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Bbvadlp: Documento Con Información Clave para La Inversión
Bbvadlp: Documento Con Información Clave para La Inversión
BBVADLP Fondo BBVA México Deuda 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Asset
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México.
Tipo Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión
C Personas Físicas $500,000.00
Categoría Largo Plazo - IDLP
b) El fondo podrá invertir: hasta 100% en instrumentos de deuda, hasta 30% en reporto,
Clave de Pizarra BBVADLP hasta 100% en depósitos bancarios en pesos, hasta 15% en depósitos bancarios en dólares,
Calificación Escala calificadora AAf.mx/MRA5.mx hasta 100% en préstamo de valores, al menos 20% en valores de fácil realización y/o valores
Fecha de con vencimiento menor a tres meses, hasta 100% en instrumentos financieros derivados,
Autorización 07/12/2018 hasta 100% en valores estructurados y hasta 20% en valores respaldos por activos.
c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, nacionales e internacionales b) En directo o en reporto c) En el caso de instrumentos
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener nacionales, , al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objetos de
ganancias y pérdidas. inversión en los que invierta el fondo deberá ser mínima A otorgada por alguna agencia
Objetivo de Inversión calificadora dentro de la escala local y, tratándose de instrumentos internacionales se
El objetivo del fondo es invertir en valores de deuda, depósitos bancarios de dinero a la considerará la calificación global equivalente en la escala local.
vista, instrumentos financieros derivados, valores estructurados y/o respaldados por d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice Índice de
activos. El Fondo tendrá una estrategia inversión de largo plazo buscando capitalizar los Bonos M de 3-5 años.
movimientos del mercado. e) El fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo
El Fondo no cuenta con plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado que su consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, siempre y cuando sean
horizonte de inversión es de largo plazo, y para percibir los resultados de la estrategia de emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, hasta por un máximo del 100%
inversión f) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, instrumentos financieros
se recomienda una permanencia mínima de por lo menos más de un año. derivados, valores estructurados y valores respaldados por activos. El fondo no podrá
Información Relevante realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.
El Fondo de Inversión no cuentan con Asamblea de accionistas, Consejo de Composición de la cartera de inversión
Administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las Principales inversiones al mes de Enero 2024
actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Asset Activo objeto de inversión - Subyacente Monto($)
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La Emisora Nombre Tipo MDP %
vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. Mercado de Deuda
El fondo tiene un nivel tiene un riesgo de inversión moderado alto que estará asociado BONOS Bonos del Gobierno Federal 3,010.8 95.6
Nacional
principalmente al riesgo de mercado de incremento en las tasas de interés y de participar DEUTSCHE BANK MEXICO, Mercado de Deuda
en operaciones financieras derivadas. FINN S.A., INSTITUCION DE Nacional 39.2 1.2
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.290% BANCA M
con una probabilidad del 95.00% GRUPO AEROPORTUARIO Mercado de Deuda
GAP DEL PACIFICO, S.A.B. DE Nacional 38.6 1.2
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo C.V.
en un lapso de un día, es de $12.900 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es EL PUERTO DE LIVERPOOL, Mercado de Deuda
sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las LIVEPOL 24.1 0.8
S.A.B. DE C.V. Nacional
expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión Bonos de Protección al ahorro Mercado de Deuda
BPAG28 23.8 0.8
realizada) mensual Nacional
Desempeño histórico BANCO INBURSA, S.A., Mercado de Deuda
Serie: C Indice de Referencia Índice de Bonos M de 3-5 años BINBUR INSTITUCION DE BANCA Nacional 20.1 0.6
MULTIPLE
BACOMER Chequera en dólares BBVA Chequeras 0.0 0.0
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)* BANCO INVEX, S.A., Mercado de Deuda
METROCB INSTITUCION DE BANCA Nacional 0.0 0.0
Último Últimos 3 Últimos 12 MULTIPLE,
2023 2022 2021
Mes Meses Meses
SANTCME Excedente de Aportaciones Mercado de Derivados 0.0 0.0
Rendimiento Bruto 6.32% 22.87% 8.03% 8.77% 3.31% -2.65% Iniciales Mínimas Nacional
Rendimiento Neto 3.41% 21.33% 5.11% 5.87% 0.62% -6.19% Cartera Total 3,156.6 100.0
Tasa Libre de Riesgo Por sector de actividad económica
( CETES 28 Días ) 10.40% 11.14% 11.68% 11.57% 7.69% 4.53%
“El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado
previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo”.
Prestadores de Servicios Advertencias
BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni
Operadora Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública
BBVA México paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple última pertenezca.
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica
Distribuidora(s)
Banco Credit Suisse (México), S.A. certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez,
UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de
Valuadora Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Inversión que conforman su cartera.
Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de valores Moody’s México S.A. de C.V. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o
cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración
Centro de atención al inversionista
alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por
Contacto Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Número telefónico 55-52-26-26-63 Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que
Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el
Horario las 24 hr prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Página(s) electrónica(s)
Operadora www.bbva.mx El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los
www.bbva.mx únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Distribuidora(s) www.ubs.com.mx
www.credit-suisse.com.mx
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
BBVADLP Fondo BBVA México Deuda 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Asset
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México.
