"LOS PINGÜNOS S.

A"

FECHA CONCEPTO
9/1/2023 AP
Bancos
BANCOMER
Mercancias
Proveedores
Capital Contable
9/2/2023 1
Mercancías
IVA ACREDITABLE
Bancos
Bancomer
9/3/2023 2
Mercancias
IVA PENDEINTE DE ACREDITAR
Proveedores
9/4/2023 3
Bancos
Bancomer
Mercancías
IVA TRASLADADO
9/5/2023 4
Clientes
Mercancías
IVA POR TRASLADAR
9/6/2023 5
Equipo de computo
IVA PENDEINTE DE ACREDITAR
Acreedores
9/7/2023 6
Papelería y útiles
IVA ACREDITABLE
Bancos
Bancomer
9/8/2023 7
Funcionarios y Empleados
Britney Spirs
BANCOS
Bancomer
 9/9/2023 8
Bancos
Bancomer
Acreedores
Luis Miguel
9/10/2023 9
Equipo de trasporte
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
Acredores
9/11/2023 10
Equipo de entrega y reparto
IVA ACREDITABLE
Bancos
Bancomer
RESULTADOS DEL DEBE Y DEL HABER
S.A"

PARCIAL DEBE HABER BANCOS

AP) 450,000.00 100,000.00 (1
450,000.00 3) 80,000.00 8,000.00 (6
450,000.00 8) 50,000.00 20,000.00 (7
390,000.00 174,000.00 (10
350,000.00 MD) 580,000.00 302,000.00 (MA
490,000.00 SD) 278,000.00

86,206.90
13,793.10
100,000.00
100,000.00

77,586.21 IVA ACREDITABLE

12,413.79 1) 13,793.10
90,000.00 6) 1,103.45
10) 24,000.00
80,000.00 MD) 38,896.55
80,000.00
68,965.52
11,034.48

50,000.00
43,103.45
6,896.55

12,931.03 IVA POR TRASLADAR

2,068.97 6,896.55 (4
15,000.00 6,896.55 (MA

6,896.55
1,103.45
8,000.00
8,000.00

20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
 7) 20,000.00
50,000.00 MD) 20,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

86,206.90
13,793.10
100,000.00

150,000.00
24,000.00
174,000.00
174,000.00
1,527,000.00 1,527,000.00
 MERCANCIAS PROVEEDORES
AP) 390,000.00 68,965.52 (3 350,000.00 (Ap
1) 86,206.90 43,103.45 (4 90,000.00 (2
2) 77,586.21 440,000.00 (MA
MD) 553,793.11 112,068.97 (MA

IVA PENDIENTE DE ACREDITAR IVA TRASLADADO

2) 12,413.79 11,034.48 (3
5) 2,068.97 11,034.48 (MA
9) 13,793.10
MD) 28,275.86

EQUIPO DE COMPUTO ACREEDORES

5) 12,931.03 15,000.00 (5
MD) 12,931.03 50,000.00 (8
100,000.00 (9
165,000.00 (MA

EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE ENTREGA Y REPARTO

9) 86,206.90 10) 150,000.00
MD) 86,206.90 MD) 150,000.00
 BALANZA DE COMP
CAPITAL CONTABLE
490,000.00 (Ap CONCEPTO
490,000.00 (MA BANCOS
CLIENTES
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
IVA ACREDITABLE
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
MERCANCIAS
PAPELERIA Y UTILES
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE ENTREGA Y REPARTO
EQUIPO DE COMPUTO
PROVEEDORES
Clientes ACREEDORES
4) 50,000.00 IVA TRASLADADO
MD) 50,000.00 IVA POR TRASLADAR
CAPITAL CONTABLE
SUMAS IGUALES

PAPELERIA Y UTILIES
6) 6,896.55
MD) 6,896.55
 EMPRESA LOS PINGÜINOS, S.A
BALANZA DE COMPROBACIÓN, DEL 1 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MOVIMIENTOS SALDO
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
$ 580,000.00 $ 302,000.00 $ 278,000.00
$ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00
$ 38,896.55 $ 38,896.55
$ 28,275.86 $ 28,275.86
$ 553,793.11 $ 112,068.97 $ 441,724.14
$ 6,896.55 $ 6,896.55
$ 86,206.90 $ 86,206.90
$ 150,000.00 $ 150,000.00
$ 12,931.03 $ 12,931.03
$ 440,000.00 $ 440,000.00
$ 165,000.00 $ 165,000.00
$ 11,034.48 $ 11,034.48
$ 6,896.55 $ 6,896.55
$ 490,000.00 $ 490,000.00
$ 1,527,000.00 $ 1,527,000.00 $ 1,112,931.03 $ 1,112,931.03
 EMPRESA HALLOWEEN, S.A.

