‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾـــﺔ‬

‫اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺳﺗون – اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ‬

‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫ﻗطﺎع اﻟﺑﺣوث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬

‫ﺗﺻ در ھذه اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻋن ﻗطﺎع اﻟﺑﺣوث اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ‪،‬‬
‫وﺗﺳﺗﮭدف ﻋرض اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻰ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻓﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪.‬‬
 ‫اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت‬

‫اﻟﺻﻔﺣﺔ‬
‫أ–د‬ ‫أھم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻرى ‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫اﻟﺗطورات اﻟداﺧﻠﯾﺔ‬

‫اﻟﻔﺻل اﻷول‪ :‬ﺗطور أداء اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻰ‬

‫‪١‬‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١/١‬‬

‫‪٣‬‬ ‫ﻗوة اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺑطﺎﻟﺔ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢/١‬‬
‫‪٤‬‬ ‫اﻟﻘطــــن ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣/١‬‬
‫‪٨‬‬ ‫ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤/١‬‬
‫‪١٠‬‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥/١‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺗطورات اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬

‫‪١٤‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪١/٢‬‬

‫‪١٤‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪١/١/٢‬‬
‫‪١٨‬‬ ‫‪ -‬ﻧﻘود اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ )‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (M₀‬‬ ‫‪٢/١/٢‬‬
‫‪٢١‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ )‪ (M₂‬واﻷﺻول اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﮭﺎ ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪٣/١/٢‬‬
‫‪٢٤‬‬ ‫‪ -‬ﻧظم اﻟدﻓﻊ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪٤/١/٢‬‬
‫‪٢٧‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺳوﯾﻔت‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪٥/١/٢‬‬
‫‪٢٨‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺗطورات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪٢/٢‬‬
‫‪٢٨‬‬ ‫‪ -‬ﻧﺷﺎط ﻗطﺎع اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪١/٢/٢‬‬
‫‪٣٧‬‬ ‫‪ -‬ﺗطور أداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪٢/٢/٢‬‬
‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬

‫‪٤٤‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺗطور اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪١/٣‬‬

‫‪٤٦‬‬ ‫‪ -‬ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪٢/٣‬‬
‫اﻟﺻﻔﺣﺔ‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ‪ :‬اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻗطﺎع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ )اﻟﺟﮭﺎز اﻹداري – اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ –‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١/٤‬‬
‫‪٥٠‬‬ ‫اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ(‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬
‫‪٥٥‬‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢/٤‬‬
‫‪٥٧‬‬ ‫اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻰ ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣/٤‬‬
‫‪٥٧‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﻲ ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١/٣/٤‬‬
‫‪٥٩‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢/٣/٤‬‬
‫‪٥٩‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻲ ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣/٣/٤‬‬
‫‪٦٠‬‬ ‫اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤/٣/٤‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس‪ :‬اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ‬

‫‪٦١‬‬ ‫ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻰ وأرﺻدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ‪٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١/٥‬‬
‫‪٦٢‬‬ ‫ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢/٥‬‬
‫‪٦٢‬‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١/٢/٥‬‬
‫‪٦٣‬‬ ‫اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١/١/٢/٥‬‬
‫‪٦٤‬‬ ‫ﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﺎت واﻟدﺧل وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل‪٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢/١/٢/٥‬‬
‫‪٦٨‬‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢/٢/٥‬‬
‫‪٧١‬‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣/٥‬‬
‫‪٧١‬‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ‪٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١/٣/٥‬‬
‫‪٧٣‬‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ‪٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢/٣/٥‬‬
‫‪٧٣‬‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات وﻓﻘﺎ ً ﻟدرﺟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ‪٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣/٣/٥‬‬
‫‪٧٥‬‬ ‫اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات وﻓﻘﺎ ً ﻟدرﺟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ‪٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤/٣/٥‬‬
‫‪٧٦‬‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٥/٣/٥‬‬
‫‪٧٨‬‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷھم أﻧواع اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣوازﯾن اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ‪٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٦/٣/٥‬‬
‫‪٧٩‬‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻰ ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤/٥‬‬
‫‪٨٠‬‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻰ ﻣﺻر وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ‪٠ ٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١/٤/٥‬‬
‫‪٨٢‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻰ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢/٤/٥‬‬
‫‪٨٢‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺢ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٣/٤/٥‬‬
‫‪٨٤‬‬ ‫اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٤/٤/٥‬‬

‫اﻟﻣﻼﺣﻖ‬

‫‪-‬‬ ‫اﻟﻘﺳم اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ‪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‬‬ ‫‪-‬‬

 ‫أ‬

‫ﻣؤﺷرات ﻛﻠﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري‬

‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫‪ -١‬اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ‬
‫‪..‬‬ ‫‪١٠١٠٫٤١‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ )أﻟف ﻛم ﻣرﺑﻊ(‬
‫‪..‬‬ ‫‪٦٨٫٣‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺄھوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن )أﻟف ﻛم ﻣرﺑﻊ(‬

‫‪-٢‬اﻟﺳﻛﺎن واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ‬
‫‪١٠٣٫٦‬‬ ‫‪١٠٢٫١‬‬ ‫ﺗﻘدﯾر ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟداﺧل )ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ‪ -‬أول ﯾوﻟﯾو(‬
‫‪٢٧٫٨‬‬ ‫‪٢٧٫٠‬‬ ‫ﻋدد اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﻣﻧﺗﮭﻰ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو )ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗﻐل(‬
‫‪٣٫١‬‬ ‫‪١٢٫٠‬‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﻣﻧﺗﮭﻰ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو )‪(٪‬‬

‫‪-٣‬اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٤٤٢٨٬٥‬‬ ‫‪٤١٧١٫٠‬‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج‬
‫‪٦٫٢‬‬ ‫‪٢٫٠‬‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج )‪(٪‬‬
‫‪٤٦٣٣٬٨‬‬ ‫‪٤٣٤٧٬٤‬‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق‬
‫‪٦٫٦‬‬ ‫‪٣٫٣‬‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق )‪(٪‬‬
‫‪٧٨٤٢٬٥‬‬ ‫‪٦٦٦٣٬١‬‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق اﻟﺟﺎري‬
‫‪١٧٫٧‬‬ ‫‪٨٫٣‬‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق اﻟﺟﺎري )‪(٪‬‬

‫ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج ﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت )‪(٪‬‬

‫أ‪ -‬ﻗطﺎﻋﺎت ﺳﻠﻌﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻧﮭﺎ‪- :‬‬

‫‪٤٫٠‬‬ ‫‪٣٫٨‬‬ ‫اﻟزراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺻﯾد‬
‫‪٢٫٠‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫اﻻﺳﺗﺧراﺟﺎت‬
‫‪٩٫٦‬‬ ‫‪٥٫٩-‬‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ‬
‫‪٧٫٠‬‬ ‫‪٦٫٨‬‬ ‫اﻟﺗﺷﯾﯾد واﻟﺑﻧﺎء‬

‫ب – ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻧﮭﺎ‪- :‬‬

‫‪٤٫٤‬‬ ‫‪٤٫٤‬‬ ‫ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ‬
‫‪٤٥٫٧‬‬ ‫‪٢٦٫٥-‬‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺣـﺔ‬
‫‪٣٫٢‬‬ ‫‪٣٫٨‬‬ ‫اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬
‫‪٤٫٤‬‬ ‫‪٤٫٩‬‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ‬
‫‪٤٫٨‬‬ ‫‪٥٫١‬‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬

‫‪ -٤‬اﻷرﻗــﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر )‪(٪‬‬

‫‪ -‬ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن )ﺣﺿر(‬
‫‪١٣٫٢‬‬ ‫‪٤٫٩‬‬ ‫)‪(١٠٠=٢٠١٩/٢٠١٨‬‬
‫‪٣٢٫٢‬‬ ‫‪١٨٫٤‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن )ﯾﻧﺎﯾر ‪(١٠٠ = ٢٠١٦‬‬
 ‫ب‬

‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬
‫‪ -٥‬أﺳﻌﺎر اﻟﺧﺻم واﻟﻌﺎﺋد )‪ (٪‬ﺳﻧوﯾًﺎ‬
‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬

‫‪١١٫٧٥‬‬ ‫‪٨٫٧٥‬‬ ‫ﺳﻌر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن واﻟﺧﺻم‬

‫اﻟﻣرﻛزي‪+‬‬
‫ﺳﻌر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك‬
‫‪١١٫٧٥‬‬ ‫‪٨٫٧٥‬‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺎت رﺑط اﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي )ﻟﻣدة ‪ ٧‬أﯾﺎم( ﺑﻌﺎﺋد ﺛﺎﺑت‪++‬‬

‫ﺳﻌرى اﻹﯾداع واﻹﻗراض ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻣدة ﻟﯾﻠﺔ وﺣدة‬

‫‪١١٫٢٥‬‬ ‫‪٨٫٢٥‬‬ ‫اﻹﯾداع‬
‫‪١٢٫٢٥‬‬ ‫‪٩٫٢٥‬‬ ‫اﻹﻗراض‬
‫‪٨٫٦٠‬‬ ‫‪٧٫٤٠‬‬ ‫اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻟﻣدة أﻛﺑر ﻣن ﺷﮭر وأﻗل ﻣن أو ﺗﺳﺎوى ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر‬
‫‪١٠٫٥٠‬‬ ‫‪٩٫٤٠‬‬ ‫اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﻟﻣدة أﻗل ﻣن أو ﺗﺳﺎوى ﺳﻧﺔ‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪ -٦‬ﺳﻌر ﺻرف اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻣﻌﻠن ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي )ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١ ٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫ﻟﻛل دوﻻر(‬
‫‪١٦٫٤٩٨‬‬ ‫‪١٥٫٧٥٠‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺗوﺳط ﺳﻌري اﻟﺷراء واﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﺳﻧﺔ‬
‫‪١٨٫٨٠٢٨‬‬ ‫‪١٥٫٦٨١٨‬‬ ‫‪ -‬ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة )ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر ﺷراء اﻟﻌﻣﻼء(‬
‫ﯾوﻟﯾو‪ /‬دﯾﺳﻣﺑر‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١ ٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪ –٧‬اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻓﻌﻠﻰ‬
‫)ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ(‬
‫‪٤٩٩٫٦‬‬ ‫‪٤٥٢٫٩‬‬ ‫‪ -‬إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات‬
‫‪٧٨٥٫٨‬‬ ‫‪٦٨١٫١‬‬ ‫‪ -‬إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت‬
‫‪٢٨٦٫٢-‬‬ ‫‪٢٢٨٫٢-‬‬ ‫‪ -‬اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي‬
‫‪٢٨٥٫١-‬‬ ‫‪٢٣١٫٧-‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻟﻛﻠﻰ*‬
‫‪٣٫٢‬‬ ‫‪١٤٫٠‬‬ ‫‪ -‬اﻟرﺻﯾد اﻷوﻟﻰ‬
‫‪٢٨٥٫١‬‬ ‫‪٢٣١٫٧‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻣوﯾـل‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺣﻠﻰ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ﻣﺻرﻓﻲ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ﻏﯾر ﻣﺻرﻓﻲ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ -‬اﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻲ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ واﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻷذون اﻟﺧزاﻧﺔ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ -‬أﺧﺮى‬
‫‪٣٫٨-‬‬ ‫‪٣٫٥-‬‬ ‫‪ -‬اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )‪(٪‬‬
‫‪٣٫٨-‬‬ ‫‪٣٫٦-‬‬ ‫‪ -‬اﻟرﺻﯾد اﻟﻛﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )‪(٪‬‬
‫‪**٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪ -‬اﻟرﺻﯾد اﻷوﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )‪(٪‬‬
‫‪٦٫٧‬‬ ‫‪٧٫١‬‬ ‫‪ -‬اﻹﯾرادات ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )‪(٪‬‬
‫‪١٠٫٥‬‬ ‫‪١٠٫٦‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )‪(٪‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ +‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﺑﯾﺎن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ ،٢٠١٣/٣/٢١‬ﻓﺈن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة ﺷراء )‪ (Repo‬أو ﻣزادات اﻹﯾداع واﻟﺗﻰ ﺗﺣدد طﺑﻘﺎ ً ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺳوق‪.‬‬
‫‪ ++‬ﺗﻘرر اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻗﺑول وداﺋﻊ أطول أﺟﻼً‪ ،‬وذات ﻋﺎﺋد ﻣﺗﻐﯾر ﻻﻣﺗﺻﺎص ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك‪ ،‬وذﻟك ﻣﻧـذ ﻗرار ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻــــــرف ﻓﻲ ‪ ٣‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪.٢٠١٦‬‬
‫ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ً ﺻﺎﻓﻲ ﺣﯾﺎزة اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫*‬
‫** اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻗل ﻣن ‪.٪٠٫١‬‬
‫‪ ..‬ﻏﯾر ﻣﺗواﻓر‬
 ‫ج‬

‫ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٠‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو‪٢٠١٩‬‬ ‫‪ -٨‬اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻰ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬

‫‪٤٧٤٢٫١‬‬ ‫‪٤٢٨٢٫١‬‬ ‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬

‫‪٤١٦٣٫٦‬‬ ‫‪٣٧٣٠٫٨‬‬ ‫‪ -‬ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻟﻠﺣﻛوﻣـﺔ‬
‫‪٢٨٦٫٤‬‬ ‫‪٢٨٢٫٩‬‬ ‫‪ -‬ﺻﺎﻓﻲ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬
‫‪٢٩٢٫١‬‬ ‫‪٢٦٨٫٤‬‬ ‫‪ -‬ﺻﺎﻓﻲ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻲ )ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ‬
‫اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ(‬

‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬
‫‪ -٩‬اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﻘدي‬
‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬
‫‪٢٣٫٥‬‬ ‫‪١٨٫٠‬‬ ‫‪₂‬‬
‫ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ‪(٪) M‬‬
‫‪٢٢٫٤‬‬ ‫‪٢٣٫٨‬‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟوداﺋﻊ ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ )‪(٪‬‬
‫‪٣٠٫١‬‬ ‫‪٢٫٥-‬‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ )‪(٪‬‬
‫‪١٤٫٥‬‬ ‫‪١٣٫٩‬‬ ‫اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ‪ /‬إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ )ﻣﻌدل اﻟدوﻟرة( )‪(٪‬‬
‫‪٦٥٫٥‬‬ ‫‪٦٤٫٩‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ‪ /‬إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن )‪(٪‬‬
‫‪٢١٫٩‬‬ ‫‪٢٢٫١‬‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص‪ /‬إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن )‪(٪‬‬
‫‪١٠٫٣‬‬ ‫‪١٠٫٣‬‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ‪ /‬إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن )‪(٪‬‬
‫‪٢٫٣‬‬ ‫‪٢٫٧‬‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم ‪ /‬إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن )‪(٪‬‬
‫‪٦٧٫٧‬‬ ‫‪٤٩٫٥‬‬ ‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ‪ /‬اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن )‪(٪‬‬
‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص ‪ /‬اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ‬
‫‪٢١٫٥‬‬ ‫‪٣٢٫٥‬‬
‫اﻻﺋﺗﻣﺎن )‪(٪‬‬
‫‪١٠٫٤‬‬ ‫‪١٩٫٤‬‬ ‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ‪ /‬اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن )‪(٪‬‬
‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم ‪ /‬اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ‬
‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪١٫٤-‬‬
‫اﻻﺋﺗﻣﺎن )‪(٪‬‬
‫‪٤٨٫٥‬‬ ‫‪٥٠٫٧‬‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض ‪ /‬اﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟﺑﻧوك )‪(٪‬‬
‫‪٥٠٫٩‬‬ ‫‪٥٠٫١‬‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷذون واﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت ‪ /‬اﻟوداﺋﻊ )‪(٪‬‬
‫‪٣٣٣٨٠‬‬ ‫‪٤٠٥٨٤‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون دوﻻر( ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬
‫‪٤٫٦‬‬ ‫‪٦٫٩‬‬ ‫ﻋدد ﺷﮭور اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻐطﯾﮭﺎ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‬
 ‫د‬

‫اﻟﺳﻧــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ‬
‫‪ -١٠‬ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫)‪(١٦٫٦‬‬ ‫)‪(١٨٫٤‬‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬
‫)‪(٤٣,٤‬‬ ‫)‪(٤٢,١‬‬ ‫اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري‬
‫‪٤٣,٩‬‬ ‫‪٢٨,٧‬‬ ‫اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ‬
‫‪٤٠,٩‬‬ ‫‪٣٠,٠‬‬ ‫اﻟﺑﺗرول وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫ ‪٪‬‬
‫‪٥٩,١‬‬ ‫‪٧٠,٠‬‬ ‫أﺧرى ‪٪‬‬
‫‪٨٧,٣‬‬ ‫‪٧٠,٧‬‬ ‫اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ‬
‫‪٣٣,٩‬‬ ‫‪٣٢,٥‬‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ اﻟوﺳﯾطﺔ ‪٪‬‬
‫‪١١,٥‬‬ ‫‪١٣,٥‬‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ‪٪‬‬
‫‪٢٥,٢‬‬ ‫‪٢٦,٨‬‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ ‪٪‬‬
‫‪٢٩,٤‬‬ ‫‪٢٧,٢‬‬ ‫وﻗود وﻣواد ﺧﺎم وأﺧرى ‪٪‬‬
‫‪١١٫٢‬‬ ‫‪٥٫١‬‬ ‫ﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﺎت‬
‫‪٢٦٫٩‬‬ ‫‪١٦٫٠‬‬ ‫اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت‬
‫ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬
‫‪٣٦٫٢‬‬ ‫‪٤٧٫١‬‬ ‫اﻟﻧﻘل ‪٪‬‬
‫‪٣٩٫٩‬‬ ‫‪٣٠٫٤‬‬ ‫اﻟﺳﻔر ‪٪‬‬
‫‪١٥٫٨‬‬ ‫‪١٠٫٩‬‬ ‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‬
‫ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬
‫‪١٩٫٢‬‬ ‫‪١٦٫٧‬‬ ‫اﻟﻧﻘل ‪٪‬‬
‫‪٢٨٫٤‬‬ ‫‪٢٤٫٩‬‬ ‫اﻟﺳﻔر ‪٪‬‬
‫)‪(١٥٫٨‬‬ ‫)‪(١٢٫٤‬‬ ‫ﻣﯾزان اﻟدﺧل‬
‫‪١٫٠‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت‬
‫‪١٦٫٨‬‬ ‫‪١٣٫٠‬‬ ‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‬
‫‪٣١٫٤‬‬ ‫‪٣٠٫٩‬‬ ‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت‬
‫)‪(٠٫٩‬‬ ‫)‪(٠٫٩‬‬ ‫رﺳﻣﯾﺔ ‪٪‬‬
‫‪١٠٠٫٩‬‬ ‫‪١٠٠٫٩‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ‪٪‬‬
‫‪١١٫٨‬‬ ‫‪٢٣٫٤‬‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫)‪(١٠٫٥‬‬ ‫‪١٫٩‬‬ ‫اﻟﻔﺎﺋض )اﻟﻌﺟز( اﻟﻛﻠﻰ‬
‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪ – ١١‬اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻘﺎﺋم‬
‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬
‫‪١٥٥٫٧‬‬ ‫‪١٣٧٫٩‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ رﺻﯾد اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ )اﻟﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‪ ،‬ﻣﻧﮫ‪:‬‬
‫‪٨٢٫٣‬‬ ‫‪٨٢٫٤‬‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﻲ‬
‫‪٣٢٫٦‬‬ ‫‪٣٢٫٦‬‬ ‫اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ‪ /‬اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )‪(٪‬‬
‫‪١٧٫٢‬‬ ‫‪١٩٫٥‬‬ ‫اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲ ‪ /‬اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )‪(٪‬‬
‫‪١٧٫١‬‬ ‫‪٩٫٩‬‬ ‫اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ‪ /‬إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ )‪(٪‬‬
‫‪٧٩٫٧‬‬ ‫‪٣٣٫٨‬‬ ‫اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ‪ /‬ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ )‪(٪‬‬
‫‪٣٧٫١‬‬ ‫‪٣٥٫٥‬‬ ‫ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ‪ /‬اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ )ﺳﻧوي( )‪(٪‬‬
‫اﻟﺗطورات اﻟداﺧﻠﯾﺔ‬
 ‫‪١‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬
‫ﺗطور أداء اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻰ‬

‫‪ -١/١‬اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﺗﺷﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن وزارة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق إﻟﻰ ‪ ٪٦٫٦‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٣٫٣‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬
‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‬
‫ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو )‪(٪‬‬ ‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ(‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺑﯾــــــــــــﺎن‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫‪٦٫٢‬‬ ‫‪٢٫٠‬‬ ‫‪٤٤٢٨٫٥‬‬ ‫‪٤١٧١٫٠‬‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٠٥٫٣‬‬ ‫‪١٧٦٫٤‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة‬
‫‪٦٫٦‬‬ ‫‪٣٫٣‬‬ ‫‪٤٦٣٣٫٨‬‬ ‫‪٤٣٤٧٫٤‬‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬وزارة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬

‫‪٪‬‬ ‫ﺗطور ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ‬

‫)ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق(‬
‫‪١٢‬‬ ‫‪٩٬٨‬‬
‫‪١٠‬‬ ‫‪٧٬٧‬‬ ‫‪٨٬٣‬‬
‫‪٨‬‬ ‫‪٦٬٦‬‬
‫‪٥٬٦‬‬ ‫‪٥٬٦‬‬ ‫‪٥٬٠‬‬ ‫‪٥٬٤‬‬
‫‪٦‬‬ ‫‪٣٬٦‬‬ ‫‪٣٬٣‬‬ ‫‪٣٬٣‬‬
‫‪٤‬‬ ‫‪٢٬٠‬‬ ‫‪٢٬٩‬‬
‫‪٢‬‬ ‫‪٠٬٧‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪٢-‬‬
‫‪٤-‬‬ ‫‪١٫٧-‬‬
‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬

‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬

‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫ﯾوﻟﯾو‪/‬ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﻣﺎرس‬

‫ﯾوﻟﯾو‪/‬ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﻣﺎرس‬

‫ﯾوﻟﯾو‪/‬ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﻣﺎرس‬
‫أﻛﺗوﺑر‪/‬دﯾﺳﻣﺑر‬

‫أﻛﺗوﺑر‪/‬دﯾﺳﻣﺑر‬

‫أﻛﺗوﺑر‪/‬دﯾﺳﻣﺑر‬
‫اﺑرﯾل‪/‬ﯾوﻧﯾو‬

‫اﺑرﯾل‪/‬ﯾوﻧﯾو‬

‫اﺑرﯾل‪/‬ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫‪ -‬اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق ﺑﺄﺳﻌﺎر ‪(٢٠١٧/٢٠١٦‬‬

‫ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺗﺗﺑﻊ ﺗطورات ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب‪ ،‬أن ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق اﻟﺑﺎﻟﻎ ‪٪٦٫٦‬‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﺟﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲ )اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ‬
‫واﻟﺧدﻣﯾﺔ ﻣطروﺣﺎ ً ﻣﻧﮭﺎ اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ ﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻري( ﻟﺗﺑﻠﻎ ‪ ١٫٥‬ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎﻟب‬
‫‪ ١٫٩‬ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ‪ ،‬اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ً ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪٥٧٫٤‬اﻟذى ﯾﻔوق اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات‬
‫واﻟﺑﺎﻟﻎ ‪.٪٢٤٫٣‬‬

‫اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن اﻟﻔﺗرة ﯾوﻟﯾو‪ /‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪.٢٠١٧‬‬

‫ً‬ ‫‪ ‬ﻗﺎﻣت وزارة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس ﻣن ‪ ٢٠١٢/٢٠١١‬اﻟﻰ ‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬
 ‫‪٢‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر‪ ،‬ﻓﻘد اﻧﺧﻔﺿت ‪-‬ﺑﺷﻛل طﻔﯾف‪ -‬ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻰ إﻟﻰ ‪ ٥٫١‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٥٫٢‬ﻧﻘطﺔ‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗراﺟﻌت ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ )اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﺧﺎص( إﻟﻰ ‪ ٢٫٩‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل‬
‫‪ ٥٫٥‬ﻧﻘطﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ‪ ٢٫٢‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎﻟب ‪ ٠٫٣‬ﻧﻘطﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﯾر ﻟﺑﻧود ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب وﻣﺳﺎھﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو‬

‫ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق‬
‫اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو*‪(-) +‬‬ ‫ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﯾر ‪(-) +‬‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫)ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫)‪(٪‬‬
‫‪٦٫٦‬‬ ‫‪٣٫٣‬‬ ‫‪٦٫٦‬‬ ‫‪٣٫٣‬‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ‬
‫‪٥٫١‬‬ ‫‪٥٫٢‬‬ ‫‪٤٫٧‬‬ ‫‪٤٫٨‬‬ ‫‪ - ١‬اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻰ‬
‫‪٢٫٩‬‬ ‫‪٥٫٥‬‬ ‫‪٣٫٠‬‬ ‫‪٥٫٩‬‬ ‫أ‪ -‬اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ‬
‫‪٢٫٤‬‬ ‫‪٥٫١‬‬ ‫‪٢٫٨‬‬ ‫‪٦٫٢‬‬ ‫ﺧﺎص‬
‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٤٫٩‬‬ ‫‪٣٫٤‬‬ ‫ﻋـــﺎم‬
‫‪٢٫٢‬‬ ‫)‪(٠٫٣‬‬ ‫‪١٦٫٠‬‬ ‫)‪(١٫٩‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﺗﻛوﯾن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ‬
‫‪٢٫٢‬‬ ‫)‪(٠٫٤‬‬ ‫‪١٨٫٥‬‬ ‫)‪(٣٫٢‬‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫)‪(٠٫١‬‬ ‫‪٦٫٩‬‬ ‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون‬
‫‪١٫٥‬‬ ‫)‪(١٫٩‬‬ ‫)‪(١٩٫١‬‬ ‫‪٢٨٫٥‬‬ ‫‪ -٢‬ﺻﺎﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﺧﺎرﺟﻲ‬
‫‪٦٫١‬‬ ‫)‪(١٫٨‬‬ ‫‪٥٧٫٤‬‬ ‫)‪(١٣٫٩‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ‬
‫‪٤٫٦‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٢٤٫٣‬‬ ‫‪٠٫٥‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬وزارة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﯾر‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺎت‪ ،‬ﻓﻘد ﺗم ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن‪.‬‬
‫*ﻣﺟﻣوع ﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗد ﻻ ﯾﺳﺎوى ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘرﯾب‪.‬‬

‫‪ -‬اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج )ﺑﺄﺳﻌﺎر ‪(٢٠١٧/٢٠١٦‬‬

‫ﺗﺷﯾر اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض‪ ،‬إﻟﻰ أن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋواﻣل‬
‫اﻹﻧﺗﺎج ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﺗﻘرﯾر ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ ،٪٦٫٢‬ﻗد ﺟﺎء ﻧﺗﯾـﺟﺔ ﻻرﺗــﻔﺎع ﻣﺳــﺎھﻣﺎت ﻗطﺎﻋﺎت ﻛل ﻣن‪ :‬اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ )‪ ١٫٤‬ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎﻟب ‪ ٠٫٩‬ﻧﻘطﺔ(‪ ،‬اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ )‪ ٠٫٨‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎﻟب ‪ ٠٫٦‬ﻧﻘطﺔ(‪ ،‬ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬
‫)‪ ٠٫٣‬ﻧـﻘـطﺔ ﻣـﻘـﺎﺑـل ﻻ ﺷﻰء(‪ ،‬اﻻﺳﺗﺧراﺟﺎت )‪ ٠٫٢‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﺷﻰء(‪ ،‬اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة‬
‫)‪ ٠٫٢‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫١‬ﻧﻘطﺔ(‪ .‬ھـذا ﻓـﻲ ﺣـﯾـن اﻧـﺧـﻔـﺿت ﻣـﺳﺎھـﻣﺔ ﻗطﺎع اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﺗﺑﻠﻎ )‪ ٠٫٣‬ﻧﻘطﺔ‬
‫ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫٤‬ﻧﻘطﺔ(‪ .‬واﺳﺗﻘرت ﻣﺳﺎھﻣﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻋﻧد ﻧﻔس ﻣﺳﺗواھﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺑﻠﻎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ‬
‫‪ ٣٫٠‬ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ‪.‬‬
 ‫‪٣‬‬

‫‪٪‬‬ ‫ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﯾر ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫‪٥٠‬‬ ‫‪٤٥٬٧‬‬
‫‪٤٠‬‬
‫)ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻧوى(‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫‪٣٠‬‬ ‫‪١٦٬٥‬‬
‫‪٢٠‬‬ ‫‪٩٬٦‬‬ ‫‪١١٬٧‬‬
‫‪٤٬٠‬‬ ‫‪٤٬٣‬‬ ‫‪٣٬٣‬‬ ‫‪٧٬٠‬‬ ‫‪٤٬٤‬‬ ‫‪٣٬٥‬‬ ‫‪٤٬٤‬‬ ‫‪٣٬٤‬‬ ‫‪٣٬٣‬‬ ‫‪٣٬٢‬‬ ‫‪٤٬٤‬‬ ‫‪٤٬٨‬‬
‫‪١٠‬‬ ‫‪٢٬٠‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪١٠-‬‬
‫‪٢٠-‬‬
‫‪٣٠-‬‬
‫‪٤٠-‬‬
‫اﻻﺳﺗﺧراﺟﺎت‬

‫اﻟﻛﮭرﺑﺎء‬

‫اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺻرف واﻋﺎدة‬

‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ‬

‫اﻟﻧﻘل واﻟﺗﺧزﯾن‬

‫ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ‬

‫اﻻﺗﺻﺎﻻت‬

‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬

‫ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬

‫اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ‬
‫اﻟزراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺻﯾد‬

‫ﺗﺷﯾﯾد وﺑﻧﺎء‬

‫اﻻﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬
‫اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن‬
‫اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻧﺷطﺔ‬

‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫اﻟدوران‬

‫اﻟﻣﺳﺎﻋدة‬
‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم ﻓﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ )واﻟﺑﺎﻟﻎ‬
‫‪ ،(٪٦٫٢‬ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ‪ ٤٫٧‬ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫ﻣﻘﺎﺑل ‪ ١٫٤‬ﻧﻘطﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﺟﺎء ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻗطﺎﻋﺎت ﻛل ﻣن‪ :‬اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ )‪ ١٫٠‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎﻟب ‪ ٠٫٧‬ﻧﻘطﺔ(‪ ،‬اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ )‪ ٠٫٨‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎﻟب ‪ ،(٠٫٦‬اﻟﺗﺷﯾﯾد واﻟﺑﻧﺎء )‪ ٠٫٥‬ﻧﻘطﺔ‬
‫ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫٤‬ﻧﻘطﺔ(‪ ،‬اﻻﺳﺗﺧراﺟﺎت‪ ،‬واﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة )‪ ٠٫١‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻻﺷﻰء( ﻟﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ‪.‬‬
‫وﺣد ﻣن ھذا اﻻرﺗﻔﺎع اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻗطﺎع اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )‪ ٠٫٣‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫٤‬ﻧﻘطﺔ(‪ .‬واﺳﺗﻘرت ﻣﺳﺎھﻣﺎت‬
‫ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻋﻧد ﻧﻔس ﻣﺳﺗواھﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺑﻠﻎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ‪ ١٫٩‬ﻧﻘطﺔ‪.‬‬

‫ھذا ﻓﻰ ﺣﯾن‪ ،‬ﺑﻠﻐت ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻰ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻧﺣو ‪ ١٫٥‬ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫٦‬ﻧﻘطﺔ‪ ،‬وﺟﺎء ذﻟك‬
‫ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻛل ﻣن‪ :‬ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ )‪ ٠٫٤‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎﻟب ‪ ٠٫٢‬ﻧﻘطﺔ(‪ ،‬ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬
‫)‪ ٠٫٣‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻻﺷﻰء(‪ ،‬واﻻﺳﺗﺧراﺟﺎت )‪ ٠٫١‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﺷﻰء(‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﺗﺷﯾﯾد‬
‫واﻟﺑﻧﺎء )ﻻ ﺷﻰء ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫١‬ﻧﻘطﺔ(‪ .‬واﺳﺗﻘرت ﻣﺳﺎھﻣﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻋﻧد ﻧﻔس ﻣﺳﺗواھﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺑﻠﻎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ‪ ٠٫٧‬ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ‪.‬‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻧﻔذة ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ارﺗﻔﻌت ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٣٥٫١‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ‪ ١١٩٢٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٨٨٢٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﺑﻠﻐت‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ‪ ٨٥٠٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ‪ .٪٣٤٫٣‬وﻣن أھم اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣوذت ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‪ :‬اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ١‬ﺑﻧﺣو ‪ ٪٤١٫٧‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﯾﻠﯾﮫ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‪ ٢‬ﺑﻧﺣو ‪ ،٪٢٧٫٩‬ﺛم اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﺑﻧﺣو ‪ ،٪٧٫٣‬واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪.٪٦٫١‬‬

‫‪ -٢/١‬ﻗوة اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺑطﺎﻟﺔ‬

‫ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺣث اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟـﻠـﺗﻌـﺑـﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء ﻋـن اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬
‫)أﺑرﯾل‪ /‬ﯾوﻧﯾو( ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،٢٠٢٢/٢٠٢١‬إﻟﻰ ارﺗـﻔـﺎع ﻋـدد اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺑﻣﻌـدل ‪ ٪٣٫١‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟرﺑﻊ اﻟﻣﻧﺎظر‬

‫‪ ١‬ﺗﺷﻣل ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛل ﻣن‪ :‬ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم‪ ،‬اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ‪ ،‬اﻟﻣﯾﺎه‪ ،‬اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ‪ ،‬وﺧدﻣﺎت أﺧرى‪.‬‬
‫‪ ٢‬ﺗﺷﻣل ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛل ﻣن‪ :‬اﻟﻧﻘل واﻟﺗﺧزﯾن‪ ،‬اﻻﺗﺻﺎﻻت‪ ،‬اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‪ ،‬ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ‪ ،‬اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪،‬‬
‫واﻟﺳﯾﺎﺣﺔ‪.‬‬
 ‫‪٤‬‬

‫ﻣـن اﻟﺳـﻧﺔ اﻟـﻣـﺎﻟـﯾـﺔ اﻟﺳﺎﺑـﻘـﺔ‪ ،‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٢٧٫٨‬ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗﻐل‪ .‬ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﻣﺗﻌطﻠﯾن ﺑﻣﻌدل ‪٪١٫٧‬‬
‫ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٢٫٢‬ﻣﻠﯾون ﻣﺗﻌطل‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ارﺗﻔﺎع ﺣﺟم ﻗوة اﻟﻌﻣل ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ ﻣوﺿﻊ اﻟﻌرض ﺑﻣﻌدل ‪٪٣٫٠‬‬
‫ﻣﻘﺎرﻧــــﺔ ﺑﺎﻟرﺑﻊ اﻟﻣﻧﺎظر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻟﯾﺑﻠﻎ ‪ ٣٠٫٠‬ﻣﻠﯾون ﻓرد‪.‬‬

‫ﻣؤﺷرات ﺳوق اﻟﻌﻣل )ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻧوى ﻟﻛل ﻣن ﻗوة اﻟﻌﻣل واﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن‪ ،‬وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ(‬

‫‪٧٬٦‬‬ ‫‪١٤٬٠‬‬

‫‪٧٬٥‬‬ ‫‪١٢٬٠‬‬

‫ﻗوة اﻟﻌﻣل واﻟﻣﺷﺗﻐﻠون ‪٪‬‬

‫ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ‪٪‬‬

‫‪٧٬٥‬‬
‫‪١٠٬٠‬‬
‫‪٧٬٤‬‬
‫‪٧٬٤‬‬ ‫‪٨٬٠‬‬

‫‪٦٬٠‬‬
‫‪٧٬٣‬‬
‫‪٧٬٣‬‬ ‫‪٤٬٠‬‬
‫‪٧٬٢‬‬ ‫‪٧٬٢‬‬
‫‪٢٬٠‬‬
‫‪٧٬٢‬‬
‫‪٠٬٠‬‬

‫‪٧٬١‬‬ ‫‪٢٬٠-‬‬
‫أﺑرﯾل‪/‬ﯾوﻧﯾو‬ ‫ﯾوﻟﯾو‪/‬ﺳﺑﺗﻣﺑر‬ ‫أﻛﺗوﺑر‪/‬دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﻣﺎرس‬ ‫أﺑرﯾل‪/‬ﯾوﻧﯾو‬
‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ‬ ‫ﻗوة اﻟﻌﻣل‬ ‫اﻟﻣﺷﺗﻐﻠون‬

‫واﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ً ﻟﻠﺗطورات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬اﻧﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ )ﻧﺳﺑﺔ ﻋدد اﻟﻣﺗﻌطﻠﯾن إﻟﻰ ﻗوة اﻟﻌﻣل( إﻟﻰ ‪ ٪٧٫٢‬ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ‬
‫اﻟراﺑﻊ )أﺑرﯾل‪/‬ﯾوﻧﯾو( ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٧٫٣‬ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﻣﻧﺎظر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ‪ ،‬إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﯾن اﻟذﻛور إﻟﻰ ‪ ٪٥٫٠‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟذﻛور‬
‫ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻌﻣل )ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٥٫٧‬ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟﻣﻧﺎظر(‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﺑﯾن اﻹﻧﺎث ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪) ٪١٧٫٥‬ﻣﻘﺎﺑل ‪.(٪١٥٫٠‬‬
‫واﻧﺧﻔض ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺿر إﻟﻰ ‪) ٪١٠٫٦‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ،(٪١١٫٢‬وارﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻟرﯾف إﻟﻰ ‪) ٪٤٫٥‬ﻣﻘﺎﺑل ‪.(٪٤٫١‬‬

‫وﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ‪ ٪٦١٫٣‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌطﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ‪ ٢٩:١٥‬ﺳﻧﺔ‪ ،‬وأن ‪ ٪٨٢٫٢‬ﻣن اﻟﻣﺗﻌطﻠﯾن‬
‫ﻣن ﺣﻣﻠﺔ اﻟﻣؤھﻼت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﻓوق اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ وﻣﺎ ﻓوﻗﮭﺎ‪.‬‬

‫واﺳﺗﻣر ﺗرﻛز اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ ﻣوﺿﻊ اﻟﻌرض ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺛل‪ :‬اﻟزراﻋﺔ وﺻﯾد اﻷﺳﻣﺎك اﻟذي‬
‫اﺳﺗﺄﺛر ﺑﻧﺣو ‪ ٪١٩٫٧‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن‪ ،‬ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ )‪ ،(٪١٥٫١‬اﻟﺗﺷﯾﯾد واﻟﺑﻧﺎء )‪،(٪١٣٫٢‬‬
‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ )‪ ،(٪١٢٫٦‬واﻟﻧﻘل واﻟﺗﺧزﯾن )‪.(٪٩٫٣‬‬

‫‪ -٣/١‬اﻟﻘطن‬

‫ﯾﺗﻧﺎول ھذا اﻟﺟزء ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻣﺣﺻول اﻟﻘطن ﻟﻣوﺳم ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣوﺳم ‪،٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫وذﻟك ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ واﻹﻧﺗﺎج‪ ،‬إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌرض واﻟطﻠب‪ ،‬وﺗوزﯾﻊ ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺗﺻدﯾر‪ .‬ھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪.‬‬
 ‫‪٥‬‬

‫اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻹﻧﺗﺎج‬

‫وﻓﻘﺎ ً ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﻘطن واﻟﻐزل واﻟﻧﺳﯾﺞ‪ ،‬ارﺗﻔﻌت اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘطن ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢٩٫٩‬ﺧﻼل‬
‫اﻟﻣوﺳم ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺳم اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ‪ ٢٣٧٫٥‬أﻟف ﻓدان‪ .‬وارﺗﻔﻊ ﻧﺻﯾب اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ‬
‫ﺑﺎﻷﻗطﺎن اﻟطوﯾﻠﺔ وطوﯾﻠﺔ وﺳط ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪) ٪٩٨٫١‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ،(٪٩٥٫٢‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗراﺟﻊ ﻧﺻﯾب اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ‬
‫ﺑﺎﻷﻗطﺎن اﻟطوﯾﻠﺔ ﻣﻣﺗﺎزة إﻟﻰ ‪ ٪١٫٩‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ )ﻣﻘﺎﺑل ‪.(٪٤٫٨‬‬

‫اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻹﻧﺗﺎج وﻓﻘًﺎ ﻷﺻﻧﺎف اﻷﻗطﺎن‬

‫ﻣﺗوﺳط اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر‬ ‫اﻹﻧﺗـــــــﺎج‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﺣـــــــﺔ‬

‫ﻗﻧطﺎر ‪ /‬ﻓدان‬ ‫‪(-) +‬‬ ‫)ﺑﺎﻷﻟف ﻗﻧطﺎر ﻣﺗري(‬ ‫‪(-) +‬‬ ‫)ﺑﺎﻷﻟف ﻓدان(‬
‫‪/٢٠٢١‬‬ ‫‪/٢٠٢٠‬‬ ‫‪/٢٠٢١‬‬ ‫‪/٢٠٢٠‬‬ ‫‪/٢٠٢١‬‬ ‫‪/٢٠٢٠‬‬
‫)‪(٪‬‬ ‫)‪(٪‬‬
‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬
‫‪٦٫٤‬‬ ‫‪٦٫٣‬‬ ‫‪٣٠٫٤‬‬ ‫‪١٥١٣٫١‬‬ ‫‪١١٦٠٫٢‬‬ ‫‪٢٩٫٩‬‬ ‫‪٢٣٧٫٥‬‬ ‫‪١٨٢٫٩‬‬ ‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬
‫أﻗط ﺎن طوﯾﻠ ﺔ‬
‫‪٦٫٤‬‬ ‫‪٦٫٦‬‬ ‫)‪(٥٠٫٠‬‬ ‫‪٢٨٫٨‬‬ ‫‪٥٧٫٦‬‬ ‫)‪(٤٨٫٣‬‬ ‫‪٤٫٥‬‬ ‫‪٨٫٧‬‬ ‫ﻣﻣﺗﺎزة‬
‫أﻗط ﺎن طوﯾﻠ ﺔ‬
‫‪٦٫٤‬‬ ‫‪٦٫٣‬‬ ‫‪٣٤٫٦‬‬ ‫‪١٤٨٤٫٣‬‬ ‫‪١١٠٢٫٦‬‬ ‫‪٣٣٫٨‬‬ ‫‪٢٣٣٫٠‬‬ ‫‪١٧٤٫٢‬‬ ‫وطوﯾﻠﺔ وﺳط‬

‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﻘطن واﻟﻐزل واﻟﻧﺳﯾﺞ واﻟﻣﻼﺑس‪.‬‬

‫وﻗد ﺻﺎﺣب زﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣزروﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم ‪ ،٢٠٢٢/٢٠٢١‬ارﺗﻔﺎع ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻣﻌدل ‪٪٣٠٫٤‬‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺳم اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻟﺗﺻﺑﺢ ‪ ١٥١٣٫١‬أﻟف ﻗﻧطﺎر ﻣﺗري‪ ،‬وﺟﺎء ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع إﻧﺗﺎج اﻷﻗطﺎن اﻟطوﯾﻠﺔ‬
‫واﻟطوﯾﻠﺔ اﻟوﺳط ﺑﻣﻌدل ‪ ٪ ٣٤٫٦‬ﻟﯾﺑﻠﻎ ‪ ١٤٨٤٫٣‬أﻟف ﻗﻧطﺎر‪ .‬وﻗد ﺣد ﻣن ھذا اﻻرﺗﻔﺎع‪ ،‬اﻧﺧﻔﺎض إﻧﺗﺎج اﻷﻗطﺎن‬
‫اﻟطوﯾﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٥٠٫٠‬ﻟﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ‪ ٢٨٫٨‬أﻟف ﻗﻧطﺎر ﻣﺗري ﺧﻼل ﻣوﺳم ‪ .٢٠٢٢/٢٠٢١‬أﻣﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗوﺳط اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘـد ارﺗﻔﻊ ‪-‬ﺑﺷﻛل طﻔﯾف‪ -‬ﻟﯾﺻل إﻟـــﻰ ‪ ٦٫٤‬ﻗﻧطﺎر ﻟﻠﻔدان ﻟﻣوﺳم ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﻘﺎﺑل‬
‫‪ ٦٫٣‬ﻗﻧطﺎر ﻟﻠﻔدان ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌرض واﻟطﻠب‬

‫ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻷﻗطﺎن ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺻﻧﺎﻓﮭﺎ ﻧﺣو ‪ ١٫٩‬ﻣﻠﯾون ﻗﻧطﺎر ﻣﺗري ﺧﻼل ﻣوﺳم ‪،٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫ﻣﺗراﺟﻌﺎ ً ﺑﻣﻌدل ‪ ٪١٤٫٦‬ﻋن اﻟﻣوﺳم اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬وﺟﺎء ذﻟك ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧزون أول اﻟﻣدة ﺑﻣﻌدل ‪٪٩١٫٤‬‬
‫واﻧﺧﻔﺎض ﻛﻣﯾﺔ اﻟواردات ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪١٣٫١‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٣٠٫٤‬ﻟﺗﺑﻠﻎ ‪ ١٫٥‬ﻣﻠﯾون ﻗﻧطﺎر‬
‫ﻣﺗري‪.‬‬

‫وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى‪ ،‬اﻧﺧﻔض إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟطﻠب )اﻟﻣﺣﻠﻰ واﻟﺧﺎرﺟﻲ( ﻋﻠﻰ اﻷﻗطﺎن ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺻﻧﺎﻓﮭﺎ إﻟﻰ ‪ ١٫٥‬ﻣﻠﯾون ﻗﻧطﺎر‬
‫ﻣﺗري ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢٥٫١‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺳم اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ .‬وﺟﺎء ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗراﺟﻊ ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺗﺻدﯾر ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢٨٫٤‬ﻟﺗﺻل‬
‫إﻟﻰ ‪ ١٫٢‬ﻣﻠﯾون ﻗﻧطﺎر ﻣﺗري ﻣﻘﺎﺑل ‪ ١٫٧‬ﻣﻠﯾون ﻗﻧطﺎر ﻣﺗري‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗراﺟﻊ اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٤٫٨‬ﻟﯾﺑﻠﻎ‬
‫‪ ٢٦٤٫٢‬أﻟف ﻗﻧطﺎر ﻣﺗري ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٢٧٧٫٦‬أﻟف ﻗﻧطﺎر ﻣﺗري‪ .‬وﺑذﻟك ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟطﻠب ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ ٪٨١٫٣‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻣﻌروض ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم ﻣﺣل اﻟﻌرض ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ٪٩٢٫٧‬ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬
 ‫‪٦‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌرض واﻟطﻠب‬

‫)أﻟف ﻗﻧطﺎر ﻣﺗري(‬
‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ‪٪ (-) +‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫اﻟﻣوﺳــــــــــم‬
‫)‪(١٤٫٦‬‬ ‫‪١٨٥٤٫٠‬‬ ‫‪٢١٧١٫٩‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌرض‬
‫)‪(٩١٫٤‬‬ ‫‪٥٩٫٥‬‬ ‫‪٦٨٨٫٠‬‬ ‫ﻣﺧزون أول اﻟﻣدة‬
‫‪٣٠٫٤‬‬ ‫‪١٥١٣٫١‬‬ ‫‪١١٦٠٫٢‬‬ ‫اﻹﻧﺗﺎج )اﻟﻣﺣﺻول(‬
‫)‪(١٣٫١‬‬ ‫‪٢٨١٫٤‬‬ ‫‪٣٢٣٫٧‬‬ ‫اﻟواردات‬
‫)‪(٢٥٫١‬‬ ‫‪١٥٠٧٫١‬‬ ‫‪٢٠١٢٫٤‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟطﻠب )اﻟﻣﺳﺗﺧدم(‬
‫)‪(٤٫٨‬‬ ‫‪٢٦٤٫٢‬‬ ‫‪٢٧٧٫٦‬‬ ‫اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺣﻠﻰ‬
‫)‪(٢٨٫٤‬‬ ‫‪١٢٤٢٫٩‬‬ ‫‪١٧٣٤٫٨‬‬ ‫ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺗﺻدﯾر‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﻧﻔس اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺗﺻدﯾر‬

‫اﻧﺧﻔﺿت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﺗﺻدﯾرھﺎ ﺧﻼل ﻣوﺳم ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢٨٫٤‬ﻟﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻧﺣو‬
‫‪ ١٢٤٢٫٩‬أﻟف ﻗﻧطﺎر ﻣﺗري ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ١٧٣٤٫٨‬أﻟف ﻗﻧطﺎر ﻣﺗري ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻟﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﻣن اﻷﻗطﺎن‬
‫اﻟطوﯾﻠﺔ‪ .‬وﻗد اﺳﺗﺣوذت ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٩٦٫٧‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ھذه اﻻرﺗﺑﺎطﺎت‪،‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﯾن اﻗﺗﺻر ﻧﺻﯾب ﺷرﻛﺎت ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ‪ ٪٣٫٣‬ﻓﻘط‪.‬‬

‫ﺗوزﯾﻊ ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ طﺑﻘًﺎ ﻟﻠﺻﻧف واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻدرة‬

‫)أﻟف ﻗﻧطﺎر ﻣﺗري(‬

‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫ﻣوﺳـم‬
‫اﻷھﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻛﻣﯾﺔ‬ ‫اﻷھﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻛﻣﯾﺔ‬
‫اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ‬
‫)‪(٪‬‬ ‫)‪(٪‬‬
‫‪ -١‬طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺻﻧف‬
‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪١٢٤٢٫٩‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪١٧٣٤٫٨‬‬ ‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬
‫‪٤٫٤‬‬ ‫‪٥٤٫٥‬‬ ‫‪٥٫٤‬‬ ‫‪٩٤‬‬ ‫أﻗطﺎن طوﯾﻠﺔ ﻣﻣﺗﺎزة‬
‫‪٩٥٫٦‬‬ ‫‪١١٨٨٫٤‬‬ ‫‪٩٤٫٦‬‬ ‫‪١٦٤٠٫٨‬‬ ‫أﻗطﺎن طوﯾﻠﺔ‬

‫‪ -٢‬طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻدرة‬

‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪١٢٤٢٫٩‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪١٧٣٤٫٨‬‬ ‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬
‫‪٣٫٣‬‬ ‫‪٤١٫١‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪١١٫٣‬‬ ‫ﺷرﻛﺎت ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم‬
‫‪٩٦٫٧‬‬ ‫‪١٢٠١٫٨‬‬ ‫‪٩٩٫٣‬‬ ‫‪١٧٢٣٫٥‬‬ ‫ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﻧﻔس اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﮭذه اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ‪-‬وﻓﻘﺎ ﻷھم اﻟدول اﻟﻣﺳﺗوردة‪ -‬ﺧﻼل ﻣوﺳم ‪ ،٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻓﻘد‬
‫ﺟﺎءت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻵﺳﯾوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٨٢٫٨‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ھذه اﻻرﺗﺑﺎطﺎت )وﺗﺻدرت اﻟﮭﻧد واﻟﺻﯾن‬
‫وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن دول ھذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ(‪ ،‬ﯾﻠﯾﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٨٫٢‬ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )وﺟﺎءت ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ‬
‫وإﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ(‪ ،‬ﺛم اﻟﺳوق اﻟﺣرة ﺑﻣﺻر ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٧٫٣‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻرﺗﺑﺎطﺎت‪) .‬ﺟدول ‪ ٥/١‬ﺑﺎﻟﻣﻠﺣﻖ‬
‫اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ(‪.‬‬
 ‫‪٧‬‬

‫اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳﺑﻰ ﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﺗﺻدﯾر اﻟﻘطن اﻟﻣﺻرى ﻟﻣوﺳم‬

‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫دول أﺧرى‬ ‫اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‬
‫‪٠٬٢‬‬ ‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ‪٠٬٤‬‬ ‫اﻟﺳوق اﻟﺣرة‬
‫‪٧٬٣‬‬
‫دول ﻋرﺑﯾﺔ‬
‫‪٠٬٢‬‬
‫اﺳﺗراﻟﯾﺎ‬
‫دول أوروﺑﯾﺔ أﺧرى‬ ‫‪٠٬٥‬‬
‫‪٠٬٤‬‬

‫دول إﺗﺣﺎد اوروﺑﻰ‬

‫‪٨٬٢‬‬

‫دول أﺳﯾوﯾﺔ‬
‫‪٨٢٬٨‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌرض واﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‬

‫ﺗﺷﯾر ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘطن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ طﻔﯾف ﻓﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﻘطن‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٠٫٩‬ﻟﻣوﺳم ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٢١٢‬أﻟف ﺑﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٢١٤‬أﻟف ﺑﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫وﺟﺎء ذﻟك ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻣﺧزون أول اﻟﻣدة ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٦٫٨‬ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٩٥‬أﻟف ﺑﺎﻟﺔ‪ ،‬وارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‬
‫ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٤٫٤‬ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ١١٧‬أﻟف ﺑﺎﻟﺔ‪ .‬وﺗﺷﯾر اﻟﺗوﻗﻌﺎت إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻘطن ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو‬
‫‪ ١٢٠‬أﻟف ﺑﺎﻟﺔ‪ ،‬وﺑذﻟك ﯾﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ ٪٥٦٫٨‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌروض ﻓﻲ ﻣوﺳم‬
‫‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٥٥٫٢‬ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻟﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫اﻟﻣرﻛز اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘطن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‬

‫)أﻟف ﺑﺎﻟﺔ*(‬
‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫ﻣوﺳـــــــم‬
‫‪٪ (-) +‬‬
‫)‪(٠٫٩‬‬ ‫‪٢١١٫٥٠٦‬‬ ‫‪٢١٣٫٥١٠‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌروض‬
‫)‪(٦٫٨‬‬ ‫‪٩٤٫٦٤١‬‬ ‫‪١٠١٫٥٧٦‬‬ ‫ﻣﺧزون أول اﻟﻣوﺳم‬
‫‪٤٫٤‬‬ ‫‪١١٦٫٨٦٥‬‬ ‫‪١١١٫٩٣٤‬‬ ‫اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‬
‫‪١٫٩‬‬ ‫‪١٢٠٫٠٨٣‬‬ ‫‪١١٧٫٨٧٤‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‬
‫)‪(٤٫٤‬‬ ‫‪٩١٫٤٢٣‬‬ ‫‪٩٥٫٦٣٦‬‬ ‫اﻟﻔﺿﻠﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣوﺳم‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﻣﺟﻠﺔ ‪.The Egyptian Cotton Gazette‬‬
‫* اﻟﺑﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ = ‪ ٤٨٠‬ﻟﺑرة‪.‬‬
 ‫‪٨‬‬

‫‪ -٤/١‬ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬
‫ارﺗﻔﻌت ﺣﺻﯾﻠﺔ رﺳوم اﻟﻣرور ﻓﻰ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﺳﺎ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع‬‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪١٨٫٤‬أو ﺑﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﮫ ‪ ١٫١‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٧٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وﯾﻌزى ذﻟك اﺳﺎ ً‬
‫اﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪١٠٫٩‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗراﺟﻊ ﻗﯾﻣﺔ وﺣدة ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ -‬واﻟﺗﻰ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ‬
‫أﺳﺎﺳﮭﺎ ﺗﺣﺻﯾل رﺳوم اﻟﻣرور ﻓﻰ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس ‪ -‬أﻣﺎم اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢٫٣‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣل‬
‫اﻟﻌرض‪.‬‬

‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫ﺗطور اﯾرادات ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس واﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ‬
‫ﻣﻠﯾون طن‬
‫‪٨٬٠‬‬ ‫‪١٬٤٠٠٬٠‬‬
‫‪٧٬٠‬‬ ‫‪١٬٢٠٠٬٠‬‬
‫‪٦٬٠‬‬
‫‪١٬٠٠٠٬٠‬‬
‫‪٥٬٠‬‬
‫‪٨٠٠٬٠‬‬
‫‪٤٬٠‬‬
‫‪٧٬٠‬‬ ‫‪٦٠٠٬٠‬‬
‫‪٣٬٠‬‬ ‫‪٥٬٧‬‬ ‫‪٥٬٧‬‬ ‫‪٥٬٨‬‬ ‫‪٥٬٩‬‬
‫‪٥٬٤‬‬ ‫‪٥٬١‬‬ ‫‪٤٬٩‬‬ ‫‪٤٠٠٬٠‬‬
‫‪٢٬٠‬‬
‫‪١٬٠‬‬ ‫‪٢٠٠٬٠‬‬

‫‪٠٬٠‬‬ ‫‪٠٬٠‬‬
‫‪٢٠١٥/٢٠١٤‬‬

‫‪٢٠١٦/٢٠١٥‬‬

‫‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬

‫‪٢٠١٨/٢٠١٧‬‬

‫‪٢٠١٩/٢٠١٨‬‬

‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬

‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬

‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫إﯾرادات ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬ ‫اﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ‬

‫وﻗد ﺟﺎء اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟﺻ ﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳ ﻔن اﻟﻌﺎﺑرة ﺑﻣﺟرى ﻗﻧﺎة اﻟﺳ وﯾس ﺧﻼل اﻟﺳ ﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﺑﻣﻘدار ‪ ١٢٩٫٩‬ﻣﻠﯾون طن ﻟﺗﺑﻠﻎ ‪ ١٣٢١٫٣‬ﻣﻠﯾون طن )ﻣﻘﺎﺑل ‪ ١١٩١٫٤‬ﻣﻠﯾون طن ﺧﻼل اﻟﺳ ﻧﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ(‪ ،‬ﻛﻣﺣﺻ ﻠﺔ إﻟﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟﺻ ﺎﻓﯾﺔ ﻟﻧﺎﻗﻼت ﻟﻠﺑﺗرول ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢١٫٣‬ﻟﺗﺳ ﺟل ‪ ٢٣٦٫٥‬ﻣﻠﯾون‬
‫طن‪ ،‬ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻌت اﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻔن اﻷﺧرى ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٨٫٩‬ﻟﺗﺳﺟل ‪ ١٠٨٤٫٨‬ﻣﻠﯾون طن‪.‬‬

‫وﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛﻠﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن ﺗطور ﻣﺗﺣﺻﻼت رﺳوم اﻟﻣرور ﺑﻘﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‪ ،‬وﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ ﺑﺷﻛل‬
‫رﺑﻊ ﺳﻧوي ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫ﺗطور اﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ‬ ‫ﺗطور ﻣﺗﺣﺻﻼت رﺳوم اﻟﻣرور ﻓﻰ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬
‫ﻣﻠﯾون طن‬
‫‪٤٠٠٬٠‬‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫‪٣٣٧٬٢‬‬ ‫‪٣٤٣٬٢‬‬
‫‪٣٥٠٬٠‬‬ ‫‪٣٢٧٬٦‬‬ ‫‪٢٬٢‬‬
‫‪٣٠١٬٠‬‬ ‫‪٣١٣٬٣ ٣١٨٬٤‬‬ ‫‪١٬٩‬‬
‫‪٢٩١٬٧‬‬ ‫‪٢٬٠‬‬ ‫‪١٬٧‬‬ ‫‪١٬٧‬‬ ‫‪١٬٧‬‬
‫‪٣٠٠٬٠‬‬ ‫‪٢٨٠٬٣‬‬ ‫‪١٬٨‬‬
‫‪١٬٥‬‬ ‫‪١٬٥‬‬ ‫‪١٬٦‬‬
‫‪٢٥٠٬٠‬‬ ‫‪١٬٦‬‬ ‫‪١٬٤‬‬
‫‪١٬٤‬‬
‫‪٢٠٠٬٠‬‬ ‫‪١٬٢‬‬
‫‪١٥٠٬٠‬‬ ‫‪١٬٠‬‬
‫‪٠٬٨‬‬
‫‪١٠٠٬٠‬‬ ‫‪٠٬٦‬‬
‫‪٠٬٤‬‬
‫‪٥٠٬٠‬‬ ‫‪٠٬٢‬‬
‫‪٠٬٠‬‬ ‫‪٠٬٠‬‬
‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬

‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

 ‫‪٩‬‬

‫أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺳﻔن اﻟﻌﺎﺑرة ﻓﻰ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻓﻘد ارﺗﻔﻊ ﺑﻣﻘدار‬
‫‪ ٢٩٨٥‬ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٢٢٠٣٢‬ﺳﻔﯾﻧﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻋدد ﻧﺎﻗﻼت اﻟﺑﺗرول ﺑﻣﻘدار ‪ ٨٤٨‬ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻟﺗﺻل‬
‫إﻟﻰ ‪ ٥٤٥١‬ﺳﻔﯾﻧﺔ‪ ،‬وارﺗﻔﺎع ﻋدد اﻟﺳﻔن اﻷﺧرى )ﻏﯾر اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﺑﺗرول( ﺑﻣﻘدار ‪ ٢١٣٧‬ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ‬
‫‪١٦٥٨١‬ﺳﻔﯾﻧﺔ‪.‬‬

‫ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻼﺣﺔ ﻓﻲ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬

‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر )‪(٪‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬

‫اﻻﺟﻣﺎﻟــــﻰ‬
‫‪١٥٫٧‬‬ ‫‪٢٢٠٣٢‬‬ ‫‪١٩٠٤٧‬‬ ‫اﻟﻌــــــدد‬
‫*‬
‫‪١٠٫٩‬‬ ‫‪١٣٢١٫٣‬‬ ‫‪١١٩١٫٤‬‬ ‫ﻣﻠﯾون طن‬ ‫اﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ‬
‫‪٤٫١-‬‬ ‫‪٦٠٫٠‬‬ ‫‪٦٢٫٦‬‬ ‫أﻟـــف طن‬ ‫ﻣﺗوﺳط اﻟﺣﻣوﻟـﺔ‬

‫ﻧﺎﻗﻼت اﻟﺑﺗرول ‪:‬‬

‫‪١٨٫٤‬‬ ‫‪٥٤٥١‬‬ ‫‪٤٦٠٣‬‬ ‫اﻟﻌــــــدد‬
‫*‬
‫‪٢١٫٣‬‬ ‫‪٢٣٦٫٥‬‬ ‫‪١٩٥٫٠‬‬ ‫ﻣﻠﯾون طن‬ ‫اﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ‬
‫‪٢٫٤‬‬ ‫‪٤٣٫٤‬‬ ‫‪٤٢٫٤‬‬ ‫أﻟـــف طن‬ ‫ﻣﺗوﺳط اﻟﺣﻣوﻟـﺔ‬

‫اﻟﺳﻔن اﻷﺧــرى‬
‫‪١٤٫٨‬‬ ‫‪١٦٥٨١‬‬ ‫‪١٤٤٤٤‬‬ ‫اﻟﻌــــــدد‬
‫*‬
‫‪٨٫٩‬‬ ‫‪١٠٨٤٫٨‬‬ ‫‪٩٩٦٫٤‬‬ ‫ﻣﻠﯾون طن‬ ‫اﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ‬
‫‪٥٫٢-‬‬ ‫‪٦٥٫٤‬‬ ‫‪٦٩٫٠‬‬ ‫أﻟـــف طن‬ ‫ﻣﺗوﺳط اﻟﺣﻣوﻟـﺔ‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ھﯾﺋﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬
‫* اﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ‪ :‬ھﻰ اﻟﻔراﻏﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺣن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣﺣﻣﻠﺔ او ﻓﺎرﻏﺔ وﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب رﺳوم‬
‫ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس ﻋﻠﯾﮭﺎ‪.‬‬
 ‫‪١٠‬‬

‫‪ -٥/١‬ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم‬

‫أ‪ -‬اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن )ﺣﺿر(‬

‫ﺗﺷﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ ‪ ٪١٣٫٢‬ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪) ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﯾوﻧﯾو‪ /‬ﯾوﻧﯾو(‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٤٫٩‬ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫وﺟﺎء ذﻟك ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺎھﻣﺎت أﻗﺳﺎم ﻛل ﻣن‪ :‬اﻟطﻌﺎم واﻟﻣﺷروﺑﺎت )‪ ٦٫٨‬ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘطﺔ‬
‫ﻣﺋوﯾﺔ واﺣدة(‪ ،‬اﻟﻣﺳﻛن واﻟﻣﯾﺎه واﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟوﻗود )‪ ١٫٥‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫٧‬ﻧﻘطﺔ(‪ ،‬اﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻔﻧﺎدق )‪٠٫٩‬‬
‫ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫٢‬ﻧﻘطﺔ(‪ ،‬اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗرﻓﯾﮫ )‪ ٠٫٧‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫٢‬ﻧﻘطﺔ(‪ ،‬اﻟﻣﻼﺑس واﻷﺣذﯾﺔ‪ ،‬واﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات‬
‫واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ )‪ ٠٫٤‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫١‬ﻧﻘطﺔ( ﻟﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ‪ ،‬اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ )‪ ٠٫٥‬ﻧﻘطﺔ‬
‫ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫٣‬ﻧﻘطﺔ(‪ ،‬واﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ واﻟـــدﺧــــﺎن )‪ ٠٫٢‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫١‬ﻧﻘطﺔ(‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر‪،‬‬
‫اﻧﺧﻔﺿت ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻗﺳم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﺗﺑﻠﻎ ‪ ٠٫٩‬ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ١٫٣‬ﻧﻘطﺔ‪ .‬واﺳﺗﻘرت ﻣﺳﺎھﻣﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻷﻗﺳﺎم ﻋﻧد ﻧﻔس‬
‫ﻣﺳﺗواھﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺑﻠﻎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ‪ ٠٫٩‬ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ‪.‬‬

‫‪٪‬‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوى ﻟﻛل ﻣن اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن )ﺣﺿر(‪ ،‬واﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ﻟﻘﺳم اﻟطﻌﺎم‬
‫واﻟﻣﺷروﺑﺎت )‪(١٠٠ =٢٠١٩/٢٠١٨‬‬
‫‪٣٠‬‬
‫‪٢٥‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪١٥‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪٥‬‬
‫‪٠‬‬
‫ﻣﺎرس‬

‫ﻣﺎرس‬
‫ﯾﻧﺎﯾر ‪٢١‬‬

‫اﺑرﯾل‬

‫ﯾﻧﺎﯾر ‪٢٢‬‬

‫اﺑرﯾل‬
‫أﻏﺳطس‬

‫ﻓﺑراﯾر‬

‫أﻏﺳطس‬
‫ﯾوﻧﯾو ‪٢١‬‬

‫ﻓﺑراﯾر‬

‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٢‬‬
‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠‬‬

‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬
‫ﯾوﻟﯾو‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫ﯾوﻟﯾو‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬
‫أﻛﺗوﺑر‬

‫ﻧوﻓﻣﺑر‬

‫ﻣﺎﯾو‬

‫أﻛﺗوﺑر‬

‫ﻧوﻓﻣﺑر‬

‫ﻣﺎﯾو‬
‫‪٥-‬‬
‫‪١٠-‬‬

‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻟﻘﺳم اﻟطﻌﺎم واﻟﻣﺷروﺑﺎت‬

‫وﯾﻌزى اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻗﺳم اﻟطﻌﺎم واﻟﻣﺷروﺑﺎت )‪ ٦٫٨‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ١٫٠‬ﻧﻘطﺔ(‪ ،‬إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺎھﻣﺎت‬
‫ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ‪ ،‬وﻣن أھﻣﮭﺎ‪ :‬اﻟﻠﺣوم واﻟدواﺟــــن )‪ ٢٫٠‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫٣‬ﻧﻘطﺔ(‪ ،‬اﻟﺣﺑوب‬
‫واﻟﺧﺑز )‪ ١٫٢‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫١‬ﻧﻘطﺔ(‪ ،‬اﻷﻟﺑﺎن واﻟﺟﺑن واﻟﺑﯾض )‪ ١٫١‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫٢‬ﻧﻘطﺔ(‪ ،‬اﻷﺳﻣﺎك واﻟﻣﺄﻛوﻻت‬
‫اﻟﺑﺣرﯾﺔ )‪ ٠٫٦‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﺷﻰء(‪ ،‬اﻟزﯾوت واﻟدھون )‪ ٠٫٩‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫٤‬ﻧﻘطﺔ(‪ ،‬اﻟﺧﺿروات )‪ ٠٫٤‬ﻧﻘطﺔ‬
‫ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫١‬ﻧﻘطﺔ(‪ ،‬واﻟﺳﻛر واﻷﻏذﯾﺔ اﻟﺳﻛرﯾﺔ )‪ ٠٫٣‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﺷﻰء(‪.‬‬
 ‫‪١١‬‬

‫ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ‬ ‫ﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻘﺳم اﻟطﻌﺎم واﻟﻣﺷروﺑﺎت ﻓﻰ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪٣‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪١‬‬

‫‪٠‬‬

‫‪١-‬‬
‫اﻟﺣﺑوب و اﻟﺧﺑز‬ ‫اﻟﻠﺣوم واﻟدواﺟن‬ ‫اﻷﺳﻣﺎك واﻟﻣﺄﻛوﻻت‬ ‫اﻷﻟﺑﺎن واﻟﺟﺑن‬ ‫اﻟزﯾوت واﻟدھون‬ ‫اﻟﺧﺿروات‬
‫اﻟﺑﺣرﯾﺔ‬ ‫واﻟﺑﯾض‬

‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫وﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻷﻗﺳﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن‬
‫)ﺣﺿر( ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم‪ ،‬وﻛذا ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﮭذه اﻷﻗﺳﺎم ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ اﻟﻌرض واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‪:‬‬

‫ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن )ﺣﺿر( وﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻷﻗﺳﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌدل‬
‫اﻟﺗﺿﺧم‬
‫)‪(١٠٠ = ٢٠١٩/٢٠١٨‬‬
‫اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم‬ ‫ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟوزن‬ ‫اﻷﻗﺳﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‬
‫)ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫)‪(٪‬‬ ‫اﻟﻧﺳﺑﻲ‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬

‫‪١٣٫٢‬‬ ‫‪٤٫٩‬‬ ‫‪١٣٫٢‬‬ ‫‪٤٫٩‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫اﻟرﻗم اﻟﻌﺎم‬

‫‪٠‬‬
‫‪٦٫٨‬‬ ‫‪١٫٠‬‬ ‫‪٢٢٫٣‬‬ ‫‪٣٫٤‬‬ ‫‪٣٢٫٧٣‬‬ ‫اﻟطﻌﺎم واﻟﻣﺷروﺑﺎت‬
‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٥٫٠‬‬ ‫‪٢٫٣‬‬ ‫‪٤٫٤١‬‬ ‫اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ واﻟـــدﺧــــﺎن‬
‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٩٫٠‬‬ ‫‪١٫٨‬‬ ‫‪٤٫٣٨‬‬ ‫اﻟﻣﻼﺑس واﻷﺣذﯾﺔ‬
‫‪١٫٥‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٧٫٦‬‬ ‫‪٣٫٨‬‬ ‫‪١٩٫٤٦‬‬ ‫اﻟﻣﺳﻛن واﻟﻣﯾﺎه واﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟوﻗود‬
‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪١١٫٧‬‬ ‫‪٢٫٩‬‬ ‫‪٣٫٩٣‬‬ ‫اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ‬
‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٤٫٣‬‬ ‫‪٤٫٣‬‬ ‫‪٨٫٥٩‬‬ ‫اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ‬
‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٦٫٤‬‬ ‫‪٦٫٥‬‬ ‫‪٦٫٦٦‬‬ ‫اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت‬

‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٢٫٧٦‬‬ ‫اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ‬

‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٢٨٫٨‬‬ ‫‪٧٫١‬‬ ‫‪٢٫٢٤‬‬ ‫اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗرﻓﯾـــﮫ‬

‫‪٠٫٩‬‬ ‫‪١٫٣‬‬ ‫‪١٢٫٧‬‬ ‫‪٢٠٫٠‬‬ ‫‪٥٫٤٩‬‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﯾم‬
‫‪٠٫٩‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪١٧٫٦‬‬ ‫‪٤٫٦‬‬ ‫‪٤٫٩٨‬‬ ‫اﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻔﻧﺎدق‬
‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪١٠٫٦‬‬ ‫‪٦٫٩‬‬ ‫‪٤٫٣٧‬‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﺟدول )‪ (٦/١‬ﺑﺎﻟﻣﻠﺣﻖ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺎت‪ ،‬ﻓﻘد ﺗم ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن‪.‬‬
 ‫‪١٢‬‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻣﺣﺳوﺑًﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﮭري‪ ،‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻠرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن )ﺣﺿر(‪ ،‬ﻓﻘد‬
‫ﺑﻠﻎ ‪ ٪١٫١‬ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﺗﻘرﯾر ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٠٫٤‬ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬وﺳﺟل أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﮫ ﺧﻼل ﺷﮭر‬
‫أﺑرﯾل ‪ ٢٠٢٢‬ﻟﯾﺑﻠﻎ ‪.٪٣٫٣‬‬

‫‪٪‬‬
‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺷﮭرى ﻓﻲ اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن )ﺣﺿر(‬
‫‪٤‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪١‬‬

‫‪٠‬‬
‫ﻓﺑراﯾر‬

‫ﻓﺑراﯾر‬
‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫ﻣﺎرس‬

‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢١‬‬

‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫ﻣﺎرس‬

‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٢‬‬
‫ﻧوﻓﻣﺑر‬

‫ﻣﺎﯾو‬

‫ﻧوﻓﻣﺑر‬

‫ﻣﺎﯾو‬
‫ﯾوﻟﯾو‬

‫أﻏﺳطس‬

‫أﻛﺗوﺑر‬

‫ﯾوﻟﯾو‬

‫أﻏﺳطس‬

‫أﻛﺗوﺑر‬
‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٠‬‬

‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫ﯾﻧﺎﯾر ‪٢٠٢١‬‬

‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫ﯾﻧﺎﯾر ‪٢٠٢٢‬‬
‫‪١-‬‬
‫أﺑرﯾل‬

‫أﺑرﯾل‬
‫ب‪ -‬اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن‬

‫ارﺗﻔﻊ اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ -٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ‪ -‬ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٣٢٫٢‬ﻣﻘﺎﺑل‬
‫ارﺗﻔﺎﻋﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪١٨٫٤‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﺟﺎء ھذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻛل‬
‫ﻣن‪ :‬اﻟزراﻋــﺔ وﺻﯾــد اﻷﺳﻣـــﺎك )‪ ٥٫٥‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎﻟب ‪ ٠٫٣‬ﻧﻘطﺔ(‪ ،‬اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ )‪ ٧٫٥‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل‬
‫‪ ٣٫٦‬ﻧﻘطﺔ(‪ ،‬اﻟﺗﻌدﯾن واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺣﺎﺟر )‪ ١٨٫١‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ١٤٫٣‬ﻧﻘطﺔ(‪ ،‬أﻧﺷطﺔ اﻹﻣداد اﻟﻣﺎﺋﻲ وﺷﺑﻛﺎت اﻟﺻرف‬
‫اﻟﺻﺣﻲ وإدارة وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت )‪ ٠٫٢‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻻﺷﻰء(‪ ،‬إﻣدادات اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻐﺎز و اﻟﺑﺧﺎر وإﻣدادات اﻟﺗﻛﯾﯾف‬
‫)‪ ٠٫٤‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫٣‬ﻧﻘطﺔ(‪ ،‬وأﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت )‪ ٠٫١‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻻﺷﻰء( ‪ .‬وﻗد ﺣد ﻣن ھذا‬
‫اﻻرﺗﻔﺎع اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻧﺷطﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﻐذاء واﻹﻗﺎﻣﺔ )‪ ٠٫٤‬ﻧﻘطﺔ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٠٫٥‬ﻧﻘطﺔ(‪.‬‬

‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن )ﯾﻧﺎﯾر‪(١٠٠ =٢٠١٦‬‬

‫‪٪‬‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪٣٥‬‬ ‫‪٣٢٬٢‬‬
‫‪٣٠‬‬
‫‪٢٥‬‬
‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٨٬٤‬‬
‫‪١٥‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪٥‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪٥-‬‬ ‫‪٧٫٢-‬‬
‫‪١٠-‬‬
‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
 ‫‪١٣‬‬

‫وﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم‬
‫ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن‪ ،‬وﻛذا ﻣﺳﺎھﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﺧﻼل ﺳﻧﺗﻲ اﻟﻌرض واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ‪:‬‬

‫ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن وﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم‬

‫)ﯾﻧﺎﯾر ‪(١٠٠ =٢٠١٦‬‬

‫اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ‬

‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟوزن‬
‫‪) (-) +‬ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(‬ ‫‪(٪) (-) +‬‬ ‫اﻟﻧﺳﺑﻲ‬ ‫اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١ ٢٠٢١/٢٠٢٠ ٢٠٢٢/٢٠٢١ ٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫‪٣٢٫٢‬‬ ‫‪١٨٫٤‬‬ ‫‪٣٢٫٢‬‬ ‫‪١٨٫٤‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫اﻟرﻗم اﻟﻌﺎم‬
‫‪٥٫٥‬‬ ‫)‪(٠٫٣‬‬ ‫‪٢٨٫٩‬‬ ‫)‪(١٫٢‬‬ ‫‪٢٤٫٣‬‬ ‫اﻟزراﻋﺔ وﺻﯾد اﻷﺳﻣﺎك‬
‫‪١٨٫١‬‬ ‫‪١٤٫٣‬‬ ‫‪٦٢٫١‬‬ ‫‪٧٠٫٠‬‬ ‫‪٢٧٫١‬‬ ‫اﻟﺗﻌدﯾن واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺣﺎﺟر‬
‫‪٧٫٥‬‬ ‫‪٣٫٦‬‬ ‫‪١٨٫١‬‬ ‫‪٧٫٩‬‬ ‫‪٣٨٫٦‬‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ‬
‫إﻣدادات اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﺑﺧﺎر‬
‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٨٫٧‬‬ ‫‪٦٫٧‬‬ ‫‪٢٫٦‬‬ ‫وإﻣدادات اﻟﺗﻛﯾﯾف‬
‫أﻧﺷطﺔ اﻹﻣداد اﻟﻣﺎﺋﻲ وﺷﺑﻛﺎت‬
‫اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ وإدارة وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ‬
‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪١٢٫٤‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪١٫٣‬‬ ‫اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت‬
‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٣٫٥‬‬ ‫‪٦٫٣‬‬ ‫‪٠٫٥‬‬ ‫اﻟﻧﻘل واﻟﺗﺧزﯾن‬
‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٩٫٣‬‬ ‫‪١٣٫٤‬‬ ‫‪٤٫٥‬‬ ‫أﻧﺷطﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﻐذاء واﻹﻗﺎﻣﺔ‬
‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪١٩٫٢‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪١٫١‬‬ ‫أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﺟدول )‪ (٧/١‬ﺑﺎﻟﻣﻠﺣﻖ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺎت‪ ،‬ﻓﻘد ﺗم ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن‬
 ‫‪١٤‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺗطورات اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬

‫‪ -١/٢‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ‬

‫‪ -١/١/٢‬اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‬
‫ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﮭدف اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬وذﻟك‬
‫ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول ﺑﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻼﺋم وﻣﺳﺗﻘر ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ ودﻋم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪،‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺳﺗﮭدف‪.‬‬

‫وﯾﻌﺗﺑر ﺳﻌر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ‪ Overnight Inter-bank Interest Rate‬ھو اﻟﮭدف‬
‫اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧـدام ھﯾﻛل ﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﺋد ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧظـﺎم اﻟﻛورﯾدور‬
‫)‪ (Corridor System‬وﯾﻣﺛل ﺳﻌر ﻋﺎﺋد اﻹﻗراض ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﺣده اﻷﻗﺻﻰ‪ ،‬وﺳﻌر ﻋﺎﺋد اﻹﯾداع ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﺣده‬
‫اﻷدﻧﻰ‪.‬‬

‫وﻧورد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫ﺟـﺎءت ﻗـرارات ﻟـﺟـﻧـﺔ اﻟﺳﯾـﺎﺳﺔ اﻟـﻧـﻘــدﯾﺔ ﺑﺎﻟـﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﮭﺎ اﻟدورﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬وﻋددھﺎ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت )وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺟدول اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي( ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ‬
‫ﺗطورات ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم وﺗﻘدﯾرات اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﺣﺟم اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ــ ﺣﯾث ﺳﺑﻖ وأن ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬
‫ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺟراءات ﺑﺷﻛل اﺳﺗﺑﺎﻗﻲ ﻟﻣواﺟﮭﺔ وﺑﺎء ﻛوروﻧﺎ‪ ،‬ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ .‬وﻗد اﺳﺗﻣرت ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻧﺗﺷﺎر ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟــد واﻹﺟراءات اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧزون وﻧﻣط اﻻﺳﺗﮭﻼك‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ‪ .‬ﺣﯾث‬
‫ﺳﺟل اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺣﺿر ‪ ⁒٥٫٩،⁒٥٫٦ ،⁒٦٫٣ ،⁒٦٫٦ ،⁒٥٫٧ ،⁒٥٫٤‬ﻓﻲ ﺷﮭور‬
‫ﯾوﻟﯾو‪ ،٢٠٢١‬أﻏﺳطس ‪ ،٢٠٢١‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ ،٢٠٢١‬أﻛﺗوﺑر ‪ ،٢٠٢١‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ٢٠٢١‬ودﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠٢١‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬اﺳﺗﻣر اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻣن ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ وإن ظﮭرت ﺑﻌض ﻣؤﺷرات‬
‫اﻟﺗﺑﺎطؤ ﻧظرا ﻻﺿطراﺑﺎت ﺳﻼﺳل اﻻﻣداد واﻟﺗورﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻣرت اﻷوﺿﺎع واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ داﻋﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط‪ .‬ﻟذا ﻓﻘد ارﺗﺄت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌري ﻋﺎﺋد‬
‫اﻹﯾداع واﻹﻗراض ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة وﺳﻌر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ‪ ⁒٨٫٢٥‬و‪⁒٩٫٢٥‬‬
‫و‪ ⁒٨٫٧٥‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب وﻛذﻟك اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن واﻟﺧﺻم ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ‪ ⁒٨٫٧٥‬ﻓﻲ‬
‫اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﺑﺗــوارﯾﺦ ‪ ٥‬أﻏﺳطس‪ ١٦ ،‬ﺳﺑﺗﻣﺑر‪ ٢٨ ،‬أﻛﺗوﺑر‪،‬‬
‫و‪ ١٦‬دﯾـﺳﻣـﺑر ‪ ٢٠٢١‬وﻛـذا اﺟـﺗـﻣـﺎﻋـﮭـﺎ اﻷول ﻓـﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧـﻲ ﻣن اﻟـﻌـﺎم اﻟـﻣـﺎﻟـﻲ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﺑـﺗﺎرﯾﺦ‬
‫‪ ٣‬ﻓﺑراﯾر ‪ ٢٠٢٢‬ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻰ اﺣﺗواء اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ واﺳﺗﻣرار ﺿﻌف اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺗﺄﺛرا ً ﺑﺎﻹﺟراءات‬
‫اﻻﺣﺗرازﯾﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ وﺑﺎء ﻛوروﻧﺎ‪.‬‬

‫اﺳﺗﻣر اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺣﺿر ﻓﻲ اﺗﺟﺎھﮫ اﻟﺗﺻﺎﻋدي ﺑدءا ً ﻣن اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم ‪٢٠٢٢‬‬
‫ﻟﯾﺳﺟل ‪ ⁒١٠٫٥ ،⁒٨٫٨ ،⁒٧٫٣‬ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر‪ ،‬ﻓﺑراﯾر‪ ،‬وﻣﺎرس ‪ ٢٠٢٢‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪ .‬ﺣﯾث ﺑدأت اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ ﻓﻲ اﻟظﮭور ﻣن ﺟدﯾد ﺑﻌد ﺑوادر ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋـــن ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻓﯾروس‬
‫ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد‪ ،‬وذﻟك ﺑﺳﺑب ﺗطورات اﻟﺻراع اﻟروﺳﻲ اﻷوﻛراﻧﻲ؛ ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ھذا اﻟﺻراع‪ ،‬وﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأس ﺗﻠك اﻟﺿﻐوط اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻻﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ‪،‬‬
 ‫‪١٥‬‬

‫واﺿطراب ﺳﻼﺳل اﻻﻣداد وارﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺷﺣن‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻻﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ‬
‫أدى اﻟﻰ ﺿﻐوط ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري‪ .‬وﺣرﺻﺎ ً ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻓﻲ‬
‫اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذى ﻛﺎن ﻟﮫ اﻷﺛر ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣﻔرطﺔ‬
‫واﻷزﻣﺎت‪ ،‬ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻣﺻر‪ ،‬وﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗﮭدف ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬
‫واﻟﺑﺎﻟﻎ ‪ (⁒٢ ± ) ⁒٧‬ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻋﺎم ‪ ،٢٠٢٢‬ﻓﻘد ﻗﺎﻣت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻌﻘد اﺟﺗﻣﺎع‬
‫اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ ٢١‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠٢٢‬ﺣﯾث اﺗﺧذت ﻗرارا ً اﺳﺗﺑﺎﻗﯾﺎ ً ﺑرﻓﻊ ﺳﻌري ﻋﺎﺋد اﻹﯾداع واﻻﻗراض ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة‬
‫وﺳﻌر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑواﻗﻊ ‪ ١٠٠‬ﻧﻘطﺔ اﺳﺎس ﻟﺗﺻل اﻟﻰ ‪ ⁒٩٫٢٥‬و‪ ⁒١٠٫٢٥‬و‪ ⁒٩٫٧٥‬ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺗرﺗﯾب وﻛذا رﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن واﻟﺧﺻم ﺑواﻗﻊ ‪ ١٠٠‬ﻧﻘطﺔ اﺳﺎس ﻟﯾﺻل اﻟﻰ ‪.⁒٩٫٧٥‬‬

‫وﻣﻊ اﺳﺗﻣرار اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺎﻟﺗﺑﺎطؤ ﺟراء اﺳﺗﻣرار اﻟﺣرب اﻟروﺳﯾﺔ اﻷوﻛراﻧﯾﺔ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ روﺳﯾﺎ وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﻣن اﺧﺗﻧﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﺳﻼﺳل اﻹﻣداد واﻟﺗورﯾد‪ ،‬أدى ذﻟك إﻟﻰ‬
‫ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪ .‬وﻓﻲ ذات اﻟوﻗت‪ ،‬ﺗم ﺗﻘﯾﯾد اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث اﺳﺗﻣرت اﻟﺑﻧوك‬
‫اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ ﺗﺷدﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد وﺧﻔض ﺑراﻣﺞ ﺷراء اﻷﺻول‬
‫ﻻﺣﺗواء ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﺑﻼدھم‪ .‬وﻗد ارﺗﻔﻊ اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ‪ ⁒١٣٫١‬ﻓﻲ أﺑرﯾل‬
‫ﻣﺳﺟﻼ أﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﻟﮫ ﻣﻧذ ﻣﺎﯾو ‪ .٢٠١٩‬وﻗد اﺳﺗﻣر اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺗﺿﺧم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺣﺿر ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع‪،‬‬ ‫ً‬ ‫‪،٢٠٢٢‬‬
‫وﻟﻛن ﺑوﺗﯾرة أﺑطﺄ ﻟﯾﺳﺟل ‪ ٪١٣٫٥‬ﻓﻲ ﻣﺎﯾو ‪ ٢٠٢٢‬ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺗطورات ﺳﻌر ﺻرف اﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻري‪ ،‬وﻛذﻟك ﺑﺗداﻋﯾﺎت‬
‫اﻷزﻣﺔ اﻟروﺳﯾﺔ اﻷوﻛراﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ‪ .‬وﻓﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬وﻛذا اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﺗﺿﺧم‪ ،‬ﻗررت ﻟﺟﻧﺔ‬
‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑواﻗﻊ ‪ ٢٠٠‬ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس‪ .‬ﺣﯾث ﻗررت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ‬
‫اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮭـﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ ١٩‬ﻣﺎﯾو ‪ ٢٠٢٢‬رﻓﻊ ﺳﻌري ﻋﺎﺋد اﻹﯾداع واﻻﻗراض ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة وﺳﻌر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ‬
‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑواﻗﻊ ‪ ٢٠٠‬ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻟﺗﺻل اﻟﻰ ‪ ⁒١١٫٢٥‬و‪ ⁒١٢٫٢٥‬و‪ ⁒١١٫٧٥‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب وﻛذا‬
‫رﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن واﻟﺧﺻم ﺑواﻗﻊ ‪ ٢٠٠‬ﻧﻘطﺔ أﺳﺎس ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ .⁒١١٫٧٥‬وﯾﻌد ذﻟك إﺟرا ًء‬
‫ﺿرورﯾًﺎ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺳﻖ ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾﻖ ھدف اﺳﺗﻘرار اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط‪.‬‬

