Universidad Auténoma De Sinaloa Facultad de Ciencias Econémico Administrativas de Mazatlan Licenciatura En Contaduria Publica Ciclo Escolar 2022-2023, Semestre N° 4 Nombre: XUMmara Pouwna Banca Cardenas "4-09" Profesor: Dr. Andrés Ultreras Rodriguez Aciertos, Calificacion. Importadora Comercial, S.A. Conciliacién Bancaria Definitiva al 30 de Junio de 2022 Saldo segin estado de cuenta del banco —_ $73,985.40 ‘Més: Cargos en libros de la empresa ‘pendientes de corresponder por el banco | 5/dun_| Depésito con vouchers, Ficha 003. 08/Jun_| Deposito en efectivo, Ficha 004 21/Jun_| Depésito con vouchers, Folio 007 30/Jun_| Depésito en efectivo, Folio 009 ‘Suma ‘Menos: Abonos en libro de la empresa __| pendientes de corresponder por el banco I 22/Jun_| Admiral, S.A.. Ch. 70272 (Proveedor) 28/Jun_| Centro Papelero, S.A., Ch. 70275 __ Saldo segun libros de la empresa Importadora Comercial, S.A. Auxiliar de la Cuenta de Bancos del Mes de Julio de 2022 Dia Concepto Referenc. Cargos Abonos | Saldo ot Saldo Inicial I $141,335.40 01 | Admiral, S.A, (Proveedor) | Ch. 70277 $7,400. 133,935.40 03 | Depésito en efectivo (Clientes) | Ficha 010 | $ 45,000.01 148,935.40 05 | Depésito de vouchers (Clientes) Ficha 011 | 5,620.01 154,555.40 08 | Luis Llamas Lee (Pmo. Empleado) Ch..70278 5.620.004 148,935.40 15 | Noé Ruiz Gamez (Abono x pmo.) ‘Ch. 70279 1,653.409¢ 147,282.00 17_| Transferencia bancaria (Cliente) 18456 10,000.007 \", 157,282.00 22_| Mistic, S.A., (Proveedor) Ch. 70280 73,000,007" —14a'282.00 23 | Labson, S.A. (Proveedor) (Cancelado) | Ch. 70282 4,500. 139,782.00 25. | Depésito tarjeta crédito (Clientes) 2341 148 282.00 26_| Magic Corp, S.A. (Proveedor) Ch. 70283 116,082.00 28 | Tacana, S.A. (Proveedor) ‘Ch. 70284 109,782.00 '30_| Depésito (Abono Luis Liamas Lee) __|_Ficha 012 . 110,382.00 '31_| Deposito cheque otro banco (Clientes) | Ficha 013 4,000.00% [114,382.00Banco Continental, S.A. Estado de Cuenta: Cuenta de Cheques Julio de 2022 Cliente: Importadora Comercial, S.A. Dia Concept Referencla_| _Cargos ‘Abonos ‘Saldo Cor ‘Saldo inicial $ 73,985.40 01 | Depésito en efectivo Folio 009 $25,000.00" 98,985.40 [Tot | Cheque pagaco Gh. 70272 | $a 250.00 89,735.40 [03 | Deposite de documentos Folio 007 17,000.00\y% 108,735.40 03 | Deposito en efectivo Ficha 010 15,000, 121,735.40 (04 | Depésito en efectivo Folio 004 27,000,007” 148,735.40 (08 Cheque pagado Ch, 70278 5620.0 143.115.40 14 | Depésito de documentos Ficha 011 5,820,009" 148,935.40 15 | Cheque pagado Gh. 70279 1s 147,300.00 17 Transferencia bancaria 18456 10,000.00y" 157,300.00 | 17_| Cargo por intereses de préstamo | 7300.00: 158,000.00 17 [Iva por intareses de préstamo 208.00 ~[- 455,792.00 22 | Cheque pagado [Ch. 70280 | 13,000.0 142,792.00 | 25 | Depésito tarjeta crédito 241 6500.00/" 149,292.00 26 | Cheque pagado Ch. 70281 4,300.0 144,992.00 28 | Cheque pagado Ch. 70284 | 6,300.0¢ 138,692.00 30_| Deposito (Abono Luis Llamas Lea) | Ficha 012 620 139,312.00 [/31_| Comision por cheques expedidos 60.0 139,252.00 (31 [va por comision de cheques exp: 9.60) 139,242.40 Se pide: 4.- Elaborar correctamente la Conciliacién Bancaria Previa al 31 de Julio de 2022. 2. Elaborar los asientos de ajuste correspondientes. 