Sprawozdanie z wykonania budetu Gminy Wilczyn za 2010 rok.

Budet na 2010 rok Rada Gminy Wilczyn uchwalia w dniu 29 grudnia 2009 r. uchwa Nr XXXIX/292/09. Po stronie planowanych dochodw budet Gminy zamkn si kwot 18.344.461,19 z i w stosunku do pierwotnie zaplanowanych dochodw (15.334.725,00 z) wzrs o 3.009.736,19 z. Wydatki zaplanowane pierwotnie w wysokoci 20.677.225,00 z w wyniku zmian planu w cigu roku uksztatoway si ostatecznie w wysokoci 22.232.084,53 z, zwikszyy si o kwot 1.554.859,53 z. Zmian wysokoci planu dochodw i planu wydatkw budetu dokonano 10 razy uchwaami Rady Gminy i 11 razy zarzdzeniami Wjta. Zaplanowano przychody ogem w kwocie 4.206.373,34 z w tym: poyczka na realizacj programw i projektw realizowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.953.000,00 z, wykonanie 2.952.261,13 z; przychody z tytuu innych rozlicze krajowych (wolne rodki) 361.373,34 z w tym rodki na pokrycie deficytu 361.373,34 z. Planowane rozchody ogem 318.750,00 z, w tym spaty kredytw i poyczek 318.750,00 z. Kasowe wykonanie budetu za rok 2010 zamkno si deficytem w kwocie 3.821.762,89 z. Na dzie 31 grudnia 2010 r. Gmina przesza na rok 2011 na rachunku bankowym ze stanem rodkw finansowych w wysokoci 461.643,57 z. I Wykonanie dochodw budetu za 2010 rok. Dochody zaplanowano w wysokoci 18.344.461,19 z, wykonano w wysokoci 18.121.408,72 z tj. 98,78 % w tym: dochody biece plan 16.628.943,26 z wykonanie 16.405.833,48 z dochody majtkowe plan 1.715.517,93 z wykonanie 1.715.575,24 z w tym dochody ze sprzeday majtku 113.836,31 z Kwota zrealizowanych dochodw obejmuje: dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ( 2010) w wysokoci i dotacje celowe na realizacj zada w drodze porozumie z organami administracji rzdowej ( 2023) w wysokoci rodki na finansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw pochodzcych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spjnoci w wysokoci dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
1

2.823.836,63 z 110.717,85 z 645.193,06 z 220.000,00 z 20.000,00 z

 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin ( 2030) subwencje oglne z budetu pastwa rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji

570.188,92 z 8.690.487,00 z 853.391,52 z 132.000,00 z

Realizacja dochodw w poszczeglnych dziaach przedstawia si nastpujco: Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Rozdzia 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi dochody biece 91.508,11 z opaty za kanalizacj i za przydomowe oczyszczalnie ciekw, dochody majtkowe 853.391,52 z rodki Agencji Nieruchomoci Rolnych w Poznaniu na budow kanalizacji sanitarnej Kopydowo Winiewa Gry Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno dochody biece 254.187,58 z w tym: dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 253.228,01 z dotyczca zwrotu podatku akcyzowego oraz kwota 959,57 z czynsz k owieckich dochody majtkowe 107.568,92 z za odpatne nabycie prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Dzia 600 Transport i czno Rozdzia 60014 Drogi publiczne powiatowe dochody majtkowe 220.000,00 z dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizacj inwestycji pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cegieliskiej w Wilczynie zgodnie z porozumieniem z dnia 12.08.2010 r. Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne dochody majtkowe 132.000,00 z dotacja z Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych na modernizacj drg gminnych Dzia 630 Turystyka Rozdzia 63095 Pozostaa dziaalno dochody majtkowe 371.347,41 z dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja terenu Gminnego Orodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Turystyka i rodowisko kulturowe Dziaanie 6.1 Turystyka Schemat I Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 stanowice nie wicej ni 65 % kwoty cakowitych wydatkw kwalifikowanych Projektu. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa
2

Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami dochody majtkowe 3.801,39 z w tym: z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 3.801,39 z za wykup mieszka dochody biece 160.629,52 z w tym: 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste wykonano w kwocie 10.425,73 z tj. w 78,39 %. W ramach windykacji nalenoci wystawiono 10 szt. wezwa do zapaty. 0690 Wpywy z rnych opat wykonano w wysokoci 313,80 z. Powysza kwota dotyczy wpyww z tytuu kosztw wezwa do zapaty nalenoci. Kwota wykonania wynika z prowadzonej windykacji nalenoci z tytuu opat. 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw wykonano w wysokoci 148.971,29 z, tj. w 98,66 %. S to dochody regulowane na podstawie umw najmu i dzierawy. W 2010 roku wystawiono 17 szt. wezwa do zapaty. 0920 Pozostae odsetki kwota wykonania to 918,70 z, tj. 107,95 %. Dochody te wynikaj z prowadzonej windykacji nalenoci, w wyniku ktrej wpywaj odsetki od nieterminowego regulowania nalenoci z tytuu w/w dochodw. Dzia 750 Administracja Rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie dochody biece dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 57.100,00 z Rozdzia 75023 Urzdy gmin dochody biece zrealizowano w wysokoci 10.382,44 z w tym: wpywy za wynajem autobusw 8.205,60 z, wpywy z rnych dochodw 2.176,84 z Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno dochody majtkowe 2.466,00 z wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych dochody biece w tym: 0970 Wpywy z rnych dochodw 30.500,00 z zwrot za studium przez KWB Konin 2007 i 2009 48.075,42 z rodki z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego Priorytet VII Promocja integracji spoecznej Dziaanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, tytu Projektu: Razem moemy wicej. Rozdzia 75056 Spis powszechny i inne dochody biece w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami wykonano w wysokoci 16.111,00 z. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
3

Rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa dochody biece w tym 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami wykonano w wysokoci 1.020,00 z, tj. w 100 % - dotacj celow na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej otrzyman z budetu pastwa na aktualizowanie spisu wyborcw wykonano w 100 %. Rozdzia 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dochody biece w tym 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami wykonano w wysokoci 15.659,00 z, tj. w 99,96 %. Rozdzia 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie dochody biece 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 14.066,00 z, tj. 58,57 %. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej Rozdzia 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych dochody biece w tym: 0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokoci 12.011,10 z tj. w 109,19 % - dochody w/w paragrafie wpywaj na rachunek bankowy Urzdu z Urzdu Skarbowego w Koninie. 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat wykonano w wysokoci 952,65 z, tj. w 95,27 % Rozdzia 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody biece w tym: 0310 Podatek od nieruchomoci wykonano w 99,88 %, co stanowi kwot 453.458,00 z. Umorzono podatek od nieruchomoci od osb prawnych w kwocie 3.436,00 z (umorzenie dotyczy SKR w Wilczynie). Skutki obnienia grnych stawek podatkowych na dzie 31.12.2010 r. wynosz 373.720,55 z, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnie (bez ulg i zwolnie ustawowych) wynosz 386.828,22 z. Zalegoci na dzie 31.12.2010 r. wynosz 57.277,08 z. 0320 Podatek rolny wykonano w kwocie 11.568,00 z. Zalegoci na dzie 31.12.2010 r. wynosz 27.050,80 z. 0330 podatek leny wykonano w kwocie 15.066,00 z, tj. w 99,77 %. Na dzie 31.12.2010 r. zalegoci w w/w podatku nie wystpoway. 0340 Podatek od rodkw transportowych wykonano w wysokoci 1.134,00 z, tj. 98,61 %. Skutki obnienia grnych stawek podatkowych na dzie 31.12.2010 r. wyniosy 4.344,73 z, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnie 6.048,00 z.
4

Na dzie 31.12.2010 r. zalegoci w podatku od rodkw transportowych od osb prawnych nie wystpoway. 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych wykonano w kwocie 3,07 z, tj. w 0,06 %. S to dochody przekazywane przez urzdy skarbowe, gwnie Urzd Skarbowy w Koninie. 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat wykonano 0,90 z. Rozdzia 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych dochody biece w tym: 0310 Podatek od nieruchomoci wykonano w wysokoci 390.279,54 z, tj. w 93,59 %. W 2010 roku wystawiono 406 szt upomnie w zakresie podatku od nieruchomoci oraz 24 tytuy wykonawcze do Urzdu Skarbowego w Koninie w celu wyegzekwowania nalenoci. Zalegoci z tego tytuu na dzie 31.12.2010 r. wyniosy 146.627,45 z. Skutki obnienia grnych stawek podatkowych w w/w podatku to kwota 315.803,47 z, skutki udzielonych ulg i zwolnie 10.679,94 z. Umorzono podatek od nieruchomoci od osb fizycznych na kwot 3.635,40 z. 0320 Podatek rolny wykonano w wysokoci 369.965,12 z tj. w 92,95 %. W roku 2010 wystawiono 908 szt upomnie w zakresie podatku rolnego. Wystawiono i przekazano do Urzdu Skarbowego w Koninie 42 tytuy wykonawcze. Zalegoci na dzie 31.12.2010 r. wynosz 71.981,78 z. Skutki obnienia grnych stawek podatkowych to kwota 25.751,00 z. Umorzono podatek rolny od osb fizycznych w kwocie 5.624,58 z. 0330 Podatek leny wykonano w wysokoci 1.354,50 z, tj. 104,19 %. Zalegoci na dzie 31.12.2010 r. wynosz 1.178,10 z. 0340 Podatek od rodkw transportowych wykonano w 104,75 %, co stanowi kwot 73.323,79 z. Zalegoci na dzie 3.12.2010 r. wynosz 73.760,51 z. W roku 2010 wystawiono 21 szt upomnie i 5 tytuw wykonawczych do Urzdu Skarbowego w Koninie. Skutki obnienia grnych stawek podatkowych 35.295,90 z. 0360 Podatek od spadkw i darowizn wykonano w wysokoci 8.455,00 z tj. w 96,08 % - s to wpywy realizowane przez Urzd Skarbowy w Koninie. 0370 Opata od posiadania psw zrealizowano w 104,67 %, co stanowi kwot 3.140,00 z. 0430 Wpywy z opaty targowej wykonano w wysokoci 74.610,00 z, tj. w 95,65 %. 0440 Wpywy z opaty miejscowej wykonano w 103,91 % w kwocie 14.547,35 z. 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych wykonano w kwocie 267.292,75 z s to wpywy realizowane przez urzdy skarbowe, przede wszystkim przez Urzd Skarbowy w Koninie. 0690 Wpywy z rnych opat wykonano w wysokoci 3.241,96 z. Powysza kwota dotyczy wpyww z tytuu kosztw wysanych upomnie. 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat wykonano w kwocie 5.081,48 z, tj. w 84,69 %. Rozdzia 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw
5