Tipo Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión
F Fondos de Inversión No aplica
Categoría Largo Plazo - IDLP
b) El fondo podrá invertir: hasta 100% en instrumentos de deuda, hasta 30% en reporto,
Clave de Pizarra BBVADLP hasta 100% en depósitos bancarios en pesos, hasta 15% en depósitos bancarios en dólares,
Calificación Escala calificadora AAf.mx/MRA5.mx hasta 100% en préstamo de valores, al menos 20% en valores de fácil realización y/o valores
Fecha de con vencimiento menor a tres meses, hasta 100% en instrumentos financieros derivados,
Autorización 07/12/2018 hasta 100% en valores estructurados y hasta 20% en valores respaldos por activos.
c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, nacionales e internacionales b) En directo o en reporto c) En el caso de instrumentos
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener nacionales, , al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objetos de
ganancias y pérdidas. inversión en los que invierta el fondo deberá ser mínima A otorgada por alguna agencia
Objetivo de Inversión calificadora dentro de la escala local y, tratándose de instrumentos internacionales se
El objetivo del fondo es invertir en valores de deuda, depósitos bancarios de dinero a la considerará la calificación global equivalente en la escala local.
vista, instrumentos financieros derivados, valores estructurados y/o respaldados por d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice Índice de
activos. El Fondo tendrá una estrategia inversión de largo plazo buscando capitalizar los Bonos M de 3-5 años.
movimientos del mercado. e) El fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo
El Fondo no cuenta con plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado que su consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, siempre y cuando sean
horizonte de inversión es de largo plazo, y para percibir los resultados de la estrategia de emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, hasta por un máximo del 100%
inversión f) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, instrumentos financieros
se recomienda una permanencia mínima de por lo menos más de un año. derivados, valores estructurados y valores respaldados por activos. El fondo no podrá
Información Relevante realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.
El Fondo de Inversión no cuentan con Asamblea de accionistas, Consejo de Composición de la cartera de inversión
Administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las Principales inversiones al mes de Enero 2024
actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Asset Activo objeto de inversión - Subyacente Monto($)
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La Emisora Nombre Tipo MDP %
vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. Mercado de Deuda
El fondo tiene un nivel tiene un riesgo de inversión moderado alto que estará asociado BONOS Bonos del Gobierno Federal 3,010.8 95.6
Nacional
principalmente al riesgo de mercado de incremento en las tasas de interés y de participar DEUTSCHE BANK MEXICO, Mercado de Deuda
en operaciones financieras derivadas. FINN S.A., INSTITUCION DE Nacional 39.2 1.2
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.290% BANCA M
con una probabilidad del 95.00% GRUPO AEROPORTUARIO Mercado de Deuda
GAP DEL PACIFICO, S.A.B. DE Nacional 38.6 1.2
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo C.V.
en un lapso de un día, es de $12.900 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es EL PUERTO DE LIVERPOOL, Mercado de Deuda
sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las LIVEPOL 24.1 0.8
S.A.B. DE C.V. Nacional
expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión Bonos de Protección al ahorro Mercado de Deuda
BPAG28 23.8 0.8
realizada) mensual Nacional
Desempeño histórico BANCO INBURSA, S.A., Mercado de Deuda
Serie: F Indice de Referencia Índice de Bonos M de 3-5 años BINBUR INSTITUCION DE BANCA Nacional 20.1 0.6
MULTIPLE
BACOMER Chequera en dólares BBVA Chequeras 0.0 0.0
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)* BANCO INVEX, S.A., Mercado de Deuda
METROCB INSTITUCION DE BANCA Nacional 0.0 0.0
Último Últimos 3 Últimos 12 MULTIPLE,
2023 2022 2021
Mes Meses Meses
SANTCME Excedente de Aportaciones Mercado de Derivados 0.0 0.0
Rendimiento Bruto 6.32% 22.87% 8.03% 8.77% 3.31% -2.65% Iniciales Mínimas Nacional
Rendimiento Neto 6.06% 24.61% 7.89% 8.67% 3.25% -3.45% Cartera Total 3,156.6 100.0
Tasa Libre de Riesgo Por sector de actividad económica
( CETES 28 Días ) 10.40% 11.14% 11.68% 11.57% 7.69% 4.53%
“El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado
previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo”.
Prestadores de Servicios Advertencias
BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni
Operadora Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública
BBVA México paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple última pertenezca.
Distribuidora(s)
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez,
Valuadora calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de
Limitada de Fondos de Inversión
Inversión que conforman su cartera.
Institución Calificadora de valores Moody’s México S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o
cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración
Contacto Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx
alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por
Número telefónico 55-52-26-26-63 lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que
Horario las 24 hr
administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el
Página(s) electrónica(s) prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así
Operadora www.bbva.mx como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Distribuidora(s) www.bbva.mx El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los
únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
BBVADLP Fondo BBVA México Deuda 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Asset
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México.
Tipo Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión
FS Fondos de Inversión No aplica
Categoría Largo Plazo - IDLP
b) El fondo podrá invertir: hasta 100% en instrumentos de deuda, hasta 30% en reporto,
Clave de Pizarra BBVADLP hasta 100% en depósitos bancarios en pesos, hasta 15% en depósitos bancarios en dólares,
Calificación Escala calificadora AAf.mx/MRA5.mx hasta 100% en préstamo de valores, al menos 20% en valores de fácil realización y/o valores
Fecha de con vencimiento menor a tres meses, hasta 100% en instrumentos financieros derivados,
Autorización 07/12/2018 hasta 100% en valores estructurados y hasta 20% en valores respaldos por activos.
c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, nacionales e internacionales b) En directo o en reporto c) En el caso de instrumentos
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener nacionales, , al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objetos de
ganancias y pérdidas. inversión en los que invierta el fondo deberá ser mínima A otorgada por alguna agencia
Objetivo de Inversión calificadora dentro de la escala local y, tratándose de instrumentos internacionales se
El objetivo del fondo es invertir en valores de deuda, depósitos bancarios de dinero a la considerará la calificación global equivalente en la escala local.
vista, instrumentos financieros derivados, valores estructurados y/o respaldados por d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice Índice de
activos. El Fondo tendrá una estrategia inversión de largo plazo buscando capitalizar los Bonos M de 3-5 años.
movimientos del mercado. e) El fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo
El Fondo no cuenta con plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado que su consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, siempre y cuando sean
horizonte de inversión es de largo plazo, y para percibir los resultados de la estrategia de emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, hasta por un máximo del 100%
inversión f) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, instrumentos financieros
se recomienda una permanencia mínima de por lo menos más de un año. derivados, valores estructurados y valores respaldados por activos. El fondo no podrá
Información Relevante realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.
