BANQUE DES INSTITUTIONS MUTUALISTES DE

L'AFRIQUE DE L'OUEST
EXTRAIT DE COMPTE
Relevé du 01/06/2019 au 22/04/2022

Relevé d’Identité Bancaire 102032117001 LEYEMASAER

MASAER LEYE
Numéro compte :

Domiciliation:

PIKINE ICOTAF DAROU SALAM DAKAR

Coordonnées Bancaires

IBAN (R.I.B.) SN1170100110203211700153

Date Libellé de l'opération Date valeur Débit Crédit

SOLDE INITIAL 0

18/06/2019 VERS. ESP.DOUDOU NDIAYE 19/06/2019 180 200

18/06/2019 DTIMBRE VSMT 17/06/2019 200

19/06/2019 FRAIS ATTESTATION DE CAPACITE FINANCIERE / LIGNE DE CREDIT 18/06/2019 58 500

28/06/2019 AGIOS DU 28062019 01/07/2019 5 874

19/07/2019 RETRAIT ESPECES RAS 18/07/2019 75 000

31/07/2019 AGIOS DU 31072019 01/08/2019 5 850

30/08/2019 AGIOS DU 30082019 01/09/2019 5 850

30/09/2019 AGIOS DU 30092019 01/10/2019 5 850

31/10/2019 AGIOS DU 31102019 01/11/2019 5 850

29/11/2019 AGIOS DU 29112019 01/12/2019 5 850

31/12/2019 AGIOS DU 31122019 01/01/2020 5 850

17/01/2020 COMM EPS ECH DU 17012020 CT N° 2020|01001|032117|1_CA01 16/01/2020 29 250

17/01/2020 COMM EPS ECH DU 17012020 CT N° 2020|01001|032117|1_CA01 16/01/2020 29 250

17/01/2020 FRAIS DOSSIER CT N° 2020|01001|032117|1_CA01 16/01/2020 58 500

31/01/2020 AGIOS DU 31012020 01/02/2020 6 503

28/02/2020 AGIOS DU 28022020 01/03/2020 7 093

31/03/2020 COMM EPS ECH DU 31032020 CT N° 2020|01001|032117|1_CA01 30/03/2020 29 250

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 Date Libellé de l'opération Date valeur Débit Crédit

31/03/2020 COMM EPS ECH DU 31032020 CT N° 2020|01001|032117|1_CA01 30/03/2020 29 250

31/03/2020 AGIOS DU 31032020 01/04/2020 7 305

30/04/2020 AGIOS DU 30042020 01/05/2020 7 931

11/05/2020 COMM EPS ECH DU 11052020 CT N° 2020|01001|032117|2_CA01 08/05/2020 63 699

11/05/2020 COMM EPS ECH DU 11052020 CT N° 2020|01001|032117|2_CA01 08/05/2020 47 775

11/05/2020 COMM EPS ECH DU 11052020 CT N° 2020|01001|032117|2_CA01 08/05/2020 29 250

11/05/2020 COMM EPS ECH DU 11052020 CT N° 2020|01001|032117|2_CA01 08/05/2020 51 915

11/05/2020 FRAIS DOSSIER CT N° 2020|01001|032117|2_CA01 08/05/2020 58 500

29/05/2020 AGIOS DU 29052020 01/06/2020 10 285

23/06/2020 VIR. RECU INTER GF 25 433.10.25.23 2020 24/06/2020 4 779 000

23/06/2020 RETRAIT ESPECES ras 22/06/2020 4 300 000

30/06/2020 COMM EPS ECH DU 30062020 CT N° 2020|01001|032117|2_CA01 29/06/2020 48 750

30/06/2020 COMM EPS ECH DU 30062020 CT N° 2020|01001|032117|2_CA01 29/06/2020 29 250

30/06/2020 COMM EPS ECH DU 30062020 CT N° 2020|01001|032117|2_CA01 29/06/2020 52 975

30/06/2020 COMM EPS ECH DU 30062020 CT N° 2020|01001|032117|2_CA01 29/06/2020 65 001

30/06/2020 AGIOS DU 30062020 01/07/2020 13 240

27/07/2020 VIR. RECU INTER GF 25 433.10.25.23 2020 143 28/07/2020 7 582 627

27/07/2020 RETRAIT ESPECES RAS 24/07/2020 7 350 000

05/08/2020 AGIOS DU 05082020 01/08/2020 18 853

31/08/2020 AGIOS DU 31082020 01/09/2020 5 850

09/09/2020 VIR. RECU INTER 25 10/09/2020 5 863 373

09/09/2020 RETRAIT MISE A DISPOSITION ras 08/09/2020 5 800 000

11/09/2020 FRAIS SUR DEMANDE CHEQUIER 10/09/2020 1 250

17/09/2020 VIR. RECU INTER GF 25 433.10.25.22 2020 18/09/2020 4 220 037

17/09/2020 RETRAIT ESPECES ras 16/09/2020 4 200 000

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 Date Libellé de l'opération Date valeur Débit Crédit

