64.

17% 32,387,473,345
TUỔI
MÃ KH TÊN KH TỔNG NỢ ĐẾN HẠN
NỢ

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM

KH0015 30 116,640,000 -
VIỆT SIN13.VIỆTSIN

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NƯỚC

KH0089 30 3,239,655,000 -
CHẤM MEKONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH

KH0116 7 24,883,200 -
VỤ VÀ SẢN XUẤT TRÍ VIỆT PHÁT

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THIỆN

KH0359 30 176,371,250 -
NHÂN

KH0009 CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN 30 39,960,000 -

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM

KH0357 30 1,221,466,392 -
XUXIFARM (AN CO)

PHỤ GIA NEW GREEN WORLD (Không

KH0299 30 346,500,000 -
VAT)

KH0625 CÔNG TY TNHH MIZA NGHI SƠN 30 1,344,507,000 -

KH0653 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY MỤC SƠN 5 295,924,000 -

CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH GIẤY

KH0749 30 460,880,000 -
TIẾN NAM

CÔNG TY TNHH SX-TM GIẤY THÀNH

KH0751 30 205,762,000 -
ĐẠT
KH0740 CÔNG TY TNHH GIẤY TIẾN NAM 30 1,843,412,580 -

KH0022 CÔNG TY ANH TRƯỜNG VŨ 30 198,000,000 -

XÍ NGHIỆP LAM KINH - CHI NHÁNH

KH0666 TỔNG CÔNG TY KINH TẾ KỸ THUẬT 30 490,212,000 -
CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

KH0750 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT BABY - 32,238,000 -

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH THỰC

KH0092 30 672,624,000 -
PHẨM MAVIN

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG

KH0366 30 256,608,000 -
HẢI VIỆT NAM

KH0368 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG 30 327,402,000 -

CÔNG TY CP GIẤY SÀI GÒN MIỀN

KH0100 30 100,000,000 -
TRUNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG

KH0233 45 2,076,742,800 -
MẠI CRYSTAL VIỆT NAM

KH0287 CÔNG TY VÔI 218 (không vat) 30 1,478,543,200 -

KH0287 CÔNG TY VÔI 219 (có vat) 30 7,405,434,801 -

KH0456 CÔNG TY CP GIẤY RẠNG ĐÔNG 30 317,600,000 -

KH0287 VÔI 218 VAT 30 465,707,072 -

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG

KH0524 - 483,300 -
MẠI DỊCH VỤ XP PHÚ CƯỜNG
 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU
KH0222 7 30,000,000 -
CAO NGUYÊN BÌNH PHƯỚC

KH0641 CÔNG TY TNHH MEIZAN CLV 30 1,938,816,000 -

KH0685 CÔNG TY TNHH LC FOODS 30 2,820,420,000 145,800,000

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐÔNG

KH0326 30 408,240,000 -
NAM VIỆT

KH0628 CÔNG TY TNHH XDD TEXTILE - 405,000,000 -

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QUỐC TẾ

KH0459 30 1,938,103,200 -
NAM DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWAYWAY VIỆT

KH0016 30 457,771,500 -
NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

KH0332 - 180,000,000 180,000,000
PHƯƠNG TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC

KH0021 15 16,092,000 -
TẾ LONG PHỤNG

HỘ KINH DOANH SẢN XUẤT KEM TIẾN

KH0064 7 19,980,000 -
THÀNH (Lý Minh Hồ)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT

KH0329 10 669,749,750 -
NHẬP KHẨU LIÊN ĐẠI

KH0286 KIM THÀNH (LƯU QUỐC NGHĨA) - 38,600,000 -

KH0502 CƠ SỞ KIM PHÁT TÀI 30 17,400,000 -

KH0541 CÔNG TY TNHH BÍCH THƯ 45 41,040,000 -

 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC
KH0492 - 85,104,300 -
PHẨM THANH NHUNG

