CAIXA

DATA CONCEPTE ENTRADES SORTIDES SALDO

01/02/2024 SALDO INICIAL 7,750.00 €
COBRAMENT
05/02/2024 N/FRA 002 FRIDAY 1,250.00 € 9,000.00 €
06/02/2024 INGRÉS 500.00 € 8,500.00 €
04/02/2024 VENDA FRA. 0013 724.00 € 9,224.00 €
PAGAMENT 50%
05/02/2024 S/FRA 135 600.00 € 8,624.00 €
RETORN DINERS
06/02/2024 TREBALLADOR 100.00 € 8,724.00 €
COBRAMENT 50%
25/02/2024 N/FRA 004 1,000.00 € 9,724.00 €

LLIBRE DE PROVEÏDORS SALDO SALDO

DATA CONCEPTE DEURE HAVER DEUTOR CREDITOR
01/02/2024 DEUTE S/FRA. 132 450.00 € 450.00 €
10/2/2024 COMPRA S/FRA. 135 1,200.00 € 1,650.00 €
COMPRA S/FRA. 137
22/2/2024 SATURDAY 1,200.00 € 2,850.00 €
20/2/2021 PAGAMENT S/FRA. 135 2,012.40 € 837.60 €
 CLIENT
DATA CONCEPTE DEURE HAVER SALDO
VENDA N/FRA
1/2/2024 002 FRIDAY 1,250.00 € 1,250.00 €
N/FRA. 002
05/02/2024 FRIDAY 1,250.00 € 0.00 €
VENDA N/FRA
07/02/2024 003 FRIDAY 850.00 € 850.00 €
COBRAMENT
07/02/2024 N/FRA 003 500 350.00 €
ALTRE INGRÉS
11/02/2024 FRA. 003 350.00 € 0.00 €
VENDA N/FRA
20/02/2024 004 FRIDAY 2,000.00 € 2,000.00 €

LLIBRE DE BANCS CRÈDITSALDO

DATA CONCEPTE ENTRADES SORTIDES DISPOSAT
6/2/2024 INGRÉS 500.00 € 500.00 €
N/FRA 003
7/2/2024 FRIDAY 500.00 € 1,000.00 €
PAGAMENT
10/2/2024 LLUM I GAS 120.00 € 880.00 €
ALTRE INGRÉS
11/2/2024 FRA. 003 350.00 € 1,230.00 €
S/FRA 132
17/2/2024 SATURDAY 450.00 € 780.00 €
IMPOSTOS
20/2/2024 HISENDA 750.00 € 30.00 €
COBRAMENT
25/2/2024 50% N/FRA 004 1,000.00 € 1,030.00 €
T SALDO NO SALDO
DISPOSAT EXCEDIT