Gestion de caja mySAP Financials Fecha Centro de formacién Instructores Pagina Web de formacion Manual del participante Version del curso: 2° trimestre 2005 Duracién dei curso: 3 dia(s) Numero de material 50071721 ‘An SAP course - uso it to fear, reference it for workCopyright Copyright © 2008 SAP AG. Reservados todos los derechos. Esta publicacin no puede serrepraducidao tasmitida total oparcialments, de ninguna ferme ni jaa ningin propsitosinel pemiiso expreso de SAPAG. La informiciin aqu contenida pode ser iolificada sin previo avise. Algunos productos de software distibuidos por SAP AG y sus disribuidores coatienen cemponcstes de software que pertoncoen a atros proveaores de swat Marcas registradas + Micrasofit, WINDOWS®, NTI, EXCELIC, Wordil, PowerPoiati® y SQL Server son ‘marcas registadss eznifcadas de Mistosoh Corporation. + IBM, DB2.e, O82, DB2.60008, Paral Sysplaik, MVS'ESAM, RSI6OOOR, ALXI, '83390I0, AS4O0R, 0S'390W y OS M0010 san marcas wewhstradas certifies de IBM Corporation. + ORACLE es uns muses registra cemtiicadh de ORACLE Corporation + INFORMIXH-OnL ine para SAP_y INFORMIX Dynamic ServerTM son marcas reistas curtificadas de Informix Software Lacorpor tod. + UNDG, X/Open, OSE/IIE y Motif san maress repistadas crtificadas de Open Group. + Citrix, Citrix logo, (CAW®, Program Neighborhoodlt, MetaFrame, WinFiamer, ‘VidsoF ramet, MultiWin yous nombres de productos Clix x ferids aqui som marcas royistadasde Cx Systems, Inc, + HTML, DHTML, XML, XHTML son mareas regis das mareas estas eotfiadas \W3GH, World Wie Web Consortium, Massaehusets Institue of Technology: + JAVAS@ es una ourea registra ceriticada de Sun Microsystems Loe + JAVASCRIPT® es una marea reystrada coriieada do Sun Microsystems, Ine. liza bajo licencia para enologia desarrollas ¢ implementada por Net ape + SAP SAP Logs, R2, RIVA, R/3, SAP Archivel ink, SAP Business Workflow, WobE bow, SSAP EarlyWateh, BAPL, SAPPHIRE, Management Cockpit, ay APsom Logo y mySAPcom ‘Sa mates negistradas o marcas regstmades cenificaas de SAP AG ex Alemania y en otis pases. todo el mundo, Todos los cttos productos mencions dat son muress reglstadas 0 raeas regions corificabas de sus rsp ives empresas Deelaracién de renuncia SAP DISTRIBUYE ESTE MATERIAL SOBRE UNA BASE "AS IS* ¥ NO SE HACE RESPONSABLE EXPRESAMENTE, DE FORMA DIRECTA NI INDIRECTA, INCLUVENDO SIN RESTRICCION LAS GARANTIAS DE COMERCIABILIDAD EIDONEIDAD PARA UN COBIETIVO PARTICULAR, EN LO QUECONCIERNE A ESTE MATERIAL Y AL SERVICIO, LAINEORMACION, EL TEXTO, GRAFICOS, LINKS OCUALQUIER OTRO MATERIAL Y. PRODUCTOS AQUICONTENIDOS. EN NINGUN CASOSAPSE RESAONSABILIZARA DE CUALQUIER DANO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, SECUNDARIO, CONSIGUIENTE, (© PUNTTIVO DE CUALQUIER CLASE, INCLUIDOS SIN LIMITACION INGRESOS 0 GANANCIAS PERDIDAS, QUE PUEDAN SER RESULTADO DEL. EMPLEO DE ESTOS MATERIALES © COMPONENTES DE SOFTWARE INCLUIDOS2005/02 La funcién de este manual es complementar La presentacion del instructor de este curso y servir como fuente de referencia, Este manual no esté pensade para el estudio autodidacta. Convenciones tipograficas En esta guia se utilizan las siguientes convenetones tipogeificas, Estilo de tipo Descripcin Texto de ejemplo Palabras 0 cardcteres que aparece en la pantalla ‘Aqui se incluyen nombres de campos, titulos de pantallas, pulsadores asf como nombres de ments, vias de acceso y opeiones ‘Tambien se usan como referencia otradocumentaciin lanto intema (en esta docurmentacién) como extema {en ots lugares, como SAPNet), Texto de ejemplo Palabras o fiases acentuadas en textos principales, titulos de griticos y tablas TEXTO DE EIEMPLO Nombres de elementos en el sistema, Aqui se incluyen nombres de informes, nombres de programas, cédigos de transacciones, nombres de tablas y algunas palabras claves de un lenguaje de programacion cuando se encuentran ene! texto principal, por ejemplo SELECT e INCLUDE. Texto de ejemplo Salida en pantalla, Aqui se ineluyen nombres de archivos y directorios y sus vias de acceso, mensajes, nombres de variables y pardmetros y pérrafos del texto fuente de un programa, Texto de Entrada exacta de usuario, Son palabras y carcteres ejemplo que se introducen en en el sistema exactamente como apareeen en la documentacién corchetes indican que se deben sustituir estas palabras ¥ caticteres eon entradas apropiadas, ©2005 SAP AG. Reservadas todos los derechos,‘Sobre este manual aceos Iconos en el texto principal En este manual se utilizan los siguientes iconos. Teono ‘Significado Be) Para mis informaciGn, sugerencias o detalles Notao nus explicaciones sobre el punto anterior Excepeidn o precaucion Provedimientos a vy © Indica que el objeto esti visual izado en la presentacion del instruetor. (©2005 SAP AG. Reservados todos lat dareehos, 2005.02Resumen del curso Metas del curso i Objetivos del curso vil Capitulo 1: Gestion de caja/Posicién de tesoreria Resumen de Gestion de caja 2 Vista de aplicacion: Posicién de tesoreria 10 Customizing: Posiciin de tesoreria .....scssesssesseseseesanseere 5 Capitulo 2: Registros manuales individuales . Vista de aplicacién: Registros manuales individuales 42 Customizing: Registros manuales individuales. 53 Capitulo 3: Presentacién de cheques al cobro . Vista de aplicacion: Presentacién de cheques al cobro 64 Customizing: Presentacién de cheques al cabro 79 Capitulo 4: Extracto de cuenta manual! Vista de aplicacion: Extracto de cuenta manual........10..44..90 Customizing: Extracto de cuenta manual 407 Capitulo 5: Extracto de cuenta: Registro electrénico. 123 Vista de aplicacion: Registro electrénico de extractos de cuenta 424 Customizing: Registro de extractos de cuenta electronicos ...142 Capitulo 6: Clearing de cuentas. 149 Vista de aplicacién: Clearing de cuentas 150 Clearing de cuentas: Customizing 156 Capitulo 7: Prevision de liquide 169 Vista de aplicacion: Prevision de liquidez 170 Previsi6n de liquide Customizing 183 Capitulo 8: Reports de verificacién, transferencia de datos y reorganizacién .. 193 Programas de verificacién 194 Reorganizacién y transferencia de datos. 202 20052 (©2005 SAP AG, Reservadas todos los derechos. ve”Contenido aceos Apéndice 1: Hoja de datos Apéndice 2: Plan de cuentas: 2 Indice. 213 ES vi © 2005 SAP AG. Reservadios todos los darechos. 2005.022005/02 En este curso s¢ tratan las finciones de Gestibn de eaja, En concreto, trata de la supervisién de la liquidez 2 corto y medio plaza, Este curso no trata de la planificacién financiers a tango plazo. Grupo destino Este curso este dirigido a los siguientes grupos destina: + Integrantes del equipo de proyecto + Responsables det sistema + Eimpleados del departamento tecnico Prerrequisitos para el curso Conocimientos necesarios + Practical knowledge from SAP Financial Accounting Conocimientos recomendados + ACOIO- Financial Accounting and Reporting Metas del curso Este curso le permitixa + Comprender como y cuindo podré utilizar 1a Gestion de caja de SAP + Oblener conocimientos detallados sobre La supervision de la liquidez y sus condiciones previas necesarias, Objetivos del curso Al finatizar este curso pod + — Describir cOmo y dénde puede utilizarse La Gestién de caja SAP + Crear las estructuras necesarias para la supervisién de La liquidex a corto y medio plazo en su empresa + escribir las diferentes opciones disponibles para integrar datos bancaios ‘extemos en la Gestion de caja de SAP + Definir las parametrizaciones del sistema necestrias para controlar el ‘procesansiento interno (©2005 GAP AG, Resarvados lodos los derechos. viResumen dal curso aceos Informacién de los componentes de software de SAP La informacién de este eutso-se tefiere a 1os siguientes componentes de software de SAP: (©2005 SAP AG. Reservados todos lat dareehos, 2005.022005/02 Gestion de