Associagao Saude da Fami So Paulo, 10 de abril de 2024. Oficio ASF n? 364_24 A Coordenadoria de Parcerias e Contratagao de Servicos de Satide SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Kua Dr. Siqueira Campos, 176 - Liberdade - 8° andar. Prezados, Encaminhamos em anexo ao presente os seguintes documentos para Prestagao de Contas do contrato R002/2014 ~ Rede Assistencial da STS Capela do Socorro: Termo de Responsabilidade; Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidao Negativa do FGTS; Certidao Negativa da Receita Federal/INSS; Cépia dos extratos bancarios de conta corrente e investimentos; Resumo sintético da folha; Balancete Financeiro Sintético Mensal de margo/2024. Documentos digitalizados das despesas de Fundo Fixo e Visa Vale; Manuais utilizados para gastos com Fundo Fixo e Visa Vale; Procuracdo atualizada. eee ere eee Sem mais para o momento, e certos de estamos contribuindo para o cumprimento dos objetivos da parceria firmada, aproveitamos a oportunidade para renovar os s protestos de elevada estima, consideracao e apreco. Cordialmente, inet ssuenopsnae Y Gouc tan Bet | Y hintyde Lathe asin Jane de Fatima Pinto bison Shirleyde Botelho Assessor Financeiro Gerente Corporativa Financeira Avenida Angélica, 2582 ~ ¢} 122 Bela Vista - Sd Paulo - SP Ts 3138109 BN sO tt Dasign 020096/9-0ate-4945-267F.€729¢30252e2- Para confrmar 25 assnaturas acess hipsillsecce.dsign com brvetificar Documente assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, rt. 208, 62.2 paginas - Datas ¢ hordrios baseados em Brasilia, Brasil Sincronizado com 0 NTP.br e Observatorio Nacional (ON) Certificado de assinaturas gerado em 10 de April de 2024, 10:07:03 Oficio 364 24 Prest de Contas Capela pdf Cédigo do documento O98086F3-afa-49d5-a67f-d729e3¢252c2 Assinaturas Jane de Fatima Pinto (OD tctimseseudeetemiore fick Tira Bet Assinou Shinleyde Botetho Q swishogssusessioniars ote Botti Assinou Eventos do documento 10 Apr 2024, 07:43:12 Documento 09808613-Dafa-49d5-267/-d7a9e3e252c2 criado por REJANE PRADO SOARES (18259033-8f6c-4edd- blad-b9011972b3ca), Emeilrprado@saudedafemilia.org, - DATE_ATOM: 2024-04-10T07:43:12-03:00 10 Apr 2024, 07:44:23 ‘Assinaturas iniciadas por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8/6c-4edd-b1ad-b9011972b3ca), Email: tprado@saudedefamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-04-10707:44:23-03:00 110 Apr 2024, 09:04:47 JANE DE FATIMA PINTO Assinou (6ae867da-6480-40a3-aclc-f8fcafdSe178) - Email: fetima@saudedafamilia.org - IP; 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 46620) - Geolacalizacao: -23,554053 -46,6630821 - Documento de identificacao informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-04-10709:04:47-03:00 10 Apr 2024, 09:11:25 SHIRLEYDE BOTELHO Assinou (306eaf12-7013-42d5-b817-178Ba2aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - 1; 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 52780) - Dacumento de identificacao informado: 283.224.558-79 - DATE_ATOM: 2024-04-10T09:11:25-0: Hash do documento original (32250): 74ca2ibb61 Lobel L60S507272315elaSesi0sdDEesTeOSaecT2HO1ES {sia512\-Gcac08aceSab62392513 330367967 afes830010747833a2WTadvsa5Sb4b13¢e¢cBane497049671 713205405 0453289538262000627376LeDga8 Esse log pertence Unica ¢ exclusivamente aos documentos de HASH acima Esse documento esta assinado e certificado pela D4SignAssociagao Saude da Familia TERMO DE RESPONSABILIDADE A ASSOCIAGAO SAUDE DA FAMILIA, organizagéo nao governamental, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 68.311.216/0001-01 com sede a Praga Marechal Cordeiro de Farias, n° 65, Bairro Higiendpolis, CEP 0124-050, Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, neste ato representado por seus procuradores Shirleyde Botelho, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG n? 29.301.919-8 SSPISP, inscrita no CPF/MF sob n? 283.224.558-79 e Jane de Fatima Pinto, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG n° 11.765.396-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 103.147.678- 43, DECLARA, sob as penas da Lei, a veracidade das informagées, constantes na prestacdo de contas do Contrato de Gestao n° 02/2014 - CPCSS que tem como objeto a Rede Assistencial da STS de Capela do Socorro, compreendendo: * Balancete Financeiro Sintético Mensal de margo/2024; « Extratos Bancérios de conta corrente e investimentos; * Certidées Negativas de Débitos Trabalhistas, de INSS, de FGTS e da Receita Federal, Sao Paulo, 10 de abril de 2024. Pimetntany sseunopmioteag pesto — [z Gear de Faitma Tote [z Rhinteyte Botcthe seeeee ea =v Praga Marechal Cordeiro de Farias, 65 Higiendpolis| So Paulo - SP Tel: 11 3454-7050 http://www.saudedafamili [4sign 64813574-4270-1122-231c ou . Certidéo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 4.751, de 2/10/2014, Emitida as 08:41:41 do dia 24/11/2023 \Valida até 22/05/2024. Cédigo de controle da certidéo: 68C7.4506.706F.EFF2 Qualquer rasura ou emenda invalidaré este documento.PODER JUDICIARTO JUSTICA DO TRABALHO CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS Nome: ASSOCIACAO SAUDE DA FAMILIA (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 68.311.216/0001-01 Certidgo n°: 24946480/2024 Expedi¢&o: 10/04/2024, as 09:01:27 Validade: 07/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedicao. Certifica-se que ASSOCIACAO SAUDE DA FAMILIA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n® 68.311.216/0001-01, NAO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certid&o séo de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagéo a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais. A aceitac&o desta certid&o condiciona-se a verificagéo de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http: //www.tst.jus.br). Certidao emitida gratuitamente. INFORMACKO IMPORTANTE Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessaérios a identificagéo das pessoas naturais e juridicas inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagées estabelecidas em sentenca condenatéria transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciérios, a honorérios, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Pablico do Trabalho, Comisso de Conciliagao Prévia ou demais titulos que, por