FECHA PROYECTO CONCEPTO DETALLE

3/17/2023 IQUIQUE-01 INVERSIÓN PÓLIZA DE RESP CIVIL

3/22/2023 IQUIQUE-01 INVERSIÓN PASAJES ENRIQUE SCL-ARICA
3/23/2023 IQUIQUE-01 INVERSIÓN BOLETA DE FIEL CUMPLIMIENTO
3/28/2023 IQUIQUE-01 INVERSIÓN GG ENTREGA TERRENO CARIQUIMA
3/31/2023 IQUIQUE-01 INVERSIÓN GG Y VIAJE A CARIQUIMA ESTUDIO GEOFISICO
4/26/2023 IQUIQUE-01 INVERSIÓN MESA DE INICIO CARIQUIMA Y VUELOS EQUIPO ARICA
INVERSIONISTA ID DE LA OPERACIÓN
CAMILA VALENZUELA RENDICION DE CUENTAS\ENTRADAS CVV\Poliza 72451_timbrepagado (1).pdf
CAMILA VALENZUELA RENDICION DE CUENTAS\ENTRADAS CVV\Comp Transf 22-3-23.jpeg
CAMILA VALENZUELA RENDICION DE CUENTAS\ENTRADAS CVV\Comp BG Fiel Cumplimiento.jpeg
CAMILA VALENZUELA RENDICION DE CUENTAS\ENTRADAS CVV\Comp Transf 28-3-23.jpeg
CAMILA VALENZUELA RENDICION DE CUENTAS\ENTRADAS CVV\Comp Transf 31-3-23.jpeg
CAMILA VALENZUELA RENDICION DE CUENTAS\ENTRADAS CVV\Comp Transf 26-4-23.jpeg

TOTAL ENTRADAS
TOTAL TRANSFERENCIA COMENTARIO
$ 635,309 PAGO DIRECTO
$ 71,894 TRANSFERENCIA A ENRIQUE
$ 11,471,785 PAGO DIRECTO BANCO
$ 204,021 TRANSFERENCIA A ENRIQUE
$ 1,160,000 TRANSFERENCIA A ENRIQUE
$ 1,439,296 TRANSFERENCIA A ENRIQUE

$ 14,982,305
N° FECHA PROYECTO CONCEPTO GASTO ITEM
0 3/24/2023 IQUIQUE-01 GARANTIA GARANTIA
3/24/2023 IQUIQUE-01 GARANTIA GARANTIA
3/24/2023 IQUIQUE-01 TRANSPORTE GENERAL 3.2
3/24/2023 IQUIQUE-01 TRANSPORTE GENERAL 3.2
3/24/2023 IQUIQUE-01 ALOJAMIENTO GENERAL 3.6
3/24/2023 IQUIQUE-01 ALOJAMIENTO GENERAL 3.6
3/24/2023 IQUIQUE-01 TRANSPORTE GENERAL 3.2
0 3/24/2023 IQUIQUE-01 TRANSPORTE GENERAL 3.2
0
1 3/24/2023 IQUIQUE-01 TRANSPORTE GENERAL 3.2
3/24/2023 IQUIQUE-01 ALIMENTACIÓN GENERAL 3.6
3/24/2023 IQUIQUE-01 ALIMENTACIÓN GENERAL 3.6
3/24/2023 IQUIQUE-01 ALIMENTACIÓN GENERAL 3.6
3/24/2023 IQUIQUE-01 ALIMENTACIÓN GENERAL 3.6
3/24/2023 IQUIQUE-01 MATERIALES DE OFICINA GENERAL 3.4
3/24/2023 IQUIQUE-01 MATERIALES DE OFICINA GENERAL 3.4
4/17/2023 IQUIQUE-01 ALIMENTACIÓN GENERAL 3.6
4/17/2023 IQUIQUE-01 MATERIALES DE OFICINA GENERAL 3.4
4/25/2023 IQUIQUE-01 MATERIALES DE OFICINA GENERAL 3.4
0 4/19/2023 IQUIQUE-01 TRANSPORTE GENERAL 3.2
0 4/17/2023 IQUIQUE-01 ALIMENTACIÓN GENERAL 3.6
2 4/18/2023 IQUIQUE-01 ALIMENTACIÓN GENERAL 3.6
4/18/2023 IQUIQUE-01 ALIMENTACIÓN GENERAL 3.6
4/18/2023 IQUIQUE-01 ALIMENTACIÓN GENERAL 3.6
4/19/2023 ARICA-01 TRANSPORTE GENERAL 3.2
4/16/2023 IQUIQUE-01 TRANSPORTE GENERAL 3.2
4/17/2023 IQUIQUE-01 TRANSPORTE GENERAL 3.2
4/16/2023 IQUIQUE-01 GASTOS OF CENTRAL GENERAL 4.2
0 4/16/2023 IQUIQUE-01 ALIMENTACIÓN GENERAL 3.6
0
3 4/16/2023 IQUIQUE-01 MATERIALES DE OFICINA GENERAL 3.4
4/16/2023 IQUIQUE-01 GASTOS OF CENTRAL GENERAL 4.2
4/17/2023 IQUIQUE-01 TRANSPORTE GENERAL 3.2
4/17/2023 IQUIQUE-01 MATERIALES DE OFICINA GENERAL 3.4