FECHA CONCEPTO
9/1/2023 AP
Bancos
HSBC
IVA Pendiente de acreditar
Mercancias
Terrenos
Equipo de transporte
Proveedores
CAPITAL CONTABLE
9/2/2023 1
Mobiliario y equipo de oficina
IVA Pendiente de acreditar
Acreedores
9/3/2023 2
Bancos 30%
HSBC
Mercancias
IVA TRASLADADO
2a
Clientes 70%
Mercancias
IVA POR TRASLADAR
9/4/2023 3
Deudores diversos 45%
Terrenos
3a
Bancos 55%
HSBC
Terrenos

9/5/2023 4
Proveedores
MERCANCIAS
IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR
(Devolucion de Mercancia)
9/6/2023 5
Mercancias
IVA POR TASLADAR
 CLIENTES
9/7/2023 6
Proveedores
IVA ACREDITABLE
Bancos
HSBC
IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR
9/8/2023 7
Mercancias
IVA ACREEDITABLE
Bancos
HSBC
T NO 9/9/2023 8
Bancos
HSBC
IVA POR TASLADAR
CLIENTES
IVA TRASLADADO
9/10/2023 9
Funcionarios y Empleados
Gerente
Bancos
HSBC
9/11/2023 10
Acreedores
IVA ACREEDITABLE
BANCOS
HSBC
IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR
RESULTADOS DEL DEBE Y DEL HABER
LOWEEN, S.A.

PARCIAL DEBE HABER BANCOS

AP) 887,000.00
887,000.00 2) 93,450.00
887,000.00 3a) 98,450.00
96,230.00 8) 101,025.00
765,000.00 MD) 1,179,925.00
450,000.00 SD) 762,513.00
240,010.00
634,000.00
1,804,240.00

6,389.66
1,022.34
7,412.00 EQUIPO DE TRANSPORTE
AP) 240,010.00
93,450.00 MD) 240,010.00
93,450.00
80,560.35
12,889.65

218,050.00
187,974.14
30,075.86

80,550.00
80,550.00

98,450.00
98,450.00
98,450.00
ACREEDORES
10) 7,412.00
78,240.00
67,448.28
10,791.72

47,431.03
7,588.97
 55,020.00

95,000.00
13,103.44
95,000.00
95,000.00
13,103.44

228,448.28 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

36,551.72 9) 50,000.00
265,000.00 MD) 50,000.00
265,000.00

101,025.00

13,934.48
101,025.00
13,934.48

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

7,412.00
1,022.34
7,412.00

1,022.34
3,615,909.26 3,615,909.26
 BANCOS IVA PENDIENTE DE ACREDITAR MERCANCIAS
95,000.00 (6 AP) 96,230.00 10,791.72 (4 AP) 765,000.00
265,000.00 (7 1) 1,022.34 13,103.44 ( 6 5) 47,431.03
50,000.00 (9 1,022.34 ( 10 7) 228,448.28
7,412.00 (10 MD) 97,252.34 24,917.50 (MA MD) 1,040,879.31
417,412.00 (MA SD) 72,334.84 SD) 704,896.54

QUIPO DE TRANSPORTE PROVEEDORES CAPITAL CONTABLE

4) 78,240.00 634,000.00 (AP
6) 95,000.00
MD) 173,240.00 634,000.00 (MA
460,760.00 (SA

ACREEDORES CLIENTES IVA TRASLADADO

7,412.00 (1 2a ) 218,050.00 55,020.00 (5
101,025.00 (8
MD) 218,050.00 156,045.00 (MA
SD) 62,005.00
CIONARIOS Y EMPLEADOS IVA ACREDITABLE DEUDORES DIVERSOS
6) 13,103.44 3) 80,550.00
7) 36,551.72 MD) 80,550.00
10) 1,022.34
MD) 50,677.50
 MERCANCIAS TERRENOS
80,560.35 (2 AP) 450,000.00 80, 550.00 (3
187,974.14 (2a 98,450.00 (3a
67,448.28 (4 MD) 450,000.00 179,000.00 (MA
335,982.77 (MA SD) 271,000.00