disposicao legal, contiver forga executiva. Dévidas ¢ sugestSes: endtscst.jus.be1070412024, 08:00 CConeuita Regulardade do Empregador Voltar | Imprimi CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrigéo: —68.311.216/0001-01 Razao eecielt ASSOCIACAG SAUDE DA FAMILIA Endereco: PC MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS 45/65 / HIGIENOPOLIS / SAO PAULO| 7/SP / 0124-050 A Caixa Econémica Federal, no uso da atribuic&io que Ihe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situacio regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. © presente Certificado no serviré de prova contra cobranca de quaisquer débitos referentes a contribuigées e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigacdes com o FGTS. Validade:26/03/2024 a 24/04/2024 Certificagao Numero: 2024032618141964859802 Informagdo obtida em 10/04/2024 08:59:57 A utilizagio deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificacgo de autenticidade no site da Caixa www.caixa.gov.br hnps:lieonsite ce caixa.goublconsulactipages/eensultaEmpregadorjs! 1"ConPora yore 4105917-9 ASSOCIACAO CG CAPELA 00 Marcoi2028 .¢3320106150053281 Ovosiz0z$ O7:41:45, Extratos - Investimentos Fundos - Mensal 20022024 SALDO ANTERIOR 7.20020135 60.148, 17008 paMbsedes SALDOATUAL—7.998.00229 oa. 197000 s69.340;97000 [Resume dots eae 'SALDO ANTERIOR 7abe20135 APLIOAGDES (9) doo RESGATES() o.oo FENDIIENTO BRUTO (+) ootoe IMBOsTO DE RENDA () i) ror () doo RENOIENTO LQUIDO sacor.ot SNLDOATUAL= 738880238 Valor da Cota eioaooat—t2.c0545S074 ruornoas ——_taeecgonsoa ‘06982 No ano 2.1980 Utimos 12 meses 10,4525 RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/000" | Date Histérico 627-839,357050 ‘29/02/2024 SALDO ANTERIOR —_332.890,35 4910312024 APLICAGAO 3.776.010,48 1578.727,527912 6 545585673 627 839,357050 28/03/2024 SALDOATUAL —_4.120.176,39. (627.839,357050 Resumo do més - ‘SALDO ANTERIOR 392.099,85 APLIGAGOES (+) 3.775.018.48 RESGATES () 0.00 RENDIMENTO BRUTO (+) 12.287.84 IMPOSTO DE RENDA (3) 0.00 OF &) 0.00 RENDIMENTO LIQUID 12.257.58 ‘SALDO ATUAL 4:120.176,33 da Cota aaa ‘zerozrens Gaisisems = 241032024, 6,562460016 Només o7srt No ano 2.3898 Utimos 12 meses 11,2037 2aba024 SALDO ANTERIOR 39780434 00492,173742 49)032024 APLICAGKO a7a.s08.50 257406253336 4257195769 207. 528,970T8 2ua/202# SALDO ATUAL”1221.60020 287 538 437078 2a 538497078 [Resume de més ] ‘SALDO ANTERIOR - '337.604,34 i APLICACOES (+) 878.808,50RESGATES (-) 0.00 RENDIMENTO BRUTO (+) 4987.36, IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 OF) 0,00 RENDIMENTO LiauIDo 4.987,38 ‘SALOO ATUAL 4.221.80020 [Valor da Cota ‘erozion24 4215580420 2aiosi2024 4240876172 [Rentabilidade = ee : anna Només ‘oreo Noro 2.8872 (Utimos 12 meses 11,6171 20/02/2024 SALDO ANTERIOR 12.484.143;35 2/08/2024 RESGATE. 194.928,07 {56.265 507837 3 453760058 3.587.437,754516 ‘Aplcagéo 26/12/2022 194.328.07 56.265,507837 260812024 SALOO ATUAL ——_12.390.181.51 ‘3587 437.754516 3.587.437,754516 SSALDO ANTERIOR aaBh 88.35 APLICAGOES (+) 900 RESGATES () oes2807 RENOIMENTO BRUTO (+) 400.36623, INPOSTO DE RENDA () 000 10F () 000 RENDIMENTO LiQUIDO too.6623 SALDOATUAL = ‘280.181 51 [Valor da Cota a . oe ] azn «5 a26220 aosi202s 3483760058, [Rentabilidade = J Només 08039 No ano 25309 Utinos 12meses 11,9418 RF LP Corp Bancos - CNPJ: 18.060.364/0001-22 fal : 29/02/2024 SALDO ANTERIOR 5.582.250,65 2.169.003,758467 28)02/2024 APLICACAO 2.746.661,38 1.057.730,360435 2,506750044 3.226.734, 116002 2a109/2024 SALDOATUAL _8.379.021,87 8.226.734,118902 3.226.734, 116902 [Resume do mis So) ‘SALDO ANTERIOR 5.582.250.65 APLICAGOES (+) 2.746.681.98 RESGATES ¢) 0.00 RENDIMENTO BRUTO (+) 50,109.95 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 OF) 0.00 RENDIMENTO LIQUIDO 50,109.95 SALDO ATUAL, 8.379021,97 Valor da Cota ‘orozr2024 2,573647203 ‘aroare024 2.596750088 Rentabilid i = 1 ana : No més 0.8976 No ano 2.7280 Utimos 12 meses 12,5591 RF Autom Fluxo Mais - CNP: 45,103.742/0001-802910212024 SALDO ANTERIOR 26.959.784,72 (0103/2024 RESGATE ‘Apliagao 06/02/2028 (06/03/2024 APLICAGAO (7/osioca4 RESGATE ‘Aplicago 06/02/2024 ‘aloara0a4 RESGATE ‘Aplicagao 0610212024 9103/2024 RESGATE ‘Apicagao 06/02/2024 44j0s/2024 RESGATE ‘Aplicagio 06/02/2024 {1/08/2024 RESGATE ‘Aplicacao 06/02/2024 49/08/2024 RESGATE ‘Aplcagio 06/02/2028 20/08/2004 RESGATE ‘Aplicaco 06/02/2024 2210872024 RESGATE ‘Aplicaga0 06/02/2028 26/00/2024 RESGATE. ‘Asplcagéo 06/02/2024 ‘26/08/2024 RESGATE ‘Aplicapso 06/02/2024 ‘27/08/2024 RESGATE ‘Aplicagéo 06/02/2024 ‘Aplicagéo 21/02/2024 479.357,69, 479,387.69 43.573.888,04 40.701,99 40,707,00, 4.508.485,68 4,505.485,68 1597. 162.62, 597,162.82, 4143.604,50 4.443.604,50 '501.268,08 901.268,03 4.953.827,98 4.853.827,98 241.203,04 241.293,94 2.853.190,26 2.883.190,26 4108 466,97 4.108.486,97 8.460.313,26 8.460.313,26 22.962.657.65 2.382.530.21 4.51037 ‘Aplicaga0 06/05/2024 20.586.617,08 2610372024 RESGATE ‘Aplicag0 06/03/2024 22/03/2024 SALDO ATUAL Resumo do més SALDO ANTERIOR ‘APLICAGOES (+) RESGATES () RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA () 1OF () RENDIMENTO LiQUIDO 'SALDO ATUAL = [Valor da Cota 2.552.393,28 2.552.593,29 20.664.108,15 26:960.704.72 443.573.8885 6¢ 50,209,684 23 340,099.02 0.00 0.00 340.099,02, 20,664, 108,15, 22.596.319,100284 401.634,313317 1,199516268 22.194.684,705924 401.694:313317 '36.474.650,692509 1,184634644 56,669,335 460439 ‘34 060,548581 1194980264 58.635.274,939752 '34,060,548681 4.250.424 227076 1 105876147 87.375.850,712676 4,259.426,227076 *499.402,779701 1195753697 66.676.447,992975 499,402,779701 955.482, 425487 1 198687009 56.820.965,500488 955.482,423487 602.099, 744476 1 197650250 68.418.925,765012 502.099,744476 ‘3.084.573,148678 1198026199 51.594.952, 616434 3.884 573, 140578 201.245, 120725 1 198400618 1.333.007, 486709 201.345, 129725 21387 635,567473 1198173002 48.945.971,010236 2.387635,507479 '3.426,085,690878 1199522819 48.520.286,028658 3.426.085,890378 7.050,978,923668 1190877624 38 469,307 095100 7.050,978,939668 49.131.928,081946 1200227059 18.897 979,019246 1.993,:398,001957 1.268, 400724 47.137.271,676263 2.125.882,914248 1200500169 17.211.496,098008 2.125 882,914248 47.211.496,096998 17.211.496,096096 "29/02/2024 4198105181 ‘2evos202¢ 