UCHWAANRXI/56/2011

RADYPOWIATUGOSTYNISKIEGO
zdnia26sierpnia2011r.
zmieniajcaUchwawsprawie:WieloletniejPrognozyFinansowejPowiatuGostyniskiego
nalata20112024
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1i art. 243 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach
publicznych(Dz.U.09.157.13240,zezm.z2010r.Nr28,poz.146,Nr96,poz.620,Nr123,poz.835,Nr152,poz.
1020 iNr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) wzwizku zart. 122 ust. 2i 3ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisywprowadzajceustawofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.1241zezm.Nr219,poz.1706oraz
z2010r.Nr96,poz.620,Nr108,poz.685,Nr152,poz.1020,Nr161,poz.1078iNr226,poz.1475,Nr238,poz.
1578)orazart.169,art.170ustawyzdnia30czerwca2005r.ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr249,poz.2104
zezm.Z2005r.Nr169,poz.1420,z2006r.Nr45,poz.319,Nr104,poz.708,Nr170,poz.1217i1218,Nr187,
poz.1381iNr249,poz.1832,z2007r.Nr82,poz.560,Nr88,poz.587,Nr115,poz.791iNr140,poz.984,
z2008r.Nr180,poz.1112,Nr209,poz.1317,Nr216,poz.1370iNr227,poz.1505orazz2009r.Nr19,poz.
100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 iNr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277) wzwizku zart. 121 ust. 8ustawy
zdnia27sierpnia2009r.Przepisywprowadzajceustawofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.1241ze
zm.Nr219,poz.1706orazz2010r.Nr96,poz.620,Nr108,poz.685,Nr152,poz.1020,Nr161,poz.1078iNr
226,poz.1475,Nr238,poz.1578),RadaPowiatuGostyniskiegouchwalaconastpuj:
1.
Dokonuje si zmian wWieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gostyniskiego na lata 2011 2024.
Zacznikowinr1douchwayNrV/26/2011RadyPowiatuGostyniskiegozdnia28stycznia2011r.wsprawie
WieloletniejPrognozyFinansowejPowiatuGostyniskiegonalata20112024nadajesitrejakwzaczniku
Nr1doniniejszejuchway.
2.
WykonanieuchwaypowierzasiZarzdowiPowiatuGostyniskiego.
3.
Uchwaa wchodzi wycie zdniem podjcia ipodlega publikacji wDzienniku Urzdowym Wojewdztwa
Mazowieckiego.

PrzewodniczcyRadyPowiatu
ZdzisawTarka

Id:7DBF052E8F804494968B9303ECFC98BE.Podpisany

Strona1

ZacznikNr1doUchwayNrXI/56/2011RadyPowiatu
Gostyniskiego
zdnia26sierpnia2011r.zmieniajcaUchwawsprawie:
WieloletniejPrognozyFinansowejPowiatuGostyniskiegona
lata20112024

WieloletniaPrognozaFinansowa

ztego:

Rok

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Dochodyogem,

1
45531439,40
46574228,00
48149791,00
49917424,00
51750461,00
53172600,00
54980468,00
56794823,00
58612257,00
60429237,00
62302543,00
64171619,00
66096768,00
68079671,00

dochodybiece

1a
45362858,20
46455578,00
48026751,00
49789831,00
51618147,00
53036316,00
54839823,00
56649678,00
58461339,00
60273640,00
62142123,00
64006387,00
65926578,00
67904561,00

dochody
majtkowe

1b
168581,20
118650,00
123040,00
127593,00
132314,00
136284,00
140645,00
145145,00
150918,00
155597,00
160420,00
165232,00
170190,00
175110,00

Id:7DBF052E8F804494968B9303ECFC98BE.Podpisany

Wydatkibiece
wtym:
(bezodsetek
iprowizjiod:
kredytwipoyczek nawynagrodzenia
oraz
iskadkiodnich
zesprzeday
wyemitowanych
naliczane
majtku
papierw
wartociowych)
1c
43000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2
45039077,82
42167064,00
44509527,00
47124060,00
48988394,00
50733500,00
52470968,00
54205323,00
55974257,00
57692237,00
59467543,00
61241619,00
63076768,00
65069671,00