CAPITAL CONTABLE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ACRE

1,804,240.00 (AP 1) 6,389.66
1,804,240.00 (MA MD) 6,389.66

IVA TRASLADADO IVA POR TRASLADAR

12,889.65 (2 5) 7,588.97 30,075.86 (2a
13,934.48 (8 8) 13,934.48
26,824.13 (MA MD) 21,523.45 30,075.86 (MA
8,552.41 (SA
DEUDORES DIVERSOS
 EMPRESA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL
MOVIMIENTOS SALDO
CONCEPTO DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
BANCOS $ 1,179,925.00 $ 417,412.00 $ 762,513.00
CLIENTES $ 218,050.00 $ 156,045.00 $ 62,005.00
DEUDORES DIVERSOS $ 80,550.00 $ 80,550.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ 50,000.00 $ 50,000.00
IVA ACREDITABLE $ 50,677.50 $ 50,677.50
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR $ 97,252.34 $ 24,917.50 $ 72,334.84
MERCANCIAS $ 1,040,879.31 $ 335,982.77 $ 704,896.54
TERREROS $ 450,000.00 $ 179,000.00 $ 271,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 6,389.66 $ 6,389.66
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 240,010.00 $ 240,010.00
PROVEEDORES $ 173,240.00 $ 634,000.00
ACREEDORES $ 7,412.00 $ 7,412.00
IVA TRASLADADO $ 26,824.13
IVA POR TRASLADAR $ 21,523.45 $ 30,075.86
CAPITAL CONTABLE $ 1,804,240.00
SUMAS IGUALES $ 3,615,909.26 $ 3,615,909.26 $ 2,300,376.54
SALDO
ACREEDOR

$ 460,760.00

$ 26,824.13
$ 8,552.41
$ 1,804,240.00
$ 2,300,376.54
 EMPRESA LA DAMA Y EL VAGABUNDO

FECHA CONCEPTO
1/1/2023 AP
BANCOS
BANCOMER
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
MERCANCIAS
MOBILIRIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE

1/2/2023 1
MERCANCIAS
IVA ACREDITABLE

1a
MERCANCIAS
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR

1/3/2023 2
PRIMAS DE SEGURO Y FIANZAS
IVA ACREDITABLE

1/4/2023 3
BANCOS 40%
BANCOMER

3a
CLIENTES 60%

1/5/2023 4
DEUDORES DIVERSOS
Jennifer López

1/6/2023 5
 EQUIPO DE CÓMPUTO
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR

1/7/2023 6
PROVEEDORES

1/8/2021 7
BANCOS
BANCOMER

1/9/2023 8
MOBILIRIO Y EQUIPO DE OFICINA
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR

1/10/2023 9
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR

1/11/2023 10
ACREEDORES
IVA ACREDITABLE

RESULTADOS DEL DEBE Y DEL HABER

 EMPRESA LA DAMA Y EL VAGABUNDO

CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

710,000.00
710,000.00
96,138.00
715,000.00
22,543.00
192,400.00
PROVEEDORES 697,000.00
CAPITAL CONTABLE 1,039,081.00

100,862.07
16,137.93
BANCOS 117,000.00
BANCOMER 117,000.00

100,862.07
16,137.93
PROVEEDORES 117,000.00

7,551.72
1,208.28
BANCOS 8,760.00
BANCOMER 8,760.00

130,320.00
130,320.00
MERCANCIAS 112,344.83
IVA TRASLADADO 17,975.17

195,480
MERCANCIAS 168,517.24
IVA POR TRASLADAR 26,962.76

35,000.00
35,000.00
BANCOS 35,000.00
BANCOMER 35,000.00
 14,690.00
2,350.40
ACREEDORES 17,040.40

67,100.00
MERCANCIAS 57,844.83
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 9,255.17

