PLAN DE CUENTAS 0016o_[uP| WowBRE DEA CUENTA stent cco fur] wowaRe ne LA CUENTA stevens 1000 ACTIV. 120.00 ACTIVO NO CORRIENTE 100) ACTIVO.CORRIENTE 121-00 Propiedad planta v equipo 111-00 Aetive Disponible too samp) 12101 Temen 11101” CajaWN 12142 Propledades miners 11102 CajoME 22102 |.) Agsiamienio Acamuada de Mines 11403 Banca MN 12103 Eafiacionesy Conatruceiones 1110301 BandoMercan 1210301 Casas vend yoftinas 1110302 BancoUhion 121.0302 Vivien parae personal 11104 Boncos ME 121-0803 Constucinesen mina 111-0401 BanaoMercani 121-0308 Gonstuccones en plartngenio 111-002 BancoUnion 121-0305 Constuecons en maesnza 11105 Cajactica 1210306 Gaminosiereres 11200 Active Exlaible (Ta oporcararen pos menaes tao) 22703.) Depreicen Acumalada de Edicos 11201 Cuerts per Gobrr WN 121-04 — Construecioneseinstlaciones 11202 Guertas por Gobrar ME 121-0801 Istalaores en Mina 11263 Documeros per ctror MN 121-002 Istalacones en ngerio 11204 Documentos por otrar ME 121-0803 Instalacones en Maestarza 2244 (3) Previn pra cuentas inobrables 22104 (9 DepeciconAcum. Constructions eiseecones 11205 Deuderes pr puns 12105 Maquinaray Equipo 11208 Deuseres por pulpetia 1210501 Maqunaay Equi en Mina 11207 Aioposapoveesores 121.0502 Macuinariay Equipo enirgeio 11208 Antics a persone 121.0503 MaqunarayEqupo en Maesranza 11209 nereses po otra 22105 (3Depreccion Acura MaqanariayEauipo 112410 Comision por cbrar 121-0601 Vehiculos 1211 Alquilres pe exbrr 21-0602 Voluetas 11242 Presiamos per obra a soxios 1210603 Moniaaras 11213 Fondo suet rendcon de certs 12-0604 —_—Vehials Iveres 11220 Credo fsa 221-08 (Depreacon Acura de Vetiols 11221 Gredto Fiscal Penbente 12107 Herramientas 11222 WE porcompensr 214701 ——-Herainetasen sor Mina 11223 vas cuentas pe obrar 1210702 Henares en geno {210703 Heramiertas en ester 11200 Active Realzable tease dpc pa vet) 227-07) Depecon Acumudads de Heamientas 118.01” Exsteias de commenraos ymetalcos MNB.0101 — Conceraos enmina 118.0102 Cocetrados en tarsi. 119.0103 Consetados 119-02 Exitencias de maeriesy suministos 113.0201 ateiat explosive 113.0202 numos ngano 119.0208 Combustbies yMbnantes 113.0204 —_Utensios y Rapa de trabajo 1130205 ——_Saoos metdoras 113.0208 Herramientas menores 119.0207 Repuestos de maqunaiay equipo 113.0208 Exisendasen pulpei 11303 Producos en taro 11904 Existercias varias 118.0601 Desperions ycesechos 11305 Existercias de Produc en proceso 11400 Active Diforide To» page por adeantan) 11401” Alquletes pagatos por adelartado CIP 11402 Seguros pogoees por aelaniado CP 103 Publodad pagda pr adeanito 12108 Muebies y enseres 121.0801 Nveblesy ens. Ofiena Admestacon 1210802 ——‘Mueblesyens.En Mira 1210803 ——‘Mueble y ens Ingenio 121080 —_vetlesyens Maestrarza 227-08 (Depreccon Acura Mees yenseres 121.02 Equpos de computacién 1210901 Equiposde comp. Ofeina Adminstracion 1210902 Equipos decomp. En Mina 1214908 Equipasde comp. genio 221.09.) Deprecien Acumulada Equpos de computacion 12.00 versiones. 