თარიღი მოკორესპოდენტო ანგარიში დებეტი კრედიტი ოპერაციის შინაარსი

11/28/2022 GE20BG0000000192327200GEL 430.86 თანახმად ინვოისისა N46701 სს ქებული კლიმატი

GE20BG0000000192327200GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22

11/28/2022 28319810200100000000 313.85 პროდუქციის ღირებულების დაფარვა შპს ფერო ელოის ფროდაქშენი ,
216302150 GE41TB7116236060100003 სს " თიბისი ბანკი" TBCBGE22

11/28/2022 28319810200100000000 19.50 მასალის ღირებულება ი/მ თამარ ჩახვაძე, 35001012430

GE26TB7280045064300025 სს "თიბისი ბანკი" TBCBGE22

11/29/2022 28319810200100000000 110.00 საქონლის ღირებულება შპს ბაზალტ ფაიბერს GE39PC0303600100018963 სს

"პროკრედიტ ბანკი" MIBGGE22

11/29/2022 GE41BG0000000360318600GEL 368.50 თანახმად ინვოისის N1154 ი.მ. ჯუმბერ ზედელაშვილი

GE41BG0000000360318600GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22

11/29/2022 28319810200100000000 1,071.50 სამეურნეო საქონლის ღირებულება სს რუსთავის ბავშთა საავადმყოფო ,

216315681 GE65TB7478436020100001 სს " თიბისი ბანკი" TBCBGE22

11/29/2022 GE03BG0000000736924500GEL 468.00 თანახმად ზედნადებისა N0706383090 24-ნოე-2022 10:49 შპს ვი დი ჯი გრუპი
GE03BG0000000736924500GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22

11/29/2022 GE03BG0000000736924500GEL 936.00 თანახმად ზედნადებისა N0706383118 24-ნოე-2022 10:49 შპს ვი დი ჯი გრუპი
GE03BG0000000736924500GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22

11/30/2022 48319810200100000000 2,507.50 საშემოსავლო გადასახადი ერთიანი სახაზინო კოდი - საბიუჯეტო

გადასახადი 101001000: 200122900 სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22

11/30/2022 64049811540100000000 1.76 გადარიცხვის საკომისიო: საშემოსავლო გადასახადი ერთიანი სახაზინო

კოდი - საბიუჯეტო გადასახადი 101001000: 200122900 სახელმწიფო ხაზინა
TRESGE22
11/30/2022 28319810200100000000 106.00 ს/ზ0703166940 შპს'რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი',
216296880 GE76TB7828136080100001 სს " თიბისი ბანკი" TBCBGE22

11/30/2022 GE58BG0000000121403802GEL 73.00 მასალების ღირებულება სზ 0707443989 29.11.2022 შპს "პროგრესი"

GE58BG0000000121403802GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22

11/30/2022 GE13BG0000000044406400GEL 413.80 მასალების ღირებულება შპს ელბა ექსპორტი GE13BG0000000044406400GEL

სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22
11/30/2022 GE91BG0000000920143500GEL
11/30/2022 28319810200100000000
11/30/2022 GE42BG0000000624613900GEL
12/1/2022 28319810200100000000
12/1/2022 10049811400100000014
12/1/2022 64079819005900000000
12/1/2022 10049811400100000014
12/1/2022 64079819005900000000
12/1/2022 GE68BG0000000911223600GEL
12/1/2022 28319810200100000000
12/1/2022 GE07BG0000000891055100GEL
12/2/2022 28319810200100000000
12/2/2022 GE94BG0000000921363900GEL
12/2/2022 28319810200100000000
888.00 საქონლის ღირებულება სს კავკასიან პეტ კომპანი
GE91BG0000000920143500GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22
936.00 ნოემბერში შეძენილი საქონლის ღირებულება შპს საერო
მრავალპროფილიანი სკოლა 'რეცა', 216305200 GE72TB0200000000467984
სს "თიბისი ბანკი" TBCBGE22
720.70 სასაქ ზედ # შპს "დენსი" GE42BG0000000624613900GEL სს "საქართველოს
ბანკი" BAGAGE22
77.20 სხვადასხვა საქ.შეძენა სსიპ მარნეულის მუნიციპ.სოფელ ილმაზლოს
საჯარო სკოლა GE81LB0121190391338000 სს "ლიბერთი ბანკი" LBRTGE22
1,500.00 განაღდება - თანხა: GEL 1500, MCC: 6011, ბანკომატი:რუსთავი
ბარათაშვილის ქ. N8, თარიღი 30/11/2022 15:34:21, ბარათის No:
55832*******0500
3.00 საკომისიოს გადახდა - თანხა: GEL 3, ოპერაცია: განაღდება,
განაღდებული თანხა: GEL 1500, MCC: 6011, თარიღი: 30/11/2022 15:34:21
2,500.00 განაღდება - თანხა: GEL 2500, MCC: 6011, ბანკომატი:რუსთავი
ბარათაშვილის ქ. N8, თარიღი 30/11/2022 15:33:12, ბარათის No:
55832*******0500
5.00 საკომისიოს გადახდა - თანხა: GEL 5, ოპერაცია: განაღდება,
განაღდებული თანხა: GEL 2500, MCC: 6011, თარიღი: 30/11/2022 15:33:12
186.00 301120222901 2..18 ავტოქიმიის შეძენა/ჰвтохимия შპს რუსთავის
ავტობაზრობა GE68BG0000000911223600GEL სს "საქართველოს ბანკი"
BAGAGE22
404.40 სამეურნეო საქონელი შპს ' საქართველოს ცენტრალური
კავშირგაბმულობის კორპორაცი, 204876081 GE41TB0200000360867289 სს
"თიბისი ბანკი" TBCBGE22
477.10 თანახმად ინვოისისა N: BM-142461 შპს გორგია
GE07BG0000000891055100GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22
90.00 საქონლის შესაძენად შპს ''ბაზალტ ფაიბერს'', 211398245
GE20TB0600000028467176 სს "თიბისი ბანკი" TBCBGE22
2.60 საკანცელარიო საქონელის ღირებულება სსიპ გარდაბნის მუნიც.
სოფ.ფოლადაანთკარის საჯ.სკოლა GE94BG0000000921363900GEL სს
"საქართველოს ბანკი" BAGAGE22
280.95 ოფისისათვის მცირეფასიანი სამეურნეო საქონლის შეძენა (მიმდინარე
წლის ხარჯი) ერთ. ანგ. სსიპ სგ სახელ საგანმ დაწ-ქ. რუსთავის სამუსიკო
სასწავლებელი GE24NB0330100200165022 სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22
12/2/2022 28319810200100000000
12/2/2022 28319810200100000000
12/2/2022 28319810200100000000
12/2/2022 28319810200100000000
12/3/2022 GE37BG0000000325255500GEL
12/3/2022 48319810200100000000
12/3/2022 64049811540100000000
12/5/2022 28319810200100000000
12/5/2022 48319810200100000000
12/5/2022 64049811540100000000
12/5/2022 48319810200100000000
12/5/2022 64049811540100000000
12/5/2022 28319810200100000000
12/5/2022 28319810200100000000
1,681.00 სამეურნეო საქონელი ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქალაქ რუსთავის 23
საჯარო სკოლა GE85LB0121114204742000 სს "ლიბერთი ბანკი" LBRTGE22
184.40 ს/ზ 0707996959 საქონლის ღირებულება შპს რაგბის განვითარების ჯგუფი,
404909827 GE19CR0000000004603608 სს "ბანკი ქართუ" CRTUGE22
483.20 სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი (მიმდინარე წლის ხარჯი) ერთ. ანგ.
სსიპ სგ სახელ საგანმ დაწ-ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი
GE24NB0330100200165022 სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22
488.00 ხელშეკრულება 140-22 შპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის
კომპანია, 404942470 GE06TB7161936020100010 სს " თიბისი ბანკი" TBCBGE22
937.00 თანახმად ზედბადებისა N0707472001 29-ნოე-2022 15:51 შპს დავითი 2012
GE37BG0000000325255500GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22
60.00 სალარო აპარატის მომსახურების გადასახადი DY00091024 ჯორჯიან
სერვის ნეთვორკი GE70TB7114436080100001 სს "თიბისი ბანკი" TBCBGE22
1.00 გადარიცხვის საკომისიო: სალარო აპარატის მომსახურების გადასახადი
DY00091024 ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი GE70TB7114436080100001 სს
"თიბისი ბანკი" TBCBGE22
63.00 საკანცელარიო და სამეურნეო საქონელისთვის სსიპ-მარნეულის
