LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK DESA KEMASAN KARYA LESTARI MANUNGGAL DESA KEMASAN, KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI 2018KATA PENGANTAR, Alhamdulillah, Pujl syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami selaku Direksi Badan Usaha Milik Desa Kemasan “Karya Lestari ‘Manunggal” (BUMDES KALEM) dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tahun 2018 ini. Melalui laporan ini, kami berharap dapat digunakan sebagai acuan dalam mengetahui perkembangan, masalah/hambatan, serta penentuan agenda selanjutnya dari BUMDES KALEM. Sebisa mungkin, kami selaku Direksi menyusun laporan ini secara benar, objektif,jelas, dan cermat. Selesainya laporan pertanggungjawaban ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada kami. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada: 1. Komisaris BUMDes KALEM 2. Dewan Pengawas BUMDes KALEM 3. Semua karyawan unit-unit usaha BUMDes KALEM 4, Warga Desa Kemasan Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari materi maupun ‘teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman kami. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Terima kasih Kemasan, Desember 2018KATA PENGANTAR. DAFTAR ISI... BABI BABII BABII eagiv BABY DAFTAR ISI PENDAHULUAN ... ‘A. Latar Belakang B. Visi-Mist . Dasar Hukum_ D. Profil Karya Lestari Manunggal LAPORAN UMUM ‘A. Penggalian Potensi B, Pembentukan Unit Usaha C. Penyertaan Modal Desa [ARAH KEBIIAKAN YANG TELAH DITEMPUH PELAKSANAAN PENGELOLAAN BUMDES .. ‘A. Pelaksanaan Pengelolaan B. Permasalahan C. Program Kerja D. Laporan Keuangan PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN anBABI PENDAHULUAN A. Latar Belakang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu, BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri, Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. Sebagai salah satu desa di Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Desa Kemasan memiliki potensi utama di bidang air dan area persawahan. Saat ini ada Dewa Emas yang merupakan salah ‘satu unit usaha dari BUMDes Karya Lestari Manunggal, Unit usaha ini bergerak di bidang pariwisata dan menjadi unit unggulan BUMDes Karya Lestari Manunggal. Peran BUMDes di sini ‘sebagai pengelola atau pengurus unit-unit usaha yang mengembangkan berbagai potensi di Desa Kemasan sehingga memilikinilaijual. 8. Visi Misi Badan Usaha Milik Desa Kemasan Karya Lestari Manunggal mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Visi Menjadi wadah pengembangan potensi desa untuk menuju perekonomian desa yang mandiri dan berkesinambungan. Mist 1, Mengoptimalkan potensi desa dengan kearifan lokal Desa Kemasan, 2. Meningkatkan peran masyarakat desa dalam membangun perekonomian Desa Kemasan 3, Menjalin dan meningkatkan kemitraan di bidang usaha wisata dan bidang usaha lainnya, baik kemitraan jasa ataupun permodalan, ©. Dasar Hukum_ Badan Usaha Milk Desa didirikan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) yang disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milk desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah {(PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa, Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di perdesaan, maka masih dibutuhkanlandasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah, Di dalam Undang-Undang terbaru No. 6/2014 tentang desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Di dalam UU No. 6/2014 ini terdapat 4 pasal yang menjelaskan mengenai BUM Desa, yang mana masing-masing pasal terdiri atas: 1. Pasal 87 Mengenai Semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUM Desa 2. Pasal 88 mengenal pendirian BUM Desa 3. Pasal 89 mengenai Manfaat berdirinya BUM Desa 4, Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUM Desa yang bermanfaat bagi masyarakat desa Dari UU No, 6/2014 dapat disimpulkan bahwa BUMDes saat ini diharapkan memegang, peranan penting dalam pengembangan potensi desa, khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya, Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa No. 4/2015 mengenai BUMDes. Untuk BUM Desa Kemasan "Karya Lestari Manunggel” ini, dalam lingkup desa diperkuat dengan payung hukum yaitu Perdes No. 13 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kemasan Karya Lestari Manunggal ). Profil Karya Lestari Manunggal Karya Lestari Manunggal adalah nama dari Badan Usaha Milk Desa Kemasan. Badan Usaha Milik Desa Kemasan ini sering disebut dengan BUMDes KALEM. BUM Desa ini pendiriannya berdasarkan Perdes No. 13 Tahun 2016. BUMDes Karya Lestari Manunggal berdiri pada bulan Juni 2016 dan saat ini memiliki struktur kepengurusan sebagai berikut, Struktur Kepengurusan Badan Usaha Millk Desa Kemasan “Karya Lestari Manunggal Pemegang Saham 4 Komisaris Direktur Utama Dewan Pengawas —1 Kepala Unit Kepala Unit [Lennon HerrenKeterangan: Pemegang Saham Kor Dewan Pengawas Direktur Utama Direktur Keuangan Karyawan 1 2 3 4 5. 