123.01 wes EnParicpacones 12302 vers. EnAccones 12303 CerlcadosTtektonicos 12404 Activ Intangible 12405 Patenlesy derechos 12406 Consesiones Miners 12640 Active Diorio UP 12501 Gasiosde oreniacién 22701) Amorigacon acumulada gastos 6 ogarizacién 125403 _Algulerespagados pr aeartdo LP 104 Seguros pags por arlanad LP 125.05 Gast Exlracon y Desaroo Ditoise cy co [i] now De ACLENA stom fronwo [3] wonanevevAcuers amis 20.0 PASIVO Obligaciones Comerciales (?:03 en rite mejores Tafa) 210-00 PASIVO CORRIENTE js cot la) 222.00 Deudas banearias (chic corgaq en osc mays fan) 211-00 Obligaciones con el personal vrelacionadas 22201 Prestamo Bancaro MN 211-01 Sueldosysdarioe por pagar 22202 Presta Banca NE 211.02. Aguinados y ras per pagar 22203 ‘Hipceces por pagar 214.03 Finiquo por pagar 211-04 Aportslborales por pagar 225-00 Basivos diteidos CIP 211.05 ports paonalss_por pagar 223.01 Alqleres oobrados pr atelartado CP 21.06 Provision para sguinaos 223.02 —_lereses cotrados por adantado CP 228-08 Gomisionescatrados por adlantado CIP 212-00 Obligaciones trbutaria (eu: Fase) 21201 Debio Fiscal 22490 Prevsiones 21202 —_mpuesto alas tansaccones por pagar (T.por pag.) 22401 Previsionparaindemrizacon 21203 RC- WA por pagar (Departs) 212-04 NE porpagar 227-00 Guentas complementarias de activo (Reqs) 21205 VE retenido per pagar Deprecaion Acumula de 212.06 IT rerio pr pagar Previson de cas nabrables 21207 RO- VA reer po pagar Amoticacion acumulada de Gastos de or. Y const 212-08 _Impussto ala propia de Benes mus. por pagar 212-00 00.09 PATRIMIONIO. 21-10 31000 Patrimonio Neto 311-00 Capital 213.00 Obligaciones Comerciales Paseo percdbe menovesa ais) 311-01 Captal 213.01 Quertasporpagar MIN CIP 311-02 Capital socal 21302 Cueriasporpagar ME CIP 311-03 juste de ccaptal 219.03 Documentos por pagar WIN CIP 213.04 Documentos por pagar ME CP 312.00 Reservas 213-05 Comisines por pagar 31201 ResevaLegal 812.02 Otos Reser gatrmoniales 214.00 Otras cuentas por pagar (Ppayen pared miner Tao) 312.08 Reservas p Revue Tecion 24601 Alqullres per poner 31204 Asta do Reservas Patrinonales 214-02 Servos basoa pr pagar 21403 515.00 Resultados 216-00 (Oolase Poagenpenotosmenowesa fajs) 31301 Reatitados aeumulades 215-01 Prestama Barcato NN Utd gestion 2017 215-02 Presta Banca NE perdia gestén 2018 215-03 Avameen ta. Cle 318.02 Resutado dela gston(Utkéado pera) 215-04 Documentos descortados 313.08 pgtesos de af antenores 218.05 Documentos por ebrardescotatos 31301 Gastoe de aos arenes 570.00 GUENTAS DE ORDEN, 216-00 Pasivos diteridos CIP 216-01 Alqulesoxbad pr adlatado C1P 216-02 Inereses cobras por addartodo CP 216-03 Comisanes eatrades por atlentaso CIP 217-00 Ingresos iteria 216-01 Ingreso dro tt 220.00 PASIVO_NO CORRIENTE. 