El Fondo de Inversión no cuentan con Asamblea de accionistas, Consejo de Composición de la cartera de inversión
Administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las Principales inversiones al mes de Enero 2024
actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Asset Activo objeto de inversión - Subyacente Monto($)
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La Emisora Nombre Tipo MDP %
vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. Mercado de Deuda
El fondo tiene un nivel tiene un riesgo de inversión moderado alto que estará asociado BONOS Bonos del Gobierno Federal 3,010.8 95.6
Nacional
principalmente al riesgo de mercado de incremento en las tasas de interés y de participar DEUTSCHE BANK MEXICO, Mercado de Deuda
en operaciones financieras derivadas. FINN S.A., INSTITUCION DE Nacional 39.2 1.2
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.290% BANCA M
con una probabilidad del 95.00% GRUPO AEROPORTUARIO Mercado de Deuda
GAP DEL PACIFICO, S.A.B. DE Nacional 38.6 1.2
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo C.V.
en un lapso de un día, es de $12.900 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es EL PUERTO DE LIVERPOOL, Mercado de Deuda
sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las LIVEPOL 24.1 0.8
S.A.B. DE C.V. Nacional
expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión Bonos de Protección al ahorro Mercado de Deuda
BPAG28 23.8 0.8
realizada) mensual Nacional
Desempeño histórico BANCO INBURSA, S.A., Mercado de Deuda
Serie: FS Indice de Referencia Índice de Bonos M de 3-5 años BINBUR INSTITUCION DE BANCA Nacional 20.1 0.6
MULTIPLE
BACOMER Chequera en dólares BBVA Chequeras 0.0 0.0
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)* BANCO INVEX, S.A., Mercado de Deuda
METROCB INSTITUCION DE BANCA Nacional 0.0 0.0
Último Últimos 3 Últimos 12 MULTIPLE,
2023 2022 2021
Mes Meses Meses
SANTCME Excedente de Aportaciones Mercado de Derivados 0.0 0.0
Rendimiento Bruto 6.32% 22.87% 8.03% 8.77% 3.31% -2.65% Iniciales Mínimas Nacional
Rendimiento Neto N.D. N.D. 1.57% 2.82% 2.94% N.D. Cartera Total 3,156.6 100.0
Tasa Libre de Riesgo Por sector de actividad económica
( CETES 28 Días ) 10.40% 11.14% 11.68% 11.57% 7.69% 4.53%
“El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado
previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo”.
Prestadores de Servicios Advertencias
BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni
Operadora Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública
BBVA México paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple última pertenezca.
Distribuidora(s)
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez,
Valuadora calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de
Limitada de Fondos de Inversión
Inversión que conforman su cartera.
Institución Calificadora de valores Moody’s México S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o
cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración
Contacto Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx
alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por
Número telefónico 55-52-26-26-63 lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que
Horario las 24 hr
administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el
Página(s) electrónica(s) prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así
Operadora www.bbva.mx como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Distribuidora(s) www.bbva.mx El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los
únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
BBVADLP Fondo BBVA México Deuda 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Asset
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México.
Tipo Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión
“El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado
previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo”.
Prestadores de Servicios Advertencias
BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni
Operadora Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública
BBVA México paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple última pertenezca.
Distribuidora(s)
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez,
Valuadora calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de
Limitada de Fondos de Inversión
Inversión que conforman su cartera.
Institución Calificadora de valores Moody’s México S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o
cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración
Contacto Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx
alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por
Número telefónico 55-52-26-26-63 lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que
Horario las 24 hr
administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el
Página(s) electrónica(s) prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así
Operadora www.bbva.mx como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Distribuidora(s) www.bbva.mx El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los
únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
BBVADLP Fondo BBVA México Deuda 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Asset
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México.
Tipo Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión
GPF Gestión Portafolios Físicas No aplica
Categoría Largo Plazo - IDLP
b) El fondo podrá invertir: hasta 100% en instrumentos de deuda, hasta 30% en reporto,
Clave de Pizarra BBVADLP hasta 100% en depósitos bancarios en pesos, hasta 15% en depósitos bancarios en dólares,
Calificación Escala calificadora AAf.mx/MRA5.mx hasta 100% en préstamo de valores, al menos 20% en valores de fácil realización y/o valores
Fecha de con vencimiento menor a tres meses, hasta 100% en instrumentos financieros derivados,
Autorización 07/12/2018 hasta 100% en valores estructurados y hasta 20% en valores respaldos por activos.
c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, nacionales e internacionales b) En directo o en reporto c) En el caso de instrumentos
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener nacionales, , al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objetos de
ganancias y pérdidas. inversión en los que invierta el fondo deberá ser mínima A otorgada por alguna agencia
Objetivo de Inversión calificadora dentro de la escala local y, tratándose de instrumentos internacionales se
El objetivo del fondo es invertir en valores de deuda, depósitos bancarios de dinero a la considerará la calificación global equivalente en la escala local.
vista, instrumentos financieros derivados, valores estructurados y/o respaldados por d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice Índice de
activos. El Fondo tendrá una estrategia inversión de largo plazo buscando capitalizar los Bonos M de 3-5 años.
movimientos del mercado. e) El fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo
El Fondo no cuenta con plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado que su consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, siempre y cuando sean
horizonte de inversión es de largo plazo, y para percibir los resultados de la estrategia de emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, hasta por un máximo del 100%
inversión f) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, instrumentos financieros
se recomienda una permanencia mínima de por lo menos más de un año. derivados, valores estructurados y valores respaldados por activos. El fondo no podrá
Información Relevante realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.