6. 7. 8 9. 10. 1. 12, 13, J Mujiati \Warga Desa Kemasan yang membeli lembar saham BUMDes KALEM Kepala Desa Kemasan 1H. Harjanto, S.A 2.Jarot Haryadi, S.E Supartini, A.Md = Khairurais, $.Si Endang Sri Mulyani Miratun Juminem Tri Handayani Eka Yuliana Fitriyani Dalian Sarjiman, Mudrik Ubin Catur H Heri NugrohoBAB IL LAPORAN UMUM, A, Penggalian Potensi Hingga saat ini, air masih merupakan potensi penting Desa Kemasan yang akan terus clikembangkan, terutama dalam bidang pariwisata, Pembangunan Desa Kemasan dulunya masih banyak yang terfokus pada kegiatan fisik. Namun sekarang, perencanaan pembangunan sudah mulai bisa menyeluruh, dari segala aspek. Pengembangan wisata di Desa Kemasan ini sudah menjadi perhatian Pemerintah Desa Kemasan. Buktinya, BUM Desa Karya Lestari Manunggal selalu ada alokasi Dana Desa untuk penyertaan modal dari Pemdes Kemasan. Pembangunan fisik juga tetap berjelan, namun ‘tujuannya sekaligus untuk mendukung terciptanya konsep desa wisata. Sekarang, Dewa Emas (Desa Wisata Kemasan), salah satu unit usaha BUM Desa Karya Lestari Manunggal sudah melebarkan sayap melalui marketingnya, baik secara offline maupun online, Jika menyebut Dewa mas, maka yang terlintas dalam ingatan konsumen adalah outbound, resto, dan kolam renangnya, Tentu saja penggalian potensi Desa Kemasan bisa lebih dikembangkan lagi. Pengembangan ‘wahana wisata dan pembenahan area tetap menjadi target demi tetap eksis di tengah persaingan pasar. Selain itu, suplai alr bersih juga bisa dljadikan unit usaha baru, Pusat oleh-oleh, mulat produksi hingga pemasaran, untuk mendukung wisata juga akan lebih dikembangkan lagi berdasarkan pengalaman selama ini. Hal ini dilakukan secara sedikit demi sedikit sesuai t di dalamaya, kemampuan para pengurus dan karyawan yang ter 8. Unit-unit Usaha Pembentukan BUMDes Karya Lestari Manunggal dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adt istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Sebagal sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalisasi potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifk, pendirian Bumdes adalah untuk menyerap tenaga kerja 507-2018 —]Periengkapan 72.000,00) 0,00] [25.01.2018 las c.o0| 22.000,00| [Pendapatan Dewa Emas fpror2018 kas 65 500,00 o.00] 27-01-2018 _|Pendapetan 0,00] 6.635 500,00 IPengeluaran Dewa Em: [27-07-2018 —Operasional Dewa Emas F555500,09 0,00] lo7-01-2018__|kas c.00| 5.565 500,00] [Bell gramaxon, faro7-2018 —Joperasional 72.000,00] Trn4| lb7-01-2018__|kas 0,00 22.000,00) [Lista reato & rumah jo [27-07-2018 _|Biaye Telpon dan List 540000 0,00] b27-01-2018__|kas G00] +154 000,09] [JueT Tumut kalRempur fpror-2078 Jas "200 000,09 ‘Trn0} 27-01-2013 _|Pendapetan 0,00] 200,000,00 [Order DE wart f27-07-2018 —|Biaya Makan Karyawan F78500,09 0,09} l27.01-2018__|kas c.09| 479 50000 [Sembake untuk karyawan provi —|csr 08 00,09 Orn] 27-01-2013 __|kas 0,00 1608, 000,00 [Bon Mbak Eka f27-07-2010 —[Putang Karyawan 50.000,09 0,00} be7-01-2018__|kas 2,09 250,000.09 [Pendapatan Dewa Emas Poe-07-2078 kas FAT 700,00 ay 28.01.2018 _|Pendapatan 0,09] .420.200,00 [Pengeluaran Dewa Emas [2601-2018 — Operasional Dowa Emas F585,200,00 0,00} Lee-01-2018 [kas c,09| 4.585, 200,09 [Sponsor acara mendongeng Pears —|csr "350 000,09 Drn0| las.01.2018__|kas 0,00 350,000.00 [Bell air mineral dus [2507-201 Operasional 720:000,00] 0,00} f2e-01-2018 [kas 0,00 120,000.00lnfag Bu ito Peoria —|csr 7100:000,00] 0,00} 28.01.2018 _|kas 6,00] +100 000,00] [Beli Kaos untuk sopir sepur mint 2607-2078 — ]Biaya Pomasaran 7260,000,09 0,00} lbs.01-2018 _ |kas 0,00] 200,000.00 |Sembako unluk karyawan peorzo1e —]osr 577000,00] ‘0.00 28.01.2018 _|kas 6,00 1871,000,00 IMembuat sarana fun game Poe07-2078 —|Sarana Prasarana 77539 000,00] 0,00] bs.01-2018 las 0,00 41.539 000,00 |Fotokopi bahan rapat fP5-01-2018 —_|Biaya Administrest 37-500,00] 0,00] 20.01.2018 |kas 6,00] 37 500,06) [Fotokopi bahan musdes: f2e07-2078 Baya Admmnstrast 707 500;00] 0,00} lbs.01.2018 las 0,00] 107 500,00] [Pendapatan Dewa Emas peor 2018 —]kas F945 500,09 0,00] 20.01.2018 _|Pendapatan 0,09] 5.945 500,00 [Pengeluaran Dewa Emas 2507-2018 — JOperasional Dowa Emas 2 7A0.500,00 0,00] bo.01-2018 las 0,00 2.740 500,00 |Cotak-mmt outbound [>507-2018 — |Biaya Pemasaran 750.000 00] 0,00] [20.01.2018 las c.o0| 150 000,00] [Bell KabeT [25-07-2078 —|Periongkapan '35.000,09] o.00] 20.01.2018 |kas 0,00] 35.000,06| IPendapatan Dewa Emas fipoT2078 —]kas T375.000,00 0,00] [30.01.2018 _|Pendapatan 0,00] 3.273 000,00] [Pengeluaran Dewa Emas [5007-2018 operasional Dowa Emas