 dochody biece w tym: 0410 Wpywy z opaty skarbowej zrealizowano w wysokoci 17.858,93 z, tj. w 85,04 %. 0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych wykonano w wysokoci 70.045,52 z, tj. w 101,52 %. 0490 Wpywy z innych opat lokalnych pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw zrealizowano w wysokoci 100,50 z (za zajcie pasa drogowego). 0590 Wpywy z opat za koncesje i licencje wykonano w kwocie 9.259,45 z (wpata Polskiego Grnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie za koncesj). Rozdzia 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa dochody biece w tym: 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych udziay gminy wpywajce bezporednio z Ministerstwa Finansw wykonano w 97,83 %, co stanowi kwot 1.270.465,00 z. 0020 podatek dochodowy od osb prawnych kwoty udziaw wpywajce z urzdw skarbowych zrealizowano w wysokoci 6.307,90 z. Dzia 758 Rne rozliczenia Rozdzia 75801 Cz owiatowa subwencji oglnej dla jst dochody biece w tym: 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa wykonano w wysokoci 5.659.507,00 z, tj. w 100 %. Rozdzia 75807 Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin dochody biece w tym: 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa wykonano w wysokoci 2.963.723,00 z, tj. w 100 % Rozdzia 75814 Rne rozliczenia finansowe dochody biece w tym: 0920 Pozostae odsetki zrealizowano w wysokoci 1.481,81 z (odsetki od rodkw zgromadzonych na rachunku bankowym) Rozdzia 75831 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin dochody biece w tym: 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa wykonano w wysokoci 67.257,00 z, tj. w 100 %.

Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe dochody biece w tym:

 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jst

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze wykonano w wysokoci 15.753,91 z, tj. w 62,15%. Zalegoci na dzie 31.12.2010 r. wynosz 43.671,93 z. 0920 Pozostae odsetki zrealizowano w wysokoci 344,53 z (odsetki od czynszw) 0970 Wpywy z rnych dochodw wykonano w kwocie 133.808,96 z, tj. w 100 % (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej).

Rozdzia 80104 Przedszkola dochody majtkowe w tym: 6207 i 6209 dofinansowanie projektu pn. Nasze przedszkolaki w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Poddziaanie 9.1.1 Zmniejszanie nierwnoci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej wykonano w 100 % tj. w wysokoci 4.250,00 z i 750,00 z. dochody biece w tym: 0830 Wpywy z usug wykonano w wysokoci 57.992,20 z, tj. w 101,28 z. S to dochody z tytuu opat za uczszczanie dziecka do przedszkola. 2007 i 2009 dofinansowanie projektu pn. Nasze przedszkolaki w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wykonano w wysokoci 67.351,06 z i 8.580,47 z. Rozdzia 80110 Gimnazja dochody biece w tym: 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze wykonano w kwocie 25.000,00 z, tj. w 100 % czynsz za wynajem hali 0970 Wpywy z rnych dochodw wykonano w kwocie 4.583,10 z, tj. w 100 % - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej. Rozdzia 80148 Stowki szkolne i przedszkolne dochody biece w tym: 0830 Wpywy z usug wykonano w kwocie 53.088,50 z, tj. w 88,48 % odpatno za ywienie. Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno dochody biece w tym: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin wykonano w kwocie 117,00 z, tj. w 100 %. S to rodki na prace komisji kwalifikacyjnej. Dzia 852 Pomoc spoeczna Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego dochody biece wasne wykonano w wysokoci 21.050,57 z, tj. w 105,06 %.
7

 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych

z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 2.428.813,71 z.

Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej dochody biece w tym: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin wykonano w kwocie 4.577,19 z, tj. w 86,26 %, 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 9.838,91 z. Rozdzia 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin wykonano w kwocie 124.373,00 z, tj. w 100 %. Rozdzia 85216 Zasiki stae dochody biece 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin wykonano w kwocie 50.105,73 z, tj. w 88,27 %. Rozdzia 85219 Orodki pomocy spoecznej dochody biece 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin wykonano w kwocie 87.016,00 z, tj. w 100 %. Rozdzia 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze dochody biece w tym: 0830 Wpywy z usug wykonano w 70,86 %, tj. w kwocie 21.258,79 z. 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami wykonano w kwocie 189,06 z. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 28.000,00 z, tj. w 100 %. Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno dochody majtkowe w tym: 6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych wykonano w kwocie 20.000,00 z rodki ze Starostwa Powiatowego w Koninie na termomodernizacj budynku uytecznoci publicznej w witnym, dochody biece w tym: dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 110.717,85 z;
8

 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada

biecych gmin 90.840,00 z doywianie dzieci w szkoach.

Dzia 853 pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej dochody biece w tym: 2007 i 2009 dotacje na realizacj Projektu pn. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji wrd mieszkacw gminy Wilczyn w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w kwocie 144.838,70 z. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw dochody biece w tym: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin wykonano w kwocie 213.160,00 z. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska dochody biece zrealizowano w wysokoci 100.668,91 z w tym: wpywy z rnych opat 21.900,97 z i wpywy z rnych dochodw 78.767,94 z. Rozdzia 90020 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych dochody biece wpywy z opaty produktowej wykonano w wysokoci 1.834,28 z. Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno 0970 Wpywy z rnych dochodw zrealizowano w wysokoci 1.475,50 z z tytuu opat za korzystanie z toalety w parku. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby dochody biece w tym: 0920 Pozostae odsetki wykonano w kwocie 172,92 z 0970 Wpywy z rnych dochodw wykonano w kwocie 2.179,18 z, tj. w 99,05 % - odszkodowanie za wamanie. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Rozdzia 92601 Obiekty sportowe dochody biece w tym: 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych lub innych umw wykonano w wysokoci 778,00 z, tj. w 77,80 %. Rozdzia 92604 Instytucje kultury fizycznej dochody biece w tym:
9

