DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ORGANO JUDICIAL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO. y/o CAS LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL GESTION 2021 Sucre-Bolivia‘version MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO | Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y ee FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL contin | Mise oie am | ies CONTENIDO CAPITULO | ASPECTOS GENERALES. Articulo 1. (OBJETIVO). Articulo 2. (FINALIDAD) Articulo 3. (BASE LEGAL) .. Articulo 4, (AMBITO DE APLICACION). Articulo 5. (DEFINICIONES) ... E Arficulo 6- (ABREVIATURAS). ~ En él presente Manual se uflizan las siguientes abreviaturas 10 CAPITULO Masser nN PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS .. u Articulo 7.- (DESCRIPCION DE LOS PROCESOS). En este apartado se describira el proceso y las actividades a realizar por las unidades administrativas en el proceso de pago de planillas de avance de obra y/o supervision... n @) ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA UNIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS ~ UNIDAD NACIONAL ADMINISTRATIVA - UNIDAD NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA - UNIDAD NACIONAL DE PRESUPUESTO ...... VW PROCESO 1.1.- PAGO DE PLANILLAS CAO y/o CAS DE INVERSION PUBLICA ...11 PROCESO 1.2.- REGISTRO DE INFORMES PERIODICOS DE AVANCE DE PLANILLAS. ne oe co : - 14 PROCESO 1.3. REGISTRO DE FORMULARIO 500, ACTA DEFINITIVA. 14 PROCESO 1.4.- PRESENTACION DE PLANILLA EN SECRETARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE ASESORIA LEGAL 14 b) ACTIVIDADES A REALIZAR UNIDAD NACIONAL DE PRESUPLESTOS 16 PROCESO 2.1 - ELABORACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA. 16 ) ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA UNIDAD NACIONAL DE FINANZAS. 16 PROCESO 3.1.- PAGO DE PLANILLAS CAO y/o CAS DE INVERSION PUBLICA UNIDAD NACIONAL DE FINANZAS... pen PROCESO 3.2.- REVISION, REGISTRO Y APROBACION DEL PAGO CAO ¥/O CAS eee 7 PROCESO 3.3. PRESENTACION EN SECRETARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE FINANZAS - PAGO DE PLANILLAS CAO y/o CAS (CIERRE) 19 PROCESO 3.4. REVISION, REGISTRO Y APROBACION DE PAGO DE CAO y/o CAS ~PLANILLA DE CIERRE..... 20 PROCESO 3.5.- FIRMA DE PLANILLAS DE GAO y/o CAS Y DE CIERRE once PROCESO 3.6.- PROGRAMACION Y APROBACION DE PAGO DE PLANILLAS DE AVANCE Y DE CIERRE. 21 RowowooeMANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y wea FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL tin | Mirae on, wn | 2097 PROCESO 3.7. ELABORACION DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 22 4 PROCESO DE PAGO PARA EL ANTICIPO. 23 DIRECCION GENERAL .. 23 PROCESO 4.1 : PRESENTACION DE SOLICITUD DE ANTICIPO EN SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL .ssoene 23 PROCESO 4.2.- PRESENTACION DE SOLICIUD DE PAGO DE ANTICIPO EN SECRETARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 24 PROCESO 4.3.- PAGO DE ANTICIPO 24 PROCESO 4.4. PRESENTACION EN SECRETARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE FINANZAS - PAGO ANTICIPO DE OBRAS y/o SUPERVISION 25 PROCESO 4.5.- REVISION, REGISTRO Y APROBACION DE DE ‘OBRAS 26 PROCESO 4.5.- FIRMA DE PAGO DE ANTICIPO. 28 PROCESO 4.6.- PROGRAMACION Y APROBACION DE PAGO DE ANTICIPO. ...28 PROCESO 4.7.- ALTA DE EDIFICIOS. os. 29 2aes7MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y nee FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL [somite | "mas ok wn | tes CAPITULO I ASPECTOS GENERALES Articulo 1. (OBJETIVO) Contar con un instrumento normative que sirva de guia y permita a las unidades involucradas, realizar de forma adecuada los procedimientos de supervision fiscalizacién, conformacién de carpetas de contratacién y cancelacién en el pago de plonilias de avance de obra y/o supervision, de la Direccién Administrativa y Financiera del Organo Judicial. Articulo 2. (FINALIDAD) Consfituirse en un instumento destinado a optimizar los procedimientos para la cancelacién de planillas de avance de obra, dentro de la Direccién Administrativa y Financiera del Organo Judicial. Articulo 3. (BASE LEGAL) El presente Manual, tiene base legal en las siguientes disposiciones normativas: a) Constitucién Polttica del Estado. b) Ley No. 1178, de Administracién y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990 y sus normas conexas. ¢) Decreto Supremo 0181 (Normas Basicas del Sistema de Administracién de Bienes y Servicios) y sus decretos modificatorios. d) Regiamento Especifico del Sistema de Administracién de Bienes y servicios de la Direccién Administrativa y Financiera de! Organo Judicial. e) Ley No. 2027 del Estatuto del Funcionario PUblico, de 27 de octubre de 1999. f) Decreto Supremo No. 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por Ia Funcién PUblica de 3 de noviembre de 1992, modificado por Decreto Supremo No, 26237, de 29 de junio de 2001. g) Otras normas conexas. Articulo 4. (AMBITO DE APLICACION) Deberdn observar los procedimientos contemplados en el presente Manual, todos los funcionarios dependientes de la Direccién Administrativa y Financiera del Organo Judicial, intervinientes en el proceso de pge&ele pigaillas de avance de obra y/o Supervision. © 34es7SSCOCSCSOSCHSSOSESCOSHSTHOCHSHSHSSHEOHHSEHSCHOOHOSCOSOHSSECOHECOE MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Ss Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y ee FINANCTERA DEL ORGANO JUDICIAL on ae a [= [eee | Articulo 5. (DEFINICIONES) Se establecen las siguientes definiciones para la aplicacién y comprensién de los. términos utilizados en este Manual: a) Acta de Recepcién Provisional de Obra: Es el documento técnico, administrative y legal que demuestra la “conclusion fisica” de las obras de conformidad a los volumenes de obra contratados o los que pudieron haber sido ordenados, modificados, aprobados y ejecutados detallando observaciones (si existieran) y en correspondencia estableciendo un plazo Para realizar la entrega definitiva, establecido por una Comisién de Recepcién y las partes intervinientes de la obra (Fiscal, Supervisor y Contratista) y en conformidad con el Contrato de Obra b) Acta de Recepcién Definitiva de Obra: Es el documento suscrito por la Comisién de Recepcién, en el que se establece que la obra ha sido concluida cumpliendo con las condiciones técnicas a entera satisfaccién de Ia Entidad. ¢) Causas de Fuerza Mayor: Es el obstéculo externo, imprevisto 0 inevitable que origina una fuerza extrafia al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligacién (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales o similares). d) Caso Fortuito: Es el obstdculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligacién debia ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, o similares). e) Certificado de cumplimiento de contrato: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberd contener como minimo los siguientes datos: Objeto de! contrato, monte contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran, f) Certificado de Avance de Obra (CAO): Documento elaborado por e! contratista que contiene voldmenes de obra totales y ejecutados de cada una de las actividades y los montos de contrato y los correspondientes a ser 44057MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y aoe Tae oe FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL ceston | "pdainas ome | nn | sees Pagados por avance de obra y/o en cumplimiento a lo estipulado en el Contrato, 9) Certificade de Avance de Supervisién (CAS): Documento elaborado por supervision que contiene Ia verificacién de volimenes de obra totales y elecutados de cada una de las actividades y los montos de contrato y los comespondientes a ser pagados por avance de obra y/o en cumplimiento alo estipulado en el Contrato. h) Gestor Administrativo: Profesional que seré designado por el Jefe de la Unidad Nacional de Infraesiructura y Proyectos a un funcionario de la misma unidad. i) Comisién de Recepcién: Conformado por la Unidad Nacional Administrativa y la Unidad solicitante de la Direccién Administrativa y Financiera del Organo Judicial para realizar la Recepcién Provisional y Definitiva de Obras. J) Contratante: Es la entidad pUblica que contrata que convoca la realizacién de obras. k) Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista, para constnuir, completar y reparar o mantener la obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecuci6én de una obra publica, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Documento Base de Contratacién. 1) Contrato Modificatorio: Es el instrumento legal que modifica el contrato principal de obra o supervisién por las causales establecidas en el art. 89 de las NB-SABS aprobadas por el D.S. 0181. m) Convocante: Es la entidad publica que convoca Ia realizacién de obras. n) Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligacién de ejecutar una obra civil especifica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionandolo contractualmente con la entidad contratante. ©) Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato. saes7SSCSSSSSOSSSSSSSSSHSSSSSSSOSSSESSOSSSOCSSSSESSSoeoooee MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y a FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL contin | Se P) qa) s) ) vy) w) Desistimiento: Renuncia expresa 0 técita del proponente adjudicado para suscribir el contrato. Especificaciones Técnicas: Son las que definen las caracteristicas y condiciones técnicas de la obra que el contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad. Fecha de conclusién de la obra: Es la fecha efectiva de conclusion de la obra, certificada por el Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra firmada por la Comision de Recepcién. Financiador: La entidad nacional o internacional que coopera econémicamente en la ejecucién del proyecto. Fiscalizacién: Se entiende por fiscalizacién al _asesoramiento, acompanamiento y verificacién de la ejecucién del proyecto desde la orden de proceder, en cuanto a calidad de materiales, los adecuados Procedimientos de ejecucién y la mano de obra calificada. Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural 0 juridica contratada espectficamente para representarla en Ia ejecucién de una obra. Legalmente es la persona que en representacién del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en Ia ejecucién de la obra y ejerce control sobre la Supervision Técnica. Libro de Ordenes: Es un instrumento técnico legal, habilitado ante Notario de Fe PUblica para dar cuenta de las acciones de ejecucién de las obras, registrando historicamente las actividades técnicas y cronolégicas de la ‘obra, entre la Supervisién y la Superintendencia de Obra o Direccién de Obra, para establecer solicitudes, observaciones, __insirucciones aprobaciones u otros segiin comesponda, en cumplimiento a términos contractuales, con acceso del Fiscal de Obra a sola solicitud. El libro de Ordenes debe permanecer en la obra a resguardo de la Supervision, desde el inicio y mientras se ejecuten las obras. Gerente: Es el profesional responsable de la coordinacién y ejecucién de los aspectos administrativos y financiero 6057©0000 0868 68S OOHECOCHESEHSEHHSTOHHHSEOOSHHSHHEESHSOSECEO MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO . Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y intl FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL contin | Snae oie am | ras | x) Hito Verificable: Es un momento definido en la ejecucién de lo Obra, en el cual se verifica la ejecucién de actividades o items que forman parte de la ruta critica de la ejecucién fisica, respecto a lo programado en el Cronograma de Ejecucién de Obra, a fin de comprobar que los volumenes © parémetros comprometidos por el CONTRATISTA se cumpian durante el plazo de ejecucién del Contrato. y) Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizaré el Contratista para ser incorporados ala obra. 2) MAE: Maxima Autoridad Ejecutiva, aa) Metodologia: Es la descripcién del método constructive que emplearé el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripcién omplia y detallada de cada tarea 0 actividad a realizar. bb) Modificacién de obras: Es el reemplazo y/o cambio parcial de las tareas 0 actividades programadas en la ejecucién de una obra mediante: Ordenes de Trabajo, Ordenes de Cambio y Contratos Modificatorios en cumplimiento a términos contractuaies. cc) Obra Similar: Es aquéila que Ia entidad ha definido especificando las caracteristicas que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y ‘que cuenten con un nimero determinado de items significativos similares. dd) Obras: Es todo aquello que la Empresa adjudicada debe construir, instalar y entregar a la DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL (Contratante) segin lo establecido en los términos contractuales. ee) = Obra Pdblica: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es el bien publico. ff) Omisién: Significa la falta de presentacién de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por la Entidad Contratante, 99) Orden de Cambio: instrumento mosificatorio, técnica y legalmente justificado, que permite el incremento o decremento de volumenes de obra, 74057SSSSSOSSSSSSSSSSSHSSSSSSTSOSHSSSOSSOSSCOSSESSECSHSCSCSEOCECES MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAQ. Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y pone FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL conten | Niger okt an | ces monto y plazo contractual. Se utilizaré Unicamente para la contratacién de obras. hh) Orden de Trabajo: instrumento modificatorio, técnica justificado que permite la readecuacién de actividades y/o volimenes de obra estipulados en el Contrato, sin que esto implique modificaciones en monto o plazo contractual. ii) Orden de Inicio: Es el comunicado oficial que realiza el Fiscal al Supervisor, mediante nota o memorandum, en el cual se instruye de manera expresa el inicio de actividades, tanto de Supervision como de Ejecucién. » Orden de Proceder: Es el comunicado oficial que realiza el Supervisor la Entidad Ejecutora 0 Contratista, mediante nota o memorandum y/o el Libro de Ordenes, en el cual se instruye de manera expresa el inicio de actividades. Esta Orden marca, también, el inicio del plazo contractual. kk) Plazo de ejecucién de obra: Es ! tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepcién provisional. » Periodo de Coreccién de Defectos: Es el periodo en el cual el Contratista deber& corregir los defectos notificados por el Supervisor de Obra. La duracién del periodo la establece el Supervisor de Obra. mm) Personal Técnico Clave: £s el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista, responsables de la correcta ejecucién de la obra. nn) Personal Adicional Requerido: Corresponde al personal adicional cofertado por el proponente con respecto al personal minimo establecido por la Entidad para la ejecucién de obra, a efectos de que el proponente solicite el margen de preferencia por generacién de empleo. 00) Planos Generales: Son el resultado de los disefios, que a una escala ‘adecuada definen Ia ubicacién, formas y medidas de Ia obra a realizar. Deben ser aprobades como parte del Disefio Final de la Obra por ia instancia comespondiente. Pp) _Planos de Detalle: Son el resultado de los disefios a escala adecuada que definen la construccién de las piezas o_lgs partes del proyecto, contenido en los planos generales. eaes7MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y a FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL cewsin_| "iEmae” Dar. wa | ses SSSSSSOSSSSSSSOSSSSSSSSSSTSOHSSSSSHSOSSSSSOSCSESECOHOSOCCS qa) Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Resolucién de Adjudicacién, plasmado en el contrato que puede ser modificade con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato. 1) _ Precio Unitarfo: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o item de obra. ss) Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitacién completados y entregados por el Proponente ala Entidad Convocante, que contienen la oferta econémica y forma de ejecucién de la obra a construir. tt) _ Proponente: Es Ia persona juridica que muestra interés en participar en Ia licitacién publica, En una segunda instancia, es la persona juridica que presenta una propuesta dentro de Ia licitacién publica. uu) Proponente Nacional: Persona juridica constituida en Bolivia y cuya mayoria de capital sea de fituloridad de personas naturales bolivianas, reflejndose en la direccién y control de la persona juridica. w) Proponente Extranjero: Persona juridica que no cumple con las condiciones para considerarse proponente nacional. ww) Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de érdenes; asi como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conduccién técnica de la construccién de la obra xx) Superintendente de la Obra: £5 el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de drdenes; asi como en cualquier otra corespondencia oficial. Es el responsable de la conduccién técnica de la construccién de la obra. yy) Sitio de la Obra: Es ¢! Grea de emplazamiento de la obra a ejecutar. 2) Supervisién Técnica: Es el servicio de supervisién del trabajo que realiza una empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecucién de una obra sea realizada de acuerdo con las 1es del Contrato y las Especificaciones Técnicas. 9aes7S660 0CSOOSSHOSEOCHHECHBEOHEOHOHOHOHHEOHEESCHHEOEED MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y bina FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL cession | Meare | aaa) Supervisor: Es el profesional independiente o empresa consultora, que realize un servicio de consultoria de supervisién técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra es corresponsable, con el Contratista, por la ejecucién de la obra. Articulo 6.- (ABREVIATURAS). ~ En el presente Manual se utilizan las siguientes abreviaturas: D.S.: Decreto Supremo R.M.: Resolucién Ministerial. D.AF. Direccién Administrativa y Financiera del Organo Judicial MAE: Maxima Autoridad Ejecutiva. P.O.A.: Plan Operativo Anual. P.A.C.: Programa Anual de Contrataciones. SICOES: Sistema de Contrataciones Estatales. R.P.C.: Responsable de Proceso de Contratacién de Licitacién Publica RP.A.: Responsable de Proceso de Contratacién A.NP.E. A.N.P.E: Apoyo Nacional a la Produccién y Empleo C.A.O.: Certificado de Avance de Obra. C.AS.: Certificado de Avance de Supervisi6r 1oaestSSESCCECCTSCSCSCSEOHHSOSEHH CHEE OHHEOOHOHOHHHEOHHEEOHOSEOSE MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Ss Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL 3202 Ceniia | Mimere ae Paginas CAPITULO I PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS Articulo 7.- (DESCRIPCION DE LOS PROCESOS). En este apartado se describiré el proceso y las actividades a realizar por las unidades administrativas en el proceso de pago de planillas de avance de obra y/o supervision. @) ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA UNIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS - UNIDAD NACIONAL ADMINISTRATIVA - UNIDAD NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA — UNIDAD NACIONAL DE PRESUPUESTO. PROCESO 1.1.- PAGO DE PLANILLAS CAO y/o CAS DE INVERSION PUBLICA ‘SECRETARIA Y (GESTOR ADMINISTRATIVO 0 RES ONSAE LES | FISCAL DE OBRA) PLAZO La secretaria antes de proceder a la recepcién del documento, comunica al gestor administrativo para que revise y verifique que la solicitud de cancelacién del Certificado de Avance de Obra (CAO) © Certificado de Avance de Supervision (CAS) tenga la documentacién completa. luego de que el Gestor Administrative verifique que la documentacién de las planillas de pago se encuentre completas conforme al check list establecido, recomendara a la secretaria proceder 0 no con la recepcién de la documentacién. | La secretaria con hoja de ruta y proveido efectuara la entrega al fiscal de obra correspondiente. Nota. En caso de no existir el gestor administrativo designado, lo realizara el fiscal de obra. Presentacién de CAO y CAS hasta el 5de cada mes Maes?SESCCCOHHSHSCHESOHOSOSHHSHSEEHHHTOHSHSOHHHHOHESCOSCOOEEE | MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL oar yea Naar oe ceatn | nes RESPONSABLE: I FISCAL DE OBRA El fiscal de obra revisa la CAO y/o CAS pudiendo efectuar sus observaciones a las empresas, constructora y supervisora requiriendo. enmiendas si el caso amerita. debe efectuar la programacién de cuota de caja a través de nota interna dirigida al Encargado de Proyectos detallando el numero de planilla y monto, El fiscal de obra luego de recibir, revisar y aprobar que la CAO y/o CAS este corregida y completada en el aspecto técnico solicitara al jefe de unidad se proceda al tramite para el pago correspondiente, quien remitira las planillas al Gestor Administrative con proveido, a El fiscal de obra remitira de manera semestral a la Unidad Nacional Administrativa los resUmenes del CAO y/o CAS canceladas en el plazo de 15 dias hdbiles finalizado el semestre establecido de acuerdo al MANUAL DE OPERACIONES del SICOES. Para planillas de cierre CAO y/o CAS el fiscal de obra deberé remitir @ la Unidad Nacional Administrative el acta de recepcién definitiva en el plazo de 15 dias hdbiles después de la suscripcién del acta de recepcién definitiva, a efecto del cumplimiento del plazo establecido en el MANUAL DE OPERACIONES del SICOES. El fiscal de obra luego de conocer los montos de la CAO y/o CAS | efectos de revision y remisién a la Unidad Nacional de Asesoria Legal. | PLAZO Del 5 al 15 de cada mes Hasta el 10 de cada mes. Hosta el 16 de cada mes. RESPONSABLE: ENCARGADO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PLAZO ElEncargado de Proyectos de Inversién Publica con los requerimientos de cuota para el pago de planilas CAO y/o CAS efectuara la programacién 0 reprogramacién de cuota de caja en el SIGEP y el SISIN WEB. Posteriormente solicitaré al Viceministerio de Inversién Publica y Financiamiento Externo la aprobacién de la programacién © reprogramacién, y una vez recibida Ia confirmacién haré conocer la misma al técnico de tesoreria y control de cuotas de la Unidad | Nacional de Finanzas. Del 10 al 20 de cada mes iaaes7SSSCSSSOSHSSSSHSSSSHSSHSSSSHSSHSHSHOHSSSSESOOSCOECEE MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL sires ok, ce _ [om [sae RESPONSABLE: GESTOR ADMINISTRATIVO _ [__PLAZO Del 16 al 18 El Gestor Administrative recibe los CAO y/o CAS, revisa y verifica que | de cada tenga toda la informacién administrativa