CÔNG TY TNHH MEATDELI HN - CHI

KH0712 30 183,600,000 -
NHÁNH HÀ NAM 01
20,784,515,665 7,164,762,800 1,416,810,192 505,300 12,202,437,373
QUÁ HẠN
QUÁ HẠN <=15 QUÁ HẠN >30 QUÁ HẠN >45 NHÂN VIÊN CHĂM
QUÁ HẠN >15& <= 30
NGÀY NGÀY NGÀY SÓC
NGÀY

38,880,000 - 38,880,000 - - ĐẶNG VĂN KHẢI

1,599,600,000 1,190,400,000 409,200,000 - - ĐẶNG VĂN KHẢI

12,441,600 12,441,600 - - - ĐẶNG VĂN KHẢI

176,371,250 - - - 176,371,250 ĐẶNG VĂN KHẢI

19,980,000 - 19,980,000 - - ĐẶNG VĂN KHẢI

659,850,192 558,198,000 101,652,192 - - ĐẶNG VĂN KHẢI

346,500,000 346,500,000 - - - ĐẶNG VĂN KHẢI

1,344,507,000 - - - 1,344,507,000 ĐẶNG VĂN KHẢI

295,924,000 - - - 295,924,000 ĐẶNG VĂN KHẢI

460,880,000 460,880,000 - - - ĐẶNG VĂN KHẢI

205,762,000 - 205,740,000 22,000 - ĐẶNG VĂN KHẢI

 460,836,000 460,836,000 - - - ĐẶNG VĂN KHẢI

198,000,000 198,000,000 - HUỲNH PHÚC LỘC

490,212,000 490,212,000 - HUỲNH PHÚC LỘC

32,238,000 - 32,238,000 HUỲNH PHÚC LỘC

- - - HUỲNH PHÚC LỘC

- - - HUỲNH PHÚC LỘC

- - - HUỲNH PHÚC LỘC

- - - HUỲNH PHÚC LỘC

417,312,000 417,312,000 - - - NÔNG XUÂN ÁI

1,479,743,200 - - - 1,479,743,200 NÔNG XUÂN ÁI

7,405,434,801 - - - 7,405,434,801 NÔNG XUÂN ÁI

317,600,000 - - - 317,600,000 NÔNG XUÂN ÁI

465,707,072 - - - 465,707,072 NÔNG XUÂN ÁI

483,300 - - 483,300 - NÔNG XUÂN ÁI

 30,000,000 - - - 30,000,000 NÔNG XUÂN ÁI

484,704,000 484,704,000 - - - NÔNG XUÂN ÁI

1,180,980,000 1,180,980,000 - - - NÔNG XUÂN ÁI

408,240,000 204,120,000 204,120,000 - - NÔNG XUÂN ÁI

405,000,000 - 405,000,000 - - NÔNG XUÂN ÁI

968,695,200 968,695,200 - - - NÔNG XUÂN ÁI

- - - - - NÔNG XUÂN ÁI

- - - - - NÔNG XUÂN ÁI

16,092,000 16,092,000 - - - VŨ VĂN PHẨM

- - - - - VŨ VĂN PHẨM

669,749,750 - - - 669,749,750 VŨ VĂN PHẨM

- - - VŨ VĂN PHẨM

17,400,000 - - - 17,400,000 VŨ VĂN PHẨM

41,040,000 41,040,000 - - - VŨ VĂN PHẨM

42,552,300 42,552,000 - - 300 VŨ VĂN PHẨM

91,800,000 91,800,000 - - - VŨ VĂN PHẨM


GIẢI TRÌNH
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN
Dòng tiền khách hàng từ kênh siêu thị về
chậm nên chưa có thanh toán cho Neo, dự
kiến tuần này 26-01/03 sẽ thanh toán
Dòng tiền khách hàng về chậm chưa thanh
toán kịp cho Neo dự kiến kế hoạch thanh
toán tiếp theo là 500tr -700tr vào 26-01/03
Do đơn hàng phát sinh cuối giờ tết và
công nợ 7 ngày nên dẫn tới phát sinh công Gửi các đối chiếu công nợ cho
nợ, dự kiến tuần này sẽ thanh toán hết
23/02
Khách ko đủ khả năng thanh toán.
Hiện tại dòng tiền khách hàng về chậm có