30/09/2020 AGIOS DU 30092020 01/10/2020 13 408

15/10/2020 VIR. RECU INTER GF 25 433.10.25.22 2020 16/10/2020 3 376 030

15/10/2020 FRAIS SUR DEMANDE CHEQUIER 14/10/2020 1 250

15/10/2020 RETRAIT MISE A DISPOSITION RAS 14/10/2020 3 370 000

COMMISSION SUITE DELIVRANCE ATTESTATION DE CAPACITE

16/10/2020 15/10/2020 87 750
FINANCIERE FAV SAGT

06/11/2020 AGIOS DU 06112020 01/11/2020 8 490

30/11/2020 AGIOS DU 30112020 01/12/2020 5 906

31/12/2020 AGIOS DU 31122020 01/01/2021 5 976

03/02/2021 AGIOS DU 03022021 04/02/2021 6 061

26/02/2021 AGIOS DU 26022021 01/03/2021 6 060

01/03/2021 VIR. RECU INTER PAIS/COMPTE PRINCIPAL DE 02/03/2021 22 201 580

01/03/2021 RET.ESP. CHEQUE CLIENT 0000051 26/02/2021 11 866 000

01/03/2021 RET.ESP. CHEQUE CLIENT 0000054 26/02/2021 3 000 000

02/03/2021 RET.ESP. CHEQUE CLIENT 0000052 01/03/2021 6 380 000

02/03/2021 RETRAIT MISE A DISPOSITION RAS 01/03/2021 900 000

03/03/2021 VERS. ESP. DEPLACEMAMADOU DIEDHIOU 04/03/2021 3 000 200

03/03/2021 DTIMBRE VSMT 02/03/2021 200

04/03/2021 RET.ESP. CHEQUE CLIENT 0000056 03/03/2021 3 000 000

31/03/2021 AGIOS DU 31032021 01/04/2021 16 489

30/04/2021 AGIOS DU 30042021 01/05/2021 5 850

31/05/2021 AGIOS DU 31052021 01/06/2021 5 850

15/06/2021 VIR. RECU INTER PAIS/COMPTE PRINCIPAL DE 16/06/2021 19 681 815

15/06/2021 RET.ESP. CHEQUE CLIENT 0000053 14/06/2021 17 000 000

18/06/2021 RET.ESP. CHEQUE CLIENT 0000058 17/06/2021 2 600 000

30/06/2021 AGIOS DU 30062021 01/07/2021 19 332

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 Date Libellé de l'opération Date valeur Débit Crédit

07/07/2021 VIR. RECU INTER PAIS/COMPTE PRINCIPAL DE 08/07/2021 37 098 688

08/07/2021 RET.ESP. CHEQUE CLIENT 0000001 07/07/2021 37 000 000

08/07/2021 RET.ESP. CHEQUE CLIENT 0000002 07/07/2021 150 000

30/07/2021 AGIOS DU 30072021 01/08/2021 21 846

31/08/2021 AGIOS DU 31082021 01/09/2021 5 991

21/09/2021 VIR. RECU INTER GF 25 433.10.25.23 2021 22/09/2021 2 025 000

22/09/2021 RET.ESP. CHEQUE CLIENT 0000060 21/09/2021 2 000 000

30/09/2021 AGIOS DU 30092021 01/10/2021 6 854

08/10/2021 RET.ESP. CHEQUE CLIENT 0000062 07/10/2021 20 000 000

29/10/2021 AGIOS DU 29102021 01/11/2021 187 814

19/11/2021 RET.ESP. CHEQUE CLIENT 0000004 18/11/2021 10 000 000

23/11/2021 DEBLOCAGE CT N° 2021|01001|032117|1_CRPAVM 24/11/2021 30 000 000

30/11/2021 AGIOS DU 30112021 01/12/2021 230 054

31/12/2021 AGIOS DU 31122021 01/01/2022 11 357

27/01/2022 DEBLOCAGE CT N° 2022|01001|032117|1_CRPAVM 28/01/2022 10 000 000

28/01/2022 RET.ESP. CHEQUE CLIENT 0000006 27/01/2022 9 400 000

31/01/2022 AGIOS DU 31012022 01/02/2022 15 412

28/02/2022 AGIOS DU 28022022 01/03/2022 5 850

PAIEMENT INT ECH DU 23032022 CT N°

23/03/2022 22/03/2022 149 151
2021|01001|032117|1_CRPAVM

31/03/2022 AGIOS DU 31032022 01/04/2022 5 850

VIREMENT_RECU_RTGS PAIS/COMPTE PRINCIPAL DE

21/04/2022 22/04/2022 65 715 922
CREDIT020321170015

PAIEMENT INT ECH DU 23032022 CT N°

21/04/2022 20/04/2022 1 137 849
2021|01001|032117|1_CRPAVM

PAIEMENT CAP ECH DU 23032022 CT N°

21/04/2022 20/04/2022 30 000 000
2021|01001|032117|1_CRPAVM

21/04/2022 PENALITE DE RETARD 20/04/2022 198 348

TOTAL 181 350 597 215 724 472

SOLDE DU COMPTE AU 22/04/2022 34 373 875

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Montant de l'autorisation : 0 Montant de blocage: 0
Montant disponible : 34 373 875 Total des remises chèques:

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