El Fondo de Inversión no cuentan con Asamblea de accionistas, Consejo de Composición de la cartera de inversión
Administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las Principales inversiones al mes de Enero 2024
actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Asset Activo objeto de inversión - Subyacente Monto($)
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La Emisora Nombre Tipo MDP %
vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. Mercado de Deuda
El fondo tiene un nivel tiene un riesgo de inversión moderado alto que estará asociado BONOS Bonos del Gobierno Federal 3,010.8 95.6
Nacional
principalmente al riesgo de mercado de incremento en las tasas de interés y de participar DEUTSCHE BANK MEXICO, Mercado de Deuda
en operaciones financieras derivadas. FINN S.A., INSTITUCION DE Nacional 39.2 1.2
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.290% BANCA M
con una probabilidad del 95.00% GRUPO AEROPORTUARIO Mercado de Deuda
GAP DEL PACIFICO, S.A.B. DE Nacional 38.6 1.2
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo C.V.
en un lapso de un día, es de $12.900 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es EL PUERTO DE LIVERPOOL, Mercado de Deuda
sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las LIVEPOL 24.1 0.8
S.A.B. DE C.V. Nacional
expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión Bonos de Protección al ahorro Mercado de Deuda
BPAG28 23.8 0.8
realizada) mensual Nacional
Desempeño histórico BANCO INBURSA, S.A., Mercado de Deuda
Serie: GPF Indice de Referencia Índice de Bonos M de 3-5 años BINBUR INSTITUCION DE BANCA Nacional 20.1 0.6
MULTIPLE
BACOMER Chequera en dólares BBVA Chequeras 0.0 0.0
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)* BANCO INVEX, S.A., Mercado de Deuda
METROCB INSTITUCION DE BANCA Nacional 0.0 0.0
Último Últimos 3 Últimos 12 MULTIPLE,
2023 2022 2021
Mes Meses Meses
SANTCME Excedente de Aportaciones Mercado de Derivados 0.0 0.0
Rendimiento Bruto 6.32% 22.87% 8.03% 8.77% 3.31% -2.65% Iniciales Mínimas Nacional
Rendimiento Neto N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Cartera Total 3,156.6 100.0
Tasa Libre de Riesgo Por sector de actividad económica
( CETES 28 Días ) 10.40% 11.14% 11.68% 11.57% 7.69% 4.53%
“El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado
previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo”.
Prestadores de Servicios Advertencias
BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni
Operadora Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública
BBVA México paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple última pertenezca.
Distribuidora(s)
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez,
Valuadora calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de
Limitada de Fondos de Inversión
Inversión que conforman su cartera.
Institución Calificadora de valores Moody’s México S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o
cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración
Contacto Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx
alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por
Número telefónico 55-52-26-26-63 lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que
Horario las 24 hr
administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el
Página(s) electrónica(s) prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así
Operadora www.bbva.mx como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Distribuidora(s) www.bbva.mx El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los
únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
BBVADLP Fondo BBVA México Deuda 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Asset
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México.
Tipo Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión
“El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado
previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo”.
Prestadores de Servicios Advertencias
BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni
Operadora Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública
BBVA México paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple última pertenezca.
Distribuidora(s)
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez,
Valuadora calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de
Limitada de Fondos de Inversión
Inversión que conforman su cartera.
Institución Calificadora de valores Moody’s México S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o
cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración
Contacto Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx
alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por
Número telefónico 55-52-26-26-63 lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que
Horario las 24 hr
administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el
Página(s) electrónica(s) prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así
Operadora www.bbva.mx como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Distribuidora(s) www.bbva.mx El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los
únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
BBVADLP Fondo BBVA México Deuda 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Asset
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México.
Tipo Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión
MB Personas Físicas 1 acción
Categoría Largo Plazo - IDLP
b) El fondo podrá invertir: hasta 100% en instrumentos de deuda, hasta 30% en reporto,
Clave de Pizarra BBVADLP hasta 100% en depósitos bancarios en pesos, hasta 15% en depósitos bancarios en dólares,
Calificación Escala calificadora AAf.mx/MRA5.mx hasta 100% en préstamo de valores, al menos 20% en valores de fácil realización y/o valores
Fecha de con vencimiento menor a tres meses, hasta 100% en instrumentos financieros derivados,
Autorización 07/12/2018 hasta 100% en valores estructurados y hasta 20% en valores respaldos por activos.
c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, nacionales e internacionales b) En directo o en reporto c) En el caso de instrumentos
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener nacionales, , al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objetos de
ganancias y pérdidas. inversión en los que invierta el fondo deberá ser mínima A otorgada por alguna agencia
Objetivo de Inversión calificadora dentro de la escala local y, tratándose de instrumentos internacionales se
El objetivo del fondo es invertir en valores de deuda, depósitos bancarios de dinero a la considerará la calificación global equivalente en la escala local.
vista, instrumentos financieros derivados, valores estructurados y/o respaldados por d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice Índice de
activos. El Fondo tendrá una estrategia inversión de largo plazo buscando capitalizar los Bonos M de 3-5 años.
movimientos del mercado. e) El fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo
El Fondo no cuenta con plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado que su consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, siempre y cuando sean
horizonte de inversión es de largo plazo, y para percibir los resultados de la estrategia de emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, hasta por un máximo del 100%
inversión f) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, instrumentos financieros
se recomienda una permanencia mínima de por lo menos más de un año. derivados, valores estructurados y valores respaldados por activos. El fondo no podrá
Información Relevante realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.