concemiente a las | mes. empresas, constructora y supervisora, concluido aquello, gestionar las certificaciones POA y presupuestaria. La solicitud Presupuestaria se la realiza a la Unidad Nacional de | Del 18 al 23 Presupuestos con nota por Ia totalidad de! presupuesto anual del proyecto. En caso de no contar con saldo suficiente en el preventivo se solicitara un incremento al preventivo original, la certificacién POA y presupuestaria en original quedard bajo custodia del encargado de Proyectos de Inversion Publica. El Gestor Administrativo luego de cumplir sus labores (certificacién POA y presupuesto) sacaré una copia de RESUMEN de CAO y/o CAS y hard la entrega de las mismas al Encargado de Proyectos para las fichas de seguimiento e informe al VIPFE. El Gestor Administrativo con la certificacién POA y presupuestaria en la CAO y/o CAS remitiré las carpetas debidamente foliadas con su visto bueno en el check list al jefe de la Unidad Nacional de Infraesiructura y Proyectos. tesponsabilid | Fiscal de obra tener un _ejemplar de los resentan pare icitud de pago. Ver |. posibilidad de que los planos_y otra documentacién que es trictamente técnica ni juntas a las solicit de cada mes Del 16 al 18 de cada mes. RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD _PLAZO. EI Jefe de Ia Unidad recibiré los CAO y/o CAS, para su revision y visto bueno y posterior remisién con nota dirigida a Ia Unidad Nacional de Asesoria Legal. Misma debe contener el nombre y cuenta corriente del 0 los beneficiarios a los que se les realizara el pago. E119 de cada mes en el dia. aes?SSCCGCCCHCSHOEHHEHSCEHHECHEHHEHEHHSCHSHOOSESEOSHESESOSOSSEEE MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO S Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL a0. Namero de cesion | ge [ PROCESO 1.2.- REGISTRO DE INFORMES PERIODICOS DE AVANCE DE PLANILLAS. RESPONSABLES: TECNICO SUB UNIDAD DE CONTRATACIONES PLAZO Informes periddicos de avance. - Semestralmente se debe informar al SICOES las planillas de avance, el plazo maximo para informar es de 15 dias hdbiles computables a partir del semestre concluido. La Unidad Nacional de Infraestructura remitira semestralmente a la Unidad Administrativa Informes de avance de obra y resumen de CAO y/o CAS en plazo maximo de 10 dias habiles computables a partir de finalizado el semestre. 18 Dias habiles PROCESO 1.3.- REGISTRO DE FORMULARIO 500, ACTA DEFINITIVA. RESPONSABLE: _|_TECNICO SUB UNIDAD DE CONTRATACIONES PLAZO Recepcién definitiva. - una vez realizada la entrega definitive de la obra 0 supervision, se debe informar al SICOES, en el plazo maximo de 15 dias habiles, computables a partir de la fecha de emisién del acta | de recepcién definitiva. Requirigndose que la Unidad Nacional de Infraestructura remita a la Unidad Administrativa el acta de Recepcién Definitiva, en el plazo maximo de 10 dias habiles computables a partir de la fecha de emision del Acta de recepcién Definitiva, 15 Dias habiles LASESORIA LEGAL PROCESO 1.4.- PRESENTACION DE PLANILLA EN SECRETARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE RESPONSABLES: SECRETARIA Y JEFE DE UNIDAD PLAZO La Secretaria debe proceder a Ia recepcién del documento y remitir al Jefe de la Unidad de Asesoria Juridica, quien mediante proveido asignara la elaboracién del informe legal a un | abogado de la Unidad. Ademés, legalizara las fotocopias de contratos a solicitud del abogade asignado para Ia elaboracién de informe legal. I dia 4des7SSESCCSCSCSTSCSOSCOSHSSSOCOHHSCHEHHHHSSEHHHHOSESCOSESHESEOCHCOSOCOE Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO apo enten | Mipere de Puaias | | RESPONSABLE: ABOGADO. PLAZO El Abogado asignado revisara la documentacién presentada en el CAO y/o CAS que sea consistente con los datos insertados en el informe, pudiendo realizar las observaciones que considere Pertinentes, ademés verificara los datos de los contratos presentados en fotocopia simple y la remitiré a la secretaria para que proceda a su legalizacién. El Abogado asignado elabora el Informe Legal recomendando ala MAE de la Enfidad instruir a la Unidad Nacional de Finanzas de la Direccién Administrativa y Financiera del Organo Judicial, para procesar el pago solicitado. i dia RESPONSABLE: | JEFE DE LA UNIDAD NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA PLAZO El jefe de unidad previa revisién y verificacion del informe legal que los datos insertados en el informe sean correctos de acuerdo @ Ia informacién enviada por la Unidad Nacional de Infraestructura y Proyectos, procede a la firma correspondiente para su posterior remisi6n a Direccién General. 1 dia RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL PLAZO Direccién general instruye a la Unidad Nacional de Finanzas la cancelacién de acuerdo a recomendacién efectuado en el informe legal y documentacién adjunta recibida. 1 dia Isdes7SSSCSCSCSOSSSSSSSSSSSVCSSSSCSCETSSSSSCSCCeSeooeeoeoooooce MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO = Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y is FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL exsin_| pee okt aa | ses b) ACTIVIDADES A REALIZAR UNIDAD NACIONAL DE PRESUPUESTOS PROCESO 2.1.- ELABORACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA RESPONSABLE Unidad Nacional de Presupuestos BLAzOS Identificada la Informacién Minima necesaria (Nombre del Proyecto, Cédigo SISIN, Partida Presupuestaria a cerfificar, Descriocién de Ia Partida, Fuente de Financiamiento del proyecto segun partida, Monto a certificar), identificara la memoria de Cdlculo y la existencia de Saldo en el Sistema SIGEP; sequidamente, procederd a elaborar el Registro Preventivo valido como Certificacién Presupuestaria./, La misma, que podra ser emitida, inicio de la gestién fiscal por la totalidad de su asignacién presupuestaria o conforme el avance de obra. c) ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA UNIDAD NACIONAL DE FINANZAS PROCESO 3.1.- PAGO DE PLANILLAS CAO y/o CAS DE INVERSION PUBLICA UNIDAD NACIONAL DE FINANZAS RESPONSABLE SECRETARIA Antes de proceder a poner el sello de recepcién del documento, comunica a los Técnicos Contable y control de cuotas para que verifique que la solicitud de cancelacién tenga la documentacién completa y Ia programacién de cuota este prevista para el mes de presentacion, en caso de existir observacién no se procedera ala recepcién. RESPONSABLE | TECNICO CONTABLE Y TECNICO CONTROL DE CUOTAS. 1. Verifica que se encuentren adjuntes los siguientes documentos, que son necesarios para el registro del preventivo y solicitud de cuota: > Contrato Administrativo en fotocopia legalizada en cada una de las CAO y/o | CAS. En caso de moaificaciones al contrato se presentard fotocopia legalizada del instru mento que corresponda (contrato modificatorio u orden cambio) Preventivo con certificacién POA actualizado de la gestion y con saldo suficiente para el page autorizado [fotocopia legalizada). (La unidad solicitante | es responsable de presentar el preventivo de Ia gestion actualizado) J Teas?STSCSCSCSCHCSCSSSHSHSSHSHSSOHHSSHSHSHSHSHHSHSHHHSHSHSCSHOSOSEOES MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO = Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y iain FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL costisn | MSasinas okt wa | ves 7 Nota de Programacién de Cuota del mes (fotocopia legalizada) Factura original, verificando que el monto sea el mismo del Total de Ia Planilla del periodo reflejado en el Resumen del CAO y/o CAS y que corresponda a la ‘empresa contratada. Formulario de Registro de Beneficiario SIGEP en estado ACTIVO (Impresién Actualizada). Nota de solicitud de pago de la Unidad Nacional de infraestructura. Resumen del CAO y/o CAS. v v vv 2.- Verifica de manera general que se encuentren todos los documentos descritos en el check list de Infraestructura (este documento es de responsabilidad exclusiva de esa Unidad) PROCESO 3.2.- REVISION, REGISTRO Y APROBACION DEL PAGO CAO Y/O CAS RESPONSABLE CONTADOR (A) Recibe la documentacién derivada por la 0 el Jefe de Finanzas y la deriva al Técnico Contatsle para su revision y registro correspondiente. RESPONSABLE TECNICO CONTABLE 1.- Recibe la documentacién derivada por el Contador, verifica que en los documentos descritos en el punto | del PROCESO 1.-PRESENTACION DE CAO Y/O CAS DE INVERSION PUBLICA, -UNIDAD NACIONAL DE FINANZAS, el monto a pagar sea el correcto de acuerdo al Resumen del CAO y procede al registro del C31 CIP hasta ‘estado VERIFICADO para solicitar la cuota correspondiente en los horarios estatblecidos por el MEFP, entregando una copia al Técnico en Tesoreria Control de Cuotas quien firma, sella y pone la hora de recepcién en el documento original como constancia de la misma, 2.- Una vez realizado el registro y entregado el mismo para la solicitud de cuota, procede a revisar la documentacion verificando: » El cumplimiento de las clausulas del contrato que refieren exclusivamente al pago. >» Que la Garantia de Cumplimiento de Contrato, cuando corresponda, se encuentre vigente y por el monto correspon 179057SECSCECSCSCETETSESSESSESESSSSSSSSSCSOSOSCSSCCOCOCCSCOCCCCSCOCCOCCS MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO ~— Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y eo FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL conse | "Fopmas” | oe mm | wes > Que la Garantia de Correcta Inversién de Anticipo, cuando coresponda, se encuentre vigente y por el monto correspondiente. ® Que los montos reflejados en el Resumen de CAO y/o CAS, referentes al Total de la Planilla, Descuento de Anticipe y Liquide Pagable sean consistentes con el monto facturado. > Que se encuentre adjunto el Informe Legal correspondiente, verificando el monto. | > Invalidar la factura e incorporaria al LCV. Una vez concluida la revisién en caso de existir errores en los documentos descritos, se devolverd todo el proceso con nota de atencién a la Unidad NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS. Si todo esta correcto pasa el proceso a la Contadora para su correspondiente aprobacién, previa revision de la glosa verificando que la misma no tenga errores y contenga de manera resumida toda la informacién necesaria. 3. Elaborar el cuadro de Seguimiento con todos los datos necesarios y en el formato establecido, el mismo que sélo es para fines de control de la sub Unidad de Contabilidad, 4. Una vez realizado el pago y conciliado el mismo, procederén a foliar debidamente todo el proceso y remitir al Archivo de acuerdo a procedimiento. RESPONSABLE CONTADOR (A) Una vez recibida la documentacién del Técnico Contable, procede a verificar: v Que el Resumen del CAO y/o CAS refleje los montos correctos. Que el monto de la factura sea el correcto de acuerdo al Resumen del CAO y/o CAS, y esté corectamente emitida. Que la factura esté invalidada e incorporada al LCV Que las garantias se encuentren vigentes. Que el Formulario de Registro de Beneficiario SIGEP corresponda al beneficiario | al que se esta realizando el pago. Que la Libreta Origen sea la correcta. Que las fechas de elaboracién y vencimiento del C31 estén correctas. » Que la glosa esté bien redactada y contenga la informacién necesaria vyv wv vv Si todo se encuentra correcto y una vez que el Técnico en Tesoreria Control de Cuotas le haga conocer que ya se cuenta con Ia cuota correspondiente, entregando una copia del reporte PLAN ANUAL DE CUOTAS DE CAJA 00, donde se refleja Tedes?Vesey Ee Ve eVeeVeeVeeeseSeSeeeTseeeseeeeeeeeeeeeeeeee eee MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL = Ss Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y_ aoe la cuota por consumir, procede a la aprobacién del C31 y remisién del mismo al Responsable Nacional de Contabilidad para la firma correspondiente. Si existen errores de montos y/o fechas en los documentos verificados 0 en la glosa, Gevolveré al Técnico para su correccién y/ 0 compiementacién PROCESO 3.3.