BUKU KAS UMUM

Bulan : September 2020

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Mojoagung

Desa/Kecamatan : Desa Karobelah Kec. MojoagungTembelang
Kabupaten : Jombang
Propinsi : Jawa Timur

PENERIMAAN PENGELUARAN
Tanggal Uraian No Bukti Jumlah Tanggal Uraian
9/1/2020 Uang masuk dari Dikbud 1 345,946,300.00 9/6/2020 Belanja bahan material
9/6/2020 Belanja peralatan
9/6/2020 Belanja peralatan
9/7/2020 Belanja bahan material
9/7/2020 Belanja bahan material
9/8/2020 Belanja bahan material besi
9/8/2020 Belanja bahan material pasir
9/8/2020 Belanja bahan material semen
9/8/2020 Belanja bahan material triplek dan paku
9/9/2020 Belanja bahan material koral
9/12/2020 Upah kerja

Jumlah 345,946,300.00 Jumlah

Saldo 310,335,300.00 Saldo
Total 345,946,300.00 Total

Pada hari ini : Sabtu Tanggal 12 Bulan September Tahun 2020 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 310,335,300.00
Terdiri dari :
Saldo Bank Rp 145,946,300.00
Saldo Kas Tunai Rp 164,389,000.00
KU KAS UMUM
n : September 2020

PENGELUARAN
Jenis
No Bukti Jumlah
Biaya
1 B 5,485,000.00
2 P 24,000.00
3 P 1,005,000.00
4 B 1,341,000.00
5 B 260,000.00
6 B 9,864,000.00
7 B 2,700,000.00
8 B 2,250,000.00
9 B 1,082,000.00
10 B 1,040,000.00
11 U 10,560,000.00

Jumlah 35,611,000.00
Saldo 310,335,300.00
Total 345,946,300.00
 BUKU KAS UMUM
Bulan : September 2020
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Mojoagung
Desa/Kecamatan : Desa Karobelah Kec. MojoagungTembelang
Kabupaten : Jombang
Propinsi : Jawa Timur

PENERIMAAN PENGELUARAN
Tanggal Uraian No Bukti Jumlah Tanggal Uraian
9/1/2020 Uang masuk dari Dikbud 1 345,946,300.00 9/6/2020 Belanja bahan material
9/6/2020 Belanja peralatan
9/6/2020 Belanja peralatan
9/7/2020 Belanja bahan material
9/7/2020 Belanja bahan material
9/8/2020 Belanja bahan material besi
9/8/2020 Belanja bahan material pasir
9/8/2020 Belanja bahan material semen
9/8/2020 Belanja bahan material triplek dan paku
9/9/2020 Belanja bahan material koral
9/12/2020 Upah kerja
9/14/2020 Belanja bahan material keramik
9/19/2020 Upah kerja

Jumlah 345,946,300.00 Jumlah

Saldo 281,862,800.00 Saldo
Total 345,946,300.00 Total

Pada hari ini : Sabtu Tanggal 19 Bulan September Tahun 2020 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 281,862,800.00
Terdiri dari :
Saldo Bank Rp 145,946,300.00
Saldo Kas Tunai Rp 135,916,500.00
KU KAS UMUM
n : September 2020

PENGELUARAN
Jenis
No Bukti Jumlah
Biaya
1 B 5,485,000.00
2 P 24,000.00
3 P 1,005,000.00
4 B 1,341,000.00
5 B 260,000.00
6 B 9,864,000.00
7 B 2,700,000.00
8 B 2,250,000.00
9 B 1,082,000.00
10 B 1,040,000.00
11 U 10,560,000.00
12 B 17,892,500.00
13 U 10,580,000.00

Jumlah 64,083,500.00
Saldo 281,862,800.00
Total 345,946,300.00
 BUKU KAS UMUM
Bulan : September 2020
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Mojoagung
Desa/Kecamatan : Desa Karobelah Kec. MojoagungTembelang
Kabupaten : Jombang
Propinsi : Jawa Timur

PENERIMAAN PENGELUARAN
Tanggal Uraian No Bukti Jumlah Tanggal Uraian
9/1/2020 Uang masuk dari Dikbud 1 345,946,300.00 9/6/2020 Belanja bahan material
9/25/2020 Jasa Giro 116,402.00 9/6/2020 Belanja peralatan
9/6/2020 Belanja peralatan
9/7/2020 Belanja bahan material
9/7/2020 Belanja bahan material
9/8/2020 Belanja bahan material besi
9/8/2020 Belanja bahan material pasir
9/8/2020 Belanja bahan material semen
9/8/2020 Belanja bahan material triplek dan paku
9/9/2020 Belanja bahan material koral
9/12/2020 Upah kerja
9/14/2020 Belanja bahan material keramik
9/19/2020 Upah kerja
9/21/2020 Belanja bahan material pasir
9/23/2020 Belanja bahan material reng galvalum
9/25/2020 Pajak Jasa Giro
9/26/2020 Upah kerja

Jumlah 346,062,702.00 Jumlah

Saldo 254,065,922.00 Saldo
Total 346,062,702.00 Total

Pada hari ini : Sabtu Tanggal 26 Bulan September Tahun 2020 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 254,065,922.00
Terdiri dari :
Saldo Bank Rp 145,946,300.00
Saldo Kas Tunai Rp 108,003,220.00

Mengetahui, Ketua PRS

Kepala Sekolah
KU KAS UMUM
n : September 2020

PENGELUARAN
Jenis
No Bukti Jumlah
Biaya
1 B 5,485,000.00
2 P 24,000.00
3 P 1,005,000.00
4 B 1,341,000.00
5 B 260,000.00
6 B 9,864,000.00
7 B 2,700,000.00
8 B 2,250,000.00
9 B 1,082,000.00
10 B 1,040,000.00
11 U 10,560,000.00
12 B 17,892,500.00
13 U 10,580,000.00
14 B 900,000.00
15 B 16,500,000.00
23,280.00
16 U 10,490,000.00

Jumlah 91,996,780.00
Saldo 254,065,922.00
Total 346,062,702.00

Jombang, 26 September 2020

Bendahara
 BUKU KAS UMUM
Bulan : September 2020
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Mojoagung
Desa/Kecamatan : Desa Karobelah Kec. MojoagungTembelang
Kabupaten : Jombang
Propinsi : Jawa Timur

PENERIMAAN PENGELUARAN
Tanggal Uraian No Bukti Jumlah Tanggal Uraian No Bukti
9/1/2020 Uang masuk dari Dikbud 1 345,946,300.00 9/6/2020 Belanja bahan material 1
9/25/2020 Jasa Giro 116,402.00 9/6/2020 Belanja peralatan 2
9/6/2020 Belanja peralatan 3
9/7/2020 Belanja bahan material 4
9/7/2020 Belanja bahan material 5
9/8/2020 Belanja bahan material besi 6
9/8/2020 Belanja bahan material pasir 7
9/8/2020 Belanja bahan material semen 8
9/8/2020 Belanja bahan material triplek dan paku 9
9/9/2020 Belanja bahan material koral 10
9/12/2020 Upah kerja 11
9/14/2020 Belanja bahan material keramik 12
9/19/2020 Upah kerja 13
9/21/2020 Belanja bahan material pasir 14
9/23/2020 Belanja bahan material reng galvalum 15
9/25/2020 Pajak Jasa Giro
9/26/2020 Upah kerja 16
9/28/2020 Belanja bahan material kolom 17
9/28/2020 Belanja bahan material paku dan bendrat 18
9/28/2020 Belanja Obat Rayap 19
9/29/2020 Belanja bahan mateial paku 20
9/29/2020 Belanja bahan mateial Plafond 21
10/1/2020 Belanja bahan material triplek dan semen 22
10/3/2020 Belanja Bahan Material Bubungan 23
10/3/2020 Upah kerja 24

Jumlah 346,062,702.00 Jumlah

Saldo 208,273,172.00 Saldo
Total 346,062,702.00 Total

Pada hari ini : Sabtu Tanggal 26 Bulan September Tahun 2020 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 208,273,172.00
Terdiri dari :
Saldo Bank Rp 145,946,300.00
Saldo Kas Tunai Rp 62,210,470.00
Mengetahui, Ketua PRS
Kepala Sekolah
KU KAS UMUM
: September 2020

