CaLK (CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN) SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi euangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Demak, 31 Desember 2021 Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak NIP. 19730517 199803 1 007La 1.2 BABI PENDAHULUAN Malsud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Tujuan pelaporan keuangan OPD adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a, menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah; b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ckuitas pemerintah; ©. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; 4d, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya, €. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya: £ menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 2 menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD. Landasan hukum penyusunan Iaporan keuangan Dasar hukum penyusunan laporan Keuangan adalah sebagai berikut a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); ©. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 4437), 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, ‘Tambahan Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 44987); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, ‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, ‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ‘Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak,13 BABIL BABIV BAB p. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun 2021 Kabupaten Demak, q. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun 2021 Kabupaten Demak; rt. Peraturan Bupati Demak Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Pedoman pelaksanaan APBD Tahun 2021 Kabupaten Demak; s. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Demak, t. Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Demak; Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut BABI : PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD menurut bidang, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi. BABII : KEBIJAKAN AKUNTANSI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 4.1. Laporan Realisasi Anggaran 4.2 Laporan Operasional 4.3 Laporan Perubahan Ekuitas 44° Neraca BABV : PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN ‘Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam. bagian manapun dari Laporan Keuangan : PENUTUP ‘Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan,BABI IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak pada tahun anggaran 2021 melaksanakan urusan wajib / pilihan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan capaian kinerja sebagai berikutKODE REKENING URATAN ANGGARAN REALISAST % iF BELANIA 32.298,720.059,00 | —90759290.750,00] 98 34%| 5 ‘BELANOA OPERAST 8751. 091.159,00 | 6589522475000] 96 56%| a Belanga Pegawal 3910-400000,00/ _3357607.176001 5,673 lettor alana Gay dan Tunjpngan ASN 500,000 000,00 _2243.61457600] _o9,74 siiorr Betana Ga Pokak ASN 808.131.4200] _1673.008.762,00 92.48%) sraona Banja Tuyngan Kekarga ABN Teas] 1600723500) a9.210 fsra0108 ‘Balan Tojargan Jabal ASN 136 159.665,00] 11753000000) arn] 110105 | ‘Befanja Tunjangan Fungsional Umum ASA 71-058.360,00 | __64.130.000,00 5110706 Balan Tenfargan Beas ABN TE500371,00 | 1026158000 sraono7 Belnja Tuangan PPHTinjagan Khsis AS Taso] 472790600) —a1,5%] Pa1.01.08 5a20L0 Balan ivan jaminon Keseatan AGW T0678, 00| 1074933600) a5] sixont0 ‘Balan ran Taran Keceiaan Kes ASW 3916046,00 | __3480.70400] 99.14%] anon Balan van Janinan Keratian AN TH3eAA32,00] __10472.067,00] 92.15%] satan ‘elanja Tran Simpanan PesertaTabungan Perumahan | —__15.508.795,00 TH) pox _ Aa aor EF ls1.2oF Belania Prem Asura 19,364,308) sion "Taibhan Peghasionberdasartan Gehan Kea AW | 1300,000000,00} —1.006542.60000] 77433 rio Tanbahan Fenghasin bedosian Perintangan 1040000000] —TETASOOOO | 5 Objet Lia ASH sa 0307 Beana Honorarum Teaz00000,00] 10045000000] —s7aea] 15.1.1.03.08 ‘Belanja Jasa Pengelolaan BMD 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00%} saz Belonja Borang dan Jase Gres] suas 99.38%] sa201 Bela Baars 61.740538.100] __61415267.200] 947%] 15.1.2.01.01 ‘Belanja Barang Pakai Habis 61,740,538. 100] 641.415.287.200} 99,47%) 51202 ean 8 s2sess308q] unos) 95.5%] 15.1.2.02.01, ‘Belanya Jasa Kantor 2.054.420,000} 4.920.206.77+ 93,47%| s1.202.0 ‘Bein Tran Jinan Asrst 74100000) 65586550) 08520) [5.1.2.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 600.000.000] '589.166.000| 98,19%| [5.1.2.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 300.000.000} 99,33%| ls120212 Bes Bans eeen See ere, 230033.059 99883] [5.1.2 04.01 Belana Prem Asuransl Kesehatan 10768896) erry clanja Prem Aswan Weshatan 3615.40 51.208 Beara Peneltaraan 376 280.00] sa.203.02 aaa Pemelnaran Peaatan dan Mesa "76 200-00 lsa.204 ela Perloron Dias 45220.000 Isaz04an ‘lara Perloran Dras Daan Neyer 7452.20.00 Pag Tela Uang dant Tass wrk Dibra pada i Pink Keig/ Pk LarVMasyarakat ‘ana Uang yang Dibetan kepada Pak s.120501 eee eae 7.500.000 6.000.000] 80.00%] 5.6 Sefanja Bantuan Social 17.405.000.000] __17.240.000000) 99.05%] s.502 Bela Baia Soni Kepada Kearga 17405 000.00) 17.240.00000) 99.05%] ‘anja Baran Sol Uang yang drencarakan sso. 17415 000.000] _17.240.000.00] 99.05%] ena Keharan s2 BELANIA MODAL Siazarmsto] _aasa0s6oo0] 458%] 522 Telanja Modal Peralatan dan Mesin eraz7as00] 621380000) 91,618) 2202 Tela Nodal Ral Anghan zrs000.00) ———278.000.000) 99275 22020 nip Hoda Not angitan Dara Barto 27s000.00] 273000000] 99,7 5.2.2.03 ‘Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukr 8.000.000] 7.950.000] $9,38%| Balan Moda Nat ior 8.000.000 7.950.00052208 [522.0303 Beara oc at Bagi can AE UR Bakr Neca Rat Oar 152.205 Belanja Modal at Karr dan Runa Tanoge 25277830000 | 19932060000] re,as% 5220501 ‘Belora Modal Nat Kantor BHis4I00 00] 52074000 00] 56.436) [52.2052 ‘Belania Modal Nat Rumah Tango. T5R62480000 | _ 147746 060,00 | 99.90%] [52.206 ‘alana Modal Nat Sto, Komuritas, dan Pemancar .000.000,00 4950,600,00 | 92.50%] [5220601 Belang Mocal Nat Sud 000,000.00 4.950.000,00 | 62,50%| [5.22.40 Balan Modal Komputer 136, 500.000,00 | 136.170600,00 | 99,763] [5.2.21001 Belanja Nodal Komputer Unt 00000000 6682000000] 99,704) [522.1002 ‘Balan Maal Perlatan Komputer 7 S00 D050 | 6735000000] 99,70%) i523 ‘Balanja Modal Gedung dan Bangunan | 10000000000] _99.440.000,00| _99,4a%] 52301 ‘Belarje Modal Bangunan Gedung voo.000.000,00|—_99.440.000,00 99,443] fs230L07 7001000.000 00 Baw Om, 524 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Trigast “F264 350.000,00 | 4143 226.0000) 94.93% ls2400 ‘an Model in dan Derbatan TAATOID,O | —3HHSILO.IO] 96 55%] ls240101 Beane Wodal an T2aL 2500000 | —3103.6740000 | 96553) 5240102 Bean Modal ierbaan PRDDEDDN 00 | TRETBOLO.OO | 96 36%] 52402 Belarc Banguran Ar 769340000] 28.553] 5240206 ‘Belfi Mal Ganga Ar Berar Bak FETE 00 | 29,70] 5240207 Bela Mod Bangura Ar Kotor FesTE0 0 | 79,524)2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Dalam melaksanakan urusan Wajib di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman selama tahun 2021, OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mampu melaksanakannya dengan optimal walaupun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan diantaranya Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak adaBABII KEBIJAKAN AKUNTANSI Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak, penyajian laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak adalah berbasis akrual. Sebagai langkah awal laporan keuangan OPD DINPERKIM tahun 2021 akan disajikan menggunakan basis akrual 3.1. 3.2. 33. Entitas Pelaporan 1, Entitas pelaporan unit Pemerintah Daerah yang menurut Peraturan Perundang- undangan wajib menyampaikan laporan keuangan dalam hal ini adala OPD DINPERKIM Kabupaten Demak. Laporan keuangan tersebut berupa : + Laporan realisasi anggaran = Neraca - Laporan Operasional - Laporan Perubahan Ekuitas + Catatan atas Laporan Keuangan 2, Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, Basis Akuntansi Yang Mendasari Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan OPD DINPERKIM Kabupaten Demak adalah Basis Akrual Basis akrual untuk laporan keuangan berarti bahwa beban, asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa ‘memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Demak tersebut telah sclesai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwijudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, Agar laporan dapat memnuhi kualitas yang dikehendaki maka harus ‘memenuhi prasyarat normatif yaitu 1. Relevan; 2, Andal; 3, Dapat dibandingkan; 4, Dapat dipahamiBAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD 4.1, Laporan Realisasi Anggaran 4.1.1 Pendapatan a, Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asti Daerah (PAD), Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode | Januari sampai 31 Desember 2021. OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2021 sudah tidak mengelola Pendapatan Asli Daerah lagi karena pada tahun tersebut wewenangnya sudah beralih pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 4.1.2 Bela ‘Akun ini menggambarkan Belanja Daerah yang dikelola OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak untuk periode Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut ‘a, Belanja Operasi URAIAN |ANGGARAN REALISASI REALSASI ARp) (Rp) BELANJA 92.293.720,059[_90.759.290,750] 98.34%] 63.164.038.925] I[BELANJA OPERAS 87.151,091.159] $5.895.234.750] 98.56%] 60.738.823 925] 2]BELANJA MODAL 5.142.628.900] —4.864.086.000[ 94.s8%[ __ 2425.215,000] Belanja Operasi OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang / jasa, Belanja Bantuan Sosial dengan anggaran dan realisasi TA 2021 sebagai berikut 202 72020 No} —URALAN ANGGARAN [ REALISAS % | REALISAST (Rp) {Rp} [BELANJA OPERASI 87151.091,159] _ 85,895238,750] 98.56%] 60 738 803925) TBelanja Pegawai 3.910.400,000] 3357807176] 85,8] __5.791.978:515 2]Belanja Barang dan Jase] 65.835.693.159] 65.297.427:574] 99.18%] $4.946.849.410) “[Belanja Bantuan Soaal | 17.405 000000] 17-240,000 000] 99.05% 7 Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp. 87.151,091.159,00 dan terealisasi sebesar Rp. 85.895.234.750,00 atau 98,56%. Rincian Belanja operasi adalah sebagai berikut 101. Belanja Pegawa Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang meliputi gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. zm 710 N URAIAN ara RES! elds [Belana Pegeval 3910400000] _3357S07176| GSRPe|_GODMAGOIN) [Belg Gj dan Tuangan ASN 2500000000] —2.243.614.5%6 | 89,4] 4.155 882472 2) laa Tanbaban Penguin PNS 1300.000000 | —1.006.542.600 | 77.43% 1.717039 8 TambohanPengasilanterdesalan| 3Joeimbanan oe anna ASN 1io400000} — 1076s0000| 97.1%) 399930.00 Belanja pegawai dianggarkan scbesar Rp. 3.910.