caja/Posicion de tesoreria Resumen del capitulo En esta unidad se pmporcioma un resumen de la Gestidén de caja y de sus herramientas, es decir, la posicién de tesoreria y la previsiOn de liquides. La posicion de tesoreria se explica de forma detallada. Objetivos del capitulo ‘Al fnalizar este capinulo pode + Explicar la finalidad y el funcionamiente de la posicién de tesorerta y la revision de liquide en Gestion de caja de SAP. + Distinguir entre niveles, grupos y cuentas, + Reoonocer Las caracteristicas concretas de la posicidn de tesorerta + Apartar cuentas bancarias + Accoder a las estructuras de visualizacion flexibles para la posicién de ‘esoreria + Integrar un mievo banco propio a su sistema de Gestidn de caja + Crear y configurar las cuentas de mayor (cuentas banearias y cuentas ‘bancarias de compensacién) necesarias para la Gestién de caja a corte plazo. + Crear las estructuras de elasificaciéin utilizadas en la posicién de tesorediay asignarles las nuevas cuentas de mayor, Contenido del capitulo Leccién: Resumen de Gestion de caja 2 Ejercicia 1: Resumen de Gestiande caja 7 Leecion: Vista de aplicacion: Posicion de tesoreria........... as sgaesae 10 Ejercicio 2: Vista de aplicacién: Posicién de tesoreria 19 Leccion: Customizing: Posicién de tesoreria 25 Ejercicia 3: Customizing: Posicion de tesoreria 33 @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. 1Capitulo 1: Gestion de cajaiPosicion do tesorerfa aceos Leccién: Resumen de Gestion de caja Resumen de la leccion Esta leccidn trata sobre los requisitos de Gestién de eaja y las dos herramientas de Gestion de caja: la posieidn de tesoeeria y la previsidn de liquide2. © Objetivos de la leccion ‘Al finalizar esta leecién podes: + Explicar la finalidad y el funcionamiento de la posicidn de tesoreria y la prevision de tiquides en Gestion de caja de SAP. + Distinguir entre niveles, grupos y cuentas. Ejemplo empresarial Se ha pedido al equipo de proyecto que defina los requisitos de un nueve sistema de gestion de caja. El equipo desea averipuar cules son las hemamientas disponibles para garantizar la liguidez a-corto y medio plazo. Ud. forma parte de un equipo de proyecto cuya tatea consiste en facilitar informacién sobre los movimientos de liquider a los responsables con poder de decisign de su empresa. Problemas y Objetivos La mayoria de empresas tienen demasiadas cuentas bancarias en demasiados ‘banoos distintos. Esto dificulta el mantenimiento de una visién general de los saldos de cuentas correspondiente, Dado que los bancos envian eatracios a diario, la contabilidad por fecha valor a menudo noes precisa, Las empresas no obtienen unos beneficios completos de sus instrumentes de inversion porque no disponen de la informaeiOn de feeha valor Los pagos se efectiian a menudo sélo desde una cuenta sin tener en cuenta si 6a contiene fondos suficientes Las tareas de un sistema de gestidn de eaja son: + Analizarlas operaciones financieras con periodos contables acordados, + enficary reproduc movimiientos furutes en ta planificactén de tesoreria de Ia forma mas precisa posible Ey 2 © 2005 SAP AG. Reservadios todos los darechos. 2005.022005/02 Leccién: Resumen de Gestion de caja Gréfico 1: Herramientas de Gestion de caja de SAP La Gestién de caja de SAP ofiece Las siguientes herramientas, diseiadas para compensar tlujas de caja: + La posicidm de tesoreria, que ilustra los movimienios de las cusntas ‘banearias a corto plazo + La provisiin de liquide, que tanibign ilustra los moviniientos a medio plazo de La contabilidad auxiliar La posiciéa de tesorerta ilustea las tendencias de las cuentas banearias en los prinimos dias, La prevision de liquide, por otra parte, ilustra los cambios de liquider en tas cuentas auxitiares. También se soportan funciones que le permiten obtener informacion relevante sobre los flujas de pagos previstos. Esta informacion aparece en formas de registo individual en la posici6n de tesoreria, 0 como partidas plan en la previsidn de liquidez La planificacién de tesoreria, que es la vista del flujo de caja a Largo plazo (comparacién plan'real) a nivel de cuenta de mayor, ¢s un componente del planificador de liquider y no de Gestidn de caja de SAP. @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. sayCapitulo 1: Gestion de cajaiPosicion do tesorerfa aceos Grdfico 2: Resumen de actividades: La gestion de caja de SAP tiene los mismos objetivas que Los sistemas de gestion de caja convencionales, principalmente: + — Garantizar la liquidez de la sociedad de manera que puedan cumplirse Las obligaciones de pags + Supervisar los flujos de pagos La Gestidn de caja de SAP wiliza la posicidn detesore fapara reflejar movimientos en cuentas bancarias, mientras que los movimientos de la comtabilidad ati tiar se ‘representan mediante la previsiém de liquidez La previsidn de Liquidez se basa en las pagos detallados de/a deudares y acteedores, por partidas abiertas, Dado que la planificaci6n para pagos recibidos y efectuados cubre un mareo temporal mids amplia, la probabilidad de que los pagos tengan lugar en el dia indicado es menar que en la posicisn de tesoreria, (©2005 SAP AG. Reservados todos lat dareehos, 2005.022005/02 Leccién: Resumen de Gestion de caja Grafiee 3: Conceptos de Gestién de eaja de SAP El formato de la posiciGnde tesoreria y la previsidn de liquidez ¢std condicionado por dos caracteristicas Los dos informes eontienen niveles, Estas proporcionan informacién de alta calidad sobre las razones comerciales de un movimiento en una cuenta, 2s decit, explican c6mo se ebtuvieron el sald inicial y el final. Por ejemplo, los niveles frecen informacion sobre si un saldo de una cuenta hanearia es el resultado de una contabilizacidn hancasia o de un registro individual introducide manualmente ‘También pueden clasificarse en funcion del nivel de seguridad del recibo (por ejemplo, por registro individual eonfirmado © no confirmado), En la posicidn de tesoreria, las cuentas (bancatias y de compensacin bancaria) proporcionan informacién sobre el saldo actual. La previsign de liquidez conticne grupos en lugar de cuentas, Los acreedores y los deudores se asignan a un grupo de planificacién por medio de una entrada en los datos maestros. Cada grupo refleja ciertas caracteristicas, procedimientos 0 viesgos. @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. sayCapitulo 1: Gestion de cajaiPosicion do tesorerfa aceos Tratamiento inicial al dia siguiente (avisos de pago, salida impresora, ‘documentacien) Corresponsencia (ordenes Fr nents, carers) ‘Clearing de comnts (aaldor mesion od 1 mercado de dinero {condictones oe interenes) Panificacién marwat = Avisos de pego Valores previstoa Cuenta transitorias (ejemplo: presentacion de ‘cheques sl cobro} GrAfico 4: Procedimiento para la planificacién dia a dia Las tareas principales del gestor de fondos son: + Actualizar la liquidez de la sociedad. + Compensar coberturas insuficientes + Invertir los excedentes de forma beneficiosa Ey 6é (©2005 SAP AG. Resorvadios todos los darechos. 2005.02Ace0s 2005/02 Leccion: Resumen de Gestion de caja Ejercicio 1: Resumen de Gestién de caja Objetivos de los ejercicios. Al finalizar este ejercicio podris * Hable sobre las das herramientas de Gestién de caja: posicién de tesoreria y provision de liquide, Ejemplo empresarial El departamento técnico explicard «imo utilizar la posivin de tesoreia y la previsidn de liquidez. Deben explicarse los concepts. Tarea: {Cul de tas siguientes afirmaeiones es valida para la prevision de liquide o la posicidm de tesareria’? 1 Laprevisiin de liquide fimeiona eon fechas valor banearias Dig st estas ofirmaciones son comactas a falsas a Correcto a Falso. El marco temporal de la posicidn de tesoreria suele ser de | a 2 dias. Diga st estas ofirmacianes son cosrectay 0 falas a Correeto a Falso. 