PT INFOMEDIA

Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jul 2015 ke 31 Jul 2015

Debit Kredit
No. Akun Nama Akun (Domestik) (Domestik)
03 Jul 2015 Pengiriman Pesanan DO/01 Pengiriman Penjualan PT Kurnia Abadi
1201 Barang Terkirim 54.250.000,00 0,00
1200 Persediaan Barang Dagang 0,00 54.250.000,00
54.250.000,00 54.250.000,00
04 Jul 2015 Pengiriman Pesanan DO/02 Pengiriman Pesanan PT Kurnia Abadi
1201 Barang Terkirim 2.500.000,00 0,00
1200 Persediaan Barang Dagang 0,00 2.500.000,00
2.500.000,00 2.500.000,00
05 Jul 2015 Pembayaran Pembelian BKK/01 Pembayaran Uang Muka PT Mitra Kencana
210102 Account Payable IDR 9.950.000,00 0,00
1000.03 Bank 0,00 9.950.000,00
9.950.000,00 9.950.000,00
05 Jul 2015 Faktur Pembelian PI/01 Uang Muka Pembelian dari PT Mitra Kencana
110402 Advance Purchase IDR 9.950.000,00 0,00
210102 Account Payable IDR 0,00 9.950.000,00
9.950.000,00 9.950.000,00
06 Jul 2015 Faktur Penjualan SI/01 Faktur Penjualan PT Kurnia Abadi
110302 Account Receivable IDR 125.750.000,00 0,00
4000.01 Penjualan 0,00 125.750.000,00
5000 COGS 56.750.000,00 0,00
1201 Barang Terkirim 0,00 56.750.000,00
182.500.000,00 182.500.000,00
07 Jul 2015 Penerimaan Barang MK-SJ-123 Penerimaan Pembelian PT Mitra Kencana
1200 Persediaan Barang Dagang 54.500.000,00 0,00
2200 Hutang Pembelian Belum Ditagih 0,00 54.500.000,00
54.500.000,00 54.500.000,00
08 Jul 2015 Faktur Pembelian PI/02 Invoice Pembelian PT Mitra Kencana
2200 Hutang Pembelian Belum Ditagih 54.500.000,00 0,00
210102 Account Payable IDR 9.950.000,00 0,00
110402 Advance Purchase IDR 0,00 9.950.000,00
210102 Account Payable IDR 0,00 54.500.000,00
64.450.000,00 64.450.000,00
09 Jul 2015 Faktur Penjualan SI/02 Uang Muka PT Makmur Timur
110302 Account Receivable IDR 50.000.000,00 0,00
210202 Advance Sales IDR 0,00 50.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00
10 Jul 2015 Pengiriman Pesanan DO/03 Pengiriman Penjualan PT Makmur
1201 Barang Terkirim 40.806.349,21 0,00
1200 Persediaan Barang Dagang 0,00 40.806.349,21
40.806.349,21 40.806.349,21
13 Jul 2015 Faktur Pembelian PI/03 Invoice Pembelian PT Aroint
2200 Hutang Pembelian Belum Ditagih 91.250.000,00 0,00
210102 Account Payable IDR 0,00 91.250.000,00
91.250.000,00 91.250.000,00
13 Jul 2015 Penerimaan Barang SJ-022 Penerimaan Barang atas Pembelian PT Aroint
6203.12 Biaya Umum & Adm Lainnya 7.500.000,00 0,00
2200 Hutang Pembelian Belum Ditagih 0,00 91.250.000,00
1200 Persediaan Barang Dagang 83.750.000,00 0,00
91.250.000,00 91.250.000,00
16 Jul 2015 Faktur Penjualan SI/03 Faktur penjualan tunai pelanggan umum
110302 Account Receivable IDR 8.590.000,00 0,00
4000.01 Penjualan 0,00 8.590.000,00
5000 COGS 4.080.634,92 0,00
1200 Persediaan Barang Dagang 0,00 4.080.634,92
12.670.634,92 12.670.634,92
16 Jul 2015 Penerimaan Penjualan CR/02 Pembayaran tunai atas faktur SI/03
1000.03 Bank 8.590.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 8.590.000,00
8.590.000,00 8.590.000,00
ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 29 Des 2023 - 21:30
(1)
 PT INFOMEDIA
Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jul 2015 ke 31 Jul 2015