lên dự kiến thanh toán cho Neo tuần này
26-01/03 sẽ thanh toán
Dòng tiền khách phụ thuộc vào tiền từ tập
đoàn và đặc thù khách hàng sẽ thanh toán
vào thứ 6 01/03 dự kiến 100tr
Hiện dòng tiền của khách đang chậm do
các bên khách chưa thanh toán và khách
hàng mong muốn đề bù do sự vụ tương
lỏng
Dòng tiền khách hàng chưa thu hồi tiền từ
các khách hàng xuất khẩu nên dòng tiền
chậm thanh toán hiện tại đã có kế hoạch
thanh toán 500tr vào 25-01/03
Dòng tiền đầu năm chưa về vì các bên đối
tác chưa thanh toán cộng với đơn hàng ra Gửi đề nghị thanh toán cho
chậm nên ảnh hưởng đến dòng tiền, Dự
kiến sẽ thanh toán hàng tuần 26-01/03
thanh toán
Dòng tiền đầu năm chưa về vì các bên đối
tác chưa thanh toán cộng với đơn hàng ra
chậm nên ảnh hưởng đến dòng tiền, Dự
kiến sẽ thanh toán hàng tuần 26-01/03
thanh toán
4,433,137,800
DỰ THU TUẦN
GIẢI PHÁP
(TỪ )
Theo sát kế hoạch thanh toán
của khách gửi công văn đề nghị
38,880,000
thanh toán công nợ để khách thực
hiện đúng
Theo sát kế hoạch thanh toán
của khách thúc dục Nhi lên kế
500,000,000
hoạch thanh toán cho Anh Duy
ký
khách để thu hồi đúng cam kết
Đang làm hồ sơ khởi kiện
Gửi các đối chiếu công nợ cho
khách để thu hồi đúng cam kết
Theo sát kế hoạch thanh toán
100,000,000
của khách để làm việc tiếp theo,
Gọi điện thúc dục Chị Tuyến
thanh toán đúng hạn ,gửi để nghị
thanh toán công nợ cho Neo Nam
Việt đưa ra kế hoạch thanh toán
Gửi tiếp tục các công văn đề
nghị thanh toán và phạt lãi cho
500,000,000
Anh Tuyên và liên hệ với GĐ
anh Hiệp đề làm việc tiếp
Đang làm hồ sơ khởi kiện
khách để lên kế hoạch thanh toán 460,880,000
cho Neo
Gửi đề nghị thanh toán cho Tiến
Nam để lên kế hoạch thanh toán
và liên hệ với Chị Trinh thu mua 205,740,000
để thực hiện đúng các cam kết
thanh toán các phí chuyển khoản
Dòng tiền đầu năm chưa về vì các bên đối
tác chưa thanh toán cộng với đơn hàng ra
chậm nên ảnh hưởng đến dòng tiền, Dự
kiến sẽ thanh toán hàng tuần 26-01/03
thanh toán
Gửi đề nghị thanh toán cho Tiến
Nam để lên kế hoạch thanh toán
và liên hệ với Chị Trinh thu mua
để thực hiện đúng các cam kết
thanh toán các phí chuyển khoản

Khách chậm dòng tiền sau Tết, sẽ thanh Theo dõi kế hoạch của khác để
toán trước 24/2. thu.

Đã gửi ĐNTT cho khách, xúc

Khách chậm dòng tiền, báo sẽ thanh toán
tiến thanh toán đúng kế hoạch
trước 25/2 cho NCC.
ngà 25/2.
Khách bị chậm thủ tục nội bộ sau Tết. Báo Theo dõi dòng tiền nội bộ Neo
ngày 23/2 là thanh toán cho tất cả các trong ngày 23/2 để xúc tiến
NCC. khách.