3. El objetivo principal de ta posicin de tesoreria es garantizar ta liquidez de la empresa. Diga si estas afirmaciones son correctas 0 falsas a Correcto a Falso- @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. 7aCapitulo 1: Gestion de cajaiPosicion do tesorerfa aceos Eyes Solucién 1: Resumen de Gestion de caja Tarea: {Cuil de las siguientes afirmaciones es vilida para la previsidn de liquidez ota posicidn de tesoreria? 1, LaprevisiGn de liquide funciona con fechas valor bancarias, Respuesta: Falso La posiciin de tesoreria utiliza fechas valor bancarias. La previsién de liquide, por otra parte, funciom con grupos de deudores y acreedores, El mareo temporal de la posieién de tesorerfa suele ser de | a 2 dias, Respuesta: Comecto 3. Elobjetive principal de la posiciin de tesoreria es garantizar la liquidez de ta empresa. Respuesta: Falso El objetivo principal de la posiciin de tesoreria es facilitar una vista general actual y cortegir por fecha valor el desarrollo-a corto plazo de sus cuentas bbanearias, El objetivo principal de la posicién de tesoteria, por otra parte, es arantizar la liquidez de empresa, (©2005 SAP AG. Reservados todos lat dareehos, 2005.02=) 2005/02 Leccion: Resumen de Gestion de caja Resumen de la leccion Ahora podré: Explicar la finalidad y el funcionanmiento de la posicidn de tesorera y la provision de liquidez en Gestion de eaja de SAP. Distinguir entre niveles, grupos y cuentas, @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. omyEy 10 Capitulo 1: Gestion de cajaiPosicion do tesorerfa aceos Leccién: Vista de aplicacién: Posicién de tesoreria © Resumen de la leccion Esta leccidn trata sobre la aplicacion de la posicidn de tesoreria Objetivos de la leccion Al finalizar esta leecidn podrés + Reconocer las catacteristicas conctetas de ke posieién de tesoretia + Apartar cuentas bancarias + Acceder a lag estructuras de visualizacin flexibles para la posieion de tesoreria Ejemplo empresarial En primer lugar, debe erearse un instrumento para obtener informacién itil acerca de sus cuentas bancarias, Para ello, utiice la posicién de tesoreria, teniendo en. euenta, en primer lugar, sus propiedades y aspectos de integracién coneretos, Para poder utilizar la posicién de tesoreria de manera efeetiva, primero debe preparar sus cuentas bancarias de FI segiin una estructura determinada y configurarlas debidamente. Este capitulo analiza las opciones flexibles de configuracién disponibles en la posieién de tesoreria, Posicion de tesoreria | * Sakdos de cuentas bancarias seguin fecha valor > Guia paraleta on monedas extranjera > ‘Status de liquider de los dias siguientes » ee oe ae * Page automitico con fecha valor prevista > Control de la gestion bancaria de cobro de ‘cheques, Gréfico 5: Caracteristicas de la posicién de tesoreria La posieidn de tesoreria es el resultado del repistre por feeha valur de todos los ‘pages en un harizonte tensporal determinada, (©2005 SAP AG. Reservados todos lat dareehos, 2005.022005/02 Loceién: Vista de aplicacién: Posicion de tesoreria Existen tres fuentes de datas para la posicidn de tesoreria + Contabilizaciones de FI a cuentas de mayor correspondientes a la gestion de caja + Registios individuales registrados manualmedte + Flujos de caja procedentes de operaciones empresariales gestionadas con el ‘consponente FSCM. ice la clasiffcactn para preparar la visualizacién. w~ QY ces.0n rancer Gestion de caja Grafico 6: Integracién de la posicién de tesorerta Después de contabilizar las extractos de cuenta en Gestidn finaneiera, se pueden ‘isualizar las movimienios de cuenta en la pasicion de tesoreria, Los saldos de Las cuentas bancarias, que pueden visual zarse mediante 1a posicion. de tesoreria, farman la base para la planificacidn de devisiones Las operaciones de tesoreria también pueden visualizarse en la posicién de tesoreria en determina das circunstancias, @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. 1 EyCapitulo 1: Gestion de cajaiPosicion do tesorerfa aceos Grifico 7: Organizacién de cuentas bancarlas La contabitidad bancaria proporciona una cuenta bancatia (real) para cada moneda ¥, para cada cuenta, cuentas de compensacién (cuenta transitoria bancaria) por tipo de tratamiento a nivel inferios Las cuentas de compensacion pueden adaptarse a las necesidades de su negocio, Objetives + Las cuentas pueden reconciliarse en cualquier momento + La meneds extranjera y ta local se gestionan de forma paratela + Pueden gestionarse por fecha valor + Puede calcularse el interés + Es posible analizar las partidas individuates + Puede supervisarse un pasive eventual + Las partidas se conabilizan automticamente mediante operaciones de pago automaticas + Desglose automstico mediante operaciones banearias eleetrOnicas Solamente las operaciones que, de acuerdo con el extracto de cuenta estén activas, se contabilizan en Las cuentas bancarias (actuals) Ey 12 © 2005 SAP AG. Reservadios todos los darechos. 2005.02‘Loceion: Vista de aplicacién: Posicion de tesoreria Grafice 8: Condiciones pravias para la Contabilidad bancaria EL usuario desea implememtar la Gestion de caja de SAP y debe configurar et plan de cuentas, Siempre que sea posible seré necesario crear una cuenta de mayor por moneda para cada una de las cuentas activas de las que se disponga en el banco. Adentis, hnecesitaré crear cuentas bancatias de conpensacién para cada cuenta banearia, también sezin monedas siempre que sea pasible. SAP tecomienda utilizar la siguiente clasificacion: + 113100 Banco I (cuenta cortiente - interma- moneda EUR) + 113101 Banco 1 (cheques emitidos) + 113102 Banco 1 (transferencia bancaria ensitida, intema 113103 Banco I (transfetencia banearia emitida, externa) 113104 Banco. I (depésito automatic) 113105 Banco 1 (otras contabilizaciones internas) 113108 Baneo-I (cheques recibidos) 113109 Banco I (entradas de caja de deudor) Secuencia de tratamiento 1. Los pages se contabilizan contra cuentas de compensacién mediante el programa de pagos 2, Losextractos de cuenta compensan los asientos contra la cuenta bancaria, 3, La Gestién de caja visualiza o supervisa contabilizaciones eon la ayuda de ‘varias clasificaciones 2005/02 @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. 13”Capitulo 1: Gestion de cajaiPosicion do tesorerfa aceos =) Control de-campos Cl. ctasificacion Fecha valor GrAfico 9: Cuemtas bancarias Laseventas bancarias deben estar configuradas de manera que las eontabilizacianes bbancafias se ineluyan en la planificacién, Si desea detivar el saldo hacia 1a posiciin de tesoreria, siempre gestionada segiin la fecha valor, también debers gestionar las cuentas banearias (eorrientes) sein la fecha valor, Los datos se almacenan en la moneda de la cuenta de mayor, Todas lascuentas (corriertes) bancarias deberian estar asignadas aun tinieo nivel de tesoreria en el que se representen las extracts de cuentas y, eon ellos, el sald bancario-actual Porotra parte, las cuentas bancarias de compensacion deberian gestionarse sobre una base dle particas abiertas. Por ejemplo, pueden clasificarse segii el inmporte de ‘moneda local, Segin la clase de cuenta bancaria de compensaciGn, un nivel de tesorerta se asigna, por ejemplo, para 3102 - Banco I (transferencia bancaria emitida, intema), nivel B2 3109 - Banco 1 (entradas de eaja de deudor), nivel BO Bl (©2005 SAP AG. Reservados todos lat dareehos, 2005.02‘Loceion: Vista de aplicacién: Posicion de tesoreria Registro maestro 113101 Tabla Customizing =| togistro maestro 113100 Los niveles de tesoreria explican los saldos inieiales y finales de una cuenta y proporcionan informacion acerca de sus causas. Pueden definirse en una tabla Customizing, En cl registro maestro de Las cuentas bancarias yde compensacién debe fijarse el campo Nivel de tesoreria como campo cbligatorio. Los saldos se visualizan en el nivel adecuado en la posicidn de tesoreria Grafice 11; Posicién de tesoreria: Visualizacién La clasificactén se utiliza para de finir la visualizaciin de los datos. Determina los hniveles y las cuentas que se visualizarin para la posieién de tesorevia 2005/02 @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. 