221-00 Qblgaciones Comerciales (pay operas mayors fa) 221-01 Cuerias porpagar MN LIP 221-02 Cues porgagar ME UP 221-03 Documentos por pager MN LP160 |iP] nomeRe ne LA CUENTA 1 stem 0130 |tP] NoMeRE BELA CUENTA! steer “50000 GOSTOS Y EGRESOS 40000" INGRESO. 511.00 Costo de Produetos Vendidos: 410.00, Ingresos Operatives Fp ot) 51101 Costode Vente de concentados endl Pais 41001 Ventas de concentads enol Pale 51102 Covlode Vente do caneetatos de Expracn 4100101 Conpedrads de 2 51103 Dascuerts comerciales retejasytenicachresenverias 4100102 Conmerraos de pmo pita 5104 Desouentosfnanceres en vers 52000 Gantos Oporstivos 41002 Ventas do concentrados de Exportacion 521.00 Gastos de Adminiseacion y Comere. 4100201 Govcentass ezine 52.01 Suellesy sais 4100202 Concertados de lomo pita 52102 Bono de agbedad 41003 ngesce vane 52103 Agunaldos 4100301" yyess por tabaos enmaesranca 5210 Prmas 4100202 ngesosAlgultes de enpes 52105 taderizacn 4100803 ges por serv de aropte 521.08 Apotesparoles 4100804 Ganarciaen vena de acne fs 52107 HonaarasProfesinaes 4100805 ngesos misceaneos 52108 Gastos de repesenionin 41004 Recargosotre ens 52109 Vacaoones 41005 Desctos. Comercaes,rebajasy bonis en compas 521-10 Subsiios amiares 41006 Des:tosFanencetos.enconpras $2111 Matera de exrtono 521-12 Matera deimpeza 42.00. Ingtetos No Operativos 521-13 Movbiedytranspate 421-00 Qos Ingreson. 52114 Refiges y watcos 421-01 Aaqulees ganados 521-15 Publcde, propaganda yasos 421-02 ress ganado 521-18 Gonferencias teenicas 42103 Comisines ganadas 521-17 Guotasainstuconesaftaas 42104 Ditrenca de cambio (sao azeedr) 521-18 Donacenes ycortbvscnes 42105 Dierencia en ethnce (sao aren) 521-19 Manierimiero reparacn de eis 421-06 Folate yscbrantes en caja (ald creer) 521-20 Manienmierioyeparacin de vehculos 42107 Ganaciaenveriade Ato fo 521-21 Manenimertoy reparacn varios 421-08 Aluste par ntaceny tenenca de tenes (AIT) ats ced 52122 Alles 421-09 Resultado porexposcinalaifaneatn (RED) Sato aed 52123 Sepuos 421-10 Martermieno de valor (Sado ceed) 521-24 Combustblesybricntes 421-11 Divierdosgarados 52125 Senicsbascrs 521-28 Publicidad y propaganda 521-27 Capactactn al personal .» Continua cuentas de Gasto. 521-28 Gineas yfamacias 521-29 pena 52400 Gants tibutros 521-90 Papier y folecopias {2401 npuesto alas ransacciones (MT) 52131 Ottos gists admntratios 52402 npesto alas rarsforencas muncipa TM) 521-32 Dapresiacandeacves fos £2463 npuesto alas tansaccones fnanceras (TF) 52133 Tasasy Pateres muncoales 52404 npuesto a consumo expen (CE) 521-34 Aseoylmpieza £2405 Impalas sucesonesy tansmecnes gratuita de benes 521-35 Dapresiacanes Veticulos 62406 Muaporinumpieiento a debetes ormaes (MDF) 521-98 Depreiacanes Maquina y eaipo 52407 neeses y Muta per ncumpliminttbutaro 521-37 Dapreciacones Herramientas 52408 Tasis ypatertentes muipaes 521-38 Amortacon de gastos de organic cost 152409 Marieriento de vale (Saco deudo) 521-39 Segunda yiglanca 521-40 $51.00 QASTOS Exaordinaron 522.00 Gastes de Cate y Prospeccién. S51.01 