BOB Og Trn4| [30-01-2018 __|kas 0,00 274,000.00 [oraer mbox Jum [50-07-2078 |Biaya Makan Karyawan 26.000,00] 0,00] fs0-01-2018 las G00] 20 000,00] [Bon Her fooo7-2018 —[Puulang Karyawan 900 500,00] ‘Trn0} [30-01-2018 _|kas 0,00] 4.000 000,00 [Bon Ubim [50-07-2076 —[Puutang Karyawan 750.000, 00] 0,09} [0-01-2018 _|kas c.00| 150 000,00] [Bon Muar SooT-2018 — ]Puulang Karyawan 7530,000,09 Orn] [30-01-2018 _|kas 0,00 830,000.00 [Pendapaten Dewa Ema firor2018 —]kas 7879.500,09 0,00} 31-01-2018 _|Pandapatan 0,09 2.819 500,00 [Pengeluaran Dewa Emas rOT-2018 —]operasional Dewa Emas 7776 500,00] ay [51.01.2018 _|kas 0,00] 4.716 .000,00| [Bagi hasil pemegang saham [S¥07-2078 Baqi Hasi| Pomogang Sanam 7358:000,00} 0,00} fst-01-2018 [kas .09| 1.58 000,00] [pagi nasil ban rOT-2018 —Operasional 73a 800 00] Drn0| [51.01.2018 |kas 0,00 734,800.00] [Pendapatan Minamuki fsro72078 —|kas 77646.000,00} 0,00} [51-01-2018 |Pendapatan 0,00 1.646 000,00[Pengeluaran Minamukt TOT 2TE —|Operasional Minar ‘54000, 3.0] [si01.2018 _ |kas, 0.00 1654 000,00 [Dibayar Bon Pak Wan fsror201e —]kas, "300050, 0,09 fs-01-2018 _[Piutang Karvawan 0.0 300,000.09 Dibayar Bon Her fsror2o1e — |kas 77501000, 3.0] i-01-2016 _|Piutang Karyawan 0,0] 450 000,00 [Dibayar Bon Heri @) fsror20Te —]kas "350 000,00) o,09 [sr01-2018 _[Piutang Karyawan 0,0 +550 0000 [Dibayar Bon Ubin fsror207e — |kas 7501000, 3.0] fs.01-2018 _|Piutang Karwan 0,0] 200 0000] [Dibayar Son Mbak Eka fsror-20re —]kas 00 000 09 0,09 [st01-2018__[Piutang Karyawan 0,0] 100.000, 00 [Dibayar Bon Mbai Ex Faroraore —|kas BO 000,00 0,9 fs.01-2018 _ |Piutang Karyawan 0,0] 180,000, 04 [Dibayar Bon MbaK Era G) fsror201e —]kas B00 09 ‘o.m9 [s101-2018 _[Piutang Karyawan 0,0 50,000,00 [Dipayar Gon 6u in Firorzore —|kas 7507050, B,0] fsi.01-201 [Puig kayawan 2,00 200 0000 [Dibayar Bon MbOK Jum fsror2ore —|kas 750000, oy [st01-2018 _[Piutang Karyawan 0,0] 200 0000] IDipayar Son Moai TH Firor2078 —|kes BOO 0 ay [si.01-201 [Puig kayawan 0,00 190.000, 09 [Dibayar Bon Pak Jinan rove —]kas 70 550 Tm [s1.01-2018__[Piutang Karyawan 0,00 400 0000] [Dipayar Son Muaric Firor2oTe —|kas "3607050, 3,0] [5-01-2010 [Putang Karyawen 0,00 300.000 04 [Saji Januar 2016 Prorsos —|eaya ay Karyawan 27S 000 a. [sxor-2018 [kas 0.00 12.752.000,00 [Gail ak Dirkeu Januar 2078 firor207s —|Beve Gar Pengurus eTs.000 0,09 fsro1.2018 [kas 0100 3.616.000,00 [axumuias| penyuoutan pevlenghapan ProrsoTe —|Biaya Perenokapan T7700, Dm [sx01-2018 _ |Perienckapan 0.00 77-200,00 [Akumulasi pnyusutan pe [5-07-2018 |Beban Penyusuten Peraatan 246.0000 oy bs01.2018 _|Peralatan 0.00 5.246 000,00 [Bunga bank rorao1a Janke aaa Tm [1-01-2018 __|Pendapatan Bunga Bank 0,00 910,00 [Potongen adminisies! rorz01e —|Biaye Acminstrasi Bank 000 oy bsro1.2010 _[pank 0,00 2.000,00 “otal Januari 596 557360,00] 4 699.651.360.00 Februar [Pendapatan Dewa Eas foroazoTe —|kas 2.50000 o.0] Jox.02.2018 _|Pondapatan 0,00 20,500.00 [Beli Kabel dan stop Kontak [oroz 2078 —|Periongkapan 746.000, 0,09 lor-02-2018 [kas 0.00 +46 000,00 Token ietrik rumah jo [5322075 —[Biave Tebpen don Uisirk 33.500, orJor-02.2018 kas 0,00] '33.000,06] [Pendapatan Dews Emas joxoz 2078 kas "385, 000,09 0,00} Joz.02-2018 _|Pendapetan 0,00 385, 000,00 [Pengeluaran Dewa Emae [02-02-2018 —JOperasional Dewa Emas 779-5000] 0,00} Jo2.02.2018 las 0,00] 4179.500,00| [Bell regulator Kompor joxox2078 —|Peralatan 750.0000] 0,00} lo2-02.2018 _ |kas 0,00] 150 000,00] [Pendapatan Dewa Emas josoz2018 —]kas 72-046.000 00] 0,00] los.02.2018 _|Pendapatan 0,09] 4.046 000.00 [Pengeluaran Dewa Emas fos-02-2078 —JOperasional Dowa Emas 558, 000,00 0,04] los.02.2018 las 0,00 .6.568,000,00 [Token lstrik reato & Kolam putel [05-02-2078 —|Biaya Telpon dan Listrik T2A000 0] 0,09] los.02.2018 _|kas 6,00] +124 000,00] [ToT ke Madu Treano fos-022078 Baya Pomasaran 7550,000,09 0,00} los.02.2018 _|kas 0,00] '550.000,00 MMT Kolar pute [0-02-2078 —|Biaya Pemasaran 38-300,00] 0,00] Jos.02.2018 las c.00| 28 300,00] [order Mbox Jum, foso2 2018 |Biaya Makan Karyawan 720.000,09] ‘o.00] los.02.2018 _ |kas 0,00 20.000,00 [Pendapatan Dewa Ema foror 7018 —]Kas 3932. 100,00] 0,00] Jos.02.2012 _|Pendapatan 0,00] 3.932 100,00] [Pengeluaran Dewa Emas for0272018 —Joperasional Dowa Emas FAG0. 750,09 Or00] Jos.o2.2018__|kas 0,00] 2.430 750,06 [duet lama kalRerspur [prox2078 —]kas 50.0000] 0,00] Jos.o2.2018 _|Pandapatan 0,00] 150 000,00] [Bersih bersih Kolam putrl foraz2078 —Joperasional 730.500,00} ‘Drn0} Jos.o2-2018 las 0,00 30 000,00 [Pendapatan Dewa Ema fosoz2018 —]kas T7500, 0,00] los.02.2018__|Pandapatan 0,00] 771 500 0d [Pengeluaran Dewa Emas fos022078 —Joperasional Dewa Emas 77. 