-PARA LAS COMISARIAS. 6: NATURALEZA DEL FONDO. Ei:Fondo Fijo Rotatorio esté covet ioe pens piablicos iento Recursos Ordinarios. fondo i Sn A eee ae os programados. 82 TROS DE AST. (Dion eon Gisitadar Esontmioo de Gasto~Afio Fiscal 2020), 23.15 Materiales y Utes 25:15:12 Papelera om general len os y maferialsa de oficina.- Gastos por la Feparaciones. 232421:De edificaciones, oficinas y. estructuras-. y-acondi _ de edificios. y.estructuras, para oficinas —publicas, penitenciarias, 3 DEL MANEJODE FONDO FIJO ROTATORIO 68:1 El_Dirior de fa_Unided-Ejecfora. 009. Vik DIRECCION Teo: 5e POLIGIA “LIMA, mediante Resolucién Directoral, designer al Tiular y Suplen, responsebles de ia administracion de Jos Fondos- Emaats ot sso ono tes de be toscnsett piece dessins tte debs ex ie ‘encarguédel mangjo de Jos mismos. S22 armen del Fondo Fijo Rotaltorio-a favor dei Comisaria : en aplicacion de la presente Gula de | ineamientios, deberd ser “solicitada por el Comisario mediante: oficio a la Administracion de la UE 009: Vil DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA UMA. : 6.33 El. manejo del i Fores je ge -Rotetorio: ser exclusiva responsabilidad. del Comisario, expresamente por su. cargo, quien asume la responsabilidad de surejecucion y control, i oT precidenty, Yeca! #5 2 BSA Somat sale Mebnittantn, de ke UE 00s Wy DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA LIMA, # asignacion del fondo Fjo Rotainrio. las respectvas reposiciones mensuales: 6342 Recepitinet los spares snide Fen Fo ‘Rolstoo._. asignatios .para la sjesuciér- ‘mantonimicnto de ia-comisara. 8343. Adguir tos bienes y servicios con fos recursos del ‘Siendo: 6344 Remnitir oporiunamente ‘la rendicién de Fondo Fi + respectiva 6345 Damen i dni fo in de enon, 8346 Suboribirconjuntamente conet encaryedo de logisticaesar Diaponer el trémite de documento que ingresa ylo sale del Consejo de Administracién. 2 oe El Vocal del Consoje de Administracién, sori el Jofe do > Administracién de ta, Soosiscl (raenra on ie Lie to Mando}, mantione ia siguientes funciones: Baas Vetificar que tas’ compras de’ bisnes ¥ sendice,, _ Someeponda je detalade y monies se page 6348 Veta y pena ect ee Ja _adquisioion: de’ de’ papeleria en .general, tiles:“Ao deta Universalizecion de la Salud” 8944 Clary copvocar por sneargo ‘del ‘cconseje 66, 6345 48 Seoutbirconjriomente on corel Comvsario las Actas de ; Cotfornidad de los'servicios recibidos. 835 Les rors esignde al Fondo eRe pirege tem : sde gasio no podrén ser modiicados, vatiados 838 Vencargade del Fondo Fila Retatorio para pages en efective, apertura un Libeo Caja det Fondo Fijo Rotatorio, auiorizade por ‘Contador General de .de.Contabilidad - Area de disponible {Debe-y.. Haber), debiéndose segistrarse el eodie contable Se deme yor Vd or Conse ‘Aministraciin: i 827 ElFende Fie Rolatsto 00 » puede ser car depoitedo sn Oteres ‘Corientes, Ahorros, ni realizar-otres: financieres, por-el-conirario. debe. mantenerse er: steerer ex custo a fed eit ia pevotda,Sasrancioy © fe teleiwieresaeie et Comisario. Vi DE LARENTICHSELDE CUENTA, ZA 7 teh Sioa spielen oh sce ded Fondo Fie Rotainio, medianée ls formaine que so ancyan en ia presente Gula de Lineamientos y le documentacién ‘sustentatoria + indicada e:continuacion. ‘Rendicion. i 3. Resumen de les, 2 Seereeeert ine. 7.45: Aca de recepcta y confortidad. del senicio-{en caso de fequerimiento de servicios de mantenimientio yio reparacion}. 