SUMAS Y SALDOS

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Código de cuenta Cuenta Moneda Saldo inicial Debe Haber
111101 Ef. Local $ Pesos $ - 11,524 2,373,887 2,318,979
111102 Ef. Ext U$S Pesos $ 859,944 35,379 -
111111 Fondo Fijo Pesos $ 51,431 - -
111201 Bco.Boston C Pesos $ 4,066,638 2,407,803,264 2,775,283,529
111202 Bco.Boston SL Pesos $ 85,275 28,101,852 5,380,394
111203 Bco.Nac.Arg.C Pesos $ 524,079 1,844,719,680 876,799,986
111204 Bco.Nac.Arg.SL Pesos $ 958,570 217,487,539 184,362,478
111205 BcoBBVA FrancesPesos $ 81,654 2,216,823,910 3,068,980,502
111206 Bco.Prov.Bs.As. Pesos $ 545,083 996,499,346 446,223,369
111208 Comafi-C.Ctral. Pesos $ 238,696 472,322,416 480,744,767
111210 Superville SL Pesos $ - 14,904 20,726,678 33,471,278
111211 Bco.Industrial Pesos $ 8,817 39,896 110,005
111212 Bco.Supervielle Pesos $ 8,127,642 181,871,210 300,843,604
111213 Bco. ICBC U$S Pesos $ 923,579 63,482 35,283
111214 Bco. Galicia Pesos $ 363,187,748 6,674,141,685 6,967,604,245
111215 BcoCiti BsAs Pesos $ 150,008 1,801,764,388 2,045,199,409
111216 BcoSantander Pesos $ 34,270 74,716 488,617
111302 Cheques Pesos $ - 260,029,407 256,763,461
111303 CANJE RECIBOS Pesos $ - 4,098,477 299,360 299,360
112200 Inversiones Pesos $ 442,831,486 3,097,390,641 2,638,869,653
113101 Deu. X cobrar Pesos $ 4,087,814,292 19,066,549,268 16,684,891,532
113102 Deu. X cobrar Pesos $ 766 - -
113111 Valores Diferid Pesos $ 662,992,027 6,082,490,672 6,045,135,521
113120 Deud. en gest Pesos $ 3,481,441 - -
113121 Deud. Incobr Pesos $ - 11,014,635 - 841,000
113122 Deud. (NDD) Pesos $ - 528,900,667 435,209,497 724,360,933
113140 CH.RECH. Pesos $ 3,952,171 12,170,241 13,688,256
113201 Retenciones IIB Pesos $ - 2 92,745,046 71,308,890
113202 Percepciones II Pesos $ 29,310 43,902,417 26,813,841
113203 Imp. Gan. Pesos $ 231,930,495 122,456,410 312,446
113204 Imp. Ganan ant Pesos $ 97,511,226 21,666,271 -
113206 Imp. Ley 25413 Pesos $ 93,313,181 36,871,629 21,666,419
113207 Iva cred fiscal Pesos $ 2,342,875 1,243,863,981 806,710,287
113209 Iva percep. Pesos $ 125,688,955 34,481,185 17,347,487
113210 Iva retenciones Pesos $ - 0 50,741,981 -
113211 Retencion SUSS Pesos $ 10 61,655,576 35,238,759
113212 Iva Saldo ddjj Pesos $ - 98 17,329,095 -
113213 Imp. Pais Pesos $ 16,045,111 1,613,640 -
113214 Prom.Ind. Gan. Pesos $ 199,915,072 - -
113220 Ing.Brutos Sald Pesos $ 41,962,589 31,655,942 19,764,856
113221 Prom. Ind sdo Pesos $ 24,775,003 861,813,435 764,364,375
113300 Otros creditos Pesos $ 0 - -
113302 Gtos pag x adel Pesos $ 35,087,239 65,912,210 59,359,161
113303 Seguros a deven Pesos $ 7,283,051 4,363,244 4,111,771