‫ھـذا وﻗـد ﺳـﺟل ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٢‬ﺗراﺟﻌًﺎ ﺣﯾث ﺳﺟل ‪ ،⁒١٣٫٢‬وﻋﻠﯾﮫ ﻓﻘد ﻗررت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ‬
‫اﻟـﻧـﻘـدﯾـﺔ ﻟـﻠـﺑـﻧـك اﻟـﻣرﻛــزي اﻟﻣﺻـري ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮭـﺎ اﻟﺛﺎﻣن واﻷﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﺑﺗﺎرﯾﺦ‬
‫‪ ٢٣‬ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٢‬اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌري ﻋﺎﺋد اﻹﯾداع واﻹﻗراض ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة وﺳﻌر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬
‫ﻋﻧد ﻣﺳﺗوي ‪ ⁒١١٫٢٥‬و‪ ⁒١٢٫٢٥‬و‪ ⁒١١٫٧٥‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗم اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺧﺻم ﻋﻧد‬
‫ﻣﺳﺗوي ‪ .⁒١١٫٧٥‬وﺗرى ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ أن اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷزﻣﺔ اﻟروﺳﯾﺔ اﻷوﻛراﻧﯾﺔ ھﻲ‬
‫ﺻدﻣﺎت ﻋرض أوﻟﯾﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻧطﺎق ﻋﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﻠك اﻟﺻدﻣﺎت ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺧطﻲ‬
‫ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ واﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﮭﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎً‪ .‬وﺳﺗواﺻل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺄﺛﯾر ﻗراراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗﺿﺧم‬
‫وﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط آﺧذة ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻗرارﺗﮭﺎ ﺧﻼل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﺑرﻓﻊ أﺳﻌﺎر‬
‫اﻟﻌﺎﺋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬

‫وﻧﻌرض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ أھم اﻟﺗطورات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪- :٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫أوﻻ ً ‪ :‬ﺗطورات أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد‬

‫ﻧﻌرض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻧﻌﻛﺎس أﺛر ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻌرض ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻧﻘد‬
‫ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة وﻛذا ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ واﻟﻘروض ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪:‬‬
 ‫‪١٦‬‬

‫‪-١‬أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة‬

‫اﻧﻌﻛﺳت ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﺑﺎﻟﺗﺛﺑـﯾت ﺛم اﻟرﻓﻊ ﻓﻲ‬
‫‪ ٢١‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠٢٢‬و‪ ١٩‬ﻣﺎﯾو ‪ ٢٠٢٢‬ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻛورﯾدور ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬
‫ﺑﺎﻣﺗﺻﺎص ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت رﺑط وداﺋﻊ أطول اﺟﻼ ﻋﻠﻰ اﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﻠﯾﻠﮫ واﺣدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك‪ ،‬ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳطﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻧﺣو ‪ .⁒٩٫٥٣‬وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﺋد‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﺗﺧطﻰ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﻗراض ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﻟدى اﻟﺑﻧك‬
‫اﻟﻣرﻛزي‪ ،‬وﯾﻼﺣظ أن ﺳﻌر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺣل اﻟﻌرض أﻛﺛر اﺳﺗﻘرارا ً‬
‫ﻋﻧﮫ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﻋﺎم ‪ ٢٠٢١‬وﺣﺗﻰ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢١‬وھو ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﮫ اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫ﺳﻌر ﻋﺎﺋد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة ﻣﻘﺎرﻧﺎ ً ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋن اﻟﻔﺗرة‬
‫‪٪‬‬ ‫ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ‪ ٢٠٢٠‬ﺣﺗﻰ ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٢‬‬
‫‪١٤٬٥‬‬
‫‪١٣٬٥‬‬
‫‪١٢٬٥‬‬
‫‪١١٬٥‬‬
‫‪١٠٬٥‬‬
‫‪٩٬٥‬‬
‫‪٨٬٥‬‬
‫‪٧٬٥‬‬

‫ﺳﻌر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة‬ ‫ﺳﻌر اﻻﯾداع ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة‬ ‫ﺳﻌر اﻻﻗراض ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة‬

‫ھذا وﻣن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻗﺎم ﺑﺗطوﯾر ﻣؤﺷر ﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻري‬
‫)‪ (Cairo Overnight Index Average-CONIA‬وذﻟك اﺳﺗﻧﺎ ًدا إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﻗراض ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة‪،‬‬
‫ﻟﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣد ﻣﻌﯾﺎري ﻣوﺛوق ﺑﮫ ﻟﻣﻌرﻓﺔ وإدارة ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻣن ﻗﺑل‬
‫اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﺗﻘﯾﯾم أﺻوﻟﮭم وﻛذا اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى‪.‬‬

‫‪-٢‬أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ واﻟﻘروض ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫اﻧﻌﻛﺳت ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﺣل اﻟﻌرض ﻋﻠﻰ‬
‫اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺣﺗﻰ ﻣﺎرس ‪ ،٢٠٢٢‬ﺛم ﺷﮭدت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗرارات رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد‪ .‬ﺑﯾﻧﻣﺎ‬
‫اﻧﻌﻛﺳت ﻗرارات ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫وھو ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﮫ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬
 ‫‪١٧‬‬

‫ﯾوﻧﯾو ‪(٪)٢٠٢٢‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪(٪) ٢٠٢١‬‬ ‫ﺷﮭر‬

‫اﻟوداﺋﻊ‬
‫‪٨٫٦‬‬ ‫‪٧٫٤‬‬ ‫ﻟﻣدة أﻛﺑر ﻣن ﺷﮭر وأﻗل ﻣن أو ﺗﺳﺎوى ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر‬
‫ﻟﻣدة أﻛﺑر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر وأﻗل ﻣن أو ﺗﺳﺎوى ﺳﺗﺔ‬
‫‪٧٫٢‬‬ ‫‪٧٫٦‬‬
‫أﺷﮭر‬
‫‪٧٫٧‬‬ ‫‪٧٫٩‬‬ ‫ﻟﻣدة أﻛﺑر ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وأﻗل ﻣن أو ﺗﺳﺎوى ﺳﻧﺔ‬
‫اﻟﻘروض*‬
‫‪١٠٫٥‬‬ ‫‪٩٫٤‬‬ ‫ﻟﻣدة أﻗل ﻣن أو ﺗﺳﺎوى ﺳﻧﺔ‬
‫*‬
‫‪.Domestic‬‬ ‫ﺳﻌر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺑﻌد ﺗطﺑﯾﻖ ﻧظﺎم )‪Money Monitoring System (DMMS‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ :‬ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوح‬

‫ﺷﮭدت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط ﺣﺟم اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﻣﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ﻣــن‬
‫ﺧﻼل أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻧﺣو ‪ ٤٨٩٬٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢١‬ﻣﻘﺎﺑل‬
‫‪ ٧٦١٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢٢‬ﺑزﯾـــﺎدة ﻗــدرھﺎ ‪ ٢٧٢٫٥‬ﻣﻠﯾــﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ .‬وﺗﻌزى اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط‬
‫ﺣﺟم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوح اﻟﻰ ﺣزﻣﺔ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ وزﯾﺎدة‬
‫اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ أوﺟﮫ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫وﻗد اﺳﺗﻣر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﻣﺗﺻﺎص ﻓﺎﺋض اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت رﺑط وداﺋﻊ‬
‫ﺟﻼ ﺑﻌﺎﺋد ﻣﺗﻐﯾر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻛورﯾدور ﻟﻠﺑﻧوك ﺣﯾث ﺗراوح آﺟﺎل ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎ ﺑﯾن ‪ ١١٢ ،٢٨‬ﯾوﻣﺎ ً ﺧﻼل‬‫أطول أ ً‬
‫اﻟﻔﺗرة ﻣﺣل اﻟﻌرض‪ ،‬وﻗد ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط رﺻﯾد ھذه اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٢‬ﻧﺣو ‪ ٦٤١٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻧﺳﺑﺔ‬
‫‪ ⁒٨٤٫٢‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺎﻣﺗﺻﺎﺻﮭﺎ‪.‬‬
 ‫‪١٨‬‬

‫‪ -٢/١/٢‬ﻧﻘود اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ )‪(M‬‬

‫ﺑﻠﻐت ﻧﻘـود اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ‪ ١١٩٢٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢٢‬ﺑزﯾﺎدة ﻗدرھﺎ ‪ ٢٠٥٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل‬
‫‪ ⁒٢٠٫٨‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ‪ ،٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﻘﺎﺑــل ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻎ ‪ ١٣٢٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ⁒١٥٫٤‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ .‬واﻧﻌﻛﺳت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﻘود اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻛل ﻣن اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗداول ﺧﺎرج ﺧزاﺋن‬
‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﻣﻘدار ‪ ١١٥٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ⁒١٦٫٠‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ ٨٣٨٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧـﯾـﮫ وﺑﻣﺎ ﯾﻣــﺛل ‪⁒٧٠٫٣‬‬
‫ﻣـن ﻧـﻘـود اﻻﺣـﺗـﯾـﺎطﻲ ﻓـﻲ ﻧـﮭـﺎﯾﺔ ﯾـوﻧـﯾو ‪ ،٢٠٢٢‬ووداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﻣﻘدار‬
‫‪ ٨٩٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٣٣٫٨‬ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ‪ ٣٥٤٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬

‫‪٪ ٢٩٫٧‬‬ ‫‪٪ ٧٠٫٣‬‬

‫ﻧﺳﺑﺔ وداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗداول‬

‫اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻰ ﻧﻘود اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ‬
‫ﻧﻘود اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ‬

‫اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗداول‬ ‫وﯾﺷﯾر ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗداول وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻔﺋﺎت ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫‪٪٢٫٦‬‬
‫‪٪٤٫١‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٢‬إﻟﻰ ﺗﺻﺎﻋد اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗداول ﻣن‬
‫ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﻟﻠﻣﺗداول ﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺎﺋﺗﺎ‬
‫‪٪٣٫١٪٤٫٢‬‬ ‫‪٪٢٨٫٣‬‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗطورات ﻓﻰ ھﯾﻛل ﻓﺋﺎت اﻟﻧﻘد‬
‫‪٪٦٥٫٤‬‬
‫‪٪٢٧٫٣‬‬ ‫اﻟﻣـﺗـداول ارﺗـﻔـﺎع ﻣـﺗـوﺳـط ﻗـﯾـﻣـﺔ ورﻗـﺔ اﻟﻧﻘد ﻟﯾﺑﻠﻎ‬
‫‪٪٦٥٫٠‬‬
‫ﻧﺣو ‪ ٦٩٫٣٥‬ﺟﻧﯾﮭﺎ ً ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢٢‬ﻣﻘﺎﺑل‬
‫‪ ٦٧٫٤١‬ﺟﻧﯾﮭﺎ ً ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢١‬وﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل‬
‫ﻓﺋﺎت اﻟﺗداول اﻷﺧري‬ ‫ﺧﻣﺳون ﺟﻧﯾﮭﺎ‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﯾﮭﺎ‬ ‫ﻣﺎﺋﺗﺎ ﺟﻧﯾﮭﺎ‬
‫اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗطور ھﯾﻛل اﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗداول‪.‬‬
‫اﻟﺷﻛل اﻟﺧﺎرﺟﻰ )ﯾوﻧﯾو ‪ (٢٠٢٢‬اﻟﺷﻛل اﻟداﺧﻠﻰ ) ﯾوﻧﯾو ‪(٢٠٢١‬‬

‫وﺗرﺟﻊ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗداول ﺧﺎرج ﺧزاﺋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺻدر ﺑﻣﻘــدار ‪١١٥٫٦‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪١٦٫٠‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ ٨٣٧٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٢‬ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﺔ دون‬
‫ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻧد ‪ ٧٣٥٫٠‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬
‫وﯾﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺻدر ﻏطﺎء ﻣﻛون ﻣن اﻟذھب‪ ،‬وﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪ ،‬وﻧﻘد أﺟﻧﺑﻲ وﺻﻛوك أﺟﻧﺑﯾﺔ‪ .‬وﻗد‬
‫ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟﺻﻛوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ٥٠٩٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ وﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٦٠٫٨‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐطﺎء‬
‫ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢٢‬وﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ ﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻧﺣو ‪ ١٩٠٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ وﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ،٪٢٢٫٨‬اﻣـﺎ‬
‫اﻟـذھـب ﻓﻘـد ﺑﻠﻐـت ﻗﯾﻣﺗـﮫ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ١٣٧٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ وﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪.٪١٦٫٤‬‬
 ‫‪١٩‬‬

‫ﻣﻠﯾﺎرﺟﻧﯾﮫ‬
‫اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺻدر و ﻧﺳﺑﺗﮫ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫)‪(٪‬‬
‫)ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو(‬
‫‪٩٠٠‬‬ ‫‪١٤‬‬
‫‪١٣‬‬
‫‪٧٠٠‬‬ ‫‪١٢‬‬
‫‪١١‬‬
‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪١٠‬‬
‫‪٩‬‬
‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٨‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٦‬‬
‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺻدر‬ ‫اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺻدر‪ /‬اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻧﻘـــود اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ‪ ،‬ﺟﺎءت اﻟزﯾﺎدة ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪،‬‬
‫واﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟـدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‪.‬‬

‫)‪(٪‬‬ ‫ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻻﺻول اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻧﻘود اﻻﺣﺗﯾﺎطﻰ ﻓﻰ ﻣﻌدل ﻧﻣوھﺎ‬

‫‪٣٦٬٢‬‬
‫‪٤٠‬‬ ‫‪٢٨٫٥‬‬
‫‪٣٠‬‬
‫‪١٥٬٤‬‬
‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٠٬٨‬‬
‫‪٨٬٠‬‬
‫‪١٠‬‬ ‫‪٩٬٢‬‬ ‫‪٨٬٥‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪١٠-‬‬
‫‪٥٫٦-‬‬
‫‪٢٠-‬‬ ‫‪١٠٫٣-‬‬
‫‪٣٠-‬‬
‫‪٤٠-‬‬
‫‪٥٠-‬‬ ‫‪٣٨٫٣-‬‬
‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن اﻟﺑﻧوك‬
‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺑﻧود اﻷﺧرى‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو ﻧﻘود اﻻﺣﺗﯾﺎطﻰ‬

‫ﻓـﻘـد ارﺗـﻔـﻊ ﺻــﺎﻓـﻲ اﻷﺻــول اﻟﻣـﺣـﻠـﯾﺔ ﺑـﻣـﻘـــدار ‪ ٥٨٣٫٢‬ﻣـﻠـﯾـﺎر ﺟـﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٧٦٫٥‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ‬
‫اﻟﻣـﺎﻟﯾــﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﻘـﺎﺑـل ارﺗـﻔـﺎع ﺑـﻠــﻎ ‪ ٦٣٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣـﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻟﯾﺻــل إﻟﻰ‬
‫‪ ١٣٤٥٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ .٢٠٢٢‬وﺟﺎء ارﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬ارﺗـﻔـﺎع ﺻﺎﻓﻲ ﻣـطـﻠـوﺑﺎت اﻟـﺑﻧـك اﻟﻣرﻛزي ﻣــن اﻟﺣﻛـوﻣـﺔ ﺑﻣﻘــدار ‪ ٢٨١٫٣‬ﻣﻠﯾـﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌــدل ‪⁒٣٩٫١‬‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧﺣو ‪ ٨٧٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ⁒١٠٫٩‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑـﻘـﺔ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ‬
‫‪ ١٠٠١٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ .٢٠٢٢‬ﺟﺎءت ھذه اﻟزﯾﺎدة ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣطﻠوﺑـﺎت ﻣن اﻟﺣﻛوﻣـﺔ‬
‫ﺑﻣﻘـدار ‪ ٣١٥٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬ﺣد ﻣﻧﮫ ارﺗﻔﺎع وداﺋﻌﮭـــﺎ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﻧﺣو ‪ ٣٤٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬
‫‪ ‬ارﺗﻔﺎع رﺻﯾد ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺑﻧود اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﻣﻘـــدار ‪ ٣٥٧٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬وﺟــﺎء ذﻟك ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول‬
‫واﻟﺧﺻــوم اﻷﺧرى ﺑﻧﺣـو ‪ ٦٢٧٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬ﺣد ﻣﻧﮫ ارﺗﻔﺎع اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣرﺑوطـــﺔ ﻟـدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﻧﺣو‬
‫‪ ٢٦٩٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ ﻣطﻠوﺑــﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣـــن اﻟﺑﻧوك ﺑﻣﻘدار ‪ ٥٥٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع وداﺋﻌﮭﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ٨١٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾﻔوق اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻧﮭـﺎ‬
‫واﻟﺗﻲ اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ‪ ٢٥٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬
 ‫‪٢٠‬‬

‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺻول اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫‪١٤٠٠‬‬ ‫) ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو(‬
‫‪١٢٠٠‬‬
‫‪١٠٠٠‬‬
‫‪٨٠٠‬‬
‫‪٦٠٠‬‬
‫‪٤٠٠‬‬
‫‪٢٠٠‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪٢٠٠-‬‬
‫‪٤٠٠-‬‬
‫‪٦٠٠-‬‬
‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٢‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن اﻟﺑﻧوك‬
‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺑﻧود اﻷﺧرى‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫وﻗد اﻧﺧﻔض ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻــول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ٣٧٨٫٠‬ﻣﻠﯾــﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣــﻌدل ‪٪١٦٧٫٨‬‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧـﺔ ﻣﻘﺎﺑـل ارﺗﻔﺎع ﺑﻣـﺎ ﯾـﻌـﺎدل ‪ ٦٨٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﯾﺗﺣول رﺻﯾده إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ١٥٢٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ .‬وﺟﺎء اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺣﺻﻠـﺔ ﻟﻣﺎ‬
‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬ارﺗﻔﻌت اﻟﺧﺻوم اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ٣٦٤٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ‬
‫‪ ،٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ٧٦٤٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬
‫‪ ‬اﻧﺧﻔﺿت اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ١٣٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪،٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫ﻟﺗﺑﻠﻎ ﻣـﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ٦١١٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾـو ‪.٢٠٢٢‬‬

‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺻول اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ‬
‫‪١٠٠٠‬‬ ‫) ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو(‬
‫‪٨٠٠‬‬

‫‪٦٠٠‬‬

‫‪٤٠٠‬‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫‪٠‬‬

‫‪٢٠٠-‬‬
‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧﺻوم اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ‬

 ‫‪٢١‬‬

‫‪₂‬‬
‫‪ - ٣/١/٢‬اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ) ‪(M‬واﻷﺻول اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﮭﺎ‬

‫‪₂‬‬
‫زادت اﻟﺳﯾـوﻟـﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ) ‪ (M‬ﺑﻣﻘدار ‪ ١٢٥٧٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢٣٫٥‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪ ،٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣــﻘـﺎﺑـل ‪ ٨١٧٫٨‬ﻣـﻠـﯾـﺎر ﺟـﻧـﯾـﮫ ﺑـﻣـﻌدل ‪ ٪١٨٫٠‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻟﺗﺻــل إﻟﻰ‬
‫‪ ٦٦١٤٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧـﯾـو ‪ ،٢٠٢٢‬وﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٨٤٫٣‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪.٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫ھﯾﻛل اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻟوداﺋﻊ ﻏﯾراﻟﺟﺎرﯾﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬
‫‪٪٦٣٫٨‬‬
‫اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي‬ ‫أﺷﺑﺎه اﻟﻧﻘود‬
‫‪٪٢٣٫٤‬‬ ‫‪٪٧٦٫٦‬‬

‫اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت‬
‫اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ‬
‫‪٪١٢٫٨‬‬

‫وﻗد اﻧﻌﻛﺳت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ )‪ (M₂‬ﻓﻲ ﻧﻣو ﻣﻛوﻧﯾﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﯾن )اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي وأﺷﺑﺎه اﻟﻧﻘود(‪،‬‬

‫ﺣﯾث ارﺗﻔﻊ اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي )‪ (M₁‬ﺑﻣﻘدار ‪ ٢٩٠٫٢‬ﻣﻠﯾــﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪٢٣٫١‬ﻣﻘــﺎﺑل ‪ ١٧٠٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬
‫ﺑﻣﻌدل ‪ ٪١٥٫٧‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ ١٥٤٥٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ .٢٠٢٢‬ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻌت‬
‫أﺷﺑﺎه اﻟﻧﻘود ﺑﻣﻘدار ‪ ٩٦٧٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢٣٫٦‬ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﺗﻘرﯾر‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑـل ‪ ٦٤٧٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل‬
‫‪ ٪١٨٫٧‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ‪ ٥٠٦٩٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢٢‬وﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪٪٧٦٫٦‬‬
‫ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬
‫وﺗﺄﺗﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬ارﺗـﻔـﺎع اﻟـوداﺋــﻊ اﻟـﺟــﺎرﯾﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﻣــﻠـﺔ اﻟـﻣﺣـﻠـﯾـﺔ ﺑﻣﻘــــدار ‪ ١٨٥٫٠‬ﻣﻠﯾـﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌــدل ‪ ٪٣١٫٨‬ﻣﻘﺎﺑــــل‬
‫‪ ٩٩٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢٠٫٧‬ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ‪ ٧٦٦٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ .٢٠٢٢‬وﺗﻌـــزى اﻟزﯾـﺎدة ﻓﻲ‬
‫اﻟوداﺋـﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أﺳﺎﺳـــﺎ ً إﻟﻰ ﻧﻣــــو وداﺋﻊ ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﻧﺣو ‪ ١٥١٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪،‬‬
‫ووداﺋـــﻊ ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﻧﺣو ‪ ١٨٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬ووداﺋـﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﻧﺣو ‪ ١٥٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬
‫‪ ‬ارﺗـﻔـﺎع اﻟـﻧﻘـد اﻟـﻣﺗـداول ﺧـﺎرج اﻟـﺟﮭـﺎز اﻟـﻣـﺻرﻓﻲ ﺑـﻧـﺣـــو ‪ ١٠٥٫٢‬ﻣـﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌـدل ‪ ٪١٥٫٦‬ﻣﻘــﺎﺑل‬
‫‪ ٧٠٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪١١٫٧‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ ٧٧٨٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬
‫وﺟﺎءت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ أﺷﺑﺎه اﻟﻧﻘود ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬ارﺗﻔﺎع اﻟوداﺋﻊ ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ٧٧١٫٧‬ﻣﻠﯾـﺎر ﺟﻧﯾـﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢٢٫٤‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻘـﺎﺑل‬
‫‪ ٦٦٣٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢٣٫٨‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘـﺔ‪ ،‬ﻟﺗﺻل ﺗﻠك اﻟوداﺋــﻊ إﻟـﻰ ‪ ٤٢٢٣٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬
‫ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ .٢٠٢٢‬وﺟﺎءت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺧـﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة وداﺋــﻊ‬
‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﻣﻘدار ‪ ٧١١٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬وزﯾﺎدة وداﺋﻊ ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻘدار ‪ ٥١٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪،‬‬
‫وزﯾﺎدة وداﺋﻊ ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﻣﻘدار ‪ ٩٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬
‫‪ ‬ارﺗﻔﺎع اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ )ﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔ( ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ١٩٦٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٣٠٫١‬ﺧﻼل‬
‫اﻟﺳﻧﺔ )أو ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ٥٥٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٨٫٥‬ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد أﺛر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﺻرف(‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻣﺎ‬
 ‫‪٢٢‬‬

‫ﯾﻌـﺎدل ‪ ١٦٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢٫٥‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘـﺔ‪ ،‬ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌــﺎدل ‪ ٨٤٦٫١‬ﻣﻠﯾــﺎر ﺟﻧﯾـﮫ‬
‫ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‪ .٢٠٢٢‬وﯾرﺟﻊ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟوداﺋﻊ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ أﺳﺎﺳﺎ ً إﻟﻰ زﯾﺎدة وداﺋـﻊ ﻛل ﻣن ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل‬
‫اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ٩٣٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ٨٤٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬وﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﻣـﺎ‬
‫ﯾﻌـﺎدل ‪ ١٩٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ .‬وﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ )ﻣﻌدل اﻟدوﻟرة( ﻧﺣو‬
‫‪ ٪١٤٫٥‬ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٢‬ﻣـﻘﺎﺑل ‪ ٪١٣٫٩‬ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾـو ‪.٢٠٢١‬‬

‫ﺗطورات اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪٣٥‬‬ ‫) ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو(‬ ‫‪١٤٠‬‬
‫‪٣٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬
‫‪٢٥‬‬ ‫‪١٠٠‬‬
‫‪٨٠‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪٦٠‬‬
‫‪١٥‬‬
‫‪٤٠‬‬
‫‪١٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬
‫‪٥‬‬ ‫‪٠‬‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٢٠-‬‬
‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ‪ /‬إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ‬

‫ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ ‪) -‬اﻟﻣﺣور اﻷﯾﻣن(‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌدل ﻧﻣوھﺎ ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ‬
‫إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻣﺳﺎھﻣﺗﮭﺎ ﻧﺣو ‪ ٣٥٫١‬ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول‬
‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أﺛ ًر اﻧﻛﻣﺎﺷﯾًﺎ ﺑﻧﺣو ‪ ١١٫٦‬ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ‪.‬‬

‫) ‪(٪‬‬ ‫ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌدل ﻧﻣوھﺎ‬

‫‪٣٠‬‬ ‫‪٢٣٬٥‬‬
‫‪١٨٬٠‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪٢٥٬٠‬‬
‫‪١٠٫١‬‬
‫‪١٠‬‬ ‫‪١٢٬٦‬‬
‫‪٢٬٩‬‬ ‫‪٢٬٥‬‬
‫‪٠‬‬

‫‪١٠-‬‬
‫‪١١٫٦-‬‬
‫‪٢٠-‬‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫اﻷﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻰ‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺑﻧود اﻟﻣوازﻧﺔ‬ ‫ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫وﻗـد ارﺗﻔﻊ ﺻــﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﺑﻣﻘـــدار ‪ ١٨٨١٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٣٦٫٩‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑل‬
‫‪ ٦٨٨٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪١٥٫٦‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ ٦٩٨٦٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾــﺔ ﯾوﻧﯾو‬
‫‪ .٢٠٢٢‬وﺟﺎءت اﻟزﯾﺎدة ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﺑﻧوك ﺑﻣﻘدار ‪ ١٣٣٧٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل‬
‫‪ ٪٢٤٫٧‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧـــﺔ‪ ،‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ ٦٧٥٧٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾــﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢٢‬وارﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺑﻧود اﻟﻣوازﻧﺔ‬
‫ﺑﻧﺣو ‪ ٥٤٤٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟزﯾﺎدة ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول واﻟﺧﺻـوم ﻏﯾر اﻟﻣﺑوﺑــــﺔ ﺑﻣﻘـــدار ‪ ٦٦٣٫٠‬ﻣﻠﯾــﺎر‬
‫ﺟﻧﯾـﮫ‪ ،‬وارﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ واﻟداﺋﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﺑﻣﻘــدار ‪ ١٠٠٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣن ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﺗدﻋﯾم اﻟﺑﻧوك‬
‫ﻟﺣﺳﺎﺑـــﺎت رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑﻣﻘدار ‪ ٢١٩٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى‪.‬‬
 ‫‪٢٣‬‬

‫اﻟﮭﯾﻛل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬

‫ﯾوﻧﯾو‪٢٠٢٢‬‬
‫ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن‬
‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ‬
‫‪٪١٠٫٣‬‬

‫ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن‬
‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل‬
‫اﻟﺧﺎص‬
‫‪٪٢١٫٩‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت‬
‫ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن‬
‫ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬
‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل‬
‫‪٪٦٥٫٥‬‬
‫اﻟﻌﺎم‬
‫‪٪٢٫٣‬‬

‫وﯾﻌزى ﻧﻣو اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ‪- :‬‬

‫ارﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ٩٠٥٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪٢٥٫٧‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٢٨٣٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬ ‫‪‬‬
‫ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪٨٫٨‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ ٤٤٢٤٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾـﮫ وﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٦٥٫٥‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺋﺗﻣـﺎن ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾـﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬
‫وﺟـﺎءت ﺗـﻠـك اﻟـزﯾـﺎدة اﻧـﻌـﻛـﺎﺳـﺎ ﻻرﺗـﻔـﺎع ﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺣــوزة اﻟـﺑـﻧوك ﻣن اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻣﻘــدار‬
‫‪ ٩٠٠٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ٤٩١٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬وﺣـد ﻣن ﺗﻠك اﻟزﯾﺎدة ارﺗﻔﺎع اﻟوداﺋـﻊ‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ٤٨٦٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬
‫ارﺗـﻔـﺎع اﻻﺋـﺗـﻣـﺎن اﻟﻣـﻣﻧـوح ﻟـﻘـطﺎع اﻷﻋـﻣﺎل اﻟـﺧﺎص ﺑﻣﻘدار ‪ ٢٨٧٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪٢٤٫٠‬ﻣﻘﺎﺑل‬ ‫‪‬‬
‫‪ ١٨٦٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪١٨٫٥‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ ١٤٨٢٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ وﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٢١٫٩‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن‬
‫ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬
‫ارﺗـﻔــﺎع اﻻﺋـﺗﻣــﺎن اﻟﻣـﻘــدم ﻟـﻠﻘـطــﺎع اﻟـﻌﺎﺋﻠـﻲ ﺑﻣﻘدار ‪ ١٣٨٫٧‬ﻣﻠﯾــﺎر ﺟﻧﯾــﮫ ﺑﻣﻌـــدل ‪ ،٪٢٤٫٩‬ﻣﻘﺎﺑـــــل‬ ‫‪‬‬
‫‪ ١١١٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪٢٥٫٠‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ ٦٩٥٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾـــﮫ‪ ،‬وﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪١٠٫٣‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن‬
‫ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬
‫ارﺗﻔﺎع اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﻣﻘــــدار ‪ ٥٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٤٫٠‬ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻣﻘدار‬ ‫‪‬‬
‫‪ ٧٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٥٫٠‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ ١٥٤٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬وﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٢٫٣‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬

‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬
‫اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت‬
‫‪٨٠٠٠‬‬
‫)ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو(‬
‫‪٧٠٠٠‬‬
‫‪٦٠٠٠‬‬
‫‪٥٠٠٠‬‬
‫‪٤٠٠٠‬‬
‫‪٣٠٠٠‬‬
‫‪٢٠٠٠‬‬
‫‪١٠٠٠‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٢‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ‬
 ‫‪٢٤‬‬

‫وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻـــــــول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻘد ﺗراﺟﻊ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ٦٢٣٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑــــل ارﺗﻔﺎع‬
‫ﺑـﻣـﺎ ﯾـﻌـﺎدل ‪ ١٢٩٫٦‬ﻣـﻠﯾـﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧـﻼل اﻟـﺳـﻧﺔ اﻟـﻣـﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺳﺎﺑـﻘـﺔ‪ ،‬ﻟـﯾـﺗـﺣول إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل‬
‫‪ ٣٧٢٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ .٢٠٢٢‬وﻗد ﺟﺎء ھذا اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪- :‬‬
‫‪ ‬اﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ٣٧٨٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬ﻟﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ‬
‫اﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ١٥٢٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬
‫‪ ‬اﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟــدى اﻟﺑﻧوك ﺑﻣﺎ ﯾﻌــﺎدل ‪ ٢٤٥٫٧‬ﻣﻠﯾــﺎر ﺟﻧﯾـﮫ‪ ،‬ﻟﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗزاﻣﺎت‬
‫ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ٢١٩٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾـــﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬

‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪٤٠٠‬‬ ‫) ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو(‬

‫‪٢٠٠‬‬

‫‪٠‬‬

‫‪٢٠٠-‬‬

‫‪٤٠٠-‬‬
‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٢‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك‬

‫‪ - ٤/١/٢‬ﻧظم اﻟدﻓﻊ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬

‫‪ -١‬إﺣﻼل وﺗﺟدﯾد ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت ﺑﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟوطﻧﯾﺔ "ﻣﯾزة"‬

‫ﺗﻧﻔﯾذا ً ﻟﻠﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺷﺄن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻧظوﻣﺔ دﻓﻊ ذات ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع إﺣﻼل وﺗﺟدﯾد ﺑطﺎﻗﺎت‬
‫اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت ﺑﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟوطﻧﯾﺔ "ﻣﯾزة"‪ ،‬وﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ دﻣﺞ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎﺗﮫ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘﻖ أھداف اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﮭم ﺑﺷﻛل ﺳﮭل وﺳرﯾﻊ وآﻣن‪ ،‬وﻛذا إﺗﺎﺣﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭم ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻧوات وأدوات اﻟدﻓﻊ واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ‬
‫ﻣن ﺧﻼل إﺣﻼل وﺗﺟدﯾد ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ )‪ ٦٬٥‬ﻣﻠﯾون ﺑطﺎﻗﺔ( ﺑﺑطﺎﻗﺎت ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟوطﻧﯾﺔ‬
‫"ﻣﯾزة"‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﻣﺷروع ﻣﯾﻛﻧﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬

‫ﺗم إطﻼق ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﻧوات اﻟﺗﺣﺻﯾل‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟوزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ‪ ،‬وھم اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻲ اﻟﻣﺻري وﺑﻧك ﻣﺻر‪،‬‬
‫واﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟوطﻧﯾﺔ "ﻣﯾزة"‪ ،‬وﯾﺑﻠﻎ ﻋدد ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬
‫‪ ٢٢٬٠٠٠‬ﻧﻘطﺔ ﺑﯾﻊ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺳﺎھم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ ٤٦‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‬
‫ﻣـﻊ وزارة اﻟﻣـﺎﻟـﯾﺔ‪ ،‬وﺑـﻠـﻐـت ﻗـﯾـﻣﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﻧذ إطﻼق اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﯾو ‪ ٢٠١٩‬ﻣﺑﻠﻎ‬
‫‪ ٨١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬
 ‫‪٢٥‬‬

‫‪ -٣‬ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻠﺣظﯾﺔ )‪(IPN‬‬

‫ﻓﻲ ﺿوء ﺧطط اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻟدﻋم وﺗﺣﻔﯾز اﺳﺗﺧدام ادوات ووﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﮭدف اﻟﺗﺣول‬
‫اﻟﻲ اﻗﺗﺻﺎد أﻗل اﻋﺗﻣﺎدا ً ﻋﻠﻰ أوراق اﻟﻧﻘد وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺈﻧﺷـــﺎء‬
‫ﻣﻧظوﻣـــﺔ اﻟﻣدﻓوﻋــﺎت اﻟﻠﺣظﯾــﺔ )‪ (Instant Payment Network‬واﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ‬
‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﺗﺣوﯾل ‪/‬اﻟﺷراء( ﻟﺣظﯾﺎ ً ﻣن وإﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف أدوات اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ داﺧل ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر‬
‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬وﻗد ﺗم إطﻼق اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ‪ ١١‬ﺑﻧﻛﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ‪ ،‬وﺗم ﺗﺳﺟﯾل أﻛﺛر ﻣن‬
‫‪ ٥٠٠‬أﻟف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﻧذ إطﻼﻗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ ،٢٠٢٢‬وﺗم ﺗﻧﻔﯾذ أﻛﺛر ﻣن ‪ ١٬٣‬ﻣﻠﯾون ﻣﻌﺎﻣـــﻠﺔ ﺗﺣوﯾل‬
‫ﻟﺣظﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ ٦٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺣﺗﻰ ‪ ٣٠‬ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬
‫‪ -٤‬ﻣﺑﺎدرة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻧﺷر ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ‬
‫ﻓﻲ إطﺎر ﺗوﺟﮭﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﯾﺔ ﻟﻧظم وﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ ﻟﻠﻘطﺎع‬
‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺑﺎﻷﺧص ﻟﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾدﻋم‬
‫اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ داﺧل ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺈطﻼق ﻣﺑﺎدرة ﻟﻧﺷر ‪٦٥٠٠‬‬
‫ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺻراف آﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻘص ﻓﻲ ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ‪ ٢٦‬ﺑﻧك داﺧل‬
‫ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬وﻗد ﺗم ﻧﺷر أﻛﺛر ﻣن‪ ٤٥٠٠‬ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺻراف آﻟﻲ ﺟدﯾدة داﺧل ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‬
‫ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‪.٢٠٢٢‬‬
‫‪ -٥‬إﺻدار ﺑطﺎﻗﺎت ﺗﺣﻣل ﺷﻌﺎر ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وطﻧﯾﺔ "ﻣﯾزة"‬
‫ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﺷﺄن ﺗﻌزﯾز ﻣﺑﺎدرة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺈﻧﺷــﺎء‬
‫ﻧظﺎم ﺑطﺎﻗﺎت دﻓﻊ ذات ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وطﻧﯾﺔ وﺗﻣﻛﯾن ﺣﺎﻣﻠﯾﮭﺎ ﻣــن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓــﻲ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـــﻰ اﻟﺧدﻣﺎت‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻹدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ووﺻل ﻋدد اﻟﺑﻧوك اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص إﺻدار ﺑطﺎﻗﺎت ﺗﺣﻣل‬
‫ﺷﻌﺎر ﻋﻼﻣﺔ وطﻧﯾﺔ "ﻣﯾزة" ‪ ٢٨‬ﺑﻧك ﻋﺎﻣل ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬وﻗد أﺻدر ‪ ٢٥‬ﺑﻧك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﺑرﯾد اﻟﻣﺻري ﻋدد ‪٢٨‬ﻣﻠﯾون ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﺣﻣل ﺷﻌﺎر ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وطﻧﯾﺔ "ﻣﯾزة" ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬
‫‪ -٦‬ﺧدﻣﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول‬
‫وﺻل ﻋدد ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول إﻟﻰ ‪ ٢٨٫٣‬ﻣﻠﯾون ﺣﺳﺎب ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢٢‬ووﺻل إﺟﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻋدد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺧﻼل ﺷﮭر ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٢‬ﻧﺣو ‪ ٣٧٠‬ﻣﻠﯾون ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو ‪ ٤٢١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬
‫ﻣﺻري‪.‬‬
‫‪ -٧‬إﺻدار اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑَﯾﻧﻲ ﻟﺧدﻣﺎت اﻹﯾداع واﻟﺳﺣب اﻟﻧﻘدي ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت‬
‫ﻗﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺈﺻدار اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑَﯾﻧﻲ ﻟﺧدﻣﺎت اﻹﯾداع واﻟﺳﺣب اﻟﻧﻘدي ﻣن‬
‫ﺧﻼل ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو ‪ ،٢٠٢١‬وذﻟك ﺑﮭدف إﺗﺎﺣﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﺳﺣب واﻹﯾداع اﻟﻧﻘدي ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت‬
‫ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول واﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎر اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھم وﻛﻼء‬
‫ﻋن اﻟﺑﻧك‪ ،‬ﺑﮭدف ﺗﻌظﯾم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻧظم وﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ وﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻋﻣﻼء اﻟﻘطﺎع‬
‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺣ ٍد ﺳواء ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟ ُﻣﺻدِر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﮫ اﻟﻌﻣﯾل‪.‬‬
‫‪ -٨‬اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إطﻼق اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻼﺗﻼﻣﺳﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﮭواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ )‪(Tap on Phone‬‬
‫ﺗُﻣﺛل اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻼﺗﻼﻣﺳﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﮭواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ واﻷﺟﮭزة اﻟذﻛﯾﺔ طﻔرة ﻓﻲ ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗُﻌَد ﻣن أﺣدث وﺳﺎﺋل اﻟﻘﺑول اﻷﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ‪ ،‬وھﻲ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺗﺟﺎر ﺑﻘﺑول‬
‫ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ھواﺗﻔﮭم أو أﺟﮭزﺗﮭم دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أي أﺟﮭزة ﻣﻠﺣﻘﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻣت اﻟﻣواﻓﻘﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ إطﻼق اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻼﺗﻼﻣﺳﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﮭواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪.٢٠٢١‬‬
 ‫‪٢٦‬‬

‫‪ -٩‬إﺻدار اﻟﻘواﻋد اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﺗزاﻣﺎت ﻏرف اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﻼﺷﺗراك ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ‬
‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ‪ُ -‬ﻣﺗﻌدد اﻟﻌُﻣﻼت‬
‫أﺻـــدر اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي اﻟﻣﺻـري ﻓﻲ ‪ ٢٣‬ﻧوﻓﻣﺑر‪" ٢٠٢١‬ﻗواﻋد ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏرف اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت‬
‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ‪ُ -‬ﻣﺗﻌدد اﻟﻌُﻣﻼت" واﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﺗزاﻣﺎت ﻏرف اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ‪ُ -‬ﻣﺗﻌدد اﻟﻌُﻣﻼت‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن‬
‫ﯾﺗﯾﺢ ﺗﺟﮭﯾز ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ أواﻣر اﻟدﻓﻊ ﺻﻐﯾرة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺻرﯾﺔ داﺧل ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر‬
‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻟﯾﺗم إﺟراء اﻟﺗﺳوﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ ُﻣﺗﻌدد‬
‫اﻟﻌُﻣﻼت‪.‬‬
 ‫‪٢٧‬‬

‫‪ -٥/١/٢‬اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺳوﯾﻔت‬

‫أ‪ -‬اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ )‪:(RTGS‬‬
‫‪ -‬ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‪:‬‬
‫أظﮭرت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ـ واﻟﺗﻰ ﺗﻌﻣل ﺑﻧظﺎم‬
‫اﻟﺗﺳــوﯾﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ )‪ (RTGS‬ـ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻري ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺣو ‪ ١١٫٠‬ﻣﻠﯾون ورﻗــــــﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ ٢٠٩٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ .‬وﻗــــد ﺗرﺗب ﻋﻠـﻰ ذﻟك ﺗﺻﺎﻋد‬
‫ﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﺔ اﻟورﻗﺔ إﻟﻰ ‪ ١٩٠٫٧‬أﻟف ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﺗﻘرﯾر ﻣﻘﺎﺑل ‪ ١٧٣٫٣‬أﻟف ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻧﺷﺎط ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻري‬
‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر)‪ (٪‬ﻓﻰ‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻷوراق‬ ‫ﻋدد اﻷوراق‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌدد‬ ‫)ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ(‬ ‫)ﺑﺎﻷﻟف(‬
‫)‪(٢٫٧‬‬ ‫)‪(٧٫٨‬‬ ‫‪١٥٤٥‬‬ ‫‪٩٥٤٧‬‬ ‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬
‫‪١٦٫٤‬‬ ‫‪٨٫٧‬‬ ‫‪١٧٩٩‬‬ ‫‪١٠٣٨١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫‪١٦٫٣‬‬ ‫‪٥٫٨‬‬ ‫‪٢٠٩٣‬‬ ‫‪١٠٩٧٨‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫وﻗد ﺗم إطﻼق ﺗﺳوﯾﺔ ﺣزم أواﻣر اﻟدﻓﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐرﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﺑﻌﻣﻠﺗﻲ اﻟدوﻻر واﻟﯾــورو ﺑـداﯾـﺔ ﻣن‬
‫‪ ١٥‬ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢١‬وﻗد ﺑﻠﻐت ﻋدد اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ‪ ١١٣٫٢‬أﻟــف ورﻗــﺔ ﺑﻘﯾــﻣﺔ ‪ ٤٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﯾورو ‪ ١٨٫٩‬أﻟف ورﻗﺔ ﺑﻘﯾــﻣﺔ‬
‫‪ ٣٠٧٫٠‬ﻣﻠﯾون ﯾورو ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة‪.‬‬
‫‪ -‬اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷﺧرى‪:‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺳﺟﻠت ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻري واﻟﻣﻧﻔذة ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ )‪ (RTGS‬اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً‬
‫ﻓﻰ ﻋدد اﻟرﺳﺎﺋل ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻟﺗﺑﻠﻎ ‪ ٢٫٦‬ﻣﻠﯾون رﺳﺎﻟـﺔ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻠــك اﻟـرﺳﺎﺋـل ﻟﺗﺑﻠـﻎ ‪ ٧٦٩٩٧‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫ﺟﻧﯾﮫ‪ .‬وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ھذه اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺗﺷﻣل ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺑﻧوك واﻟﻌﻣﻼء وﻋﻣﻠﯾﺎت أذون اﻟﺧزاﻧﺔ وﻣﺻر‬
‫ﻟﻠﻣﻘﺎﺻﺔ واﻟﻣﺣول اﻟﻘوﻣﻲ‪ ،‬وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻛورﯾدور واﻹﯾداﻋﺎت ﻷﻏراض اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬
‫اﻟﺗﻐﯾر‪ (-) +‬ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﻰ‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻧﻔذة‬ ‫ﻋدد اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧﻔذة‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌدد‬ ‫)ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ(‬ ‫)ﺑﺎﻟوﺣدة(‬
‫‪٢٨٥٧٥‬‬ ‫‪٣٥٧٠١٣‬‬ ‫‪٧١١٧٢‬‬ ‫‪١٧٧١٤٦٨‬‬ ‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬
‫)‪(٢١١١٨‬‬ ‫‪٩٢٩٩٣٤‬‬ ‫‪٥٠٠٥٤‬‬ ‫‪٢٧٠١٤٠٢‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫‪٢٦٩٤٣‬‬ ‫)‪(٩٩٩٩٧‬‬ ‫‪٧٦٩٩٧‬‬ ‫‪٢٦٠١٤٠٥‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫ب‪ -‬اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﺗم ﺑﻧظﺎم )‪:(Fin-Copy‬‬

‫أﻣﺎ ﻋــن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ )ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗرﺑﻧك اﻟدوﻻري( وﻓﻘﺎ ً ﻟﻧظﺎم‬
‫)‪ (Fin-Copy‬ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﻋددھﺎ ‪ ١٦٫٢‬أﻟف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ‪ ٦٢٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ‬
‫اﻟﺗﻐﯾر‪ (-) +‬ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻧﻔذة‬ ‫ﻋدد اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧﻔذة‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌدد‬ ‫)ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون دوﻻر(‬ ‫)ﺑﺎﻟوﺣدة(‬
‫‪٢١١٥٩‬‬ ‫‪٢٠١٣‬‬ ‫‪٥٥٢٢٦‬‬ ‫‪١٦٧٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬
‫)‪(١٥٢٤٤‬‬ ‫)‪(١٢٣‬‬ ‫‪٣٩٩٨٢‬‬ ‫‪١٦٥٩٨‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫‪٢٢٦٢٣‬‬ ‫)‪(٤٠١‬‬ ‫‪٦٢٦٠٥‬‬ ‫‪١٦١٩٧‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
 ‫‪٢٨‬‬

‫‪ -٢/٢‬اﻟﺗطورات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ‬

‫‪ -١/٢/٢‬ﻧﺷﺎط ﻗطﺎع اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف‬

‫ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺻر وﺗﻘﯾﯾم أداﺋﮭﺎ‪ ،‬أﺧذا ً ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻔﮭوم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗزام اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ‬
‫اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرھﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري وﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻟﺣدود اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻧﺳب اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ واﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﺣدود اﻟﻘﺻوى‬
‫ﻟﻠﺗوظﯾﻔﺎت ﻟدى اﻟﻌﻣﯾل اﻟواﺣد واﻷطراف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮫ واﻟﺗوظﯾﻔﺎت ﺑﺎﻟﺧﺎرج‪ ،‬وﻛذا ﻣدى ﺗواﻓﻖ آﺟﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت‬
‫اﻷﺻول واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻛل ﻋﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣده‪ ،‬ﻓﺿﻼً ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل – ﺑﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺗﻘدم – ﺣﺳن‬
‫أداء اﻟﺑﻧوك وﺿﻣﺎن أﻣوال اﻟﻣودﻋﯾن ﻣﺛل ﻗواﻋد اﻟﺣوﻛﻣﺔ وﻛﻔﺎءة ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬
‫ﻟﻣﺳﺋوﻟﻲ وﻣدﯾري اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك‪.‬‬
‫وﻗد أوﺿﺣت ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺎت واﻷﺣداث اﻷﺧﯾرة أن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻖ‬
‫وأن ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺈﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﺑﻧوك وزﯾﺎدة رؤوس أﻣواﻟﮭﺎ وﺗدﻋﯾم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﻗد ﺳﺎھﻣت ﻓﻲ‬
‫اﺳﺗﯾﻌﺎب آﺛﺎرھﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗﻌزﯾز ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻷوﺿﺎع ﻏﯾر اﻟﻣواﺗﯾﺔ‬
‫وﺗﺟﺎوزھﺎ‪.‬‬
‫وﻗ د أﺻ در اﻟﺑﻧ ك اﻟﻣرﻛ زي اﻟﻣﺻ ري ﻓ ﻲ ‪ ٣‬ﻧ وﻓﻣﺑر ‪ ٢٠١٦‬ﻋ دة إﺟ راءات ﻟﺗﺻ ﺣﯾﺢ ﺳﯾﺎﺳ ﺔ ﺗ داول‬
‫اﻟﻧﻘ د اﻷﺟﻧﺑ ﻰ ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗﺣرﯾ ر ﺳ ﻌر اﻟﺻ رف ﺑﮭ دف إﻋ ﺎدة ﺗداوﻟ ﮫ داﺧ ل اﻟﻘﻧ وات اﻟﺷ رﻋﯾﺔ‪ ،‬وذﻟ ك اﺗﺳ ﺎﻗﺎ ً‬
‫ﻣﻊ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ‪.‬‬
‫ھذا وﻗد اﺗﺧذ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋدة ﺧطوات ﻟدﻋم اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗدﺷﯾن‬
‫آﻟﯾﺎت ﺗدﻋم ﻣن اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺗﺷﺟﻊ اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻣن اﻟﺧﺎرج ووﺿﻊ ﺿواﺑط اﻻﺳﺗﯾراد وﺗدﺷﯾن ﻋدة ﻣﺑﺎدرات ﺗﺿﻣﻧت‬
‫ﺗﯾﺳﯾر ﺳداد ﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ واﻷﻓراد اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن ﺳواء اﻟﻣﺗﺧذ أو ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺧذ ﺑﺷﺄﻧﮭم إﺟراءات‬
‫ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻹﻋﺎدة إدﺧﺎﻟﮭم ﻣرة أﺧرى ﻟداﺋرة اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬وﻛذا ﻣﺑﺎدرات ﻟﺗدﻋﯾم اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎط‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي )اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‪ ،‬واﻟزراﻋﺔ‪ ،‬واﻟﻣﻘﺎوﻻت‪ ،‬واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة(‪ ،‬وﺗﺣﻔﯾز اﻟﺑﻧوك‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺑﮭدف زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت‬
‫اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻣواطن اﻟﻣﺻري‪.‬‬
‫وﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌظﯾم ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻔﯾروس‬
‫ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد ﻓﻘد اﺗﺧذ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺟراءات اﻻﺣﺗرازﯾﺔ واﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن‬
‫اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﮭﺎ وأﻧﺷطﺗﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬
‫وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ً ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻣن اﻟﺛروة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻻﺗﺳﺎق ﻣﻊ ﺗوﺟﮫ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻛوﻗود ﺑدﯾل‬
‫ﻋن اﻟﺳوﻻر ﺗرﺷﯾدا ً ﻟﻠطﺎﻗﺔ وﻣراﻋﺎة ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻣﺑﺎدرة ﻹﺣﻼل اﻟﻣرﻛﺑﺎت‬
‫اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟوﻗود واﺳﺗﺑداﻟﮭﺎ ﺑﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟوﻗود اﻟﻣزدوج وﺣث اﻟﻣواطﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻠك اﻟﺧطوة ﻣن ﺧﻼل‬
‫ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣطﻠوب ﻟﮭم ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎﺋد ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ )‪ (⁒٣‬وﻣدد ﺳداد ﺟﺎذﺑﺔ )ﻣن ‪ ٧‬اﻟﻰ ‪ ١٠‬ﺳﻧوات(‪ ،‬وﻛذﻟك‬
‫اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣﺧﺎﺑز اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺑﺎدرة اﻟﺷرﻛﺎت‬
‫اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺳﻌر ﻋﺎﺋد ‪ ⁒٥‬وذﻟك ﺑﮭدف رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ وﺗطوﯾر أﻧﺷطﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫أوﻻً‪ :‬ﻧﺑذة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬
‫ﯾﮭدف ﺗﻧﻔﯾذ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺑﺎزل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺻرﯾﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر‪ ،‬ﻓﻲ إطﺎر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ‬
‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﻼﻧﮭﺎ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻷطراف ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺷﺄن اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع‬
‫ﻣوﺳﻊ ﻋﻘد ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ‪ ،٢٠٠٩‬واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻟﻣﻘررات ﺑﺎزل ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ھﻣﺎ اﻟﺗﯾﺳﯾر واﻟﻣﺷﺎورة‬
‫ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك ﻟﺿﻣﺎن ﺗطﺑﯾﻖ ﻛﺎﻓﺔ وﺣدات اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻘررات‪.‬‬
 ‫‪٢٩‬‬

‫ھذا وﻗد ﻗرر ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺟﻠﺳﺗﮫ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ ١٨‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٢‬اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ إطﺎر ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻘررات ﺑﺎزل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﻌﺎﻟﯾﮫ وذﻟك‬
‫ﻣﻊ ﺿرورة ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﻠﺗزم اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر – ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻓروع اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ – ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺣدھﺎ اﻷدﻧﻰ ‪ ٪١٠‬ﺑﯾن‬
‫ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺑﺳط اﻟﻣﻌﯾﺎر( وﺑﯾن اﻷﺻول اﻟﺧطرة اﻟﻣرﺟﺣﺔ ﺑﺄوزان )ﻣﻘﺎم اﻟﻣﻌﯾﺎر( وذﻟك ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ‬
‫ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن‪ ،‬واﻟﺳوق‪ ،‬واﻟﺗﺷﻐﯾل‪.‬‬
‫واﺳﺗﻛﻣﺎﻻً ﻟﻠﺟﮭود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻟﺗطوﯾر ﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وإرﺳﺎء ﻣﻔﮭوم اﻟﺣوﻛﻣﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪ ،‬وﻧظرا ً ﻷھﻣﯾﺔ أﺧذ ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ وﺣﺟم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬
‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وأھﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻖ إﺟراءات اﺣﺗرازﯾﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺗﮭﺎ ﻻ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑل ﺗﺷﻛل ﻧظﺎﻣﺎ ً‬
‫ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗطوﯾر واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدوري‪ .‬ﻓﻘد واﻓﻖ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺟﻠﺳﺗﮫ‬
‫اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ ١٩‬أﻏﺳطس ‪ ٢٠١٤‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔﻖ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧك‬
‫اﻟﻣرﻛزي واﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﻧﻘد اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٨٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٣‬وﻻﺋﺣﺗﮫ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ ﺑﮭدف دﻋم‬
‫أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وﺗﻠك اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬
‫ﻓﻲ ‪ ٢٣‬أﻏﺳطس ‪ ٢٠١١‬ﺑﺷﺄن ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺑﻧوك ﻣﻛﻣﻠﺗﯾن ﻟﺑﻌﺿﮭﻣﺎ اﻟﺑﻌض‪.‬‬
‫وﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ً ﻣﻊ ﻣﻘﺗرح ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﻘﯾﺎس ﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻣﺑﺎﺷر ﯾﻌرف ﺑﺎﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾُدﻋم ﻣن ﻗﯾﺎس ﻣﻌﯾﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ‬
‫رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر ﺗواﻛﺑﺎ ً ﻣﻊ اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻘررات ﺑﺎزل ‪ ،‬ﻓﻘد واﻓﻖ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك‬
‫اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺟﻠﺳﺗﮫ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ ٧‬ﯾوﻟﯾو ‪ ٢٠١٥‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫أن ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك ﺑﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻛﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗرﺷﺎدﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ ٢٠١٥‬وﺣﺗﻰ ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٧‬وﻛﻧﺳﺑﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ‬
‫ُﻣﻠزﻣﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﻋﺎم ‪.٢٠١٨‬‬
‫وﻓﻲ إطﺎر اﺳﺗﮭداف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﺑﻧوك ‪Bank's‬‬
‫‪ Risk Profile‬وﻛﻔﺎءة ﻧظﺎم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻟدﯾﮭم‪ ،‬ﻓﻘد ﺗم اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‬
‫ﻟﻣﻘررات ﺑﺎزل ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻣﺣورﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪- :‬‬
‫أ‪ -‬واﻓﻖ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺟﻠﺳﺗﮫ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ ٢‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٦‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣدي ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ‪(Internal Capital Adequacy Assessment Process -‬‬
‫)‪ ICAAP‬اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﺑﻧوك ذاﺗﮭﺎ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطر )وﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻰ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ‬
‫ﺑﺎﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻲ( وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭﯾﻛل ﻣﺧﺎطر ﻛل ﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺣده‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﺗم اﺗﺧﺎذ ﻋدة إﺟراءات ﻟﺗﻔﻌﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷراﻓﯾﺔ ‪(Supervisory Review and‬‬
‫)‪ ،Evaluation Process – SREP‬وﯾﮭدف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ إﻟﻰ اﺣﺗﻔﺎظ اﻟﺑﻧوك ﺑرأس‬
‫ﻣﺎل ﻛﺎفٍ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر أﻓﺿل أﺳﺎﻟﯾب إدارة اﻟﻣﺧﺎطر‬
‫واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ رﺻد وإدارة وﻗﯾﺎس وﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو ﺗطﺑﯾﻖ أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻘررات ﺑﺎزل ‪ ،‬ﻓﻘد واﻓﻖ ﻣﺟﻠس‬
‫إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺟﻠﺳﺗﯾﮫ اﻟﻣﻧﻌﻘدﺗﯾن ﻓﻲ ‪ ٧‬أﺑرﯾل و‪ ١٣‬ﯾوﻟﯾو ‪ ٢٠١٦‬ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ ﻧﺳب اﻟدﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﺗﺣوطﯾﺔ ‪ Capital Conservation Buffer‬وإﺻدار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺗرﺗﯾب وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﻧﺳب اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣوطﯾﺔ ‪Capital Conservation Buffer‬‬
‫ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻟدﯾﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرات اﻟﺿﻐط أو اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﮭدف اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة‬
‫اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﺗﻠك اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣن أول ﯾﻧﺎﯾر ‪ ٢٠١٦‬وذﻟك‬
‫ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻗواﺋﻣﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ آﺧر دﯾﺳﻣﺑر ﻣن ﻛل ﻋﺎم‪ ،‬واﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن أول ﯾوﻟﯾو ‪ ٢٠١٦‬ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻌد‬
‫ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم آﺧر ﯾوﻧﯾو ﻣن ﻛل ﻋﺎم وذﻟك ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﻧﺳب اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ‪ ٪٢٫٥‬ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر‪ /‬ﯾوﻟﯾو ‪.٢٠١٩‬‬
 ‫‪٣٠‬‬

‫‪ -٢‬اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ‬

‫‪ ١/٢‬ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ‪LCR‬‬
‫ﺗﮭدف إﻟﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻲ ﻟﻠﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻲ ِﺣده وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺟدول‬
‫اﻟزﻣﻧﻰ اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٪١٠٠‬‬ ‫‪٪٩٠‬‬ ‫‪٪٨٠‬‬ ‫‪٪٧٠‬‬

‫‪ ٢/٢‬ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗﻘر ‪NSFR‬‬

‫وﯾُراﻋﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة أﻗﺻﺎھﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮭور اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﯾوﻟﯾو ‪ ٢٠١٦‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫• اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣد أدﻧﻰ ﻟﻠﻧﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗدره ‪.٪١٠٠‬‬
‫• اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣد أدﻧﻰ ﻟﻠﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ِﺣده ﻗدره ‪.٪١٠٠‬‬

‫وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو ﺗطﺑﯾﻖ أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻘررات ﺑﺎزل ‪ ،‬ﻓﻘد واﻓﻖ ﻣﺟﻠس‬
‫إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺟﻠﺳﺗﯾﮫ اﻟﻣﻧﻌﻘدﺗﯾن ﻓﻲ ‪ ٣‬أﻛﺗوﺑر ‪ ٢٠١٨‬و‪ ٢٨‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٩‬ﻋﻠﻰ اﺻدار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت‬
‫اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛ ٍل ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪:‬‬
‫‪ -١‬إدارة ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﺑﺎﻟﻣراﻛز ﻟﻐﯾر أﻏراض اﻟﻣﺗﺎﺟرة )‪(IRRBB‬‬
‫وﯾﺗم اﻹﻗرار ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻧﻔرد ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ وﻓروع اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬
‫وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺟﻣﻊ ﻟﻠﺑﻧوك ذات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻣواﻓﺎة ﻗطﺎع اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف ﺑﺎﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ‬
‫ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ رﺑﻊ ﺳﻧوﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ ‪ ٣٠‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪.٢٠١٨‬‬
‫‪ -٢‬إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز ﻓﻲ إطﺎر اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻣﻘررات ﺑﺎزل‬
‫وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ ﺗﻠك اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻛﻣﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗرﻛز اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺑﺷﻘﯾﮫ‬
‫اﻟـﻔـردي واﻟـﻘـطﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓـﺿﻼً ﻋن اﻻﻟـﺗـزام ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻹدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﻛز ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن‬
‫ﻣﺎرس ‪.٢٠١٩‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬أھم اﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻘررات ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪:٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫ﻓﻲ ﺿوء اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﻧﺣو ﺗطﺑﯾﻖ أﻓﺿل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل‪ ،‬وﻓﻲ ﺿوء ﺗوﺻﯾﺎت ﺗﻠك اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر‪ ٢٠١٧‬واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت‬
‫اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻘررات ﺑﺎزل ‪ ‬واﻟ ُﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻣﺳﻣﻲ ﺑﺎزل ‪ ،V‬ﻓﻘد ﺗم إﻋداد ورﻗﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ُﻣﺣدﺛﺔ وﻣواﻓﺎة‬
‫اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ ١٢‬ﯾوﻟﯾو ‪ ٢٠٢١‬واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت ﺑﻌض اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﻗﯾﺎس‬
‫رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻼزم ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻟﯾﺣل ﻣﺣل أﺳﻠوب اﻟﻣؤﺷر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﺗﺑﻊ ﺣﺎﻟﯾﺎً‪ ،‬وذﻟك اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن‬
‫أول ﯾﻧﺎﯾر ‪.٢٠٢٢‬‬
 ‫‪٣١‬‬

‫اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرھﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض‪- :‬‬

‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ٦‬ﯾوﻟﯾو ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن ﺿواﺑط ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺗوﺛﯾﻖ ﻣن ﺧﻼل‬
‫اﻟﺑﻧوك‪ ،‬ﺣﯾث أﺻدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾُﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﮫ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت‬
‫اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺗوﺛﯾﻖ داﺧل ﻓروﻋﮭﺎ ﻟﻌﻣﻼﺋﮭﺎ ﻓﻘط ﻛﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗوﺛﯾﻖ‪ ،‬وﻟﻠﻛﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬
‫ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري‪ ،‬وﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻹطﺎر اﻟﺿواﺑط واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن اﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺳﺟل‬
‫اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺷﮭر اﻟﻌﻘﺎري )اﻟﺗوﺛﯾﻖ(‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻗد ﺑﯾن اﻟﺑﻧك وﻛ ٍل ﻣن وزارة اﻟﺗﻣوﯾن‬
‫واﻟﺗﺟﺎرة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ووزارة اﻟﻌدل‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ١٣‬ﯾوﻟﯾو ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن ﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻣﺣدودي وﻣﺗوﺳطﻲ اﻟدﺧل‪ ،‬ﺣﯾث‬
‫ﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺑﻠﻎ ‪ ١٠٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻري ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﻧوك ﺑﺳﻌر ﻋﺎﺋد ‪) ٪٣‬ﯾﺣﺳب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺗﻧﺎﻗص(‬
‫ﻟﻣدة ﺣدھﺎ اﻷﻗﺻﻰ ‪ ٣٠‬ﺳﻧﺔ ﺑﺷروط ﻣﺣددة ﯾﺗم ﺗوﺟﯾﮭﮭﺎ ﻟﻌﻣﻼء اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري ﻣن ﻣﺣدودي وﻣﺗوﺳطﻲ‬
‫اﻟدﺧل‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪ o‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣدودي اﻟدﺧل‪ :‬ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﺧل واﻟوﺣدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم ﻣن ﺧﻼل ﺻﻧدوق اﻹﺳﻛﺎن‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ودﻋم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬وﯾﺑﻠﻎ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﮭري ‪ ٤٫٥‬أﻟف ﺟﻧﯾﮫ ﻟﻠﻔرد اﻷﻋزب‬
‫و‪ ٦‬آﻻف ﺟﻧﯾﮫ ﻟﻸﺳرة‪.‬‬
‫‪ o‬ﺑﺎﻟـﻧـﺳﺑﺔ ﻟـﻣﺗوﺳطﻲ اﻟـدﺧـل‪ :‬ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﮭري ‪ ١٠‬آﻻف ﺟﻧﯾﮫ ﻟﻠﻔرد اﻷﻋزب‬
‫و‪ ١٤‬أﻟف ﺟﻧﯾﮫ ﻟﻸﺳرة‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ١٨‬ﯾوﻟﯾو ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن إﺻدار ورﻗﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام‪ ،‬ﺣﯾث ﺗم‬
‫وﺿﻊ إطﺎر ﻋﺎم ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام وﺗوﺟﮭﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺷﺄن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬
‫اﻟﻣﺻري‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗم إﺻدار ورﻗﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻻﺳﺗرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام‬
‫واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻣﺑدأ اﻷول‪ :‬ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧوك ﺑﺷﺄن ﻣﻔﺎھﯾم وطرق ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺗﻣوﯾل‬ ‫‪o‬‬
‫اﻟﻣﺳﺗدام‪.‬‬
‫اﻟﻣﺑدأ اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻌزﯾز ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻗواﻋد‬ ‫‪o‬‬
‫اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣﺑدأ اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟوزارات واﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ‬ ‫‪o‬‬
‫وﺧﺎرﺟﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻣﺑدأ اﻟراﺑﻊ‪ :‬إدارة ﻣﺧﺎطر ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫اﻟﻣﺑدأ اﻟﺧﺎﻣس‪ :‬ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﺑﺎدئ اﻻﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ وأﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧك اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺗﻌزﯾز اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫‪o‬‬
‫اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﺗطﺑﯾﻖ أﻓﺿل ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣﺑدأ اﻟﺳﺎدس‪ :‬اﻟﺑدء ﻓﻲ إﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر دورﯾﺔ ﻋن أﻧﺷطﺔ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ٢٩‬ﯾوﻟﯾو ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن زﯾﺎدة ﻋدد ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺎم وذﻟك‬
‫ﺑﮭدف اﻟوﺻول إﻟﻲ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ودﻣﺟﮭم ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟرﺳﻣﻲ‪ ،‬وﯾﺗم اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺑﻧوك ﺧﻼل‬
‫ﺗﻠك اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗواﺟد ﺧﺎرج ﻓروﻋﮭﺎ واﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطﻖ‬
‫اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟ ُﻣﮭﻣﺷﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌد ﻋن اﻟﻣراﻛز اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻘل ﻓﯾﮭﺎ ﺗواﺟد ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ٤‬أﻏﺳطس ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟراﻛدة‪ ،‬ﺣﯾث ﺗم‬
‫إﺻدار ﺗﻌرﯾف ﻣوﺣد ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺷطﺔ واﻟراﻛدة ﺗﻠﺗزم ﺑﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧوك وذﻟك ﻋﻣﻼً ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟراﻛدة‪ ،‬وﻗد ﺗﺿﻣﻧت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
 ‫‪٣٢‬‬

‫‪ o‬اﻟﺣﺳﺎب اﻟراﻛد ھو اﻟذي ﻟم ﯾﺗم إﺟراء أﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﯾﮫ ﻛﺎﻟﺳﺣب‪ ،‬أو اﻹﯾداع‪ ،‬أو اﻟﺗﺣوﯾل‪ ،‬أو اﻻﺳﺗﻌﻼم‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻰ أو اﻟﻣوﺛﻖ ﻋن اﻟرﺻﯾد‪ ،‬ﻟﻣدة ﻋﺎم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول‪ ،‬وﻋﺎﻣﯾن‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر‪ ،‬وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك إﺧطﺎر اﻟﻌﻣﯾل ﺷﮭرﯾﺎ ً ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻗﺑل اﻋﺗﺑﺎر ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮫ‬
‫راﻛدة‪ ،‬وﯾُﺳﻣﺢ ﺑﻐﻠﻖ ﺗﻠك اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣرور ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟرﺻﯾد إﻟﻰ ﺻﻔر‪ ،‬وﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻣﯾل‬
‫ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺗﻧﺷﯾط‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ o‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻣﯾل راﻛدا‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ رﺻﯾد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻛﺗﺎﺑﺔ طﻠب ﻹﻋﺎدة ﺗﻧﺷﯾط‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻟﺗﻧﺷﯾط ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮫ‪ ،‬وﯾُﺳﻣﺢ ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟذي ﻟدﯾﮫ ﺣﺳﺎﺑﺎت أﺧرى ﺑذات اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻧﺷﯾط ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮫ‬
‫أى ﻣن وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺑﻧك‪ ،‬وذﻟك ﻣﻊ ﻋدم ﻓرض أي رﺳوم‪.‬‬ ‫اﻟراﻛدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ٍ‬
‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ٢‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺧطط اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗم ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ اﻻﻟﺗزام‬
‫ﺑﺗﺳﻠﯾم أول ﺧطﺔ ﺗﻌﺎﻓﻲ ﺧﻼل ‪ ٩٠‬ﯾوﻣﺎ ً ﻣن اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢‬ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت‬
‫ﻹدارة أﺣداث ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻗد ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك‪ ،‬واﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﻌرﺿﮫ ﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺳﺗوى ﻣﻼءﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺳﯾوﻟﺗﮫ أو رﺑﺣﯾﺗﮫ‪ ،‬واﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﻌﺎدة ﺳﻼﻣﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺎل‬
‫ﺗﺣﻘﻖ أي ﻣن ﺗﻠك اﻻﻓﺗراﺿﺎت‪ ،‬وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻣﺣددة ﺗﺗﺿﻣن اﻵﺗﻲ‪ :‬ﻣﻠﺧص اﻟﺧطﺔ‪ ،‬واﻟﺗﺣﻠﯾل‬
‫اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺑﻧك‪ ،‬وﻣؤﺷرات اﻟﺧطﺔ‪ ،‬وﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ‪ ،‬وﺗﻘﯾﯾم ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ‪ ،‬وﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﺧطﺔ‪،‬‬
‫وﺧطﺔ اﻹﻓﺻﺎح واﻻﺗﺻﺎل‪ ،‬وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣوﻛﻣﺔ‪ ،‬وﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﺧطﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ٣٠‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن إﺻدار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﯾﺳﯾر ﺣﺻول ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗم ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺑﻧوك ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات واﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﺗﺷﻣل إدراج ذوي‬ ‫‪o‬‬
‫اﻹﻋﺎﻗﺔ )اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم ﻗﺻور أو ﺧﻠل ﻛﻠﻲ أو ﺟزﺋﻲ ﺳواء ﻛﺎن ﺑدﻧﯾﺎ ً أو ﺣﺳﯾﺎً( ﺿﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣﻼء‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬
‫إﻟﻰ ﺗﺣدﯾث ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﻧك ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻌرﯾف ﻓﺋﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﺗﺣدﯾد ﻧوﻋﮭﺎ‪.‬‬
‫ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وإﺻدار ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن و‪/‬أو اﻟﺧﺻم ﻋﻠﻰ‬ ‫‪o‬‬
‫أن ﺗﻛون ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺳﮭﻠﺔ اﻻﺳﺗﺧدام‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﺟﯾﻌﮭم ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗراض ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ُﻣﺧﻔﺿﺔ‪.‬‬
‫ﺗم إﻟزام اﻟﺑﻧوك ﺑﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﺗﯾﺳﯾر ﺣﺻول اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪،‬‬ ‫‪o‬‬
‫وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺣددات وﺿواﺑط ﻣﺣددة ﻣن ﺿﻣﻧﮭﺎ ﺗﺟﮭﯾز ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪١٠‬ﻣن ﻓروع اﻟﺑﻧك و‪ ٪١٠‬ﻣن ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت‬
‫اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻟﮭم وﻟﺗﺳﮭﯾل ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ اﻟﺷﺑﺎك اﻟواﺣد وﺗوﻓﯾر أرﻗﺎم اﻧﺗظﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻌﺎدﯾﯾن‪ ،‬وإﺗﺎﺣﺔ ﺗﺳﺟﯾﻼت‬ ‫‪o‬‬
‫آﻟﯾﺔ ﺻوﺗﯾﺔ داﺧل اﻟﻔروع ﻟﻘراءة أھم اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﻌﻘود واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﯾوﻗﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻌﻣﯾل‬
‫ﻣن ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ‪ ،‬واﺳﺗﺧدام ﺧط واﺿﺢ ﺑﺎﻟﺷﺎﺷﺎت ﻟﯾﺗﻣﻛن ﺿﻌﺎف اﻟﺑﺻر ﻣن ﻗراءﺗﮫ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ٣٠‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻘرر‬
‫اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠوﺻﻲ ﺑﻣوﺟب أﺻل ﻗرار اﻟوﺻﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺻرف ﻋواﺋد اﻟﺷﮭﺎدات أو اﻟﻣﻌﺎش‪ ،‬وﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺄﺳﻣﺎء‬
‫اﻟﻘﺻر ﻟدى أي ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﺎرھﺎ اﻟوﺻﻲ‪ ،‬واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻛﺷوف ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘﺻر‪ ،‬وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷروط‬
‫ﻣﺣددة‪.‬‬
‫اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ٤‬أﻛﺗوﺑر ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض ﺑﻧود ﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻣﺗوﺳطﻲ اﻟدﺧل‬ ‫‪‬‬
‫واﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺑﻠﻎ ‪ ٥٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﻧوك ﺑﺳﻌر ﻋﺎﺋد ‪) ٪٨‬ﯾﺣﺳب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬
‫ﻣﺗﻧﺎﻗص(‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫زﯾﺎدة اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﺳﻌر اﻟوﺣدة ﻟﯾﺑﻠﻎ ‪ ٢٫٥‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﺑدﻻً ﻣن ‪ ٢٫٢٥‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫إﻟﻐﺎء اﻟﺷرط اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﺻﺎﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟوﺣدة ‪ ١٥٠‬ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫زﯾﺎدة اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣدة اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﯾﺻﺑﺢ ‪ ٢٥‬ﺳﻧﺔ ﺑدﻻً ﻣن ‪ ٢٠‬ﺳﻧﺔ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻖ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء‬ ‫‪o‬‬
‫اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرة‪.‬‬
‫إﺿﺎﻓﺔ أﻧواع ﺿﻣﺎﻧﺎت أﺧرى ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺑﺎدرة‪.‬‬ ‫‪o‬‬
 ‫‪٣٣‬‬

‫اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ١١‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض ﺑﻧود ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪‬‬
‫‪ ٢٣‬أﻏﺳطس ‪ ٢٠١١‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻠس اﻹدارة‪ ،‬وذﻟك اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟدورة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻟﻣﺟﺎﻟس إدارة اﻟﺑﻧوك‪ ،‬وﺗﺷﻣل ﺗﻠك اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة أﻻ ﯾﻘل ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك ﻋن ﻋﺿوﯾﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫ﯾﺗﻌﯾن اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺎم ﺑﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت وﻣﮭﺎم وﻣﻧﺻﺑﻲ ﻛ ٍل ﻣن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟرﺋﯾـس اﻟﺗﻧﻔﯾذي وﻻ ﯾﺟوز‬ ‫‪o‬‬
‫أن ﯾﺗوﻟﻰ ذات اﻟﺷﺧص رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك وﻣﮭﺎم اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة‬
‫ﻋﺿو ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذي‪.‬‬
‫ﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﻠس ﻋﺿوﯾن ﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر‪ ،‬وﯾﻛون ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻋﺿﺎء ﻣن ﻏﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن‬ ‫‪o‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻣن ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻋﺿوﯾن ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪ ،‬وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻷﻋﺿﺎء ﻏﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن‬
‫ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ أداء اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﻻ ﺗزﯾد ﻣدة ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻠﻌﺿو ﻏﯾر‬
‫اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻋن دورﺗﯾن وﺑﻣدة ﺣدھﺎ اﻷﻗﺻﻰ ﺳت ﺳﻧوات ﻣﺗﺻﻠﺔ أو ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ‪ ،‬وﯾﺟوز ﻣدھﺎ دورة واﺣدة )ﺛﻼث‬
‫ﺳﻧوات( إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﻣﺑررات ﻗوﯾﺔ وﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‪.‬‬
‫ﻣراﻋﺎة أن ﯾﺗوﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﻟﺟﺎن ﻣﺟﻠس اﻹدارة أﻋﺿﺎء ﻏﯾر ﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن وﯾُﻔﺿل أن ﯾﻛوﻧوا ﻣن اﻷﻋﺿﺎء ﻏﯾر‬ ‫‪o‬‬
‫اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺑﺣﯾث ﯾﺟوز ﻟﻠﻌﺿو اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟواﺣد أن ﯾﺗوﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻟﺟﻧﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻟﺟﻧﺔ‬
‫اﻟﻣراﺟﻌﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ١٤‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن ﺗﺣدﯾث ﻗواﻋد اﻟﺗرﺧﯾص وﺗﺳﺟﯾل اﻟﺑﻧوك وﻣﻛﺎﺗب ﺗﻣﺛﯾل‬
‫اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺣددات وﺿواﺑط ﻣﺣددة أھﻣﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ o‬ﺗﺣدﯾث ﻗواﻋد ﺗرﺧﯾص وﺗﺳﺟﯾل ﻛ ٍل ﻣن اﻟﺑﻧوك )ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺷرﻛﺎت ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﺻرﯾﺔ أو ﻓروع اﻟﺑﻧوك أو‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ(‪ ،‬وﻣﻛﺎﺗب ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗواﻋد إﻟﻐﺎء‬
‫اﻟﺗراﺧﯾص ووﻗف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺟزﺋﯾﺎ ً وﻛﻠﯾﺎً‪ ،‬وذﻟك ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي واﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬
‫اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٩٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.٢٠٢٠‬‬
‫‪ o‬ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻠﺑﻧوك ﻣﺛل اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟرأس اﻟﻣﺎل‪ ،‬ورﺳم اﻟﻔﺣص‪ ،‬ورﺳوم اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﺳواء‬
‫ﻛﺎﻧت ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﺻرﯾﺔ أو ﻓرع ﺑﻧك أﺟﻧﺑﻰ‪.‬‬

‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ٩‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن ﻣد ﻓﺗرة إﻋﻔﺎء اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺣﺳﺎب وزن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗرﺟﯾﺣﻲ‬
‫ﻟدى ﺣﺳﺎب ﻣﻌﯾﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺟﺎوز إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻷﻛﺑر ‪ ٥٠‬ﻋﻣﯾل‬
‫واﻷطراف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻋن ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٥٠‬ﻣن ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر ‪.٢٠٢٢‬‬
‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ١٤‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣؤﻗت ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘروض ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت‬
‫اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻰ ﺿوء ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ‪ ،(IFRS) ٩‬ﺣﯾث ﺗم ﺗﻌدﯾل‬
‫ﺑﻌض ﻣﺣددات اﻟﺗﺧﻔﯾض واﻟﺗرﻗﻲ ﻟﻌﻣﻼء اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﯾن اﻟﻣراﺣل ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم ‪ ٩‬ﻟﻣدة ‪ ١٨‬ﺷﮭر ﺑﮭدف اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت وﻣﺳﺎﻧدﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻰ‬
‫اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ١٤‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن ﺗﺿﻣﯾن اﻟﺑﻧوك ﺑﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻗواﻋد وإﺟراءات‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋدام اﻟدﯾون ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ‪ ،‬وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻹطﺎر رﻗﺎﺑﻲ ﻣﺣدد ﯾﺗﺿﻣن ﺑﺣد أدﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ o‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻐطﺎة ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ‪ ،‬ﯾﺗﻌﯾن ﺳرﻋﺔ ﺗﺳﯾﯾل ﺗﻠك‬
‫اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﺎل اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟﺳداد واﻻﻟﺗزام ﺑﻌدم ﺗﺟﺎوز ﺣﺳﺎب أﯾﺎم ﺗﺄﺧﯾر اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ ﺗؤدى إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾف‬
‫اﻟﻌﻣﯾل ﻛﻐﯾر ﻣﻧﺗظم ﻓﻲ اﻟﺳداد‪.‬‬
‫‪ o‬إﻋدام اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﻣرور ‪ ٣‬ﺳﻧوات ﺑﺣد أﻗﺻﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم‬
‫إﺟراء ﺟدوﻟﺔ أو ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾل‪.‬‬
‫‪ o‬ﻣﺣددات ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟراء ﺟدوﻟﺔ أو ﺗﺳوﯾﺔ ﺟدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾل اﻟذي ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ ﻏﯾر ﻣﻧﺗظم‬
‫)ﺑﺣد أﻗﺻﻰ ﻣرﺗﯾن ﻷي ﻣﻧﮭﻣﺎ(‪.‬‬
‫‪ o‬إﻋدام اﻟدﯾون ﺑﻘرار ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك ﺑﻌد اﻟﻌرض ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎطر‪.‬‬
 ‫‪٣٤‬‬

‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ٢٣‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠٢١‬اﻟ ُﻣﻠﺣﻖ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ ٢٣‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪ ،٢٠٢٠‬ﺑﺷﺄن‬
‫ﻣد ﻓﺗرة اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻰ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﺎﻟس إدارة اﻟﺑﻧوك ﻋﺑر اﻟﻔﯾدﯾو أو اﻟﮭﺎﺗف‬
‫وﻋدم اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻌدد ﻣرات ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟواﺣد ﻋﺑر اﻟﻔﯾدﯾو أو اﻟﮭﺎﺗف‪ ،‬ﻣﻊ ﻋدم‬
‫اﺷﺗراط ﺣﺿور أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺣﺿورا ً ﻓﻌﻠﯾﺎً‪ ،‬وذﻟك ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر ‪ .٢٠٢٢‬ﻛﻣﺎ ﻗرر ﻣﺟﻠس‬
‫إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺗﮫ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ ٣٠‬أﻏﺳطس ‪ ،٢٠٢٢‬أن ﯾﻛون اﻷﺻل ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﺎﻟس‬
‫إدارة اﻟﺑﻧوك ھو اﻟﺣﺿور اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﻋﺿﺎء‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌذر ذﻟك ﯾﺟوز اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﺑر اﻟﻔﯾدﯾو أو اﻟﮭﺎﺗف ﺑﻌد‬
‫ﻣواﻓﻘﺔ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس وإﺑﻼغ أﻣﯾن ﺳر اﻟﻣﺟﻠس‪ ،‬وذﻟك ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌدى ﻣرﺗﯾن ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺿو اﻟواﺣد‪،‬‬
‫ﺷرﯾطﺔ ﺣﺿور أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺣﺿورا ً ﻓﻌﻠﯾﺎً‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ٢٣‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠٢١‬اﻟ ُﻣﻠﺣﻖ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ ٦‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠٢٠‬ﺑﺷﺄن ﻣﺎ‬
‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ o‬ﻣد ﻓﺗرة ﺳرﯾﺎن ﻣﺑﺎدرة دﻋم ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ‪ ١٣‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠١٣‬واﻟﻛﺗب اﻟدورﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮭﺎ ﻟﻣدة‬
‫ﻋﺎم إﺿﺎﻓﻲ ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭر دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠٢٢‬ﯾﺗم ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻗﺑول أﯾﺔ طﻠﺑﺎت ﺗﺄﺟﯾل ﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧوك ﻟﻣدة ﺣدھﺎ‬
‫اﻷﻗﺻﻰ ‪ ٣‬ﺳﻧوات‪.‬‬
‫‪ o‬ﻣد ﻓﺗرة ﺳرﯾﺎن ﻣﺑﺎدرة ﻗروض اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ‪ ٧‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٥‬واﻟﻛﺗب‬
‫اﻟدورﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮭﺎ ﻟﻣدة ﻋﺎم إﺿﺎﻓﻲ ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭر دﯾﺳﻣﺑر‪ ٢٠٢٢‬ﯾﺗم ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺑﻧوك ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗرﺣﯾل‬
‫اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻋﻣﻼء اﻟﻘروض ﻷﻏراض اﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ واﻟﻘروض اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻺﺳﻛﺎن اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻣدة ‪ ٦‬أﺷﮭر إﺿﺎﻓﯾﺔ‬
‫ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ وذﻟك ﻟﻠﻌﻣﻼء ‪ -‬اﻟﻣﻧﺗظﻣﯾن ﻓﻘط وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣرﻛز ‪ ٣٠‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ - ٢٠٢٠‬اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ‬
‫ﻣﻊ ﻋدم اﺣﺗﺳﺎب ﻓواﺋد ﺗﺄﺧﯾر ﻋن ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺄﺟﯾل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺳﺎﺑﻖ اﺳﺗﻔﺎدﺗﮭم ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرة‬
‫ﻣﻧذ ﺻدورھﺎ ﻓﻲ ‪ ٧‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.٢٠١٥‬‬
‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ٢٩‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠٢١‬اﻟ ُﻣﻠﺣﻖ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ ١٥‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠٢٠‬واﻟﻛﺗب‬
‫اﻟدورﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮫ‪ ،‬ﺑﺷﺄن اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذھﺎ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك‬
‫ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﮭﺎ وأﻧﺷطﺗﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻣوﻻت‬
‫واﻟرﺳوم اﻟ ُﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ‪ ١‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ ٢٠٢٢‬وﺣﺗﻰ ‪ ٣٠‬ﯾوﻧﯾو ‪:٢٠٢٢‬‬
‫اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إﻋﻔﺎء اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻري ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣوﻻت واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺟﺎﻧﺎً‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إﻟﻐﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل ﺑﯾن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻣﺟﺎﻧﺎً‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻻﺗﻼﻣﺳﯾﺔ‬ ‫‪o‬‬
‫ﺣﺎل ﺑدء اﻟﺑﻧك ﻓﻲ إﺻدار ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت‪.‬‬
‫اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻟرﺳوم واﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﺣب اﻟﻧﻘدي ﻣن اﻟﺻراﻓﺎت اﻵﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫اﻟﺗزام اﻟﺑﻧوك اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﺑﺎﻟﻘﺑول اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟرﺳوم واﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﮭﺎ‬ ‫‪o‬‬
‫ﺗﺟﺎر اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﺳﺗﺧدام أدوات اﻟدﻓﻊ اﻟﻼﺗﻼﻣﺳﯾﺔ وﺑدون إدﺧﺎل اﻟرﻗم اﻟﺳري‪.‬‬
‫اﻟﺗزام اﻟﺑﻧوك اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﺑﺎﻟﻘﺑول اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟرﺳوم اﻟﺗﻲ‬ ‫‪o‬‬
‫ﯾﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﺗﺟﺎر اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﺧدﻣﺎت‬
‫اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻷول ﻣرة‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ١٠‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﺷﺄن إﺻدار إطﺎر ﻋﺎم ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ‪ ،‬ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﮫ دﻋم‬
‫اﻟﺑﻧوك وﻣﺳﺎﻧدﺗﮭﺎ ﻟﻣواﺟﮭﺔ أزﻣﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﺑﮭدف اﺣﺗواء اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻟﺣد ﻣن‬
‫ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻧظرا ً ﻟﻣﺎ ﻗد ﺗﻣﺛﻠﮫ ﺗﻠك اﻷزﻣﺎت ﻣن ﺗﮭدﯾد ﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك وﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إرﺳﺎء إطﺎر واﺿﺢ وﻓﻌﺎل ﻟﮭذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد‬
‫ﺷروطﮫ وإﺟراءاﺗﮫ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺑﻖ ﺑﮭدف رﻓﻊ ﺟﺎھزﯾﺔ اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أزﻣﺎت اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذي‬
‫ﯾدﻋم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﮫ‪.‬‬
 ‫‪٣٥‬‬

‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ٨‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﺷﺄن ﺿرورة ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﯾراده ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎص‬
‫ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﻲ ذﻛرھﺎ ﻣن ﺳداد ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات ﺑﺄى ﻣن طرق اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺻرﻓﯾﺎ ً وإﺻدار‬
‫ﻧﻣوذج )‪ (٤‬ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮫ‪ ،‬وذﻟك ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺻدور ﻗرار وزارة اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ رﻗم ‪ ١٢٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪:٢٠٢٢‬‬
‫اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن أﻟف دوﻻر أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬وذﻟك‬ ‫‪o‬‬
‫ﻟﻣرة واﺣدة ﻛل ﺳﺗﺔ أﺷﮭر‪.‬‬
‫اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﻣﮭﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﻣﺷروﻋﺎت ﻧﻔذﺗﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫ﻣﺎ ﺗﺳﺗورده اﻟﺳﻔﺎرات واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺎت وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺗﻣﺛﯾل وﻓروع اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾواﻓﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟوزﯾر اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ١٠‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠٢٢‬اﻟ ُﻣﻠﺣﻖ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ٢١‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠١٥‬واﻟﻛﺗب‬
‫اﻟدورﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮫ‪ ،‬ﺑﺷﺄن ﻣد ﻓﺗرة اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺑﻧوك ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻛل ﻣن اﻷرز واﻟﻔول واﻟﻌدس ﻣن اﻟﻐطﺎء اﻟﻧﻘدي‬
‫ﺑواﻗﻊ ‪ ٪١٠٠‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﯾرادﯾﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﺟﺎرة ﻟﻣدة ﻋﺎم آﺧر ﯾﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ ‪ ١٥‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠٢٣‬ﺑدﻻً ﻣن‬
‫‪ ١٥‬ﻣﺎرس ‪.٢٠٢٢‬‬
‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ٣١‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﺷﺄن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ o‬ﻣد ﻓﺗرة ﺳرﯾﺎن ﻣﺑﺎدرة ﺗﻣوﯾل ﺳداد رواﺗب وأﺟور اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ وﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾل‬
‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺿﻣﺎن وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ ٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ )ﺑﺳﻌر ﻋﺎﺋد ‪ ٪٥‬ﻣﺗﻧﺎﻗص( ‪ -‬اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب اﻟﻛﺗﺎب‬
‫اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ١٦‬ﯾوﻧﯾو ‪ - ٢٠٢٠‬ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ أﻛﺗوﺑر ‪ ٢٠٢٢‬ﺑدﻻً ﻣن دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠٢١‬أو ﺑﺎﺳﺗﻧﻔﺎد اﻟﻣﺑﻠﻎ‬
‫اﻟﻣﺧﺻص ﻟﮭﺎ ﺑواﻗﻊ ‪ ٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ أﯾﮭﻣﺎ أﻗرب‪ ،‬ﻣﻊ ﻣد ﻓﺗرة اﻟﺳﻣﺎح ﻟﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر ‪ ٢٠٢٢‬ﺑدﻻً ﻣن‬
‫ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬
‫‪ o‬ﻣد ﻓﺗرة اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻣﺑﺎدرة ﺳداد اﻟرواﺗب واﻷﺟور واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻟدى اﻟﻣوردﯾن وأﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ‬
‫اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺑﺎدرة إﺣﻼل وﺗﺟدﯾد ﻓﻧﺎدق اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻔﻧﺎدق اﻟﻌﺎﺋﻣﺔ وأﺳﺎطﯾل اﻟﻧﻘل اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ )ﺑﺳﻌر‬
‫ﻋﺎﺋد ‪ ٪٨‬ﻣﺗﻧﺎﻗص( ‪ -‬اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ٨‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ - ٢٠٢٠‬ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر ‪٢٠٢٢‬‬
‫ﺑدﻻً ﻣن دﯾﺳﻣﺑر ‪.٢٠٢١‬‬
‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ٥‬أﺑرﯾل ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﺷﺄن اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻸطﺑﺎء اﻟﺑﺷرﯾﯾن وأطﺑﺎء اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﯾﻌﻲ وأطﺑﺎء اﻷﺳﻧﺎن‬
‫ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺑﺎدرة ﺗﻣوﯾل اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ‪ ١١‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ ٢٠١٦‬ﺑﺳﻌر ﻋﺎﺋد ‪٪٥‬‬
‫)ﻣﺗﻧﺎﻗص(‪ ،‬دون اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﺣﺟم اﻷﻋﻣﺎل‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‬
‫ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﺷراء اﻷﺟﮭزة واﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ٥‬ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﺷﺄن إدراج أﻋﻣﺎل رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺳرﻋﺔ اﻹﻧﺗرﻧت‬
‫ﺿﻣن أﻏراض ﻣﺑﺎدرة ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺣﻼل واﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻔﻧﺎدق اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻔﻧﺎدق اﻟﻌﺎﺋﻣﺔ وأﺳﺎطﯾل اﻟﻧﻘل‬
‫اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ ﺑﺳﻌر ﻋﺎﺋد ‪) ٪٨‬ﻣﺗﻧﺎﻗص( اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻰ ‪ ٨‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ ،٢٠٢٠‬وذﻟك اﺳﺗﻣرارا ً ﻟدور اﻟﺑﻧك‬
‫اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ دﻋم ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ٥‬ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﺷﺄن إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻣوﯾل ﻗﯾﻣﺔ ودﯾﻌﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﺑﺣد أﻗﺻﻰ ﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪١٠‬ﻣن‬
‫ﺳﻌر اﻟوﺣدة إﻟﻰ ﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻣﺗوﺳطﻲ اﻟدﺧل ﺑﺳﻌر ﻋﺎﺋد ‪) ٪٨‬ﻣﺗﻧﺎﻗص( اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬
‫ﻓﻰ ‪ ١٩‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،٢٠١٩‬وذﻟك ﺑﮭدف ﺗﻌظﯾم اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﻣؤرخ ‪ ٢٩‬ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٢‬اﻟ ُﻣﻠﺣﻖ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟدوري اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠٢٠‬واﻟﻛﺗب‬
‫اﻟدورﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﮫ‪ ،‬ﺑﺷﺄن اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذھﺎ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك‬
‫ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﮭﺎ وأﻧﺷطﺗﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺗم ﻣد ﻓﺗرة ﺳرﯾﺎن إﻋﻔﺎء ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت‬
‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣوﻻت واﻟرﺳوم اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ‪ ١‬ﯾوﻟﯾو ‪ ٢٠٢٢‬وﺣﺗﻰ ‪ ٣١‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ ،٢٠٢٢‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو‬
‫اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬
 ‫‪٣٦‬‬

‫إﻋﻔﺎء اﻟﻌﻣﻼء )اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻘط( ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣوﻻت واﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫‪o‬‬
‫ﺗﺗم ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﻧوات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺟﺎﻧﺎً‪.‬‬ ‫‪o‬‬
‫إﻋﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻼء )اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻘط( ﻣن ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﺣوﯾل ﻷول ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺷﮭرﯾﺔ ﻣن أى ﻣﺣﻔظﺔ‬ ‫‪o‬‬
‫ھﺎﺗف ﻣﺣﻣول إﻟﻰ أى ﻣﺣﻔظﺔ ھﺎﺗف ﻣﺣﻣول أﺧرى‪.‬‬
‫وﺿﻊ ﺣد أﻗﺻﻰ ﻟﻠﺗﺳﻌﯾر ﯾﻘدر ﺑﺟﻧﯾ ٍﮫ واﺣ ٍد ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﮭﺎﺗف‬ ‫‪o‬‬
‫اﻟﻣﺣﻣول اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ‪ ،‬و‪ ٪٠٫٥‬ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺣوﯾل وﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻋﺷرة ﺟﻧﯾﮭﺎت ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺗﻰ‬
‫ﺗﺗم ﺑﯾن ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻏﯾر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن ﻓﻘط‪.‬‬
‫اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ إﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ ً ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻣﺟﺎﻧﺎً‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻻﺗﻼﻣﺳﯾﺔ ﺣﺎل‬ ‫‪o‬‬
‫ﺑدء اﻟﺑﻧك ﻓﻰ إﺻدار ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت‪.‬‬
‫اﻟﺗزام اﻟﺑﻧوك اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﺑﺎﻟﻘﺑول اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟرﺳوم واﻟﻌﻣوﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﮭﺎ‬ ‫‪o‬‬
‫ﺗﺟﺎر اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﺳﺗﺧدام أدوات اﻟدﻓﻊ اﻟﻼﺗﻼﻣﺳﯾﺔ وﺑدون إدﺧﺎل اﻟرﻗم اﻟﺳري‪.‬‬
‫اﻟﺗزام اﻟﺑﻧوك اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﺑﺎﻟﻘﺑول اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟرﺳوم اﻟﺗﻰ ﯾﺗﺣﻣﻠﮭﺎ‬ ‫‪o‬‬
‫ﺗﺟﺎر اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻰ ﺗﻔﻌﯾل ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻷول ﻣرة‪.‬‬
‫وﺿﻊ ﺣد أﻗﺻﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﺧﻣﺳﺔ ﺟﻧﯾﮭﺎت ﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻌﻣوﻟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﺣب اﻟﻧﻘدي ﻣن ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻰ اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫‪o‬‬
‫ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻣن ﺑﻧوك أﺧرى‪ ،‬وزﯾﺎدة اﻟﺣد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺳﺣب اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﺣدة ﻣن ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت‬
‫اﻟﺻراف اﻵﻟﻰ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى ﻟﯾﺻﺑﺢ أرﺑﻌﺔ آﻻف ﺟﻧﯾﮭﺎ ً ﻣﺻرﯾﺎً‪.‬‬
 ‫‪٣٧‬‬

‫‪ -٢/٢/٢‬ﺗطور أداء اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬

‫‪٪٤٨٫٥‬‬

‫ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻘروض إﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ‬

‫ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﺷﮭد اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد‬
‫اﻟﻣﺻري واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺻراع اﻟروﺳﻲ اﻷوﻛراﻧﻲ اﻟذى ﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺑﺎطؤ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وارﺗﻔﺎع اﻟﺗﺿﺧم‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ إﻻ ان اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺻري ﻣﺎزال ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﻧﮫ واﻻﺳﺗﻘرار‪ .‬وﯾﺄﺗﻲ ذﻟك اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ً ﻟﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﮫ اﻟﺑﻧك‬
‫اﻟﻣرﻛزي ﻣن إﺻدار ﻋدد ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺳﺎھﻣت ﻓﻰ دﻋم اﻟﺑﻧوك وﻣﺳﺎﻧدﺗﮭﺎ ﻟﻣواﺟﮭﮫ اﻷزﻣﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‪،‬‬
‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻖ وأن ﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﺑﻧوك وزﯾﺎدة رؤوس أﻣواﻟﮭﺎ وﺗدﻋﯾم إدارة اﻟﻣﺧﺎطر‬
‫ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻘد ﺳﺎھم ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻗدرة اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺎت‪.‬‬

‫واﯾﻣﺎﻧًﺎ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺄھﻣﯾﺔ دوره ودور اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻛﻛل ﻓﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻘد أﺻدر‬
‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو ‪ ٢٠٢١‬اﻟﻣﺑﺎدئ اﻻﺳﺗرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام‪ ،‬ﻓﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﮫ أن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام ﯾﺷﻛل‬
‫ﻋﺎﻣﻼً رﺋﯾﺳﯾﺎ ً ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ‪ .‬ﯾﻛﻣن ھذا اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ طرح اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وﺗطوﯾر‬
‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﯾراﻋﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﯾﺋﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟ َﺣوﻛﻣﺔ‪ .‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل‪ ،‬اﻹﻗراض‬
‫واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﮭو ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‪ ،‬اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل‪.‬‬

‫ﯾﻌد اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام أداة ﻗوﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗوظﯾﻔﮭﺎ ﻟﺧﻠﻖ ﻧﻣو ﻣﺗوازن‪ ،‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل اﻟﺗﮭدﯾدات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ‬
‫أﻧواﻋﮭﺎ إﻟﻰ ﻓرص ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﮭو ﻣﻔﮭوم ﺷﺎﻣل ﯾﺗﺿﻣن إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﺑﻧك ﻋﻧد ﻣﻧﺢ‬
‫اﻻﺋﺗﻣﺎن أو ﻗراراﺗﮫ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻓﮭو ﯾﺷﻣل ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟطﺎﻗﺔ‬
‫اﻟﻣﺗﺟددة وﻛﻔﺎءة اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺻﺣﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻌﻠﯾم‪ ،‬ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ‬
‫وﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر‪ ،‬واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات اﻟﻌَﻣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻖ ﻓرص اﻟﻌﻣل وﺗﻘﻠل ﻣن ﻧِﺳب اﻟﻔﻘر وﺗرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى‬
‫اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﺧﺎﺻﺔً ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻷﻛﺛر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎً‪.‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠ َﺣوﻛﻣﺔ وﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ودﻋم ﻧظم اﻟرﺻد واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم‪،‬‬
‫وذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻧﻔﻌ ٍﺔ ﻣﺳﺗداﻣ ٍﺔ ﻟﻛل اﻷطراف‪ .‬وﺣدد اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺳﺗﺔ ﻣﺑﺎدئ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام وھﻲ‪:‬‬

‫ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام‬ ‫ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات‬

‫إدارة ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ‬ ‫اﺷﺮاك اﻷطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‬

‫إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪورﯾﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ‬

‫اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ واﻻﻋﻤﺎل اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‬
 ‫‪٣٨‬‬

‫وﺗﻛﻣن أھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﺗﻘدﯾم ﺣﻠول ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺟدﯾدة وﻣﺑﺗﻛرة وﻓﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻت وأﺳواق ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻣوﯾل ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻖ‬
‫اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷرﺑﺎح‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﺧﻔض ﻓرص اﻟﺗﻌﺛّر‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺟودة ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺑﻧك‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﺗﻌزﯾز ﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋن طرﯾﻖ ﺟذب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﮭدﻓون اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام‪.‬‬
‫‪ -٤‬اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ‪.‬‬
‫‪ -٥‬ﺗﺣﺳﯾن ﺳﻣﻌﺔ اﻟﺑﻧوك ﻣﺣﻠﯾﺎ ً ودوﻟﯾﺎً‪.‬‬
‫‪ -٦‬ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺗطور ﻋدد ﻓروع اﻟﺑﻧوك وﻋدد ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻰ‬ ‫ﻣؤﺷرات ﺗطور اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬
‫وﺣدة‬ ‫ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬
‫ﺑـﻠـﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر ‪ ٣٨‬ﺑﻧك‪،‬‬
‫‪٢٥٠٠٠‬‬
‫‪٢١٤٥٩‬‬ ‫وارﺗﻔﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻔروع إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٤٥٩٨‬ﻓرع ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫‪٢٠٠٠٠‬‬ ‫‪١٦٩٦٢‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢٢‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٤٥٧٧‬ﻓرع ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ .٢٠٢١‬وﻗد‬
‫‪١٤١٥٢‬‬
‫‪١٥٠٠٠‬‬
‫‪١١٧٥٤‬‬ ‫‪١٢٦٥٦‬‬ ‫ﺑﻠﻐت اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ‪ ٪٢٣٫٠‬ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٢‬ﻣﻘﺎﺑل‬
‫‪١٠٠٠٠‬‬ ‫‪ ٪٢٢٫٥‬ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢١‬ﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اھﺗﻣﺎم اﻟﺟﮭﺎز‬
‫‪٤١٥٥‬‬ ‫‪٤٢٩٨‬‬
‫‪٤٤٥١‬‬
‫‪٤٥٧٧‬‬ ‫‪٤٥٩٨‬‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻌدﻻت أﻛﺑر ﻣن اﻟﺷﻣول اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪٥٠٠٠‬‬

‫‪٠‬‬
‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٢‬‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ‬
‫ﻋدد اﻟﻔروع‬ ‫ﻋدد ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻰ‬
‫ارﺗﻔﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك )ﺑﺧﻼف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي(‬
‫ﺑﻣﻘدار ‪ ٢٠٨٨٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ⁒٢٦٫٣‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ‬
‫ﺗطور اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﺑﻧوك ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﻘﺎﺑل زﯾﺎدة ﺑﻠﻐت ‪ ١٥٣٩٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬
‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬ ‫ﺑﻣﻌدل ‪ ⁒٢٤٫٠‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ‬
‫‪١١٠٠٠‬‬ ‫‪ ١٠٠٣٧٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‪ ،٢٠٢٢‬وﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل‬
‫‪١٠٠٠٠‬‬
‫‪٩٠٠٠‬‬ ‫‪ ٪١٢٨٫٠‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫‪١٠٠٣٧,١‬‬
‫‪٨٠٠٠‬‬
‫‪٧٩٤٨,١‬‬ ‫‪.٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫‪٧٠٠٠‬‬
‫‪٦٠٠٠‬‬ ‫‪٦٤٠٨,٣‬‬
‫‪٥٠٠٠‬‬ ‫‪٥٥١٦,٨‬‬
‫‪٥٠٨٠,٦‬‬
‫‪٤٠٠٠‬‬ ‫‪٤٤٢٠,٩‬‬
‫‪٣٠٠٠‬‬
‫‪٢٨٤٦,١‬‬
‫‪٢٠٠٠‬‬
‫‪١٠٠٠‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢‬‬
 ‫‪٣٩‬‬

‫ﺟﺎﻧب اﻟﺧﺻوم‬
‫ﯾﻌزى ﻧﺣو ‪ ٪٧٧٫٦‬ﻣن اﻟزﯾـ ﺎدة اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض )ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ( ﻓﻰ ﺟﺎﻧب‬
‫اﻟﺧﺻوم أﺳﺎﺳﺎ ً ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻧﻣو أرﺻدة اﻟوداﺋـ ـ ﻊ ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﺑﻧﺣو ‪ ١٦٢١٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾـ ـ ﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢٨٫٣‬ﻟﺗﺻل إﻟﻰ‬
‫‪ ٧٣٥٣٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬وﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٧٣٫٣‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺻوم‪.‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺧﺻوم ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﺑﻧوك‬

‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢٢-٢٠٢١‬‬
‫ﺧﺻوم أﺧرى‬ ‫‪٥٦٫٩‬‬
‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ‬ ‫‪١٦٢١٫٩‬‬
‫اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج‬ ‫‪١١٨٫٨‬‬
‫‪ ١٫٤-‬اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك ﻓﻰ ﻣﺻر‬
‫ﺳﻧدات وﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬ ‫‪١٢٧٫٤‬‬
‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‬ ‫‪٤٩٫٢‬‬
‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت‬ ‫‪٦٦٫٨‬‬
‫رأس اﻟﻣﺎل‬ ‫‪٤٩٫٣‬‬
‫‪١٠٠-‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫‪٨٠٠‬‬ ‫‪١١٠٠‬‬ ‫‪١٤٠٠‬‬ ‫‪١٧٠٠‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬

‫ﺟﺎﻧب اﻷﺻول‬
‫ﺗرﻛز ﻧﺣو ‪ ٪٤١٫٦‬ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺻول ﻓﻰ ﺗﺻﺎﻋد أرﺻدة اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ أذون‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ٨٦٨٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪٣٠٫٣‬ﻣﻘﺎﺑل زﯾﺎدة ﺑﻧﺣو ‪ ٢٤٨٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾـﮫ ﺑﻣﻌــدل ‪،٪٩٫٥‬‬
‫ﻟﺗﺑﻠﻎ ‪ ٣٧٣٩٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬وﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٣٧٫٣‬ﻣن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ .٢٠٢٢‬وﺳﺎھﻣت‬
‫أرﺻدة اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك ﺑﻧﺣو ‪ ٪٣١٫٦‬ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻷﺻول‪ ،‬ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت ﺑﻧﺣو‬
‫‪ ٦٦٠٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ‪ ٣٥٦٤٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬
‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺻول ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﺑﻧوك‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢٢-٢٠٢١‬‬

‫أﺻول أﺧرى‬ ‫‪٣١٫٥‬‬

‫أرﺻدة اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم ﻟﻠﻌﻣﻼء‬ ‫‪٦٦٠٫٩‬‬

‫أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج‬

‫‪٨٥٫٤-‬‬
‫أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻓﻰ ﻣﺻر‬ ‫‪٦٠٢٫٠‬‬

‫أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ أذون ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ‬ ‫‪٨٦٨٫٦‬‬

‫ﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫‪١١٫٣‬‬

‫‪١٠٠- ٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٧٠٠ ٨٠٠ ٩٠٠١٠٠٠‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬
 ‫‪٤٠‬‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻋرض ﻷھم ﺟواﻧب اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ‬

‫ﺗطور ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺧﺻوم‬

‫ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬
‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬ ‫‪ ‬اﻟوداﺋﻊ‬
‫‪٨٠٠٠‬‬ ‫ﺑﻠﻐـت أرﺻدة اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﺑﻧوك ‪ ٧٣٥٣٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬
‫‪٦٠٠٠‬‬ ‫وﻗد ﺳﺎھم اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﻧﺣو ‪ ،⁒٥٠٫٠‬ﯾﻠﯾﮫ اﻟﻘطﺎع‬
‫‪٤٠٠٠‬‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺑﻧﺣو ‪ ٪٢٨٫١‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟوداﺋﻊ‬
‫‪٢٠٠٠‬‬ ‫ﻟدى اﻟﺑﻧوك‪.‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢‬‬
‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص‬

‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺎﻟم ﺧﺎرﺟﻰ‬

‫وﻗد ﺟﺎءت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻧﻣو‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ‬
‫اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث‬
‫‪ ٧٣٥٣٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬ ‫ارﺗﻔﻌت اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣـﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ١٣٤١٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌــدل ‪ ،⁒٢٧٫١‬واﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣــﻼت اﻷﺟﻧﺑـﯾﺔ ﺑﻣﺎ‬
‫اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫ﯾﻌــــﺎدل ‪ ٢٨٠٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪.⁒٣٥٫٨‬‬
‫‪ ١٠٦٦٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬ ‫‪ ٦٢٨٧٫١‬ﻣﻠﯾـﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬
‫)ﺗﻣﺛل ‪ ⁒١٤٫٥‬ﻣن‬ ‫)ﺗﻣﺛل ‪ ⁒٨٥٫٥‬ﻣن‬
‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫ﯾوﻧﯾو ‪(٢٠٢٢‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪(٢٠٢٢‬‬

‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ وداﺋﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫وﺟﺎءت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺧﻼل‬
‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض ﺗﺑﻌﺎ ً ﻟزﯾﺎدة وداﺋﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﻘطﺎع‬
‫‪١٠٠٠‬‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺑﻣﺑﻠﻐﻲ ‪ ،٧٢٦٫٣‬و‪ ٣٨٠٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬
‫‪٨٠٠‬‬
‫ﺑﻣﻌدﻟﻲ ‪ ،٪٢١٫٠‬و‪ ٪٤٢٫٤‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬
‫‪٦٠٠‬‬
‫‪٤٠٠‬‬
‫‪٢٠٠‬‬ ‫وﺟﺎءت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺧﻼل‬
‫‪٠‬‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ ﺗﺑﻌﺎ ً ﻟزﯾﺎدة وداﺋﻊ ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص واﻟﻘطﺎع‬
‫اﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺧﺎص‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ،٩٣٫١‬و‪ ٨٤٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدﻟﻲ‬
‫اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫‪ ،٪٥٣٫٤‬و‪ ٪١٨٫٧‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬
 ‫‪٤١‬‬

‫ﺗطور أرﺻدة اﻟوداﺋﻊ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻶﺟﺎل‬

‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬ ‫ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬
‫وﺑــﻠﻐت اﻟــوداﺋﻊ ﻷﺟل وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗوﻓﯾر ‪٥٣٩٣٫٠‬‬
‫‪٨٠٠٠‬‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢٢‬وﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪٪٧٣٫٣‬‬
‫‪٦٠٠٠‬‬ ‫ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ‪.‬‬
‫‪٤٠٠٠‬‬

‫‪٢٠٠٠‬‬

‫‪٠‬‬
‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٢‬‬

‫وداﺋﻊ ﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫وداﺋﻊ ﻷﺟل وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗوﻓﯾر‬ ‫وداﺋﻊ ﻣﺟﻣدة أو ﻣﺣﺗﺟزة‬

‫‪ ‬اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك‬
‫ﺳﺟﻠت أرﺻدة اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﻧوك ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣﺻر واﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺑﺧﻼف اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي زﯾﺎدة‬
‫ﻗدرھﺎ ‪ ٢٦٠٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪١٠٨٫٢‬ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ‪ ٥٠١٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬
‫أﻣـﺎ ﻓـﯾـﻣﺎ ﯾـﺗـﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﻧوك ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‪ ،‬ﻓﻘد ﺗراﺟﻌت ﺑﻧﺣو ‪ ١٤٣٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ‬
‫‪ ٢٠٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬

‫‪ ‬ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‬

‫وﻗﺎﻣت اﻟﺑﻧوك ﺑﺗدﻋﯾم ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟدﯾﮭﺎ )رأس اﻟﻣﺎل واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت( ﺑﻧﺣو ‪ ١١٦٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧـﺔ‬
‫ﻟﺗــﺻل إﻟﻰ ‪ ٦٦٣٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢٢‬ﻣﻘﺎﺑل زﯾﺎدة اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ ‪ ٥٤٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻛــﻣـﺎ ارﺗــﻔﻌـت اﻟﻣـﺧﺻﺻﺎت ﻟــدى اﻟـﺑـﻧوك ﺑـﻧﺣو ‪ ٤٩٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻟﺗﺻﺑﺢ ‪ ٢١٩٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢٢‬ﻣﻘﺎﺑـــل زﯾﺎدة ﺑﻠﻐت ‪ ٢٠٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬

‫ب‪ -‬اﻷﺻول‬

‫⁒‬ ‫اﻟﮭﯾﻛل اﻟﻧﺳﺑﻰ ﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪٧٠,٠‬‬
‫‪ ‬اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣــــــــﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪٦٠,٠‬‬ ‫ﺗﺻﺎﻋدت أرﺻدة اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻷوراق‬
‫‪٥٠,٠‬‬ ‫اﻟﻣــــــــﺎﻟﯾﺔ واﻷذون ﺑﻣﻘدار ‪ ٨٦٨٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل‬
‫‪٤٠,٠‬‬
‫‪ ٪٣٠٫٣‬ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٣٧٫٣‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧــــوك‬
‫‪٣٠,٠‬‬
‫‪٢٠,٠‬‬ ‫و‪ ⁒٥٠٫٩‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ .٢٠٢٢‬وﻗد ﺟﺎء‬
‫‪١٠,٠‬‬ ‫ﻣﻌظـم اﻟزﯾﺎدة ﻓﯾﮭﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺻﺎﻋد‬
‫‪٠,٠‬‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٦٠٠٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾـﮫ‪،‬‬
‫أذون ﺧزاﻧﺔ‬ ‫ﺳﻧدات‬ ‫أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻓﻰ ﺳﻧدات ﻏﯾر‬
‫ﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫ﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫ﺷرﻛﺎت‬ ‫أﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫واﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻷذون ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٢٢٤٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫ﯾوﻧﯾو‪٢٠٢١‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬
 ‫‪٤٢‬‬

‫ﺗطور ﺣﺟم أرﺻدة اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت‬

‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬ ‫ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬ ‫‪ ‬اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗراﺿﻲ‬
‫‪٤٠٠٠‬‬ ‫ﺑﻠﻐت أرﺻدة اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم ‪ ٣٥٦٤٫٧‬ﻣـﻠـﯾـﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬
‫‪٣٥٠٠‬‬
‫‪٣٠٠٠‬‬
‫ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٣٥٫٥‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫‪٢٥٠٠‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢٢‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٢٩٠٣٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪٪٣٦٫٥‬‬
‫‪٢٠٠٠‬‬
‫‪١٥٠٠‬‬
‫ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢١‬ﺑزﯾﺎدة ﻗدرھﺎ ‪ ٦٦٠٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل‬
‫‪١٠٠٠‬‬ ‫ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض‪.‬‬
‫‪٥٠٠‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٢‬‬
‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم‬
‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص‬ ‫ﻋﺎﻟم ﺧﺎرﺟﻰ‬
‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ‬

‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ أرﺻدة اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت‬

‫وﯾﺷﯾر ﺗوزﯾﻊ أرﺻدة اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم ﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ أن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷرﺻدة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬
‫‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻗد ﺟﺎءت أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﺗﺻﺎﻋد اﻷرﺻدة اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‬
‫‪٣٠٠‬‬
‫‪٢٥٠‬‬ ‫ﻟﻛل ﻣن ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﻧﺣو ‪ ٢٦٣٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬
‫‪٢٠٠‬‬ ‫ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪٢٤٫٣‬واﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺑﻧﺣو ‪ ٢٥٢٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬
‫‪١٥٠‬‬ ‫ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢٢٫٨‬واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﻧﺣو ‪ ١٣٨٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬
‫‪١٠٠‬‬
‫ﺑﻣﻌدل ‪.٪٢٤٫٩‬‬
‫‪٥٠‬‬
‫‪٠‬‬
‫اﻟﻘطﺎع‬ ‫ﻋﺎﻟم ﺧﺎرﺟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺧﺎص‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫وﻗد ﺑﻠﻐت أرﺻدة اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ‪ ٢٨٦٤٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٢‬ﺑزﯾﺎدة ﻗدرھﺎ‬
‫‪ ٤٩١٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪٢٠٫٧‬ﻣﻘﺎﺑل زﯾﺎدة ﻗدرھﺎ ‪ ٦٩٧٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٤١٫٦‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄرﺻدة اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ٧٠٠٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ‬
‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾـوﻧـﯾـو ‪ ،٢٠٢٢‬ﻣـﻘـﺎﺑل ﻣﺎ ﯾـﻌـﺎدل ‪ ٥٣٠٫٧‬ﻣـﻠـﯾﺎر ﺟـﻧـﯾـﮫ ﻓـﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑزﯾﺎدة ﻗدرھﺎ‬
‫‪ ١٦٩٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬
‫وﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻷرﺻدة اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪.‬‬
‫اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺳﺑﻰ ﻷرﺻدة اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم اﻟﻣﻣﻧوﺣﮫ ﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدى‬
‫ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٢‬‬
‫اﻟزراﻋﺔ‬
‫‪٪١٫٥‬‬
‫ﻗطﺎﻋﺎت ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ‬
‫ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‬
‫‪٪٣٤٫٦‬‬ ‫‪٪٣١٫٨‬‬

‫اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫‪٪٢٥٫١‬‬ ‫‪٪٧٫٠‬‬
 ‫‪٤٣‬‬

‫وﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﺣواﻟﻲ ‪ ٪٨٧٫٩‬ﻣن اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻘدم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت ﻗد اﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ‬
‫وﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ ٪٢٠٫٦ ،٪٦٧٫٢‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬

‫اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻰ وﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص‬

‫ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬
‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬
‫‪٥٠٠٠‬‬
‫‪٤٥٠٠‬‬
‫‪٤٠٠٠‬‬
‫‪٣٥٠٠‬‬
‫‪٣٠٠٠‬‬
‫‪٢٥٠٠‬‬
‫‪٢٠٠٠‬‬
‫‪١٥٠٠‬‬
‫‪١٠٠٠‬‬
‫‪٥٠٠‬‬
‫‪٠‬‬
‫اﻟﻘطﺎع‬ ‫ﻗطﺎع‬ ‫اﻟﻘطﺎع‬ ‫ﻗطﺎع‬ ‫اﻟﻘطﺎع‬ ‫ﻗطﺎع‬ ‫اﻟﻘطﺎع‬ ‫ﻗطﺎع‬ ‫اﻟﻘطﺎع‬ ‫ﻗطﺎع‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل‬
‫اﻟﺧﺎص‬ ‫اﻟﺧﺎص‬ ‫اﻟﺧﺎص‬ ‫اﻟﺧﺎص‬ ‫اﻟﺧﺎص‬
‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم‬

‫وﯾﻼﺣظ أن اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ً ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،٪٧٢٫٤‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺷﻛل اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺎ‬
‫ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ ٪٨٩٫٧‬وذﻟك ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬

‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻓﻰ ﻣﺻر‬

‫)ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬
‫‪ ‬اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻓﻰ ﻣﺻر وﻣﻊ ﻣراﺳﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎرج‬

‫‪٥١٨٥٠‬‬
‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﻓﻰ ﻣﺻر )ﻣﺎ ﻋدا اﻟﺑﻧك‬
‫اﻟﻣرﻛزي( ﻓﻘد ارﺗﻔﻊ ﺣﺟــم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻰ اﻟﺳوق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻘﺎﺳﺎ ً‬
‫‪٤٠٩١٦‬‬ ‫ﺑﺎﻹﯾداع ﺑﻧﺣو ‪ ١٥٢٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌـدل ‪ ⁒١١٠٫٩‬ﺧﻼل‬
‫‪٩٦٦٠٣‬‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ‪.‬‬
‫‪٢٣٨١٢٠‬‬

‫اﻟﺷﻛل اﻟداﺧﻠﻲ )ﯾوﻧﯾو ‪ (٢٠٢١‬اﻟﺷﻛل اﻟﺧﺎرﺟﻲ )ﯾوﻧﯾو ‪(٢٠٢٢‬‬

‫ﻋﻣﻠﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﻣﺻر ﻣﻊ ﻣراﺳﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج‬ ‫وﻗد أﺳــﻔرت ﻣﻌﺎﻣــﻼت اﻟﺑــﻧوك ﻓﻰ ﻣﺻــر ﻣــﻊ ﻣراﺳﯾﻠﮭﺎ‬
‫)ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬
‫ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج ﺧـﻼل اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻋــــن‬
‫اﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ أرﺻدﺗﮭﺎ ﻟـــدى اﻟﺑﻧــوك ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج ﺑﻣـﺎ ﯾﻌﺎدل‬
‫‪ ٢٠٤٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟـﻧـﯾﮫ ﻟﯾـﺻل رﺻﯾدھﺎ اﻟـداﺋن إﻟﻰ ﻣــﺎ ﯾﻌﺎدل‬
‫‪١٠٠٤٦٩‬‬
‫‪٢١٩٢٥٢‬‬
‫‪٢٢٢٠٧٤‬‬
‫‪ ٢٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾــــﺔ ﯾوﻧﯾو ‪) ٢٠٢٢‬ﻣﻘﺎﺑل رﺻﯾد داﺋن‬
‫‪٣٠٧٥٢٥‬‬ ‫ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻧﺣو ‪ ٢٠٧٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.(٢٠٢١‬‬

‫اﻟﺷﻛل اﻟداﺧﻠﻲ )ﯾوﻧﯾو ‪ (٢٠٢١‬اﻟﺷﻛل اﻟﺧﺎرﺟﻲ )ﯾوﻧﯾو ‪(٢٠٢٢‬‬

‫ارﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج‬
 ‫‪٤٤‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث‪ :‬اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ*‬

‫‪ -١/٣‬اﻟﺗطور اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ‬

‫ﺷ ﮭدت اﻟﺳ ﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬إﺻ دار ﻋدد ﻣن اﻟﻘرارات واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺳ وق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻛﺎن‬
‫أھﻣﮭﺎ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪-:‬‬
‫أوﻻ ً‪ :‬ﱠ‬
‫أﻗر اﻟﺳﯾد رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻗﺎﻧون رﻗم )‪ (١٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢٢‬اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض‬
‫أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (٩٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.١٩٩٢‬‬
‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬أﺻدر رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻗرار رﻗم )‪ (١١٠٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون‬
‫ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدرة ﺑﻘرار وزﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ رﻗم )‪ (١٣٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.١٩٩٣‬‬
‫ﺛﺎﻟﺛﺎً‪ :‬أﺻدر رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻗرار رﻗم )‪ (٢١٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن ﻧﻣوذج اﻟﻌﻘد اﻻﺑﺗداﺋﻰ واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻓﻘﺎ ً‬
‫ﻟﻘﺎﻧون ﺳوق رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (٩٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩٢‬ﻣﺗﻣﺛﻼً ﻏرﺿﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎط رأس اﻟﻣﺎل‬
‫اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻐرض اﻻﺳﺗﺣواذ ”‪.Special Purpose Acquisition Company “SPAC‬‬
‫‪ -‬ﻗرار رﻗم )‪ (٨١٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﺷﺄن ﻣد ﻣدة ﺗﻘدﯾم اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻘﯾد ﻟﮭﺎ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ‬
‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷراف ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﮭﯾﺋﺔ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎً‪ :‬اﺗﺧذ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪-:‬‬
‫ﻗرار رﻗم )‪ (١٠٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺧص ﻟﮭﺎ ﺑﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎط إدارة ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫‪-‬‬
‫ﺑﺈدارة اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺧرى‪.‬‬
‫ﻗرار رﻗم )‪ (١٠٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن ﺿواﺑط إﻓﺻﺎح اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻘﯾد ﻟﮭﺎ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻋن‬ ‫‪-‬‬
‫اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗداﻣﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻗرارات رﻗم )‪ (١٠٩‬و)‪ (١٤٢‬و)‪ (١٧٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢١‬وﻗرار رﻗم )‪ (٦٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﺗﻌدﯾل ﻗرار ﻣﺟﻠس إدارة‬ ‫‪-‬‬
‫اﻟﮭﯾﺋﺔ رﻗم )‪ (١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٤‬ﺑﺷﺄن ﻗواﻋد ﻗﯾد وﺷطب اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻗرارات رﻗم )‪ (١١٠‬و)‪ (١٤٠‬و)‪ (١٦٦‬و)‪ (١٧١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢١‬وﻗرارات رﻗم )‪ (٩‬و)‪ (٢٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﺗﻌدﯾل‬ ‫‪-‬‬
‫ﻗرار ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ رﻗم )‪ (٥٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺑﺷﺄن ﺿواﺑط ﻣﻧﺢ اﻟﺗرﺧﯾص واﺳﺗﻣراره وﻗواﻋد ﺗﻣﻠك أﺳﮭم‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻗرار رﻗم )‪ (١١٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن ﺿواﺑط ﺗﺷﻛﯾل وﺷروط وإﺟراءات اﻟﺗرﺷﺢ ﻟرﺋﺎﺳﺔ وﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس إدارة‬ ‫‪-‬‬
‫ﺷرﻛﺔ اﻹﯾداع واﻟﻘﯾد اﻟﻣرﻛزي ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻗرارات رﻗم )‪ (١٣٠‬و)‪ (١٥٦‬و)‪ (١٦٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢١‬وﻗرار رﻗم )‪ (٧٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﺗﻌدﯾل ﻗرار ﻣﺟﻠس إدارة‬ ‫‪-‬‬
‫اﻟﮭﯾﺋﺔ رﻗم )‪ (٥٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺑﺷﺄن ﻗواﻋد وﺿواﺑط وإﺟراءات اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻠﺑﻧوك وﻟﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺑﺎﺷر‬
‫أﻧﺷطﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺻرﻓﯾﺔ أن ﺗﺑﺎﺷر ﺑﻧﻔﺳﮭﺎ أو ﻣﻊ ﻏﯾرھﺎ ﻧﺷﺎط ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‪.‬‬
‫ﻗرار رﻗم )‪ (١٣٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن ﻣد ﻣﮭﻠﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻري ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫* اﻟﻣﺻدر‪ :‬اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺷﮭرﯾﺔ ﻟﻠﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬
 ‫‪٤٥‬‬

‫ﻗرار رﻗم )‪ (١٤٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن ﻣد اﻟﻣدة اﻟﻣﻘررة ﻟﻧﻘل أذون اﻟﺧزاﻧﺔ واﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ اﻹﯾداع‬ ‫‪-‬‬
‫واﻟﻘﯾد اﻟﻣرﻛزي ﻟﻸوراق واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻗرار رﻗم )‪ (١٤٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن ﺿواﺑط وإﺟراءات اﻟطرح اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﻟﻠﺳﻧدات‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫ﻗرار رﻗم )‪ (١٤٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻹﯾداع وﻗﯾد اﻷوراق واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺗﺳوﯾﺔ‬ ‫‪-‬‬
‫اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺗداوﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻗرار رﻗم )‪ (١٥٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺗﻌدﯾل ﻗرار ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ رﻗم )‪ (١٦٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢٠‬ﺑﺷﺄن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺻود‬ ‫‪-‬‬
‫ﺑﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟوارد ﺑﻘرارات ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ‪.‬‬
‫ﻗرار رﻗم )‪ (١٥٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺗﻌدﯾل ﻗرار ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ رﻗم )‪ (٥٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٤‬ﺑﺷﺄن اﻟﻘواﻋد‬ ‫‪-‬‬
‫واﻹﺟراءات اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟطرح إﺻدار اﻟﺳﻧدات ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ وﺷرﻛﺎت اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳﮭم‬
‫وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻗرار رﻗم )‪ (١٦٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﺷرﻛﺎت رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺎت ذات‬ ‫‪-‬‬
‫ﻏرض اﻻﺳﺗﺣواذ )”‪.(Special Purpose Acquisition Company “SPAC‬‬
‫ﻗرار رﻗم )‪ (١٩١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺗﻌدﯾل ﻗرار ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ رﻗم )‪ (٥٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٤‬ﺑﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻋﻣل وﺣدة‬ ‫‪-‬‬
‫اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟودة أﻋﻣﺎل ﻣراﻗﺑﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾدﯾن ﻟدى اﻟﮭﯾﺋﺔ‪.‬‬
‫ﻗرار رﻗم )‪ (٢٠١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣدة ﺑﯾن إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗداول ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ‬ ‫‪-‬‬
‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺗﺣت اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ وإﺗﻣﺎم ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻗرار رﻗم )‪ (١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﺷﺄن ﻣد اﻟﻣﮭﻠﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻘﯾد ﻟﮭﺎ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ وﻟم‬ ‫‪-‬‬
‫ﺗﻘم ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟطرح‪.‬‬
‫ﻗرار رﻗم )‪ (١٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﺗﻌدﯾل ﻗرار رﻗم )‪ (٩٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺑﺷﺄن اﻟﻘواﻋد واﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻹدارة‬ ‫‪-‬‬
‫ﻣﺣﻔظﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ﻗرار رﻗم )‪ (١٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﺷﺄن ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫ﻗرار رﻗم )‪ (٢٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﻟﻔض اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫ﻗرار رﻗم )‪ (٤٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﺗﻌدﯾل ﻗرار ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ رﻗم )‪ (٢٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٩‬ﺑﺷﺄن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫‪-‬‬
‫ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻري ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻗرار رﻗم )‪ (٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﺷﺄن ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣرأة ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻟس إدارة اﺗﺣﺎدات اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎل‬ ‫‪-‬‬
‫اﻟﺗﺄﻣﯾن وأﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ‪.‬‬
‫ﻗرار رﻗم )‪ (٥٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﺷﺄن اﻟﺷروط واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗطﻠﺑﺔ ﻟﻠﺗﺄﺳﯾس واﻟﺗرﺧﯾص واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت‬ ‫‪-‬‬
‫واﻟﺟﮭﺎت اﻟراﻏﺑﺔ ﻓﻰ ﻣزاوﻟﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻗرار رﻗم )‪ (٦٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢٢‬ﺑﺗﻌدﯾل ﻗرار ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﮭﯾﺋﺔ رﻗم )‪ (٩٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺑﺷﺄن ﻗواﻋد وإﺟراءات‬
‫اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺟداول اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ وإﺟراءات ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى‪ ،‬أﺻدر رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻵﺗﯾﺔ‪- :‬‬
‫‪ -‬ﻗرارات رﻗم )‪ (٦٢٧‬و)‪ (٦٨١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن ُﻣﺣددات ﺣﺳﺎب ﺳﻌر اﻹﻗﻔﺎل واﻟﺣدود اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻟﻺﯾﻘﺎف‬
‫اﻟﻣؤﻗت‪.‬‬
‫‪ -‬ﻗرار رﻗم )‪ (٧٥٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﯾل ُﻣﺣددات ﺣﺳﺎب ﺳﻌر اﻹﻗﻔﺎل‪.‬‬
‫‪ -‬ﻗرار رﻗم )‪ (٨٤٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﯾل ﺣدود اﻹﯾﻘﺎف اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﺳوق ﻛﻛل‪.‬‬
 ‫‪٤٦‬‬

‫‪ -٢/٣‬ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﻗﺎﻣت ﺑﺗدﺷﯾن ﻣؤﺷر ﻣﺟﻣﻊ ﺳﻧدات اﻟﺧزاﻧﺔ ﻓﻰ ‪ ٣‬أﻏﺳطس ‪ ٢٠٢١‬ﯾﻠﻲ ذﻟك‬
‫ﺗدﺷﯾن ‪ ٤‬ﻣؤﺷرات ﻓرﻋﯾﺔ ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻓﺑراﯾر ‪ ،٢٠٢٢‬ﺗﺿم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﻧدات اﻷﻛﺛر ﺳﯾوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﺳﻧد وزن ﻛل إﺻدار داﺧل اﻟﻣؤﺷر‪ .‬ﺗﺄﺧذ اﻟﻣؤﺷرات ﻓﻰ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻛل ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ أﺳﻌﺎر‬
‫اﻟﺳﻧدات واﻟﻌﺎﺋد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﻛوﺑوﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻛﻠﻰ ﻷداء اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣؤﺷر‪ .‬وﻗد ﺗم‬
‫اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣؤﺷرات اﺑﺗدا ًء ﻣن ‪ ٣‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ ٢٠٢١‬ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ ١٠٠٠‬ﻧﻘطﺔ‪.‬‬

‫وﺷ ﮭدت اﻟﺑورﺻ ﺔ اﻟﻣﺻ رﯾﺔ ﺗراﺟﻌﺎ ً ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣؤﺷ راﺗﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣؤﺷ ر ّ‬
‫ى ﺗﻣﯾز وﺳ ﻧدات اﻟﺧزاﻧﺔ‪ ،‬ﺣﯾث‬
‫اﻧﺧﻔض ﻣؤﺷ ر اﻟﺑورﺻ ﺔ اﻟﻣﺻ رﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳ ﻰ )‪ (EGX ‬ﺑﻣﻌدل ‪ ٪١٠٫١‬ﻟﯾﺻ ل إﻟﻰ ‪ ٩٢٢٥٫٦‬ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫ﯾوﻧﯾو ‪ .٢٠٢٢‬وﻛﺎﻧت أﻛﺛر اﻟﻣؤﺷرات اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ھﻲ ‪ EGX  EWI‬و‪ EGX  EWI‬و‪،EGX  EWI‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب‪.‬‬

‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر )‪(٪‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢١‬‬ ‫اﻟﻣؤﺷر‬

‫‪١٠٫١-‬‬ ‫‪٩٢٢٥٫٦‬‬ ‫‪١٠٢٥٦٫٦‬‬ ‫‪EGX ‬‬

‫‪١١٫٧-‬‬ ‫‪١١٣١٢٫٩‬‬ ‫‪١٢٨١٣٫٣‬‬ ‫‪EGX  Capped‬‬
‫‪٦٫٨-‬‬ ‫‪٣٧٣٠٫٨‬‬ ‫‪٤٠٠٤٫٨‬‬ ‫‪EGX  TR‬‬
‫‪٢٣٫٥-‬‬ ‫‪١٦٥٠٫٠‬‬ ‫‪٢١٥٥٫٥‬‬ ‫‪EGX  EWI‬‬
‫‪٢٥٫٩-‬‬ ‫‪١٧٢١٫٢‬‬ ‫‪٢٣٢٣٫٠‬‬ ‫‪EGX  EWI‬‬
‫‪٢٢٫٣-‬‬ ‫‪٢٥٤٧٫٧‬‬ ‫‪٣٢٧٨٫٨‬‬ ‫‪EGX  EWI‬‬
‫‪٥٣٫٩‬‬ ‫‪٣٧٠٢٫٦‬‬ ‫‪٢٤٠٦٫٢‬‬ ‫ﺗﻣﯾز‬
‫‪١٣٫٠‬‬ ‫‪١٢٠٢٫٠‬‬ ‫‪١٠٦٣٫٥‬‬ ‫ﺳﻧدات اﻟﺧزاﻧﺔ‬
‫‪١٣٫٨‬‬ ‫‪١٢١٢٫٨‬‬ ‫‪١٠٦٦٫٠‬‬ ‫‪ ٣-١ ‬ﺳﻧوات‬
‫‪١٢٫١‬‬ ‫‪١١٩٥٫٠‬‬ ‫‪١٠٦٦٫٣‬‬ ‫‪ ٥ -٣ ‬ﺳﻧوات‬
‫‪١١٫٥‬‬ ‫‪١١٨٦٫٢‬‬ ‫‪١٠٦٣٫٥‬‬ ‫‪ ٧ -٥ ‬ﺳﻧوات‬
‫‪٩٫٢‬‬ ‫‪١١٤٤٫٧‬‬ ‫‪١٠٤٨٫٢‬‬ ‫‪ +٧ ‬ﺳﻧوات‬

‫وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة‪ ،‬إﻟﻰ أﻧﮫ ﻣﻧذ اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻓﻘد ﺷﮭدت اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺗراﺟﻌﺎ ً‬
‫ﻓﻰ ﻣؤﺷرات أداﺋﮭﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‪ ،‬وﻛﺎن ذﻟك اﻟﺗراﺟﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻷﺣداث اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ – ﺣرب روﺳﯾﺎ وأوﻛراﻧﯾﺎ‬
‫وارﺗﻔﺎع اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ – ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺧروج اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻌرب واﻷﺟﺎﻧب ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ‬
‫ﻓﻰ ظل وﺟود اﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات ﻓﺎﺋدة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻓﻘد ﺟذﺑﮭم ارﺗﻔﺎع‬
‫اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات اﻻدﺧﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﮭﺎ ﺑدﻻ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬
 ‫‪٤٧‬‬
‫ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ ﻣؤﺷرات اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪(٪) ٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ‬
‫ﻣوارد أﺳﺎﺳﯾﺔ‪٧,١‬‬
‫ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺻرﻓﯾﺔ ‪٥,٣‬‬ ‫ﺗراﺟﻌت أﻏﻠب اﻟﻣؤﺷ رات اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳ ﻧﺔ‬
‫ﺑﻧوك ‪٣,٠‬‬
‫‪٧,٥-‬‬ ‫ﺧدﻣﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻣؤﺷ رات ﻗطﺎﻋﺎت‬
‫‪١٨,٨-‬‬ ‫طﺎﻗﺔ وﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺎﻧدة‬ ‫اﻟﻣوارد اﻷﺳ ﺎﺳ ﯾ ﺔ‪ ،‬واﻟﺧ دﻣ ﺎت اﻟﻣ ﺎﻟﯾ ﺔ ﻏﯾر‬
‫‪١٩,٠-‬‬ ‫أﻏذﯾﺔ وﻣﺷروﺑﺎت وﺗﺑﻎ‬ ‫اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺑﻧوك‪.‬‬
‫‪١٩,٢-‬‬ ‫رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ وأدوﯾﺔ‬
‫‪٢٠,٨-‬‬ ‫ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء‬
‫‪٢٢,٨-‬‬ ‫ﻋﻘﺎرات‬
‫‪٢٣,٧-‬‬ ‫ﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل واﻟﺷﺣن‬
‫‪٢٥,٠-‬‬ ‫ﺧدﻣﺎت وﻣﻧﺗﺟﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎرات‬
‫‪٢٨,٥-‬‬ ‫اﺗﺻﺎﻻت واﻋﻼم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫‪٢٩,٠-‬‬ ‫ﻣﻘﺎوﻻت واﻧﺷﺎءات ھﻧدﺳﯾﺔ‬
‫‪٢٩,٤-‬‬ ‫ﻣﻧﺳوﺟﺎت و ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻣرة‬
‫‪٣٠,٠-‬‬ ‫ورق وﻣواد ﺗﻌﺑﺋﺔ وﺗﻐﻠﯾف‬
‫‪٣٠,٢-‬‬ ‫ﺗﺟﺎرة وﻣوزﻋون‬
‫‪٣١,٨-‬‬ ‫ﺳﯾﺎﺣﺔ وﺗرﻓﯾﮫ‬
‫‪٤٠-‬‬ ‫‪٣٠-‬‬ ‫‪٢٠-‬‬ ‫‪١٠-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٠‬‬

‫‪ ‬اﻟﺳوق اﻷوﻟﯾﺔ‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪٣٤٤٢‬‬ ‫‪٣٥٦٤‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻹﺻدارات )ﺑﺎﻟوﺣدة(‬
‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺳوق اﻷوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﻣﺛﻠت اﻹﺻدارات‬
‫‪٢٠٣٦‬‬ ‫‪٢٢١٩‬‬ ‫ﻟﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺎت ﺟدﯾدة‬
‫ﻟﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺎت ﺟدﯾدة ‪ ٪٥٩٫٢‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد‬
‫اﻹﺻدارات‪ .‬ھذا ﻓﻰ ﺣﯾن ﻣﺛﻠت اﻹﺻدارات اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫‪١٤٠٦‬‬ ‫‪١٣٤٥‬‬ ‫ﻟزﯾﺎدة رؤوس أﻣوال ﺷرﻛﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ‬
‫ﺑزﯾﺎدة رؤوس أﻣوال ﺷرﻛﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ‪ ٪٨١٫٤‬ﻣن‬
‫‪٤٣٩٦٩‬‬ ‫‪٣٦٣٠٦‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻷﺳﮭم )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون(‬
‫إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻹﺻدارات ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض‪.‬‬
‫‪٦١٣٢‬‬ ‫‪٦١٣٥‬‬ ‫ﻟﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺎت ﺟدﯾدة‬
‫‪٣٧٨٣٧‬‬ ‫‪٣٠١٧١‬‬ ‫ﻟزﯾﺎدة رؤوس أﻣوال ﺷرﻛﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ‬
‫‪٢٠٤٩٦٣‬‬ ‫‪١٦١٨٧٧‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺳﮭم )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون(‬
‫‪٣٨٢٠٤‬‬ ‫‪٣٢٨٥٨‬‬ ‫ﻟﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺎت ﺟدﯾدة‬
‫‪١٦٦٧٥٩‬‬ ‫‪١٢٩٠١٩‬‬ ‫ﻟزﯾﺎدة رؤوس أﻣوال ﺷرﻛﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ‬

‫‪ ‬اﻟﺳ وق اﻟﺛﺎﻧوي وﺳ وق اﻟﺷ رﻛﺎت اﻟﺻ ﻐﯾرة‬

‫ﺗطور رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺳوﻗﻰ ﻟﻠﺑورﺻﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‬
‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬ ‫)ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو(‬ ‫‪٪‬‬ ‫واﻟﻣﺗوﺳطﺔ‬
‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪٩١١‬‬ ‫‪٢٥‬‬
‫‪٧٥٦‬‬
‫ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺎﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‬
‫‪٨٠٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬
‫‪٥٨٨‬‬
‫‪٦٦٦‬‬
‫‪٦٢٠‬‬ ‫ﻟﯾﺑﻠﻎ ‪ ٢١٥‬ﺷرﻛﺔ ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٢‬ﻣﻘﺎﺑل ‪٢١٣‬‬
‫‪١٩٫٥‬‬
‫‪٦٠٠‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ﺷرﻛﺔ ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ .٢٠٢١‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻧﺧﻔض رأس‬
‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪١٣٫٥‬‬ ‫‪١٠‬‬
‫اﻟﻣﺎل اﻟﺳوﻗﻲ ﻷﺳﮭم ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻣﻌدل ‪٪٦٫٩‬‬
‫‪٩٫٦‬‬ ‫‪١٠٫٠‬‬ ‫ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ ٦٢٠٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٢‬‬
‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪٧٫٩‬‬ ‫‪٥‬‬
‫)وﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٧٫٩‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎم‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ ‪ (٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٦٦٦٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻰ‬
‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٢‬‬
‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢١‬وﯾرﺟﻊ اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻰ رأس اﻟﻣﺎل‬
‫رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺳوﻗﻰ‬
‫رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺳوﻗﻰ ‪/‬اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ )اﻟﻣﺣور اﻷﯾﻣن(‬ ‫اﻟﺳوﻗﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر أﻏﻠب اﻷﺳﮭم‬
‫ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬
 ‫‪٤٨‬‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺳوق اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻘﯾـدة ﺑﮭﺎ ‪ ٢٦‬ﺷرﻛﺔ ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٢‬وھو ﻧﻔس اﻟﻌدد ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو ‪ .٢٠٢١‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ارﺗﻔﻊ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺳوﻗﻲ ﻷﺳﮭم ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻣﻌدل ‪٪٣٤٫٤‬‬
‫– ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض – ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ١٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬

‫ﺗطور ﺣرﻛﺔ ﺗداول اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وﺗﺷﯾر اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﻰ اﻟﺳوق اﻟﺛﺎﻧوي )ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ً ﺳوق‬
‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬ ‫)ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر ورﻗﺔ‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ( ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪١٤٠٠‬‬ ‫‪١٦٠‬‬
‫‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﻧﺣو‬
‫‪١٢٠٠‬‬ ‫‪١٤٠‬‬
‫‪ ٣٨٦٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٤٩٫١‬ﻟﺗﺑﻠﻎ ‪ ١١٧٣٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬
‫‪١٠٠‬‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ )ﻣﻧﮭﺎ ‪ ١٠٨٤٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻗﯾﻣﺔ أﺳﮭم وﺳﻧدات ووﺛﺎﺋﻖ‬
‫‪٨٠٠‬‬
‫‪٨٠‬‬ ‫ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻘﯾدة(‪ .‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻧﺧﻔض ﻋدد اﻷوراق‬
‫‪٦٠٠‬‬
‫‪٦٠‬‬ ‫اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ٢١٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ورﻗﺔ ﻟﯾﺑﻠﻎ ‪ ١١٢٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫ورﻗﺔ‪ ،‬وﻛذا اﻧﺧﻔض ﻋدد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﻣﻘدار ‪ ٠٫٩‬ﻣﻠﯾون ﻋﻣﻠﯾﺔ‬
‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪٢٠‬‬
‫ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٨٫٣‬ﻟﯾﺑﻠﻎ ‪ ١٠٫٢‬ﻣﻠﯾون ﻋﻣﻠﯾﺔ‪ .‬وﺑﻠﻎ ﻋدد اﻷوراق‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬
‫اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺳوق اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻧﺣو ‪٥٫٨‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر ورﻗﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﻣت ﻣن ﺧﻼل ‪ ٠٫٣‬ﻣﻠﯾون ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ‬
‫ﻗدرھﺎ ﺣواﻟﻲ ‪ ٢٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗداول‬ ‫ﻋدد اﻷوراق اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )اﻟﻣﺣور اﻷﯾﻣن(‬
‫‪.٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫وﻗد اﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭم ﻓﻰ اﻟﺑورﺻﺔ – ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض – ﻟﺗﺑﻠﻎ ‪ ٪٣٦٫١‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ‬
‫اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت )ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٥٠٫٣‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ(‪ .‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدات إﻟﻰ ‪ ٪٦٣٫٨‬ﻣن‬
‫إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل )ﻣﻘﺎﺑل ‪ ،(٪٤٩٫٦‬واﺳﺗﻘرت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻧد ‪ ٪٠٫١‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ‬
‫اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬
‫ھذا ﻓﻲ ﺣﯾن ارﺗﻔﻌت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺻدرة واﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺎﻟﺑورﺻﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٦١٧٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪٪٣٣٫٠‬‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻟـﺗـﺻل إﻟـﻰ ﻧـﺣـو ‪ ٢٤٨٧٫٢‬ﻣـﻠـﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٢‬ﻣﻘﺎﺑل‬
‫‪ ١٨٦٩٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢١‬وﺗﺄﺗﻰ ھذه اﻟزﯾﺎدة ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣــﺔ ﺳﻧــدات اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬
‫)اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون اﻟرﺋﯾﺳﯾون( ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٦٠٩٫٥‬ﻣﻠﯾـﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻟﺗﺑﻠﻎ ‪ ٢٤٤١٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ )وﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٩٨٫٢‬ﻣن‬
‫إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،(٢٠٢٢‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺳﻧدات اﻟﺗورﯾﻖ وﺳﻧدات اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻧﺣو‬
‫‪ ٧٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ و‪ ٠٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪.‬‬

‫أﻣﺎ ﺻ ﻧﺎدﯾﻖ اﻟﻣؤﺷ رات )‪ Exchange Traded Funds (ETFs‬واﻟﺗﻰ ﺗﺗﺑﻊ ﻣؤﺷ ر )‪ ،(EGX ‬ﻓﻘد ﺑﻠﻎ‬
‫ﻋدد اﻷوراق اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﮭﺎ ﻧﺣو ‪ ٠٫٢‬ﻣﻠﯾون ورﻗﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ١٫٨‬ﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬وذﻟك ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻌرض‪.‬‬
 ‫‪٤٩‬‬

‫اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﻰ اﻟﺑورﺻﺔ ﺑدون "اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون اﻟرﺋﯾﺳﯾون"‬

‫ﻧﺳب ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻰ اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬

‫واﻷﺟﺎﻧب ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬
‫‪٣٥‬‬
‫‪٢٥‬‬
‫‪٪٢٦٫٢‬‬
‫‪١٥‬‬
‫‪٥‬‬
‫‪٪٧٣٫٨‬‬
‫‪٥-‬‬
‫‪١٥-‬‬

‫أﺟﺎﻧب‬ ‫ﻣﺻرﯾون‬
‫ﺻﺎﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت‬ ‫اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت‬

‫أظﮭر إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب )ﻣﺷﺗرﯾﺎت وﻣﺑﯾﻌﺎت( ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﺑﻣﻌدل ‪٪٣٣٫٨‬‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳ ﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ١٧٥٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ١٣١٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳ ﻧﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳ ﺎﺑﻘﺔ(‪ .‬وﻗد أﺳ ﻔرت ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭم ﻋن ﺻ ﺎﻓﻲ ﻣﺷ ﺗرﯾﺎت ﺑﻠﻎ ‪ ٢٤٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل ﺳ ﻧﺔ اﻟﻌرض )ﻣﻘﺎﺑل‬
‫ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ١٢٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎظرة(‪.‬‬
 ‫‪٥٠‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ‪ :‬اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪ -١/٤‬ﻗطﺎع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ )اﻟﺟﮭﺎز اﻹدارى – اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ – اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ(‬

‫ﺗﺷﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗطﺎع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ )اﻟﺟﮭﺎز اﻹداري‪ ،‬واﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪ ،‬واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ( ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬
‫ﯾوﻟﯾو‪ /‬دﯾﺳﻣﺑر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬واﻟﺻﺎدرة ﻋـن وزارة اﻟﻣﺎﻟـﯾـﺔ إﻟﻰ ارﺗـﻔﺎع اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻰ ﺑﻧﺣو‬
‫‪ ٥٣٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٢٨٥٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣـو ‪ ٢٣١٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧـﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺎظرة ﻣن اﻟﺳﻧﺔ‬
‫اﻟﻣـﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘـﺔ‪ .‬وﻛذﻟك ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑـﺔ اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻰ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ‪ ٪٣٫٨‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ،٪٣٫٦‬وﻗد‬
‫ﺗـﺣـﻘـﻖ ﻓـﺎﺋـض أوﻟﻲ ﺑـﻠـﻎ ﻧـﺣـو ‪ ٣٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧـﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺎﺋض أوﻟﻲ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ١٤٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬
‫ﯾوﻟﯾو‪ /‬دﯾﺳﻣﺑر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .٢٠٢١/٢٠٢٠‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗﻠﺑﯾﺔ زﯾﺎدة ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم‪ ،‬وزﯾﺎدة اﻷﺟور‪،‬‬
‫وﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑراﻣﺞ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻹﯾرادات واﻟﻧﻔﻘﺎت واﻟرﺻﯾد اﻟﻛﻠﻰ واﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ‬

‫إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾوﻟﯾو‪ /‬دﯾﺳﻣﺑر‬
‫اﻹﯾرادات واﻟﻧﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻟﻛﻠﻰ واﻷوﻟﻰ‬

‫)‪(٪‬‬ ‫)‪(٪‬‬

‫‪١٤٬٠‬‬ ‫‪٢٬٠‬‬
‫‪١٢٬٠‬‬ ‫‪٠٬٥‬‬ ‫‪٠٬٢‬‬ ‫‪٠٬٠‬‬ ‫‪١٬٠‬‬
‫‪١٠٬٠‬‬ ‫‪٠٬٠‬‬
‫‪١٬٠-‬‬
‫‪٨٬٠‬‬
‫‪٢٬٠-‬‬
‫‪٦٬٠‬‬
‫‪٣٫٩-‬‬ ‫‪٣٫٦-‬‬ ‫‪٣٫٨-‬‬ ‫‪٣٬٠-‬‬
‫‪٤٬٠‬‬ ‫‪٤٬٠-‬‬
‫‪٢٬٠‬‬ ‫‪٥٬٠-‬‬
‫‪٠٬٠‬‬ ‫‪٦٬٠-‬‬
‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫اﻹﯾرادات‬ ‫اﻟﻧﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻟﻛﻠﻰ‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻷوﻟﻰ‬

‫ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﯾرادات ﻟﻘطﺎع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻠﻎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺣو ‪ ٤٩٩٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ )ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ ٪٦٫٧‬ﻣن‬
‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ( ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾوﻟﯾو‪ /‬دﯾﺳﻣﺑر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ٤٥٢٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫ﺟﻧﯾﮫ )ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ ٪٧٫١‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ( ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺎظرة ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺑزﯾﺎدة ﻗدرھﺎ‬
‫‪ ٤٦٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪١٠٫٣‬وھو ﻣﺎ ﯾﻌد ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻹﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٥٢٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل‬
‫‪ ٪١٥٫٧‬ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٣٨٦٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ )ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٧٧٫٤‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات(‪ ،‬واﻧﺧﻔﺎض اﻹﯾــرادات‬
‫ﻏﯾراﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻧـﺣو ‪ ٥٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٤٫٩‬ﻟﺗﺻل إﻟـﻰ ﻧﺣــو ‪ ١١٢٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ )ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٢٢٫٦‬ﻣن‬
‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾــــرادات(‪ ،‬وﻓـﻘـــﺎ ً ﻟــﻣﺎ ﯾوﺿﺣـﮫ اﻟـرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻰ‪:‬‬
 ‫‪٥١‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹﯾـرادات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾوﻟﯾو‪ /‬دﯾﺳﻣﺑر‬

‫اﻹﯾرادات ﻏﯾر‬ ‫‪٪٢٢٫٦‬‬

‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬

‫‪٪٢٦٫٢‬‬

‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬

‫‪٪٧٣٫٨‬‬

‫اﻹﯾرادات‬
‫اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫‪٪٧٧٫٤‬‬

‫‪ -‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﯾـــــرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻓﯾـﻌـد اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﯾـﮭﺎ )اﻟﺑﺎﻟـﻎ ﻧﺣــو ‪ ٥٢٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧـﯾـﮫ(‪ ،‬ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣــــــﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬ارﺗﻔﺎع ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧﺣو ‪ ٢٥٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪،٪١٤٫٨‬‬
‫ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗوردة‪ ،‬واﻟﺧدﻣـــﺎت‪ ،‬وﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﻣﻐﺔ‪ ،‬ورﺳوم‬
‫اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬زﯾﺎدة ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑﻧﺣو ‪ ١٨٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪٥٧٫٩‬وذﻟك ﻓﻰ ﺿوء ارﺗﻔﺎع‬
‫ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﻋواﺋد أذون وﺳﻧدات اﻟﺧزاﻧﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ارﺗﻔﺎع ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول واﻷرﺑﺎح اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٤٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع‬
‫ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺿراﺋب ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﺑﺗرول ﺑﻧﺣو ‪ ٤٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬واﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ دﺧـــول اﻷﻓــراد ﺑﻧﺣو ‪٠٫٩‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬واﻟﺿراﺋب ﻣن ﺑﻌض اﻟﺷرﻛـــــﺎت ﺑﻧﺣــو ‪ ٠٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬ھذا ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﺣﺻﯾﻠﺔ‬
‫اﻟﺿراﺋب ﻣن ھﯾﺋﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾـس ﺑﻧـﺣو ‪ ٠٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾــﮫ‪.‬‬
‫‪ ‬ارﺗﻔﺎع ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ )اﻟﺟﻣﺎرك( ﺑﻧﺣو ‪ ٣٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬وذﻟك ﻓﻰ ﺿوء ارﺗﻔﺎع‬
‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٧٩٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬
‫‪ -‬أﻣﺎ اﻹﯾــــرادات ﻏﯾر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻓﯾﻌــــد اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﯾﮭﺎ )اﻟﺑﺎﻟــــﻎ ﻧﺣو ‪ ٥٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ(‪ ،‬ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣـــﺎ‬
‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ارﺗﻔﺎع ﻋواﺋد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٩٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ،%٣٣٫٣‬ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺣول ﻣن ھﯾﺋﺔ‬ ‫‪‬‬
‫اﻟﺑﺗرول‪ ،‬وﻣن ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺧرى‪.‬‬
‫ارﺗﻔﺎع ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧﺣو ‪ ٧٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪.%٢٨٫٢‬‬ ‫‪‬‬
‫اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺑﻧد اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾل اﻟذاﺗﻰ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻧﺣو ‪ ٠٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرة ﺑﻧﺣو ‪ ٠٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬ ‫‪‬‬
 ‫‪٥٢‬‬

‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫)اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ(‬
‫)ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ(‬
‫ﯾوﻟﯾو‪ /‬دﯾﺳﻣﺑر‬
‫اﻟﺗﻐﯾر ‪- /+‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫اﻟﮭﯾﻛل‬ ‫اﻟﮭﯾﻛل‬
‫ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻧﺳﺑﻲ‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ‬ ‫اﻟﻧﺳﺑﻲ‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ‬
‫)‪(٪‬‬ ‫)‪(٪‬‬
‫‪٤٦٫٧‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪٤٩٩٫٦‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪٤٥٢٫٩‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات‬
‫‪٥٢٫٥‬‬ ‫‪٧٧٫٤‬‬ ‫‪٣٨٦٫٨‬‬ ‫‪٧٣٫٨‬‬ ‫‪٣٣٤٫٣‬‬ ‫اﻹﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬
‫‪٤٫٩‬‬ ‫‪٢٤٫٠‬‬ ‫‪١١٩٫٩‬‬ ‫‪٢٥٫٤‬‬ ‫‪١١٥٫٠‬‬ ‫اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول واﻷرﺑﺎح ﻣن‪:‬‬
‫‪٤٫٠‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٤٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫ھﯾﺋﺔ اﻟﺑﺗرول‬
‫‪٠٫٥-‬‬ ‫‪٢٫٩‬‬ ‫‪١٤٫٤‬‬ ‫‪٣٫٣‬‬ ‫‪١٤٫٩‬‬ ‫ھﯾﺋﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬
‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬
‫‪٠٫٩‬‬ ‫‪١٠٫٥‬‬ ‫‪٥٢٫٤‬‬ ‫‪١١٫٤‬‬ ‫‪٥١٫٥‬‬ ‫دﺧول اﻷﻓراد‬
‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٩٫٨‬‬ ‫‪٤٩٫١‬‬ ‫‪١٠٫٧‬‬ ‫‪٤٨٫٦‬‬ ‫وﺣدات أﺧرى‬
‫‪١٨٫٥‬‬ ‫‪١٠٫١‬‬ ‫‪٥٠٫٦‬‬ ‫‪٧٫٠‬‬ ‫‪٣٢٫١‬‬ ‫اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت‬
‫اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫‪٢٥٫٢‬‬ ‫‪٣٩٫٢‬‬ ‫‪١٩٥٫٨‬‬ ‫‪٣٧٫٧‬‬ ‫‪١٧٠٫٦‬‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‬
‫‪٣٫٩‬‬ ‫‪٤٫١‬‬ ‫‪٢٠٫٥‬‬ ‫‪٣٫٧‬‬ ‫‪١٦٫٦‬‬ ‫ﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ )اﻟﺟﻣﺎرك(‬
‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫ﺿراﺋب أﺧرى‬
‫‪٥٫٨-‬‬ ‫‪٢٢٫٦‬‬ ‫‪١١٢٫٨‬‬ ‫‪٢٦٫٢‬‬ ‫‪١١٨٫٦‬‬ ‫اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬
‫‪٩٫٧‬‬ ‫‪٧٫٨‬‬ ‫‪٣٨٫٩‬‬ ‫‪٦٫٤‬‬ ‫‪٢٩٫٢‬‬ ‫ﻋواﺋد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ‪:‬‬
‫‪٨٫٩‬‬ ‫‪١٫٨‬‬ ‫‪٩٫١‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫ھﯾﺋﺔ اﻟﺑﺗرول‬
‫‪٠٫١-‬‬ ‫‪٢٫٩‬‬ ‫‪١٤٫٦‬‬ ‫‪٣٫٢‬‬ ‫‪١٤٫٧‬‬ ‫ھﯾﺋﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬
‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬
‫‪١٫٠-‬‬ ‫‪٠٫٩‬‬ ‫‪٤٫٣‬‬ ‫‪١٫٢‬‬ ‫‪٥٫٣‬‬ ‫اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬
‫‪٠٫٩-‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٤٫١‬‬ ‫‪١٫١‬‬ ‫‪٥٫٠‬‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت‬
‫‪٢٫٨‬‬ ‫‪١٫٤‬‬ ‫‪٦٫٨‬‬ ‫‪٠٫٩‬‬ ‫‪٤٫٠‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪٧٫٤‬‬ ‫‪٦٫٧‬‬ ‫‪٣٣٫٥‬‬ ‫‪٥٫٨‬‬ ‫‪٢٦٫١‬‬ ‫ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‬
‫‪٠٫٧-‬‬ ‫‪٢٫١‬‬ ‫‪١٠٫٥‬‬ ‫‪٢٫٥‬‬ ‫‪١١٫٢‬‬ ‫ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬
‫‪٠٫٣-‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺢ‬
‫‪٠٫٣-‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫ﺟﺎرﯾﺔ‬
‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪٢١٫٩-‬‬ ‫‪٦٫٠‬‬ ‫‪٢٩٫٨‬‬ ‫‪١١٫٤‬‬ ‫‪٥١٫٧‬‬ ‫أﺧرى‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﺟدول )‪ (١/٤‬ﺑﺎﻟﻣﻠﺣﻖ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻧﺳب ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾم ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺎت‪ ،‬ﻓﻘد ﺑﻠﻎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺣو ‪ ٧٨٥٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ )ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ ٪١٠٫٥‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ(‬
‫ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾوﻟﯾو‪ /‬دﯾﺳﻣﺑر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ٦٨١٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ )ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪٪١٠٫٦‬‬
‫ﻣن اﻟﻧﺎﺗـﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ( ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺎظرة ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺑزﯾﺎدة ﻗدرھﺎ ﻧﺣو ‪ ١٠٤٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪١٥٫٤‬وھو ﻣﺎ ﯾﻌد ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
 ‫‪٥٣‬‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﻔﻘـﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾوﻟﯾو‪ /‬دﯾﺳﻣﺑر‬

‫ﻧﻔﻘﺎت‬
‫أﺧرى‬
‫ﺷراء أﺻول ﻏﯾر‬
‫ﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات(‬ ‫‪٪ ٦٫٦‬‬ ‫اﻷﺟور‬
‫وﺗﻌوﯾﺿﺎت‬
‫‪٪ ٢٢٫٥‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬
‫‪٪ ١١٫٨‬‬
‫‪٪ ٦٫٦‬‬
‫‪٪ ٢٣٫٥‬‬
‫‪٪ ١٥٫٠‬‬
‫ﺷراء اﻟﺳﻠﻊ‬
‫واﻟﺧدﻣﺎت‬
‫اﻟدﻋــم واﻟﻣﻧﺢ‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٪ ٤٫١‬‬ ‫‪٪ ٥٫١‬‬
‫واﻟﻣزاﯾﺎ‬ ‫‪٪ ١٧٫٣‬‬ ‫‪٪ ١٤٫٧‬‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬

‫‪٪ ٣٦٫١‬‬

‫اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ‬
‫‪٪ ٣٦٫٧‬‬ ‫اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻰ‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫واﻟﺧﺎرﺟﻰ‬

‫زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﯾون اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٤٢٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪٪١٧٫٤‬‬ ‫‪-‬‬
‫ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٢٨٨٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٢٤٥٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺎظرة ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫زﯾﺎدة ﺑﻧد اﻟدﻋم واﻟﻣﻧﺢ واﻟﻣزاﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٣٥٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺛل أھم ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﮫ ھذا اﻟﺑﻧد ﻓﻲ‪:‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ ‬زﯾﺎدة ﺑﻧد اﻟﻣزاﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٣٣٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻰ ﺻﻧﺎدﯾﻖ‬
‫اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت‪ ،‬ﻓﻰ ﺿوء ﺗطﺑﯾﻖ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت‪.‬‬
‫‪ ‬زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠدﻋم ﺑﻧﺣو ‪ ٣٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬وذﻟك ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟدﻋم اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﻣواد‬
‫اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٧٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻧﺧﻔض اﻟدﻋم اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﺗﻣوﯾﻧﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٢٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪،‬‬
‫واﻧﺧﻔﺿت ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻧود اﻟدﻋم اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻷﺧرى ﺑﻧﺣو ‪ ١٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺗﻰ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ١٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬
‫زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﺟور وﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ١٦٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪١٠٫٤‬ﻟﯾﺻل‬ ‫‪-‬‬
‫إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ١٧٦٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣﻘﺎﺑل ‪ ١٦٠٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬ﻟﺣرص اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أﺟور اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻻرﺗﻘﺎء‬
‫ﺑﺄﺣواﻟﮭم‪.‬‬
‫زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻣـن اﻟﺳﻠـﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧﺣو ‪ ١١٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺧﻔﺎﺿﮭﺎ ﺑﻧﺣو ‪ ٢٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫‪-‬‬
‫ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،٢٠٢١/٢٠٢٠‬وذﻟك ﻓﻲ ﺿوء اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم واﻟﻣﻧﻔﻖ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎه واﻹﻧﺎرة‪.‬‬
‫زﯾﺎدة ﺑﻌض اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻷﺧرى ﺑﻧﺣو ‪ ٧٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫ﺗراﺟﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺟﮭزة اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٩٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫اﻷﺟور وﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‪ ،‬واﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ‪ ،‬واﻟدﻋم‬

‫)‪(٪‬‬ ‫ﻛﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾوﻟﯾو‪ /‬دﯾﺳﻣﺑر‬
‫‪٥٠٬٠‬‬
‫‪٤٥٬٠‬‬
‫‪٤٠٬٠‬‬
‫‪٣٥٬٠‬‬ ‫‪٣٦٬٧‬‬
‫‪٣٠٬٠‬‬
‫‪٢٥٬٠‬‬ ‫‪٢٢٬٥‬‬
‫‪٢٠٬٠‬‬
‫‪١٥٬٠‬‬
‫‪١٠٬٠‬‬
‫‪٥٬٠‬‬ ‫‪٥٬٣‬‬
‫‪٠٬٠‬‬
‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫اﻷﺟور وﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬ ‫اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ‬ ‫اﻟدﻋم‬
 ‫‪٥٤‬‬

‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫)اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ(‬
‫)ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ(‬
‫ﯾوﻟﯾو‪ /‬دﯾﺳﻣﺑر‬
‫اﻟﺗﻐﯾر ‪- /+‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫اﻟﮭﯾﻛل‬ ‫اﻟﮭﯾﻛل‬
‫ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫اﻟﻧﺳﺑﻲ‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ‬ ‫اﻟﻧﺳﺑﻲ‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ‬
‫)‪(٪‬‬ ‫)‪(٪‬‬
‫‪١٠٤٫٧‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪٧٨٥٫٨‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪٦٨١٫١‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت‬
‫‪١٦٫٧‬‬ ‫‪٢٢٫٥‬‬ ‫‪١٧٦٫٧‬‬ ‫‪٢٣٫٥‬‬ ‫‪١٦٠٫٠‬‬ ‫اﻷﺟور وﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬
‫‪١٣٫٢‬‬ ‫‪١٨٫٢‬‬ ‫‪١٤٣٫٤‬‬ ‫‪١٩٫١‬‬ ‫‪١٣٠٫٢‬‬ ‫اﻷﺟور واﻟﺑدﻻت‬
‫‪٢٫٦‬‬ ‫‪٢٫٦‬‬ ‫‪٢٠٫٢‬‬ ‫‪٢٫٦‬‬ ‫‪١٧٫٦‬‬ ‫اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ‬
‫‪٠٫٩‬‬ ‫‪١٫٧‬‬ ‫‪١٣٫١‬‬ ‫‪١٫٨‬‬ ‫‪١٢٫٢‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪١١٫٧‬‬ ‫‪٥٫١‬‬ ‫‪٣٩٫٩‬‬ ‫‪٤٫١‬‬ ‫‪٢٨٫٢‬‬ ‫ﺷراء اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‬
‫‪١١٫٥‬‬ ‫‪٣٫٠‬‬ ‫‪٢٣٫٧‬‬ ‫‪١٫٨‬‬ ‫‪١٢٫٢‬‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ‬
‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٢٫٠‬‬ ‫‪١٥٫٨‬‬ ‫‪٢٫٢‬‬ ‫‪١٥٫٠‬‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬
‫‪٠٫٦-‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪١٫٠‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪٤٢٫٧‬‬ ‫‪٣٦٫٧‬‬ ‫‪٢٨٨٫٤‬‬ ‫‪٣٦٫١‬‬ ‫‪٢٤٥٫٧‬‬ ‫اﻟﻔواﺋد‬
‫‪٤٠٫٣‬‬ ‫‪٣٣٫٦‬‬ ‫‪٢٦٤٫٤‬‬ ‫‪٣٢٫٩‬‬ ‫‪٢٢٤٫١‬‬ ‫ﻣﺣﻠﯾﺔ‬
‫ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻲ وﺻﻧﺎدﯾﻖ‬
‫‪١١٫٥‬‬ ‫‪٢٫٧‬‬ ‫‪٢١٫٢‬‬ ‫‪١٫٤‬‬ ‫‪٩٫٧‬‬
‫اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬
‫‪٢٨٫٨‬‬ ‫‪٣٠٫٩‬‬ ‫‪٢٤٣٫٢‬‬ ‫‪٣١٫٥‬‬ ‫‪٢١٤٫٤‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪٢٫٤‬‬ ‫‪٣٫١‬‬ ‫‪٢٤٫٠‬‬ ‫‪٣٫٢‬‬ ‫‪٢١٫٦‬‬ ‫ﺧﺎرﺟﯾﺔ‬
‫‪٣٥٫٦‬‬ ‫‪١٧٫٣‬‬ ‫‪١٣٥٫٦‬‬ ‫‪١٤٫٧‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫اﻟدﻋم واﻟﻣﻧﺢ واﻟﻣزاﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬
‫‪٣٫٢‬‬ ‫‪٥٫٣‬‬ ‫‪٤١٫٩‬‬ ‫‪٥٫٧‬‬ ‫‪٣٨٫٧‬‬ ‫اﻟدﻋم‬
‫‪٧٫٠‬‬ ‫‪٠٫٩‬‬ ‫‪٧٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫ھﯾﺋﺔ اﻟﺑﺗرول‬
‫‪٢٫٧-‬‬ ‫‪٣٫٤‬‬ ‫‪٢٦٫٩‬‬ ‫‪٤٫٤‬‬ ‫‪٢٩٫٦‬‬ ‫ھﯾﺋﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻣوﯾﻧﯾﺔ‬
‫‪١٫١-‬‬ ‫‪١٫٠‬‬ ‫‪٨٫٠‬‬ ‫‪١٫٣‬‬ ‫‪٩٫١‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪١٫٤-‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٤٫١‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٥٫٥‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺢ‬
‫‪٣٣٫٨‬‬ ‫‪١١٫٣‬‬ ‫‪٨٩٫٠‬‬ ‫‪٨٫١‬‬ ‫‪٥٥٫٢‬‬ ‫اﻟﻣزاﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬
‫‪٣١٫٣‬‬ ‫‪٩٫٤‬‬ ‫‪٧٣٫٨‬‬ ‫‪٦٫٢‬‬ ‫‪٤٢٫٥‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‬
‫‪٢٫٥‬‬ ‫‪١٫٩‬‬ ‫‪١٥٫٢‬‬ ‫‪١٫٩‬‬ ‫‪١٢٫٧‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪٧٫٠‬‬ ‫‪٦٫٦‬‬ ‫‪٥٢٫٢‬‬ ‫‪٦٫٦‬‬ ‫‪٤٥٫٢‬‬ ‫اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻷﺧرى‬
‫‪٤٫١‬‬ ‫‪٥٫٥‬‬ ‫‪٤٣٫٣‬‬ ‫‪٥٫٧‬‬ ‫‪٣٩٫٢‬‬ ‫اﻟدﻓﺎع‬
‫‪٢٫٩‬‬ ‫‪١٫١‬‬ ‫‪٨٫٩‬‬ ‫‪٠٫٩‬‬ ‫‪٦٫٠‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪٩٫٠-‬‬ ‫‪١١٫٨‬‬ ‫‪٩٣٫٠‬‬ ‫‪١٥٫٠‬‬ ‫‪١٠٢٫٠‬‬ ‫ﺷراء أﺻول ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات(‬
‫‪١١٫٢-‬‬ ‫‪١٠٫٧‬‬ ‫‪٨٤٫١‬‬ ‫‪١٤٫٠‬‬ ‫‪٩٥٫٣‬‬ ‫اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‬
‫‪٢٫٢‬‬ ‫‪١٫١‬‬ ‫‪٨٫٩‬‬ ‫‪١٫٠‬‬ ‫‪٦٫٧‬‬ ‫أﺧرى‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﺟدول )‪ (٢/٤‬ﺑﺎﻟﻣﻠﺣﻖ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻧﺳب ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾم ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬
 ‫‪٥٥‬‬

‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻰ ﻛل ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻲ اﻹﯾرادات واﻟﻧﻔﻘﺎت ﻟﻘطﺎع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬
‫ﯾوﻟﯾو‪ /‬دﯾﺳﻣﺑر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ، ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺟز اﻟﻧﻘدي ﻧﺣو ‪ ٢٨٦٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ ٪٣٫٨‬ﻣن‬
‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻰ ﻟﻠﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ً ﺻﺎﻓﻰ ﺣﯾﺎزة اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( ﺑﻧﺣو ‪٥٣٫٤‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٢٨٥٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٣٫٨‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪٢٣١٫٧‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ وﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٣٫٦‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾوﻟﯾو‪ /‬دﯾﺳﻣﺑر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫‪ – ٢/٤‬اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ *‬

‫ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻲ وﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘطﺎع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾوﻟﯾو‪ /‬دﯾﺳﻣﺑر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﯾرﺗﻔﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ‬
‫اﻹﯾرادات اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٨٩٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٥٨٨٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ ٪٧٫٩‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ‬
‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬وﯾرﺗﻔﻊ أﯾﺿﺎ ً إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٤٥٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٨٣٠٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ‬
‫‪ ٪١١٫١‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫وﺑذﻟك ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺟز اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾوﻟﯾو‪ /‬دﯾﺳﻣﺑر ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻧﺣو ‪ ٢٤٢٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻰ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ً ﺻﺎﻓﻰ ﺣﯾﺎزة اﻷﺻول‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ( ﻧﺣو ‪ ٢٥٠٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٣٫٤‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدى واﻟﻛﻠﻰ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدى‬
‫اﻟرﺻﯾد اﻟﻛﻠﻰ‬
‫اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾوﻟﯾو‪ /‬دﯾﺳﻣﺑر‬ ‫)‪(٪‬‬
‫)‪(٪‬‬
‫‪٠,٠‬‬ ‫‪٠,٠‬‬
‫‪١,٠-‬‬
‫‪٢,٠-‬‬ ‫‪١,٠-‬‬
‫‪٣,٠-‬‬ ‫‪٣٫٤-‬‬ ‫‪٢,٠-‬‬
‫‪٤,٠-‬‬ ‫‪٣٫٨-‬‬
‫‪٥,٠-‬‬ ‫‪٣٫٢-‬‬ ‫‪٣,٠-‬‬
‫‪٦,٠-‬‬ ‫‪٣٫٩-‬‬ ‫‪٤,٠-‬‬
‫‪٧,٠-‬‬
‫‪٨,٠-‬‬ ‫‪٥,٠-‬‬
‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫اﻟرﺻﯾد اﻟﻛﻠﻰ‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدى‬

‫* ﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن ﻗطﺎع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻲ‪ ،‬وﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬
 ‫‪٥٦‬‬

‫ﻣوﺟز اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫)ﻗطﺎع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻲ‪ ،‬وﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(‬

‫)ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ(‬
‫ﯾــوﻟــﯾــو ‪ /‬دﯾﺳـﻣــﺑــر‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫اﻟﮭﯾﻛل‬ ‫اﻟﮭﯾﻛل‬ ‫ﻗطﺎع‬ ‫اﻟﮭﯾﻛل‬ ‫اﻟﮭﯾﻛل‬ ‫ﻗطﺎع‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬
‫اﻟﻧﺳﺑﻲ‬ ‫اﻟﻧﺳﺑﻲ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻧﺳﺑﻲ‬ ‫اﻟﻧﺳﺑﻲ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫)‪(٪‬‬ ‫)‪(٪‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫)‪(٪‬‬ ‫)‪(٪‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫‪٥٨٨٫٨‬‬ ‫‪٤٩٩٫٦‬‬ ‫‪٥٤١٫٠‬‬ ‫‪٤٥٢٫٩‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات‬

‫‪٨٣٠٫٨‬‬ ‫‪٧٨٥٫٨‬‬ ‫‪٧٩٣٫٠‬‬ ‫‪٦٨١٫١‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت‬

