Professional Documents
Culture Documents
Inner Circle Trader Ict Forex Ict Notes
Inner Circle Trader Ict Forex Ict Notes
FOREX
ICT & MMM
notes
JANUARY 2020
Table of Contents
RISK DICLAIMER ................................................................................................................ 6
PRICE FOUNDATION – SWING POINTS (FRACTALS) ............................................................ 7
SWING HIGH .............................................................................................................................. 7
SWING LOW ............................................................................................................................... 7
MARKET STRUCTURE CONCEPT ......................................................................................... 8
TRADING WITH MARKET STRUCTURE ......................................................................................... 9
MARKET FLOW ................................................................................................................ 11
TRADING WITH SUPPORT AND RESISTANCE .................................................................... 12
TYPES OF SUPPORT AND RESISTANCE ....................................................................................... 12
NATURAL SUPPORT AND RESISTANCE ......................................................................................... 12
IMPLIED SUPPORT AND RESISTANCE ........................................................................................... 13
OTHER SUPPORT AND RESISTANCE LEVELS ................................................................................. 15
THE COMMITMENT OF TRADERS DATA AND COT CHARTS ............................................... 18
HOW COMMERCIALS TRADE .................................................................................................... 20
THE COT INSIDER TACTICS ........................................................................................................ 21
STOP LISTENING TO THE HERD .................................................................................................... 21
SEASONAL TENDENCIES ............................................................................................................... 22
SMART MONEY CORRELATION ........................................................................................ 23
USDX SMT DIVERGENCE ........................................................................................................... 23
CORRELATED PAIR SMT DIVERGENCE ....................................................................................... 24
BULLISH SMT DIVERGENCE .......................................................................................................... 24
BEARISH SMT DIVERGENCE ......................................................................................................... 25
THE CRB COMMODITY INDEX SMT DIVERGENCE .............................................................. 27
STOCK INDEX SMT DIVERGENCE ...................................................................................... 27
UNDERSTANDING MAJOR MARKET SWINGS.................................................................... 27
REACTION LEVELS ............................................................................................................ 28
ORDER BLOCKS ......................................................................................................................... 28
BULLISH ORDER BLOCK ................................................................................................................ 28
BEARISH ORDER BLOCK ............................................................................................................... 29
ORDER BLOCK SELECTION............................................................................................................ 29
LIQUIDITY POOL ....................................................................................................................... 31
LIQUIDITY VOID ........................................................................................................................ 32
FAIR VALUE GAP ....................................................................................................................... 34
LIQUIDITY INJECTION ............................................................................................................... 35
NEUTRALIZING OPEN FLOAT ..................................................................................................... 36
NEUTRALIZING PENDING STOPS ............................................................................................... 37
ENGINEERING LIQUIDITY .......................................................................................................... 38
CROUCHING OUTSIDE ORDER BLOCK ........................................................................................ 38
INSTITUTIONAL PRICING........................................................................................................... 39
MIDIGATION BLOCKS ............................................................................................................... 40