- PRESENTACION EN SECRETARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE FINANZAS - PAGO DE PLANILLAS CAO y/o CAS (CIERRE) RESPONSABLE SECRETARIA Antes de proceder ala recepcién del documento, comunica a los Técnicos Contable y control de cuotas para que verifiquen que la solicitud de cancelacién tenga la documentacién completa y la programacién de cuota. RESPONSABLE TECNICO CONTABLE Y TECNICO CONTROL DE CUOTAS Realiza todo lo descrito en el punto | del PROCESO 1.-PRESENTACION EN SECRETARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE FINANZAS ~ PAGO DE CAO y/o CAS, ademés de verificar que se encuentren adjuntos al proceso, los siguientes documentos: Y Memorando de designacién de la Comisién de Recepcién Provisional (original 0 fotocopia legalizada} Memorando de designacién de la Comisién de Recepcién Definitiva (original o | fotocopia legalizada) » Acta de Recepcién Provisional (original) debidamente firmada por todos los miembros de la Comisién y las partes intervinientes en la obra [fiscal de obra, supervisor y contratista) con montos y fechas correctas. » Acta de Recepcién Definitiva (original) debidamente firmada por todos los miembros de la Comisién y las partes intervinientes en la obra (fiscal de obra, supervisor y contratista) con montos y fechas correctas. > Formulario 500 Recepcién de bienes, obras y servicios. > Certificado de cumplimiento de contrato, Administrativa, v or la Unidad Nacional lo4es7were GGT VV VV VVVEVTeEVTeVeseeseseeeseeeeeeeeeeeee eee { ‘VERSION MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAQ, | Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y a FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL cosuin | Aas” oe | mm | mas Revisa de manera general que se encuentren todos los documentos descritos en el check list de Infraesiructura (es responsabilidad de la Unidad de Infraestructura el contenido de esta informacién) Si est correcto, se procede a la recepcién en secretaria, en caso de tener observaciones se devuelve el documento para su coreccién. PROCESO 3.4.- REVISION, REGISTRO Y APROBACION DE PAGO DE CAO y/o CAS — PLANILLA DE CIERRE RESPONSABLE [ CONTADOR Recibe la documentacién derivada por el Jefe de Finanzas y la deriva al Técnico Contable para su revision y registro corespondiente. RESPONSABLE _| TECNICO CONTABLE Realiza todo lo descrito en el PROCESO 3- PRESENTACION EN SECRETARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE FINANZAS PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS (CIERRE) y en PROCESO 2.- REVISION, REGISTRO Y APROBACION DE PAGO DE CAO y/o CAS. Una vez concluida Ia revisién en caso de existir errores en algunos de los documentos descritos, se devolveré todo el proceso con nota de atencién a la Unidad Nacional de Infraestructura y Proyectos. Si todo esta comecto pasa el proceso a la Contadora para su correspondiente aprobacién, previa revision de la glosa verificando que la misma no tenga errores y contenga de manera resumida toda la informacién necesaria, RESPONSABLE | CONTADOR Una vez recibida la documentacién del Técnico Contable, procede de acuerdo a lo descrito en el PROCESO 2.- REVISION, REGISTRO Y APROBACION DE PAGO de CAO y/o CAS verificando, ademés: 204657MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/0 CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL > Que se encventren adjuntas las Actas de Recepcion Provisional y Definitiva (originales) con montos y fechas correctas. Si todo se encuentra correcto y una vez que el Técnico en Tesoreria Control de Cuotas le haga conocer que existe la cuota correspondiente, entregando una copia del reporte PLAN ANUAL DE CUOTAS DE CAJA CONSOLIDADO, donde se refieja la cuota | Por consumir, procede a la aprobacién del C31 y remisién del mismo al Responsable | Nacional de Contabilidad para la firma corresponaiente. Si existen errores de montos y/o fechas en los documentos verificados o en la glosa, devolveré al Técnico para su comeccién y/o complementacién. PROCESO 3.5.- FIRMA DE PLANILLAS DE CAO y/o CAS Y DE CIERRE. RESPONSABLE | RESPONSABLE NACIONAL DE CONTABILIDAD Recibe la documentacién de la Contadora DAF para la firma correspondiente y verifica: * Beneficiario este correcto * Que lalibreta sea la adecuada + La factura deberd contener datos y montos corectos, Informe Legal y nota de solicitud de pago. Una vez verificada la documentacién descrita procede a la FIRMA en el sistema SIGEP y deriva la documentacién al Técnico en Tesoreria Control de Cuotos. | PROCESO 3.6.- PROGRAMACION Y APROBAGION DE PAGO DE PLANILLAS DE AVANCE Y DE CIERRE. RESPONSABLE . TECNICO EN TESORERIA Y CONTROL DE CUOTAS Recibe la documentacién del Responsable Nacional de Contabilidad para la PROGRAMACION correspondiente y verifica: + Beneficiario este correcto * Que la libreta sea la adecuada * Monto de acuerdo a la factura 21de57MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y a FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL coniin | Mine | _eie cm [nae Una vez verificada la documentacién descrita procede a la PROGRAMACION del pago en el sistema SIGEP y deriva la documentacién fisica para su revision a la Responsable Nacional de Tesoreria para la aprobacién de la priorizacién. | RESPONSABLE Responsable Nacional de Tesoreria | Recibe la documentacién del Técnico en Tesoreria Control de Cuotas para la APROBACION de Ia priorizacién verificando: + Beneficiario este correcto © Que la libreta sea la adecuada * Monto de acuerdo ala factura, Una vez verificada Ia documentacién descrita procede a la APROBACION del pago en el sistema SIGEP y deriva la documentacién al Técnico responsable de la elaboracién del preventivo. PROCESO 3.7.- ELABORACION DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ] RESPONSABLE _| UNIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS. De acuerdo al seguimiento que realiza y verificando que se realizé la cancelacién de la planilla final de liquidacién de obra, solicita mediante nota con VB del Jefe de la Unidad Nacional de Infraestructura dirigida a la JEFATURA NACIONAL DE ADMINISTRATIVA, en el cual debe indicar claramente el Nombre del proyecto y el cédigo SISIN adjuntanas la siguiente documentacién: = Contrato Administrativo. (copia simple). - Acta de conformidad. Informe de conformidad. Certificado de liquidacién final. RESPONSABLE | SECRETARIA UNIDAD NACIONAL ADMINISTRATIVA. Recibe la solicitud del CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO mediante proveido del Jefe de la Unidad Nacional Administrativa pasa al Profesional Compras y Contrataciones para su atencién correspondien 224057MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO > Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y a | FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL cenién | Sue okt a | new |_RESPONSABLE | PROFESIONAL COMPRAS Y CONTRATACIONES. Recibe la solicitud del CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO procede a la revision y elaboracién de los solicitado conforme a requisitos establecidos para el efecto posteriormente remite al Jefe Administrative para su respectiva firma RESPONSABLE | JEFE DE LA UNIDAD NACIONAL ADMINISTRATIVA Revisa la documentacién y firma el Certificado de Cumplimiento de Contrato en dos ejemplares, uno sera remitido por la Secretaria de la Unidad Nacional Administrativa, y ala Unidad solicitante y el segundo se deberé archivar para constancia 4. PROCESO DE PAGO PARA EL ANTICIPO DIRECCION GENERAL PROCESO 4.1 : PRESENTACION DE SOLICITUD DE ANTICIPO EN SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL RESPONSABLES: ‘SECRETARIA Y DGAF [__PLAzo La Secretaria debe proceder a Ia recepcién de la Solicitud de pago de Anticipo por parte de la empresa Constructora y/o 1 dia Supervisora y verificar que la misma se encuentre acompafiada con - Nota de solicitud de pago de anticioo mencionando numero de cuenta bancaria y titular de la persona acreditada para el cobro, firmada por el representante legal. - Boleta de Garantia de Correcta Inversién de Anticipo. Original - Formulario de Registro de Beneficiario SIGEP con cuenta en Estado Activo debidamente Firmado. 23.4es7MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL cession | “Eze | a Y¥/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y sams Remitiré la misma a Conocimiento del Director General Administrativo y Financiero, quien previa verificacién de la documentacién de respaldo Autorizaré el pago y derivaré la solicitud a la Unidad Nacional de Infraestructura a efecto de dar inicio al tramite correspondiente. | PROCESO 4.2.- PRESENTACION DE SOLICITUD DE PAGO DE ANTICIPO EN SECRETARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |_RESPONSABLES: ‘SECRETARIA PLAZO [La Secretaria debe proceder a la recepcién del documento y remitir al Jefe de la Unidad Nacional de Infraestructura, quien 1 dia mediante proveido instruiré prosecucién del trémite al Encargado de Proyectos de Inversién Publica de_|a Unidad. RESPONSABLE: | ENCARGADO DE PROYECTOS DE INVERSION PLAZO PUBLICA El Encargado de Proyectos de Inversién Publica asignado habiendo recibido la solicitud de pago de anticipo del Contratista y/o Supervisor, adjuntara la siguiente documentacién 1. Preventivo de la Gestién. con Certificacién POA. 2dias 2. Nota de Programacién de Cuota. Fotocopia Legalizada. Una vez aparejada la documentacién descrita anteriormente a la carpeta de solicitud, el Encargado de Proyectos de Inversion Publica, remitira la misma a la Unidad Nacional Administrativa con el visto bueno del jefe de unidad PROCESO 4.3.- PAGO DE ANTICIPO RESPONSABLE SECRETARIA La Secretaria debe proceder a la recepcién del documento y remiftir al Jefe de la Unidad Administrativa, quien mediante proveido instruiré a al profesional encargado de contrataciones. sn FRC TOR0 ApSSION Gee, us On ay 244657 %e - goiw'®MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y kfoeas FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL costion | *Pasinns x | wi | aes RESPONSABLE PROFESIONAL Y TECNICO SUB UNIDAD COMPRAS Y CONTRATACIONES. 1.