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.357.807.176,00 atau 85,87 %, 2. Belanja Barang dan Jasa Akun ini menggambarkan Belanja Barang untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat [oe Fee Tama] A HY sw ft Par Das ~sne2000] a0] sor “Tosa Ung axa Js Ua Demian ede Keni | 7500010] seco] so 4 en ana Belanja barang / jasa Tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 65.835.691.159,00 dan direalisasikan _sebesar 65.297.427,574,00 atau 99,18 %, b. Belanja Modal Rp Belanja Modal OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Demak meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan anggaran dan realisasi TA 2021 sebagai berikut: ma 220 No} URALAN ANGOARAN REALISAST ee tae Ro) Ro) [BELANJA MODAL, T1228 9000] 854 CH OOH] 4,5] 25.25.00 [Bela Pen dan Masia 673278 0. 621,390,060, 00] 91 61%] 775820 [Bele Banga dun 100.000.0000 99.440 000.00) 99.48] $55.05, 3 ela ln, engan dan Iga 436438000000) 4.19322600000) 94.93%] Lomas Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 5.142.628.900,00 dan terealisasi sebesar Rp, 4.864.056.000,00 atau sebesar 94,58%. ul42 1, Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‘Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang meliputi Alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tanga, alat studio, komunikasi dan pemancar, komputer. OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak menganggarkan pengadaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.678.278.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.621.390.000,00 dengan rincian sebagai berikut : (Terlampir ) 2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak ‘menganggarkan pengadaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 100,000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 99.440,000,00 dengan rincian sebagai berikut : (Terlampir) 3, Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi ‘Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang meliputi Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi. OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak ‘menganggarkan pengadaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi_ sebesar Rp.4.364.350,000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.143,226.000,00 dengan rincian sebagai berikut : (Terlampir) Laporan Operasional Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplusidefisit dari Kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus’ defisit sebelum pos Iuar biasa, pos luar biasa, dan surplusidefisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif 4.2.1 Pendapatan (LO) a.Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Demak meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2021 OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Demak selama tahun 2021 sudah tidak mengelola PAD karena sudah kewenangannya sudah dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. b. Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan. OPD DINPERKIM Kab, Demak Pendapatan transfer tahun 2021 sebesar Rp.0,00 Jain Pendapatan Daerah yang sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya 12OPD DINPERKIM Kab. Demak pada tahun 2021 Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Hibah - LO sebesar Rp. 48,966.363,022,00 yang berasal dari Pihak Ketiga ( Fasum Fasos ) 4.2.2 Beban Beban meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain-lain, Beban Penyusutaan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan,Jaringan dan Irigasi,Beban penyusutan Aset Tetap lainnya, Beban Penyusutan Aset Lainnya, Beban Amortisasi Aset Tidak Terwujud, Beban Bagi Hasil, Beban Bantuan Keuangan untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2021 OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2021 mencatat Tujuh Beban yaitu Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bantuan Sosial, Beban Lain Lain, Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan,Jaringan dan Irigasi a. Beban Pegawai Akun ini menggambarkan Beban Pegawai sclama periode tahun 2021 Beban Pegawai pada OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak periode tahun 2021 sebesar Rp 3.357.807.176,00 b. Beban Barang dan Jasa ‘Akun ini menggambarkan Beban Barang dan Jasa selama periode tahun 2021. OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mencatat. Beban baramg dan Jasa periode tahun 2021 sebesar Rp. $.137.455.433,00 ¢. Beban Hibah Akun ini menggambarkan Beban Hibah selama periode tahun 2021. OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mencatat Beban Hibah periode tahun 2021 sebesar Rp 48.554,573.000,00 4. Beban Bantuan Sosial ‘Akun ini menggambarkan Beban Hibah selama periode tahun 2021. OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mencatat Beban Bantuan Sosial periode tahun 2021 sebesar Rp!7.240.000.000,00 e. Beban Lai Akun ini menggambarkan Beban Lain-lain selama periode tahun 2021 OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mencatat Beban Lain-lain periode tahun 2021 sebesar Rp6.000.000,00 £, Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin ‘Akun ini menggambarkan Beban penyusutan Peralatan dan Mesin selama periode tahun 2021. OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mencatat Beban penyusutan Peralatan dan Mesin periode tahun 2021 sebesar Rp. 728.955.017,00 1343 & Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Akun ini menggambarkan Beban penyusutan Gedung dan Bangunan selama periode tahun 2021. OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mencatat Beban penyusutan Gedung dan Bangunan periode tahun 2021 sebesar Rp. 40,851.771,00 h. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Trigasi Akun ini menggambarkan Beban penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi selama periode tahun 2021. OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak mencatat Beban penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi periode tahun 2021 sebesar Rp. 3.686.271.932,00 i, Beban Amortisasi Aset tak berwujud ‘Akun ini menggambarkan Beban Amortisasi Aset tak berwujud selama periode tahun 2021. OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak meneatat Beban Amortisasi Aset tak berwujud periode 2021 sebesar Rp 60.773.016,67 4.2.3 Kegiatan Non Operasional Kegiatan non Operasional meliputi Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya, Defisit Penjualan Aset Non Lancar, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2021 mencatat Kegiatan Non Operasional pada Defisit Penjualan/pertukaran/pelepasan Asct Non Lancar - LO sebesar Rp 1.243.356.390,77 4.2.4 Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa meliputi Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa, OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2021 mencatat Pos Luar Biasa sebesar Rp 0,00. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan tentang 43.1 Ekuitas Awal OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2021 sebesar Rp 233.917.823.053,00 4.3.2. Surplus/defisit-LO_ OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2021 sebesar ( Rp 31.089.630.714,44 ) 4.33. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2020 mencatat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar pada Koreksi Ekuitas sebesar Rp 123.808.824,366,00 44.3.4, Kewajiban untuk Dikonsolidasikan OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2021 sebesar Rp 90.759.290.750,00. 4.3.5, Ekuitas Akhir OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak selama tahun 2021 scbesar Rp 417.396.307.454,56 44° Nera Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu, 4.4.4 Aset Jumlah Aset sebesar Rp 417.397.067.643,56 terdiri dari Aset lancar sebesar Rp 81.431.600,00 Investasi Jangka panjang sebesar Rp 0,00, Aset tetap sebesar Rp 415.174,022.842,00, Dana Cadangan sebesar Rp0,00 serta Aset lainnya sebesar Rp 2.141.613.201,56 a. Aset Lancar ‘Aset lancar meliputi Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Lainnya, Setara Kas, Invenstasi Jangka Pendek, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD yang sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Antar Daerah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, Persediaan. 