THE BREAKER ........................................................................................................................... 41
BULLISH BREAKER BLOCK ............................................................................................................ 41
BEARISH BREAKER BLOCK ............................................................................................................ 41
THE POWER OF THREE ..................................................................................................... 42
RISK DICLAIMER
SWING HIGH
SWING LOW
La configuration idéale consiste à avoir deux bougies supérieures à
gauche et à droite avec une bougie inférieure au milieu
Les points d'inflexion réels qui incluent des hauts et des bas (hauts et bas
intermédiaires) • Le marché s'échange selon un modèle de rythme générique
et il est facile à lire si vous êtes conscient de la structure de base. Les prix
ont tendance à évoluer. • Ce concept est universel. Cela repose sur votre
compréhension des hauts et des bas du swing. • À mesure que les marchés
baissent et atteignent des plus bas, chaque nouveau mouvement de prix
vers le bas est ancré ou réagit à un autre mouvement à la hausse et à la
baisse. En d'autres termes, « chaque variation de prix a une contre-
oscillation égale à partir de laquelle elle se déroule et tente de se réaliser » •
Généralement, le marché s'échange du plus bas à court terme (STL) au plus
haut à court terme (STH) pour revenir à un nouveau plus bas à court terme
. (STL). Au fur et à mesure que ces STL et STH se forment, ils développeront
une « structure de marché » d’action des prix. • Tout plus bas à court
terme (STL) qui présente des plus bas à court terme (STL) plus élevés des
deux côtés est considéré comme un plus bas à court terme (ITL). • Tout
sommet à court terme (STH) qui a des sommets à court terme (STH)
inférieurs des deux côtés est considéré comme un sommet à moyen terme
(ITH). • Tout minimum à moyen terme (ITL) qui a des minimums à moyen
terme (ITL) plus élevés des deux côtés est considéré comme un minimum à
long terme (LTL). • Tout minimum à terme intermédiaire (ITH) qui a des plus
hauts à moyen terme (ITH) inférieurs des deux côtés. dont une partie est
considérée comme élevée à long terme (LTH
Lorsque votre analyse suggère que le marché est haussier, il serait sage d'
envisager uniquement de négocier du côté long et de filtrer les configurations
à contre-tendance, plaçant ainsi les chances en votre faveur. • Supposons un
instant que vous recherchiez une opportunité d'achat sur le marché, en
utilisant la « structure du marché » pour mettre en évidence les plus bas à
court terme, à moyen et à long terme, vous pourriez positionner des
transactions sur des semaines, voire des mois. • Sans oublier que si vous avez
raté l'opportunité d'entrer près de LTL ou ITL, acheter près de STL fournira
souvent un beau point d'entrée pour une transaction avec un objectif de
hausse basé sur la projection de swing LTL ou ITL, pour les opportunités de
vente à découvert, inversez simplement la direction et recherchez
respectivement LTH, ITH et STH. • La structure du marché se brisera après
avoir atteint le niveau de support ou de résistance et créé ITL/ITH. Si la
structure est négociée dans la direction opposée, recherchez une entrée
commerciale optimale. • Chaque swing a une jambe de prix égale avec laquelle
il s'échange à contre-courant ou avec lequel il se négocie en synchronisation,
et la mesure des prix en termes d'objectifs de projection est assez
étonnante. • Si une hausse se déplace de 50 pips après la consolidation, si
elle continue à la hausse, anticipez une hausse supplémentaire de 50 pips
ajoutée au plus bas pendant la consolidation. Si vous ne parvenez pas à
négocier à la hausse, prévoyez une baisse de 50 pips par rapport à la hausse
réalisée lors du rallye le plus récent. Revers pour état de vente. • Si la
structure du marché est haussière, le prix dépassera les précédents sommets
tout en maintenant les plus bas.
9
MARKET FLOW
Seuls les swings hauts/bas les plus récents sont utilisés pour
déterminer le « flux du marché », les anciens swings étant
ignorés. • Il y a un fort accord sur le flux du marché si les
délais quotidiens, 4 heures et 1 heure sont conformes.
Concentrez-vous sur le flux de marché sur 4 heures pour plus
de cohérence. (utilisez le graphique H4 pour voir le flux du
marché) • Si la structure du marché et le flux du marché ne
sont pas cohérents ou clairs pour vous, ne négociez pas. • Si le
récent swing high (fractal) est franchi, le flux du marché est
haussier jusqu'au swing plus bas le plus récent. est cassé. • Si
le récent swing plus bas (fractal) est franchi, le flux du marché
est baissier jusqu'à ce que le swing plus haut le plus récent
soit franchi. • Les flux du marché peuvent changer à tout
moment. • Faites attention aux fluctuations à moyen terme et
non aux fluctuations à court terme
11
o Asian Session sets the parameters for the following London session
o London Session sets the parameters for the following New York session
o New York Session sets the parameters for the following new trading
12
session’s trading
13
14
PIVOT POINTS
o Monthly Pivots
