Laporan keuangan PT.

Arto Podomoro sukses

November 2023

Tanggal Keterangan Masuk Keluar Sisa

54,000

11/1/2023 Kas masuk 1,000,000

24 lembar print, cetak tanda masuk keluar

95,000
Jilid
Pilox, Gula 3 kg dan Kopi 2 pak 150,000

Minyak genset 100,000

Uang makan OP. doser 3 hari 450,000

259,000

11/2/2023 Bayar solar 14,080,000 >> Melalui bos

Kas masuk 900,000

Beras 20 kg 300,000

Belanja masuk 3 hari 450,000

Minyak genset 100,000

Lemburan OP. Sulaiman 100,000

209,000

11/3/2023 Print surat permohonan pembayaran 34,000

Minyak genset 100,000

75,000

11/4/2023 Kas masuk 5,000,000

Bayar kos 1,500,000

Ganti duit kas tgl 2 ( Pak pepet ) 500,000

Minyak genset 100,000

Uang makan OP. Doser 3 hari 450,000

Gaji harian andre 2 minggu 1,350,000

Gaji harian bambang 700,000

475,000

11/6/2023 Gas 2, Galon 10 130,000

Kas masuk 500,000
Belanja masak 3 hari 450,000
Minyak genset 100,000
295,000
 Laporan keuangan PT. Arto Podomoro sukses
November 2023

Tanggal Keterangan Masuk Keluar Sisa

11/7/2023 Bayar solar 15,360,000 >> melalui bos

2 pak kopi, 3 kg gula ,2 tisu, 2 sunlight 208,000

Kas masuk 1,000,000

Uang makan dan honor OP. Vitra 5 hari 1,000,000
Kas masuk 850,000
Minyak genset 100,000
Pembelian nota 297,000
Uang makan OP. doser 3 hari 450,000
Kas masuk 700,000
Uang makan OP. Aris 7 hari 700,000
90,000

11/8/2023 Kas masuk 500,000

Bayar rokok OP. doser 300,000
Kas masuk 1,000,000
Beras 20 kg 300,000
Belanja masak 4 hari 600,000
Bensin genset 100,000
Isi ulang galon aqua 40,000
250,000

11/9/2023 Pembelian 2 pilox 50,000

Fotocopy, print ,map 14,000
Bensin genset 100,000
86,000

11/10/2023 Print surat 7,000

Kas masuk 1,000,000
Bensin genset 100,000
Uang makan OP. doser 2 hari 300,000
679,000
 Laporan keuangan PT. Arto Podomoro sukses
November 2023

Tanggal Keterangan Masuk Keluar Sisa

11/11/2023 Kas masuk 1,500,000

Bensin genset 100,000
Belanja masak 3 hari 450,000
Gaji harian bambang 645,000
Gaji harian andre 645,000
339,000

11/13/2023 1 kopi, 3 tisu, 3 kg gula 3 teeh, 1 kopi susu 159,000

Galon 10, gas 2 130,000
Kas masuk 2,700,000
Kas masuk 500,000
Uang makan OP. doser 4 hari 600,000
Uang makan OP. Aris 6 hari 600,000
Uang makan dan honor OP. Vitra 6 hari 1,200,000
Bensin genset 100,000
750,000

11/14/2023 Print + map 15,000

Bensin genset 100,000
635,000

11/15/2023 Bensin genset tgl 12 100,000

Bayar solar 40 drg 12,800,000 >> Melalui bos
Bensin genset 100,000
>> Kasbon andre 500,000
Kas masuk 100,000
35,000

11/16/2023 Print surat dan kontrak 25,000

Kas masuk 1,000,000
Bayar makan karywan 405,000
 Laporan keuangan PT. Arto Podomoro sukses
November 2023