1) Kas dan Setara Kas Per. 31 Desember 2021 saldo kas di bendahara pengeluaran adalah sebesar Rp.0,00, dimana sisa Uang Persediaan telah di setor ke kas daerah. Sedangkan Saldo kas dibendahara penerimaan sebesar Rp 0,00, 2) Piutang Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan / atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian / atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah, er. 31 Desember 2021Saldo Piutang Pendapatan OPD DINPERKIM Kab, Demak adalah sebesar Rp.00,00 karena saldo pada tahun 2020 sudah dilimpahkan ken Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak. 3) Penyisihan Piutang Per, 31 Desember 2021Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan OPD DINPERKIM Kab. Demak adalah sebesar Rp.00,00 karena saldo pada tahun 2020 sudah dilimpahkan ken Dinas Lingkungan Hidup Kab. Demak 4) Persediaan Persediaan Per. 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 81.431.600,00 15Per. 31 Desember 2021 OPD DINPERKIM Kab. Demak telah melakukan opname fisik atas persediaan barang /bahan dengan rincian sebagai berikut Daftar Persediaan Barang Tahun 2021 ‘Salde Ahir Per 31 Desember 2021 Z 7 an Brmy Ten a ae =| au 2 Sti | Rp Sn yO Persediaan Per. 31 Desember 2021 sebesar Rp. 81.431.600,- b. — Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang meliputi Investasi jangka panjang non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen, OPD DINPERKIM Kabupaten Demak selama tahun 2021 sebesar Rp 0,00. c. Aset Tetap Saldo Aset Tetap OPD DINPERKIM Kab. Demak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesat Rp. 415.174.022.842,00 dan Rp. 232.500.193.091,00 Adapun rincian aset tetap sebagai berikut: No URAIAN PER 31/12/2021 PER 31/12/2020 1 [Tanah 369,458,434.653,00 '203.271.156.331,00 2 [Peralatan dan Mesin 4.923,080.537,00 5.700,571,791,00| 3___ | Gedung dan Bangunan 2.845.531.250,00 1.323, 190,000,09| 4 [fala irigasi dan Jaringan 46.922.613.727,00 28.107,924,367,00] 3 [Aset Tetap Lainnya 0,00] 0,00] 6 |Konstruksi dalam Pengerjaai 0,00] 0,00] 7 |Akumulasi Peayusutan 18.976.637.325,00) (€-102.649.389,00)| SUMLAH ASET TETAP. 1415.174.922 842,00] 7232,500.193.091,00| 1) Tanah OPD DINPERKIM Kab. Demak Per. 31 Desember 2021 mencatat aset tanah sebesar Rp369,459.434.653,00 terdiri dari Fasum dan Fasos dari Pihak ketiga Pengembang / Developer Perumahan di Kabupaten Demak sebesar Rp 40.548.146.322,00, koreksi tambah sebesar Rp 283.198.804.824,00, penghapusan sebesar Rp 34.994.697,77, koreksi keluar sebesar Rp. 155.683.672.824,00, aset lainnya Rp 1,840,005.302,23 secara rinei lapat dijelaskan sbb: 16TANAH Saldo per 31/12/2020 203.271.156.331,00 Penambahan tahun 2021 Mutasi tmbah Pihak 11 40.548,146,322,00 Koreksi tambah OPD 283.198 804, 824,00 Jumlah Penambahan 323.746.951.146,00 Pengurangan tahun 2021 Penghapusan 34.994.697,77 Koreksi Kurang OPD _155,683.672.824,00 Aset lainnya 1.840,005,302,23 Jumiah Pengurangan 157.558,672.824,00 Saldo per 31/12/2021 369.459.434.653,00 2) Peralatan dan Mesin Per. 31 Desember 2021, OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan Aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 4.923.080.537,00 turun sebesar Rp. 777.491.254,00 dari tahun 2020 Penambahan atas aset peralatan dan mesin bersumber dari belanja modal sebesar Rp. 621.390.000,00 dan aset lainnya _sebesar Rp.147.771.750,00. Sedangkan pengurangan atas aset peralatan dan mesin bersumber dari penghapusan Rp. 206,621.750,00 pengurangan karena mutasi aset ke OPD keluar sebesar Rp. 1.337.531.254,00, serta Koreksi keluar Rp. 2.500.000,00 secara rinei dapat dijelaskan sbb: _PERALATAN DAN MI Saldo per 31/12/2020 ‘5,700,571, 791.00 Penambahan tahun 2021 Belanja Modal 621.390.000.00 Aset lainnya 147,771, 750.00 Jumlah Penambahan 769.161.750.00 Pengurangan tahun 2021 Penghapusan 206.621.750.00 Mutasi OPD Keluar _1.337.531.254.00 Koreksi keluar 2.500.000,00 Jumlah Pengurangan 1,546.653.004.00 Saldo per 31/12/2021 4.923.080.537.00 73) Gedung dan Bangunan Per, 31 Desember 2021, OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan ‘Aset gedung dan bangunan sebesar Rp.2.845.531.250,00 Penambahan aset bangunan dan gedung bersumber dari pengadaan belanja modal sebesar Rp. 99.440,000,00,belanja non Modal salah penganggaran sebesar Rp 99.715,000,00 penambahan dari Mutasi Pihak ketiga sebesar Rp 1,252,426.250,00 serta Aset Lainnya sebesar Rp. 436.580.370,00 Sedangkan pengurangan atas aset bangunan dan gedung bersumber dari Penghapusan sebesar Rp 460.380.370,00, Mutasi OPD Keluar sebesar Rp. 99.440.000,00, Ekstra Komptabel Rp 6.000,000,00 secara rinci dapat dijelaskan sbb’ Saldo per 31/12/2020 1,523,190,000.00 Penambahan tahun 2021 Belanja Modal ‘99.440,000.00 Belanje Non Modal 199.715.0000 Mutasi Tmbah Pihak III 1.252.426.250.00 Aset Lainnya 436,580,370.00 Judah Penambahan 1.888.161.620,00 Pengurangan tahun 2021 Penghapusan 460,380.370,00 Mutasi OPD Keluar 199,440,000.00 Ekstra Komptabel 6.000,000,00 Jumlah Pengurangan 565.820,370.00 Saldo per 31/12/2021 2.845.531.250.00 4) Jalan, Jaringan dan Irigasi Per. 31 Desember 2021, OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.46.922.613.727,00 Penambahan aset jalan, Jaringan dan Irigasi bersumber dari pengadaan belanja modal sebesar Rp, 4.143.226.000,00, belanja non modal salah penganggaran Rp3.571.719,000,00 penambahan dari Mutasi Pihak ketiga sebesar Rp 7.165.790.450,00, 00, koreksi tambah sebesar Rp15,836.796.910,00, serta Aset Jainnya Rp 713.535.156,00 ‘Sedangkan pengurangan atas aset jalan, Jaringan dan lrigasi bersumber dari Mutasi OPD Keluar sebesar Rp. 2.626.674.000,00, Penghapusan sebesar 18Rp. 713.535.156,00 serta koreksi keluar sebesar Rp 9.276.169,000,00 secara rinci dapat dijelaskan sbb: JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI ‘Saldo per 31/12/2020 28.107.924.367.00 Penambahan tahun 2021 Belanja Modal 4.143.226.000.00 Belanja Non Modal 3.571.719,000,00 Mutasi Tmbah Pihak III 7.165.790.450.00 Aset lainnya 713.535.156.00 Koreksi tambah 15,836,796.910.00 Jumlah Penambahan 31.431.067.516.00 Pengurangan tahun 2021 Mutasi OPD Keluar 2.626.674,000.00 Penghapusan 713.535.156.00 Koreksi Keluar 9.276,169,000.00 Jumlah Pengurangan 12.616.378.156.00 Saldo per 31/12/2021 46.922.613.727.00 5) Aset Tetap Lainnya Per. 31 Desember 2021, OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 0,00 6) Konstruksi dalam Pekerjaan Per. 31 Desember 2021, OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan Aset Konstruksi dalam pekerjaan sebesar Rp. 0,00 7) Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan Per. 31 Desember 2021 _sebesar Rp. 8.976.637.325,00 secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut : (Terlampir) 4. Aset Lainnya Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki/ dikuasai dan/ atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2021, yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok asset tetap. Jumlah aset lainnya terdiri dari Aset tidak berwujud Rp 395.131.000,00 dan kemitraan pihak ketiga sebesar Rp 1.840.005,302,23 serta akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp 93.523. 100,67 4.45 Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah, Per, 31 Desember 2021 OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan kewajiban sebagai berikut : 19a. Kewajiban Jangka Pendek Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun, Per. 31 Desember 2021 OPD DINPERKIM Kab. Demak membukukan kewajiban jangka pendek sebesar Rp.760.189,00 dengan rincian sebagai berikut 1) Utang PFK Secara rinci dapat dijelaskan bahwa utang PFK terdiri dari ~ Utang PPN sebesar Rp.0,00 = Utang PPh, 21 sebesar Rp.0,00 = Utang PPh, 22 sebesar Rp.0,00 dll. 2) Utang bunga 3) Pendapatan diterima dimuka Per. 31 Desember 2020 OPD DINPERKIM Kab. Demak .mencatat Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp. 0,00 4) Utang Belanja Utang Belanja pada OPD DINPERKIM Kab. Demak terdiri dari ~ Utang Belanja Listrik PLN sebesar Rp. 0,00 ~ Utang Belanja Air PDAM sebesar Rp. 0,00 - Utang Belanja Telpon sebesar Rp. 760.189,00 Untuk beban Listrik PLN dan beban Air PDAM pada OPD DINPERKIM masih menyatu dengan OPD DINPUTARU 5) Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam Klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya b, Kewajiban Jangka Panjang Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran. Per. 31 Desember 2021 OPD DINPERKIM Kab. Demak Pemerintah Kabupaten Demak tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang 4.4.6 Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Per. 31 Desember 2021 Ekuitas dibukukan sebesar Rp. 417.396.307.454,56 20BABY PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN Berdasarkan Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, dan Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak terdiri dari a, Kepala Dinas b. Sekretariat, yang membawahkan 1. Subbagian Program dan Keuangan 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian ¢. Bidang Perumahan, yang membawahkan. 1. Seksi Perencanaan Perumahan 2. Seksi Pengembangan Perumahan 3. Seksi Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum Perumahan d. Bidang Kawasan Permukiman yang membawahkan: 1. Scksi Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman 2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman 3. Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman €. Unit Pelaksana Teknis Daerah £ Kelompok Jabatan Fungsional Adapun Visi dan Misi OPD DINPERKIM Kabupaten Demak adalah Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak dalam tahun 2021 mempunyai Visi Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis. Visi tersebut merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021, Karena Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu OPD yang bertugas membantu tugas kepala daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman, jadi visinya pun harus sama, Misi Misi merupakan suatu hal yang perlu dicapai untuk dapat mencapai visi, Dalam mewujudkan visi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak berkewajiban melaksanakan misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu Mengaksclerasi Pembangunan Infrastruktur Strategis, ‘Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu 1. Memaksimalkan dan mensinergikan tupoksi Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder lain yang terkait 3. Mengurangi luasan permukiman kumuh di perkotaan dan perdesaan 214, Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana permukiman yang berbasis masyarakat 5. Membangun sistem pengawasan bangunan yang efektif dan efisien 2BAB VI PENUTUP Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau dafiar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Equitas, dan Neraca. Diharapkan dapat membantu. mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi_ pencapaian kinerja OPD DINPERKIM Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 23LAMPIRAN ASET PER 31 DESEMBER 2021Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua ribu Dua Puluh Dua, telah diselenggarakan rekonsiliasi barang milik daerah antara OPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB.DEMAK, yang ‘selanjutnya disebut Pengguna Barang, dengan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola Barang Milik Pemerintah Kabupaten Demak. Dengan hasil sebagai berikut : Per 31 Desember 2021 = ee xB NERACA. ‘SELISIH o 2) @ @ ® ‘A__|ASETTETAP 1426,006,226,200.23 ‘424,180 860,167.00 4,854,508 202.23 7 [Tanah 374,298 490,955.25, 369,450,494 653.00 7,840,005 302.23 2 [Peralatan dan Mesin 14,931,641 437.00 4,823,080,537.00 8,560,900.00 3 [Gedung dan Bangunan 2,851,531, 250.00, 2,845,531, 250.00 6,000,000.00 4 76,522.613,727 00 | 40,022.613,727.00 5 3 6 8 - 1,840,005,302.23 7 [Aset Lain-Lain = : 4,840,005, 302.23 ¢ _ |EKSTRAKOMPTABLE - - "14,880,000.00 te 14,560,900.00 D___|TOTAL ASET (AvB+o) 428,006 228,300.23 “424,150,660, 167.00 (0.00) Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama yang hasiinya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan diampiri laporan hasil Rekonsiliasi intemal OPD DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB.DEMAK vang merupakan bagian vana tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanskan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. An, Pembantu Pengelola Barang Pengguna Barang MLA DINAS PERUMAHANPEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BERITA ACARA REKONSILIAS! INTERNAL DATA BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DEMAK NOMOR: 028/ #f / 2021 Pada hart ini Jumst Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tehun Dua Ribu dua Puluh Satu bertempet di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB.DEMAK, kami yang bertanda tangan dl bawah int |. Nama: MOGH ARIFIN, 8.808 NIP: 19761104 200801 1 006 vabatan : Pengurus Barang alam hel Ini bertindak untuk den ates nama penenggung jewab Bareng peda DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB.DEMAK, untuk selanjutnya cleebut Pthak Pestama ; WL Nama: SUNARD/ NIP: 19640007 199103 1 007 dJabatan ; Bendahara ‘dalam hal ini bertindak untuk dan atae nama penanggung Jawab Keuangan peda DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB.DEMAK, untuk seterjuinya disebut Pitak Kedua ; Ireryeiaon, pervs, ten maiasian, Retoratenl Date. Garang MAK Deereh (EMD) pada Srokup tama! DINAS PERUMAHAN DAN KAWABAN PERMUKIMAN Kabupeten Demak dengan cara membandingkan data BMD peda Laporan ‘Barang Penggune/Kussa Pengguna yang dieusun oleh Sendehara Barang dengan Laporen Keuangan OPD yang dieueun oleh Pejabat Pensiaueshaan Keuangan/Bendaraha Pengeivaran untuk perlode 31 Desember 2021, dengan hasll eabagal Haat Data: No ‘Alun Necaoa ‘A _[ASeT TETAP 420008,208,300.23 | 404,180,000,167.00 | 1,084,008,202.23 23 4, 2 Meein, 1,641,437.00, 7-00, B00. 00° 4 [dan Jaringan 00, 00 5 8 LAINNYA, = =| tmpeaaeas 7 Lain Lain = = 7,840,006,502.23 FABLE = 44,000,000.00 14,680,900.00° ‘sdmolen toviermpir Rincian terlampir |. Habnal penting Isinnya mengenal data BMD terkalt penyusunan faporan keuangan diesen dalam Lampiran berta Acara In, yang merupakan bagisn yang tidak terpleahican dart Berita Acera inl, Demildan Bertta Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMD Perlode 31 Oesember 2021 dan apebila dl kemudian hari terdapat kekelituan akan dllakukan perbaikan eebegaimans mestinya. Te ‘MOGCH ARIFIN, 8.808 NIP. 18781104 200801 1 096aif Zai[AAT BEAR ‘in| aLAT ANGRUTAN 2s)aar bene ON AAT OR Zafar peRTaNAN 72.05] ALAT EANTOR DAN RUAN TANGGR 2.05] ALAT STUDI KOMUWXAS ORM PEMANCAR {Lor|AAT EOOKTERAN DAN KESEHATAN oa[aiAT AdORATORUM 2 08|ALATPERSEMATAAN Z| AAT XSL “La[waTrenaevoR Tafa PENGOOTAN DAN PRON TuparewrU esos Zis|ALATKESCMATAN AERA 27] PERALATAN PROSE PRODORS. salve - eu 715 peRALATAN OUR TOGA of GUNN GEDUNG cz} woMUMEN 36afTUU Tm KO “oRf ALAN oan EMEA 72961,736209.00 | 713,555. 15500 aaalacuNiA S87 os) nsrAs. S01] SanAN PERPUSTANAN S0s)newan Sod) siora aN Ss anna KOE WON SUNT ‘S.7]ASETTETAP LAM RENOVASL I] KONETRURS DALAM PENGERIAAN ‘TOTAL ASE (Av Br€oDsE+A) assoszeqees00| i27am7z7600| qsensonce | 29,52,078000]33, 79,15 410.00 a5, 380,37000 713535.156 0 99440000.00 1938575800000 $58,152, 00000 Saw fee raaiay Taman ‘ss600000| ISIS 591,000.00 Tas Ta a. 1m 36) Ta 2702.20.00 Taso 5155935305300 93352750,5300LAMPIRAN 2 ASET LANNY, ud Pena RNNONN ROR. saiponwnl | xooemanna | MAMABARANG wanax | noocearwo | sanaearna. A FaRORTTA Ste vane nowcrsi] vena a ora z z z 7 = = 7 z [TaNan eanSURAN IREROARAAN TAK 1129788727600 Joxoso.c1or.o1 freRuMaHaN/G:tEMPaT | 1875,000000.00 fo.03.02.02.02.01 |BERMOTOR ANGKUTAN 13441175000 1.840 0530223 fsa laaranc IKENOARAAN TAK Joxceazosonos [wareawron anna | 588509000 fr.03.2.02.02.02 [FENOARMNTAR 13,360000.00 [TaNAH BANGUNAN Jor.ca.cs.1.02.08 |rtar/mumat susUN 723,800000.00 Jo1.03.01.01.01.01 JpeRUMAHAN/G.TEMPAT ‘4g94687.77 frngcat, lana Jo.03.02.05.01.05 purrcanon vanes '38,850,000.00 lawn fox.03.03.01.07.08 |ruat/muman susuN 73,800 000.00 JSANGUNAN GtOUNG {va [019303010108 Treypat PERTEMUAN bissenstined DEMBATAN PADA JALAN [nwa lor. ca04.01.0205 |oesa 719,535156.00 cy mw awa asa = "TOTAL PENGURANGAN. tassasrar| OosasLamp 3 EXSTRAKOMTABLE Penne PENOLRANGAR SALDO AHIR SALDOAWAL | xopesarans | NAMABARANG | HARGA | KODEBARANG | NAMA BARANG DOUALTTERORO] as, ea | SHAAN i z 3 ‘ 3 é 7 a #8,560,900.00 |08.03,03.04.03.04 _|PAGAR. 6,000,000.00 lan 7A = EE 14,560,900.00 leva oa [N/A [97a lmwya CN : = wa [awa 5 N/A [eN/A_ = = 8:560,900.00 - Siotente| "TOTAL PENGURANGAN 14,860,900.00 KETERANGAN : KoLOM 1 1061 SALDO AWAL. SESUA VALIDAS! KOLOM 2 DAN KOL: DIS! KODE REKENING KOLOM 3 DAN KOL: NAMA BARANG AKAN TERSS| OTOMATIS SETELAM MENGISI KODE REKENING ‘KOLOM 4 DAN KO : DIS! NILAI BARANG TOTAL PERKODE BARANG koLom a + MENUNAUKKAN JUMLAH SALDO AKHIR EXSTRAKOMTABLEawe omens Mas. (orm — a EE encaneamaw [oink orto TES [lan resnt pcs aplona Fa locosL07.0807 —frananiuntucsaiaw BNA LAN FS FASOS Tae 155 5 OSLO; — raul APANGAN ODT GR NA TAR SUN FASO Taam 2gousi0g00 osm oL87 — FANAMUNTUKIA (AIAN FASUM ESOS 6925400 00 Tose. 000 jatosazaicni9 —[aPAncan Anirn TNA PANGAN FRSUM FASOS 7.550000 1.45 05000 Joxosocotr 10 alan ava FASUM FASO Sais 52am sagas Jocexoxn.e acim reNUANGPENCAKUNSONGR — [SALURAN FASUM SDE A750 3640 Jooscx00.06|FaNav unr SaNGUNAW TEWPAT SADA — [FEAT MADR EASUM FASGE 755136490000 551,964,900 Joxosococot10— joan vanwva Taian Sm ASOS EID 7a S730. BOA OLA _ANGIRAN PNBUANG PENGRMANSUNGA—[SALURAN ASUN FASS ia 9600000. + 17360 Te seRaran00 TaSTETO Beas 0174 “TERDAPAT SALAH PENGANGGARAN SEBESAR Rp. 1.402 34.020 YANG BERSUMBER DARI GELANIA BARANG DAN JASADENGAN RINCIN SEBAGN' BERL enatann ingkungee Perum Wik Dea ‘ature ai Peru Arum Kuncor Ds. Woncsalar Ke. Wonesalar Kab. Dera Seton slanKabon Adi Des Kebonbatur Keeamatan Mranggen Betelsas alan Kebon Agung Barat Des Kebonbatur Kecwsatan Mranagen ‘eto alan Kabon Arum tara esa KebonbsturKecaatan Mranggen Demak ‘eto alan Kebon Perma esa Kabonbatr Kecaratan Mranggen ‘etorza alan Kebon Raj Barat Desa Kebonbstur Keeamatan Mranggen Deak ‘Seton jalan Rabon Reo Tengah Desa KebonbaturKecamatan Mange ‘tonsa dln Ungtungan Perum Arm Kuncore Os, Wonosaam Kec. Wenosalrm Pangea lan Pang anor Tur Desa Batra Kecarstan range af lan Pucang Keto Desa Bats ecamatan Mranggen virgin Pocag Sar Terr Desa BetursartKecamatan Mranasn avegas alan Togo lndahDeseSatursaKecamatan Meanegen Pembanguran drinase ory Park Des Batursar Kecratan Mranggen PembangurandeanaseXebon Agung Utara Desa KebonbatirKecamatan Mrarguen Perbangunan dranase Pond MojpahitBandungejeKecaatan Mranggen Demat Pembangunan ranase Pucong Argo Desa Batrsar Kecamatan Mrangaen| Pembangunan crainase pucng kanya Desa Batra Kecaratan Mranggen ‘embangunan drenase pucang inenggo Desa Sats Kecaratan Mranggen Pembargutan satan drainae Kebongaing Desa Keborbatur Kecarstan Mranggen endngkatan Jaln Haron Desa Katonse Kec. Demat -eningktan lan Kp. Kenep Kel Mangunfwan Kec. Derk Peringlatan alan Pondok Maja Kecaratan Mranggen Dera Peninglatan jalan Pondck Majapabit2 Kecaratan Mranggen Derk aningktan alan W.25 Desa Vebonbater Kecamatan Mrangien Peningkatan Jan RW 4 Perum wi 2 anjutan) Desa Katona Kec Dems ‘DRADNASE AT. 1, KW. 05, ESA BANDUNGREO, KEC. MRANGGEN, XAB. DENA. ‘PEMBANGUNAN GAPURA PERUMAHAN AFA RESIDENCE & DUKLI SEMENGKO AT 01 RW 32 DESA KURIPAN KEC KARANGAWEN ‘PENATAAM LINGKUNGAN DESA RARANGREIORT-O4 RW 02 KECAMATAN WONOSALAM (Orne) Penataan nfrastrultu Ungkungan dl Kavasan Kunuh Sidogemah Kecaratan Say0ng, anata nett Unghangan dl Kewacan Kumuh iogerah, Kecaratan Sang. Kabupaten Oemak (8ANGUS) Penatas ngkurgankawasankumsh Sdogerah-Purwossr Penataan ingkurgankawasankumch Sean ‘Beton! ln Arar Dass Mojedernak -Pangreo Kec. Wonotsrn ‘BETONISAS JALAN DEPAN SO 2 SAMPAL MACAM RT 03 RW Of DESA WONOKERTO KECAMATAN KARANGTENGAH DEMAK. 