336,312,000

256,608,000

327,402,000

Theo sát kế hoạch khách báo,

Khách báo tất toán phần nợ còn lại trước
xúc tiến thêm kế toán trưởng bên 100,000,000
27/2 để nhận đơn hàng mới.
khách để thu.
Đơn hàng quá hạn vào kỳ nghỉ tết 7-10
Theo dõi tiến độ, push khách
ngày, đang chờ khách thanh toán ngày
Do Kh đang vướng giấy phép khai thác đá thanh
Thángtoán
3 KH đúng kế giấy
sẽ đủ hoạch.phép sx
22,23/02.
vôi, sx giảm còn 30% nên dòng tiền rất bình thường và sẽ cân đối phản
chậm. Tiến độ 2023 khách đang thanh hồi kế hoạch thanh toán hết công
toán đúng Min 300-500tr/ 1 tháng. Năm nợ quá hạn cho Neo 2024, làm
Do
2024Khtiến
đangđộ vướng
Quý 1 giấy phép khai
mỗi tháng min 1thác
tỷ đá Tháng
công 3 KH
văn tính sẽ
lãiđủ
vàgiấy
trao phép sx
đổi công
vôi, sx giảm còn 30% nên dòng tiền
hiện tháng 1 dòng tiền chậm nên chỉ mới rất bình thường và sẽ cân
nợ không vat thanh toán hếtđối phản
chậm. Tiếnđược
thanh toán độ 2023 khách đang thanh
300tr. hồi kếtháng
trong hoạch2.thanh toán hết công
toán đúng Min 300-500tr/ 1 tháng. Năm nợ quá hạn cho Neo 2024, làm
Do
2024phía
tiếnKHđộ ngưng
Quý 1 hoạt động, min
mỗi tháng không
1 tỷthu công văn tính lãi và trao đổi công
hồi nợ được. Hiện tại 2 bên thỏa thuận
hiện tháng 1 dòng tiền chậm nên chỉ mới nợ không vat thanh toán hết
thanh
thanh toán
toán theo
đượckế hoạch 160tr/tháng, bắt
300tr. trong
Theo tháng
sát kế2.hoạch cam kết của
đầu từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2024 160,000,000
khách thu hồi đúng tiến độ
(tổng 5 đợt đã thanh toán 3 đợt). Đang
Do
theoKh
dõiđang
tiến vướng giấy
độ thanh phép
toán đợtkhai thác đá
4 trong Tháng 3 KH sẽ đủ giấy phép sx
vôi, sx giảm
tháng 02. còn 30% nên dòng tiền rất bình thường và sẽ cân đối phản
chậm. Tiến độ 2023 khách đang thanh hồi kế hoạch thanh toán hết công
toán đúng Min 300-500tr/ 1 tháng. Năm nợ quá hạn cho Neo 2024, làm
2024 tiến độ Quý 1 mỗi tháng min 1 tỷ công văn tính lãi và trao đổi công
hiện tháng 1 dòng tiền chậm nên chỉ mới nợ không vat thanh toán hết
thanh toán được 300tr. trong tháng 2.
Bao hàng mẫu thanh toán ngay, KH bị sót
Làm việc KH thanh toán trong
thanh toán, KT khách đang gộp nhiều
tuần này trước 24/02.
NCC để ghép hồ sơ thanh toán trình 1 lần.
Quá hạn do bị sự vụ chất lượng, kế hoạch
khách thanh toán hết trong tháng 01 Bám sát tiến độ và push khách
nhưng do kẹt dòng tiền trước tết nên thanh toán xong sớm nhất trong 30,000,000
không thanh toán hết, còn 30tr KH cố tháng 2.
gắng thanh toán xong trong tháng 02.

Đơn hàng quá hạn 1 ngày, chờ thủ tục

Theo dõi và phản hồi ngay cho
thanh toán của khách 1-7 ngày, dự kiến
khách khi chậm tiến độ.
muộn nhất 27/02

Quá hạn cao do khách thanh toán chậm

tuần trước tết + thêm thời gian nghỉ tết,
Theo sát tiến độ và push khách
khách đang chia thanh toán 3 đợt xong các
thanh toán đúng kế hoạch.
đơn quá hạn trước ngày 28/02, đưa về
đúng chu kỳ 1-7 ngày.