 0830 Wpywy z usug wykonano w kwocie 126.595,06 z, tj. w 100,47 % dotycz dochodw zrealizowanych przez GOSiR. II Wykonanie wydatkw budetu za 2010 rok. Wydatki zaplanowano w wysokoci 22.232.084,53 z, wykonano w wysokoci 21.943.171,61 z tj. w 98,70 % z czego: wydatki biece 13.749.339,02 z, wydatki majtkowe 8.193.832,59 z. Kwota zrealizowanych wydatkw obejmuje: wydatki na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami wykonano w wysokoci 2.823.836,63 z, tj. 98,92 %, wydatki zwizane z realizacj zada w drodze porozumie z organami administracji rzdowej w wysokoci 110.717,85 z. Realizacja wydatkw w poszczeglnych dziaach i rozdziaach klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco: Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Rozdzia 01008 Melioracje wodne Dotacja celowa z budetu dla Gminnej Spki Wodnej w wysokoci 10.000,00 z. Rozdzia 01010 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi wydatki biece wykonano w kwocie 26.697,05 z rodki do Zwizku Midzygminnego Wodocigw i Kanalizacji w Koninie na utrzymanie Jednostki Realizujcej Projekt pn. Uporzdkowanie gospodarki wodno ciekowej na terenie subregionu koniskiego, wydatki majtkowe realizowane w w/w rozdziale to: w 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych finansowanie programw i projektw ze rodkw funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln, z wyczeniem budetu rodkw europejskich wykonano w kwocie 2.952.261,13 z na realizacj inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowociach Kopydowo, Winiewa, Gry i Wilczogra, Wturek w 6059 Wspfinansowanie programw i projektw realizowanych ze rodkw z funduszy strukturalnych, Funduszu Spjnoci, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujcych Wspln Polityk Roln (rodki wasne) na realizacj inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowociach Kopydowo, Winiewa, Gry i Wilczogra, Wturek wykonano w wysokoci 2.178.444,80 z w 6650 Wpata gminy do Zwizku midzygminnego Wodocigw i Kanalizacji w Koninie za wykonanie dokumentacji projektowej na realizacj zadania pn. Uporzdkowanie gospodarki wodno ciekowej na terenie subregionu koniskiego w kwocie 125.539,22 z

10

Rozdzia 01030 Izby rolnicze wykonano w wysokoci 7.551,53 z, tj. w 90,07 %. Realizacja wydatkw dotyczya wpat dokonywanych przez Gmin na rzecz izby rolniczej. Rozdzia 01041 Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 wydatki majtkowe wykonane w 6058 i 6059 w kwocie 575.190,50 z dotyczyy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu parku w Wilczynie wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich w ramach dziaania Odnowa i rozwj wsi objtego Programem Rozwoju Obszarw wiejskich na lata 2007-2013. Rozdzia 01095 Pozostaa dziaalno W zadaniach wasnych wykonano kwot 4.069,34 z, tj. w 96,89 % - za utylizacj odpadw i konserwacj rowu Rb1. W zadaniach zleconych wykonano kwot 253.228,01 z, tj. 99,93 % - rodki przeznaczone zostay na sfinansowanie dziaa zwizanych ze zwrotem czci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentw rolnych. Dzia 600 Transport i czno Rozdzia 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatki biece wykonano w kwocie 4.562,00 z opata do Starostwa Powiatowego za umieszczenie urzdzenia w pasie drogi powiatowej wydatki majtkowe: w 6050 wykonano kwot 296.363,32 z, tj. 99,92 % na realizacj zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Cegieliskiej, w 6300 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych wykonano w kwocie 300.000,00 z rodki przekazane do Starostwa Powiatowego w Koninie na przebudow drogi powiatowej nr 3181P Wilczogra Skulska Wie. Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne wykonano w 98,12 %, co stanowi kwot 743.209,44 z, w tym: wydatki biece wykonano w kwocie 145.399,18 z, wydatki majtkowe wykonano w kwocie 597.810,26 z. Realizacja wydatkw w w/w rozdziale klasyfikacji budetowej dotyczya: w ramach wydatkw biecych remonty biece drg gminnych, odnieanie drg gminnych, wydatki zwizane z biecym utrzymaniem drg. w ramach wydatkw majtkowych wykonano nastpujce zadania inwestycyjne: budowa drogi Dbwiec Wacawowo o dugoci 360 mb budowa drogi Winiewa Gogolina o dugoci 360 mb budowa drogi Wilczogra o dugoci 600 mb budowa drogi Ocisowo o dugoci 232 mb budowa drogi Kopydowo o dugoci 360 mb opracowano dokumentacj projektowo kosztorysow na przebudow ulic na osiedlu Karolkowa.
11