‫‪٢٤٢٫٠-‬‬ ‫‪٢٨٦٫٢-‬‬ ‫‪٢٥٢٫٠-‬‬ ‫‪٢٢٨٫٢-‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدي‬
‫‪٢٥٠٫٢-‬‬ ‫‪٢٨٥٫١-‬‬ ‫‪٢٤٣٫٥-‬‬ ‫‪٢٣١٫٧-‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻟﻛﻠﻰ*‬

‫‪٣٠٫٨‬‬ ‫‪٣٫٢‬‬ ‫‪١٨٫٥‬‬ ‫‪١٤٫٠‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻷوﻟﻰ‬

‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪٢٥٠٫٢‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪٢٨٥٫١‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪٢٤٣٫٥‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪٢٣١٫٧‬‬ ‫ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل‬

‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺣﻠﻰ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬

‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬

‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى‬

‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ﻣن ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻲ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ﻣن ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت‬
‫ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻏﯾر ﻣﺻرﻓﯾﺔ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬
‫أﺧرى‬
‫اﻗﺗراض ﻣن ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬
‫اﻟﻘوﻣﻲ‬
‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﮭﯾﺋﺎت‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻲ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ﻓروق إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم‬

‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ‬
‫واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻷذون اﻟﺧزاﻧﺔ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ﻏﯾر ﻣوزع‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﺟدول )‪ (٣/٤‬ﺑﺎﻟﻣﻠﺣﻖ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻧﺳب ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾم ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬
‫* ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ً ﺻﺎﻓﻲ ﺣﯾﺎزة اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ..‬ﻏﯾر ﻣﺗواﻓر‪.‬‬
 ‫‪٥٧‬‬

‫‪ -٣/٤‬إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻰ‬

‫ﺑﻠﻎ رﺻﯾد اﻟدﯾـن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻰ* ﻧﺣو ‪ ٤٧٤٢٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾـﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٠‬ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ٤٢٨٢٫١‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠١٩‬ﻣﺳﺟﻼً زﯾﺎدة ﻗدرھﺎ ‪ ٤٦٠٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾـﮫ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪١٠٫٧‬ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪ .٢٠٢٠/٢٠١٩‬وارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ إﻟﻰ ‪ ٪٧٧٫١‬ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٠‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٧٦٫٥‬ﻓﻰ‬
‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠١٩‬‬

‫اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٠‬‬

‫)ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻰ‬ ‫‪٤٧٤٢٬١‬‬

‫اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ‬ ‫‪٤٢١٬٠-‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ‬ ‫‪٧١٣٬١‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫‪٢٨٦٬٤‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬ ‫‪٤١٦٣٬٦‬‬

‫‪١٠٠٠-‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬‬ ‫‪٣٠٠٠‬‬ ‫‪٤٠٠٠‬‬ ‫‪٥٠٠٠‬‬ ‫‪٦٠٠٠‬‬

‫‪ -١/٣/٤‬ﺻﺎﻓﻰ اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﻲ‬

‫ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ رﺻﯾد اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٤١٦٣٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬
‫‪ ٢٠٢٠‬ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ٣٧٣٠٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠١٩‬ﺑزﯾﺎدة ﺑﻧﺣو ‪ ٤٣٢٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺑﻣﻌدل ‪٪١١٫٦‬‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .٢٠٢٠/٢٠١٩‬وارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ إﻟﻰ ‪ ٪٦٧٫٧‬ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٠‬‬
‫ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٦٦٫٧‬ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ .٢٠١٩‬وﻗد ﺟﺎءت اﻟزﯾـــﺎدة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬
‫ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع أرﺻدة اﻟﺳﻧدات واﻷذون اﻟﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ٤٥٠٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬وﻣﺎ أﺳــﻔر‬
‫ﻋﻧﮫ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ أرﺻــدة ﺣﺳﺎﺑــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟدى اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻣﻘدار ‪ ١٨٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬
‫)ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟﻘروض اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ١١٥٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬وزﯾﺎدة اﻟوداﺋﻊ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ١٣٣٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ(‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫* ﯾﺗﺿﻣن رﺻﯾد اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﻲ‪ ،‬وﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬وﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻲ ﻣطروﺣﺎ ً ﻣﻧﮫ‬
‫اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻣذﻛور‪.‬‬
 ‫‪٥٨‬‬

‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﻲ‬

‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ(‬
‫اﻟﺗﻐﯾـر ‪(-) +‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو‪٢٠٢٠‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠١٩‬‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻷرﺻدة ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫‪٪‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫‪٪‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬
‫‪٤٣٢٫٨‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪٤١٦٣٫٦‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪٣٧٣٠٫٨‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﻲ‬
‫‪٤٥٠٫٩‬‬ ‫‪١٠٣٫٩‬‬ ‫‪٤٣٢٥٫٩‬‬ ‫‪١٠٣٫٨‬‬ ‫‪٣٨٧٥٫٠‬‬ ‫‪ -‬اﻷرﺻدة ﻣن اﻟﺳﻧدات واﻷذون‬
‫‪٣٢١٫٥‬‬ ‫‪٦١٫٤‬‬ ‫‪٢٥٥٧٫٥‬‬ ‫‪٥٩٫٩‬‬ ‫‪٢٢٣٦٫٠‬‬ ‫‪ .‬ﺳﻧدات‬
‫‪٤٨٠٫٩‬‬ ‫‪٣٠٫٨‬‬ ‫‪١٢٨٠٫٤‬‬ ‫‪٢١٫٤‬‬ ‫‪٧٩٩٫٥‬‬ ‫ﻣﻧﮭﺎ ‪ :‬اﻟﻣﺗداول ﺑﺎﻟﺑورﺻﺎت‬
‫‪١٢٩٫٤‬‬ ‫‪٤٢٫٥‬‬ ‫‪١٧٦٨٫٤‬‬ ‫‪٤٣٫٩‬‬ ‫‪١٦٣٩٫٠‬‬ ‫‪ .‬أذون ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫)‪(١٨٫١‬‬ ‫‪٣٫٩-‬‬ ‫‪١٦٢٫٣-‬‬ ‫‪٣٫٨-‬‬ ‫‪١٤٤٫٢-‬‬ ‫‪ -‬ﺻﺎﻓﻰ أرﺻدة ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟدى اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ‬
‫‪١١٥٫٣‬‬ ‫‪٨٫٦‬‬ ‫‪٣٦٠٫٢‬‬ ‫‪٦٫٦‬‬ ‫‪٢٤٤٫٩‬‬ ‫‪ .‬اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت‬
‫‪١٣٣٫٤‬‬ ‫‪١٢٫٥‬‬ ‫‪٥٢٢٫٥‬‬ ‫‪١٠٫٤‬‬ ‫‪٣٨٩٫١‬‬ ‫‪ .‬اﻟوداﺋﻊ )‪(-‬‬
‫‪٦٧٫٧‬‬ ‫‪٦٦٫٧‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﻲ‪/‬اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )‪(٪‬‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﺟدول )‪ ٤/٤‬ﺑﺎﻟﻣﻠﺣﻖ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ(‬
‫اﻟﻧﺳب ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟزﯾـﺎدة ﻓﻰ ﺑﻧد أرﺻدة اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻷذون اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ‪ ٤٥٠٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬ﻓﻘد ﺗوزﻋت ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ‪:‬‬
‫‪ -‬زﯾﺎدة رﺻﯾد اﻟﺳﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٣٢١٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫زﯾﺎدة رﺻﯾد ﺳﻧدات اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٦٧٤٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫زﯾﺎدة رﺻﯾد اﻟﺳﻧدات اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﺧــﺎرج ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ٢٠٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫زﯾﺎدة رﺻﯾد اﻟﺳﻧدات ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى ﺑﻧﺣو ‪ ٢٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫اﻧﺧﻔﺎض أرﺻدة ﻛل ﻣن اﻟﺳﻧدات اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺻﻧدوﻗـﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘل ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫‪‬‬
‫اﻟﻘوﻣـﻰ إﻟـﻰ اﻟﺧزاﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٣٦٩٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬واﻟﺻﻛوك ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺟز‬
‫اﻹﻛﺗوارى ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٢٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺑﯾن وزارة‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وھذه اﻟﺻﻧﺎدﯾﻖ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت رﻗم ‪ ١٤٨‬اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ ١٩‬أﻏﺳطس ‪.٢٠١٩‬‬
‫اﻧﺧﻔﺎض رﺻﯾد اﻟﺳﻧدات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ٣٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫اﻧﺧﻔﺎض رﺻﯾد اﻟﺳﻧدات اﻟﺻﺎدرة ﺑﺎﻟدوﻻراﻷﻣرﯾﻛﻰ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ١٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر‬ ‫‪‬‬
‫ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬

‫‪ -‬زﯾﺎدة رﺻﯾد اﻷذون اﻟﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ١٢٩٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ )ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻷذون‬
‫اﻟﺻﺎدرة ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻري ﺑﻧﺣو ‪ ١٥٠٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣن ﺟﮭﺔ‪ ،‬واﻧﺧﻔﺎض ارﺻدة ﻛل ﻣن اﻷذون اﻟﺻﺎدرة‬
‫ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ١٩٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬واﻟﺻﺎدرة ﺑﺎﻟﯾورو ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ١٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻣن ﺟﮭﺔ‬
‫أﺧرى(‪.‬‬
 ‫‪٥٩‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬ ‫‪٪‬‬

‫ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬
‫‪٥٠٠٠‬‬ ‫‪٩٠٫٠‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﻰ ‪ /‬اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ‬

‫‪٤٥٠٠‬‬
‫‪٨٠٫٠‬‬
‫‪٤٠٠٠‬‬
‫‪٦٦٫٩‬‬ ‫‪٦٦٫٧‬‬ ‫‪٦٧٫٧‬‬
‫‪٧٠٫٠‬‬
‫‪٣٥٠٠‬‬
‫‪٣٠٠٠‬‬ ‫‪٦٠٫٠‬‬
‫‪٢٥٠٠‬‬
‫‪٥٠٫٠‬‬
‫‪٢٠٠٠‬‬
‫‪٤٠٫٠‬‬
‫‪١٥٠٠‬‬
‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪٣٠٫٠‬‬
‫‪٥٠٠‬‬
‫‪٢٠٫٠‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪١٠٫٠‬‬
‫‪٥٠٠-‬‬
‫‪١٠٠٠-‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬
‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠١٨‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠١٩‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٠‬‬
‫ﺻﺎﻓﻰ اﻻرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ‬ ‫ﺳﻨﺪات وﺗﺴﮭﯿﻼت إﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ وأﺧﺮى‬
‫أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ‪ /‬اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ‬

‫‪ -٢/٣/٤‬ﺻﺎﻓﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬

‫ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ رﺻﯾد اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ٣٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٠/٢٠١٩‬ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٢٨٦٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ .٢٠٢٠‬وﯾﻌد ھذا ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ‬
‫اﻗﺗراﺿﮭﺎ ﻣن اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﻣﻘدار ‪ ١٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ )ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻧﺧﻔﺎض ﻣطﻠوﺑﺎﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﻣﻘدار‬
‫‪ ١٥٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬وﻛذا اﻧﺧﻔﺎض وداﺋﻌﮭﺎ ﻟدﯾﮫ ﺑﻣﻘدار ‪ ١٧٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ(‪ ،‬وزﯾﺎدة اﻗﺗراﺿﮭﺎ ﻣن ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫اﻟﻘوﻣﻲ ﺑﻣﻘدار ‪ ١٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬

‫‪ -٣/٣/٤‬ﺻﺎﻓﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻲ‬

‫ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ رﺻﯾد ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻲ )ﻗﺑل طرح اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ( ﻧﺣو ‪ ٧١٣٫١‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٠‬ﺑزﯾﺎدة ﺑﻧﺣو ‪ ٨٢٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ .٢٠٢٠/٢٠١٩‬وﺟﺎء ھذا ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻛل ﻣن‬
‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻟدﯾﮫ ﺑﻣﻘدار ‪ ٨٢٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪ ٧٢٦٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬وﻛذا زﯾﺎدة وداﺋﻌﮫ ﻟدى‬
‫اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﻣﻘدار ‪ ٠٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬

‫اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٠‬‬ ‫ﻣوارد ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٠‬‬
‫وداﺋﻊ ﻟدى‬
‫اﻟﺟﮭﺎز‬ ‫اﻗراض‬
‫ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻰ‬ ‫أﺧرى‬ ‫ﺻﻧدوﻗﺎ‬
‫اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬
‫اﻟﺷرﻛﺎت‬ ‫وداﺋﻊ ﺻﻧدوق‬ ‫‪٪٠٫٨‬‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت‬
‫‪٪١٫٨‬‬
‫اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ‬ ‫ﺗوﻓﯾر اﻟﺑرﯾد‬ ‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬
‫واﻟوﺣدات‬ ‫‪٪٢٢٫٧‬‬ ‫‪٪٧٫٦‬‬
‫اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ‬
‫واﻻﻗراض‬
‫اﻟﻣﯾﺳر واﺧرى‬
‫‪٪٤٠٫٢‬‬

‫ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺷﮭﺎدات‬
‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ‬ ‫اﻗراض ﻟﻠﮭﯾﺋﺎت‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫أذون وﺳﻧدات‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﻌواﺋد‬
‫ﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ‬
‫‪٪٤٧٫٨‬‬ ‫‪٪١٠٫٢‬‬ ‫‪٪٦٨٫٩‬‬
 ‫‪٦٠‬‬

‫‪ -٤/٣/٤‬اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ‬

‫ﺑﻠﻐـت اﻟﻣـدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻟﻛـل ﻣـــن اﻟﮭﯾﺋـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾـﺔ واﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﻗﺑل ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻲ ﻧﺣو‬
‫‪ ٤٢١٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٠‬ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ٣٦٢٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾـﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠١٩‬ﺑزﯾﺎدة ﺑﻧﺣو‬
‫‪ ٥٨٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،٢٠٢٠/٢٠١٩‬ﺣﯾث ﺑﻠﻐــت اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﻧــك ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ‬
‫)أذون وﺳﻧدات( ﻧﺣو ‪ ٣٤٧٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪ ،‬ﺑزﯾـــﺎدة ﺑﻠﻐت ‪ ٥٦٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪،٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬
‫ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻌت اﻟﻘروض اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﮭﯾﺋﺎت ﺑﻧﺣو ‪ ١٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ ﻟﯾﺻل رﺻﯾد‬
‫ﻣدﯾوﻧﯾﺎﺗﮭﺎ ﻧﺣو ‪ ٧٣٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‪.‬‬
 ‫‪٦١‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس‪ :‬اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ‬

‫‪ -١/٥‬ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ وأرﺻدة اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‬

‫ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﺴﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ ﺳﻮق اﻹﻧﺘﺮﺑﻨﻚ ‪ ١٨٫٨٠٢٨‬ﺟﻨﯿﮭﺎ ً ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪ ،٢٠٢٢‬ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫‪ ١٥٫٦٨١٨‬ﺟﻨﯿﮭﺎ ً ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪ ٢٠٢١‬ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺠﻨﯿﮫ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻟﮫ ‪ ٪١٦٫٦‬ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫‪.٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻤﻘﺪار ‪ ٧٫٢‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺑﻤﻌﺪل ‪٪١٧٫٨‬‬
‫ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤــــــﻮ ‪ ٣٣٫٤‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾــــﺔ ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪ ،٢٠٢٢‬وﺑﻤﺎ ﯾﻐﻄﻰ‬
‫ﻧﺤﻮ ‪ ٤٫٦‬ﺷﮭﺮا ً ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ‪.‬‬

‫ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻋﺪد ﺷﮭﻮر اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻐﻄﯿﮭﺎ‬

‫)ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر(‬ ‫)ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾﻮﻧﯿﻮ(‬ ‫)ﺷﮭﺮ واردات(‬
‫‪٥٠‬‬ ‫‪٩‬‬
‫‪٤٥‬‬ ‫‪٨‬‬
‫‪٤٠‬‬ ‫‪٧‬‬
‫‪٣٥‬‬ ‫‪٦‬‬
‫‪٣٠‬‬ ‫‪٥‬‬
‫‪٢٥‬‬
‫‪٤‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪١٥‬‬ ‫‪٣‬‬
‫‪١٠‬‬ ‫‪٢‬‬
‫‪٥‬‬ ‫‪١‬‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬
‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٢‬‬
‫ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ -‬اﻟﻤﺤﻮر اﻷﯾﺴﺮ‬ ‫ﻋﺪد ﺷﮭﻮر اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﻐﻄﯿﮭﺎ ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ‪ -‬اﻟﻤﺤﻮر اﻷﯾﻤﻦ‬
 ‫‪٦٢‬‬

‫‪ -٢/٥‬ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‬
‫ﺷﮭدت ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻـري ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﺗﺣﺳن ﻋﺟز ﺣﺳﺎب‬
‫اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪١٠٫٢‬ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠزﯾﺎدة ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺑوﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ )اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ وﻏﯾر‬
‫اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ( ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪٥٣٫١‬ھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﺎدة ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن ﻋﺎﻓﯾﺗﮫ ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت اﻹﯾرادات‬
‫اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻔوق اﻟﺿﻌف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺻﺎﻋد ﺣﺻﯾﻠﺔ رﺳوم اﻟﻣرور ﻓﻲ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬
‫ﺑﻣﻌدل ‪ .٪١٨٫٤‬وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر‪ ،‬ﺗراﺟﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻖ ﻟﻠداﺧل ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ١١٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ٢٣٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‪ ،‬و ﺟﺎء ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﺗﺧﺎرج اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻏﯾر‬
‫اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻣن ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻟﺗﺳﺟل ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻖ ﻟﻠﺧﺎرج ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٢١٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺗزاﻣﻧﺎ ً ﻣﻊ‬
‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻻﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﮭﺟﮭﺎ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ واﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﺑدورھﺎ إﻟﻰ ﻧزوح اﻷﻣوال اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ ﻣن‬
‫اﻷﺳـواق اﻟـﻧـﺎﺷـﺋﺔ‪ ،‬ﻟـﺗﺳﻔر اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻋن ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋﺟزا ﻛﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﻠﻎ ﻧﺣو‬
‫‪ ١٠٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺗﺣﻘﻖ ﻛﻠﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ )ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﯾوﻧﯾو( ﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‬

‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫‪١٠٬٠‬‬
‫‪٨٬٠‬‬
‫‪٦٬٠‬‬
‫‪٤٬٠‬‬
‫‪٢٬٠‬‬
‫‪٠٬٠‬‬
‫‪٢٬٠-‬‬
‫‪٤٬٠-‬‬
‫‪٦٬٠-‬‬
‫‪٨٬٠-‬‬
‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬
‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﯾزان اﻟﻛﻠﻰ‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرﺿﺎ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺎ ﻟﺗطورات ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت واﻟﮭﯾﻛل اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪.٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫‪ -١/٢/٥‬ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬

‫ﺗراﺟﻊ ﻋﺟز ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ١٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ١٦٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل‬
‫‪ ٪٣٫٥‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ١٨٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٤٫٤‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ(‪،‬‬
‫وذﻟك ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻠﺗطورات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬ارﺗﻔﻊ ﻓﺎﺋض اﻟﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﻲ ﺑﻧﺣو ‪٦٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻔوق‬
‫اﻟﺿﻌف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﺗﺻﺎﻋد ﺣﺻﯾﻠﺔ رﺳوم اﻟﻣرور ﻓﻲ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‪ ،‬وﺗﺣول ﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﺎت‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻓﺎﺋض ﺑﻠﻎ ‪ ٣٩٦٫٣‬ﻣﻠﯾون دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻋﺟز ﺑﻠﻎ ‪ ٧٣٣٫٥‬ﻣﻠﯾون دوﻻر(‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺑﺗروﻟﻲ ﻓﺎﺋض ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٤٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻋﺟز ﺑﻠﻎ ‪ ٦٫٧‬ﻣﻠﯾون دوﻻر(‪.‬‬
‫‪ ‬ارﺗﻔﺎع ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻـرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺑﻣﻌدل طﻔﯾف ﺑﻠﻎ ‪ ٪١٫٦‬ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٣١٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫‪ ‬وﻓﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑل‪ :‬ارﺗﻔﻊ ﻋﺟز اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﻲ ﺑﻣﻌدل ‪٪١٣٫٧‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٤٧٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫‪ ‬ارﺗﻔﻊ ﻋﺟز ﻣﯾزان دﺧل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢٧٫١‬ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ١٥٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬
 ‫‪٦٣‬‬

‫وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ‪،‬‬

‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬ ‫اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬

‫‪١٠٬٠‬‬

‫‪٥٬٠‬‬

‫‪٠٬٠‬‬

‫‪٥٬٠ -‬‬

‫‪١٠٬٠ -‬‬

‫‪١٥٬٠ -‬‬
‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬
‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎرى‬ ‫ﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﻣﯾزان اﻟدﺧل‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬

‫‪ -١/١/٢/٥‬اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري‬
‫ارﺗﻔﻊ ﻋﺟز اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري )ﺑﺗروﻟﻲ وﻏﯾر ﺑﺗروﻟﻲ( ﺑﻣﻌدل ‪ ٪ ٣٫٢‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٤٣٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻟزﯾﺎدة‬
‫اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻔوق اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ‪ ،‬وﺟﺎء ذﻟك ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬ﺣﻘﻖ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺑﺗروﻟﻲ ﻓﺎﺋض ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٤٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻋﺟز طﻔﯾف ﺑﻠﻎ ‪ ٦٫٧‬ﻣﻠﯾون‬
‫دوﻻر(‪ ،‬وذﻟك ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ o‬ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٩٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ارﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻣن‬
‫اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬وزﯾﺎدة اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻣﻧﮫ ﻣﻊ‬
‫ﻓﺗﺢ أﺳواق ﺟدﯾدة ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﺗرﻛﯾﺎ وإﯾطﺎﻟﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ وإﺳﺑﺎﻧﯾﺎ وﻛرواﺗﯾﺎ واﻟﯾوﻧﺎن‪.‬‬
‫‪ o‬ارﺗـﻔـﺎع ﻗـﯾـﻣـﺔ اﻟـﻣدﻓـوﻋﺎت ﻋن اﻟـواردات اﻟـﺑـﺗـروﻟﯾﺔ ﺑـﻧﺣـو ‪ ٤٫٩‬ﻣـﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗـﺻل إﻟﻰ ﻧـﺣو‬
‫‪ ١٣٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺗرﻛزت اﺳﺎﺳﺎ ً ﻓﻲ اﻟواردات ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ واﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم‪.‬‬
‫‪ ‬ارﺗﻔﻊ ﻋﺟز اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﻲ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪١٣٫٧‬ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٤٧٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻧﺗﯾﺟﺔ‬
‫ﻟﻠﺗطورات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪ o‬ارﺗﻔﺎع اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ١١٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو‬
‫‪ ٧٣٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وﻗد ﺗرﻛزت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟواردات ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺛل اﻟﺑوﻟﯾﻣﯾرات‬
‫ﺑروﺑﯾﻠﯾن‪ ،‬واﻟﺣدﯾد ﺻب زھر‪ ،‬واﻟﻣرﻛﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻌﺿوﯾﺔ أو اﻟﻌﺿوﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ وﻋﻠﻰ‬
‫رأﺳﮭﺎ ﻓول اﻟﺻوﯾﺎ‪ ،‬واﻟذرة‪ ،‬واﻟﻘﻣﺢ‪ ،‬ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬واﻷدوﯾﺔ‪ ،‬وﻣﺣﺿـرات اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ‬
‫واﻟﺷﺎش واﻷﻣﺻﺎل )ﻓﻲ ظل ﺟﮭود اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ(‪.‬‬
‫‪ o‬ارﺗـﻔـﺎع ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳـﻠﻌـﯾﺔ ﻏـﯾـر اﻟـﺑـﺗروﻟﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٥٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو‬
‫‪ ٢٥٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وﻗد ﺗرﻛزت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ اﻷﺳﻣدة‬
‫اﻟﻔوﺳﻔﺎﺗﯾﺔ أو اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ‪ ،‬وأﺟﮭزة ارﺳﺎل واﺳﺗﻘﺑﺎل ﻟﻺذاﻋﺔ أو اﻟﺗﻠﯾﻔزﯾون‪ ،‬واﻟﻣﻼﺑس اﻟﺟﺎھزة‪،‬‬
‫واﻷدوﯾﺔ‪ ،‬واﻷﺟﮭزة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﻲ‪ ،‬واﻟﺳﻠﻊ ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ اﻟﻣرﻛﺑﺎت‬
‫ﻏﯾر اﻟﻌﺿوﯾﺔ أو اﻟﻌﺿوﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺑوﻟﯾﻣﯾرات اﯾﺛﯾﻠﯾن وﺑروﺑﯾﻠﯾن‪.‬‬
 ‫‪٦٤‬‬

‫اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫ارﺗﻔﺎع ﻓﺎﺋض اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺑﺗروﻟﻲ‬
‫‪٤٠٬٠‬‬
‫‪١٨٬٠‬‬ ‫‪٢٠٬١ ٢٥٬٩‬‬
‫‪٢٠٬٠‬‬ ‫‪٨٬٦‬‬
‫‪٠٬٠‬‬
‫‪٢٠٬٠ -‬‬ ‫‪٨٬٦- ١٣٬٥-‬‬
‫‪٤٠٬٠ -‬‬
‫‪٦٠٬٠ -‬‬
‫ارﺗﻔﺎع اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﻲ‬
‫‪٨٠٬٠ -‬‬ ‫‪٦٢٫١-‬‬
‫‪٧٣٬٨-‬‬
‫اﻟﺻﺎدرات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟواردات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟواردات ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‬
‫‪٢٠٢١ /٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/ ٢٠٢١‬‬

‫وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺗطورات ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻟﻠواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻟﺗﺳﺟل ‪ ٪٥٠٫٣‬ﺧﻼل‬
‫ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض )ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٤٠٫٥‬ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ(‪ ،‬وﺳوف ﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﺑﺎﻟﻌرض اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﮭﯾﻛل اﻟﺳﻠﻌﻲ‬
‫ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد‪.‬‬

‫‪ -٢/١/٢/٥‬ﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﺎت وﻣﯾزان اﻟدﺧل وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل‬

‫أ‪ -‬ﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﺎت‬

‫ارﺗﻔﺎع ﻓﺎﺋض اﻟﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﻲ ﺑﻧﺣو ‪ ٦٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ١١٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت‬
‫ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻘﯾﻣﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت‪ ،‬ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧﺣو‬
‫‪ ١٠٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٢٦٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻗﺗﺻـر اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺣو‬
‫‪ ٤٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ١٥٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫وﻗد ﻣﺛﻠت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻓﺎﺋض ﻣﯾزان اﻟﺳﻔر )اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟواﻓدة واﻟﺧﺎرﺟﺔ( اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ‬
‫ﻓﺎﺋض ﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﺎت‪ ،‬ﯾﻠﯾﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﺎﺋﺿﺎ ً )ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻋﺟز ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ(‪ ،‬ﯾﻠﯾﮫ ﻓﺎﺋض ﻣﯾزان اﻟﻧﻘل‪.‬‬
‫وﻗد ﺣد ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻓﺎﺋض اﻟﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋﺟز ﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ‬
‫اﻻﺗﻲ‪:‬‬
‫ﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﺎت‬
‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫‪٨٬٠‬‬
‫‪٦٬٠‬‬
‫‪٤٬٠‬‬
‫‪٢٬٠‬‬
‫‪٠٬٠‬‬
‫‪٢٬٠-‬‬
‫‪٤٬٠-‬‬
‫‪٦٬٠-‬‬
‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬
‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﺎت‬

 ‫‪٦٥‬‬

‫‪ .١‬ﻣﯾزان اﻟﺳﻔر‬

‫ارﺗﻔﻊ ﻓﺎﺋض ﻣﯾزان اﻟﺳﻔر ﺑﻧﺣو ‪ ٤٫١‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٦٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ٢٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫دوﻻر(‪ ،‬ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻶﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ o‬ارﺗﻔﺎع ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺳﻔر )اﻹﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ( ﺑﻧﺣو ‪ ٥٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ١٠٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٢٫٢‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ٤٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪١٫١‬ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ‬
‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ(‪ ،‬ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻋدد اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ‪١١٤٫٥‬ﻣﻠﯾون ﻟﯾﻠﺔ )ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٤٧٫٨‬ﻣﻠﯾون‬
‫ﻟﯾﻠﺔ(‪ ،‬وﯾﺄﺗﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗراﺟﻊ ﻛل ﻣن‪ :‬ﻣﺗوﺳط اﻧﻔﺎق اﻟﺳﺎﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﻠﯾﻠﺔ ﻣن ‪ ٩٥٫٦‬دوﻻر ﺧﻼل‬
‫ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ إﻟﻰ ‪ ٩٣٫٣‬دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻠﯾﻠﺔ‪ ،‬و ﺗراﺟﻊ ﻋدد اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن روﺳﯾﺎ وأوﻛراﻧﯾﺎ ﻣﻧذ اﻧدﻻع‬
‫اﻷزﻣﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ ﻗد ﺣد ﻣن ﺗﻔﺎﻗم ﺗﻠك اﻟﺧﺳﺎرة ﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﺳﺎﺋﺣﯾن اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ واﻟﺳﻌودﯾﺔ‬
‫وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وإﺳراﺋﯾل‪.‬‬

‫ﺗطور اﻻﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ وﻧﺳﺑﺗﮭﺎ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ‬

‫‪٪‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫‪٣٬٥‬‬ ‫‪٠٬٧‬‬
‫‪٣٬٠‬‬ ‫‪٠٬٦‬‬
‫‪٢٬٥‬‬ ‫‪٠٬٥‬‬
‫‪٢٬٠‬‬ ‫‪٠٬٤‬‬
‫‪١٬٥‬‬ ‫‪٠٬٣‬‬
‫‪١٬٠‬‬ ‫‪٠٬٢‬‬
‫‪٠٬٥‬‬ ‫‪٠٬١‬‬
‫‪٠٬٠‬‬ ‫‪٠٬٠‬‬
‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬
‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫اﻻﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ )اﻟﻣﺣور اﻻﯾﺳر(‬ ‫اﻻﯾرادات اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ‪ /‬اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ‬

‫‪ o‬ارﺗﻔﺎع ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺳﻔر )اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ( ﺑﻧﺣو ‪ ١٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٤٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪،‬‬
‫ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج‪ ،‬وﻣﺻـروﻓﺎت اﻟﺣﺞ‬
‫واﻟﻌﻣرة‪ ،‬وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج‪.‬‬

‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻰ ﺑﺎﻟﺧﺎرج‬

‫ﻣﻠﯾون دوﻻر‬

‫‪١٬٢٠٠٬٠‬‬
‫‪١٬٠٣٨٬٤‬‬
‫‪١٬٠٠٠٬٠‬‬
‫‪٧٧٨٬٧‬‬ ‫‪٨١٥٬٥‬‬
‫‪٨٠٠٬٠‬‬
‫‪٦٠١٬٠‬‬
‫‪٦٠٠٬٠‬‬ ‫‪٤٩٨٬٩‬‬
‫‪٤٤٢٬٥‬‬ ‫‪٤٤٤٬٥‬‬
‫‪٣٦٥٬٥‬‬
‫‪٤٠٠٬٠‬‬

‫‪٢٠٠٬٠‬‬

‫‪٠٬٠‬‬
‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬
‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
 ‫‪٦٦‬‬

‫‪ .٢‬ﻣﯾزان اﻟﻧﻘل‬
‫ارﺗﻔﻊ ﻓﺎﺋض ﻣﯾزان اﻟﻧﻘل ﺑﻧﺣو ‪١٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٦٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ٥٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‪،‬‬
‫ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻼﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ o‬ارﺗﻔﺎع ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﻧﻘل ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢٩٫٣‬ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٩٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ٧٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‪،‬‬
‫ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺗﺣﺻﻼت رﺳوم اﻟﻣرور ﻓﻲ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس ﺑﻧﺣو ‪ ١٫١‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو‬
‫‪ ٧٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﻣﺗﺣﺻﻼت ﺷرﻛﺎت اﻟطﯾران واﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺗطور اﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ وﺣﺻﯾﻠﺔ رﺳوم اﻟﻣرور ﺑﻘﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬

‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬ ‫ﻣﻠﯾون طن‬
‫‪٢٬٠‬‬ ‫‪٤٠٠٬٠‬‬
‫‪١٬٨‬‬ ‫‪٣٥٠٬٠‬‬
‫‪١٬٦‬‬
‫‪٣٠٠٬٠‬‬
‫‪١٬٤‬‬
‫‪١٬٢‬‬ ‫‪٢٥٠٬٠‬‬
‫‪١٬٠‬‬ ‫‪٢٠٠٬٠‬‬
‫‪٠٬٨‬‬ ‫‪١٥٠٬٠‬‬
‫‪٠٬٦‬‬
‫‪١٠٠٬٠‬‬
‫‪٠٬٤‬‬
‫‪٠٬٢‬‬ ‫‪٥٠٬٠‬‬
‫‪٠٬٠‬‬ ‫‪٠٬٠‬‬
‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬
‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫ﺣﺻﯾﻠﺔ رﺳوم اﻟﻣرور ﺑﻘﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬ ‫اﻟﺣﻣوﻟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ)اﻟﻣﺣور اﻷﯾﻣن(‬

‫‪ o‬ارﺗﻔﺎع ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘل ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٦٦٫٨‬ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٣٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ١٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‪،‬‬
‫ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣوﻟﺔ إﻟﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻼﺣﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﻣﯾزان اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬
‫ﺗﺣول ﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻓﺎﺋض ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض ﺑﻠﻎ ‪ ٣٩٦٫٣‬ﻣﻠﯾون دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻋﺟز ﺑﻠﻎ‬
‫‪ ٧٣٣٫٥‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ(‪ ،‬ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﺑﻘﯾﻣﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻛﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ o‬ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٢٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٢٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫‪ o‬ارﺗﻔﺎع اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ١٫١‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٢٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫‪ .٤‬ﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى‬
‫ارﺗﻔﻊ ﻋﺟز ﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى ﺑﻣﻘدار ‪ ٢٠٠٫٢‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٢٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻣﺣﺻﻠﺔ‬
‫ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻷﺧرى ﺑﻘﯾﻣﺔ أﻛﺑر ﻣن ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت اﻷﺧرى‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪ o‬ارﺗﻔﺎع ﻣﺗﺣﺻﻼت اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى ﺑﻣﻘدار ‪ ٦١٤٫٣‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٣٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ‬
‫أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ واﺷﺗراك اﻟﻣﺟﻼت واﻟﺟراﺋد‪ ،‬واﻹﻋﻼﻧﺎت‬
‫وﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾﻖ‪ ،‬واﻷﺗﻌﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺻﺎرﯾف اﻻﺳﺗﺷﺎرات‪ ،‬وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن‪.‬‬
‫‪ o‬ارﺗﻔﺎع ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى ﺑﻣﻘدار ‪ ٨١٤٫٥‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٥٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ‬
‫أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻟﻠﺧﺎرج ﺑواﺳطﺔ ﺷرﻛﺎت اﻟﺑﺗرول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‪ ،‬وﻣدﻓوﻋﺎت ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺷﯾﯾد‬
‫واﻟﻣﻘﺎوﻻت‪ ،‬وﻛذا ﻣدﻓوﻋﺎت اﻷﺗﻌﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻣﺻﺎرﯾف اﻻﺳﺗﺷﺎرات‪.‬‬
 ‫‪٦٧‬‬

‫ب‪ -‬ﻣﯾزان دﺧل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫ارﺗﻔﻊ ﻋﺟز ﻣﯾزان دﺧل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢٧٫١‬ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ١٥٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪١٢٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫دوﻻر(‪ ،‬ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣدﻓوﻋﺎت دﺧل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢٩٫٢‬ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ١٦٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل‬
‫ﻧﺣو ‪ ١٣٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‪ ،‬اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ً ﻻرﺗﻔﺎع ﻛﻼً ﻣن‪:‬‬
‫‪ o‬اﻷرﺑـﺎح اﻟـﻣﺣـﻘـﻘﺔ ﻋـﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻣﺻـر ﺑﻧﺣو ‪٢٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو‬
‫‪ ١٠٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫‪ o‬اﻟﻔواﺋد واﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻧدات واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ‬
‫ﺑﻣﻘدار ‪ ٩٠٧٫٤‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٣٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫‪ o‬ﻓواﺋد اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻣﻘدار ‪ ٨٥٫٢‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٢٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬

‫أﻫﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت دﺧﻞ اﻻﺳ ﺜﻤﺎر‬

‫ﻣﻠ ﺎر دوﻻر‬

‫‪٠٬٨٨‬‬
‫‪٠٬٩٥‬‬ ‫‪٠٬٧١‬‬
‫‪٠٬٥٦‬‬ ‫‪٠٬٨٤‬‬ ‫‪٠٬٦٠‬‬
‫‪٠٬٩٤‬‬ ‫‪٠٬٥٦‬‬ ‫‪٠٬٦٣‬‬
‫‪٠٬٥٦‬‬ ‫‪٠٬٥٩‬‬ ‫‪٠٬٥٦‬‬
‫‪٠٬٦٨‬‬ ‫‪٠٬٣١‬‬ ‫‪٠٬٥٧‬‬
‫‪٠٬٥٩‬‬ ‫‪٣٬٢٠‬‬
‫‪٢٬٦٢‬‬ ‫‪٢٬٤٥‬‬ ‫‪٢٬٤٣‬‬ ‫‪٢٬٦٢‬‬
‫‪١٬٨٦‬‬ ‫‪٢٬٠٩‬‬
‫‪١٬٥١‬‬

‫اﻟ ــﻊ اﻷول‬ ‫اﻟ ــﻊ اﻟﺜﺎ‬ ‫اﻟ ــﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟ ــﻊ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟ ــﻊ اﻷول‬ ‫اﻟ ــﻊ اﻟﺜﺎ‬ ‫اﻟ ــﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟ ــﻊ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫دﺧﻞ اﻻﺳ ﺜﻤﺎر اﻟﻤ ﺎ‬ ‫ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎر‬ ‫دﺧﻞ اﻻﺳ ﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺎﻟ ﺔ ) اﻟﺤﺎﻓﻈﺔ(‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر‪ ،‬ارﺗﻔﻌت ﻣﺗﺣﺻﻼت دﺧل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣﻘدار ‪ ٤٢٣٫٦‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ‪ ٩٩٦٫٥‬ﻣﻠﯾون‬
‫دوﻻر‪ ،‬ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻔواﺋد واﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدات واﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻏﯾر‬
‫اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن‪ ،‬وﻛذا اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﺧﺎرج‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل‬

‫ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑدون ﻣﻘﺎﺑل ﺑﻣﻌدل طﻔﯾف ﺑﻠﻎ ‪ ٪١٫٨‬ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٣١٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل‬
‫ﻧﺣو ‪ ٣٠٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‪ ،‬وذﻟك ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻶﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ o‬ارﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌدل ‪ ٪١٫٧‬ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٣١٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﺣوﯾﻼت‬
‫اﻟﻣﺻـرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪١٫٦‬وﻗد ﺗرﻛز اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻـرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻣن‬
‫اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‪ ،‬واﻟﻛوﯾت‪ ،‬واﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‪ ،‬واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‪ .‬وﺗﺗﻣﺛل أھم‬
‫اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أو اﻧﺧﻔﺎض ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻـرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻣؤﺷرات أداء اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻰ وﻣن أھﻣﮭﺎ ﺳﻌر ﺻرف اﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻـري أﻣﺎم اﻟدوﻻر‪ ،‬وﺗوﻓﯾر‬
‫أوﻋﯾﺔ ادﺧﺎرﯾﺔ ذات ﻋﺎﺋد ﻣﻣﯾز‪ ،‬ھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم اﻟﺳﺎﺋدة ﻣﺣﻠﯾﺎ ً‬
‫وﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ‬
 ‫‪٦٨‬‬

‫‪ o‬ﺗراﺟﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻖ ﻟﻠﺧﺎرج ﻟﻠﺗﺣوﯾﻼت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﺗﺳﺟل ‪ ٢٧٠٫٦‬ﻣﻠﯾون دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٢٧٦٫٩‬ﻣﻠﯾون‬
‫دوﻻر(‪.‬‬

‫ﺗطور ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج وﻧﺳﺑﺗﮭﺎ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ‬

‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬ ‫‪٪‬‬
‫‪٨٬٤‬‬ ‫‪٢٬٠‬‬
‫‪٨٬٢‬‬ ‫‪١٬٩‬‬
‫‪١٬٩‬‬
‫‪٨٬٠‬‬ ‫‪١٬٨‬‬
‫‪٧٬٨‬‬ ‫‪١٬٨‬‬
‫‪١٬٧‬‬
‫‪٧٬٦‬‬ ‫‪١٬٧‬‬
‫‪٧٬٤‬‬ ‫‪١٬٦‬‬
‫‪١٬٦‬‬
‫‪٧٬٢‬‬ ‫‪١٬٥‬‬
‫‪٧٬٠‬‬ ‫‪١٬٥‬‬
‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬
‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج‬ ‫ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ‬

‫‪ -٢/٢/٥‬ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﺗراﺟﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻖ ﻟﻠداﺧل ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢٢ /٢٠٢١‬‬
‫ﻟﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ‪ ١١٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ٢٣٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ(‪ ،‬ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻷھم‬
‫اﻟﺗطورات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫‪ ‬ﺗﺣول اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻـر ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻖ ﻟﻠداﺧل ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ١٨٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻖ ﻟﻠﺧﺎرج ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٢١٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺗرﻛزت أﺳﺎﺳﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠٢٢‬ﺣﯾث‬
‫ﺳﺟﻠت ﻧﺣو ‪ ١٤٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻖ ﻟﻠﺧﺎرج‪ ،‬وﺟﺎء ھذا اﻟﺗﺧﺎرج ﻟﯾﻌﻛس ﻗﻠﻖ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻋﻠﻰ أﺛر‬
‫اﻧدﻻع اﻟﺻـراع اﻟروﺳﻲ اﻷوﻛراﻧﻲ‪ ،‬ھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻻﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﮭﺟﮭﺎ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ‬
‫اﻷﻣرﯾﻛﻲ واﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﺑدورھﺎ إﻟﻰ ﻧزوح اﻷﻣوال اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر‬

‫ﻣﻠﯾون دوﻻر‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫)‪(٢٠٩٨٣٫٣‬‬ ‫‪١٨٧٤٢٫٤‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻲ ﻣﺻـر‬
‫)‪(١٧٨٥٫٧‬‬ ‫)‪(٨١٣٫٥‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺻـرﯾﺔ‬
‫)‪(٢٠٢١١٫٩‬‬ ‫‪١٥٠٠٧٫٠‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﺳﻧدات وأذون اﻟﺧزاﻧﺔ‬
‫‪١٠١٤٫٣‬‬ ‫‪٤٥٤٨٫٩‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻟﺳﻧدات‬
‫* ﻣﺑدﺋﻲ‬

‫‪ ‬ﺳﺟل اﻟﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻖ ﻟﻠداﺧل ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ١٥٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻣﻧﮭﺎ ﻧﺣو‬
‫‪ ١٤٫١‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺗﺣﻘﻘت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﻣﺎرس ‪ ،٢٠٢٢‬ﺗﻣﺛل اﻏﻠﺑﮭﺎ ﻓﻲ وداﺋﻊ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪.‬‬
 ‫‪٦٩‬‬

‫‪ ‬ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻘروض واﻟﺗﺳﮭﯾــــــــــﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟـــــل ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ‬
‫ﻧﺣو ‪ ١٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ٦٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‪ ،‬ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳدد ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٦٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ٣٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‪ ،‬وﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٧٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو‬
‫‪٩٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‪.‬‬

‫اﻟﻣﺳدد واﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن اﻟﻘروض واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت طوﯾﻠﺔ وﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل‬

‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬

‫‪٥٬٠‬‬
‫‪٤٬٠‬‬
‫‪٣٬٠‬‬ ‫‪٢٬٩‬‬
‫‪٢٬٢‬‬ ‫‪٢٬٣‬‬
‫‪٢٬٠‬‬
‫‪١٬٥‬‬
‫‪١٬٠‬‬
‫‪٠٬٤‬‬ ‫‪٠٬٥‬‬ ‫‪٠٬٢‬‬
‫‪٠٬٠‬‬
‫‪١٬٠ -‬‬
‫‪٢٬٠ -‬‬ ‫‪٢٬١ -‬‬
‫‪٣٬٠ -‬‬
‫‪٤٬٠ -‬‬
‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬
‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫اﻟﻣﺳﺗﺧدم‬ ‫اﻟﻣﺳدد‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺳدد واﻟﻣﺳﺗﺧدم‬

‫‪ ‬ﺗﺳﺟﯾل ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﺷﺗرﯾن واﻟﻣوردﯾن ﻗﺻﯾرة اﻵﺟل ﺻﺎﻓﻲ ﺳداد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٢٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﺻﺎﻓﻲ‬
‫اﺳﺗﺧدام ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ١٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗراﺟﻊ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﺑﻧﺣو ‪ ٧٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻌت اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٥٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫دوﻻر‪ ،‬وذﻟك ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻣن اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ‪.‬‬
‫‪ ‬ارﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻖ ﻟﻠداﺧل ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻣﺻـر ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٧١٫٤‬ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٨٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ٥٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪ o‬أوﻻً‪ :‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫ﺷﮭدت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﺑﻧﺣو ‪ ٥٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫ﻟﺗﺳﺟل ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻖ ﻟﻠداﺧل ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ١١٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻧﮭﺎ ﻧﺣو ‪ ٧٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة‬
‫ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﯾوﻧﯾو ‪ ،(٢٠٢٢‬ﻛﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻶﺗﻲ‪:‬‬
‫‪ ‬زﯾﺎدة ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺑﯾﻊ ﺷرﻛﺎت وأﺻول إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻐﯾر ﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﻧﺣو ‪ ٢٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٢٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫دوﻻر‪ ،‬ﻣﻧﮭﺎ ﻧﺣو ‪ ٢٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﻣﺎرس ‪ ٢٠٢٢‬ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﺳﺗﺣواذ ﺻﻧدوق أﺑو‬
‫ظﺑﻲ اﻟﺳﯾﺎدي ﻋﻠﻰ ﺣﺻص ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت وأﺻول ﻣﺣﻠﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ارﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟواردة ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺑﻐرض ﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺎت ﺟدﯾدة أو زﯾﺎدة رؤوس اﻷﻣوال‬
‫ﺑﻧﺣو ‪ ٢٫١‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٣٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻧﮭﺎ ‪ ٢٣٨٫٢‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻣﺑﺎﻟﻎ واردة ﻟﺗﺄﺳﯾس‬
‫ﺷرﻛﺎت ﺟدﯾدة(‪.‬‬
‫‪ ‬ارﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﻓﺎﺋض اﻷرﺻدة اﻟداﺋﻧﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ٥٢٥٫٧‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪٤٫٩‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫‪ ‬ارﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟواردة ﻟﺷـراء ﻋﻘﺎرات ﻓﻲ ﻣﺻـر ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﯾﻣﯾن ﺑﻣﻘدار ‪٣٥٣٫٩‬‬
‫ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ‪ ٩٧٠٫٣‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪.‬‬
‫‪ o‬ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻘطﺎع اﻟﺑﺗرول‪:‬‬
‫ﺳﺟﻠت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺑﺗرول ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻖ ﻟﻠﺧﺎرج ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٢٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ١٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ(‪ .‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ‪:‬‬
 ‫‪٧٠‬‬

‫‪ ‬ارﺗﻔﺎع اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻟﻠﺧﺎرج )واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﺳﺗرداد اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﺷـرﻛﺎء اﻷﺟﺎﻧب ﺧﻼل ﻓﺗرات‬
‫ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾل( ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٧٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ٦٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫دوﻻر(‪.‬‬
‫‪ ‬اﻧﺧﻔﺎض إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗدﻓﻖ ﻟﻠداﺧل )واﻟذي ﯾﻣﺛل اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟدﯾدة ﻟﺷـرﻛﺎت ﺑﺗرول أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل‬
‫اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾل( ﻟﯾﻘﺗﺻـر ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ‪ ٤٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ٥٫١‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‪.‬‬

‫ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺟﻧﺑﻰ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون دوﻻر(‬

‫ﻣﻧﮭﺎ ‪ ٢٣٨.٢‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻣﺑﺎﻟﻎ واردة ﻟﺗﺄﺳﯾس ﺷرﻛﺎت ﺟدﯾدة‬

‫‪٤٩٣٣٬٧‬‬
‫‪٤٤٠٨٬٠‬‬
‫‪٣٣٥٩٬٢‬‬
‫‪٢٢٩٩٬٤‬‬
‫‪١٢٩٧٬٢‬‬
‫‪٩٧٠٬٣‬‬
‫‪٦١٦٬٤‬‬
‫‪٥٤٬٥‬‬

‫‪١١٦١٫٩-‬‬

‫‪٢٦٢٥٫٢-‬‬

‫ﺻﺎﻓﻰ أرﺑﺎح ﻣرﺣﻠﺔ وارﺻدة‬
‫داﺋﻧﺔ‬
‫ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺑﯾﻊ ﺷرﻛﺎت وأﺻول‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟواردة ﻟﺗﺄﺳﯾس ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟواردة ﻟﺷراء‬
‫اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻐﯾر ﻣﻘﯾﻣﯾن‬ ‫ﺷرﻛﺎت ﺟدﯾدة أو زﯾﺎدة رؤوس ﻋﻘﺎرات ﻓﻰ ﻣﺻر ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻏﯾر‬
‫ﻣﻘﯾﻣﯾن‬ ‫أﻣوال ﺷرﻛﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ‬
‫ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﻲ‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع‬
‫اﻟﺑﺗروﻟﻲ‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬

‫وﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟواردة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻣﺻر وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻟﻸﺳﺛﺗﻣﺎر اﻻﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪،٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون دوﻻر‬

‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻟﻠﺨﺎرج‬ ‫اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻟﻠﺪاﺧﻞ‬ ‫اﻟﺻﺎﻓﻲ‬

‫اﻟﺑﺗروﻟﻰ‬ ‫‪٧٣١٦٫٨-‬‬ ‫‪٤٦٩١٬٦‬‬ ‫‪٢٦٢٥٫٢-‬‬
‫اﻟﺻﻧﺎﻋﻰ‬ ‫‪٢٦٧١٫٧-‬‬ ‫‪٥٨٨١٬٣‬‬ ‫‪٣٢٠٩٫٦‬‬
‫اﻟزراﻋﻲ‬ ‫‪٢٠٫٩-‬‬ ‫‪٣٧٬٨‬‬ ‫‪١٦٫٩‬‬
‫اﻷﻧﺷﺎﺋﻲ‬ ‫‪٣١٤٫٣-‬‬ ‫‪١٤٥٠٬٠‬‬ ‫‪١١٣٥٫٧‬‬
‫ﻋﻘﺎرى‬ ‫‪٦٫٣-‬‬ ‫‪٩٧٦٬٦‬‬ ‫‪٩٧٠٫٣‬‬
‫ﺧـــــــــــــــــــــــــــــدﻣﻲ‬

‫ﺗﻣوﯾﻠﻰ‬ ‫‪١١٦٥٫١-‬‬ ‫‪٣٢٣٨٬٠‬‬ ‫‪٢٠٧٢٫٩‬‬

‫ﺳﯾﺎﺣﻰ‬ ‫‪٤٨٫٠-‬‬ ‫‪٣٤٦٬٩‬‬ ‫‪٢٩٨٫٩‬‬
‫اﺗﺻﺎﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫‪٧٨٥٫٠-‬‬ ‫‪١٤٥٦٬٤‬‬ ‫‪٦٧١٫٤‬‬
‫أﺧرى ﺧدﻣﻰ‬ ‫‪٧٨٧٫٩-‬‬ ‫‪٢٩١٧٬٨‬‬ ‫‪٢١٢٩٫٩‬‬
‫ﻏﯾر ﻣوزع‬ ‫‪١٥٢٫١-‬‬ ‫‪١٢٠٩٬١‬‬
‫‪١٠٥٧٫٠‬‬
 ‫‪٧١‬‬

‫‪ - ٣/٥‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‬

‫ارﺗﻔﻊ ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺧـﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﺑﻣﻘدار ‪ ٣١٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو‬
‫‪ ١٣١٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ٩٩٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﺟﺎء ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻛل ﻣن‬
‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ١٦٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٨٧٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات‬
‫اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ١٥٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻل اﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٤٣٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وﻗد اﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺟز اﻟﺗﺟﺎري‬
‫ﻟﯾرﺗﻔﻊ ﺑﻣﻘدار ‪ ١٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻟﯾﺻل اﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٤٣٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬

‫*‬
‫‪ -١/٣/٥‬اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ‬

‫اﻟﺻﺎدرات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‬ ‫ارﺗﻔﻌت ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﺑﻣﻌدل ‪٪٥٣٫١‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫‪١١٬٨ ١١٬٨ ١١٬٤‬‬ ‫ﻟﺗﺻل اﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٤٣٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ‬
‫‪١٢٬٠‬‬ ‫‪٨٬١‬‬ ‫‪٨٬٩‬‬
‫‪١٠٬٠‬‬
‫‪٨٬٠‬‬ ‫‪٥٬٤‬‬ ‫‪٦٬٣‬‬ ‫‪٦٬٦‬‬ ‫‪٧٬٦‬‬ ‫اﻟﻌرض‪ ،‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك أﺳﺎﺳﺎ ً ﻻرﺗﻔﺎع ﻛل ﻣن‬
‫‪٦٬٠‬‬
‫‪٤٬٠‬‬ ‫اﻟﺻﺎدرات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ٩٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻل‬
‫‪٢٬٠‬‬
‫‪٠٬٠‬‬ ‫اﻟﻰ ﻧﺣو‪ ١٨٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬واﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر‬
‫اﻟرﺑﻊ اﻟرﺑﻊ اﻟرﺑﻊ اﻟرﺑﻊ اﻟرﺑﻊ اﻟرﺑﻊ اﻟرﺑﻊ اﻟرﺑﻊ اﻟرﺑﻊ‬
‫اﻟراﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻷول اﻟراﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻷول اﻟراﺑﻊ‬ ‫اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ٥٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو‬
‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫‪ ٢٥٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫ﺑﺗروﻟﻲ‬ ‫ﻏﯾر ﺑﺗروﻟﻲ‬ ‫اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻋرض ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫أوﻻً‪ :‬ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ )‪ ٪٤٠٫٩‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات(‪:‬‬

‫اﻟﺻﺎدرات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‬ ‫ﺷﮭدت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ارﺗﻔﺎع‬

‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ٩٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ١٨٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وذﻟك‬
‫‪١٠٬٠‬‬
‫‪٨٬٢‬‬ ‫ﻻرﺗﻔﺎع ﻛل ﻣن‪:‬‬
‫‪٨٬٠‬‬
‫‪٥٬٩‬‬
‫‪٦٬٠‬‬ ‫‪٤٬٦‬‬
‫‪٣٬٨‬‬
‫‪٤٬٠‬‬ ‫‪٢٬٧‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﻣﻘدار ‪ ٦٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫‪١٬٣‬‬
‫‪٢٬٠‬‬ ‫دوﻻر )‪ ٪٤٥٫٦‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات‬
‫‪٠٬٠‬‬
‫اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ‬
‫اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ( ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٨٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫)ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺻدرة واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ(‪.‬‬
‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ**ﺑﻣﻘدار ‪ ١٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )‪ ٪٣٣٫٠‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ(‬ ‫‪‬‬
‫ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٥٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻻرﺗﻔﺎع اﻻﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ( ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺻدرة‪.‬‬

‫*‬
‫ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم )‪ (٢/٥‬ﺑﺎﻟﻣﻠﺣﻖ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ‪.‬‬
‫**‬
‫ﺗﺷﻣل ﺗﻣوﯾن اﻟﺳﻔن واﻟطﺎﺋرات ﺑﺎﻟوﻗود‪.‬‬
 ‫‪٧٢‬‬

‫‪ ‬اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم ﺑﻣﻘدار ‪ ١٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )‪ ٪٢١٫٤‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ( ﻟﺗﺻل‬
‫إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٣٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻻرﺗﻔﺎع اﻻﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ( ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺻدرة‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ )‪ ٪٥٩٫١‬ﻣن اﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺻﺎدرات(‪:‬‬

‫اﻟﮭﯾﻛل اﻟﻧﺳﺑﻰ ﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫ارﺗﻔﻌت ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‬
‫أﺧري اﻟوﻗود‬ ‫اﻟﻣـواد‬ ‫ﺑﻣﻌدل ‪ ٪٢٩٫١‬ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٢٥٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪،‬‬
‫واﻟزﯾوت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﺧــــــــﺎم‬
‫وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ‬
‫‪٪١٣٫٥‬‬ ‫وذﻟك ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ‬
‫‪٪٠٫٨‬‬
‫ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ ﺑﻣﻌدل‬
‫‪ ،٪٤٤٫٣‬وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ﺑﻣﻌدل ‪،٪١٠٫٧‬‬
‫اﻟﺳـﻠﻊ ﻧﺻف‬ ‫وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﺑﻣﻌدل ‪.٪٩٫١‬‬
‫اﻟﺳـﻠﻊ ﺗﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ‬
‫اﻟﺻﻧـــــﻊ‬ ‫‪٪٢٢٫٩‬‬
‫‪٪٦٢٫٨‬‬

‫أ – اﻟﺳﻠﻊ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ‪:‬‬

‫ارﺗﻔﻌت اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ ﺑﻧﺣو ‪ ٥٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ١٦٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض‪ .‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ‪ ،‬أھﻣﮭﺎ‪ :‬أﺳﻣدة ﻓوﺳﻔﺎﺗﯾﺔ أو ﻣﻌدﻧﯾﺔ ﺑﻣﻘدار‬
‫‪ ٨٨٥٫٥‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪.‬‬

‫ب ‪ -‬اﻟﺳﻠﻊ ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ‪:‬‬

‫ارﺗﻔﻌت اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧـﻌﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٤٩٦٫٣‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪٥٫٩‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض‪ ،‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ‪ ،‬أھﻣﮭﺎ‪ :‬ﻣرﻛﺑﺎت ﻏﯾر ﻋﺿوﯾﺔ‬
‫أو ﻋﺿوﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ٥٥٢٫٨‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪.‬‬

‫ج – اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم‪:‬‬
‫ارﺗﻔﻌت اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ﺑﻧﺣو ‪ ٣٣٧٫٩‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٣٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض‪ .‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ‪ ،‬أھﻣﮭﺎ‪ :‬ﻓواﻛﮫ طﺎزﺟﺔ او ﻣﺟﻔﻔﮫ ﺑﻣﻘدار‬
‫‪ ٦٣٫٤‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪.‬‬
 ‫‪٧٣‬‬

‫‪ - ٢/٣/٥‬اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ‬

‫وﯾظﮭر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض‪ ،‬اﺳﺗﺣواذ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر‬
‫ﻣن ﺗﻠك اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺗﮫ ‪ ،٪٤٣٫٠‬ﻓﻲ ﺣـﯾن اﻗﺗﺻـرت ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ‪،٪٣٤٫١‬‬
‫واﻟﻘطﺎع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻋﻠﻰ ‪.٪٢٢٫٩‬‬
‫اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات‬
‫)‪ ٤٣٫٩‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر(‬

‫اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرى‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬

‫‪ ١٠٫٠‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‬ ‫‪ ١٥٫٠‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‬ ‫‪ ١٨٫٩‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‬

‫اﻟﺒﺘﺮوﻟﻰ‬ ‫اﻟﺒﺘﺮوﻟﻰ‬ ‫اﻟﺒﺘﺮوﻟﻰ‬

‫‪ ٢٫٤‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‬ ‫‪ ١٤٫٢‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‬
‫‪ ١٫٣‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‬
‫اھﻢ اﻟﺴﻠﻊ‪:‬‬ ‫اھﻢ اﻟﺴﻠﻊ‪:‬‬
‫اھﻢ اﻟﺴﻠﻊ‪:‬‬
‫‪ -‬اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ‪.‬‬
‫‪ -‬اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺨﺎم‪.‬‬
‫‪ -‬اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺨﺎم‪.‬‬

‫ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻰ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻰ‬

‫ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ‬
‫‪ ١٧٫٦‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‬
‫‪ ٧٫٦‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‬ ‫‪ ٧٦٢٫٢‬ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر‬
‫اھﻢ اﻟﺴﻠﻊ‪:‬‬
‫اھﻢ اﻟﺴﻠﻊ‪:‬‬ ‫اھﻢ اﻟﺴﻠﻊ‪:‬‬
‫‪ -‬أﺳﻤﺪة ﻓﻮﺳﻔﺎﺗﯿﺔ او‬
‫‪ -‬أﺟﮭﺰة ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ‬ ‫‪ -‬اﻟﻮﻣﻨﯿﻮم وﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ -‬أﺳﻣدة ﻓوﺳﻔﺎﺗﯾﺔ أو‬ ‫‪ -‬ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮﯾﺔ‬
‫‪ -‬ذھب‪.‬‬ ‫او ﻋﻀﻮﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻌدﻧﯾﺔ‪.‬‬

‫‪‬‬
‫‪ - ٣/٣/٥‬اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات وﻓﻘًﺎ ﻟدرﺟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام‬

‫اﻟواردات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‬

‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬ ‫ارﺗﻔﻌت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﺑﻣﻌدل‬
‫‪٢٢٬٥ ٢٣٬٦ ٢١٬٣‬‬
‫‪٢٥٬٠‬‬ ‫‪١٩٬٠‬‬ ‫‪١٩٬٦‬‬ ‫‪١٩٬٩‬‬ ‫‪ ٪٢٣٫٤‬ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٨٧٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وﯾرﺟﻊ‬
‫‪١٧٬٣‬‬
‫‪٢٠٬٠‬‬ ‫‪١٣٬٨ ١٤٬٨‬‬
‫‪١٥٬٠‬‬
‫ذﻟك أﺳﺎﺳﺎ ً ﻻرﺗﻔﺎع ﻛل ﻣن اﻟواردات ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‬
‫‪١٠٬٠‬‬ ‫ﺑﻣﻘدار ‪ ١١٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٧٣٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫‪٥٬٠‬‬ ‫دوﻻر‪ ،‬واﻟواردات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ٤٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫‪٠٬٠‬‬
‫اﻟرﺑﻊ اﻟرﺑﻊ اﻟرﺑﻊ اﻟرﺑﻊ اﻟرﺑﻊ اﻟرﺑﻊ اﻟرﺑﻊ اﻟرﺑﻊ اﻟرﺑﻊ‬
‫ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ١٣٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫اﻟراﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻷول اﻟراﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻷول اﻟراﺑﻊ‬
‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫ﺑﺗروﻟﻰ‬ ‫ﻏﯾر ﺑﺗروﻟﻰ‬ ‫اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟواردات‬

‫‪‬‬
‫ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم )‪ (٣/٥‬ﺑﺎﻟﻣﻠﺣﻖ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﺣﺳب درﺟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام‪.‬‬
 ‫‪٧٤‬‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻋرض ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫أوﻻً‪ :‬اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ )‪ ٪١٥٫٥‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟواردات(‪:‬‬
‫اﻟواردات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‬ ‫ارﺗﻔﻌت اﻟواردات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺑﻣﻘدار ‪ ٤٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ١٣٫٥‬ﻣﻠﯾـﺎر‬
‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫‪١٠٬٠‬‬ ‫‪٩٬٠‬‬ ‫دوﻻر‪ ،‬وﺟﺎء ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟواردات ﻣن ﻛل ﻣن‬
‫‪٩٬٠‬‬
‫‪٨٬٠‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ** ﺑﻣﻘدار ‪ ٣٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻل‬
‫‪٧٬٠‬‬
‫‪٦٬٠‬‬ ‫‪٤٬٥‬‬
‫‪٥٬٢‬‬ ‫إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٩٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻻرﺗﻔﺎع ﻛل ﻣن اﻷﺳﻌﺎر‬
‫‪٥٬٠‬‬ ‫‪٣٬٤‬‬
‫‪٤٬٠‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻛﻣﯾـــﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة(‪ ،‬واﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم‬
‫‪٣٬٠‬‬
‫‪٢٬٠‬‬ ‫ﺑﻣﻘدار ‪ ١٫١‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٤٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫‪١٬٠‬‬
‫‪٠٬٠‬‬ ‫دوﻻر )ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ( ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻧﺧﻔﺎض‬
‫اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗوردة‪.‬‬
‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ )‪ ٪٨٤٫٥‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟواردات(‪:‬‬

‫اﻟﮭﯾﻛل اﻟﻧﺳﺑﻰ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟدرﺟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام‬ ‫ارﺗﻔﻌت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻏﯾر‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ١١٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو‬
‫اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﺧﺮى اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺰﯾﻮت‬ ‫‪ ٧٣٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟواردات‬
‫اﻟﻤﻮزﻋﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ‬
‫‪٪٢٫٩‬‬ ‫‪٪٠٫٦‬‬ ‫ﻣن ﻛل ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟوﺳﯾطﺔ ﺑﻣﻌدل ‪،٪٢٨٫٨‬‬
‫وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪٢٧٫٩‬وﻣﺟﻣوﻋﺔ‬
‫اﻟﺴﻠﻊ‬
‫اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم‬
‫اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ‬
‫‪٪١٣٫٠‬‬
‫اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪١٥٫٧‬وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻠﻊ‬
‫‪٪٢٩٫٨‬‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻣﻌدل ‪.٪٤٫٧‬‬
‫اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬ ‫‪٪٤٠٫١‬‬
‫‪٪١٣٫٦‬‬

‫أ ‪ -‬اﻟﺳﻠﻊ اﻟوﺳﯾطﺔ‪:‬‬
‫ارﺗـﻔـﻌـت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟـواردات ﻣـن ﻣـﺟـﻣـوﻋﺔ اﻟﺳـﻠـﻊ اﻟـوﺳﯾـطـﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ٦٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ‬
‫ﻧﺣو ‪ ٢٩٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض‪ ،‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات ﻣن ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ‪ ،‬أھﻣﮭﺎ‪:‬‬
‫ﺑوﻟﯾﻣﯾرات ﺑروﺑﯾﻠﯾن ﺑﻣﻘدار ‪ ١٫١‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وﺣدﯾد ﺻب زھر ﺑﻣﻘدار ‪ ٦٤١٫٩‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪.‬‬

‫ب ‪ -‬اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ‪:‬‬
‫ارﺗﻔﻌت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ٣٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو‬
‫‪ ٢٢٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض‪ ،‬وذﻟك ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻼﺗﻰ‪:‬‬
‫‪ -‬ارﺗﻔﺎع اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻣرة ﺑﻣﻘدار ‪ ٣٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ١٦٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وﯾرﺟﻊ‬
‫ذﻟك ﻻرﺗﻔﺎع اﻟواردات ﻣن ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ‪ ،‬أھﻣـﮭﺎ‪ :‬اﻷدوﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ٧٨٢٫٧‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪ ،‬وﻣﺣﺿرات اﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ وﺷﺎش‬
‫وأﻣﺻﺎل ﺑﻣﻘدار ‪ ٥٢٧٫٦‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪ ،‬وﻟﺣوم وأﺣﺷﺎء وأطراف ﺑﻣﻘدار ‪ ٥١١٫٠‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪.‬‬

‫** ﺗﺷﻣل ﺗﻣوﯾن اﻟﺳﻔن واﻟطﺎﺋرات ﺑﺎﻟوﻗود‪ ،‬واﻟواردات ﻣن اﻟﻐﺎز‪.‬‬

 ‫‪٧٥‬‬

‫‪ -‬اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣرة ﺑﻣﻘدار ‪ ٥٩٫٢‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٥٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك‬
‫ﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟواردات ﻣن ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ‪ ،‬أھﻣﮭﺎ‪ :‬ﺳﯾﺎرات اﻟرﻛوب ﺑﻣﻘدار ‪ ٣٧٤٫٧‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪ ،‬واﻟﺗﻠﯾﻔوﻧﺎت ﺑﻣﻘدار‬
‫‪ ٢٥٨٫٣‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ارﺗﻔﻌت اﻟواردات ﻣن اﻟﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﺎت ﺑﻣﻘدار ‪ ٥٢٣٫١‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪.‬‬
‫ج – اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم‪:‬‬
‫ارﺗـﻔـﻌـت اﻟﻣدﻓـوﻋـﺎت ﻋـن اﻟـواردات ﻣـن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ﺑﻣﻘدار ‪ ٢٫١‬ﻣﻠﯾـﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو‬
‫‪ ٩٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض‪ ،‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات ﻣن ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ‪ ،‬أھﻣﮭﺎ‪ :‬ﻓول‬
‫اﻟﺻوﯾﺎ ﻟﻐـﯾـر اﻟـﺑـذار ﺑﻣـﻘـدار ‪ ٩٤٥٫٤‬ﻣﻠﯾـون دوﻻر‪ ،‬واﻟـذرة ﺑﻣـﻘدار ‪ ٥٤٧٫٨‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪ ،‬واﻟﻘﻣﺢ ﺑﻣﻘدار‬
‫‪ ٢٧٨٫١‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪.‬‬
‫د‪ -‬اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‪:‬‬
‫ارﺗﻔﻌت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ٤٥٥٫٠‬ﻣﻠﯾـون دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ‬
‫ﻧﺣو ‪ ١٠٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض‪ ،‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻻرﺗﻔﺎع اﻟواردات ﻣن ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ‪ ،‬أھﻣﮭﺎ‪ :‬ﻣﺣرﻛﺎت‬
‫وﻣوﻟدات ﺑﻣﻘدار ‪ ٢١٠٫٨‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪ ،‬وأدوات وأﺟﮭزة ﻟﻠطب ﺑﻣﻘدار ‪ ١٠٩٫٣‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪.‬‬

‫‪ -٤/٣/٥‬اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات وﻓﻘﺎ ﻟدرﺟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام‬

‫ﯾظﮭر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﻠواردات ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﻌرض‪ ،‬ﻗﯾﺎم اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﺎﺳﺗﯾراد ﻧﺣو ‪ ٪٦٠٫٩‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬
‫اﻟواردات‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻗﺗﺻـرت ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ‪ ،٪٢٣٫٨‬واﻟﻘطﺎع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻋﻠﻰ ‪.٪١٥٫٣‬‬

‫اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻦ اﻟﻮاردات‬

‫)‪ ٨٧٫٣‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر(‬

‫اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرى‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬

‫‪ ١٣٫٣‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‬ ‫‪ ٢٠٫٨‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‬ ‫‪ ٥٣٫٢‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‬

‫اﻟﺒﺘﺮوﻟﻰ‬
‫اﻟﺒﺘﺮوﻟﻰ‬
‫‪ ١٣٫١‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‬
‫‪ ٤٢٧٫١‬ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر‬
‫اھﻢ اﻟﺴﻠﻊ‪:‬‬
‫اھﻢ اﻟﺴﻠﻊ‪:‬‬
‫‪ -‬اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺨﺎم‪.‬‬

‫ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻰ‬

‫ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻰ‬
‫‪ ١٣٫٣‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‬ ‫‪ ٧٫٧‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‬ ‫‪ ٥٢٫٧‬ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‬
‫اھﻢ اﻟﺴﻠﻊ‪:‬‬ ‫اھﻢ اﻟﺴﻠﻊ‪:‬‬ ‫اھﻢ اﻟﺴﻠﻊ‪:‬‬
‫‪ -‬أدوﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻣﺤﻀﺮات ﺻﯿﺪﻟﯿﺔ‬ ‫‪ -‬اﻟﺬرة‪.‬‬
‫وﺷﺎش واﻣﺼﺎل‪.‬‬
‫‪ -‬ﺗﻠﯿﻔﺰﯾﻮﻧﺎت‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺑﻮﻟﯿﻤﯿﺮات ﺑﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻣﺤﺮﻛﺎت وﻣﻮﻟﺪات‪.‬‬
 ‫‪٧٦‬‬

‫‪‬‬
‫‪ -٥/٣/٥‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ‬
‫وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وأھم اﻟﺷـرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن‪ ،‬ارﺗﻔﻌت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ )ﺑﺗروﻟﯾﺔ‬
‫ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫وﻏﯾر ﺑﺗروﻟﯾﺔ( ﺑﯾن ﻣﺻر وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪،‬‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻰ‬ ‫‪٣٠٬٧‬‬ ‫ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت ﻣﻊ اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ اﻷﺧــرى ﺑﻣﻌدل‬
‫اﻟدول اﻵﺳﯾوﯾﺔ )ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ(‬ ‫‪٢٩٬٥‬‬ ‫‪ ،٪٤٤٫٦‬واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻣﻌدل ‪،٪٤٣٫٧‬‬
‫اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬ ‫‪٢٦٬٦‬‬ ‫واﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ )ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ( ﺑﻣﻌدل ‪،٪٤١٫٠‬‬
‫‪١٦٬٧‬‬
‫اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ اﻷﺧري‬
‫واﻟدول اﻵﺳــــﯾوﯾﺔ )ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ( ﺑﻣﻌدل ‪،٪٣٥٫٣‬‬
‫اﺳﺗراﻟﯾﺎ ودول وﻣﻧﺎطﻖ اﺧري‬ ‫‪١١٬٩‬‬

‫‪٩٬٤‬‬
‫واﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪٣٣٫٣‬وأﺳﺗراﻟﯾﺎ ودول‬
‫اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ‬

‫روﺳﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ودول اﻟﻛوﻣﻧوﻟث اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬ ‫‪٤٬٩‬‬ ‫وﻣﻧﺎطﻖ أﺧرى ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪٢٨٫٠‬ودول اﻻﺗﺣﺎد‬
‫اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ )ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ(‬ ‫‪١٬٥‬‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬ ‫اﻷوروﺑﻲ ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪٢٥٫٨‬وروﺳﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ودول‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥‬‬ ‫اﻟﻛوﻣﻧوﻟث اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﻣﻌدل ‪.٪١٫٨‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى دول اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن‪ ،‬ﻓﻘد ﺟﺎءت اﻟﺻﯾن اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻛﺄھم ﺷرﯾك ﺗﺟـﺎرى ﻟﻣﺻر ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪٪٨٫٥‬‬
‫ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،٪٧٫٤‬واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻹﻣﺎرات‬
‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٧٫٢‬ﻟﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ‪ ،‬وﺗرﻛﯾﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،٪٥٫٢‬وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،٪٤٫٢‬وإﯾطﺎﻟﯾﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪،٪٣٫٩‬‬
‫واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﮭﻧد ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٣٫٧‬ﻟﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ‪ ،‬وﺳوﯾﺳرا ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ .٪٣٫٥‬وﻗد ﻣﺛﻠت ھذه اﻟدول ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻧﺣو ‪٪٥٤٫٥‬‬
‫ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷھم اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪:٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫أوﻻً‪ :‬اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺻﺎدرات واﻟواردات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷھﻢ اﻟﺪول‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺻﺎدرات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫ﺗﺮﻛﯿﺎ‬
‫ارﺗﻔﻌت ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪٩٫٤‬‬
‫اﺧﺮى‬ ‫‪٪١١٫٥‬‬ ‫إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك اﺳﺎﺳﺎ ً ﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺻﯾﻠﺔ‬
‫‪٪٤٤٫٩‬‬ ‫‪٪٩٫١‬‬
‫اﻟﺻﺎدرات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪،‬‬
‫اﻟﮭﻨﺪ‬ ‫ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت إﻟﻰ دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻣﻘدار ‪٣٫٤‬‬
‫‪٪٨٫٨‬‬
‫ﻣﻠﯾـﺎر دوﻻر‪ ،‬واﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﻣﻘدار ‪٢٫١‬‬
‫اﻟﺼﯿﻦ‬
‫اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬واﻟدول اﻷﺳﯾوﯾﺔ )ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ( ﺑﻣﻘدار‬
‫ﻛﻮرﯾﺎ‬ ‫‪٪٦٫٤‬‬
‫اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ‬ ‫اﻟﻮﻻﯾﺎت‬ ‫اﻟﯿﻮﻧﺎن‬ ‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫‪ ١٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬واﺳﺗراﻟﯾﺎ ودول وﻣﻧﺎطﻖ أﺧرى‬
‫‪٪٦٫٠‬‬ ‫‪٪٦٫١‬‬
‫‪٪٣٫٦‬‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫ﺑﻣﻘدار ‪ ١٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‬
‫‪٪٣٫٦‬‬

‫‪ ‬ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (٤/٥‬ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ اﻻﺣﺼﺎﺋﻰ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻰ ﻟﻠﺼﺎدرات واﻟﻮاردات‪.‬‬

 ‫‪٧٧‬‬

‫وﻗد ﺟﺎءت دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻷول ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ ٪٣٦٫١‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻠﯾﮭﺎ‬
‫اﻟدول اﻻﺳﯾوﯾﺔ )ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ( ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ ،٪٢٥٫٥‬ﺛم أﺳﺗراﻟﯾﺎ ودول وﻣﻧﺎطﻖ أﺧرى ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪.٪١٤٫٢‬‬

‫ب‪ -‬اﻟواردات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷھم اﻟدول‬ ‫ارﺗـﻔـﻌـت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋـن اﻟـواردات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺑـﻧـﺣو‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫ﺳﺎ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن‬ ‫‪ ٤٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك اﺳﺎ ً‬
‫اﺧرى‬
‫ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ‬
‫‪٪٣٫٣‬‬
‫‪٪٢١٫٥‬‬ ‫اﻟﺳﻌودﯾﺔ‬
‫‪٪٤١٫٠‬‬
‫اﻟواردات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻣن ﻛل ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑـﻣﻘـدار ‪٣٫٠‬‬
‫ﻣـﻠـﯾـﺎر دوﻻر‪ ،‬واﻟـدول اﻵﺳﯾـوﯾـﺔ )ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ( ﺑﻣﻘدار‬
‫اﻟﻌراق‬
‫‪٪٣٫٣‬‬ ‫‪ ٦٩٧٫٠‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪ ،‬واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻣﻘدار‬
‫إﯾطﺎﻟﯾﺎ‬ ‫‪ ٥١٦٫٧‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪.‬‬
‫‪٪٤٫١‬‬
‫وﻗد ﺟﺎءت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻷول ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ‬
‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟوﻻﯾﺎت‬ ‫اﻟﻛوﯾت‬ ‫‪ ٪٦٤٫٨‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟواردات اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻠﯾﮭﺎ اﻟدول اﻵﺳﯾوﯾﺔ‬
‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫‪٪١٤٫٨‬‬
‫‪٪٥٫٤‬‬ ‫اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫)ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ( ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ ،٪١١٫٣‬ﺛم دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ‬
‫‪٪٦٫٦‬‬
‫ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪.٪١٠٫٨‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎً‪ :‬اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺻﺎدرات واﻟواردات ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫أ‪ -‬اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ )ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ( وﻓﻘﺎ ً ﻷھم اﻟدول‬

‫ارﺗﻔﻌت ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪٥٫٨‬‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك اﺳﺎﺳﺎ ً ﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات‬
‫اﻟوﻻﯾﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﺣدة‬
‫ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ارﺗﻔﻌت‬
‫اﺧرى‬ ‫اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ‬
‫‪٪٣٨٫٧‬‬ ‫‪٪١٤٫٤‬‬
‫اﻟﻰ دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻣﻘدار ‪ ١٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬واﻟدول‬
‫اﻹﻣﺎرات‬
‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬ ‫اﻷوروﺑﯾﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪١٫١‬‬
‫اﻟﻣﺗﺣدة‬
‫‪٪٩٫٥‬‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ‬ ‫وﻗد ﺟﺎءت اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻷول ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ‬
‫اﻟﻣﺗﺣدة‬
‫‪٪٩٫٢‬‬ ‫‪ ٪٢٥٫٢‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻠﯾﮭﺎ دول‬
‫إﯾطﺎﻟﯾﺎ‬
‫‪٪٣٫٠‬‬
‫اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ ،٪٢٣٫٤‬ﺛم اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ‬
‫ﻛﻧدا‬ ‫ﺳوﯾﺳرا‬
‫اﻟﺳﻌودﯾﺔ‬ ‫أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‬ ‫اﻷﺧرى ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪.٪١٩٫٤‬‬
‫‪٪٣٫٢‬‬ ‫ﺗرﻛﯾﺎ‬ ‫‪٪٥٫٨‬‬
‫‪٪٦٫٠‬‬ ‫‪٪٦٫١‬‬
‫‪٪٤٫١‬‬
 ‫‪٧٨‬‬

‫ب‪ -‬اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‪:‬‬

‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ)ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ( وﻓﻘﺎ ً ﻷھم اﻟدول‬ ‫ارﺗﻔﻌت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات ﻏﯾر‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ١١٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك‬
‫اﻟﺻﯾن اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ‬ ‫اﻻﻣﺎرات‬
‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‬
‫اﺳﺎﺳﺎ ً ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات ﻏﯾر‬
‫‪٪١٣٫٢‬‬
‫اﺧرى‬ ‫‪٪٧٫٨‬‬ ‫اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻣن ﻛل ﻣن اﻟدول اﻵﺳﯾوﯾﺔ )ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ(‬
‫‪٪٤٨٫٣‬‬ ‫اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‬
‫اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫ﺑﻣﻘدار ‪ ٤٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬واﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﻘدار‬
‫‪٪٥٫٦‬‬
‫‪ ٢٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬واﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ اﻻﺧرى‬
‫أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‬
‫‪٪٥٫٣‬‬
‫ﺑﻣﻘدار ‪ ١٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫ﺗرﻛﯾﺎ‬ ‫وﻗد ﺟﺎءت اﻟدول اﻵﺳﯾوﯾﺔ )ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ( ﻓﻰ‬
‫‪٪٤٫٦‬‬
‫اﻟﻣرﻛز اﻷول ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ ٪٢٨٫٦‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺳﻌودﯾﺔ‬
‫روﺳﯾﺎ‬ ‫ﺳوﯾﺳرا‬
‫‪٪٣٫٣‬‬
‫‪٪٣٫٧‬‬
‫اﻟﮭﻧد‬
‫‪٪٤٫١‬‬
‫اﻟواردات ﻏﯾر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻠﯾﮭﺎ دول اﻻﺗﺣﺎد‬
‫‪٪٤٫١‬‬
‫اﻷوروﺑﻲ ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ ،٪٢٢٫٧‬ﺛم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﺎ‬
‫ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪.٪١٣٫٨‬‬

‫‪ -٦/٣/٥‬اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻷھم أﻧواع اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣوازﯾن اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ‬

‫ﺑﺗوزﯾﻊ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷھم أﻧواع اﻟﺳﻠﻊ‪ ،‬ﺟﺎءت اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم‬
‫وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻷول ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٤٠٫٩‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﯾﻠﯾﮭﺎ‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،٪١٢٫٨‬ﺛم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ )ﺑدون اﻟﺣﺑوب( ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪.٪١٠٫٧‬‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ﺟﺎءت ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻵﻻت واﻷﺟﮭزة واﻟﻣﻌدات اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وأﺟزاؤھﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻷول ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪١٦٫١‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟواردات‪ ،‬ﯾﻠﯾﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪،٪١٥٫٥‬‬
‫وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،٪١١٫٦‬ﺛم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ )ﺑدون اﻟﺣﺑوب( ﺑﻧﺳﺑﺔ‬
‫‪.٪١٠٫٩‬‬
‫اﻟﻣوازﯾن اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ‬
‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫‪٢٠٬٠‬‬
‫‪١٥٬٠‬‬
‫‪١٠٬٠‬‬
‫‪٥٬٠‬‬
‫‪٠٬٠‬‬
‫‪٥٬٠-‬‬
‫‪١٠٬٠-‬‬
‫‪١٥٬٠-‬‬
‫‪٢٠٬٠-‬‬
‫اﻟﺑﺗرول‬ ‫اﻟﻣواد اﻟﻧﺳﯾﺟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻌــﺎدن اﻟﻌــﺎدﯾـﺔ‬ ‫اﻷﻻت واﻻﺟﮭـزة اﻟﺣﺑوب وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣرﻛـﺑﺎت واﻟﻌـرﺑـﺎت اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ )ﺑدون ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت‬
‫وﻣﺻﻧوﻋﺎﺗﮭﺎ‬ ‫وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ‬ ‫اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣﺑوب(‬ ‫ووﺳﺎﺋل اﻟـﻧـﻘـل‬ ‫اﻟﻣطﺎﺣن‬ ‫واﻟﻣﻌدات اﻟﻛﮭـرﺑﺎﺋﯾـﺔ‬
‫اﻻﺧرى‬ ‫واﺟزاؤھﺎ‬

‫اﻟﺻﺎدرات‬ ‫اﻟواردات‬ ‫اﻟﻔﺎﺋض‪ /‬اﻟﻌﺟز‬

 ‫‪٧٩‬‬

‫‪ -٤/٥‬اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻰ‬

‫ﺣﻘﻖ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗدﻓﻘﺎ ﻟﻠﺧﺎرج ﺑﻠﻎ ﻧﺣـو ‪ ١٠٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪) ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﻘﺎﺑل ﺗدﻓﻘًﺎ ﻟﻠداﺧل ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ١٨٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ(‪ ،‬ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧﺣو ‪٢٨٫٨‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وذﻟك ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻛل ﻣن‪:‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪ ‬ﺗراﺟﻊ ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻧﺣو‬
‫‪٣٥‬‬ ‫‪ ٢٥٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٥٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل‬
‫‪٣٠‬‬
‫‪٢٥‬‬ ‫‪٣٠٬٧‬‬ ‫ﻧﺣو ‪ ٣٠٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ(‪،‬‬
‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٨٬٣‬‬
‫‪١٥‬‬ ‫وﺟﺎء ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺣول ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﻔظﺔ‬
‫‪١٠‬‬
‫‪٥‬‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٧٬٨‬‬ ‫‪٥٬٢‬‬ ‫اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ﻟﺗﺣﻘﻖ ﺗدﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺧﺎرج ﺳﺟل ﻧﺣو‬
‫)‪(٥‬‬
‫)‪(١٠‬‬ ‫)‪(١١٬٤‬‬
‫)‪(٣٬٥‬‬ ‫)‪(١٢٬٣‬‬ ‫)‪(١٠٫٥‬‬ ‫‪ ٢١٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﺗدﻓﻖ ﻟﻠداﺧل ﺳﺟل ‪١٨٫٧‬‬
‫)‪(١٥٬٨‬‬
‫)‪(١٥‬‬
‫)‪(٢٠‬‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ(‪ .‬ﺣﯾث ﺗﺧﺎرج‬
‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ أذون وﺳﻧدات اﻟﺧزاﻧﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٢٠٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫ﺻﺎﻓﻰ ﺗدﻓﻘﺎت ﻋواﺋد دﺧل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﺧﺎرج‬ ‫دوﻻر وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﯾﻘن ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن‬
‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻟﻠداﺧل‬
‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ ظل ﺗﺻﺎﻋد اﻷزﻣﺔ اﻟروﺳﯾﺔ اﻷوﻛراﻧﯾﺔ‪ ،‬وﺗزاﻣﻧًﺎ ﻣﻊ‬
‫ﺻﺎﻓﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻻﺟﺎﻧب ﻓﻰ ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر‬ ‫ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬ ‫واﻟدول اﻻوروﺑﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذى أدى إﻟﻰ ﺧروج اﻷﻣوال‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪٤٬٥‬‬
‫أذون وﺳﻧدات اﻟﺧزاﻧﺔ‬
‫ﺳﻧدات ﻣﺻدرة ﺑﺎﻟﺧﺎرج‬
‫اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ ﻣن ﻣﻌظم اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﻠك‬
‫‪١٥‬‬
‫أﺳﮭم اﻟﺑورﺻﺔ‬ ‫اﻟدول‪.‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪٥‬‬
‫‪١٥٬٠‬‬
‫‪ ‬زﯾﺎدة ﺗدﻓﻘﺎت دﺧل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻰ اﻟﺧﺎرج )أرﺑﺎح وﻓواﺋد(‬
‫‪٤٬٦‬‬ ‫‪١٬٠‬‬
‫‪٠‬‬ ‫ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ١٥٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ‪ ١٢٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫)‪(٠٬٨‬‬
‫)‪(٥‬‬ ‫)‪(١٠٬٥‬‬ ‫دوﻻر(‪.‬‬
‫)‪(١٠‬‬ ‫)‪(٢٠٬٢‬‬
‫)‪(١٬٤‬‬
‫)‪(١٥‬‬
‫)‪(٢٠‬‬
‫وﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻛوﻧﺎت ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن‬
‫)‪(٢٥‬‬
‫)‪(١٬٨‬‬ ‫اﻟﻣوارد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪:‬‬
‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬

‫ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‬

‫)ﻣﻠﯾون دوﻻر(‬
‫اﻟﺗﻐﯾر ‪(-) +‬‬ ‫‪* ٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪*٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫)‪(٢٨٨٣١٫٧‬‬ ‫)‪(١٠٥٦٠٫٨‬‬ ‫‪١٨٢٧٠٫٩‬‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ )ﺻﺎﻓﻲ( )أ ‪ +‬ب(‬

‫)‪(٢٥٤٦٧٫٧‬‬ ‫‪٥٢٠٢٫٤‬‬ ‫‪٣٠٦٧٠٫١‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ )ﺻﺎﻓﻲ(‪:‬‬