113304 Ant de sueldos Pesos $ 42,801,608 41,457,611 72,779,147
113305 Ant p/gtos a re Pesos $ 2,154,854 3,726,860 841,409
113306 Dep. en Garan. Pesos $ 486,486,528 637,142,341 166,864,950
113308 Ant. Provee. Pesos $ - 15,182 43,743,326 37,685,749
113309 Cías Financ. Pesos $ 3,207 1,032,291,758 1,032,282,498
113310 OTROS CREDITOPesos $ 2,866,569 4,042,130 2,488,187
113311 Gt.org.Diet- Pesos $ 179,957 - -
113312 Tarj.C. a rend. Pesos $ - 7,435,512 62,518 6,854,822
113401 Previsión para Pesos $ - 70,922,566 - 18,000,000
113402 Prov. Obsol. Pesos $ - 268,004 - -
115102 Mat.Prima Pesos $ 1,506,679,212 2,683,115,716 1,257,415,818
115201 Envases Pesos $ 284,649,770 1,826,105,029 915,805,612
115301 Prod.Term 1a10 Pesos $ 251,974,564 636,560,125 654,066,687
115302 Prod.Term Az.Li Pesos $ 756,094,547 734,357,682 825,313,192
115303 Prod.Term otros Pesos $ 352,624,936 522,151,340 438,857,042
115304 Prod.Term Sweet Pesos $ 56,266,160 166,635,609 171,777,089
115305 Prod.Ter Zucra Pesos $ 74,458,006 151,022,163 116,099,660
115401 Prod.en Proc 1a Pesos $ 0 - -
115405 Producción del Pesos $ 195,788 18,194,092 4,923,395
115801 P.T.Edulc.Tibal Pesos $ 621,853 78,367 67,981
115802 P.T.edulc.Barny Pesos $ 5,349,717 43,548,097 48,292,055
115811 P.T.Prod Rvta Pesos $ - 0 - -
121101 S.Luis Trading Pesos $ 13,817 - -
122101 Terrenos Pesos $ 1,925,816 - -
122102 Edificios-VO Pesos $ 30,426,251 - -
122103 Instalaciones-V Pesos $ 133,109,049 - -
122104 Maq y Acce.Vo Pesos $ 167,193,400 - -
122105 Herramientas.VO Pesos $ 324,514 - -
122106 Muebles y Ut.VO Pesos $ 7,127,956 195,127 195,127
122107 Rodados-VO Pesos $ 4,202,985 - -
122108 Eq.de comp.VO Pesos $ 18,900,814 220,000 -
122109 Telefonia-VO Pesos $ 3,151,188 6,064,525 -
122110 Mol.y Matr. Pesos $ 3,360,256 - -
122111 Eq.comp.s/hard Pesos $ 6,673 - -
122112 BU axi Pesos $ 690,162,136 - -
122501 Edificios-amort Pesos $ - 18,080,654 - 3,764,988
122502 Instal.amort. Pesos $ - 79,384,657 - 16,419,350
122503 Maq y Acc.amort Pesos $ - 137,666,668 - 22,787,065
122504 Herr.ynut.amort Pesos $ - 187,123 - 24,290
122505 Muebl. Ut.amort Pesos $ - 8,874,678 - 584,444
122506 Rodados-amort. Pesos $ - 3,450,302 - 728,675
122507 Eq.de comp.amor Pesos $ - 13,543,147 - 1,331,583
122508 Telefonia-amort Pesos $ - 2,809,393 - 337,939
122901 Ob. en Curso Pesos $ 154,753,905 286,184,951 -
123101 Marcas y Pat.VO Pesos $ 45,079 - -
123102 Marc.y Pat. Pesos $ 95,139 - -
123201 Marcas y P.-amo Pesos $ - 45,079 - -
123202 M.y Pat.diet.am Pesos $ - 95,139 - -
123203 Org.-Amortizaci Pesos $ - 179,957 - -
123204 Mol.y Mat.am-Di Pesos $ - 2,720,974 - 356,428
