PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2023 A 02/2024

RECEITAS RECEITAS DESPESAS DESPESAS

Fundo de Reserva 102.528,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Chamada de Capital 462.600,00 Remuneração Síndica 43.745,16
Taxa Condominial 1.025.412,00 Remuneração Sub-síndica 22.935,30
Taxa de Acordos 31.055,61 Pagamento Sistema de Gestão 3.894,15
Taxa Salão de Festas 13.175,00 Honorários Contábeis 25.200,00
Recebimento de Multa/Juros 12.872,27 Pagamento Telefonia/Internet 3.246,11
Receb. Utensilios/Móveis/Acess. Salão Festas 279,00 Pagamento Seguro Condominial 5.849,98
Multa por infração a Convenção 2.440,00 Material de Escritório/Consumo 2.019,24
Taxa Quiosques 1.775,00 Honorários Advocatícios 24.323,00
Rendimentos Aplicação Financeira 19.882,61 Despesas Legais/Cartorárias/Correios/Franquia 38.236,46
Rendimentos Conta Capital 0,00 IPTU 0,00
Comissão Conveniência Market4u 2.166,06 Total 169.449,40
Ressarcimento de Despesas/Seguro 3.263,70 DESPESAS FINANCEIRAS
TOTAL 1.677.449,25 Despesas Bancárias 20.069,66
Total 20.069,66
DESPESAS GERAIS
Pagamento Energia 48.364,26
Pagamento Água/Esgoto 14.794,32
Portaria/Controle de Acesso 343.103,88
SALDOS FEVEREIRO Galão Água/Gás Salão de Festas 425,00
Sicoob C/C 18.176,37 Serviços de Terceiros 9.973,05
Sicoob Capital 9.331,42 Total 416.660,51
Sicoob Aplicação 443.671,02 FUNCIONÁRIOS E ENCARGOS
TOTAL 471.178,81 Pagamento Salário 42.932,99
Pagamento 13º Salário 4.719,09
Pagamento Férias/Abono Pecuniário 3.533,74
Pagamento Vale Alimentação 16.338,42
Pagamento INSS 125.716,06
* Número Processo Caixa Assessoria Jurídica Pagamento FGTS 4.583,57
0024805-74.2016.8.16.0021 Pis s/Salário 587,48
IRRF s/Salário 847,85
Total 199.259,20
MANUTENÇÃO/CONSERV. E LIMPEZA
Jardinagem e Corte de Grama 212.296,86
Produtos de Conservação Piscina 15.119,00
Manutenção e Conservação em Geral 28.666,02
Materiais Elétricos 5.939,52
Produtos de Limpeza e Higiene 6.214,82
Coleta de Lixo 37.024,00
Manutenção Piscina 12.050,00
Limpeza Salão de Festas/Quiosques 3.400,00
Interfones/Central/Controles 0,00
Material p/Manutenção em Geral 4.157,65
Manutenção Portão Eletrônico 26.794,00
Manutenção Computadores e Periféricos 996,00
Serviços de Controle de Pragas 13.000,00
Total 365.657,87
INVESTIMENTOS
Serviços de Terceiros/Mão de Obra 0,00
Móveis/Utensílios/Equipamentos 103.815,92
Construções e Reformas 29.967,34
Total 133.783,26

TOTAL DAS DESPESAS 1.304.879,90