52201 levantmentstepoicos 5142 Dierercia de cambio (sido deut) 52202 —_Estubs ged £5103 Dieercia por redondeo 52203 Estutbs eoqumiosy gets 55101 Auwlepornfacylenencadetieres AMT (Sao cosy 451.05 Resultado porexposinalaiflamoccn REE (Saco wut 525.00 Gantosfnanceros, $5106 Donacones 52301 teresesbancaris 55107 Fatanieencoa 52302 Gassbarcaros 55108 Pertdasysiriestos 52303 aresespones 55109 Credo Fiscd Penido 52304 Comistnestarcaras 523.05 Judcides 52303 Obsoe i co 1 | wom veLACHNA wt [coco [| woman cuena shan 00.09 Costes de Produecién 62200 Gastos de Laboratorio. ‘COSTOS DIRECTOS 62201” Sueliosy sears 611.00 Coste Mina (Costes de Extraccén 62202 Cargas Sociales GI1.01 Suelds y stanas 622.03 Aimentoa Persona 611-02 Cargas Socises 622.04 Ropade Trabajo 611.03 Ament al Persoral 62205 Pargesy vats 61104 Ropade Trabap 62208 Labexaoto Guimico 61405 Pasnesy vaticoe 62207 LateratonoFisica 611.06 Explosives 62208 Lebraono Expexmental 61107 Combustles yhercantes 62209 Anal de Mineraes 611.08 Manferimieno de mina 6240 Horamientas menaes 614-09 Manferimieno de maquina y equipo 62211 Malni desogundad 611-10 Depreciadén de acto jo ©2212 Sequos 61-11 Hermione menores 6243 SenicosBaioas 01142 Mato de cogdad 62244 Oto Gadoe 61443 Soguos G14 Algor do oe Mag. ¥ Eq 61115 Seis Basins 611-8 Agdamieto do minas 23.01 Suis y clones 62302 Carga Sooses 62303 Almeatoal Personal 61200 Coste Ingenio [Concentrado de Minerals 62304 Rope Trabgo 612.01 Tieaoin yMolena 62305 Pasalesy vations 61202 Sues ysdarion 623.08 Depreciacién de aco fio 612.03 Gorgas Sods 623.07 Sequos 612.08 Ament al Pasoal £23.08 SeniciosBasios 61205 Ropade Trabajo ©2309 Otros Gastas 61208 Pasay vations 61207 Exposes 62400 Gastos deTransporte 612.08 Combusbles beaten 62401 Sueldas y salaries 612.09 Minerals de Baia Ley 62402 Cargas Sociales 612410 Manteimento de maguinariayecipo 62403 Aliment Personal 612411 Depreacén de acto io €2408 —Ropade Trabao 6122 Hermits menores 62405 Pasaesy vias 61213 Mate de seguridad 624-06 Combuctiesyubicantes 61248 Sequos 624.07 Rep Y Marto de Veiuos vance Pesades 61215 Alger de deWag. YEq 62408 Rep ¥ Manta. de Exupo Pesao (Gras) 61248 Senos Basins 62402 Depreciacén de aco ho 61217 PercidaenFundcne Inpuezas 62410 Heramientas menres 61248 Otros Gass 62411 Mateal de sepundad 62b12 —Sequos COSTOS INDIRECTOS PRODUCE. (Apoyo aProduceién) 62413 Servos Basos (21.90 Gaslos de Maestanza 62418 Otros Gatos 2191 Sues ysl 62102 Carga Soaaes @21.03 Ament al Prsoral cuentas | AUMENTA [DIsMINUYE | SALDO 62108 Ropade Trabap 7 621-05 Pasyjesy vatoos ‘Active |Debe Haber Deudor (2198 Comtusbles yhbreaios = oe Gnacaoae Pasivo [rater [osbe __|acreedor 62-08 Rep yMlanerimiono de maquina y qupo Patrimonio|Haber Debe JActeedor 62.09 Depreciaadn d acta jo 621-10 Herramientas menores [Ingreso [Haber JDebe lAcreedor BEV Mato do agua , fea Samos Egreso__|pebe Haber Deudor E213 Senin Basiow e248 Otvos Gass