000,09 ‘Trn0} los.o2-2018__|kas 0,00] 471,000,00 [order Bu Sarmi [0502-2076 —|Biaya Makan Karyawan '360.000,09 0,09} los-o2.2018 las c.00| 260, 000,00 [order DE Mart [oS022018 —|Biaya Makan Karyawan 760.000,09] Drn4| los.02-2013__|kas 0,00 0.000,00| [Sponsor bazar josoza078 Jose. "300,000,09 0,00} los-o2-2018 [kas ,09| 200, 000,09 [Bon Mbox Jum fos022078 —[Puutang Karyawan *400,000,09 ay los.02.2018__|kas 0,00] 400,000,00 [Pendapaten Dewa Emas fosoz 2078 kas °380,000,09 0,00} Jov-02-2013 |Pendapetan 0,00] 9.380 000,00[Pengeluaran Dewa Emas [06-02-2018 —JOperasional Dewa Emas 0464.50.09 00] Jos.o2.2018 las 0,00] 6.464 500,00 [Token lisirik rumah jo & kolam putt [05-02-2078 —|Biaya Tolpon dan Listrk 741000,00} 0,00} los.o2.2018 las 0,00] 74.0000 Honor pengawas 2017 Pak Haryadi [05-02-2018 —|Biava Gai Pengurus 400,000.09 ‘0.00 Jos.o2.2018 _|kas 6,00 2.400 00,00 [Fee guru (kakap bakar) [os02 2078 ]Biaya Pomasaran '55.000,00] 0,00] los.02.2018 las 0,00 5.000,06 [Pendapatan Dewa Emas joro2 2018 —]kas PA,500,09 0,09] loz-02.2018 _|Pendapatan 0,09 214 500,00 [Pengeluaran Dewa Emas [07-02-2078 —JOperasional Dowa Emas 772.0000] 0,00} lo7-02.2018__|kas. 0,00] 712.0000 [Beli tabung gas [or02 2078 —|Peraiatan 75.0000] 0,00} loz-02.2018 _|kas 6,00] 145.000 00] [Membuat sarana fun game for02-2078 —|Sarane Prasarana “668, 000,00 0,00] lo7-02.2018 _ |kas 0,00 1568, 000,09 [Cotak mmt Kolam pute [07-02-2078 —|Biaya Pemasaran 'B1000,00] 0,00] lor-02.2018 las c.o0| 1 000,00] [Pendapatan Dewa Emas fosoz2078 kas 2 70.500,09 o.00] Jos.02.2018 _|Pendapetan 0,00] 2.119 500,00 IPengeluaran Dewa Em: [05-02-2013 —JOperasional Dewa Emas Z374.500,09 0,00] los.o2.2018 las c.00| 2.374 s00,00| [Umbul Tromuly fosoz 2018 Jas 50.0000] Trn4| los-02-2018 _|Pendapetan 0,00 150 000,00] [Pendapaten Dewa Ema fos022078 —]kas 'BAT.000,09 0,00] los-02.2018 _|Pandapatan 0,00] +541.000,00 [Pengeluaran Dewa Emas fos022078 —operasional Dewa Emas B70 B0N,OAT ‘Trn0} loo.o2-2018__|kas 0,00] 1.810 000,00] [peu bak plastie dan gayung. fos022078 —]Periengkapan 76:000,00} 0,09} Jos.o2.2018 las c.00| 6.00000 [order mbox Jum fosa2018 Baya Makan Karyawan 720.500,00] Orn] loo.o2-2013__|kas 0,00 20,000.00 [Pendapaten Dewa Ema FroonzoTe — |kas 7-798 500,00] 0,00} 10-02-2018 _|Pendapatan 0,09 7.198 500,00 [Pengeluaran Dewa Emas F007-7078 — |Operasional Dewa Emas FaF6. 000,09 ay 10.02.2018 |kas 0,00] 4,616,000,00 lOrder DE Mart 0022078 [Baya Makan Karyawan 32500,09 0,00} 0-02-2018 _|kas ,09| 232.5009 [Pendapatan Dewa Emae paz-zore Kas aT 000,09 Drn0| 11-02-2018 _|Pondapatan 0,09] 4,881,000,00 [Pengeluaren Dewa Emas [7-02-2018 — |Operasional Dowa Emas 78. 750,00 0,00} 11-02-2018 |kas 0,09] 2.748,750,00|Listrik resto & rumah jo 7-02-2018 [Baya Telpon dan Listrk 70400000] 00] j.02-2018 _|kas 6,00] +104 000,00] [Bell aplikesi toko versi9 1027078 — [Baya Adminisirasi 7405,000,09 0,00} 1-02-2018 |kas 0,00] 405, 000,00 [Pendapatan Dewa Emas fizon 201 |kas F642.500,09 ‘0.00 12.02.2018 _|Pandapatan 0,00] 4.642 500,00 [Pengeluaran Dewa Emas 202-7078 — |Oparasional Dowa Emas “F274, 000,00 0,00] 12.02.2018 |kas 0,00 4.274 000,00 \Bel semen [7202-208 —|Operasional 750009 0,00] }12.02-2018 _|kas 6,00] 7-500.04 [order Mbok Jum 203-3078 [Biya Makan Karyawan 726:000,00} 0,00} 12-02-2018 |kas 0,00] 20.000,06| lOrder DE Mart 202-708 |Biaya Makan Karyawan '36.000,00] 0,00] 12.02.2018 |kas 6,00] 26 000,00 [Bell tempat bakaran 02078 — |Peralaian "500, 000,09 0,00] 12-02-2018 |kas 0,00 $500, 000,09 IPendapatan Dewa Emas eon TOE |Kas *35.000,00] 0,04] 13.02.2018 _|Pandapatan 0,00] 46 000,00] [Pengeluaran Dewa Emas Fis02-2078 — |Operasional Dowa Emas 754, 000,09 o.00] 13-02-2018 |kas 0,00] £834.000,00 Infaq Jamniatal Asykar sonzoT csr 7260,000,09 0,00] 13.02.2018 |kas c.00| 200, 000,09 [Service motor marketing so77oTe [Baya Pomasaran’ '50.000,00} Trn4| 13-02-2018 |kas 0,00 50 000,00 [Cetak-mmt Kalam pute 302-2018 — |Biaya Pemasaran 36.500,00] 0,00] 3-02-2018 __|kas G00] <6 50,09 [Pendapatan Dewa Emas praaz-zore —|Kas asa B00, O0T ‘Trn0} 14-02-2018 |Pendapatan 0,00] 4.034 000,00 [Pengeluaran Dawa Emaa 7-02-2078 — |Operasional Dewa Emas, 1520 500,00] 0,09} ja.02-2018 _|kas c.09| +1520 500,00 Lista resto Fao7-7o78 — |Biaya Telpon dan UST 7O7.000 00] Orn] 14-02-2018 |kas 0,00 102,000.00] [Order Bu Mapai 02-2078 |Baya Makan Karyawan '37.000,00} 0,00} jra-02-2018 [kas 2,09 37.000,00| [pe spuir [ra02-7078 — |Operasional 7E.000,09 ay 402-2018 |kas 0,00] +18,000,00 [Pendapaten Dewa Emas Fisoz0Te — |kas "01687, 000,09 0,00} 15-02-2018 _|Pendapatan 0,09] 10.681.000,00| [Pengeluaran Dewa Emae [502-7078 — |Operasional Dewa mas: TTS. 750,09 Drn0} 15.02.2018 _|kas 0,00 3.759.750,00| [Pulsa CS dan marketing S02 2018 — |Biaya Pomasaran’ 7200,000,09 0,00} 15-02-2018 |kas 0,00 200,000.09Transport marketing 502-2018 [Baya Pemasaran 785.000 00] 00] 15.02.2018 |kas 6,00] +185 000,00] [order Bu Sarmi 502-7078 |Bya Makan Karyawan '968,000,09 0,00} 15-02-2018 [kas 0,00] :908.000,00 [Pendapatan Dewa Emas fie 2078 — |kas 3-306 000,00] 0,00} 16.02.2018 _|Pandapatan 0,09] 3.306 000,00] [Pengeluaran Dewa Emas 602-7078 — |Oparasional Dowa Emas, 7740 000,00) 0,00] 16-02-2018 |kas 0,00 4.740 000,00 [Bell kar, Kemper, regulator Fi602-2078 — |Poralatan 7450.000,00 0,00] j6.02-2018 _|kas 6,00] +450 000,00 [Pendapatan Dews Emas prron-2ore —|Kas 6 142,500,00 0,00} 17-02-2018 _|Pendapstan 0,00] 6.142 500,00 [Pengeluaran Dewa Emae 7-02-2078 — |Operasional Dewa Emas F007. 