o Weekly Pivots
o Daily Pivots
15
Recherchez toujours 3 périodes en arrière sur n'importe quelle période sur laquelle vous
négociez pour voir les Swing Points significatifs, par exemple 3 mois, 3 semaines et 3
jours (vous pouvez marquer le plus haut et le plus bas de 3 périodes comme le plus
haut et le plus bas de 3 mois). 3 périodes hautes et basses seront utilisées pour
identifier si nous négocions au sein de la trinité ou si nous avons brisé la trinité (la
plupart du
temps, le marché se négociera dans les 3 mois ou les périodes hautes et basses), par
exemple si le prix se négocie dans les 3 mois. haut et bas, il se négocie au sein de la
trinité, mais s'il dépasse le plus haut ou le plus bas des 3 mois, alors le prix se négocie
en dehors de la trinité. • Si la trinité actuelle est brisée, recherchez la trinité précédente
où le marché pourrait atteindre la même direction que la trinité brisée. trinité, par
exemple si le plus bas de trois mois est cassé, regardez en arrière pour 3 autres mois,
le prix haut ou bas pourrait atteindre ce niveau. • Si la trinité est cassée, attendez-
vous à voir un haut ou un bas majeur se former sur le marché (Trinité mensuelle vue
dans Le
graphique D1 ou H4 est bon pour voir cela se dérouler) • Chaque fois que la trinité est
brisée, vous pouvez utiliser Fibonacci à partir du point où la trinité est brisée jusqu'aux
3 périodes précédentes, haut ou bas, et utiliser 162 ou 200 niveaux de Fibonacci pour
la cible et l'entrée. Par exemple, si la trinité de 3 mois a été cassée à la hausse, tirez un
mensonge du plus haut actuel de la trinité qui a été cassé jusqu'au plus bas de la
trinité de 3 mois pour savoir où le prix pourrait atteindre. • Après avoir projeté où le
prix
pourrait atteindre, sachez que le prix ne s'échangera pas directement dans la zone de
profit projetée à chaque fois, mais parfois le prix retracera dans la trinité brisée ou la
juste valeur pour vous donner une entrée commerciale optimale, puis il se déplacera
vers la zone de profit projetée.
TRINITY LEVELS
16
• Use D1 time frame for Monthly trinity, H4 time frame for Weekly trinity and M15 or H1 for
Daily trinity
• KEY POINT
o The more times a support and resistance area is “hit”, the more significant it is.
17
19
20
SEASONAL TENDENCIES
USD
EUR
GBP
23
• EUR/USD is making higher lows while GBP/USD is making lower lows > Buy EUR/USD
• EUR/USD is making higher highs while GBP/USD is making lower highs > Sell GBP/USD
25
Real Example of Correlated Pair SMT Divergence (GBP/USD vs. EUR/USD): GBP made a higher high
while EUR failed to make higher highs. This signal a reversal for both pairs.
26
27
REACTION LEVELS
ORDER BLOCKS
Les blocs d’ordres sont des bougies ou des barres spécifiques qui, lorsqu’elles
sont correctement visualisées dans un contexte institutionnel, peuvent mettre
en évidence les achats et ventes des smart money. • Outre l'utilisation
couramment utilisée de la « zone d'offre et de demande », les blocs de
commandes sont des niveaux très spécifiques qui peuvent être affinés pour
réduire les délais jusqu'aux niveaux de prix exacts… et non une gamme ou une
zone de pain. • Le flux d'ordres institutionnels à plus long terme est essentiel
pour sélectionner des blocs d'ordres à forte probabilité sur lesquels négocier.
Comprendre la fourchette de négociation actuelle est tout aussi important
pour détecter les actions des smart money traders ou des institutions et
banques (MN, WK, D1 et H4) sur des délais plus longs
Si le bloc d'ordres est rompu, recherchez le bloc d'ordres précédent avant celui
cassé et c'est un tournant possible. • Marquez toujours les blocs d'ordres
précédents car l'argent intelligent pourrait les répéter et réagir dans le futur. •
Prendre des bénéfices au milieu de la fourchette. , vous n'obtiendrez pas le
haut/bas réel. • Après la divergence SMT au niveau du support/résistance, le
premier bloc d'ordre le plus bas sera à peine répété, attendez plutôt qu'un bloc
de juste valeur ou de deuxième ordre dans la direction du marché se forme et
pendant le retracement vers le deuxième bloc d'ordre coupez à travers les
bougies et voyez si sur la gauche il y a un facteur de soutien (ancien swing,
support/résistance, etc.) pour soutenir ce bloc de deuxième ordre de bougie
du milieu. • Coupez les bougies et voyez où le marché a acheté ou vendu avant
la direction du marché, par exemple sur le commerce d'achat, voyez où le prix a
acheté avant lors de la baisse (swing bas vers le marché baissier) et ce
niveau sera utilisé comme soutien à l'avenir et
29
30
LIQUIDITY POOL
31
LIQUIDITY VOID
32
33
34
LIQUIDITY INJECTION
35
36
37
ENGINEERING LIQUIDITY
Il s'agit du faux mouvement après la consolidation de la
fourchette asiatique qui validera les transactions dans la
direction de la tendance globale et les arrêtera à Londres ou à
New York avant d'aller dans la direction prévue. • Afin d'éviter
de fausses cassures provenant de la fourchette asiatique,
assurez-vous de bien comprendre la direction des délais élevés
et le blocage des ordres. • Lorsque vous voyez un double
bottom/top, sachez simplement que les stop se trouvent en
dessous/au-dessus d'eux et les teneurs de marché prendront
ces stop avant de continuer dans la direction prévue.