Kas masuk 100,000

Tanggal Keterangan Masuk Keluar Sisa

Belanja masak 2 hari 300,000

Bensin genset 100,000
Uang makan OP. doser 2 hari 300,000
5,000

11/17/2023 Kopi 2 pcs 20,000

Kas masuk 700,000
Uang rokok OP. Doser 40,000
Bensin genset 100,000
Beras 20 kg 300,000
Belanja masaj tgl 19 - 20 November 300,000
-55,000

11/18/2023 Kas masuk 2,000,000

Bensin genset 100,000
Gaji harian bambang 600,000
1,245,000

11/20/2023 Kas masuk 1,815,000

Pompa Greast 175,000
Aqua galon 40,000
Bensin mobil 300,000
Bensin genset 100,000
Rokok OP. + Uang makan karyawan 255,000
Uang makan OP. aris 5 hari 500,000
Uang makan OP. Riko 5 hari 750,000
Bensin genset tgl 19 November 100,000
Upah harian OP. mesin air 2 hari 600,000
Bayar solar 44 drg 14,080,000 >> melalui bos
240,000
 Laporan keuangan PT. Arto Podomoro sukses
November 2023

Tanggal Keterangan Masuk Keluar Sisa

11/21/2023 Gula, Kopi, teh, tisu ,sunlight 256,000

Kas masuk 1,000,000
Galon 15, gas 2 160,000
Belanja masak 3 hari 450,000
Bensin genset 100,000
274,000

11/22/2023 Ongkos OP. Vitra 200,000

Print surat + map 22,000
Kas masuk 1,000,000
Filter solar dan air accu exca aris 620,000
Bensin mesin air 100,000
Bensin genset 100,000
232,000

11/23/2023 Kas masuk 1,000,000

Uang makan dan honor OP. dedi 5 hari 1,000,000
Bensin genset 100,000
132,000

11/24/2023 Kas masuk 2,000,000

Bayar rokok OP. di warung dian 150,000
Upah harian OP. mesin air 600,000
Beras 20 kg + Plastik nasi 300,000
Belanja masak 3 hari 500,000
Bensin genset 100,000
Uang makan OP. Doser 4 hari 600,000
Uang makan OP. Dsoer 4 hari 400,000
Kas masuk 800,000
282,000
 Laporan keuangan PT. Arto Podomoro sukses
November 2023

Tanggal Keterangan Masuk Keluar Sisa

11/25/2023 Kas masuk 1,000,000

Perbaikan motor PT. APS 300,000
Bensin genset 100,000
Kopi 2 20,000
Gaji harian bambang 515,000
347,000

11/26/2023 Bensin mesin air 100,000

Kas masuk 1,000,000
>> Kasbon pak supriadi 300,000
Belanja masak 3 hari 500,000
Bensin genset 100,000
347,000

11/27/2023 3 kg gula, 2 kopi dan 2 tee 168,000

Oli genset 40,000
Bensin genset 100,000
39,000

11/28/2023 Kas masuk 2,500,000

Uang makan dan honor OP. dedi 5 hari 1,000,000
Bayar solar 48 drg 16,320,000 >> Melalui bos
Bensin mesin air 100,000
Uang makan dan honor OP. aris 5 hari 500,000
Bayar rokok OP. doser 140,000
Bensin genset 100,000
Gas 2, Bensin motor PT.APS 100,000
599,000

11/29/2023 Print + Map 9,000

Bensin 5lt untuk las trek exca 70,000
 Laporan keuangan PT. Arto Podomoro sukses
November 2023

Galon 15 90,000
Tanggal Keterangan Masuk Keluar Sisa

Kas masuk 3,000,000

Beli greast 550,000
Bensin genset 100,000
Belanja masak 4 hari 650,000
Uang makan Op.doser 4 hari 600,000
>>Kasbon bambang (harian) 200,000
Gaji harian bambang 400,000
Uang rokok mekanik 300,000
Belanja gula,kopi,teh,sunlight 246,000
Baut 24 95,000
289,000

11/30/2023 Bensin genset 100,000

189,000
Laporan keuangan PT. Arto Podomoro sukses
November 2023