199.599000.00 199,466,00000 7 30,0000, 93.587,000.00 93.84,00000 39.671,00000 99.697,900.00 99.66,00000 3974000000 '9.300,90000 1983500000 1342000000 17 900,0000 ‘8.360.00000 3.535, 18740400000 "99 420,00.00| -98350.000.00 9761200000 357,360,000. :93.579.000.00 :99,799000.00 ye7axpoo.00 287;514000.00 e7z739900.00 3940000000 491812000.00 99,715000.00 ‘9'seq00.00 s9;075000.00 3,973,732000.00 :9,570.000.00 :46/831,000.00 ~ 497,33000.00 + ‘99375000.‘etonzal Solan Deis Kanghung Kecamatan Mranggen Derk ‘Beton lan Penghubung Desa daeromo ke Desa Kebab Kecamatan Demet Pembangunan jalan mask Desa aborsan -embargunan nan pores Desa Sartruo ke Desa Pig Kecametan aboragung Pembangunantalud Desa arghang Kec Mranggen Perbarguran aki Jule Dk.Seening ese Wedung Kec. Wedong Pembargunan Tad Jalon Perghubung Antara Desa Serargan Samples etahanlang Kecarstan Bonang Kabupaten Demak PEMEANGUNAN TALUD ALAN RW05 DUKUH CABEAN TENGAH OESA SIDOREIOKARANGMWEN Paningkaton itn Desa Badeno Kec. Saying Peningatan alan esa Tug fe. Saying Penipgatan flan Dk. Selerting Dasa Wedung Kec. Wedeng Peningatan flan Gemuak- Dernpet-Tnbuloko Kec. Sayune Ta dese tl Kae. Karargaven [BETONISAS!JALAN ANTAR DESA WONOREIO - UNDAAN LOR KECAMATAN KARANGANYAR FABUPATEN DEMAK [BETONISASLIALAN MENUIU MASI. OORENG RW 0: RT O1KEC. WONDSALAM [BETONISASLIALAN PASAAN FT. 6, AW. 02, DESA BER, EC. MUEN, EAB, EMAK [BETONISAS!SALAN RTC2 RW 3 DESA BALEROMO XEC.DEMPET [BETONISAS! JALAN UTAMA DESA 50.0 KEC. DEMAK KAB. DEMAK BETON'SASIPELEBARAN JALAN OUKH SANDAN OFSA WARU KEC. MRANGGEN ‘PEMBANGUNAN JALAN DESA UALEROMO KECAMATAN OEMPET PEABANGUNAN TALUD OESAKEDUNG WARU LOR KECKARANG ANYAR KABUPATEN OEMAK PENGERASAN JALAN DUGJH ONGGOIDYO DESA WEDUNG KECAMATAN WEDUNG. PENINGKATAN JALAN MLAWUNG -GEBANG DESA KARANGHEIO SOMANG DEMAK 189339,00000- 1953204,0000 + ‘930,000.00 = 199,757,00000 39242,00000 * 399,192,000 249's1000000° 34c2324 00000rooeaune | mawasnwnc | amcanesnane [sera] we | nommestanea | QAETTA, | aeciass | cure | sariassas | aoe] Kom | sou] sums | owns | yuan fomoonasr fraunmuciaan —|ranninanrison r05| ‘avec. asenssn0c0 coca TORTI [roa Faso a yaa nIt0D lancom, os ames a 30a aun SITS Tara = 7 Jaaicun KOTOR aa s96.000.09 Jeronocozcros [bana [sunvctasinrasos a ¥ [aA IAT yasozsacncs RATE RG ENTER 2socc0| 2snae000| oi 7 cn E ae et = sean ae | aa Eecrslsees = = =| eaKABYKOTA —:DEMAK REKAPITULAS! BUKU INVENTARIS UMA NAMA BEANO BARAK aan z Z 1 a a [TANAH 621 | 371,299,439,955.23 2 2 JPERALATAN DAN MESIN 750] 4901,641487.00 2 |wAT@EsAR : é 2 wcxranarartan 21 | ,711816,00000 3 |ALATBENGKEL OAN ALAT UKUR | “za3.ns00.00 4 |aaTpertanan ‘ : 5 |ALAT RANTOR DAN RUMAH TANGGA ao| saun7e7ox700 & _|ALAT STUDIO, KOMUNIKAS DAN PEMAN| 36] "2423501,00000 7 _|ALAT KEDOKTERAN OAN KESEHATAN 5 8 |ALATLABORATORIUM 16] 92378soo.00 9 |ALATPERSENIATAAN : : 10 |owputer tm] 4325,42.000.00 i (AuaTexspvonasi : ~ 32 |ALATPENGEBORAN 5 i 33. [AUT PROOUES PENGOLAHAN DAN : . 24 |ALAT BANTU ERSPLORASI : y 35. ALATKESELAMATAN KERJA 5 : 36 [ALATPERAGA 2 : 37 [peRALATAN PROsES/PRODUKG! : : is frawou- Rawou i é 19 |PERALATANOLAH RAGA ° : 2 3 | 251sm1,25000] - 1 sa] .702821,25000 2s i : a : : a 2] sansno.0000 ‘ a xs] a5922513,72700 1 504 (37,589,353,093.00 ; ani] 938826063400 Q ss : B 5 5 5 a 5 - : - Z : . : : 4 [ota PerAran : : $s frananan : : & _|eARANG KOLEKBI NON BUDAYA : : 7 |ASETTETAP DALAM RENOVASI : ‘ ‘ IKONSTRUNS! DALAM PENGERUAAN om ‘paas | anne 8 23 DEMAK, 31 Deserber 2021 Pengurus Barang,PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK REKAPITULASI BARANG KE NERACA PER 31-Dec-2021 Prone 1 PROMINSLJAWA TENGAH atta PENERINTAD KABUPATEN CEMA dena 4 dona KirrasUPU ‘nit organist {INAS PERLBAPIAN DAN KAWASAN PERMLAGHAN ‘ub Unt Organise! INAS PERLMUHAN DAN KAWASAY PERMUKMAN ure 1 OONAGPERLNAHAN DAN KAWASAY PRIMACY ove ‘NAMA BARANG LAL (Ro) Tai bare [____,150.600.167,00| | rama 350.450404.6500 am) Taw ‘easaasA 3.00 2 | PERALATAN OAM mest s7000597,00 am) aaTaesan 00 2m] maT ancasTON 1.711.816.0000 2ay] NAT BENGE OM AAT UCR ‘4 06 00,00| 2m4] NATPERTAWAN no 205] ANATKANTOR DAN RUMAA TANGGA 1.3045670700 206] AAT STUDIO, KOMUERAST DAN PEMANCAR 22351.00000 ‘2a7] AAT KEDOKTERAN OAK KESEUATAN 5 2a) AT LuaowTORUN sms 200] MAT PeRSENOATANY 00 aap] Komruren Lere0nm0 au] AATEGAOMSt 00 242] NATPENGEBOUN oo 1213] NAT PROOUES:, PENGOLANAN DAN FENURECAN ono 2a4] AT eATUeSAoRSt go 245] AAT HESELANATAN HEA no 246] MAT PERAGA oo 1247] PERMLATAN PRosesROOUKS! 00 24a] Ravay-eaveu 0 219] PERALATAN OAH RAGA m0 3 | Geouns oan aancunan 2.945.531.2500 ami] sare coun 2720.0) aa) MoMuNeN 00 am] BANGUNAN MENARA 00 sox] TuGu TTI xowna_PAsTE sa.s10.0000 44 | aatan,saruncan ony tmucast 592261372700 saat] 3A on emer 37388 351.083.00 ma] SANGUNAN AR ssms.asos400 am] mstaast 2.00 son] sAuNcan 00 5 | Aserrerap sna 200 sox] SAU PERPUSTACE ‘900 ‘z| NANG ERCORAK ESENIANKESUDAYAANOLAIRAGA oy sm| Henan 00 sm] _BIOTAPERAIAN 00 sas] TAN 900 06] BANG HOURS: NON BUDAYA al 07] ASETTETAP DALAM RENOVASL om 6 | onsreunst DALAM PENGERAAN 200 at] KONSTRINS! ONAN PENCERUAMY 00 15 | ASETLAINNYA | ____s.aao.005.202.23| 22 | seserrmann DenGAn PIHAK KETECA 1.0 9223 2m] KEMITRAAN DENGAN PIMAC KETICA ‘esos 32323 Serena race tran dr 2REKAPITULASI BARANG KE NERACA PER 38-Dec-2021 Prova {PROMS ANA TENGAM von ot. 1 PEMERONTAN KAGUPATENDEMAK aang {ng pra Ut Ormpncat +S PERLNUAN DAN KANASAN PERMIAN Sub Un Oranisnl —: INAS PERLMAN DAN KAAS PERSONA ure 1 ODUAS PERMA DAN KANASHY PERAUGNAN vooe ana DARANG MAL (Ra) 3| Asernoucsemmsu0 200 aor] asermpaceervemio 00 4 | asercamsaan 0JURNAL PENYESUAIAN PER 31 DESEMBER 2021PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK JURNAL UMUM - PENYESUAIAN Perode : 1 Januari 4,31 Desember 2021 ‘rasan Wa Pelayanan Dar o Peruraben Ratt dan Kawasan Penman Unit Organisast 4.01 INAS PERUMAIAN OAN KAWASAN PERMUKIMA Sub Unit Organisast 4.01. OL INAS PERLMAIAN OAN KAWASAN PERHUKIMAN no | Tancca, | NoBUKIT REKENING URATAN EF eset KREDIT 1) avbee2021 | aooysaaazon — | 104. 01.01.00.00.1.1.12.01.03 | Aysanan untuk Keita Kantor i 169.8000 1.040101 00.00.8.1.2.01.01 Beban Baran Paka Hob i 16980000 (Cunat Penyesitan Prsadaan ATR) 2 104.0101,00.00.1.1.42.01.01 | Bahan i 81261.00.00 41.04.01 .01,00,00.8.1,2, 01.01 Bean Baran Paka Habis iG 81261.800,00 (ural Peston Person Bahn Bangunan dan Kons) 3 pooytatyaoa | 104.01.01.00.00.3.1.1.01.02 | Korkst kutas a 7085.00 00 1.08.01, 01.00..00.1.1.4.01 02 Pasang Res! Pelayenan Persp Kebershan T 7.085 000.0 (Carat tas! Pang ke DIM) 4 poor 4..sr2net — | 1.04. 01.01.00, 00.1.1.10.01.02 | Penysan Putang Rts L 1.773.75000] 4108.01.01 00 00.3.1... 01.02 Nore! Baits i 1.773.75000) (2unal metal penystan pag ke DIN) s cooy.aaajo — | 104. 01.01.00,00.8.1.2.02.01 | setan Jaa Kantor if 760.189,00 1.04.01 01, 00.00.2.1.6 02.02 tang Blan asa r 750.1880 (ural Penyesioan Huang Betan Teepe) 6 coovtas.sane1 | 1.04.01.01.00.00.8.1.5.05.03 | Beban Hbah kepada Badan dan LembagaNraba, Suara Berstat Sosa | J «000.0000 Kemasyaralatan 41.04.01. 01.00..00.8.1.2, 05.01 ‘Beban Vang yang Dberkan kepada Pak KetigaPiak Lain Masyarakat | 6.00.00000 (Paral Penyesuoian Beton Penanganan Dank Sota Kemasyaraatar) 7 cocmpas.ye21 | 104, 01.01.00,00.8.1.5.05.03 | Seben Hb kepada Badan dan Lenboga Netabe, Skala Besta Soil | 4854857300000 emasyrcatan 104,01 .01.00.00.8.1.2. 01.01 BebanBerang Paka Habis f 48548 573.0000 (Qurnal Beban tibah barang ciserathan masyaratat) 8 cooyas.yaoar | 104. 01.01.00.00.1.5.3.01.01 | Aset Tak Berm £ 99,781.00000 104,01 01.00.00.8.1.2. 02.01 Bean Jas Kantor r $8 781.000,0 (ural Peryessian Barong fsa mena apis sftare) 9 Goovnassyaea1 | 104. 01.01.00,00.8.2.6.01.01 | Beban Amortsas! Ase Tidak Bernd £ 663.0167 104.01 -01.00.00.1.5.5. 01.01 ‘Auras Aertsa! et Tidak Berd r 1.663.01667 (Gural Boban AMertisas Aset fk Bermeiud) ERE Hakan 1 dan 13PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK JURNAL UMUM - PENYESUAIAN Pert : 1 Januar, 31 Desember 2021 (Quer Penyesusian Muias! Keksr) 1 ‘Unis Wajb Playanan Dasar 1.04 Peramahan Rakyat dan Kawasan Pemukian 1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKINAN £1,04.01.01 —_DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN No.BUKTE REKENING URAIAN REF DeBeT ‘kReDIT 10 woo1.4.1.172021 | 1.04.01.01.00.00.1.3.3.01.01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja i 99.715.000,00| 1.04.01.01.00.00.1.3.4.01.01 | Jalan fi 2.428,960,000,00 1.04.01.01.00.00.1.3.4.02.07 | Bangunan Ar Kotor t 1.141.759.000,00 104. 01 01. 