SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

22/02/2024 EXTRATO CONTA CORRENTE 14:45:30

COOP.: 3214-0 / SICOOB COCRED
CONTA: 97.096-4 / MAD EMBALAGENS LTDA
PERÍODO: 01/01/2024 - 31/01/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO
DATA HISTÓRICO VALOR
26.101,05
28/12 SALDO ANTERIOR
C
28/12 SALDO BLOQ.ANTERIOR 0,00*
1.033,33
02/01 DÉB.TIT.COMPE.EFETI
D
DOC.: 30653264
02/01 PIX RECEB.OUTRA IF 8.000,00
C
Recebimento Pix
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LT
33.615.509 0001-06
DOC.: Pix
33.067,72
SALDO DO DIA
C
03/01 CRÉD.LIQ.COBRANÇA 22.627,50
C
DOC.: 2454306
6.450,00
03/01 PIX EMIT.OUTRA IF
D
Pagamento Pix
***.175.648-**
COMPRA MATERIAIS
DOC.: Pix
03/01 DÉB.CONV.PREFEITURA 776,68D
DOC.: 30707759
03/01 TARIFA COBRANÇA 8,80D
DOC.: 2458511
SALDO DO DIA 48.459,74
C
8.700,96
04/01 CRÉD.LIQ.COBRANÇA
C
DOC.: 2456919
04/01 DÉB.TIT.COMPE.EFETI 1.463,33
D
DOC.: 30710294
29.549,26
04/01 PIX EMIT.OUTRA IF
D
Pagamento Pix
00.394.460 0058-87
DOC.: Pix
04/01 TARIFA COBRANÇA 4,40D
DOC.: 2461581
26.143,71
SALDO DO DIA
C
05/01 CRÉD.LIQ.COBRANÇA 12.393,47
C
DOC.: 2460120
20.000,00
05/01 CRÉD.TED-STR
C
SOPRANO ELETROMETARLURGICA E H
 88.634.977 0001-01
CODIGO TED: T879844528
DOC.: 291564354
05/01 PIX EMIT.OUTRA IF 4.141,80
D
Pagamento Pix
***.502.048-**
COMPRA
DOC.: Pix
05/01 TARIFA COBRANÇA 6,60D
DOC.: 2464892
SALDO DO DIA 54.388,78
C
6.800,00
08/01 CRÉD.LIQ.COBRANÇA
C
DOC.: 2463418
08/01 PIX EMIT.OUTRA IF 170,00D
Pagamento Pix
***.565.528-**
LIMPEZA
DOC.: Pix
08/01 PIX EMIT.OUTRA IF 135,00D
Pagamento Pix
09.347.971 0001-87
RACAO
DOC.: Pix
08/01 PIX RECEB.OUTRA IF 559,60C
Recebimento Pix
MAC SANTOS SANCHEZ EIRELI
01.651.135 0001-80
DOC.: Pix
08/01 PIX EMIT.OUTRA IF 300,00D
Pagamento Pix
***.878.476-**
FRETE
DOC.: Pix
08/01 TARIFA COBRANÇA 2,20D
DOC.: 2468872
61.141,18
SALDO DO DIA
C
09/01 CRÉD.LIQ.COBRANÇA 20.123,40
C
DOC.: 2467015
09/01 TARIFA COBRANÇA 11,00D
DOC.: 2472333
SALDO DO DIA 81.253,58
C
1.500,00
10/01 PIX EMIT.OUTRA IF
D
Pagamento Pix
***.878.476-**
FRETE
DOC.: Pix
10/01 PIX RECEB.OUTRA IF 1.240,00
C
Recebimento Pix
LOCAN MONTAGEM E SERVICOS INDUSTRIAIS LT
34.718.715 0001-04
DOC.: Pix
10/01 PIX EMIT.OUTRA IF 120,00D
Pagamento Pix
***.250.098-**
TRANSPORTE
DOC.: Pix
10/01 PIX EMIT.OUTRA IF 640,00D
 Pagamento Pix
***.495.058-**
DOC.: Pix
80.233,58
SALDO DO DIA
C
11/01 CRÉD.LIQ.COBRANÇA 19.783,25
C
DOC.: 2474542
11/01 PIX RECEB.OUTRA IF 718,20C
Recebimento Pix
NOVIGRADE METALURGICA E INDUSTRIA E