123205 Eq.comput.-Diet Pesos $ - 83,196 - -
123206 Telef.amor.Diet Pesos $ - 87 - -
123207 M.y Eq.-Diet.am Pesos $ - 111,100 - -
211101 Prov. Locales Pesos $ - 1,951,120,908 9,761,605,212 10,456,914,081
211103 Prov Fcs a rec Pesos $ - 5,910,627 4,076,703,242 4,018,316,720
211104 Prov LP Pesos $ - 5,577,121 5,502,090 1,897,985
211105 Prov. a Asig Pesos $ - 781,705 8,408,192,742 8,547,964,353
211106 Prov. Liquid Pesos $ 77,232 13,468,046,047 13,468,117,532
211107 Prov.-che x cob Pesos $ - 652,506,243 1,129,544,826 693,376,382
211109 Prov.FcaRec.Imp Pesos $ 9,441,598 383,038,436 430,358,788
211110 Ant de Clie Loc Pesos $ - 87,613 179,004,685 179,031,520
211112 Tarj PYME NAC Pesos $ - 2,623 - -
211113 Prov.Dif.Cbio. Pesos $ - 971,955,480 141,168,685 76,283,633
211114 Prov.Fc.aRecFas Pesos $ 2,285,975 - -
211201 IVA Debito Fisc Pesos $ 0 1,756,114,455 2,321,445,404
211203 IVA saldo ddjj Pesos $ - 188,843,920 188,843,920 -
211205 PsionImpGciaPag Pesos $ 0 - -
211206 Imp a las Gcias Pesos $ - 25,818,417 130,724,793 184,669,569
211207 Imp. a los IIBB Pesos $ - 2,267,779 71,554,255 69,811,996
211211 Imp.gan.-difer. Pesos $ 8,244,649 - -
211212 Prev Otr. Cred Pesos $ - 2,225,585 - 150,000
211213 IIBB-Ret3º Pesos $ - 13,611,999 86,417,379 122,444,076
211214 IIBB-Percep. Pesos $ - 129,278,438 249,930,991 271,509,104
211215 Plan pagos IVA Pesos $ - 11,640,203 37,147,068 188,843,920
211216 Imp. Iva-Ret 3 Pesos $ - 760,169 2,408,345 3,094,201
211217 Imp.Iva-Percep3 Pesos $ - 16,768,691 99,422,469 115,289,293
211301 Sue/Indem a Pag Pesos $ - 234,212,732 524,368,077 384,940,150
211302 Carg soc. A pag Pesos $ - 101,300,956 206,344,094 152,114,358
211303 Sindicato a Pag Pesos $ - 3,768,412 7,757,013 7,991,773
211304 Obra Soc a Pag. Pesos $ - 1,107,668 11,481,387 10,373,719
211305 Vales alimen. Pesos $ 12 - -
211307 Emb. jud.alimen Pesos $ - 3,488,594 12,066,153 8,184,989
211308 Prov.para V.A.C Pesos $ - 114,082,447 32,285,309 -
211309 Prov.para S.A.C Pesos $ - 21,290,930 33,593,005
211310 Prov.VAC/SAC.CSPesos $ - 27,803,884 5,451,172 9,737,482
211313 Afip-Plan CsSoc Pesos $ - 113,379,165 52,224,779 49,685,539
211402 dda financ leas Pesos $ - 6,955,517 274,351 -
211403 Préstamos Brios Pesos $ - 517,027,605 42,361,676 240,000,000
211408 Prest. Bco. LP Pesos $ - 181,023,463 6,154,938 -
211422 Accio Pesos $ 9,397,149 - -
211601 PROV.P/GTOS. Pesos $ - 233,413,238 740,587,391 821,861,912
310001 Cap-Sal inicio Pesos $ - 5,918,695 - -
310002 Ajuste de Capit Pesos $ - 146,748,543 - -
320001 Reserva Legal Pesos $ - 10,762,038 - -
330001 Resultados Acum Pesos $ - 973,650,014 - -
