BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA Chisinau, Cod bancar: AGRNMD2X

EXTRAS DE CONT
pentru 01.09.2023 - 01.10.2023

Titular: GT MIRZAC MIHAIL ANDREI

Cod Fiscal: 5966740
Nr. contului: 22511093677
Valuta: MDL
N/O Data Codul Cont Cod fiscal Denumire Numarul Tip Debit Credit Destinatia platii
bancii corespondent corespondent corespondent document. doc.

Sold initial la data 01.09.2023 32843.85

1 01.09 AGRNMD2X493 MD63AG000000022513705559 1019609001548 (R) MARMIL S.R.L. 91 1 100000.00 plata conform facturei nr. II052984 3 din
01.09.2023 procurare prune

Rulaje la data 01.09.2023 0.00 100000.00

Sold final la 01.09.2023 132843.85

Sold initial la data 02.09.2023 132843.85

Rulaje la data 02.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 02.09.2023 132843.85

Sold initial la data 03.09.2023 132843.85

Rulaje la data 03.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 03.09.2023 132843.85

Sold initial la data 04.09.2023 132843.85

Rulaje la data 04.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 04.09.2023 132843.85

Sold initial la data 05.09.2023 132843.85

1 05.09 TREZMD2X MD05TRPAAA142310A15272AA 1006601001182 (R) SERVICIUL FISCAL 2553245 1 57.60 PLATA PENTRU FACTURI FISCALE
DE STAT CONFORM CONT DE PLATA F/N DD
05.09.2023
2 05.09 AGRNMD2X766 467752527 1002600003778 BC 'MAIB' S.A.Sucursala 25532452 6 50.00 Comision Perfect. OPMN SupHartie PJ
Orhei
3 05.09 AGRNMD2X766 467752505 1002600003778 BC 'MAIB' S.A.Sucursala 5628541804 6 60.00 Comision admin. cont curent PJ
Orhei
4 05.09 TREZMD2X MD61TRGAAB12141001000000 1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat 90938 1 141.24 Majorarea de intirziere (penalitate a)
calculata pentru neachitarea in termen a
contributiilor de asigurar i sociale de stat
obligatorii M/102/141.24
5 05.09 AGRNMD2X766 467752527 1002600003778 BC 'MAIB' S.A.Sucursala 909382 6 50.00 Comision Perfect. OPMN SupHartie PJ
Orhei
6 05.09 AGRNMD2X766 100101002355498 1002600003778 BC 'MAIB' S.A.Sucursala 55530 47 10000.00 Elib.din c/cur pf/pj/ LATE
Orhei SCOPURI,MIRZAC MIHAIL
ANDREI,DELEGATIA NR 02 DD
0509.2023
7 05.09 AGRNMD2X766 490352600 1002600003778 BC 'MAIB' S.A.Sucursala 555301 6 150.00 Comis-eliber.numerar.din cont VN
Orhei
8 05.09 TREZMD2X MD26TRGAAB12131001000000 1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat 2889880 1 14700.00 Contributii de asigurari sociale de stat
obligatorii PENTRU AN.2023
P/102/14700.00
9 05.09 AGRNMD2X766 467752527 1002600003778 BC 'MAIB' S.A.Sucursala 28898802 6 50.00 Comision Perfect. OPMN SupHartie PJ
Orhei
10 05.09 AGRNMD2X766 467752529 1002600003778 BC 'MAIB' S.A.Sucursala 10936771 6 60.00 Comis.Plati trezor din ordin PJ
Orhei

Rulaje la data 05.09.2023 25318.84 0.00

Sold final la 05.09.2023 107525.01

Sold initial la data 06.09.2023 107525.01

Rulaje la data 06.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 06.09.2023 107525.01

Sold initial la data 07.09.2023 107525.01

1 07.09 AGRNMD2X766 467752512 1002600003778 BC 'MAIB' S.A.Sucursala 2298560424 6 50.00 Deserv.cont.pr. BF CIB Mod.Standard
Orhei

Rulaje la data 07.09.2023 50.00 0.00

Sold final la 07.09.2023 107475.01

Sold initial la data 08.09.2023 107475.01

1 08.09 AGRNMD2X493 MD63AG000000022513705559 1019609001548 (R) MARMIL S.R.L. 107 1 90000.00 Plata conform facturei nr. II052984 4 din
08.09.2023 procurare pruna