48.039.192 0001-76
DOC.: Pix
11/01 DÉB.TIT.COMPE.EFETI 11.400,00
D
DOC.: 30867827
2.833,33
11/01 DÉB.TIT.COMPE.EFETI
D
DOC.: 30867828
11/01 PIX EMIT.OUTRA IF 320,00D
Pagamento Pix
***.554.088-**
COMISSAO
DOC.: Pix
11/01 PIX EMIT.OUTRA IF 71,20D
Pagamento Pix
***.999.188-**
COMISSAO
DOC.: Pix
11/01 DB.TR.C.DIF.TIT.INT 10.000,00
D
FAV.: EKOPALETE SOLUCOES PARA LOGISTICA
Transferência Pix
MAD EMBALAGENS LTDA
48.386.888 0001-79
DOC.: 30871250
11/01 TARIFA COBRANÇA 11,00D
DOC.: 2479424
SALDO DO DIA 76.099,50
C
2.320,00
15/01 CRÉD.LIQ.COBRANÇA
C
DOC.: 2481063
15/01 CRÉD.TED-STR 20.000,00
C
SOPRANO ELETROMETARLURGICA E H
88.634.977 0001-01
CODIGO TED: T881481974
DOC.: 292311574
1.463,34
15/01 DÉB.TIT.COMPE.EFETI
D
DOC.: 30923752
15/01 DÉB.TIT.COMPE.EFETI 22.800,00
D
DOC.: 30923753
15/01 PIX EMIT.OUTRA IF 777,80D
Pagamento Pix
***.270.378-**
COMISSAO
DOC.: Pix
15/01 PIX EMIT.OUTRA IF 1.100,00
D
Pagamento Pix
***.350.658-**
QUINZENA
DOC.: Pix
 1.600,00
15/01 PIX EMIT.OUTRA IF
D
Pagamento Pix
***.101.998-**
QUINZENA
DOC.: Pix
15/01 PIX EMIT.OUTRA IF 1.100,00
D
Pagamento Pix
***.524.018-**
QUINZENA
DOC.: Pix
1.100,00
15/01 PIX EMIT.OUTRA IF
D
Pagamento Pix
***.039.748-**
QUINZENA
DOC.: Pix
15/01 PIX RECEB.OUTRA IF 531,81C
Recebimento Pix
SHMV ENGENHARIA CONSTRUCAO E INCORPORACA
48.499.934 0001-46
DOC.: Pix
15/01 TARIFA COBRANÇA 2,20D
DOC.: 2486445
SALDO DO DIA 69.007,97
C
16.781,50
16/01 CRÉD.LIQ.COBRANÇA
C
DOC.: 2484760
16/01 PIX EMIT.OUTRA IF 2.908,80
D
Pagamento Pix
***.502.048-**
DOC.: Pix
10.000,00
16/01 PIX EMIT.OUTRA IF
D
Pagamento Pix
22.979.083 0001-45
DOC.: Pix
16/01 PIX RECEB.OUTRA IF 695,00C
Recebimento Pix
HTS LAVANDERIA LTDA
05.044.605 0001-06
Entrada dos paletes pedido 567
DOC.: Pix
16/01 TARIFA COBRANÇA 8,80D
DOC.: 2489571
SALDO DO DIA 73.566,87
C
3.465,00
17/01 PIX EMIT.OUTRA IF
D
Pagamento Pix
***.220.758-**
COMPRA MATERIAIS
DOC.: Pix
17/01 PIX EMIT.OUTRA IF 650,00D
Pagamento Pix
***.768.647-**
JARDINAGEM
DOC.: Pix
1.800,00
17/01 PIX EMIT.OUTRA IF
D
Pagamento Pix
***.878.476-**
 FRETE
DOC.: Pix
17/01 PIX RECEB.OUTRA IF 2.530,00
C
Recebimento Pix
MARC SERVICOS DE BLINDAGENS LTDA
08.081.587 0001-12
DOC.: Pix
70.181,87
SALDO DO DIA
C
18/01 PIX EMIT.OUTRA IF 4.375,00
D
Pagamento Pix
***.774.015-**
COMPRA MATERIAIS
DOC.: Pix
4.687,00
18/01 PIX RECEB.OUTRA IF
C
Recebimento Pix
ASSOCIACAO RESIDENCIAL FAZENDA SANTO ANT
10.389.832 0001-03
DOC.: Pix
SALDO DO DIA 70.493,87
C
19/01 CRÉD.LIQ.COBRANÇA 927,00C