35,000.00
35,000.00
DEUDORES DIVERSOS 35,000.00
Jennifer López 35,000.00

8,400.86
1,344.14
ACREEDORES 9,745.00

7,500
1,200
ACREEDORES 8,700.00
EL SOL DE CHILPANCINGO (PERIODICO) 8,700.00

9,745.00
1,344.14
BANCOS 9,745.00
BANCOMER 9,745.00
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 1,344.14
SULTADOS DEL DEBE Y DEL HABER 2,488,315.54 2,488,315.54
 BANCOS IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
AP) 710,000.00 117,000.00 (1 AP) 96,138.00 9,255.17 (6
3) 130,320.00 8,760.00 (2 1a) 16,137.93 1,344.14 (10
7) 35,000.00 35,000.00 (4 5) 2,350.40
9,745.00 (10 8) 1,344.14
MD) 875,320.00 170,505.00 (MA 9) 1,200.00
SD) 704,815.00 MD) 117,170.47 10,599.31 (MA
SD) 106,571.16

EQUIPO DE TRANSPORTE PROVEEDORES

AP) 192,400.00 6) 67,100.00 697,000.00 (AP
MD) 192,400.00 117,000.00 (1a
MD) 67,100.00 814,000.00 (MA
746,900.00 (SA

PRIMAS DE SEGURO Y FIANZAS IVA TRASLADADO

2) 7,551.72 17,975.17 (3
MD) 7,551.72 17,975.17 (MA
 DEUDORES DIVERSOS EQUIPO DE COMPUTO
4) 35,000.00 35,000.00 (7 5) 14,690.00
MD) 14,690.00
 MERCANCIAS MOBILIARAIO Y EQUIPO DE OFICINA
AP) 715,000.00 112,344.83 (3 AP) 22,543.00
1) 100,862.07 168,517.24 (3a 8) 8,400.86
1a) 100,862.07 57,844.83 (6 MD) 30,943.86
MD) 916,724.14 338,706.90 (MA
SD) 578,017.24

CAPITAL CONTABLE IVA ACREDITABLE

1,039,081.00 1) 16,137.93
1,039,081.00 (MA 2) 1,208.28
10) 1,344.14
MD) 18,690.35

CLIENTES IVA POR TRASLADAR

3a) 195,480.00 26,962.76 (3a
MD) 195,480.00 26,962.76 (MA
 ACREEDORES PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
10) 9,745.00 17,040.40 (5 9) 7,500.00
9,745.00 (8 MD) 7,500.00
8,700.00 (9
MD) 9,745.00 35,485.40 (MA
25,740.40 (SA
 EMPRESA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL
MOVIMIENTOS
CONCEPTO DEUDOR ACREEDOR
BANCOS $ 875,320.00 $ 170,505.00
CLIENTES $ 195,480.00
DEUDORES DIVERSOS $ 35,000.00 $ 35,000.00
IVA ACREDITABLE $ 18,690.35
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR $ 117,170.47 $ 10,599.31
MERCANCIAS $ 916,724.14 $ 338,706.90
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 7,500.00
PRIMAS DE SEGURO Y FIANZA $ 7,551.72
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 30,943.86
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 192,400.00
EQUIPO DE CÓMPUTO $ 14,690.00
PROVEEDORES $ 67,100.00 $ 814,000.00
ACREEDORES $ 9,745.00 $ 35,485.40
IVA TRASLADADO $ 17,975.17
IVA POR TRASLADAR $ 26,962.76
CAPITAL CONTABLE $ 1,039,081.00
SUMAS IGUALES $ 2,488,315.54 $ 2,488,315.54
CIÓN DEL
SALDO
DEUDOR ACREEDOR
$ 704,815.00
$ 195,480.00

$ 18,690.35
$ 106,571.16
$ 578,017.24
$ 7,500.00
$ 7,551.72
$ 30,943.86
$ 192,400.00
$ 14,690.00
$ 746,900.00
$ 25,740.40
$ 17,975.17
$ 26,962.76
$ 1,039,081.00
$ 1,856,659.33 $ 1,856,659.33
 EMPRESA “LUCA, S.A. “

FECHA CONCEPTO
3/1/2023 AP
BANCOS
BANAMEX
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
MERCANCIAS
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
CAPITAL CONTABLE