1200809183 Rentabilidade a - oe ro Només 0.8281 Naan 1.9976 Utimos 12 meses 9.5814 Transaqao efetuada Serviga de Atencimento a0 Consumidor - SAC 0800 729 0722 Tamm Su0ES%0 por: JCTZGOH2 FABIANA CRISTINA MAGALHAES COSTA ‘Quvioria BE 0800 729 5678 Para defcienles austivos 0800 729 0068.63320106150053281 ‘1042024 07:42:05 z Extratos - Investimentos Fundos - Mensal Cera Cliente sania 5 ‘Agencia Tate Conia +106918-T ASSOCIACAO CG CAPELAD2 IMés/ano referencia © MARCOI2024 RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80 Data) “Histories Valor Valor IRPraj.Comip. ValorlOF Quantidade cotas|Valoreota Saldo Cotas 720102/2024 SALDO ANTERIOR 160.13 434,216531 (06/03/2024 APLICAGAO '5344,902,00 ‘4.474.163 aa2307 1,r0N634844 4474-308 038028 02/03/2024 RESGATE 108.336,08, 190.629,280301 1,195376147 4,388.658,750537 ‘Aplcagio 06/02/2024 158,34 192,458418 ‘Aplcagao 29/02/2024 210 1.760113, ‘Aplcacao 06/05/2024 108.175,64 190 495.053860 12/03/2024 RESGATE 202.058,51 1169.605,190060 1,195122064 4.214.053,568477 ‘Aplcacso 06/03/2024 202.868,51 +169.605,190060 1910372024 RESGATE 250.831,43, 209.636,679708 1,198505451 4.004.426,888769 ‘Aplicagao 06/03/2024 250.831,43, 208.636,679708 1410372024 RESGATE 4.079.202,63 {901.674,.612461 1,195887009 3.102.752,276308 ‘Apbcacio 06/03/2024 1.070.202,63 901.674,612464 6103/2024 RESGATE 101.058,29, 84.407.389921 1,107268262 3.010.344,806087 ‘Apbcagéo 06/08/2024 101.058,29 84.407 389021 +@/03/2024 RESGATE 116.833,55 97.552.318005 1,197650259 2.920.792, 568084 ‘Apbcacéo 06/03/2024 116.833,56 97.552.318003, 1910312024 RESGATE 1.835,53, 4.532,125060 1,196028199 2.919.260,442194 Aplcagé0 06/08/2028 1.835,53, 1.532,425960 20/08/2024 RESGATE 35.941,27 28.990,808696 1196408618 2.689.268,696436 ‘Aplcarao 06/03/2024 36.941,27 29,990,805698 2103/2024 RESGATE 5,007,890, 4.17, 437004 1,198794574 2.885,092,198442 ‘Aplicagéo 06/08/2024 §.007,80 4.417 437004 22103/2024 RESGATE 3.015.307,84 2.514.487,544276 1,190173802 _970.604,654166 ‘Aplicagéo 06/08/2024 3.015.307,84 2.514.487,544276 26/03/2024 RESGATE 4444.680,31 '370.604,654166 1199877824 ‘Aplicagéo 06/08/2024 444.600,31 370.604,654166 20103/2024 SALDO ATUAL 0,00 Resumo do més ‘SALDO ANTERIOR 160,13 APLICAGOES (+) 5.344,992,00 RESGATES () 5.361.903,94 RENDIMENTO BRUTO (+) 1675121 IMPOSTO DE RENDA () 0.00 1OF () 0.00 RENDIMENTO LIQUIDO aa751.21 ‘SALDO ATUAL = 0.00) Valor da Cota 7 ovo2r2024 7193108161 2ovoara024 +1/200590183 [Rentabilidade Nomis 04261 No ano 1.9976 Uimos 12 meses 9.5614 "Transapao efatunda cam sucesso por JCS2B082 FABIANA CRISTINA MAGALHAES COSTA Sorvigo de Aondimento a0 Consumidor - SAC 0800 729 0722 ‘Ouvidora 88 0800 729 5878 Para doicientes auditivoe 0800 729 0088.63920106150089281 Extratos - Investimentos Fundos - Mensal od [Cliente 7 = atncia 19119 Conta 105918-5 ASF CAPELA FOPAG IMés/ano referencia. © MARCOI2024 RF Autom Fluxo Mais - CNPJ: 45.103.742/0001-80 ‘Data Historico alot Valor IR PFS}!(COhip! Valor IOP" (Guahtidade eotasl Valor eota /Ssldo\eoias 2102'2024 SALDO ANTERIOR 0,00 2710812024 APLICAGAO 557305 4.643,928765 1,200227089 4.643,329765 2s12024 SALOOATUAL 5874.78 4.643,329765, 4.643,329765 Resumo do més ‘SALDO ANTERIOR 0,00 APLICAQOES (+) 557308, RESGATES () 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 473 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 OF 0.00 RENDIMENTO LIQUIDO 473 ‘SALDO ATUAL s57478 a1oz/2024 1,199105151 2ajoare028 1200599183 [Rentabilidade No mes 06281 No ana 119976 Utimos 12 meses 9.5814 “Transagio ofoluada com sucesso por! JC323002 FABIANA CRISTINA MAGALHAES COSTA, Servgo de Atensimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Cuvidoria BS 0800 729 5678 Para deicientes audtivos 0900 728 0088,1 1042024 08:25:64 gs # Ea Extrato de conta corrente - Autorizavel Clionte - Conta atual agence THe Conta corrente 106917-SASSOGIACAO CG CAPELA 00 Periodo do extato 03/2024 Langamentos ‘DETDalaHCETS IDE He VINTUHTD AG) organ Lote MIstorieo NIN Document) Vator iSaid6 2ov02/2024, (0000 00000 Saldo Anterior 0.00 6 0,006 orvos/2024 (000014134 TED Devohida 2240 -2400,006 +403 00001 d00000182036% 000007160, ‘ovosr2024 (0000 19194 Pagamentos Divorsos 20 166.271,24D orvoar2024 (000013184 Pagamentos Divareos 24498 4.732.730 ‘owosr2028 (0000 19194 Pagamento Eltron Boleto 21498 49.257,25D orvosra02 (000013134 Pagamentos Divorsos 21.500” 20,098.38 0 ‘ovosr2024 (0000 13105 Pagamento de Boloto 30.101 1.952.000 GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC ‘ori05/2028 (0000 19105 Pagarnento de Boleto 30102 449,016)680 BANCO DO BRASIL SA,- SETOR P ‘owosr2028 (0000 13105 Pagamento de Boleto 30.103 128.747.14O TAIL TECNICA AILTDA ‘orrosra028 (000013105 imposios 30,108 e400 PREF MUN SAO PAULO 02 ‘owosr2028 (0000 19108 Impostos 30.105 624,98 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS orioara0ak (000000000. BB RF Autom Fluxo Mais, 2085 470:357,806 0006 ‘06/05/2024 1911 99016 Transferénciarocebids '551.911.000.225.000 2.097.075,84 C (06/03 09:05 RECEB RECURSOS DA SMS SP caoara028 4911 99078 Transleréncia recebida '551.917,000.226,000 421666.23,70 6 (06/03 09:05 RECEB RECURSOS DA SMS SP. ‘06/08/2024 (0000 13134 Pagamentos Diversos 20 161.073,700 osvoav2004 (000013184 Pagamonto Eltr6n Bolato 301061 —§6.544,090 ‘06/03/2024 (0000 19134 Pagamento Eltron Boleto 30,062 701.895,49 0 03/2024, (000019134 Pagamentos Diversos 30.063 257.608,96 0 ovosr2024 (0000 13134 Pagamentos Diversos 30.084 9.445.620 ooa2004 (000013105 Pagamento de Bolato 30.601) /)4.410,120 MEDILAR o0s2024 (0000 13108 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.602 67,00 '341 0734 05906916 1000164 LBN ANALISES oei0ara028 (0000 13705 Poto conta dqua 30.603 873630 ‘SABESP ososr2024 (0000 00000 88 RF Autom Fluxo Mal 2.065. 43.573.888,64 0 0,000 co7/os/2024 (000013369 Tar Carga Cartio Pré-Pago 447.596.909 11010 o7mosre024 (0000 13369 Carga Cartao Pré-Pago 147.596.209 ___1.835,00D (o7ios/2028, (000013369 Tar Carga Cartio Pré-Pago 147 598.025, 2520 7/03/2004 (0000 13369 Carga Cartto Pré-Pago 147.598.023, 420,000. 7/03/2028 (000019369 Tar Carga Cartio Pré-Pago 147.598.0565 1,260 7103/2024 (0000 19369 Carga Cartéo Pré-Pago 147-598.055 210,00 oriosre024 ‘000013369 Tar Carga Caro Pré-Pago 147.598.584 298 710372024 (0000 13369 Carga Cartto Pré-Pago 147.598.584 492,00. 