DOC.: 2494061
19/01 PIX EMIT.OUTRA IF 1.250,00
D
Pagamento Pix
***.524.018-**
QUINZENA
DOC.: Pix
1.463,33
19/01 DÉB.TIT.COMPE.EFETI
D
DOC.: 31016407
19/01 DB.CONV.TR FD-RFB 145,20D
DOC.: 31016429
19/01 PIX EMIT.OUTRA IF 239,02D
Pagamento Pix
***.517.818-**
8 ALMOCOS E COMPRAS
DOC.: Pix
19/01 PIX RECEB.OUTRA IF 190,00C
Recebimento Pix
LILIAN DOS SANTOS
***.558.178-**
DOC.: Pix
19/01 TARIFA COBRANÇA 2,20D
DOC.: 2498337
SALDO DO DIA 68.511,12
C
6.800,00
22/01 CRÉD.LIQ.COBRANÇA
C
DOC.: 2496989
22/01 PIX EMIT.OUTRA IF 170,00D
Pagamento Pix
***.565.528-**
LIMPEZA
DOC.: Pix
15.000,00
22/01 PIX EMIT.OUTRA IF
D
Pagamento Pix
22.979.083 0001-45
DOC.: Pix
22/01 TARIFA COBRANÇA 2,20D
 DOC.: 2502037
60.138,92
SALDO DO DIA
C
23/01 CRÉD.LIQ.COBRANÇA 16.269,50
C
DOC.: 2500350
2.651,00
23/01 PIX EMIT.OUTRA IF
D
Pagamento Pix
35.834.636 0001-13
COMPRA MATERIAIS
DOC.: Pix
23/01 TARIFA COBRANÇA 8,80D
DOC.: 2505079
73.748,62
SALDO DO DIA
C
24/01 PIX RECEB.OUTRA IF 840,00C
Recebimento Pix
DEPOSITO CATARINENSE M. P. C. LTDA
57.521.668 0001-00
DOC.: Pix
24/01 PIX EMIT.OUTRA IF 790,00D
Pagamento Pix
***.052.618-**
FRETE
DOC.: Pix
24/01 PIX EMIT.OUTRA IF 1.212,28
D
Pagamento Pix
***.080.358-**
PROCESSO
DOC.: Pix
24/01 PIX RECEB.OUTRA IF 510,00C
Recebimento Pix
ECOPORE DO BRASIL
67.174.193 0001-78
DOC.: Pix
24/01 PIX RECEB.OUTRA IF 50,00C
Recebimento Pix
ECOPORE DO BRASIL
67.174.193 0001-78
DOC.: Pix
24/01 CRÉD.TED-STR 698,00C
ANJUN EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES LT
11.605.535 0001-02
CODIGO TED: T883062301
1220070
DOC.: 293058084
24/01 PIX RECEB.OUTRA IF 279,80C
Recebimento Pix
SANTA M I COMERCIO LTDA
16.965.664 0001-25
DOC.: Pix
1.650,00
24/01 PIX RECEB.OUTRA IF
C
Recebimento Pix
PICHU COMPONENTES PARA ESQUADRIAS LTDA
53.058.749 0001-56
DOC.: Pix
24/01 PIX RECEB.OUTRA IF 4.580,00
C
Recebimento Pix
MIX COMUNICACAO LTDA
40.467.539 0001-70
DOC.: Pix
24/01 PIX RECEB.OUTRA IF 950,00C
Recebimento Pix
LIFE SAFETY
18.604.183 0001-10
Paletts - Comercial 59108
DOC.: Pix
SALDO DO DIA 81.304,14
C
22.800,00
25/01 DÉB.TIT.COMPE.EFETI
D
DOC.: 31117785
25/01 PIX EMIT.OUTRA IF 319,12D
Pagamento Pix
38.372.267 0001-82
DOC.: Pix
20.000,00
25/01 CRÉD.TED-STR
C
SOPRANO ELETROMETARLURGICA E H
88.634.977 0001-01
CODIGO TED: T883332876
DOC.: 293170034
25/01 PIX EMIT.OUTRA IF 1.480,00
D
Pagamento Pix
***.750.718-**
DOC.: Pix
4.680,00
25/01 PIX EMIT.OUTRA IF
D
Pagamento Pix
***.397.969-**
DOC.: Pix
SALDO DO DIA 72.025,02
C
18.516,25