2a
28326100,18
27278274,00
28049056,00
28642647,00
28929074,00
29218365,00
29510550,00
29805656,00
30103713,00
30404750,00
30708798,00
31015886,00
31326045,00
31639306,00

wtym:

zwizane
zfunkcjonowanie
morganwJST

2b
15906300,64
13473390,01
15039071,01
17062013,01
18746620,01
20315135,00
21760418,00
23199667,00
24670544,00
26087487,00
27558745,00
29025733,00
30550723,00
32980365,00

ztytuu
gwarancji
iporcze,

2c
806677,00
1425399,99
1425399,99
1425399,99
1312699,99
1200000,00
1200000,00
1200000,00
1200000,00
1200000,00
1200000,00
1200000,00
1200000,00
450000,00

wtym:
gwarancje
iporczenia
wydatkibiece
podlegajce
objtelimitemart.
wyczeniu
226ust.4ufp
zlimitwspaty
zobowizazart.
243ufp/169sufp
2d
2e
0,00
806677,00
0,00
1425399,99
0,00
1425399,99
0,00
1425399,99
0,00
1312699,99
0,00
1200000,00
0,00
1200000,00
0,00
1200000,00
0,00
1200000,00
0,00
1200000,00
0,00
1200000,00
0,00
1200000,00
0,00
1200000,00
0,00
450000,00

Strona1

Rok

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Rnica(12)

3
492361,58
4407164,00
3640264,00
2793364,00
2762067,00
2439100,00
2509500,00
2589500,00
2638000,00
2737000,00
2835000,00
2930000,00
3020000,00
3010000,00

Nadwyka
budetowazlat
ubiegychplus
wolnerodki,
zgodniezart.217
ufp
4
1811568,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Id:7DBF052E8F804494968B9303ECFC98BE.Podpisany

wtym:
nadwykabudetowazlat
ubiegychpluswolne
rodki,zgodniezart.217
ufp,angaowanena
pokryciedeficytubudetu
rokubiecego
4a
1811568,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ztego:
Inneprzychody
niezwizane
zzacigniciem
dugu
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

rodkido
dyspozycji
(3+4+5)

6
2303930,20
4407164,00
3640264,00
2793364,00
2762067,00
2439100,00
2509500,00
2589500,00
2638000,00
2737000,00
2835000,00
2930000,00
3020000,00
3010000,00

Spataiobsuga
dugu

7
802324,00
1107164,00
790264,00
833364,00
558067,00
159100,00
149500,00
149500,00
138000,00
137000,00
135000,00
130000,00
120000,00
10000,00

rozchodyztytuuspaty
ratkapitaowychoraz wydatkibiecenaobsug
wykupupapierw
dugu
wartociowych
7a
469224,00
779964,00
485964,00
540964,00
375967,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7b
333100,00
327200,00
304300,00
292400,00
182100,00
159100,00
149500,00
149500,00
138000,00
137000,00
135000,00
130000,00
120000,00
10000,00

Strona2


Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Innerozchody(bez
spatydugunp.
udzielanepoyczki)

"rodkidodyspozycji
(678)"

9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Id:7DBF052E8F804494968B9303ECFC98BE.Podpisany

1501606,20
3300000,00
2850000,00
1960000,00
2204000,00
2280000,00
2360000,00
2440000,00
2500000,00
2600000,00
2700000,00
2800000,00
2900000,00
3000000,00

Wydatkimajtkowe
10
2051606,20
3300000,00
2850000,00
1960000,00
2204000,00
2280000,00
2360000,00
2440000,00
2500000,00
2600000,00
2700000,00
2800000,00
2900000,00
3000000,00

wtym:
Przychody(kredyty,poyczki,
wydatkimajtkoweobjte
emisjeobligacji)
limitemart.226ust.4ufp
10a
11
260302,00
550000,00
163463,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

"Rozliczeniebudetu
(910+11)"
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona3


wtym:

Rok

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Kwotadugu

13
2182859,00
1402895,00
916931,00
375967,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

kwotawyczezart.
cznakwota
243ust.3pkt1ufp
wyczezart.243
orazart.169ust.
ust.3pkt1ufporaz
3sufpprzypadajcana
art.170ust.3sufp
danyrokbudetowy
13a