7/03/2024 {000013105 Pagamento de Bolato 30.701 380400 MEDFORMA| CP EIRELI o7/os/2024 (0000 13108 Pix- Agendamento 30.703 13.899,430 (07103 05:37 CAIKA ECONOMICA FEDERAL o7m0arao28 (000013105 Transferencia Agendada_—*191,100.000.408 818 28.964.42D (06/03 ASF CAPELA FOPAG. 7103/2024 (0000 13369 Aquisigdo Cartto Pré-Pago '500.016.702 70.000 (o7ios/2024 {000013369 Aquisicao Cartéo Pré-Pego. 500,016,703. 40,000 7103/2024, (0000 13969 Aqusl¢a0 Cartzo Pré-Pago 500.016.706. 10,00 D(7/08/2038 ‘7092028 ‘osio5/2028 ‘ogios2026 ‘osioai2028 ‘08/03/2028 ‘oaios/2028 ‘osios2028 ‘ai08/2008 ‘oaios2028 ‘0803/2028 swvosz024 Tiiose02F 1110312024 11/03/2024 1032024 1110312028 032024 41/03/2024 140312024 “aoar2024 +4/0312028 saosr2024 “wvoa2024 “woa/2024 ‘aros2024 ‘osra028 ‘wvoa2024 {aosr2024 ‘e10s2024, ‘ev03r2024 ‘ev0ar2024 ‘e1032024 sev0s2024 ‘ei0s2024 evoarz024 ye0s2028 sev0s2024 ra0s028 yevos2024 1910312024 sav0a026 191032024 o1osr2024 2ojos/a028 2osren24 2008/2024 2oosr2024 2ojoara024 2oosra024 2oara028 000 ‘0000 (0000. ‘0000 ‘0000 ‘0000 (0000. 0000 (0000 0000 (0000 som iat ‘0000 ‘0000 ‘0000 ‘0000 ‘0000 ‘0000 ‘0000 ‘0000 ‘0000 ‘0000 ‘0000 ‘0000 ‘0000 ‘000 (000 ‘0000 0000 ‘0000 (000 ‘0000 ‘0000 ‘0000 000) ‘0000 ‘0000 ‘0000 ‘0000 ‘0000 ‘0000 1011 ‘0000 ‘0000 ‘0000 ‘0000 ‘0000 ‘0000 ‘0000 413980 Aquisiedo Carttio Pré-Pago 500.016:711 (00000 83 RF Autom Fluxo Mais 2.085 48184 Pagamentos Diversos 20 13134 Pagamentos Diversos. 16.087 493134 Pagamento Eletton Boleto ‘8.088 13134 Pagamentos Diversos 18.089 43184 Pagamentos Diversos 16.090 13105 Pagamento de Boleto 30.801 [BANCO DO BRASIL S.A. - SETORP. 43105 Pagamento de Boleto 30.802 [BANCO DO BRASIL S.A. - SETORP. 13369 Aquisigdo Cartdo Pré-Pago 500.017.3186 (00000 85 RF Autom Fluxo Male 2.066 {99015 Transferencia enviada '56.998,000.120.245, 11/03 10:25 KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA 99015 Transierencs enviada '556.998,000.120.245 11103 10:25 KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA 13134 Pagamentos Diversos 20 418134 Pagamentos Oivercos 15.464) 18134 Pagamento Eletén Boleto 15.405 13134 Pagamento Eletén Boleto 15.466 18134 Pagamentos Oiversos 15.467 (00000 BB RF Autom Fluxo Mi 2.085 419134 Pagamentos Diversos 20 419194 Pagamento Elen Boleto iai00 13134 Pagamento Elettn Boleto 12.101 13134 Pagamentos Diversos 42.102 413134 Pagamontos Divorsos 12108 13134 Pagamontos Diversos 42.104 419105 Pagamento de Boleto 31.403 PHOENIX COM ELETR EIRELI 13105 Transieréncia Agendada —_ 191.100,000.226.008 418/03 ASSOCIACAO CONTA TRANSE 13105 Transforéncia Agondada ___19.100,000.226.008 13103 ASSOCIACAO CONTA TRANSF (00000 88 RF Autom Fluxo Mais 2.068 13134 Pagamentos Diversos 20 13134 Pagamentos Divorsos 17.658) 13134 Pagamento Elotiin Boloto 11.680 43184 Pagamento Eletrin Boleto 11.064 13134 Pagamentos Diversos 11.682 18105 Pagamento de Boleto 31.801 IMOVEIS SUZANA 13105 Pagamento do Boleto 3.002 [ASSETNET ASSESSORIA EL EPP. 48108 TED Transt.Etet:Disponiv 311805 {341 8481 026192638000 165 AMERIO, CAPUC. 13105 Transferencia enviada 114.200.510.025.470, 18/03 NEUSA T ALVES SANTANA 43108 Transtoréneia enviada 366 100.5101043.955 15/03 MIRIAN MARIA © SOUSA, (00000 88 RF Autom Fluxo Mas 2.085 19049 BB RF Ref DI Pus Agi 41200.032 13049 BB RF CP Empresa Agi 4.200.087 (00000 88 RF Autom Fluxo Mais 2.085) {99015 Transferéncia enviada '551.911.000.225,008 20/08 11:18 ASSOCIACAO CONTA TRANSF 18184 Pagamenios Divorsos 20 18134 Pagamentos Divarsos 22.516 13134 Pagamenios Divoreos 22.577 418184 Pagamento Eietréa Boleto 22.578 493194 Pagamento Elettn Boleto 22.578 18108 Pagamento de Boleto 32.001 ALELO INSTITUIGAO DE PAGAMENTO SA 100000 88 RF Autom Fluxo Mais 2.065) 10,000 40,701,996 0,000 446.724,700 1.198.713,46 0 124.123.54D. 51.858,930. 3.255,6 D 380,140 419.550 410,00 4.505,485,68C 0,000 1.016,44D 13.992.87D. 154,045,450 265.221,11D 81,253,070 76.419,79 0. 4.374090 507.162,82 6 6006 125.407,47 D 6.774900 126.271,36 D 669.251,88D 492.134,19D 45.201,99D. 13,964,500 263.560,36 0 11.047,85 0 7:443,604 606 01006 254,171,790 22.907,78D 30,708,680 447.640.630 104,987,900 17,863,350 594,050 6,000,000 3.648,21D 3625740 607.268,03 C 0,006 375.019.44D '878.808,50 D 4.653.827,94 C 0006 45.118,12D 4891486 8.251,39D 66.200,640 10.208,98 © 24.671,05D '37.800,00 D 241,203,846 010062032024 1011 99016 Transfordncia eaviada '553.485.000.117.215 _187.500,000 22108 15:37 MEOLEVENSOHN COM E REPR zanosio028 (0000 18184 Pagamenios Diersos 20. 550958990 2agsi2024 (0009 19134 Pagamentas Dhersos 11882 1748.514,53 0 as2024 ‘000013134 Pagamento Elattn Boiio igs 11,109,470 2103/2024, (000919134 Pagamento Elettn Boleio 11.884 345,128,020 23/2024 (000013134 Pagamentos Diersos 11885 1.182.250 2os2024 (0009 _ 19134 Pagamentos Diversos 11.888 18,980,640 2ar0s2024, (0000 18105 Pagamenta de Boleto 32201 145.460 (OFOS- TEGNOLOGIA COMERGIO SERV. CONTR 2210372024, (0000 00000 88 RF Autom Fuxo Mais 2055 2.853.190,26C 0,00C 26/03/2024 (000013184 Pacamentos Diversos 20°) 272.087,24D 2svos2024 (0000 _ 19194 Pegamentos Diversos 12413 10.985,57D 2svos2024 (000019184 Pagamentos Diversos 12416 79.149,040 ‘25/05/2026 (0000 _ 13134 Pagamento Eleton Boleto 12415 _63.206,97D 2sinar2024 (000013184 Pagamenta Elotén Boloto 42416 41.360,720 25/03/2024 (0000 13105 Pagamento de Eoloto 32501 124.784,31D ‘ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO ‘5108/2008 (0000 18105 Pagamento de Eoloto 32502 900,472,900 ALELO INSTITUIGAO DE PAGAMENTO 2503/2024 (000013105 Pagamento de Eoleto 32508 2.516.409,32 0 ‘ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO 25/08/8008 (0000 00000 BB RF Autor FLixo Nis 2086440840897 60006 2os/2026 1911 99016 Transferéncia enviade '551.911.000.225.008 _57.402,50 26103 14:40 ASSOCIAGAO CONTA TRANSF 26/08/8028 481199078 Transferéncia enviada 1551.91 7.000.2251008” 21637,380/500 26103 16:15 ASSOCIACAO CONTA TRANSF 2evosra024 (0000 19134 Pegamentos Diversos 20 151.685,11D eoav2024 (000019134 Pagamento Elewon Boleto yates 25,222,380 2032028 (000013134 Pagamento Elewén Boleto 13196 11,262.24 D 2eoaa024 (000013105 impostos 32601 11484.922,240 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 2eosra028 (0000 18106 Impostos 32.602 4,098.278,20 0 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS eoao028 (0000 00000 88 RF Autom Fizxo Mais 2065 _6.460:313,26 6 0.006 271932024 1911 99018 TransferBncia erviada 1551.911.000.108.919 21.160.104,04 0 27103 08:34 ASF CAPELA FOPAG 2r/osre024 4911 99016 Transferido paraPoupanca 54.303.610.014.473 465,175 27103 08.08 LUANA CLECIA G MARINHO 2roare024 (000013134 Pagamentos Diversos. 