‫‪٦٫٣‬‬ ‫)‪(٢٧٠٫٦‬‬ ‫)‪(٢٧٦٫٩‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﻣﻧﺢ اﻟرﺳﻣﯾﺔ‬
‫‪٩٨٨٤٫٩‬‬ ‫‪١٨٠٠٥٫١‬‬ ‫‪٨١٢٠٫٢‬‬ ‫‪ -٢‬اﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻲ **‬
‫‪٣٧٢٣٫٢‬‬ ‫‪٨٩٣٧٫٤‬‬ ‫‪٥٢١٤٫٢‬‬ ‫‪ -٣‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻰ ﻣﺻر‬
‫)‪(٣٩٧٢٥٫٧‬‬ ‫)‪(٢٠٩٨٣٫٣‬‬ ‫‪١٨٧٤٢٫٤‬‬ ‫‪ -٤‬اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر‬
‫‪٣٢٫٧‬‬ ‫)‪(٣٤٦٫٤‬‬ ‫)‪(٣٧٩٫١‬‬ ‫‪ -٥‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج‬
‫‪٦١٠٫٩‬‬ ‫)‪(١٣٩٫٨‬‬ ‫)‪(٧٥٠٫٧‬‬ ‫‪ -٦‬اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج‬
‫)‪(٣٣٦٤٫٠‬‬ ‫)‪(١٥٧٦٣٫٢‬‬ ‫)‪(١٢٣٩٩٫٢‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗدﻓﻘﺎت دﺧل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر )ﺻﺎﻓﻲ(‪:‬‬
‫)‪(٤٨١٫١‬‬ ‫)‪(٢٦٠٢٫٥‬‬ ‫)‪(٢١٢١٫٤‬‬ ‫‪ -١‬أرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻰ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫)‪(٢٧٢٤٫٥‬‬ ‫)‪(١٠٥٦٥٫٤‬‬ ‫)‪(٧٨٤٠٫٩‬‬ ‫‪ -٢‬أرﺑﺎح اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر‬
‫)‪(١٥٨٫٤‬‬ ‫)‪(٢٥٩٥٫٣‬‬ ‫)‪(٢٤٣٦٫٩‬‬ ‫‪ -٣‬دﺧل اﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺧرى‪ ،‬ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬
‫)‪(٨٥٫٢‬‬ ‫)‪(٢٤٩٣٫٢‬‬ ‫)‪(٢٤٠٨٫٠‬‬ ‫ﻓواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‬
‫‪١٠٧٫٣‬‬ ‫‪١٥٨٫٤‬‬ ‫‪٥١٫١‬‬ ‫ﻓواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ‬
‫* أرﻗﺎم ﻣﺑدﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫** ﺗﺗﺿﻣن وداﺋﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن‪.‬‬
 ‫‪٨٠‬‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻋرض ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﺑﻌض ﺑﻧود اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲ‪:‬‬

‫‪ -١/٤/٥‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻰ ﻣﺻر وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ‬

‫ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷــــر ﻓﻲ ﻣﺻـــر‬

‫ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻰ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻰ ﻣﺻر‬
‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺧـــــﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو ‪٨٫٩‬‬
‫‪٢٥‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﻣﻌدل ‪ ،٪٧١٫٤‬ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ٥٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫‪٢٢٬٢‬‬
‫‪١٥‬‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫‪١٠‬‬ ‫‪١٥٬٨‬‬ ‫‪١٣٬٩‬‬ ‫‪٨٬٩‬‬
‫‪٥‬‬ ‫‪٧٬٤‬‬
‫‪٥٬٢‬‬
‫وﺟﺎء ذﻟك اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟﺗدﻓﻘﺎت‬
‫‪٠‬‬
‫)‪(٥‬‬ ‫)‪(٨٬٤‬‬ ‫)‪(٨٬٧‬‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟواردة ﻟﻣﺻر )ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ( ﺑﻧﺣو‬
‫)‪(١٣٬٣‬‬
‫)‪(١٠‬‬ ‫‪ ٨٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬
‫)‪(١٥‬‬
‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وزﯾﺎدة اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎد‬
‫ﺗدﻓﻘﺎت ﻟﻠداﺧل‬
‫ﺗدﻓﻘﺎت ﻟﻠﺧﺎرج‬
‫ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ ﻟﻠﺧﺎرج ﺑﻧﺣو ‪ ٤٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ‪١٣٫٣‬‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻰ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻰ ﻣﺻر )ﺻﺎﻓﻰ(‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬

‫وﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟـوارد ﻟﻠداﺧل‪:‬‬

‫اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻰ ﻣﺻر‬

‫ﻣﻠﯾون دوﻻر‬
‫*‬ ‫*‬
‫اﻟﻣﻌدل )‪(٪‬‬ ‫اﻟﺗﻐﯾر‪(-) +‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪٧١٫٤‬‬ ‫‪٣٧٢٣٫٢‬‬ ‫‪٨٩٣٧٫٤‬‬ ‫‪٥٢١٤٫٢‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة )أ‪+‬ب(‬
‫‪-22.8‬‬
‫‪٥٩٫٦‬‬ ‫‪٨٢٩٠٫٧‬‬ ‫‪٢٢٢٠٥٫٥‬‬ ‫‪١٣٩١٤٫٨‬‬ ‫أ‪ -‬إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗدﻓﻘﺎت ﻟﻠداﺧل‬

‫‪١٦٣٫٨‬‬ ‫‪٥١١٣٫٣‬‬ ‫‪٨٢٣٥٫٩‬‬ ‫‪٣١٢٢٫٦‬‬ ‫اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬

‫اﻷوروﺑﻲ )‪(١‬‬ ‫اﻻﺗﺣﺎد‬
‫‪٣٢٫٥‬‬ ‫‪١٦٥٢٫٥‬‬ ‫‪٦٧٣٧٫١‬‬ ‫‪٥٠٨٤٫٦‬‬
‫‪١٢٫٤‬‬ ‫‪٢٢٠٫١‬‬ ‫‪١٩٩٠٫١‬‬ ‫‪١٧٧٠٫٠‬‬ ‫اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‬
‫)‪(٥٫٨‬‬ ‫)‪(٩٤٫٩‬‬ ‫‪١٥٣٠٫٤‬‬ ‫‪١٦٢٥٫٣‬‬ ‫اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬
‫‪٦٠٫٥‬‬ ‫‪١٣٩٩٫٧‬‬ ‫‪٣٧١٢٫٠‬‬ ‫‪٢٣١٢٫٣‬‬ ‫ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم‬

‫‪٥٢٫٥‬‬ ‫)‪(٤٥٦٧٫٥‬‬ ‫)‪(١٣٢٦٨٫١‬‬ ‫)‪(٨٧٠٠٫٦‬‬ ‫)‪(٢‬‬

‫ب‪ -‬إﻋﺎدة ﺗدﻓﻘﺎت ﻟﻠﺧﺎرج )‪(Capital Repatriation‬‬

‫* أرﻗﺎم ﻣﺑدﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫)‪ (١‬ﺗم ﺧروج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة رﺳﻣﯾﺎ ﻣن اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ‪ ٣١‬ﯾﻧﺎﯾر ‪.٢٠٢٠‬‬
‫)‪ (٢‬اﻟﺗدﻓﻘــــﺎت اﻻﺳﺗﺛـﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎد ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ ﻟﻠﺧــﺎرج )‪ (Capital Repatriation‬ﺗﻌﻧﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﺳﺗرداد ﻛﺎﻣل ﺣﺻﺗﮫ )أو ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ( ﻓﻰ رأس ﻣﺎل اﻟﻣﺷروع‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري وﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل )أو ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ( إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻرف اﻟﻛﻠﻰ أو اﻟﺟزﺋﻲ‪.‬‬
 ‫‪٨١‬‬

‫وﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬

‫‪ -‬ارﺗﻔﺎع ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟواردة ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻰ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟوارد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬
‫)ﻣﻠﯾون دوﻻر(‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪٦٠٠٠‬‬
‫‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪،‬‬
‫‪٥٠٠٠‬‬
‫وﯾﺄﺗﻰ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﺗﻠك اﻟدول اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬
‫‪٤٠٠٠‬‬ ‫اﻟﻣﺗﺣدة ﺑزﯾﺎدة ﺑﻠﻐت ‪ ٤٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل‬
‫‪٣٠٠٠‬‬ ‫‪ ٥٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،١‬ﺛم اﻟﻛوﯾت ﺑزﯾﺎدة ﺑﻠﻐت‬
‫‪٢٠٠٠‬‬ ‫‪ ٣١٥٫٨‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗﺳﺟـل ‪ ٦٦٩٫٣‬ﻣﻠﯾون‬
‫‪١٠٠٠‬‬ ‫دوﻻر‪ ،‬ﺛم اﻟﺑﺣرﯾن ﺑﺎرﺗﻔﺎع ‪ ٢١١٫٦‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‬
‫‪٠‬‬ ‫ﻟﺗﺳﺟـل ‪ ٤٥٧٫٩‬ﻣﻠﯾــون دوﻻر‪ ،‬ﺗﻠﯾﮭﺎ اﻟﺳﻌودﯾﺔ‬
‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻛوﯾت‬ ‫اﻟﺑﺣرﯾن‬ ‫اﻟﺳﻌودﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫ﺑﺎرﺗﻔﺎع ‪ ١٦٦٫٣‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ‪٤٩١٫٦‬‬
‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫ﻣﻠﯾون‪ .‬ﻓﻰ ﺣﯾن اﻧﺧﻔﺿت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ‬
‫اﻟواردة ﻣن ﻟﺑﻧﺎن ﺑﻧﺣو ‪ ٧٩٫١‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‬
‫ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻻﺟﻧﺑﻰ اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟواردة إﻟﻰ ﻣﺻر‬ ‫ﻟﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ‪ ٢٨٫٣‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪.‬‬
‫وﻓﻘﺎ ﻻھم دول إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻰ‬
‫)ﻣﻠﯾون دوﻻر(‬ ‫‪ -‬زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟــواردة ﻣن دول اﻻﺗﺣﺎد‬
‫‪٥٦٥٦‬‬
‫اﻷوروﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫‪١٤١١‬‬
‫ھوﻟﻧدا‬ ‫‪١٣٢٩‬‬ ‫‪٢١٤٨‬‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة‬
‫إﯾطﺎﻟﯾﺎ‬ ‫‪١٩٩٦‬‬
‫‪٢٢٥٠‬‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟواردة ﻣن ھوﻟﻧدا ﺑﻧﺣو ‪٨١٨٫٧‬‬
‫اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫‪١٩٩٠‬‬
‫‪١٧٧٠‬‬
‫‪١٥٣٠‬‬
‫ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٢٫١‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺗﻠﯾﮭﺎ‬
‫اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬ ‫‪١٦٢٥‬‬
‫اﻟﻛوﯾت‬ ‫‪٦٦٩‬‬
‫‪٣٥٤‬‬
‫اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻧﺣو ‪ ٣٣٣٫١‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل‬
‫ﺳوﯾﺳرا‬ ‫‪٦٤٩‬‬
‫‪٤٧١‬‬ ‫ﻧﺣو‪ ٦٣٣٫٣‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪ ،‬ﺛم ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺣو‬
‫اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‬ ‫‪٦٣٣‬‬
‫‪٣٠٠‬‬
‫‪٥٦٣‬‬
‫‪ ٣٠٠٫٥‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو‪ ٥٤٧٫٣‬ﻣﻠﯾون‬
‫اﻟﺻﯾن‬ ‫‪٤٨٥‬‬
‫ﻓرﻧﺳﺎ‬ ‫‪٢٧٦‬‬
‫‪٥٥١‬‬ ‫دوﻻر‪ ،‬ﺛم ﻓرﻧﺳﺎ ﺑزﯾﺎدة ﺑﻧﺣو ‪ ٢٧٤٫٤‬ﻣﻠﯾون‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ‬ ‫‪٥٤٧‬‬
‫‪٢٤٧‬‬ ‫دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٥٥٠٫٦‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪ .‬ﺑﯾﻧﻣﺎ‬
‫‪٥١٨‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫ﻗطر‬ ‫‪٥٠٨‬‬ ‫ﺗراﺟﻌت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟواردة ﻣن إﯾطﺎﻟﯾﺎ ﺑﻧﺣو‬
‫‪٠‬‬ ‫‪١٠٠٠ ٢٠٠٠ ٣٠٠٠ ٤٠٠٠ ٥٠٠٠ ٦٠٠٠‬‬
‫‪ ٢٥٤٫٢‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٢٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫دوﻻر‪.٢‬‬
‫زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟواردة ﻣن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻧﺣو ‪ ٢٢٠٫١‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٢٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ -‬ﺗراﺟﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟواردة ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ‪ ٩٤٫٩‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ١٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫وﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟواردة ﻟﻣﺻر وﻓﻘﺎ ً ﻷھم اﻟدول ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬أن اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﺑﻠﻎ ﻧﺻﯾﺑﮭﺎ ﻧﺣو ‪ ٪٢٥٫٥‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠك اﻟﺗدﻓﻘﺎت‪،‬‬
‫ﺗﻠﯾﮭﺎ ھوﻟﻧدا ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،٪٩٫٧‬ﺛم إﯾطﺎﻟﯾﺎ واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٩٫٠‬ﻟﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ‪ ،‬ﺛم اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ‬
‫‪.٪٦٫٩‬‬

‫‪ ١‬ﺗﺗﺿﻣن ﻧﺣو ‪ ٢٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗﺣواذ دوﻟﺔ اﻷﻣﺎرات ﻋﻠﻰ ﺣﺻص ﻓﻲ ﺧﻣس ﺷرﻛﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ وھﻲ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﺷرﻛﺔ اﺑو ﻗﯾر‬
‫ﻟﻸﺳﻣدة‪ ،‬ﺷرﻛﺔ ﻣوﺑﻛو‪ ،‬ﺷرﻛﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎوﯾﺎت‪ ،‬وﺷرﻛﺔ ﻓوري وذﻟك ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾﻧﺎﯾر‪/‬ﻣﺎرس ‪.٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫‪ ٢‬ﻣﻌظم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ‪.‬‬
 ‫‪٨٢‬‬

‫‪ -٢/٤/٥‬ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻲ‬

‫ارﺗﻔﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻟﯾﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ١٨٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل‬
‫‪ ١٠٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ(‪ .‬وﺟﺎء ھذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن‬
‫ﻗروض اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ﻟﯾﺳﺟل ‪ ١٢٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺑﻠﻎ ‪ ٥٣٫٠‬ﻣﻠﯾون دوﻻر(‪،‬‬
‫وﺻـﺎﻓﻲ اﻻﻗـﺗـراض ﻣن ﺗـﺳـﮭـﯾـﻼت اﻟـﻣـﺷـﺗـرﯾـن واﻟـﻣـوردﯾـن طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻟﺗﺣﻘﻖ ‪ ٤٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل‬
‫‪ ٠٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‪ ،‬وارﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن ﻗروض اﻟﺑﻧوك ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﺗﺳﺟل ‪ ٢٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﻘﺎﺑل‬
‫‪ ٠٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‪.‬‬

‫‪ -٣/٤/٥‬اﻟﻣﻧﺢ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‬

‫ارﺗﻔﻌت اﻟﻣﻧﺢ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟـواردة ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺳواء اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺻر ﺑﺎﻟﻔﻌل أو اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻرﺗﺑﺎط ﻋﻠﯾﮭﺎ‬
‫ﺧﻼل ﺳﻧﺔ اﻟﺗﻘرﯾر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻰ ﻟﻠﻣﻧﺢ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟواردة ﻟﻠداﺧل‬ ‫أوﻻ‪ -‬اﻟﻣﻧﺢ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ‪:‬‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫دول وﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫اﻟﯾﺎﺑﺎن‬ ‫ﺣﻘﻘت اﻟﻣﻧﺢ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺻر‬
‫‪٪٠٫٩‬‬ ‫‪٪٠٫٥‬‬ ‫إﯾطﺎﻟﯾﺎ‬
‫أﺧرى‬
‫‪٪١٫٠‬‬ ‫‪٪٠٫٤‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻲ ﺗدﻓﻖ ﻟﻠﺧﺎرج ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٢٧٠٫٦‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺧﻼل‬
‫اﻟﺳﻌودﯾﺔ‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٢٧٦٫٩‬ﻣﻠﯾون‬
‫‪٪٧٫٧‬‬
‫دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ .‬ﺣﯾث ﺑﻠﻐت اﺟﻣﺎﻟﻰ‬
‫اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‬
‫اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻧﺢ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟواردة ﻟﻠداﺧل ﻧﺣو ‪ ٢٥٩٫١‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‬
‫اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‬
‫‪٪٣٩٫٦‬‬ ‫‪٪٤٩٫٩‬‬ ‫)ﻣﻧﺢ ﻋﯾﻧﯾﺔ ‪ ١٣٥٫٤‬ﻣﻠﯾـون دوﻻر‪ ،‬وﻧﻘدﯾﺔ ‪١٢٣٫٧‬‬
‫ﻣﻠﯾون دوﻻر(‪ ،‬وﺑﻠﻐت اﻟﻣﻧﺢ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻟﻠﺧﺎرج‬
‫ﻧﺣو ‪ ٥٢٩٫٧‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪.‬‬

‫وﯾوﺿﺢ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻰ ﻹﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﻧﺢ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟـواردة ﻟﻠداﺧل أن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺳﺎھﻣت‬
‫ﺑﻧﺻف ﺗﻠك اﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ١٢٩٫٤‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪ ،‬ﺗﻠﯾﮭﺎ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺑﻧﺣو ‪ ١٠٢٫٦‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪ ،‬اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻧﺣو‬
‫‪ ٢٠٫٠‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪ ،‬اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻧﺣو ‪ ٢٫٣‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪ ،‬واﻟﯾﺎﺑﺎن ﺑﻧﺣو ‪ ١٫٣‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪ -‬اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺢ اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪:‬‬

‫ﺗﺷﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺗﻰ ﺗم اﻻرﺗﺑﺎط ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬إﻟﻰ ارﺗﻔﺎﻋﮭﺎ ﺑﻧﺣو ‪ ١٧٥٫٤‬ﻣﻠﯾون‬
‫دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻟﺗﺳﺟل ﻧﺣو ‪ ٣٠٦٫٣‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪.‬‬
‫وﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻰ ﻟﻠﻣﻧﺢ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗم اﻻرﺗﺑﺎط ﻋﻠﯾﮭﺎ أن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺳﺎھﻣت‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻓﻰ ھذه اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ ،٪٤١٫٠‬ﯾﻠﯾﮭﺎ اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،٪٣١٫٩‬ﺛم اﻟﺻﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ‬
‫‪.٪٢٠٫٤‬‬
 ‫‪٨٣‬‬

‫اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻣﻧﺢ اﻟرﺳﻣﯾﺔ‬

‫)ﻣﻠﯾون دوﻻر(‬
‫‪*٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪٣٠٦٫٣‬‬ ‫‪١٣٠٫٩‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻرﺗﺑﺎطﺎت‪ ،‬ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬
‫‪١٢٥٫٦‬‬ ‫‪٢٢٫٨‬‬ ‫اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬
‫‪٩٧٫٦‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ‬
‫‪٦٢٫٣‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫اﻟﺻﯾن‬
‫‪٧٫٩‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫ﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ‬
‫‪٤٫١‬‬ ‫‪٢٫٤‬‬ ‫اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ‬
‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٧٣٫٩‬‬ ‫أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‬
‫* أرﻗﺎم ﻣﺑدﺋﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬وزارة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬

‫ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻣرﺗﺑط ﻋﻠﯾﮭﺎ‬

‫وﯾﺗﺿﺢ ﻣــن اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﻧﺢ اﻟﻣرﺗﺑــط ﻋﻠﯾﮭﺎ‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﺗرﻛزھﺎ ﻓﻰ اﻟﻘطﺎﻋــﺎت‬
‫اﻟﺧدﻣﯾــﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻐـت ﻧﺣـو ‪ ٢٢٦٫٢‬ﻣﻠﯾون دوﻻر )ﺑﻧﺳﺑﺔ‬
‫ﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﺟﺎرة‬ ‫ﻛﮭرﺑﺎء وطﺎﻗﺔ‬ ‫‪ ٪٧٣٫٨‬ﻣـــــن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ(‪ ،‬ﺧﺻص ﻣﻧﮭﺎ ﻧﺣو ‪٥٧٫٨‬‬
‫إﺳﻛﺎن وﻣراﻓﻖ‬ ‫‪٪٧٫٨‬‬ ‫وﺑﯾﺋﺔ‬
‫‪٪٩٫٢‬‬ ‫‪٪٦٫١‬‬ ‫ﺻﺣﺔ‬ ‫ﻣﻠﯾــــون دوﻻر ﻟدﻋم اﻷﺟﮭزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺗﻌزﯾز اﻟﺣوﻛﻣﺔ‬
‫‪٪٦٫٣‬‬
‫زراﻋﺔ ورى‬ ‫اﻹدارﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﺛم اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﻧﺣو‬
‫‪٪١٢٫٣‬‬ ‫ﻧﻘل‬
‫‪٪١٫٨‬‬ ‫‪ ٥٣٫١‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪ ،‬ﺛم ‪ ٢٨٫١‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﻺﺳﻛﺎن‬
‫واﻟﻣراﻓﻖ‪ ،‬ﺛم ﻧﺣو ‪ ١٩٫٣‬ﻣﻠﯾــــون دوﻻر ﻟﻠﺻﺣﺔ‪ ،‬وﻧﺣو‬
‫أﺧرى‬ ‫‪ ٥٫٦‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻟﻠﻧﻘل‪.‬‬
‫‪٪٢٠٫٣‬‬
‫ﺗﻌﻠﯾم وﺑﺣث‬ ‫ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺻﯾب اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻧﺣو ‪ ٨٠٫١‬ﻣﻠﯾون‬
‫ﻋﻠﻣﻰ‬ ‫دوﻻر )ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٢٦٫٢‬ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ( ﺗرﻛزت ﻓﻲ اﻟزراﻋﺔ‬
‫‪٪١٧٫٣‬‬ ‫ﺟﮭﺎز ﺣﻛوﻣﻲ‬
‫وﺣوﻛﻣﺔ‬ ‫واﻟري ﺑﻧﺣو ‪ ٣٧٫٧‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪ ،‬ﺛم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة‬
‫‪٪١٨٫٩‬‬
‫ﺑﻧﺣو ‪ ٢٤٫٠‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪ ،‬ﺛم اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﻧﺣو‬
‫‪ ١٨٫٦‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪.‬‬
 ‫‪٨٤‬‬

‫‪ - ٤/٤/٥‬اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ‬
‫ﺑﻠﻎ رﺻﯾد اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٢‬ﻧﺣو ‪ ١٥٥٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﺑزﯾﺎدة ﺑﻠﻐت ﻧﺣو ‪١٧٫٨‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ .٢٠٢١‬وﻗد ﺟﺎءت ﺗﻠك اﻟزﯾﺎدة ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن اﻟﻘروض‬
‫واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﻧﺣو ‪ ٢٢٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وﺗراﺟﻊ أﺳﻌﺎر ﺻرف ﻣﻌظم اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﻘﺗرض ﺑﮭﺎ أﻣﺎم اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ‬
‫ﺑﻧﺣو ‪ ٤٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ .‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻰ ﻋرض ﻣوﺟز ﻷھم اﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ وأﻋﺑﺎء ﺧدﻣﺗﮫ وﻣؤﺷراﺗﮫ‪:‬‬

‫أوﻻ ً‪ -‬اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‬

‫اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ ﺣﺳب آﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻﻠﯾﺔ‬
‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﺗﺷﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻵﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻﻠﯾﺔ‬
‫إﻟﻰ أن اﻟدﯾون طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺑﻠﻐت‬
‫اﻟدﯾن ﻗﺻﯾر‬
‫اﻻﺟل‬ ‫ﻧﺣو ‪ ١٢٩٫١‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢٢‬ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت‬
‫‪٪١٧٫١‬‬
‫اﻟدﯾون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻧﺣو ‪ ٢٦٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ .‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض‬
‫اﻟدﯾن طوﯾل‬
‫اﻻﺟل‬
‫ﻟﺗطورات اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺣﺳب أﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‪:‬‬
‫‪٪٨٢٫٩‬‬

‫‪ .١‬اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ طوﯾل اﻷﺟل‬

‫ﺑﻠﻐت اﻟدﯾون طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل وﻓﻘﺎ ً ﻵﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻﻠﯾﺔ‬
‫ھﯿﻜﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻰ طﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ‬
‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪٢٠٢٢‬‬
‫ﻧﺣــو ‪ ١٢٩٫١‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﺛﻠت ﻧﺣو ‪ ٪٨٢٫٩‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﯾن‬
‫اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪) ٢٠٢٢‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ١٢٤٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫ﻗروض‬ ‫وداﺋﻊ‬
‫ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﺧرى‬ ‫ﺗﺳﮭﯾﻼت ‪٪١١٫٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ .(٢٠٢١‬وﺟﺎء ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫إﻋﺎدة ﺷراء‬
‫‪٪٨٫٦‬‬
‫أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻣﺷﺗرﯾن‬
‫وﻣوردﯾن‬
‫واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺳﻧدات‪ ،‬وﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﺷﺗرﯾن واﻟﻣوردﯾن‪ .‬وﻓﯾﻣﺎ‬
‫‪٪٣٫٣‬‬
‫‪٪١٢٫٧‬‬ ‫ﯾـﻠﻲ ﻋرض ﻷھـم ﻣﻛوﻧﺎت ﺗﻠك اﻟـدﯾـون‪:‬‬
‫ﻗروض ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ‬
‫ﻣﻌﺎد ﺟدوﻟﺗﮭﺎ‬
‫‪٪١٫٠‬‬ ‫‪ -‬ﺑﻠﻎ رﺻﯾد ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﺷﺗرﯾن واﻟﻣوردﯾن ﻧﺣو‬
‫ﺳﻧدات‬
‫دﯾون اﻟﻘطﺎع‬
‫اﻟﺧﺎص )ﻏﯾر‬
‫ﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫‪٪٢٢٫٥‬‬ ‫‪ ١٦٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٣٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‬
‫دوﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ(‬
‫‪٪٠٫٦‬‬
‫‪٪٣٩٫٧‬‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢١‬‬
‫‪ -‬ﺑﻠﻎ رﺻﯾد ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻧﺣو ‪٥١٫٣‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ١٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬
‫ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢١‬‬
‫‪ -‬ﺑﻠﻎ رﺻﯾد ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻧﺣو ‪ ٠٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٤٤٢٫١‬ﻣﻠﯾون‬
‫دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‪ ،٢٠٢١‬وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺳﻧدات اﻟﺧﺿراء اﻟﺗﻲ أﺻدرھﺎ اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج‬
‫ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ ‪ ١٠٠‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو‪.٢٠٢١‬‬
‫‪ -‬ﺑﻠــــﻎ رﺻﯾد ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧدات اﻟﻣطروﺣﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻧﺣو ‪ ٢٩٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑزﯾﺎدة ﺑﻧﺣو ‪ ٣٠٤٫٢‬ﻣﻠﯾون‬
‫دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‪ ،٢٠٢١‬ﻣوزﻋﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٢٣٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧدات أوروﺑﯾﺔ ﻣﺻدرة ﺑﺎﻟدوﻻر‪ ،‬وﻧﺣو‬
‫‪ ٣٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧدات أوروﺑﯾﺔ ﻣﺻدرة ﺑﺎﻟﯾورو‪ ،‬وﻧﺣو ‪ ٧٣٧٫٢‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺳﻧدات ﺧﺿراء ﻣﺻدرة‬
‫ﺑﺎﻟدوﻻر‪ ،‬وﻧﺣو ‪ ٤٣٩٫٨‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺳﻧدات ﺳﺎﻣوراى ﻣﺻدرة ﺑﺎﻟﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻰ‪ ،‬وﻧﺣو ‪ ٣٥٥٫٤‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‬
‫ﺳﻧدات ﺳﯾﺎدﯾﺔ ﻣﺻدرة ﺑﺎﻟدوﻻر‪.‬‬
 ‫‪٨٥‬‬

‫وﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾم اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺳﻧدات وﺗوارﯾﺦ إﺻدارھﺎ وآﺟﺎل اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣرﻛز ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧدات اﻟﻣطروﺣﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺻدار‬ ‫اﻟﺳﻧدات‬
‫)ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون(‬
‫اﺑرﯾل ‪٢٠٤٠‬‬ ‫اﺑرﯾل ‪٢٠١٠‬‬ ‫‪٥٠٠‬‬ ‫ﺳﻧدات ﺳﯾﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر‬

‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٥‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠١٥‬‬ ‫‪١٥٠٠‬‬

‫‪)٢٠٤٧/٢٠٢٧‬ﯾﻧﺎﯾر(‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر ‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٢٥٠‬‬
‫‪) ٢٠٤٧/٢٠٢٧‬ﯾﻧﺎﯾر(‬ ‫ﻣﺎﯾو ‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٢٥٠‬‬
‫‪) ٢٠٤٨/٢٠٢٨/٢٠٢٣‬ﻓﺑراﯾر(‬ ‫ﻓﺑراﯾر ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٤٠٠٠‬‬ ‫ﺳﻧدات أوروﺑﯾﺔ ﻣﺻدرة ﺑﺎﻟدوﻻر‬
‫‪) ٢٠٤٩/٢٠٢٩/٢٠٢٤‬ﻣﺎرس(‬ ‫ﻓﺑراﯾر ‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٤٠٠٠‬‬
‫ﻧوﻓﻣﺑر ‪ /٢٠٢٣‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ /٢٠٣٢‬ﻧوﻓﻣﺑر ‪٢٠٥٩‬‬ ‫ﻧوﻓﻣﺑر ‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬‬
‫‪) ٢٠٥٠/٢٠٣٢/٢٠٢٤‬ﻣﺎﯾو(‬ ‫ﻣﺎﯾو ‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٥٠٠٠‬‬
‫‪) ٢٠٦١/٢٠٣١/٢٠٢٦‬ﻓﺑراﯾر(‬ ‫ﻓﺑراﯾر ‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٣٧٥٠‬‬
‫‪) ٢٠٥١/٢٠٣٣/٢٠٢٧‬ﺳﺑﺗﻣﺑر(‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٣٠٠٠‬‬
‫‪) ٢٠٣٠ / ٢٠٢٦‬اﺑرﯾل(‬ ‫اﺑرﯾل ‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬‬
‫ﺳﻧدات أوروﺑﯾﺔ ﻣﺻدرة ﺑﺎﻟﯾورو‬
‫‪) ٢٠٣١ / ٢٠٢٥‬اﺑرﯾل(‬ ‫اﺑرﯾل ‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬‬
‫أﻛﺗوﺑر ‪٢٠٢٥‬‬ ‫اﻛﺗوﺑر ‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٧٥٠‬‬ ‫ﺳﻧدات ﺧﺿراء ﻣﺻدرة ﺑﺎﻟدوﻻر‬

‫ﻣﺎرس ‪٢٠٢٧‬‬ ‫ﻣﺎرس ‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٦٠٠٠٠‬‬ ‫ﺳﻧدات ﺳﺎﻣوراى ﻣﺻدرة ﺑﺎﻟﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻰ‬

‫‪ -‬ﺑـﻠـﻎ رﺻﯾـد ﻋـﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة ﺷراء أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ )‪ (Repo‬ﻧﺣو ‪ ٤٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪٢٠٥٫٩‬‬
‫ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢١‬‬
‫‪ -‬ﺑﻠﻎ رﺻﯾد ﻣدﯾوﻧﯾﺔ وداﺋﻊ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻧﺣو ‪ ١٥٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ وداﺋﻊ اﻹﻣﺎرات‬
‫ﺑﻧﺣو ‪ ٥٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬واﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٥٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬واﻟﻛوﯾت ﺑﻧﺣو ‪ ٤٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫‪ -‬ﺑﻠﻎ رﺻﯾد ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻘروض اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎد ﺟدوﻟﺗﮭﺎ ﻧﺣو ‪ ١٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٠٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‪.٢٠٢١‬‬
‫‪ -‬ﺑــﻠـﻎ رﺻــﯾـد ﻣـدﯾـوﻧـﯾـﺔ اﻟـﻘـروض اﻟــﺛــﻧﺎﺋــﯾﺔ اﻷﺧـرى ﻧـﺣـو ‪ ١١٫١‬ﻣـﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺑـﺎﻧـﺧـﻔـﺎض ﺑـﻠـﻎ‬
‫ﻧﺣـو‪ ٢٣٣٫٣‬ﻣـﻠـﯾـون دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢١‬وﺗﺗﺿﻣن ﺗﺳﮭﯾل دﻋم اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﻘدم ﻣن ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‬
‫اﻟﺻﯾﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ ٨١٧٫٨‬ﻣﻠﯾون دوﻻر‪.‬‬
 ‫‪٨٦‬‬

‫‪ .٢‬اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل‬

‫ھﯾﻛل اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ ﻗﺻﯾراﻷﺟل‬
‫ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫)ﻣﻠﯾﺎردوﻻر(‬ ‫‪ ١/٢‬وﻓﻘﺎ ً ﻵﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻﻠﯾﺔ‪:‬‬
‫‪٣٠‬‬
‫‪٢٥‬‬
‫ﺑﻠﻎ رﺻﯾد اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل وﻓﻘًﺎ ﻵﺟﺎل‬
‫‪٢٠‬‬
‫اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻧﺣو ‪ ٢٦٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬
‫‪١٦٬٩‬‬
‫‪١٥‬‬ ‫‪ ،٢٠٢٢‬ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻧﺣو ‪ ١٢٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬
‫‪١٠‬‬ ‫‪٣٬٦‬‬
‫‪٤٬٠‬‬ ‫‪ .٢٠٢١‬وﺗﻣﺛل وداﺋﻊ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن ﻧﺻف‬
‫‪٤٬٩‬‬ ‫‪٤٬٢‬‬
‫‪٥‬‬ ‫‪٤٬٦‬‬ ‫ھذا اﻟرﺻﯾد واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ‪ ١٣٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )‪ ٥٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫‪٤٬٨‬‬ ‫‪٥٬٥‬‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٢٬٧‬‬ ‫دوﻻر ﻟﻛل ﻣن اﻻﻣﺎرات واﻟﺳﻌودﯾﺔ‪ ،‬و‪ ٣٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟدوﻟﺔ‬
‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٠‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢١‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٢‬‬
‫ﻗطر(‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺣو ‪ ٢٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻗﯾﻣﺔ اﺗﻔﺎق ﻣﺑﺎدﻟﺔ‬
‫ﻗروض‬ ‫ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺗﺟﺎرﯾﺔ‬ ‫وداﺋﻊ وﻋﻣﻼت‬
‫اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑﯾن ﺑﻧك اﻟﺷﻌب اﻟﺻﯾﻧﻲ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‪.‬‬

‫‪ ٢/٢‬وﻓﻘﺎ ً ﻵﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ‪:‬‬

‫ﯾﺑﻠﻎ رﺻﯾد اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺻﯾر اﻵﺟل وﻓﻘﺎ ً ﻵﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ‪ ‬ﻧﺣو ‪ ٤٢٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ً‪ -‬اﻟدﯾـــن اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣدﯾن‬

‫ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻣدﯾن ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٢‬ﻣﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬
‫اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ ﺣﺳب اﻟﻘطﺎع اﻟﻣدﯾن‬
‫‪ ‬ارﺗﻔﺎع رﺻﯾد اﻟدﯾن اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬
‫)ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‬
‫ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬ ‫ﺑـﻧﺣو ‪ ١٥٫٣‬ﻣﻠﯾـﺎر دوﻻر ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٤٠٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫‪١٦٠‬‬ ‫دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢١‬وﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪٪٢٦٫٣‬‬
‫‪١٤٠‬‬
‫‪١٢٠‬‬ ‫ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ .‬وﻗد ﺟﺎء ﻣﻌظم ھذا‬
‫‪١٠٠‬‬
‫‪٨٠‬‬ ‫اﻻرﺗﻔﺎع ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة اﻟدﯾون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل‬
‫‪٦٠‬‬
‫‪٤٠‬‬
‫ﺑﻧﺣو ‪ ١٢٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ارﺗﻔﺎع اﻟدﯾون‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪٠‬‬
‫طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﻧﺣو ‪ ٢٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻘﯾﺎم‬
‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٠‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢١‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺑزﯾﺎدة ﻧﺻﯾب ﻣﺻر ﻣن وﺣدات‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي‬ ‫اﻟﺑﻧوك‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻏﺳطس ‪ ٢٠٢١‬ﻟدﻋم‬
‫اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟﺣد ﻣن اﻟﺗداﻋﯾﺎت‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻟﺻﻧدوق‪.‬‬
‫‪ ‬ارﺗـﻔـﺎع رﺻـﯾـد اﻟـدﯾـــن اﻟﻣﺳﺗﺣـﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﺑﻧﺣو ‪ ٣٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ١٧٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪،‬‬
‫وﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪١١٫٤‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪ .‬وﻗد ﺟﺎءت ﻣﻌظم ھذه اﻟزﯾﺎدة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟدﯾن ﻗﺻﯾر‬
‫اﻷﺟل ﺑﻧﺣو ‪ ٢٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫‪ ‬اﻧﺧﻔﺎض رﺻـﯾـد اﻟدﯾن اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٠٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٨٢٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وﺑﻣﺎ‬
‫ﯾﻣﺛل ‪ ٪٥٢٫٨‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪.‬‬

‫‪ ‬اﻧﺧﻔﺎض رﺻـﯾـد اﻟدﯾن اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ﺑﻧﺣو ‪ ٠٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ١٤٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫دوﻻر‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل ‪ ٪٩٫٥‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ‪.‬‬

‫‪ ‬ﯾﺗﺿﻣن اﻟدﯾون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﺣﺳب ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻﻠﻲ ﻣﺿﺎﻓﺎ ً إﻟﯾﮭﺎ اﻷﻗﺳﺎط اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺣﻖ ﺳدادھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدﯾون طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻗﺎدﻣﺔ أو أﻗل‪.‬‬
 ‫‪٨٧‬‬

‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ً‪ -‬اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠداﺋﻧﯾن‬

‫ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠداﺋﻧﯾن ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‪ ٢٠٢٢‬اﻵﺗﻰ‪:‬‬
‫ھﯾﻛل اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ ﺣﺳب اﻟداﺋﻧﯾن‬ ‫‪ -‬ﺑﻠﻎ رﺻﯾد ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻰ‬
‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٢‬‬
‫أﺧرى‬
‫اﻟﺻﯾن‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٢‬ﻧﺣو ‪ ٥١٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺳﺎھﻣت‬
‫‪٪٥٫٠‬‬
‫‪٪١١٫٥‬‬
‫اﻟﯾﺎﺑﺎن‬ ‫ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪٤٣٫١‬وﺑﻣﺎ‬
‫ﺳﻧدات‬ ‫‪٪١٫٧‬‬
‫‪٪١٨٫٦‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺗﮫ ‪ ٢٢٫١‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣوزﻋﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫اﻟدول‬ ‫اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‬
‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬ ‫‪٪.١٫٦‬‬ ‫‪ ‬ﻧﺣو ‪ ١٠٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﻠﺗﺳﮭﯾل اﻟﻣﻣدد )‪.(EFF‬‬
‫‪٪٢٥٫٩‬‬ ‫اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ‬ ‫‪ ‬ﻧﺣو ‪ ٢٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻷداة اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺳرﯾﻊ )‪.(RFI‬‬
‫اﻟﻣﺗﺣدة‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬
‫اﻟدوﻟﯾﺔ‬ ‫‪ ٪١٫٥‬ﻓرﻧﺳﺎ‬
‫‪ ‬ﻧﺣو ‪ ٥٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﯾﻣﺛل ﺛﻼث ﺷراﺋﺢ ﻣن اﺗﻔﺎﻗﺎت‬
‫‪٪٣٢٫٩‬‬ ‫‪٪١٫١‬‬ ‫اﻻﺳﺗﻌداد اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ )‪.(SBA‬‬
‫أﻣرﯾﻛﺎ‬
‫‪٪٠٫٢‬‬
‫‪ ‬ﻧﺣو ‪ ٣٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻗﯾﻣﺔ وﺣدات ﺣﻘوق ﺳﺣب‬
‫ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ رﺻﯾد ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ )‪ ١٢٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،(٪٢٣٫٨‬وﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوروﺑﻲ )‪٤٫٥‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،(٪٨٫٨‬ﺑﻧك اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات اﻷﻓرﯾﻘﻲ )‪ ٣٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،(٪٥٫٩‬ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‬
‫اﻷﻓرﯾﻘﻲ )‪ ٢٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪.(٪٥٫٢‬‬

‫‪ -‬ﺑﻠﻎ رﺻﯾد ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﺣو ‪ ٤٠٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺗﻣﺛل أﻏﻠﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻻﻣﺎرات ﺑﻧﺣو ‪١٨٫٢‬‬
‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ٪١١٫٧‬ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ(‪ ،‬ﺗﻠﯾﮭﺎ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ١٢٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﺑﻧﺳﺑﺔ‬
‫‪ ،(٪٧٫٩‬ﺛم اﻟﻛوﯾت ﺑﻧﺣو ‪ ٦٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ ،(٪٣٫٩‬وﻗطر ﺑﻧﺣو ‪ ٣٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪.(٪١٫٩‬‬

‫‪ -‬ﺑﻠﻎ رﺻﯾد ﻣدﯾوﻧﯾﺔ أھم ﺧﻣس دول أﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻧﺎدي ﺑﺎرﯾس ﻧﺣو ‪ ٩٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر وھﻲ‪ ،‬أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ واﻟﯾﺎﺑﺎن‬
‫)‪ ٢٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ(‪ ،‬واﻟﻣﻣـﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣــدة )‪ ٢٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‪ ،‬ﻓرﻧﺳﺎ )‪ ١٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‪ ،‬اﻟوﻻﯾﺎت‬
‫اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ )‪ ٠٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر(‪.‬‬

‫‪ -‬ﺑﻠـــﻎ رﺻﯾــــد ﻣدﯾوﻧﯾــــﺔ دوﻟﺔ اﻟﺻﯾن ﻧﺣو ‪ ٧٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬

‫راﺑﻌﺎ ً‪ -‬اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻟﻣﻘﺗرض ﺑﮭﺎ‬

‫ھﯾﻛل اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ ﺣﺳب اﻟﻌﻣﻼت‬ ‫ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺗوزﯾﻊ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺣﺳب اﻟﻌﻣﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‬
‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٢‬‬
‫ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب‬
‫اﻟﻣﻘﺗرض ﺑﮭﺎ ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢٢‬اﺳﺗﺣواذ اﻟدوﻻر‬
‫اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫‪٪١٥٫٠‬‬
‫اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‬
‫ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪١٠٣٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )‪ ٪٦٦٫٥‬ﻣن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ(‪ ،‬ﻧظرا ً‬
‫ﯾورو‬
‫‪٪١٠٫٥‬‬ ‫دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ‬ ‫ﻟوﺟود اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺗﺳﺗﺣﻖ ﻟدول وﺟﮭﺎت‬
‫‪٪٦٦٫٥‬‬
‫دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻰ‬ ‫داﺋﻧﺔ ﺑﺧﻼف اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‪ ،‬ﯾﻠﯾﮫ وﺣدات ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب‬
‫‪٪٢٫٥‬‬
‫اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﮫ ‪ ٢٣٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺛم اﻟﯾورو ‪ ١٦٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫ﯾوان ﺻﯾﻧﻲ‬
‫‪٪٢٫٣‬‬ ‫دوﻻر‪ ،‬واﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻛوﯾﺗﻲ ‪ ٣٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺛم اﻟﯾوان اﻟﺻﯾﻧﻲ‬
‫ﯾن ﯾﺎﺑﺎﻧﻰ‬
‫ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻣﻼت‬
‫‪ ٣٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬واﻟﯾـن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ‪ ٢٫٨‬ﻣـﻠـﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬وﻧـﺣـو‬
‫‪٪١٫٨‬‬
‫‪٪١٫٤‬‬ ‫‪ ٢٫١‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻋﻣﻼت أﺧرى‪.‬‬

‫‪ ‬ﺗﺗﺿﻣن اﻟزﯾﺎدة اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻧﺻﯾب ﻣﺻر ﻣن ﻣﺧﺻﺻﺎت ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺑﻧﺣو ‪ ١٩٥٢٫٥‬ﻣﻠﯾون وﺣدة ﺣﻘوق ﺳﺣب ﺧﺎﺻﺔ )ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ٢٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر( اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن‬
‫‪ ٢٣‬أﻏﺳطس ‪.٢٠٢١‬‬
 ‫‪٨٨‬‬

‫ﺧﺎﻣﺳﺎ ً‪ -‬ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ‬

‫ﺑـﻠـﻐـت أﻋـﺑـﺎء ﺧـدﻣـﺔ اﻟـدﯾـن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺣو ‪ ٢٦٫٣‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪) ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣﻘﺎﺑل‬
‫‪ ١٥٫٩‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،(٢٠٢١/٢٠٢٠‬وﺗﻌزى ھذه اﻟزﯾﺎدة إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻛل ﻣن اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﺳددة‬
‫ﺑﻧﺣو ‪ ١٠٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺳﺟل ‪ ٢١٫٧‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬واﻟـﻔـواﺋـد اﻟـﻣدﻓوﻋﺔ ﺑـﻧـﺣو ‪ ٠٫٤‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ‬
‫‪ ٤٫٦‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر )ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﻔواﺋــــد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ واﻟﺳﻧدات ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ(‪.‬‬

‫ﺳﺎدﺳﺎ ً‪ -‬اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت‬

‫اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت‬ ‫ﺑﻠﻐت اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ‬
‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫)ﻣﻠﯾﺎردوﻻر(‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻧﺣو ‪ ١١٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑل ‪١٧٫٥‬‬
‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٧٬٥‬‬ ‫ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ ،٢٠٢١/٢٠٢٠‬ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺑﻧﺣو‬
‫‪١٨‬‬
‫‪١٦‬‬ ‫‪ ٦٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ .‬وﯾرﺟﻊ ھذا اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻲ ﺗراﺟﻊ اﻟﻣرﺗﺑط‬
‫‪١٤‬‬
‫‪١٢‬‬
‫‪١١٬٠‬‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻗروض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻧﺣو ‪ ٩٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر‬
‫‪٨٬١‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪٨‬‬
‫دوﻻر ﻟﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ‪ ٣٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑل ‪ ١٢٫٥‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪،‬‬
‫‪٦‬‬ ‫واﻟﻘروض ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﻧوك ﺑﻧﺣو ‪ ٢٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺗﻘﺗﺻر‬
‫‪٤‬‬
‫‪٢‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ‪ ١٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٣٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن ارﺗﻔﻌت‬
‫‪٠‬‬
‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫اﻟﻘروض اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑط ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻧﺣو ‪ ٥٫٢‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺣﯾث‬
‫ﺑﻠﻐت ﻧﺣو ‪ ٧٫٠‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺣو ‪ ١٫٨‬ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر‪.‬‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ً‪ -‬ﻣؤﺷرات اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ‬
‫ﺟﺎءت ﻣؤﺷرات اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻣﺻر ﻓﻰ ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﺿﻣن اﻟﺣدود اﻵﻣﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺣدود اﻟﺗﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﺻﻧدوق‬
‫اﻟﻧﻘد واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﯾﯾن ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟدﯾن ﻟﻼﺳﺗداﻣﺔ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫ﻣؤﺷرات اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ‬ ‫‪ -‬ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺣو‬
‫ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬
‫‪٪‬‬ ‫‪ ٪٣٢٫٦‬ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪ ،٢٠٢٢‬وھﻲ ذات اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫‪٨٠‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪ .٢٠٢١‬وﻻ ﯾزال ھذا اﻟﻣؤﺷر دون اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ‬
‫‪٧٠‬‬
‫‪٦٠‬‬ ‫ﻟﻠﻣﺧﺎطر )‪ (٪٥٠‬وﻓﻘـ ًﺎ ﻟﺣدود إطﺎر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟدﯾن ﻟﻼﺳﺗداﻣﺔ‪.‬‬
‫‪٥٠‬‬
‫‪٤٠‬‬ ‫‪ -‬ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ رﺻﯾد اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ‬
‫‪٣٠‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫رﺻﯾد اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻓﻘًﺎ ﻵﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻧﺣو‬
‫‪١٠‬‬ ‫‪ ٪١٧٫١‬ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪) ٢٠٢٢‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٩٫٩‬ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬
‫‪٠‬‬
‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪ ،(٢٠٢١‬وﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ ٪٧٩٫٧‬ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت‬
‫اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻰ‪ /‬اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ‬ ‫اﻟدوﻟﯾﺔ )ﻣﻘﺎﺑل ‪.(٪٣٣٫٨‬‬
‫رﺻﯾد اﻟدﯾن ‪ /‬اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ‬
‫اﻟدﯾن ﻗﺻﯾر اﻷﺟل‪ /‬ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‬ ‫‪ -‬ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ رﺻﯾد اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل إﻟﻰ إﺟﻣﺎﻟﻲ‬
‫اﻟدﯾن ﻗﺻﯾر اﻷﺟل‪ /‬اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﯾن‬
‫رﺻﯾد اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻓﻘًﺎ ﻵﺟﺎل اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻧﺣو‬
‫‪) ٪٢٧٫١‬ﻣﻘﺎﺑل ‪ ٪٢٦٫٦‬ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‪ (٢٠٢١‬وﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ ‪ ٪١٢٦٫٤‬ﻣن ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ )ﻣﻘﺎﺑل‬
‫‪.(٪٩٠٫٣‬‬
 ‫‪٨٩‬‬

‫ﻣؤﺷرات ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ‬

‫‪ -‬ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ رﺻﯾد اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ‬
‫)ﺳﻧوى(‬ ‫واﻟﺧدﻣﯾﺔ ‪ ٪٢١٩٫٨‬ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪) ٢٠٢٢‬ﻣﻘﺎﺑل‬
‫‪٪‬‬
‫‪٥٠‬‬
‫‪ ٪٣٠٨٫٦‬ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‪ .(٢٠٢١‬وﻻ ﯾزال ھذا اﻟﻣؤﺷر دون‬
‫‪٤٠‬‬
‫اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺧﺎطر )‪ ،(٪٢٤٠‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﺣدود إطﺎر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ‬
‫‪٣٠‬‬
‫اﻟدﯾن ﻟﻼﺳﺗداﻣﺔ‪.‬‬
‫‪٢٠‬‬ ‫‪ -‬ﺑـﻠـﻐـت ﻧـﺳـﺑـﺔ ﺧـدﻣـﺔ اﻟـدﯾـن اﻟـﺧـﺎرﺟـﻲ ﻟـﻠـﺻـﺎدرات‬
‫‪١٠‬‬
‫اﻟـﺳﻠﻌـﯾﺔ واﻟـﺧدﻣـﯾـﺔ ‪ ٪٣٧٫١‬ﺧـﻼل اﻟـﺳـﻧﺔ اﻟـﻣـﺎﻟـﯾـﺔ‬
‫‪٠‬‬
‫‪) ٢٠٢٢/٢٠٢١‬ﻣـﻘـﺎﺑـل ‪ ٪٣٥٫٥‬ﺧـﻼل اﻟـﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫ﯾوﻧﯾو‪٢٠٢٠‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو‪٢٠٢١‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪ ،(٢٠٢١/٢٠٢٠‬وﺗﺗﺣﺳن ھذه اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻧد‬
‫اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ‪ ‬ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ‪ ٪٢٥٫٢‬ﺧﻼل‬
‫ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن‪ /‬اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﺣوﯾﻼت( )ﺳﻧوي(‬
‫ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن‪ /‬اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت )ﺳﻧوي(‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو ‪)٢٠٢٢‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪.(٪٢٠٫٦‬‬

‫‪ ‬ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ وﻣﺘﺤﺼﻼت دﺧﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت اﻟﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﯾﻼت اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺨﺎرج‪ .‬وﯾﻮﺻﻰ دﻟﯿﻞ إﺣﺼﺎءات اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺗﺤﻮﯾﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج إﻟﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﯿﻤﺔ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد‪.‬‬
‫اﻟﻣﻠﺣﻖ اﻻﺣﺻﺎﺋﻰ‬
 ‫اﻟﻘﺳــم اﻹﺣﺻﺎﺋﻰ‬

‫)‪ (١‬ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدى‬

‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر‬ ‫)‪(١/١‬‬
‫ﻋﺎم ‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬
‫اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎم ‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫)‪(٢/١‬‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﻔذة )ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾﺔ( ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫)‪(٣/١‬‬
‫ﺗطور اﻟﻣرﻛز اﻻﺣﺻﺎﺋﻰ ﻟﻠﻘطن اﻟﻣﺻرى‬ ‫)‪(٤/١‬‬
‫اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﻘطن اﻟﻣﺻرى‬ ‫)‪(٥/١‬‬
‫اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن )ﺣﺿر اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ( )‪(١٠٠=٢٠١٩/٢٠١٨‬‬ ‫)‪(٦/١‬‬
‫اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن )ﯾﻧﺎﯾر ‪(١٠٠=٢٠١٦‬‬ ‫)‪(٧/١‬‬

‫)‪ (٢‬اﻟﺗطورات اﻟﻧﻘدﯾـــﺔ‬

‫اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى ‪ :‬ﻧﻘود اﻻﺣﺗﯾﺎطﻰ واﻷﺻول اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫)‪(١/١/٢‬‬

‫اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﺻرﻓﻰ ‪ :‬اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺻول اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫)‪(٢/١/٢‬‬
‫اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﺻرﻓﻰ ‪ :‬اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠــــﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫)‪(٣/١/٢‬‬
‫اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﺻرﻓﻰ ‪ :‬اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫)‪(٤/١/٢‬‬
‫اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﺻرﻓﻰ ‪ :‬اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫)‪(٥/١/٢‬‬
‫اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﺻرﻓﻰ ‪ :‬اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻰ ‪ /‬ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺑﻧود اﻷﺧرى‬ ‫)‪(٦/١/٢‬‬
‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷوﻋﯾﺔ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ‬ ‫)‪(٧/١/٢‬‬

‫أﺟﮭزة اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻰ‬

‫ھﯾﻛل اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ اﻟﻣﺻرى واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬ ‫)‪(١/٢/٢‬‬

‫ﻣﻛﺎﺗب ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‬ ‫)‪(٢/٢/٢‬‬
‫ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٢‬‬
 ‫ﻧﺷﺎط اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛــــــــزى‬

‫اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺻدر ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺎت‬ ‫)‪(١/٣/٢‬‬

‫اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗداول ﺧﺎرج ﺧزاﺋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺎت‬ ‫)‪(٢/٣/٢‬‬
‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ )‪ (RTGS‬وﺷﺑﻛﺔ اﻟﺳوﯾﻔت‬ ‫)‪(٣/٣/٢‬‬

‫اﻟﺑﻧوك‬

‫اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫)‪(١/٤/٢‬‬

‫اﻟوداﺋﻊ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻶﺟﺎل‬ ‫)‪(٢/٤/٢‬‬
‫اﻟوداﺋﻊ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت‬ ‫)‪(٣/٤/٢‬‬
‫اﻟوداﺋﻊ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدى‬ ‫)‪(٤/٤/٢‬‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت‬ ‫)‪(٥/٤/٢‬‬
‫اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت‬ ‫)‪(٦/٤/٢‬‬
‫اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘطﺎﻋــﺎت‬ ‫)‪(٧/٤/٢‬‬
‫اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدى‬ ‫)‪(٨/٤/٢‬‬
‫أرﺻدة اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫)‪(٩/٤/٢‬‬

‫أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد‬

‫ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻم واﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ واﻟﻘروض ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻرى‬ ‫)‪(١/٥/٢‬‬

‫ﻣﻌدﻻت اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮭور‬ ‫)‪(٢/٥/٢‬‬
‫أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻸذون ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ )ﻣﺗوﺳطﺎت ﻣرﺟﺣﺔ ‪ -‬أﺳﺑوﻋﻲ(‬ ‫)‪(٣/٥/٢‬‬

‫)‪ (٣‬اﻟﺗطورات ﻓﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬

‫ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫)‪(١/٣‬‬

‫اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻰ اﻷﺳﮭم ﺑﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫)‪(٢/٣‬‬
‫اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻰ اﻟﺳﻧدات ووﺛﺎﺋﻖ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫)‪(٣/٣‬‬
‫ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻰ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫)‪(٤/٣‬‬
‫اﻟرﺻﯾد اﻟﻘﺎﺋم ﻟﻠﻣﺻدر ﻣن اﻷذون ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )رﺑﻊ ﺳﻧوى(‬ ‫)‪(٥/٣‬‬
‫اﻟرﺻﯾد اﻟﻘﺎﺋم ﻟﻠﻣﺻدر ﻣن اﻷذون ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )أﺳﺑوﻋﻰ(‬ ‫)‪(٦/٣‬‬
 ‫)‪ (٤‬اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟدﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻰ‬

‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات(‬ ‫)‪(١/٤‬‬

‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت(‬ ‫)‪(٢/٤‬‬
‫ﻣوﺟز اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫)‪(٣/٤‬‬
‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻰ‬ ‫)‪(٤/٤‬‬
‫اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻟدى ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﮭﺎ‬ ‫)‪(٥/٤‬‬

‫)‪ (٥‬اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻰ‬

‫ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‬ ‫)‪(١/٥‬‬

‫اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺳﻠﻌﻰ ﻟﻠﺻﺎدرات ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ‬ ‫)‪(٢/٥‬‬
‫اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺳﻠﻌﻰ ﻟﻠواردات ﺣﺳب درﺟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام‬ ‫)‪(٣/٥‬‬
‫اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻰ ﻟﻠﺻﺎدرات واﻟواردات‬ ‫)‪(٤/٥‬‬
‫ﻣﺗوﺳط أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻرى ﻟﻛل وﺣدة ﻋﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫)‪(٥/٥‬‬
‫ھﯾﻛل اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ‬ ‫)‪(٦/٥‬‬
‫ﺗوزﯾﻊ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ ﺣﺳب أھم اﻟﻌﻣﻼت‬ ‫)‪(٧/٥‬‬
‫أھم ﻣؤﺷرات اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‬ ‫)‪(٨/٥‬‬
 ‫)‪ (١/١‬اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋواﻣل اﻻﻧﺗﺎج‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎم ‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬
‫)ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬
‫ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﯾر ‪(٪) (-) +‬‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫اﻟﻘطﺎﻋﺎت‬
‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺧﺎص‬ ‫ﻋﺎم‬
‫‪٦٫٢‬‬ ‫‪٦٫٥‬‬ ‫‪٥٫٣‬‬ ‫‪٤٤٢٨٤٩٧٫٢‬‬ ‫‪٣١٣٧٧٢٦٫٠‬‬ ‫‪١٢٩٠٧٧١٫٢‬‬ ‫‪٤١٧١٠٢٤٫٤‬‬ ‫‪٢٩٤٥١٠٠٫٤‬‬ ‫‪١٢٢٥٩٢٤٫٠‬‬ ‫اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ‬
‫‪٤٫٠‬‬ ‫‪٤٫٠‬‬ ‫‪٤٫٦‬‬ ‫‪٤٧٧٦١٠٫٨‬‬ ‫‪٤٧٦٦٠٦٫٩‬‬ ‫‪١٠٠٣٫٩‬‬ ‫‪٤٥٩٣٥٦٫٢‬‬ ‫‪٤٥٨٣٩٦٫٥‬‬ ‫‪٩٥٩٫٧‬‬ ‫اﻟزراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺻﯾد‬
‫‪٢٫٠‬‬ ‫‪٣٫٣‬‬ ‫‪١٫٥‬‬ ‫‪٣٨٩٣٩٩٫٦‬‬ ‫‪١٠٥٣٤٣٫١‬‬ ‫‪٢٨٤٠٥٦٫٥‬‬ ‫‪٣٨١٧٢٥٫١‬‬ ‫‪١٠١٩٣٦٫٤‬‬ ‫‪٢٧٩٧٨٨٫٧‬‬ ‫اﻻﺳﺗﺧراﺟﺎت‬
‫)‪(٢٫٥‬‬ ‫)‪(٣٫٢‬‬ ‫)‪(٢٫٤‬‬ ‫‪١٢٥٤٠٨٫٢‬‬ ‫‪١٨٤٦٢٫١‬‬ ‫‪١٠٦٩٤٦٫١‬‬ ‫‪١٢٨٦٥٣٫٠‬‬ ‫‪١٩٠٦٩٫٩‬‬ ‫‪١٠٩٥٨٣٫١‬‬ ‫ﺑﺗرول‬
‫‪٤٫٥‬‬ ‫‪٦٫٨‬‬ ‫‪٤٫١‬‬ ‫‪٢٠٦٤٢٣٫١‬‬ ‫‪٣١٩٩٤٫٧‬‬ ‫‪١٧٤٤٢٨٫٤‬‬ ‫‪١٩٧٥٧٣٫٨‬‬ ‫‪٢٩٩٦٠٫٩‬‬ ‫‪١٦٧٦١٢٫٩‬‬ ‫ﻏﺎز‬
‫‪٣٫٧‬‬ ‫‪٣٫٧‬‬ ‫‪٣٫٤‬‬ ‫‪٥٧٥٦٨٫٣‬‬ ‫‪٥٤٨٨٦٫٣‬‬ ‫‪٢٦٨٢٫٠‬‬ ‫‪٥٥٤٩٨٫٣‬‬ ‫‪٥٢٩٠٥٫٦‬‬ ‫‪٢٥٩٢٫٧‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪٩٫٦‬‬ ‫‪٩٫٩‬‬ ‫‪٨٫٩‬‬ ‫‪٦٧٩٣٥٠٫٠‬‬ ‫‪٤٧٣٧٠٦٫٥‬‬ ‫‪٢٠٥٦٤٣٫٥‬‬ ‫‪٦٢٠٠٣٩٫٤‬‬ ‫‪٤٣١٢٠٣٫٩‬‬ ‫‪١٨٨٨٣٥٫٥‬‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ‬
‫‪٨٫٧‬‬ ‫‪٩٫٢‬‬ ‫‪٨٫٦‬‬ ‫‪١٦٢٧٧١٫٢‬‬ ‫‪١٥١٠٧٫٤‬‬ ‫‪١٤٧٦٦٣٫٨‬‬ ‫‪١٤٩٧٥٤٫٥‬‬ ‫‪١٣٨٣٤٫١‬‬ ‫‪١٣٥٩٢٠٫٤‬‬ ‫ﺗﻛرﯾراﻟﺑﺗرول‬
‫‪٩٫٨‬‬ ‫‪٩٫٩‬‬ ‫‪٩٫٦‬‬ ‫‪٥١٦٥٧٨٫٨‬‬ ‫‪٤٥٨٥٩٩٫١‬‬ ‫‪٥٧٩٧٩٫٧‬‬ ‫‪٤٧٠٢٨٤٫٩‬‬ ‫‪٤١٧٣٦٩٫٨‬‬ ‫‪٥٢٩١٥٫١‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪٤٫٣‬‬ ‫‪٤٫٢‬‬ ‫‪٤٫٤‬‬ ‫‪٧٩٠٨٦٫١‬‬ ‫‪٢٢٤١٢٫٦‬‬ ‫‪٥٦٦٧٣٫٥‬‬ ‫‪٧٥٨١٨٫٧‬‬ ‫‪٢١٥٠٨٫٦‬‬ ‫‪٥٤٣١٠٫١‬‬ ‫اﻟﻛﮭرﺑﺎء‬
‫‪٣٫٣‬‬ ‫‪٣٫٢‬‬ ‫‪٣٫٣‬‬ ‫‪٢٨٥٢٥٫٦‬‬ ‫‪١٤٣٧٥٫٧‬‬ ‫‪١٤١٤٩٫٩‬‬ ‫‪٢٧٦١٧٫٥‬‬ ‫‪١٣٩٢٦٫٠‬‬ ‫‪١٣٦٩١٫٥‬‬ ‫اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺻرف واﻋﺎدة اﻟدوران‬
‫ص‪١/‬‬

‫‪٧٫٠‬‬ ‫‪٧٫٠‬‬ ‫‪٧٫٢‬‬ ‫‪٣٢٢٩٩١٫٥‬‬ ‫‪٢٩٢٢٣٣٫٠‬‬ ‫‪٣٠٧٥٨٫٥‬‬ ‫‪٣٠١٨٨٠٫١‬‬ ‫‪٢٧٣١٩٨٫٣‬‬ ‫‪٢٨٦٨١٫٨‬‬ ‫اﻟﺗﺷﯾﯾد واﻟﺑﻧﺎء‬
‫‪٤٫٤‬‬ ‫‪٤٫٤‬‬ ‫‪٤٫٦‬‬ ‫‪٢٠٨٠٣١٫٣‬‬ ‫‪١٧٢٢٠١٫٦‬‬ ‫‪٣٥٨٢٩٫٧‬‬ ‫‪١٩٩٢٧٦٫٩‬‬ ‫‪١٦٥٠١٥٫٢‬‬ ‫‪٣٤٢٦١٫٧‬‬ ‫اﻟﻧﻘل واﻟﺗﺧزﯾن‬
‫‪١٦٫٥‬‬ ‫‪١٦٫٥‬‬ ‫‪١٦٫٦‬‬ ‫‪١٤٩٩٩٧٫٥‬‬ ‫‪١١٩٤٦٩٫١‬‬ ‫‪٣٠٥٢٨٫٤‬‬ ‫‪١٢٨٧١٣٫٥‬‬ ‫‪١٠٢٥٣٤٫٦‬‬ ‫‪٢٦١٧٨٫٩‬‬ ‫اﻻﺗﺻﺎﻻت‬
‫‪٣٫٥‬‬ ‫‪٣٫٥‬‬ ‫‪٣٫٤‬‬ ‫‪١٩٨٣٤٫٤‬‬ ‫‪١٩٠٢٨٫٤‬‬ ‫‪٨٠٦٫٠‬‬ ‫‪١٩١٦٧٫٠‬‬ ‫‪١٨٣٨٧٫٢‬‬ ‫‪٧٧٩٫٨‬‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫‪١١٫٧‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪١١٫٧‬‬ ‫‪١٠٧٠١٣٫٤‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪١٠٧٠١٣٫٤‬‬ ‫‪٩٥٧٩٦٫٤‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٩٥٧٩٦٫٤‬‬ ‫ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬
‫‪٤٫٤‬‬ ‫‪٤٫٤‬‬ ‫‪٤٫٦‬‬ ‫‪٥٧٩٨٢٠٫٣‬‬ ‫‪٥٤٥٩٩٠٫٧‬‬ ‫‪٣٣٨٢٩٫٦‬‬ ‫‪٥٥٥٣٧٩٫٦‬‬ ‫‪٥٢٣٠٣١٫٩‬‬ ‫‪٣٢٣٤٧٫٧‬‬ ‫ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ‬
‫‪٣٫٤‬‬ ‫‪٣٫٥‬‬ ‫‪٣٫٤‬‬ ‫‪١٥٨٤٩٢٫٣‬‬ ‫‪٧١٣٨٦٫٣‬‬ ‫‪٨٧١٠٦٫٠‬‬ ‫‪١٥٣٢٤٦٫٤‬‬ ‫‪٦٨٩٨٤٫٧‬‬ ‫‪٨٤٢٦١٫٧‬‬ ‫اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة‬
‫‪٣٫٣‬‬ ‫‪٣٫٥‬‬ ‫‪٣٫٢‬‬ ‫‪٣١٢٨٦٫٧‬‬ ‫‪٧٥٠٨٫٣‬‬ ‫‪٢٣٧٧٨٫٤‬‬ ‫‪٣٠٢٩٨٫٨‬‬ ‫‪٧٢٥٣٫٤‬‬ ‫‪٢٣٠٤٥٫٤‬‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن‬
‫‪٤٥٫٧‬‬ ‫‪٤٥٫٦‬‬ ‫‪٥٠٫٠‬‬ ‫‪١٠٢٤٥٠٫٥‬‬ ‫‪١٠٠٦٥٧٫٣‬‬ ‫‪١٧٩٣٫٢‬‬ ‫‪٧٠٣٣٣٫٢‬‬ ‫‪٦٩١٣٧٫٦‬‬ ‫‪١١٩٥٫٦‬‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ‬
‫‪٣٫٢‬‬ ‫‪٣٫٢‬‬ ‫‪٣٫٠‬‬ ‫‪٤٦٢٥١٠٫٢‬‬ ‫‪٤٦٠٠٠٠٫٤‬‬ ‫‪٢٥٠٩٫٨‬‬ ‫‪٤٤٧٩٧٤٫٢‬‬ ‫‪٤٤٥٥٣٨٫٢‬‬ ‫‪٢٤٣٦٫٠‬‬ ‫اﻻﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬
‫‪٣٫١‬‬ ‫‪٣٫١‬‬ ‫‪٣٫٠‬‬ ‫‪٣١٧٠٣٦٫١‬‬ ‫‪٣١٥٠٨٢٫٦‬‬ ‫‪١٩٥٣٫٥‬‬ ‫‪٣٠٧٦٠٠٫٦‬‬ ‫‪٣٠٥٧٠٣٫٨‬‬ ‫‪١٨٩٦٫٨‬‬ ‫اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬
‫‪٣٫٦‬‬ ‫‪٣٫٦‬‬ ‫‪٣٫٢‬‬ ‫‪١٤٥٤٧٤٫١‬‬ ‫‪١٤٤٩١٧٫٨‬‬ ‫‪٥٥٦٫٣‬‬ ‫‪١٤٠٣٧٣٫٦‬‬ ‫‪١٣٩٨٣٤٫٤‬‬ ‫‪٥٣٩٫٢‬‬ ‫ﺧدﻣﺎت اﻻﻋﻣﺎل‬
‫‪٤٫٤‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٤٫٤‬‬ ‫‪٣٦٥٢٩٥٫٤‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٣٦٥٢٩٥٫٤‬‬ ‫‪٣٤٩٨٣٨٫٢‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٣٤٩٨٣٨٫٢‬‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫‪٤٫٨‬‬ ‫‪٤٫٨‬‬ ‫‪٥٫٠‬‬ ‫‪٢٦٦٨٠١٫٦‬‬ ‫‪٢٥٦٨٠٦٫١‬‬ ‫‪٩٩٩٥٫٥‬‬ ‫‪٢٥٤٥٦٣٫٢‬‬ ‫‪٢٤٥٠٤٧٫٩‬‬ ‫‪٩٥١٥٫٣‬‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬
‫‪٥٫٠‬‬ ‫‪٥٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٩٣٠١٩٫٧‬‬ ‫‪٩٣٠١٩٫٧‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٨٨٦١٧٫٩‬‬ ‫‪٨٨٦١٧٫٩‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﯾم‬
‫‪٥٫١‬‬ ‫‪٥٫١‬‬ ‫‪٥٫١‬‬ ‫‪١٠٦٠١٣٫٤‬‬ ‫‪٩٦٧٠٦٫٥‬‬ ‫‪٩٣٠٦٫٩‬‬ ‫‪١٠٠٨٧٠٫٥‬‬ ‫‪٩٢٠١٦٫٣‬‬ ‫‪٨٨٥٤٫٢‬‬ ‫اﻟﺻﺣﺔ‬
‫‪٤٫١‬‬ ‫‪٤٫١‬‬ ‫‪٤٫١‬‬ ‫‪٦٧٧٦٨٫٥‬‬ ‫‪٦٧٠٧٩٫٩‬‬ ‫‪٦٨٨٫٦‬‬ ‫‪٦٥٠٧٤٫٨‬‬ ‫‪٦٤٤١٣٫٧‬‬ ‫‪٦٦١٫١‬‬ ‫أﺧرى‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬وزارة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬
 ‫)‪ (٢/١‬اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ‬
‫ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎم ‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬

‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ‪(٪) (-) +‬‬ ‫اﻟﮭﯾﻛل )‪(٪‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ‬

‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟ ﺔ‬

‫‪٦٬٦‬‬ ‫‪٣٬٣‬‬ ‫‪١٠٠٬٠‬‬ ‫‪١٠٠٬٠‬‬ ‫‪٤٦٣٣٬٨‬‬ ‫‪٤٣٤٧٬٤‬‬ ‫‪-١‬اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق )‪(٦-٥+٢‬‬

‫‪٤٬٧‬‬ ‫‪٤٬٨‬‬ ‫‪١٠٦٬١‬‬ ‫‪١٠٨٬١‬‬ ‫‪٤٩١٨٬٤‬‬ ‫‪٤٦٩٩٬٣‬‬ ‫‪-٢‬اﺟﻣﺎﻟﻰ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻣﺣﻠﻰ )‪(٤+٣‬‬

‫‪٣٬٠‬‬ ‫‪٥٬٩‬‬ ‫‪٩٠٬٩‬‬ ‫‪٩٤٬١‬‬ ‫‪٤٢١٤٬٩‬‬ ‫‪٤٠٩٢٬٧‬‬ ‫‪-٣‬اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻧﮭﺎﺋﻰ‬

‫ص‪٢/‬‬

‫‪٢٬٨‬‬ ‫‪٦٬٢‬‬ ‫‪٨١٬٧‬‬ ‫‪٨٤٬٧‬‬ ‫‪٣٧٨٧٬٧‬‬ ‫‪٣٦٨٥٬٥‬‬ ‫اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻧﮭﺎﺋﻰ اﻟﺧﺎص‬

‫‪٤٬٩‬‬ ‫‪٣٬٤‬‬ ‫‪٩٬٢‬‬ ‫‪٩٬٤‬‬ ‫‪٤٢٧٬٢‬‬ ‫‪٤٠٧٬٢‬‬ ‫اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻧﮭﺎﺋﻰ اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬

‫‪١٦٬٠‬‬ ‫)‪(١٬٩‬‬ ‫‪١٥٬٢‬‬ ‫‪١٤٬٠‬‬ ‫‪٧٠٣٬٥‬‬ ‫‪٦٠٦٬٦‬‬ ‫‪-٤‬اﻟﺗﻛوﯾن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻰ اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ‬

‫‪١٨٬٥‬‬ ‫)‪(٣٬٢‬‬ ‫‪١٣٬٤‬‬ ‫‪١٢٬١‬‬ ‫‪٦٢١٬٧‬‬ ‫‪٥٢٤٬٧‬‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬

‫)‪(٠٬١‬‬ ‫‪٦٬٩‬‬ ‫‪١٬٨‬‬ ‫‪١٬٩‬‬ ‫‪٨١٬٨‬‬ ‫‪٨١٬٩‬‬ ‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻟﻣﺧزون‬

‫‪٥٧٬٤‬‬ ‫)‪(١٣٬٩‬‬ ‫‪١٥٬٧‬‬ ‫‪١٠٬٦‬‬ ‫‪٧٢٧٬٤‬‬ ‫‪٤٦٢٬٣‬‬ ‫‪-٥‬اﻟﺻﺎدرات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ‬

‫‪٢٤٬٣‬‬ ‫‪٠٬٥‬‬ ‫‪٢١٬٨‬‬ ‫‪١٨٬٧‬‬ ‫‪١٠١٢٬٠‬‬ ‫‪٨١٤٬٢‬‬ ‫‪-٦‬اﻟواردات اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬وزارة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬

 ‫)‪ ( ٣/١‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ) ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ( ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬
‫) ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ (‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟرﺑﻊ اﻷول‬

‫‪٨٥٠٣٠٨٬٨‬‬ ‫‪٢٥٧٩٤٥٬٧‬‬ ‫‪٢٣٩٧٩٤٬٠‬‬ ‫‪١٩٨١٥٩٬٢‬‬ ‫‪١٥٤٤٠٩٬٩‬‬ ‫‪٦٣٣١٥٧٬٣‬‬ ‫‪١٦٩٨٤٢٬٦‬‬ ‫‪١٧٧٨٩٣٬١‬‬ ‫‪١٥٣٣١٦٬٥‬‬ ‫‪١٣٢١٠٥٬١‬‬ ‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎم‬

‫‪٣٧٨١٩٬٢‬‬ ‫‪٧٠٤٢٬٨‬‬ ‫‪١٠٥٧٢٬٠‬‬ ‫‪٩٥٩٩٬٠‬‬ ‫‪١٠٦٠٥٬٤‬‬ ‫‪٢٩١٠١٬٨‬‬ ‫‪٤٩٧٥٬٧‬‬ ‫‪١٠٢١٦٬٨‬‬ ‫‪٤٣٢٠٬٢‬‬ ‫‪٩٥٨٩٬١‬‬ ‫اﻟزراﻋﺔ واﻟرى واﻻﺳﺗﺻﻼح‬

‫‪٣٧٦٧٠٬٨‬‬ ‫‪١٠٢٣٥٬٧‬‬ ‫‪١٦٩٥٠٬٩‬‬ ‫‪٥٦٠٦٬٧‬‬ ‫‪٤٨٧٧٬٥‬‬ ‫‪١١٦٣٩٦٬١‬‬ ‫‪٣٣٨٩٦٬١‬‬ ‫‪٣٧١١٥٬٣‬‬ ‫‪٢٢٦٦٣٬٤‬‬ ‫‪٢٢٧٢١٬٣‬‬ ‫اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم‬

‫‪٩٣٥٦٬٤‬‬ ‫‪٣٨٧١٬٦‬‬ ‫‪٢٩٤٥٬٦‬‬ ‫‪١٣٢١٬٠‬‬ ‫‪١٢١٨٬٢‬‬ ‫‪٨٥٤٧٬٥‬‬ ‫‪٣٤٤٣٬٠‬‬ ‫‪٥٣٢٬٠‬‬ ‫‪٢٣٦٠٬٠‬‬ ‫‪٢٢١٢٬٥‬‬ ‫اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻰ‬

‫‪٢١١٬٣‬‬ ‫‪٦٠٬٣‬‬ ‫‪٣٨٬٠‬‬ ‫‪٦٩٬٧‬‬ ‫‪٤٣٬٣‬‬ ‫‪١٧٣٬٢‬‬ ‫‪٥٤٬٠‬‬ ‫‪٣٦٬٧‬‬ ‫‪٣٨٬٩‬‬ ‫‪٤٣٬٦‬‬ ‫اﺳﺗﺧراﺟﺎت أﺧرى‬

‫‪١٠١٨٢٬٩‬‬ ‫‪١٦٦٧٬٢‬‬ ‫‪٢٨٦٢٬٥‬‬ ‫‪٤٣٣٨٬٤‬‬ ‫‪١٣١٤٬٨‬‬ ‫‪٣٧٣١٬١‬‬ ‫‪١٥٩٠٬١‬‬ ‫‪١٧٠٧٬٨‬‬ ‫‪٠٬٠‬‬ ‫‪٤٣٣٬٢‬‬ ‫ﺗﻛرﯾر اﻟﺑﺗرول‬

‫‪٤١٥٢٣٬٣‬‬ ‫‪٦٢٣٥٬٦‬‬ ‫‪١٣١٧٠٬٦‬‬ ‫‪٥٣٨٥٬٦‬‬ ‫‪١٦٧٣١٬٥‬‬ ‫‪٢٧٤٨٩٬٨‬‬ ‫‪٢٤٢١٬٣‬‬ ‫‪٨٥٧٣٬٤‬‬ ‫‪٧٩٢٤٬٠‬‬ ‫‪٨٥٧١٬١‬‬ ‫ﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ أﺧرى‬

‫‪٦٢٠٨٤٬٣‬‬ ‫‪٢٣٣٧٨٬٧‬‬ ‫‪١٣٧٨٧٬٠‬‬ ‫‪١٨٨٧٠٬١‬‬ ‫‪٦٠٤٨٬٥‬‬ ‫‪٣٣١٦٢٬١‬‬ ‫‪٧٩٥٨٬٨‬‬ ‫‪٧٧١٩٬٨‬‬ ‫‪١٠١٨١٬٧‬‬ ‫‪٧٣٠١٬٨‬‬ ‫اﻟﻛﮭرﺑﺎء‬

‫‪٤٢٣٧٠٬٤‬‬ ‫‪١٨٣٣٢٬١‬‬ ‫‪١٣٤٠٦٬٥‬‬ ‫‪٩٦٩٦٬٣‬‬ ‫‪٩٣٥٬٥‬‬ ‫‪١١٦١٧٬٦‬‬ ‫‪٢٧٢٥٬٤‬‬ ‫‪٣١١٤٬٦‬‬ ‫‪٣٧١٤٬٧‬‬ ‫‪٢٠٦٢٬٩‬‬ ‫اﻟﻣﯾﺎه‬
‫ص‪٣/‬‬

‫‪٩٠٧٥٣٬٨‬‬ ‫‪٣١٨١٩٬٦‬‬ ‫‪٢٢١٤٢٬٤‬‬ ‫‪٢٩٨٩٥٬٨‬‬ ‫‪٦٨٩٦٬٠‬‬ ‫‪٢٧٩١٨٬٥‬‬ ‫‪٦٩١١٬٧‬‬ ‫‪٩٥٢٤٬٦‬‬ ‫‪٧٩٠٤٬٤‬‬ ‫‪٣٥٧٧٬٨‬‬ ‫اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻰ‬

‫‪٣٤٩١٥٬٥‬‬ ‫‪٦٩٢٧٬٤‬‬ ‫‪٩٢٩١٬٢‬‬ ‫‪٤٥٥٦٬٣‬‬ ‫‪١٤١٤٠٬٦‬‬ ‫‪٤٢٦٩٦٬٤‬‬ ‫‪١٠٢٩٨٬٨‬‬ ‫‪١١٤٠٠٬٢‬‬ ‫‪١٠٢٢٦٬٢‬‬ ‫‪١٠٧٧١٬٢‬‬ ‫اﻟﺗﺷﯾﯾد واﻟﺑﻧﺎء‬

‫‪١٨٤٢٣٣٬٨‬‬ ‫‪٥٣٤٨٩٬٦‬‬ ‫‪٥١٠٨١٬١‬‬ ‫‪٤٠٩٠٤٬٤‬‬ ‫‪٣٨٧٥٨٬٧‬‬ ‫‪١٢٨٢٩٨٬٠‬‬ ‫‪٣٣٠٩١٬٢‬‬ ‫‪٣٣٦٧٠٬٧‬‬ ‫‪٣٣٧٧٨٬٧‬‬ ‫‪٢٧٧٥٧٬٤‬‬ ‫اﻟﻧﻘل واﻟﺗﺧزﯾن‬

‫‪٢٣٢٥٥٬٦‬‬ ‫‪٤٦٣٦٬٧‬‬ ‫‪٣٥٩٦٬٤‬‬ ‫‪٧٥٩٩٬٩‬‬ ‫‪٧٤٢٢٬٦‬‬ ‫‪٢٠٩٧٣٬٠‬‬ ‫‪٦٩٠٤٬٩‬‬ ‫‪٥٩٤٦٬٨‬‬ ‫‪٧٠٤٨٬١‬‬ ‫‪١٠٧٣٬٢‬‬ ‫اﻻﺗﺻﺎﻻت‬

‫‪٣٦٨٧٬٢‬‬ ‫‪١٣٤٨٬٦‬‬ ‫‪٩٣٨٬٩‬‬ ‫‪١٢٧١٬٦‬‬ ‫‪١٢٨٬١‬‬ ‫‪٢٣١٠٬٨‬‬ ‫‪٧٦٩٬١‬‬ ‫‪٥٧٥٬٥‬‬ ‫‪٩٤٩٬٤‬‬ ‫‪١٦٬٨‬‬ ‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬

‫‪١٦٧١٦٬٦‬‬ ‫‪٧٠٢٨٬٤‬‬ ‫‪٣٥٬٤‬‬ ‫‪٦٥٣٣٬٣‬‬ ‫‪٣١١٩٬٥‬‬ ‫‪١٣٧٣٠٬٠‬‬ ‫‪٤١٥٣٬٤‬‬ ‫‪٣٤٩٨٬٣‬‬ ‫‪٣٤٦٩٬٠‬‬ ‫‪٢٦٠٩٬٣‬‬ ‫ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬

‫‪١٤٩٧٬٩‬‬ ‫‪٣٦٣٬٥‬‬ ‫‪٣٠١٬١‬‬ ‫‪٤١٩٬١‬‬ ‫‪٤١٤٬٢‬‬ ‫‪١٢٨٧٬٢‬‬ ‫‪٣١٥٬٦‬‬ ‫‪٣٠٢٬٠‬‬ ‫‪٣١٤٬٧‬‬ ‫‪٣٥٤٬٩‬‬ ‫ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ‬

‫‪٦٩٢٩٬٢‬‬ ‫‪١٧٩٩٬٧‬‬ ‫‪١٧٠٤٬٠‬‬ ‫‪١٧٥٦٬٣‬‬ ‫‪١٦٦٩٬٢‬‬ ‫‪٦٦٧٣٬١‬‬ ‫‪١٧٤٠٬٩‬‬ ‫‪١٦٥٩٬٠‬‬ ‫‪١٦٤٩٬٣‬‬ ‫‪١٦٢٣٬٩‬‬ ‫اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬

‫‪٨٢٣٬٩‬‬ ‫‪٢٤٦٬١‬‬ ‫‪٣٦٧٬٤‬‬ ‫‪٨٤٬٨‬‬ ‫‪١٢٥٬٦‬‬ ‫‪٧٥٨٬١‬‬ ‫‪٣٠١٬٣‬‬ ‫‪٢٤٩٬٣‬‬ ‫‪١٢٣٬٧‬‬ ‫‪٨٣٬٨‬‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ‬

‫‪٢٤٩٢٧٬٩‬‬ ‫‪٦١٧٩٬٦‬‬ ‫‪١١٨٨٩٬١‬‬ ‫‪٤٢٤٠٬٨‬‬ ‫‪٢٦١٨٬٤‬‬ ‫‪١٨٤٧١٬٥‬‬ ‫‪٤٧٦٤٬٥‬‬ ‫‪٥٠٣٦٬٧‬‬ ‫‪٨٦٣٩٬٦‬‬ ‫‪٣٠٬٧‬‬ ‫اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‬

‫‪٥٨٨٢٩٬٨‬‬ ‫‪١٧٥٧٩٬٧‬‬ ‫‪١٥٧٦٦٬٢‬‬ ‫‪١٤١٩٦٬٨‬‬ ‫‪١١٢٨٧٬١‬‬ ‫‪٣٩٨٠٧٬٠‬‬ ‫‪١٠٨٨٨٬٥‬‬ ‫‪١١٢٩٥٬٢‬‬ ‫‪٨٩٥٩٬٦‬‬ ‫‪٨٦٦٣٬٧‬‬ ‫ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم‬

‫‪٣٧٣٦٩٬٧‬‬ ‫‪١١٨٢٩٬٧‬‬ ‫‪٥١٢٨٬٧‬‬ ‫‪١٠٩٢٦٬٤‬‬ ‫‪٩٤٨٤٬٩‬‬ ‫‪٢٤٩٣٢٬٠‬‬ ‫‪٧٥٢٩٬١‬‬ ‫‪٨٥٩١٬٧‬‬ ‫‪٤٤٤٩٬٥‬‬ ‫‪٤٣٦١٬٧‬‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ‬

‫‪١٢٥١٤٩٬٣‬‬ ‫‪٤٣٨٧٣٬١‬‬ ‫‪٤٣٨١٩٬٠‬‬ ‫‪٢٠٨٨٦٬٩‬‬ ‫‪١٦٥٧٠٬٣‬‬ ‫‪٧٥٠٨٢٬٥‬‬ ‫‪٢٥١٠٩٬٢‬‬ ‫‪١٧١٢٦٬٧‬‬ ‫‪١٤٦٠١٬٤‬‬ ‫‪١٨٢٤٥٬٢‬‬ ‫ﺧدﻣﺎت أﺧرى‬

‫‪٠٬٠‬‬ ‫‪٠٬٠‬‬ ‫‪٠٬٠‬‬ ‫‪٠٬٠‬‬ ‫‪٠٬٠‬‬ ‫‪٠٬٠‬‬ ‫‪٠٬٠‬‬ ‫‪٠٬٠‬‬ ‫‪٠٬٠‬‬ ‫‪٠٬٠‬‬ ‫ﺗﺳوﯾﺎت‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬وزارة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪.‬‬

 ‫)‪ (٤/١‬ﺗطور اﻟﻣرﻛز اﻻﺣﺻﺎﺋﻰ ﻟﻠﻘطن اﻟﻣﺻرى‬

‫) ﺑﺎﻷﻟف ﻗﻧطﺎر ﻣﺗرى (‬

‫ﻣﺗوﺳط‬ ‫اﻹﻧﺗﺎج‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ‬
‫اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫اﻻﺳﺗﮭﻼك‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫اﻷﻗطﺎن‬ ‫ﻣﺧزون أول‬ ‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫طوﯾل وطوﯾل‬ ‫طوﯾل‬ ‫اﻟﻣﻧزرﻋﺔ‬ ‫اﻟﻣوﺳم‬
‫ق‪.‬م‪/‬ﻓدان‬ ‫اﻟطﻠب‬ ‫اﻟﻣﺣﻠﻰ‬ ‫اﻟﺻﺎدرت‬ ‫اﻟﻌرض‬ ‫اﻟﻣﺳﺗوردة‬ ‫اﻟﻣوﺳم‬ ‫وﺳط‬ ‫ﻣﻣﺗﺎز‬ ‫)أﻟف ﻓدان(‬
‫)‪(١÷٤)=(١١) (٩+٨)=(١٠‬‬ ‫)‪(٩‬‬ ‫)‪(٨‬‬ ‫)‪(٦+٥+٤)=(٧‬‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫)‪(٣+٢)=(٤‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(١‬‬
‫‪٦٫٣‬‬ ‫‪٢٨٩٢٫٠‬‬ ‫‪١٤٤٩٫٠‬‬ ‫‪١٤٤٣٫٠‬‬ ‫‪٣١٦٩٫٠‬‬ ‫‪١٧٧٫٠‬‬ ‫‪٨٤٨٫٠‬‬ ‫‪٢١٤٤٫٠‬‬ ‫‪١٩٦١٫٠‬‬ ‫‪١٨٣٫٠‬‬ ‫‪٣٤٠٫٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٢٠١٢‬‬