PENGELUARAN
Jenis
Jumlah
Biaya
B 5,485,000.00
P 24,000.00
P 1,005,000.00
B 1,341,000.00
B 260,000.00
B 9,864,000.00
B 2,700,000.00
B 2,250,000.00
B 1,082,000.00
B 1,040,000.00
U 10,560,000.00
B 17,892,500.00
U 10,580,000.00
B 900,000.00
B 16,500,000.00
23,280.00
U 10,490,000.00
B 327,750.00
B 520,000.00
B 800,000.00
B 95,000.00
B 28,685,000.00
B 4,065,000.00
B 810,000.00
U 10,490,000.00

Jumlah 137,789,530.00
Saldo 208,273,172.00
Total 346,062,702.00

Jombang, 03 Oktober 2020

Bendahara
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Oktober 2020
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Mojoagung
Desa/Kecamatan : Desa Karobelah Kec. MojoagungTembelang
Kabupaten : Jombang
Propinsi : Jawa Timur

PENERIMAAN PEN
Tanggal Uraian No Bukti Jumlah Tanggal
10/3/2020 Sisa Dana Bulan September 208,273,172.00 10/5/2020
10/7/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/8/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/10/2020
10/10/2020

Jumlah 208,273,172.00 Jumlah

Saldo 167,104,172.00 Saldo
Total 208,273,172.00 Total

Pada hari ini : Sabtu Tanggal Bulan Tahun 2020 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai be
Saldo Buku Kas Umum Rp 167,104,172.00
Terdiri dari :
Saldo Bank Rp 145,946,300.00
Saldo Kas Tunai Rp 21,041,470.00

Mengetahui, Ketua PRS

Kepala Sekolah

RUDHI ATMOKO, M.Pd FATHUR ROHMAN, S.Pd

NIP. 19640327 198512 1 001 NIP. 19710213 199903 1 003
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Oktober 2020

PENGELUARAN
Jenis
Uraian No Bukti Jumlah
Biaya
Belanja bahan material reng galvalum 25 B 8,250,000.00
Belanja bahan material Kayu 26 B 8,040,000.00
Belanja bahan material Kawat 27 B 500,000.00
Belanja bahan material Semen 28 B 1,575,000.00
Belanja bahan material 29 B 630,000.00
Belanja bahan material Plafond 30 B 11,250,000.00
Belanja bahan material Wuwung 31 B 175,000.00
Belanja bahan material Listrik 32 B 249,000.00
Upah kerja Minggu ke - 5 33 U 10,500,000.00

Jumlah 41,169,000.00
Saldo 167,104,172.00
Total 208,273,172.00

s Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :

137,789,530.00

Jombang, 10 Oktober 2020

Bendahara

ELOK NUR ROCHIMA

NIP. 19780718 201001 2 003
0
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Oktober 2020
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Mojoagung
Desa/Kecamatan : Desa Karobelah Kec. MojoagungTembelang
Kabupaten : Jombang
Propinsi : Jawa Timur

PENERIMAAN PENGELUARAN
Tanggal Uraian No Bukti Jumlah Tanggal Uraian
10/3/2020 Sisa Dana Bulan September 208,273,172.00 10/5/2020 Belanja bahan material reng galvalum
10/7/2020 Belanja bahan material Kayu
10/8/2020 Belanja bahan material Kawat
10/8/2020 Belanja bahan material Semen
10/8/2020 Belanja bahan material
10/9/2020 Belanja bahan material Plafond
10/9/2020 Belanja bahan material Wuwung
10/10/2020 Belanja bahan material Listrik
10/10/2020 Upah kerja Minggu ke - 5
10/13/2020 Belanja bahan material Pasir
10/14/2020 Belanja bahan material Semen
10/15/2020 Belanja bahan material Semen
10/15/2020 Belanja bahan material
10/17/2020 Upah kerja Minggu ke - 6

Jumlah 208,273,172.00 Jumlah

Saldo 146,100,172.00 Saldo
Total 208,273,172.00 Total

Pada hari ini : Sabtu Tanggal Bulan Tahun 2020 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 146,100,172.00
Terdiri dari :
Saldo Bank Rp 145,946,300.00
Saldo Kas Tunai Rp 37,470.00

Mengetahui, Ketua PRS

Kepala Sekolah

RUDHI ATMOKO, M.Pd FATHUR ROHMAN, S.Pd

NIP. 19640327 198512 1 001 NIP. 19710213 199903 1 003
NGELUARAN
Jenis
No Bukti Jumlah
Biaya
25 B 8,250,000.00
26 B 8,040,000.00
27 B 500,000.00
28 B 1,575,000.00 paku dan rajawali
29 B 955,000.00
30 B 11,250,000.00
31 B 175,000.00
32 B 249,000.00
33 U 10,500,000.00
34 B 900,000.00
35 B 3,375,000.00
36 B 800,000.00
37 B 1,094,000.00 banteng,rajawali,kalsium
38 U 14,510,000.00

62,173,000.00
146,100,172.00
208,273,172.00

137,789,530.00

Jombang, 17 Oktober 2020

Bendahara

ELOK NUR ROCHIMA

NIP. 19780718 201001 2 003
0
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Oktober 2020
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Mojoagung
Desa/Kecamatan : Desa Karobelah Kec. MojoagungTembelang
Kabupaten : Jombang
Propinsi : Jawa Timur

PENERIMAAN PENGELUARAN
Jenis
Tanggal Uraian No Bukti Jumlah Tanggal Uraian No Bukti Jumlah
Biaya
10/3/2020 Sisa Dana Bulan September 208,273,172.00 10/5/2020 Belanja bahan material reng galvalum 25 B 8,250,000.00
10/7/2020 Belanja bahan material Kayu 26 B 8,040,000.00
10/8/2020 Belanja bahan material Kawat 27 B 500,000.00
10/8/2020 Belanja bahan material Semen 28 B 1,575,000.00
10/8/2020 Belanja bahan material 29 B 955,000.00
10/9/2020 Belanja bahan material Plafond 30 B 11,250,000.00
10/9/2020 Belanja bahan material Wuwung 31 B 175,000.00
10/10/2020 Belanja bahan material Listrik 32 B 249,000.00
10/10/2020 Upah kerja Minggu ke - 5 33 U 10,500,000.00
10/13/2020 Belanja bahan material Pasir 34 B 900,000.00
10/14/2020 Belanja bahan material Semen 35 B 3,375,000.00
10/15/2020 Belanja bahan material Semen 36 B 800,000.00
10/15/2020 Belanja bahan material 37 B 1,094,000.00
10/17/2020 Upah kerja Minggu ke - 6 38 U 14,510,000.00
10/19/2020 Biaya Pengambilan dana Bank 39 OP 400,000.00
10/19/2020 Belanja Bahan Material Pasir 40 B 1,800,000.00
10/19/2020 Biaya Sewa Scafolding 41 B 1,750,000.00
10/20/2020 Belanja bahan material 42 B 475,000.00
10/20/2020 Belanja Bahan Material Lisplank 43 B 13,200,000.00
10/21/2020 Belanja Bahan Material Listrik 44 B 7,704,400.00
10/22/2020 Belanja bahan material Semen 45 B 4,500,000.00
10/23/2020 Belanja bahan material Semen Putih 46 B 1,200,000.00
10/24/2020 Lunas Dibayar Biaya Survey Harga 47 OP 1,200,000.00
Lunas Dibayar Biaya Kertas 48 OP 200,000.00
Lunas Dibayar Biaya Tinta Printer 49 OP 160,000.00
Lunas Dibayar Biaya Alat Tulis 50 OP 520,000.00
Lunas Dibayar Biaya Alat Keselamatan 51 OP 480,000.00
10/24/2020 Upah Kerja Minggu ke - 7 52 U 15,100,000.00

Jumlah 208,273,172.00 Jumlah 110,862,400.00

Saldo 97,410,772.00 Saldo 97,410,772.00
Total 208,273,172.00 Total 208,273,172.00

Pada hari ini : Sabtu Tanggal Bulan Tahun 2020 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 97,410,772.00
Terdiri dari :
Saldo Bank Rp 45,946,300.00 137,789,530.00
Saldo Kas Tunai Rp 51,464,472.00

Mengetahui, Ketua PRS Jombang, 24 Oktober 2020

Kepala Sekolah Bendahara

RUDHI ATMOKO, M.Pd FATHUR ROHMAN, S.Pd ELOK NUR ROCHIMA

NIP. 19640327 198512 1 001 NIP. 19710213 199903 1 003 NIP. 19780718 201001 2 003
25 kg Rajawali + 10 m Amplas