20 168.269,84 0 ‘27/09/2024 (000013134 Pagamentos Diversos 22.186 11633.817,210 27osre028 (0000 13113 TRANSF.RECURSOE! —_820.871.100.123.418 1400 Cobranca referente 27/08/2024 2riosre024 (0000 00000 BB RF Autom Fizxo Mais 2.065. 22,9821657,68 6 0.006 ‘2avoaa024 (0000 14049 88 RF CP Corporate Agi 1.200.728 194.328,07 ‘aioera028 (0000 12049 BB RFLP Corp Banoos 1.200.800 2.746.681,96 0 2ejosr2028 (0000 00000 BB RF Autom Fizxo Meis 2.085 2.552.333,20 C 0,000 ‘sosia024 ‘000000000 ALDO 0,006 OBSERVAGUES: Transago efoluada com susess0 por JATH Sarvgo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 764 LENIRA MARIA DA SILVA, Cuvidoria 85 0800 729 5678, Para doficientes auditvos 0800 728 0068,1 fe ovoei2024 08:26:35 Extrato de conta corrente - Autorizdvel Penn Cliente - Conta atual gina Tate Conta corrents 108918-7ASSOCIACAO CG CAPELAO2 Periodo do extralo 03/2024 Langamentos Dilbalanestey De mavens Agiorigem|| Lote) Historica 2 Documents Valor RSSalde ‘29/02/2024 (0000 00000 Saldo Anterior 0,00 € 0,00¢ ‘06/05/2028 4811 99015 Trensferéncia recebide '55119111000125.600" 21060.980,00 6 (06/08 09:05 RECEB RECURSOS DA SMS SP ‘osros/2028 1911 99015 Trensferénce recebida '551.911.000.225.000 3.275.000,00 6 (06/03 09:05 RECEB RECURSOS DA SMS SP ‘0608/2034 (000000000 BB RF Aulom Fluxo Mais 2065 6.344.992 000 0006 ‘oaros/2024 4911 99015 Transferéncie enviada 551.911.000.000.26312.077,81D (08103 07:28 CONV CONSIG - 435785 ‘oaioar2028 4811 89015 Transferencia enviada '551.9171000,106.919 96.056,33 (08103 07:28 ASF CAPELA FOPAG ‘08/05/2024 (000013105 Pix- Enviado 30.801 330020 (08/03 08:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ‘oaioar2028 (000049105 Pix- Enviado 30.802 71920 (08108 08:42 CAIKA ECONOMIA FEDERAL ‘09/09/2028 (0000 00000 BB RF Autom Fluxo Mais 2.065 108.336,08 C 0,006 "2103/2024, (0000743105 Transferéncia Agendada —‘199/100.000110s.919 202.868,51D 11/03 ASF CAPELA FOPAG ayosv2024 (0000 00000 8B RF Aulom Fluxo Mais 2.065 202,868,516 0,00C ‘vos/2024 1911 99015 Transferencia enviada '551.9111000.106.919 104,967,170 13/03 10:20 ASF CAPELA FOPAG ‘1os/2024 (000013105 TED TransfEletr. Disponiv 31.901 16.508,53 (039 0120 29616000873 HELEN KIHANA ROCH aoara028 (000013105 Pix- Enviado ‘i302 120385730 413/03 17:01 CAIKA ECONOMICA FEDERAL ‘evos2024 (0000 00000 BB RF Aulom Fluxo Mais 2.065 250.831,43.C 0,00¢ “aroar2024 1911 99015 Transferéncia enviada '551.9111000.105.919 _163.728,06 D 14/03 07.33 ASF CAPELA FOPAG ‘avos2024 (0000 13134 Pagamonto Elatén Boloto 12.000 868,450,420 4103/2024 (000013105 Trensferéncia Agendada —__194,400.000.225.008 47,026,156 D 18/03 ASSOCIAGAO CONTA TRANSF ‘a/osr2028 (0000 00000 BB RF Aviom Fluxo Mais 2.065 1.079.202,63C 0,006 46/03/2024 491199015 Transferéncia enviada '551.9171000/105 919 65.548,65 15/03 08:44 ASF CAPELA FOPAG 18/05/2028 (0000 13105 Pix- Enviado 31501 35.485,26D 15/03 09:10 CAIKA ECONOMICA FEDERAL 510372024 0000" 13105 Pix- Enviado 311502 e437 15/03 09711 CAIKA ECONOMICA FEDERAL 46/03/2024 (0000 00000 BB RF Autom Fluxo Mais 2.085 101.058,20C 0,00 e10s/2024 4911 99045 Transferéncia enviada '851.9111000,106 919 68.833,56 16103 07.26 ASF CAPELA FOPAG e10sr2024 (0009 13134 Pagamenta Eletion Boleto 11.659 47,000,000 "8103/2024 ‘000000000 88 RF Autom Fluxo Mais 2.065 116.833,56 6 0/006 1910312024 (0000 13105 TED Transf.Elet Disponiv 31901 1.835.530 ‘341 7498 14860877781 GABRIEL PINTO MEN 7610372024 {000000000 88 RF Autom Fluxo Mais 2065 4.835530 0006 2ovosr2024 (0000 13105 Pix- Agendamento 32001 161,05 D 20/08 05:40 CAIK/A ECONOMICA FEDERAL 2010872028 (000013105 Px- Agendamento 32002210130 ‘20/03 05:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2ovosa028 (0000 13105 Pix- Agondamonto 32003 428,030 20/03 05:40 CAIKA ECONOMIA FEDERAL0/05/2024 (000 orosren2 000 2yosre028 a9 2rvosra024 000 2ajvsr2024 011 zarosra024 000 palparoo2a 000 zarosr2024 0000 7ai0s 72028 000 arosr2024 000 PEIOSTROR 0000) zarosr2024 0000 =a0ara02 ‘000 22052024 ‘000 2el0s72024 1911 2670372024 011 26/05/2028 ‘000 2ev0sr2024 000 26/08/2024 ‘000 2ev0s/2024 000 2ei03/2028 (000 2ev08/2024 000 6103/2024 000 2ev03/2024 000 ‘rvosr2024 (0000 {18108 Trancloréncia Agendade 19/03 ASF CAPELA FOPAG 161-100,000,106.016 35:147,08D (00000 88 RF Autom Fluxo Mais 2.065 35,941,276 0000 (99075 Transferencia enviada '551.9771000,f06.918° s.007,890 2/03 09:40 ASF CAPELA FOPAG (00000 88 RF Autom Fluxo Mais 2.065 6,007,890 0.00C (90015 Traneferéncia enviods 4551,9171000,106.919. 63,473,770 22103 07:59 ASF CAPELA FOPAG 18108 TED Transf Eletr.Disponiv 32203 2,606,193 1536 0685 44095487860 LEONARDO SOUZA ME 13105 Pix Enviado 32208378570 22103 0758 CAIKA ECONOMICA FEDERAL 18108 Pix- Enviado 32205 216,08 22103 07:58 CAIKA ECONOMIA FEDERAL 78705 Pix- Enviado 32206202840 22103 07:59 CAIKA ECONOMIA FEDERAL 118108 Pix- Enviado 32207 134620 22/08 07:59 CAIKA ECONOMICA FEDERAL T3105 Pix- Enviado 32.208 528,380 22103 07:59 CAIKA ECONOMIA FEDERAL 18105 Transteréncia Agendada __191.100,000.106.918 2.983.768,05 0 21103 ASF CAPELA FOPAG 13105 Transloréncia Agendada —__*19,100,000106918 000,00 21108 ASF CAPELA FOPAG. (00000 BB RF Autom Fluxo Mais 2.065 3.015.307,64 ¢ 0,00¢ {99015 Transferencia envada 551.917,000.106.919 179.676,08D 2603 09:27 ASF CAPELA FOPAG {99015 Transfordncia enviads 161.917,000.226.008 262,080,720 26/08 14:40 ASSOCIACAO CONTA TRANSF 48105 Pix- Enviado 32.601 200,08 D 26/08 09:32 GAIKA ECONOMICA FEDERAL 13105 Pix- Enviado 32602 762,560 26103 09:32 CAIKA ECONOMICA FEDERAL 49105 Pix- Enviado 32603 4.281,410 2608 09:32 CAIKA ECONOMICA FEDERAL, 13105 Pix- Enviado 32.604 308,73 26/03 09:32 GAIA ECONOMICA FEDERAL 48105 Pix- Enviado 32605 4191,820 2603 09:33 GAIA ECONOMICA FEDERAL, 18108 Pix- Enviado 32606 1.585.480 26103 09:33 CAIKA ECONOMIGA FEDERAL 181085 Pix- Enviado 32607 «698,730 26/03 09:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00000 88 RF Autom