‫‪٦٫٥‬‬ ‫‪١٧٢٧٫٦‬‬ ‫‪٧٩٣٫٦‬‬ ‫‪٩٣٤٫٠‬‬ ‫‪٣٠٠٤٫٦‬‬ ‫‪٩١٨٫٠‬‬ ‫‪٢٠٦٫١‬‬ ‫‪١٨٨٠٫٥‬‬ ‫‪١٧٨٥٫٠‬‬ ‫‪٩٥٫٥‬‬ ‫‪٢٨٨٫٠‬‬ ‫‪٢٠١٤/٢٠١٣‬‬

‫‪٥٫٨‬‬ ‫‪١٥٣٠٫٦‬‬ ‫‪٥٦١٫٦‬‬ ‫‪٩٦٩٫٠‬‬ ‫‪٣٠٠٠٫١‬‬ ‫‪٦٢٠٫٠‬‬ ‫‪١٨٣٫٥‬‬ ‫‪٢١٩٦٫٦‬‬ ‫‪٢١٢٤٫٣‬‬ ‫‪٧٢٫٣‬‬ ‫‪٣٧٦٫٠‬‬ ‫‪٢٠١٥/٢٠١٤‬‬
‫ص‪٤/‬‬

‫‪٤٫٣‬‬ ‫‪١٣٢٤٫٧‬‬ ‫‪٦٥٨٫٧‬‬ ‫‪٦٦٦٫٠‬‬ ‫‪٢٣٩٠٫٥‬‬ ‫‪٤٨٠٫٠‬‬ ‫‪٨٣٨٫٥‬‬ ‫‪١٠٧٢٫٠‬‬ ‫‪١٠٣٨٫٤‬‬ ‫‪٣٣٫٦‬‬ ‫‪٢٤٨٫٨‬‬ ‫‪٢٠١٦/٢٠١٥‬‬

‫‪٥٫٤‬‬ ‫‪١٣٠٢٫٤‬‬ ‫‪٥٢٩٫٤‬‬ ‫‪٧٧٣٫٠‬‬ ‫‪١٨٦٨٫١‬‬ ‫‪٥٠١٫٣‬‬ ‫‪٦٥٦٫٧‬‬ ‫‪٧١٠٫١‬‬ ‫‪٦٦٨٫٩‬‬ ‫‪٤١٫٢‬‬ ‫‪١٣١٫٥‬‬ ‫‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬

‫‪٦٫٣‬‬ ‫‪١٤٩١٫٩‬‬ ‫‪٣٧٤٫٢‬‬ ‫‪١١١٧٫٧‬‬ ‫‪٢٠٩٣٫٤‬‬ ‫‪٥٢٤٫٤‬‬ ‫‪١٩١٫٧‬‬ ‫‪١٣٧٧٫٣‬‬ ‫‪١٣٠٢٫٤‬‬ ‫‪٧٤٫٩‬‬ ‫‪٢١٧٫٩‬‬ ‫‪٢٠١٨/٢٠١٧‬‬

‫‪٧٫٣‬‬ ‫‪٢١٦٦٫٣‬‬ ‫‪٤٠٢٫٧‬‬ ‫‪١٧٦٣٫٦‬‬ ‫‪٣٠٢٣٫٩‬‬ ‫‪٤٧٦٫١‬‬ ‫‪١٠٦٫٨‬‬ ‫‪٢٤٤١٫٠‬‬ ‫‪٢٣١٢٫٥‬‬ ‫‪١٢٨٫٥‬‬ ‫‪٣٣٦٫٠‬‬ ‫‪٢٠١٩/٢٠١٨‬‬

‫‪٦٫٠‬‬ ‫‪١٦٨٩٫٦‬‬ ‫‪٢٨٤٫٢‬‬ ‫‪١٤٠٥٫٤‬‬ ‫‪٢٦٤٢٫٧‬‬ ‫‪٨٣٤٫٥‬‬ ‫‪٣٨١٫١‬‬ ‫‪١٤٢٧٫١‬‬ ‫‪١٤٠٢٫٩‬‬ ‫‪٢٤٫٢‬‬ ‫‪٢٣٨٫٩‬‬ ‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬

‫‪٦٫٣‬‬ ‫‪٢٠١٢٫٤‬‬ ‫‪٢٧٧٫٦‬‬ ‫‪١٧٣٤٫٨‬‬ ‫‪٢١٧١٫٩‬‬ ‫‪٣٢٣٫٧‬‬ ‫‪٦٨٨٫٠‬‬ ‫‪١١٦٠٫٢‬‬ ‫‪١١٠٢٫٦‬‬ ‫‪٥٧٫٦‬‬ ‫‪١٨٢٫٩‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬

‫‪٦٫٤‬‬ ‫‪١٥٠٧٫١‬‬ ‫‪٢٦٤٫٢‬‬ ‫‪١٢٤٢٫٩‬‬ ‫‪١٨٥٤٫٠‬‬ ‫‪٢٨١٫٤‬‬ ‫‪٥٩٫٥‬‬ ‫‪١٥١٣٫١‬‬ ‫‪١٤٨٤٫٣‬‬ ‫‪٢٨٫٨‬‬ ‫‪٢٣٧٫٥‬‬ ‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬
‫اﻟﻣﺻدر‪:‬اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﻘطن واﻟﻐزل واﻟﻧﺳﯾﺞ و اﻟﻣﻼﺑس‪.‬‬
 ‫ص‪٥/‬‬
‫)‪ (٥/١‬اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﻘطن اﻟﻣﺻرى‬
‫)ﻗﻧطﺎر ﻣﺗرى(‬
‫ﻣوﺳم ‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫ﻣوﺳم ‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣوﺳم وﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺗﮫ‬
‫اﻻھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻛﻣﯾﺔ‬ ‫اﻻھﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻛﻣﯾﺔ‬
‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪١٢٤٢٩٢٧‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪١٧٣٤٨١٣‬‬ ‫ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺗﺻدﯾر‬
‫‪٨٢٫٨‬‬ ‫‪١٠٣٠٧٢٠‬‬ ‫‪٩٠٫٤‬‬ ‫‪١٥٦٨٣١٢‬‬ ‫دول آﺳﯾوﯾﺔ‬
‫‪٣٢٫٩‬‬ ‫‪٤٠٩٤٥٢‬‬ ‫‪٦٤٫٣‬‬ ‫‪١١١٥٣٢٥‬‬ ‫اﻟﮭﻧد‬
‫‪١٤٫٦‬‬ ‫‪١٨١٨٧٨‬‬ ‫‪١٧٫٠‬‬ ‫‪٢٩٤٤٠٣‬‬ ‫ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن‬
‫‪٣٠٫٧‬‬ ‫‪٣٨١٧٢٠‬‬ ‫‪١٫٤‬‬ ‫‪٢٤٣٦٠‬‬ ‫اﻟﺻﯾن‬
‫‪٠٫١‬‬ ‫‪١٧٥٠‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪١٦٠٠‬‬ ‫اﻟﯾﺎﺑﺎن‬
‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٧٫٣‬‬ ‫‪١٢٦٨١٤‬‬ ‫ﺑﻧﺟﻼدﯾش‬
‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٤٠٢٠‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬‬ ‫ﺗﺎﯾوان‬
‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٣٣٩٠‬‬ ‫ﺗﺎﯾﻼﻧد‬
‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٤٢٠‬‬ ‫ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ‬
‫‪٤٫٢‬‬ ‫‪٥١٩٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﻓﯾﺗﻧﺎم‬
‫‪٨٫٢‬‬ ‫‪١٠٢٢٥٧‬‬ ‫‪٢٫٣‬‬ ‫‪٤٠٥٩٩‬‬ ‫دول اﻻﺗﺣﺎد اﻻوروﺑﻰ‬
‫‪١٫٢‬‬ ‫‪١٤٧٤٣‬‬ ‫‪١٫٢‬‬ ‫‪٢٠٤٧٩‬‬ ‫اﯾطﺎﻟﯾﺎ‬
‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٧٤٦٠‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪١١١٢٠‬‬ ‫اﻟﺑرﺗﻐﺎل‬
‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪١٩٣٤‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‬
‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫اﻟﯾوﻧﺎن‬
‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٧٩٠٠‬‬ ‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٩٠٠٠‬‬ ‫ﺳﻠوﻓﺎﻧﯾﺎ‬
‫‪٥٫٦‬‬ ‫‪٧٠٠٢٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ‬
‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٤٧٦٠‬‬ ‫‪١٫٤‬‬ ‫‪٢٣٨٤٠‬‬ ‫دول أوروﺑﯾﺔ أﺧرى‬
‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٤٧٦٠‬‬ ‫‪١٫٤‬‬ ‫‪٢٣٨٤٠‬‬ ‫ﺗرﻛﯾﺎ‬
‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٤٨٤٠‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٥٢٣٠‬‬ ‫اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬
‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٢١٠٠‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٤٣٥٠‬‬ ‫دول ﻋرﺑﯾﺔ‬
‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٢١٠٠‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٣٨٩٠‬‬ ‫اﻟﺑﺣرﯾن‬
‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٤٦٠‬‬ ‫اﻟﻣﻐرب‬
‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪١٩٤٠‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٥٩٢٠‬‬ ‫دول أﺧرى‬
‫‪٠٫١‬‬ ‫‪١٠٠٠‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٤١٢٠‬‬ ‫اﻟﺑرازﯾل‬
‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٩٤٠‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪١٨٠٠‬‬ ‫اﻟﻣﻛﺳﯾك‬
‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٦٠٠٠‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٣٠٠٠‬‬ ‫اﺳﺗراﻟﯾﺎ‬
‫‪٧٫٣‬‬ ‫‪٩٠٣١٠‬‬ ‫‪٤٫٨‬‬ ‫‪٨٣٥٦٢‬‬ ‫اﻟﺳوق اﻟﺣرة‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ﻟﻠﻘطن واﻟﻐزل واﻟﻧﺳﯾﺞ واﻟﻣﻼﺑس‪.‬‬
 ‫)‪ (٦/١‬اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن )ﺣﺿر اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ( )‪*(١٠٠=٢٠١٩/٢٠١٨‬‬
‫ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم )⸓(‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢١‬‬ ‫اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻰ ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٠‬‬ ‫اﻷﻗﺳﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١ ٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫‪١٣٫٢‬‬ ‫‪٤٫٩‬‬ ‫‪١٢٧٫٨‬‬ ‫‪١١٣٫٠‬‬ ‫‪١٠٧٫٧‬‬ ‫‪١٠٠٫٠٠‬‬ ‫اﻟرﻗم اﻟﻌﺎم‬
‫‪٢٢٫٣‬‬ ‫‪٣٫٤‬‬ ‫‪١٢٨٫٥‬‬ ‫‪١٠٥٫٠‬‬ ‫‪١٠١٫٥‬‬ ‫‪٣٢٫٧٣‬‬ ‫اﻟطﻌﺎم واﻟﻣﺷروﺑﺎت‬
‫‪٥٫٠‬‬ ‫‪٢٫٣‬‬ ‫‪١٢١٫٢‬‬ ‫‪١١٥٫٥‬‬ ‫‪١١٢٫٩‬‬ ‫‪٤٫٤١‬‬ ‫اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻛﺣوﻟﯾﺔ واﻟـــدﺧــــﺎن‬
‫‪٩٫٠‬‬ ‫‪١٫٨‬‬ ‫‪١١٨٫١‬‬ ‫‪١٠٨٫٤‬‬ ‫‪١٠٦٫٥‬‬ ‫‪٤٫٣٨‬‬ ‫اﻟﻣﻼﺑس واﻷﺣذﯾﺔ‬
‫ص‪٦/‬‬

‫‪٧٫٦‬‬ ‫‪٣٫٨‬‬ ‫‪١١٨٫٥‬‬ ‫‪١١٠٫١‬‬ ‫‪١٠٦٫١‬‬ ‫‪١٩٫٤٦‬‬ ‫اﻟﻣﺳﻛن واﻟﻣﯾﺎه واﻟﻛﮭرﺑﺎء و اﻟﻐﺎز واﻟوﻗود‬
‫‪١١٫٧‬‬ ‫‪٢٫٩‬‬ ‫‪١٢٠٫١‬‬ ‫‪١٠٧٫٥‬‬ ‫‪١٠٤٫٥‬‬ ‫‪٣٫٩٣‬‬ ‫اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ‬
‫‪٤٫٣‬‬ ‫‪٤٫٣‬‬ ‫‪١٢٣٫٠‬‬ ‫‪١١٨٫٠‬‬ ‫‪١١٣٫١‬‬ ‫‪٨٫٥٩‬‬ ‫اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ‬
‫‪٦٫٤‬‬ ‫‪٦٫٥‬‬ ‫‪١٣١٫١‬‬ ‫‪١٢٣٫٣‬‬ ‫‪١١٥٫٧‬‬ ‫‪٦٫٦٦‬‬ ‫اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت‬
‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪١٠٥٫٣‬‬ ‫‪١٠٤٫٦‬‬ ‫‪١٠٤٫٦‬‬ ‫‪٢٫٧٦‬‬ ‫اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ‬
‫‪٢٨٫٨‬‬ ‫‪٧٫١‬‬ ‫‪١٥٥٫٤‬‬ ‫‪١٢٠٫٧‬‬ ‫‪١١٢٫٦‬‬ ‫‪٢٫٢٤‬‬ ‫اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗرﻓﯾـــﮫ‬
‫‪١٢٫٧‬‬ ‫‪٢٠٫٠‬‬ ‫‪١٧٠٫٢‬‬ ‫‪١٥١٫٠‬‬ ‫‪١٢٥٫٩‬‬ ‫‪٥٫٤٩‬‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﯾم‬
‫‪١٧٫٦‬‬ ‫‪٤٫٦‬‬ ‫‪١٣٩٫٢‬‬ ‫‪١١٨٫٣‬‬ ‫‪١١٣٫١‬‬ ‫‪٤٫٩٨‬‬ ‫اﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻔﻧﺎدق‬
‫‪١٠٫٦‬‬ ‫‪٦٫٩‬‬ ‫‪١٢٦٫٢‬‬ ‫‪١١٤٫١‬‬ ‫‪١٠٦٫٧‬‬ ‫‪٤٫٣٧‬‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء )اﻟﻧﺷرة اﻟﺷﮭرﯾﺔ ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن(‪.‬‬
‫* ﺻدرت اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻓﻰ أﻛﺗوﺑر ‪ ،٢٠١٩‬واﺳﺗﺧرﺟت اﻷوزان اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ ﺗرﻛﯾب اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ ﻟﮭﺎ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺣث اﻟدﺧل واﻹﻧﻔﺎق واﻻﺳﺗﮭﻼك ﻟﻌﺎم‬
‫‪ ٢٠١٨/٢٠١٧‬ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٩/٢٠١٨‬ﻛﻔﺗرة أﺳﺎس ‪.‬‬
 ‫)‪ (٧/١‬اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎراﻟﻣﻧﺗﺟﯾن* )ﯾﻧﺎﯾر ‪(١٠٠=٢٠١٦‬‬

‫ﻣﻌدل اﻟﺗﻐﯾر ‪(٪) (-)+‬‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻰ ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٠‬ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢١‬ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدى‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬

‫‪٣٢٫٢‬‬ ‫‪١٨٫٤‬‬ ‫‪٢٩٤٫٠‬‬ ‫‪٢٢٢٫٤‬‬ ‫‪١٨٧٫٨‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫اﻟـــرﻗــم اﻟﻌــــﺎم‬

‫‪٢٨٫٩‬‬ ‫)‪(١٫٢‬‬ ‫‪٢٢٦٫٣‬‬ ‫‪١٧٥٫٦‬‬ ‫‪١٧٧٫٨‬‬ ‫‪٢٤٫٣‬‬ ‫اﻟزراﻋﺔ و ﺻﯾد اﻷﺳﻣﺎك‬

‫ص‪٧/‬‬

‫‪٦٢٫١‬‬ ‫‪٧٠٫٠‬‬ ‫‪٣٨٨٫٦‬‬ ‫‪٢٣٩٫٧‬‬ ‫‪١٤١٫٠‬‬ ‫‪٢٧٫١‬‬ ‫اﻟﺗﻌدﯾن و إﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺣﺎﺟر‬

‫‪١٨٫١‬‬ ‫‪٧٫٩‬‬ ‫‪٢٨٣٫٦‬‬ ‫‪٢٤٠٫٢‬‬ ‫‪٢٢٢٫٧‬‬ ‫‪٣٨٫٦‬‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ‬

‫‪٨٫٧‬‬ ‫‪٦٫٧‬‬ ‫‪٣٨٦٫٣‬‬ ‫‪٣٥٥٫٤‬‬ ‫‪٣٣٣٫٠‬‬ ‫‪٢٫٦‬‬ ‫إﻣدادات اﻟﻛﮭرﺑﺎء و اﻟﻐﺎز و اﻟﺑﺧﺎر وإﻣدادات اﻟﺗﻛﯾﯾف‬

‫‪١٢٫٤‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٢٢٤٫٥‬‬ ‫‪١٩٩٫٨‬‬ ‫‪١٩٩٫٨‬‬ ‫‪١٫٣‬‬ ‫أﻧﺷطﺔ اﻹﻣداد اﻟﻣﺎﺋﻰ وﺷﺑﻛﺎت اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻰ وإدارة وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت‬

‫‪٣٫٥‬‬ ‫‪٦٫٣‬‬ ‫‪١٥٤٫٦‬‬ ‫‪١٤٩٫٣‬‬ ‫‪١٤٠٫٥‬‬ ‫‪٠٫٥‬‬ ‫اﻟﻧﻘل و اﻟﺗﺧزﯾن‬

‫‪٩٫٣‬‬ ‫‪١٣٫٤‬‬ ‫‪٢٠٤٫٩‬‬ ‫‪١٨٧٫٤‬‬ ‫‪١٦٥٫٢‬‬ ‫‪٤٫٥‬‬ ‫أﻧﺷطﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﻐذاء و اﻹﻗﺎﻣﺔ‬

‫‪١٩٫٢‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪١٢٤٫٧‬‬ ‫‪١٠٤٫٦‬‬ ‫‪١٠٤٫٦‬‬ ‫‪١٫١‬‬ ‫أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎﻻت‬

‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء )اﻟﻧﺷرة اﻟﺷﮭرﯾﺔ ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن( اﻟﺗﻰ ﺗﺻدر ﻛل ﺷﮭرﯾن‪.‬‬
‫* أﺻدر اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء ﺗﻌدﯾﻼَ ﻟﻠرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن وﻛذﻟك ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠١٩‬ﺣﺗﻰ ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪.٢٠٢١‬‬
 ‫)‪ (١/١/٢‬اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى ‪ :‬ﻧﻘود اﻻﺣﺗﯾﺎطﻰ واﻷﺻول اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ‬

‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫‪١١٩٢٩٣٥‬‬ ‫‪٩٨٧٧٢٦‬‬ ‫‪٨٥٥٥٨٠‬‬ ‫‪٦٨٤٠٣١‬‬ ‫‪٧١٦٣٠٩‬‬ ‫‪٥٧٧٥٨٢‬‬ ‫‪٤٧٨٠٧٦‬‬ ‫ﻧﻘود اﻻﺣﺗﯾﺎطﻰ‬
‫‪٨٣٨٠٩٣‬‬ ‫‪٧٢٢٤٤٩‬‬ ‫‪٦٥١١٦٧‬‬ ‫‪٥٣٦٠٩٨‬‬ ‫‪٤٨٢٥٤١‬‬ ‫‪٤٥٢٠٣٥‬‬ ‫‪٣٦٨٤٥٩‬‬ ‫اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗداول ﺧﺎرج اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى*‬
‫‪٣٥٤٨٤٢‬‬ ‫‪٢٦٥٢٧٧‬‬ ‫‪٢٠٤٤١٣‬‬ ‫‪١٤٧٩٣٣‬‬ ‫‪٢٣٣٧٦٨‬‬ ‫‪١٢٥٥٤٧‬‬ ‫‪١٠٩٦١٧‬‬ ‫وداﺋﻊ اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى‬

‫‪١١٩٢٩٣٥‬‬ ‫‪٩٨٧٧٢٦‬‬ ‫‪٨٥٥٥٨٠‬‬ ‫‪٦٨٤٠٣١‬‬ ‫‪٧١٦٣٠٩‬‬ ‫‪٥٧٧٥٨٢‬‬ ‫‪٤٧٨٠٧٦‬‬ ‫اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ‬

‫‪١٥٢٧٧٤-‬‬ ‫‪٢٢٥٢٤٥‬‬ ‫‪١٥٦٥٩٣‬‬ ‫‪٢٦٤٣٦٢‬‬ ‫‪٣٠١٤٩٤‬‬ ‫‪٣٦٩٠‬‬ ‫‪٤٤٨٦٣-‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬
‫‪٦١١٤٩٨‬‬ ‫‪٦٢٥١٣٣‬‬ ‫‪٦٠٣٤٥٠‬‬ ‫‪٧٣٣٩٥٦‬‬ ‫‪٧٧٥٩٥٥‬‬ ‫‪٥٥١٥١٤‬‬ ‫‪١٤٩٩٤٣‬‬ ‫اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬
‫‪١٣٧١٠٧‬‬ ‫‪٦٤٢٠٨‬‬ ‫‪٦٥٥١٧‬‬ ‫‪٤٦٩٥٠‬‬ ‫‪٤٧٠٦٦‬‬ ‫‪٤٦٩١٠‬‬ ‫‪٢٢٨٢٠‬‬ ‫ذھب‬
‫‪٢٠٩٥٧٣‬‬ ‫‪٤٠٨٢٧٣‬‬ ‫‪٣٦٢٦٤٠‬‬ ‫‪٥٢٠٦٨٢‬‬ ‫‪٥٤٤٠٥٧‬‬ ‫‪٢٢٥٧١١‬‬ ‫‪٣٢٧٩٥‬‬ ‫أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ‬
‫ص‪٨/‬‬

‫‪٢٦٤٨١٨‬‬ ‫‪١٥٢٦٥٢‬‬ ‫‪١٧٥٢٩٣‬‬ ‫‪١٦٦٣٢٤‬‬ ‫‪١٨٤٨٣٢‬‬ ‫‪٢٧٨٨٩٣‬‬ ‫‪٩٤٣٢٨‬‬ ‫ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪٧٦٤٢٧٢‬‬ ‫‪٣٩٩٨٨٨‬‬ ‫‪٤٤٦٨٥٧‬‬ ‫‪٤٦٩٥٩٤‬‬ ‫‪٤٧٤٤٦١‬‬ ‫‪٥٤٧٨٢٤‬‬ ‫‪١٩٤٨٠٦‬‬ ‫اﻟﺧﺻوم اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬
‫‪١٣٤٥٧٠٩‬‬ ‫‪٧٦٢٤٨١‬‬ ‫‪٦٩٨٩٨٧‬‬ ‫‪٤١٩٦٦٩‬‬ ‫‪٤١٤٨١٥‬‬ ‫‪٥٧٣٨٩٢‬‬ ‫‪٥٢٢٩٣٩‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬
‫‪+‬‬
‫‪١٠٠١٣٥٢‬‬ ‫‪٧١٩٩٩٩‬‬ ‫‪٨٠٧٨٨٢‬‬ ‫‪٧٤٦١١٦‬‬ ‫‪٧١٥٤٧٤‬‬ ‫‪٧٠٨٦٣٧‬‬ ‫‪٦١٩٤١٠‬‬ ‫اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ )ﺻﺎﻓﻰ(‬
‫‪١٠٨٩٩٤٣‬‬ ‫‪٧٧٤٦٣٤‬‬ ‫‪٨٦٥٣٣٠‬‬ ‫‪٨٢٠٩٨٦‬‬ ‫‪٧٥٩٨٨٠‬‬ ‫‪٨٢١٩٧٥‬‬ ‫‪٧٠٦٨٨٥‬‬ ‫اﻟﻣطﻠوﺑﺎت؛ ﻣﻧﮭﺎ‬
‫‪٧٩٠١٤١‬‬ ‫‪٧١٣٩٠١‬‬ ‫‪٧٠٢٦٦٧‬‬ ‫‪٧٠٣٢٣١‬‬ ‫‪٦٨٣٦٢٩‬‬ ‫‪٧١٤٤٥٤‬‬ ‫‪٣٩٠٨٣٠‬‬ ‫أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ‬
‫‪٨٨٥٩١‬‬ ‫‪٥٤٦٣٥‬‬ ‫‪٥٧٤٤٨‬‬ ‫‪٧٤٨٧٠‬‬ ‫‪٤٤٤٠٦‬‬ ‫‪١١٣٣٣٨‬‬ ‫‪٨٧٤٧٥‬‬ ‫اﻟوداﺋﻊ‬
‫‪١٨٣٥٦٨‬‬ ‫‪٢٣٩٤٧٣‬‬ ‫‪١٦٠٦٦٣‬‬ ‫‪١٧٩٢٨٠‬‬ ‫‪٢٠١٤٣٩‬‬ ‫‪١٥٧١٤١‬‬ ‫‪٥٩٦٢١‬‬ ‫اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن اﻟﺑﻧوك )ﺻﺎﻓﻰ(‬
‫‪٤٠٠٠٢٥‬‬ ‫‪٣٧٤٥٨٤‬‬ ‫‪٢٧٢٩٥٩‬‬ ‫‪٣٠٠٤١٦‬‬ ‫‪٣٢٦٠٢٧‬‬ ‫‪٢٨٦٨٥٥‬‬ ‫‪١٢٠٤٣٢‬‬ ‫اﻟﻣطﻠوﺑﺎت‬
‫‪٢١٦٤٥٧‬‬ ‫‪١٣٥١١١‬‬ ‫‪١١٢٢٩٦‬‬ ‫‪١٢١١٣٦‬‬ ‫‪١٢٤٥٨٨‬‬ ‫‪١٢٩٧١٤‬‬ ‫‪٦٠٨١١‬‬ ‫اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬
‫‪١٦٠٧٨٩‬‬ ‫‪١٩٦٩٩١-‬‬ ‫‪٢٦٩٥٥٨-‬‬ ‫‪٥٠٥٧٢٧-‬‬ ‫‪٥٠٢٠٩٨-‬‬ ‫‪٢٩١٨٨٦-‬‬ ‫‪١٥٦٠٩٢-‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺑﻧود اﻷﺧرى‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬
‫* ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرھﺎ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ +‬ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻲ‪.‬‬
 ‫)‪ (٢/١/٢‬اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﺻرﻓﻰ ‪ :‬اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺻول اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ‬
‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٦٦١٤٤٨٨‬‬ ‫‪٥٣٥٦٦٠٩‬‬ ‫‪٤٥٣٨٨٠٨‬‬ ‫‪٣٨٦٣٦٤٢‬‬ ‫‪٣٤٥٤٣٢١‬‬ ‫‪٢٩١٨١٩٣‬‬ ‫‪٢٠٩٤٥٠٠‬‬ ‫أوﻻً ‪ :‬اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫‪١٥٤٥٣٧٨‬‬ ‫‪١٢٥٥١٩٨‬‬ ‫‪١٠٨٤٧٤٢‬‬ ‫‪٩٢٣٥٦٢‬‬ ‫‪٨٢٠٥٧٤‬‬ ‫‪٧٠٧٤٢٧‬‬ ‫‪٥٧٢٩٣٥‬‬ ‫أ‪ -‬وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬
‫‪٧٧٨٦٠٣‬‬ ‫‪٦٧٣٣٦٧‬‬ ‫‪٦٠٢٧٣٢‬‬ ‫‪٤٨٧٢٣٣‬‬ ‫‪٤٣٨٨٥٧‬‬ ‫‪٤١٩٠٥٨‬‬ ‫‪٣٤٦٨٥٣‬‬ ‫اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗداول ﺧﺎرج اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬
‫اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬
‫ص‪٩/‬‬

‫‪٧٦٦٧٧٥‬‬ ‫‪٥٨١٨٣١‬‬ ‫‪٤٨٢٠١٠‬‬ ‫‪٤٣٦٣٢٩‬‬ ‫‪٣٨١٧١٧‬‬ ‫‪٢٨٨٣٦٩‬‬ ‫‪٢٢٦٠٨٢‬‬

‫‪٥٠٦٩١١٠‬‬ ‫‪٤١٠١٤١١‬‬ ‫‪٣٤٥٤٠٦٦‬‬ ‫‪٢٩٤٠٠٨٠‬‬ ‫‪٢٦٣٣٧٤٧‬‬ ‫‪٢٢١٠٧٦٦‬‬ ‫‪١٥٢١٥٦٥‬‬ ‫ب‪ -‬أﺷﺑﺎه اﻟﻧﻘود‬
‫‪٤٢٢٢٩٨٩‬‬ ‫‪٣٤٥١٢٤٧‬‬ ‫‪٢٧٨٧٤٢٣‬‬ ‫‪٢٢٢٥٤٤٩‬‬ ‫‪١٩١٦٧٨٩‬‬ ‫‪١٥١٦٤٨٠‬‬ ‫‪١١٩٧٧٤٦‬‬ ‫اﻟوداﺋﻊ ﻏﯾراﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬
‫‪٨٤٦١٢١‬‬ ‫‪٦٥٠١٦٤‬‬ ‫‪٦٦٦٦٤٣‬‬ ‫‪٧١٤٦٣١‬‬ ‫‪٧١٦٩٥٨‬‬ ‫‪٦٩٤٢٨٦‬‬ ‫‪٣٢٣٨١٩‬‬ ‫اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ‪ :‬اﻷﺻول اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ‬

‫‪٣٧٢٠١٧-‬‬ ‫‪٢٥١٦٧٦‬‬ ‫‪١٢٢٠٩٨‬‬ ‫‪٣٠٠١٢٠‬‬ ‫‪٣٠٩٥٣٢‬‬ ‫‪٦١٠٥٦‬‬ ‫‪٨٧٣٨٩-‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬
‫‪٦٧٥٧٦٣٥‬‬ ‫‪٥٤٢٠٤٤٠‬‬ ‫‪٤٨٤٦٧٩٥‬‬ ‫‪٣٨٠٧٢١٤‬‬ ‫‪٣٤٦٠٢٩٠‬‬ ‫‪٣١١١٢٧٠‬‬ ‫‪٢٤٦٠١١٥‬‬ ‫اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻰ‬
‫‪٢٢٨٨٧٠‬‬ ‫‪٣١٥٥٠٧-‬‬ ‫‪٤٣٠٠٨٥-‬‬ ‫‪٢٤٣٦٩٢-‬‬ ‫‪٣١٥٥٠١-‬‬ ‫‪٢٥٤١٣٣-‬‬ ‫‪٢٧٨٢٢٦-‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺑﻧود اﻷﺧرى‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

 ‫)‪ (٣/١/٢‬اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﺻرﻓﻰ ‪ :‬اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٤٩٨٩٧٦٤‬‬ ‫‪٤٠٣٣٠٧٨‬‬ ‫‪٣٢٦٩٤٣٣‬‬ ‫‪٢٦٦١٧٧٨‬‬ ‫‪٢٢٩٨٥٠٦‬‬ ‫‪١٨٠٤٨٤٩‬‬ ‫‪١٤٢٣٨٢٨‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫‪٧٦٦٧٧٥‬‬ ‫‪٥٨١٨٣١‬‬ ‫‪٤٨٢٠١٠‬‬ ‫‪٤٣٦٣٢٩‬‬ ‫‪٣٨١٧١٧‬‬ ‫‪٢٨٨٣٦٩‬‬ ‫‪٢٢٦٠٨٢‬‬ ‫أوﻻً ‪ :‬اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬

‫‪٥٢٨٣٠‬‬ ‫‪٣٤٢٣٨‬‬ ‫‪٣١٣٠٧‬‬ ‫‪٢٨١١٧‬‬ ‫‪٢٨٦٦٥‬‬ ‫‪٢٤١٥٤‬‬ ‫‪٢٠٦٢٨‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم*‬
‫ص‪١٠/‬‬

‫‪٤٧٧٩٦١‬‬ ‫‪٣٢٦٦٧٧‬‬ ‫‪٢٥٨٥٤٢‬‬ ‫‪٢٢٩٠٤٣‬‬ ‫‪٢٠٧٨٥٥‬‬ ‫‪١٥٢٨٥١‬‬ ‫‪١٢٩٨٩٦‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص‬
‫‪٢٣٦٣٥٢‬‬ ‫‪٢٢١٢١٢‬‬ ‫‪١٩٢٢٢٢‬‬ ‫‪١٧٩٢٦٤‬‬ ‫‪١٤٥٣١٠‬‬ ‫‪١١٢٩٧٤‬‬ ‫‪٧٦٩٢٤‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ‬
‫‪٣٦٨‬‬ ‫‪٢٩٦‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫‪٩٥‬‬ ‫‪١١٣‬‬ ‫‪١٦١٠‬‬ ‫‪١٣٦٦‬‬ ‫ﯾطرح ‪ :‬ﺷﯾﻛﺎت وﺣواﻻت ﻣﺷﺗراه‬

‫‪٤٢٢٢٩٨٩‬‬ ‫‪٣٤٥١٢٤٧‬‬ ‫‪٢٧٨٧٤٢٣‬‬ ‫‪٢٢٢٥٤٤٩‬‬ ‫‪١٩١٦٧٨٩‬‬ ‫‪١٥١٦٤٨٠‬‬ ‫‪١١٩٧٧٤٦‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ‪ :‬اﻟوداﺋﻊ ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬

‫‪٤٦٠٥٨‬‬ ‫‪٣٦٧٠٨‬‬ ‫‪٣٤٠٨٥‬‬ ‫‪٣٠٢٨٨‬‬ ‫‪٢٧٢٥٦‬‬ ‫‪٢٣١٣٦‬‬ ‫‪٢٣١٠٥‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم*‬
‫‪٢٣٢٤١٠‬‬ ‫‪١٨١١٩٩‬‬ ‫‪١٥٥٣١٨‬‬ ‫‪١٤٩٩٠٣‬‬ ‫‪١٤٩٤٥٢‬‬ ‫‪١٣٠٦٣٩‬‬ ‫‪١٣٥٢٤٩‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص‬
‫‪٣٩٤٤٥٢١‬‬ ‫‪٣٢٣٣٣٤٠‬‬ ‫‪٢٥٩٨٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٤٥٢٥٨‬‬ ‫‪١٧٤٠٠٨١‬‬ ‫‪١٣٦٢٧٠٥‬‬ ‫‪١٠٣٩٣٩٢‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

‫* ﯾﺗﺿﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ‪ ٢٠٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬وﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﮫ‪.‬‬
 ‫)‪ (٤/١/٢‬اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﺻرﻓﻰ ‪ :‬اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬
‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٨٤٦١٢١‬‬ ‫‪٦٥٠١٦٤‬‬ ‫‪٦٦٦٦٤٣‬‬ ‫‪٧١٤٦٣١‬‬ ‫‪٧١٦٩٥٨‬‬ ‫‪٦٩٤٢٨٦‬‬ ‫‪٣٢٣٨١٩‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪٢٢٨٤٥٢‬‬ ‫‪١٤٧٨٧٩‬‬ ‫‪١٤٢٠٢٢‬‬ ‫‪١٤٣٢٨٤‬‬ ‫‪١٤٩٧٦٩‬‬ ‫‪١٥٠٠٤٢‬‬ ‫‪٧٥٩١٠‬‬ ‫أوﻻً ‪ :‬اﻟوداﺋﻊ اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬

‫‪١٠٩٥٢‬‬ ‫‪٥٠٩١‬‬ ‫‪٦٢٠٧‬‬ ‫‪٦٥٢٧‬‬ ‫‪٨١٠٤‬‬ ‫‪٥٩٧٩‬‬ ‫‪٣٣١٨‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم*‬
‫‪١٤٨٥٠٠‬‬ ‫‪٨٩٧٤٠‬‬ ‫‪٨٣١٣٦‬‬ ‫‪٨٢٢٩١‬‬ ‫‪٨٨٨٠٤‬‬ ‫‪٩٠٨٨٤‬‬ ‫‪٤٧٤٧١‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص‬
‫ص‪١١/‬‬

‫‪٦٩١٦٣‬‬ ‫‪٥٣١٠٠‬‬ ‫‪٥٢٦٩٥‬‬ ‫‪٥٤٥٦٢‬‬ ‫‪٥٣٠٧٨‬‬ ‫‪٥٣٢٥٩‬‬ ‫‪٢٥١٥٠‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ‬

‫‪١٦٣‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫‪٢١٧‬‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫ﯾطرح ‪ :‬ﺷﯾﻛﺎت وﺣواﻻت ﻣﺷﺗراه‬

‫‪٦١٧٦٦٩‬‬ ‫‪٥٠٢٢٨٥‬‬ ‫‪٥٢٤٦٢١‬‬ ‫‪٥٧١٣٤٧‬‬ ‫‪٥٦٧١٨٩‬‬ ‫‪٥٤٤٢٤٤‬‬ ‫‪٢٤٧٩٠٩‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ‪ :‬اﻟوداﺋﻊ ﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬

‫‪٣٥٥١٨‬‬ ‫‪٢٢٣٦٨‬‬ ‫‪٢٦٣٣١‬‬ ‫‪٣١١١٢‬‬ ‫‪٣٣٥٤٥‬‬ ‫‪٣٢٤٠٩‬‬ ‫‪١٤٦٠٧‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم*‬
‫‪١١٨٩٠٥‬‬ ‫‪٨٤٥٧٦‬‬ ‫‪٨٨١٠٢‬‬ ‫‪١٠٤٢٠٢‬‬ ‫‪١٠١٣٥٧‬‬ ‫‪١٠٢٠١٦‬‬ ‫‪٥١٩٦١‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص‬
‫‪٤٦٣٢٤٦‬‬ ‫‪٣٩٥٣٤١‬‬ ‫‪٤١٠١٨٨‬‬ ‫‪٤٣٦٠٣٣‬‬ ‫‪٤٣٢٢٨٧‬‬ ‫‪٤٠٩٨١٩‬‬ ‫‪١٨١٣٤١‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

‫* ﯾﺗﺿﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ‪ ٢٠٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬وﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﮫ‪.‬‬
 ‫)‪ (٥/١/٢‬اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﺻرﻓﻰ ‪ :‬اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٣٧٢٠١٧-‬‬ ‫‪٢٥١٦٧٦‬‬ ‫‪١٢٢٠٩٨‬‬ ‫‪٣٠٠١٢٠‬‬ ‫‪٣٠٩٥٣٢‬‬ ‫‪٦١٠٥٦‬‬ ‫‪٨٧٣٨٩-‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪٨٨٤٦٨٤‬‬ ‫‪٩٦٩٠٩٨‬‬ ‫‪٨٧١٣٦٨‬‬ ‫‪١٠٤٣٥٥٨‬‬ ‫‪١٠٧٥٧٧٣‬‬ ‫‪٨٩٠٦٤٠‬‬ ‫‪٢٣١٤٧٥‬‬ ‫أوﻻً ‪ :‬اﻷﺻول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟدى‬
‫ص‪١٢/‬‬

‫‪٦١١٤٩٨‬‬ ‫‪٦٢٥١٣٣‬‬ ‫‪٦٠٣٤٥٠‬‬ ‫‪٧٣٣٩٥٦‬‬ ‫‪٧٧٥٩٥٥‬‬ ‫‪٥٥١٥١٤‬‬ ‫‪١٤٩٩٤٣‬‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى‬

‫‪٢٧٣١٨٦‬‬ ‫‪٣٤٣٩٦٥‬‬ ‫‪٢٦٧٩١٨‬‬ ‫‪٣٠٩٦٠٢‬‬ ‫‪٢٩٩٨١٨‬‬ ‫‪٣٣٩١٢٦‬‬ ‫‪٨١٥٣٢‬‬ ‫اﻟﺑﻧوك‬

‫‪١٢٥٦٧٠١‬‬ ‫‪٧١٧٤٢٢‬‬ ‫‪٧٤٩٢٧٠‬‬ ‫‪٧٤٣٤٣٨‬‬ ‫‪٧٦٦٢٤١‬‬ ‫‪٨٢٩٥٨٤‬‬ ‫‪٣١٨٨٦٤‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ‪ :‬اﻟﺧﺻوم اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟدى‬

‫‪٧٦٤٢٧٢‬‬ ‫‪٣٩٩٨٨٨‬‬ ‫‪٤٤٦٨٥٧‬‬ ‫‪٤٦٩٥٩٤‬‬ ‫‪٤٧٤٤٦١‬‬ ‫‪٥٤٧٨٢٤‬‬ ‫‪١٩٤٨٠٦‬‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى‬

‫‪٤٩٢٤٢٩‬‬ ‫‪٣١٧٥٣٤‬‬ ‫‪٣٠٢٤١٣‬‬ ‫‪٢٧٣٨٤٤‬‬ ‫‪٢٩١٧٨٠‬‬ ‫‪٢٨١٧٦٠‬‬ ‫‪١٢٤٠٥٨‬‬ ‫اﻟﺑﻧوك‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

 ‫)‪ (٦/١/٢‬اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﺻرﻓﻰ ‪ :‬اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻰ ‪ /‬ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺑﻧود اﻷﺧرى‬

‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٦٧٥٧٦٣٥‬‬ ‫‪٥٤٢٠٤٤٠‬‬ ‫‪٤٨٤٦٧٩٥‬‬ ‫‪٣٨٠٧٢١٤‬‬ ‫‪٣٤٦٠٢٩٠‬‬ ‫‪٣١١١٢٧٠‬‬ ‫‪٢٤٦٠١١٥‬‬ ‫أوﻻ ً ‪ :‬اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺣﻠﻰ‬

‫‪٤٤٢٤٩٤٠‬‬ ‫‪٣٥١٩٥٦٦‬‬ ‫‪٣٢٣٥٨٤٠‬‬ ‫‪٢٤٢٧٩٦٨‬‬ ‫‪٢٢١٧٥٥٧‬‬ ‫‪١٩٧٩٦٤١‬‬ ‫‪١٦٥٤٩١٠‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ )أ‪+‬ب‪-‬ج(‬
‫‪٤٣٤٥٤٧٦‬‬ ‫‪٣٤٤٤٦١٥‬‬ ‫‪٣٢٠٢٦٣٦‬‬ ‫‪٢٣٧٣٤٦٧‬‬ ‫‪٢٢٦٦٣٠٠‬‬ ‫‪٢١٥٥١٦٣‬‬ ‫‪١٦١٤٦٥٠‬‬ ‫أ ‪ -‬أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪١٦٥٦٣٩٨‬‬ ‫‪١١٦٥٣٥٧‬‬ ‫‪٨٣٥٨٧٤‬‬ ‫‪٧٤٠٣٠٩‬‬ ‫‪٥٢٩١٦٨‬‬ ‫‪٤٦٢٢٤٤‬‬ ‫‪٤٨٩٧٩٥‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ‬
‫ص‪١٣/‬‬

‫‪١٥٧٦٩٣٤‬‬ ‫‪١٠٩٠٤٠٦‬‬ ‫‪٨٠٢٦٧٠‬‬ ‫‪٦٨٥٨٠٨‬‬ ‫‪٥٧٧٩١١‬‬ ‫‪٦٣٧٧٦٦‬‬ ‫‪٤٤٩٥٣٥‬‬ ‫ج ‪ -‬اﻟوداﺋﻊ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ‬

‫‪١٥٤٥١٣‬‬ ‫‪١٤٨٥٨٧‬‬ ‫‪١٥٦٣٣٩‬‬ ‫‪١٦٢١٢٨‬‬ ‫‪١٦٠١٧٧‬‬ ‫‪١٤٨٧١٥‬‬ ‫‪٩٣٠٧٣‬‬ ‫ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم*‬
‫‪١٤٨٢٢٨٢‬‬ ‫‪١١٩٥٠٧١‬‬ ‫‪١٠٠٨٨١٩‬‬ ‫‪٨٦٩٦٧٥‬‬ ‫‪٨٠١٣٨١‬‬ ‫‪٧٤٤٥٧٢‬‬ ‫‪٥٠٤٢٥٨‬‬ ‫ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص‬
‫‪٦٩٥٩٠٠‬‬ ‫‪٥٥٧٢١٦‬‬ ‫‪٤٤٥٧٩٧‬‬ ‫‪٣٤٧٤٤٣‬‬ ‫‪٢٨١١٧٥‬‬ ‫‪٢٣٨٣٤٢‬‬ ‫‪٢٠٧٨٧٤‬‬ ‫ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ‬

‫‪٢٢٨٨٧٠‬‬ ‫‪٣١٥٥٠٧-‬‬ ‫‪٤٣٠٠٨٥-‬‬ ‫‪٢٤٣٦٩٢-‬‬ ‫‪٣١٥٥٠١-‬‬ ‫‪٢٥٤١٣٣-‬‬ ‫‪٢٧٨٢٢٦-‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ‪ :‬ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺑﻧود اﻷﺧرى‬
‫‪٩٣٧٤٣١-‬‬ ‫‪٧١٨٠٢٧-‬‬ ‫‪٦٧٧٠٤٣-‬‬ ‫‪٥٦٧٥١٥-‬‬ ‫‪٥٠٠٥٨٣-‬‬ ‫‪٤٩٥٩٥٢-‬‬ ‫‪٣٠٥٢٠٤-‬‬ ‫ﺣﺳﺎﺑﺎت رأس اﻟﻣﺎل‬
‫ﺻﺎﻓﻰ اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم ﻏﯾر اﻟﻣﺑوﺑﺔ‬
‫‪١١٦٦٣٠١‬‬ ‫‪٤٠٢٥٢٠‬‬ ‫‪٢٤٦٩٥٨‬‬ ‫‪٣٢٣٨٢٣‬‬ ‫‪١٨٥٠٨٢‬‬ ‫‪٢٤١٨١٩‬‬ ‫‪٢٦٩٧٨‬‬
‫)ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺻﺎﻓﻰ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ واﻟداﺋﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك(‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

‫* ﯾﺗﺿﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ‪ ٢٠٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬وﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﮫ‪.‬‬
 ‫)‪ (٧/١/٢‬إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷوﻋﯾﺔ اﻹدﺧﺎرﯾﺔ‬
‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٥٤٨٠٥٩٢‬‬ ‫‪٤٦٦٧١٠٩‬‬ ‫‪٤١٨٢٩٤٧‬‬ ‫‪٣٥٨٤١٢٥‬‬ ‫‪٣١١٥٧٠٦‬‬ ‫‪٢٥٦٤٠٦١‬‬ ‫‪١٨٤٩٥٥٥‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷوﻋﯾﺔ اﻹدﺧﺎرﯾﺔ‬
‫ص‪١٤/‬‬

‫‪٥٠٦٩١١٠‬‬ ‫‪٤١٠١٤١١‬‬ ‫‪٣٤٥٤٠٦٦‬‬ ‫‪٢٩٤٠٠٨٠‬‬ ‫‪٢٦٣٣٧٤٧‬‬ ‫‪٢٢١٠٧٦٦‬‬ ‫‪١٥٢١٥٦٥‬‬ ‫اﻟﻣدﺧرات ﻟدى اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬
‫‪٤٢٢٢٩٨٩‬‬ ‫‪٣٤٥١٢٤٧‬‬ ‫‪٢٧٨٧٤٢٣‬‬ ‫‪٢٢٢٥٤٤٩‬‬ ‫‪١٩١٦٧٨٩‬‬ ‫‪١٥١٦٤٨٠‬‬ ‫‪١١٩٧٧٤٦‬‬ ‫وداﺋﻊ ﻏﯾر ﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬
‫‪٨٤٦١٢١‬‬ ‫‪٦٥٠١٦٤‬‬ ‫‪٦٦٦٦٤٣‬‬ ‫‪٧١٤٦٣١‬‬ ‫‪٧١٦٩٥٨‬‬ ‫‪٦٩٤٢٨٦‬‬ ‫‪٣٢٣٨١٩‬‬ ‫وداﺋﻊ ﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪١٢٩٧٠٠‬‬ ‫‪٣٠١٠١٣‬‬ ‫‪٤٩٠٧٣٤‬‬ ‫‪٤٢٤٧٥٤‬‬ ‫‪٢٨١٢٤٠‬‬ ‫‪١٥٥٨٩٧‬‬ ‫‪١٣٩٧٧١‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ ﻣﺑﯾﻌﺎت ﺷﮭﺎدات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫‪٢٨١٧٨٢‬‬ ‫‪٢٦٤٦٨٥‬‬ ‫‪٢٣٨١٤٧‬‬ ‫‪٢١٩٢٩١‬‬ ‫‪٢٠٠٧١٩‬‬ ‫‪١٩٧٣٩٨‬‬ ‫‪١٨٨٢١٩‬‬ ‫وداﺋﻊ ﺻﻧدوق ﺗوﻓﯾر اﻟﺑرﯾد‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

 ‫)‪ (١/٢/٢‬ھﯾﻛل اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ اﻟﻣﺻرى واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬

‫اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ‬ ‫ﻋدد اﻟﻔروع‬ ‫ﻋدد اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر‬ ‫ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٢٣٫٤‬‬ ‫‪٣٨٨٢‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٢٣٫٧‬‬ ‫‪٤٠٠٩‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬

‫ص‪١٥/‬‬

‫‪٢٣٫٤‬‬ ‫‪٤١٥٥‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬

‫‪٢٢٫٨‬‬ ‫‪٤٢٩٨‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬

‫‪٢٢٫٦‬‬ ‫‪٤٤٥١‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬

‫‪٢٢٫٥‬‬ ‫‪٤٥٧٧‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٣٫٠‬‬ ‫‪٤٥٩٨‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

 ‫)‪ (٢/٢/٢‬ﻣﻛﺎﺗب ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‬
‫ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻟﻌﻧوان‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﺟﯾل‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﺳم اﻟﻣﻛﺗب‬

‫ﻣﺑﻧﻰ ﻛوﻧﻛوردﯾﺎ ‪ - B 2111‬اﻟﻘرﯾﺔ اﻟذﻛﯾﺔ ‪ -‬طرﯾﻖ ﻣﺻر إﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﺻﺣراوى ‪ ٦ -‬أﻛﺗوﺑر‪ -‬اﻟﺟﯾزة‪.‬‬ ‫‪١٩٩٣/١٠/٢٧‬‬ ‫اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫‪The Bank of New York Mellon‬‬

‫)‪ 6A2-6‬ﺑوﻟﯾﺟون( ‪ -‬ﻣﺑﻧﻰ رﻗم ‪ - ٦‬اﻟدور اﻟﺳﺎدس‪ -‬ﺑﯾﻔرﻟﻲ ھﯾﻠز ‪ -‬ﺳودﯾك وﯾﺳت ‪ -‬ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺷﯾﺦ زاﯾد ‪ -‬اﻟﺟﯾزة‪.‬‬ ‫‪١٩٩٤/٥/٣١‬‬ ‫اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‬ ‫‪Commerz Bank AG.‬‬

‫‪ ٣‬ﺷﺎرع أﺑو اﻟﻔدا ‪ -‬اﻟزﻣﺎﻟك‪ -‬ﻣﺑﻧﻰ أﺑو اﻟﻔدا ﻟﻼﺳﻛﺎن اﻻدارى ‪ -‬اﻟﻘﺎھرة‪.‬‬ ‫‪١٩٩٤/٧/٥‬‬ ‫إﯾطﺎﻟﯾﺎ‬ ‫‪Monte dei Paschi di Siena S.P.A‬‬
‫‪Union De Banques Arabes et Francaises‬‬
‫‪ ٤‬ﻣﻣر ﺑﮭﻠر ‪ -‬ﻗﺻر اﻟﻧﯾل ‪ -‬اﻟﻘﺎھرة‪.‬‬ ‫‪١٩٩٤/٨/١٥‬‬ ‫ﻓرﻧﺳﺎ‬
‫)‪(UBAF‬‬
‫اﻟﻣﺑﻧﻰ ‪ ٤٧‬اﻟﻘطﺎع ‪ - ١‬ﺳﯾﺗﻰ ﺳﻧﺗر ‪ -‬اﻟﻘﺎھرة اﻟﺟدﯾدة‪.‬‬ ‫‪١٩٩٤/١١/١٠‬‬ ‫اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‬ ‫‪Deutsche Bank AG‬‬

‫‪ ٣‬ﺷﺎرع أﺑو اﻟﻔدا ‪ -‬اﻟزﻣﺎﻟك ‪ -‬اﻟﻘﺎھرة‪.‬‬ ‫‪١٩٩٥/٣/١٣‬‬ ‫إﯾطﺎﻟﯾﺎ‬ ‫‪Intesa Sanpaolo Spa‬‬

‫‪ ٣‬ﺷﺎرع أﺣﻣد ﻧﺳﯾم ‪ -‬اﻟﺟﯾزة‪.‬‬ ‫‪١٩٩٦/٨/٥‬‬ ‫اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫‪JP Morgan Chase Bank N.A‬‬

‫أﺑراج ﻧﺎﯾل ﺳﯾﺗﻲ ‪ -‬اﻟﺑرج اﻟﺟﻧوﺑﻲ ‪ -‬اﻟدور اﻟﻌﺎﺷر‪ - C/‬ﻛورﻧﯾش اﻟﻧﯾل ‪ -‬اﻟﻘﺎھرة‪.‬‬ ‫‪١٩٩٧/٣/٤‬‬ ‫اﻟﯾﺎﺑﺎن‬ ‫‪MUFG Bank, Ltd.‬‬
‫ص‪١٦/‬‬

‫)‪ (12b04‬ﻛﺎﯾرو ﻓﯾﺳﺗﯾﻔﺎل ﺳﯾﺗﻲ ‪ -‬اﻟﻘﺎھرة اﻟﺟدﯾدة ‪ -‬اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻹداري ‪ -‬ﻣﺑﻧﻰ ھوﯾدي ‪ -‬اﻟﻘﺎھرة ‪.‬‬ ‫‪١٩٩٨/٣/١٦‬‬ ‫ﺳوﯾﺳرا‬ ‫‪Credit Suisse AG‬‬

‫‪ ٢٨‬ﺷﺎرع ﺷرﯾف ‪ -‬اﻟﻘﺎھرة‪.‬‬ ‫‪١٩٩٩/٧/٢٢‬‬ ‫ﻓرﻧﺳﺎ‬ ‫‪Credit Industriel et Commercial,CIC‬‬

‫ﻣﺑﻧﻰ ‪ ٤٧‬ﺷﺎرع اﻟﺗﺳﻌﯾن اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ‪ -‬اﻟﻘﺎھرة اﻟﺟدﯾدة ‪ -‬اﻟﻘطﺎع اﻷول ‪ -‬اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺧﺎﻣس ‪ -‬اﻟدور اﻟراﺑﻊ ‪-‬ﻣﻛﺗب رﻗم ‪ - ٤٠٢‬اﻟﻘﺎھرة‬ ‫‪٢٠٠٠/٣/٢٢‬‬ ‫ﻓرﻧﺳﺎ‬ ‫‪Natixis‬‬

‫أﺑراج ﻧﺎﯾل ﺳﯾﺗﻲ ‪ -‬اﻟﺑرج اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ‪ ٢٠٠٥ -‬ج ‪ -‬اﻟدور ‪ - ٢٣‬ﻛورﻧﯾش اﻟﻧﯾل ‪ -‬رﻣﻠﺔ ﺑوﻻق ‪ -‬اﻟﻘﺎھرة‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٤/١/١٩‬‬ ‫اﻟﯾﺎﺑﺎن‬ ‫‪Sumitomo Mitsui Banking Corporation‬‬

‫ﺷﺎرع اﻟﺷﯾﺧﺔ ﻓﺎطﻣﺔ ‪ -‬أﺑراج ﺳﯾﺗﻰ ﺳﺗﺎرز ‪ -‬ﺳﺗﺎر ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل )‪ - (٢‬ﻣﻛﺗب رﻗم ‪ - ٢٢ - ٢١‬ﻣﺻر اﻟﺟدﯾدة ‪ -‬اﻟﻘﺎھرة‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٥/٩/١٢‬‬ ‫اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة‬ ‫‪Standard Chartered Bank‬‬

‫‪ ٢٧‬ﺷﺎرع اﻟﺟزﯾرة ‪ -‬اﻟدور اﻟﻌﺎﺷر ‪ -‬ﺑﺟوار ﻓﻧدق اﻟﻔورﺳﯾزون‪-‬اﻟﺟﯾزة‬ ‫‪٢٠٠٨/٥/٢٨‬‬ ‫اﻟﺳودان‬ ‫‪Sudanese Egyptian Bank‬‬

‫‪ ٤١‬ﺷﺎرع ‪ - ١٨‬اﻟوﺣدﺗﯾن ‪ - ٢ ، ١‬اﻟﻣﻌﺎدى ‪ -‬اﻟﻘﺎھرة ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٩/١١/٢‬‬ ‫اﻟﺻﯾن‬ ‫‪China Development Bank‬‬

‫أﺑراج ﻧﺎﯾل ﺳﯾﺗﻰ ‪ -‬اﻟﺑرج اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ‪ -‬اﻟدور ‪ - ٢٧‬ﻛورﻧﯾش اﻟﻧﯾل ‪ -‬اﻟﻘﺎھرة ‪.‬‬ ‫‪٢٠١٠/٣/٣١‬‬ ‫ﺗرﻛﯾﺎ‬ ‫‪Türkiye Iş Bankasi A.Ş‬‬

‫‪ ٤٥‬ﺷﺎرع اﻟﺗﺳﻌﯾن اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ‪ -‬اﻟﻘطﺎع اﻷول ‪ -‬اﻟدور اﻟﺳﺎدس ‪ -‬اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺧﺎﻣس ‪ -‬اﻟﻘﺎھرة اﻟﺟدﯾدة‪.‬‬ ‫‪٢٠١٢/٧/٨‬‬ ‫أﺳﺑﺎﻧﯾﺎ‬ ‫‪Caixa Bank S.A‬‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

 ‫)‪ (١/٣/٢‬اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺻدر ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺎت‬

‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪++‬‬
‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬
‫‪+‬‬
‫‪٨٣٧٣٥٨‬‬ ‫‪٧٢١٧١٤‬‬ ‫‪٦٥٠٤٣٢‬‬ ‫‪٥٣٩٢٤٥‬‬ ‫‪٤٨٦٧٢٦‬‬ ‫‪٤٥٣٠٨١‬‬ ‫‪٣٦٩٣٢١‬‬ ‫اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺻدر ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺎت‬
‫‪١٧٨‬‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرون ﻗرﺷﺎ‬
‫ص‪١٧/‬‬

‫‪٥٩٧‬‬ ‫‪٥٧٥‬‬ ‫‪٥٣٢‬‬ ‫‪٤٧٠‬‬ ‫‪٤٤١‬‬ ‫‪٤٠٧‬‬ ‫‪٣٦٥‬‬ ‫ﺧﻣﺳون ﻗرﺷﺎ‬

‫‪٢٣٦٩‬‬ ‫‪٢٠٢٦‬‬ ‫‪١٧٥٠‬‬ ‫‪١٥٩٩‬‬ ‫‪١٣٨٧‬‬ ‫‪١٢٣٨‬‬ ‫‪١٠٢٩‬‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ واﺣد‬
‫‪٥٤٨٩‬‬ ‫‪٤٢٠٢‬‬ ‫‪٣٩٥٢‬‬ ‫‪٤٣٤١‬‬ ‫‪٤٥١٦‬‬ ‫‪٣٠٨٠‬‬ ‫‪٢٤٣١‬‬ ‫ﺧﻣﺳﺔ ﺟﻧﯾﮭﺎت‬
‫‪٤٧٦٢‬‬ ‫‪٥٨٥١‬‬ ‫‪٦٥١٩‬‬ ‫‪٦٢٤٤‬‬ ‫‪٤٩٩٤‬‬ ‫‪٣٨١٥‬‬ ‫‪٣٠٨٩‬‬ ‫ﻋﺷرة ﺟﻧﯾﮭﺎت‬
‫‪٩١١٢‬‬ ‫‪٩١٠٠‬‬ ‫‪٨٠٨٠‬‬ ‫‪٨١٠٢‬‬ ‫‪٨١٥٤‬‬ ‫‪٦٨٩٩‬‬ ‫‪٦٠٩٣‬‬ ‫ﻋﺷرون ﺟﻧﯾﮭﺎ‬
‫‪٣٤٢١٠‬‬ ‫‪٣٠٣٨٨‬‬ ‫‪٢٨٤٤٦‬‬ ‫‪٢٥٦٠٧‬‬ ‫‪٢٥١٢٨‬‬ ‫‪٢٨٤٣٤‬‬ ‫‪٢٩١١٥‬‬ ‫ﺧﻣﺳون ﺟﻧﯾﮭﺎ‬
‫‪٢٣٦٧٣٧‬‬ ‫‪١٩٧٣٦٧‬‬ ‫‪١٨٢٧٩٤‬‬ ‫‪١٦٦٧٩٤‬‬ ‫‪١٦٠٨٢٤‬‬ ‫‪١٥٩٣٩٠‬‬ ‫‪١٣٢٤٨١‬‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﯾﮫ‬
‫‪٥٤٣٩٠٤‬‬ ‫‪٤٧٢٠٢٨‬‬ ‫‪٤١٨١٨٣‬‬ ‫‪٣٢٥٩١٣‬‬ ‫‪٢٨١١٠٩‬‬ ‫‪٢٤٩٦٤٨‬‬ ‫‪١٩٤٥٥٢‬‬ ‫ﻣﺎﺋﺗﺎ ﺟﻧﯾﮫ‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

‫‪ +‬ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻓﺋﺔ ‪ ١٠٠، ٥٠،٢٥‬ﻗرﺷﺎ ً‪.‬‬

‫‪++‬اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن ﺷﮭر ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٠‬أﺻﺑﺣت ﻓﺋﺎت اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺻدر ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻔﺋﺎت اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗداول‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺳوة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﮫ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى ﻣﻊ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺻدر‪.‬‬
 ‫)‪ (٢/٣/٢‬اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗداول ﺧﺎرج ﺧزاﺋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى ﺣﺳب اﻟﻔﺋﺎت‬
‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪+‬‬
‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٨٣٨٠٩٣‬‬ ‫‪٧٢٢٤٤٩‬‬ ‫‪٦٥١١٦٧‬‬ ‫‪٥٣٦٠٩٨‬‬ ‫‪٤٨٢٥٤١‬‬ ‫‪٤٥٢٠٣٥‬‬ ‫‪٣٦٨٤٥٩‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗداول ﺧﺎرج ﺧزاﺋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى‬

‫‪٧٣٥‬‬ ‫‪٧٣٥‬‬ ‫‪٧٣٥‬‬ ‫‪٦١٨‬‬ ‫‪٤٩٠‬‬ ‫‪٤٤٨‬‬ ‫‪٤٣٦‬‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ) ورﻗﯾﺔ وﻣﻌدﻧﯾﺔ (*‬

‫‪١٧٨‬‬ ‫‪١٧٧‬‬ ‫‪١٧٦‬‬ ‫‪١٧٥‬‬ ‫‪١٧٣‬‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫‪١٦٦‬‬ ‫ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرون ﻗرﺷﺎ‬
‫ص‪١٨/‬‬

‫‪٥٩٧‬‬ ‫‪٥٧٥‬‬ ‫‪٥٣٢‬‬ ‫‪٤٦٩‬‬ ‫‪٤٤٠‬‬ ‫‪٤٠٦‬‬ ‫‪٣٦٤‬‬ ‫ﺧﻣﺳون ﻗرﺷﺎ‬

‫‪٢٣٦٩‬‬ ‫‪٢٠٢٦‬‬ ‫‪١٧٥٠‬‬ ‫‪١٥٩٣‬‬ ‫‪١٣٨١‬‬ ‫‪١٢٣٣‬‬ ‫‪١٠٢٧‬‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ واﺣد‬

‫‪٥٤٨٩‬‬ ‫‪٤٢٠٢‬‬ ‫‪٣٩٥٢‬‬ ‫‪٤٣١٢‬‬ ‫‪٤٤٧٢‬‬ ‫‪٣٠٤٨‬‬ ‫‪٢٣٩٢‬‬ ‫ﺧﻣﺳﺔ ﺟﻧﯾﮭﺎت‬

‫‪٤٧٦٢‬‬ ‫‪٥٨٥١‬‬ ‫‪٦٥١٩‬‬ ‫‪٦١٩٠‬‬ ‫‪٤٩٠٠‬‬ ‫‪٣٧٤٢‬‬ ‫‪٣٠١٨‬‬ ‫ﻋﺷرة ﺟﻧﯾﮭﺎت‬

‫‪٩١١٢‬‬ ‫‪٩١٠٠‬‬ ‫‪٨٠٨٠‬‬ ‫‪٧٩٥٠‬‬ ‫‪٧٩٢٣‬‬ ‫‪٦٦٧٠‬‬ ‫‪٦٠٠٣‬‬ ‫ﻋﺷرون ﺟﻧﯾﮭﺎ‬

‫‪٣٤٢١٠‬‬ ‫‪٣٠٣٨٨‬‬ ‫‪٢٨٤٤٦‬‬ ‫‪٢٥٣٣٩‬‬ ‫‪٢٥٠٠٢‬‬ ‫‪٢٨٣١٦‬‬ ‫‪٢٩٠٠٤‬‬ ‫ﺧﻣﺳون ﺟﻧﯾﮭﺎ‬

‫‪٢٣٦٧٣٧‬‬ ‫‪١٩٧٣٦٧‬‬ ‫‪١٨٢٧٩٤‬‬ ‫‪١٦٤٩٧٨‬‬ ‫‪١٥٨٩٤٩‬‬ ‫‪١٥٩١٢٩‬‬ ‫‪١٣٢٢٧٧‬‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻧﯾﮫ‬

‫‪٥٤٣٩٠٤‬‬ ‫‪٤٧٢٠٢٨‬‬ ‫‪٤١٨١٨٣‬‬ ‫‪٣٢٤٤٧٤‬‬ ‫‪٢٧٨٨١١‬‬ ‫‪٢٤٨٨٧٣‬‬ ‫‪١٩٣٧٧٢‬‬ ‫ﻣﺎﺋﺗﺎ ﺟﻧﯾﮫ‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

‫* ﺗﺻدرھﺎ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪ +‬اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷﮭر ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢٠‬أﺻﺑﺣت ﻓﺋﺎت اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺻدر ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻔﺋﺎت اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺗداول‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺳوة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﮫ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى ﻣﻊ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺻدر‪.‬‬
 ‫)‪ (٣/٣/٢‬اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ )‪ (RTGS‬وﺷﺑﻛﺔ اﻟﺳوﯾﻔت‬

‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٩/٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٨/٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٧/٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٦/٢٠١٥‬‬ ‫ﺧـﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ )‪*(RTGS‬‬

‫‪ -١‬ﻏرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻري‬

‫‪١٠٩٧٨‬‬ ‫‪١٠٣٨١‬‬ ‫‪٩٥٤٧‬‬ ‫‪١٠٣٥٩‬‬ ‫‪١٠٦٨٨‬‬ ‫‪١٢٤٤٩‬‬ ‫‪١٣٥٠٠‬‬ ‫ﻋدد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت )ﺑﺎﻷﻟف(‬

‫‪٢٠٩٣‬‬ ‫‪١٧٩٩‬‬ ‫‪١٥٤٥‬‬ ‫‪١٥٨٨‬‬ ‫‪١٦٥٢‬‬ ‫‪١٢٤٩‬‬ ‫‪١٠٤٧‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎرﺟﻧﯾﮫ(‬

‫ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻰ**‬
‫ص‪١٩/‬‬

‫‪١١٣٢٣١‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ﻋدد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت )ﺑﺎﻟوﺣدة(‬
‫‪٤٧٠٥‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون دوﻻر اﻣرﯾﻛﻰ(‬

‫ﺑﺎﻟﯾورو **‬

‫‪١٨٩١٦‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ﻋدد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت )ﺑﺎﻟوﺣدة(‬
‫‪٣٠٧‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﯾورو(‬

‫‪ -٢‬اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺧري اﻟﺗﻰ ﺗﻣت ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم )‪***(RTGS‬‬

‫‪٢٦٠١٤٠٥‬‬ ‫‪٢٧٠١٤٠٢‬‬ ‫‪١٧٧١٤٦٨‬‬ ‫‪١٤١٤٤٥٥‬‬ ‫‪١٧٩١٩٢٢‬‬ ‫‪١١٩٧٦٣٥‬‬ ‫‪١٠٧٤٥٤٨‬‬ ‫ﻋدد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت )ﺑﺎﻟوﺣدة(‬
‫‪٧٦٩٩٧‬‬ ‫‪٥٠٠٥٤‬‬ ‫‪٧١١٧٢‬‬ ‫‪٤٢٥٩٧‬‬ ‫‪٣٤٤٠٢‬‬ ‫‪٣٣٣٤٩‬‬ ‫‪٢٩٧٠٩‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ )ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗرﺑﻧك اﻟدوﻻري( ﺑﻧظﺎم ‪****Fin-Copy‬‬

‫‪١٦١٩٧‬‬ ‫‪١٦٥٩٨‬‬ ‫‪١٦٧٢١‬‬ ‫‪١٤٧٠٨‬‬ ‫‪١٨٨٨٦‬‬ ‫‪٨٣٦٧‬‬ ‫‪٣٣٩٩‬‬ ‫ﻋدد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت )ﺑﺎﻟوﺣدة(‬
‫‪٦٢٦٠٥‬‬ ‫‪٣٩٩٨٢‬‬ ‫‪٥٥٢٢٦‬‬ ‫‪٣٤٠٦٧‬‬ ‫‪١٨٤٦٠‬‬ ‫‪٦٩١٦‬‬ ‫‪٩٢٥٧‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون دوﻻر(‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

‫* ﺗم اﻟﻌﻣل ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻠﺣظﯾﺔ )‪ (RTGS‬ﻓﻰ ‪.٢٠٠٩/٣/١٥‬‬
‫** ﺗم إطﻼق ﺗﺳوﯾﺔ ﺣزم أواﻣر اﻟدﻓﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻐرﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﺑﻌﻣﻠﺗﻲ اﻟدوﻻر واﻟﯾورو ﺑداﯾﺔ ﻣن ‪.٢٠٢١/٦/١٥‬‬
‫*** ﺗﺷﻣل ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺑﻧوك و اﻟﻌﻣﻼء‪ ،‬ﻋﻣﻠﯾﺎت أذون وﺳﻧدات اﻟﺧزاﻧﺔ‪ ،‬ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺻر اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ‪ ،‬اﻟﻣﺣول اﻟﻘوﻣﻰ‪ ،‬وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻛورﯾدور واﻻﯾداﻋﺎت ﻷﻏراض اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ‪ .‬وﺗﻣت إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣول اﻟﻘوﻣﻰ‪ ،‬ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻛورﯾدور واﻹﯾداﻋﺎت ﻷﻏراض اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑدءا ً‬
‫ﻣن ‪. ٢٠٠٩/٣/١٥‬‬
‫**** ﺑدأ اﻟﻌﻣل ﺑﮭذه اﻟﺧدﻣﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ‪.٢٠٠٤/٩/١٩‬‬
 ‫)‪ (١/٤/٢‬اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ‬
‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫اﻷﺻول‬
‫‪٧٦٥٣٢‬‬ ‫‪٦٥١٩٠‬‬ ‫‪٦٤٢٣٤‬‬ ‫‪٦٩٦٢٧‬‬ ‫‪٦٨٣٣٢‬‬ ‫‪٥٧٤٧١‬‬ ‫‪٣١٤٣٢‬‬ ‫ﻧﻘدﯾﺔ‬
‫‪٣٧٣٩٦٩٨‬‬ ‫‪٢٨٧١٠٥٥‬‬ ‫‪٢٦٢٢٣٢٤‬‬ ‫‪١٧٦٥٣٥٦‬‬ ‫‪١٦٨٠٨١١‬‬ ‫‪١٥٣٧٠٣٦‬‬ ‫‪١٢٨٣٦١٦‬‬ ‫أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ أذون ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ‬

‫‪١٦٠٨٥٤٣‬‬ ‫‪١٠٠٦٥٣٤‬‬ ‫‪٩٢٣٧١٤‬‬ ‫‪١١٦٨٢٣٢‬‬ ‫‪١١٦٥١٣٩‬‬ ‫‪٨٧٦٥٤٤‬‬ ‫‪٣٧٤٦٤٤‬‬ ‫أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻓﻰ ﻣﺻر‪ ،‬ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬

‫‪٦٤١١‬‬ ‫‪٦١٩٥‬‬ ‫‪٥٩٢٠‬‬ ‫‪٤٧٤١‬‬ ‫‪٣٨٠٧‬‬ ‫‪٤٧١٣‬‬ ‫‪١٦٨٢‬‬ ‫إﻗراض وﺧﺻم‬

‫‪٢٢٢٠٧٤‬‬ ‫‪٣٠٧٥٢٥‬‬ ‫‪٢٣٠٠٥١‬‬ ‫‪٢٦٧١٢٥‬‬ ‫‪٢٥٠٤٤٣‬‬ ‫‪٢٨٣٩٦٦‬‬ ‫‪٥١٠٧٤‬‬ ‫أرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج‪ ،‬ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬

‫‪٩٤٤٧‬‬ ‫‪٦٥٤٦‬‬ ‫‪٤٠٧٢‬‬ ‫‪٤١٦٦‬‬ ‫‪٤٧٣٠‬‬ ‫‪٢٥٠٢‬‬ ‫‪١٣١٦‬‬ ‫إﻗراض وﺧﺻم‬

‫‪٣٥٦٤٦٧١‬‬ ‫‪٢٩٠٣٧٢٣‬‬ ‫‪٢٢٠٠٣٨١‬‬ ‫‪١٨٥٤٣٢٦‬‬ ‫‪١٦٢٩٦٦٤‬‬ ‫‪١٤٢٦٤٥٧‬‬ ‫‪٩٤٢٧٢٧‬‬ ‫أرﺻدة اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم ﻟﻠﻌﻣﻼء‬

‫‪٨٢٥٥٥٣‬‬ ‫‪٧٩٤٠٨٨‬‬ ‫‪٣٦٧٥٥٧‬‬ ‫‪٣٩٢١٤٠‬‬ ‫‪٢٨٦١٨١‬‬ ‫‪٢٣٩٣٨٦‬‬ ‫‪١٦٢٦٠١‬‬ ‫أﺻول أﺧرى‬

‫ص‪٢٠/‬‬

‫‪١٠٠٣٧٠٧١‬‬ ‫‪٧٩٤٨١١٥‬‬ ‫‪٦٤٠٨٢٦١‬‬ ‫‪٥٥١٦٨٠٦‬‬ ‫‪٥٠٨٠٥٧٠‬‬ ‫‪٤٤٢٠٨٦٠‬‬ ‫‪٢٨٤٦٠٩٤‬‬ ‫اﻷﺻول = اﻟﺧﺻوم‬

‫اﻟﺧﺻوم‬
‫‪٢٣٤٦٩٠‬‬ ‫‪١٨٥٣٥٧‬‬ ‫‪١٧٣٧٠١‬‬ ‫‪١٥٢٦٦١‬‬ ‫‪١٤٩١١٩‬‬ ‫‪١٢٨٤٢٠‬‬ ‫‪١٠٠٧٢٦‬‬ ‫رأس اﻟﻣﺎل‬

‫‪٤٢٨٩٢٨‬‬ ‫‪٣٦٢١٨٣‬‬ ‫‪٣١٩٨١٧‬‬ ‫‪٢٣٦٠٦٥‬‬ ‫‪٢١٣٧٣٢‬‬ ‫‪١٨٥٨٤٦‬‬ ‫‪٦٣٠٠٢‬‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت‬

‫‪٢١٩٥٨٩‬‬ ‫‪١٧٠٣٤٩‬‬ ‫‪١٥٠٠٧٩‬‬ ‫‪١٢٢٢٧٢‬‬ ‫‪١٠٩٢٩٤‬‬ ‫‪١٠٧٨٥٩‬‬ ‫‪٦٦٨٨٠‬‬ ‫اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت‬

‫‪٣٧١٣٨٨‬‬ ‫‪٢٤٣٩٧٣‬‬ ‫‪٢٠٧١٤٤‬‬ ‫‪١٦٦٦٤٧‬‬ ‫‪١٤٥٥٨١‬‬ ‫‪١٢٣٩٦٠‬‬ ‫‪٤٨٥٣٢‬‬ ‫ﺳﻧدات وﻗروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬
‫‪٣٠٣٢٢٦‬‬ ‫‪٣٠٤٥٩٨‬‬ ‫‪٢٤٨٠٤٣‬‬ ‫‪٢٢٨٨٨٨‬‬ ‫‪٢٩٦٨٣٩‬‬ ‫‪٢٨٦١١٦‬‬ ‫‪٦٠٥٥١‬‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك ﻓﻰ ﻣﺻر‬

‫‪٢١٩٢٥٢‬‬ ‫‪١٠٠٤٦٩‬‬ ‫‪١٢٥٣٤٣‬‬ ‫‪١٤٤٠٢٩‬‬ ‫‪١٨٨١٨٩‬‬ ‫‪١٩٤٥٥١‬‬ ‫‪٨٦٠٦٠‬‬ ‫اﻟﺗزاﻣﺎت ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج‬

‫‪٧٣٥٣٤٦١‬‬ ‫‪٥٧٣١٥٣٩‬‬ ‫‪٤٦٨٦٨٧٥‬‬ ‫‪٣٩٩٢٦٧٣‬‬ ‫‪٣٥٥٣٦٣٤‬‬ ‫‪٣٠٢٧٨١١‬‬ ‫‪٢١١٦١١٧‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ‬

‫‪٩٠٦٥٣٧‬‬ ‫‪٨٤٩٦٤٧‬‬ ‫‪٤٩٧٢٥٩‬‬ ‫‪٤٧٣٥٧١‬‬ ‫‪٤٢٤١٨٢‬‬ ‫‪٣٦٦٢٩٧‬‬ ‫‪٣٠٤٢٢٦‬‬ ‫ﺧﺻوم أﺧرى‪ ،‬ﻣﻧﮭﺎ ‪:‬‬

‫‪١٠٠٥٩‬‬ ‫‪١٠١١٣‬‬ ‫‪٩٥٣٨‬‬ ‫‪١٢١٨٣‬‬ ‫‪١٣٢٨١‬‬ ‫‪١٢٣٠٠‬‬ ‫‪١٠٩٨٤‬‬ ‫ﺷﯾﻛﺎت ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

 ‫)‪ (٢/٤/٢‬اﻟوداﺋﻊ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻶﺟﺎل‬

‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٧٣٥٣٤٦١‬‬ ‫‪٥٧٣١٥٣٩‬‬ ‫‪٤٦٨٦٨٧٥‬‬ ‫‪٣٩٩٢٦٧٣‬‬ ‫‪٣٥٥٣٦٣٤‬‬ ‫‪٣٠٢٧٨١١‬‬ ‫‪٢١١٦١١٧‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ‬

‫‪١٢٨٠٣٩٨‬‬ ‫‪٩٢٨٥٩٧‬‬ ‫‪٧٣٩٩٩٣‬‬ ‫‪٧٠٤٣٠٠‬‬ ‫‪٦٣٤٠١١‬‬ ‫‪٥٢٧٠٤٤‬‬ ‫‪٣٥٤٠٣٣‬‬ ‫وداﺋﻊ ﺟﺎرﯾﺔ‬

‫‪٥٣٩٣٠٣٨‬‬ ‫‪٤٣٣٠٩٥١‬‬ ‫‪٣٥٩٨٧٥٨‬‬ ‫‪٢٩٥٤٠٣٣‬‬ ‫‪٢٧٢٦٧٧٠‬‬ ‫‪٢٣١٩٠٧٢‬‬ ‫‪١٦٤١٣٠٥‬‬ ‫وداﺋﻊ ﻷﺟل وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗوﻓﯾر‬
‫‪٦٨٠٠٢٥‬‬ ‫‪٤٧١٩٩١‬‬ ‫‪٣٤٨١٢٤‬‬ ‫‪٣٣٤٣٤٠‬‬ ‫‪١٩٢٨٥٣‬‬ ‫‪١٨١٦٩٥‬‬ ‫‪١٢٠٧٧٩‬‬ ‫وداﺋﻊ ﻣﺟﻣدة أو ﻣﺣﺗﺟزة‬
‫ص‪٢١/‬‬

‫‪٦٢٨٧٠٥٤‬‬ ‫‪٤٩٤٦٠٢٧‬‬ ‫‪٣٩١٥٣٩٣‬‬ ‫‪٣١٦٨٠٧٩‬‬ ‫‪٢٧٢١٤١٨‬‬ ‫‪٢١٢٠٧٨٧‬‬ ‫‪١٦٩١٥٩٠‬‬ ‫اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫‪١٠٣٨٧٧٣‬‬ ‫‪٧٦٨٦٣٧‬‬ ‫‪٥٩٠٤٥١‬‬ ‫‪٥٥٢٧٠٢‬‬ ‫‪٤٧٥٤٣٤‬‬ ‫‪٣٦٨٧٧٤‬‬ ‫‪٢٧٥٣٧٤‬‬ ‫وداﺋﻊ ﺟﺎرﯾﺔ‬

‫‪٤٦٣٤٤٦٤‬‬ ‫‪٣٧٤٠٦٦١‬‬ ‫‪٣٠١٣٧٣٠‬‬ ‫‪٢٣٢٥٥٩٥‬‬ ‫‪٢٠٩٣٨٦٩‬‬ ‫‪١٦١٨١٣١‬‬ ‫‪١٣١٨٥٦٤‬‬ ‫وداﺋﻊ ﻷﺟل وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗوﻓﯾر‬
‫‪٦١٣٨١٧‬‬ ‫‪٤٣٦٧٢٩‬‬ ‫‪٣١١٢١٢‬‬ ‫‪٢٨٩٧٨٢‬‬ ‫‪١٥٢١١٥‬‬ ‫‪١٣٣٨٨٢‬‬ ‫‪٩٧٦٥٢‬‬ ‫وداﺋﻊ ﻣﺟﻣدة أو ﻣﺣﺗﺟزة‬

‫‪١٠٦٦٤٠٧‬‬ ‫‪٧٨٥٥١٢‬‬ ‫‪٧٧١٤٨٢‬‬ ‫‪٨٢٤٥٩٤‬‬ ‫‪٨٣٢٢١٦‬‬ ‫‪٩٠٧٠٢٤‬‬ ‫‪٤٢٤٥٢٧‬‬ ‫اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪٢٤١٦٢٥‬‬ ‫‪١٥٩٩٦٠‬‬ ‫‪١٤٩٥٤٢‬‬ ‫‪١٥١٥٩٨‬‬ ‫‪١٥٨٥٧٧‬‬ ‫‪١٥٨٢٧٠‬‬ ‫‪٧٨٦٥٩‬‬ ‫وداﺋﻊ ﺟﺎرﯾﺔ‬

‫‪٧٥٨٥٧٤‬‬ ‫‪٥٩٠٢٩٠‬‬ ‫‪٥٨٥٠٢٨‬‬ ‫‪٦٢٨٤٣٨‬‬ ‫‪٦٣٢٩٠١‬‬ ‫‪٧٠٠٩٤١‬‬ ‫‪٣٢٢٧٤١‬‬ ‫وداﺋﻊ ﻷﺟل وﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗوﻓﯾر‬
‫‪٦٦٢٠٨‬‬ ‫‪٣٥٢٦٢‬‬ ‫‪٣٦٩١٢‬‬ ‫‪٤٤٥٥٨‬‬ ‫‪٤٠٧٣٨‬‬ ‫‪٤٧٨١٣‬‬ ‫‪٢٣١٢٧‬‬ ‫وداﺋﻊ ﻣﺟﻣدة أو ﻣﺣﺗﺟزة‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

 ‫)‪ (٣/٤/٢‬اﻟوداﺋﻊ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت‬

‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٧٣٥٣٤٦١‬‬ ‫‪٥٧٣١٥٣٩‬‬ ‫‪٤٦٨٦٨٧٥‬‬ ‫‪٣٩٩٢٦٧٣‬‬ ‫‪٣٥٥٣٦٣٤‬‬ ‫‪٣٠٢٧٨١١‬‬ ‫‪٢١١٦١١٧‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ‬

‫‪٦٢٨٧٠٥٤‬‬ ‫‪٤٩٤٦٠٢٧‬‬ ‫‪٣٩١٥٣٩٣‬‬ ‫‪٣١٦٨٠٧٩‬‬ ‫‪٢٧٢١٤١٨‬‬ ‫‪٢١٢٠٧٨٧‬‬ ‫‪١٦٩١٥٩٠‬‬ ‫اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫‪١٢٧٧٢٥١‬‬ ‫‪٨٩٦٨١٩‬‬ ‫‪٦٣٤٣٥٤‬‬ ‫‪٤٩٤٤٩٢‬‬ ‫‪٤١٠١٤٧‬‬ ‫‪٣٠٣٧١٤‬‬ ‫‪٢٥٨٠٢١‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬

‫‪٩٨٠٨٨‬‬ ‫‪٧٠١٤٦‬‬ ‫‪٦٤٥٩٢‬‬ ‫‪٥٨٤٠٦‬‬ ‫‪٥٥٩٢١‬‬ ‫‪٤٧٢٩٠‬‬ ‫‪٤٣٧٣٣‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم*‬
‫‪٧١٠٢٩٣‬‬ ‫‪٥٠٧٧٧٧‬‬ ‫‪٤١٣٧٤١‬‬ ‫‪٣٧٨٨٠١‬‬ ‫‪٣٥٧١٤٩‬‬ ‫‪٢٨٣٣١٢‬‬ ‫‪٢٦٣٩٦١‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص‬
‫ص‪٢٢/‬‬

‫‪٤١٨٠٨٧٣‬‬ ‫‪٣٤٥٤٥٥٢‬‬ ‫‪٢٧٩٠٢٤٢‬‬ ‫‪٢٢٢٤٥٢٢‬‬ ‫‪١٨٨٥٣٩١‬‬ ‫‪١٤٧٥٦٧٩‬‬ ‫‪١١١٦٣١٦‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ‬

‫‪٢٠٥٤٩‬‬ ‫‪١٦٧٣٣‬‬ ‫‪١٢٤٦٤‬‬ ‫‪١١٨٥٨‬‬ ‫‪١٢٨١٠‬‬ ‫‪١٠٧٩٢‬‬ ‫‪٩٥٥٩‬‬ ‫ﻋﺎﻟم ﺧﺎرﺟﻰ**‬

‫‪١٠٦٦٤٠٧‬‬ ‫‪٧٨٥٥١٢‬‬ ‫‪٧٧١٤٨٢‬‬ ‫‪٨٢٤٥٩٤‬‬ ‫‪٨٣٢٢١٦‬‬ ‫‪٩٠٧٠٢٤‬‬ ‫‪٤٢٤٥٢٧‬‬ ‫اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪١٩٧١٥٦‬‬ ‫‪١٢١٣٦٦‬‬ ‫‪٩٧١٥٨‬‬ ‫‪١٠١١٧٣‬‬ ‫‪١٠٧٣٠٥‬‬ ‫‪٢٠٤٨٥٨‬‬ ‫‪٩٦٨٧٦‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬

‫‪٤٤٥٩٠‬‬ ‫‪٢٦٥٩٧‬‬ ‫‪٣٢٥٣٨‬‬ ‫‪٣٧٦٣٩‬‬ ‫‪٤١٦٤٩‬‬ ‫‪٣٨٣٨٨‬‬ ‫‪١٧٩٢٥‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم*‬
‫‪٢٦٧٤٠٥‬‬ ‫‪١٧٤٣١٦‬‬ ‫‪١٧١٢٣٨‬‬ ‫‪١٨٦٤٩٣‬‬ ‫‪١٩٠١٦١‬‬ ‫‪١٩٢٩٠٠‬‬ ‫‪٩٩٤٣٢‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص‬
‫‪٥٣٢٤٠٩‬‬ ‫‪٤٤٨٤٤١‬‬ ‫‪٤٦٢٨٨٣‬‬ ‫‪٤٩٠٥٩٥‬‬ ‫‪٤٨٥٣٦٥‬‬ ‫‪٤٦٣٠٧٨‬‬ ‫‪٢٠٦٤٩١‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ‬
‫‪٢٤٨٤٧‬‬ ‫‪١٤٧٩٢‬‬ ‫‪٧٦٦٥‬‬ ‫‪٨٦٩٤‬‬ ‫‪٧٧٣٦‬‬ ‫‪٧٨٠٠‬‬ ‫‪٣٨٠٣‬‬ ‫ﻋﺎﻟم ﺧﺎرﺟﻰ**‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