Semen holcim
semen putih

1,450,000.00
2,670,000.00
2,316,000.00
129,500.00
133,400.00

130,000.00
50,000.00
34,500.00
276,000.00
140,000.00
84,000.00
99,000.00
192,000.00
7,704,400.00
50000
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Oktober 2020
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Mojoagung
Desa/Kecamatan : Desa Karobelah Kec. MojoagungTembelang
Kabupaten : Jombang
Propinsi : Jawa Timur

PENERIMAAN PENGELUARAN
Jenis
Tanggal Uraian No Bukti Jumlah Tanggal Uraian No Bukti Jumlah
Biaya
10/3/2020 Diterima dana termin pertama 1 345,946,300.00 10/1/2020 Jumlah Pengeluaran sd Bulan September 2020 137,789,530.00
9/25/2020 Jasa Giro September 116,402 10/5/2020 Belanja bahan material Rp 8.250.000 25
10/26/2020 Jasa Giro Oktober 94,232 Membeli reng gavalum B 8,250,000.00
10/7/2020 Belanja bahan material Rp 8.040.000 26
Membeli Kayu 5/7 B 8,040,000.00
10/8/2020 Belanja bahan material Kawat 27 B 500,000.00
10/8/2020 Belanja bahan material Rp 1.575.000 28 B
Membeli semen holcim B 1,575,000.00
10/8/2020 Belanja bahan material Rp 955.000 29 B
Membeli paku B 180,000.00
Membeli rajawali B 775,000.00
10/9/2020 Belanja bahan material Plafond Rp 11.250.000 30 B
Membeli Gypsun 4,550,000.00
Membeli hollow 2x4 2,200,000.00
Membeli hollow 4x4 4,500,000.00
10/9/2020 Belanja bahan material Wuwung 31 B 175,000.00
10/10/2020 Belanja bahan material Rp 249.000 32
Membeli NYA1,5 B 194,000.00
Membeli belt 5m B 55,000.00
10/10/2020 Upah kerja Minggu ke - 5 33 U 10,500,000.00
10/13/2020 Belanja bahan material Rp 900.000 34
Membeli pasir B 900,000.00
10/14/2020 Belanja bahan material Semen 35 B
Membeli semen holcim B 3,375,000.00
10/15/2020 Belanja bahan material Semen 36 B 800,000.00
10/15/2020 Belanja bahan material Rp 1.094.000 37 B
Membeli banteng 234,000.00
Membeli rajawali 620,000.00
Membeli kalsrum 240,000.00
10/17/2020 Upah kerja Minggu ke - 6 38 U 14,510,000.00
10/19/2020 Biaya Pengambilan dana Bank 39 OP 400,000.00
10/19/2020 Belanja Bahan Material Rp 1.800.000 40
Membeli Pasir B 1,800,000.00
10/19/2020 Biaya Sewa Scafolding 41 B 1,750,000.00
10/20/2020 Belanja bahan material 42 B 475,000.00
10/20/2020 Belanja Bahan Material Rp 13 200 000 43 B
Membeli lisplank B 13,200,000.00
10/21/2020 Belanja Bahan Material Rp 7.704.400 44
Membeli pipa legrad B 1,450,000.00
 Membeli kabel NYA 2,5 m B 2,670,000.00
Membeli kabel NYA 1,5 m B 2,316,000.00
Membeli hembodas B 129,500.00
Membeli t doos 8 B 133,400.00
Membeli Box MVB Broco B 130,000.00
Membeli isolasi naci B 50,000.00
Membeli keni pipa B 34,500.00
Membeli MCB Chrit B 276,000.00
Membeli groud rood B 140,000.00
Membeli Saklar engkel B 84,000.00
Membeli saklar double B 99,000.00
Membeli stop kontak B 192,000.00
10/22/2020 Belanja bahan material Rp 4.500.000 45
Membeli semen holcim 4,500,000.00
10/23/2020 Belanja bahan material Semen Putih 46
Membeli Semen putih B 1,200,000.00
10/24/2020 Lunas Dibayar Biaya Survey Harga 47 OP 1,200,000.00
10/24/2020 Lunas Dibayar Biaya ATK Rp 360.000 48
Membeli kertas sidu OP 200,000.00
Membeli tinta printer OP 160,000.00
10/24/2020 Lunas Dibayar Biaya Alat Tulis Rp 520.000 49
Membeli bulpoint snowoman OP 30,000.00
Membeli odner OP 44,000.00
Membeli bulpoint Ti2 Hitam OP 38,000.00
Membeli kertas folio OP 32,000.00
Membeli glustick OP 35,000.00
Membeli binder clip 260 OP 36,000.00
Membeli binder clip 200 OP 28,000.00
Membeli stopmap OP 50,000.00
Membeli tipex OP 20,000.00
Membeli Kwitansi OP 100,000.00
Membeli staples sedang OP 40,000.00
Membeli steples kecil OP 45,000.00
Membeli map snal OP 22,000.00
Lunas Dibayar Biaya Alat Keselamatan Rp
10/24/2020 50
480.000
Membeli hand sanitizer antis OP 240,000.00
Membeli desintektan OP 155,000.00
Membeli maskes OP 85,000.00
10/24/2020 Upah Kerja Minggu ke - 7 51 U 15,100,000.00
10/26/2020 Pajak Jasa Giro 18,846.00
10/27/2020 Belanja Bahan Material Rp 3.790.000 52 B
Membeli cat tembok B 3,250,000.00
Membeli cat plafon B 540,000.00
10/28/2020 Belanja Bahan Material Keramik 53 B 2,125,000.00
10/28/2020 Belanja bahan Material Rp 3.050.000 54 B
Membeli semen 2,250,000.00
Membeli semen putih 800,000.00
 10/30/2020 Belanja Bahan Material Rp 2.250.000 55
Membeli Plamir B 2,250,000.00
10/31/2020 Belanja Bahan Material Rp 150.000 56
Membeli amplas B 150,000.00
10/31/2020 Upah Kerja Minggu ke - 8 57 U 15,100,000.00

Jumlah 346,156,934.00 Jumlah 275,135,776.00

Saldo 71,021,158.00 Saldo 71,021,158.00
Total 346,156,934.00 Total 346,156,934.00 -

Pada hari ini : Sabtu Tanggal 31 Bulan Oktober Tahun 2020 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 71,021,158.00
Terdiri dari :
Saldo Bank Rp 46,114,808.00 137,789,530.00
Saldo Kas Tunai Rp 24,906,350.00

Mengetahui, Ketua PRS Jombang, 31 Oktober 2020

Kepala Sekolah Bendahara

RUDHI ATMOKO, M.Pd FATHUR ROHMAN, S.Pd ELOK NUR ROCHIMA

NIP. 19640327 198512 1 001 NIP. 19710213 199903 1 003 NIP. 19780718 201001 2 003
 955,000.00

11,250,000.00

249,000.00

1,094,000.00

7,704,400.00
 360,000.00

520,000.00

480,000.00

3,790,000.00

3,050,000.00
275135776
 BUKU KAS UMUM
Bulan : November 2020
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Mojoagung
Desa/Kecamatan : Desa Karobelah Kec. MojoagungTembelang
Kabupaten : Jombang
Propinsi : Jawa Timur

PENERIMAAN
Tanggal Uraian No Bukti Jumlah Tanggal
10/3/2020 Diterima dana termin pertama 1 345,946,300.00 10/31/2020
9/25/2020 Jasa Giro September 116,402 11/2/2020
10/26/2020 Jasa Giro Oktober 94,232
11/3/2020

11/7/2020

11/7/2020

Jumlah 346,156,934.00
Saldo 46,321,158.00
Total 346,156,934.00

Pada hari ini : Tanggal Bulan November Tahun 2020 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posis
Saldo Buku Kas Umum Rp 46,321,158.00
Terdiri dari :
Saldo Bank Rp 46,114,808.00
Saldo Kas Tunai Rp 206,350.00

Mengetahui, Ketua PRS

Kepala Sekolah

RUDHI ATMOKO, M.Pd FATHUR ROHMAN, S.Pd

NIP. 19640327 198512 1 001 NIP. 19710213 199903 1 003
 BUKU KAS UMUM
Bulan : November 2020

PENGELUARAN
Jenis
Uraian No Bukti Jumlah
Biaya
Jumlah Pengeluaran sd Bulan Oktober 2020 275,135,776.00
Belanja bahan material Keramik Rp 3.900.000 58
Membeli Keramik Lantai B 3,900,000.00
Belanja bahan material Plafond Rp. 5.272.500 59
Membeli Gypsum B 2,480,000.00
Membeli Hollow 4/4 B 800,000.00
Membeli Hollow 2/4 B 880,000.00
Membeli Wall Angel B 240,000.00
Membeli Sekrup B 120,000.00
Belanja Bahan Material Semen 60
Membeli Semen B 1,350,000.00
Upah Kerja Minggu ke - 9 61 U 14,930,000.00

Jumlah 299,835,776.00
Saldo 46,321,158.00
Total 346,156,934.00

s Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :

137,789,530.00

Jombang, 07 November 2020

Bendahara

ELOK NUR ROCHIMA

NIP. 19780718 201001 2 003
 #REF!