- Para procesor la nota de solicitud de pago del anticipo remitida por la Unidad Nacional de infraestructura, la Técnico de Compra y Contrataciones deberé verificar que la solicitud contenga los siguientes documentos: = Nota de Solicitud por parte de la empresa, de Anticipo dentro del plazo establecido en el Contrato, mencionando némero de cuenta bancarie y titular de la persona acreditada para el cobro, firmada por el representante legal (original). Preventivo de la gestién, con certificacién POA loriginal). Nota de Programacién de Cuota (fotocopia legalizada) Garantia de Correcta inversion de Anticipo por el monto total del anticioo ave se esta otorgando. (Original). Formulario de Registro de Beneficiario SIGEP con cuenta en estado ACTIVO (impresién actualizada, firmada por el representante legal) vvy ae 2. Una vez verificado que la documentacién este completa la Sub Unidad de Compras y Contrataciones aftadira los siguientes documentos: > Contrato Administrative (fotocopia legalizada). > Fotocopia legalizada de la Garantia de Correcta Inversién de Anticipo por el monto total del anticipo que se est otorgandbo. (Se aclara que Ia Garantia Original de Correcta Inversion de anticipo queda en custodia de la Unidad Administrativa) » Nota de solicitud de pogo dirigida a Ia Unidad Nacional de Finanzas Especificando nombre y cuenta corriente del beneficiario al que se realizara el Pago. | EI plazo maximo para verificar la solicitud y remitir a la Unidad Nacional de Finanzas ser de 2 dias habiles computables a partir de la fecha de recibido en la Sub Unidad | de Compras y Contrataciones. PROCESO 4.4.- PRESENTACION EN SECRETARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE FINANZAS - PAGO ANTICIPO DE OBRAS y/o SUPERVISION RESPONSABLE SECRETARIA 254057MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO ‘Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL Antes de proceder ala recepcidn del documento, comunica a los Técnicos Contable y control de cuotas para que verifique que la solicitud de cancelacién tenga la documentacién completa y la programacién de cuota. RESPONSABLE TECNICO CONTABLE Y TECNICO CONTROL DE CUOTAS Verifican que se encuentren adjuntos, los siguientes documentos: Contrato Administrative [fotocopia legalizada) Preventivo de la gestin, con certificacién POA (original). Nota de Programacién de Cuota (fotocopia legalizada) Nota de Solicitud de Anticipo dentro del plazo establecido en el Contrato, mencionando numero de cuenta bancaria y titular de la persona acreditada para el cobro, firmada por el representante legalloriginal). > Garantia de Correcta inversién de Anticipo por el monto total del anticipo que se esté otorgando. (fotocopia legalizada) Factura original (en caso de que la presente). Formulario de Registro de Beneficiario SIGEP con cuenta en estado ACTIVO (impresién actualizada, firmada por el representante legal) Nota de solicitud de pago de la instancia pertinente en Ia que indique expresamente el nombre completo del beneficiario y el nUmero de cuenta ala que se realizaré el pago vvyv vv =) 2.- Sila solicitud cuenta con un Check List adjunto, revisa de manera general que se encuentren todos los documentos descritos en el mismo (este documento es de responsabilidad exclusiva de a Unidad Nacional de Infraestructura y Proyectos). | Si esta comecto, se procede a Ia recepcién en secretaria, en caso de tener observaciones se devuelve el documento para su correccién a Ia Unidad Nacional de Infraestructura y Proyectos. PROCESO 4.5.- REVISION, REGISTRO Y APROBACION DE PAGO ~ ANTICIPO DE OBRAS. RESPONSABLE | CONTADOR Recibe la documentacién derivada por la Jefe de Finanzas y la deriva al tecnico Contable para su revisién y registro correspondiente 264657MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y se FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL eenin | Monee okt mu | aes RESPONSABLE | TECNICO CONTABLE 1.- Verifica la consistencia referente a montos en los documentos descritos en el PROCESO 4.4.- PRESENTACION EN SECRETARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE FINANZAS. PAGO ANTICIPO DE OBRAS y/o SUPERVISION, si todo esta correcto procede al registro del C31 CIP hasta estado VERIFICADO para solicitar la cuota correspondiente, entregando una copia al Técnico en Tesoreria Control de Cuotas quien firma, sella y pone Ia hora de recepcién en el documento original como constancia de Ia misma. Si existe error en alguno de los documentos, se haré conocer a la Unidad de Infraestructura, con nota de atencién a través de Ia Jefatura de Finanzas 2.- Pasa a la Contadora para su aprobacién. 3.- Una vez que el pago se concilia, con nota de atencién a través de la Jefatura de la Unidad de Finanzas hace conocer a la Unidad de Infraestructura que ya se hizo efectivo el pago del anticipo, adjuntando el Comprobante de Pago Electrénico. Posteriormente procede al foliado de la documentacién y remisién al Archivo de acuerdo a procedimiento. RESPONSABLE | CONTADOR 1.- Recibida la documentacién del Técnico Contable, procede a verificar: . Que el monto del anticipo sea el correcto de acuerdo al contrato y solicitud del Contratista, >» Que la garantia cubra el total del anticipo otorgado. >» Que la factura (si fue presentada) este emitida con los datos y monto correcto. » Que el Formulario de Registro de Beneficiario SIGEP corresponda al beneficiario al que se esté reaiizando el pago. » Que la Libreta Origen sea la correcta. *» Que las fechas de elaboracién y vencimiento de! C31 estén correctas. » Que la glosa esté bien redactada y contenga Ia informacién necesaria. Si todo se encuentra correcto y una vez que el Técnico en Tesoreria Control de Cuotas le haga conocer que ya existe la cuota correspondiente, entregando una copia del reporte PLAN ANUAL DE CUOTAS DE CAJA CONSOLIDADO, donde se refleja la cuota Por consumir, procede a la aprobacién del C31 y remisién del mismo al Responsable Nacional de Contabilidad para la firma correspondiente. Si existen errores de montos y/o fechas en los documentos verificados 0 en la glosa, devolverd al Técnico para su correccién y/o complement. West| MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y a FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL costisn | "Pasenas PROCESO 4.5.- FIRMA DE PAGO DE ANTICIPO. RESPONSABLE RESPONSABLE NACIONAL DE CONTABILIDAD 1-Recibe la documentacién de la Contadora DAF para la firma correspondiente y verifica: * Beneficiario este correcto * Que la libreta sea la adecuada * La factura (si fue presentada) deberd contener datos y montos correctos, Informe Legal y nota de solicitud de pago. Una vez verificada la documentacién desctita procede a la FIRMA en el sistema SIGEP y deriva la documentacién al Técnico en Tesoreria Control de Cuotas. | PROCESO 4.6.- PROGRAMACION Y APROBACION DE PAGO DE ANTICIPO. RESPONSABLE TECNICO EN TESORERIA Y CONTROL DE L CUOTAS | -Recibe la documentaci6n del Responsable Nacional de Contabilidad para la PROGRAMACION correspondiente y verifica: * Beneficiatio este correcto © Que la libreta sea Ia adecuada * Monto de acuerdo a la factura (si fue presentada). Una vez verificada la documentacién descrita procede a la PROGRAMACION del pago en el sistema SIGEP y deriva la documentacién fisica para su revisién ala Responsable Nacional de Tesoreria para la aprobacién de la priorizacién. RESPONSABLE Responsable Nacional de Tesoreria Recibe la documentacién del Técnico en Tesoreria Control de Cuotas para la APROBACION de la priorizacién verificando: * Beneficiario este correcto * Que la libreta sea la adecuada * Monto de acuerdo ala factura (si fue presentada). 2) aes 3SSOSSSeseeeeseeeoeSeeeSGSOedeeeeeeeeeeeeeeeeeeoedo MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y = FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL cestsn | Moasinas® | Una vez verificada la documentacién descrita procede a la APROBACION del pago en el sistema SIGEP y deriva la documentacién al Técnico responsable de la elaboracién del preventive. PROCESO 4.7.- ALTA DE EDIFICIOS. = RESPONSABLE FISCAL - PROFESIONAL -INVERSION PUBLICA - _ | SUPERVISOR (cuando cortesponda) De acuerdo al seguimiento que realiza y verificando que se realizé la cancelacién de | Ia planilia final de liquidacin de obra, y se haya emitide a favor de laempresael | Cerlificado de Cumplimiento de Contrato emitido por la Unidad Administrativa, solicita mediante nota (Debe indicar claramente el Nombre del proyecto y el cédigo SISIN) con VB del Jefe de Ia Unidad Nacional de Infraestructura ditigida a la Unidad Nacional de Finanzas solicitando la siguiente informacién: * Cuadro resumen de control Supervision y Construccién. (Elaborado por Contabilidad DAF), * Reporte de Comprobantes C3lregistrados en el sistema contable SIGMA - SIGEP - Estudios, supervision y construccién. «Reporte de Auxiliares por SISIN extractado del Sistema Contable SIGMA ~ SIGEP de Estudios, supervision y construcci6n. Los reportes emitidos por los sistemas contables SIGMA SIGEP tienen valor legal por consiguiente no llevan firmas. RESPONSABLE ‘SECRETARIA UNIDAD NACIONAL DE FINANZAS. Recibe el cite de la Unidad Nacional de Infraestructura verificando: * Que el cite contenga el nombre del proyecto y cédigo SISIN. RESPONSABLE | CONTADOR Recibe la documentacién derivada por la Jefe de Finanzas y procede recabar la documentacién coordinando con los técnicos contables. RESPONSABLE | CONTADOR - DAF Prepara la siguiente documentacién. 29des7 Dinecr Eten emaMANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO /O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y rena FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL ceston | Mga | _ okt am | esr + Cuadro resumen de control Supervision y Construccién. (Elaborado por Contabilidad DAF). * Reporte de Comprobantes C3 registrados en el sistema contable SIGMA - SIGEP - Estudios, supervision y construccion. * Reporte de Auxiliares por SISIN extractado del Sistema Contable SIGMA - SIGEP de Estudios, supervisién y construccién. Mediante cite presenta al JEFE NACIONAL DE FINANZAS, para que este remita a la Jefatura Nacional de Infraestructura. RESPONSABLE | SECRETARIA UNIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ] |-Recibe el cite de la Unidad Nacional de Finanzas verificando que se adjunte la siguiente documentacién: * Cuadro resumen de control Supervision y Construccién. (Elaborado por Contabilidad DAF). * Reporte de Comprobantes C31 registrados en el sistema contable SIGMA - SIGEP - Estudios, supervision y construccién. + Reporte de Auxiliares por SISIN extractado del Sistema Contable SIGMA - SIGEP de Estudios, supervision y construccién RESPONSABLE FISCAL - PROFESIONAL -INVERSION PUBLICA -SUPERVISOR (cuando | | corresponda) Recibe la documentacién derivada por el Jefe Nacional de Infraestructura para su | ‘andlisis, revision, verificacién y conciliacién con la informacién que tiene registrada en el sistema de inversion Publica y Ia informacién que maneja el Fiscal de Obra. Concluido e! trabajo, deben generar un cuadro resumen con los montos que comesponde a Estudios, Construccién y Supervision con las firmas correspondientes; el monto total seré el monto definitive para que la Unidad Nacional Administrativa registre el alta del Edificio. Mediante cite: dirigido a la JEFATURA NACIONAL DE ADMINISTRATIVA, deben presentar la siguiente documentacién: 1. Cuadro resumen de control Supervision y Construccién. (Elaborado por Contablidad DAF). 304657MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y Poe FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL eatin | “aoa | 2. Reporte de Comprobantes C3iregistrados en el sistema contable SIGMA - SIGEP - Estudios, supervision y construccién. Reporte de Auxiliares por SISIN extractado del Sistema Contable SIGMA - SIGEP de Estudios, supervision y construccién. | Acta de entrega definitiva Informe final de supervision Resumen de CAO de cierre de Construccién Resumen de CAS de cierre de Supervision Planos AS-BUILT aprobado en formato digital (escaneado) Cuadro resumen con el detalle de: = Superficie total construida por plantas - Superficie total del terreno otros que considere pertinentes . 