‫* ﯾﺗﺿﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ‪ ٢٠٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬وﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﮫ‪.‬‬
‫** ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻌوﻧﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‪.‬‬
 ‫)‪ (٤/٤/٢‬اﻟوداﺋﻊ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدى‬
‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٧٣٥٣٤٦١‬‬ ‫‪٥٧٣١٥٣٩‬‬ ‫‪٤٦٨٦٨٧٥‬‬ ‫‪٣٩٩٢٦٧٣‬‬ ‫‪٣٥٥٣٦٣٤‬‬ ‫‪٣٠٢٧٨١١‬‬ ‫‪٢١١٦١١٧‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟوداﺋﻊ‬

‫‪٦٢٨٧٠٥٤‬‬ ‫‪٤٩٤٦٠٢٧‬‬ ‫‪٣٩١٥٣٩٣‬‬ ‫‪٣١٦٨٠٧٩‬‬ ‫‪٢٧٢١٤١٨‬‬ ‫‪٢١٢٠٧٨٧‬‬ ‫‪١٦٩١٥٩٠‬‬ ‫اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫‪١٤٢٤٤‬‬ ‫‪١١٨٢٤‬‬ ‫‪١٠٣٨٢‬‬ ‫‪٩٢٦٤‬‬ ‫‪٧٩٦٢‬‬ ‫‪٦٢٦٣‬‬ ‫‪٦٨٥١‬‬ ‫اﻟزراﻋﺔ‬

‫‪٤٥٦٦٠٨‬‬ ‫‪٢٩١٤٢٤‬‬ ‫‪٢٠٨٩١٠‬‬ ‫‪١٧٦٧٣٠‬‬ ‫‪١٣٠٧٨٩‬‬ ‫‪١٣٧٨٢٨‬‬ ‫‪١٢٧٢٣٢‬‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‬
‫ص‪٢٣/‬‬

‫‪١٨٦٣٣٩‬‬ ‫‪١٣٧٠٩٥‬‬ ‫‪١٠٢٨٢٤‬‬ ‫‪٩٠١٢٨‬‬ ‫‪٨٤٨٤٧‬‬ ‫‪٦٩٠٩٢‬‬ ‫‪٦٧٤٤٠‬‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة‬

‫‪٤٥٣٥١٨‬‬ ‫‪٣٤٨٢٠٧‬‬ ‫‪٢٨١٠٦٢‬‬ ‫‪٢٤٦٩٩٩‬‬ ‫‪٢٢٩١٨٨‬‬ ‫‪١٧١٧٠٨‬‬ ‫‪١٤٧٦٤٠‬‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬
‫‪٥١٧٦٣٤٥‬‬ ‫‪٤١٥٧٤٧٧‬‬ ‫‪٣٣١٢٢١٥‬‬ ‫‪٢٦٤٤٩٥٨‬‬ ‫‪٢٢٦٨٦٣٢‬‬ ‫‪١٧٣٥٨٩٦‬‬ ‫‪١٣٤٢٤٢٧‬‬ ‫ﻗطﺎﻋﺎت ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ‬

‫‪١٠٦٦٤٠٧‬‬ ‫‪٧٨٥٥١٢‬‬ ‫‪٧٧١٤٨٢‬‬ ‫‪٨٢٤٥٩٤‬‬ ‫‪٨٣٢٢١٦‬‬ ‫‪٩٠٧٠٢٤‬‬ ‫‪٤٢٤٥٢٧‬‬ ‫اﻟوداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪٣٥٨٨‬‬ ‫‪٢٩٨٢‬‬ ‫‪٢٠٨٧‬‬ ‫‪٢٢٢١‬‬ ‫‪٢٢٣٧‬‬ ‫‪٢٣٩٥‬‬ ‫‪١٩٧٦‬‬ ‫اﻟزراﻋﺔ‬

‫‪١٢٥٥١٥‬‬ ‫‪٧٢٥٤٤‬‬ ‫‪٧٣٦٦٦‬‬ ‫‪٧٧٢٧٣‬‬ ‫‪٨٥١٤٦‬‬ ‫‪٨٨٥٣٠‬‬ ‫‪٤٤٥٧٠‬‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‬
‫‪٤١٤٧٩‬‬ ‫‪٢٨٠٨٤‬‬ ‫‪٢٧٠٦٨‬‬ ‫‪٢٦٧٦٢‬‬ ‫‪٢٨١٦٤‬‬ ‫‪٣٤٥٢٧‬‬ ‫‪٢٢٣١٠‬‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫‪١٣٣٧٩٢‬‬ ‫‪٨٨٥٣٨‬‬ ‫‪٩٠٤٦٢‬‬ ‫‪١٠٤٠٩٠‬‬ ‫‪١٠١٦١٧‬‬ ‫‪٩٥٧٢٩‬‬ ‫‪٤٢٩٥٩‬‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬
‫‪٧٦٢٠٣٣‬‬ ‫‪٥٩٣٣٦٤‬‬ ‫‪٥٧٨١٩٩‬‬ ‫‪٦١٤٢٤٨‬‬ ‫‪٦١٥٠٥٢‬‬ ‫‪٦٨٥٨٤٣‬‬ ‫‪٣١٢٧١٢‬‬ ‫ﻗطﺎﻋﺎت ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

 ‫)‪ (٥/٤/٢‬اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت‬
‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٣٧٣٩٦٩٨‬‬ ‫‪٢٨٧١٠٥٥‬‬ ‫‪٢٦٢٢٣٢٤‬‬ ‫‪١٧٦٥٣٥٦‬‬ ‫‪١٦٨٠٨١١‬‬ ‫‪١٥٣٧٠٣٦‬‬ ‫‪١٢٨٣٦١٦‬‬ ‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ‬

‫‪٣١٢٥٧٣٠‬‬ ‫‪٢٥١١٨٠٦‬‬ ‫‪٢٢٥٨١٠٨‬‬ ‫‪١٤٠١٤٦٦‬‬ ‫‪١٢٢٤٩٣٣‬‬ ‫‪١٠٨٨١٩٣‬‬ ‫‪١٠٧٠٩٠٦‬‬ ‫اﻷرﺻدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫‪٢٩٨٥٩٧٤‬‬ ‫‪٢٤٠١٢٩٨‬‬ ‫‪٢١٦٥٢٠٠‬‬ ‫‪١٣٣٦٠٦٩‬‬ ‫‪١١٦٤٢٢٩‬‬ ‫‪١٠٣٤٥٧١‬‬ ‫‪١٠٣٣٤٦٧‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬

‫‪٣٠٠‬‬ ‫‪٣٤١‬‬ ‫‪٢٥٥‬‬ ‫‪٣٤٨‬‬ ‫‪٦٠٠‬‬ ‫‪٤٤٨‬‬ ‫‪٣٠٦‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم*‬
‫ص‪٢٤/‬‬

‫‪١٣٩٤٥٣‬‬ ‫‪١١٠١٥٨‬‬ ‫‪٩٢٦٤٢‬‬ ‫‪٦٥٠٢٩‬‬ ‫‪٦٠٠٦٩‬‬ ‫‪٥٣١٢٦‬‬ ‫‪٣٧٠٦٠‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ‬
‫‪٣‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫‪٧٣‬‬ ‫ﻋﺎﻟم ﺧﺎرﺟﻰ‬

‫‪٦١٣٩٦٨‬‬ ‫‪٣٥٩٢٤٩‬‬ ‫‪٣٦٤٢١٦‬‬ ‫‪٣٦٣٨٩٠‬‬ ‫‪٤٥٥٨٧٨‬‬ ‫‪٤٤٨٨٤٣‬‬ ‫‪٢١٢٧١٠‬‬ ‫اﻷرﺻدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪٥٦٩٣٦١‬‬ ‫‪٣٢٩٤١٧‬‬ ‫‪٣٣٤٧٦٩‬‬ ‫‪٣٣٤١٦٧‬‬ ‫‪٤١٨٤٤٢‬‬ ‫‪٤٠٦١٣٨‬‬ ‫‪١٩٠٣٥٢‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم*‬
‫‪١٦٤٨٥‬‬ ‫‪١٥٠١٦‬‬ ‫‪١٣٣٥٣‬‬ ‫‪١٤٥٤٥‬‬ ‫‪١٨٩٩٥‬‬ ‫‪٢٠٩٥٠‬‬ ‫‪١٠٤٩٨‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ‬
‫‪٢٨١٢٢‬‬ ‫‪١٤٨١٦‬‬ ‫‪١٦٠٩٤‬‬ ‫‪١٥١٧٨‬‬ ‫‪١٨٤٤١‬‬ ‫‪٢١٧٥٥‬‬ ‫‪١١٨٦٠‬‬ ‫ﻋﺎﻟم ﺧﺎرﺟﻰ‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

‫* ﯾﺗﺿﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ‪ ٢٠٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬وﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﮫ‪.‬‬
 ‫)‪ (٦/٤/٢‬اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت‬
‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٣٥٦٤٦٧١‬‬ ‫‪٢٩٠٣٧٢٣‬‬ ‫‪٢٢٠٠٣٨١‬‬ ‫‪١٨٥٤٣٢٦‬‬ ‫‪١٦٢٩٦٦٤‬‬ ‫‪١٤٢٦٤٥٧‬‬ ‫‪٩٤٢٧٢٧‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ أرﺻدة اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم‬

‫‪٢٨٦٤١٣٩‬‬ ‫‪٢٣٧٣٠٢٣‬‬ ‫‪١٦٧٥٤٩١‬‬ ‫‪١٢٧٤٠٦٠‬‬ ‫‪١٠٦٦٣٢٤‬‬ ‫‪٨٦٧٢١٣‬‬ ‫‪٦٧٢٥٧٨‬‬ ‫اﻷرﺻدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫‪٩٢٢٥٤٠‬‬ ‫‪٨١٩٦١٩‬‬ ‫‪٤٠٦٦٦٣‬‬ ‫‪٢٣٥٨٣٩‬‬ ‫‪٢١٦٥٤٩‬‬ ‫‪١٤٢٧١٠‬‬ ‫‪١٠٠٢٣٠‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬

‫‪١٢٦١٣١‬‬ ‫‪١٢١٣٧٨‬‬ ‫‪١٢٤٣٥٥‬‬ ‫‪١٢٥٣٤٦‬‬ ‫‪١١٤٣٤٩‬‬ ‫‪٩٥٦٢١‬‬ ‫‪٦٥١٦٨‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم*‬
‫‪١١٢٥٢٨٤‬‬ ‫‪٨٨١١٧٩‬‬ ‫‪٧٠٦٨٦١‬‬ ‫‪٥٧٤٠٧٧‬‬ ‫‪٤٦٢٩١٥‬‬ ‫‪٣٩٦٦٢٦‬‬ ‫‪٣٠٢٣٩٧‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص‬
‫ص‪٢٥/‬‬

‫‪٦٨٨٢٨٦‬‬ ‫‪٥٤٩٤٦٠‬‬ ‫‪٤٣٦٣٠٤‬‬ ‫‪٣٣٧٤٨٦‬‬ ‫‪٢٧١٧٥٢‬‬ ‫‪٢٣١٤٠٤‬‬ ‫‪٢٠٤٤٧٠‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ‬

‫‪١٨٩٨‬‬ ‫‪١٣٨٧‬‬ ‫‪١٣٠٨‬‬ ‫‪١٣١٢‬‬ ‫‪٧٥٩‬‬ ‫‪٨٥٢‬‬ ‫‪٣١٣‬‬ ‫ﻋﺎﻟم ﺧﺎرﺟﻰ‬

‫‪٧٠٠٥٣٢‬‬ ‫‪٥٣٠٧٠٠‬‬ ‫‪٥٢٤٨٩٠‬‬ ‫‪٥٨٠٢٦٦‬‬ ‫‪٥٦٣٣٤٠‬‬ ‫‪٥٥٩٢٤٤‬‬ ‫‪٢٧٠١٤٩‬‬ ‫اﻷرﺻدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪٤٣٤٠٥٦‬‬ ‫‪٢٨٥٠٠٦‬‬ ‫‪٢٦٦٥٤٩‬‬ ‫‪٣٠٦٦٠٨‬‬ ‫‪٢٣٦٣٦٨‬‬ ‫‪٢١٢٠١٣‬‬ ‫‪٧٣٥١٠‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬

‫‪٢٨٠٨٢‬‬ ‫‪٢٦٨٦٨‬‬ ‫‪٣١٧٢٩‬‬ ‫‪٣٦٤٣٤‬‬ ‫‪٤٥٢٢٨‬‬ ‫‪٥٢٦٨٠‬‬ ‫‪٢٧٦٦٣‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم*‬
‫‪٢٢٦٧٣٢‬‬ ‫‪٢٠٦٩٥١‬‬ ‫‪٢١٢٤٦٦‬‬ ‫‪٢٢٢٠٦٢‬‬ ‫‪٢٦٦٨٢٩‬‬ ‫‪٢٧٩٦٠٢‬‬ ‫‪١٥٧٢٦٠‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص‬
‫‪٧٦١٤‬‬ ‫‪٧٧٥٦‬‬ ‫‪٩٤٩٣‬‬ ‫‪٩٩٥٧‬‬ ‫‪٩٤٢٣‬‬ ‫‪٦٩٣٨‬‬ ‫‪٣٤٠٤‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ‬
‫‪٤٠٤٨‬‬ ‫‪٤١١٩‬‬ ‫‪٤٦٥٣‬‬ ‫‪٥٢٠٥‬‬ ‫‪٥٤٩٢‬‬ ‫‪٨٠١١‬‬ ‫‪٨٣١٢‬‬ ‫ﻋﺎﻟم ﺧﺎرﺟﻰ‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

‫* ﯾﺗﺿﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ‪ ٢٠٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬وﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﮫ‪.‬‬
 ‫)‪ (٧/٤/٢‬اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت‬
‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٧٣٠٤٣٦٩‬‬ ‫‪٥٧٧٤٧٧٨‬‬ ‫‪٤٨٢٢٧٠٥‬‬ ‫‪٣٦١٩٦٨٢‬‬ ‫‪٣٣١٠٤٧٥‬‬ ‫‪٢٩٦٣٤٩٣‬‬ ‫‪٢٢٢٦٣٤٣‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ أرﺻدة اﻻﺋﺗﻣﺎن‬

‫‪٥٩٨٩٨٦٩‬‬ ‫‪٤٨٨٤٨٢٩‬‬ ‫‪٣٩٣٣٥٩٩‬‬ ‫‪٢٦٧٥٥٢٦‬‬ ‫‪٢٢٩١٢٥٧‬‬ ‫‪١٩٥٥٤٠٦‬‬ ‫‪١٧٤٣٤٨٤‬‬ ‫اﻷرﺻدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫‪٣٩٠٨٥١٤‬‬ ‫‪٣٢٢٠٩١٧‬‬ ‫‪٢٥٧١٨٦٣‬‬ ‫‪١٥٧١٩٠٨‬‬ ‫‪١٣٨٠٧٧٨‬‬ ‫‪١١٧٧٢٨١‬‬ ‫‪١١٣٣٦٩٧‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬

‫‪١٢٦٤٣١‬‬ ‫‪١٢١٧١٩‬‬ ‫‪١٢٤٦١٠‬‬ ‫‪١٢٥٦٩٤‬‬ ‫‪١١٤٩٤٩‬‬ ‫‪٩٦٠٦٩‬‬ ‫‪٦٥٤٧٤‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم*‬
‫‪١٢٦٤٧٣٧‬‬ ‫‪٩٩١٣٣٧‬‬ ‫‪٧٩٩٥٠٣‬‬ ‫‪٦٣٩١٠٦‬‬ ‫‪٥٢٢٩٨٤‬‬ ‫‪٤٤٩٧٥٢‬‬ ‫‪٣٣٩٤٥٧‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص‬
‫ص‪٢٦/‬‬

‫‪٦٨٨٢٨٦‬‬ ‫‪٥٤٩٤٦٠‬‬ ‫‪٤٣٦٣٠٤‬‬ ‫‪٣٣٧٤٨٦‬‬ ‫‪٢٧١٧٥٢‬‬ ‫‪٢٣١٤٠٤‬‬ ‫‪٢٠٤٤٧٠‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ‬

‫‪١٩٠١‬‬ ‫‪١٣٩٦‬‬ ‫‪١٣١٩‬‬ ‫‪١٣٣٢‬‬ ‫‪٧٩٤‬‬ ‫‪٩٠٠‬‬ ‫‪٣٨٦‬‬ ‫ﻋﺎﻟم ﺧﺎرﺟﻰ‬

‫‪١٣١٤٥٠٠‬‬ ‫‪٨٨٩٩٤٩‬‬ ‫‪٨٨٩١٠٦‬‬ ‫‪٩٤٤١٥٦‬‬ ‫‪١٠١٩٢١٨‬‬ ‫‪١٠٠٨٠٨٧‬‬ ‫‪٤٨٢٨٥٩‬‬ ‫اﻷرﺻدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪١٠٠٣٤١٧‬‬ ‫‪٦١٤٤٢٣‬‬ ‫‪٦٠١٣١٨‬‬ ‫‪٦٤٠٧٧٥‬‬ ‫‪٦٥٤٨١٠‬‬ ‫‪٦١٨١٥١‬‬ ‫‪٢٦٣٨٦٢‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻰ‬

‫‪٢٨٠٨٢‬‬ ‫‪٢٦٨٦٨‬‬ ‫‪٣١٧٢٩‬‬ ‫‪٣٦٤٣٤‬‬ ‫‪٤٥٢٢٨‬‬ ‫‪٥٢٦٨٠‬‬ ‫‪٢٧٦٦٣‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم*‬
‫‪٢٤٣٢١٧‬‬ ‫‪٢٢١٩٦٧‬‬ ‫‪٢٢٥٨١٩‬‬ ‫‪٢٣٦٦٠٧‬‬ ‫‪٢٨٥٨٢٤‬‬ ‫‪٣٠٠٥٥٢‬‬ ‫‪١٦٧٧٥٨‬‬ ‫ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص‬
‫‪٧٦١٤‬‬ ‫‪٧٧٥٦‬‬ ‫‪٩٤٩٣‬‬ ‫‪٩٩٥٧‬‬ ‫‪٩٤٢٣‬‬ ‫‪٦٩٣٨‬‬ ‫‪٣٤٠٤‬‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻰ‬
‫‪٣٢١٧٠‬‬ ‫‪١٨٩٣٥‬‬ ‫‪٢٠٧٤٧‬‬ ‫‪٢٠٣٨٣‬‬ ‫‪٢٣٩٣٣‬‬ ‫‪٢٩٧٦٦‬‬ ‫‪٢٠١٧٢‬‬ ‫ﻋﺎﻟم ﺧﺎرﺟﻰ‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

‫* ﯾﺗﺿﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ‪ ٢٠٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬وﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﮫ ‪.‬‬
 ‫)‪ (٨/٤/٢‬اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدى‬
‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٣٥٦٤٦٧١‬‬ ‫‪٢٩٠٣٧٢٣‬‬ ‫‪٢٢٠٠٣٨١‬‬ ‫‪١٨٥٤٣٢٦‬‬ ‫‪١٦٢٩٦٦٤‬‬ ‫‪١٤٢٦٤٥٧‬‬ ‫‪٩٤٢٧٢٧‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ أرﺻدة اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم‬

‫‪٢٨٦٤١٣٩‬‬ ‫‪٢٣٧٣٠٢٣‬‬ ‫‪١٦٧٥٤٩١‬‬ ‫‪١٢٧٤٠٦٠‬‬ ‫‪١٠٦٦٣٢٤‬‬ ‫‪٨٦٧٢١٣‬‬ ‫‪٦٧٢٥٧٨‬‬ ‫اﻷرﺻدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫‪٥٠٤٩٧‬‬ ‫‪٣٤٦٢٧‬‬ ‫‪٢٨٥٩٦‬‬ ‫‪١٩٥١٩‬‬ ‫‪١٢٨٦٣‬‬ ‫‪٨٢٦٦‬‬ ‫‪٨٤٠٨‬‬ ‫اﻟزراﻋﺔ‬

‫‪٦٠٦٧٩١‬‬ ‫‪٥١٣٧٨٨‬‬ ‫‪٤٠٨٤٩٥‬‬ ‫‪٣٤٥١٣٩‬‬ ‫‪٢٨٦٠٠٣‬‬ ‫‪٢٣٢٢٤٨‬‬ ‫‪١٦٢١٩٨‬‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‬
‫ص‪٢٧/‬‬

‫‪٢٣٣٧٦٧‬‬ ‫‪١٨٩٣٠٢‬‬ ‫‪١٥٦٥٢٧‬‬ ‫‪١٣٧١٩١‬‬ ‫‪١٠٨٥٩٤‬‬ ‫‪٨٥٥٤٣‬‬ ‫‪٦٥٦٣١‬‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة‬

‫‪٧٥٩٥٠٧‬‬ ‫‪٥٦٦٩٥٠‬‬ ‫‪٣٢٦٧٦٣‬‬ ‫‪٢٦٥٦٢٠‬‬ ‫‪٢١٩٣٠٥‬‬ ‫‪١٩٣٥٧٧‬‬ ‫‪١٤٠٩٣١‬‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬
‫‪١٢١٣٥٧٧‬‬ ‫‪١٠٦٨٣٥٦‬‬ ‫‪٧٥٥١١٠‬‬ ‫‪٥٠٦٥٩١‬‬ ‫‪٤٣٩٥٥٩‬‬ ‫‪٣٤٧٥٧٩‬‬ ‫‪٢٩٥٤١٠‬‬ ‫ﻗطﺎﻋﺎت ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ‬

‫‪٧٠٠٥٣٢‬‬ ‫‪٥٣٠٧٠٠‬‬ ‫‪٥٢٤٨٩٠‬‬ ‫‪٥٨٠٢٦٦‬‬ ‫‪٥٦٣٣٤٠‬‬ ‫‪٥٥٩٢٤٤‬‬ ‫‪٢٧٠١٤٩‬‬ ‫اﻷرﺻدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪٣٨٠٨‬‬ ‫‪٢٧١٠‬‬ ‫‪٢٨٠٨‬‬ ‫‪٢٣١٩‬‬ ‫‪٢٤٠٥‬‬ ‫‪٢٧٤٣‬‬ ‫‪٢٠٥٤‬‬ ‫اﻟزراﻋﺔ‬

‫‪٥٢٦٥١٣‬‬ ‫‪٣٧٥٧٨٣‬‬ ‫‪٣٦٤١٧٠‬‬ ‫‪٣٤٦٨٠١‬‬ ‫‪٣٥٩٨٧٧‬‬ ‫‪٣٥٦٧٥٠‬‬ ‫‪١٥٢٢٧٩‬‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‬
‫‪١٤٨٣٩‬‬ ‫‪١٣٦٢٤‬‬ ‫‪١٤١٦٤‬‬ ‫‪١٧١٨٤‬‬ ‫‪١٨٨٦٧‬‬ ‫‪٢٣١٦٢‬‬ ‫‪١٥٨٤٩‬‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة‬
‫‪١٣٥٦٠٥‬‬ ‫‪١١٨٥٨٦‬‬ ‫‪١٢٠٢٢٧‬‬ ‫‪١٤٠٧٥٥‬‬ ‫‪١٦٤٩٥٣‬‬ ‫‪١٥٨٩٨٧‬‬ ‫‪٨٧٣٢٣‬‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬
‫‪١٩٧٦٧‬‬ ‫‪١٩٩٩٧‬‬ ‫‪٢٣٥٢١‬‬ ‫‪٧٣٢٠٧‬‬ ‫‪١٧٢٣٨‬‬ ‫‪١٧٦٠٢‬‬ ‫‪١٢٦٤٤‬‬ ‫ﻗطﺎﻋﺎت ﻏﯾر ﻣوزﻋﺔ‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

 ‫)‪ (٩/٤/٢‬أرﺻدة اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل‬
‫)ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم *(‬
‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ أرﺻدة اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل‬

‫‪١٥٤٢١٣‬‬ ‫‪١٤٨٢٤٦‬‬ ‫‪١٥٦٠٨٤‬‬ ‫‪١٦١٧٨٠‬‬ ‫‪١٥٩٥٧٧‬‬ ‫‪١٤٨٣٠١‬‬ ‫‪٩٢٨٣١‬‬
‫)ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم(‬

‫‪١٢٦١٣١‬‬ ‫‪١٢١٣٧٨‬‬ ‫‪١٢٤٣٥٥‬‬ ‫‪١٢٥٣٤٦‬‬ ‫‪١١٤٣٤٩‬‬ ‫‪٩٥٦٢١‬‬ ‫‪٦٥١٦٨‬‬ ‫اﻷرﺻدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟزراﻋﺔ‬

‫‪٣٣٤٦٥‬‬ ‫‪٥٨٦٩٢‬‬ ‫‪٥٧٥٣٣‬‬ ‫‪٥٧٣٥٠‬‬ ‫‪٥٠٨٦٩‬‬ ‫‪٣٧٩٥٠‬‬ ‫‪٢٩٥٨٢‬‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‬

‫ص‪٢٨/‬‬

‫‪٧١٠٩‬‬ ‫‪٥٨٠٠‬‬ ‫‪٤٤٤١‬‬ ‫‪٤٦٨٧‬‬ ‫‪٤٥٥٦‬‬ ‫‪٥٤١١‬‬ ‫‪٤٢٧٥‬‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة‬

‫‪٨٥٤٣٧‬‬ ‫‪٥٦٨٧٣‬‬ ‫‪٦٢٣٨١‬‬ ‫‪٦٣٣٠٩‬‬ ‫‪٥٨٩٢٤‬‬ ‫‪٥٢٢٦٠‬‬ ‫‪٣١٣١١‬‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬

‫‪٢٨٠٨٢‬‬ ‫‪٢٦٨٦٨‬‬ ‫‪٣١٧٢٩‬‬ ‫‪٣٦٤٣٤‬‬ ‫‪٤٥٢٢٨‬‬ ‫‪٥٢٦٨٠‬‬ ‫‪٢٧٦٦٣‬‬ ‫اﻷرﺻدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اﻟزراﻋﺔ‬

‫‪١٠٣٥٠‬‬ ‫‪٨٩٨٩‬‬ ‫‪١٠٧٨٩‬‬ ‫‪١١٤٨٦‬‬ ‫‪١٣٩٨٢‬‬ ‫‪١٩٣٥٦‬‬ ‫‪٦٠٣٥‬‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‬

‫‪١٨٨‬‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫‪٦٠٧‬‬ ‫‪٣٥٣‬‬ ‫‪٧٣٦‬‬ ‫‪٨٨٣‬‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة‬

‫‪١٧٥٤٤‬‬ ‫‪١٧٧٥٠‬‬ ‫‪٢٠٨٤١‬‬ ‫‪٢٤٣٤١‬‬ ‫‪٣٠٨٩٣‬‬ ‫‪٣٢٥٨٨‬‬ ‫‪٢٠٧٤٥‬‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

‫* ﯾﺗﺿﻣن ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ‪ ٢٠٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٩١‬وﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﮫ‪.‬‬
 ‫ﺗﺎﺑﻊ )‪ (٩/٤/٢‬أرﺻدة اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل‬
‫)ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص(‬

‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫إﺟﻣﺎﻟﻰ أرﺻدة اﻹﻗراض واﻟﺧﺻم اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻘطﺎع اﻷﻋﻣﺎل‬
‫‪١٣٥٢٠١٦‬‬ ‫‪١٠٨٨١٣٠‬‬ ‫‪٩١٩٣٢٧‬‬ ‫‪٧٩٦١٣٩‬‬ ‫‪٧٢٩٧٤٤‬‬ ‫‪٦٧٦٢٢٨‬‬ ‫‪٤٥٩٥٨٢‬‬
‫)ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص(‬

‫‪١١٢٥٢٨٤‬‬ ‫‪٨٨١١٧٩‬‬ ‫‪٧٠٦٨٦١‬‬ ‫‪٥٧٤٠٧٧‬‬ ‫‪٤٦٢٩١٥‬‬ ‫‪٣٩٦٦٢٦‬‬ ‫‪٣٠٢٣٢٢‬‬ ‫اﻷرﺻدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬

‫‪٤٩٤٧٠‬‬ ‫‪٣٤٦٠٧‬‬ ‫‪٢٨٥٨٩‬‬ ‫‪١٩٥١٢‬‬ ‫‪١٢٨٥٥‬‬ ‫‪٨٢٥٩‬‬ ‫‪٨٣٨٤‬‬ ‫اﻟزراﻋﺔ‬

‫‪٤٥٩٨٩٩‬‬ ‫‪٣٧٧٥٧٥‬‬ ‫‪٣٠٨٤٨٨‬‬ ‫‪٢٤٨٤٥١‬‬ ‫‪٢٠٠٧٢٩‬‬ ‫‪١٧٨٥٧٦‬‬ ‫‪١٢٦١٠٥‬‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‬

‫ص‪٢٩/‬‬

‫‪٢١٦٩٥٧‬‬ ‫‪١٧٣٢٢٥‬‬ ‫‪١٤٤٨٨١‬‬ ‫‪١٢٢٦٢٥‬‬ ‫‪٩٥٩٥٠‬‬ ‫‪٧٤٦٧١‬‬ ‫‪٦١٣٥٥‬‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة‬

‫‪٣٩٨٩٥٨‬‬ ‫‪٢٩٥٧٧٢‬‬ ‫‪٢٢٤٩٠٣‬‬ ‫‪١٨٣٤٨٩‬‬ ‫‪١٥٣٣٨١‬‬ ‫‪١٣٥١٢٠‬‬ ‫‪١٠٦٤٧٨‬‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬

‫‪٢٢٦٧٣٢‬‬ ‫‪٢٠٦٩٥١‬‬ ‫‪٢١٢٤٦٦‬‬ ‫‪٢٢٢٠٦٢‬‬ ‫‪٢٦٦٨٢٩‬‬ ‫‪٢٧٩٦٠٢‬‬ ‫‪١٥٧٢٦٠‬‬ ‫اﻷرﺻدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫‪٣١٣٦‬‬ ‫‪٢٦٨٥‬‬ ‫‪٢٧٧٧‬‬ ‫‪٢٢٧٩‬‬ ‫‪٢٣٥٤‬‬ ‫‪٢٦٩٣‬‬ ‫‪٢٠٢٥‬‬ ‫اﻟزراﻋﺔ‬

‫‪١٢٠٦٣٢‬‬ ‫‪١٠٤٩٤٢‬‬ ‫‪١١٣٨٢٩‬‬ ‫‪١٢١١٤٠‬‬ ‫‪١٤٥٨٤٨‬‬ ‫‪١٥٢٠٢٧‬‬ ‫‪٨٦٢٠٣‬‬ ‫اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‬

‫‪١٤٦٥٢‬‬ ‫‪١٣٤٩٥‬‬ ‫‪١٣٩٢٧‬‬ ‫‪١٦٠٩٣‬‬ ‫‪١٨٠١٨‬‬ ‫‪٢١٩٠٠‬‬ ‫‪١٤٩٦٥‬‬ ‫اﻟﺗﺟﺎرة‬

‫‪٨٨٣١٢‬‬ ‫‪٨٥٨٢٩‬‬ ‫‪٨١٩٣٣‬‬ ‫‪٨٢٥٥٠‬‬ ‫‪١٠٠٦٠٩‬‬ ‫‪١٠٢٩٨٢‬‬ ‫‪٥٤٠٦٧‬‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

 ‫ص‪٣٠/‬‬

‫)‪ (١/٥/٢‬ﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺻم واﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ واﻟﻘروض ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻرى‬

‫)‪ ٪‬ﺳﻧوﯾﺎ ً(‬

‫ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ﻟدى اﻟﺑﻧوك‬
‫ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد‬
‫اﻟوداﺋﻊ ﻟﻣدة اﻟوداﺋﻊ ﻟﻣدة اﻟوداﺋﻊ ﻟﻣدة‬
‫ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ‬
‫ذات اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺟﺎرى‬ ‫ﻣﻌدل اﻟﺧﺻم أﻛﺑر ﻣن ﺷﮭر أﻛﺑر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻛﺑر ﻣن ﺳﺗﺔ اﻟﻘروض ﻟﻣدة‬ ‫ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫ﺻﻧدوق‬ ‫ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ‬
‫أﻗل ﻣن أو‬ ‫أﺷﮭر وأﻗل‬ ‫أﺷﮭر وأﻗل‬ ‫وأﻗل ﻣن أو‬
‫ﺗوﻓﯾر اﻟﺑرﯾد‬ ‫اﻟﻣﺗزاﯾدة‬
‫ﺗﺳﺎوي ﺛﻼﺛﺔ ﻣن أو ﺗﺳﺎوي ﻣن أو ﺗﺳﺎوي ﺗﺳﺎوي ﺳﻧﺔ‬
‫ﻟﻣدة‬ ‫ﻟﻣدة ﺛﻼث‬
‫ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ‬ ‫*‬ ‫ﺳﻧﺔ‬ ‫ﺳﺗﺔ أﺷﮭر‬ ‫أﺷﮭر‬
‫ﺳﻧﺗﯾن‬ ‫ﺳﻧوات‬

‫‪٩٫٢٥‬‬ ‫‪١٠٫٧٥‬‬ ‫‪١٣٫٠٠‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪١٢٫٠٠‬‬ ‫‪١٣٫٦٠‬‬ ‫‪١٠٫١٠‬‬ ‫‪١٠٫٠٠‬‬ ‫‪٨٫٩٠‬‬ ‫‪١٢٫٧٥‬‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‪٢٠٢٠‬‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪١٣٫٨٠‬‬ ‫‪١٠٫٠٠‬‬ ‫‪٩٫٨٠‬‬ ‫‪٨٫٨٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫ﻓﺑراﯾر‬

‫‪٨٫٥٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪١٢٫٧٠‬‬ ‫‪٩٫٨٠‬‬ ‫‪٩٫٣٠‬‬ ‫‪٨٫٨٠‬‬ ‫‪٩٫٧٥‬‬ ‫ﻣﺎرس‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪١٢٫٥٠‬‬ ‫‪١١٫٨٠‬‬ ‫‪٩٫٥٠‬‬ ‫‪٨٫٩٠‬‬ ‫‪٨٫١٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫أﺑرﯾل‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪١٤٫٠٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪١١٫٤٠‬‬ ‫‪٩٫٤٠‬‬ ‫‪٨٫٥٠‬‬ ‫‪٧٫٥٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫ﻣﺎﯾو‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪١١٫٣٠‬‬ ‫‪٩٫١٠‬‬ ‫‪٨٫٥٠‬‬ ‫‪٦٫٩٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪١١٫٢٠‬‬ ‫‪٨٫٩٠‬‬ ‫‪٨٫٧٠‬‬ ‫‪٧٫٤٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫ﯾوﻟﯾو‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪١١٫٠٠‬‬ ‫‪٨٫٧٠‬‬ ‫‪٨٫٥٠‬‬ ‫‪٧٫١٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫أﻏﺳطس‬

‫‪،،‬‬ ‫‪١٠٫٢٥‬‬ ‫‪١٠٫٢٥‬‬ ‫‪١٠٫٥٠‬‬ ‫‪١٠٫٠٠‬‬ ‫‪١٠٫١٠‬‬ ‫‪٨٫٦٠‬‬ ‫‪٨٫٤٠‬‬ ‫‪٧٫٤٠‬‬ ‫‪٩٫٢٥‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪١٠٫٠٠‬‬ ‫‪٨٫٤٠‬‬ ‫‪٨٫٠٠‬‬ ‫‪٧٫٧٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫أﻛﺗوﺑر‬

‫‪٧٫٧٥‬‬ ‫‪٩٫٧٥‬‬ ‫‪٩٫٧٥‬‬ ‫‪٩٫٥٠‬‬ ‫‪٩٫٢٥‬‬ ‫‪٩٫٨٠‬‬ ‫‪٨٫٣٠‬‬ ‫‪٨٫١٠‬‬ ‫‪٧٫٤٠‬‬ ‫‪٨٫٧٥‬‬ ‫ﻧوﻓﻣﺑر‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪٩٫٧٠‬‬ ‫‪٨٫٣٠‬‬ ‫‪٨٫٢٠‬‬ ‫‪٧٫٤٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫‪٧٫٠٠‬‬ ‫‪٩٫٥٠‬‬ ‫‪٦٫٠٠‬‬ ‫‪٦٫٥٠‬‬ ‫‪٩٫٠٠‬‬ ‫‪٩٫٥٠‬‬ ‫‪٨٫٣٠‬‬ ‫‪٨٫١٠‬‬ ‫‪٧٫٣٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‪٢٠٢١‬‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪٩٫٥٠‬‬ ‫‪٨٫٠٠‬‬ ‫‪٨٫٢٠‬‬ ‫‪٧٫٤٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫ﻓﺑراﯾر‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪٩٫٥٠‬‬ ‫‪٨٫٠٠‬‬ ‫‪٧٫٩٠‬‬ ‫‪٧٫٥٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫ﻣﺎرس‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪٩٫٤٠‬‬ ‫‪٧٫٩٠‬‬ ‫‪٧٫٨٠‬‬ ‫‪٧٫٤٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫أﺑرﯾل‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪٩٫٦٠‬‬ ‫‪٧٫٨٠‬‬ ‫‪٧٫٧٠‬‬ ‫‪٧٫٣٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫ﻣﺎﯾو‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪٩٫٤٠‬‬ ‫‪٧٫٩٠‬‬ ‫‪٧٫٦٠‬‬ ‫‪٧٫٤٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪٩٫٤٠‬‬ ‫‪٧٫٨٠‬‬ ‫‪٧٫٦٠‬‬ ‫‪٧٫٥٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫ﯾوﻟﯾو‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪٩٫٤٠‬‬ ‫‪٧٫٨٠‬‬ ‫‪٧٫٦٠‬‬ ‫‪٧٫٥٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫أﻏﺳطس‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪٩٫٣٠‬‬ ‫‪٧٫٦٠‬‬ ‫‪٧٫٥٠‬‬ ‫‪٧٫٢٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪٩٫٣٠‬‬ ‫‪٧٫٦٠‬‬ ‫‪٧٫٤٠‬‬ ‫‪٧٫٤٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫أﻛﺗوﺑر‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪٩٫٣٠‬‬ ‫‪٧٫٦٠‬‬ ‫‪٧٫٢٠‬‬ ‫‪٧٫٤٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫ﻧوﻓﻣﺑر‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪٩٫٥٠‬‬ ‫‪٧٫٥٠‬‬ ‫‪٧٫١٠‬‬ ‫‪٧٫٥٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪٩٫٥٠‬‬ ‫‪٧٫٥٠‬‬ ‫‪٦٫٩٠‬‬ ‫‪٧٫٣٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‪٢٠٢٢‬‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪٩٫٥٠‬‬ ‫‪٧٫٥٠‬‬ ‫‪٧٫٣٠‬‬ ‫‪٧٫٢٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫ﻓﺑراﯾر‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪٩٫٧٠‬‬ ‫‪٧٫٥٠‬‬ ‫‪٧٫٢٠‬‬ ‫‪٧٫٤٠‬‬ ‫‪٩٫٧٥‬‬ ‫ﻣﺎرس‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪٩٫٩٠‬‬ ‫‪٧٫٥٠‬‬ ‫‪٧٫٢٠‬‬ ‫‪٧٫٦٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫أﺑرﯾل‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪١٠٫٤٠‬‬ ‫‪٧٫٥٠‬‬ ‫‪٧٫٠٠‬‬ ‫‪٧٫٨٠‬‬ ‫‪١١٫٧٥‬‬ ‫ﻣﺎﯾو‬

‫‪،،‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫‪٧٫٥٠‬‬ ‫‪٨٫٠٠‬‬ ‫‪١٠٫٠٠‬‬ ‫‪١٠٫٥٠‬‬ ‫‪٧٫٧٠‬‬ ‫‪٧٫٢٠‬‬ ‫‪٨٫٦٠‬‬ ‫‪،،‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري واﻟﺑﻧك اﻻھﻠﻲ اﻟﻣﺻري واﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑرﯾد‪.‬‬
‫* ﺗم اﻟﺑدء ﻓﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻧذ ﻣﺎﯾو ‪.٢٠٢٠‬‬
 ‫ص‪٣١/‬‬

‫)‪ (٢/٥/٢‬ﻣﻌدﻻت اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ‬

‫ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮭور‬

‫)‪ ٪‬ﺳﻧوﯾﺎ(‬
‫ﯾورو‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ اﺳﺗرﻟﯾﻧﻰ‬ ‫دوﻻر أﻣرﯾﻛﻰ‬
‫ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫أﻗﺻﻰ‬ ‫أدﻧﻰ‬ ‫أﻗﺻﻰ‬ ‫أدﻧﻰ‬ ‫أﻗﺻﻰ‬ ‫أدﻧﻰ‬

‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٤٠‬‬ ‫‪٠٫٢٠‬‬ ‫‪١٫٦٨‬‬ ‫‪١٫٥٣‬‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‪٢٠٢٠‬‬

‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٤٣‬‬ ‫‪٠٫٢٣‬‬ ‫‪١٫٥١‬‬ ‫‪١٫٣٦‬‬ ‫ﻓﺑراﯾر‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٥١‬‬ ‫‪٠٫٤١‬‬ ‫‪١٫٣٠‬‬ ‫‪١٫٢٠‬‬ ‫ﻣﺎرس‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٥٨‬‬ ‫‪٠٫٤٨‬‬ ‫‪٠٫٦١‬‬ ‫‪٠٫٥١‬‬ ‫أﺑرﯾل‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫١٩‬‬ ‫‪٠٫١٤‬‬ ‫‪٠٫٢١‬‬ ‫‪٠٫١٦‬‬ ‫ﻣﺎﯾو‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٩‬‬ ‫‪٠٫٠٤‬‬ ‫‪٠٫١٦‬‬ ‫‪٠٫١١‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٦‬‬ ‫‪٠٫٠٦‬‬ ‫‪٠٫٢١‬‬ ‫‪٠٫١٦‬‬ ‫ﯾوﻟﯾو‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٧‬‬ ‫‪٠٫٠٧‬‬ ‫‪٠٫٢٠‬‬ ‫‪٠٫١٥‬‬ ‫أﻏﺳطس‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٦‬‬ ‫‪٠٫٠٦‬‬ ‫‪٠٫١٧‬‬ ‫‪٠٫١٢‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٥‬‬ ‫‪٠٫٠٥‬‬ ‫‪٠٫١٦‬‬ ‫‪٠٫١١‬‬ ‫أﻛﺗوﺑر‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٤‬‬ ‫‪٠٫٠٤‬‬ ‫‪٠٫١٧‬‬ ‫‪٠٫١٢‬‬ ‫ﻧوﻓﻣﺑر‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٢‬‬ ‫‪٠٫٠٢‬‬ ‫‪٠٫٢٠‬‬ ‫‪٠٫١٥‬‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٤‬‬ ‫‪٠٫٠٤‬‬ ‫‪٠٫١٦‬‬ ‫‪٠٫١١‬‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‪٢٠٢١‬‬

‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٦‬‬ ‫‪٠٫٠٦‬‬ ‫‪٠٫١٤‬‬ ‫‪٠٫٠٩‬‬ ‫ﻓﺑراﯾر‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٩‬‬ ‫‪٠٫٠٩‬‬ ‫‪٠٫١٥‬‬ ‫‪٠٫١٠‬‬ ‫ﻣﺎرس‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٩‬‬ ‫‪٠٫٠٩‬‬ ‫‪٠٫١٤‬‬ ‫‪٠٫٠٩‬‬ ‫أﺑرﯾل‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٨‬‬ ‫‪٠٫٠٨‬‬ ‫‪٠٫٠٨‬‬ ‫‪٠٫٠٦‬‬ ‫ﻣﺎﯾو‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٨‬‬ ‫‪٠٫٠٨‬‬ ‫‪٠٫١٠‬‬ ‫‪٠٫٠٨‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٧‬‬ ‫‪٠٫٠٧‬‬ ‫‪٠٫٠٨‬‬ ‫‪٠٫٠٦‬‬ ‫ﯾوﻟﯾو‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٧‬‬ ‫‪٠٫٠٧‬‬ ‫‪٠٫٠٧‬‬ ‫‪٠٫٠٥‬‬ ‫أﻏﺳطس‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٩‬‬ ‫‪٠٫٠٩‬‬ ‫‪٠٫٠٨‬‬ ‫‪٠٫٠٦‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٢٠‬‬ ‫‪٠٫٢٠‬‬ ‫‪٠٫٠٨‬‬ ‫‪٠٫٠٦‬‬ ‫أﻛﺗوﺑر‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫١٠‬‬ ‫‪٠٫١٠‬‬ ‫‪٠٫١٣‬‬ ‫‪٠٫١١‬‬ ‫ﻧوﻓﻣﺑر‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫١٣‬‬ ‫‪٠٫١٢‬‬ ‫‪٠٫١٧‬‬ ‫‪٠٫١٥‬‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫١٤‬‬ ‫‪٠٫١٣‬‬ ‫‪٠٫٦٥‬‬ ‫‪٠٫٦٥‬‬ ‫ﯾﻧﺎﯾر‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫١٤‬‬ ‫‪٠٫١٣‬‬ ‫‪٠٫٦٥‬‬ ‫‪٠٫٦٥‬‬ ‫ﻓﺑراﯾر‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫١٤‬‬ ‫‪٠٫١٣‬‬ ‫‪٠٫٦٥‬‬ ‫‪٠٫٦٥‬‬ ‫ﻣﺎرس‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫١٤‬‬ ‫‪٠٫١٣‬‬ ‫‪٠٫٦٥‬‬ ‫‪٠٫٦٥‬‬ ‫أﺑرﯾل‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫١٤‬‬ ‫‪٠٫١٣‬‬ ‫‪٠٫٩٠‬‬ ‫‪٠٫٩٠‬‬ ‫ﻣﺎﯾو‬
‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠‬‬ ‫‪٠٫١٤‬‬ ‫‪٠٫١٣‬‬ ‫‪٠٫٩٠‬‬ ‫‪٠٫٩٠‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻰ اﻟﻣﺻرى ‪.‬‬
 ‫)‪ (٣/٥/٢‬أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻸذون ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ )ﻣﺗوﺳطﺎت ﻣرﺟﺣﺔ ‪ -‬أﺳﺑوﻋﻰ(*‬
‫)‪(٪‬‬

‫اﻷذون وﻓﻘﺎ ً ﻟﻶﺟﺎل‬

‫‪ ٣٦٤‬ﯾوﻣﺎ‬ ‫‪ ٣٥٧‬ﯾوﻣﺎ‬ ‫‪ ٢٧٣‬ﯾوﻣﺎ‬ ‫‪ ٢٦٦‬ﯾوﻣﺎ‬ ‫‪ ١٨٢‬ﯾوﻣﺎ‬ ‫‪ ٩١‬ﯾوﻣﺎ‬

‫أﺑرﯾل ‪٢٠٢٠‬‬
‫‪١٢٫٩٦٧‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٨٢٩‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٩٩٦‬‬ ‫‪١٢٫٥٤٦‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻷول )‪(٤/٧‬‬
‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٢٣٨‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫١٦٤‬‬ ‫‪١٢٫١٨٣‬‬ ‫‪١٢٫١١١‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟﺛﺎﻧﻰ )‪(٤/١٤‬‬
‫‪١٢٫٣٠٧‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٣٦٧‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٢٦٩‬‬ ‫‪١٢٫٣١١‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟﺛﺎﻟث )‪(٤/٢١‬‬
‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٤٦١‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٥٥٠‬‬ ‫‪١٢٫٤٣٨‬‬ ‫‪١٢٫٤٣٩‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟراﺑﻊ )‪(٤/٢٨‬‬
‫‪١٢٫٦٣٧‬‬ ‫‪١٢٫٣٥٠‬‬ ‫‪١٢٫٥٩٨‬‬ ‫‪١٢٫٣٥٧‬‬ ‫‪١٢٫٤٧٢‬‬ ‫‪١٢٫٣٥٢‬‬ ‫ﻣﺗوﺳط اﻟﺷﮭر‬
‫ﻣﺎﯾو ‪٢٠٢٠‬‬
‫ص‪٣٢/‬‬

‫‪١٢٫٥٩٩‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٦٢٨‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٥٨٣‬‬ ‫‪١٢٫٥٨٤‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻷول )‪(٥/٥‬‬

‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٦٢٧‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٥٩٣‬‬ ‫‪١٢٫٦٠٤‬‬ ‫‪١٢٫٥٤٢‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟﺛﺎﻧﻰ )‪(٥/١٢‬‬
‫‪١٢٫٥١٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٤٧٨‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٥٤٧‬‬ ‫‪١٢٫٤٢٢‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟﺛﺎﻟث )‪(٥/١٩‬‬
‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٤٧٩‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٤٣٦‬‬ ‫‪١٢٫٥٢٩‬‬ ‫‪١٢٫٣٧١‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟراﺑﻊ )‪(٥/٢٦‬‬
‫‪١٢٫٥٥٥‬‬ ‫‪١٢٫٥٥٣‬‬ ‫‪١٢٫٥٥٣‬‬ ‫‪١٢٫٥١٥‬‬ ‫‪١٢٫٥٦٦‬‬ ‫‪١٢٫٤٨٠‬‬ ‫ﻣﺗوﺳط اﻟﺷﮭر‬
‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٠‬‬
‫‪١٢٫٤٧٤‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٥٠٣‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٥٠٢‬‬ ‫‪١٢٫٣٦٢‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻷول )‪(٦/٢‬‬
‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٤٥٩‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٥٢٨‬‬ ‫‪١٢٫٥١١‬‬ ‫‪١٢٫٣٥٨‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟﺛﺎﻧﻰ )‪(٦/٩‬‬
‫‪١٢٫٤٤٩‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٥٠٢‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٤٤١‬‬ ‫‪١٢٫٣٣٧‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟﺛﺎﻟث )‪(٦/١٦‬‬
‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٧٩٢‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٢٫٩٦٥‬‬ ‫‪١٢٫٨٩٢‬‬ ‫‪١٢٫٩١٧‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟراﺑﻊ )‪(٦/٢٣‬‬
‫‪١٣٫١٢٠‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٣٫٤٠١‬‬ ‫‪٠٫٠٠٠‬‬ ‫‪١٣٫١٨٥‬‬ ‫‪١٣٫٢٩٤‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟﺧﺎﻣس )‪(٦/٣٠‬‬
‫‪١٢٫٦٨١‬‬ ‫‪١٢٫٦٢٦‬‬ ‫‪١٢٫٨٠٢‬‬ ‫‪١٢٫٧٤٧‬‬ ‫‪١٢٫٧٠٦‬‬ ‫‪١٢٫٦٥٤‬‬ ‫ﻣﺗوﺳط اﻟﺷﮭر‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬
‫* ﺗﻣﺛل أﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻌطﺎءات اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺗم إﻧﻌﻘﺎدھﺎ ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء ﻣن ﻛل أﺳﺑوع وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻣن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻘروض ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى‪.‬‬
 ‫)‪ (١/٣‬ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪٢٠٢٢‬‬ ‫‪٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬
‫‪٢١٥‬‬ ‫‪٢١٣‬‬ ‫‪٢١٨‬‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫‪٢٢٤‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫‪٢٢٢‬‬ ‫ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت )ﺑﺎﻟوﺣدة(‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪٧٧٧٤٣‬‬ ‫‪٧٤٩٧٥‬‬ ‫‪٧٤٦٠٨‬‬ ‫‪٦٤١١٠‬‬ ‫‪٦١٧٧٣‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺳﮭم )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون(‬
‫‪٦٢٠١٦٦‬‬ ‫‪٦٦٦٠١٣‬‬ ‫‪٥٨٨٢٥٩‬‬ ‫‪٧٥٦١٠٩‬‬ ‫‪٩١٠٨٢٧‬‬ ‫‪٦٨٧٤١٩‬‬ ‫‪٣٨٢٥٤١‬‬ ‫رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺳوﻗﻰ )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫ﺳوق اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ*‬

‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٦‬‬ ‫‪٢٨‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت )ﺑﺎﻟوﺣدة(‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪١٥٣٨‬‬ ‫‪٩٧٨‬‬ ‫‪١٠٦١‬‬ ‫‪١٠١٧‬‬ ‫‪٦٧٢‬‬ ‫ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻘﯾدة )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون(‬
‫‪١٢٦‬‬ ‫‪١٢٦‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪٦٣‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬
‫‪١٧٣٥‬‬ ‫‪١٢٩١‬‬ ‫‪١٦٩٧‬‬ ‫‪١٣٢٤‬‬ ‫‪١١١٨‬‬ ‫‪١١٤٢‬‬ ‫‪١١٩٨‬‬ ‫رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺳوﻗﻰ )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫ﻣؤﺷرات اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ**‬

‫‪٩٢٢٥٫٦‬‬ ‫‪١٠٢٥٦٫٦‬‬ ‫‪١٠٧٦٤٫٦‬‬ ‫‪١٤١٠٠٫٧‬‬ ‫‪١٦٣٤٨٫٦‬‬ ‫‪١٣٣٩٥٫٨‬‬ ‫‪٦٩٤٢٫٥‬‬ ‫‪EGX 30‬‬
‫‪١١٣١٢٫٩‬‬ ‫‪١٢٨١٣٫٣‬‬ ‫‪١٢٥٧٠٫٧‬‬ ‫‪١٧٣٧٦٫٦‬‬ ‫‪٢١٣٣٤٫٨‬‬ ‫‪١٦٧٣٠٫٤‬‬ ‫‪٩٠٣١٫٦‬‬ ‫‪EGX 30 Capped‬‬
‫‪٣٧٣٠٫٨‬‬ ‫‪٤٠٠٤٫٨‬‬ ‫‪٤١١٨٫٩‬‬ ‫‪٥١٨٣٫٦‬‬ ‫‪٥٨٧٣٫٨‬‬ ‫‪٤٧١٧٫٩‬‬ ‫‪٢٣٨٥٫٤‬‬ ‫‪EGX 30 TR‬‬
‫‪١٦٥٠٫٠‬‬ ‫‪٢١٥٥٫٥‬‬ ‫‪١٧٣١٫٨‬‬ ‫‪٢١٠٣٫٥‬‬ ‫‪٢٧٣٦٫٥‬‬ ‫‪٢٠٧٦٫٣‬‬ ‫‪١٢٥٩٫٩‬‬ ‫‪EGX 50 EWI‬‬
‫ص‪٣٣/‬‬

‫‪١٧٢١٫٢‬‬ ‫‪٢٣٢٣٫٠‬‬ ‫‪١٤٥١٫٣‬‬ ‫‪١٣١١٫٢‬‬ ‫‪١٦٥٧٫٥‬‬ ‫‪١٢٣٠٫٤‬‬ ‫‪٧٥٩٫٠‬‬ ‫‪EGX 70 EWI‬‬

‫‪٢٥٤٧٫٧‬‬ ‫‪٣٢٧٨٫٨‬‬ ‫‪٢٢٤٥٫٦‬‬ ‫‪٢٢٨١٫٩‬‬ ‫‪٢٩١٦٫٧‬‬ ‫‪٢٠٧٦٫٨‬‬ ‫‪١٢٧١٫٦‬‬ ‫‪EGX 100 EWI‬‬
‫‪٣٧٠٢٫٦‬‬ ‫‪٢٤٠٦٫٢‬‬ ‫‪١٥٨٣٫١‬‬ ‫‪٩٧٢٫٩‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺗﻣﯾز***‬

‫ﻣؤﺷرات ﺳﻧدات اﻟﺧزاﻧﺔ****‬

‫‪١٢٠٢٫٠‬‬ ‫‪١٠٦٣٫٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺳﻧدات اﻟﺧزاﻧﺔ‬
‫‪١٢١٢٫٨‬‬ ‫‪١٠٦٦٫٠‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺳﻧدات اﻟﺧزاﻧﺔ ‪ ٣-١‬ﺳﻧوات‬
‫‪١١٩٥٫٠‬‬ ‫‪١٠٦٦٫٣‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺳﻧدات اﻟﺧزاﻧﺔ ‪ ٥-٣‬ﺳﻧوات‬
‫‪١١٨٦٫٢‬‬ ‫‪١٠٦٣٫٥‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺳﻧدات اﻟﺧزاﻧﺔ ‪ ٧-٥‬ﺳﻧوات‬
‫‪١١٤٤٫٧‬‬ ‫‪١٠٤٨٫٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺳﻧدات اﻟﺧزاﻧﺔ ‪ +٧‬ﺳﻧوات‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬اﻟﻧﺷرة اﻟﺷﮭرﯾﺔ ﻟﻠﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ‪.‬‬
‫* ﺗم ﺑدء اﻟﺗداول ﻓﻰ ﺳوق اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ‪ ٣‬ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠١٠‬‬
‫** ﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن ﻣؤﺷر ‪ EGX 30 Capped‬ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر ‪ ٢٠١٩‬ﻟﯾﺣل ﺑدل ﻣؤﺷر ‪ ،EGX 20 Capped‬وﯾﺿم اﻟﻣؤﺷر اﻟﺟدﯾد أﻋﻠﻰ ‪ ٣٠‬ﺷرﻛﺔ ﻣن ﺣﯾث إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗداول واﻟﺳﯾوﻟﺔ‪ .‬وﻗد ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣؤﺷر اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ‪.٢٠٠٣‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺑورﺻﺔ ﻓﻰ أﻏﺳطس ‪ ٢٠١٥‬ﺑﺗدﺷﯾن ﻣؤﺷر اﻟﺑورﺻﺔ ﻣﺗﺳﺎوى اﻷوزان ‪ EGX 50 EWI‬ﻟﯾﺗﺿﻣن أﻛـﺑر ‪ ٥٠‬ﺷرﻛﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﻧﺷﺎط‪ ،‬وﻗد ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣؤﺷر اﺑﺗدا ًء ﻣن ﯾوﻟﯾو ‪.٢٠١٣‬‬
‫ﺗم ﺗدﺷﯾن ﻣؤﺷر ‪ EGX 30 TR‬ﻓﻲ أﻏﺳطس ‪ ٢٠١٩‬واﻟذى ﯾﺿم أﻛﺑر ‪ ٣٠‬ﺷرﻛﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﻧﺷﺎط ﯾﺗم ﺗرﺟﯾﺣﮭﺎ ﺑرأس اﻟﻣﺎل اﻟﺳوﻗﻰ اﻟﻣﻌدل ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗداول اﻟﺣر ﻟﻸﺳﮭم‪ .‬وﻗد ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣؤﺷر اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﻓﺑراﯾر ‪.٢٠٠٩‬‬
‫ﻛﻣﺎ ﺗم ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر ‪ ٢٠٢٠‬اﻹﻋﻼن ﻋن ﻣؤﺷر ‪ EGX 70 EWI‬ﻣﺗﺳﺎوى اﻷوزان ﻟﯾﺣل ﻣﺣل ﻣؤﺷر ‪ .EGX 70‬وﯾﻘﯾس اﻟﻣؤﺷر أداء اﻓﺿل ‪ ٧٠‬ﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﻧﺷﺎط ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻛوﻧﮫ ﻟﻣؤﺷر ‪.EGX 30‬‬
‫وﻗد ﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ‪ .٢٠٠٨‬ﺗم ﻓﻲ ﻣﺎﯾو ‪ ٢٠٢٠‬اﻹﻋﻼن ﻋن ﻣؤﺷر ‪ EGX 100 EWI‬ﻣﺗﺳﺎوى اﻷوزان واﻟذى ﯾﺿم أﻋﻠﻰ ‪ ١٠٠‬ﺷرﻛﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﯾوﻟﺔ واﻟﻧﺷﺎط ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻣؤﺷرى ‪ EGX 30‬و ‪،EGX 70 EWI‬‬
‫وإﻟﻐﺎء ﻣؤﺷر ‪ ،EGX 100‬وﻗد ﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ‪.٢٠٠٦‬‬
‫*** ﻓﻲ ‪ ٢٣‬ﯾوﻧﯾو ‪ ٢٠٢١‬ﺗم اﻹﻋﻼن ﻋن ﻣؤﺷر ﺗﻣﯾز )ﻟﺳوق اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ( ﻟﯾﺿم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﮭﺎ ﺧطط اﺳﺗﯾراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ واﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﻣر‪ .‬ﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺄﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﻣدى ﺗوﻓر ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ‬
‫ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻌدل ﻧﻣو اﯾﺟﺎﺑﻰ ﻟﻛل ﻣن اﻹﯾرادات واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻗد ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣؤﺷر اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ‪ ٢٠١٩‬ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ ١٠٠٠‬ﻧﻘطﺔ‪.‬‬
‫**** ﻗﺎﻣت اﻟﺑورﺻﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺗدﺷﯾن ﻣؤﺷر ﻣﺟﻣﻊ ﺳﻧدات اﻟﺧزاﻧﺔ ﻓﻰ ‪ ٣‬أﻏﺳطس ‪ ٢٠٢١‬ﯾﻠﻲ ذﻟك ﺗدﺷﯾن ‪ ٤‬ﻣؤﺷرات ﻓرﻋﯾﺔ ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻓﺑراﯾر ‪ ،٢٠٢٢‬ﺗﺿم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﻧدات اﻷﻛﺛر ﺳﯾوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧد وزن ﻛل إﺻدار داﺧل اﻟﻣؤﺷر‪.‬‬
‫ﺗﺄﺧذ اﻟﻣؤﺷرات ﻓﻰ اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻛل ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻧدات واﻟﻌﺎﺋد اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻟﻛوﺑوﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻟﻌﺎﺋد اﻟﻛﻠﻰ ﻷداء اﻟﺳﻧدات اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣؤﺷر‪ .‬ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣؤﺷرات اﺑﺗداء ﻣن ‪ ٣‬ﯾﻧﺎﯾر ‪ ٢٠٢١‬ﺑﻘﯾﻣﺔ ‪ ١٠٠٠‬ﻧﻘطﺔ‪.‬‬
‫‪ ..‬ﻏﯾر ﻣﺗﺎح‪.‬‬
 ‫)‪ (٢/٣‬اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻰ اﻷﺳﮭم ﺑﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‬ ‫اﻟﻛﻣﯾﺔ‬ ‫ﻋدد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‬ ‫اﻟﻛﻣﯾﺔ‬ ‫ﻋدد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون‬ ‫ﺑﺎﻷﻟف‬ ‫ﺑﺎﻟوﺣدة‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون‬ ‫ﺑﺎﻷﻟف‬ ‫ﺑﺎﻟوﺣدة‬

‫‪٣٨٠١٢٤‬‬ ‫‪١٠٤٧٩٨١٨٣‬‬ ‫‪٩٧٩٧١١٠‬‬ ‫‪٣٥٨٩٦٢‬‬ ‫‪١٣٠٤٦٤٢٢٠‬‬ ‫‪١٠٩٠٣٣٨٩‬‬ ‫أﺳﮭم )ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٣٣١٨٦٠‬‬ ‫‪١٠٠١٩١٠٠٧‬‬ ‫‪٩٧٧٥٠٦٧‬‬ ‫‪٣٣٦٩٧١‬‬ ‫‪١٢٧٦٤٩٦٢٣‬‬ ‫‪١٠٨٥٩٢٨٢‬‬ ‫داﺧل اﻟﻣﻘﺻورة‬
‫‪٤٨٢٦٤‬‬ ‫‪٤٦٠٧١٧٦‬‬ ‫‪٢٢٠٤٣‬‬ ‫‪٢١٩٩١‬‬ ‫‪٢٨١٤٥٩٧‬‬ ‫‪٤٤١٠٧‬‬ ‫ﺧﺎرج اﻟﻣﻘﺻورة‬
‫ص‪٣٤/‬‬

‫أﺳﮭم )ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ(‬

‫‪٢٦٢٣‬‬ ‫‪٩٦٠٦٢٥‬‬ ‫‪٦١١٤٣‬‬ ‫‪٢١٧٠‬‬ ‫‪٥٧٢٩٣٦‬‬ ‫‪٦٦٥٦٢‬‬ ‫)ﺑﺎﻟدوﻻر(‬
‫‪٢٧٠‬‬ ‫‪٤١٧٢١٠‬‬ ‫‪٦٠٦٢١‬‬ ‫‪٢٧٤‬‬ ‫‪٣٨٣٠٤٨‬‬ ‫‪٦٦٠٦٣‬‬ ‫داﺧل اﻟﻣﻘﺻورة‬
‫‪٢٣٥٣‬‬ ‫‪٥٤٣٤١٥‬‬ ‫‪٥٢٢‬‬ ‫‪١٨٩٦‬‬ ‫‪١٨٩٨٨٨‬‬ ‫‪٤٩٩‬‬ ‫ﺧﺎرج اﻟﻣﻘﺻورة‬

‫‪١١‬‬ ‫‪٦٩٩٥‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫‪١٠٣٥‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫)ﺑﺎﻟﯾورو(‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫داﺧل اﻟﻣﻘﺻورة‬
‫‪١١‬‬ ‫‪٦٩٩٥‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٩٨‬‬ ‫‪١٠٣٥‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫ﺧﺎرج اﻟﻣﻘﺻورة‬

‫‪٤٧‬‬ ‫‪٣٢٤٥‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)ﺑﺎﻟﻔرﻧك اﻟﺳوﯾﺳرى(‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫داﺧل اﻟﻣﻘﺻورة‬
‫‪٤٧‬‬ ‫‪٣٢٤٥‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺧﺎرج اﻟﻣﻘﺻورة‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ -‬اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺷﮭرى ﻟﺳوق اﻟﻣﺎل‪.‬‬
 ‫)‪ (٣/٣‬اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻰ اﻟﺳﻧدات ووﺛﺎﺋﻖ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‬ ‫اﻟﻛﻣﯾﺔ‬ ‫ﻋدد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ‬ ‫اﻟﻛﻣﯾﺔ‬ ‫ﻋدد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت‬

‫ﺑﺎﻷﻟف‬ ‫ﺑﺎﻷﻟف‬ ‫ﺑﺎﻟوﺣدة‬ ‫ﺑﺎﻷﻟف‬ ‫ﺑﺎﻷﻟف‬ ‫ﺑﺎﻟوﺣدة‬

‫ص‪٣٥/‬‬

‫‪٧٤٦٨٠٨٦٨٩‬‬ ‫‪٧١٥٥٦١‬‬ ‫‪٨٤٣٧‬‬ ‫‪٣٨٩٨١٢٥٩٤‬‬ ‫‪٣٧٤١٩١‬‬ ‫‪٤٧٥٥‬‬ ‫ﺳﻧدات )ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٧٤٦٨٠٨٦٨٩‬‬ ‫‪٧١٥٥٦١‬‬ ‫‪٨٤٣٧‬‬ ‫‪٣٨٩٨١٢٥٩٤‬‬ ‫‪٣٧٤١٩١‬‬ ‫‪٤٧٥٥‬‬ ‫داﺧل اﻟﻣﻘﺻورة‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺧﺎرج اﻟﻣﻘﺻورة‬

‫‪١٥١١٠٢٤‬‬ ‫‪٢٠٧٥٢‬‬ ‫‪٢٤٩٧٠‬‬ ‫‪١٠١٩٥٢٠‬‬ ‫‪١٢٨١٨‬‬ ‫‪١٦١٠٠‬‬ ‫وﺛﺎﺋﻖ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ـ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺷﮭرى ﻟﺳوق اﻟﻣﺎل‪.‬‬

 ‫)‪ (٤/٣‬ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻰ ﺳوق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬

‫‪١٦٢٢٥١-‬‬ ‫‪١٤٥٤٨٩-‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ ﻋدد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت )ﺑﺎﻟوﺣدة(‬

‫‪٨٩٢٠١٩‬‬ ‫‪٩١٦٣١٧‬‬ ‫ﻣﺷﺗرﯾﺎت‬
‫ص‪٣٦/‬‬

‫‪١٠٥٤٢٧٠‬‬ ‫‪١٠٦١٨٠٦‬‬ ‫ﻣﺑﯾﻌﺎت‬

‫‪٧٥٣‬‬ ‫‪١٧٢١-‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ ﻛﻣﯾﺔ اﻷوراق )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون(‬

‫‪١٠٧٠٠‬‬ ‫‪٩٩٨٨‬‬ ‫ﻣﺷﺗرﯾﺎت‬
‫‪٩٩٤٧‬‬ ‫‪١١٧٠٩‬‬ ‫ﻣﺑﯾﻌﺎت‬

‫‪٢٤٧٧٤‬‬ ‫‪١٢٣٧٥-‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻷوراق )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻرى(‬

‫‪١٠٠١٢٣‬‬ ‫‪٥٩٣٨٥‬‬ ‫ﻣﺷﺗرﯾﺎت‬
‫‪٧٥٣٤٩‬‬ ‫‪٧١٧٦٠‬‬ ‫ﻣﺑﯾﻌﺎت‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬ﺗم ﺗﺣدﯾث ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣدث ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺻﺎدرة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
 ‫ص‪٣٧/‬‬

‫)‪ (٥/٣‬اﻟرﺻﯾد اﻟﻘﺎﺋم ﻟﻠﻣﺻدر ﻣن اﻷذون ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )رﺑﻊ ﺳﻧوى(‬
‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫اﻷذون وﻓﻘﺎ ً ﻟﻶﺟﺎل‬

‫‪٣٦٤‬‬ ‫‪٣٥٧‬‬ ‫‪٣٥٦‬‬ ‫‪٢٧٣‬‬ ‫‪٢٧٢‬‬ ‫‪٢٧١‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬ ‫‪١٨٢‬‬ ‫‪٩٦‬‬ ‫‪٩١‬‬
‫اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة‬
‫ﯾوﻣﺎ‬ ‫ﯾوﻣﺎ‬ ‫ﯾوﻣﺎ‬ ‫ﯾوﻣﺎ‬ ‫ﯾوﻣﺎ‬ ‫ﯾوﻣﺎ‬ ‫ﯾوﻣﺎ‬ ‫ﯾوﻣﺎ‬ ‫ﯾوﻣﺎ‬ ‫ﯾوﻣﺎ‬
‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪٥٠٨٤٤٢‬‬ ‫‪١٢٨٥٠٤‬‬ ‫‪١١٠٥٥٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٨٥٩٥١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٧٠٤٢٨‬‬ ‫‪٨٠٥٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٣٢٥٠٠‬‬ ‫ﻣﺎرس‬

‫‪٥٣١٥٤٣‬‬ ‫‪١٣١٠٠٤‬‬ ‫‪١١٦٥٧٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩١٤٦٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٧٨٥٠٠‬‬ ‫‪٨٠٥٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٣٣٥٠٠‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٥٥٤٤٥٢‬‬ ‫‪١٣٥٨٩٠‬‬ ‫‪١١٩٦٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩١٤٦٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٨٨٠٠٠‬‬ ‫‪٨٤٠٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٣٥٥٠٠‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫‪٥٧٤٤٩٠‬‬ ‫‪١٣٩٨٩٠‬‬ ‫‪١١٦١٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٠١٠٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩١٥٠٠‬‬ ‫‪٨٩٠٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٣٧٠٠٠‬‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫‪٢٠١٦‬‬

‫‪٦٠٥٢٤٠‬‬ ‫‪١٤٤٤٩٠‬‬ ‫‪١٢٠٧٥٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩٣٠٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٠٥٢٥٠‬‬ ‫‪١٠٠٢٥٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٤١٥٠٠‬‬ ‫ﻣﺎرس‬

‫‪٦٥٦٧٤٠‬‬ ‫‪١٥٨٤٩٠‬‬ ‫‪١١٤٧٥٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩٩٥٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١١٢٢٥٠‬‬ ‫‪١١٣٢٥٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥٨٥٠٠‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٦٨٧١١٦‬‬ ‫‪١٦٣٦٧٩‬‬ ‫‪١٢٧٠٤٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩٤٥٦٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١١٦٤٣٣‬‬ ‫‪١١٩١٤٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٦٦٢٥٠‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫‪٦٨٤٧٢١‬‬ ‫‪١٦٣١٩٨‬‬ ‫‪١٢٢١٢٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٠١٢٦١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١١٠٠٦٨‬‬ ‫‪١٢٥٥٢٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٦٢٥٤٠‬‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫‪٢٠١٧‬‬

‫‪٧٤١٠٩١‬‬ ‫‪١٦٩٠٦٢‬‬ ‫‪١٣٨٥٠٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٠٠١٨٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٠٩٩٦٩‬‬ ‫‪١٤٥٨٤٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٧٧٥٣٤‬‬ ‫ﻣﺎرس‬

‫‪٨٥٨٠٠٤‬‬ ‫‪١٩٢٤٢٨‬‬ ‫‪١٤٣٧٠٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٢٠٨١٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٢٣٥٥٩‬‬ ‫‪١٨٤٣٥٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩٣١٣٧‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٩٩٤٩٣٩‬‬ ‫‪٢١٥٦٣٨‬‬ ‫‪١٧٧٦٦٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٤٢٢٥٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٥٢٨١٥‬‬ ‫‪٢٠٩٧٣٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩٦٨٣٦‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫‪١١٤١١١٩‬‬ ‫‪٢٤٧٠٠١‬‬ ‫‪٢٠٩٦٢٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٧١٨٩٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٨٠٧٠٤‬‬ ‫‪٢٢٣٣٧٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٠٨٥٠٨‬‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫‪٢٠١٨‬‬

‫‪١٢١١٩٤٢‬‬ ‫‪٢٦٣٨٠٨‬‬ ‫‪٢٥٤٣٥٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٦٦٦١٤‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٩٨٧١٤‬‬ ‫‪٢٢٦١٦١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٠٢٢٩٠‬‬ ‫ﻣﺎرس‬

‫‪١٢٢٧٥٦٦‬‬ ‫‪٢٥٥٩٠٦‬‬ ‫‪٢٥٦٥٦٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٨١٦٩٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪١٩٨٥٢٦‬‬ ‫‪٢٢٨٦٥٨‬‬ ‫‪١١٠٠‬‬ ‫‪١٠٤٧١٢‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬

‫‪١٣٠٥٣١٩‬‬ ‫‪٢٦٥٢٨١‬‬ ‫‪٢٧٣١٧١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٧٦٧٧٨‬‬ ‫‪١٥٠٠‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٢٠٩١٥٢‬‬ ‫‪٢٤٢٩٥٠‬‬ ‫‪١١٠٠‬‬ ‫‪١٣٤٩٨٧‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫‪١٣٠١١٤١‬‬ ‫‪٣٠٣٢٦٠‬‬ ‫‪٢٧٥٥٨١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٩٢٥٣٥‬‬ ‫‪١٥٠٠‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪١٩٠٣٩٦‬‬ ‫‪٢٢٦٤١٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١١١٠٥٦‬‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫‪٢٠١٩‬‬

‫‪١٣٧١٣١٩‬‬ ‫‪٣٣٣٢٧٦‬‬ ‫‪٣١٤٨١٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٩٧٥٤١‬‬ ‫‪١٥٠٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٩٧٩٣٢‬‬ ‫‪٢٣٣٦٨١‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩٢٥٧٠‬‬ ‫ﻣﺎرس‬

‫‪١٤١٧٣٨٩‬‬ ‫‪٣٥٧٥٩١‬‬ ‫‪٣١٢٣١٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٩٧٧٢٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٨٩٠١٧‬‬ ‫‪٢٣٩٠٦٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٢١٦٧٥‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬

‫‪١٤٥٤٧٠٥‬‬ ‫‪٣٧١١٦٦‬‬ ‫‪٣٣٥٩٠٨‬‬ ‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫‪١٩٦٣٦٦‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢٢٦٥٥٢‬‬ ‫‪٢٢٠٢٠٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩٢٥٠٥‬‬ ‫ﺳﺑﺗﻣﺑر‬

‫‪١٥١٢٧٠٨‬‬ ‫‪٣٦٣٤٩١‬‬ ‫‪٣٤٦٧٢٩‬‬ ‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٠٩٩٣٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢٥٧٤٩٢‬‬ ‫‪٢٣٩٠٣٨‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٨٤٠٢٥‬‬ ‫دﯾﺳﻣﺑر‬

‫‪٢٠٢٠‬‬

‫‪١٤٨٥٤٦٨‬‬ ‫‪٣٥٩٤١٦‬‬ ‫‪٣٤٧٩٧٠‬‬ ‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٤٣٥٠٢‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢٥٣٦٩٨‬‬ ‫‪٢٦٢٦٧٧‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٦٢٠٥‬‬ ‫ﻣﺎرس‬

‫‪١٥٦٧٧٥٩‬‬ ‫‪٣٧٦١٩١‬‬ ‫‪٣٥٥٤٧٤‬‬ ‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٥٧٦٨٥‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪١٩٨٦٦٨‬‬ ‫‪٢٧٢٥٤٩‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٩٥١٩٢‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬
 ‫)‪ (٦/٣‬اﻟرﺻﯾد اﻟﻘﺎﺋم ﻟﻠﻣﺻدر ﻣن اﻷذون ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )أﺳﺑوﻋﻰ(*‬
‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫اﻷذون وﻓﻘﺎ ً ﻟﻶﺟﺎل‬

‫اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ‬ ‫‪ ٣٦٤‬ﯾوﻣﺎ‬ ‫‪ ٣٥٧‬ﯾوﻣﺎ‬ ‫‪ ٣٥٦‬ﯾوﻣﺎ‬ ‫‪ ٢٧٣‬ﯾوﻣﺎ‬ ‫‪ ٢٦٦‬ﯾوﻣﺎ‬ ‫‪ ١٨٢‬ﯾوﻣﺎ‬ ‫‪ ٩١‬ﯾوﻣﺎ‬

‫أﺑرﯾل ‪٢٠٢٠‬‬
‫‪١٥٣٦٢٢٣‬‬ ‫‪٣٩٢٦٦٦‬‬ ‫‪٣٤٧٩٧١‬‬ ‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٥٤٧٩٦‬‬ ‫‪٢٣٥١٥٨‬‬ ‫‪٢٨٦٧١٥‬‬ ‫‪٦٩١٧‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻷول )‪(٤/٧‬‬
‫‪١٥٤٣٩٥١‬‬ ‫‪٣٧٧٨٦٤‬‬ ‫‪٣٥٨٩٧٠‬‬ ‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٥٤٧٩٦‬‬ ‫‪٢٤٥٦٥٨‬‬ ‫‪٢٨٨٢٩٥‬‬ ‫‪٦٣٦٨‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟﺛﺎﻧﻰ )‪(٤/١٤‬‬
‫‪١٥٥٩١٢٩‬‬ ‫‪٣٩٤٥٨١‬‬ ‫‪٣٥٨٩٧٠‬‬ ‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٦١٧٠٧‬‬ ‫‪٢٢٨٩٠٦‬‬ ‫‪٢٩٠٩٥٤‬‬ ‫‪١٢٠١١‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟﺛﺎﻟث )‪(٤/٢١‬‬
‫‪١٥٧٠٠١٠‬‬ ‫‪٣٨٢٥٠٣‬‬ ‫‪٣٦١١٠١‬‬ ‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٦١٧٠٧‬‬ ‫‪٢٤١١٢٢‬‬ ‫‪٢٩٠٨٢١‬‬ ‫‪٢٠٧٥٦‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟراﺑﻊ )‪(٤/٢٨‬‬

‫ﻣﺎﯾو ‪٢٠٢٠‬‬
‫ص‪٣٨/‬‬

‫‪١٥٧٨٤٦٦‬‬ ‫‪٣٩٣٥٠٣‬‬ ‫‪٣٦١١٠١‬‬ ‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٥٩٩٧١‬‬ ‫‪٢٢٧٤٦١‬‬ ‫‪٢٩٤٨٤٤‬‬ ‫‪٢٩٥٨٦‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻷول )‪(٥/٥‬‬
‫‪١٥٨٤٦٥٦‬‬ ‫‪٣٨٧٣٢٩‬‬ ‫‪٣٦٤٨٥٠‬‬ ‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٥٩٩٧١‬‬ ‫‪٢٣٧٩٦١‬‬ ‫‪٢٨٨٧٠١‬‬ ‫‪٣٣٨٤٤‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟﺛﺎﻧﻰ )‪(٥/١٢‬‬
‫‪١٥٩١٦٥٩‬‬ ‫‪٣٩٨٣٣٠‬‬ ‫‪٣٦٤٨٥٠‬‬ ‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٦٠٩٧١‬‬ ‫‪٢٢٥١٧٦‬‬ ‫‪٢٨٨٠٤٥‬‬ ‫‪٤٢٢٨٧‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟﺛﺎﻟث )‪(٥/١٩‬‬
‫‪١٥٧٤٦٧٥‬‬ ‫‪٣٨٥٩٦١‬‬ ‫‪٣٦٢٨١٠‬‬ ‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٦٠٩٧١‬‬ ‫‪٢٢٦٢٦١‬‬ ‫‪٢٨٠٧٤٩‬‬ ‫‪٤٥٩٢٣‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟراﺑﻊ )‪(٥/٢٦‬‬
‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢٠‬‬
‫‪١٥٧٦١٤١‬‬ ‫‪٣٩٠٨١٩‬‬ ‫‪٣٦٢٨١٠‬‬ ‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٦٣٦٢٤‬‬ ‫‪٢١٣٧٢٤‬‬ ‫‪٢٧٩٩٠٥‬‬ ‫‪٥٣٢٥٩‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻷول )‪(٦/٢‬‬
‫‪١٥٧٨١٢٥‬‬ ‫‪٣٧١٩٥٤‬‬ ‫‪٣٦٢٥٦٩‬‬ ‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٦٣٦٢٤‬‬ ‫‪٢٢٠٦١٩‬‬ ‫‪٢٧٧٤٦٤‬‬ ‫‪٦٩٨٩٥‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟﺛﺎﻧﻰ )‪(٦/٩‬‬

‫‪١٥٨٢١٤٣‬‬ ‫‪٣٨٤٨٢٩‬‬ ‫‪٣٦٢٥٧٠‬‬ ‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٥٩١٦٣‬‬ ‫‪٢٠٨٦٤٧‬‬ ‫‪٢٧٢٦٤٥‬‬ ‫‪٨٢٢٨٩‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟﺛﺎﻟث )‪(٦/١٦‬‬

‫‪١٥٦٨١٠٧‬‬ ‫‪٣٧٣٢٩١‬‬ ‫‪٣٥٥٤٧٤‬‬ ‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٥٩١٦٣‬‬ ‫‪٢٠٩٣١٨‬‬ ‫‪٢٧٠١٤٤‬‬ ‫‪٨٨٧١٧‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟراﺑﻊ )‪(٦/٢٣‬‬

‫‪١٥٦٧٧٥٩‬‬ ‫‪٣٧٦١٩١‬‬ ‫‪٣٥٥٤٧٤‬‬ ‫‪١٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٥٧٦٨٥‬‬ ‫‪١٩٨٦٦٨‬‬ ‫‪٢٧٢٥٤٩‬‬ ‫‪٩٥١٩٢‬‬ ‫اﻻﺳﺑوع اﻟﺧﺎﻣس )‪(٦/٣٠‬‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬
‫* اﻟرﺻﯾد اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻰ اﻻﺳﺑوع اﻷﺧﯾر ﯾﻣﺛل اﻟرﺻﯾد ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺷﮭر‪.‬‬
 ‫ص‪٣٩/‬‬
‫)‪ (١/٤‬اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ *‬
‫) إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹﯾـــــــرادات (‬
‫)ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬
‫ﯾوﻟﯾو‪ /‬دﯾﺳﻣﺑر‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫ﻗطﺎع‬ ‫ﻗطﺎع‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬
‫اﻟﻣوازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫‪٥٨٨٨٠٨‬‬ ‫‪٤٩٩٦٤٤‬‬ ‫‪٥٤٠٩٧٦‬‬ ‫‪٤٥٢٩٠٢‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹﯾرادات‬
‫‪٣٨٦٨٥١‬‬ ‫‪٣٨٦٨٥١‬‬ ‫‪٣٣٤٢٩٦‬‬ ‫‪٣٣٤٢٩٦‬‬ ‫اﻹﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬
‫‪١١٩٨٨٢‬‬ ‫‪١١٩٨٨٢‬‬ ‫‪١١٤٩٨٤‬‬ ‫‪١١٤٩٨٤‬‬ ‫اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول واﻷرﺑﺎح ﻣن‪:‬‬
‫‪٤٠٠٠‬‬ ‫‪٤٠٠٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫ھﯾﺋﺔ اﻟﺑﺗرول‬
‫‪١٤٤٠٠‬‬ ‫‪١٤٤٠٠‬‬ ‫‪١٤٨٥٠‬‬ ‫‪١٤٨٥٠‬‬ ‫ھﯾﺋﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬
‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى‬
‫‪٥٢٣٩٥‬‬ ‫‪٥٢٣٩٥‬‬ ‫‪٥١٥١٧‬‬ ‫‪٥١٥١٧‬‬ ‫دﺧول اﻷﻓراد‬
‫‪٤٩٠٨٧‬‬ ‫‪٤٩٠٨٧‬‬ ‫‪٤٨٦١٧‬‬ ‫‪٤٨٦١٧‬‬ ‫وﺣدات أﺧرى‬
‫‪٥٠٦٣٧‬‬ ‫‪٥٠٦٣٧‬‬ ‫‪٣٢٠٦٧‬‬ ‫‪٣٢٠٦٧‬‬ ‫اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت‬
‫‪١٩٥٧٦٣‬‬ ‫‪١٩٥٧٦٣‬‬ ‫‪١٧٠٥٩٢‬‬ ‫‪١٧٠٥٩٢‬‬ ‫اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‬
‫‪٢٠٥٦٩‬‬ ‫‪٢٠٥٦٩‬‬ ‫‪١٦٥٩٨‬‬ ‫‪١٦٥٩٨‬‬ ‫ﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ )اﻟﺟﻣﺎرك(‬
‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫‪٥٥‬‬ ‫ﺿراﺋب أﺧرى‬
‫‪٢٠١٩٥٧‬‬ ‫‪١١٢٧٩٣‬‬ ‫‪٢٠٦٦٨٠‬‬ ‫‪١١٨٦٠٦‬‬ ‫اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ‬
‫‪٦٦١٨٦‬‬ ‫‪٣٨٨٧٤‬‬ ‫‪٥٢١٢٠‬‬ ‫‪٢٩١٥٨‬‬ ‫ﻋواﺋد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ‪:‬‬
‫‪٩٠٨٦‬‬ ‫‪٩٠٨٦‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫ھﯾﺋﺔ اﻟﺑﺗرول‬
‫‪١٤٦١٦‬‬ ‫‪١٤٦١٦‬‬ ‫‪١٤٦٦٠‬‬ ‫‪١٤٦٦٠‬‬ ‫ھﯾﺋﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬
‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى‬
‫‪٤٢٩٩‬‬ ‫‪٤٢٩٩‬‬ ‫‪٥٢٥٧‬‬ ‫‪٥٢٥٧‬‬ ‫اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬
‫‪٤١٢٦‬‬ ‫‪٤١٢٦‬‬ ‫‪٥٠٤٧‬‬ ‫‪٥٠٤٧‬‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت‬
‫‪٣٤٠٥٩‬‬ ‫‪٦٧٤٧‬‬ ‫‪٢٦٩٥٦‬‬ ‫‪٣٩٩٤‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪٣٣٤٦٥‬‬ ‫‪٣٣٤٦٥‬‬ ‫‪٢٦٠٩٥‬‬ ‫‪٢٦٠٩٥‬‬ ‫ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‬
‫‪١٠٥٣٩‬‬ ‫‪١٠٥٣٩‬‬ ‫‪١١٢٠٥‬‬ ‫‪١١٢٠٥‬‬ ‫ﺗﻣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬
‫‪٥٨‬‬ ‫‪٥٨‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺢ‬
‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫‪٢٧٧‬‬ ‫ﺟﺎرﯾﺔ‬
‫‪٤٦‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪٩١٧٠٩‬‬ ‫‪٢٩٨٥٧‬‬ ‫‪١١٦٨٦٠‬‬ ‫‪٥١٧٤٨‬‬ ‫أﺧرى‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫* ﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن ﻗطﺎع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ‪ ،‬و ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬
 ‫ص‪٤٠/‬‬
‫)‪ (٢/٤‬اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ *‬
‫) إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﻔــﻘـﺎت (‬
‫)ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬
‫ﯾوﻟﯾو‪ /‬دﯾﺳﻣﺑر‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫ﻗطﺎع‬ ‫ﻗطﺎع‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬
‫اﻟﻣوازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫‪٨٣٠٨٣٧‬‬ ‫‪٧٨٥٧٨٣‬‬ ‫‪٧٩٣٠٤١‬‬ ‫‪٦٨١١١٧‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﻔﻘﺎت‬
‫‪١٦٢٦٩٩‬‬ ‫‪١٧٦٧٣٥‬‬ ‫‪١٦١٢٩٦‬‬ ‫‪١٦٠٠٥٢‬‬ ‫اﻷﺟور وﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬
‫‪١٤٤٧٣٠‬‬ ‫‪١٤٣٤٤٦‬‬ ‫‪١٣١٣١٣‬‬ ‫‪١٣٠٢٣٣‬‬ ‫اﻷﺟور واﻟﺑدﻻت‬
‫‪٤٨٤٣‬‬ ‫‪٢٠١٨٣‬‬ ‫‪١٧٧٤٦‬‬ ‫‪١٧٦٠١‬‬ ‫اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ‬
‫‪١٣١٢٦‬‬ ‫‪١٣١٠٦‬‬ ‫‪١٢٢٣٧‬‬ ‫‪١٢٢١٨‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪٤١٤٧٣‬‬ ‫‪٣٩٩٥١‬‬ ‫‪٢٨٨٣٤‬‬ ‫‪٢٨٢٠٤‬‬ ‫ﺷراء اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‬
‫‪٢٣٧٣٤‬‬ ‫‪٢٣٧١٦‬‬ ‫‪١٢٢٠٨‬‬ ‫‪١٢١٨٨‬‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ‬
‫‪١٥٩٥٦‬‬ ‫‪١٥٨٥٨‬‬ ‫‪١٥١٤٠‬‬ ‫‪١٥٠٣٢‬‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬
‫‪١٧٨٣‬‬ ‫‪٣٧٧‬‬ ‫‪١٤٨٦‬‬ ‫‪٩٨٤‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪٢٨٠٩٩٣‬‬ ‫‪٢٨٨٣٦١‬‬ ‫‪٢٦٢٠٧٤‬‬ ‫‪٢٤٥٧١٠‬‬ ‫اﻟﻔواﺋد‬
‫‪٢٥٧٠١٧‬‬ ‫‪٢٦٤٣٨٥‬‬ ‫‪٢٤٠٤٧٦‬‬ ‫‪٢٢٤١١٢‬‬ ‫ﻣﺣﻠﯾﺔ‬
‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٢١١٥٤‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٩٧٠٢‬‬ ‫ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ وﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‬
‫‪٢٥٧٠١٧‬‬ ‫‪٢٤٣٢٣١‬‬ ‫‪٢٤٠٤٧٦‬‬ ‫‪٢١٤٤١٠‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪٢٣٩٧٦‬‬ ‫‪٢٣٩٧٦‬‬ ‫‪٢١٥٩٨‬‬ ‫‪٢١٥٩٨‬‬ ‫ﺧﺎرﺟﯾﺔ‬
‫‪١٩٩٦٥٧‬‬ ‫‪١٣٥٦٠٧‬‬ ‫‪١٩٣٤٨٧‬‬ ‫‪٩٩٩٧٧‬‬ ‫اﻟدﻋم واﻟﻣﻧﺢ واﻟﻣزاﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬
‫‪٤١٩٣١‬‬ ‫‪٤١٩٣١‬‬ ‫‪٣٨٧٢٠‬‬ ‫‪٣٨٧٢٠‬‬ ‫اﻟدﻋم‬
‫‪٧٠٣١‬‬ ‫‪٧٠٣١‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫ھﯾﺋﺔ اﻟﺑﺗرول‬
‫‪٢٦٨٨٧‬‬ ‫‪٢٦٨٨٧‬‬ ‫‪٢٩٦٣١‬‬ ‫‪٢٩٦٣١‬‬ ‫ھﯾﺋﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻣوﯾﻧﯾﺔ‬
‫‪٨٠١٣‬‬ ‫‪٨٠١٣‬‬ ‫‪٩٠٨٩‬‬ ‫‪٩٠٨٩‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪٤٠٧١‬‬ ‫‪٤٠٧١‬‬ ‫‪٥٤٥٠‬‬ ‫‪٥٤٥٠‬‬ ‫اﻟﻣﻧﺢ‬
‫‪١٥٣٠٧٤‬‬ ‫‪٨٩٠٢٥‬‬ ‫‪١٤٨٧٤٣‬‬ ‫‪٥٥٢٣٣‬‬ ‫اﻟﻣزاﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬
‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٧٣٧٩٩‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٤٢٤٩٢‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻰ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‬
‫‪١٥٣٠٧٤‬‬ ‫‪١٥٢٢٦‬‬ ‫‪١٤٨٧٤٣‬‬ ‫‪١٢٧٤١‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪٥٨١‬‬ ‫‪٥٨٠‬‬ ‫‪٥٧٤‬‬ ‫‪٥٧٤‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪٥٣٠٥٠‬‬ ‫‪٥٢١٦٤‬‬ ‫‪٤٥٣٩٤‬‬ ‫‪٤٥٢١٨‬‬ ‫اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻷﺧرى‬
‫‪٤٣٢٨١‬‬ ‫‪٤٣٢٨١‬‬ ‫‪٣٩٢٧٢‬‬ ‫‪٣٩٢٧٢‬‬ ‫اﻟدﻓﺎع‬
‫‪٩٧٦٩‬‬ ‫‪٨٨٨٣‬‬ ‫‪٦١٢٢‬‬ ‫‪٥٩٤٦‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪٩٢٩٦٥‬‬ ‫‪٩٢٩٦٥‬‬ ‫‪١٠١٩٥٦‬‬ ‫‪١٠١٩٥٦‬‬ ‫ﺷراء أﺻول ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات(‬
‫‪٨٤٠٥١‬‬ ‫‪٨٤٠٥١‬‬ ‫‪٩٥٢٩٢‬‬ ‫‪٩٥٢٩٢‬‬ ‫اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ‬
‫‪٨٩١٤‬‬ ‫‪٨٩١٤‬‬ ‫‪٦٦٦٤‬‬ ‫‪٦٦٦٤‬‬ ‫أﺧرى‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫* ﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن ﻗطﺎع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ‪ ،‬و ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬
 ‫ص‪٤١/‬‬
‫)‪ (٣/٤‬ﻣوﺟز اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ *‬