Fluxo Mais 2.065 444.680,31 C 0,00 0000 5AL D0 ‘000 ossanvacies "ransagao efetuada com sucesso por: JATAT 154 LENIRA MARIA DA SILVA. Soxigo de Atondimento 20 Consumidor - SAC 0800 729 0722 wwidoria 88 0800 729 $678 Para doficientes auctvos 0800 720 00881 et ovos2024 08:27:28 Extrato de conta corrente - Autorizavel Cliente - Conta atual ‘Agenca Tae Conta corrente 108919-5ASF CAPELA FOPAG Pericda da extralo 03/2024 Langamentos, [Durbalanete" Dt movimento /Agioridem|| Lote |HIStOHeO Crem) Valor RS SaaS a1ozr2028 {000000000 Saldo Anterior 0.00 0,00¢ ‘orioa/2024 (000014105 Transtoréncia Agendada——‘19710000008517 23,964.42 (07/03 ASSOCIACAO CG 710372028 (0000 13134 Folha de Pagamento 18.108 _23.964.42D 0,000 oslos/aaze 491199015 Transforéncia recebida 5511911,000,108.918 96,056,336 (08/03 07:28 ASSOCIACAO CG CAPELAO2 oaioa2026 (0000 13134 Foiha de Pagamento 18091 _96.058,33D 0,00 ‘al0aiz024 (000014405 Transforénoia Agendada—197,100/000108.918202.868,51.¢ 412103 ASSOCIACAO CG sai0s2024 (0000 13134 Folha de Pagamento 9767 202.888,51D 0,006 7si0sv2024 1911 99015 Transferénciarecebida___—_‘§51.911.000.106.918 104,967.17 C 419103 10:20 ASSOCIACAO CG CAPELAO2 rai0sv2024 (0000 13134 Folha de Pagamonto 9.442 104.967,17D 0,006 yajosv2024 1911 99015 Transferénciarecebida _—_—‘S54,911.000.105.918 169,726,060 14/03 07:33 ASSOGIACAO CG CAPELAN2 ‘aiosv2024 (0000 13134 Folha de Pagamento 12.098 _163.726,06 D 0,006 7e1032024 Te11 90015 Transferénciarecobida _—‘S54.911.000106.918 65.548,66 C 416103 08:44 ASSOCIACAO CG CAPELAO2 6103/2024 (0000 13134 Folha de Pagamonto 16247 __65.549,66 0 0,006 sai0ss2024 1911 99015 Transferénciarecebida—*S51.911.000108.918 _68.693,56 0 18/03 07:26 ASSOCIACAO CG CAPELAQ2 ei0av2024 (0000 13134 Falha de Pagamonto 11.657 _69.833,56 0 0,00 ojoara028 (000014105 Transferéncia Agendada _191,100.000.108.918_95.147,06 20/03 ASSOCIACAO CG 2orosr2026 (0000 13134 Folna de Pagamento 22575 __35.147,08 D 0,00 2103/2026 491190015 Transferénciarecebida”_—~—=5S4,911.000108918. 5.007.690. 21103 09:40 ASSOCIACAO CG CAPELAO2 2uosr2026 (0000 13134 Folha de Pagamento 10643 5,007,890 0,00 20/2028 1911 99015 Transferénciarecebida __—‘954,911.000.105.918 62473,7 C 22103 07:59 ASSOCIACAO CG CAPELAO2 2092028 (0000 14105 Transforéncia Agendada __—191.100.000.108.018 2.043.768,05 C 22103 ASSOCIACAO CG zaioaia028 (0000 14405 Transferéncia Agendada __191.100.000.108.918 4,000,006 22103 ASSOCIACAO CG 21092028 (0000 13134 Folha de Pagamento 11879 4,000,000 ‘09/3024 (000013134 Folha de Pagamonto 11.880 21043.768,05 zziosre024 (0000 13134 Folha de Pagamonto 11881 63.473,77D 0,006 2109/2026 1911 99015 Transferénciarecebida __—_‘851.841.000105.918 _179,676,08 C 26/03 09:27 ASSOCIACAO CG CAPELAO2 2ei0a2028 (0000 13134 Folha de Pagamento 13197 _ 179.676,08D 0.00C ‘2703/2028 1911 99015 Trancforénciarocobida__‘661,011.0001408.917 21.160.104,04 C 27108 08:34 ASSOCIACAO CG CAPELA 00 2rvosre028 (0000 13134 Foiha de Pagamonto 10,068 21.128.173,08 D ‘2703/2028 (000013134 Folha de Pagamento 9064) 20.151,45 2rrosr2026 (0000 13134 Folha de Pagamonto 19085 6.20546 ‘2703/2026 (900000000 BE RF Aviom Fluxo Mais 2085 §573,05D 0/006 ‘soare026 (0000 00000 $ALDO 0,006"Yransagdo efeluada com sucesso por: JAT47164 LENIRA MARIA DA SILVA ‘Servgo de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 ‘Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para defcientos audivos 0800 729 0088Secretaria Municipal da Saude - SMS PREFEITURA DE SAO PAULO ‘Sistema de Avaliagio © Acompanhamento do Servicos de Saiide: SAUDE Balancete Financoira Sintético ~ Mensal (6.06) Fiizos: Data ENTRE (07/03/2028) E (31/03/2024) Contrato de Gestio: REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO Contratads: ASSOGIACAO SAUDE DA FAMILIA - ASF Valores om RS [DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO RECEITAS DE CUSTEIO [RENOWENTOS DE APLICAGAO FINANCEIRA MUNICIPAL ‘50.20.80 Fenbnewtos be APLcAGAO Pana FEDERAL we7si2t DoAgdes 00 esrrugoes omonise DESPESAS DE CUSTEIOS ENCARGOS E CONTRIBUIGOES. tmnarin uATERAL OE CONSUNC. sseanaae MANUTENCAO ‘49639 uuaues sanaoaye euemeernce 300 [Rate etom to 1h fathh Data Poimceneastinry YD Grucb Grlrme tats Desi asign Siecabss tive tadoseteclesrocetiS Documento assinado eletronicamente, confor Assinatura e Carimbo GH Ahirteyle Bathe oven ars berm ab aesnaturasscesse Wp fsecute Stign.com be vericad ye MP 2.200-2/02, Art 102, §2. énina: 1 do 2PREFEITURA DE Socroteria Municipal da Savio - SMS \O PAULO ‘Sistema de Avaliaggo e Acompanhamento de Servigos de Saiide ‘SAUDE Balancete Finaneviro Sintético ~ Mensal (5.08) Fi ‘os: Data ENTRE (01/03/2028) E (31/03/2024) Contrato de Gestio: ‘REDE ASSISTENCIAL DA STS CAPELA DO SOCORRO ASSOCIAGAO SAUDE DA Fal Wa-ASF Valores em RS DEMONSTRATIVO DE INVESTINENTO EM OBRAS RECEITAS DE OBRAS [aceon a DESPESAS DE OBRAS. DENONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS: RECEITAS DE EQUIPAMENTO [Fam ao Roca a EOS oa DESPESAS DE EQUPAMENTOS [eo Despre oo Ean Eo INFORMAGOES CONSOLIDADAS PROVISIONAMENTO se'saAno sarese4oe [Seen Ptoromeran maa A100 EU AL IEAGHO PRANCEIRAMUNCPAL sasneaesas jo 104 1H Peon Data Assinature © Corimbe oy Y Gone Titan Bate D Strtyle Bodh oa ign StedaB65-c2be 49db-a014-<16575c44435 - Pare Confirmar aa ossinaturas cease Hips /secure.S4sign.com bri Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 102, §2.3 paginas - Datas e hardrios baseados em Brasilia, Brasil 4 DASign Sincronizado com o NTP.br ¢ Observatorio Nacional (ON) Certificado de assinaturas gerado em 10 de April de 2024, 10:16:14 R002 pdf Cédigo do documento 5f6da885-c2be-49db-2a14-e16575c44435 Assinaturas Jane de Fatima Pinto Assinou Shirleyde Botelho © Seon Assinou Eventos do documento 10 Apr 2024, 09:44:40 Dacumento 5f6da885-c2be-49db-aa14-016575¢44435 criado por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8t6c-4edd- blad-b9011972b3ca), Email:rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-04-10T09:44:40-03:00 10 Apr 2024, 09:46:01 Assinaturas iniciadas por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd-blad-b901/972b3ca}. Email tprado@saudedatamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-04-10T09:46:01-03:00 10 Apr 2024, 09:58:18 JANE DE FATIMA PINTO Assinou (6ae867da-6480-4023-acl