Rozdzia 60095 Pozostaa dziaalno wydatki majtkowe wykonano w wysokoci 60.200,00 z, tj. w 99,01 % na realizacj nastpujcych zada inwestycyjnych: budowa cieki rowerowej Wilczyn Kownaty Mrwki witne (opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, mapy) poprawa estetyki i bezpieczestwa ulic wilczyskich (opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej). Dzia 630 Turystyka Wydatki majtkowe wykonano w kwocie 533.805,67 z tj. w 100 %. Realizacja wydatkw majtkowych w w/w rozdziale dotyczya realizacji zadania pn. Rewitalizacja terenu Gminnego Orodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoci wykonano w kwocie 302.382,08 z, tj. w 97,90 %, w tym: wydatki biece wykonano w kwocie 75.562,95 z, wydatki majtkowe wykonano w kwocie 226.819,13 z. Realizacja wydatkw w w/w rozdziale klasyfikacji budetowej dotyczya: w ramach wydatkw biecych wydatki zwizane z remontami w budynkach stanowicych wasno gminy, koszty wycen nieruchomoci, podziau nieruchomoci, wypisw i odrysw z ewidencji gruntw, opaty zwizane z aktami notarialnymi, ubezpieczenie budynkw komunalnych, podatek od nieruchomoci, koszty postpowania sdowego, odszkodowanie za zajcie nieruchomoci. w ramach wydatkw majtkowych na plan 227.796,15 z, wykonano w wysokoci 226.819,13 z na: termomodernizacj obiektw uytecznoci publicznej w gminie Wilczyn (Szkoy Podstawowej w Wilczynie, Szkoy Podstawowej w Bieli, Przedszkola w Wilczynie, Szkoy Podstawowej w Dbwcu) oraz termomodernizacj budynku uytecznoci publicznej przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie. Dzia 710 Dziaalno usugowa Rozdzia 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatkowano kwot 56.347,00 z na plan 56.500,00 z, tj. 99,73 %. rodki przeznaczono na decyzje o warunkach zabudowy oraz na studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyn. Rozdzia 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne Wydatkowano kwot 5.993,16 z na prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne. Dzia 750 Administracja publiczna

12

Rozdzia 75011 Urzdy wojewdzkie wykonano kwot 57.100,00 z, tj. 100 %. Realizacja wydatkw w w/w rozdziale dotyczy dziaalnoci Urzdu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludnoci. Rozdzia 75022 Rady gmin wykonano w 95,39 %, co stanowi kwot 114.849,78 z. Realizacja wydatkw w tym rozdziale dotyczy dziaalnoci Rady Gminy Wilczyn. W ramach wydatkw biecych dokonano zakupw materiaw biurowych i papierniczych, opaty z tytuu usug telekomunikacyjnych, wypat diet dla Radnych. Rozdzia 75023 Urzdy gmin wykonano w 96,72 %, co stanowi kwot 1.255.495,40 z Wydatki biece w w/w rozdziale dotycz wydatkw na wynagrodzenia i pochodne pracownikw urzdu, zakup materiaw, usug remontowych i pozostaych usug oraz innych wydatkw w celu zabezpieczenia biecej dziaalnoci Urzdu Gminy w Wilczynie. Rozdzia 75056 Spis powszechny i inne wykonano w kwocie 16.111,00 z, tj. w 100%. rodki przeznaczono na wydatki zwizane z przeprowadzeniem spisu rolnego. Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego wykonano w kwocie 7.897,36 z, tj. 71,79 %. Rozdzia 75095 Pozostaa dziaalno wykonano w 96,34 %, co stanowi kwot 134.242,11 z. Wydatki zrealizowane w w/w rozdziale zwizane s midzy innymi ze skadkami za czonkowstwo w Zwizku Midzygminnym Wodocigw i Kanalizacji w Koninie, w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatw Wielkopolski, WOKiSS oraz w Stowarzyszeniu Midzy Ludmi i Jeziorami, wydatki na realizacj projektu pn. Razem moemy wicej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Rozdzia 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa wykonano w 100 %, co stanowi kwot 1.020,00 z. W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki zwizane z prowadzeniem staego rejestru wyborcw. rodki na w/w wydatki zostay przyznane w formie dotacji celowej na realizacj zada zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze. Rozdzia 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie wykonano w kwocie 14.066,00 z. W ramach tego rozdziau zrealizowano wydatki zwizane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw do Rady Gminy i wyborw Wjta. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdzia 75404 Komendy wojewdzkie Policji wykonano w 100 %, co stanowi kwot 15.000,00 z.

13

Wydatki majtkowe przekazano na Fundusz Wsparcia Policji do Komendy Wojewdzkiej Policji w Poznaniu, z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Kleczewie. Rozdzia 75412 Ochotnicze Strae Poarne wykonano w kwocie 69.922,27z, tj. w 86,43%. Wydatki w w/w rozdziale dotycz biecego utrzymania jednostek ochotniczych stray poarnych m. in. wypaty ekwiwalentu za udzia w akcjach przeciwpoarowych, szkoleniach, zakup sprztu specjalistycznego, naprawy samochodw, ubezpieczenie straakw. Rozdzia 75495 Pozostaa dziaalno wykonano w kwocie 12.089,52 z, tj. w 99,91%. Zrealizowana kwota wydatkw dotyczy opaty za pobr wody z hydrantw. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rozdzia 75647 Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych wykonano w 98,09 %, co stanowi kwot 33.094,69 z. Wydatki w w/w rozdziale dotycz wynagrodze agencyjno-prowizyjnych dla inkasentw podatkw i opat lokalnych, kosztw postpowania sdowego oraz zakupu materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego. Dzia 757 Obsuga dugu publicznego Rozdzia 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego wykonano w 89,80 %, co stanowi kwot 28.735,04 z. Realizacja wydatkw w w/w rozdziale zwizana jest ze spatami odsetek od zacignitych kredytw i poyczek zgodnie z harmonogramem spat ustalonym w umowach. Dzia 758 Rne rozliczenia Rozdzia 75818 Rezerwy oglne i celowe Nierozdysponowana kwota rezerwy oglnej budetu na dzie 31 grudnia 2010 r. to 6.659,00 z oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.200,00 z. Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe wykonano w 99,90 %, co stanowi kwot 3.163.502,92 z. Realizacja wydatkw w w/w rozdziale dotyczya: w ramach wydatkw biecych wydatki na wynagrodzenia i pochodne, realizacj wydatkw rzeczowych, ktre umoliwiy prawidowe funkcjonowanie wszystkich placwek owiatowych majcych na celu popraw warunkw pracy i nauki. Zakres wykonanych prac w 2010 roku w poszczeglnych szkoach przedstawia si nastpujco: Szkoa Podstawowa w Wilczynie zakupiono materiay niezbdne do biecego funkcjonowania szkoy; zakupiono i pooono pytki w pomieszczeniach przy sali gimnastycznej, zakupiono biurka i krzesa do pracowni komputerowej, wykonano remont podogi w Sali gimnastycznej, zakupiono i pooono pytki podogowe i cienne w azienkach, Szkoa Podstawowa w Kaliskach zakupiono stoliki szkolne i krzesa, meble biurowe do gabinetu dyrektora, stoliki i krzesa do sali komputerowej; wykonano napraw instalacji elektrycznej, pomalowano sale lekcyjne i korytarze, zaoono
14