26/01 CRÉD.LIQ.COBRANÇA
C
DOC.: 2509299
26/01 PIX RECEB.OUTRA IF 529,60C
Recebimento Pix
JOCAN INDUSTRIA MECANICA LTDA
46.090.791 0001-99
DOC.: Pix
26/01 TARIFA COBRANÇA 8,80D
DOC.: 2513345
SALDO DO DIA 91.062,07
C
4.410,00
29/01 PIX EMIT.OUTRA IF
D
Pagamento Pix
***.175.648-**
DOC.: Pix
29/01 PIX RECEB.OUTRA IF 2.147,37
C
Recebimento Pix
SIDNEI SEIJI OKUTANI
***.158.928-**
DOC.: Pix
1.033,33
29/01 DÉB.TIT.COMPE.EFETI
D
DOC.: 31162336
29/01 DÉB.TIT.COMPE.EFETI 1.463,33
D
DOC.: 31162337
29/01 DÉB.TIT.COMPE.EFETI 209,00D
DOC.: 31162338
29/01 DÉB.TIT.COMPE.EFETI 2.833,33
D
 DOC.: 31162340
2.430,00
29/01 PIX EMIT.OUTRA IF
D
Pagamento Pix
***.220.758-**
DOC.: Pix
29/01 PIX RECEB.OUTRA IF 3.270,00
C
Recebimento Pix
STAR EVENTOS LTDA
47.719.023 0001-14
DOC.: Pix
28.000,00
29/01 PIX EMIT.OUTRA IF
D
Pagamento Pix
***.080.358-**
DOC.: Pix
29/01 PIX EMIT.OUTRA IF 2.800,00
D
Pagamento Pix
***.397.969-**
COMPRA MATERIAIS
DOC.: Pix
53.300,45
SALDO DO DIA
C
30/01 CRÉD.LIQ.COBRANÇA 10.333,33
C
DOC.: 2514977
7.000,00
30/01 PIX EMIT.OUTRA IF
D
Pagamento Pix
***.695.558-**
MENSAL
DOC.: Pix
30/01 PIX EMIT.OUTRA IF 4.400,00
D
Pagamento Pix
***.165.030-**
MENSAL
DOC.: Pix
1.600,00
30/01 PIX EMIT.OUTRA IF
D
Pagamento Pix
***.101.998-**
QUINZENA
DOC.: Pix
30/01 PIX EMIT.OUTRA IF 3.350,00
D
Pagamento Pix
***.270.378-**
MENSAL
DOC.: Pix
1.550,00
30/01 PIX EMIT.OUTRA IF
D
Pagamento Pix
***.350.658-**
QUINZENA
DOC.: Pix
30/01 PIX EMIT.OUTRA IF 1.400,00
D
Pagamento Pix
***.039.748-**
QUINZENA
DOC.: Pix
2.945,87
30/01 PIX EMIT.OUTRA IF
D
 Pagamento Pix
***.517.818-**
MENSAL DESCONTO MULTA
DOC.: Pix
30/01 PIX EMIT.OUTRA IF 4.365,00
D
Pagamento Pix
***.175.648-**
DOC.: Pix
1.798,80
30/01 PIX RECEB.OUTRA IF
C
Recebimento Pix
SANTA M I COMERCIO LTDA
16.965.664 0001-25
DOC.: Pix
30/01 TARIFA COBRANÇA 4,40D
DOC.: 2519544
38.817,31
SALDO DO DIA
C
31/01 DB.CONV.TR FD-RFB 3.278,33
D
DOC.: 31202113
31/01 PIX EMIT.OUTRA IF 95,00D
Pagamento Pix
34.929.784 0001-59
DOC.: Pix
31/01 PIX EMIT.OUTRA IF 4.335,00
D
Pagamento Pix
***.175.648-**
DOC.: Pix
31.108,98
SALDO DO DIA
C

RESUMO
SALDO EM C.CORRENTE(+): 31.108,98C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): 0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=): 31.108,98C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE: 0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): 2,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 20/02/2024

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996