10. Linea municipal 11. Folio Real y Testimonio 12, fotografias 2 SON OE RESPONSABLE | SECRETARIA — GESTOR ADMINISTRATIVO. Antes de proceder ala recepcién del cite: comunica al Gestor Administrativo para que proceda a verificar que se adjunte la siguiente documentacién: Cuaaro resumen de control Supervision y Construccién. (Elaborado por Contabilidad DAF) 1, Reporte de Comprobantes C31 registrados en el sistema contable SIGMA - SIGEP — Estudios. supervision y construccién. 2. Reporte de Auxiliares por SISIN extractado del Sistema Contable SIGMA - SIGEP de Estudios, supervision y construccién Acta de entrega definitiva Informe final de supervision Resumen de CAO de cierre de Construccién Resumen de CAS de cierre de Supervision Planos AS-BUILT aprobado en formato digital (escaneado) Cuadro resumen con el detalle de: - Superficie total construida por plantas - Superficie total del terreno ‘otros que considere pertinentes. 9. Linea municipal 10. Folio Real y Testimonio 11. fotografias PN BAD 3ides7MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO S | Y/0 CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y ve FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL contin | eines one wa | xes Si todo esta correcto procede a firmar como constancia de verificacién, mediante proveido la Secretaria procede a elaborar Ia nota dirigida ala Unidad Nacional Administrativa. RESPONSABLE | SECRETARIA UNIDAD NACIONAL ADMINISTRATIVA. Recibido el CITE y mediante proveido pasa al Profesional Encargado de Manejo y Disposicién de Bienes para su andisis, revisién y registro del alta en el sistema Artemisa previo cumplimiento de lo establecido en normativa vigente (Informe Técnico, Informe Legal y Resolucién Administrativa); realizado el registro del Alta debe presentar mediante cite: dirigida al Jefe Unidad Nacional Administrativa solicitando enviar a la Unidad Nacional de Finanzas Ia siguiente informacién para proceder al registro contable: * Formulario del alta comespondiente con las firmas respectivas. (ARTEMISA). + Resolucién Administrativa que autoriza el registro del Inmueble. + Informe legal que recomienda la emisién de la Resolucion Administrativa. * Informe Técnico con el que se solicita emitir la resolucién Administrativa. Aclaramos que en cas tar fotocopias las mismas deben estar legaliz en_cumpiimiento al articulo 24 las Normas Bésicas de Contabilidad integrada, se reifera que sol 1cer llegar Ia documentacién mencion: RESPONSABLE Secretaria ‘Antes de proceder ala recepcidn del cite: comunica al Responsable Nacional de Contabilidad para que proceda a verificar que se adjunte la siguiente documentacién: Formulario del alta correspondiente con las firmas respectivas. [ARTEMISA). Resolucién Administrativa que autoriza el registro de! Inmueble. Informe legal que recomienda la emision de la Resolucion Administrativa Informe Técnico con el que se solicita emitir la resolucién Administrativa. Si todo esté correcto procede a firmar como constancia de verificacién, mediante proveido la Secretaria hace la entrega de la documentacién al Responsable Nacional de Contabilidad para proceder al registro contable. s24es7MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/0 CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y id FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL exon | ipa ok, wn | nes RO LUE fas a lo z\ ogpastene,,.] aad ncn eee PFiReNciee 8. eo ire - BolMANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO : Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y aati FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL eaten | Sona ok. wn | sees CHECK LIST - ANTICIPO DOCUMENTACION PARA LA CANCELACION DE “ANTICIPO" CONTRATISTA PROYECTO: crow: aS) revovo: [Feiss ti Ane (sean nO [Preventive da Gn 4 _[Fotocopa Nota de Programas do Got (Leaiods) Nota Ge Sotciad de Aap dings ala MAE dentro del aso 5 | eableado one Contato, | otoconia Granta de coreca Invern de Aaticpa por mont tal requero (Ase leas UNA) 7 | Formularioacutzado de Regio de Beneharo SGEP con ‘tena enestado ACTING DIRECTORIO DIRECCION GENERAL ‘ADMINISTRativa i TINANCIERA ore - pois’? 34de57MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL oe, azo Name de CHECK LIST - CAO INICIAL DOCUMENTACION PARA LA CANCELACION DE “CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA (CAO)" CONTRATISTA con: reno: ay 1 | csradesocad te pagoa Ascova uric (Recodo ] snsecrearia UNA 2 | fetscopn Lagu Nota de Programacn de Coote ea (ecibid en Secretaria UNF) 3 [fotecopa—tayainada —Certicsones OR resupustars dela gentin | Fessona Lgalands de Memoranda Deigacdn de Rect 3 | one de Facsacion Reade Sertar 4 informede Supers, APROBANDO Wi CAO | lstocopa de Orden de Proceder (De Pal de Ora a Supervision, sr leplzade pore Peal de Ob). ara de soled ae pagy al Superstar de Obra Auncando Pormalari de inscrpcn al SIGEP. dl 10 | Reprsentante Legal'o\ persona autorizada en et Contra pararesiaar ol aboo dl CAD const ot stad ACTIVO, (Rectbido por ServisMANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Si Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL one aon Namaro de pasinae Taforme del prindo oped, debe contaner ‘inimamente:Periodo del CAO date Fiscal datos aa | Supervstn, datas Contrast, personal Contrasts, fits conteactuslen odifictionesstvdades realadar dir trabsjades, provistn de mate 12 _[ordende Procader (De Superisiina ontraia) Ta | Foca Garant de Caran Tveri de Ani ViGENTy legal por UNA (Steoresponde). Fotoepa() aranla de Cumplsrieeto de Conti 14 | VENTE y ACTUALIZADA‘en mona eglnaa UNA) Ge | foecona de Grdenes de Tabs APROBADAS por Supervisin (3 crresponde) To | ftacona de ertmenes de Ordenes de Cambio APROBADAS (correspond) 7 | ftocoia de esimenes de Contato Modicatorie APROBADAS (Steoresponde) a | Resumen del CAO (Con firma so del Conran, Supervisi y ical de Obs) ‘CAO (Cam rma y si del Contra, Supervinn y 19 | Fuealor obey ‘putas —matricos —ae_Tor ems erie 20 | coherentes conto planes) Panos de stems ceraicados (Co on aseadosy a a1 | escala lege curios detalles que se rqulers pats nevis dear Compton Mrs), BE Wemors Tenogiiea aualads ae Tot Fame Ga] Sfooaraa de enon AUSTRDD y WIGENTE am uta Cia) 24 | efonogama Fseo-Pnanciero JUSTADO y VIGENTE (Programado ra Eeewtads) Fe Rep eT Tirade Gree al PERIODS ERTIMICADO Taberatoro del periods (Rotara de 26 | probes de os elements de norm setcnon ‘Sudo e surlon granometra dsiiacon, ee) oupReBeCT CR, ADMINioTR ENA 6 man ‘cre. RowW® SF 364657MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/0 CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y iid FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL ‘cestin | Nomere ge ox. am | sees J erase aad eos materals waar el period. copa de Corempondenca Conta Supervision del period’ (ras, Acta 9 oto}, Cried de no adeada & We AFF Wel wer de prosenaciin de CAO Totocopia de Contato Protocolizad (8 ver Tezazndo sna Fotocpia de Contra Moaiticatoro (A ser legnliado enUNA), seoresponde ‘erica de sepcn VIGENTE ono Minario de Obras Publicas pra empresae que se aiean ‘bras con mottos mayores a Be 8 Milnes (SL ‘oresgonde) Fotocopas de Palas VIGENTES vequerdas ey a Conerata Fotocopi Gel Carat ae Mena Tl Reproseatante gl oocopia del Poder gad de Reprecntans Tag {Steamesponde) Feocopia de Const de Consort @ Socead ‘ecient (Siconresponde) {del CAO con todo el cenanide aprobedo, cn formatoedeabe 37057 pinseron, oasenetiae / Xe yy Wore . noirMANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y ee FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL esuin | Masia” wn | aes CHECK LIST - CAO GENERAL DOCUMENTACION PARA LA CANCELACION DE “CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA (CAO)" CONTRATISTA raoracro 1: ET) anton 1 | cat de soi de page @Anesora Jari Reco Scretaria UNA}. 2) FoscapnLegaaaas Nowa de Programaciia deGuota doa (Reebis en Secretaria UNF) Torneo Cgaada Coiaconss POR y Presper Oe a ‘ara de valid de pag a Fs de Obes APROBANDO 6 | EXO acid en Secretaria UNIO provi veiecdn de ‘heck ist) 7 ntorme de Supervén APROBANDO ol CAO Tara de slo de page a Siparvbor de Obra, anand Formalario de nsripcin a SIGE? del Regret 18 | persona ainda ene canteato para ear el avon de E40, con cuenta en estado. ACTIVO. (Revi pot Stevie) Informs dl pride oesutade dite conten ninamente Periodo el CAO, dxtor Ral datos Supervision, datos 9 |omatsta, personal Contrati, don contatuten ‘modifeactner, actividades realiadis, dis, abandon de materiale inconvenience 9 ottos que st To] Faeepa Garant de Corrects Tvertin de Aatcpa IGEN y eatizads por UNAS corespond). Tr | Fetecopiala) Garnta ae Camplinents do Coniato SIGENTE y ACTUALIZADA on mont tglza en UNA) are S, GENER aL INANCIERA aversion MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y se FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL conn] SSS on, mm | nes Fotocopa de Grdones ae Trabajo APRORNDAS por Supervision (5 cresponde) Foxocopin de resimenss de Ordos de Cambio APROBADIS 13 | Gsteorresponde) Ty Saye ar tn ate Imotabas Seneca ca Semen 0 ota 7 ae a Com Sprauet rind eS Seas a Ra eae TE a Tinos nave atin (On oa nya xe | Gguc ncuron rar gm rence paca ‘Schott Wan 19 Henri pe cans stems eo se aaa Be Hs ASTADSY WTS or ar a | Sema Rage ~Frener ANGTADO y WOES fee 2 [emorelanctrens armonoenTnn [EAT ] Ensayos de iaboratario del periods Rota de prt de Tor elementos de hormigsn certiado,etaco de salon 23 | granulometria, dosficactin, etc) y/o certificador de calidad 5SOSOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSCSCSSOSSeoeeeoeoeeooseoeceoece MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y beds FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL conn | GSS | oe wa | wees 30 Feocopia de Carer de Wentidad del Repression Legal Su] Faeana et Poder arate aot Represents Tegal scrreonde) 82 _|acdertal Storeondsy” nr” ° 3a [© set 0 con tow contenido prado, ow format ‘sable. 