wykadzin w pomieszczeniach lekcyjnych i korytarzach, czciowo wymieniono grzejniki, dokonano przegldu technicznego obiektu, instalacji elektrycznych i kominowych. Jednostki organizacyjne gminy nie gromadz dochodw wasnych na wydzielonych rachunkach bankowych. Rozdzia 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych wykonano w 96,53 %, co stanowi kwot 118.855,75 z Realizacja planowanych wydatkw w w/w rozdziale klasyfikacji budetowej dotyczya wydatkw na wynagrodzenia i pochodne, realizacj wydatkw rzeczowych, ktre umoliwiy prawidowe funkcjonowanie placwek. Rozdzia 80104 Przedszkola wykonano w 99,83 %, co stanowi kwot 686.777,32 z, w tym: wydatki majtkowe wykonano w kwocie 5.000,00 z wydatki biece wykonano w kwocie 681.777,32 z Wydatki biece obejmuj wydatki na wynagrodzenia i pochodne, realizacj wydatkw rzeczowych, ktre umoliwiy prawidowe funkcjonowanie przedszkola m.in. zakup stolikw i krzese, malowanie korytarza, zakup pek i aweczek do szatni, remont pomieszcze piwnicznych. Wydatki biece obejmuj rwnie wydatki na realizacj projektu pn. Nasze przedszkolaki w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego Priorytet IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach Poddziaanie 9.1.1 Zmniejszanie nierwnoci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Wydatki majtkowe w kwocie 5.000,00 z przeznaczono na wykonanie podjazdu dla dzieci niepenosprawnych. Rozdzia 80110 Gimnazja wykonano w 98,85 %, co stanowi kwot 1.704.445,52 z. W ramach wydatkw biecych poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe m.in. wykonano przycze energetyczne, zakupiono tablic interaktywn oraz komputer, pomalowano klasy lekcyjne. Rozdzia 80113 Dowoenie uczniw do szk wykonano w 95,19 %, co stanowi kwot 304.327,99 z. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osb zatrudnionych do dowoenia uczniw do szk oraz wydatki rzeczowe ponoszone w zwizku z zabezpieczeniem dowozu dzieci do szk. Rozdzia 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli w 78,47 %, co stanowi kwot 8.440,00 z. Wydatki realizowane w tym rozdziale dotycz kosztw doksztacania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Rozdzia 80148 Stowki szkolne i przedszkolne wykonano w 96,04 %, co stanowi kwot 169.368,50 z Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to wynagrodzenia i pochodne osb zatrudnionych w stowkach szkolnych oraz pozostae wydatki rzeczowe ponoszone w zwizku z funkcjonowaniem stowek.
15

Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno wykonano w 100 %, co stanowi kwot 32.117,00 z. W ramach realizacji wydatkw biecych wykorzystano rodki finansowe z dotacji od Wojewody na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoanych do rozpatrzenia wnioskw nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego oraz rodki na odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytw. Dzia 851 Ochrona zdrowia Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi wykonano w 96,62 %, co stanowi kwot 66.666,03 z W w/w rozdziale klasyfikacji budetowej realizowane s wydatki na przeciwdziaanie alkoholizmowi zgodnie z przyjtym programem w tym: rodki przekazane do Powiatu Koniskiego w kwocie 2.628,00 z na zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie realizowane przez Orodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w lesinie, rodki na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na Izb Wytrzewie w Koninie w wysokoci 2.000,00 z, dotacja celowa z budetu dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w kwocie 10.800,00 z na prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie, dotacja celowa z budetu dla Zwizku Stowarzysze Banku ywnoci w Koninie w kwocie 3.600,00 z na pomoc ywnociow dla osb najuboszych na terenie gminy Wilczyn. Dzia 852 Pomoc spoeczna Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego wykonano w kwocie 2.440.313,71 z. W rozdziale tym na realizacj wydatkw zwizanych z wypat wiadcze rodzinnych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz na opat skadek za wiadczeniobiorcw otrzymano rodki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego. W ramach wiadcze rodzinnych zostay wypacone zasiki rodzinne i dodatki do zasikw rodzinnych, zasiki i wiadczenia pielgnacyjne. Rozdzia 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej wykonano w kwocie 14.416,10 z . W rozdziale tym na realizacj wydatkw zwizanych z opat skadek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymano rodki w formie dotacji celowej na zadania zlecone oraz zadania wasne od Wojewody Wielkopolskiego. Wielko wykonania zaley od iloci osb speniajcych odpowiednie kryteria upowaniajce do korzystania z tego typu wiadcze. Rozdzia 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano w kwocie 198.736,68 z. W rozdziale tym na realizacj wydatkw zwizanych z wypat zasikw oraz na opat skadek za wiadczeniobiorcw otrzymano rodki w formie dotacji celowej na zadania wasne w kwocie 124.373,00 z. Pozostaa kwota zostaa zabezpieczona jako rodki wasne. W ramach posiadanych rodkw zostay wypacone zasiki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia lub niepenosprawnoci), zasiki celowe na zaspokojenie niezbdnych potrzeb bytowych.
16