500,09 0,00] 17-02-2018 |kas 6,00 3.001 500,00 [order Mbox Jum [7-03-3078 |Baya Makan Karyawan 726:000,00} 0,00] 7-02-2018 |kas 0,00 20.000,06| Honor pengawas 2077 Pak Jedi [7-02-2018 — |Biaya Gaji Pengurus 7400.000,00 0,00] ji7.02-2018 __|kas c.o0| 2.400 00,00 |Fotokopi tket firo2- 2078 —|Biaya Admmisirasi '30:600,09] o.00] 17-02-2018 |kas 0,00] 30.000,06| IPendapatan Dewa Emas pion DOT |Kas 5 104,000,09 0,00] j2.02-2018 _|Pandapatan 0,00] 5.104 000,00 [Pengeluaran Dewa Emas Fie02-707e — |Operasional Dowa Emas ToT 200,09 Trn4| 18.02.2018 |kas 0,00 3.919 200,00] 17.0. ke Amper [802-2018 —JOperasional "355,000,09 0,00} je.02-2018 __|kas G00] 365, 000,09 [Order DE Mart eo7- 7078 [Baya Makan Karyawan 73.000,00] ‘Trn0} 18-02-2018 |kas 0,00] 63.000,06 [Bon Mbak TH f&-02-2078 —|Putang Keryawan 750.000, 00] 0,09} je-02-2018 __|kas c.00| 150 000,00] [Pendapatan Dewa Emas peazzore —|Kas Oz 000,09 Orn] 19-02-2018 __|Pendapatan 0,00] :202,000,00 [Pengeluaran Dews Em 802-2078 — |Operasional Dewa Emas *452,000,09 0,00} 9-02-2018 [kas 2,09 452,000.09 Jual jumut Kaltempur Feaa-2ore —|kas P2000 00 ay 10.02.2018 _|Pondapatan 0,09] 220,000,00 JOrder Rumah io O02 2018 [Baya Makan Karyawan '68:000,00} 0,00} 19-02-2018 [kas .09| 68 000,06 [BBM potong rumput Fis02-7078 — |Operasional 725.000,00] Drn0| 19.02.2018 _|kas 0,00 20,000.00 [Pendapatan Dewa Emas fav02 2078 kas 748.0000] 0,00} [20-02-2013 |Pendapetan 0,00 +48 000,00[Pengeluaran Dewa Emas [20-02-2018 — JOperasional Dewa Emas '966,000,09 0,00} [20.02.2018 _|kas 6,00] ‘966. 000,04 [Cetak proposal outbound [20022078 — |Biaya Pomasaran 750,000,09 0,00} [20.02.2018 |kas 0,00] 450,000.00 IListik resto & rumah jo [20-02-2018 |Biaya Telpon dan Listrik 705:000,00] ‘0.00 [20.02.2018 _|kas 6,00 +105 000,00] [Bel gramaxon [2002-2078 —JOperasional 166:000,00} 0,00] 20.02.2018 |kas 0,00 .60.000,00 lOrder DE Mart [20-02-2018 — |Biaya Makan Karyawan 147-0000] 0,09] J20.02.2018 _|kas 6,00] +147 000,00] Ikirim DVD via pos [20022078 ]Buya Pomasaran 728:000,00} 0,00} 20.02.2018 kas 0,00] 28 000,06 Kiri paket lomba via INE. [20-02-2018 —JOperasional *#2000,00] 0,00} 20.02.2018 _|kas 6,00] 42.000,00| [Pendapatan Dewa Emas prox078 kas "286 000,00 0,00] 21-02-2018 _|Pendapatan 0,00 286,000,00 [Pengeluaran Dewa Emae [2-02-2018 —JOperasional Dewa Emas '35.000,00] 0,04] [21.02.2018 _ las c.o0| 168 000,00 [Pendapatan Dewa Emas roz018 kas 253, 000,09 o.00] [22.02.2018 _|Pendapetan 0,00] 233,000.00 IPengeluaran Dewa Em: [22-02-2018 —Operasional Dewa Emas 779.0000] 0,00] [22.02.2018 _|kas c.00| 119,000.00] [Fotokopi undangan prox 2018 —|Biaya Aamnstrast 000,00] Trn4| [22.02.2018 _|kas. 0,00 -44.000,00] [peu semen [22-02-2018 —JOperasional 7.000,09 0,00} [22-02-2018 _|kas G00] 000 od nfaq Jarniatal Asykar prone —|csr oD0n a0] ‘Trn0} [22-02-2018 _|kas 0,00] -40.000,06] [pe tapiak [or02 2078 ]Periengkapan F78.000,09 0,09} [22.02.2018 _|kas c.00| 219,000.00 [order mbox Jum fro22018 —|Baya Makan Karyawan 720.500,00] Orn] l22-02-2018__|kas 0,00 20,000.00 Honor korniaaria Januari 2076 fP=022018 —|Biaya Gay Penourus 77000.000,00} 0,00} f22-02-2018 _|kas 2,09 1.000 000,00 [Pendapatan Dewa Emas eoz2018 Kas ea. 000 ay l23.02.2018 _|Pendapatan 0,09] 164,000.00] [Pengeluaran Dewa Emas [2022018 — Operasional Dowa Emas '624,000,09 0,00} [23-02-2018 [kas .09| .624.000,09 [Bayar speedy. [25022018 —|Biaya Telpon dan Usirk 34. 400,09 Drn0| 23.02.2018 _|kas 0,00 434,400.00 IKonsumsi sosialisas! pam [2022018 Operasional 7250,000,09 0,00} f23-02-2018 [kas 0,00 250,000,09IKonsumsi pembinaan karyawan [25-02-2018 |B.aya Makan Karyawan 7160:000,00] 00] 23.02.2018 _|kas 6,00] +160.000,00| [Pendapatan Dews Emas fprox2078 Kas “F974,000,00 0,00} [24-02-2018 _|Pendapetan 0,00] 4.974 000,00 [Pengeluaran Dewa Emae [24-02-2018 — JOperasional Dowa Emas r71750,00] 0.09] [os.02.2018 _|kas 6,00] 471.750,00 [order Rumah jo PPr02 2018 — ]Biaya Makan Karyawan 77:000,00} 0,00] Jos.02.2018 las 0,00 7.000,00| [Pendapatan Dewa Emas fpe02 2018 — ]kas 3742, 500,00 0,09] 25.02.2018 _|Pendapatan 0,09 3.742 500,00] [Pengeluaran Dewa Emas [2502-2078 — JOperasional Dowa Emas 775 000,00} 0,00} 25.02.2018 |kas 0,00] 4.335 000,06] [Pendapatan Dewa Emas ppeo2 2018 —]kas 276.000,09 0,00] 26.02.2018 _|Pendapatan 0,09] 276. 