El Fondo de Inversión no cuentan con Asamblea de accionistas, Consejo de Composición de la cartera de inversión
Administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las Principales inversiones al mes de Enero 2024
actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Asset Activo objeto de inversión - Subyacente Monto($)
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La Emisora Nombre Tipo MDP %
vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. Mercado de Deuda
El fondo tiene un nivel tiene un riesgo de inversión moderado alto que estará asociado BONOS Bonos del Gobierno Federal 3,010.8 95.6
Nacional
principalmente al riesgo de mercado de incremento en las tasas de interés y de participar DEUTSCHE BANK MEXICO, Mercado de Deuda
en operaciones financieras derivadas. FINN S.A., INSTITUCION DE Nacional 39.2 1.2
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.290% BANCA M
con una probabilidad del 95.00% GRUPO AEROPORTUARIO Mercado de Deuda
GAP DEL PACIFICO, S.A.B. DE Nacional 38.6 1.2
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo C.V.
en un lapso de un día, es de $12.900 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es EL PUERTO DE LIVERPOOL, Mercado de Deuda
sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las LIVEPOL 24.1 0.8
S.A.B. DE C.V. Nacional
expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión Bonos de Protección al ahorro Mercado de Deuda
BPAG28 23.8 0.8
realizada) mensual Nacional
Desempeño histórico BANCO INBURSA, S.A., Mercado de Deuda
Serie: MB Indice de Referencia Índice de Bonos M de 3-5 años BINBUR INSTITUCION DE BANCA Nacional 20.1 0.6
MULTIPLE
BACOMER Chequera en dólares BBVA Chequeras 0.0 0.0
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)* BANCO INVEX, S.A., Mercado de Deuda
METROCB INSTITUCION DE BANCA Nacional 0.0 0.0
Último Últimos 3 Últimos 12 MULTIPLE,
2023 2022 2021
Mes Meses Meses
SANTCME Excedente de Aportaciones Mercado de Derivados 0.0 0.0
Rendimiento Bruto 6.32% 22.87% 8.03% 8.77% 3.31% -2.65% Iniciales Mínimas Nacional
Rendimiento Neto 3.35% 21.25% 5.05% 5.81% 0.56% -6.25% Cartera Total 3,156.6 100.0
Tasa Libre de Riesgo Por sector de actividad económica
( CETES 28 Días ) 10.40% 11.14% 11.68% 11.57% 7.69% 4.53%
“El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado
previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo”.
Prestadores de Servicios Advertencias
BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni
Operadora Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública
BBVA México paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple última pertenezca.
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica
Distribuidora(s)
Banco Credit Suisse (México), S.A. certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez,
UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de
Valuadora Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Inversión que conforman su cartera.
Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de valores Moody’s México S.A. de C.V. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o
cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración
Centro de atención al inversionista
alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por
Contacto Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Número telefónico 55-52-26-26-63 Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que
Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el
Horario las 24 hr prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Página(s) electrónica(s)
Operadora www.bbva.mx El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los
www.bbva.mx únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Distribuidora(s) www.ubs.com.mx
www.credit-suisse.com.mx
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
BBVADLP Fondo BBVA México Deuda 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Asset
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México.
Tipo Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión
P Personas Físicas $1,000,000.00
Categoría Largo Plazo - IDLP
b) El fondo podrá invertir: hasta 100% en instrumentos de deuda, hasta 30% en reporto,
Clave de Pizarra BBVADLP hasta 100% en depósitos bancarios en pesos, hasta 15% en depósitos bancarios en dólares,
Calificación Escala calificadora AAf.mx/MRA5.mx hasta 100% en préstamo de valores, al menos 20% en valores de fácil realización y/o valores
Fecha de con vencimiento menor a tres meses, hasta 100% en instrumentos financieros derivados,
Autorización 07/12/2018 hasta 100% en valores estructurados y hasta 20% en valores respaldos por activos.
c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, nacionales e internacionales b) En directo o en reporto c) En el caso de instrumentos
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener nacionales, , al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objetos de
ganancias y pérdidas. inversión en los que invierta el fondo deberá ser mínima A otorgada por alguna agencia
Objetivo de Inversión calificadora dentro de la escala local y, tratándose de instrumentos internacionales se
El objetivo del fondo es invertir en valores de deuda, depósitos bancarios de dinero a la considerará la calificación global equivalente en la escala local.
vista, instrumentos financieros derivados, valores estructurados y/o respaldados por d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice Índice de
activos. El Fondo tendrá una estrategia inversión de largo plazo buscando capitalizar los Bonos M de 3-5 años.
movimientos del mercado. e) El fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo
El Fondo no cuenta con plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado que su consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, siempre y cuando sean
horizonte de inversión es de largo plazo, y para percibir los resultados de la estrategia de emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, hasta por un máximo del 100%
inversión f) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, instrumentos financieros
se recomienda una permanencia mínima de por lo menos más de un año. derivados, valores estructurados y valores respaldados por activos. El fondo no podrá
Información Relevante realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.
El Fondo de Inversión no cuentan con Asamblea de accionistas, Consejo de Composición de la cartera de inversión
Administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las Principales inversiones al mes de Enero 2024
actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Asset Activo objeto de inversión - Subyacente Monto($)
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La Emisora Nombre Tipo MDP %
vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. Mercado de Deuda
El fondo tiene un nivel tiene un riesgo de inversión moderado alto que estará asociado BONOS Bonos del Gobierno Federal 3,010.8 95.6
Nacional
principalmente al riesgo de mercado de incremento en las tasas de interés y de participar DEUTSCHE BANK MEXICO, Mercado de Deuda
en operaciones financieras derivadas. FINN S.A., INSTITUCION DE Nacional 39.2 1.2
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.290% BANCA M
con una probabilidad del 95.00% GRUPO AEROPORTUARIO Mercado de Deuda
GAP DEL PACIFICO, S.A.B. DE Nacional 38.6 1.2
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo C.V.
en un lapso de un día, es de $12.900 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es EL PUERTO DE LIVERPOOL, Mercado de Deuda
sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las LIVEPOL 24.1 0.8
S.A.B. DE C.V. Nacional
expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión Bonos de Protección al ahorro Mercado de Deuda
BPAG28 23.8 0.8
realizada) mensual Nacional
Desempeño histórico BANCO INBURSA, S.A., Mercado de Deuda
Serie: P Indice de Referencia Índice de Bonos M de 3-5 años BINBUR INSTITUCION DE BANCA Nacional 20.1 0.6
MULTIPLE
BACOMER Chequera en dólares BBVA Chequeras 0.0 0.0
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)* BANCO INVEX, S.A., Mercado de Deuda
METROCB INSTITUCION DE BANCA Nacional 0.0 0.0
Último Últimos 3 Últimos 12 MULTIPLE,
2023 2022 2021
Mes Meses Meses
SANTCME Excedente de Aportaciones Mercado de Derivados 0.0 0.0
Rendimiento Bruto 6.32% 22.87% 8.03% 8.77% 3.31% -2.65% Iniciales Mínimas Nacional
Rendimiento Neto 4.00% 22.05% 5.72% 6.49% 1.20% -5.59% Cartera Total 3,156.6 100.0
Tasa Libre de Riesgo Por sector de actividad económica
( CETES 28 Días ) 10.40% 11.14% 11.68% 11.57% 7.69% 4.53%
“El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado
previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo”.