3/2/2023 1
MERCANCIAS
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
PROVEEDORES
3/3/2023 2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
ACREEDORES
3/4/2023 3
EQUIPO DE ENTREGA Y REPARTO
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
ACREEDORES
3/5/2023 4
CLIENTES
MERCANCIAS
IVA POR TRASLADAR
3/6/2023 5
PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS
IVA ACREDITABLE
BANCOS
BANAMEX
3/7/2023 6
PAPELERIA Y UTILES
IVA ACREDITABLE
BANCOS
BANAMEX
3/8/2023 7
ACREEDORES
IVA ACREDITABLE
 BANCOS
BANAMEX
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR

3/9/2023 8
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
IVA ACREDITABLE
BANCOS
BANAMEX
3/10/2023 9
DEUDORES DIVEROS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
IVA POR TRASLADAR
3/11/2023 10
BANCOS
BANAMEX
ACREEDORES
Cristian Nodal
SUMAS IGUALES DE DEBE Y HABER
A, S.A. “

PARCIAL DEBE HABER

BANCOS
300,000.00 AP) 300,000.00 3,900.00 (5
300,000.00 10) 150,000.00 2,400.00 (6
81,379.00 3,306.00 (7
650,000.00 1,500.00 (8
590,000.00 MD) 450,000.00 11,106.00 (MA
210,000.00 SD) 438,894
231,379.00

159,482.76
25,517.24
185,000.00

2,850.00 DOCUMENTOS POR PAGAR

456 210,000.00 (AP
3,306.00 210,000.00 (MA

168,103.45
26,896.55
195,000.00

243,000.00
209,482.76
33,517.24

3,362.07 EQUIPO DE ENTREGA Y REPARTO

537.93 3) 168,103.45
3,900.00 MD) 168,103.45
3,900.00

2,068.97
331.03
2,400.00
2,400.00

3,306.00
456
 3,306.00 IVA ACREDITABLE
5) 537.93
456 6) 331.03
7) 456.00
8) 206.90
1,293.10 MD) 1,531,86
206.9
1,500.00
1,500.00

3,306.00
2,850.00
456.00

150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
$ 1,822,553.00 $ 1,822,553.00
 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR MERCANCIAS
AP) 81,379.00 456.00 (7 AP) 650,000.00 209,482.76 (4
1) 25,517.24 1) 159,482.76
2) 456.00 MD) 809,482.76 209,482.76 (MA
3) 26,896.55 SD) 600,000.00
MD) 134,248.79 456.00 (MA
SD) 133,792.79

CAPITAL CONTABLE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

231,379.00 (AP 2) 2,850.00 2,850.00 (9
231,379.00 (MA
MD) 2,850.00 2,850.00 (MA

CLIENTES IVA POR TRASLADAR

4) 243,000.00 33,517.24 (4
MD) 243,000.00 456.00 (9
33,973.24 (MA
 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DEUDORES DIVERSOS
8) 1,293.10 9) 3,306.00
MD) 1,293.10 MD) 3,306.00
 EMPRE
BALANZA DE COMP

PROVEEDORES
590,000.00 (AP CONCEPTO
185,000.00 (1 BANCOS
82.76 (MA 775,000.00 (MA CLIENTES
DEUDORES DIVERSOS
IVA ACREDITABLE
IVA PENDIENTES DE ACREDITAR
MERCANCIAS
PAPELERIA Y UTILES
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE ENTREGA Y REPARTO
PROVEEDORES
ACREEDORES ACREEDORES
7) 3,306.00 3,306.00 (2 DOCUMENTOS POR PAGAR
195,000.00 (3 IVA POR TRASLADAR
150,000.00 (10 CAPITAL CONTABLE
MD) 3,306.00 348,306.00 (MA SUMAS IGUALES
345,000.00 (SA

PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS

5) 3,362.07
MD) 3,362.07
 PAPELERIA Y UTILES
6) 2,068.97
 EMPRESA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL
MOVIMIENTOS SALDO