00.00.8.1.2. 01.01 Beban Barang Paka Habis v 3.671.434.000,00] (Gamal Penyesuaian Sala Penganggaran ) n Honzy14.14/202 | 1.04.01 .01.00.00.1.3.4.01.01 | Jalan v 7.783.156.000,00 1.04.01 .01.00.00.8.1.2.01.01 ‘Beban Barang Paka Habis i: 7.730.950.000,00| 104, 01.01 .00.00.8.1,2.02. 08 ‘Beban asa Konsutans! Kons i 22.206.000,0 (lima Atrtus dan soln penganggaran) 2 oo1/14.1.1/2021 | 1.04.01.01.00.00.1.3.4.01.01 | dan L 546.348.5000 1.04.01 -01.00.00.1.3.3.01.01 | Bangunian Gedung Tempat Kerja t 1.103.516.250,00 104.01 .01.00.00.1.3.4.02.07 | Bangunan Ar Kotor L 1.719.440:900,00 1.04.01.01.00.00.1.3.3.04.01 | Tugu/Tanda Batas iE 148.910,000,00| 104-01.01.00.00.1.3.1.01.01 | Tanah Pers ii 164.744.950,00 41.04.01.01.00.00.1.3.1.01.03 | Lapangan v 40.383.401.372,00 1.04. 01.01 .00,00.7.3.1.03. 01 Pendapatan Hah dari Klompok Masyerakat/Perorangan Dalam Negeri10. | 48,966, 363.022,00 (Qurna Peryesiaion Mah Pak Kein) 3 sooryi.at.2021 | 4.08.01.01.00.00.3.1.1.01.02 | Koreks hukas L 11.816.801.254,00] 1.08. 01 01, 00..00.1.3.2.02.01 ‘AlatAngkatan Darat Bermotor ui 1.126,120.000,00 1.04.01 01 .00.00.1.3.2.02.02 ‘lat Angkutan Darat Tak Bermotor Yi 201.411.254,00| 1.04.01 01 00.00.1.3.2..05. 01 ‘lat Kantor t 10,000,090, 00 1.04.01.01,00.00.1.3.4.01.02 Sembatan af 222.618.000,00 1.04.01.01,00.00.1.3.4.02.07 Bangunan Al Kotor L 199.336.0000 4104.01.01 .00.00.1.3.4.08.02 Jaringan Ustr v 25,920,000 00 104.01 01 .00.00.1.3.3,01.01 Bangunan Gedung Tempat Kerja Mi 93,440.00, 41.04.01 01 .00.00.1.3.4.01.01 salen fi 9.633.140.0000] 104.01 01 .00.00.1.3.4 02.06 Bangunan Air Berst/Ar Baku T 398,816.000,00| Wataman 2 dar 13PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK JURNAL UMUM - PENYESUAIAN erode : 1 Januar, 31 Desember 2021 ‘Urusan Wajb Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKINAN. DDINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKINAN REKENING URATAN rer DEDET KREDIT “ oy1.s1.172021 | 1.0%.01.01.00.00.1.3.7.03.08 | Ataris! Penpstan Jarngen t 14.256 000,00 1.04.01,01.00.00.1.3.7.03-01 | Akumuls Perjistan Jl dan Jeon r 67.725.20,0 1.08.01,01,00.00.1.3.7.02.01 | Akunules! Permstan Bengunen Gedung t 331.467,00 4.08.01,01,00.00.1.3.7.03.02 | Akumls! Permantan Bangunen Ar ii 4989.48.00 1.08, 01,01.00..00.1.3.7.01.05 | Akumulst Peryusutan At Kato den Rumah Tergoa ui 2.500.000 104-01 -01.00.00.1.3.7.01-02 | Akuma! Pesan At Ankutan r 1.247.400.7720 104-0101 00 .00,3.1.1.01 02 Nore! Bastas Ee 1.337:196916,00 (una Penyessoon Mts! Kear Aon. Perustan Ast Tet) 1s sosonsay2oar | 1.04.01.01.00.00.1.5.2.01.01 | Kemtraan gengan Prak Kata L 1.210.005.3023 1.04. 01.01 00..00.1.3.1.01.01 “Tanah Pers r 1.840.05.302,23 (QURIAL ASET TETAPTANAL ADI ASET LAIN (REMITRAAN DENGAN PAK ‘KETIGA)) 6 roow4.t2m1 | 1.04, 01.01.00,00.1.3.1.01.01 | Tanah Pest A 2.551,964.00000 1.04, 01.01.00.00.1.3.1.01.03 | tapangan ap 290 545.40.924,00| 4.04.01.01.00.00.1.3.4.02.0% | Banqunan Pengaman Sungal/Pana dan Penangguangan Bencana Nam | 2.083 671.500,00 1.04, 01-01.00-00.1.3.4.01-01 | alan ii 13788:125.10,00 1.04.01 01 00..00.3.1-1, 01.02 orl Betas of 290,035 601.794,00 (Oaeal Pension Keel! Tanbah) ” omy | 104.o1.01.00.00.3.1.1.01.02 | orks ekutas Fi 164 952.21.824,00 104.01 01 00 .00.1.3.4. 01-01 satan Ma 1521973.000,00 1.08.01 01 00..00.1.3.2.10..02 Peraatan Komputer ir 2.500.000 104.01 01, 00.00.1.3.4..02.07 Bengunan Ar Kotor in 1.748.196 00000 104.01 01. 00.00.1.3.1. 01.03 Lapangan ‘s 155.683672.824,00 Qurnal Penyesuaian Koreks! Kurang) 8 rooyia.yam1 | 104,01.01,00,00,3.1.1,01.02 | orks kutas f 141.794.3560 1.04, 01 01, 00.00.1.3.7, 02,01 Aeumulas Penyusitan aan dan Janbatan ue 12.466 216.0 1.04, 01.01,00.00,1.3.7. 03.02 Acura! Penyusitan Bangunan Ar r 7.284.180.00 104.01 01 00.00.1.3.7. 02.01 Naum Penjsitan Bangunan Gedung i 9.044.00000 (Guemal Penyesunin Kors! Tambah Alm. peryusutan ase tetap) Halaman 3 dai 13PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK JURNAL UMUM - PENYESUAIAN Perode : 1 Januar 4. 31 Desember 2021 ‘Unusan Pemerintahan ‘Uson Wal Pelayanan Oasar Bidang Pemerintahan : 1.04 Perunahan Rakyat don Kawasan Pemkran Unit Organisast 04.01 INAS PERUMANAN DAN KAWASAN PERHLAIMAN Sub Unit Organisast (FOL 01 INAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERHLAIMAN No | TANGGAL No.suKrt REKENING URATAN er eset wReDTT 9 rooyaiayam1 | 1.08. 01.01.00.00.1.3.7.03.01 | Akumuas Penysitan Jaan dan Jenbatan L 1362.284.41000 4104.01 01.00 ,00.3.1.1. 01.02 orks tas T 362.284410,00 (mat penysuain kre! kbar Alm peryusutan ast tetap) 2» Loowi.a.t202t | 1.08.01.01.00.00.8.5.1.01.01 | efit PenjuatanTanah-10 £ see 4.08.01 01.00.00.1.3.1.01.01 ‘Tanah Pers ap 24998.697,77 (hemo penyestaan Penghapusan Tanah) 2 as0j1.41.1/2021 | .08.01.01.00.00.1.5.4.01.02 | Akuma! Penjsutan Barang Rusak Brat ip 347.771.7500 1.08.01.01.00.00.8.5.1.01.03 | Der Pejualan Gedung dan Bangunanito t 406 580.3700 1.08.01 -01.00.00.8.5.1.01.04 | Deft Prjuala Jaan, aringan, dan Iga LO v 713535.156 00 4.08.01 -01.00.00.1.5.4.01.01 set Lalrain v 1.297.887.2700 (RIAL PENGHAPUSAN ASET LAIN2) 2 asu.4.taramt — | 1.04.01.01.00.00.1.3.7.02.01 | Atumulas Fenjsutan angunan Gedung L 9:61.33300 4.04.01 -01.00.00.8.5.1.01.03 | Deft Penjualan Gedung dan Bangunandto t 14438-65700 4.04.01 .01.00..00.1.3.3.01 02 Bangunan Gedung TerpatTngal i 23.00.00,00| (CURIAL PENGHAPUSAN ASET TETAP) 2 tosay.4.1.y02t | 1.08.01.01.00.00.1.3.7.01.05 | Akuma! Penysitan At Kantor dan Rumah Tangga £ 15.082 500.00 1.04.01 -01.00.00.8.5.1.01.02 | Deft Penson Pratan dan Mesir-L0 tr 493807 500,00 1.04.01 01 .00.00.1.3.2.05.01 Ae Kantor yr 58.50.0000 (OURNAL PENGHAPUSAN ASET TETAP ALT KANTOR) a Woor.12021 | 1.04.01.01.00.00.8.1.8.02.01 | Beban Laan & 6.000.000 00 1.04.01 01 .00.00.1.3.3.04.01 Tugu/Tanda Baas Gi 6.000.000 00 (ural Poryessaan esta kontate) 2 oorasya0a1 | 1.04.01.01.00.00.1.3.1.01.03 | tapangen L 56.068.950,00 4.04.01 -01.00.00.1.3.1.01. 01 Tanah Pers " 536.068.9500 (Ournal Peryesuaon Bena Model Tanah untuk Bang.nan Terpat Id) 6 Nooro/ta1y20a1 | 1.04,01.01.00.00.1.3.2.04.01 | Alt Penglanan L 19950.000,0 4104.01 01.00.00.1.3.2.10..02 Peralta Komputer i 1850.00.00 (Cuma Pnyessln Bos Mal Peratatan Personal Computer) EE olan 4 da 13PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK JURNAL UMUM - PENYESUAIAN erode :1 Januar sd, 31 Deserber 2021 Unusan Pemerintahan ‘Ursa Wb Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemkiman Unit Organisasi 04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKINAN Sub Unit Organisasi 04.01.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN No | TANGGAL No.BUKTI REKENING URATAN REF. DEBET Rept ” Nooiyy141./202t | 1.04.01 -01.00.00.1.3.2.10.02 | Peralatan Komputer £ 9,050,000,00| 1.04.01.01.00.00.1.3.2.10.01 | Komputer Unit L 140.0000 1.04.01 .01.00.00.1.3.2.10.01 Komputer Unit ye 22,950,000,00 (@immat Penyesusion Belnfe Model Personal Computer) Fy nwooi2y1.41.1/2021 | 1.08.01.01.00.00.1.3.4.01.01 | Jalan L 390,684,000,00 1.04.01 01 .00.00.1.3.4.01. 01 Jalan te 390,684.000,00 (Qurat Peryesvaian Belanja Mods! Jaan Desa) 2 oor3/1.4.1.1/2021 | 1.04. 01.01.00,00.1.3.4.02.0% | Bangunan Pengaman Sungal/Pantal dan Penangguiangan Bencana Aim i 9.828.000,00| 1.04.01 .01.00.00.1.3.4.02.07 | Bangunan Ab Kotor v 189.508.000,00| 1.04. 01 01.00, 00.1.3.4.02.07 Bangunan Ai Kotor v 99.336.000,00 (@hemal Penyesunion Betis Modal Bangunan Pembuang Pengaman Surge!) x0 Nonsa/1.41.1/2001 | 1.04.01 .01,00.00.1.3.4.02.06 | Bangunan Air BershA Baku L 398.816.000,00 1.04.01 01.00 .00.1.3.4..02.06 Bangunan Air Bersh/Ar Baku ap 396.816,000,00 (@irnal Penyesuaion Belonja Nodal Bangunan Pembuang Ai BersitvAt Baku) 3 oois/1.4..1j20a1 | 1.04.01.01-00.00.1.3.2.10.01 | Komputer Unit if 9.050,000,00 104.01 01 .00.00.1.3.2.10. 0% Komputer Unit i 9.050,000,00| (Qurnal Peryesuaian Belaja Modal Komputer Uns Lainya) 2 Nooi6/1.4.1.172001 | 1.04, 01 .01.00.00.1.3.2.08.01 | Unit Alt Laboraterium £ 19:950,00,00} 104,01.01.00.00,1.3.2.04.01 ‘lat Pengolahan a 19:950,000,00 (anal Penyesuaian Belnfa Modal Alt Laboratorium Pertanian) 3B No0x7/1.4.1.172021 | 1.04.01 .01.00.00.1.3.2.10.01 | Komputer Unit Ne 9.050,000,00| 104.01 01.00.00, 1.3.2, 10, 02 Peralatan Komputer r 9.050.000,00| (Qumnal Pesresuoian Belanjs mad Peralatan Mint Computer) ” wooz/1.4.y72o21 | 1.04.01.01.00.00.1.3.1.01.03 | Lapangan £ 9.120.195.752,00 1.04. 01 01. 00.00.1.3.1.01.03 Lapangan v 9.120.195.7520 (Qural Penyesiain Belonfa modal Tanah Lapangan Otatrage) ‘TERE ‘Halaman 5 dari 13PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK JURNAL UMUM - PENYESUAIAN Periode 1 Januar $4.31 Desember 2021 ‘Urason Pemerntaben = 1 Urin wa eta Daa Bidang Pemerintahen : 1.08 eramatan iat an avarn ened Unit Organsasl =: 104.01 INAS PERUMAEAN DAN KAWASAN PERIRIIHAR Sub Unit Organica! ¢ 104.0101 INAS PERUMAEAN DAK KAWASAN PERMLRIMAR ne] TaNccat | NoBUKT REKENING URAIAN Re ener wneprr 3 naayiave, | 104.01.01,00.00.1.9.4.01.03 | Lapengan t 208 781.20000 ot, o1,01,00.00.1.3.1.01.02 | Lapagan t 2e0.781.20000 (hal eresan bla matel Tandh ton) 26 woowi.armar | 108,01,01.00.00.1.3.2,02.01 | at Aman bare emote f 212.015.0000 104-01 01,00.00.1.3.2.02.01 | AmtAngtan Daa emmtor in 90.015 00009 (alpen bla atl Kenran ert Arhten Bang) ” oogr.as.vamer | 1.04. 