1,350,000.00

275135776
 BUKU KAS UMUM
Bulan : November 2020
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Mojoagung
Desa/Kecamatan : Desa Karobelah Kec. MojoagungTembelang
Kabupaten : Jombang
Propinsi : Jawa Timur

PENERIMAAN PENGELUARAN
Jenis
Tanggal Uraian No Bukti Jumlah Tanggal Uraian No Bukti Jumlah
Biaya
10/3/2020 Diterima dana termin pertama 1 345,946,300.00 10/31/2020 Jumlah Pengeluaran sd Bulan Oktober 2020 275,135,776.00
9/25/2020 Jasa Giro September 116,402 11/2/2020 Belanja bahan material Keramik Rp 3.900.000 58
10/26/2020 Jasa Giro Oktober 94,232 Membeli Keramik Lantai B 3,900,000.00
11/3/2020 Belanja bahan material Plafond Rp. 5.272.500 59
Membeli Gypsum B 2,480,000.00
Membeli Hollow 4/4 B 800,000.00
Membeli Hollow 2/4 B 880,000.00
Membeli Wall Angel B 240,000.00
Membeli Sekrup B 120,000.00
11/7/2020 Belanja Bahan Material Semen 60
Membeli Semen B 1,350,000.00
11/7/2020 Upah Kerja Minggu ke - 9 61 U 14,930,000.00
11/9/2020 Belanja bahan Material Cat 62
Membeli Cat tembok B 6,500,000.00
11/10/2020 Belanja Bahan Material Pasir 63
Membeli Pasir B 1,800,000.00
11/10/2020 Belanja bahan material Keramik Rp 3.900.000 64
Membeli Keramik Lantai B 3,900,000.00
11/12/2020 Belanja Bahan Material Kayu Lisplank 65
Membeli Kayu Lisplank B 3,750,000.00
11/12/2020 Belanja Bahan Material Cat Kayu 66
Membeli Cat Kayu B 3,250,000.00
11/13/2020 Biaya Pengambilan dana Bank 67 OP 200,000.00
11/13/2020 Belanja Bahan Material Plamir 68
Membeli plamir B 2,250,000.00
11/14/2020 Upah Kerja Minggu ke -10 69 U 14,840,000.00

Jumlah 346,156,934.00 Jumlah 336,325,776.00

Saldo 9,831,158.00 Saldo 9,831,158.00
Total 346,156,934.00 Total 346,156,934.00

Pada hari ini : Tanggal Bulan November Tahun 2020 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 9,831,158.00
Terdiri dari :
Saldo Bank Rp - 137,789,530.00
Saldo Kas Tunai Rp 9,831,158.00

Mengetahui, Ketua PRS Jombang, 13 November 2020

Kepala Sekolah Bendahara

RUDHI ATMOKO, M.Pd FATHUR ROHMAN, S.Pd ELOK NUR ROCHIMA

NIP. 19640327 198512 1 001 NIP. 19710213 199903 1 003 NIP. 19780718 201001 2 003
 #REF!

1,350,000.00

275135776
 BUKU KAS UMUM
Bulan : November 2020
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Mojoagung
Desa/Kecamatan : Desa Karobelah Kec. MojoagungTembelang
Kabupaten : Jombang
Propinsi : Jawa Timur

PENERIMAAN
Tanggal Uraian No Bukti Jumlah Tanggal
10/3/2020 Diterima dana termin pertama 1 345,946,300.00 10/31/2020
9/25/2020 Jasa Giro September 116,402.00 11/2/2020
10/26/2020 Jasa Giro Oktober 94,232.00
Pengambilan Dana Termin Kedua 2 148,262,700.00 11/3/2020

11/7/2020

11/7/2020
11/9/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/12/2020

11/12/2020

11/13/2020
11/13/2020

11/14/2020
11/16/2020

11/17/2020

11/21/2020

Jumlah 494,419,634.00
Saldo 105,398,858.00
 Total 494,419,634.00

Pada hari ini : Tanggal Bulan November Tahun 2020 Buku Kas Umum ditutup dengan kead
Saldo Buku Kas Umum Rp 105,398,858.00
Terdiri dari :
Saldo Bank Rp 103,262,700.00
Saldo Kas Tunai Rp 2,136,158.00

Mengetahui, Ketua PRS

Kepala Sekolah

RUDHI ATMOKO, M.Pd FATHUR ROHMAN, S.Pd

NIP. 19640327 198512 1 001 NIP. 19710213 199903 1 003
 BUKU KAS UMUM
Bulan : November 2020

PENGELUARAN
Jenis
Uraian No Bukti Jumlah
Biaya
Jumlah Pengeluaran sd Bulan Oktober 2020 275,135,776.00
Belanja bahan material Keramik Rp 3.900.000 58
Membeli Keramik Lantai B 3,900,000.00
Belanja bahan material Plafond Rp. 5.272.500 59
Membeli Gypsum B 2,480,000.00
Membeli Hollow 4/4 B 800,000.00
Membeli Hollow 2/4 B 880,000.00
Membeli Wall Angel B 240,000.00
Membeli Sekrup B 120,000.00
Belanja Bahan Material Semen 60
Membeli Semen B 1,350,000.00
Upah Kerja Minggu ke - 9 61 U 14,930,000.00
Belanja bahan Material Cat 62
Membeli Cat tembok B 6,500,000.00
Belanja Bahan Material Pasir 63
Membeli Pasir B 1,800,000.00
Belanja bahan material Keramik Rp 3.900.000 64
Membeli Keramik Lantai B 3,900,000.00
Belanja Bahan Material Kayu Lisplank 65
Membeli Kayu Lisplank B 3,750,000.00
Belanja Bahan Material Cat Kayu 66
Membeli Cat Kayu B 3,250,000.00
Biaya Pengambilan dana Bank 67 OP 200,000.00
Belanja Bahan Material Plamir 68
Membeli plamir B 2,250,000.00
Upah Kerja Minggu ke -10 69 U 14,840,000.00
Belanja Bahan Material List Gypsum Rp. 4.140.000
Membeli List Gypsum 70 B 4,140,000.00
Belanja bahan material Kusen Alumininum Rp. 33.675.000
Membeli Kusen Pintu dan Jendela 71 B 33,675,000.00
Upah Kerja Minggu ke - 11 72 U 14,880,000.00

Jumlah 389,020,776.00
Saldo 105,398,858.00
 Total 494,419,634.00

u Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :

137,789,530.00

Jombang, 21 November 2020

Bendahara

ELOK NUR ROCHIMA

NIP. 19780718 201001 2 003

45,000,000.00
58,262,700.00
45,000,000.00
148,262,700.00
 #REF!

1,350,000.00

275135776
 BUKU KAS UMUM
Bulan : November 2020
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Mojoagung
Desa/Kecamatan : Desa Karobelah Kec. MojoagungTembelang
Kabupaten : Jombang
Propinsi : Jawa Timur

PENERIMAAN
Tanggal Uraian No Bukti Jumlah Tanggal
10/3/2020 Diterima dana termin pertama 1 345,946,300.00 10/31/2020
9/25/2020 Jasa Giro September 116,402.00 11/2/2020
10/26/2020 Jasa Giro Oktober 94,232.00
Pengambilan Dana Termin Kedua 2 148,262,700.00 11/3/2020

11/7/2020

11/7/2020
11/9/2020

11/10/2020

11/10/2020

11/12/2020

11/12/2020

11/13/2020
11/13/2020

11/14/2020
11/16/2020

11/17/2020

11/21/2020
11/23/2020
11/24/2020
11/24/2020

11/25/2020

11/26/2020
11/28/2020

Jumlah 494,419,634.00
Saldo 59,023,858.00
Total 494,419,634.00

Pada hari ini : Sabtu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan November Tahun 2020 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan
Saldo Buku Kas Umum Rp 59,023,858.00
Terdiri dari :
Saldo Bank Rp -
Saldo Kas Tunai Rp 59,023,858.00
Mengetahui, Ketua PRS
Kepala Sekolah