Rulaje la data 08.09.2023 0.00 90000.00

Sold final la 08.09.2023 197475.01

Sold initial la data 09.09.2023 197475.01

Rulaje la data 09.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 09.09.2023 197475.01

Sold initial la data 10.09.2023 197475.01

Rulaje la data 10.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 10.09.2023 197475.01

Sold initial la data 11.09.2023 197475.01

Rulaje la data 11.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 11.09.2023 197475.01

Sold initial la data 12.09.2023 197475.01

Rulaje la data 12.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 12.09.2023 197475.01

Sold initial la data 13.09.2023 197475.01

Rulaje la data 13.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 13.09.2023 197475.01

Sold initial la data 14.09.2023 197475.01

Rulaje la data 14.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 14.09.2023 197475.01

Sold initial la data 15.09.2023 197475.01

Rulaje la data 15.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 15.09.2023 197475.01

Sold initial la data 16.09.2023 197475.01

Rulaje la data 16.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 16.09.2023 197475.01

Sold initial la data 17.09.2023 197475.01

Rulaje la data 17.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 17.09.2023 197475.01

Sold initial la data 18.09.2023 197475.01

Rulaje la data 18.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 18.09.2023 197475.01

Sold initial la data 19.09.2023 197475.01

Rulaje la data 19.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 19.09.2023 197475.01

Sold initial la data 20.09.2023 197475.01

1 20.09 MOBBMD22
2 20.09 AGRNMD2X493
3 20.09 AGRNMD2X493
4 20.09 AGRNMD2X493
5 20.09 AGRNMD2X493
6 20.09 AGRNMD2X493
MD12MO2224ASV34476247100 1010609000478 (R) AGRIPROF-G SRL 8705027 1 18000.00 PLATA PT SULFAT DE CU, 25 KG CONF.
FACTURA NR.33 DIN 11.09.2023
467752527 1002600003778 BC 'MAIB' S.A.Sucursala 87050272 6 50.00 Comision Perfect. OPMN SupHartie PJ
Constantin Tanase
MD96AG000000022512405650 1014600004390 (R) S.R.L. PERSIMON 848932 1 20000.00 PLATA PT 31052010 INGRASAMINTE
PRIM MINERALE NPK CONF.FACT.NR.6 DIN
19.09.2023
467752527 1002600003778 BC 'MAIB' S.A.Sucursala 8489322 6 50.00 Comision Perfect. OPMN SupHartie PJ
Constantin Tanase
467752529 1002600003778 BC 'MAIB' S.A.Sucursala 10936771 6 20.00 Comis Plati din ordin client PJ VN
Constantin Tanase
467752529 1002600003778 BC 'MAIB' S.A.Sucursala 10936772 6 10.00 Comis Plati ordin PJ pt clientii b
Constantin Tanase
Rulaje la data 20.09.2023 38130.00 0.00

Sold final la 20.09.2023 159345.01

Sold initial la data 21.09.2023 159345.01

Rulaje la data 21.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 21.09.2023 159345.01

Sold initial la data 22.09.2023 159345.01

Rulaje la data 22.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 22.09.2023 159345.01

Sold initial la data 23.09.2023 159345.01

Rulaje la data 23.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 23.09.2023 159345.01

Sold initial la data 24.09.2023 159345.01

Rulaje la data 24.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 24.09.2023 159345.01

Sold initial la data 25.09.2023 159345.01

Rulaje la data 25.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 25.09.2023 159345.01

Sold initial la data 26.09.2023 159345.01

Rulaje la data 26.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 26.09.2023 159345.01

Sold initial la data 27.09.2023 159345.01

Rulaje la data 27.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 27.09.2023 159345.01

Sold initial la data 28.09.2023 159345.01

Rulaje la data 28.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 28.09.2023 159345.01

Sold initial la data 29.09.2023 159345.01

Rulaje la data 29.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 29.09.2023 159345.01

Sold initial la data 30.09.2023 159345.01

Rulaje la data 30.09.2023 0.00 0.00

Sold final la 30.09.2023 159345.01

Sold initial la data 01.10.2023 159345.01

Rulaje la data 01.10.2023 0.00 0.00

Sold final la 01.10.2023 159345.01

Total Rulaje 63498.84 190000.00

Data perfectarii: 06.01.2024 07:00:07

06.01.2024

Acest document a fost generat si semnat electronic de catre B.C. Moldova Agroindbak S.A., conform Legii nr 91 din 29.05.2014
ORDIN DE PLATĂ Nr. 91
DATA EMITERII
01 septembrie 2023
TIP. DOC. 1
PLĂTIŢI 100000,00 LEI O suta mii lei si zero bani