411001 Ventas 1 a 10 Pesos $ - 7,591,384,198 177,130,802 4,718,953,267
411002 Desc-1 a 10 Pesos $ 3,200,321,822 1,495,102,435 -
411003 Ventas Az Lig Pesos $ - 9,879,773,895 186,789,711 4,337,038,886
411004 Desc- Az Lig Pesos $ 3,831,953,572 1,312,471,304 -
411005 Ventas Otros Pesos $ - 7,356,315,518 155,326,495 3,672,732,464
411006 Desc- Otros Pesos $ 2,987,152,528 1,090,172,377 -
411007 Ventas Sweet Pesos $ - 2,919,145,177 128,795,148 1,821,127,245
411008 Desc- Sweet Pesos $ 1,233,158,411 582,612,207 -
411010 Ventas Zucra Pesos $ - 2,736,248,202 121,175,795 1,454,767,402
411011 Desc- Zucra Pesos $ 1,107,536,741 461,339,288 -
411030 Bonificaciones Pesos $ 2,962,199,218 2,164,982,950 441,917,296
411050 Bonif.Decom/ME Pesos $ 17,206,639 4,891,566 40,417
411213 vtas Edulc. Pesos $ - 616,924,047 84,663 427,433,441
411214 Desc. Edulc. Pesos $ 169,347,828 60,289,992 -
411215 Vtas Prod. Rvta Pesos $ - 32,245,618 - 362,999
411216 Desc. Pastas Pesos $ 7,538,597 - -
411501 Vtas x cta y Or Pesos $ - 173,774 173,774
411510 Comis CtayOrde Pesos $ - 9,726,291 - -
413101 Ben Promo ind S Pesos $ - 815,467,879 - 544,420,234
413102 Ben Promo ind C Pesos $ - 350,514,366 - 317,393,202
413103 Ben Promo ind G Pesos $ - 199,915,072 - -
413104 Benef.Dto.814 Pesos $ - 22,135,994 99 5,783,271
413301 Otros Ingresos Pesos $ - 7,014,312 - -
511001 CosVtas 1a10 Pesos $ 1,457,488,069 653,864,770 -
511002 CosVtas Az. Lig Pesos $ 3,630,334,221 823,769,318 -
511003 CosVtas otros Pesos $ 1,288,491,439 438,705,366 -
511004 CosVtas Sweet Pesos $ 471,970,839 171,771,254 -
511005 Cto. Vta. Zucra Pesos $ 385,984,712 116,098,389 -
511010 Variación STD Pesos $ 2,289,637 5,362,801 -
511011 Dif Inventario Pesos $ 20,301,295 1,576,326 524,271
511020 Rdo x tenencia Pesos $ - 2,141,131,871 41,542,802 612,895,663
511021 Dif Costo repro Pesos $ 738,157 591,161 430
511501 cto.vta.edul Pesos $ 170,901,640 48,355,757 -
511502 Cto.de Vta.Pas. Pesos $ 21,237,071 - -
511510 RXT - CMV Pesos $ - 134,131,858 - 41,483,152
611001 Mano obra direc Pesos $ 267,613,016 89,079,954 1,815,960
611002 MDO vac Pesos $ 46,276,694 41,200,684 24,274,415
611003 MDO sac Pesos $ 33,414,044 10,774,793 2,600
611004 Jorn. Indirer. Pesos $ 149,858,295 44,641,953 2,446,933
611005 JI vac Pesos $ 21,830,624 20,956,905 11,945,313
611006 JI sac Pesos $ 16,274,278 5,578,545 -
611007 Sueldos Pesos $ 726,076,713 217,160,763 2,240,000
611008 Sueldos (vac) Pesos $ 77,347,056 80,820,096 29,332,933
611009 Sueldos (sac) Pesos $ 60,779,717 17,656,707 -
612001 Pgos n/rem MOD Pesos $ 3,645,195 3,328,817 -
612002 Pgos s/JorInd Pesos $ 1,606,593 1,609,511 -