38
INSTITUTIONAL PRICING
39
MIDIGATION BLOCKS
40
THE BREAKER
41
ACCUMULATION PHASE
THE OPEN
42
45
MARKET PROFILES
TRENDING PROFILE
46
REVERSAL PROFILE
BUY MODEL
47
Consolidation
Consolidation à un niveau de résistance sur une période plus élevée ou à un bloc d'
ordres baissier. Si vous souhaitez vendre, vous pouvez commencer à rechercher des
modèles ici.
The Run to support
Après avoir atteint le niveau de support clé, le prix s'inversera à la hausse, recherchez une
entrée commerciale optimale pour l'achat
Distribution
SELL MODEL
• This pattern is in all the time frames and all the tradeable instruments.
Consolidation
o If you want to sell you can start looking for patterns here
o Price will break the high of the consolidation and retest the
o Having reached at the key resistance level price will reverse to the
49
o After rejection at the resistance price will decline lower and accumulate
Re-accumulation
o This is the area that you need to pay attention, for example if the higher
o But if the market structure is bearish, price will trade below previous
Distribution
o After taking stops below the previous accumulation price will distribute
(consolidation) areas
50
51
53
54
PRIMARY OBJECTIVE
PROFFESIONAL PERSPECTIVE
Transactions de cadre sur au moins trois périodes de
temps Transactions de position (mois ou plus) -
Période mensuelle, période hebdomadaire et période
quotidienne Swing Trades (semaine ou plus) - Période
quotidienne, période de 4 heures et période de 1 heure
à court terme Métiers (un jour ou plus) - Délai de 4
heures, Délai de 1 heure et Délai de 15 minutes.
Métiers et scalps journaliers - Délai de 1 heure, Délai
de 15 minutes et Délai de 5 minutes.
55
56
Cette étape d'analyse est observée lorsque vos transactions sont ouvertes et
que vous soupçonnez ou voyez clairement des raisons d'effondrer la
transaction et de réduire vos pertes ou de prendre les bénéfices que vous
avez ouverts. • Il doit y avoir un paramètre clair dans votre plan de trading qui
invoquerait une transaction immédiate. résiliation et abandon de votre idée
commerciale initiale. • Cela peut être le résultat d'un reportage ou d'un
événement d'actualité et/ou vous réalisez que vous étiez humain et que vous
aviez essentiellement tort.