Prestadores de Servicios Advertencias
BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni
Operadora Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública
BBVA México paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple última pertenezca.
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica
Distribuidora(s)
Banco Credit Suisse (México), S.A. certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez,
UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de
Valuadora Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Inversión que conforman su cartera.
Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de valores Moody’s México S.A. de C.V. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o
cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración
Centro de atención al inversionista
alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por
Contacto Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Número telefónico 55-52-26-26-63 Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que
Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el
Horario las 24 hr prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Página(s) electrónica(s)
Operadora www.bbva.mx El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los
www.bbva.mx únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Distribuidora(s) www.ubs.com.mx
www.credit-suisse.com.mx
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
BBVADLP Fondo BBVA México Deuda 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Asset
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México.
Tipo Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión
PV Personas Físicas $15,000,000.00
Categoría Largo Plazo - IDLP
b) El fondo podrá invertir: hasta 100% en instrumentos de deuda, hasta 30% en reporto,
Clave de Pizarra BBVADLP hasta 100% en depósitos bancarios en pesos, hasta 15% en depósitos bancarios en dólares,
Calificación Escala calificadora AAf.mx/MRA5.mx hasta 100% en préstamo de valores, al menos 20% en valores de fácil realización y/o valores
Fecha de con vencimiento menor a tres meses, hasta 100% en instrumentos financieros derivados,
Autorización 07/12/2018 hasta 100% en valores estructurados y hasta 20% en valores respaldos por activos.
c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, nacionales e internacionales b) En directo o en reporto c) En el caso de instrumentos
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener nacionales, , al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objetos de
ganancias y pérdidas. inversión en los que invierta el fondo deberá ser mínima A otorgada por alguna agencia
Objetivo de Inversión calificadora dentro de la escala local y, tratándose de instrumentos internacionales se
El objetivo del fondo es invertir en valores de deuda, depósitos bancarios de dinero a la considerará la calificación global equivalente en la escala local.
vista, instrumentos financieros derivados, valores estructurados y/o respaldados por d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice Índice de
activos. El Fondo tendrá una estrategia inversión de largo plazo buscando capitalizar los Bonos M de 3-5 años.
movimientos del mercado. e) El fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo
El Fondo no cuenta con plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado que su consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, siempre y cuando sean
horizonte de inversión es de largo plazo, y para percibir los resultados de la estrategia de emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, hasta por un máximo del 100%
inversión f) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, instrumentos financieros
se recomienda una permanencia mínima de por lo menos más de un año. derivados, valores estructurados y valores respaldados por activos. El fondo no podrá
Información Relevante realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.
El Fondo de Inversión no cuentan con Asamblea de accionistas, Consejo de Composición de la cartera de inversión
Administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las Principales inversiones al mes de Enero 2024
actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Asset Activo objeto de inversión - Subyacente Monto($)
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La Emisora Nombre Tipo MDP %
vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. Mercado de Deuda
El fondo tiene un nivel tiene un riesgo de inversión moderado alto que estará asociado BONOS Bonos del Gobierno Federal 3,010.8 95.6
Nacional
principalmente al riesgo de mercado de incremento en las tasas de interés y de participar DEUTSCHE BANK MEXICO, Mercado de Deuda
en operaciones financieras derivadas. FINN S.A., INSTITUCION DE Nacional 39.2 1.2
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.290% BANCA M
con una probabilidad del 95.00% GRUPO AEROPORTUARIO Mercado de Deuda
GAP DEL PACIFICO, S.A.B. DE Nacional 38.6 1.2
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo C.V.
en un lapso de un día, es de $12.900 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es EL PUERTO DE LIVERPOOL, Mercado de Deuda
sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las LIVEPOL 24.1 0.8
S.A.B. DE C.V. Nacional
expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión Bonos de Protección al ahorro Mercado de Deuda
BPAG28 23.8 0.8
realizada) mensual Nacional
Desempeño histórico BANCO INBURSA, S.A., Mercado de Deuda
Serie: PV Indice de Referencia Índice de Bonos M de 3-5 años BINBUR INSTITUCION DE BANCA Nacional 20.1 0.6
MULTIPLE
BACOMER Chequera en dólares BBVA Chequeras 0.0 0.0
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)* BANCO INVEX, S.A., Mercado de Deuda
METROCB INSTITUCION DE BANCA Nacional 0.0 0.0
Último Últimos 3 Últimos 12 MULTIPLE,
2023 2022 2021
Mes Meses Meses
SANTCME Excedente de Aportaciones Mercado de Derivados 0.0 0.0
Rendimiento Bruto 6.32% 22.87% 8.03% 8.77% 3.31% -2.65% Iniciales Mínimas Nacional
Rendimiento Neto 4.29% 22.42% 6.03% 6.80% 1.49% -5.28% Cartera Total 3,156.6 100.0
Tasa Libre de Riesgo Por sector de actividad económica
( CETES 28 Días ) 10.40% 11.14% 11.68% 11.57% 7.69% 4.53%
“El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado
previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo”.
Prestadores de Servicios Advertencias
BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni
Operadora Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública
BBVA México paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple última pertenezca.