01.01.00.00.1.3.2.02.02 | Abt angatan barat Tak error L oii. 25400 ot. 01,01-00.00.4.3.2.02.02 | Alt Anlutan Dat Tak enor t zou. 25400 (at Pnyesiian Bene Mod Kendra Tok Bact gn teary) Po woornsaacar | 04,01, 01.00.00.1.2.2,05.03 | Mejadan Ks Kraan eat L 2529000000 404, 0101,00,00,1.3.2.05.02 | AstRumen Tagg ii 25.230.00000 (ral eryessian Sls Nod Hebe) » ooeias.yzcar | 104.01.01.00.00.1.3.2.08.01 | Ast sudo f 100.0000 ot 1-01-00 -00-1.3-2.05.02 | Alt Raman Tangpa % 10.000,000.0 (ral eres Ble Nol st Portes) 0 wooo savas | 304,01, 01.00.00.1.3.2.05.01 | Ast sudo f 725600000 04.01.01, 00,00,1.9.2.05.02 | AmtRumst Tanga % 7325600000 (anal Pnyesicion Bera Mod At Rua Trg aera (Here Use) a wovon.sairear | 08,01, 01.00.00.1,2.1.01.01 | TandnFent L 2a4357.07900 1o#a1 ot, 00,00,1.3.1.01.03 | Lapangen i zat2sr0700) (alpen Bla Hotl nah nk tops bat) 2 pooyr.aiaia | 1.04.01.01.00.00.8.2.1.02.01 | sean enjstan At Akan Dat Bemotr £ 154.365.9200 {04,01 01,00.00-1.3.7.01.02 | Akuma! enjsitan At Ahian r 154.365.9200 (heal eb Ppt KENOARAAN INAS BERMOTORPERORANGAN) onto) Homan 6 don 13PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK JURNAL UMUM - PENYESUAIAN Perode : 1 Januar 4, 31 Desember 2021 ‘Urusen Pererintshan = i Urson Wa Pelayanan Dasr Bidang Pemerntahen : 1.04 Perarahon Raya den fawosan Pemekinan Unit Organisasi «= 104,01 INAS PERUMAIAN DAN KAWASAI PERHWKINAN Sub Unit Orgenissi —: 104,01, OL _DINAS PERUMAIAN DAN KAWASAI PERUKIKAN no | Tanacat | NO.BUKTE REKENING URATAN REF eset xneort 8 poozyaayeazi | 1.0%.01.01..00.00.8.2.1.02.01 | Beban Penyusan At Akan Dara ermctr t ns7.09,00 4108-01 .01,00.00.1.3.7.01.02 Aur Penyusian Aa ogktan t 225714250] (PURHAL BEBAN PENTUSUTAN KENOARAAN BERMOTOR ANGRUTAN BARANG) “ pooassyaae1 | 1.09.01.01.00.00.8.2.1.02.01 | Beban Penyustan At Aniatan Dra ermotr i 5.761. 71400 104.01 .04.00..00.1..7.01.02 Auras Penyustan A gktn r 5.761.71400 (QURNAL BEBAN PENYUSUTAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA) 6 poowssia. | 1.08.01.01.00.00.8.2.1.02.01 | etan Pensa Alt Ankatan Carat Bernat i 26.414.28600 1.04.01 01 00.00.1.3.7.01.02 Anus Penystn A ght Mi 2641428600 (ARIAL BEAN PENTUSUTAN KENOARAAN BERMOTORKHUSUS) 6 poosyi1./a021 | 4.0%.01.01.00.00.8.2.1.03.03 | BebanPenysitn Ast Ui i 4.463.500,00 1.04.01 01 -00.00.1.3.7.01.03 | Auras Peryustan At Berkel on Aat Ua r 46.46950,00 (RIAL BEBAN PENUSUTAN ALAT URUR UNIVERSAL) ” Povertaazt | 4.04.01.01.00.00.8.2.1.05.03 | Beban Pennsitn At fi 4451020000 4104.01.01.00.00.1.3.7.01.03 | Akuma Penton At Benkel dan Alt Ua Mi 4451020000 (OURRAL BEEAN PEUTUSUTAN UMTVERSAL TESTER) * poorrasaccs | 1.09.01.01.00.00.8.2.1.05.01 | Beban Penyusitan At Kantor i «0450192. 1.04.01 01,00.00.1.3.7.01.05 | Atala Penjusttan Alt Kartor dan RunahTangga r 0.50 142,00 (OURIAL BEBAN PEN ISUTAN LAT PENINPAN PERLENGKAPAVKANTOR) » pooeysa.iece, | 1.04.01.01.00.00.8.2.1.05.02 | Beban Penyusitan Ast Rumah Tange L 5652353300 0401-03 00.00.4.3.7.01 05 Akers Penysian Al Karr dan Rua Tange r 56523.633,0, (URI BEBAM PENTUSUTAN MEBELAR) so poosa.saq. | 1.08.01.01.00.00.8.2.1.05.01 | Betan Pesta Alt Kantor @ 1739%.0m 0] 104-01 03.00.00.1.3.7.01.05 kerala Alt Kantor dan Raat Tango i 1759400000 (ARIAL BEBAM PENUSUTAN AAT KANTOR LAIMA) st pouoaim1 | 1.01.01.01.00.00.8.2.1.05.02 | BebanPenystan Aa Rah Tanooa i 3885750,00 1.04.01 03 00..00.1.3.7.01.05 Akal Penn Alt Kantor dan Rua Tange t 36.857500,00 (ARIAL BEBAN PENUSUTAN AAT PENDING) to) Foran 7 dr 3PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK JURNAL UMUM - PENYESUAIAN Perode : 1 Januar 4.34 Desember 2021 ‘Urusan Wal Playanan Dasar Perunahan Rakyat dan Kawasan Perekiman DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKINAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKINAN URATAN er Deer kreorr 2 poryji4.ta/am1 — | 1.04.01.01.00,00.8.2.1.05.02 | Beban Penusitan Aat Rumah Tangoa t 12:136.33400 1.08. 01.01 .00.00.1.3.7. 01.05 Real! Penysitan Alt Kantor dan Rumah Tangga a 1213633400 (URNAL BEBAN PENTUSUTAM ALAT RUMAL TANGGA LAINYA (HOME USE)) 3 porzyiazarant — | 104.01.01.00.00.8.2.1.05.03 | Beban Penusstan Mea can Ks Ker/Rapat Peja i 7.300.35,00| 4.04.01 01.00..00.1.3.7. 01.05 ‘Auras Peryusutan Aa Kanter dan Rumah Tango y 7300495,00 QURNAL BEBAN PENYUSUTAN MENA KERIA PEABAT) * pousysa..sznz1 | 1.04.01.01.00.00.8.2.1.05..03 | Beban Penyusutan Meja dan Kurs Krja/RapatPjabat i 6220.00.00 4104.01 ,O1.00.00.1.3.7. 01.05 ‘Aras Penystn Alt Kar dan Rumah Tanga i 6320.000,00 (OURNAL BEBAN PENYUSUTAN MENA RAPAT PELABAT) 35 porayiaa/2021 | 1.09.01.01.00.00.8.2.1.05.03 | Bean Penjusutan Meja dan Kus Kera/Rapat Peabat if 5.955.000 00 4104.01 01.00 .00.1.3.7. 01.05 ‘Aumas Penysitan At Kantor dan Rumah Tangga oi 5.955.00,00 (URNA BEB PENUSUTAN KURS KERIA PEABAT) 6 porsyi4.acat — | 104.01-01.00,00.8.2.1.05.03 | Beban Penusstan Mea dan Kurs Kerj/Rapat Pejabat Ti 22523.00000 4.08.01 01.00..00.1.3.7. 01.05 Akula! Penysutan Alt Kato dan Rumah Tengo t 2523.00.00 (URL BEBAN PENYUSUTAN URST HADAP DEPAV MEA NERA PEABAT) 7 porgr..tsyam1 | 2.04.01.01.00.00.8.2.1.05.01 | beban estan At Sto Hf 15252.00000 104-01 01 00.00.1.3.7. 01.05 ‘Aunts! Penyusutan At Suto, Korunkast, dan Pemancar r 15.252.000,00 (URNAL BEBAN PENUSUTAW PERALATAN STUDIO ALOIO) 2 pov7r.4.1si2021 | 1.04.01.01.00.00.8.2.1.06.01 | beban Rensutan Aa So £ 100820000 104,01 01, 00.00..1.3.7. 01.05, ‘AcunuesPenysutan At Sto, Komunkas, dan Pemancar a: 140820000 (CURIAL BEBWY PENTUSUTAM PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM) 2° orgy. s.1s2021 | 104. o1.01.00.00.8.2.1.08.01 | Beban Penistan Aa Suto ri 1.220833,00 1.08. 01 01.00.00.1.3.7. 01.05 Acuna Penysutan At Sto, Konunkas, dan Pemancar ii 1.220933,00 (QURIAL BEBAN PENTUSUTAW PERALATAN STUDIO PENETAAN/PERALATAN teu Tana) EE Halaman 8 da 13PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK JURNAL UMUM - PENYESUAIAN erode : 1 Januar &., 31 Desember 2021 ‘Urusan Pemerintahan Cran wa Pelayanan Dasa Bidang Pemerintahan : 1.04 Peru Rakyat dan Kanasan Prima Unit Orginal 104.01 INAS PERUMAVAN DAN KAWASAN PERIRKIHAN Sub UnitOrganisasl : 104.01.01 INAS PERUMAMAN DAI KAWASAN FERHRIINAN no | ancoat | Nour REKENING URATAN REF eper KREDTT Pa powgasaa | 108.01.01.00.00.8.2.1.05.01 | tan pennstan Ast Sudo r 525700000 104-01 01 00.00.1.3.7.01-05 | Auras Penjustan At Suto, Konus, dan Pemarcar i 5.25700000 (URW BERAN PENTUSUTAN ALAT STUDIO LATA) 6 poaaria.1ana1 | 4.0%.01.01.00,00.8,2.1.05.02 | BebenPenysitan Ast Komunkast i 511.0000 104,01 01.00.00.1.2.7.01.05 | Akumal enjsitan Al tio, Kanunkas, dn Penancar a 511.0000 (ARIAL BEBAN PENUSUTAN ALAT KOMUNIKAST TELEPHONE) ® poryasaaer | 1.08.01.01.00.00.8.2.1.06.03 | aban Pst Perastan Pemancar f 0,000.00 1.04.01 01 00.00.1.3.7.01-05 | Aula Perjusttan Alt Stic, Karuna, dan Pemarcar T ‘000000 (OUR BERAN PENUSUTAN SOMBER TERAGA) a porate, | 104.01.01.00.00.8.2.1.08.01 | ban Renasitan Un At Laboratori i 481.2500 4.04.01 01.00.00.1.3.7.01.08 | Akurdas Penjustan Alt Laberatram a 41.2500 (OURIAL BEBAY PENTUSUTAN LAT ABORATORIUM KIMIA) « pors.a2ez1 | 1.04,01.01.00.00.8.2.1.08.01 | Behan enjsitan Ut Alt Laoratrtum f 1.350.725,00 104, o1 01,00 00.1.3.7.01 08 Auras Penyesitan A abort r 1.350795,00 (OURHAL BeRAN PENTISUTAN ALAT LABORATORIUM PERTANEA) 6 poovias.azces | 1.04, 01.01.00.00.8.2.1.08.01 | Beban enjsitan Uni At Laboratrum f «2000000 1.04, o1 04 00..00.1.3.7.01 08 ‘kerala Pension i Laboratori r «20,000,00 (CURIA BEBAN PENMISUTANALAT LABORATORIUM BIOL. PERARAN) & poasy.as.sjao | 108.01.01.00.00.8.2.1.10.01 | eben RejstanKonpxter Unit f 23.86000000 104.01. 01.00.00.1.3.7.01.10 | Akula njstar Kompter r 2,860.000,00 (QURNAL BEBAN PENYUSUTAN KOMPUTER JARINGAN) @ poasii.a.tr21 | 1.04.01.01.00.00.8.2.1.10.01 | Beban enytan Kmper Unt £ 135.65.16500 14,0101 00 00.1.3.7.01 10 Acar enn Kaper r 135.605.16500 (QURHAL BERN PENMLSUTAN PERSOHAL KOMPLTER) « porrr.as.ir1 | 1.04.01.01.00.00.8.2.1.10.01 | Beban erp Kampier Unit f 2.385.00000 tot, of 01.00 .00.1.3.7.01.10 Akula Penyasitan Koper r 2.35.00000 CURWALBEBAN PEMISUTAN KOMPUTER UNI LAIMA =e otaran 9a 13PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK JURNAL UMUM - PENYESUAIAN Perode 1 Januar sd. 31 Desember 2021 ‘Urusan Wajb Playanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemakiman [INAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKINAN DDINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REKENING URATAN REF DEBE kREDIT 6 ongyi.at.1/2021 | 1.04.01.01.00.00.8.2.1.10.02 | Beban Penyusutan Peralatan Komputer i 1.810.000,00 1.0401 01.00. 00.1.3.7,01.10 Akumulas Penyusutan Komputer iG 1.810.00000| (QURINAL BEBAU PENYUSUTAN PERALATAW MINE KOMPUTER) » pongyi.a.t.1/2021 | 1.04.01 .01.00.00.8.2.1.10.02 | Beban Penyusutan Peralatan Komputer £ 55859.235,00 104.0101 .00.00.1.3.7.01.10 Akumulas Penyusutan Korputer cf 55,859.235,00 (QURNAL BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER) n poso.4.t.1/2021 | 1.04.01.01.00.00.8.2.1.10.02 | Beban PenyusutanPeralatan Komputer i 7400.00.00 41.04.01 01 .00.00.1.3.7.01.10 ‘Acumulas! Penyusutan Komputer e 7.0,000,00| (QURIAL BEBAN PEWYUSUTAN PERALATAN JARINGAN) n Posi/i4.11/2021 | 1.04.01.01.00.00.8.2.1.10.02 | Beben Penyusitan Praatan Komputer iE 1.658.333,00 1.04.01 01 .00.00.1.3.7.01.10 Asus! Penyusutan Komputer i 1,658,333,00| (JURIAL BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN KOMPUTER LAINHYA) B oszyi.at.1/2021 | 1.04.01 .01.00.00.8.2.2.01.01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Nig 1.995.800,00 1.04,01.01.00.00.1.3.7.02.01 Akurulasi Penyusutan Bangunan Gedung p 1.995,800,00 (QURNAL BEBAN PENYUSUTAN BANGLA GUDANG) ” Posa.4..1/2021 | 1.04.01.01.00.00.8.2.2.01.01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja £ 14405, 886,00 1.04, 01.01.00, 00.1.3.7.02. 