c-f8fcafdSe178) - Email: jfatima@saudedatamilia.org IP;-191.9,118,155 (191-9-118-155.user.vivozap,com. br porta: 56324) - Geolocalizacao: -23,5540533 -46.6630798 - Documento de identificacao informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-04-10T09:58:18-03:00 10 Apr 2024, 10:04:23 SHIRLEYDE BOTELHO Assinou (306eaf12-7013-42d5-b6f7-1788a2aa199a) - Email: sbotelho@seudedafamilia.org - IP: 191.9,118,155 (191-9-118-155,user.vivozap.com. br porta: 16074) - Documento de identificacée informado: 283,228,558-79 - DATE_ATOM: 2024-04-10710:04:23-03:00 Hash do documento original (in2se)139n39579.99040113e7 2801609006700 ToHa883140007 {stasi2keaaestsoosneoctesaeectasasriceceto22ictbebesc4S0e37425320]916c193077 2044556548753: 99929a208o5ca85ec08Iecbeeaub2619665032 Esse log pertence Unica ¢ exclusivamente aos documentos de HASH acima Esse documento esta assinado e certificado pela D4Signyor 6 133 3 380 1022 1023 3034 1036 3038 1051 om 3092 1093 Fiery nea nies nas 3503 aus 8003 3309 scot ets ‘VENCIMENTOS media 13° as. (RESC) eais 13° UR (RESC) Adtclonel, do perical esantarance 13" ter 23° gatarto na reset Bie Gatarto indeniza Tndenizaggo art. 479 Dig. do pertode ance Complenence sazario Gratié Disses) Pov. Kor. Flake Bxcepeton vate Teansporte Saldsio Macern. Nes Reanbolso Deslocamen Dif Médias Fexiae FC Reonoolso Fatas/atra Complen. Saldsto 3/t Auda da Beslocsnent Dit wesiae Forsae Gratificagse AF Nea Aatelonal Nocurno 35 Adicional Noturne 35 Aatelona Notseno 40 Matera, Art, 395 da Med, Férias HS 1/3 Médias Feriaa Peep. Fersas 1/3 0 més Médias ffelas mes VR Medias Férias Prop. Ned. Foetas Indore Medias Feria Prop H Ferias proporciorais Farias properctonais % 107 186 26 * 16200 213 wan sas 30 6081 13624 sete nn 1071 660 ox eee sae sae 660 % 660 2 107 1091 2387/99 259.81 ‘6606-13 206036.42 173088-30 s4a96e 38 92234146 2ansaeeees 3498811 326387124 340.94 226604154 133186 oaag3.83 ans 6707010 1901.18 256089.57 40394699 1940.58 mus eno.se 20303.54 337835 1124.00 1595042 suse 1103.08 17096038 1948.56, 160536203 30378.82 3396042 Preece) 1988110.32 Seonie.9s, 53371.65 185049.48, 3ean.z7 31226038 ‘otal de Trabathadores - 4.573 1303 pa yaaa 401 ys63 2021 2028 2030, 20m 2081 2088 2062 2066 2067 2075, 208 2082 2080, aus 2502 2550 2st 2557 xa8s G12 000 003 soot you poses sole DESCONTOS rretb.1888 1230) Desconte Aviso previ Teibute TRAP (130) Vale Teanspocte Descorese Diversos Vale Trancporve Neo maltsbeneticios Farm cont. Sind Teo. Re Bese. Bap Constgnads Bere sit Matas #66: Mens. Assoc. Enferne Bese. Banco de Horas Desc. Eapr Bradesco Desc. Empr Santanger Multibenefietos Rese ese. map. Banco Bra Desc. Bap. Bs Brasil Besconts O58 Desc. Gestao de Peas Basconts Poneto $/S2 Desconts Fensio Fer: Fersse ~ Fagas Ferias més 50g ~ 709 Fersas 1/) mea seg Médias Féz 3. nbs a Neaise Fa Médias Per Ps oo 230 80 308 13402.28 aan s284.61 2is7.42 auus9.04 1796.96 nmaiat 0392.58 4702618 2198.76, so6e7.3s 940.00 19819150, 2038.17 1042188 1568.15, 5556.68 330607.30 58241.38 iis nie na ne na ius nea ise ines iss 706 i307 i308 1330 1500 1303 1502 1503 1508 i307 f203 gore bois ‘TOTATS Base INSS 1130) foxtzo emp IRE (239), POTS 1230), FGIS deposstado Contrsbuscte sinaiea Base IRFF (Frias) © iwgs (ftriaa) Fors fertas 7 Tetbute FETE (230) Fors mutta Salario contcatval ( Salario conesatval ¢ Peearga Fecarga Liquide de Fotha Liquide de Periae 2s9en4n1.09 tsi721.24 558.68 152707.38 33012229.73 20118507.36 2625914.67 3574066. 0728.68 amast asz7463.74 192986.71 31423022, 22099957. 32097787141 32099757.41 p4ssee.i0 2424e38.43 10846820 32916879.29 3195413654 '2631360.72 23s7372.05 auig0i04e4 $606.13 2943968.08Pagina: 2 do 2 FOLHA DE PAGAMENTO = TOTAL ee W930 Férias Prop. s/ avis © 3440.05 Mou medias Aviso frevio 0 8.00 200 reriss coos 1644926038 faoa Ferias 273 aoe "Sie295.54 ‘aod ferias 1/3 ot Ha “teoas a HS 0 8749.72 wal? wedias fer 0 138e3.26 M213 Macsas Pars soot 8350.50 wait toos “es0stses Total de Vencimentos: 37.027.622,60wks feast aR TE Be =a Teta —— cove rane a oatemn —-— [« Gone Fitna Pete D Shisteyde Botithe. DASign bead ‘asign 6826ebit344-4681-23714"e860351927 - Para confrmar as assinaturas acess htps:secure sign com brvericar ocumento assinado eletronicamente, conforme MP 2,200-2/01, Art 102, §2.2 paginas - Datas e horérios baseados em Brasilia, Brasil 4 dASign Sincronizado com o NTP.br e Observatério Nacional (ON) Certificado de assinaturas gerado em 10 de April de 2024, 15:16:00 Anexo - Portaria 314 2021 R002 pdf Cédigo do documento 6826ebff-3404-4681-237/-deB60051927 Assinaturas Jane de Fatima Pinto oO ifotima@saudedafemila.cra. Goch Titus Bet Assinou Shirleyde Botelho D sxarcssavdedsamtaore hoyle Bathe Assinou Eventos do documento 10 Apr 2024, 11:40:20 Documento 6826ebf?-3d04-4681-237f-dfe860a51927 criado por REJANE PRADO SOARES (182590a3-6f5c-4edd- blad-b901f972b3ca), Emailrprado@saudedafamilia.org, - DATE_ATOM: 2024-04-10T11:40:20-03:00 10 Apr 2024, 11:41:03 Assinaturas inicladas por REJANE PRADO SOARES (182590a3-Bf6c-4edd-b1ad-b9011972b3ca). Email rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-04-10T11:41:03-03:00 10 Apr 2024, 12:48:06 JANE DE FATIMA PINTO Assinou (62e867da-6480-40a3-aclc-f8{cafd5e178) - Email: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 21878) - Geolocalizacio: -23.5540581 -46.6630862 - Documento de identificacao informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-04-10T12:48:06-03:00 10 Apr 2024, 14:58:42 SHIRLEYDE BOTELHO Assinou (306eaf12-7013-42¢5-D8f7-178822aa199a) - Email: sbotelho@saudedafamilia.org - IP; 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 17364) - Documento de identiicacao informado: 283,224,558-79 - DATE_ATOM: 2024-04-10T14:58:42-03:00 Hash do documento original (sukaseyotenan6scosarassosteasens2co2essoascersitadbs21204025c5¢019 (tA312)8105463100001391920091035cs499005245ee8E05sa5a5e059853455797¢co7229-2(302.0147EEStesebels26e1BSdbedo079473159Ic72ObS4001di6 Esse log pertence Unica ¢ exclusivamente aos documentos de HASH acima Esse documento esta assinado e certificado pela D4signSECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAGAO DE CONTAS mnsTTUIGAO ‘AssoclagHo Saide da Famila MES /ANO: asad ‘UNIDADE ‘COORDENAGAG DE GESTAC "ANEXO |- DEMONSTRATIVO DO PE ENTUAL