RUDHI ATMOKO, M.Pd FATHUR ROHMAN, S.Pd

NIP. 19640327 198512 1 001 NIP. 19710213 199903 1 003
 BUKU KAS UMUM
Bulan : November 2020

PENGELUARAN
Jenis
Uraian No Bukti Jumlah
Biaya
Jumlah Pengeluaran sd Bulan Oktober 2020 275,135,776.00
Belanja bahan material Keramik Rp 3.900.000 58
Membeli Keramik Lantai B 3,900,000.00
Belanja bahan material Plafond Rp. 5.272.500 59
Membeli Gypsum B 2,480,000.00
Membeli Hollow 4/4 B 800,000.00
Membeli Hollow 2/4 B 880,000.00
Membeli Wall Angel B 240,000.00
Membeli Sekrup B 120,000.00
Belanja Bahan Material Semen 60
Membeli Semen B 1,350,000.00
Upah Kerja Minggu ke - 9 61 U 14,930,000.00
Belanja bahan Material Cat 62
Membeli Cat tembok B 6,500,000.00
Belanja Bahan Material Pasir 63
Membeli Pasir B 1,800,000.00
Belanja bahan material Keramik Rp 3.900.000 64
Membeli Keramik Lantai B 3,900,000.00
Belanja Bahan Material Kayu Lisplank 65
Membeli Kayu Lisplank B 3,750,000.00
Belanja Bahan Material Cat Kayu 66
Membeli Cat Kayu B 3,250,000.00
Biaya Pengambilan dana Bank 67 OP 200,000.00
Belanja Bahan Material Plamir 68
Membeli plamir B 2,250,000.00
Upah Kerja Minggu ke -10 69 U 14,840,000.00
Belanja Bahan Material List Gypsum Rp. 4.140.000
Membeli List Gypsum 70 B 4,140,000.00
Belanja bahan material Kusen Alumininum Rp. 33.675.000
Membeli Kusen Pintu dan Jendela 71 B 33,675,000.00
Upah Kerja Minggu ke - 11 72 U 14,880,000.00
Biaya Sewa Scafolding 73 B 2,625,000.00
Biaya Pengambilan dana Bank 74 OP 100,000.00
Lunas Dibayar Biaya Konsumsi Rp. 320.000 75 OP 320,000.00
Lunas Dibayar Biaya Komunikasi Kerja Rp. 1.600.000 76 OP 1,600,000.00
Belanja Bahan Material Daun Jendela Rp. 31.200.000
Membeli Daun Jendela 77 B 31,200,000.00
Biaya Pengambilan dana Bank 78 OP 100,000.00
Upah Kerja Minggu ke - 12 79 U 10,430,000.00

Jumlah 435,395,776.00
Saldo 59,023,858.00
Total 494,419,634.00

uku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :

137,789,530.00
Jombang, 28 November 2020
Bendahara

ELOK NUR ROCHIMA

NIP. 19780718 201001 2 003
 BUKU KA
Bulan : Des
Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Mojoagung
Desa/Kecamatan : Desa Karobelah Kec. MojoagungTembelang
Kabupaten : Jombang
Propinsi : Jawa Timur

PENERIMAAN
Tanggal Uraian No Bukti Jumlah
10/3/2020 Diterima dana termin pertama 1 345,946,300.00
9/25/2020 Jasa Giro September 116,402
10/26/2020 Jasa Giro Oktober 94,232
11/13/2020 Diterima dana termin kedua 2 148,262,700.00
11/25/2020 Jasa Giro November 50,063.00

Jumlah 494,469,697.00
Saldo 34,726,047.00
Total 494,469,697.00

Pada hari ini : Tanggal Bulan November Tahun 2020 Buku Kas Umum ditutu
Saldo Buku Kas Umum Rp 34,726,047.00
Terdiri dari :
Saldo Bank Rp 46,114,808.00
Saldo Kas Tunai Rp (11,388,761.00)

Mengetahui, Ketua PRS

Kepala Sekolah

RUDHI ATMOKO, M.Pd FATHUR ROHMAN, S.Pd

NIP. 19640327 198512 1 001 NIP. 19710213 199903 1 003
 BUKU KAS UMUM
Bulan : Desember 2020

MojoagungTembelang

PENGELUARAN
Tanggal Uraian No Bukti
11/30/2020 Jumlah Pengeluaran sd Bulan November 2020
11/2/2020 Belanja bahan material Keramik Rp 3.900.000 79
Membeli Keramik Lantai
11/3/2020 Belanja bahan material Plafond Rp. 5.272.500
Membeli Gypsum
Membeli Hollow 4/4
Membeli Hollow 2/4
Membeli Wall Angel
Membeli Sekrup
11/7/2020 Belanja Bahan Material Semen 60
Membeli Semen
11/7/2020 Upah Kerja Minggu ke - 9 61

Jumlah
Saldo
Total

n 2020 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut :

OHMAN, S.Pd
3 199903 1 003
 Jenis
Jumlah
Biaya
435,043,650.00

B 3,900,000.00

B 2,480,000.00
B 800,000.00
B 880,000.00
B 240,000.00 #REF!
B 120,000.00
1,350,000.00
B 1,350,000.00
U 14,930,000.00

459,743,650.00
34,726,047.00 275135776
494,469,697.00

137,789,530.00

Jombang, 07 November 2020

Bendahara

ELOK NUR ROCHIMA

NIP. 19780718 201001 2 003
 BUKU KAS PEMBANTU TUNAI
BULAN SEPTEMBER 2020

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Mojoagung Kabupaten : Jombang

Desa : Karobelah Propinsi : Jawa Timur
Kecamatan : Mojoagung

No. Tanggal Uraian No. Bukti Penerimaan (Rp)

1 4-Sep-20 Pengambilan Uang dari Bank Rp 200,000,000.00

2 6-Sep-20 Belanja bahan Material 1
3 6-Sep-20 Belanja Peralatan 2
4 6-Sep-20 Belanja Peralatan 3
5 7-Sep-20 Belanja bahan Material 4
6 7-Sep-20 Belanja bahan Material 5
7 8-Sep-20 Belanja bahan Material Besi 6
8 8-Sep-20 Belanja bahan Material Pasir 7
9 8-Sep-20 Belanja bahan Material Semen 8
10 8-Sep-20 Belanja bahan Material Triplek dan Paku 9
11 9-Sep-20 Belanja bahan Material Koral 10
12 12-Sep-20 Upah Kerja Minggu ke - 1 11
13 14-Sep-20 Belanja bahan Material Keramik 12
14 19-Sep-20 Upah Kerja Minggu ke - 2 13
15 21-Sep-20 Belanja bahan Material Pasir 14
16 23-Sep-20 Belanja bahan Material Reng Galvalume 15
17 26-Sep-20 Upah Kerja Minggu ke - 3 16
18 28-Sep-20 Belanja Bahan Material Kolom 17
19 28-Sep-20 Belanja Bahan Material Paku dan Bendrat 18
20 28-Sep-20 Belanja Obat Rayap 19
21 29-Sep-20 Belanja Bahan Material Paku 20
22 29-Sep-20 Belanja Bahan Material Plafond 21
23 1-Oct-20 Belanja Bahan Material Triplek dan Semen 22
24 3-Oct-20 Belanja Bahan Material Bubungan 23
24 3-Oct-20 Upah Kerja Minggu ke - 4 24

Jumlah Rp 200,000,000.00

Mengetahui, Ketua PRS

Kepala Sekolah

RUDHI ATMOKO, M.Pd FATHUR ROHMAN, S.Pd

NIP. 19640327 198512 1 001 NIP. 19710213 199903 1 003
KU KAS PEMBANTU TUNAI
BULAN SEPTEMBER 2020

Pengeluaran (Rp) Sisa (Rp)