59
Buy Signal
TRADING INTRADAY
La plage journalière sera la décision principale si vous allez être acheteur ou vendeur
un jour particulier parce que vous souhaitez capitaliser sur une plage journalière. Ne
vous forcez pas à effectuer des swing trades dans un esprit de Day Trading
60
Buy Signal
Sell Signal
61
62
63
64
65
SESSION TRADING
ASIAN SESSION
66
67
68
69
70
71
72
Occasionally
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
o Instead of seeing the typical London Close counter trend, reversal then
83
o The Reversal Rally will blow through the New York highs, London highs and Asian
high
o Many times at 18:00 GMT or even later the market will eventually consolidate into
• Typically, New York open, London close and late New York Session posts the Reversal
84
85
86
87
88
89
UK – THE POUND
• Retail Sales
• Consumer Prices
• Claimant Count
• Industrial Production
US – THE DOLLAR
• Retail Sales
• Trade Balance
• Germany Unemployment
90
1. Fulfilled range
Lorsque le prix s'est échangé entre le support et la résistance
2. Unfulfilled range
Quand le prix ne devrait pas atteindre le support et la résistance
• Range Expansion and Range Contraction
Use the most recent high and low of the current big range (small ranges within the big
range)
Apply fib and note the retracement levels (within 62% and 79%) – use horizontal
lines or rectangle to mark these levels. You will see price reacts when it gets to these
levels (new swing will be formed to the direction of the market flow)
At the turning point the new high and low becomes a new range to apply fib
Always note the range of every new high and low within the big range
Don’t forget to use overall range
91
Une Chèvre de Judas est une chèvre dressée utilisée dans un abattoir et dans l'élevage d'animaux
en général. La Chèvre de Judas est spécialement dressée pour s'associer avec des moutons ou
des bovins, non pas pour coexister mais conçue pour détruire en conduisant ceux qui la suivent
vers une destination spéciale. Dans les parcs à bestiaux, une chèvre de Judas mènera les moutons
à l'abattoir, tandis que sa propre vie sera épargnée
• What is the Judas Swing?
Un Judas Swing est une variation de prix « artificielle » destinée à conduire les
traders réactionnaires dans la mauvaise direction. o Le Judas Swing est
généralement un faux rallye à la hausse qui apparaît initialement aux traders
émotifs comme la prochaine grande hausse des prix et vice versa. o Sur le marché,
les traders qui suivre ce Judas Swing, se retrouver coincé du mauvais côté du
marché et finalement en payer le prix
•
94
95
96
RRT est l'un des meilleurs modèles de chandeliers d'inversion que vous
puissiez découvrir sur un graphique. • Cela signifie en fait que les
teneurs de marché ont organisé un renversement. Le fait que l'actif
inverse rapidement sa direction et affiche un chandelier ultérieur égal,
sinon plus grand, est un aperçu énorme. • S'il n'y avait que deux
modèles de chandeliers avec lesquels vous négocieriez, ce seraient les
marteaux et le RRT. Ils sont si forts et si fiables lorsqu’ils se forment
à des niveaux clés…. Il n'y a rien de plus facile que ça pour trader
97
98
• Note a key resistance level where you find consolidation and support/resistance. Plot a
general trend-line from low point to its intersection with the key resistance level. Measure
• Use the widest portion of the triangle and add that pip range to the low point dips along
the trend line. Not each level as it progresses and these levels would be where you'd
99
Look for the flag pole which would be a sharp price run up followed by descending range of price
between channel. Price objective would be done by getting the pip range from low to high and
adding that distance to the lowest low of the flag and to the breakout of the flag. There would be a
Look for the flag pole which would be a sharp price run down followed by ascending price
range/channel. Price objective would be done by getting the pip range from high to low and adding
that distance to the highest high of the flag and to the breakout lower of the flag. There would be a
100
101
102
103
104
105
Vous n'êtes pas le seul prédateur sur le marché. Lorsque vous êtes
sûr de vous lancer ou de développer votre confiance, comprenez que l'
excès de
confiance est contre-productif (EGO). Ne présumez jamais que votre
plan
de trading bien conçu ne connaîtra pas une séquence de défaites.
Considérez toujours vos victoires comme une victoire. et vos pertes
comme opportunité d'apprentissage. Il faudra se préparer à l'avance
pour
faire face aux périodes de retraits inévitables. Journalisez vos
résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Ne surchargez pas votre plan
de trading et n'
essayez pas de négocier en dehors des actions prévues. Chaque grand
t.me/twfforex
106
Avant d'entrer dans une transaction, il est crucial que vous sachiez à quel niveau
vous prendrez votre premier profit et réduisez le risque. Limiter le risque après
avoir retiré la moitié de votre position initiale et éliminera la pression émotionnelle
et psychologique que vous pourriez ressentir pendant que la position est ouverte.
Prendre Le premier profit à un niveau prédéterminé aidera à renforcer la confiance
et éliminera l'aiguillon de la perte commerciale si elle s'inverse sur vous et vous
empêche d'atteindre le seuil de rentabilité. Prenez méthodiquement le premier
profit 107
PATIENCE
109