DETALLE

TOTAL
.
DESCRIPCIÓN IMPORTE REEMBOLSO
SERIEDAD DE LA OFERTA $ 1,000,000
FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO $ 11,363,098
PASAJES ENRIQUE Y CESAR MORENO ENTREGA TERRENO $ 71,894
PASAJE DE VUELTA CESAR MORENO $ 35,947
ALOJAMIENTO ENRIQUE Y CESAR 1 NOCHE $ 59,238
ALOJAMIENTO ENRIQUE, VICTOR Y CESAR 1 NOCHE $ 59,238
TRANSFER AEROPUERTO - IQQ X2 PERSONAS $ 14,000
PEAJES IQUIQUE $ 1,300
PAGADO - RENDIDO
PEAJES IQUIQUE $ 1,300
COMPRAS SUPERMERCADO - ONCE Y DESAYUNOS X3 $ 8,468
ALMUERZO X1 IQUIQUE $ 4,950
ALMUERZO X1 SOFRI VICTOR $ 7,700
ALMUERZO X1 SOFRI ENRIQUE $ 7,380
IMPRESIONES, SOBRE ENTREGA DE BG FIEL CUMPL $ 2,500
CHIP ENTEL $ 2,000
ALMUERZO CARIQUIMA X3 $ 15,000
CAJAS PARA COLACIONES MESA INICIO $ 14,000
CARPETAS Y TINTA PARA IMPRESORA $ 28,180
VUELO FELIPE DE VUELTA A OVALLE $ 47,772
ALIMENTACION POST CARIQUIMA COPEC X3 $ 8,600 POR PAGAR
SNACK AGUAS Y CAFÉ IDA A PICA A BUSCAR A DON CESAR $ 2,700
ALMUERZO X 3 IQUIQUE $ 23,000
ONCE Y DESAYUNOS X4 ARICA $ 8,039
PASAJES AVIÓN EQUIPO ARICA IDA Y VUELTA (7pax) $ 667,928
PEAJE INGRESO IQUIQUE $ 1,950
COMBUSTIBLE CAMIONETA MAXUS XX-0000 $ 60,000
SUPERMERCADO COMPRAS MESA DE INICIO $ 90,724
ALMUERZO X2 IQUIQUE $ 8,290
PAGADO - RENDIDO
BOLIGRAFOS PARA MESA DE INICIO $ 10,450
SUPERMERCADO COMPRAS MESA DE INICIO $ 133,630
PEAJE INGRESO IQUIQUE $ 1,950
IMPRESIÓN $ 3,000

COSTOS MATERIALES-SubContratos OBRA IQUIQUE $ 2,000,000

GASTOS GENERALES OBRA IQUIQUE $ 309,994
GASTOS GENERALES ARICA $ 150,000
COSTOS MATERIALES-SC ARICA $ 5,500,000
GASTOS GENERALES OTROS $ 978,000

Boletas Fiel Cumplimiento de Contrato y Garantia Cariquima $ 12,363,098

Gastos Generales Arica y Cariquima $ 1,437,994
Materiales Obra Cariquima $ 2,000,000
Sueldos Equipo Profesionales Cariquima $ 13,600,000
TOTAL $ 29,401,092
PROVEEDOR / COLABORADOR