მუნიც.სოფელ ქესალოს საჯარო სკოლა GE05LB0121150948972000 სს
"ლიბერთი ბანკი" LBRTGE22
360.00 თანახმად ზედნადებისა N0708613057 05-დეკ-2022 12:59 შპს NEW PORT
GE34KS0000000360200490 სს "ტერაბანკი" TEBAGE22
1.00 გადარიცხვის საკომისიო: თანახმად ზედნადებისა N0708613057 05-დეკ-
2022 12:59 შპს NEW PORT GE34KS0000000360200490 სს " ტერაბანკი" TEBAGE22
492.30 თანახმად ზედნადებისა N0708599017 05-დეკ-2022 12:20 შპს ლედ
ელეკტრიკ LED ELECTRIC GE64TB7389536020100002 სს " თიბისი ბანკი"
TBCBGE22
1.00 გადარიცხვის საკომისიო: თანახმად ზედნადებისა N0708599017 05-დეკ-
2022 12:20 შპს ლედ ელეკტრიკ LED ELECTRIC GE64TB7389536020100002 სს
"თიბისი ბანკი" TBCBGE22
158.00 ოფისისათვის მცირეფასიანი სამეურნეო საქონლის შეძენა (მიმდინარე
წლის ხარჯი) ერთ. ანგ. ა(ა)იპ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და
ახალგ. განვით. ცენტ GE24NB0330100200165022 სახელმწიფო ხაზინა
122.50 TRESGE22
მაგიდის გადასაფარებლების შესყიდვის ხარჯი ერთ. ანგ. ა(ა)იპ რუსთავის
სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგ. განვით. ცენტ
GE24NB0330100200165022 სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22
12/5/2022 28319810200100000000
12/5/2022 28319810200100000000
12/5/2022 28319810200100000000
12/5/2022 28319810200100000000
12/5/2022 28319810200100000000
12/6/2022 GE93BG0000000589440200GEL
12/6/2022 GE04BG0000000706184600GEL
12/6/2022 GE13BG0000000499247451GEL
12/6/2022 28319810200100000000
12/6/2022 28319810200100000000
12/7/2022 48319810200100000000
12/7/2022 64049811540100000000
12/8/2022 28319810200100000000
12/8/2022 GE11BG0000000498718061GEL
312.00 მცირეფასიანი გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკის მოწოდება
(მიმდინარე წლის ხარჯი) მცირეფასიანი ელექტრო გამათბობლების
შესყიდვის ხარჯი ერთ. ანგ. ა(ა)იპ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და
650.00 ახალგ . განვითპროჟექტორების
მცირეფასიანი . ცენტ GE24NB0330100200165022 სახელმწიფო
შესყიდვის ხარჯი ერთ. ანგ. ახაზინა
(ა)იპ
რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგ. განვით. ცენტ
GE24NB0330100200165022 სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22
210.00 ბატარეების დამტენი მოწყობილობის შესყიდვის ხარჯი ერთ. ანგ. ა(ა)იპ
რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგ. განვით. ცენტ
GE24NB0330100200165022 სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22
985.06 ოფისისათვის მცირეფასიანი სამეურნეო საქონლის შეძენა (მიმდინარე
წლის ხარჯი) ერთ. ანგ. ა(ა)იპ რუსთავის სახელოვნებო, სპორტისა და
ახალგ. განვით. ცენტ GE24NB0330100200165022 სახელმწიფო ხაზინა
280.00 TRESGE22
მცირეფასიანი სანათის შესყიდვის ხარჯი ერთ. ანგ. ა(ა)იპ რუსთავის
სახელოვნებო, სპორტისა და ახალგ. განვით. ცენტ
GE24NB0330100200165022 სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22
7.80 სამეურნეო საქონელის ღირებულება შპს მზეკაბანი
GE93BG0000000589440200GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22
155.40 სამეურნეო და საკანცელარიო ნივთების- ნოემბრის თვეში შპს მზეკაბანი 2
GE04BG0000000706184600GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22
917.00 ირიცხება დავალიანება917ლარი სსიპ ქალაქ რუსთავის N5 საჯარო
სკოლა GE13BG0000000499247451GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22
472.95 ოფისისათვის მცირეფასიანი სამეურნეო საქონლის შეძენა (მიმდინარე
წლის ხარჯი) ერთ. ანგ. ა(ა)იპ გ.ლორთქიფანიძის სახელ. პროფ.
მუნიციპალური თეატრი GE24NB0330100200165022 სახელმწიფო ხაზინა
1,343.25 TRESGE22
სამეურნეო საქონლის ღირებულება სს რუსთავის ბავშთა საავადმყოფო ,
216315681 GE65TB7478436020100001 სს " თიბისი ბანკი" TBCBGE22
70.00 დაცვის მომსახურების საფასური შპს ვიქტორია სექიურითი
GE72TB7113136020100001 სს "თიბისი ბანკი" TBCBGE22
1.00 გადარიცხვის საკომისიო: დაცვის მომსახურების საფასური შპს ვიქტორია
სექიურითი GE72TB7113136020100001 სს "თიბისი ბანკი" TBCBGE22
727.10 სამეურნეო ნივთების შეძენა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
ქალაქ რუსთავის 6 საჯარო სკ GE58LB0121110477087000 სს "ლიბერთი
ბანკი" LBRTGE22
3,053.84 თანახმად ზედნადებისა N0704806724 16-ნოე-2022 13:33 შპს ვესტა
GE11BG0000000498718061GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22
12/8/2022 GE84BG0000000755693900GEL 1,255.60 თანახმად ზედნადებისა N0706014042 22-ნოე-2022 12:27 შპს პიანო ჯორჯია
GE84BG0000000755693900GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22