000,00 [Pengeluaran Dewa Emas P2602:2018 — JOperasional Dowa Emas FOS 500,00} 0,00] 25.02.2018 |kas 0,00 41.193 500,00 istic reato & rumah jo [26-02-2018 —|Biaya Telpon dan Listrk 7040000] 0,00] [25.02.2018 _|kas c.o0| 104 000,00] [Juel Tumut Kaltempur peoz018 kas "200,000,09 o.00] [25-02-2018 _|Pendapetan 0,00] 200,000,00 |Ben benin Kangkung [25-02-2018 —JOperasional *50.000,00] 0,00] [25.02.2018 las c.00| ‘50 000,00 Hransport ke Gondangslamet fa502 2018 —operasional 700-5000] Trn4| [25.02.2018 _|kas 0,00 100-000,00| [Sembako untuk karyawan peor esr "553,000,09 0,00} [2.022018 _|kas G00] 1583 000,00 [Pendapatan Dewa Emas fproz2018 kas 336.0000] ‘Trn0} l27-02-2018 _|Pendapetan 0,00] 336,000,00 [Pengeluaran Dawa Emaa far-02-201 —Operasional Dewa Emas Bo500,00] 0,09} [27.02.2018 _|kas c.09| 29 500,00] [Rehab gazebo fpr-az-2078 —]Sarana Prasarana Wea Doa,ag Orn] la7-02-2013__|kas 0,00 224,000,00 [Bon Bu Fit far-02-2010 —[Puutang Karyawan 7300.000,09 0,00} le7-02-2018 _|kas 2,09 -200,000,09 [Bon Mbak Exe fa7-022018 —[Puutang Karyawan "300,000,09 ay la7-02.2018__|kas 0,00] 300, 000,00 [Bon Ubi far02 2018 Puutang Karyawan 7200,000,09 0,00} Le7-02-2018 las .09| 200, 000,09 [Bon Her fa7022018 —Puutang Karyawan 77950 000,00] Drn0| la7-02.2018__|kas 0,00 3,050 000,00 [Cetak mmt outbound far02 2018 — |Biaya Pemasaran 36:500,00} 0,00} le7-02-2018|kas, 0,00 36 500,00][Pendapatan Dewa Emas peoz018 — ]kas F646 500,09 0,00} [28.02.2018 _|Pendapatan 0,09] 2.646 500,00 [Pengeluaran Dewa Emas [2802-2078 — Operasional Dowa Emas 7676.500,00 0,00} l2s.02.2018 las 0,00] 2.616 500,00] [Pendapatan Minammukil peo2 2018 ]kas 3.977. 000,00] ‘0.00 [28.02.2018 _|Pendapatan 0,09] 3.977 000,00] [Pengeluaran Minamuktl [25-02-2078 JOperasional Minarnukt ZSTS500,00 0,00] l2s.02.2018 _|kas 0,00 2.575 500,00 IDVO outbound [26022018 — |Biaya Pemasaran 750.000 00] 0,09] [20.02.2018 |kas 6,00] 150 000,00] [order Mbok Jum [26022078 — |Buaya Makan Karyawan 726:000,00} 0,00} 25.02.2018 |kas 0,00] 20.000,06| lOrder DE Mart [25-02-2018 —|Biaya Makan Karyawan F73500,00 0,00] [20.02.2018 |kas 6,00 473 500,00 [Bagi hasil ban [2802-2078 —JOperasional 27 200,09 0,00] b2e-02.2018 kas 0,00 627.2000 lDibayar Bon He PeozO18 —]Kas "350,000,09 0,04] [2e.02.2018__|Pustang karyawan 0,00] 1650, 000,00 [Dibayar Bon Heri (@) fpeoz 2018 kas 7380, 000,09 o.00] 28.02.2018 _|Piviang Karyawan 0,09 350,000.00 [Dibayar Bon Ubin fPE02 018 ]kas 7260,000,09 0,00] 22.02.2013 |Pivtang karyawan 0,00] 200, 000,09 [Dibayar Bon Mbak Eka fpeoz018 Jas 350 000,09 Trn4| [25.02.2018 _|pivtang Karyawan 0,00] 350,000.00 [Dibayar Bon Mbox Jum fPE02 2078 —]kas 7260,000,09 0,00} 22.02.2018 __|Pustang karyawan 0,00] 200, 000,09 [Dibayar Bon Bu Fitr Ppeoz2078 kas 700 000,09 ‘Trn0} 25-02-2018 |Pivtang Karyawan 0,00] 400,000,00 [Dibayar fon Mbak TH fee02 2018 ]kas 750,000, 0,09} 22.02.2018 |Pivtang karyawan 0,00] 150 000,00] [Dibayar Bon Pak Jiman peonz018 kas 00 000,09 Orn] f2e-02-2018 _|Piutang Keryawon 0,00] 400,000,00 [Dibayar Gon Mudrik fee02 2018 ]kas "300,000,09 0,00} fae-02.2018 _|Puutang Karyawan 0,09 200, 000,09 [Gayi Februari 2018 faeo2 2018 Baya Gay Karyawan 15 387,000,00] ‘o;09} l2s.02.2018__|kas 0,00] +13:382,000,00 [Gayi Dirat Dirkeu Februari 2078 [26-02-2078 —|Biaya Gay Pongurus "5624-000,09 0,00} f2e-02-2018 [kas .09| 3.624 00,00 [akumulasi penyusutan, faeo22018 — |Biaya Pevtengkapan FT 200,09 Drn0| [26.02.2018 __|Periongkapan 0,09] 677,200.00 [Akumulasi penyusutan pe [2602-2018 Boban Ponyusutan Peralatan "5246.000,09 0,00} l2s-02-2018 |Peralatan 0,00 5.246 000,00[Bunga bank fpeon aoe —Jeank Br oy 2-02-2018 _|Pendapatan Bunga Bank 0,0] 810,00 [Potongan administrasi 022078 |Biaya Admnstrasi Bank 500,00 0,09 les.02-2018 [sank 0,00 2.0000 Total Februar 757 25.7i9,00| 107.829.719,00 Maret [Pondapatan Dewa Eas loros2o1e —|kas 666, 000,09 3.0] Jor.03.2018 _|Pendapatan 0,0] 2.666 000,06 [Pengeluaren Dewa Ema [Or 03-7078 —JOperasiona Dowa Emas 7750000, 0,09 lor.03.2018 [kas 0.00 230,000,00 |Bol bib nila Kolar put [5703-2078 —|Operasional F65.000,09 3.0] lor.03.2018 [kas 0.00 165,000, 04 lumbul Tirfomulye jorox20Te —|kas 50 000 09 ‘o.m9 Jor-03.2016 _[Pendapotan 0.00 150,000, 00 [Bel semen dan Kent [503-2078 —|Operasiona D009 3,0] lor.03.201@ [kas 0.00 66, 000,04 [Gant fampu motor foros 2078 — JOperasionat T7009 oy lor.03.2018 [kas 0.00 12.0000 [Pondapatan Dewa Eras [eros aoe —|Kas 575000) O79 Joz.03.2018 _|pendapatan 2,00 1631 500,00 [Pengelueran Dewa Ema [o=03-7018 —JOperasiona Dowa Emas a0 oy Jo203-2018 [kas 0.00 +22.000,00 [Bellsemen [F=03-2076 —|Operasiona ESD O,] loz.o3.201@ [kas 0.00 38,500.09 [Belt