PLĂTITOR CODUL IBAN MD63AG000000022513705559

(R) MARMIL S.R.L. CODUL FISCAL 1019609001548

PRESTATORUL PLĂTITOR
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.32 Chisinau AGRNMD2X493
BENEFICIAR CODUL IBAN MD34AG000000022511093677
GT MIRZAC MIHAIL ANDREI CODUL FISCAL 5966740

PRESTATORUL BENEFICIAR
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.Orhei AGRNMD2X766
TIPUL TRANSFERULUI
DESTINAŢIA PLĂŢII
NORMAL/URGENT
plata conform facturei nr. II052984 3 din 01.09.2023 procurare prune
N
L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

001 01/09/2023 01/09/2023
SEMNĂTURILE
EMITENTULUI

SEMNĂTURA PRESTATORULUI L.Ş. 01.09.2023

MOTIVUL REFUZULUI

ORDIN DE PLATĂ Nr. 2553245

DATA EMITERII
05 septembrie 2023
TIP. DOC. 1
PLĂTIŢI 57,60 LEI Cincizeci si sapte lei si sasezeci bani

PLĂTITOR CODUL IBAN MD34AG000000022511093677

GT MIRZAC MIHAIL ANDREI CODUL FISCAL 5966740

PRESTATORUL PLĂTITOR
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.Orhei AGRNMD2X766
BENEFICIAR CODUL IBAN MD05TRPAAA142310A15272AA
(R) SERVICIUL FISCAL DE STAT CODUL FISCAL 1006601001182

PRESTATORUL BENEFICIAR
Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X
TIPUL TRANSFERULUI
DESTINAŢIA PLĂŢII
NORMAL/URGENT
PLATA PENTRU FACTURI FISCALE CONFORM CONT DE PLATA F/N DD 05.09.2023
N
L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

101 05/09/2023 05/09/2023
SEMNĂTURILE
EMITENTULUI

SEMNĂTURA PRESTATORULUI L.Ş.

05.09.2023
MOTIVUL REFUZULUI
 AGRNMD2X 6
25532452 05 septembrie 2023

Comision Perfect. OPMN SupHartie PJ

50,00 MDL
Cincizeci lei si zero bani
50,00
5966740
GT MIRZAC MIHAIL ANDREI Cod val
MDL
MD34AG000000022511093677
1002600003778
BC 'MAIB' S.A.Sucursala Orhei Cod val
MDL
467752527

Cincizeci lei si zero bani

05.09.2023

AGRNMD2X 6
5628541804 05 septembrie 2023

Comision admin. cont curent PJ

60,00 MDL
Sasezeci lei si zero bani
60,00
5966740
GT MIRZAC MIHAIL ANDREI Cod val
MDL
MD34AG000000022511093677
1002600003778
BC 'MAIB' S.A.Sucursala Orhei Cod val
MDL
467752505

Sasezeci lei si zero bani

05.09.2023
ORDIN DE PLATĂ Nr. 90938
DATA EMITERII
05 septembrie 2023
TIP. DOC. 1
PLĂTIŢI 141,24 LEI O suta patruzeci si unu lei si douazeci si patru bani

PLĂTITOR CODUL IBAN MD34AG000000022511093677

GT MIRZAC MIHAIL ANDREI CODUL FISCAL 5966740

PRESTATORUL PLĂTITOR
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.Orhei AGRNMD2X766
BENEFICIAR CODUL IBAN MD61TRGAAB12141001000000
(R) MF - Trezoreria de Stat CODUL FISCAL 1006601000037

PRESTATORUL BENEFICIAR
Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X
TIPUL TRANSFERULUI
DESTINAŢIA PLĂŢII
NORMAL/URGENT
Majorarea de intirziere (penalitate a) calculata pentru neachitarea in
termen a contributiilor de asigurar i sociale de stat obligatorii N
M/102/141.24 L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

101 05/09/2023 05/09/2023
SEMNĂTURILE
EMITENTULUI

SEMNĂTURA PRESTATORULUI L.Ş.