CAMILA VALENZUELA VALDIVIA

LATAM
LATAM
ROBINSON PATRICIO RODRIGUEZ TRUJILLO
ROBINSON PATRICIO RODRIGUEZ TRUJILLO
TRANSFER IQUIQUE
SOC CONC RUTA DEL DESIERTO
SOC CONC RUTA DEL DESIERTO
RENDIC HERMANOS S.A (UNIMARC)
BRITT CHILE LTDA
SOC EMP CHINOS LTDA
SOC EMP CHINOS LTDA
JOVI SPA
JOVI SPA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SOC CONC RUTA DEL DESIERTO
COPEC POZO ALMONTE
LIDER
X
X
X
X
X
FACTURA

RENDICION DE CUENTAS\Vuelos\Enrique y Cesar - IQQ Entrega Terreno.pdf

RENDICION DE CUENTAS\Vuelos\Cesar - SCL 1.pdf
RENDICION DE CUENTAS\Alojamiento, transporte, otros\Factura alojamiento IQQ 1ra noche.pdf
RENDICION DE CUENTAS\Alojamiento, transporte, otros\Factura alojamiento IQQ 2da noche.pdf

BOLETAS PENDIENTES DE ENTREGAR FISICAMENTE

3152

404557
43530

2474254
BOLETA COMENTARIO

5176499
2077752
1600267602
5295
12103
12101
494
495

284100
9023
284388
284494

3509566
5194195
3607761
4804263
2444648962
66067

1012329
1540195
250687
N° FECHA PROYECTO CONCEPTO GASTO ITEM
4/5/2023 IQUIQUE-01 SUELDOS GENERAL 1.1
0 4/5/2023 IQUIQUE-01 SUELDOS GENERAL 1.2
0
1 4/5/2023 IQUIQUE-01 SUELDOS GENERAL 1.3
4/5/2023 IQUIQUE-01 SUELDOS GENERAL 1.4
5/5/2023 IQUIQUE-01 SUELDOS GENERAL 1.5
0 5/5/2023 IQUIQUE-01 SUELDOS GENERAL 1.6
0
2 5/5/2023 IQUIQUE-01 SUELDOS GENERAL 1.7
5/5/2023 IQUIQUE-01 SUELDOS GENERAL 1.8
6/5/2023 IQUIQUE-01 SUELDOS GENERAL 1.9
0 6/5/2023 IQUIQUE-01 SUELDOS GENERAL 1.10
0
3 6/5/2023 IQUIQUE-01 SUELDOS GENERAL 1.11
6/5/2023 IQUIQUE-01 SUELDOS GENERAL 1.12
7/5/2023 IQUIQUE-01 SUELDOS GENERAL 1.13
0 7/5/2023 IQUIQUE-01 SUELDOS GENERAL 1.14
0
4 7/5/2023 IQUIQUE-01 SUELDOS GENERAL 1.15
7/5/2023 IQUIQUE-01 SUELDOS GENERAL 1.16
DESCRIPCIÓN IMPORTE REEMBOLSO
TOTAL HABERES MES MARZO RESIDENTE DE OBRA $ 1,000,000
TOTAL HABERES MES MARZO ENC CALIDAD $ 900,000
TOTAL HABERES MES MARZO PREV RIESGOS $ 800,000
TOTAL HABERES MES MARZO ENC SOCIAL $ 700,000
TOTAL HABERES MES ABRIL RESIDENTE DE OBRA $ 1,000,000
TOTAL HABERES MES ABRIL ENC CALIDAD $ 900,000
TOTAL HABERES MES ABRIL PREV RIESGOS $ 800,000
TOTAL HABERES MES ABRIL ENC SOCIAL $ 700,000
TOTAL HABERES MES MAYO RESIDENTE DE OBRA $ 1,000,000
TOTAL HABERES MES MAYO ENC CALIDAD $ 900,000
TOTAL HABERES MES MAYO PREV RIESGOS $ 800,000
TOTAL HABERES MES MAYO ENC SOCIAL $ 700,000
TOTAL HABERES MES JUNIO RESIDENTE DE OBRA $ 1,000,000
TOTAL HABERES MES JUNIO ENC CALIDAD $ 900,000
TOTAL HABERES MESJUNIO PREV RIESGOS $ 800,000
TOTAL HABERES MES JUNIO ENC SOCIAL $ 700,000