13b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Id:7DBF052E8F804494968B9303ECFC98BE.Podpisany

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kwotazobowiza
zwizku
wsptworzonegoprzez
jstprzypadajcychdo
spatywdanymroku
budetowym
podlegajcadoliczeniu
zgodnie
zart.244ufp
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Relacja
planowanej
cznejkwoty
spat
zobowizado
dochodw
15
3,53%
5,44%
4,60%
4,53%
3,61%
2,56%
2,45%
2,38%
2,28%
2,21%
2,14%
2,07%
2,00%
0,68%

Maksymalny
dopuszczalny
wskanikspaty
zart.243ufp

15a

Spenienie
Planowanaczna
Relacja(Db
wskanika
kwotaspaty
Wb+Dsm)/Do,
spatyzart.243
zobowizapo
oktrejmowa
ufppo
uwzgldnieniuart. wart.243wdanym
uwzgldnieniu
244
roku
art.244ufp
15b

4,62%
2,16%
3,15%
5,08%
6,64%
5,38%
4,50%
4,27%
4,04%
4,03%
4,03%
4,05%
4,08%
4,11%

15c
3,53%
5,44%
4,60%
4,53%
3,61%
2,56%
2,45%
2,38%
2,28%
2,21%
2,14%
2,07%
2,00%
0,68%

0,07%
8,51%
6,67%
4,75%
4,73%
4,03%
4,04%
4,04%
4,01%
4,05%
4,08%
4,11%
4,13%
4,15%

16
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Strona4


Rok

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Planowanacznakwota Zaduenie/dochody
spatyzobowizado
ogem[(1313a):1]
dochodwogemmax max60%zart.170
15%zart.169sufp
sufp
17
18
3,53%
4,79%
5,44%
3,01%
4,60%
1,90%
4,53%
0,75%
3,61%
0,00%
2,56%
0,00%
2,45%
0,00%
2,38%
0,00%
2,28%
0,00%
2,21%
0,00%
2,14%
0,00%
2,07%
0,00%
2,00%
0,00%
0,68%
0,00%

Id:7DBF052E8F804494968B9303ECFC98BE.Podpisany

Wydatkibiece
razem(2+7b)
19
45372177,82
42494264,00
44813827,00
47416460,00
49170494,00
50892600,00
52620468,00
54354823,00
56112257,00
57829237,00
59602543,00
61371619,00
63196768,00
65079671,00

Wydatkiogem
(10+19)
20
47423784,02
45794264,00
47663827,00
49376460,00
51374494,00
53172600,00
54980468,00
56794823,00
58612257,00
60429237,00
62302543,00
64171619,00
66096768,00
68079671,00

Wynikbudetu(1
20)
21
1892344,62
779964,00
485964,00
540964,00
375967,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dochodybieceminus
wydatkibiece
(1a19)
21a
9319,62
3961314,00
3212924,00
2373371,00
2447653,00
2143716,00
2219355,00
2294855,00
2349082,00
2444403,00
2539580,00
2634768,00
2729810,00
2824890,00

Przychodybudetu
(4+5+11)
22
2361568,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Rozchodybudetu
(7a+8)
23
469224,00
779964,00
485964,00
540964,00
375967,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona5

Uzasadnienie
Wprowadza si zmiany wWieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie zzacznikiem nr 1do niniejszej
uchway zmieniajcym Zacznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchway Nr V/26/2011 Rady
Powiatu Gostyniskiego zdnia 28 stycznia 2011 r. wsprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gostyniskiegonalata20112024.
ZmiandokonujesiwzawizkuzezmianamiUchwayBudetowejPowiatuGostyniskiegozsierpnia2011
roku.
ZmniejszasiplanwydatkwnaporczeniaigwarancjedlaSPZZOZwGorzewieokwot8.723z.rodki
te przeznaczone zostan na wydatki majtkowe zwizane zudziaem wasnym wutworzeniu Centrum
AktywizacjiZawodowejwPowiatowymUrzdziePracywGostyninie.

Id:7DBF052E8F804494968B9303ECFC98BE.Podpisany

Strona1