01 ‘Akula! Penyusutan Bangunan Gedung t 14405 886,00 (QURNAL BEBAN PEWYUSUTAN BANGUNAN GECUNG TEMPAT IBADAM) % posais.11/2021 | 1.04.01.01.00.00.8.2.2.01.01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja £ 332.383,00 1.04.01 01 .00..00.1.3.7.02. 01 ‘Axum! Peryusutan Bangentan Gedung t 332.383,00 QURNAL BEBAN PENYUSUTAN BANGUNAN FASILITAS UNUM) % Possji4..1/2021 | 1.04.01.01.00.00.8.2.2.01.02 | Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal f 23.641:33,00] 1.04. 01 01. 00.00..1.3.7.02. 01 Aeurulasi Penyusutan Bangunan Gedung v 23,641.333,00 (QURWAL BEBAN PENYUSUTAN FLAT/RUMAH SUSU) ” Poseyi.4..1/2021 | 1.04.01 .01.00.00.8.2.2.04.01 | Beban Penyusstan Tugu/Tanda Batas, L 476:367,00] 1.04.01, 01 .00.00.1.3.7.02.04 Aurulasi Penyusutan Tugu Tanda Bats r 476.367,00 (QURNAL BEBAN PENYUSUTAN PAGAR) esti) Halaman 10 dar 13,PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK JURNAL UMUM - PENYESUAIAN Perade : 1 Januar 4.31 Desember 2021 ‘Unisan Waj Pelayanan Dasar 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemekiman 204.01 DDINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKINAN 04.01.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN No.BUKTI REKENING URATAN REF. DEBET KREDIT a pos7ji.ai/2021 | 1.04.01 .01.00.00.8.2.3.01.01 | Beban Penyusstan Jalan t 265.694.365,00 1.04.01 01 00 00 3.01 Akumulast Penyusutan Jalan dan Jembatan v 265.694.365,00 (QURNAL BEBAN PENYUSUTAUL JALAN DESA) » posg.a.1/2021 | 1.00.01.01,00.00.8.2.3.01.0 | Beban Penyusutan Jalan i 2.985.454.7500] 1.04.01 .01.00.00.1.3.7.03.01 ‘AcuulasiPenyusutan Jalan dan Jembatan v 2.985.454.7540] (QURNAL BEBAN PENYUSUTAN JALAN LAINNYA) 80 posejia.t/aoz1 | 1.08.01.01.00.00.8.2.3.02.02 | Beban Penyusutan Bangunan Pengaran Pasang Surut ve 988514,00| 1.04.01 01 .00.00.1.3.7.03.02 ‘Akumuas! Penyusutan Bangunan Ar a 988.514,00 (QURNAL BEBAN PEWYUSUTAN SALURAN PEMEUANG PASANG SURUT) at Powoyi.at.z/2021 | 1.04.01.01.00.00.8.2.3.02.08 | Beban Penyusutan Bangunan Pengaman, i 2349,404.263,00 1.04. 01 01.00. 00.1.3.7.03..02 ‘Axumalasi Penyusutan Bangunan Ar Re 349,484,263,00 (QURNAL BEBAN PEWYUSUTAN BANGUIAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAL) 2 posui.a..1/2021 | 1.04.01.01.00.00.8.2.3.02.07 | Beban Penyusutan Bangunan Ar Kotor fi 1.244 925,00 104.01.01.00.00.1.3.7.03. 02 ‘Akumulasl Penyusutan Bangunan Air ap 4.244925,00 (QURNAL BEBAM PENYUSUTAN BANGLNAN PEMBLANG AIR KOTOR) 8 pomgia.t12001 | 1.04.01.01.00,00.8.2.3.02.07 | Beban Penyusitan Bangunan Al Kote £ 183.405.111,00 1.04.01 01 .00.00.1.3.7.03.02 ‘Auras! Penyusutan Banguntan Ar a 83,405.111,00 (QURNAL BEBAN PEWYUSUTAN BANGUNAN AIR KOTOR LAIINYA) 8 posgi4.1.1/2021 | 1.04.01 .01.00.00.8,2.6, 01.01 | Beban Amortsast Aset Tidak Berd £ 59.070.000,0 1.04. 01 01 .00..00.1.5.5.01. 01 ‘Acumulasl Amortisasi Ast Tak Berwujud t 59,070,000,00 (Qurna Boban AmortisasiSofvare) TERE ‘Halaman 11 dar 13.PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK JURNAL UMUM - PENYESUAIAN erode : 1 Januar, 31 Desember 2021, am ‘Ursan Wa Playanan Dasor 21.04 Perumahan Rakyat dan Kanasan Pemukan Unit Organisasi 1.04.01 DDINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKINAN ‘Sub Unit Organisast = 1.04.01.01 INAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMLKIMAN No | TANGGAL No.BUKTE REKENING URATAN REF DeseT kReDIT 85 pioo/1.411/2021 | 1.08.01.01.00.00.1.3.7.01.02 | Atumulas Perjusitan At Angkutan ii 5.294.910.9600] 4.04.01 01 .00.00.1.3.7.01..02 ‘Akuma Penysutan Alt Anghutan Mi 2.001.133.8050 4.0401 01. 00.00.1.3.7.03.01 ‘Aku Penyusutan Jalan dan Jembatan cl 482.739 549,00 41.04.01 01 .60,.00.1.3.7, 03.04 ‘Auras! Penysutan Janngan ip 14.256,00,00| 41.04.0101 .60..00.1.3.7. 03.02 ‘Akuma Penysutan Bangunan Ar Ti 1.266.502 36,00 41.04.01 .01 .00,.00.1.3.7.02.01 ‘Akumias Penysutan Bangunan Gedung Hi 443.502.851,00 41.04.0101. 00.,00,1.3.7, 01.10 ‘AualsiPenyusitan Komputer i; 398.659.74,00 1.04.01.01.00.00.1.3.7. 01.08 ‘Akumuas Penysutan Alt Laboratorium L 66,171.40 1.04.01.01 00, 00.1.3.7, 01.03 ‘Akumuas Penyustan Alat engkel dan Alt Ur r 83.544.637,00 1.04, 01.01 .00,00.1.3.7, 01.06 Akumuas Penystan Ala Stato, Komunkast, dan Pemancar t 41.197:32,0 1.04, 01 .01 .00,.00.1.3.7, 01.05 ‘Akula Penyusutan Nt Kantor dan Rumah Tangga t 486, 202.82,00 (OURNAL PENYESUAIAN MAPING AK. PENYUSUTAN POSTTIE) 86 Puovyi4.t2021 | 1.04.01.01.00.00.1.3.7.01.05 | Abunulas! Penjusutan Ait Kantor dan Rumah Tanooa i 494.202.882,00 4.04.01.01.00.00.1.3.7.01.05 | AkumuastPenyusutan lat tuto, Korunkasl, dan Pemencar € 41.197.332,00 41.04.01 .01.00.00.1.3.7.01.03 | Akumuas! Penyusutan lat Benghel dan Aat Ukur a 83.544.637,0 1.04.01.01.00.00.1.3.7.01.08 | Akurlas Penyusutan Ala Laboratorium t 166.171.834,00 41.04.01.01.00.00.1.3.7.01.10 | Akumuas Penyusutan Komputer L 399.658.793,00 4.04.01.01.00.00.1.3.7.02.01 | Akumuasi Penystan Bangunan Gedung i 452215.38400 1.04.01.01.60.00.1.3.7.03.02 | Akumuasi Penystan Bangunan Air f 1.294257.543,00 1.04.01.01.00.00.1.3.7.03.04 | Akumuas! Penyistan Jringan e 13.608.000,0] 41.04.01.01.00,00.1.3.7.¢3.01 | Akumuas! Penyustan Jalan dan Jembatan i 627.327 903,00 1.04.01.01.00,00.1.3.7.01.02 | Akumuas! Penyusutan AlatAnghutan dg 131.958.7200 1.04.01 01 .00,00.1.3.7, 01.02 Akumuas Penyusuton Alt Ang i 3594.184.130,00 (url penyessoion maging kr. pension neg) Ee ‘Halaman 12 dart 13PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK JURNAL UMUM - PENYESUAIAN erode : 1 Januar, 31 Desember 2021 Urusan Wal Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DDINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERHUKINAN. [INAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKINAN REKENING URATAN DeBET kREDIT 615,399,933,402,67 615.399, 932.402,67| DDemak, 31 Desember 2021 Halaman 13 dart 13,LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2021PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 ‘Unisan WajbPeayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Perukiman DDINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKINAN. DDINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN a ALDO SALDO KENATKAN/ a 2021 2020 ponent) ) KEGIATAN OPERASIONAL 7 PENDAPATAN-LO 38.966363.072,00| _217988.637.07000] _(iepossz79%00| 7754) ma PENDAPATAN ASL DAERAH (PAD)-LO 000 150,250,000,00 (250.250.0000) T1.d Pajek Daerah 10 0.00 0,00 000 0,00 74.2 Retrbus Deer 10 0,00 150,250,000,00 (250250.00000)| 100,00) 1413 asi Pengeolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10 0.00 0,00 2.00 TA Lar-lain PAD yang Sah-.0 0.00 0.00 9.00 72 PENDAPATAN TRANSFER-LO pee QNO 0 0.00] raat Pendapatan Transfer Pemeritah Pusat LO 0,00 722 Pendapatan Transfer Antar Oaerah10 ___ 900 a 0.00 13 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO +48.966,362.022,00| _217.849.387.020,00| _(168.883.023.995.00)| (77,52) 734 Pendapatan Hib LO 48.966,36.022,00/ 217.849.287.020,00| (168.889.023.998,00)| (7752) 7.3.2 ‘Dana Daruat-L0 2.00 0.0 0.00 cr) 7.3.3 \airlain Pendapatan Sesual dengan Ketentian Peraturan Perundang-Undangan-10 0.00 0.00 0.00) i) 8 BEBAN 7B812.657.45,67| ___62.461.370467,00 16351,266.850 67 2614 saa Beban Pegawal 3357. 807.176 00 5 793.574515,00| (2.494.167 339,00) 42,03) 8.1.2 Beban Barang dan Jasa 5.137. 445.433,00 6.244.437889,00| (1.106.992.5600) (17,73) 8.1.3 Beban Bunge 00 0.00 0.00) cr) Baa ‘Beban Subsil 0.00 0.0 0.00 0.00] a. ‘eben Hibah 48554573.000.00| 48 406,504.500,00 146,068 500,00 030 8.1.6 ‘Beban Bantuan Soil 17,240.000.000,00 0.00 17:240,000.000,0 0.00 8.4.7 ‘Beban Penyishan Putang 2.0 1.77375000 1.773750] (100,00) 8.1.8 Beban tain 6,00.00000| 0.00 6,000.000,00 0.00 B24 ‘Beban PenyusutanPeraatan dan Mesin 728.955.017,00 791,606 649,00 (62.651.632,00) i) 8.2.2 Beban Penyusutan Gedung dan Banguran 40851.771,00] 32.614677,00| 8.237.054,00| 25,26 8.2.3 Beban Penyusitan Jan, aringan dan gal 3.686271.932,00 1.177.668.423,00 2506.603508,00] 213.01 8.2.4 Bean Peryusitan Ase Tetap Laine 0.00 a0 co 0.0 8.2.5 Beban Feryusutan Ase Lanna 0,00 0.0 i) 0.00 8.2.6 Beban Amortsasi Ase Tidak Bewud co.733.016,67| 32.790.094,00| 27982.932,67| 85,22 Urcaroreusiow Halaman i dan'2‘Uniean Pemerintahen 7 1 ‘Una Wa Pelayanan Dose idang Pemerintahan 1.04 Perunahan Rakyat dan Kawasan Pemuran Unit Organisasl =: 101.01 INAS PERUMAKAN DAN KAWASAN PERMUKIHAR ‘Sub Unit Orpaniaaat—: 1,.01.01..01 INAS PERUMAKAN DAN KAWASAN PERMUKTHAR . u SAiD0 SALDO WENATIANT NO. URUT RATAN oz 2020 (PENURUNAN) or ban Bean Bag Hast 000 rr) 900 a 32 eben sartuan Kevangan om 000 000 ao SURPLUS/DEFISTT DARI OPERASI| __(2984627430567)| _15551626653500| (UB53645A085567)| (11915) KEGIATAN NON OPERASIONAL nad Sura PenakryPetukaranPeepaan Aet Non Larca-1© 00 ov] 10 a0 Tae Sup eytesaion Kewajpan nga Panjng.0 oo] or) i) a0 esa Def Pejatar/PrtxaranPeepesan Ast Hon Lacan 1.248356.90,77 aarrom463.00| @srass30n.29| (67,8) as.2 Def Paryetesaian rewajban Jangta Panjrg-10 oo] fr) i) a0 SSURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | __(.24395639077)| (3.823.008.4630) Tameon.2) (a6) ‘SURPLUS/DEFISTT SEBELUM POS LUAR BIASA| (3.059 690714,#)| __151.685757.07000] _(s27eseer.7e4e4)| (32040) POS LUAR BIASA eat eben Tak Trdg i) 7) i) i) ‘SURPLUS /DEFISIT DARE POS LUAR BIASA| 000) rr) 200 000 surpws/perisrio{ Gioaaariae)| isie@sasraraoo] asa Teaser 7eaa)| czas) Dara, 31 Deseber 2021 EPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN ‘PERDMUKIMAN KABUPATEN DEMAK Halaman 2 dar2