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

$ 450,000.00 $ 11,106.00 $ 438,894.00
$ 243,000.00 $ 243,000.00
$ 3,306.00 $ 3,306.00
$ 1,531.86 $ 1,531.86
$ 134,248.79 $ 456.00 $ 133,792.79
$ 809,482.76 $ 209,482.76 $ 600,000.00
$ 2,068.97 $ 2,068.97
$ 1,293.10 $ 1,293.10
$ 3,362.07 $ 3,362.07
$ 2,850.00 $ 2,850.00
$ 168,103.45 $ 168,103.45
$ 775,000.00 $ 775,000.00
$ 3,306.00 $ 348,306.00 $ 345,000.00
$ 210,000.00 $ 210,000.00
$ 33,973.24 $ 33,973.24
$ 231,379.00 $ 231,379.00
$ 1,822,553.00 $ 1,822,553.00 $ 1,595,352.24 $ 1,595,352.24
 EMPRESA "BOB ESPONJA , S.A"
ASIENTOS DE DIARIO

FECHA CONCEPTO
3/1/2023 AP
BANCOS
SANTANDER
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
MERCANCIAS
EQUIPO DE REPARTO
PROVEEDORES
CAPITAL CONTABLE
3/2/2023 1
BANCOS
SANTANDER
MERCANCIAS
IVA TRASLADADO
1a
CLIENTES
MERCANCIAS
IVA POR TRASLADAR
3/3/2023 2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
IVA ACREDITABLE
BANCOS
SANTANDER
4/4/2023 3
MERCANCIAS
IVA ACREDITABLE
BANCOS 30%
SANTANDER
3a
MERCANCIAS
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
PROVEEDORES 70%
3/5/2023 4
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
SELENA GÓMEZ
BANCOS
SANTANDER
3/6/2023 5
GASTOS DE ADMINISTRACION
 PAPELERIA
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
ACREEDORES
3/7/2023 6
BANCOS
SANTANDER
ACREEDORES
SR Justin Bieber
3/8/2023 7
GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldo de la Contadora Ariadna Grande
BANCOS
SANTANDER
3/9/2023 8
GASTOS DE VENTA
Luz del Almacen
IVA ACREDITABLE
BANCOS
SANTANDER
3/10/2023 9
GASTOS DE VENTA
Propaganda
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
ACREEDORES
Vértice (periódico)
3/11/2023 10
BANCOS
SANTANDER
OTROS GASTOS
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO
EQUIPO DE REPARTO
IVA TRASLADADO
SUMAS IGUALES DEL DEBE Y DEL HABER
ESPONJA , S.A"
DE DIARIO

PARCIAL DEBE HABER BANCOS

AP) 884,000.00
884,000.00 1) 440,000.00
884,000.00 6) 500,000.00
135,552.00 10) 80,000.00
1,400,000.00
120,000.00 MD) 1,904,000.00
990,000.00 SD) 1,353,206.50
1,549,552.00

440,000.00
440,000.00
379,310.35
60,689.65 PROVEEDORES

440,000.00
379,310.35
60,689.65

11,258.62
1,801.38
13,060.00
13,060.00

169,946.12
27,191.38 CLIENTES
197,137.50 1) 440,000.00
197,137.50 MD) 440,000.00

396,540.95
63,446.55
459,987.50

330,000.00
330,000.00
330,000.00
330,000.00 GASTOS DE ADMINISTRACION
5) 1,200.00
1,200.00 7) 7,000.00
 1,200.00 MD) 8,200.00
192
1,392.00

500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00

7,000.00

7,000.00

3,100.00
3,100.00
496
3,596.00
3,596.00

5,000.00
5,000.00
800
5,800.00
5,800.00

80,000.00
80,000.00
51,034.48
51,034.48
120,000.00
11,034.48
5,068,559.48 5,068,559.48
 BANCOS IVA PENDIENTE DE ACREDITAR MERCANCIAS
13,060.00 (2 AP) 135,552.00 AP) 1,400,000.00
197,137.5 (3 3a) 63,446.55 3) 169,946.12
330,000.00 (4 5) 192.00 3a) 396,540.95
7,000.00 (7 9) 800.00 MD) 1,966,487.07
3,596.00 (8 MD) 199,990.55 SD) 1,207,866.37
550,793.50 (MA