Có 1 đơn quá hạn trên 15 ngày do đến hạn

cận tết khách dời sau tết, đang sắp xếp Theo sát tiến độ và push khách
204,120,000
thanh toán trong tháng 2 - 1 đơn, đầu thanh toán đúng kế hoạch.
tháng 3 - 1 đơn.

Quá hạn do đến hạn vào kỳ nghỉ tết, khách Theo sát tiến độ và push khách
405,000,000
sắp xếp thanh toán muộn nhất ngày 27/02. thanh toán đúng kế hoạch.

Quá hạn do đến hạn vào kỳ nghỉ tết, khách Theo sát tiến độ và push khách
sắp xếp thanh toán muộn nhất ngày 23/02. thanh toán đúng kế hoạch.

457,771,500

180,000,000

Do dòng tiền đầu năm về chậm hơn nên

bám sát theo dõi nhắc nợ KH TT
KH xin TT trễ, dự kiến sẽ thanh toán vào 16,092,000
đúng hạn
thứ 6 ngày 23/02/2024

đến hạn dự thu 19,980,000

đang kiện ra tòa chờ xử lý

Kh Thường TT trễ hơn so với tuổi công

nợ KH đã TT Ngày 22/02/2024

KH Mất khả năng TT, do kho khăn KH đã liên lạc thường xuyên để nhắc
về quê sinh sống. KH chưa hẹn Ngày TT nợ Kh

Do dòng tiền đầu năm về chậm hơn nên

bám sát theo dõi nhắc nợ KH TT
KH xin TT trễ, dự kiến sẽ thanh toán vào
đúng hạn
thứ 5 ngày 29/02/2024
Do dòng tiền đầu năm về chậm hơn nên
bám sát theo dõi nhắc nợ KH TT
KH xin TT trễ, dự kiến sẽ thanh toán vào 42,552,300
đúng hạn
thứ 5 ngày 29/02/2024

do cận tết KH chưa làm kịp TT, Dự kiến bám sát theo dõi nhắc nợ KH TT
91,800,000
KH sẽ thanh toán vào ngày 29/02/2024 đúng hạn
100.01% 12,201,237,073 12,202,437,073
TUỔI
MÃ KH TÊN KH TỔNG NỢ QUÁ HẠN
NỢ

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THIỆN

KH0359 30 176,371,250 176,371,250
NHÂN

KH0625 CÔNG TY TNHH MIZA NGHI SƠN 30 1,344,507,000 1,344,507,000

KH0653 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY MỤC SƠN 5 295,924,000 295,924,000

KH0287 CÔNG TY VÔI 218 (không vat) 30 1,478,543,200 1,479,743,200

KH0287 CÔNG TY VÔI 219 (có vat) 30 7,405,434,801 7,405,434,801

KH0456 CÔNG TY CP GIẤY RẠNG ĐÔNG 30 317,600,000 317,600,000

KH0287 VÔI 218 VAT 30 465,707,072 465,707,072

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU

KH0222 7 30,000,000 30,000,000
CAO NGUYÊN BÌNH PHƯỚC
 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT
KH0329 10 669,749,750 669,749,750
NHẬP KHẨU LIÊN ĐẠI