612003 Pgos s/sueldos Pesos $ 17,215,309 4,087,491 600,000
613001 Cgas Soc S/MOD Pesos $ 76,867,720 28,214,343 2,349,263
613002 Cgas Soc S/JI Pesos $ 41,165,500 13,299,412 1,152,834
613003 Cgas Soc S/suel Pesos $ 207,151,959 77,439,271 7,629,112
614003 Pnal Cont emp. Pesos $ 5,322,188 1,933,343 120,000
615001 Indemnizaciones Pesos $ 58,441,231 1,705,814 -
616001 Comidas Pesos $ 25,280,943 9,564,429 1,473,727
616002 Asist. Medica Pesos $ 17,395,861 12,703,074 225,720
616003 Unifor. y Equip Pesos $ 12,965,381 19,614,584 5,787,332
616005 Gtos.Mov.yViat. Pesos $ 65,495,970 31,262,821 2,507,417
616006 Trade MKT Pesos $ 6,185,694 8,928,353 631,743
616007 Gtos.de Sec y A Pesos $ 675,773 718,110 265,539
616010 Capacitación y Pesos $ 770,000 - -
616501 Gs.Vs de Pers. Pesos $ 24,098,969 7,254,019 710,416
621001 Luz Pesos $ 2,048,031 950,668 137,457
621002 Agua Pesos $ 1,291,046 588,479 87,221
621003 Gas Pesos $ 558,795 205,315 11,542
621004 Fza.Motriz Pesos $ 38,599,140 23,883,253 7,294,488
621005 Correo Pesos $ 2,170,559 1,450,145 571,613
621007 COMUNIC Pesos $ 24,237,163 18,898,478 2,964,048
622001 Hon-Ases-imp Pesos $ 8,052,753 13,134,301 1,223,251
622002 Hon-Ases-legal Pesos $ 214,737,973 123,799,368 140,800
622003 Hon-Auditoria Pesos $ 11,882,972 7,652,478 -
622004 HonOtros-Ser.Vs Pesos $ 231,316,906 153,447,537 48,064,163
622005 Serv. de Comp Pesos $ 3,325,386 3,133,059 1,494,562
623001 Gtion de vent 3 Pesos $ 537,426,996 196,338,261 -
623501 Fletes Compras Pesos $ 37,452,165 10,938,219 1,507,743
624001 Fletes Transfer Pesos $ 15,894,208 - -
624002 Flet Dist y Exp Pesos $ 330,360,000 164,549,897 36,524,495
624003 Fletes Transfer Pesos $ 130,459,004 79,273,603 18,146,116
624501 FL.Y AC.DIET Pesos $ 167,483 - -
625001 Susc-Ctas-Cam Pesos $ 13,733,039 10,215,255 1,629,438
625003 Limpieza Pesos $ 5,838,644 4,460,386 45,594,053
625004 Cert y gtos Esc Pesos $ 699,489 291,850 -
625005 Repositores Pesos $ 170,677,512 65,567,566 60,000
625006 Otr.Sv. de 3ros Pesos $ 2,270,462 1,540,803 426,687
625007 Gto.Mant.c/PPTO Pesos $ 113,351,672 74,314,699 16,330,692
630001 Alquileres Pesos $ 81,648,726 56,339,389 6,200,447
630002 Seguros Pesos $ 3,463,270 1,197,625 -
630003 Amortizaciones Pesos $ 108,374,640 46,334,762 -
630004 Imp, tasa munic Pesos $ 110,718,120 41,124,799 795,461
630005 Expensas Pesos $ 6,343,905 4,976,741 1,530,083
640001 Papeleria y Uti Pesos $ 2,598,149 1,719,062 294,857
640002 Insumos comp Pesos $ 1,628,688 712,168 14,463
640003 Material de Con Pesos $ 88,354,901 81,979,982 10,656,460
640004 Mtras y Ensayos Pesos $ 4,151,463 1,926,225 712,407