Rp 200,000,000.00
Rp 5,485,000.00 Rp 194,515,000.00
Rp 24,000.00 Rp 194,491,000.00
Rp 1,005,000.00 Rp 193,486,000.00
Rp 1,341,000.00 Rp 192,145,000.00
Rp 260,000.00 Rp 191,885,000.00
Rp 9,864,000.00 Rp 182,021,000.00
Rp 2,700,000.00 Rp 179,321,000.00
Rp 2,250,000.00 Rp 177,071,000.00
Rp 1,082,000.00 Rp 175,989,000.00
Rp 1,040,000.00 Rp 174,949,000.00
Rp 10,560,000.00 Rp 164,389,000.00
Rp 17,892,500.00 Rp 146,496,500.00
Rp 10,580,000.00 Rp 135,916,500.00
Rp 900,000.00 Rp 135,016,500.00
Rp 16,500,000.00 Rp 118,516,500.00
Rp 10,490,000.00 Rp 108,026,500.00
Rp 327,750.00 Rp 107,698,750.00
Rp 520,000.00 Rp 107,178,750.00
Rp 800,000.00 Rp 106,378,750.00
Rp 95,000.00 Rp 106,283,750.00
Rp 28,685,000.00 Rp 77,598,750.00
Rp 4,065,000.00 Rp 73,533,750.00
Rp 810,000.00 Rp 72,723,750.00
Rp 10,490,000.00 Rp 63,043,750.00

Rp 137,766,250.00 Rp 62,233,750.00

Jombang, 03 Oktober 2020

Bendahara

ELOK NUR ROCHIMA

NIP. 19780718 201001 2 003
 BUKU KAS PEMBANTU TUNAI
BULAN OKTOBER 2020

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Mojoagung Kabupaten : Jombang

Desa : Karobelah Propinsi : Jawa Timur
Kecamatan : Mojoagung

No. Tanggal Uraian No. Bukti Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp) Sisa (Rp)
10/3/2020
1 3-Oct-20 Sisa Dana Bulan September Rp 200,000,000.00 137,766,250.00 Rp 62,233,750.0
2 5-Oct-20 Belanja bahan material reng galvalum 25 Rp 8,250,000.00 Rp 53,983,750.0
3 7-Oct-20 Belanja bahan material Kayu 26 Rp 8,040,000.00 Rp 45,943,750.0
4 8-Oct-20 Belanja bahan material Kawat 27 Rp 500,000.00 Rp 45,443,750.0
5 8-Oct-20 Belanja bahan material Semen 28 Rp 1,575,000.00 Rp 43,868,750.0
6 8-Oct-20 Belanja bahan material 29 Rp 955,000.00 Rp 42,913,750.0
7 9-Oct-20 Belanja bahan material Plafond 30 Rp 11,250,000.00 Rp 31,663,750.0
8 9-Oct-20 Belanja bahan material Wuwung 31 Rp 175,000.00 Rp 31,488,750.0
9 10-Oct-20 Belanja bahan material Listrik 32 Rp 249,000.00 Rp 31,239,750.0
10 10-Oct-20 Upah kerja Minggu ke - 5 33 Rp 10,500,000.00 Rp 20,739,750.0
11 13-Oct-20 Belanja bahan material Pasir 34 Rp 900,000.00 Rp 19,839,750.0
12 14-Oct-20 Belanja bahan material Semen 35 Rp 3,375,000.00 Rp 16,464,750.0
13 15-Oct-20 Belanja bahan material Semen 36 Rp 800,000.00 Rp 15,664,750.0
14 15-Oct-20 Belanja bahan material 37 Rp 1,094,000.00 Rp 14,570,750.0
15 17-Oct-20 Upah kerja Minggu ke - 6 38 Rp 14,510,000.00 Rp 60,750.0
19-Oct-20 Pengambilan dana Rp 100,000,000.00 Rp 100,060,750.0
16 19-Oct-20 Biaya Pengambilan dana Bank 39 Rp 400,000.00 Rp 99,660,750.0
17 19-Oct-20 Belanja Bahan Material Pasir 40 Rp 1,800,000.00 Rp 97,860,750.0
18 19-Oct-20 Biaya Sewa Scafolding 41 Rp 1,750,000.00 Rp 96,110,750.0
19 20-Oct-20 Belanja bahan material 42 Rp 475,000.00 Rp 95,635,750.0
20 20-Oct-20 Belanja Bahan Material Lisplank 43 Rp 13,200,000.00 Rp 82,435,750.0
21 21-Oct-20 Belanja Bahan Material Listrik 44 Rp 7,704,400.00 Rp 74,731,350.0
22 22-Oct-20 Belanja bahan material Semen 45 Rp 4,500,000.00 Rp 70,231,350.0
23 23-Oct-20 Belanja bahan material Semen Putih 46 Rp 1,200,000.00 Rp 69,031,350.0
24 24-Oct-20 Lunas Dibayar Biaya Survey Harga 47 Rp 1,200,000.00 Rp 67,831,350.0
25 Lunas Dibayar Biaya Kertas 48 Rp 200,000.00 Rp 67,631,350.0
26 Lunas Dibayar Biaya Tinta Printer 49 Rp 160,000.00 Rp 67,471,350.0
27 Lunas Dibayar Biaya Alat Tulis 50 Rp 520,000.00 Rp 66,951,350.0
28 Lunas Dibayar Biaya Alat Keselamatan 51 Rp 480,000.00 Rp 66,471,350.0
29 24-Oct-20 Upah Kerja Minggu ke - 7 52 Rp 15,100,000.00 Rp 51,371,350.0
30 27-Oct-20 Belanja bahan Material Cat #REF! #REF! #REF!
31 28-Oct-20 Belanja Bahan Material Keramik #REF! #REF!
32 Belanja Bahan Material Semen #REF! #REF! #REF!
33 30-Oct-20 Belanja Bahan Material Plamir #REF! #REF! #REF!
34 31-Oct-20 Belanja Bahan Material Amplas #REF! #REF!
35 #REF! #REF! #REF! #REF!
36 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
37 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Jumlah Rp 300,000,000.00 #REF! #REF!

Mengetahui, Ketua PRS Jombang, 31 Oktober 2020

Kepala Sekolah Bendahara

RUDHI ATMOKO, M.Pd FATHUR ROHMAN, S.Pd ELOK NUR ROCHIMA

NIP. 19640327 198512 1 001 NIP. 19710213 199903 1 003 NIP. 19780718 201001 2 003
UKU KAS PEMBANTU TUNAI
BULAN OKTOBER 2020

Sisa (Rp)

Rp 62,233,750.00
Rp 53,983,750.00
Rp 45,943,750.00
Rp 45,443,750.00
Rp 43,868,750.00
Rp 42,913,750.00
Rp 31,663,750.00
Rp 31,488,750.00
Rp 31,239,750.00
Rp 20,739,750.00
Rp 19,839,750.00
Rp 16,464,750.00
Rp 15,664,750.00
Rp 14,570,750.00
Rp 60,750.00
Rp 100,060,750.00
Rp 99,660,750.00
Rp 97,860,750.00
Rp 96,110,750.00
Rp 95,635,750.00
Rp 82,435,750.00
Rp 74,731,350.00
Rp 70,231,350.00
Rp 69,031,350.00
Rp 67,831,350.00
Rp 67,631,350.00
Rp 67,471,350.00
Rp 66,951,350.00
Rp 66,471,350.00
Rp 51,371,350.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

Jombang, 31 Oktober 2020

ELOK NUR ROCHIMA

NIP. 19780718 201001 2 003
 LAPORAN BULANAN KEUANGAN
BULAN SEPTEMBER 2020

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Mojoagung Kabupaten : Jombang

Desa : Karobelah Privinsi : Jawa Timur
Kecamatan : Mojoagung

Penerimaan
No Tanggal Keterangan
Dir.PSMP Penarikan Bank No. Bukti Upah
1 01/09/2020 Rp 345,946,300.00
2 04/09/2020 Pengambilan Uang dari Bank Rp 200,000,000.00
3 06/09/2020 Belanja Bahan Material 1
4 06/09/2020 Belanja Peralatan 2
5 06/09/2020 Belanja Peralatan 3
6 07/09/2020 Belanja Bahan Material 4
7 07/09/2020 Belanja Bahan Material 5
8 08/09/2020 Belanja Bahan Material Besi 6
9 08/09/2020 Belanja Bahan Material Pasir 7
10 08/09/2020 Belanja Bahan Material Semen 8
11 08/09/2020 Belanja Bahan Material Triplek dan Paku 9
12 09/09/2020 Belanja Bahan Material Koral 10
13 12/09/2020 Upah Kerja Minggu ke -1 11 Rp 10,560,000.00
14 14/09/2020 Belanja Bahan Material Keramik 12
15 19/09/2020 Upah Kerja Minggu ke -2 13 Rp 10,580,000.00
16 21/09/2020 Belanja Bahan Material Pasir 14
17 23/09/2020 Belanja Bahan Material Reng Galvalume 15
18 25/09/2020 Pajak Jasa Giro
19 25/09/2020 Jasa Giro Rp 116,402.00
18 26/09/2020 Upah Kerja Minggu ke -3 16 Rp 10,490,000.00
19 28/09/2020 Belanja Bahan Material Kolom 17
20 28/09/2020 Belanja Bahan Material Paku dan Bendrat 18
21 28/09/2020 Belanja Obat Rayap 19
22 29/09/2020 Belanja Bahan Material Paku 20
23 29/09/2020 Belanja Bahan Material Plafond 21
24 01/10/2020 Belanja Bahan Material Triplek dan Semen 22
25 03/10/2020 Belanja Bahan Material Bubungan 23
25 03/10/2020 Upah Kerja Minggu ke -4 24 Rp 10,490,000.00