3. Elaborar correctamente la Concitiacién Bancaria Definitiva al 31 de Julio de 2022. Nota: Considere como correctos tos movimientos del estado de cuenta bancario.Yusmara Fauiina Bavon Cardenas "ro" CONCIVACION BANaria wuvatea youRIAAN VMEOHAADKO Comercial 5/R “Sao seQpM @siaclo del VerKo+ AY Ganges en ey Wor ge NO esOn ENENCo- A CATES en once que no ester CA xo AB Iu\ Crage pagado: AALIN Corge x interes de pesiemo VANSeL Wa x varere de @estano AoII\ Checwe pagaclo SATA Cons (an gor chee #20: ye0.° BATSON wa povcommsien ce Cregpcs B®. SUMA, ee ee O*/I\ Admit, 9, AB/90\ NOE $u1z Gorer APISL\ Ladson, sa Dos rage (rE. SA UBIW\ Centro Pogeco/S.A PY AGOOS Om CAACO NO CONELEGIANAS Ca \ 16S LU(SUL DeQASHO de dasmeMas Fin O14 AOI) DeEKIr0 (LuisLlamas Led Fycha OF2, Corea \racion voncana previ AV 21de WhO COTE! O7/ Jun O20 Con GE'S HKG 00> 451000." 05) yu PegOdNa Voudhers (Chemes) FIT} 51620-°° 30) SUN Oepasito Lug amas Lee FIOMOTL —* 600.99 | _— BAL oud Oegsno erovoanco Fmact3 s4ocore VAL chrOTN GeNGRSEAGH 411300. 2108." CharO2]4 a 41300." ya A013. We FOF FANCO.P? on. 300A ch 2018t_—-44H00.°° (n- 20283 430/100." cao1as 100.7 51,159.40 $5)810-% %o10.' e440. — SQXdo enioro AN Banos 47200." . chemes $100 At: Bor 410. Derdares Ov $10." Bancs $18.7 wo rexeedores, MB" AM CANES FIN 4 11200. Comsacnes, neo oF Imereses HO" go WA se aawoele 323! Poa in. O1/ Jun (2003, 41gs24r-42 432933.> oe SAA &FADAZ. AO BAU BBLUmnpontadora Carercial Ay Conauioad bara final al 2A de Whio del WU | ~ Saido SLOALM-OS4ctdlo. Ce Cue C81 CENCO + i342. OBI 90M Oepesite con voucher Fceaao3 $1100. BANU CeSROENoWO banca | FIC OLS $4,000 °° $19,000 .°° TEI\ Cheqc pagado cn.701e" $4400.00 & 4)300.°° $141 300. °° our 5 $152,542 40 ©) aver en pro no contespancidos en C160 Oriol Admiar, 6A Chao 430.2 2%) v) Labson, $A Ch. 36182 $4200 .°° LIN Magerdre/SA cn. 30283, 40,100" WII centwo rageiero/:8 CH OBS $3,400.22 *4A200.0° = = aq 900" _proyouz-4e = Saido enii bro.Universidad Autonoma De Sinaloa Facultad de Ciencias Econémico Administrativas de Mazatlan Licenciatura En Contaduria Publica Ciclo Escolar 2022-2023, Semestre N’ 4 Nombre: \uimara Pounna Banoo Cardenas “1-oey Profesor: Dr. Andrés Ultreras Rodriguez Aciertos. Calificacion. La Sultana, S.A. de C.V. Conciliacién Bancaria Definitiva al 31 de Octubre de 2022 Saldo sequn estado de cuenta del banco ‘Mas: Cargos en libros de la emprosa | [__$37,589.04 { | pendlentes de corresponder por el banco | (05/Oet | Deposito con vouchers, Ficha 030 $51,000. (08/Oct | Depésito en efectivo, Ficha 031 72,000.00" ase | 21/Oct | Depésite con vouchers, Folio 034 | 71,000.00V, 30/Oct_| Deposito en efectivo. Folio 036 100. 246, 10 | LT ‘Suma C $283,589.04 | | Menos: Abonos en libro de la empresa | pendientes de corresponder por el banco | | | |_22/Oct_| MC Importaciones, S.A._Ch. 272 (Proveedor) _ $2,950. 28/Oct | El Quimono, S.A., Ch. 275 (Acreedor) | [470 7650.00 | ~__|____Saldo segan libros de la empresa I = $275.239.04 | La Sultana, S.A. de C.V. Auxiliar de la Cuenta de Bancos del Mes de Noviembre de 2022 Concepto [ Reference. | Cargos | Abonos ‘Saido Saldo inicial | $275,939.04 MC Importaciones, S.A., (Proveedor) Ch. 277 [$4,700,008 271,239.04 | Depésito en efectivo (Clientes) Ficha 0100 | $51,000.00)7” 322,239.04 Depésito de vouchers (Clientes) Ficha 0101 | 6,520.0 328,759.04 Luis Wong Li (Préstamo a Empleado) | Ch. 278 6520.0 322,239.04 15 | Luisa Gémez Ruiz (Abono x préstamo) | Ch. 279 6,162.40$¢" 316,076.64 17_| Transferencia bancaria (Cliente) | 45618 700,000.00" 416,076.64 [22 | La Moda, S.A., (Proveedor) | Ch. 280 | 37,000: 385,076.64 23 | Fusién, S.A. (Proveedor) (Cancelado) | Ch. 282_| | 5.400. 