KH0502 CƠ SỞ KIM PHÁT TÀI 30 17,400,000 17,400,000

12,202,437,073
QUÁ HẠN >45 NHÂN VIÊN CHĂM
NGÀY SÓC
176,371,250 ĐẶNG VĂN KHẢI
1,344,507,000 ĐẶNG VĂN KHẢI
295,924,000 ĐẶNG VĂN KHẢI
1,479,743,200 NÔNG XUÂN ÁI
7,405,434,801 NÔNG XUÂN ÁI
317,600,000 NÔNG XUÂN ÁI
465,707,072 NÔNG XUÂN ÁI
30,000,000 NÔNG XUÂN ÁI
GIẢI TRÌNH
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN
Khách ko đủ khả năng thanh toán.
Dòng tiền khách hàng chưa thu hồi tiền từ
các khách hàng xuất khẩu nên dòng tiền
chậm thanh toán hiện tại đã có kế hoạch
thanh toán 500tr vào 25-01/03.
Khách ko đủ khả năng thanh toán.
Do Kh đang vướng giấy phép khai thác đá
vôi, sx giảm còn 30% nên dòng tiền rất
chậm. Tiến độ 2023 khách đang thanh
toán đúng Min 300-500tr/ 1 tháng. Năm
2024 tiến độ Quý 1 mỗi tháng min 1 tỷ
hiện tháng 1 dòng tiền chậm nên chỉ mới
thanh toán được 300tr.
Do Kh đang vướng giấy phép khai thác đá
vôi, sx giảm còn 30% nên dòng tiền rất
chậm. Tiến độ 2023 khách đang thanh
toán đúng Min 300-500tr/ 1 tháng. Năm
2024 tiến độ Quý 1 mỗi tháng min 1 tỷ
hiện tháng 1 dòng tiền chậm nên chỉ mới
thanh toán được 300tr.
Do phía KH ngưng hoạt động, không thu
hồi nợ được. Hiện tại 2 bên thỏa thuận
thanh toán theo kế hoạch 160tr/tháng, bắt
đầu từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2024
(tổng 5 đợt đã thanh toán 3 đợt). Đang
theo dõi tiến độ thanh toán đợt 4 trong
tháng 02.
Do Kh đang vướng giấy phép khai thác đá
vôi, sx giảm còn 30% nên dòng tiền rất
chậm. Tiến độ 2023 khách đang thanh
toán đúng Min 300-500tr/ 1 tháng. Năm
2024 tiến độ Quý 1 mỗi tháng min 1 tỷ
hiện tháng 1 dòng tiền chậm nên chỉ mới
thanh toán được 300tr.
Quá hạn do bị sự vụ chất lượng, kế hoạch
khách thanh toán hết trong tháng 01
nhưng do kẹt dòng tiền trước tết nên
không thanh toán hết, còn 30tr KH cố
gắng thanh toán xong trong tháng 02.
GIẢI PHÁP
Đang làm hồ sơ khởi kiện
Gửi tiếp tục các công văn đề
nghị thanh toán và phạt lãi cho
Anh Tuyên và liên hệ với GĐ
anh Hiệp đề làm việc tiếp.
Đang làm hồ sơ khởi kiện.
Tháng 3 KH sẽ đủ giấy phép sx
bình thường và sẽ cân đối phản
hồi kế hoạch thanh toán hết công
nợ quá hạn cho Neo 2024, làm
công văn tính lãi và trao đổi công
nợ không vat thanh toán hết
trong tháng 2.
Tháng 3 KH sẽ đủ giấy phép sx
bình thường và sẽ cân đối phản
hồi kế hoạch thanh toán hết công
nợ quá hạn cho Neo 2024, làm
công văn tính lãi và trao đổi công
nợ không vat thanh toán hết
trong tháng 2.
Theo sát kế hoạch cam kết của
khách thu hồi đúng tiến độ
Tháng 3 KH sẽ đủ giấy phép sx
bình thường và sẽ cân đối phản
hồi kế hoạch thanh toán hết công
nợ quá hạn cho Neo 2024, làm
công văn tính lãi và trao đổi công
nợ không vat thanh toán hết
trong tháng 2.
Bám sát tiến độ và push khách
thanh toán xong sớm nhất trong
tháng 2.
669,749,750 VŨ VĂN PHẨM Đang kiện ra tòa chờ xử lý.

KH Mất khả năng TT, do kho khăn KH đã Liên lạc thường xuyên để nhắc
17,400,000 VŨ VĂN PHẨM
về quê sinh sống. KH chưa hẹn Ngày TT. nợ KH.