640005 Art de Limp Pesos $ 5,111,773 3,426,267 96,013
640006 Decomiso Pesos $ 34,437,741 2,741,812 1,058,675
640008 Muestr. comerc. Pesos $ 49,760 - -
640009 Atenc.Consumid. Pesos $ 2,565,379 1,287,086 50,030
651003 Imp Ley 25413 Pesos $ 74,572,042 24,581,086 -
652201 Ingresos Brutos Pesos $ 185,338,494 72,800,882 -
652203 Imp. PAIS Pesos $ 6,669,617 2,072,705 -
653001 Tasas de Abasto Pesos $ 5,935 28,675 -
654000 Otros Gastos Pesos $ 7,309,501 3,405,681 -
654001 Ajus x Redon Pr Pesos $ - 50,312 35,386,612 35,386,596
654002 Ajuste Redon Cl Pesos $ 34,766 1,602 1,535
654003 Deudores Incobr Pesos $ 249,034 841,000 -
654004 Propaganda y Pr Pesos $ 472,234,427 263,610,912 10,354,723
654005 Estudio de Merc Pesos $ 51,248,792 17,695,574 1,800,000
654006 Gastos Bancario Pesos $ 36,828,755 26,441,913 19,984,483
654007 Multas Fiscales Pesos $ 245,362 2,520,501 -
654008 Donacion Pesos $ 520,995 - -
654010 Aj por red. Sue Pesos $ 1,847 239 0
654011 Leasing Gto Pag Pesos $ 20,294 - -
654012 gtos.exp. Pesos $ 52,017 - -
654014 Leasing Int pag Pesos $ 1,925,567 723,147 284,450
654501 Regalias Pesos $ 8,853,857 - -
654503 MuestProm Pesos $ 830,530 27,338 -
710000 Intereses Pesos $ - 4,630 -
711002 Intereses ganad Pesos $ - 1,235,417 1,450,894 2,614,793
712101 Acuerdo - Int Pesos $ 33,200,118 3,765,723 1,948,759
712102 Prest.CP Int Pesos $ 190,593,256 194,123,608 97,062,933
712103 Vta Ch -Interes Pesos $ 454,660,054 211,799,988 79,958,979
712104 Vta de Valores Pesos $ - 3 2,433,471,261 1,806,595,906
712105 Prest.LP Int Pesos $ 38,386,856 40,646,355 10,825,973
712106 Pres CP - Gtos Pesos $ 3,057,789 2,587,499 -
712107 Pres. LP - Gtos Pesos $ 1,610,674 - -
712108 Vta de Ch-Gtos Pesos $ 7,420,300 2,115,257 303,648
712300 Intereses Impos Pesos $ 65,162 - -
712301 Pago Fra Term Pesos $ 3,653,316 541,078 28
712302 Int. Plan de P Pesos $ 73,615,918 26,761,873 -
713000 Dif de Cambio Pesos $ 1,167,041,835 108,505,290 0
713001 Dif. Cbio Act Pesos $ 962,254,609 86,864,950 35,093,929
713002 Dif Transac. Pesos $ 43,095,730 58,007,503 54,423,419
713003 GAS/INGR EXTR.Pesos $ 31,800,000 18,000,000 -
713005 Rdo Inversiones Pesos $ - 300,680,878 19,315,460 116,528,658
Saldo final
43,384
895,323
51,431
- 363,413,628
22,806,733
968,443,772
34,083,631
- 852,074,938
550,821,060
- 8,183,654
- 12,759,505
- 61,291
- 110,844,752
951,779
69,725,188
- 243,285,013
- 379,630
3,265,946
- 4,098,477
901,352,474
6,469,472,028
766
700,347,178
3,481,441
- 11,855,635
- 818,052,103
2,434,156
21,436,154
17,117,886
354,074,460
119,177,497
108,518,391
439,496,569
142,822,653
50,741,981
26,416,827
17,328,997