Rozdzia 85215 Dodatki mieszkaniowe wykonano w 99,95 %, co stanowi kwot 104.050,13 z. W ramach realizacji wydatkw w tym rozdziale wypacano dodatki mieszkaniowe. Jest to ustawowy obowizek gminy zwizany z dofinansowaniem kosztw utrzymania mieszka na wniosek zainteresowanych, znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej. Rozdzia 85216 Zasiki stae wykonano w 88,27 %, co stanowi kwot 50.105,73 z. W rozdziale tym na realizacj zasikw staych otrzymano rodki w formie dotacji celowej na zadania wasne od Wojewody Wielkopolskiego. Rozdzia 85219 Orodki pomocy spoecznej wykonano w 100 %, co stanowi kwot 366.135,00 z. W rozdziale tym na realizacj wydatkw zwizanych z funkcjonowaniem Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Wilczynie otrzymano rodki w formie dotacji celowej na zadania wasne od Wojewody Wielkopolskiego w wysokoci 87.016,00 z. Pozostaa kwota zostaa zabezpieczona jako rodki wasne. Rozdzia 85295 Pozostaa dziaalno wykonano w 99,28 %, co stanowi kwot 312.793,20 z, w tym: wydatki majtkowe 89.735,35 z wydatki biece 233,057,85 z. Wydatki majtkowe w kwocie 89.735,35 z dotycz realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku uytecznoci publicznej w witnym. W ramach wydatkw biecych realizowano nastpujce wydatki: doywianie dzieci w kwocie 97.340,00 z, dotacja celowa z budetu dla Wilczyskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju w kwocie 5.000,00 z na zadanie udzielania pomocy ywnoci dla osb w trudnej sytuacji yciowej oraz aktywacj spoeczn i gospodarcz mieszkacw gminy, wydatki realizowane w drodze porozumie z organami administracji rzdowej w kwocie 110.717,85 z (Program Integracji Spoecznej). Dzia 853 Pozostae dziaania w zakresie polityki spoecznej Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno W rozdziale tym realizowano wydatki dotyczce Projektu pn. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji wrd mieszkacw gminy Wilczyn w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki w kwocie 157.975,02 z. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdzia 85401 wietlice szkolne wykonano w 100 %, co stanowi kwot 151.042,00 z. Realizacja wydatkw w w/w rozdziale klasyfikacji budetowej dotyczya organizacji i prowadzenia wietlic szkolnych. Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw wykonano w 85,38 %, co stanowi kwot 235.860,40 z. Realizacja wydatkw w w/w rozdziale dotyczya wypaty stypendiw za wyniki w nauce przyznane uczniom szk podstawowych i gimnazjum przez dyrektorw tych placwek, wypaty stypendiw i zasikw szkolnych zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie owiaty. W rozdziale tym realizowano rwnie wydatki na dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw w ramach realizacji rzdowego programu Wyprawka szkolna.
17

Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami wykonano w 99,66 %, co stanowi kwot 20.540,50 z w tym: wydatki majtkowe - 8.239,00 z wydatki biece - 12.301,50 z Realizacja wydatkw majtkowych dotyczya wpaty gminy do Zwizku Midzygminnego Koniski Region Komunalny na Projekt pn. Uporzdkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Koniskiego. Na planowan kwot 8.300,00 z wykonanie wynosi 8.239,00 z. Realizacja wydatkw biecych dotyczya midzy innymi selektywnej zbirki odpadw oraz koszty organizacji Jednostki realizujcej Projekt pn. Uporzdkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Koniskiego. Rozdzia 90003 Oczyszczanie miast i wsi wykonano kwot 14.000,00 z. Realizacja wydatkw w w/w rozdziale dotyczya midzy innymi: biecego utrzymania parkingw, wiat przystankowych, oprnianie koszy ulicznych i wywz nieczystoci, usuwanie nieczystoci z terenw stanowicych wasno gminy. Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonano w 83,99 %, co stanowi kwot 10.321,97 z. Realizacja wydatkw w w/w rozdziale dotyczya kosztw utrzymania parku i innych terenw zieleni. Rozdzia 90013 Schroniska dla zwierzt wykonano w kwocie 2.116,00 z. Wydatki majtkowe w kwocie 2.116,00 z dotyczyy wpaty gminy do Zwizku Midzygminnego Koniski Region komunalny na opracowanie dokumentacji projektowej na budow schroniska dla zwierzt. Rozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw i drg wykonano w 96,27 %, co stanowi kwot 363.362,18 z. Realizacja wydatkw biecych w w/w rozdziale dotyczya opat za dostaw energii elektrycznej, zakupu lamp owietleniowych, kosztw obsugi infrastruktury owietleniowej. Rozdzia 90017 Zakady gospodarki komunalnej wykonano w kwocie 120.000,00 z. Realizacja wydatkw biecych w w/w rozdziale dotyczya dotacji przedmiotowej z budetu dla Zakadu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 120.000,00 z. Rozdzia 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska wykonano w 80,20 %, co stanowi kwot 5.070,54 z. Wydatki biece w w/w rozdziale dotycz opat za zanieczyszczanie rodowiska przekazywanych do Urzdu Marszakowskiego w Poznaniu. Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno wykonano w 82,64 %, co stanowi kwot 42.565,88 z w tym: wydatki majtkowe - 13.460,91 z wydatki biece - 29.104,97 z