05.09.2023
MOTIVUL REFUZULUI

AGRNMD2X 6
909382 05 septembrie 2023

Comision Perfect. OPMN SupHartie PJ

50,00 MDL
Cincizeci lei si zero bani
50,00
5966740
GT MIRZAC MIHAIL ANDREI Cod val
MDL
MD34AG000000022511093677
1002600003778
BC 'MAIB' S.A.Sucursala Orhei Cod val
MDL
467752527

Cincizeci lei si zero bani

05.09.2023
 AGRNMD2X 6
555301 05 septembrie 2023

Comis-eliber.numerar.din cont VN

150,00 MDL
O suta cincizeci lei si zero bani
150,00
5966740
GT MIRZAC MIHAIL ANDREI Cod val
MDL
MD34AG000000022511093677
1002600003778
BC 'MAIB' S.A.Sucursala Orhei Cod val
MDL
490352600

O suta cincizeci lei si zero bani

05.09.2023

ORDIN DE PLATĂ Nr. 2889880

DATA EMITERII
05 septembrie 2023
TIP. DOC. 1
PLĂTIŢI 14700,00 LEI Paisprezece mii sapte sute lei si zero bani

PLĂTITOR CODUL IBAN MD34AG000000022511093677

GT MIRZAC MIHAIL ANDREI CODUL FISCAL 5966740

PRESTATORUL PLĂTITOR
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.Orhei AGRNMD2X766
BENEFICIAR CODUL IBAN MD26TRGAAB12131001000000
(R) MF - Trezoreria de Stat CODUL FISCAL 1006601000037

PRESTATORUL BENEFICIAR
Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X
TIPUL TRANSFERULUI
DESTINAŢIA PLĂŢII
NORMAL/URGENT
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii PENTRU AN.2023
P/102/14700.00 N
L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

101 05/09/2023 05/09/2023
SEMNĂTURILE
EMITENTULUI

SEMNĂTURA PRESTATORULUI L.Ş.

05.09.2023
MOTIVUL REFUZULUI
 AGRNMD2X 6
28898802 05 septembrie 2023

Comision Perfect. OPMN SupHartie PJ

50,00 MDL
Cincizeci lei si zero bani
50,00
5966740
GT MIRZAC MIHAIL ANDREI Cod val
MDL
MD34AG000000022511093677
1002600003778
BC 'MAIB' S.A.Sucursala Orhei Cod val
MDL
467752527

Cincizeci lei si zero bani

05.09.2023

AGRNMD2X 6
10936771 05 septembrie 2023

Comis.Plati trezor din ordin PJ

60,00 MDL
Sasezeci lei si zero bani
60,00
5966740
GT MIRZAC MIHAIL ANDREI Cod val
MDL
MD34AG000000022511093677
1002600003778
BC 'MAIB' S.A.Sucursala Orhei Cod val
MDL
467752529

Sasezeci lei si zero bani

05.09.2023
 AGRNMD2X 6
2298560424 07 septembrie 2023

Deserv.cont.pr. BF CIB Mod.Standard

50,00 MDL
Cincizeci lei si zero bani
50,00
5966740
GT MIRZAC MIHAIL ANDREI Cod val
MDL
MD34AG000000022511093677
1002600003778
BC 'MAIB' S.A.Sucursala Orhei Cod val
MDL
467752512

Cincizeci lei si zero bani

07.09.2023

ORDIN DE PLATĂ Nr. 107

DATA EMITERII
08 septembrie 2023
TIP. DOC. 1
PLĂTIŢI 90000,00 LEI Nouazeci mii lei si zero bani

PLĂTITOR CODUL IBAN MD63AG000000022513705559

(R) MARMIL S.R.L. CODUL FISCAL 1019609001548

PRESTATORUL PLĂTITOR
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.32 Chisinau AGRNMD2X493
BENEFICIAR CODUL IBAN MD34AG000000022511093677
GT MIRZAC MIHAIL ANDREI CODUL FISCAL 5966740

PRESTATORUL BENEFICIAR
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.Orhei AGRNMD2X766
TIPUL TRANSFERULUI
DESTINAŢIA PLĂŢII
NORMAL/URGENT
Plata conform facturei nr. II052984 4 din 08.09.2023 procurare pruna
N
L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

001 08/09/2023 08/09/2023
SEMNĂTURILE
EMITENTULUI

SEMNĂTURA PRESTATORULUI L.Ş.