379,676.64 | 25 | Depésito tarjeta crédito (Clientes) 4123 5.600.007” 385,276.64 [26 | Moda Actual, S.A (Proveedor) | Ch. 283 | 20,300.00 364,976.64 28 | Nifa Linda, S.A. (Proveedor) |_Ch. 284 3,600.0 361,376.64 [30 | Depésito (Abono de Luis Wong Lid) | Ficha 0102 500.00) 361,876 64 [30 | Depésito cheque otro banco (Clientes) | Ficha 0103 | 40,000.00 401,876.64 |Banco Nacional, S.A. Estado de Cuenta: Cuenta de Cheques Noviembre de 2022 Cliente: La Sultana, S.A, de C.V. Dia | Concepto Referencia | Cargos ‘Abonos ‘Saldo ot Saldo Inicial $37,589.04 01 | Depésito en efectivo | Folio 036 [, $82, ooo ‘89,589.04 O71 Cheque pagado | Ch. 272 $2,950.01 y- 86,639.04 ‘03. Depésito de documentos Folio 034 71,000.00, 157,639.04 03 | Depésito en efectivo Ficha 0100 51,000. 208,639.04 04 | Depésito en efectivo Folio 031 72,000.00W7 280,639.04 [08 | Cheque pagado Ch. 278 65200 274,119.04 [14 | Depésito de documentos Ficha 0104 8520, 282,639. 15 | Cheque pagado Ch. 279 6126.40 276,512.64 (17 | Transferencia bancaria 45618 Tos con 376,512.64 17_| Cargo por intereses de préstamo 3,100.00: 373,412.64 17 | Iva por interases de préstamo 496.00 372,916.64 22 | Cheque pagado Ch 260 37,000.00 341,916.64 25 | Depésito tarjeta crédito 4123 5,600.007 347,516.64 26_| Cheque pagado (proveedor) Ch. 281 | 3,400.00) 344,116.64 28 | Cheque pagado Ch. 284 3,800.00; 340,516.64 30_| Dopésito Ficha 0102 520.00} 341,036.64 30_| Comisién por cheques expadidos 100.0 * 340,936.64 30 [Iva por comision de cheques exp. 16.00; [340,920.64 Se pide: 1.- Elaborar correctamente la Concitiacién Bancaria Previa al 30 de Noviembre de 2022. 2. Elaborar los asientos de ajuste correspondientes. 4.-Elaborar correctamente la Concitiacién Bancaria Definitiva al 30 de Noviembre de 2022. | Nota: Considere como correctos los movimientos del estado de cuenta bancario.Nurmnava Pauwaa amon Cardenas "1-09" orruni10r% LGISUHOACS iA de“ GN. EERANIQACN CREAN ELEM A) 3D nonaTbe LOT! > SAVAO sequn esiado de\ eaxvo* 4 240,410. ©" ORIOCA —O&GLEI¥O \OUChers Fina COLO 451000. OBINOS Deporito VOAKNEXS F\dna 0101 4 0/520.°° ZOINOY EEG UK WOMA Ly FUr4oIOt 4 500.97 3O/NOv pepmIto CroMoLanLo FIA CLS 440,000 _ 898,010" CY CONgps eM Wencos no Cowes GorELIdO €n \EIOS. \SINON Cree aQado naa HGNIESO™ VAFNOY Caray winieres eresamo $3 100. \AINON Wax interes de pretamo spure-22 TOINNY Chene pagudo ch 191 $302? eae Commision gay Cheat €X0 « $400.%° WA x Comision chege ex0 $10.2 413/738-%0_ M11158.40 SUMA, 2) BYBL 199.4 UBIO EV ANIME, S.A. cH. A8 $4,700 °° DAs NOV Mc Imporiacacnes) $A: Cn TA 4 4/9007 tee Lersacamnet RUIZ CH TA NOV Fuich A ae 1 Cy. 1St —-¥ 5400 A, 1eUne Les Ov oda waa, SA ch. 28> 10/00" ae VAINOU DepOsi1o VedavIMenios Fina O10) B/H20.0° 0 : : 5 450 700." BDINN Hopssro Fina OWL 4 520°" aque PN 8 = wddoisegay Vibro» AN —— Au Bans 942,000" BASIS FINArIEIOS _—&) 700. Clventes 4%1000°%% Imveres 3) 100°? Commie 100 oo : wit WA naneetable $512" Boncos 86. Bancos Oeudores wv V0” —_—__—— 60n(05 $36. Acreodaes OW yaar 40"OP SATOE ST ACCES Coraliccian bora sia (1a ay 20 Ge Noviemnere et OTT ~ SGNaoseapn estado dertvanco™ LB men. cae Deposit vouchers FicheA O40 $51c00 INOS Depossiocheqeciouewo Fitha O108 340,000. — $41 ,000.°° wee Sniocosea TINO Chea pagido chien = 33, 4a027 SONIC, °° SoMA 4435 310--4 Wloct 1 Quon /5-A ee 2... Sl Moy mc. mporauenes S$: Ch. Wat $4 700-" TBI Fuser 1 S+B Che tet 0 Le INY — Moda auual,s.A ch.2% % 20/200. 82) 100-? ana a 8H) 100-” a ~ SAV Sega NOVO % Expo