TOTAL HABERES PROFESIONALES Y TRABAJADORES IQQ $ 13,600,000

PROVEEDOR / COLABORADOR
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
CVV
LIQUIDACIÓN/FINIQUITOS

RENDICION DE CUENTAS\Liquidaciones\LQCV032300000000.pdf

RENDICION DE CUENTAS\Liquidaciones\LQCV042300000000.pdf

RENDICION DE CUENTAS\Liquidaciones\LQCV052300000000.pdf

RENDICION DE CUENTAS\Liquidaciones\LQCV062300000000.pdf
 SONDAJE OBRA

PRECIO
ITEM DESCRIPCIÓN UN CANT
UNITARIO

A INSTALACIÓN Y LEVANTE DE FAENA

A.1 Instalación y Levante de Faenas gl 1

B PERFORACIÓN
B.1 Perforación Rotopercusión D=16" m 55
C HABILITACIÓN
C.1 Proposición del Sistema Captante gl 1
Entubación Definitiva acero
C.2 m 25
inoxidable AISI304 Sch 20 D=10''
Cribas Johnson de Acero
C.3 m 30
Inoxidable D=10", slot 20
Pared de Filtro Granular e=3/8" a
C.4 m 50
3/4" y Relleno Estabilizador

C.5 Desarrollo y Desinfección del Pozo hr 24

C.6 Sello Sanitario gl 1

C.7 Tapa de Pozo gl 1
Brocal de Terminación de
C.8 gl 1
Hormigón
D PRUEBA DE BOMBEO
Transporte e Instalación del Grupo
D.1 n° 1
de Prueba
D.2 Prueba de Gasto Variable hr 24
D.3 Prueba de Gasto Constante hr 24
Análisis Físico Químico y
D.4 gl 1
Bacteorológico
D.5 Informe Prueba de Bombeo gl 1
E PLANO DE CONTRUCCIÓN E INFORME
FINAL
Plano de Construcción e Informe
E.1 gl 1
Final
F FILMACIÓN DE POZO
F.1 Filmación de Pozo gl 1
Subtotal
40% Utilidad y GG

19% IVA
Total
SONDAJE OBRA X

TOTAL CONSTRUCCIÓN DE SONDAJE SISTEMA DE SSR

LOCALIDAD DE CARIQUIMA, COMUNA DE COLCHANE

Gastos generales y utilidades

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PU

1.- Personal de obra

1.1.- Residente de obra MES 2

1.2.- Encargado de calidad MES 2

1.3.- Experto en prevencion de riesgos MES 2

1.4.- Trabajador social MES 2

1.5.- Sereno (cuidador) MES 2

1.6.- Leyes sociales (35%) 0.35 $ -
2.- Instalación de faena

2.1.- Elementos de protección personal MES 2

2.3.- Agua personal de obra MES 2

2.4.- Suministro container (oficina y bañ MES 2

2.5.- Muebles Oficina GL 1
2.6.- Letrero de obra GL 1

3.- Equipos de apoyo

3.1.-Camioneta profesionales MES 2

3.2.-Transporte personal MES 2

3.3.-Fletes de equipo MES 2

3.4.-Materiales de oficina MES 2
3.5.-Combustible MES 2
$ 100,000 3.6.- Alojamiento y alimentación MES 2
$ 40,000 4.- Gastos Administrativos
$ 140,000 4.1.-Gastos notariales y bancarios GL 1
$ 26,600 4.2.- Gastos oficina central (incluye GL 1
$ 166,600 tramite de inscripción DAA)
Total Gastos generales

PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, 'SSR DE CHAPISCA – MOLINO Y SORA'

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO :
VALOR TOTAL GASTOS GENERALES :
% GASTOS GENERALES :
VALOR TOTAL UTILIDADES :
% UTILIDADES :
TOTAL NETO :
IVA 19% :
TOTAL :
SSR
CHANE

TOTAL

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -
$ -

$ -
$ -

$ -
$ -
$ -

$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -

$ -

ISCA – MOLINO Y SORA'

$ -
32%
$ -
 8%
$ -
$ -
$ -
 BALANCE GASTOS Y: INGRESO
Y PROYECTO $ 25,000,000 E: EGRESO
Y x AUM OBRA 1 $ 2,000,000
Y x AUM OBRA 2 $ 2,500,000
TOTAL Y PROYECTO $ 29,500,000
ENTRADAS CVV $ 14,982,305
E GARANTIAS $ 12,363,098
E GASTOS GENERALES $ 309,994
E MATERIALES (INCOMP) $ 2,000,000
TOTAL EGRESOS $ 29,401,092
DISPONIBLE $ 98,908
DEBE $ -