15a”Capitulo 1: Gestion de cajaiPosicion do tesorerfa aceos En la pantalla inicial se determinan las opciones de selecciin para la evaluacién de cuentas siguiente: + Sociedad: Cuyes datos bancarias desea visualizar, + Pasicidn de tesoreria: X visualiza los datos bancarios (cuentas bancari as y cuentas bancarias de compensaciéin), + Clasificacién: Vista especial para seleceionar las euentas por: Fecha de inicio (agrepada) de ka previsin de euentas + Moneda planificada: USD 0 EUR (segin corresponds) + Fisuitizur en: Codigo de moneda que define cime se convierten los importes (riesgo por cambio de divisas). + Ineremento Marea temporal de ineremento (1-99) en dias (DD), semanas (5) 0 meses (M), + Tipo de visualizacién: Ademés de la visualizacién agregada, puede llamar entradas y salidas mediante una visualizacién delta, También puede cespecificarse los saldos inicial y final en ta visualizacién de ta + Escala: Aqui puede especificarse el niimero de decimalesde la visualizacién. © Fiswali Lo primero que ve el usuario es una se leceiéin pareial que muestra Las entradas mis importantes, Seleccione Tas las selecciones pata visualiza también las oteas selecciones. Utilice Variantes. Grafico 4: ‘Cuentas y niveles de la posicién de tesorerla El concepto de clasificaci6n determina la integracion de Los datos por parte det sistenna, Ey 16 © 2005 SAP AG. Reservadios todos los darechos. 200502Aces Loceién: Vista de aplicacién: Posicion de tesoreria La pantalla siguiente tras la pantalla inicial es una pantalla basica cuyo formato esti determinado por los Conceptos de clasificacidn y de inte gracién registrados enel Customizing. A partir de este punto, puede rarnificarse hacia los niveles, y desde allf hacia las euentas corre spondientes, o viceversa. Aparecers informacion diversa segtin las parametrizaciones. EL saldo bancario total se desplosa por: 1pos (cuentas) en los que se han realizado contabilizaciones. Se -enumeran siempre eon su e6digo memotéenico de cuenta (Customizing), Si se seleociona el pardmetto Cuenta en higar de cenorinacién de cuenta, se visualizan las cuentas (néimeros de cuenta) en lugar de los c6dligos ‘nemotéenicos de las cuentas, + Niveles (=motivos) de una operaciin bancaria 0 contable. Puede ramificarse hacia las partidas individuales de FI (descendente). £ ‘Consejo: Al migrar desde 4.5B a un release anterior, se debe reconstruir completamente la Gestion de caja dado que la ligica de actualizacion es diferente, En el caso de la cuenta de mayor no siempre se adopta la moneda de la cuenta de mayor; se utiliza la moneda de documento (para las cuentas de mayor gestionadas sobre partidas abiertas) o Ia moneda de ln cuenta de mayor (para otras cuentas ce mayo. Pata borrar y reconstruir los dates de GestiGn de caja, utilice Preparar datos en ta nueva transaccion FDFD. Véase el iittimo. capitulo de La documentacién de este curso para los deta les 200sia2 @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. 7Capitulo 1: Gestion de cajaiPosicion do tesorerfa aceos conta coments ‘ones teat 488/130" 182 GrAfico 13: Visualizaci6n de moneda Los importes registrados se muestran en la moneda especificada por el usuario en el campo Visualizar en. En los campos de moneda se pueden visualizar rieszos por cambio de divisas. Por una parte, puede mostrarse la posicién de tesoreria partida por las menedas, segiin si las especificacionesregistradas en la pantalla inicial, Sin embargo, también puede visualizarse el aleance de la exposieién a riesgo de la moneda desde la posicién de tesoreria, La cotizacién media se utiliza normalmente para la conversin de la moneda de planificacidn a la moneda de visualizaciin, Sidesea utilizar une tasa distinta para la cotizacién, especifiquelo debidamente en el eanpo Tipo de cambio Ey 18 (©2005 SAP AG. Resorvadios todos los darechos. 2005.02Aces Loceién: Vista de aplicacién: Posicion de tesoreria Ejercicio 2: Vista de aplicacién: Posicién de tesoreria Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podré + Verificar cuentas de mayor y corregirlas en caso nevesatio, + Registiar contabilizaciones en cuentas de mayor para hacerlas visibles en La posicidn de tesoreria, Ejemplo empresarial Para obtener un resumen de la estructura y de las posibilidades de visualizacién de la posicién de tesoreria, deberd registrar una cantidad de contabilizaciones en cuentas de mayor, Estas muestean las contabilizaciones en las cuentas banearias, que normalmente se erean al leer el extacto de cuenta, No se tendrin en cuenta, las contabilizaciones previas Tarea: 1, Vetifique y corrija el contenide de los campos abligatorins pam Gestién de caja (clave de clasificacién, gestién de partidas abiertas, nivel de tesoreria) ‘ni los maestros de cuentas 113100, 113101, 113108, 113109 y 113200 de su sociedad. 2. Del extracto de cuenta actual se derivan las siguientes contabilizaciones en cuenta de mayor! ‘Cheque emitida, acreedor: 30,000, fecha valor: hoy ‘Transferencia de ceudor: 50.000, fecha valor: hoy ‘Contabilice en las cucntas de compensacidm IISIOI y 113109 (te gistros ‘contables: Dr 113101/Cr 113100 y Dr 113100:Cr 113109), 3. Vetifique las conseeuencias de las enteadas en la posieion de tesoveria (clasificacién: ACBANK-IST), Esia visualizacién contiene silo Las cuentas ‘banearias, sin cuentas de compensacién bancaria 200sia2 @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. 19Capitulo 1: Gestion de cajaiPosicion do tesorerfa aceos Ey 20 Soluci6n 2: Vista de aplicacién: Posicién de tesoreria Tarea: Verifi que y corrija el contenido de los campos obligatorios para Gestién de caja (clave de elasificacién, gestion de paitidas abiertas, nivel de tesoretia) en los maestros de cuentas 113100, 113101, 113108, 113109 y 113200 de su sociedad. a} Solucidn para verificar y corregir los maestros de cuentas 113100, 113101, 113108, 113109, 113260 respecto a tos contenidos de cantpo ‘neeesarios para la Gestion de caja, Seleccione SAP Easy Access —+ Finanzas + Gestién financiera —+ Libra mayor =» Datos maestros + Cuentas de mayor —» Tratamiento sndivicleal —+ Central Introduzca el nimero de cuenta y la sociedad y, a comtinuacién, \etifique o modifique Los valores Seleccione Modificar o Visual 113100, 113108, 113200 113101, 113109 Ach En la etiqueta TipeDenominavidn se visualize la deser ipetén de las ‘cuentas, La cuenia se describe como cuenta de balance. En la etiqueta Datos de controt se visualiza, entre otros, la moneda de Ia cuenta y los datos de gestin fimuneiera obligaterios para la sociedad, A diferencia de las cuentas bancarias de compensaci én, las cuentas bancarias no se gestionan sobre la base de una partida abierta. Asimismo, la fecha valor debe utilizarse como elave de ‘clasificacién para las cuentas bancarias y como moneda local para las ‘cuentas bancarias de compensacion. En la etiqueta Enruda’Banco./fnter. se visualiza el nivel de tesorerin y In asignacién de Bance propio ¢ ID de cuenta Cuenta 113. 100 | .101 | .208 | .109] .200 Dates de contral Visuatizacién x x 1" x x particles: ind. Continita en la pisgina siguiente (©2005 SAP AG. Reservados todos lat dareehos, 2005.02Loceién: Vista de aplicacién: Posicion de tesoreria Cuenta 113 100 | .101 | .108 | .109 | .200 Gestidn partidas 2 x x x ~ abiertas Clolasificacion 027 | 905 | oos | 005 | 027 ‘cuenta .109 | .200 113 Enirada/BaneaiTnter Nivel de desoreria Bo | Fo Banco propio ooo | - + =| 1200 ID de euenta uooo | = =| 1200 2. Delextracto de cuenia actual se derivan las siguientes contabilizaciones en cuenta de mayor: ‘Cheque emitido, acteedor! 