17,658,751
199,915,072
53,853,675
122,224,064
0
41,640,288
7,534,524
11,480,072
5,040,305
 956,763,920
6,042,395
12,467
4,420,512
179,957
- 14,227,816
- 88,922,566
- 268,004
2,932,379,109
1,194,949,188
234,468,001
665,139,037
435,919,234
51,124,680
109,380,509
0
13,466,485
632,239
605,758
- 0
13,817
1,925,816
30,426,251
133,109,049
167,193,400
324,514
7,127,956
4,202,985
19,120,814
9,215,713
3,360,256
6,673
690,162,136
- 21,845,641
- 95,804,008
- 160,453,733
- 211,412
- 9,459,123
- 4,178,977
- 14,874,730
- 3,147,331
440,938,855
45,079
95,139
- 45,079
- 95,139
- 179,957
- 3,077,402
- 83,196
- 87
- 111,100
- 2,646,429,776
52,475,895
- 1,973,016
- 140,553,317
5,747
- 216,337,799
- 37,878,755
- 114,448
- 2,623
- 907,070,428
2,285,975
- 565,330,949
0
0
- 79,763,193
- 525,520
8,244,649
- 2,375,585
- 49,638,696
- 150,856,550
- 163,337,055
- 1,446,024
- 32,635,515
- 94,784,804
- 47,071,219
- 4,003,172
- 0
12
392,571
- 81,797,138
- 12,302,075
- 32,090,194
- 110,839,925
- 6,681,166
- 714,665,929
- 174,868,526
9,397,149
- 314,687,759
- 5,918,695
- 146,748,543
- 10,762,038
- 973,650,014
- 12,133,206,664
4,695,424,257
- 14,030,023,070
 5,144,424,876
- 10,873,721,487
4,077,324,905
- 4,611,477,275
1,815,770,619
- 4,069,839,809
1,568,876,030
4,685,264,873
22,057,788
- 1,044,272,826
229,637,820
- 32,608,617
7,538,597
-
- 9,726,291
- 1,359,888,113
- 667,907,568
- 199,915,072
- 27,919,167
- 7,014,312
2,111,352,838
4,454,103,539
1,727,196,805
643,742,092
502,083,101
7,652,438
21,353,350
- 2,712,484,732
1,328,888
219,257,397
21,237,071
- 175,615,010
354,877,010
63,202,963
44,186,237
192,053,315
30,842,215
21,852,822
940,997,475
128,834,218
78,436,423
6,974,012
3,216,105
20,702,801
102,732,801
53,312,078
276,962,119
7,135,532
 60,147,045
33,371,645
29,873,215
26,792,633
94,251,375
14,482,304
1,128,344
770,000
30,642,572
2,861,241
1,792,303
752,568
55,187,905
3,049,091
40,171,594
19,963,803
338,396,541
19,535,450
336,700,279
4,963,883
733,765,256
46,882,641
15,894,208
458,385,402
191,586,491
167,483
22,318,856
- 35,295,024
991,339
236,185,078
3,384,578
171,335,680
131,787,668
4,660,894
154,709,402
151,047,458
9,790,563
4,022,354
2,326,394
159,678,423
5,365,280
8,442,027
36,120,878
49,760
3,802,436
99,153,128
258,139,376
8,742,323
 34,610
10,715,182
- 50,296
34,833
1,090,034
725,490,616
67,144,366
43,286,185
2,765,863
520,995
2,086
20,294
52,017
2,364,263
8,853,857
857,868
4,630
- 2,399,316
35,017,083
287,653,930
586,501,063
626,875,352
68,207,238
5,645,287
1,610,674
9,231,909
65,162
4,194,365
100,377,791
1,275,547,125
1,014,025,630
46,679,814
49,800,000
- 397,894,076
 MAYOR CONT.