minuman untuk tamu foxos7078 —JOperasionar T5000 0) Tm lo203-2018 [kas 0.00 159,060,00 [Survei tempat siomay [503-2078 —JOperasional O00 00 3.0] loz.03.2018 [as 0100 50.000,00 [Pendapatan Dewa Eras fosaaaore Jas Ta SO Tm Jos.03-2018 _|pendepatan 0.00 766.500,00 [Pengeluaran Dewa Emaa [05-05-2016 —JOperasiona Dewa Emas 77096, 000,09 oy os.03.2018 [kas 0.00 +056 000,00 Hranspont marketing [5-05-7078 —JBieya Pemaseran Tao B00 0] Tm los.03-2018 [kas 0.00 40,000.00 lOrder DE Mart [0505-2078 |Blaye Makan Karyawan 35.000, 0,09 os.03.2010 (kas 0,00 3,000.00 [Pendapatan Dewa Eas joraaaoTa kas TBE THO Tm Jox.03.2018 _|Pondapatan 0.00 9.596.000,00 [Pengelueren Dewa Em [or-03-2018 —JOperasiona Dowa Emas "TGA 500,00 0,09 los.o3-2010 (kas 0.00 +904 500,00 Listik reste & rumah To [07-03-2078 —|Biave Telpon dan Usirk POA DOOD O lox03.2018 [kas 0.00 204.0000 lOrder Bu Sarai [oros20T8 —|Blaya Makan Karyawan BATSON, 0,09 Jor03-2018 [kas 0.00 549, 500,09 lOutbound ke Gondangslamet [ore Tas 5001000700 TTJos-05.2018 |Pendapatan 0,09] 3.500.000,06] [Padi Emas ke Gondangsiamet [or03-2078 —JOperasional 7 160,000,09 0,00} los.03.2018 _ |kas 0,00 2.160 000,00 [Transport ke Gondangelamet [04-03-2018 —JOperasional 700.0000] ‘O00 Jos.os.2018__|kas 6,00] 700 000,00] [Makan trainer ke Gondangslamet [ox03-2078 —JOperasional '360,000,09 0,00} Jos.03.2018 _ |kas 0,00] 300,000.00 [Pendapatan Dewa Emas jos0s2018 —]kas '964,000,09 0,00] los.03.2018__|Pendapatan 0,09] ‘964. 000,00 [Pengeluaran Dewa Emas foS03-2078 —JOperasional Dowa Emas “494, 000,09 0,04] los.03.2018 las 0,00 494.000,00 lOrder Mbox Jum [05-03-2078 —|Biaya Makan Karyawan 75.000,09 0,09] Jos.o.2018__|kas 6,00] 19,000.00 [Cetak pamfiet fos03-2078 Baya Pomasaran 73.800,00] 0,00} Jos.03.2018 las 0,00] 43 800,06] \Beli deker: [0505-2018 —]Periengkapan 328,000,00 0,00] los.o3.2018 las c.o0| 226. 00000 [Pendapatan Dewa Emas fosox2018 kas 77350 500,00] ‘o.00] Jos-03-2018 _|Pendapetan 0,00 4.350 000,00 IPengeluaran Dewa Em: [06-03-2018 —JOperasional Dewa Emas 7 402.600,00] 0,04] los.o3.2018 las G00] 3.402 600,00 [Coaching bu par (OP) fos-032078 — |siaya Pomasaran "500,000 ,09 O00] los.03.2018__|kas 0,00] 3.500 000,06 [Pendapatan Dewa Emas [or052078 —]kas “F7T.000,00 0,00] loz-03-2018 _|Pandapatan 0,00] 4.791.000,00 [Pengeluaran Dewa Emas foro52018 —Joperasional Dewa Emas HS BON OAT ‘Drn0} lo7-03-2018__|kas 0,00 4.825 000,00 [Pulsa CS dan marketing [07-03-2078 —|B:aya Pemasaran 780.0000] 0,00] lov.03-2018__|kas G00] -120 000 00] [Pendapatan Dewa Emas fpeor2078 kas 252 000,00 ‘Trn0} los-03-2013__|Pendapetan 0,09] 6.252.000,00 [Pengeluaran Dewa Emaa [0e-03-2013 —Operasional Dewa Emas '574,000,09 0,09} loc.o-2018 kas c.00| 1574.00.00 [Bell eat dan tner foe-05-2018 —operasional 70-000;00] Drn4| los-03-2013__|kas 0,00 100,000.00] [Bon Bu Fi [0e03-2070 —[Puutang Karyawan 77000.000,00} 0,00} Jos-oz-2018 _|kas ,09| 1.000 000,00 [Bon Pak Jiman foe-03-2078 —[Puutang Karyawan 77500 00,00] ay los.03.2018__|kas 0,00] +.500.000,00 [Pendapaten Dewa Emas foros-2078 kas 507. 500,09 0,00} Jos-03-2013 |Pendapetan 0,09] 2.591 500,00][Pengeluaran Dewa Emas [05-03-2018 —JOperasional Dewa Emas "567. 000,09 00] loo.0s.2018__|kas 6,00] +561, 000,00 Listrik kolam putt [0503-2078 Baya Tolpon dan List 722.000,00} 0,00} Joo.03.2018 las 0,00] 22,000.06 \Bell ner [05-03-2018 —JOperasional 20.000,00] 0,00} loo.os.2018 _|kas 6,00 20.000,00| [Pendapatan Dews Emas pro0s-2078 —|Kas "F569, 500,09 0,00] 10-03-2018 |Pondapstan 0,00 4.569 500,00 [Pengeluaran Dewa Emae 0-08-2018 — |Operasional Dewa Emas 2a24 500,09 0,09] 10.03.2018 |kas 6,00] 2.424 500,00 [Juet Tumut Kalftempur pro0a-2078 —|kas 7200,000,09 0,00} 10-03-2018 _|Pendapatan 0,00] 200,000,00 [Pendapatan Dewa Emas pio z0Te — |Kas 7 446,500,09 0,00] 11.03.2018 _|Pandapatan 0,09] 7.446 500,00] [Pengeluaran Dewa Emas [7-03-2078 — |Operasional Dowa Emas 70, 800,09 0,00] 11.03.2018 |kas 0,00 2.830 800,00] istic reato & rumah jo 7-03-2078 — |Biaya Telpon dan Listrk 756.000 00] 0,00] 1.032018 |kas c.o0| 156 000,00] [Pendapatan Dewa Emas fizaa-2ore — |Kas T7465, 000,09 o.00] 12.03.2018 _|Pendapstan 0,00] 11,468 000,00] IPengeluaran Dewa Em: [7203-2018 — |Operasional Dewa Emas, T55T 500,09 0,00] 12.03.2018 __|kas c.00| 7.581 500,00] [Bonus karyawan fizos-7oTe — [Baya Gay Koryawan 7700 500,00] Trn4| 12-03-2018 |kas 0,00 4.400 000,00 [payar Pinjam Joke Santoao. [203-208 ]Pinjaman Pihak Ketiga 77600 000,00} 0,00] 203-2018 |kas G00] 3.000 09,0 [Order Mbox Jum Fra03-7078 [Baya Makan Karyawan 740.500,00] ‘Trn0} 12-03-2018 |kas 0,00] -40.000,06] [order DE wart 203-2018 — |Biaya Makan Karyawan 326.000,09 0,09} 203-2018 |kas c.00| 326 000,00] [Pendapatan Dewa Emas psaazo1e —|Kas BST 500,09 Orn] 13-03-2018 _|Pendapatan 0,09] 5.151,500,00| [Pengeluaran Dews Em 505-2078 — |Operasional Dewa Emas “F217,000,00 0,00} 13-03-2018 [kas 2,09 4.211.000,04 [order Bu Sarmi 505-7078 |Baya Makan Karyawan ‘354,000,09 ay 13.03.2018 |kas 0,00] .954,000,00 [Beli perlengkapan resto Fis05-2078 — |Periongkapan 7470.000,00} 0,00} 13-03-2018 [kas .09| 1.410 000,00] [Pendapatan Dewa Emae praaa-2o1e Kas Te-O7a.000 Drn0| 14.03.2018 _|Pondapatan 0,09] +18,074,000,00 [Pengeluaren Dewa Emas [05-2018 |Operasional Dowa Emas "5824. 