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica
Distribuidora(s)
Banco Credit Suisse (México), S.A. certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez,
UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de
Valuadora Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Inversión que conforman su cartera.
Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de valores Moody’s México S.A. de C.V. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o
cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración
Centro de atención al inversionista
alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por
Contacto Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Número telefónico 55-52-26-26-63 Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que
Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el
Horario las 24 hr prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Página(s) electrónica(s)
Operadora www.bbva.mx El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los
www.bbva.mx únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Distribuidora(s) www.ubs.com.mx
www.credit-suisse.com.mx
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
BBVADLP Fondo BBVA México Deuda 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Asset
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México.
Tipo Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión
TM Gestión Portafolios Morales No aplica
Categoría Largo Plazo - IDLP
b) El fondo podrá invertir: hasta 100% en instrumentos de deuda, hasta 30% en reporto,
Clave de Pizarra BBVADLP hasta 100% en depósitos bancarios en pesos, hasta 15% en depósitos bancarios en dólares,
Calificación Escala calificadora AAf.mx/MRA5.mx hasta 100% en préstamo de valores, al menos 20% en valores de fácil realización y/o valores
Fecha de con vencimiento menor a tres meses, hasta 100% en instrumentos financieros derivados,
Autorización 07/12/2018 hasta 100% en valores estructurados y hasta 20% en valores respaldos por activos.
c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, nacionales e internacionales b) En directo o en reporto c) En el caso de instrumentos
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener nacionales, , al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objetos de
ganancias y pérdidas. inversión en los que invierta el fondo deberá ser mínima A otorgada por alguna agencia
Objetivo de Inversión calificadora dentro de la escala local y, tratándose de instrumentos internacionales se
El objetivo del fondo es invertir en valores de deuda, depósitos bancarios de dinero a la considerará la calificación global equivalente en la escala local.
vista, instrumentos financieros derivados, valores estructurados y/o respaldados por d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice Índice de
activos. El Fondo tendrá una estrategia inversión de largo plazo buscando capitalizar los Bonos M de 3-5 años.
movimientos del mercado. e) El fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo
El Fondo no cuenta con plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado que su consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, siempre y cuando sean
horizonte de inversión es de largo plazo, y para percibir los resultados de la estrategia de emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, hasta por un máximo del 100%
inversión f) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, instrumentos financieros
se recomienda una permanencia mínima de por lo menos más de un año. derivados, valores estructurados y valores respaldados por activos. El fondo no podrá
Información Relevante realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.
El Fondo de Inversión no cuentan con Asamblea de accionistas, Consejo de Composición de la cartera de inversión
Administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las Principales inversiones al mes de Enero 2024
actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Asset Activo objeto de inversión - Subyacente Monto($)
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La Emisora Nombre Tipo MDP %
vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. Mercado de Deuda
El fondo tiene un nivel tiene un riesgo de inversión moderado alto que estará asociado BONOS Bonos del Gobierno Federal 3,010.8 95.6
Nacional
principalmente al riesgo de mercado de incremento en las tasas de interés y de participar DEUTSCHE BANK MEXICO, Mercado de Deuda
en operaciones financieras derivadas. FINN S.A., INSTITUCION DE Nacional 39.2 1.2
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.290% BANCA M
con una probabilidad del 95.00% GRUPO AEROPORTUARIO Mercado de Deuda
GAP DEL PACIFICO, S.A.B. DE Nacional 38.6 1.2
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo C.V.
en un lapso de un día, es de $12.900 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es EL PUERTO DE LIVERPOOL, Mercado de Deuda
sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las LIVEPOL 24.1 0.8
S.A.B. DE C.V. Nacional
expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión Bonos de Protección al ahorro Mercado de Deuda
BPAG28 23.8 0.8
realizada) mensual Nacional
Desempeño histórico BANCO INBURSA, S.A., Mercado de Deuda
Serie: TM Indice de Referencia Índice de Bonos M de 3-5 años BINBUR INSTITUCION DE BANCA Nacional 20.1 0.6
MULTIPLE
BACOMER Chequera en dólares BBVA Chequeras 0.0 0.0
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)* BANCO INVEX, S.A., Mercado de Deuda
METROCB INSTITUCION DE BANCA Nacional 0.0 0.0
Último Últimos 3 Últimos 12 MULTIPLE,
2023 2022 2021
Mes Meses Meses
SANTCME Excedente de Aportaciones Mercado de Derivados 0.0 0.0
Rendimiento Bruto 6.32% 22.87% 8.03% 8.77% 3.31% -2.65% Iniciales Mínimas Nacional
Rendimiento Neto N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. Cartera Total 3,156.6 100.0
Tasa Libre de Riesgo Por sector de actividad económica
( CETES 28 Días ) 10.40% 11.14% 11.68% 11.57% 7.69% 4.53%
“El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado
previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo”.
Prestadores de Servicios Advertencias
BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni
Operadora Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública
BBVA México paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple última pertenezca.
Distribuidora(s)
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez,
Valuadora calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de
Limitada de Fondos de Inversión
Inversión que conforman su cartera.
Institución Calificadora de valores Moody’s México S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o
cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración
Contacto Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx
alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por
Número telefónico 55-52-26-26-63 lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que
Horario las 24 hr
administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el
Página(s) electrónica(s) prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así
Operadora www.bbva.mx como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Distribuidora(s) www.bbva.mx El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los
únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
BBVADLP Fondo BBVA México Deuda 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Asset
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México.
Tipo Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión
“El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado
previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo”.
Prestadores de Servicios Advertencias
BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni
Operadora Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública
BBVA México paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple última pertenezca.
Distribuidora(s)
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez,
Valuadora calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de
Limitada de Fondos de Inversión
Inversión que conforman su cartera.
Institución Calificadora de valores Moody’s México S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o
cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración
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alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por
Número telefónico 55-52-26-26-63 lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que
Horario las 24 hr
administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el
Página(s) electrónica(s) prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así
Operadora www.bbva.mx como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Distribuidora(s) www.bbva.mx El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los
únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
BBVADLP Fondo BBVA México Deuda 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Asset
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México.