PROVEEDORES CAPITAL CONTABLE IVA TRASLADADO

990,000.00 (AP 1,549,552.00 (AP
459,987.5 (3a 1,549,552.00 (MA
1,449,987,50 (MA

CLIENTES MOBIIARAIO Y EQUIPO DE OFICINA IVA ACREDIRABLE

2) 11,258.62 2) 1,801.38
MD) 11,258.62 3) 27,191.38
8) 496.00
MD) 29,488.76

STOS DE ADMINISTRACION ACREEDORES GASTOS DE VENTA

1,392.00 (5 8) 3,100.00
500,000.00 (6 9) 5,000.00
 5,800.00 (9 MD) 8,100.00
507,192.00 (MA
 MERCANCIAS EQUIPO DE REPARTO
379,310.35 (1 AP) 120,000.00 120,000.00 (10
379,310.35 (1a

758,620.70 (MA

IVA TRASLADADO IVA POR TRASLADAR

60,689.65 (1 60,689.65 (1a
11,034.48 (10 60,689.65 (MA
71,724.13 (MA

IVA ACREDIRABLE FUNCIONARRIOS Y EMPLEADOS

4) 330,000.00
MD) 330,000.00

GASTOS DE VENTA OTROS GASTOS

10) 51,034.48
MD) 51,034.48
 EMPRESA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL
MOVIMIENTOS SALDO
CONCEPTO DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
BANCOS $ 1,904,000.00 $ 550,793.50 $ 1,353,206.50
CLIENTES $ 440,000.00 $ 440,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPRELADOS $ 330,000.00 $ 330,000.00
IVA ACREDITABLE $ 29,488.76 $ 29,488.76
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR $ 199,990.55 $ 199,990.55
MERCANCIAS $ 1,966,487.07 $ 758,620.68 $ 1,207,866.39
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 11,258.62 $ 11,258.62
EQUIPO DE REPARTO $ 120,000.00 $ 120,000.00
PROVEEDORES $ 1,449,987.50
ACREEDORES $ 507,192.00
IVA TRASLADADO $ 71,724.14
IVA POR TRASLADAR $ 60,689.66
CAPITAL CONTABLE $ 1,549,552.00
GASTOS DE VENTA $ 8,100.00 $ 8,100.00
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 8,200.00 $ 8,200.00
OTROS GASTOS $ 51,034.48 $ 51,034.48
SUMAS IGUALES $ 5,068,559.48 $ 5,068,559.48 $ 3,639,145.30
SALDO
ACREEDOR

$ 1,449,987.50
$ 507,192.00
$ 71,724.14
$ 60,689.66
$ 1,549,552.00

$ 3,639,145.30
 "EMPRESA NORMADLAND, S.A"

FECHA CONCEPTO
9/1/2023 AP
BANCOS
HSBC
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
MERCANCIAS
TERRENOS
EQUIPO DE TRANSPORTE
PROVEEDORES
CAPITAL CONTABLE
9/2/2023 1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
ARCHIVERO
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
ACREEDORES
9/3/2023 2
BANCOS 30%
MERCANCIAS
IVA TRASLADADO
2a
CLIENTES 70%
MERNACNCIAS
IVA POR TRASLADAR
9/4/2023 3
DEUDORES DIVERSOS 45%
TERRENOS
3a
BANCOS 55%
HSCB
TERRENOS
9/5/2023 4
PROVEEDORES
MERCANCIAS
IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR
9/6/2023 5
MERCANCIA
IVA POR TRASLADAR
CLIENTES
9/7/2023 6
 PROVEEDORES
BANCOS
HSBC
9/8/2023 7
PAPELEIA Y UTILES
IVA ACREDITABLE
bancos
HSBC
DESGLOSA IVA? 9/9/2023 8
BANCOS
HSBC
IVA POR TRASLADAR
CLIENTES
IVA POR TRASLADAR
9/10/2023 9
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
GERENTE
BANCOS
HSBC
9/11/2023 10
ACREEDORES
IVA ACREDITABLE
BANCOS
HSBC
IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR
9/12/2023 11
Acreedores
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
laura paussini
9/13/2023 12
GASTOS DE VENTA
IVA ACREDITABLE
BANCOS
HSBC
SUMAS IGUALES DEL DEBE Y DEL HABER
ORMADLAND, S.A"

PARCIAL DEBE HABER BANCOS

AP) 887,000.00
887,000.00 2) 93,450.00
887,000.00 3a) 98,450.00
96,230.00 8) 101,025.00
765,000.00
450,000.00 MD) 1,179,925.00
240,010.00 SD) 1,023,232.00
634,000.00
1,804,240.00