40657MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL AON: PROYECTO: PERIODO: CHECK LIST - CAO CIERRE DOCUMENTACION PARA LA CANCELACION DE "CERTIFICADOS DE AVANCE DE OBRA (CAQ)” CONTRATISTA arta de soictud de pogo @ Avera Juric (ctoido en Secretaria UNA, Fotocopin Legaiaada Nowe de Progiamacion de oot d aj Reco on Secretaria INF) FotocopLegataadaCoriicniones POA > Brosupuestara de ager Tari de Fiseaianign (sid on Saran uN Fast Totocopia Memorando de Degman de Comin de Recep Provisional (Lgazadn en DA) ‘Aca de Reepién Provisional ORIGINAL Totocopia Memorando de Desgnain de Camisiga de Recepion bev (Legalzad en OGAP) ‘Acta de Recep Provisional ORIGINAL Cana de solid de pape al Racal de Obra -APROBANDO e CAO (Reco en Soretaria UNIP previa versio de Ghck List) Toforme Final de Supers desde el iniiohasta lnconlasion de Propcte w Informe de Supervistn, APROBANDO ol CAO DIRECTORIO DIRECEION GENERAL Aonintarnatiys sey Ge - gol des7SSCOSSSSSOHSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSOSSSOSCOSSSSSeCoeoeeeeo ox. MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL aon cae | Minoo ta de pogo Supervisor de Ors are de iseripctn at SIGEP del Representante Laal © persona suterada en ‘Contra praia shone de GAO, com cuenta xestado ACTIVO, (Reside po Sper) Telos del periodo gees dobe_comcener tunimamente Period det CAO, dats Fs datos Supersiontor Conta, personal Contatti" datoscontrecuales.modifeaciones tivdatesealzadas das trabjadon provision de Fotocopa Caranta Ge Cores Tavern de Antcpo, VIGENTE.y legalzads por UNA (S ferresponde). Fotocopia() Garant de Ganglia “de Contat, VIGENTE ACTUALIZABA en onto. [egal en UNA) Totoaopa de Ordenes de Traje APROBADAS por Supers (8 coresponse] Fotocopi de resimenes de Ordena de an APROBADAS (5 corresponds) Forocopinderesimenes de Contrton ovaries APROBADAS (8 corresponds) (erieate de Lgutdacin Final Resumen del CAD (Con nay sl da ona 21 | Sipervaxény Fel de Obra) TAO (Gon ma ysl el Conran, Sapenrnon 2 _| Yhussideotea) pa | impos metas aos Res erTTENTor {Coherentes cones laos. Panos de os tems ertiicados (Con en aceados 24 | yacseaategble incl deals que sc reaera Paalareviatn deton Compas Meco) Fe | tenors Tones acai de Tos Tos Eereaton pe | Savona de ejcacon ATUSTADO y VICENTE {on ut res) 27 | Sronograma Fsco - Financiere AJUSTADO IGEN (Programada ve Elected). 28 [Fetocoia del iro de Ordenes (Compl) 2 ; IRE Cena CTORIO ENE, ADivinisr Rata FINANCIEMaS, ey eR Sa, naes7] MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y — FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL contin | Momence SOSOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSESSSSSSOSCSSESESCSCSESECOCOSCOSO Trsajos de boratore de perode (Rata de probetas dels elementos de hrmigin ceticados ‘studi de sucor, granule desfeactn et) Sfo certs’ de calidad de’ lo, mateiles leads ene perio, Totocopa de Covrespondencia Conran Sper dl period (Cats. Actas ¥ eta) 5 sorsponde Conia de ae adewde-@ AFP Gel wes acne CAO 2 Foiocopa de Conta Procstands heer Iegalzade en UNAD Fotcopin_de Conrto Modifeatorio (A wer legzado en UNA} scorresponde ‘arian de lscripcibn “VICENTE nal Ministerio de Obras Pais para empreats que se Aiden obras con montoe mayores 2 Be 8 ‘loess coresponde. Fotoopias de Pozas VIGENTESrequeridas 6s oT Contato Fororopia Ge) Carnet ae Taenidad de Repreertante Lega Foiocopia del Poder otoraada de Representante Lag (5 coresponde) Totocopa de Conatucdn de Ganson ocedad ‘Acsdeea [Steorenponde). Hates de tor Panos foaik a aco a ortaiva munis APROBADOS y FRMADOS [POR SUPERVISION ex 3 eemsacesdebitamente Mbitdee” “Earcturdes"urgunces Imvalacones, dealer costacvon ef uesentaradunto pana ial ema planes DOBLADOS_DE-AGUEROO A FORMATOS CD con Planos As Bulk [fomats digital abl (oo POF) tambien wear { dl CAD con todo conten aprobad, ea format edhe DinecCiow oe Abhiier Rath \ car Finaweie: Sere - got SoBe DIRECTORIO ERA va A ia 43057|e, MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO. vveRSION ‘Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL coin | SSS oh, wa | nas RESUMEN DEL CAO. provecto:_[ CONSTRUCCION EDIFICIO I TRIBUNAL DEFARTAMENTAL DE TUSTICIA DE SANTA cao wei [Reneeoeeraeeeeeeeee] Peniovo: [ra/izjivaeAzyay +d MONTOS (83): MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: 000 MONTO INCREMEWTADO EN ORDEN Dk CAMBIO N* Ae i" y MONTO INCREMENTADO EN ORDEN DE CAMBIO N* a “ , MONTO INCREMENTADOEN CONTRATO A NODIFICATORIO Ne MONTO INCREMENTADOEN CONTRATO ay MODIFICATORIO -ANTICIPO CANCELADO- 000 AANTIEIPO AMORTIZADO HASTA BL ANTERIOR CAO 900 PORCENTAIES PORCENTAIE DEL ANTICIPO CANCELADO 00% PORCENTA[E TOTAL EN ORDENES DE CAMBIO. c.00% PORCENTAIE TOTAL EN CONTRATOS ie MODIFICATORIOS: " Puazo, LAZO ORIGINAL DE CONTRATO (Dias calendar) ° ANPLIACION DE PLAZD EN ORDEN DE CAMBIO NL i (Diasenendano) AMPLIACION De 1.AzD EN ORDEN DE CAMBIO N°? i CDissenendaro) AAMPLIACION DE PLAZO EN cONTRATO x ODIFICATORIO N= 1 (Da cslendao} Ades?MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL conien | Sais Se ¥/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y nied okt Paginas “AMPUIACION DE PLATO EN CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (Dias calendario) FECHA DE ORDEN DE PROCEDER: FECHA DE CONCLUSION SEGUN CONTRATO: DETALLE DEL CAO: [Eo gg FSESSSSSESETSTONGSEESESEISSESE ‘MONO ACUMULADO HASTA EL ANTERIOR CAO (3s) oie MONTO ACUMULADO A LA FECHA (Bs): 9.00 ‘SALDO DEUDOR (Bs) 0.00 PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO: 0.00% PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA (MONTO aaa ORIGINAL) PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA (MONTO ar MODIFICADO) : \ SoH eai hee 454057MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO. Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL aoa. Namero ae PROYECTO: ASN": PERIODO: sn Secretaria UNAD Cart de solic de informe urd para pag 2 Aeris rica (Recbige CHECK LIST - CAS N° 1 DOCUMENTACION PARA LA CANCELACION DE “CERTIFICADOS DE AVANCE DE SUPERVISION {cas amet) Serer UN) FotocopaLegalzada Noa de Proqramacin de Gta de Ga (Recbn co FotocopaLagalvada Cartifeaiones POA Presupuesaria de mgs Fotcopl de deigacion de cal de Obras 5_[ orden ae Proceder (De Fal de Obras a Superior) 6 | irrme de Featzacién (Rcd on Secretaria UNF) ara de ocd de pago a sal de Ora sjurtando Formato de «| lseripeiina SIGUP dt Representnte gat persona astoreaa nel ‘oneno par reir sono del CAS, con clea en ede ACTWOKSer6 ‘eid pore Fea previa verti de Cesk List por geste) Informe de supervsin de period elcutado, debe contenerminimamente Provision dematerales mcoevenients adie ance por Scar, ‘Soncusionesremendactonesy tos que ecosidee neces. 0 otocopia Garand Correct aversion de Asti, VIGENTEyleglizada OPUNA (Stcorerpond). Fotocopia() Garant deCumpimiente de Contra, VIGENTE y [ACTUALIZADA en mont. Gepazad m UNA) Fatocopia de Resimenes de Ordenes de Cambio APROBADAS (hcorsespnde) orresponde). Faocopi de Resimenes de Contatos Woifiatoris APRORADAS Resumen de CAS(Con fa yale de Sepervstny Fa de Obra) 1s ‘AS (Gon firma y velo de SuperininyFiscl de Obs) 16 Memoria tage actuliad de os ens ceria Beads] ‘Gonagrama Fey Financiere AUSTADO yVIGENTE (Programadav 18 Fotecopia de corespondenieConatna-Supervisin- aa de Obras Gt periods (Cartas, Acs yoo) seoterponde 464257MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL one. Gertieado dene adeud a AFP el MES de presenti del CAD Fotoopia de Contato Protocalindo (sa glide en UNA Foocopia de Conrato Modiatria (A er eld en URAD, sorresponde 2 Fotcopas de Plas VIGENTESrequerdar no Contato 2 otoconia NIT 2 Feocopa RUPE 8 Fotocopa vigente FUNDEMPRESA Fotoopl del arnt de Menta et Representa Lag 2 Foccopa del Poder torgado del Representene Lap (S corresponds) Fotocopia de Contin de Consors o Sociedad Acide (1 corresponds). C0 dl CAS con eda contenido aprobad, en formato eatable. 474057‘version MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y te doc FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL cestén | "apa | okt am | was CHECK LIST - CAS GENERAL DOCUMENTACION PARA LA CANCELACION DE. “CERTIFICADOS DE AVANCE DE SUPERVISION (CAS)" PROYECTO: ase reo: EST aA] 1 | Cara desotictatdeintrme arin para age «Arvo ria (Reibido fe Seerears UNA) 2] fovocopa Cegalnds Nous de Progranacin de Caota de Can (Reco em Sseraarta UNE) 3 | FotocoplaLgaizadaCoricactones POA Presupuestaria dela gstin 4 [nome de Fiacleacin Reba en Secretaria UNIP) (arta devoid de pago al Fiscal de Obra, aduntando Formulao de 5 _ | scripdin a ICED de Represntante Lgal's persona aufriada ‘ont Contre para razr el abana del CAS. con cents en stad ACTIV (Ser ‘eid pre Fiscal previa verfiain de Check List po est) {afore de iperviibadl prinda greta, debe conene mame Povodo de CAS, dato Fa, dato Siperviin, nombres dl persona ‘erode de sperisincaadroatalzade del estado de geantos datos 7 | Contrscsle, modtcatanes, actividad, rence, dr tabu brovison de mata. Incnwestents, andi fancier por joa Fonelusions yrecomendaions y utes que se consdere neces Informe na debe ser rpetiv) 1 | Foocpla Garantie de Coreca leverion de Antico, VIGENTE y legalize parUNA (Steoresponde) > | febecopa(e) Garant de Camplimients de Conta, VIGENTE y AACTUALIZADA en mont, (legalize UNA) pa de resimenes de Ones de Cina APROBADAS TST zd onde) 484657= MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL vvERsION aon. Rane a ]Fovoopi de resizes de Conratos NoGctovos AROBRDRS ST Resumen del CAS (Con ira yello de Supers y Pcl 13 | cas contema ysallo de Supevisiny Fea do Obes) 14 | Memoria fooprdicasctulizada dos ers ertiiadon 1p | Cromotama Fico ~ Financiers ATSTADO y VICENTE (ropramado ve ecuade) Fucocopa de correspondence Sapenran Fiscal de Obras del periods (Cares Actas y ors) coresponde 17__[certitcado den adeudo an AFP del MES de presentacin 1 CAO 16 | FovocapadeConratoProocolaado (Ase lgalzado en ONAN To / Fetcania de Contato Moaiator er Talat ex UNA corenporde 20 | Fetocopie de Pinas VIGENTES requis ono Contra 21 | Fotoopia del Carnet de Keni de Represntante Legal 22 _[Fetocoia del Poder otrga dt Reprevenant Lag (Sicoresponde) Ga | Raocopia de Conciente Consort 6 Soctad Receat H orerponds| {0 dl CAS coma ol comteidoaprobad, en formato edable 494057PROYECT 0: Poe aT 7 | cate te solctad de forme jadi para pag « Aseria Juries (Ree on Soeetara UNA) 2 >| FetaconisCgaada Carieaciones POA yPrespuestars de 4+ [nore de Racal (Recto en Secretaria UNIP) VERSION MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y koa FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL osu | Moree ee CHECK LIST - CAS DE CIERRE DOCUMENTACION PARA LA CANCELACION DE "CERTIFICADOS DE AVANCE DE SUPERVISION (CAS 6 [Acta de Revepcn Provisional 7 [eta de Recep Defintive | Naval de mantenimento deta waicacln con otoconia dla not de proba del Pl de Os ara de plltud de pogo al Fal de Obra aunts «| Fetal ncine' lath Repent ng ‘on cuenta en ext ACTIO (Sera reid po l Pca prea sereain de Check ist por el gett) Taforne de rapes dal peiodo eeonado, de conerat ‘minarets Periada dt CAS ate Fal des Superisio, ‘ombrer del. permoal actedtade” Ge sips Contre 1a | setslnaeo el estado de garatin, Grow conactales, ‘odiacone, actividades reaisda, cs trabalaos provision fe materiales incoventente, ann france po cua, foncluiones 7 recomendocones ¥ottor que a consdert 11 [tforme Fina de Superviiin s0de57MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/0 CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL 02 “ccnisa | Pimare ae Fotocopi Gara de CarrocaIversibn de Antcpe, IGENTEY Tezalzad por UNA (Scorresponde) Fotcopia()Garana de Complinenta de Conta, GENTE y ACTUALIAADA enmont gazads en INA) ovocoyia de Rexmenes de Oden de Cambs RPROBADAS TT covesponde). Totocopia de Resimanes de Conrtor WoaTcmorion [APROBADAS (Sicaresponde) Tesumen Gt CAS(Can rma y Slo de Superson Fal Ge CAS (Con rma y slo de Sperveiny Pca de Ob) Memoria fotos atalzada dos em erin ‘ronograma_Flico Financiers AUSTADOy VIGENTE Progimade v7. Bientads] Fotocopa de correspondenca Contratra-SaperviaGn- Facade (Obras del prods (Caras Actas oro) scoresponde Totocoa dea nota de entogs del Wor Ge tener al Fred Te ‘Geriiendo Go no adeudo ie AFP del MES de presence copia de Contato Protcoinado (Ase laid en UNAI) Fatocopa de Cnirate Nodcstario (Arad we TRAY Fotocopis de Pliza VIGENTES roquridas en ol Gntrato Foccopi del Carnet de dena del Representa Legal Feocopin del Poder argo del Represent Laat (Sr coresfonds) Ftocopa de Coast te Consore 0 SoaeIad Reson srresponde) s (Del CAS conto ol eontenid aprabad, en formato eats, sides7MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO — Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y = FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL cetin | Monee ok mm | nes RESUMEN DEL CAS. on es eae Se) a lana Montos (3) MONTO ORIGINAL DE CONTRATO: MONTO MODIFICADO EN CONTRATO MODIFICATORIO N° PORCENTAS Bs PORCENTAIE TOTAL EN CONTRATOS MODIFICATORIOS: 0.00% Puazo: PLAZO ORIGINAL DE CONTRATO (Dias calendario): ANPLIACION DE PLAZO EN CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (Dias calendar): AMPLIACION DE PLAZO EN CONTRATO MODIFICATORIO N*2 (Dias calendar) FECHA DE ORDEN DE PROCEDER: (0/01/190 FECHA DE CONCLUSION SEGON CONTRATO: 4 DDETALLE DEL AVANCE DE OBRA DEL CONTRATISTA: MoNT0 DE CONTRATO DEL cONTRATIST (0) fey KO SOS ” 3\ 524057 ere . goin’MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO a ‘Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y eld FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL cesuin | “ieee "MONTO ORDENES DE CAMBIO APROBADAS (B5). 