Jumlah Rp 346,062,702.00 Rp 200,000,000.00 Rp 42,120,000.00

Mengetahui, Ketua PRS

Kepala Sekolah

RUDHI ATMOKO, M.Pd FATHUR ROHMAN, S.Pd

NIP. 19640327 198512 1 001 NIP. 19710213 199903 1 003
PORAN BULANAN KEUANGAN
BULAN SEPTEMBER 2020

Pengeluaran
Sisa Tunai (Rp.)
Bahan Alat Operasional Jumlah

Rp 5,485,000.00 Rp 5,485,000.00 Rp 194,515,000.00

Rp 24,000.00 Rp 24,000.00 Rp 194,491,000.00
Rp 1,005,000.00 Rp 1,005,000.00 Rp 193,486,000.00
Rp 1,341,000.00 Rp 1,341,000.00 Rp 192,145,000.00
Rp 260,000.00 Rp 260,000.00 Rp 191,885,000.00
Rp 9,864,000.00 Rp 9,864,000.00 Rp 182,021,000.00
Rp 2,700,000.00 Rp 2,700,000.00 Rp 179,321,000.00
Rp 2,250,000.00 Rp 2,250,000.00 Rp 177,071,000.00
Rp 1,082,000.00 Rp 1,082,000.00 Rp 175,989,000.00
Rp 1,040,000.00 Rp 1,040,000.00 Rp 174,949,000.00
Rp 10,560,000.00 Rp 164,389,000.00
Rp 17,892,500.00 Rp 17,892,500.00 Rp 146,496,500.00
Rp 10,580,000.00 Rp 135,916,500.00
Rp 900,000.00 Rp 900,000.00 Rp 135,016,500.00
Rp 16,500,000.00 Rp 16,500,000.00 Rp 118,516,500.00
Rp 23,280.00 Rp 118,516,500.00
Rp 118,516,500.00
Rp 10,490,000.00 Rp 108,026,500.00
Rp 327,750.00 Rp 327,750.00 Rp 107,698,750.00
Rp 520,000.00 Rp 520,000.00 Rp 107,178,750.00
Rp 800,000.00 Rp 800,000.00 Rp 106,378,750.00
Rp 95,000.00 Rp 95,000.00 Rp 106,283,750.00
Rp 28,685,000.00 Rp 28,685,000.00 Rp 77,598,750.00
Rp 4,065,000.00 Rp 4,065,000.00 Rp 73,533,750.00
Rp 810,000.00 Rp 810,000.00 Rp 72,723,750.00
Rp 10,490,000.00 Rp 63,043,750.00

Rp 94,617,250.00 Rp 1,029,000.00 Rp 23,280.00 Rp 137,766,250.00 Rp 62,233,750.00

Jombang, 03 Oktober 2020

Bendahara

ELOK NUR ROCHIMA

NIP. 19780718 201001 2 003
 LAPORAN BULANAN KEUANGAN
BULAN OKTOBER 2020

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Mojoagung Kabupaten : Jombang

Desa : Karobelah Privinsi : Jawa Timur
Kecamatan : Mojoagung

Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal Keterangan
Dir.PSMP Penarikan Bank No. Bukti Upah Bahan Alat
1 03/10/2020 Sisa Dana Bulan September Rp 345,946,300.00 Rp 200,000,000.00
2 03/10/2020 Jumlah Pengeluaran Bulan Lalu Rp 137,789,530.00
3 05/10/2020 Belanja bahan material reng galvalum 25 Rp 8,250,000.00
4 07/10/2020 Belanja bahan material Kayu 26 Rp 8,040,000.00
5 08/10/2020 Belanja bahan material Kawat 27 Rp 500,000.00
6 08/10/2020 Belanja bahan material Semen 28 Rp 1,575,000.00
7 08/10/2020 Belanja bahan material 29 Rp 955,000.00
8 09/10/2020 Belanja bahan material Plafond 30 Rp 11,250,000.00
9 09/10/2020 Belanja bahan material Wuwung 31 Rp 175,000.00
10 10/10/2020 Belanja bahan material Listrik 32 Rp 249,000.00
11 10/10/2020 Upah kerja Minggu ke - 5 33 Rp 10,500,000.00
12 13/10/2020 Belanja bahan material Pasir 34 Rp 900,000.00
13 14/10/2020 Belanja bahan material Semen 35 Rp 3,375,000.00
14 15/10/2020 Belanja bahan material Semen 36 Rp 800,000.00
15 15/10/2020 Belanja bahan material 37 Rp 1,094,000.00
16 17/10/2020 Pengambilan Uang dari Bank Rp 100,000,000.00
17 17/10/2020 Upah kerja Minggu ke - 6 38
18 19/10/2020 Biaya Pengambilan dana Bank 39 Rp 400,000.00
19 19/10/2020 Belanja Bahan Material Pasir 40 Rp 1,800,000.00
20 19/10/2020 Biaya Sewa Scafolding 41 Rp 1,750,000.00
21 20/10/2020 Belanja bahan material 42 Rp 475,000.00
22 20/10/2020 Belanja Bahan Material Lisplank 43 Rp 13,200,000.00
23 21/10/2020 Belanja Bahan Material Listrik 44 Rp 7,704,400.00
24 22/10/2020 Belanja bahan material Semen 45 Rp 4,500,000.00
25 23/10/2020 Belanja bahan material Semen Putih 46
26 24/10/2020 Lunas Dibayar Biaya Survey Harga 47
27 24/10/2020 Lunas Dibayar Biaya Kertas 48
28 30/12/1899 Lunas Dibayar Biaya Alat Tulis 49
29 30/12/1899 Lunas Dibayar Biaya Alat Keselamatan 50
30 24/10/2020 Upah Kerja Minggu ke - 7 51 Rp 15,100,000.00
31 26/10/2020 Pajak Jasa Giro
32 25/09/2020 Jasa Giro September 2020 Rp 116,402.00
33 26/10/2020 Jasa Giro Oktober 2020 Rp 94,232.00
35 27/10/2020 Belanja Bahan Material Cat Tembok 52 Rp 3,790,000.00
36 28/10/2020 Belanja Bahan Material Keramik 53 Rp 2,125,000.00
38 28/10/2020 Belanja bahan Material Semen 54 Rp 3,050,000.00
39 30/10/2020 Belanja Bahan Material Plamir 55 Rp 2,250,000.00
40 31/10/2020 Belanja Bahan Material Amplas 56 Rp 150,000.00
41 31/10/2020 Upah Kerja Minggu ke - 8 57 Rp 15,100,000.00

Jumlah Rp 346,156,934.00 Rp 300,000,000.00 Rp 30,200,000.00 Rp 88,857,400.00 Rp -

Mengetahui, Ketua PRS

Kepala Sekolah

RUDHI ATMOKO, M.Pd FATHUR ROHMAN, S.Pd

NIP. 19640327 198512 1 001 NIP. 19710213 199903 1 003
ORAN BULANAN KEUANGAN
BULAN OKTOBER 2020

Pengeluaran
Sisa Tunai (Rp.)
Operasional Jumlah

Rp 137,766,250.00 Rp 62,233,750.00
Rp 8,250,000.00 Rp 53,983,750.00
Rp 8,040,000.00 Rp 45,943,750.00
Rp 500,000.00 Rp 45,443,750.00
Rp 1,575,000.00 Rp 43,868,750.00
Rp 955,000.00 Rp 42,913,750.00
Rp 11,250,000.00 Rp 31,663,750.00
Rp 175,000.00 Rp 31,488,750.00
Rp 249,000.00 Rp 31,239,750.00
Rp 10,500,000.00 Rp 20,739,750.00
Rp 900,000.00 Rp 19,839,750.00
Rp 3,375,000.00 Rp 16,464,750.00
Rp 800,000.00 Rp 15,664,750.00
Rp 1,094,000.00 Rp 14,570,750.00
Rp 114,570,750.00
Rp 14,510,000.00 Rp 14,510,000.00 Rp 100,060,750.00
Rp 400,000.00 Rp 99,660,750.00
Rp 1,800,000.00 Rp 97,860,750.00
Rp 1,750,000.00 Rp 96,110,750.00
Rp 475,000.00 Rp 95,635,750.00
Rp 13,200,000.00 Rp 82,435,750.00
Rp 7,704,400.00 Rp 74,731,350.00
Rp 4,500,000.00 Rp 70,231,350.00
Rp 1,200,000.00 Rp 1,200,000.00 Rp 69,031,350.00
Rp 1,200,000.00 Rp 1,200,000.00 Rp 67,831,350.00
Rp 360,000.00 Rp 360,000.00 Rp 67,471,350.00
Rp 520,000.00 Rp 520,000.00 Rp 66,951,350.00
Rp 480,000.00 Rp 480,000.00 Rp 66,471,350.00
Rp 15,100,000.00 Rp 51,371,350.00
Rp - Rp 51,371,350.00