DO RATEIO fren | we escrigho uF ‘90 1 | eovanae [REDE ASSISTENCIAL DA STS PARELMEIROS ‘_|Conmose Goats [RS 2 | rovano REDE ASSISTENCIAL DA TS CAPELADO SOCORRO ‘5° _[Contaide Grate [RS '3_|__ronraoas | REDE ASSISTENCAL OOS D.A.PERLAPALEOUABUAADAGTSLAPAPINMEROS | SP _|ContaindeGeato [RE “4 | _rovenom | REDE ASSISTENCINLO0S OA JPAPRHEIROSAPLIBIOASTS LAPAPRWEROS | SP _[Cortminde Geato [RE asses] 992 's | _rotaa0m [REDE ASSIST. STS FREGUESIADO O/ BRASIANDIAE STECASAVERDE/CACHOEIRNIA _6P_|cortminde Geato | RE sovssasa| 400 6 2 ° SdoPaulo, 15 de abril de 2024. ASSINATURADO RESPONSAVEL PELA NSTTTNGIO. ‘obs.: Considerados planos mesmo sem publicacéo. v44 FP. Ss 5 Dasign d2328/e4108-4Bec-bbbl-dSe4 19600689 - Para confirmar ae assnaturasacestehtts/Iecutecsign com rWerificat DDocumento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 208, 62.SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTACAO DE CONTAS nsmrurcxo :[ PARCERIAN* Romane ] mes sano-[ maa 1 vumpaoe :[ ‘COSRDENAGIODE GESTAS, 1 /ANEXO N= CONSOLIDADO DA DESPESA TOADS 2808 S310 T= Pessoale Relexo ee 2 - Materia de Consumo ‘2: Materlal de Consumo Assistencial oe | 4 Servos de Tereeirs 5: Manutengao @ 3 Tocarao Despeses Diversas ‘to Pauo, 18 do abet de 2004, AseHATURA DO RESRONEIVEL RELA METIS fe pere Désign d23429fe4100-4dec-bbb.dSe41960b600 - Para confer as asinatures acesse ites ocumento assinado eletronicamente, conforme MP 2,200-2/01, Art, 10, §2. a re.ddsign.com beersSECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PRESTAGKO DE CONTAS metrugho: ‘Rosocege ian de Foro Panesrin rome Mes AN mrt untoave: ‘COORDEIGRO DE GESTAO “ANEXOIII- DEMONSTRATIVO DETALHADO DA DESPESA | % ye ee. Documenta Dasign 623828fe-4108-49 aay sinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10%, $2. + fismsatcaconsie | comans| ezist |FSCRTOROLTOR saszesonvooisa, __7400e0)oexnaoae | e757 1.3020 1 husnia econsane | zonane| rane |EScRTOROLTOA saazecoamon-e3| 6484s acacnat | 270 psa Conse | anone| — 363 _[NATAUFRETTASNONESFAYASHOA [resi zsanoni74) zens porsorae| 098 =” emia es Comune | eawara | ani UATALIFRETTASHONESFAVASHOR [791 aennon-r4” vaso [ovearene | ase :COFORTE SEGURANGRE VEEN} - aieg 7 2 [sense se tector | zaears | sorsr_[cTOA eraasenonrs —__aeraao|racaznae| 1005 aor] FORTE SEBURANAE VERO 2 |sevecede Tastes | zapra«| sotss_[TDA 7 orasnzsenonis7) azar |ucveane | 48 0330 SEGUNGE EAN] =) te fsenicanseTecanor | zacnne| anrar_[LTOA ran zsunonts9| a8, 200 7625 11 |tevate cooane| sae _[fLeTROMCOS OE SEGURANEALTOA | 127e6.ouno.7] +9500)racazeae| sco 128.00 SUARDKDE BOCUVEN 4 12 foengende Toca | 2ucnn | saerae [ETA esconessoantco| rr0sas7[tananace| 12 20400 InRKL0K EQUPAMENTOSOE | 12 [sonore Tocaror_|zroome| _asse _|NFORWATIA TOA |roweraooor| _eaoese|ruczaz | gar sons] et RCH ECLIERUENTOSTE jos | woaze|_ 711488 tossarianooi _327a845|r00az026| sco 1s foeenceTeenion |aoane| vss _[prorntoatton |osssss2s0o01-7 ease |tanaaeze | 618 ms ts [serigade Tecate | eamane| seer _|NFORWATICALTOR Jesssssosecorr7| __asssaaracszone | as 51079 —RSSETNET KSSESSORIKEN— 2 finaerocion |evenae| non _|RFCRMATEA LTO e655 228000117 exnge[tenaneae | cass sauas 1+ [seis de Texans | evens | sean _|FORMATICA LTO oassszasoooi7] e850 ovacze | eas za04zs 1s [sees deTecevs | touame| zuzusr [ATVASOATACENTERSA | asarsnomopte| —_saaes|usexarae | 100 are 1 [osreas verses | arene] TARA [BANCO DOBRASH S.A en covco0s20- saa) areaae | 10 1 21 [Despmias ves reazoed TAIRA [BANCO DOBTASL SA en0530008207-0 1774) oregama| 100 “| [Decora henae eaatad iat BANCO DOBRASL SA fenosocooszo.so| 147500) orevanza| co “7s ‘2 [Deion Overs fsazaed —aaae [BANCO DOBRASL SA eacsecooias) ——_—raga( eanaasea| veo i] 1+ anil eCanaime | stan | toner |BRASLIADG COWEREIAL LTDA esessaroomr4o] _asago7)recsarae | 100 ssa 28 [ust oo cansano | 209204 | tons [BRASLIAPG COVERGIAL LTDA exessarooao\| somofiecaaeze [100 | 1933, 7 [ele Carsano | 20224 | toxsen [BRASLIAEC COWEREIA LTDA catawaeae ono aa 2 [senios ge Tecstos_|z002ne| 1795 _|SOLUCOESEMGEDLTOA eroseasooney| __istaeafwwevaone | 00 | asta 2 [Sen de Tecate | enoar | Zorane [CLARO SR a.62 5140201 1960 reoaneae | 100 8089 {ONGAS COUPANKDEGASDE SAO} = a ELETRCPAUCG WETROFOUTN 11 [segs te Tocatos_| z40zr |ssoutse|ELETRICONDE DE SHO PALOSA | ereasczrea0r) erias)vevanae | 00 ens - + [ELETRCPRUCG WETROPCLTAN 12 [ses deTecstos | zevene |esnizzer|ELETRICONOE DE SHO PALLOSA —|erensczrmoorss asa fpamaneas | 100 arassa| 12 [seconde Tecstos_| 25024 ssmicos7|ELETRICOADE DESROPALLOSA | stesszznin19) sao1ftumneze | 109 a0 1 [Sena de Yrstos_| eras |eataneay|ELETRICIOADE DESKOPALLOSA | exessazre00s) 4542) m0a001 | 00 ss. 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Cédigo do documento 23829fe-4108-48ec-bbbf-d5e41960b689 Assinaturas Jane de Fatima Pinto jfatima@saudedafamilia.org Assinou Shirleyde Botelho sbotelho@saudedafamilia.org Assinou. Eventos do documento 15 Apr 2024, 13:00:48 Documento d23829fe-4108-48ec-bbbf-d5e41960b689 crlado por REJANE PRADO SOARES (182590a3-8f6c-4edd- blad-b901f972b3ca), Email:rprado@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2024-04-15T13:00:48-03:00 15 Apr 2024, 13:08:29 Assinaturas iniciadas por REJANE PRADO SOARES (18259003-8f6c-4edd-o1ad-b901f972b3ca). Email: tprado@saudedafamilia.otg. - DATE_ATOM: 2024-04-15T13:08:29-03:00 125 Apr 2024, 13:30:16 JANE DE FATIMA PINTO Assinoui (6ae867da-6480-4023-ac1¢-f8fcafdSe178) - Ema: jfatima@saudedafamilia.org - IP: 191.9.118.155 (191-9-118-155.user.vivezapicombr porta: 19812) - GeolocalizagSo: -23,5540594'-46.6630889 - Docurnento de identificacdo informado: 103.147.678-43 - DATE_ATOM: 2024-04-15T13:30:16-03:00 15 Apr 2024, 13:34:01 SHIRLEYDE BOTELHO Assinou (306eaf12-7013-4245-b6'7.1788a2e01962) - Emall:sbotelno@saudedafemil.org ; 191,9,118,155 (191-9-118-155.user.vivozap.com.br porta: 2886) - Dacuniento de identificacéo Informado: 283.224,558-79 - DATE_ATOM: 2024-04-15T13:34:01-03:00 Hash do documento original (sigaseystensoasdtousicaTaaao11S0Goseascescés7-aroscariebroceis (Stasiay csosaodtoctodse8l07ecooT?2e78027914971 2401680 1bd0eba¢OSGO01SR2"34724e8308267627 36019897 i2243b27 Leniebcbtorsedble66 Esse log'pertence Unica e exclusivamente aos documentos de HASH acma Esse documento esté assinado e certificado pela D4Sign