30,000, fecha valor: hoy ‘Transferencia de deudor: $0,000, fecha valor: hoy Contintia en le pagina siguiente 2005/02 © 2005 SAP AG. Revervates lads los derechos. 21aCapitulo 1: Gestion de cajaiPosicion do tesorerfa aceos Contabilice en las cuentas de compensacién LI31O1 y 113109 (registras contables: Dr 113101/Cr 113100 y Dr 113100Cr 4) Solucidn para la contabilizacion en las euentas de eompensne iin 3109). T3101 y 113109 (Dr 113101/Cr 113100 y Dr 113100/Cr 113109). Seleccione SAP Easy Access > Finanzas» Gestion financiera =» Libramayor + Contabilizaviin —+ Registrar documenta ele cuenta de mayor ~ (sociedad AC, (Siresulta necesario, seleccione Cambiar sociedad para modifiear la sociedad), Introduzea Los datos. ‘Tenga en cuenta la moneda (EUR) y la espevifieacién de fecha valor ara las contabilizaciones del Debe y del Haber, Choque emitide [123201 [Debe | 30.000 | Fecha valor: acreedor: Hoy 113100 | Haber | 30.000 | Fecha vator Hoy Transferencia [113100 |Debe [50.000] Fecha valor: deudor: Hoy 113109 | Haber |50.000 | Fecha valor: Hoy Continita en la pagina siguiente (©2005 SAP AG. Reservados todos lat dareehos, 2005.022005/02 3 Loceién: Vista de aplicacién: Posicion de tesoreria ‘Verifique las consecuencias de las entradas en la posicidn de tesoreria \(Clasificacién: ACBANK-IST). Esta visualizacién contiene slo Las cuentas ‘banearias, sin cuentas de com pensaciin bancaria, a) Solucién para la verificacién de entradas en la posiciénde tesoreria Seleccione SAP Easy Access» Financax —» Financial Supply Chain Management —+ Cash and Liquidity Management —» Gestidn de eaja * Sistema de informacién — Informes gesttén de caja — Ani liguiclez =» Posicién de tesorenia, Intioduzca los datos. Nambre de campoo tipo de | Valores datos Sociedad ACHE Clasifieaeién ACBANK-IsT Visualizar por Hiswalizar en EUR Seleccione Todas las xelecetones. Puede realizar otras selecciones en. este punto. Especifique el incremento necesatio (por ejemplo, “diatio") yseleccione Msualicaciéin delta con saldos como clase de visualizaciin, de manera que pueda identificar sus comtabilizaciones més ficilmente, Ejecute el programa, En este punto se visualiza sus contabilizaciones en la cuenta bancaria adecuada, Haya doble clic para navegar por la posicién de tesoreria. @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. 23Capitulo 1: Gestion de cajaiPosicion do tesorerfa aceos @ Resumen de la leccion Ahora podra: + Reconocer las caracteristicas concretas de la posicién de tesoreria + Apartar cuentas bancarias + Acceder'a las estructuras de visualizacién flexibles para la posicidn de tesorerla Ey 24 © 2005 SAP AG. Reservadios todos los darechos. 200502Leccién: Customizing: Posi |Leccién: Customizing: Posicién de tesoreria n de tesoreria Resumen de la leccion Ahora que le hemos presentado la aplicacion de La posicin de tesorerta, esta seccidn wata del Customizing de la posieion de tesoreria, Objetivos de la leccion Al finalizas esta lecei6n podtss + Integrar un mueve banco propio a su sistema de Gestién de caja + Crear y configurar las cuentas de mayor (cuentas bancarias y cuentas ‘banearias de compensacién) necesarias para la Gestién de caja a corto plazo. + Crear las estructuras de clasificacidin utilizadas en la posicigin de tesoreria y asignarles las nuevas cuentas de mayor, Ejemplo empresari Desea asignar un banco propio en Gestidn de caja de SAP, es decir, un baneo en al que tiene una cuenta y desde el que desea llamar informacion de extractos de ‘cuenta, Posiblemente ya cred este banco al implementar Gestign financiera de SAP. Ademais debe crear Las cuentas de mayor corresponwtientes en el sistema y configuratlas segiin determinados eritetios. Para reproducir estas cuentas en la posiciin de tesoreria, deberd atribuirles una denominacién y asignarias.a un concepto de clasificac in que sea resporsable de la estructura de la posieidn de tesoneria Bicus ‘Seon Ein Utilizar Gréfico 14: Cuentas de mayor: Grupos de cuentas 2005/02 @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. 25Capitulo 1: Gestion de cajaiPosicion do tesorerfa aceos Cada cuenta de mayor estd asignada a un grupo de cuentas, Esto determina la estructura de la pantalla de datos maestros y debe tener ef formato del status de campo, Cada grupo de cuentas dentro de un plan de cuentas puede tener diferentes Status de eainpo. Grafico 1! ‘Status de campo y fecha valor (documentos) El grupo de status de campo es el responsable del formato del documento si se esti contabilizando una cuenta en conereto. Por esta raz6n, debe defini el grupo de status de campo adecuado para la cuenta banearia Para gestionar contabilizaciones bancarias por fecha valor, deberd indicar la fecita valor ent todas las contabilizaciones dela cuenta bancaria. A contimucién puede configurar el grupo de status de campo relevante de tal modo que el campo Fecha vator sea una entrada necesaria Puede hacer que el sistema consideve autoniticamente la fecha del dia como fecha valor. Esto facilita Las cosas en los cursos de formacisn y las demostraciones del sistema, pero no en su uso comercial porque surgen errares con demasiada frecueneia. EY 26 (©2005 SAP AG. Resorvadios todos los darechos. 2005.02Aces |Leccién: Customizing: Posicién de tesoreria Nem 5 113700 See. Acoe Modelo; 149100 Gestién partidas abiertas—: () ‘Visual parties indy. 1 (Clave lasiheneion = O27 Nivel plant financier FO Banco oy Eitnancara CURR Grafico 16: Configuraci6n de la cuenta de balance bancario a El control de las eulentas bancarias determina La asignacidn de los movinientos de cuentas en la posicidin de tesoreria + Gestién de partidas abiertas en compensacidnieuentas wansitorias + Visuatizacin de partidas indi viduales en cuentas dle balance baneario y ‘cuentas de compensacidn bancaria + Clave de clasificacién 005 (inporte en moneda local) o 027 {fecha valor) + Elnivel de tesoreria se copia al documenta desde el registro maestro, es una ccaracteristica de asignacion y califica el movimiento de cuentas En la Gestion de caja, la comespondencia con los bancos se dispara mediante los bbancos propios y las identificaciones de cuenta (clearing de cuentas), 200sia2 @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. 27Capitulo 1: Gestion de cajaiPosicion do tesorerfa aceos Gréfico 17: Bancos propios: Bancos de correspondencia Los baneos propios para cada sociedad se almacenan bajo una clave lilvemente definible (méxime cinco caractews). ‘Todas las especificaciones de los bancos propios (direcci6n, datos de contral, ete.) se actualizan en el ditsctorio bancatio, ‘Cuentas bancarias [Banco propiolO cvanta_ Texto SBA! = CURR Clariant ES 28 © 2005 SAP AG. Reservadios todos los darechos. 2005.02|Leccién: Customizing: Posicién de tesoreria Para Las bancos propios que se han definide se definen las ewentas bancarias asociadas en la sociedad, bajo una ID de cuenta, El ntimero de cuenta externa y su moneda se intraducen con el banco, junto con el niimero de cuenta de mayor relevante, lo que garantiza que las contabilizaciones llegan a las cuentas correctas, Para cada cuenta banearia se crea un registro maestio de cuenta de mayor. En el registro maestro de cuenta de mayor, es posible introdue it la clave del banco propio y la idemtificacin de cuenta, de manera que se tenga aeceso desde el libro ‘mayor al almacenamiento de ditecciones para el bance propio. Estoes necesario para la correspondencia banearia, por ejemplo, durante el elearing de euetitas: El sisterna utiliza la identificacién de banco y de cuemia para obtener la informacion desde el directorio tancario, Sise-sctualizan euentasen divisas, la clave de moneda en el registro maestro de ‘cuenta de mayor debe ser idéntica a la moneda de la cuenta de divisas Grafico 19: Niveles de tesereria Defina un nivel de tesoreria en el registro maestro de la cuenta de mayor, de ‘modo que las contabil zac iones a esta cunta puedan visualizarse en la posicién de tesoreria Los niveles de tesoreria informan sobre la clase y la causa de un movimiento de cuenta, Se pueden definir libremente, EL indicador de origen verifica que las datos del nivel especificado estin autotizados en la pasicién de tesoreria, El simbolo fuente BNK sirve para definir que los niveles de tesoreria que se le han asignado se visualizan en la posicién de tesoreria y no en la previsidn de liquide Se puede definir muevos niveles de tesoreria marcando y copiando las entradas estindar 0 indicando un nivel completamente nueva. 