4 7.1.8. Comprobantes de-pagos autorizados por la SUNAT, visados si? pore! Concelo.de-Administracion: TAZ ‘igure sei con el conercbare epese ee . emnifide por el SIAF-SP- 7.2. En cata sendicion de cuenta se deberd adjuntar el actaide Consejo de Administracign™. " :“Ao de la Universalizaci6n de la Seu” oe i 74 + en ceepetrinsens ain si to seine“ ‘pobre de los cheque, no-setdn reconacides:para eu maposicion. TA econ tio rai tc fale boletas 7S. Ens casb'de comprobentes da pago: dani, deberén adjuntar en ~ Saag een Yo Vode Cora cea 7.8. Ademés en dichos comprobantes ee corisignaran ef nombre de fa UE ne . 108: 1: DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA LMA osu poze nit A 17, Canes tw aig Sot os to ws 728. Los documentos: cbservades ons} procsko: de. rendicién, sendin subsanacion. © = dewellos pare la respective 72. tag reniones se cu debe ser presen come plaza ah wee méadmo- hasta as mes, cone fra de. poder fad a siguiente de : il. BELA REPOSICION. Sl : 8:4. El Fondo Fie Rotatorio: es Coie aide a UE 006 a ee : pratt deberdcortapucetn CST Ae ‘portanemontea finde euplt car les neontiaes paso enn is reads; siempre y cuando. rendicion inmediata ‘haya sido 3.2. La: repoisicién conelete: en reintegrer iaauma igual a tos ‘gastos SEAT Fee peeve eee Arete Sor“A-delta Usiversalzati6n de ia Salut” 5 ia Seociin de Conte), Provo del Area de ‘Enortomia: Unidad de | Administracién de ta Regién Poicial Lima. 83. La: solicitud de. reposicién de los Fondos tendra ei siguiente | procedimiento. 85.1. El Comisario respansable de: i sia del os -solictara mediante 832. 1 iad esa, i ch agi y otra a eps -, 84 Fonda Fp said Z : en su total 88 la : 6 hee ge mia-de la UE O08: Vit , CON ee ae a ee one a ‘oa se proseniada a solchud de Fepesicin. 9.4. Comespande fectivar tos: arquecs i a kos Organos de: Conia! lastiicional PNR, personel Area de Economia dela Unidad : ae Durante anion liner ep sfettive deberd vonterse en presencia delresponsable de la custodia: aetna aia delos 8:3. Los resloneables det erquen, deberdn tomnuléremacie ducevidencie. > ig SituaciOn objetiva enconizada durante et conteo, asi come las - - expresiones de conformidad a disconformidad ta espe eeepc de aaneto elde-c wiandnioninidel argue, S4 (ge ay eyeing maior adiciircinear i gry vn in este debe inmediatamente afee Tro Osos ‘11 Camprobante de page SAF-SP det UE-008-W1-DIRTEFOL Mae neee yD 1142. ANEXO ‘$2.Fermate: Chonue Ge page SIAF dea UE-Q0ONH-IRTEPOL LIMA (CTIPOC y D) 1443 ‘REI 12 Foi Aca. romp ened srk = “14 riceones para ia staboracién de la rencién del fondo fjo - y' ANE tooo Dest Marts deca denier decors“pSiO DE'LA UNIVERSALIZAGION DE LA SALUD” .Sefor : : CORONELPNP : i Jefede la UNIADM de a "REGION POLIGIAL LIMA "Reni Renee de Cui el Fond Fo Raion pares _ Teposicion por Si-80.08.8 S1.408.00-“pg me 8 mo ew renin arty n w Siendo tas sefiaide ere el : ‘VOCAL : 4 eae | SECRETARIO. PRESIDENTEi : ‘aaad: : SSO Si aN ad uigER 2 ‘ <€ celloamasliquagapeting 5 an wei + , “ypivsinios Wiad arate “ag Sav" rob connl SINSTONOASAINOD ONOI WL Lou On OGIO aN Ho vive Ad OLSHAINNT a fleecbeb aoe erTO PDF. ia Tipo A:we NOCHE: pte * ‘SECRETARIO yMaa “SnuoIVIOW OTAOGNOT Ta ONIsION : aah asin Vida weoe ad aay fs - ee voi OWLS oh onto Ta Vana 301 an OE ee . - me ‘tei sina = WAN vENIOd NOT ‘me : Sa BU RTIIO 7 srinii os ‘aaa