Debit Kredit
No. Akun Nama Akun (Domestik) (Domestik)
20 Jul 2015 Pengiriman Pesanan DO/04 Pengiriman Pesanan Penjualan PT Kurnia Abadi
1201 Barang Terkirim 27.514.285,71 0,00
1200 Persediaan Barang Dagang 0,00 27.514.285,71
27.514.285,71 27.514.285,71
20 Jul 2015 Faktur Penjualan SI/04 Penjualan PT Kurnia Abadi
110302 Account Receivable IDR 68.400.000,00 0,00
410104 Sales Term Discount IDR 500.000,00 0,00
4000.01 Penjualan 0,00 68.900.000,00
5000 COGS 27.514.285,71 0,00
1201 Barang Terkirim 0,00 27.514.285,71
96.414.285,71 96.414.285,71
22 Jul 2015 Faktur Penjualan SI/05 Uang muka penjualan SO/04
110302 Account Receivable IDR 15.000.000,00 0,00
210202 Advance Sales IDR 0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00
22 Jul 2015 Pembayaran OP/01 Pembayaran atas pesanan pembuatan brosur untuk iklan
6101 Biaya Iklan 1.500.000,00 0,00
1000.03 Bank 0,00 1.500.000,00
1.500.000,00 1.500.000,00
23 Jul 2015 Pengiriman Pesanan DO/05 Pengiriman pesanan penjualan dengan uang muka PT Makmur Timur
1201 Barang Terkirim 17.464.285,71 0,00
1200 Persediaan Barang Dagang 0,00 17.464.285,71
17.464.285,71 17.464.285,71
23 Jul 2015 Faktur Penjualan SI/06 Faktur penjualan dengan uang muka PT Makmur Timur
110302 Account Receivable IDR 20.850.000,00 0,00
210202 Advance Sales IDR 15.000.000,00 0,00
4000.01 Penjualan 0,00 35.850.000,00
5000 COGS 17.464.285,71 0,00
1201 Barang Terkirim 0,00 17.464.285,71
53.314.285,71 53.314.285,71
29 Jul 2015 Retur Penjualan SR/01 Retur laptop Acer PT Makmur Timur
4000.03 Retur Penjualan 6.800.000,00 0,00
110302 Account Receivable IDR 0,00 6.800.000,00
1200 Persediaan Barang Dagang 3.492.857,14 0,00
5000 COGS 0,00 3.492.857,14
10.292.857,14 10.292.857,14
30 Jul 2015 Penyesuaian Persediaan IA/01 Mengeluarkan stock untuk diretur
5000 COGS 3.492.857,14 0,00
1200 Persediaan Barang Dagang 0,00 3.492.857,14
3.492.857,14 3.492.857,14
31 Jul 2015 Bukti Jurnal JV/01 Telah diterima rekening koran dari Bank per Tanggal 31 Juli 2015
1000.03 Bank 3.200.000,00 0,00
7200.02 Biaya Adm Bank & Buku Cek/Giro 800.000,00 0,00
320002 Pendapatan Bunga Bank 0,00 4.000.000,00
4.000.000,00 4.000.000,00
31 Jul 2015 Pembayaran OP/02 Pembayaran Listrik
6203.01 Biaya Listrik 2.500.000,00 0,00
1000.03 Bank 0,00 2.500.000,00
2.500.000,00 2.500.000,00
31 Jul 2015 Pembayaran OP/03 Gaji karyawan bulan Juli 2015
6201.01 Biaya Gaji, Lembur & THR 15.000.000,00 0,00
1000.03 Bank 0,00 15.000.000,00
15.000.000,00 15.000.000,00
31 Jul 2015 Period End(Depreciation) JV/02 Depresiasi 300615-310715 Aktiva tetap A01
6300.01 Biaya Penyusutan Gedung 6.250.000,00 0,00
1710.01 Akumulasi Penyusutan Gedung 0,00 6.250.000,00
6300.02 Biaya Penyusutan Kendaraan 1.250.000,00 0,00
1710.02 Akumulasi Penyusutan Kendaraan 0,00 1.250.000,00
7.500.000,00 7.500.000,00
ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 29 Des 2023 - 21:30
(2)
 PT INFOMEDIA
Keseluruhan Jurnal
Dari 01 Jul 2015 ke 31 Jul 2015

Debit Kredit
No. Akun Nama Akun (Domestik) (Domestik)
926.659.841,27 926.659.841,27

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 29 Des 2023 - 21:30
(3)