6,389.66
6,389.66
1,022.34
7,412.00 EQUIPO DE TRANSPORTE
AP) 240,010.00
93,450
80,560.34
12,889.66
268,534.48
218,050.00
187,974.14
30,075.86

80,550.00
80,550.00
ACREEDORES
98,450.00 10) 7,412.00
98,450.00
98,450.00

78,240.00
67,448.28
10,791.72

47,431.04
7,588.96
55,020.00
 95,000.00 DEUDORES DIVERSOS
95,000.00 3) 80,550.00
95,000.00

190.52
30.48
221
221

101,025.00
101,025.00
13,934.48
101,025.00 GASTOS DE ADMINISTRACION
13,934.48 16,164.00 11) 5,000.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

7,412.00
1,022.34
7,412.00
7,412.00
1,022.34

5,000.00
5,000.00
5,000.00

3,500.00
560.00
4,060.00
4,060.00
$ 3,462,046.30 $ 3,248,291.34
 BANCOS IVA PENDIENTE DE ACREDITAR MERCANCIAS
95,000.00 (6 AP) 96,230.00 10,791.72 (4 AP) 765,000.00
221.00 (7 1) 1,022.34 1,022.34 (10 5) 47,431.04
50,000.00 (9 MD) 97,252.34 11,814.06 (MA
7,412.00 (10 SD) 85,438.28 MD) 812,431.04
4,060.00 (12 SD) 476,448.28
156,693.00 (MA

QUIPO DE TRANSPORTE PROVEEDORES CAPITAL CONTABLE

4) 78,240.00 634,000.00 (AP
6) 95,000.00
MD) 173,240.00 634,000.00 (MA
460,760.00 (SA

ACREEDORES IVA TRASLADADO CLIENTES

7,412.00 (1 8) 16,164.00 12,889.66 (2 2a) 218,050.00
SD) 3,274.34 SD) 117,025.00
 DEUDORES DIVERSOS PAPELERIA Y UTILES IVA ACREDITABLE
7) 190.52 7) 30.48
10) 1,022.34
12) 560.00
SD) 1,612.82

STOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTA

12) 3,500.00
 MERCANCIAS TERRENOS
80,560.34 (2 AP) 450,000.00 80,550.00 (3
187,974.14 (2a 98,450.00 (3a
67,448.28 (4 MD) 450,000.00 179,000.00 (MA
335,982.76 MA) SD) 271,000.00

CAPITAL CONTABLE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

1,804,240.00 (AP 1) 6,389.66

CLIENTES IVA POR TRASLADAR

101,025.00 (8 30,075.86 (2a
16,164.00 (8
46,239.86 (SA
IVA ACREDITABLE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
9) 50,000.00 5,000.00 (11
SD) 45,000.00
 EMPRESA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL
MOVIMIENTOS SALDO
CONCEPTO DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
BANCOS $ 1,179,925.00 $ 156,693.00 $ 1,023,232.00
CLIENTES $ 218,050.00 $ 101,025.00 $ 117,025.00
DEUDORES DIVERSOS $ 80,550.00 $ 80,550.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ 50,000.00 $ 5,000.00 $ 45,000.00
IVA ACREDITABLE $ 1,612.82 $ 1,612.82
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR $ 97,252.34 $ 11,814.06 $ 85,438.28
MERCANCIAS $ 812,431.04 $ 335,982.76 $ 476,448.28
PAPELERIA Y UTILES $ 190.52 $ 190.52
TERRENOS $ 450,000.00 $ 179,000.00 $ 271,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 6,389.66 $ 6,389.66
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 240,010.00 $ 240,010.00
PROVEEDORES $ 173,240.00 $ 634,000.00 $ 460,760.00
ACREEDORES $ 7,412.00 $ 7,412.00
IVA TRASLADADO $ 16,164.00 $ 12,889.66 $ 3,274.34
IVA POR TRASLADAR $ 46,239.86 $ 46,239.86
CAPITAL CONTABLE $ 1,804,240.00 $ 1,804,240.00
GASTOS DE VENTA $ 3,500.00 $ 3,500.00
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 5,000.00 $ 5,000.00
SUMAS IGUALES $ 3,341,727.38 $ 3,294,296.34 $ 2,358,670.90 $ 2,311,239.86

$ 47,431.04 $ 47,431.04