Tipo Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión
“El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado
previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo”.
Prestadores de Servicios Advertencias
BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni
Operadora Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública
BBVA México paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple última pertenezca.
Distribuidora(s)
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica
Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez,
Valuadora calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de
Limitada de Fondos de Inversión
Inversión que conforman su cartera.
Institución Calificadora de valores Moody’s México S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o
cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración
Contacto Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx
alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por
Número telefónico 55-52-26-26-63 lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que
Horario las 24 hr
administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el
Página(s) electrónica(s) prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así
Operadora www.bbva.mx como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Distribuidora(s) www.bbva.mx El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los
únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
BBVADLP Fondo BBVA México Deuda 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Asset
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México.
Tipo Deuda Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión
UHN Personas Físicas $100,000,000.00
Categoría Largo Plazo - IDLP
b) El fondo podrá invertir: hasta 100% en instrumentos de deuda, hasta 30% en reporto,
Clave de Pizarra BBVADLP hasta 100% en depósitos bancarios en pesos, hasta 15% en depósitos bancarios en dólares,
Calificación Escala calificadora AAf.mx/MRA5.mx hasta 100% en préstamo de valores, al menos 20% en valores de fácil realización y/o valores
Fecha de con vencimiento menor a tres meses, hasta 100% en instrumentos financieros derivados,
Autorización 07/12/2018 hasta 100% en valores estructurados y hasta 20% en valores respaldos por activos.
c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados
Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, nacionales e internacionales b) En directo o en reporto c) En el caso de instrumentos
está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener nacionales, , al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objetos de
ganancias y pérdidas. inversión en los que invierta el fondo deberá ser mínima A otorgada por alguna agencia
Objetivo de Inversión calificadora dentro de la escala local y, tratándose de instrumentos internacionales se
El objetivo del fondo es invertir en valores de deuda, depósitos bancarios de dinero a la considerará la calificación global equivalente en la escala local.
vista, instrumentos financieros derivados, valores estructurados y/o respaldados por d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el índice Índice de
activos. El Fondo tendrá una estrategia inversión de largo plazo buscando capitalizar los Bonos M de 3-5 años.
movimientos del mercado. e) El fondo invertirá en activos objeto de inversión emitidos por Sociedades del mismo
El Fondo no cuenta con plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado que su consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora, siempre y cuando sean
horizonte de inversión es de largo plazo, y para percibir los resultados de la estrategia de emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, hasta por un máximo del 100%
inversión f) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, instrumentos financieros
se recomienda una permanencia mínima de por lo menos más de un año. derivados, valores estructurados y valores respaldados por activos. El fondo no podrá
Información Relevante realizar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.
El Fondo de Inversión no cuentan con Asamblea de accionistas, Consejo de Composición de la cartera de inversión
Administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las Principales inversiones al mes de Enero 2024
actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Asset Activo objeto de inversión - Subyacente Monto($)
Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La Emisora Nombre Tipo MDP %
vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. Mercado de Deuda
El fondo tiene un nivel tiene un riesgo de inversión moderado alto que estará asociado BONOS Bonos del Gobierno Federal 3,010.8 95.6
Nacional
principalmente al riesgo de mercado de incremento en las tasas de interés y de participar DEUTSCHE BANK MEXICO, Mercado de Deuda
en operaciones financieras derivadas. FINN S.A., INSTITUCION DE Nacional 39.2 1.2
Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.290% BANCA M
con una probabilidad del 95.00% GRUPO AEROPORTUARIO Mercado de Deuda
GAP DEL PACIFICO, S.A.B. DE Nacional 38.6 1.2
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo C.V.
en un lapso de un día, es de $12.900 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es EL PUERTO DE LIVERPOOL, Mercado de Deuda
sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las LIVEPOL 24.1 0.8
S.A.B. DE C.V. Nacional
expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión Bonos de Protección al ahorro Mercado de Deuda
BPAG28 23.8 0.8
realizada) mensual Nacional
Desempeño histórico BANCO INBURSA, S.A., Mercado de Deuda
Serie: UHN Indice de Referencia Índice de Bonos M de 3-5 años BINBUR INSTITUCION DE BANCA Nacional 20.1 0.6
MULTIPLE
BACOMER Chequera en dólares BBVA Chequeras 0.0 0.0
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)* BANCO INVEX, S.A., Mercado de Deuda
METROCB INSTITUCION DE BANCA Nacional 0.0 0.0
Último Últimos 3 Últimos 12 MULTIPLE,
2023 2022 2021
Mes Meses Meses
SANTCME Excedente de Aportaciones Mercado de Derivados 0.0 0.0
Rendimiento Bruto 6.32% 22.87% 8.03% 8.77% 3.31% -2.65% Iniciales Mínimas Nacional
Rendimiento Neto 4.87% 23.14% 6.65% 7.42% 2.08% -4.70% Cartera Total 3,156.6 100.0
Tasa Libre de Riesgo Por sector de actividad económica
( CETES 28 Días ) 10.40% 11.14% 11.68% 11.57% 7.69% 4.53%
“El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado
previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo”.
Prestadores de Servicios Advertencias
BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni
Operadora Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública
BBVA México paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple última pertenezca.
Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica
Distribuidora(s)
Banco Credit Suisse (México), S.A. certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez,
UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de
Valuadora Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Inversión que conforman su cartera.
Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de valores Moody’s México S.A. de C.V. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o
cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración
Centro de atención al inversionista
alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por
Contacto Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.
Número telefónico 55-52-26-26-63 Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que
Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el
Horario las 24 hr prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así
como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.
Página(s) electrónica(s)
Operadora www.bbva.mx El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los
www.bbva.mx únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.
Distribuidora(s) www.ubs.com.mx
www.credit-suisse.com.mx