MAYOR

EJERCICIO 38 ACTUAL 2024

EXPORTAR INFO

0
Código de cuenta Cuenta Auxiliar Saldo inicia Código de mMoneda
625003 Limpieza 7846079.42 PES Pesos $
625003 Limpieza 7846079.42 PES Pesos $
625003 Limpieza 7846079.42 PES Pesos $
625003 Limpieza 7846079.42 PES Pesos $
625003 Limpieza 7846079.42 PES Pesos $
625003 Limpieza 7846079.42 PES Pesos $
625003 Limpieza 7846079.42 PES Pesos $
625003 Limpieza 7846079.42 PES Pesos $
625003 Limpieza 7846079.42 PES Pesos $
 7,846,079
Importe (Moneda base) Importe (MonedaDebe / Habe Tipo de asie Número de asientoFecha del as
659,666 659,666 D FCPR 202403130132.00 3/13/2024
365,998 365,998 D FCPR 202403130133.00 3/13/2024
44,285,768 - 44,285,768 H NC 202403130134.00 3/13/2024
5,250 5,250 D FCPR 202403140048.00 3/14/2024
8,250 8,250 D FCPR 202403140094.00 3/14/2024
8,500 8,500 D FCPR 202403290097.00 3/29/2024
7,000 7,000 D FCPR 202403300063.00 3/30/2024
82,500 82,500 D AIP 202403310279.00 3/31/2024
7,500 7,500 D FCPR 202403310307.00 3/31/2024

- 35,295,024
Descripción de la línea
Comp.: FACXS 00001-00001572 Letra: A Prov.: 0000002862 L Y G LIMPIEZA TOTAL SRL Carat.:1572.000000 F
Comp.: FACXS 00002-00000540 Letra: A Prov.: 0000004242 INTERLIM ARGENTINA SRL Carat.:540.000000 Fec
Comp.: NDC 00002-00000038 Letra: A Prov.: 0000004242 INTERLIM ARGENTINA SRL Carat.:38.000000 Fecha
Comp.: FCMOC 00002-00000298 Letra: C Prov.: 0000002543 LUIS MARTIN LUCERO Carat.:298.000000 Fecha Fa
Comp.: FCMOC 00002-00000299 Letra: C Prov.: 0000002543 LUIS MARTIN LUCERO Carat.:299.000000 Fecha Fa
Comp.: FCMOC 00002-00000301 Letra: C Prov.: 0000002543 LUIS MARTIN LUCERO Carat.:301.000000 Fecha Fa
Comp.: FCMOC 00002-00000302 Letra: C Prov.: 0000002543 LUIS MARTIN LUCERO Carat.:302.000000 Fecha Fa
Comp.: OTEG 23184 Tesoreria Beneficiario REND.ANT.PARA GTOS. 62500
Comp.: FACXS 00002-00000303 Letra: C Prov.: 0000002543 LUIS MARTIN LUCERO Carat.:303.000000 Fecha Fa
Fecha HastaDebe Haber Año Mes
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3/13/2024 365,998 2024 3
3/13/2024 44,285,768 2024 3
3/14/2024 5,250 2024 3
3/14/2024 8,250 2024 3
3/29/2024 8,500 2024 3
3/30/2024 7,000 2024 3
3/31/2024 82,500 2024 3
3/31/2024 7,500 2024 3
Descripción Cabecera
Comp.: FACXS 00001-00001572 Letra: A Prov.: 0000002862 L Y G LIMPIEZA TOTAL SRL Carat.:1572.000000 F
Comp.: FACXS 00002-00000540 Letra: A Prov.: 0000004242 INTERLIM ARGENTINA SRL Carat.:540.000000 Fec
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Comp.: FCMOC 00002-00000298 Letra: C Prov.: 0000002543 LUIS MARTIN LUCERO Carat.:298.000000 Fecha Fa
Comp.: FCMOC 00002-00000299 Letra: C Prov.: 0000002543 LUIS MARTIN LUCERO Carat.:299.000000 Fecha Fa
Comp.: FCMOC 00002-00000301 Letra: C Prov.: 0000002543 LUIS MARTIN LUCERO Carat.:301.000000 Fecha Fa
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Comp.: OTEG 23184 Tesoreria Beneficiario REND.ANT.PARA GTOS.
Comp.: FACXS 00002-00000303 Letra: C Prov.: 0000002543 LUIS MARTIN LUCERO Carat.:303.000000 Fecha Fa
Factura: 01/03/2024
actura: 01/03/2024

a: 29/02/2024
a: 08/03/2024
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a: 22/03/2024

a: 28/03/2024
MAYOR x CENCO

AUX X CENCO

CONFIGURAR, LUPA, POR CENTRO DE COSTOS

VISUALIZAR ASIENTOS Seleccionar Variante POL