08.09.2023
MOTIVUL REFUZULUI
ORDIN DE PLATĂ Nr. 8705027
DATA EMITERII
20 septembrie 2023
TIP. DOC. 1
PLĂTIŢI 18000,00 LEI Optsprezece mii lei si zero bani

PLĂTITOR CODUL IBAN MD34AG000000022511093677

GT MIRZAC MIHAIL ANDREI CODUL FISCAL 5966740

PRESTATORUL PLĂTITOR
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.Orhei AGRNMD2X766
BENEFICIAR CODUL IBAN MD12MO2224ASV34476247100
(R) AGRIPROF-G SRL CODUL FISCAL 1010609000478

PRESTATORUL BENEFICIAR
BC'MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale' S.A. MOBBMD22
TIPUL TRANSFERULUI
DESTINAŢIA PLĂŢII
NORMAL/URGENT
PLATA PT SULFAT DE CU, 25 KG CONF. FACTURA NR.33 DIN 11.09.2023
N
L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

001 20/09/2023 20/09/2023
SEMNĂTURILE
EMITENTULUI

SEMNĂTURA PRESTATORULUI L.Ş.

20.09.2023
MOTIVUL REFUZULUI

AGRNMD2X 6
87050272 20 septembrie 2023

Comision Perfect. OPMN SupHartie PJ

50,00 MDL
Cincizeci lei si zero bani
50,00
5966740
GT MIRZAC MIHAIL ANDREI Cod val
MDL
MD34AG000000022511093677
1002600003778
BC 'MAIB' S.A.Sucursala Constantin Tanase Cod val
MDL
467752527

Cincizeci lei si zero bani

20.09.2023
ORDIN DE PLATĂ Nr. 848932
DATA EMITERII
20 septembrie 2023
TIP. DOC. 1
PLĂTIŢI 20000,00 LEI Douazeci mii lei si zero bani

PLĂTITOR CODUL IBAN MD34AG000000022511093677

GT MIRZAC MIHAIL ANDREI CODUL FISCAL 5966740

PRESTATORUL PLĂTITOR
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.Orhei AGRNMD2X766
BENEFICIAR CODUL IBAN MD96AG000000022512405650
(R) S.R.L. PERSIMON PRIM CODUL FISCAL 1014600004390

PRESTATORUL BENEFICIAR
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.32 Chisinau AGRNMD2X493
TIPUL TRANSFERULUI
DESTINAŢIA PLĂŢII
NORMAL/URGENT
PLATA PT 31052010 INGRASAMINTE MINERALE \NPK\ CONF.FACT.NR.6 DIN 19.09.2023
N
L.Ş.

CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII

001 20/09/2023 20/09/2023
SEMNĂTURILE
EMITENTULUI

SEMNĂTURA PRESTATORULUI L.Ş.

20.09.2023
MOTIVUL REFUZULUI

AGRNMD2X 6
8489322 20 septembrie 2023

Comision Perfect. OPMN SupHartie PJ

50,00 MDL
Cincizeci lei si zero bani
50,00
5966740
GT MIRZAC MIHAIL ANDREI Cod val
MDL
MD34AG000000022511093677
1002600003778
BC 'MAIB' S.A.Sucursala Constantin Tanase Cod val
MDL
467752527

Cincizeci lei si zero bani

20.09.2023
 AGRNMD2X 6
10936771 20 septembrie 2023

Comis Plati din ordin client PJ VN

20,00 MDL
Douazeci lei si zero bani
20,00
5966740
GT MIRZAC MIHAIL ANDREI Cod val
MDL
MD34AG000000022511093677
1002600003778
BC 'MAIB' S.A.Sucursala Constantin Tanase Cod val
MDL
467752529

Douazeci lei si zero bani

20.09.2023

AGRNMD2X 6
10936772 20 septembrie 2023

Comis Plati ordin PJ pt clientii b

10,00 MDL
Zece lei si zero bani
10,00
5966740
GT MIRZAC MIHAIL ANDREI Cod val
MDL
MD34AG000000022511093677
1002600003778
BC 'MAIB' S.A.Sucursala Constantin Tanase Cod val
MDL
467752529

Zece lei si zero bani

20.09.2023