700,00 0,00} 14-03-2018 |kas 0,00 8824.70.00[Bell panci susun F020 |Perienckapan 400.000,09 00] 14.03.2018 |kas 6,00] 400, 000,00 [Cetak mmt outbound 4082078 |Baya Pomasaran’ '35:000,00} 0,00} 14-03-2018 [kas 0,00] 35 000,06] \Biaya Kebersihan [7-08-2078 —|Operasional 70.000,09 ‘0.00 14.03.2018 |kas 6,00 +10,000,00 [order DE Mart F405 2078 [Baya Makan Karyawan '520,000,09 0,00] 1403-2018 |kas 0,00 +520,000,00 [Pendapatan Dewa Emas fis05-2076 — |kas 70-174,000,00] 0,09] 15.03.2018 |Pandapatan 0,09 +10:174 000,00 [Pengeluaran Dewa Emas 508-2018 — |Operasional Dowa Emas ‘§487.000,09 0,00} 15-03-2018 |kas 0,00] 8.48 1 000,00 [Pendapatan Dewa Emas pisos 701 |Kas 7 108,500,09 0,00] 16.03.2018 _|Pandapatan 0,09] 8.108 500,06 [Pengeluaran Dewa Emas 03-2078 — |Operasional Dowa Emas FAS 00 0,00] 16.03.2018 |kas 0,00 4.643 500,00 |FotoKopi Hiker 16-03-2018 — [Biaya Adminisirast %30.000,00] 0,04] 6.032018 |kas c.o0| ‘50 000,00 [Listrik resto. f603-2078 — |Biaya Talpen dan Usirk 702-500;00] o.00] 16-03-2018 |kas 0,00] 102 500,00] [peu sapu. 603-208 — ]Periengkapan 87 500,00] 0,00] j6.03-2018 __|kas c.00| .67-500,00| [order Mbox Jum Fe03-7078 — |Buya Makan Karyawan 720.000,00] Trn4| 16-03-2018 |kas 0,00 20.000,06 [Pendapatan Dewa Ema rosz0Te — |Kas F679.400,00 0,00] 7-03-2018 _|Pandapatan 0,00] 4.610.400,00 [Pengeluaran Dewa Emas [7-03-7078 — |Operasional Dewa Emas 3763 500,00] ‘Trn0} 17-03-2018 |kas 0,00] 3.763 500,00 [pen sok danT Fi7-05-2078 — |Periengkepan 21.000,00} 0,09} 7-03-2018 |kas c.00| 21.000,00| [order Bu Sarmi Fros-7o7e [Baya Makan Karyawan T777 500,00] Orn] 17-03-2018 _|kas 0,00 4.117.000,00] [Pendapaten Dewa Ema feos 201 |kas "5553,000,00 0,00} 16-03-2018 |Pendapatan 0,09 5.553 000,00 [Pengeluaran Dewa Emas [&03-7078 — |Operasional Dewa Emas TaTe 500,00 ay 18.03.2018 |kas 0,00] 2.576.500,00 [Bon Bu Fin Fi&03-208 — |Prutana Karyawan 77000.000,00} 0,00} se-03-2018 [kas .09| 1.000 000,00 [Pendapatan Dewa Emae peaa-2ore Kas 73.500 00 Drn0| 10.03.2018 __|Pondapatan 0,09] -143.500,00] [Pengeluaren Dewa Emas 0-05-2018 — JOperasional Dowa Emas "F659.500,09 0,00} 1903-2018 |kas 0,00 3.639 500,00][Beli cetakan nash Fis0-2078 — |Perionckapan 720,000,009] 00] 10.03.2018 |kas 6,00] +120.000,00] [order Mbox Jum 608-2078 [Baya Makan Karyawan 726:000,00} 0,00} 19-03-2018 |kas 0,00] 20 000,00 |Sembako unluk karyawan Fisoszo7e — |csr 366.000,00] 0,00} 10.03.2018 _|kas 6,00 366, 000,00 [order DE Mart O03 2018 [Baya Makan Karyawan 701000,00} 0,00] 19.03.2018 |kas 0,00 70.000,00 \Bon Mbak Eka Fis05-2078 — |Prutang Keryawan 700:006,00] 0,09] 10.03.2018 |kas 6,00] +100 000,00] [Bon Mbak TH 008-2078 — |Putang Karyawan ¥50:006;00] 0,00} 19-03-2018 |kas 0,00] 150 000,00] [Pendapatan Dewa Emas fpros 2018 —]kas "5066,000,09 0,00] [20.03.2018 _|Pendapatan 0,09] 5.066 000,00] [Pengeluaran Dewa Emas [2003-2018 — JOperasional Dowa Emas "5 55,000,00 0,00] [20.03.2018 |kas 0,00 5.865 000,00 [Sponsor pengajian Kamaaiga praszo1e —]osr "F00,000,09 0,04] [20.03.2018 las c.o0| 400, 000,09 Ikirim DVD via pos fa032018 — |euya Pomasaran 000,09 o.00] [20.03.2018 las 0,00] 8.000,06| [Fotoxepi proposal kegiatan, [20-03-2018 —]Biaya Administrest 301000,00] 0,00] [20.03.2018 _|kas c.00| 30 000,00] [Bel komputer dan printer feoor 2018 —|Peralatan FBI A Trn4| [20.03.2018 __|kas 0,00 2.200 000,00 [pen paku rong, [20-03-2018 —JOperasional 75.300,00] 0,00} [20-03-2018 _|kas G00] 23 200,00] [Pendapatan Dewa Emas Prox2078 —]kas 7286 500.0 ‘Trn0} [21-03-2018 _|Pendapetan 0,00] 2.296 500,00 [Pengeluaran Dawa Emaa f2t-03-201 —Operasional Dewa Emas F887, 000,09 0,09} [21-03-2018 _|kas c.00| 4.81.000,00 [Cetak proposal outbound ros2018 — ]saya Pemasaran *450,000,09 Orn] [21-03-2013 __|kas 0,00 450,000.00 [Honor pengawas 2077 Pak Harjanto f2r03-2078 —|Biaya Gay Penourus 7400.000,09 0,00} fe1-07-2018 [kas 2,09 2.400 00,00 [Pendapatan Dewa Emas fpear2018 Kas ais 500,00] ay 22.03.2018 _|Pendapatan 0,09] 3.915 500,00] [Pengeluaran Dewa Emas [2203-2018 — Operasional Dowa Emas 72.144, 000,00 0,00} L22-07-2018 [kas .09| 2.144 000,00] IHonor Komlearie Februari 2078 f2=052018 — ]Biaya Gay Pengurus 77900 500,00] Drn0| 22.03.2018 _|kas 0,00 3,000 000,00 [iid proposal event [203-201 —JOperasional *40:000,00} 0,00} J22-03-2018|kas. 0,00 40.000,00|