2005/02 @ 2005 SAP AG. Retervades todos os derechos. 29Capitulo 1: Gestion de cajaiPosicion do tesorerfa AcEOS GrAfico 20: Cédigo nemoticnice de la cuenta En la Gestion de caja, el nombre de a cuenta de gestion de caja es una denominacién nemotéenica que sustituye al niimero de cuenta El nombre de cuenta es (nico en cada sociedad, Dentro de la Gestion de caja, se permite diferenciar entwe los mismos nimeras de euentas en sociedades diferentes, La denominacin mnemoigenisa de la cuenta se uiliza en todas Las operaciones informes (por ejemplo, la posicidn de tesoreria) en lugar del niimero de cuenta, La posicidn de tesoreria ineluye un nuevo parimetro: Cuemta en higar dedeneminacién de cuenta, Al seleccionarle, el sistema visualiza las cuentas: (mimeros de cuenta) en lugar de los cédigos nemotéenicos de cuenta Es sconsejable utilizar cédigos nemotéenicos de cuenta si se realiza la planificacidn en varias saciedades, Deben introducisse cuando se trabaja con tegistros individuales manuates o ¢on clearing de cuentas. Gréfico 21: Estructura de clasificacién Ey 30 (©2005 SAP AG. Resorvadios todos los darechos. 2005.02|Leccién: Customizing: Posicién de tesoreria Las clasificaeiones se ulilizan para eombinar cuentas y asignarles eoncsptos de integracién. Los saldos se pueden visualizar por cada cuerta 0 de modo acumulado, La visualizacién puede restringirse a una sociedad concreta y plan de cuentas, Los criterios de agnipacion se pueden definir libremente. Esto significa que puede adaptarse la visualizacicn de la posicin de tesorerfa a sus nec esidades concretas, Los niveles selescionadas aparecen en la visualizaeién. El tipo indica si se visualiza Los niveles (N) olos grupos (G). En cada clasificacion, debe configuratse al menos uns partida de ln elase N y una de la clase G Laselecein determina los niveles (2 digitas) o grupos (11 digitos) que se agrupan. Es posible configurar mésearas o1miscaras parciales para valores individuales. Los grupos deben tener 10 caracteres, afiadiendo ceros a la izquierda si fuera necesaio, El concepta de integracién determina si se visualizard el valor individual o et valor acumulado. ‘Cuando se erean nuevos registros de clasificac idm deben definirse titulos nuevas, East ‘Mediante criterios de clasificacin se agrupan cuentas y se visualizan de manera acumulada.o como valores individuales, Los enmascaramicntos parciales son posibles en cualquier moment. Al definir elasificaciones para el clearing de cuentas puede introductt una euenta de integracidn y una sociedad de integracién, 2005/02 @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. 31Capitulo 1: Gestion de cajaiPosicion do tesorerfa aceos EY 32 © 2005 SAP AG. Reservadios todos los darechos. 200502Aces Leccion: Customizing: Posicién de tesoreria Ejercicio 3: Customizing: Posicién de tesoreria Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio podré + Crear un nuevo bance propio, + Crear las cuentas de mayor adjuntas y sus eédigos nemotéenicas de cuenta, + Afladir las nuevas euentas de mayor a sus elasificaciones, Ejemplo empresarial A continuaeidn desea insialar un bance propio en el sistema, Un banco propio es un banco en el que se dispone de una cuenta de terceros para la que se recibe datos bbancarios externos (pot ejemplo, via extracto bancario electrénico). Normalment, los bancos propios sé erean como parte det proyecto FI, No obstante, puede que se vea obligado a imiegrar bances propios nuevas tras la entrada en productivo. Ha registrado nuevos datos bancarios para su soeiedad (banco propio GR#, ID ‘cuenta CURR), Utilive este bance para tratar aperaciones en curso y verifique los pagas. Tarea: Cree las cuentas de mayor que necesitard més tarde ¢ integre su bance propio, 1. Decide reservar las cuemias 117400 y 11##01 para este banoo. Cree las ‘cuentas de mayor adecuadas, teniendo en cuenta 113100 y 113101 como guia, Verifique y modifique los campos re levantes para la Gestién de caja ‘ela cuenta corriente (ID bancaria: GR##, ID de cuenta: CURR), Borne los mimeros de cuenta alternatives 2, Atada los nuevos datos baneatios (ID de bance: GR##, ID de ewenta: CURR) a los bancos propios de su sociedad, con las entradas existentes ‘como base. Tenga en cuenta que también debe especificar la cuenta de mayor 11##00 al crear la cuenta asociada. 3. Aflada las cuentas bancarias mevas (para su sociedad) a los c6cli gos ‘nemotéenicos de cuenta, 4. Aflada sus cuentas a las clasificaciones ACBANKEN y ACBANK-IST, utilizando las entradas existertes como base. 5, Elprimer extracto de cuenta pata su nusva cuenta muestra un eatgo para un cheque emitido. Contintia en le pagina siguiente 200sia2 @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. 33a”Capitulo 1: Gestion de cajaiPosicion do tesorerfa aceos ‘Contabilice esta operacidn (11 ##01/114#00), 6. Llame sus nuevas cuentas en la posiciin de tesoreria, Seleccione la clasificacién ACBANK-AST y, a continuacién, ACBANKEN, Ey 44 (©2005 SAP AG. Resorvadios todos los darechos. 2005.02Aces |Leccién: Customizing: Posicién de tesoreria Solucién 3: Customizing: Posicién de tesoreria Tarea: Cree las cuentas de mayor que necesitard mis tarde ¢ integre su banca propio. 1 _Decide reservar las cuentas 11##00 y 11##01 para este baneo, Cree las ‘cuentas de mayor adecuadlas, teniendo en cuenta 113100 y 113101 como ‘guia, Verifique y modifique los campos relevantes pars la Gestién de caja ‘en la cuenta corricnte (ID bancaria: GR##, ID de cuenta; CURR} Borre los niimeros de cuenta alternatives, a) Solucién para la ereaeiin de nuevas cuentas de mayor: Seleccione SAP Easy Access ~r Finanzas + Gestidn financiera + Libro mayor =» Datox maestros =» Cuentas de mayor =» Tratamiento individual (Cree de forma centralizada: La cuenta de balance baneario 114##00 en sa sociedad (eon la cuenta de referencia 113100) La cuenta de compensacién bancaria 114401 en su sociedad (con la cuenta de referencia 113101) ‘Ahora introduzea los datos (1.14400, por ejemplo) y seleccione Con ‘modelo. Utilice como modelo las cuentas 113100 y 113101. Modifique la denominacién aBanco GREH, por ejemplo. En Datos de contro, bore el Mionere alternative de cuenta y verifique las entradas de gestion de cuentas. En Banco, modifique La 1D dé bance propio y la ID de euerta para la cuenta aetual y verifique las entradas del Nivel de tesareria, Puede introducir su identificacion de banco propio (GREE) y de cuenta (CURR) en este punto, aunque atin no los haya definido, Para ‘nnitir ef mensaje de advertencia, pulse Intro. Contintia en le pagina siguiente 200sia2 @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. 