18

W ramach wydatkw majtkowych w kwocie 13.460,91 z poniesiono wydatki na dostaw, monta i uruchomienie monitoringu na terenie parku w Wilczynie. W ramach wydatkw biecych wydatki na opaty za energi elektryczn na przepompowniach, zakup awek, pomalowanie wiat przystankowych. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby wykonano w 98,07 %, co stanowi kwot 279.789,23 z. W ramach wydatkw biecych w w/w rozdziale poniesiono wydatki na: dotacj podmiotow dla Gminnego Orodka Kultury w Wilczynie, biece utrzymanie wietlic wiejskich, organizacj Dni Wilczyna. Rozdzia 92116 Biblioteki wykonano w 100 %, co stanowi kwot 77.000,00 z. Wydatki biece dotycz dotacji podmiotowej dla Biblioteki w Wilczynie w kwocie 77.000,00 z. Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami wykonano w 96,00 %, co stanowi kwot 11.520,00 z. Realizacja wydatkw biecych w w/w rozdziale zwizana bya z udzieleniem dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. w. Urszuli w Wilczynie polegajcych na wymianie drzwi w kociele. Rozdzia 92195 Pozostaa dziaalno wykonano w 100 %, co stanowi kwot 12.924,24 z. Wydatki biece zrealizowane w tym rozdziale dotycz kosztw Projektu pn. Aktywna integracja na rzecz rozwoju spoecznego, kulturalnego i turystycznego Gminy Wilczyn wspfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 2013 Priorytet: o 4 Leader Dziaanie 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju. Dzia 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdzia 92502 Parki krajobrazowe wykonano w 99,82 %, co stanowi kwot 4.192,40 z. W ramach realizacji wydatkw biecych w tym rozdziale rodki finansowe przeznaczono na wpat gminy do Zwizku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Rozdzia 92604 instytucje kultury fizycznej wykonano w 99,12 %, co stanowi kwot 169.499,53 z. W ramach realizacji wydatkw biecych w tym rozdziale rodki finansowe przeznaczono na zadania realizowane przez Gminny Orodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie. Rozdzia 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonano w 99,88 %, co stanowi kwot 79.905,20 z. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotycz dotacji dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilki Wilczyn i Gminnego Klubu Sportowego Wilki Wilczyn na szkolenie sportowe dzieci, modziey i dorosych poprzez organizacj zaj w zakresie piki nonej i piki siatkowej oraz rodki na organizacj biegw i imprez sportowych. III Wykonanie przychodw i rozchodw budetu Zaplanowano przychody ogem: 4.206.373,34 z z tego:
19

kredyty i poyczki 3.845.000,00 z w tym: poyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej - 2.953.000,00 z poyczka z WFOiGW w Poznaniu na budow kanalizacji sanitarnej Kopydowo, Winiewa, Gry i Wilczogra, Wturek, gm. Wilczyn

600.000,00 z 292.000,00 z 361.373,34 z

kredyt z Banku Spdzielczego w Koninie na termomodernizacj budynku uytecznoci publicznej inne rda (wolne rodki stanowice rozliczenie 2009 roku) -

Wykonanie przychodw budetu: Zrealizowano przychody ogem: 4.205.634,47 z z tego: kredyty i poyczki - 3.844.261,13 z w tym: poyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Kopydowo, Winiewa, Gry i Wilczogra, Wturek - 2.952.261,13 z poyczka z WFOiGW w Poznaniu na budow kanalizacji sanitarnej Kopydowo, Winiewa, Gry i Wilczogra, Wturek, gm. Wilczyn

600.000,00 z 292.000,00 z 361.373,34 z

kredyt z Banku Spdzielczego w Koninie na termomodernizacj budynku uytecznoci publicznej inne rda (wolne rodki stanowice rozliczenie 2009 roku) -

Rozchody budetu: Zaplanowano w wysokoci 318.750,00 z, wykonano 318.750,00 z. Na kwot rozchodw skada si spata kredytw i poyczek, z czego na spat kredytw przekazano rodki w wysokoci 152.000,00 z, a na spat poyczek 166.750,00 z. W roku 2010 umorzono gminie Wilczyn poyczk z NFOiGW w Warszawie w kwocie 475.000,00 z zacignit w 2004 roku na rozbudow oczyszczalni ciekw w Kownatach oraz poyczk z WFOiGW w Poznaniu w kwocie 33.750,00 z zacignit w 2005 roku na modernizacj kotowni z opalania wglowego na olej opaowy wraz z termomodernizacj budynku Urzdu Gminy w Wilczynie przy ul. Strzeliskiej 12D. Zobowizania z tytuu zacignitych poyczek i kredytw na koniec 2010 roku wynosz ogem 4.475.511,13 z w tym: poyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizacj Projektu wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej 2.952.261,13 z, kredyt z Banku Spdzielczego w Koninie 292.000,00 z, poyczki z WFOiGW w Poznaniu 1.231.250,00 z.

20

21