‫)ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬
‫ﯾوﻟﯾو‪ /‬دﯾﺳﻣﺑر‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬

‫ﻗطﺎع‬ ‫ﻗطﺎع‬
‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬
‫اﻟﻣوازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٥٨٨٨٠٨‬‬ ‫‪٤٩٩٦٤٤‬‬ ‫‪٥٤٠٩٧٦‬‬ ‫‪٤٥٢٩٠٢‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻹﯾرادات‬

‫‪٨٣٠٨٣٧‬‬ ‫‪٧٨٥٧٨٣‬‬ ‫‪٧٩٣٠٤١‬‬ ‫‪٦٨١١١٧‬‬ ‫إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﻔﻘﺎت‬
‫‪٢٤٢٠٢٩-‬‬ ‫‪٢٨٦١٣٩-‬‬ ‫‪٢٥٢٠٦٥-‬‬ ‫‪٢٢٨٢١٥-‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدى‬
‫‪٢٥٠٢٢٥-‬‬ ‫‪٢٨٥١٢٥-‬‬ ‫‪٢٤٣٥٤٤-‬‬ ‫‪٢٣١٦٧٤-‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻟﻛﻠﻰ **‬
‫‪٣٠٧٦٨‬‬ ‫‪٣٢٣٦‬‬ ‫‪١٨٥٣٠‬‬ ‫‪١٤٠٣٦‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻷوﻟﻲ ***‬
‫‪٢٥٠٢٢٥‬‬ ‫‪٢٨٥١٢٥‬‬ ‫‪٢٤٣٥٤٤‬‬ ‫‪٢٣١٦٧٤‬‬ ‫ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺣﻠﻰ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اﻟﺑﻧوك اﻷﺧرى‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اﻟﺗﻣوﯾل ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ﻣن ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ﻣن ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻏﯾر ﻣﺻرﻓﯾﺔ أﺧرى‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اﻗﺗراض ﻣن ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﮭﯾﺋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻰ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫أﺧرى‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ﻓروق إﻋﺎدة اﻟﺗﻘﯾﯾم‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ واﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻷذون اﻟﺧزاﻧﺔ‬
‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫‪..‬‬ ‫ﻏﯾر ﻣوزع‬
‫‪٣٫٢-‬‬ ‫‪٣٫٨-‬‬ ‫‪٣٫٩-‬‬ ‫‪٣٫٥-‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻟﻧﻘدى ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ )‪(٪‬‬
‫‪٣٫٤-‬‬ ‫‪٣٫٨-‬‬ ‫‪٣٫٨-‬‬ ‫‪٣٫٦-‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻟﻛﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ )‪(٪‬‬
‫‪+‬‬
‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫اﻟرﺻﯾد اﻷوﻟﻲ ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ )‪(٪‬‬
‫‪٧٫٩‬‬ ‫‪٦٫٧‬‬ ‫‪٨٫٥‬‬ ‫‪٧٫١‬‬ ‫اﻹﯾرادات ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ )‪(٪‬‬
‫‪١١٫١‬‬ ‫‪١٠٫٥‬‬ ‫‪١٢٫٤‬‬ ‫‪١٠٫٦‬‬ ‫اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ )‪(٪‬‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫* ﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن ﻗطﺎع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ‪ ،‬و ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫** ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ً ﺻﺎﻓﻰ ﺣﯾﺎزة اﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬
‫*** اﻟرﺻﯾد اﻟﻛﻠﻰ ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻔواﺋد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﻔﻘﺎت‪.‬‬
‫‪ ..‬ﻏﯾر ﻣﺗواﻓر‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫اﻟﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻣن ‪. ٪ ٠٫١‬‬
 ‫)‪ (٤/٤‬إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻰ‬

‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٥‬‬ ‫اﻷرﺻدة ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٤٧٤٢١٠٧‬‬ ‫‪٤٢٨٢١١٢‬‬ ‫‪٣٦٩٦٤٠١‬‬ ‫‪٣١٦٠٨٦٤‬‬ ‫‪٢٦٢٠٦٦٢‬‬ ‫‪٢١١٦٣٤٥‬‬ ‫اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻰ )‪(٤-٣+٢+١‬‬
‫‪٤١٦٣٦٢٠‬‬ ‫‪٣٧٣٠٨٥٧‬‬ ‫‪٣١٢١٨٠٤‬‬ ‫‪٢٦٨٥٨٩٨‬‬ ‫‪٢٢٨٥٦٤٤‬‬ ‫‪١٨٧١٣٣٢‬‬ ‫‪ -١‬ﺻﺎﻓﻰ اﻟدﯾن اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﻰ)أ‪+‬ب‪+‬ج‪+‬د‪+‬ھـ(‬
‫‪٤٣٢٥٩٢٢‬‬ ‫‪٣٨٧٥٠٠٢‬‬ ‫‪٣٤٠٥٤٤٠‬‬ ‫‪٣٠٢٤٤٨٠‬‬ ‫‪٢٢٩٠٥٢٧‬‬ ‫‪١٧٢٢١٦٥‬‬ ‫أ‪ -‬إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻷرﺻدة ﻣن اﻟﺳﻧدات واﻷذون‬
‫‪٢٥٥٧٥٤٤‬‬ ‫‪٢٢٣٥٩٧١‬‬ ‫‪١٨٥٨٣٠٠‬‬ ‫‪١٨٣٨٧٧٧‬‬ ‫‪١٤٧٤٥٣٢‬‬ ‫‪١١٢٥٩٦٩‬‬ ‫ﺳﻧدات ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫‪٦١٨٩٣٠‬‬ ‫‪٦١٦٥٣٠‬‬ ‫‪٦١٣٨٣٠‬‬ ‫‪٦٤٢٣٣٠‬‬ ‫‪٣٩٠٨٣٠‬‬ ‫‪٢٤٠٣٣٠‬‬ ‫‪ .‬ﺳﻧدات ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‬
‫‪٤٤١٩٩‬‬ ‫‪٤٥٧٦٣‬‬ ‫‪٤٩٠١٨‬‬ ‫‪٤٩٥٨٤‬‬ ‫‪٢٦٣١٠‬‬ ‫‪٢٢٥٦٠‬‬ ‫‪ .‬اﻟﺳﻧدات اﻟﺻﺎدرة ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻰ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ) اﻟﺑﻧك اﻷھﻠﻰ اﻟﻣﺻرى‪ -‬ﺑﻧك ﻣﺻر(‬
‫‪٧٣٥٧٠‬‬ ‫‪٥٢٨٦٧‬‬ ‫‪٣٦٣٣٦‬‬ ‫‪١٨٣٠٩‬‬ ‫‪٨٨٣٢‬‬ ‫‪٦١٠٨‬‬ ‫‪ .‬اﻟﺳﻧدات اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج *‬
‫‪٦٨٩٧١‬‬ ‫‪٤٩٢٦٢‬‬ ‫‪٣٣٥٧٣‬‬ ‫‪١٨٣٠٩‬‬ ‫‪٨٨٣٢‬‬ ‫‪٦١٠٨‬‬ ‫ﺑﺎﻟدوﻻر‬
‫‪٤٥٩٩‬‬ ‫‪٣٦٠٥‬‬ ‫‪٢٧٦٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺑﺎﻟﯾورو‬
‫‪١٧٣٧٠٥٧‬‬ ‫‪١٠٦٢٩٢٣‬‬ ‫‪٧٤٠٣٩٨‬‬ ‫‪٧٢٨٩٩١‬‬ ‫‪٧٤٥٠٠٥‬‬ ‫‪٥٩٦٩٤٠‬‬ ‫‪ .‬ﺳﻧدات ﺻﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ **‬
‫‪٨٣٧٣٧‬‬ ‫‪٨٦٧٠٠‬‬ ‫‪٧١٢٩٩‬‬ ‫‪٧٢١٢٣‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪.‬اﻟﺳﻧدات اﻟدوﻟﯾﺔ )اﻟطرح اﻟﺧﺎص ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى(***‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬‬ ‫‪ .‬ﺻﻛوك ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺟز اﻻﻛﺗوارى ﻓﻰ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ****‬
‫‪٥١‬‬ ‫‪٥٠‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫‪٦٢‬‬ ‫‪٩٢‬‬ ‫‪ .‬ﺳﻧدات اﻻﺳﻛﺎن‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢٢٧٠‬‬ ‫‪٢١٩٩‬‬ ‫‪٢١٢٤‬‬ ‫‪ .‬ﻣﻘﺎﺑل ﻧﺳﺑﺔ اﻟـ ‪ ٪٥‬اﻟﻣﺟﻧﺑﺔ ﻣن أرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت ﻟﺷراء ﺳﻧدات ﺣﻛوﻣﯾﺔ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٣٦٩١٣٨‬‬ ‫‪٣٤٥٣٧١‬‬ ‫‪٣٢٣١٢٤‬‬ ‫‪٢٩٨٦٥٣‬‬ ‫‪٢٥٤٥٣٢‬‬ ‫‪ .‬ﺳﻧدات ﺻﻧدوﻗﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘل ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ ****‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٦٤١‬‬ ‫‪١٢٨٣‬‬ ‫‪ .‬ﺳﻧدات ﺷرﻛﺔ ﺑروة ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرى‬
‫ص‪٤٢/‬‬

‫‪١٧٦٨٣٧٨‬‬ ‫‪١٦٣٩٠٣١‬‬ ‫‪١٥٤٧١٤٠‬‬ ‫‪١١٨٥٧٠٣‬‬ ‫‪٨١٥٩٩٥‬‬ ‫‪٥٩٦١٩٦‬‬ ‫أذون ﻋﻠﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬
‫‪١٥٦٧٧٥٩‬‬ ‫‪١٤١٧٣٨٩‬‬ ‫‪١٢٢٧٥٦٦‬‬ ‫‪٨٥٨٠٠٤‬‬ ‫‪٦٥٦٧٤٠‬‬ ‫‪٥٣١٥٤٣‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻرى‬
‫‪١٧٧١٤٤‬‬ ‫‪١٩٦٧٩٦‬‬ ‫‪٢٩١٦٤٨‬‬ ‫‪٣٠٠٢١٨‬‬ ‫‪١٤٥٥٧٦‬‬ ‫‪٥٣٣٠٧‬‬ ‫ﺑﺎﻟدوﻻر‬
‫‪٢٣٤٧٥‬‬ ‫‪٢٤٨٤٦‬‬ ‫‪٢٧٩٢٦‬‬ ‫‪٢٧٤٨١‬‬ ‫‪١٣٦٧٩‬‬ ‫‪١١٣٤٦‬‬ ‫ﺑﺎﻟﯾورو‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٥٦٤٠‬‬ ‫ب ‪ -‬إﻗﺗراض ﻣن ﺟﮭﺎت أﺧرى‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬ ‫‪٤٥٠‬‬ ‫ج ‪ -‬ﺗﺳﮭﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺻﻧدوﻗﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢٤٨‬‬ ‫‪١١٢٥‬‬ ‫‪٢٢٠٧‬‬ ‫د ‪ -‬ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺻرى اﻟدوﻻرﯾﺔ *****‬
‫‪١٦٢٣٠٢-‬‬ ‫‪١٤٤١٤٥-‬‬ ‫‪٢٨٣٦٣٦-‬‬ ‫‪٣٣٩٠٨٠-‬‬ ‫‪٦٢٥٨-‬‬ ‫‪١٤٠٨٧٠‬‬ ‫ھـ ‪ -‬ﺻﺎﻓﻰ أرﺻدة اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟدى اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬
‫‪٢٨٦٣٨٢‬‬ ‫‪٢٨٢٩١٢‬‬ ‫‪٣١٧٦٠٧‬‬ ‫‪٢٢٢٣٢٩‬‬ ‫‪١٠٣٧٢٠‬‬ ‫‪١١٣٤١‬‬ ‫‪ -٢‬ﺻﺎﻓﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬
‫‪٢١٢٦٠٠‬‬ ‫‪٢١٠٨٨٠‬‬ ‫‪٢٤٥٩١٦‬‬ ‫‪١٧٠٧١٣‬‬ ‫‪٥٢١٧١‬‬ ‫‪٤١٥٢٤-‬‬ ‫‪ .‬ﺻﺎﻓﻰ أرﺻدة اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدى اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬
‫‪٧٣٧٨٢‬‬ ‫‪٧٢٠٣٢‬‬ ‫‪٧١٦٩١‬‬ ‫‪٥١٦١٦‬‬ ‫‪٥١٥٤٩‬‬ ‫‪٥٢٨٦٥‬‬ ‫‪ .‬اﻗﺗراض اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ******‬
‫‪٧١٣٠٥٨‬‬ ‫‪٦٣١٠١٨‬‬ ‫‪٤٧٣٠٢٢‬‬ ‫‪٣٣٦٩٣٤‬‬ ‫‪٣٠٩٥٩١‬‬ ‫‪٢٩٣٩٠٢‬‬ ‫‪ -٣‬ﺻﺎﻓﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ‬
‫‪٧٢٦١٨٣‬‬ ‫‪٦٤٣٢٥٢‬‬ ‫‪٤٨٤٠٤٥‬‬ ‫‪٣٤٤٠٨٠‬‬ ‫‪٣١٥٢٠١‬‬ ‫‪٢٩٥٣٣٩‬‬ ‫‪ .‬ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ‬
‫‪١٣١٢٥‬‬ ‫‪١٢٢٣٤‬‬ ‫‪١١٠٢٣‬‬ ‫‪٧١٤٦‬‬ ‫‪٥٦١٠‬‬ ‫‪١٤٣٧‬‬ ‫‪ .‬وداﺋﻊ ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ ﻟدى اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ )‪(-‬‬
‫‪٤٢٠٩٥٣‬‬ ‫‪٣٦٢٦٧٥‬‬ ‫‪٢١٦٠٣٢‬‬ ‫‪٨٤٢٩٧‬‬ ‫‪٧٨٢٩٣‬‬ ‫‪٦٠٢٣٠‬‬ ‫‪ -٤‬اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ‬
‫‪٣٤٧١٧١‬‬ ‫‪٢٩٠٦٤٣‬‬ ‫‪١٤٤٣٤١‬‬ ‫‪٣٢٦٨١‬‬ ‫‪٢٦٧٤٤‬‬ ‫‪٧٣٦٥‬‬ ‫‪ .‬ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻗﺑل ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ )اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ(‬
‫‪٧٣٧٨٢‬‬ ‫‪٧٢٠٣٢‬‬ ‫‪٧١٦٩١‬‬ ‫‪٥١٦١٦‬‬ ‫‪٥١٥٤٩‬‬ ‫‪٥٢٨٦٥‬‬ ‫‪ .‬ﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﺑل ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى ‪ -‬وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ‪ -‬ﺑﻧك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ‪.‬‬
‫* ﺗﻣﺛل ﺣﯾﺎزة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ وﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن( اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر‪.‬‬
‫** ھذه اﻟﺳﻧدات ﻣدرﺟﺔ ﺑﻘﯾﻣﺗﮭﺎ اﻷﺳﻣﯾﺔ ‪ ،‬وﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ‪ ٩٨٠٫٧‬ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟطرح اﻟﺧﺎص ﻟﺳﻧدات اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ذات اﻟزﯾرو ﻛوﺑون اﻟﺻﺎدرة ﻓﻰ ‪ ٢٠١٩/٠٢/٢٦‬وﻟﻣدة ﻋﺎﻣﯾن‪.‬‬
‫*** ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﺑﻧد اﻟﻣﻌﺎدل اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳﻧدات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻰ ﺧﻼل ﺷﮭر ‪.٢٠١٦ /١١‬‬
‫**** ﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺑﯾن وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وھذه اﻟﺻﻧﺎدﯾﻖ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﯾوﻟﯾو‪ /‬ﺳﺑﺗﻣﺑر )‪ ،(٢٠٢٠/٢٠١٩‬وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت رﻗم ‪ ١٤٨‬اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ ١٩‬أﻏﺳطس ‪.٢٠١٩‬‬
‫***** ﺷﮭﺎدة إدﺧﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻰ أﺻدرھﺎ اﻟﺑﻧك اﻻھﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺎﯾو ‪ ، ٢٠١٢‬ﻣدﺗﮭﺎ ‪ ٣‬ﺳﻧوات ﺑﻌﺎﺋد ‪ ٪٤‬ﺳﻧوﯾﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗرداد ﻗﺑل ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ‪ ،‬وﺑﺣد أدﻧﻰ أﻟف دوﻻر وﺑدون ﺣد أﻗﺻﻰ ‪ .‬وطرﺣت ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج ﺑﻐرض ﺗوظﯾف ﻣدﺧراﺗﮭم ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻟدﻋم اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻرى وﺗﻣوﯾل ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‪.‬‬
‫****** ﺑﺧﻼف اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﺑﻧك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ‪.‬‬
 ‫)‪ (٥/٤‬اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻟدى ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﮭﺎ‬
‫)اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﮫ(‬

‫‪٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٧‬‬ ‫‪٢٠١٦‬‬ ‫‪٢٠١٥‬‬ ‫اﻷرﺻدة ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو‬

‫‪٧٢٦١٨٣‬‬ ‫‪٦٤٣٢٥٢‬‬ ‫‪٤٨٤٠٤٥‬‬ ‫‪٣٤٤٠٨٠‬‬ ‫‪٣١٥٢٠١‬‬ ‫‪٢٩٥٣٣٩‬‬ ‫‪ -‬اﻟﺧﺻوم ‪ :‬ﻣﻧﮭﺎ‬

‫*‬ ‫‪٣٦٥٤٢‬‬ ‫‪٣٥٣٨٢‬‬ ‫‪٣٣٤٠٧‬‬ ‫‪٣٢٢٦٤‬‬ ‫‪٤١٥٢٤‬‬ ‫‪ .‬ﺻﻧدوق اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ‬
‫‪٥٥٣٢٨‬‬
‫‪١٩٥٤٨‬‬ ‫‪٢١٣٨٤‬‬ ‫‪٢٢٥٨١‬‬ ‫‪٢٣٦٣٧‬‬ ‫‪٣٢٧٥٧‬‬ ‫‪ .‬ﺻﻧدوق اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻘطﺎﻋﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص‬

‫‪٤٩٠٧٣٤‬‬ ‫‪٤٢٤٧٥٤‬‬ ‫‪٢٨١٢٨٩‬‬ ‫‪١٥٥٩٤٧‬‬ ‫‪١٣٨٢٦٥‬‬ ‫‪١٠٨٩٣٨‬‬ ‫‪ .‬ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺷﮭﺎدات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫‪٩٤٨٥‬‬ ‫‪٨٢٨٨‬‬ ‫‪٧٢٩٤‬‬ ‫‪٧٥٤٦‬‬ ‫‪٧٩٩٤‬‬ ‫‪٧٨٧٤‬‬ ‫‪ .‬اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻟﺷﮭﺎدات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ )أ(‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪ .‬ﺣﺻﯾﻠﺔ ﺳﻧدات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟدوﻻرﯾﺔ‬
‫ص‪٤٣/‬‬

‫‪١٦٤٧٢٠‬‬ ‫‪١٤٩٢١٩‬‬ ‫‪١٣٤٤٣١‬‬ ‫‪١٢٢٢٧١‬‬ ‫‪١١١٠٤٤‬‬ ‫‪١٠٢٢٩٧‬‬ ‫‪ .‬وداﺋﻊ ﺻﻧدوق ﺗوﻓﯾر اﻟﺑرﯾد‬

‫‪٥٩١٦‬‬ ‫‪٤٩٠١‬‬ ‫‪٤٢٦٣‬‬ ‫‪٢٣٢٤‬‬ ‫‪١٩٩٣‬‬ ‫‪١٩٤٤‬‬ ‫‪ .‬أﺧرى **‬

‫‪٧٢٦١٨٣‬‬ ‫‪٦٤٣٢٥٢‬‬ ‫‪٤٨٤٠٤٥‬‬ ‫‪٣٤٤٠٨٠‬‬ ‫‪٣١٥٢٠١‬‬ ‫‪٢٩٥٣٣٩‬‬ ‫‪ -‬اﻷﺻول ‪ :‬ﻣﻧﮭﺎ‬

‫‪٧٣٧٨٢‬‬ ‫‪٧٢٠٣٢‬‬ ‫‪٧١٦٩١‬‬ ‫‪٥١٦١٦‬‬ ‫‪٥١٥٤٩‬‬ ‫‪٥٢٨٦٥‬‬ ‫‪ .‬إﻗراض ﻟﻠﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬

‫‪٣٤٧١٧١‬‬ ‫‪٢٩٠٦٤٣‬‬ ‫‪١٤٤٣٤١‬‬ ‫‪٣٢٦٨١‬‬ ‫‪٢٦٧٤٤‬‬ ‫‪٧٣٦٥‬‬ ‫‪ .‬إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻰ أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ )أذون وﺳﻧدات(‬

‫‪١٣١٢٥‬‬ ‫‪١٢٢٣٤‬‬ ‫‪١١٠٢٣‬‬ ‫‪٧١٤٦‬‬ ‫‪٥٦١٠‬‬ ‫‪١٤٣٧‬‬ ‫‪ .‬وداﺋﻊ ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ ﻟدى اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻰ‬

‫‪ .‬إﻗراض ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ واﻟوﺣدات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻘروض اﻟﻣﯾﺳرة وأﺧرى‬

‫‪٢٩٢١٠٥‬‬ ‫‪٢٦٨٣٤٣‬‬ ‫‪٢٥٦٩٩٠‬‬ ‫‪٢٥٢٦٣٧‬‬ ‫‪٢٣١٢٩٨‬‬ ‫‪٢٣٣٦٧٢‬‬ ‫)ﺻﺎﻓﻰ ﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﺑﻧك اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ ﻣطروﺣﺎ ﻣﻧﮫ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ(‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى ‪ -‬ﺑﻧك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻰ‪.‬‬
‫* أرﺻدة آﻟت ﻟوزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺻﻧدوﻗﯾن وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت رﻗم ‪ ١٤٨‬اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ ١٩‬أﻏﺳطس ‪.٢٠١٩‬‬

‫** ﺗﺷﻣل وداﺋﻊ ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺑدﯾﻠﺔ ووداﺋﻊ ﻟﻠﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وأﺧرى‪.‬‬
 ‫ص‪٤٤/‬‬
‫)‪ (١/٥‬ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‬

‫)ﻣﻠﯾون دوﻻر(‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ*‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫‪٤٣٣٩٦٫٠-‬‬ ‫‪٤٢٠٥٩٫٦-‬‬ ‫اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎرى‬
‫‪٤٣٩٠٦٫٤‬‬ ‫‪٢٨٦٧٦٫٥‬‬ ‫ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات‬
‫‪١٧٩٧٧٫٢‬‬ ‫‪٨٥٩٧٫٢‬‬ ‫اﻟﺑﺗرول‬
‫‪٢٥٩٢٩٫٢‬‬ ‫‪٢٠٠٧٩٫٣‬‬ ‫اﺧرى‬
‫‪٨٧٣٠٢٫٤-‬‬ ‫‪٧٠٧٣٦٫١-‬‬ ‫ﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات‬
‫‪١٣٥٤٤٫٦-‬‬ ‫‪٨٦٠٣٫٩-‬‬ ‫اﻟﺑﺗرول‬
‫‪٧٣٧٥٧٫٨-‬‬ ‫‪٦٢١٣٢٫٢-‬‬ ‫اﺧرى‬
‫‪١١١٥٨٫٧‬‬ ‫‪٥١١٩٫٠‬‬ ‫ﻣﯾزان اﻟﺧدﻣﺎت‬
‫‪٢٦٩٢٥٫٧‬‬ ‫‪١٥٩٩٥٫١‬‬ ‫اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت‬
‫‪٩٧٣٤٫٢‬‬ ‫‪٧٥٢٧٫٧‬‬ ‫اﻟﻧﻘل‬
‫‪٦٩٩٦٫٨‬‬ ‫‪٥٩١١٫٢‬‬ ‫ﻣﻧﮭﺎ‪ :‬رﺳوم اﻟﻣرور ﻓﻰ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس‬

‫‪١٠٧٤٨٫١‬‬ ‫‪٤٨٦١٫٥‬‬ ‫اﻟﺳﻔر‬

‫‪٢٧٣٦٫٣‬‬ ‫‪٥١٣٫١‬‬ ‫ﻣﺗﺣﺻﻼت ﺣﻛوﻣﯾﺔ‬
‫‪٣٧٠٧٫١‬‬ ‫‪٣٠٩٢٫٨‬‬ ‫ﻣﺗﺣﺻﻼت اﺧرى‬
‫‪١٥٧٦٧٫٠‬‬ ‫‪١٠٨٧٦٫١‬‬ ‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‬
‫‪٣٠٢٣٫٦‬‬ ‫‪١٨١٢٫٢‬‬ ‫اﻟﻧﻘل‬
‫‪٤٤٧٩٫٨‬‬ ‫‪٢٧٠٨٫٢‬‬ ‫اﻟﺳﻔر‬
‫‪٢٣٤٠٫٠‬‬ ‫‪١٢٤٦٫٦‬‬ ‫ﻣﺻروﻓﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ‬
‫‪٥٩٢٣٫٦‬‬ ‫‪٥١٠٩٫١‬‬ ‫ﻣدﻓوﻋﺎت اﺧرى‬
‫‪١٥٧٦٣٫٢-‬‬ ‫‪١٢٣٩٩٫٢-‬‬ ‫ﻣﯾزان دﺧل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫‪٩٩٦٫٥‬‬ ‫‪٥٧٢٫٩‬‬ ‫ﻣﺗﺣﺻﻼت دﺧل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫‪١٦٧٥٩٫٧‬‬ ‫‪١٢٩٧٢٫١‬‬ ‫ﻣدﻓوﻋﺎت دﺧل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬
‫‪٢٧٧٧٫٦‬‬ ‫‪٢٥١٨٫٧‬‬ ‫ﻣﻧﮭﺎ‪ :‬ﻓواﺋد ﻣدﻓوﻋﺔ‬

‫‪٣١٤٤٩٫٢‬‬ ‫‪٣٠٩٠٣٫٤‬‬ ‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬

‫‪٣١٧١٩٫٨‬‬ ‫‪٣١١٨٠٫٣‬‬ ‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ )ﺻﺎﻓﻰ(‬
‫‪٣١٩٢٣٫٥‬‬ ‫‪٣١٤٢٥٫٣‬‬ ‫ﻣﻧﮭﺎ‪ :‬ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج‬

‫‪٢٧٠٫٦-‬‬ ‫‪٢٧٦٫٩-‬‬ ‫اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟرﺳﻣﯾﺔ )ﺻﺎﻓﻰ(‬

‫‪١٦٥٥١٫٣-‬‬ ‫‪١٨٤٣٦٫٤-‬‬ ‫رﺻﯾد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ‬
 ‫ص‪٤٥/‬‬
‫ﺗﺎﺑﻊ )‪ (١/٥‬ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت‬

‫)ﻣﻠﯾون دوﻻر(‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ*‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫‪١١٨٠٥٫٦‬‬ ‫‪٢٣٣٧٤٫٠‬‬ ‫اﻟﺣﺳﺎب اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻰ واﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫‪٧٧٫٨-‬‬ ‫‪١٥٣٫٠-‬‬ ‫اﻟﺣﺳﺎب اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻰ‬
‫‪١١٨٨٣٫٤‬‬ ‫‪٢٣٥٢٧٫٠‬‬ ‫اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺎﻟﻰ‬
‫‪٣٤٦٫٤-‬‬ ‫‪٣٧٩٫١-‬‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج‬
‫‪٨٩٣٧٫٤‬‬ ‫‪٥٢١٤٫٢‬‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻰ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻣﺻر)ﺻﺎﻓﻰ(‬
‫‪١٣٩٫٨-‬‬ ‫‪٧٥٠٫٧-‬‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج‬
‫‪٢٠٩٨٣٫٣-‬‬ ‫‪١٨٧٤٢٫٤‬‬ ‫اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺣﻔظﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر )ﺻﺎﻓﻰ (‬
‫‪١٠١٤٫٣‬‬ ‫‪٤٥٤٨٫٩‬‬ ‫ﻣﻧﮭﺎ‪ :‬ﺳﻧدات‬
‫‪٢٤٤١٥٫٥‬‬ ‫‪٧٠٠٫٢‬‬ ‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺧرى‬
‫‪١٤٤٦٫٩-‬‬ ‫‪٧٩٦٤٫٧‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻻﻗﺗراض‬
‫‪٧١٠٫٤‬‬ ‫‪٤٢٦٣٫٧‬‬ ‫ﻗروض ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل‬
‫‪٣٦٦١٫١‬‬ ‫‪٦٥٠٢٫٤‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدم‬
‫‪٢٩٥٠٫٧-‬‬ ‫‪٢٢٣٨٫٧-‬‬ ‫اﻟﻣﺳدد‬
‫‪٧٤٩٫٥‬‬ ‫‪٢١٧٣٫٦‬‬ ‫ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣوردﯾن وﻣﺷﺗرﯾن ﻣﺗوﺳطﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻻﺟل‬
‫‪٣٩٧٣٫٥‬‬ ‫‪٣٣٠٤٫١‬‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺧدم‬
‫‪٣٢٢٤٫٠-‬‬ ‫‪١١٣٠٫٥-‬‬ ‫اﻟﻣﺳدد‬
‫‪٢٩٠٦٫٨-‬‬ ‫‪١٥٢٧٫٤‬‬ ‫ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣوردﯾن وﻣﺷﺗرﯾن ﻗﺻﯾرة اﻻﺟل )ﺻﺎﻓﻰ(‬
‫‪٤٢٤٢٫٤‬‬ ‫‪٦٠٣٩٫٤-‬‬ ‫أﺻول أﺧرى‬
‫‪٢٣٥٫١-‬‬ ‫‪١١٥٫٤-‬‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى‬
‫‪٧٥٧٩٫٦‬‬ ‫‪٥٠١٤٫٦-‬‬ ‫اﻟﺑﻧوك‬
‫‪٣١٠٢٫١-‬‬ ‫‪٩٠٩٫٤-‬‬ ‫اﺧرى‬
‫‪٢١٦٢٠٫٠‬‬ ‫‪١٢٢٥٫١-‬‬ ‫ﺧﺻوم أﺧرى‬
‫‪١٥٦٧٩٫٤‬‬ ‫‪٢٧٣٤٫٩-‬‬ ‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى‬
‫‪٥٩٤٠٫٦‬‬ ‫‪١٥٠٩٫٨‬‬ ‫اﻟﺑﻧوك‬
‫‪٥٨٠٠٫١-‬‬ ‫‪٣٠٧٥٫٩-‬‬ ‫ﺻﺎﻓﻰ اﻟﺳﮭو واﻟﺧطﺄ‬
‫‪١٠٥٤٥٫٨-‬‬ ‫‪١٨٦١٫٧‬‬ ‫اﻟﻣﯾزان اﻟﻛﻠﻰ‬
‫‪١٠٥٤٥٫٨‬‬ ‫‪١٨٦١٫٧-‬‬ ‫اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻰ اﻷﺻول اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى‪ ،‬اﻟزﯾﺎدة )‪(-‬‬

‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‬

‫* أرﻗﺎم ﻣﺑدﺋﯾﺔ‪.‬‬
 ‫)‪ (٢/٥‬اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺳﻠﻌﻰ ﻟﻠﺻﺎدرات ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ *‬
‫)ﻣﻠﯾون دوﻻر(‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﺗﻐﯾر ‪(-)+‬‬ ‫‪**٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪**٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫‪٪‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫‪٪‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬
‫‪١٥٢٢٩٫٩‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪٤٣٩٠٦٫٤‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪٢٨٦٧٦٫٥‬‬ ‫اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ***‬
‫‪٩٣٩٦٫٣‬‬ ‫‪٤١٫٤‬‬ ‫‪١٨١٧١٫٥‬‬ ‫‪٣٠٫٦‬‬ ‫‪٨٧٧٥٫٢‬‬ ‫اﻟوﻗود واﻟزﯾوت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬
‫‪١١٦٧٫٥‬‬ ‫‪٨٫٨‬‬ ‫‪٣٨٤٥٫٣‬‬ ‫‪٩٫٣‬‬ ‫‪٢٦٧٧٫٨‬‬ ‫ﺑﺗرول ﺧــــﺎم‬
‫‪١٣٤٧٫٥‬‬ ‫‪١٣٫٥‬‬ ‫‪٥٩٤٢٫١‬‬ ‫‪١٦٫٠‬‬ ‫‪٤٥٩٤٫٦‬‬ ‫ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺗروﻟﯾﺔ ****‬
‫‪٦٨٦٥٫٠‬‬ ‫‪١٨٫٧‬‬ ‫‪٨١٨٩٫٨‬‬ ‫‪٤٫٦‬‬ ‫‪١٣٢٤٫٨‬‬ ‫ﻏﺎز طﺑﯾﻌﻰ‬
‫‪٢٠٫٣‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٤٢٫٩‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٢٢٫٦‬‬ ‫ﻓﺣم ﺑﺄﻧواﻋﮫ‬
‫‪٣٣٧٫٩‬‬ ‫‪٨٫٠‬‬ ‫‪٣٥٠٤٫٩‬‬ ‫‪١١٫٠‬‬ ‫‪٣١٦٧٫٠‬‬ ‫اﻟﻣـواد اﻟﺧــــــــﺎم ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬
‫‪٥٠٫٩‬‬ ‫‪١٫٣‬‬ ‫‪٥٨٣٫٩‬‬ ‫‪١٫٩‬‬ ‫‪٥٣٣٫٠‬‬ ‫ﺧﺿر طﺎزﺟﺔ أو ﻣﺑردة أو ﻣطﺑوﺧﺔ‬
‫ص‪٤٦/‬‬

‫‪٦٣٫٤‬‬ ‫‪١٫٣‬‬ ‫‪٥٨٥٫٧‬‬ ‫‪١٫٨‬‬ ‫‪٥٢٢٫٣‬‬ ‫ﻓواﻛﮫ طﺎزﺟﺔ او ﻣﺟﻔﻔﮫ‬

‫‪٣٫٨‬‬ ‫‪١٫٠‬‬ ‫‪٤٤٩٫٩‬‬ ‫‪١٫٦‬‬ ‫‪٤٤٦٫١‬‬ ‫ﺑرﺗﻘﺎل‬
‫‪٣٠٫٩‬‬ ‫‪١٫٠‬‬ ‫‪٤٢٤٫١‬‬ ‫‪١٫٤‬‬ ‫‪٣٩٣٫٢‬‬ ‫ﺑطﺎطس‬
‫)‪(١٣٫٥‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪١٥٦٫١‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪١٦٩٫٦‬‬ ‫اﻟﻘطن اﻟﺧﺎم‬
‫‪١٤٫٦‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٧٧٫١‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٦٢٫٥‬‬ ‫ﻧﺑﺎﺗﺎت وأﺟزاؤھﺎ‬
‫)‪(٧٫١‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٦١٫٦‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٦٨٫٧‬‬ ‫ﺗﺑﻎ ﺧﺎم‬
‫‪٤٩٦٫٣‬‬ ‫‪١٣٫٥‬‬ ‫‪٥٩٣٦٫٠‬‬ ‫‪١٩٫٠‬‬ ‫‪٥٤٣٩٫٧‬‬ ‫اﻟﺳـﻠﻊ ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬
‫)‪(٨٢١٫٥‬‬ ‫‪٢٫٧‬‬ ‫‪١١٩٥٫٦‬‬ ‫‪٧٫٠‬‬ ‫‪٢٠١٧٫١‬‬ ‫ذھب‬
‫‪٤١٥٫٧‬‬ ‫‪٢٫١‬‬ ‫‪٩١٩٫٢‬‬ ‫‪١٫٨‬‬ ‫‪٥٠٣٫٥‬‬ ‫ﺑوﻟﯾﻣﯾرات اﯾﺛﯾﻠﯾن وﺑروﺑﯾﻠﯾن‬
‫‪٥٥٢٫٨‬‬ ‫‪٣٫٩‬‬ ‫‪١٧٠٩٫٣‬‬ ‫‪٤٫٠‬‬ ‫‪١١٥٦٫٥‬‬ ‫ﻣرﻛﺑﺎت ﻏﯾر ﻋﺿوﯾﺔ او ﻋﺿوﯾﺔ‬
‫)‪(٦٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٣٠٩٫٥‬‬ ‫‪١٫٣‬‬ ‫‪٣٦٩٫٥‬‬ ‫ﺷﺣوم وزﯾوت ودھون ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ أو ﺣﯾواﻧﯾﺔ‬
‫‪٢٫٣‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪١٤٫٥‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪١٢٫٢‬‬ ‫اﻧﺎﺑﯾب وﻣواﺳﯾر وﺧراطﯾم‬
‫‪٨٨٫٠‬‬ ‫‪١٫١‬‬ ‫‪٤٦٩٫٠‬‬ ‫‪١٫٣‬‬ ‫‪٣٨١٫٠‬‬ ‫ﺣدﯾد ﺻب زھر‬
‫‪١٫٦‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٢٤٫٤‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٢٢٫٨‬‬ ‫ﻋﺳل اﺳود )دﺑس اﻟﺳﻛر(‬
 ‫ﺗﺎﺑﻊ )‪ (٢/٥‬اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺳﻠﻌﻰ ﻟﻠﺻﺎدرات ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ *‬
‫)ﻣﻠﯾون دوﻻر(‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﺗﻐﯾر ‪(-)+‬‬ ‫‪**٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪**٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫‪٪‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫‪٪‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬
‫‪٥٠٠٠٫٣‬‬ ‫‪٣٧٫١‬‬ ‫‪١٦٢٩٣٫٤‬‬ ‫‪٣٩٫٤‬‬ ‫‪١١٢٩٣٫١‬‬ ‫اﻟﺳـﻠﻊ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧـــــﻊ ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬
‫‪٢٠٢٫١‬‬ ‫‪١٫٩‬‬ ‫‪٨٤٨٫٤‬‬ ‫‪٢٫٣‬‬ ‫‪٦٤٦٫٣‬‬ ‫أﻗﻣﺷﺔ ﻣﻧﺳوﺟﺔ‬
‫‪٢٤٨٫٨‬‬ ‫‪٢٫٥‬‬ ‫‪١١٠٣٫٥‬‬ ‫‪٣٫٠‬‬ ‫‪٨٥٤٫٧‬‬ ‫أﺟﮭزة ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﻲ‬
‫‪٣٦٠٫٣‬‬ ‫‪٢٫٨‬‬ ‫‪١٢٢١٫١‬‬ ‫‪٣٫٠‬‬ ‫‪٨٦٠٫٨‬‬ ‫ﻣﻼﺑس ﺟﺎھزة‬
‫‪٢٩٫٢‬‬ ‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٢٣٦٫٧‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٢٠٧٫٥‬‬ ‫أﻟﺑﺎن وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫ وﺟﺑن‬
‫‪٨٨٥٫٥‬‬ ‫‪٤٫٧‬‬ ‫‪٢٠٦٩٫٤‬‬ ‫‪٤٫١‬‬ ‫‪١١٨٣٫٩‬‬ ‫أﺳﻣدة ﻓوﺳﻔﺎﺗﯾﺔ او ﻣﻌدﻧﯾﺔ‬
‫ص‪٤٧/‬‬

‫‪٢٧٤٫٩‬‬ ‫‪١٫٨‬‬ ‫‪٧٧٦٫٧‬‬ ‫‪١٫٧‬‬ ‫‪٥٠١٫٨‬‬ ‫ادوﯾﺔ واﻣﺻﺎل وﻟﻘﺎﺣﺎت وأﺻﻧﺎف ﺻﯾدﻟﺔ‬
‫‪١٨٣٫٥‬‬ ‫‪١٫٧‬‬ ‫‪٧٦٨٫٣‬‬ ‫‪٢٫٠‬‬ ‫‪٥٨٤٫٨‬‬ ‫اﺳﻼك وﻛﺎﺑﻼت‬
‫‪١٠٥٫٣‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٣٠٣٫١‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪١٩٧٫٨‬‬ ‫ﺳﻛر ﻗﺻب او ﺳﻛر ﺷوﻧدر )اﻟﺑﻧﺟر( واﻟﺳﻛروز ﻧﻘﻰ‬
‫‪٧٧٫٨‬‬ ‫‪١٫٢‬‬ ‫‪٥٢٣٫١‬‬ ‫‪١٫٦‬‬ ‫‪٤٤٥٫٣‬‬ ‫اﻟوﻣﻧﯾوم وﻣﺻﻧوﻋﺎﺗﮫ‬
‫)‪(٢٩٫٧‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٦٣٫٠‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٩٢٫٧‬‬ ‫أﺟﮭزة ﻟﻠﮭﺎﺗف واﻻﺗﺻﺎﻻت‬
‫‪٢٨٫٩‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٨٥٫٧‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٥٦٫٨‬‬ ‫ﺳﯾﺎرات رﻛوب‬
‫)‪(٦٫١‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٣٣٠٫٣‬‬ ‫‪١٫٢‬‬ ‫‪٣٣٦٫٤‬‬ ‫ﺳﺟﺎد واﻏطﯾﺔ ارﺿﯾﺎت‬
‫‪١١٠٫٧‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٣٢٣٫٠‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٢١٢٫٣‬‬ ‫ﺻﺎﺑون وﻣﺣﺿرات ﻏواﺳل ﻋﺿوﯾﺔ‬
‫)‪(١٧٫٣‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٢٤٦٫١‬‬ ‫‪٠٫٩‬‬ ‫‪٢٦٣٫٤‬‬ ‫ﻣﺳﺗﺣﺿرات ﺗﺟﻣﯾل او زﯾﻧﺔ او ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﺷرة‬
‫‪٣٧٠٫٩‬‬ ‫‪١٫١‬‬ ‫‪٤٦٧٫٩‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٩٧٫٠‬‬ ‫أﺟﮭزة ارﺳﺎل واﺳﺗﻘﺑﺎل ﻟﻼذاﻋﺔ او اﻟﺗﻠﯾﻔزﯾون‬
‫)‪(٧٫٣‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪٤٤٫٦‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٥١٫٩‬‬ ‫اﻻت ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت‬
‫)‪(١٫٠‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪١٠٦٫٤‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪١٠٧٫٤‬‬ ‫ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر واﺟزاء وﻟوازم وﻗطﻊ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎرات‬
 ‫ﺗﺎﺑﻊ)‪ (٢/٥‬اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺳﻠﻌﻰ ﻟﻠﺻﺎدرات ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ *‬
‫)ﻣﻠﯾون دوﻻر(‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﺗﻐﯾر ‪(-)+‬‬ ‫‪**٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪**٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫‪٪‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫‪٪‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬
‫‪٧٠٫٨‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪١٩٢٫٧‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪١٢١٫٩‬‬ ‫دھﺎﻧﺎت وورﻧﯾش ودھﺎﻧﺎت ﻟﻣﺎﻋﺔ ﺳﺎﺋﻠﺔ‬
‫‪١٤٦٫٨‬‬ ‫‪١٫٠‬‬ ‫‪٤٥٧٫٠‬‬ ‫‪١٫١‬‬ ‫‪٣١٠٫٢‬‬ ‫زﺟﺎج وﻣﺻﻧوﻋﺎﺗﮫ‬
‫‪٢٠٦٫٩‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٣٧٢٫٠‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪١٦٥٫١‬‬ ‫ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺳطﺣﺔ ﻣرﻗﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳطواﻧﺎت )ﻣدرﻓﻠﺔ(‬
‫ص‪٤٨/‬‬

‫‪٣٤٫٦‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٨٤٫١‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٤٩٫٥‬‬ ‫ﻋﺻﯾر ﻓواﻛﮫ وﺧﺿر‬

‫)‪(٢٦٫٩‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٢٦٧٫٤‬‬ ‫‪١٫٠‬‬ ‫‪٢٩٤٫٣‬‬ ‫ﺣدﯾد وﻣﺻﻧوﻋﺎﺗﮫ‬
‫)‪(٠٫٩‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪١٫٥‬‬ ‫اﻟﻣﺻﻧوﻋﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

‫ﺗم اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳﻘﺔ‪.‬‬ ‫*‬

‫أرﻗﺎم ﻣﺑدﺋﯾﺔ‪.‬‬ ‫**‬

‫ﯾﺗﺿﻣن ﺻﺎدرات اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺣرة‪.‬‬ ‫***‬

‫**** ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻣوﯾن اﻟﺳﻔن واﻟطﺎﺋرات ﺑﺎﻟوﻗود‪.‬‬

 ‫)‪ (٣/٥‬اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺳﻠﻌﻰ ﻟﻠواردات ﺣﺳب درﺟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام *‬
‫)ﻣﻠﯾون دوﻻر(‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﺗﻐﯾر ‪(-)+‬‬ ‫‪**٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪**٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫‪٪‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫‪٪‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬
‫‪١٦٥٦٦٫٣‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪٨٧٣٠٢٫٤‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪٧٠٧٣٦٫١‬‬ ‫اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ***‬
‫‪٤٩٨٣٫١‬‬ ‫‪١٦٫٠‬‬ ‫‪١٣٩٩٧٫٢‬‬ ‫‪١٢٫٧‬‬ ‫‪٩٠١٤٫١‬‬ ‫اﻟوﻗود واﻟزﯾوت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬
‫‪٣٨٥٤٫٧‬‬ ‫‪١٠٫٣‬‬ ‫‪٩٠١٩٫٦‬‬ ‫‪٧٫٣‬‬ ‫‪٥١٦٤٫٩‬‬ ‫ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺗروﻟﯾﺔ ****‬
‫‪١٠٨٦٫٠‬‬ ‫‪٥٫٢‬‬ ‫‪٤٥٢٥٫٠‬‬ ‫‪٤٫٩‬‬ ‫‪٣٤٣٩٫٠‬‬ ‫ﺑﺗرول ﺧﺎم‬
‫‪١٦٠٫٢‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٢٩٠٫٨‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪١٣٠٫٦‬‬ ‫ﻓﺣم ﺑﺄﻧوﻋﮫ‬
‫‪٢٠٩٩٫٠‬‬ ‫‪١١٫٠‬‬ ‫‪٩٦١٣٫٥‬‬ ‫‪١٠٫٦‬‬ ‫‪٧٥١٤٫٥‬‬ ‫اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬
‫‪٢٧٨٫١‬‬ ‫‪٢٫٨‬‬ ‫‪٢٤٠٨٫١‬‬ ‫‪٣٫٠‬‬ ‫‪٢١٣٠٫٠‬‬ ‫ﻗﻣﺢ‬
‫ص‪٤٩/‬‬

‫)‪(٢٤٦٫٢‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪١٧٤٫٠‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٤٢٠٫٢‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺎت ﺣدﯾد‬

‫‪٥٤٧٫٨‬‬ ‫‪٣٫١‬‬ ‫‪٢٦٧١٫٥‬‬ ‫‪٣٫٠‬‬ ‫‪٢١٢٣٫٧‬‬ ‫ذرة‬
‫‪٩٤٥٫٤‬‬ ‫‪٢٫٦‬‬ ‫‪٢٢٦٩٫٧‬‬ ‫‪١٫٩‬‬ ‫‪١٣٢٤٫٣‬‬ ‫ﻓول ﺻوﯾﺎ ﻟﻐﯾر اﻟﺑذار‬
‫‪٣٢٫٦‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٢٢٤٫٢‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪١٩١٫٦‬‬ ‫ﺗﺑﻎ ﺧﺎم‬
‫)‪(٥١٫٣‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪١١٧٫٣‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪١٦٨٫٦‬‬ ‫ﺳﻛر ﻗﺻب ﺧﺎم‬
‫‪١٥٢٫٢‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٣١٢٫٧‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪١٦٠٫٥‬‬ ‫اﻟﻘطن اﻟﺧﺎم‬
‫‪٦٦٠٨٫٦‬‬ ‫‪٣٣٫٩‬‬ ‫‪٢٩٥٨٣٫٤‬‬ ‫‪٣٢٫٥‬‬ ‫‪٢٢٩٧٤٫٨‬‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ اﻟوﺳﯾطﺔ ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬
‫)‪(١٫٧‬‬ ‫‪٢٫٤‬‬ ‫‪٢٠٥٣٫٣‬‬ ‫‪٢٫٩‬‬ ‫‪٢٠٥٥٫٠‬‬ ‫ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر واﺟزاء ﻟﻠﺳﯾﺎرات واﻟﺟرارات‬
‫‪١١٢٨٫٥‬‬ ‫‪٣٫٢‬‬ ‫‪٢٧٩٧٫٠‬‬ ‫‪٢٫٤‬‬ ‫‪١٦٦٨٫٥‬‬ ‫ﺑوﻟﯾﻣﯾرات ﺑروﺑﯾﻠﯾن‬
‫‪٥٩٢٫٥‬‬ ‫‪٢٫٥‬‬ ‫‪٢٢١٠٫٥‬‬ ‫‪٢٫٣‬‬ ‫‪١٦١٨٫٠‬‬ ‫ﻣرﻛﺑﺎت ﻏﯾر ﻋﺿوﯾﺔ او ﻋﺿوﯾﺔ‬
‫)‪(٢٠٫٠‬‬ ‫‪١٫٦‬‬ ‫‪١٣٩٩٫٩‬‬ ‫‪٢٫٠‬‬ ‫‪١٤١٩٫٩‬‬ ‫ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر واﺟزاء اﻻت واﺟﮭزة‬
‫‪٦٢٦٫٠‬‬ ‫‪٢٫٢‬‬ ‫‪١٨٨٤٫٠‬‬ ‫‪١٫٨‬‬ ‫‪١٢٥٨٫٠‬‬ ‫ﺷﺣوم ودھون وزﯾوت ﻧﺑﺎﺗﯾﺔ او ﺣﯾواﻧﯾﺔ‬
‫‪١١٦٫٥‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٧٣٤٫٥‬‬ ‫‪٠٫٩‬‬ ‫‪٦١٨٫٠‬‬ ‫ورق وورق ﻣﻘوى‬
 ‫ﺗﺎﺑﻊ)‪ (٣/٥‬اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺳﻠﻌﻰ ﻟﻠواردات ﺣﺳب درﺟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام *‬
‫)ﻣﻠﯾون دوﻻر(‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﺗﻐﯾر ‪(-)+‬‬ ‫‪**٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪**٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫‪٪‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫‪٪‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬
‫‪٦٤١٫٩‬‬ ‫‪١٫٦‬‬ ‫‪١٤٠٨٫٨‬‬ ‫‪١٫١‬‬ ‫‪٧٦٦٫٩‬‬ ‫ﺣدﯾد ﺻب زھر‬
‫‪٤٣٫٣‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٥٧٣٫٤‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٥٣٠٫١‬‬ ‫اطﺎرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ ھواﺋﯾﺔ‬
‫‪١٥٣٫٠‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٥٣١٫٠‬‬ ‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٣٧٨٫٠‬‬ ‫ﻧﺣﺎس ﻧﺻف ﺧﺎم‬
‫‪١٤٩٫٦‬‬ ‫‪١٫١‬‬ ‫‪٩٧٣٫٤‬‬ ‫‪١٫٢‬‬ ‫‪٨٢٣٫٨‬‬ ‫أﺳﻼك وﻛﺎﺑﻼت‬
‫‪٤٢٦٫٨‬‬ ‫‪١٫١‬‬ ‫‪٩٣١٫٢‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٥٠٤٫٤‬‬ ‫ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺳطﺣﺔ )ﻣدرﻓﻠﺔ( ﺑﺎﻟﺣرارة او ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎرد‬
‫ص‪٥٠/‬‬

‫‪١٦٤٫٣‬‬ ‫‪٠٫٩‬‬ ‫‪٧٦٢٫٥‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٥٩٨٫٢‬‬ ‫ﺧردة وﻓﺿﻼت ﻣن ﺣدﯾد ﺻب )زھر(‬

‫‪٧٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٢٠٧٫٦‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪١٣٧٫٦‬‬ ‫ﺧﯾوط ﻗطن‬
‫‪١٢٤٫٩‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٣٣٥٫٣‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٢١٠٫٤‬‬ ‫أﺟزاء وﻗطﻊ ﻏﯾﺎر اﺟﮭزة ﺗﻛﯾﯾف‬
‫‪٢٦٦٫٨‬‬ ‫‪١٫٥‬‬ ‫‪١٢٧٥٫٠‬‬ ‫‪١٫٤‬‬ ‫‪١٠٠٨٫٢‬‬ ‫ﺧﺷب ﺧﺎم وﻣﻛﺛف‬
‫‪٤٩٫٣‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٣٤١٫١‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٢٩١٫٨‬‬ ‫ﻣﺻﻧوﻋﺎت ﻣن ﺣدﯾد وﺻﻠب‬
‫‪٢٦٥٫٦‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٦٤٩٫٥‬‬ ‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٣٨٣٫٩‬‬ ‫ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر واﺟزاء اﺟﮭزة ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﻲ‬
‫‪٤٥٥٫٠‬‬ ‫‪١١٫٥‬‬ ‫‪١٠٠٣٨٫٠‬‬ ‫‪١٣٫٦‬‬ ‫‪٩٥٨٣٫٠‬‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬
‫‪١٩٫٦‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٣٧٢٫٠‬‬ ‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٣٥٢٫٤‬‬ ‫أﺟﮭزة ﻟﻠﮭﺎﺗف واﻻﺗﺻﺎﻻت‬
‫‪٩٨٫٢‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٥٠٠٫٦‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٤٠٢٫٤‬‬ ‫ﻣﺿﺧﺎت ﺳواﺋل وھواء‬
‫)‪(١٥٤٫٦‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٦٦٢٫٥‬‬ ‫‪١٫٢‬‬ ‫‪٨١٧٫١‬‬ ‫اﻻت ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت )ﻛﻣﺑﯾوﺗر(‬
‫)‪(٢٠٫٨‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪١٥٧٫٦‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪١٧٨٫٤‬‬ ‫رواﻓﻊ وأوﻧﺎش‬
 ‫ﺗﺎﺑﻊ)‪ (٣/٥‬اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺳﻠﻌﻰ ﻟﻠواردات ﺣﺳب درﺟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام *‬
‫)ﻣﻠﯾون دوﻻر(‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﺗﻐﯾر ‪(-)+‬‬ ‫‪**٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪**٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫‪٪‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫‪٪‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬
‫)‪(٧٨٫٦‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪١١٥٫٥‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪١٩٤٫١‬‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗوﻟﯾد اﻟﻛﮭرﺑﺎء‬
‫)‪(١٠٫٤‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪١١٨٫١‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪١٢٨٫٥‬‬ ‫اﻻت واﺟﮭزة ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻰ اﻟزراﻋﺔ او اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن‬
‫‪١٨٫٨‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٢٩٠٫٤‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٢٧١٫٦‬‬ ‫ﺑوﻟدوزارات وﺟراﻓﺎت‬
‫‪٢١٠٫٨‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٤٨١٫١‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٢٧٠٫٣‬‬ ‫ﻣﺣرﻛﺎت وﻣوﻟدات‬
‫‪١٠٩٫٣‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٦٠٩٫٥‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٥٠٠٫٢‬‬ ‫أدوات وأﺟﮭزة ﻟﻠطب‬
‫‪٢٩٨٨٫٢‬‬ ‫‪٢٥٫٢‬‬ ‫‪٢١٩٦١٫٦‬‬ ‫‪٢٦٫٨‬‬ ‫‪١٨٩٧٣٫٤‬‬ ‫اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ‬
‫ص‪٥١/‬‬

‫)‪(٥٩٫٢‬‬ ‫‪٦٫٨‬‬ ‫‪٥٩٤٤٫٠‬‬ ‫‪٨٫٥‬‬ ‫‪٦٠٠٣٫٢‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣرة ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬

‫)‪(٣٧٤٫٧‬‬ ‫‪٢٫٤‬‬ ‫‪٢١٢٤٫٩‬‬ ‫‪٣٫٥‬‬ ‫‪٢٤٩٩٫٦‬‬ ‫ﺳﯾﺎرات رﻛوب‬
‫)‪(٨٨٫٩‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٦٦٣٫٦‬‬ ‫‪١٫١‬‬ ‫‪٧٥٢٫٥‬‬ ‫اﺟﮭزة ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﻰ‬
‫‪٥٢٣٫١‬‬ ‫‪١٫٢‬‬ ‫‪١٠٠٤٫٩‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٤٨١٫٨‬‬ ‫ﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﺎت‬
‫)‪(٢٥٨٫٣‬‬ ‫‪١٫١‬‬ ‫‪٩٣٠٫٥‬‬ ‫‪١٫٧‬‬ ‫‪١١٨٨٫٨‬‬ ‫ﺗﻠﯾﻔوﻧﺎت‬
‫‪٣٠٤٧٫٤‬‬ ‫‪١٨٫٤‬‬ ‫‪١٦٠١٧٫٦‬‬ ‫‪١٨٫٣‬‬ ‫‪١٢٩٧٠٫٢‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﺳﻠﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻣرة ﻣﻧﮭﺎ‪:‬‬
‫‪٧٨٢٫٧‬‬ ‫‪٣٫٣‬‬ ‫‪٢٨٩٦٫٥‬‬ ‫‪٣٫٠‬‬ ‫‪٢١١٣٫٨‬‬ ‫أدوﯾﺔ‬
‫‪٥١١٫٠‬‬ ‫‪١٫٨‬‬ ‫‪١٥٥٩٫٢‬‬ ‫‪١٫٥‬‬ ‫‪١٠٤٨٫٢‬‬ ‫ﻟﺣوم وأﺣﺷﺎء وأطراف‬
‫‪٥٢٧٫٦‬‬ ‫‪٢٫٢‬‬ ‫‪١٩٢٩٫٧‬‬ ‫‪٢٫٠‬‬ ‫‪١٤٠٢٫١‬‬ ‫ﻣﺣﺿرات ﺻﯾدﻟﯾﺔ وﺷﺎش واﻣﺻﺎل‬
‫‪١٩٨٫٧‬‬ ‫‪١٫٧‬‬ ‫‪١٤٩٠٫١‬‬ ‫‪١٫٨‬‬ ‫‪١٢٩١٫٤‬‬ ‫أﻗﻣﺷﺔ ﻣﻧﺳوﺟﺔ‬
‫‪٢٫٦‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٥٢٣٫٨‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٥٢١٫٢‬‬ ‫ﻣﻼﺑس ﺟﺎھزة‬
 ‫ﺗﺎﺑﻊ)‪ (٣/٥‬اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺳﻠﻌﻰ ﻟﻠواردات ﺣﺳب درﺟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام *‬
‫)ﻣﻠﯾون دوﻻر(‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﺗﻐﯾر ‪(-)+‬‬ ‫‪**٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪**٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫‪٪‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫‪٪‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬
‫‪٢٠٣٫٩‬‬ ‫‪٠٫٩‬‬ ‫‪٧٩٥٫٥‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٥٩١٫٦‬‬ ‫أﻟﺑﺎن وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫ‬
‫‪١١١٫٦‬‬ ‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٤٢٠٫٢‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٣٠٨٫٦‬‬ ‫ﺧﯾوط‬
‫‪٣٩٫١‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٢٣٥٫٩‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪١٩٦٫٨‬‬ ‫ﺷﺎى‬
‫‪٢١٫٥‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٣٦٠٫٢‬‬ ‫‪٠٫٥‬‬ ‫‪٣٣٨٫٧‬‬ ‫ﺻﺎﺑون وﻣﺣﺿرات ﻏواﺳل ﻋﺿوﯾﺔ‬
‫‪٤٢٫٦‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٢١٨٫٣‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪١٧٥٫٧‬‬ ‫ﻣﺣﺿرات ﻟﺣوم‬
‫ص‪٥٢/‬‬

‫‪٢٠٢٫٥‬‬ ‫‪٠٫٧‬‬ ‫‪٦٤٥٫١‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٤٤٢٫٦‬‬ ‫أﺳﻣﺎك ﺣﯾﺔ أو طﺎزﺟﺔ أو ﻣﺑردة أو ﻣﺟﻔﻔﺔ‬
‫‪٣٫٩‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٣٩٫٢‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٣٥٫٣‬‬ ‫أﺻﻧﺎف ﻟﻧﻘل أو ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ‬
‫‪٣٤٫٩‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪١٨٦٫٣‬‬ ‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪١٥١٫٤‬‬ ‫ﻣﺳﺣوق ﻛﺎﻛﺎو‬
‫)‪(١٩٫٨‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٢٨٧٫٠‬‬ ‫‪٠٫٤‬‬ ‫‪٣٠٦٫٨‬‬ ‫ﻓول ﻋرﯾض‬
‫)‪(٥٦٧٫٦‬‬ ‫‪٢٫٤‬‬ ‫‪٢١٠٨٫٧‬‬ ‫‪٣٫٨‬‬ ‫‪٢٦٧٦٫٣‬‬ ‫اﻷﺻﻧﺎف اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬
‫ﺗم اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳﻘﺔ‪.‬‬ ‫*‬
‫أرﻗﺎم ﻣﺑدﺋﯾﺔ‪.‬‬ ‫**‬
‫ﯾﺗﺿﻣن واردات اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺣرة ‪ ،‬واﻟﻣﻧﺢ واﻟﻘروض اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ‪.‬‬ ‫***‬
‫ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻐﺎز ‪ ،‬وﺗﻣوﯾن اﻟﺳﻔن واﻟطﺎﺋرات ﺑﺎﻟوﻗود‪.‬‬ ‫****‬
 ‫)‪ (٤/٥‬اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻰ ﻟﻠﺻﺎدرات واﻟواردات‬
‫)ﻣﻠﯾون دوﻻر(‬
‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎرى‬ ‫اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻋن اﻟواردات *‬ ‫ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺻﺎدرات‬
‫‪**٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪**٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪**٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪**٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪**٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪**٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬
‫)‪(٤٣٣٩٦٫٠‬‬ ‫)‪(٤٢٠٥٩٫٦‬‬ ‫‪٨٧٣٠٢٫٤‬‬ ‫‪٧٠٧٣٦٫١‬‬ ‫‪٤٣٩٠٦٫٤‬‬ ‫‪٢٨٦٧٦٫٥‬‬ ‫اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ ***‬
‫)‪(٥٦٣٤٫٩‬‬ ‫)‪(١٠٠٥٧٫٤‬‬ ‫‪١٨١٩١٫١‬‬ ‫‪١٧٢٤٩٫٤‬‬ ‫‪١٢٥٥٦٫٢‬‬ ‫‪٧١٩٢٫٠‬‬ ‫دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻰ‬
‫)‪(١٧٩٢٫٢‬‬ ‫)‪(٣١٣٥٫٤‬‬ ‫‪٩٢٥٧٫١‬‬ ‫‪٧٣٤٨٫٦‬‬ ‫‪٧٤٦٤٫٩‬‬ ‫‪٤٢١٣٫٢‬‬ ‫اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ اﻷﺧرى‬
‫)‪(٣٨٨٠٫٧‬‬ ‫)‪(٤١١٥٫٢‬‬ ‫‪٤٣٦٥٫٦‬‬ ‫‪٤٤٤٠٫٧‬‬ ‫‪٤٨٤٫٩‬‬ ‫‪٣٢٥٫٥‬‬ ‫روﺳﯾﺎ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ودول اﻟﻛوﻣﻧوﻟث اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬
‫ص‪٥٣/‬‬

‫)‪(٦٣٤٫٢‬‬ ‫)‪(٧٧٣٫٣‬‬ ‫‪٥٠٢٩٫٤‬‬ ‫‪٣٦٦٥٫١‬‬ ‫‪٤٣٩٥٫٢‬‬ ‫‪٢٨٩١٫٨‬‬ ‫اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ‬

‫)‪(١١٢٧٠٫٤‬‬ ‫)‪(٦٤٧٢٫٩‬‬ ‫‪١٨٩٢٤٫٠‬‬ ‫‪١٣٢٠٤٫٩‬‬ ‫‪٧٦٥٣٫٦‬‬ ‫‪٦٧٣٢٫٠‬‬ ‫اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬
‫)‪(١٥٨٠٦٫٣‬‬ ‫)‪(١٢٩٩٤٫٣‬‬ ‫‪٢٢٦٦١٫٦‬‬ ‫‪١٧٤٠٣٫٨‬‬ ‫‪٦٨٥٥٫٣‬‬ ‫‪٤٤٠٩٫٥‬‬ ‫اﻟدول اﻵﺳﯾوﯾﺔ )ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ(‬
‫‪٢٩٨٫٠‬‬ ‫‪١٦٩٫٢‬‬ ‫‪٥٨٧٫٢‬‬ ‫‪٤٣٧٫٤‬‬ ‫‪٨٨٥٫٢‬‬ ‫‪٦٠٦٫٦‬‬ ‫اﻟدول اﻷﻓرﯾﻘﯾﺔ )ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ(‬
‫)‪(٥٠٠٫٣‬‬ ‫)‪(٢٤٩٫٠‬‬ ‫‪٥٣٦٫٩‬‬ ‫‪٢٩١٫٨‬‬ ‫‪٣٦٫٦‬‬ ‫‪٤٢٫٨‬‬ ‫اﺳﺗراﻟﯾﺎ‬
‫)‪(٤١٧٥٫٠‬‬ ‫)‪(٤٤٣١٫٣‬‬ ‫‪٧٧٤٩٫٥‬‬ ‫‪٦٦٩٤٫٤‬‬ ‫‪٣٥٧٤٫٥‬‬ ‫‪٢٢٦٣٫١‬‬ ‫دول وﻣﻧﺎطﻖ أﺧرى‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬
‫ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻧﺢ واﻟﻘروض اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ‪.‬‬ ‫*‬
‫أرﻗﺎم ﻣﺑدﺋﯾﺔ‪.‬‬ ‫**‬
‫*** ﯾﺗﺿﻣن ﺻﺎدرات وواردات اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺣرة‪.‬‬
 ‫)‪ (٥/٥‬ﻣﺗوﺳط أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻري ﻟﻛل وﺣدة ﻋﻣﻠﺔ اﺟﻧﺑﯾﺔ‬

‫ﯾوﻧﯾو‪٢٢-‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪٢١-‬‬ ‫ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬

‫‪١٨٫٨٠٢٨‬‬ ‫‪١٥٫٦٨١٨‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺳﻌر اﻟدوﻻر اﻻﻣرﯾﻛﻰ ﻓﻰ ﺳوق اﻻﻧﺗرﺑﻧك )ﻣﺗوﺳط ﻣرﺟﺢ(‬
‫ﺑﯾﻊ‬ ‫ﺷراء‬ ‫ﺑﯾﻊ‬ ‫ﺷراء‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ‪:‬اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼء‬
‫‪١٨٫٨٢٦٩‬‬ ‫‪١٨٫٧٤٦٤‬‬ ‫‪١٥٫٧٢٧٨‬‬ ‫‪١٥٫٦٢٩٧‬‬ ‫دوﻻر اﻣرﯾﻛﻰ‬
‫‪١٩٫٧٩٤٦‬‬ ‫‪١٩٫٧٠٢٥‬‬ ‫‪١٨٫٦٨٧٧‬‬ ‫‪١٨٫٥٦٨١‬‬ ‫ﯾورو‬
‫ص‪٥٤/‬‬

‫‪٢٢٫٨٩٣٦‬‬ ‫‪٢٢٫٧٨٨١‬‬ ‫‪٢١٫٧٨٧٧‬‬ ‫‪٢١٫٦٤٤٠‬‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ اﺳﺗرﻟﯾﻧﻰ‬

‫‪١٩٫٧٨٢٤‬‬ ‫‪١٩٫٦٨٩٥‬‬ ‫‪١٧٫٠٢٣٢‬‬ ‫‪١٦٫٩٠٩٨‬‬ ‫ﻓرﻧك ﺳوﯾﺳرى‬
‫‪١٣٫٧٩٨٧‬‬ ‫‪١٣٫٧٣٦٦‬‬ ‫‪١٤٫٢١٦٦‬‬ ‫‪١٤٫١٢٥٤‬‬ ‫‪١٠٠‬ﯾن ﯾﺎﺑﺎﻧﻰ‬
‫‪٥٫٠١٨٠‬‬ ‫‪٤٫٩٩٦٠‬‬ ‫‪٤٫١٩٣٧‬‬ ‫‪٤٫١٦٧٤‬‬ ‫﷼ ﺳﻌودى‬
‫‪٦١٫٣٧٣٥‬‬ ‫‪٦١٫٠٣٧٣‬‬ ‫‪٥٢٫٢٩١٧‬‬ ‫‪٥١٫٨٣١٣‬‬ ‫دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻰ‬
‫‪٥٫١٢٦٢‬‬ ‫‪٥٫١٠٣١‬‬ ‫‪٤٫٢٨٢٢‬‬ ‫‪٤٫٢٥٤٧‬‬ ‫درھم اﻹﻣﺎرات‬
‫‪٢٫٨١٤٩‬‬ ‫‪٢٫٧٩٩٦‬‬ ‫‪٢٫٤٣٧٢‬‬ ‫‪٢٫٤١٩٠‬‬ ‫اﻟﯾوان اﻟﺻﯾﻧﻰ‬
‫اﻟﻣﺻدر ‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى‪.‬‬

‫ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻰ ﺳوق اﻻﻧﺗرﺑﻧك اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ‪.٢٠٠٤ / ١٢ / ٢٣‬‬

 ‫) ‪ (٦/٥‬ھﯾﻛل اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ‬
‫)ﻣﻠﯾون دوﻻر(‬
‫اﻟﺗﻐﯾر ‪(-) /+‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪* ٢٠٢٢‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢١‬‬
‫اﻷرﺻدة ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫‪٪‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫‪٪‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬ ‫‪٪‬‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ‬
‫‪١٢٫٩‬‬ ‫‪١٧٨٤٩٫٣‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪١٥٥٧٠٨٫٩‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪١٣٧٨٥٩٫٦‬‬ ‫اﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ‬
‫‪٤٫٠‬‬ ‫‪٤٩٤٥٫٦‬‬ ‫‪٨٢٫٩‬‬ ‫‪١٢٩٠٨٩٫٢‬‬ ‫‪٩٠٫١‬‬ ‫‪١٢٤١٤٣٫٦‬‬ ‫‪ -١‬اﻟدﯾون طوﯾﻠﺔ اﻻﺟل‬
‫)‪(٣٣٫٨‬‬ ‫)‪(٦٥٠٫٩‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪١٢٧٥٫٣‬‬ ‫‪١٫٤‬‬ ‫‪١٩٢٦٫٢‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻘروض اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎد ﺟدوﻟﺗﮭﺎ ‪+‬‬
‫)‪(٣٣٫٧‬‬ ‫)‪(٦٤١٫١‬‬ ‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪١٢٦٠٫١‬‬ ‫‪١٫٤‬‬ ‫‪١٩٠١٫٢‬‬ ‫اﻟﻣﯾﺳرة‬
‫)‪(٣٩٫٢‬‬ ‫)‪(٩٫٨‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪١٥٫٢‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٢٥٫٠‬‬ ‫ﻏﯾر اﻟﻣﯾﺳرة‬
‫)‪(٢٫١‬‬ ‫)‪(٢٣٣٫٣‬‬ ‫‪٧٫٢‬‬ ‫‪١١١٤٣٫٧‬‬ ‫‪٨٫٣‬‬ ‫‪١١٣٧٧٫٠‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻘروض اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻻﺧرى‬
‫‪١٫٨‬‬ ‫‪١١٨٫٥‬‬ ‫‪٤٫٣‬‬ ‫‪٦٦٩٦٫٣‬‬ ‫‪٤٫٨‬‬ ‫‪٦٥٧٧٫٨‬‬ ‫دول ﻧﺎدى ﺑﺎرﯾس‬
‫ص‪٥٥/‬‬

‫)‪(٧٫٣‬‬ ‫)‪(٣٥١٫٨‬‬ ‫‪٢٫٩‬‬ ‫‪٤٤٤٧٫٤‬‬ ‫‪٣٫٥‬‬ ‫‪٤٧٩٩٫٢‬‬ ‫اﻟدول اﻷﺧرى‪++‬‬

‫‪٢٧٫٨‬‬ ‫‪٣٥٦٤٫٤‬‬ ‫‪١٠٫٥‬‬ ‫‪١٦٣٦٥٫١‬‬ ‫‪٩٫٣‬‬ ‫‪١٢٨٠٠٫٧‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻣﺷﺗرﯾن واﻟﻣوردﯾن‬
‫‪٥٫١‬‬ ‫‪٢٠٥٫٩‬‬ ‫‪٢٫٧‬‬ ‫‪٤٢٢٠٫٥‬‬ ‫‪٢٫٩‬‬ ‫‪٤٠١٤٫٦‬‬ ‫‪ -‬إﻋﺎدة ﺷراء أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ )رﯾﺑو(‬
‫‪٢٫٧‬‬ ‫‪١٣٢٨٫٠‬‬ ‫‪٣٢٫٩‬‬ ‫‪٥١٢٧٥٫٤‬‬ ‫‪٣٦٫٢‬‬ ‫‪٤٩٩٤٧٫٤‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‬
‫‪١٫١‬‬ ‫‪٣٠٤٫٢‬‬ ‫‪١٨٫٦‬‬ ‫‪٢٩٠١٣٫٥‬‬ ‫‪٢٠٫٨‬‬ ‫‪٢٨٧٠٩٫٣‬‬ ‫‪ -‬ﺳﻧدات‬
‫)‪(٠٫١‬‬ ‫)‪(١٤٫٨‬‬ ‫‪٩٫٦‬‬ ‫‪١٤٩٦١٫٧‬‬ ‫‪١٠٫٩‬‬ ‫‪١٤٩٧٦٫٥‬‬ ‫‪ -‬وداﺋﻊ‬
‫‪١١٢٫٨‬‬ ‫‪٤٤٢٫١‬‬ ‫‪٠٫٦‬‬ ‫‪٨٣٤٫٠‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٣٩١٫٩‬‬ ‫‪ -‬دﯾون اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص )ﻏﯾر اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ(‬
‫‪٩٤٫١‬‬ ‫‪١٢٩٠٣٫٧‬‬ ‫‪١٧٫١‬‬ ‫‪٢٦٦١٩٫٧‬‬ ‫‪٩٫٩‬‬ ‫‪١٣٧١٦٫٠‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟدﯾون ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل‬
‫‪٣١٧٫٨‬‬ ‫‪١٢٨٢٣٫٨‬‬ ‫‪١٠٫٨‬‬ ‫‪١٦٨٥٨٫٥‬‬ ‫‪٢٫٩‬‬ ‫‪٤٠٣٤٫٧‬‬ ‫وداﺋﻊ وﻋﻣﻼت‪+++‬‬
‫‪٠٫٨‬‬ ‫‪٧٩٫٩‬‬ ‫‪٦٫٣‬‬ ‫‪٩٧٦١٫٢‬‬ ‫‪٧٫٠‬‬ ‫‪٩٦٨١٫٣‬‬ ‫ﻗروض وﺗﺳﮭﯾﻼت‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى ‪ -‬اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺣﺻﺎءات اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ‪.‬‬
‫* أرﻗﺎم ﻣﺑدﺋﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ +‬وﻓﻖ اﻷﺗﻔﺎق اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﻊ دول ﻧﺎدى ﺑﺎرﯾس ﻓﻰ‪.١٩٩١/٥/٢٥‬‬
‫‪ ++‬ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺳﮭﯾل دﻋم اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻرى ﻣن ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﯾﻧﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ ‪ ٨١٧٫٨‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬
‫‪ +++‬ﺗﺗﺿﻣن اﺗﻔﺎق ﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري وﺑﻧك اﻟﺷﻌب اﻟﺻﯾﻧﻰ ‪ ،‬وﺑﻠﻎ ﻧﺣو ‪ ٢٦٨٦٫٩‬ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾوﻧﯾو ‪.٢٠٢٢‬‬
 ‫)‪ (٧/٥‬ﺗوزﯾﻊ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ ﺣﺳب اﻟﻌﻣﻼت‬
‫)ﻣﻠﯾون دوﻻر(‬
‫اﻟﺗﻐﯾر‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪* ٢٠٢٢‬‬ ‫ﯾوﻧﯾو ‪٢٠٢١‬‬ ‫اﻷرﺻدة ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬
‫‪(-)/+‬‬ ‫‪٪‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫‪٪‬‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ‬
‫‪١٧٨٤٩٫٣‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪١٥٥٧٠٨٫٩‬‬ ‫‪١٠٠٫٠‬‬ ‫‪١٣٧٨٥٩٫٦‬‬ ‫اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ‬
‫‪١٨٠٨٠٫٨‬‬ ‫‪٦٦٫٥‬‬ ‫‪١٠٣٤٦٣٫١‬‬ ‫‪٦٢٫٠‬‬ ‫‪٨٥٣٨٢٫٣‬‬ ‫دوﻻر اﻣرﯾﻛﻰ‬
‫‪٨٠٣٫٢‬‬ ‫‪١٥٫٠‬‬ ‫‪٢٣٤٣٠٫٧‬‬ ‫‪١٦٫٤‬‬ ‫‪٢٢٦٢٧٫٥‬‬ ‫ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫)‪(١١٧٥٫٩‬‬ ‫‪١٠٫٥‬‬ ‫‪١٦٣٧٣٫٧‬‬ ‫‪١٢٫٧‬‬ ‫‪١٧٥٤٩٫٦‬‬ ‫ﯾورو‬
‫‪١٧٤٫٥‬‬ ‫‪٢٫٥‬‬ ‫‪٣٩٠٤٫١‬‬ ‫‪٢٫٧‬‬ ‫‪٣٧٢٩٫٦‬‬ ‫دﯾﻧﺎر ﻛوﯾﺗﻰ‬
‫)‪(٢٦٤٫٦‬‬ ‫‪٢٫٣‬‬ ‫‪٣٦٣٥٫٤‬‬ ‫‪٢٫٨‬‬ ‫‪٣٩٠٠٫٠‬‬ ‫ﯾوان ﺻﯾﻧﻲ‬
‫‪٢١٢٫١‬‬ ‫‪١٫٨‬‬ ‫‪٢٧٩٤٫٣‬‬ ‫‪١٫٩‬‬ ‫‪٢٥٨٢٫٢‬‬ ‫ﯾن ﯾﺎﺑﺎﻧﻰ‬
‫ص‪٥٦/‬‬

‫‪٢٤٫٠‬‬ ‫‪١٫٠‬‬ ‫‪١٤٧٢٫٤‬‬ ‫‪١٫١‬‬ ‫‪١٤٤٨٫٤‬‬ ‫﷼ ﺳﻌودى‬

‫)‪(١٫٣‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٤٠٤٫٣‬‬ ‫‪٠٫٣‬‬ ‫‪٤٠٥٫٦‬‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ ﻣﺻرى‬
‫)‪(٨٫٧‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪١٣٤٫١‬‬ ‫‪٠٫١‬‬ ‫‪١٤٢٫٨‬‬ ‫ﻓرﻧك ﺳوﯾﺳرى‬
‫)‪(٨٫٧‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٢٦٫٥‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٣٥٫٢‬‬ ‫ﻛرون داﻧﻣﺎرﻛﻰ‬
‫)‪(٤٫٨‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٢٠٫٧‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٢٥٫٥‬‬ ‫دوﻻر ﻛﻧدى‬
‫‪١٩٫١‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٢٠٫٢‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪١٫١‬‬ ‫وون ﻛوري‬
‫‪٠٫٢‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪١٩٫٢‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪١٩٫٠‬‬ ‫درھم اﻣﺎراﺗﻰ‬
‫)‪(٢٫٢‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٧٫٢‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٩٫٤‬‬ ‫ﺟﻧﯾﮫ اﺳﺗرﻟﯾﻧﻰ‬
‫‪١٫٨‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪١٫٨‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫ﻛروﻧﺎ ﺳوﯾدى‬
‫)‪(٠٫٢‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪١٫٢‬‬ ‫‪٠٫٠‬‬ ‫‪١٫٤‬‬ ‫ﻛرون ﻧروﯾﺟﻰ‬
‫اﻟﻣﺻدر‪ :‬اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى ‪ -‬اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺣﺻﺎءات اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ‪.‬‬
‫* أرﻗﺎم ﻣﺑدﺋﯾﺔ‬
 ‫)‪ (٨/٥‬أھم ﻣؤﺷرات اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‬
‫)‪(٪‬‬
‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬
‫‪٢٠٢٢/٢٠٢١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٢٠٢٠‬‬ ‫‪٢٠٢٠/٢٠١٩‬‬ ‫‪٢٠١٩/٢٠١٨‬‬ ‫‪٢٠١٨/٢٠١٧‬‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫‪٢١٩٫٨‬‬ ‫‪٣٠٨٫٦‬‬ ‫‪٢٥٩٫١‬‬ ‫‪٢٠٥٫٤‬‬ ‫‪١٩٥٫٨‬‬ ‫اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ ‪ /‬اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‬
‫‪٢٦٢٨٨٫٣‬‬ ‫‪١٥٨٦٣٫٩‬‬ ‫‪١٧١٩٠٫٨‬‬ ‫‪١٣٤٧٢٫٢‬‬ ‫‪١٣٢٥٣٫٥‬‬ ‫ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن )اﻗﺳﺎط وﻓواﺋد( )ﻣﻠﯾون دوﻻر(*‬

‫‪٣٧٫١‬‬ ‫‪٣٥٫٥‬‬ ‫‪٣٦٫١‬‬ ‫‪٢٥٫٥‬‬ ‫‪٢٨٫٠‬‬ ‫ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن ‪ /‬اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‬

‫‪٢٥٫٢‬‬ ‫‪٢٠٫٦‬‬ ‫‪٢٢٫٥‬‬ ‫‪١٧٫٠‬‬ ‫‪١٧٫٨‬‬ ‫ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن ‪ /‬اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﺣوﯾﻼت(‬
‫ص‪٥٧/‬‬

‫‪٦٫٥‬‬ ‫‪٩٫٣‬‬ ‫‪٨٫٤‬‬ ‫‪٦٫٢‬‬ ‫‪٤٫٦‬‬ ‫اﻟﻔواﺋد ‪ /‬اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت‬

‫‪٣٢٫٦‬‬ ‫‪٣٢٫٦‬‬ ‫‪٣٢٫٣‬‬ ‫‪٣٤٫٢‬‬ ‫‪٣٥٫٢‬‬ ‫اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ ‪ /‬اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻻﺟﻣﺎﻟﻰ‬

‫‪١٧٫١‬‬ ‫‪٩٫٩‬‬ ‫‪٨٫٨‬‬ ‫‪١٠٫٢‬‬ ‫‪١٣٫٣‬‬ ‫اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ‪ /‬اﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ‬

‫‪٧٩٫٧‬‬ ‫‪٣٣٫٨‬‬ ‫‪٢٨٫٥‬‬ ‫‪٢٤٫٩‬‬ ‫‪٢٧٫٨‬‬ ‫اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل ‪ /‬ﺻﺎﻓﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‬

‫‪١٣٩٥٫٢‬‬ ‫‪١٢٣٥٫٣‬‬ ‫‪١١٤٠٫٣‬‬ ‫‪١٠١٣٫٠‬‬ ‫‪٨٧٩٫٠‬‬ ‫ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻰ )دوﻻر(‬
‫‪ +‬أرﻗﺎم ﻣﺑدﺋﯾﺔ‬
‫* ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻔواﺋد اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧدات واﻟﺻﻛوك اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج‪.‬‬
 ‫ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري‬

‫دورﯾﺔ اﻟﺻدور‬ ‫اﻟﻠﻐﺔ‬ ‫اﻻﺳم‬

‫ﺷﮭري‬ ‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ‬ ‫‪ -١‬اﻟﻧﺷرة اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺷﮭرﯾﺔ‬

‫ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر‬ ‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ‬ ‫‪ -٢‬اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬

‫ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ‬ ‫‪ -٣‬اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي‬

‫ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر‬ ‫اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ‬ ‫‪ -٤‬ﺗﻘرﯾر ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري‬

‫ﻣﻠﺣوظﺔ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﻧﺷورة ﺑﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان‬
‫اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ‪www.cbe.org.eg :‬‬