'MONTO CONTRATOS MODIFICATORIOS APROBADOS (Bs) MONTO VIGENTE A LA FECHA (Bs): PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA (Del monto ORIGINAL): PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA (Del monto VIGENTE}: DETALLEDEL CAS: MONTO ACUMULADO HASTA EL ANTERIOR CAS (Bs): 0,00 [MONTO ACUMULADO A LA FECHA (Bs): 0.00 PORCENTAJE EJECUTADO EN El PERIODO: 0.00% PORCENTAJE EJECUTADO ALA FECHA (Del monto ORIGINAL}: 0.00% PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA (Del monto VIGENTE): 0.00% sides?| ee MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO > Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y Bbc FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL eon ae on, wn | aes NOTA DE SOLICITUD DE PAGO (PLANILLA DE AVANCE) “NOTA MODELO DE SOLICITUD, CADA D.A. DEL ORGANO JUDICIAL PUEDE ADECUARSE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL PROCESOQUE LLEVE A CABO. S4des7a MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO | Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y tena FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL concn | Ee Sucre, XX de febrero de 2021 CITE: SNCC-DAF OJ ~ N° XX/2021 Sefiora: Lic. Rosa Katerine Varén JEFE NACIONAL DE FINANZAS DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DAF - ORGANO JUDICIAL Presente, - REF: SOLICITUD DE PAGO: “MEJORAMIENTO CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA EN AREAS DE TERRAZAS I ICIAL DE VILLA = Cl BA", ITIDAD_DAF-OJ-ANPE N° 09/2 CUCE N° 20-0660-02- 19-1 De mi consideracién Mediante nota CITE: E.N.F.O. U.N.LP N° 11/2021, de fecha 08 de febrero de 2021, el Jefe de la Unidad Nacional de Infraestructura y Proyectos, ing. Claudia Chumacero Vacaflores, ha remitido a esta Unidad Nacional Administrativa la solicitud de pago del Certificado de Avance de Obra N° 1 correspondiente a “MEJORAMIENTO CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA EN AREAS DE TERRAZAS EDIFICIO JUDICIAL DE VILLA TUNARI - COCHABAMBA", aprobado por el Supervisor de Obra y Fiscal de Obra. Para el efecto, se ha presentado una carpeta con la documentacién de respaldo, correspondiente. En ese entendido, se solicita a su Autoridad pueda instruir a la Unidad Nacional de Finanzas inicie el tramite de cancelacién a la ORTEGA EMPRESA CONSTRUCTORA”, representada legalmente por Ricardo Ortega, por el importe sefialado en el citado Certificado de Avance de Obra N° 1. Para tal efecto se adjunta | archivador de palanca con documentacién, Con este motivo, saludamos a usted. Atentamente. ssdes7INFORMES PERIODICO DE AVANCE SPER rE %, ie Cre - pols’ SS s6de57 MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y iclecad FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL cectin | Mapes x | za | wee ANEXO 2 FORMULARIO 200 SICOES.vension MANUAL DE PROCESOS PARA EL PAGO DE PLANILLAS CAO 5 Y/O CAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y = FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL coven | Sas" | okt wa | ves | FoRM 200 psu sine gb o/generaindex pp assis FORM 7) Informacién del Contrato, Orden de feves/ 200 acronis. Compra u Orden de Servicio IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD hag et maine nid te time om. DRESCONIOMNETRATIAY FRAACERA- ORGAO ADI, eonea 3. IDENTIFICACION DEL PROCESO CUCE:20-0660-02-1059219-1.2 MsORAENTO CUBERTACON ESTRLCTURAMEDLEAEN AREAS D TERRA enn te Cora ECO ADORE MLA TUNA -COORABA erova tedn: 98.5485 0 8) Moti a Conrte Aro Rca Preean Eng B24 oe) Thee Conrmueii: Ott ge ar nid DHF WP OE ee Comocstatsntace: | | DATOS GENERALES DEL CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO. "Sie |trawnee|maanee] sous | aewow | manne oraewco vas | corm | am | onanae | eames | OmaruDO | DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA CONTRATADOS | w [ecm a eapene fo | om fom oon | | DOCUMENTOS PUBLICADOS Twesenew esse Te ee | toner Ganga es — ata DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVIO DE LA INFORWAC] ep cm oe ovr sone MLA Plein Cmca Foto pico prt Lu ae a — ae tare Cot menewo ‘Estado Plarinacional de Bolivia Oryano Judicial Dircién Adminsiratia y Financiers Sucre Bola RESOLUCION DE DIRECTORIO DAF N° 18/2022 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ORGANO JUDICIAL VISTOS: La Ley N° 025 del Organo Judicial de 24 de junio de 2010, 1a Ley N* 1178 de “Administracign y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990, los objetivos que persigue esta rnormativa; demés antecedentes remitidos y; CONSIDERANDO I. Que, mediante comunicacién Interna N* 19 ~ DGAF-2021 de 19 de ‘enero de 2021, emitido por el Director General Administrativo y Financiero del Organo Judicial, en srecten a la sbvervacign efectuada por la Unidad de Auditoria Intema respecto la Informacion eee al pago de planilas de avance de Obra del Organo Judicial pra la Elaboracin de un Manual Ta preseson, instruye que cade Unidad realice el andlisis y se proceda a proyectar el Manual del Froetece de pago de planillas CAO yo CAS de la Direccion Adminisativa y Financiera del Organo sraieial tomendo en cuenta todos los aspestes tGenicos y acministrativos para el pago de plaillas de ‘Avance de Obras de inicio a fin ‘Que, en cumplimiento al Informe UNAI-DAF-OJ 013/2021 Informe de Retevamiento de Informacion espevfien a construcciones en Proceso de la Diresciin Administrativa y Financigra del Grenno Judicial observacion 2.1 que seala:“...a Direcciin Adminisrativa y Financiera del Orgaro sagiecl no cuenta con un Manual de Procedimientos para el pago de planillas de avance de obra de Te centracciones em proceso, en este entendido en cumplimiento @ la comunicacién precitada Jonomes usu conocimento y consideracin de su autora el present Informe aghunto ol mismo el a ALINUAL DE PROCESOS DE PAGO DE PLANILLAS CAO y/o CAS DE Lt DIRECCION FIDMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL CONSIDERANDO TI. Que, el Informe Legal DAF-OJUN.AJ. N° 715/2021 de 23. de noviembre de 2021, concluye que es VIABLE aprobar el Manual de Proesos para el Pago de Planilles BRS We CAS de'la Direccion Administrativa y Financiera del Organo Judicial, elaborado por le Siaiston que eonsta de dos captuls, set artcule, tes actividades, cuatro procesosy des anexos CONSIDERANDO IIL. Que, en sus Aniculos 7 y 226 de la Lay 025, se establece que Ia Direccidn Administrava y Financiera del Organo Judicial, ¢s una entidad desconcentrada, con oi cinra tenice, evonémica, financiers y patrimonio prepio, encargada de le gestién administrative y ‘fnancieea de las jursdicciones ordinaria y agroambiental y del Consejo de la Magistratura. Ejeree sus fanciones en todo el teritorio del Estado, pudiendo crear cficinas departamentales ‘Que, a Ley N° 1178 de Administracién y Contral Gubernamentales de 20 de julio de 1990, cestablece Ip sistemas de Administracion y de Control de los recursos del Estado, con el abjeto de ‘STopramar,orpanzar, ejecutar y controlar el uso efiensy efciente de los recursos péblios para su fumplimient efective Bl inciso a) det Articulo 13 de la citada Ley N° 1178, determina: “! Control Gubernamental teniré por objetivo mejorar la fiiencia en 1a captaciin y wo de los recsrsos pilica y en las rreraclones del Extado; la confided de Ia informactn que se genere sobre los mismos; Tos ppecedimtenos para que toda axtoridad y eecutvo rirda cuenta oportina de as resutadas de vremlin ta capocidad edministratva pora impedir 0 dentifiar y comprobar «l manejo inadecuaio Ree ore son del Extado, El Control Cubernamental se aplicard sobre et jircionamiento de los oe en ean dministracton de los recursos piblicos y estard integrado por: a) El Sistema de Control Shree que comprenderd los insirumentos de conirol previo y posterior incorporadas en el plan de ceernasetin yen Tas reglamentos » manuales de procedimientos de cada entdad, y ta audtoria interna 9" Que, el articulo 11 del “Reglamento para el Ejrsicio de las Atrbuciones de la Contralor General de la Repiblica”, aprobado mediante Decreto Sapremo N° 23215 que determina: “control Fees previa Comprende los procedimientos incorpcraxos en el plan de organizacin » en los Fastamentos, manwales y procedimientos adminstrattos y operatives de coda entided, para ser RPL. esolsin de Deecoro PAF N* 152022‘Estado Plurinacional de Bolivia Organo Judicial Diecte Amnsrativay Finance Sucre Bola aplicados en sus unidades por los servidores de as mismas, antes de [a gjecuctén de sus operaciones y wriividades 0 que sus actor. catsen efecto, con el fn de verficar el cumplimieno de fas normas que {as regulan, as hechos que las respalda y la comvivencia y oportunidad de su ejecucién” POR TANTO: El Directorio dela Direccién Administrativa y Financia del Orgeno Judi on uso de las atribuciones contenidas en el articulo 229 Numeral 4) de la Ley N° 025 de 24 de junio de 2010; RESUELVE: PRIMERO. - APROBAR el Manual de Procesos para el Pago de Planillas CAO y/o CAS de la Direceidn Administrative y Financiera del Organo Judicial, en sus dos capitals, siete articulos, tes ‘actividades, cuatro procesos ¥ dos anexos, el mismo que entraraen vigencia una vez que sea publicado nla pagina web de la Diecel6n administrativa y Financiera del Organo Judici SEGUNDO.- ENCOMENDAR al Director General Administrativo y Financiero del Organo Sativa compy hacer cumple “Manalde Process para el Pago de Panilas CAO yfo CAS dela reac eunuidstatsy Financier del Organ Jaca” eat como publica en la pagina web de la Dicestn Adminaeatva 9 Financier del Organo Judi debiendo hacer conocer su espectva Pinte a odo personal dependiente através el nsrumento inte pertinent. TERCERO. REMITIR una copis de la presente resolucién acompatiada de un ejemplar Reglamento y manval al Profesional de Normas de la Direceién Administrativa y Financiera del Grgano Judicial Es resueto en In ciudad de Sucre al primer dia del mes de junio de dos mil venti. Registrese, Comuniquese y Cimplase. \ Lie, Esteban Mifandh Terda DECANO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA St steno DEL DinecTOWO DE LA DAF-O! Ret, Reolsin de Droctro DAF N' 157022