Rp 3,790,000.00 Rp 47,581,350.00
Rp 2,125,000.00 Rp 45,456,350.00
Rp 3,050,000.00 Rp 42,406,350.00
Rp 2,250,000.00 Rp 40,156,350.00
Rp 150,000.00 Rp 40,006,350.00
Rp 15,100,000.00 Rp 24,906,350.00

Rp 18,270,000.00 Rp 275,093,650.00 Rp 24,906,350.00

Jombang, 31 Oktober 2020

Bendahara

ELOK NUR ROCHIMA

NIP. 19780718 201001 2 003
 BUKU MATERIAL
( Masuk dan Keluar )
Jenis Material :

Sekolah : SMP Negeri 3 Mojoagung Alamat

Desa : Karobelah Kecamatan
kabupaten : Jombang Provinsi
Bulan Ke : 1 Lembar Ke

MATERIAL
NO TANGGAL NOMOR URUT BPB
MASUK Sat KELUAR

1 8-Sep-20 6 1096 kg 1096

2 8-Sep-20 7 9 m3 9
3 8-Sep-20 8 50 Zak 50
4 8-Sep-20 9 12 Lbr 12
5 8-Sep-20 9 10 kg 10
6 9-Sep-20 10 3 m3 2.5
7 14-Sep-20 12 421 Dus 0
8 21-Sep-20 14 3 m3 3
9 23-Sep-20 15 500 Ljr 400
10 28-Sep-20 17 34.5 kg 34.5
11 28-Sep-20 18 8 kg 8
12 28-Sep-20 18 5 kg 5
13 29-Sep-20 20 5 kg 5
14 29-Sep-20 21 190 Lbr 0
15 1-Oct-20 22 25 Lbr 25
16 1-Oct-20 22 20 Zak 10
17 3-Oct-20 23 162 Bh 40

Catatan
BPB : Buku Penerimaan Barang
No. IP : Nomor Permohonan Izin Pelaksanaan
No. IM : Nomor Permohonan Izin Material

Kepala Sekolah Kepala Pelaksana

Selaku Penanggung Jawab PRS
SMP Negeri 3 Mojoagung

RUDHI ATMOKO, M.Pd Drs. H. FATHUR RODLI, M.PdI

NIP. 19640327 198512 1 001
BUKU MATERIAL
( Masuk dan Keluar )

: Jln. H. Subakir No. 25 karobelah

: Mojoagung
: Jawa Timur
:1

MATERIAL
KETERANGAN
Sat SISA Sat

kg - kg Besi
m3 - m3 Pasir
Zak - Zak Semen
Lbr - Lbr Triplek
kg - kg Paku
m3 0.5 m3 Koral
Dus 421 Dus Keramik Lantai
m3 - m3 Pasir
Ljr 100 Ljr Reng Galvalume
kg - kg Besi
kg - kg Paku
kg - kg Bendrat
kg - kg Paku
Lbr 190 Lbr Plafond
Lbr - Lbr Triplek
Zak 10 Zak Semen
Bh 122 Bh Bubungan

Jombang, 03 Oktober 2020

Logistik

SUNOKO, SH
 BUKU BANK
BULAN OKTOBER 2020

Nama Sekolah : SMPN 3 MOJOAGUNG

Kabupate
Desa : :
n
KAROBELAH
Kecamatan : MOJOAGUPropinsi :

Tanggal Uraian No. Bukti

Pindahan bln
1 01
September
Jasa Giro 2020
2 25
September 2020
Pajak jasa giro
3 25
September 2020
4 19 Mengambil dana 3
Jasa Giro Oktober
5 25
2020
Pajak jasa giro
6 25
Oktober 2020

Jumlah

Mengetah
ui,
Kepala Sekolah Ketua PRS

RUDHI ATMOKO,M.Pd FATHUR ROHMAN,S.Pd

NIP 19640327 198512 1 001 NIP 19710213 199903 1 003
 BUKU BANK
BULAN OKTOBER 2020

JOMBANG
JAWA TIMUR

Penerimaan (Rp) Pengeluaran (Rp)

345,946,300.00 200,000,000.00
116,402.00
23,280.00
100,000,000.00
94,232.00
18,846.00

346,156,934 300,042,126

Jombang, 31 Oktober 2020

Bendahara

ROHMAN,S.Pd ELOK NUR ROCHIMA

0213 199903 1 003 NIP 19780718 201001 2 003
Sisa (Rp)

145,946,300
146,062,702
146,039,422
46,039,422
46,133,654
46,114,808

46,114,808
 BUKU MATERIAL
( Masuk dan Keluar )
Jenis Material :

Sekolah : SMP Negeri 3 Mojoagung Alamat : Jln. H. Subakir No. 25 kar

Desa : Karobelah Kecamatan : Mojoagung
kabupaten : Jombang Provinsi : Jawa Timur
Bulan Ke : 2 Lembar Ke :2

MATERIAL
NO TANGGAL NOMOR URUT BPB
MASUK Sat KELUAR Sat SISA

1 5 Oktober 2020 25 250 Ljr 250 Ljr -

2 7 Oktober 2020 26 1,34 m3 1,34 m3 -
3 8 Oktober 2020 27 20 kg 20 kg -
4 8 Oktober 2020 28 35 Zak 35 Zak -
5 9 Oktober 2020 30 70 Lbr 70 Lbr -
6 9 Oktober 2020 31 35 Bh 35 Bh -
7 13 Oktober 2020 34 1 Rit 1 Rit -
8 14 Oktober 2020 35 75 Zak 75 Zak -
9 15 Oktober 2020 36 10 Zak 10 Zak -
10 19 Oktober 2020 40 2 Rit 2 Rit -
11 20 Oktober 2020 43 2,2 m3 2,2 m3 -
12 22 Oktober 2020 45 100 Zak 100 Zak -
13 23 Oktober 2020 46 15 Zak 15 Zak -
14 27 Oktober 2020 53 6 Peil 3 Peil 3
15 27 Oktober 2020 53 3 Peil 3 Peil -
16 28 Oktober 2020 54 50 Dus 30 Dus 20
17 28 Oktober 2020 55 50 Zak 25 Zak 25
18 28 Oktober 2020 55 10 Zak 5 Zak 5
19 30 Oktober 2020 56 150 kg 90 kg 60
20 31 Oktober 2020 57 15 m 8 m 7

Catatan
BPB : Buku Penerimaan Barang
No. IP : Nomor Permohonan Izin Pelaksanaan
No. IM : Nomor Permohonan Izin Material

Kepala Sekolah Kepala Pelaksana

Selaku Penanggung Jawab PRS
SMP Negeri 3 Mojoagung

RUDHI ATMOKO, M.Pd Drs. H. FATHUR RODLI, M.PdI

NIP. 19640327 198512 1 001
BUKU MATERIAL
( Masuk dan Keluar )

Jln. H. Subakir No. 25 karobelah

MATERIAL
KETERANGAN
SISA Sat

- Ljr Reng galvalume

- m3 Kayu Usuk
- kg Kawat
- Zak Semen
- Lbr Plafond
- Bh Wuwung
- Rit Pasir
- Zak Semen
- Zak Semen Putih
- Rit Pasir
- m3 Kalsiplank
- Zak Semen
- Zak Semen Putih
3 Peil Cat Tembok
- Peil Cat Plafond
20 Dus Keramik Lantai
25 Zak Semen
5 Zak Semen Putih
60 kg Plamir
7 m Amplas

Jombang, 31 Oktober 2020

Logistik

SUNOKO, SH