35aCapitulo 1: Gestion de cajaiPosicion do tesorerfa aceos 2. Afiada los nuevos datos bancarios (ID de banoo: GR##, ID de cuenta CURR) a los banoos propios de su sociedad, con las entradas existentes como base. Tenga en cuenta que también debe especificar la cuenta de mayor #800 al creat la cuenta asociada, a) Solucidn para agregar un banco propio nuevo (ID bancaria: datos bancatios nuevas (ID de cuenta: CURR). Seleccione IMG referencia SAP + Gestiéin financiera — Contab.bancaria =» Cuemtas bancarias =» Definir bancos prapios. Intioduzca ACH # come sociedad, Introduzca Los datos. Seleccione Eniradas nuevas. Introduzea el banco propio GRAM, el pats sel bance DE y, a-continmcién, una clave bancaria de 8digitas, Cree los datos de diteocién. Sil directorio del banco en Gestion financiera ‘ya ha sido importado y se registra un nimero bancario existente, el sistema registra la direcciin relevante autonsiticamente, Seleccione Grubar. Haga doble elie en Cuentas bancarias Seleccione Entradas nuevas para introducir la cuenta bancatia, Seleceione la identificacin de cuenta CURR como cuenta banearia asociada, introxluzca un nimero de cuenta de 6 dligitos, la moneda EUR, y la cuenta de mayor 11##00 que acaba de ereat. Seleccione Grabar. 3. Aflada las cuentas bancarias nuevas (para su sociedad) a los cOdigos nemotéenicos de cuenta a} Solucidn para ailadir las nuevas cuentas bancarias a los ¢éigas nemotécnicos de cuenta, Seleceione IMG referencia SAP —+ Finanetal Supply Chain Management + Cash and Liquidity Management + Gestién de caja +r Estructuracién ~» Texare ia manual ~+ Definir cddigo nemotéenico de cuenta. Introduzca ACH come sociedad, _Afiada un nuevo cédigo nemotécnico de cuenta (4 4CURR para 11700 y Hicheck pata 11401, por ejemplo) a las nuevas cuentas de la sociedad y una deseripedin. Seleccione Grubar. Continita en la pagina siguiente EY 36 © 2005 SAP AG. Reservadios todos los darechos. 200502Aces |Leccién: Customizing: Posicién de tesoreria 4, Aflada sus cuenias a las clasificaciones ACBANKEN y ACBANK-IST, utilizando las entradas existertes como base, elasificaeiones ACBANKEN a) Solucién para afiadir sus euentas a y ACBANK-IST, Seleccione IMG referencia SAP —» Financial Supply Chain Management —+ Cash and Liquidity Management —+ Gestién de caja + Esiructuracién —» Clasificaciones —» Actualizar estructura, ‘Ahora atada las nuevas cuentas a las clasificaciones (ACBANKEN: L1#¥OO, 114401 y ACBANK-IST: 114400). Utilice pars ello las finciones de copia. Seleccione, por ejemplo, ##Bank, como-concepto de integracion, No olvide los cetos iniciales para la cuenta de mayor. Seleccione Grabar, 5. El primer extracto de cuenta para su nueva cuenta muestra un cargo para un cheque emnitido, ‘Contabilice esta operacién (11##01/114#00), a) Solucién para la contabilizacién de la operacién (11##01/ 1143400), Seleccione SAP Easy Access —+ Finanzas — Gestisn financiera —+ Libra mayor —+ Cantabilizaciin + Registrar documenta de cuenta de mayor. Introduzca ACH # como socic dad, Introduzca los datos (114#01/11#800). Debe para un cheque emitido Tiw#0r [Debs [20.000 [Pacha von hoy LL#HOO Haber 20.000 | Fecha valor: hoy 6, —_Llame sus nuevas cuentas en la pasicién de tesoreria, Seleccione la clasifieacion ACBANK-IST y, « continuacién, ACBANKEN, a) Solucién para la visualizaciénde los datos en la posicién de tesoreria, Seleccione SAP Easy Aecess —+ Finanzas —+ Financial Supply Chsin Management —+ Cash and Liquidity Management —» Gestion de caja > Sistema de informacion —» Informes gestion de caja =» Analisis liguicez =» Posietén de tesoreria, Introduzca sus seleceiones (ACBANK-IST y ACBANKEN). 200sia2 @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. 37aCapitulo 1: Gestion de cajaiPosicion do tesorerfa aceos @ Resumen de la leccion Ahora podra: + Integrar un nuevo baneo propio asu sistema de Gestién de caja + Crear y configurar las cuentas de mayor (cuentas bancarias y cuentas bbancarias de compensacién) necesarias para la Gestion de caja a corto plazo. + Crear las estructuras de clasificacién utilizadas en la posiciin de tesoretia y asignarles las nuevas cuentas de mayor, ES 3 © 2005 SAP AG. Reservadios todos los darechos. 2005.022005/02 Resumen dal capitulo Resumen del capitulo Ahora pods: + Explicar la finalidad y ef funcionamiento de la posiciGn de tesoreria y la -previsién de liquide en Gestién de eaja de SAP, + Distinguir entre niveles, grupos y cuentas, + Reoonocer las caracteristicas eoncretas de la posicidn de tesoreria + Apartar cuentas bancarias + Accodet las estructuras de visualizacién flexibles para la posieién de ‘esoreria, + Integrar un nuevo banco propio a su sistema de Gestidn de caja. + Crear'y configurar las cuentas de mayor (cuentas bancarias y cuentas ‘bancarias de compensacion) neoesarias para la Gestiin de caja a corto plazo. + Crear las esiructuras de clasficacidn utilizadas en la posiciin de tesoredia y asignarles las nuevas cuentas de mayor, @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. 39Resumen dal capitulo (©2005 SAP AG. Reservados todos lat dareehos, 2005.02Registros manuales individuales Resumen del capitulo Este capitulo tratasobre los registros manuales individuales y las parametrizaciones de Customizing necesarias, e Objetivos del capitulo Al finalizar este capftule podra: + Reprodueir flujos de pagos planificados en euentas bancarias, + -Cémo pueden tatarse y visualizarse avisos de page. + Importar registros individuales externas de un ficheto al Sistem SAP. + Definir clases de documento de tesoreria y asignar los niveles adecuados + Asignar clases de archive a las clases de documenta de tesoreria individuales + Utilizar el campo para el vencimienio autamatico Contenido del capitulo Leccién: Vista de aplicacion: Registros manuales individuales .. 42 Ejercicio 4: Registras manuales individuales a7 Leccién: Customizing: Registros manuales individuales: 53 Ejercicio 6: Customizing: Registros manuales individuales ...........57 200sia2 @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. aeCapitulo2: Registros manuales individuales aceos Leccién: Vista de aplicacién: Registros manuales individuales Resumen de la lecci6n Esta leccidn trata sobre la aplicackin de los registros manuales individuales Objetivos de la leccion Al finalizar esta leccién podra: + Reprodueit fujos de pagos planificados en cuentas bancarias, + Cémo pueden tatarse y visualizarse avisos de pago. + Importar registos individuales externos de un fichero al Sistema SAP, Ejemplo empresai Después de haber aprendido a reproducir contabilizaciones bancarias reales en la planificacién, desea saber eémo pueden visualizarse en las cuentas bancarias lasentradas y salidas de pagos planificadas que-no resulten de comabilizaciones bbancarias reales. También desea averiguar como se tratan los registros individuales introdueidos y como puede lamarse una lista de algunos o de todos 10s repistros individuales Clases de archiva inividuates Vencimiento automitice (leche de vencimiento} omanuat Opciones de ssleccion para encontrar datos rapidamnente Mogificaciones sencitias Intrmacin adclanal ert, caactra in, eh} a la planiieacidn ne produce en dba & damingo Grdfice 23: Planificacién manual ago9a0 Los registros individuales manuales pueden utilizarse para incluir informacién suplementaria (es decir, suplenientaria a la informacion de liquide del sistema) en la planificacién a corto plaza. Ey 42 (©2005 SAP AG. Reservados todos lat dareehos, 2005.02Leccién: Vista de aplicacion: Registras manuales individuales Esia informacién adicional implica laemision y el recibo de pagos que no promueven cantabilizacianes reales en 1a Gestion de caja ae eee Grafieo 24: Creacién de registros individuales Los registros indlividuales de gestién de caja pueden introducirse como registros individuates o mediame el registro répido, EL proceso de registio consta de tres pasos: 1, Datos de tesoreria (feck, cuenta ~ eddigo nemotéenico de euerta, fecha de ‘yeneimiento si se requicre) 2. Datos sobre el importe (moneda, tipo de cambio, tipo de eotizacidn, ete.) 3. Informacién adicional (asignacién, caracteristicas, desc ipeién, ete.) La clase de documento de tesoreria determina, a través del Customizing, el nivel de entrada, la pantalla y el vencimiento, La fecha de vencimiento muestra durante cuiinto tiempo se incluird el aviso de pagoen la planificacion, Solo deberian ser modificables en casos excepcionales, como el aviso de pago de clearing, También posible definir Las caracteristicas libremente. Le ayudarin a identificar tegistros répidamemte, La clase de operacién agiliza la comparacidn de avisos de pago y extracts de cuenta, La clase de tesoreria es una caracteristica de elasificaciOn Gnica, introducida en todos los repistros individuales manuates. Cortrota el nivel al que se envia un tegistvo individual Es posible seleccionar tanto un tipo de cambio como un tipo de cotizacién, Sino se realiza ninguna especificacion, el sistema utiliza una cotizacion media, Puede tilizatse el conteol de seleccidn de eanspos pasa mostrar u ocular el campo de tipo de canbia. No olvide introduetr un sipno - para los avisas de pag em thdas 2005/02 @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. Pe sAbdCapitulo2: Registros manuales individuales aceos 7 i ; ae ein: schicnipeen nastn ne ctr Los avisos de pago a tratar pueden modificarse, archivarse o teactivarse (oonvertirse) Una amplia gana de opeiones de seleceién filita a bilsqueda selectiva de avisos de page. En la planificacién ya no se incluyen los avisos de pago archivados La clase de documento de tesoresia (p. ¢)., ASC) dotermina el archivo (p. gj. 8) en el que se almacend el aviso de pago. La clase de archivo puede definirse libre mente en el Customizing de la Gestin de caja. Las diferentes clases se diferencian por su tiempo de permanencia, Nonnalmerte, un archivo es suficiente. Bl tiempo de permaneneia inclica eudntos meses permanece un registro de datos en el sistema antes de que pueda borrarse por metivos de rearganizac én, ‘Consejo: Si se modifica la clase de documento de tesoreria, el sistema rea un nuevo registro individual y archiva el original Ey 44 © 2005 SAP AG. Reservadios todos los darechos. 200502Leccién: Vista de aplicacion: Registras manuales individuales Gréfiee 26: Carga de registros individuales externos Al-cargar el programa Registros inelviduates TR-CM de ficheros a R/3 (en la aplicacién, Gestisn de caja —» Entradas —» Registro indivicuat ~» Cargar del Frohero) se importan los avisos de pago creados fuera del Sistema SAP y se crean ‘en el Sistema SAP, Los datos pueden almacenarse en el servider de aplicacién o en el servidor de presentacién. Los avisos de pagos provienen de la estructura FDES_IMPORT. La funeién Crear estructura para avisos extemos (en la aplicaciin, seleccione Gestién de caja —> Hesramientax =» Crear estructura para avisos ettemos) puede utilizarse para crear esta estructura como un modelo, ‘Se soportan los siguientes formatos de fichero: XLS (Excel), CSV, TXT, ASCIL. utiliza el formate de fichero de Microsoft Excel, este programa debe estar instalado en el servidor de peesentacién, Para importar datos de avisos al Sistema SAP, debe especificar silo et nombre de archivo y el formato. Consejo: En el caso de la cuenta bancaria, debe introducir el mimero de cuenta , no el cédigo nemotsenico de cuenta, @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. 45 orCapitulo2: Registros manuals individualos ACEOS Gréfico 27: Diario de avisos de pago En el diario de avisos, el sistema edita los avisos de pago en listas Segin los criterios de seleccidn especifieados, Puede inprimirse el diario. A diferencia de lo que ocure en el pool de trabajo, las wepistros actives y archivados pueden visualizarse en una lista individual. El programa se ha convertido al SAP List Wiewer, Puede configurar la lista de salida para que se adaple asus necesidades especificas. Al hacerlo, puede utilizar lassiguientes funciones de SAP List Viewer: + Mostrar wecultar columnas + Modificarcolumnas + Determinar criterios de clasificacisn, + Inseitar o eliminar totales intermedios Es posible grabar la variante de visualizacién de Lista actual. Podré utilizanto otra ‘vez la prixima ver que utilice este programa. Ey 46 © 2005 SAP AG. Reservadios todos los darechos. 200502Ace0s Leccién: Vista de aplicacion: Rogistras manuales individualos Ejercicio 4: Registros manuales individuales Objetivos de los ejercicios Al finalizar este ejercicio pod + Registrar entradas y salidas de pages notificadas manual mente de manera ‘que sean visibles en la posicidn de tesoreria + Tratat, anchivar y Seleccionar avisas de pago. Ejemplo empresarial Nosélo desea visualizar en la posicidn de tesoreria las contabilizaciones bancarias reales, sino también los datos planificados, Por lo tanto, sien el transcurso del din ‘ecibe una llamada de su banco comunicindole que hoy ha entrado unimporte de caja elevado, padré registrar esta operaciénen forma de aviso de page aunque atin ‘no haya tenido lugar ninguna centabilizacién en cuenta de mayor. Tarea: En esta seccidn se offece una descripciém més detatlada sobre el uso de los registros indi vidunles, 1. Alas 10:15, reeibe una llamada de su baneo G2#CURR), que Le informa que ‘han recibide 250,000 EUR con hey come fecha valor, Utilive la clase de documento de tesoreria adecuada (BV) para tratar esta informacion, Al poco tiempo, recibe una llamada del departamento intemo de patentes ‘para comunicarle que una comisién de patente de 500,000 EUR vence ‘como muy tarde maflana. Planifique este importe en su cuenta DBGIRO. 2. Verifique sus entradas en 1a posicién de tesoreria (clasifieacidi: ACBANKEN). 3. Desea archivar un registra individual, Llame una lista de las entradas (Tratar registra individual mediante lista). Archive un registro manual individual y analice cémo afecta a la posicion de Lesoreria, Ahora desea llamar sélo este registro archivado (Tratar registre incivichual mediante [ista, clase de archivo A} Reactive el registry verifique las incidencias en la posici én de tesoreria 5, Desea tratar/modificar un registro individual. Por ejemplo, modifique la fecha de planificacién para una fecha en el futuro y verifique sus entradas, ‘otra vezen la posicidn de tesoreria. 200sia2 @ 2005 SAP AG. Ratervades todos os derechos. 47Capitulo2: Registros manuales individuales aceos Solucién 4: Registros manuales individuales Tarea: En esta seccidn se ofrece una descripeion mas detallada sobre el uso: de los epistvos individuales 1. Alas 10:15, recibe una Hamada de su banco (CURR), que le informa que ‘han reeibido 250.000 UR can hoy como fecha valor, Ulilice ta elase de documento de tesoreria adeeuada (BY) para tratar esta informacién, Al poco tiempo, recibe una llamada del departamento interno de patentes para comunicarle que una eomision de patente de 500.000 EUR vence como muy tarde maiana, Planifigque este importe en su cuenta DBGIRO, a) Solucidn para la creacién de registros manuales indi viduales, Seleccione SAP Easy Access + Finanzas — Financial Supply Chain Management =» Cash and Liquidity Management =» Gestion de caja + Entraclas —+ Registro individual —+ Crear. Intreduzca BY (avisos eonfirmados) como clase de documento de tesoreria y seleccione Intro o Znirada intividval, Seleccione la fecha actual o fecha del dia siguiente como fecha valor. Introduzca el codigo nemotécnice de cuenta yun insporte Atencié necesario, # Recuerde utilizar signs negatives cuando resulte Desde la posicidn de tesoreria también puede crear un registro. individual Seleccione Entorno —» Crear registry individual o Registro indivieuel, Introduzea los valores siguientes: Entrada de BV | Fecha valor: hoy | 250,000 | ##CURR. fondos Salida de BV | Fecha valor: 500.000- | DBGIRO fondos mafana Continita en la pisgina siguiente Ey 48 © 2005 SAP AG. Reservadios todos los darechos. 2005.02