12/8/2022 GE19BG0000000323064400GEL 130.76 თანახმად ზედნადებისა N0706731225 25-ნოე-2022 15:49 შპს ევითბილისი
GE19BG0000000323064400GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22

12/8/2022 GE39BG0000000533738049GEL 272.20 თანახმად ზედნადებისა N0707661606 30-ნოე-2022 12:49 შპს გიკო 4
GE39BG0000000533738049GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22

12/8/2022 GE41BG0000000286055400GEL 390.05 თანახმად ზედნადებისა N0708906505 06-დეკ-2022 15:01 შპს"ეკოლარი"

GE41BG0000000286055400GEL სს "საქართველოს ბანკი" BAGAGE22

12/8/2022 48319810200100000000 570.00 თანახმად ზედნადებისა N0706063307 22-ნოე-2022 14:58 შპს რემი
GE17PC0113600100027792 სს "პროკრედიტ ბანკი" MIBGGE22

12/8/2022 64049811540100000000 1.00 გადარიცხვის საკომისიო: თანახმად ზედნადებისა N0706063307 22-ნოე-

2022 14:58 შპს რემი GE17PC0113600100027792 სს " პროკრედიტ ბანკი"
MIBGGE22
12/8/2022 48319810200100000000 203.00 თანახმად ზედნადებისა N0707095930 28-ნოე-2022 10:21 შპს"ჯეოქროუნი
GE74LB0111117679205001 სს "ლიბერთი ბანკი" LBRTGE22

12/8/2022 64049811540100000000 1.00 გადარიცხვის საკომისიო: თანახმად ზედნადებისა N0707095930 28-ნოე-

2022 10:21 შპს"ჯეოქროუნი GE74LB0111117679205001 სს " ლიბერთი ბანკი"
LBRTGE22

12/8/2022 48319810200100000000 439.92 თანახმად ზედნადებებისა N0707340721 29-ნოე-2022 09:52 და ზედ

N0707086966 28-ნოე-2022 09:57 ბორან ლაითი GE60TB7782836020100003 სს
"თიბისი ბანკი" TBCBGE22

12/8/2022 64049811540100000000 1.00 გადარიცხვის საკომისიო: თანახმად ზედნადებებისა N0707340721 29-ნოე-

2022 09:52 და ზედ N0707086966 28-ნოე-2022 09:57 ბორან ლაითი
GE60TB7782836020100003 სს "თიბისი ბანკი" TBCBGE22
12/9/2022 GE20BG0000000901542700GEL 13.00 გადახდა, 09/12/2022 , BEELINE, ტელეფონის ნომერი 568640808, გადახდის
კოდი - 8480024612

12/9/2022 28319810200100000000 404.60 ს/ზ 0706037104:0707146572 შპს'რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის

ცენტრი', 216296880 GE76TB7828136080100001 სს " თიბისი ბანკი" TBCBGE22